Beschlussvorlage (Prüfung / Feststellung des Jahresabschlusses 2004 des Eigenbetriebes Straßen)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.: - 65- öffentlich V 8/ Amt: o 1ft; - 65- BeschlAusf. : - 65Datum: 23.08.2005 An den Rat • der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den Betriebsausschuss straßen Betrifft: Prüfung / Feststellung des Jahresabschlusses 2004 des Eigenbetriebes StraBen Beschlussentwurf: • 1. Eigenbetrieb StraBen, Betriebszweig StraBen Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebes StraBen, Betriebszweig StroBen, werden für das Geschäftsjahr 2004 gemäB § 26 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen IEigVO NW) festgestellt . Der Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2004 in Höhe von EUR361.923.47 wird auf neue Rechung vorgetragen. 2. Eigenbetrieb StraBen, Betriebszweig StraBenreinigung Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebes StraBen, Betriebszweig StraBenreinigung, werden für das Geschäftsjahr 2004 gemäB § 26 EigVO NW festgestellt. Der Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2004 in Höhe von EUR 16.904,39wird auf neue Rechnung vorgetragen. 3. Eigenbetrieb Stroßen. Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, UA Gartenbau Der Jahresabschluss und der lagebericht des Eigenbetriebes StraBen: Unterabschnitt Gartenbau, werden für das Geschäftsjahr 2004 gemäB § 26 EigVO NW festgestellt. Der Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2004 in Höhe von EUR364.063,72 wird auf neue Rechnung vorgetragen. - 2 - 4. Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, UA Friedhöfe Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebes Straßen, Unterabschnitt Friedhöfe, für das Geschöftsjahr 2004 werden gemäß § 26 EigVO NW festgestellt. Der Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2004 in Höhe von EUR311.483,34 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Begründung: • Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte sind gemäß § 4 tv. m. § 26 Abs. 2 EigVO NW nach Vorberatung durch den Werksausschussvom Rat festzustellen. Die Jahresabschlüsse (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) sind beigefügt. Je ein Exemplar des testierten Prüfungsberichtes wird den Fraktionen zur Verfügung gestellt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse erfolgte durch das Wirtschaftsprüfungsbüro Bachem, Fervers,Janssenund Mehrhoff. Hohenzollernring 57-63, 50672 Köln. Der Jahresverlust für die einzelnen Betriebszweige des Eigenbetriebes Straßen in Höhe von EUR1.054.374,92 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt hat entsprechend der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Straßen, § 8, die formalen Geschöftsobläufe ab einem Auftragsvolumen von mehr als EUR409,00 geprüft. Der diesbezügliche Jahresbericht ergeht mit separater Vorlage. ~ • Anlagen Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßen, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2004 AKTIVA • Stand Stand 31.12.2004 EUR 31.12.2003 EUR A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Verrnögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie lizenzen an solchen Rechten und Werten ..... ...9 ..qQ~,QO 3s,1.H,QQ II. Sachanlagen 1. 2. 3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Ceschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 61.047.945,18 3.470,96 691.305.19 61.742.721.33 62.604.346,19 3.892,96 174.058.94 62.782.298.09 ...fl!J4.?33Q,~~ ...fl2J.~.~.·m,Q~. B. UMLAUFVERMÖGEN I. • Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus lieferungen und leistungen 2. davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 ( i. Vj.: EUR 0,00) Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 ( i. Vj.: EUR0,00) 165.477,27 478.006,22 4.135.139,09 2.622.777,12 II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgtrcguthahen, Guthaben bei Kreditinstiluten ____ "'0"'.0"'0 14.69642 .....~U.o.Q ..Ji.1. f?,~~.... ~.·.l.l.~.-419..!.fl C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN ____ ""0 ..0"'0 66.049.946.69 11.100 00 65.912.00185 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßen, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2004 PASSIVA Stand 3\.12.2004 EUR • Stand 3 \.12.2003 EUR A. EIGENKAPITAL I. ............. 9,99 9,99 ... 1O·M.1,~92,29 ...J.9)}Q·1i19,n Stammkapital II. Allgemeine Rücklage III. Verlust 1. Verlust Vorjahr 2. Allsgleich durch die Allgemeine 3. Jahresverlust Rücklage B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE -523.091,84 0,00 -361.923.47 -885.015.31 -360.418,85 143.496,16 -306.169.15 -523.09184 .... 9·.9.5.(>,!l8M9. 9·.~Q?,S.1 M~. ..)} -,4.5.~·14~,~7)4ß.1.M9.~,4J. C. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen D. • ........ 9.5Mn!.~ )A.f&2.1.!..~? VERBINDLICHKEITEN 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.229.269,54 (i. Vj.: WR 815.619,45) 17.439.111,78 15.496.253,91 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.233.015,76 (i. Vj.: WR 1.378.803,38) 1.233.015,76 1.378.803,38 3. Verbindlichkeiten aus lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: WR 656.009,95 (i. Vj.: EUR 475.356,64) 728.839,27 547.435,77 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigcnbetricben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 218.284,09 (i. Vj.: WR 338.163,54) 2.274.877,36 2.394.756,81 5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 176,36 (i. Vj.: EUR 120,12) davon aus Steuern: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (i. Vj.: WR 0,00) 176,36 21.676.020,53 66.049.946.69 120,12 19.817.36999 65.912.00185 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßen, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2004 2004 [UR • 1. Umsatzerlöse 2. Andere aktivierte Eigenleislungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 4. Materialaufwand AUhNcndungen Leistungen 5. 6. • 5.590.802,00 5.490.197.29 66.870.00 121.936,50 2.266.362.54 2.044.170,89 .2.908.071,72 -2.737.508,69 fürbezogene Personalaufwand a) löhne und Gehälter bl Soziale Abgaben und Aufwendungen (OrAltersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 47.947.97 (i. Vj.: EUR 47.515,48) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: EUR 0.00 (;. Vi.' EUR 0.001 davon nach § 254 HGB: EUR 0.00 (;. Vi.' EUR 0.001 7. Sonstige betriebliche 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus anderen Betriebszweigen: EUR 0.00 (;. Vi.' EUR 0.001 9. 2003 [UR Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an andere Betdebszweigc: EUR 30.423.30 (i. Vi.' EUR 36.724.471 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - jahresvertust -388.497.30 -441.121,19 -174.570.55 -126.021,58 -563.067.85 -567.142,77 -3.721.801,22 -3.737.673.88 -371.B01,80 34.532,31 -224.331.35 25.494.52 -775.747,73 .721.311,66 ·361.92347 -306.169,15 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßenreinigung, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2004 AKTIVA Stand 31.12.2004 EUR • Stand 31.12.2003 EUR A. ANLAGEVERMÖGEN Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung ........ J~A.1.9.,9.9. ß1M9. ............ l·o~R,9.9. 3...1~!W9. B. UMLAUFVERMÖGEN I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Roh-, Hills- und Betriebsstoffe 1. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe 86.406,10 13.665,37 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 0. Vj.: EUR 0,00) 2. Sonstige Vermögensgegenstände 3.036.68 "-0"'0"'0 90.4 92 .76 __ • 118.911.78 __ ...!1.!!6.!<.8w.1 .... S .... 3J..7 ...1.:.7~.6~93_3.:.7 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßenreinigung, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2004 PASSIVA Stand 31.12.2004 EUR • A. Stand 31.12.2003 EUR EIGENKAPITAL ......... I. Stammkapital II. Allgemeine Rücklage Q,Q9. .....~ß.~n,n.. III. Verlust 1. Verlust des Vorjahres 2. Ausgleich durch die Allgemeine Rücklage 3. Jahresverlust -62.444,38 0,00 -16.904,39 -79.348,77 ..... Q,QQ ~.~.~~2.,'!3 -43.760,69 43.760,69 -62.444,38 -62.444,38 ..,...... ,2.Q]~~,M ".,......-},~~.1.,4? B. RÜCKSTElLUNGEN Sonstige Rückstellungen C. VERBINDLICHKEITEN • 1. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 10.995,75 (i. Vj.: EUR 4,820,57) 2, Verbindlichkeiten Eigenbetrieben 10.995,75 4.820,57 117.425,69 9.159,75 gegenüber der Gemeinde/anderen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 117.425,69 (i. Vj,: EUR 9.159,75) 128.421 118.911 44 __ 78 __ ..!1~3",.9",8,,-0".',3-=2 ..1.:,7;,li.6:..9",3,..:3,f.7 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Straßenreinigung, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2004 2004 EUR 1. 2. • 3. Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Materialauf."and Aufwendungen Leistungen 4. 458.982.39 319.609.17 38.326.32 1.560,00 ·305.312,96 -324.452,24 für bezogene Personalaufwand a) löhne und Gehälter b) 2003 EUR Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung -108.781,44 -12.580,82 -29.561,97 -3.717,53 und für Unterstützung davon fOr Altersversorgung: EUR 6.971,65 (i. Vj.: EUR 1.262,64) -138.343,41 5. Abschreibungen auf Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Salz 3 HGB: -16.298,35 -10.313,96 -1.968,00 -52·2FQl -40.894,96 -16.586,63 -62.444,38 EUR 0,00 CLvj., EUR 0,00) davon nach § 254 HGB: EUR 0,00 (i. Vi.: EUR 0,00) 6. Sonstige betriebliche 7. Ergebnis der gewöhnflehen Geschäftstätigkeit Sonstige Steuern 9. Jahres vertust 8. • Aufwendungen -J1!i.7§ .16.9~4139 Q,QQ -62.444 3B Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, Unterabschnitt Gartenbau, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2004 AKTIVA • Stand 31.12.2004 EUR A. Stand 31.12.2003 EUR ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.316.415,21 4.493.776,00 2.129.278,45 2.248,00 54.499.49 6.502.441,15 2.078.290,61 3.509,00 59.261.15 6.634.836.76 ......9...~.9.n.ß~,1.~ .......~-?n~QV9. B. • UMLAUFVERMÖGEN Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vi.: EUR 0,00) 2. Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) 3. Sonstige Vermögensgegenstände 110,00 296.164,73 16.4 96 89 31 2.771 .62 _~3 6.909.95577 945,40 312.878,38 -'0"'.0""0 ..1,"3",.8 ...2""3,,,. 7.,.8 7.043.728.54 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, UnterabschniH Gartenbau, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2004 PASSIVA • Stand 31.12.2004 EUK Stand 31.12.2003 ElJR A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital ................. II. Allgemeine ......~...q,Uj)),01. Rücklage IIi. Verlust 1. Verlust Vorjahr 2. Ausgleich durchNerwendung Rücklage Q,Q9 A·.DH.1.~.Q!. ·158.150,60 -172.917,45 0,00 ·364.063.72 -522.21432 172.917,45 -158.15060 -158.150.60 für die allgemeine 3. Jahresverlust B. EMPFANGENE Q,QO ERTRAGSZUSCHÜSSE ...... J.-,r,.lV9.~,!.~ ).·.nM~~N. ......... l.~.Q,9.Q~,~(\ mJ~~,~~. C. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen .....~!)r,1. ß),.1.8. . ..2.Vi:i4, :iO. D. VERBINDLICHKEITEN • 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 39.880,81 (i. Vj.: EUR 39.827,24) 2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und Leistungen davon mil einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 15.909,39 Ii. Vj.: EUR 20.205,62) 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 259.824,40 (i. Vj.: EUR 212.728,04) 972.172,12 787.949,98 22.621,71 26.917,94 2.117.676,73 2.070.580,37 3.112.470.56 6.909.955.77 2.885.448 29 7.043]28.54 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, Unterabschnitt Gartenbau, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2004 2004 EUR • 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche 3. Materialaufwand Aufwendungen Erträge 1.020.599,78 984.513.97 64.702,45 71.657,24 -665.454,33 -512.987,40 für bezogene Leistungen 4. 2003 EUR Personalaufwand a) löhne und Gehälter bl Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung ·110.965,96 ·103.631.02 und für Unterstützung -44.476,24 -32.173,87 davon für Altersversorgung: EUR 13.484,62 (L Vi.' EUR 13.592,631 5. -155.442,20 .136.004,89 -447.379,96 -447.901,40 -126.306,32 -54.868,&1 -54.761,14 -62.559,51 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB: EUR 0,00 (i. Vi.' EUR 0,001 davon nach § 254 HGB: EUR 0,00 (L Vi.' EUR 0,001 6. • Sonstige betriebliche Aufwendungen 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an andere Betriebszweige. EUR 19.919,74 (;, Vi.' EUR 23.832,251 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstangkelt - labresveriust -364.06372 -156.150.60 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, Unterabschnitt Friedhöfe, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2004 AKTIVA Stand 31.12.2004 • ElIR Stand 31.12.2003 EUR A. ANLAGEVERMÖGEN I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie lizenzen an solchen Rechten und Werten II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau ............. ~..7.n9.Q J1..1.•9.0. 2.371.336,95 13.270,00 3.248.00 2.444.303,04 9.194,00 0.00 ).)~ 7,~?4.9.~.... J·.4.~.M97..9.4. III. Finanzanlagen Ausleihungen an andere Eigenbetriebe 3.914.44560 3.914.445.60 ......9.J.1.Um.?~. .(>.J.(>!l..m.R~. B. UMLAUFVERMÖGEN I. • Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem }anr: EUR 0,00 2. (i. 96.943,33 87.383,92 280.239,23 272.947,19 Vj.: EUR 0,00) Forderungen gegen die Gemeinde/andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. Vj.: EUR 0,00) II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Posigiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 8 .93 1.79 __ 386.114 35 6.697.146.90 ..:4",1",.8",3",6",.7,"-7 402.167.88 6.770.321.52 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, Unterabschnitt Friedhöfe, Erftstadt Bilanz zum 31. Dezember 2004 PASSIVA • Stand 31.12.2004 EUR A. EIGENKAPITAL I. Stammkapital II. Allgemeine Rücklage Q.9.9..... "....Q.9.9. .... " ...Q3·UQQJÜ .." ... "Q3nQQJ9. III. Verlust 1. Verlust des Vorjahres 2. Jahresverlust -214.088.00 -311.48334 -525.571 34 .." B. RÜCKSTELLUNGEN C. VERBINDLICHKEITEN Sonstige Rückstellungen • Stand 31.12.2003 EUR -73.187.71 -140.900.29 -214.088.00 1.Q~,1n~9. ........... QQ.m.l.~ 1~!PJ)J9. ....... 11JQ1,s.9. 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis ZlI einem Jahr: EUR 189.140,13 (i. Vj.: EUR 284.658,73) 408.597.01 690.087,15 2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 67.723.24 (i. Vj.: EUR 29.171.48) 67.723,24 29.171,48 337.863,90 157.727,91 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 337.863,90 (i. Vj.: EUR 157.727,91) ... "" ßl.4,.1 ft~.).5 D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN N.Q,~ftf!.?4 5.713.976.21 5.431.417.78 6.697.146.90 6.770.321,52 Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe, Unterabschnitt Friedhöfe, Erftstadt Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2004 2004 EUR • 1. umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche En(,\ge 2003 EUR 559.682,69 551.963.93 82.520,72 69.B93,B6 -546.770,59 -419.085,41 3. Malerialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen 4. Personalaufwand al löhne und Gehälter bl Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Unterstützung .125.074,53 -124.089,74 und fur davon für Altersversorgung: -87.815,34 -42.775,69 EUR 24.943,59 Ii. Vi.' EUR 24.B39,11) ·212.889,87 5. • Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Salz 3 HeB: EUR 0,00 Ii. Vi.' EUR 0,001 davon nach § 254 HGB: EUR 0,00 Ii. Vi.' EUR 0,001 6. Sonstige betriebliche 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus anderen Betriebszweigen: [UR 50.343,04 Ii. Vi.' EUR &0.556,72) Aufwendungen B. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an andere Betnebszwelge: EUR 0,00 Ci. vj., EUR 0,00) 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - Jahresvertust ·69.428,65 .166.865,63 ·87.689.06 -124.341,81 ·106.216,96 51.354,53 63.219,61 -31.610,36 -46.120.61 -311.463~34 ·140.900,29