Vorlage (Konsumtive Gesamtfortschreibung)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\8.1 Gesamtfortschreibung des Entwurfs 14-11-28/Gesamtfortschreibung kons. Jü Anlage 1 zur Vorlage 12/2015 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2015 Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Stand Entwurf 2015 (lfd. Verwaltungstätigkeit; s. Entwurf S. 34, Zeile 10 u. 17 ) 2015 Aufwand konsumtive Einzahlung Ertrag 101.700.000 113.200.000 98.840.000 konsumtive Auszahlung Ertrag 108.160.000 105.960.360 2016 Aufwand 112.940.094 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 108.362.687 107.897.161 Erläuterungen 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 17.11.14 11010100 11070100 12010700 12010700 12010700 12070000 12070000 12070000 31500400 31500400 31500400 25020200 25020200 25020200 25020200 -2.974 571115 Abschreib.a.BGA 529100 501200 502200 503200 501200 502200 503200 501201 502201 503201 414000 523200 521103 448200 Sonst. Aufw. F. Dienstleistungen Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Zuweisungen lfd.Bund Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV Instandsetzung Hochbau Kostenerstatt.Gemeinden (GV) -3.105 20.000 20.000 20.000 20.000 3.100 600 300 16.200 3.100 1.400 63.000 5.300 12.000 3.100 600 300 16.200 3.100 1.400 63.000 5.300 12.000 3.100 600 300 16.200 3.100 1.400 63.000 5.300 12.000 3.100 600 300 16.200 3.100 1.400 63.000 5.300 12.000 52.350 52.350 52.350 174.500 174.500 52.350 174.500 529100 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen 61010000 61010000 61010000 537200 Allg. Umlage an Gemeinden (GV) 402100 Gemeindeanteil a.d. Einkommenst. 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle 2 neue Hausmeisterstellen Ü-Heim 2 neue Hausmeisterstellen Ü-Heim 2 neue Hausmeisterstellen Ü-Heim Sanierung Beleuchtung Max-Ernst-Museum (haushaltsneutral) 174.500 32.000 51010310 nach Überprüfung Anlagenbuchhaltung Bürgerinformationsveranstaltung Rathaus B 32.000 345.000 -363.838 30.000 345.000 -363.838 30.000 1.022.000 -450.000 40.000 1.022.000 -450.000 40.000 Förderprojekt "Gemeindewesenarbeit", Anhebung der bisher geplanten Stundenzahl. Zuweisung 60% bereits eingeplant. Kreisumlage nach Eckdatenpapier Kreishaushalt Anpassung an aktuelle Datenbasis Anpassung an aktuelle Datenbasis 1.2 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 24.11.14 12070000 456100 Bußgeld 25020200 523700 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen 31012200 Ktgr. 50 Personalaufwendungen 31012200 25.000 div. Div. Ordentliche Aufwendungen 25.000 -18.200 -18.200 -18.200 95.356 95.356 95.356 95.356 2.880 2.650 2.900 95.000 31030100 448100 Kostenerstattungen Land 31500400 543100 Sonst. Geschäftsaufwendungen 31500400 31500420 549930 Beschaffungen 60-410 € 432182 Benutzungsgeb. Asylbew. 31500420 31500520 31500520 31500530 542200 432182 542200 432182 31500530 Mieten und Pachten Benutzungsgeb. Asylbew. Mieten und Pachten Benutzungsgeb. Asylbew. 95.000 4.000 4.000 4.000 4.000 29.500 29.500 29.500 35.000 40.000 10.000 10.000 13.000 12.000 52060500 52060500 61010000 61010000 13.000 Erhöhung wegen der Anmietung weiterer Wohnungen. 40.000 13.000 div. Div. Ordentliche Aufwendungen Erhöhung wegen der Anmietung weiterer Wohnungen. 13.000 12.000 Neu angemietetes Haus. 22.000 22.000 -95.356 -95.356 Anfallenden Miete und Betriebskosten für das angemietete Haus. -43.487 455102 Rückflüsse aus Ausleihungen Ktgr. 50 Personalaufwendungen Durch eine neue Politessenstelle erfolgt eine Ausweitung der Verkehrsüberwachung. doppelte Veranschlagung des Betriebskostenzuschusses für das Tanzsportzentrums (Veranschlagt bei 542200) Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. Im Rahmen des Flüchtlingsgipfels NRW am 20.10.2014 hat die Landesregierung zugesagt, die Haushaltsmittel 2015 nach § 4 FlüAG um 25% zu erhöhen = 40 Mio. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bis 60 € für geplante neue Unterkünfte. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für geplante neue Unterkünfte. 10.000 12.000 22.000 -95.356 -95.356 -2.880 -2.650 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -7.439 61010000 40.000 10.000 12.000 22.000 35.000 35.000 40.000 -44.355 52060130 2.650 95.000 95.000 29.500 35.000 542200 Mieten und Pachten 25.000 25.000 -18.200 455102 Rückflüsse aus Ausleihungen 1/8 -2.900 -2.650 92.000 92.000 -18.000 -7.860 -18.000 Die Rückflüsse aus Ausleihungen wurden versehentlich als Erträge geplant. Tatsächlich handelt es sich um investive Einzahlungen. Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. Steuerschätzung November 2014 Steuerschätzung November 2014 Die Rückflüsse aus Ausleihungen wurden versehentlich als Erträge geplant. Tatsächlich handelt es sich um investive Einzahlungen. I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\8.1 Gesamtfortschreibung des Entwurfs 14-11-28/Gesamtfortschreibung kons. Jü Kostenstelle Sachkonto Ertrag Bezeichnung 2015 Aufwand konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Ertrag 2016 Aufwand konsumtive Einzahlung Anlage 1 zur Vorlage 12/2015 konsumtive Auszahlung Erläuterungen 1.3 Dritte verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 01.12.14 11100000 542900 so. Inanspruchnahme Rechte und Dienste 21020300 543100 sonstige Geschäftsaufwendungen 31011900 12.700 12.700 523200 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV 31030110 533920 Leistungen in besonderen Fällen § 2 31030110 533930 Grundleistungen § 3 (Unterkunft u.a.) 31030110 533931 Grundleistungen § 3 (1) 31030110 533932 Grundleistungen § 3 (2) 31030110 533940 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt 31030110 533962 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen 31030120 533940 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt 31500400 521103 Instandsetzung Hochbau 31500400 542200 Mieten und Pachten 3.000 3.000 14.000 14.000 14.000 14.000 3.600 3.600 3.600 3.600 70.000 70.000 70.000 70.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 40.000 40.000 40.000 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 50.000 50.000 25.000 2.000 36020200 533101 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. Aufwendungen für die Instandsetzung eines angemieteten Gebäudes, damit es als Übergangsheim genutzt werden kann. 41.000 41.000 Höhere Landeszuweisung aufgrund der Verlängerung des Bewilligungszeitraumes 2015/2016 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 2.000 9.000 9.000 -55.000 -55.000 2/8 Höhere Zuweisungszahlungen im 2. Halbjahr 2014 und stark gestiegene Kosten der Krankenhilfe erfordern diese Fortschreibung. Instandsetzung eines neu anzukaufenden Objektes für die Nutzung als Übergangsheim. 448102 Personalk. integr. Gruppen 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Mitfinanzierung einer Stelle Ehrenamtsagentur Ehrenamtsmanagement bei der Katholischen Kirche Anpassung erforderlich da mit höherem Aufwand für die Krankenhilfe AsylbLG zu rechnen ist. Für die Durchführung der Abrechnungen erhält der Rhein-Erft-Kreis 6% der Kosten als pauschale Gebühr. 50.000 36020300 Softwarewartung Kulturline (2015-2018), Kulturline Ticket-Webshop (2015), Intime Sportstättenverwaltung (2015) und dazugehöriges Hosting (2015-2018). 150-jähriges Jubiläum des Max-Ernst-Gymnasiums 25.000 55040000 3.000 531800 Zuweisungen lfd. übriger Bereich 31030100 36011040 3.000 Zuschuss an die kath. Studierende Jugend für Grünpflegearbeiten auf deren Grundstück Kaiserstr. -55.000 -55.000 Personalkostenzuschuss für einen Jugendreferenten an den Stadtjugendring Anpassung an Haushaltsentwurf des Palmersdorfer Bachverbandes (PBV) I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\8.1 Gesamtfortschreibung des Entwurfs 14-11-28/Gesamtfortschreibung kons. Jü Kostenstelle 2015 Aufwand konsumtive Einzahlung Ertrag Sachkonto Bezeichnung konsumtive Auszahlung 2016 Aufwand Ertrag konsumtive Einzahlung Anlage 1 zur Vorlage 12/2015 konsumtive Auszahlung Erläuterungen 1.4 Vierte Verwaltungsseitige Fortschreibung und Ausgleich von Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zum Rat 08.12.14 342.000 div. 11100000 54010000 TEP 5401 57040000 57040000 61010000 61010000 61010000 61010000 61010000 61010000 721110 542900 416100 571109 534201 544110 Unterh. Grundst.u. Geb. (Ausz. Aus Rst.) so. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Sopo Abschreibungen 1.000 Kita Navigator 1.794 Ausgleichsbuchung 4.974 Ausgleichsbuchung 10.038 182.700 Solidaritätszuschlag Kapitalertragssteuer 456220 Verspätungszuschlag GewSt. 456230 402200 401301 534100 534200 versehentlich im Entwurf nicht ausgewiesen 1.000 Stundungszinsen Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer Nachzahlung Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteilig. Fonds 10.038 182.700 3.000 3.000 3.000 3.000 2.133 2.133 8.000 8.000 480.359 500.000 480.359 Erhöhung wg. erhöhter Gewinnausschüttung Erhöhung wg. erhöhter Gewinnausschüttung mögl. Ansatz gemäß bisheriger Jahresergebnisse (Glättungsbuchung) mögl. Ansatz gemäß bisheriger Jahresergebnisse (Glättungsbuchung) 500.000 52.280 40.270 52.280 40.270 54.698 39.535 54.698 39.535 -35.000 20.000 -35.000 20.000 -35.000 -35.000 realistische Fortschreibung auch unter Berücks. Der Ergebnisse 2013 u. vorauss. 2014 1.5 Fortschreibung gemäß politischer Beratung 1101 Kt.grp. 50 1109 529102 1113 521100 541210 25090100 2505 432171 31011900 5101 5403 6101 531800 529100 529100 401200 Personalaufwendungen Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung Grundstücke Kulturgarage Unterrichtsgebühren Zuweisungen lfd. übriger Bereich Aufwendungen f. Diernstleistungen Sach- und Dienstleistungen Grundsteuer B Streichung Referentenstelle Bgm Aufwendungen für Begleitung Entwicklung Haushaltskonsolidierungskonzept, gesperrt/HA Sperrvermerk/HA z. Abriss Gebäude Burgstraße 7 Sperrvermerk /HA -76.000 -76.000 -76.000 -14.000 -14.000 -20.000 -20.000 -76.000 -14.000 keine Musikschulgebührenerhöhung -14.000 TOP 8.5, Ablehnung der verwaltungsseitigen Fortschreibung FNP-Fortschreibung gesperrt/HA -2.000.000 Mittel zur Fortschreibung Parkraumbewirtschaftungskonzept streichen keine Erhöhung der Grundsteuer B in 2015, -2.000.000 sondern erst ab 2016 1.6 Fünfte Verwaltungsseitige Fortschreibung und Ausgleich von Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zum HA 19.01.15 12170000 432152 Rettungsdienstgebühren 156.300 156.300 156.300 156.300 31030100 448100 Kostenerstattungen Land 128.196 128.196 128.196 128.196 31500400 521103 Instandsetzung Hochbau 31500400 31500400 542200 Mieten und Pachten div. Betriebskosten 36010000 414100 Landeszuweisung 36010000 531400 Zuweisung sonstiger öffentl. Bereich 36030000 414100 Landeszuweisung 36030200 533101 Hilfe für seelisch Behinderte 61010000 537200 Kreisumlage 57040000 200.000 200.000 -50.000 -50.000 50.000 50.000 205.000 205.000 205.000 86.000 350.000 endg. Stand der lfd. Verwaltungstätigkeit 100.730.000 115.120.000 106.000 800.000 3.400.000 endg. Stand der Finanzierungstätigkeit 800.000 3.400.000 0 Abschlusszahlen Ergebnispl. u. konsumtiver Finanzpl. 101.530.000 118.520.000 97.920.000 neues Defizit im Ergebnisplan 51.500 106.000 106.000 86.000 97.920.000 110.420.000 106.000 86.000 114.745.359 6.125.646 1.218.000 3.416.800 0 7.343.646 3.416.800 1.218.000 0 110.420.000 114.046.155 118.162.159 110.374.183 109.705.531 16.990.000 14.100.000 109.156.183 109.705.531 1.218.000 4.116.004 4.270.888 3/8 Aufwendungen werden im folgenden als Betriebskosten aufgeteilt. Betriebskosten ein neu angemietetes Gebäudes, welches als Übergangsheim genutzt werden soll. Es handelt sich hier um die U3-Landesmittel zur Schaffung neuer 3Plätze. Es handelt sich hier um die Weiterleitung der o.g. Landesmittel zur Schaffung neuer 3-Plätze. Es erfolgt weiterhin die Gewährung eines Landeszuschusses für die Schulsozialarbeit bis zum Jahre 2017. Zahl der betreuenden Kinder durch Schulassistenten hat sich deutlich erhöht 106.702.509 Gewinn Stadtwerke (Sonderausschüttung Gewinnrückl. StW) bisheriges Defizit im Ergebnisplan (s. Entwurf, S. 35, Zeile 26) 51.500 350.000 Stand Entwurf 2015 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 34, Zeile 19 u. 20) 465120 Instandsetzung eines neu anzukaufenden Objektes für die Nutzung als Übergangsheim. 205.000 86.000 Änderung Satzung Rettungsdienst zum 1.1.15 gem. Einvernehmen mit den Kostenträgern/Krankenkassen Maßnahmepaket zur Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern. Ausgleichs- und Glättungsbuchung I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\8.1 Gesamtfortschreibung des Entwurfs 14-11-28/Gesamtfortschreibung kons. Jü Kostenstelle Sachkonto Ertrag Bezeichnung 2015 Aufwand konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Ertrag 2016 Aufwand konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Anlage 1 zur Vorlage 12/2015 Erläuterungen 1.6 Fortschreibung Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen (ILB, nicht gesamtergebnisrelevant) 55040000 53800000 TEP 2101 TEP 2505 TEP 2102 TEP 42 TEP 2102 TEP 42 481120 Interne Leistungsbeziehung (ILB) 581112 581100 481100 581100 481100 481100 581100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) Interne Leistungsbeziehung (ILB) Interne Leistungsbeziehung (ILB) Interne Leistungsbeziehung (ILB) Interne Leistungsbeziehung (ILB) Interne Leistungsbeziehung (ILB) Interne Leistungsbeziehung (ILB) -55.000 -55.000 -55.000 126.537 -55.000 126.537 127.000 127.000 47.839 47.839 47.376 2.039 47.376 2.039 2.039 2.039 4/8 Neue Datengrundlage f. die ILB (s. Erl. Im Hh. S. 402) Neue Datengrundlage f. die ILB (s. Erl. Im Hh. S. 402) I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\8.1 Gesamtfortschreibung des Entwurfs 14-11-28/Gesamtfortschreibung kons. Jü Kostenstelle Sachkonto Ertrag Bezeichnung Stand Entwurf 2015 (lfd. Verwaltungstätigkeit; s. Entwurf S. 34, Zeile 10 u. 17 ) 107.839.200 2017 Aufwand 112.910.326 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Ertrag 105.019.331 107.475.614 109.827.799 2018 Aufwand 113.100.685 Anlage 1 zur Vorlage 12/2015 konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 108.907.771 107.459.519 Erläuterungen 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 17.11.14 11010100 11070100 12010700 12010700 12010700 12070000 12070000 12070000 31500400 31500400 31500400 25020200 25020200 25020200 25020200 -3.453 571115 Abschreib.a.BGA 529100 501200 502200 503200 501200 502200 503200 501201 502201 503201 414000 523200 521103 448200 Sonst. Aufw. F. Dienstleistungen Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Zuweisungen lfd.Bund Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV Instandsetzung Hochbau Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 51010310 529100 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen 61010000 61010000 61010000 537200 Allg. Umlage an Gemeinden (GV) 402100 Gemeindeanteil a.d. Einkommenst. 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -3.453 20.000 20.000 20.000 20.000 3.100 600 300 16.200 3.100 1.400 63.000 5.300 12.000 3.100 600 300 16.200 3.100 1.400 63.000 5.300 12.000 3.100 600 300 16.200 3.100 1.400 63.000 5.300 12.000 3.100 600 300 16.200 3.100 1.400 63.000 5.300 12.000 1.022.000 -450.000 50.000 1.022.000 -450.000 50.000 1.022.000 -450.000 80.000 1.022.000 -450.000 80.000 nach Überprüfung Anlagenbuchhaltung Bürgerinformationsveranstaltung Rathaus B Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle 2 neue Hausmeisterstellen Ü-Heim 2 neue Hausmeisterstellen Ü-Heim 2 neue Hausmeisterstellen Ü-Heim Sanierung Beleuchtung Max-Ernst-Museum (haushaltsneutral) Förderprojekt "Gemeindewesenarbeit", Anhebung der bisher geplanten Stundenzahl. Zuweisung 60% bereits eingeplant. Kreisumlage nach Eckdatenpapier Kreishaushalt Anpassung an aktuelle Datenbasis Anpassung an aktuelle Datenbasis 1.2 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum Rat 24.11.14 12070000 456100 Bußgeld 25020200 523700 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen 31012200 Ktgr. 50 Personalaufwendungen 31012200 25.000 div. Div. Ordentliche Aufwendungen 25.000 448100 Kostenerstattungen Land 31500400 543100 Sonst. Geschäftsaufwendungen 31500400 31500420 549930 Beschaffungen 60-410 € 432182 Benutzungsgeb. Asylbew. 31500420 31500520 31500520 31500530 542200 432182 542200 432182 31500530 542200 Mieten und Pachten Mieten und Pachten Benutzungsgeb. Asylbew. Mieten und Pachten Benutzungsgeb. Asylbew. -18.200 -18.200 95.356 95.356 95.356 95.356 2.900 2.650 2.900 95.000 95.000 52060500 52060500 2.650 95.000 4.000 4.000 4.000 4.000 29.500 29.500 29.500 29.500 35.000 35.000 35.000 40.000 12.000 40.000 12.000 35.000 40.000 12.000 22.000 22.000 -30.398 52060130 25.000 -18.200 95.000 31030100 25.000 -18.200 Erhöhung wegen der Anmietung weiterer Wohnungen. 40.000 12.000 22.000 -95.356 -95.356 455102 Rückflüsse aus Ausleihungen Ktgr. 50 Personalaufwendungen -2.900 div. Div. Ordentliche Aufwendungen 61010000 61010000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61010000 455102 Rückflüsse aus Ausleihungen -95.356 -2.650 -2.900 -2.650 142.000 142.000 153.000 153.000 -26.000 -8.305 -26.000 -121.000 -8.775 -121.000 5/8 Erhöhung wegen der Anmietung weiterer Wohnungen. Neu angemietetes Haus. 22.000 -15.318 -95.356 Durch eine neue Politessenstelle erfolgt eine Ausweitung der Verkehrsüberwachung. doppelte Veranschlagung des Betriebskostenzuschusses für das Tanzsportzentrums (Veranschlagt bei 542200) Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. Im Rahmen des Flüchtlingsgipfels NRW am 20.10.2014 hat die Landesregierung zugesagt, die Haushaltsmittel 2015 nach § 4 FlüAG um 25% zu erhöhen = 40 Mio. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bis 60 € für geplante neue Unterkünfte. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für geplante neue Unterkünfte. Anfallenden Miete und Betriebskosten für das angemietete Haus. Die Rückflüsse aus Ausleihungen wurden versehentlich als Erträge geplant. Tatsächlich handelt es sich um investive Einzahlungen. Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. Steuerschätzung November 2014 Steuerschätzung November 2014 Die Rückflüsse aus Ausleihungen wurden versehentlich als Erträge geplant. Tatsächlich handelt es sich um investive Einzahlungen. I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\8.1 Gesamtfortschreibung des Entwurfs 14-11-28/Gesamtfortschreibung kons. Jü Kostenstelle Sachkonto Ertrag 2017 Aufwand Bezeichnung konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Ertrag 2018 Aufwand konsumtive Einzahlung Anlage 1 zur Vorlage 12/2015 konsumtive Auszahlung Erläuterungen 1.3 Fortschreibung aufgrund Abstimmung HA-Sitzung 01.12.14 11100000 542900 so. Inanspruchnahme Rechte und Dienste 21020300 543100 sonstige Geschäftsaufwendungen 31011900 3.000 3.000 14.000 14.000 3.600 3.600 3.000 3.000 150-jähriges Jubiläum des Max-Ernst-Gymnasiums Mitfinanzierung einer Stelle Ehrenamtsagentur Ehrenamtsmanagement bei der Katholischen Kirche 531800 Zuweisungen lfd. übriger Bereich 31030100 523200 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV 31030110 533920 Leistungen in besonderen Fällen § 2 31030110 533930 Grundleistungen § 3 (Unterkunft u.a.) 31030110 533931 Grundleistungen § 3 (1) 31030110 533932 Grundleistungen § 3 (2) 31030110 533940 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt 31030110 533962 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen Softwarewartung Kulturline (2015-2018), Kulturline Ticket-Webshop (2015), Intime Sportstättenverwaltung (2015) und dazugehöriges Hosting (2015-2018). 3.600 3.600 Anpassung erforderlich da mit höherem Aufwand für die Krankenhilfe AsylbLG zu rechnen ist. Für die Durchführung der Abrechnungen erhält der Rhein-Erft-Kreis 6% der Kosten als pauschale Gebühr. 70.000 70.000 70.000 70.000 30.000 30.000 30.000 30.000 15.000 15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 40.000 40.000 40.000 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Höhere Zuweisungszahlungen im 2. Halbjahr 2014 und stark gestiegene Kosten der Krankenhilfe erfordern diese Fortschreibung. 31030120 533940 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt 31500400 521103 Instandsetzung Hochbau Instandsetzung eines neu anzukaufenden Objektes für die Nutzung als Übergangsheim. 31500400 542200 Mieten und Pachten Aufwendungen für die Instandsetzung eines angemieteten Gebäudes, damit es als Übergangsheim genutzt werden kann. 36011040 448102 Personalk. integr. Gruppen Höhere Landeszuweisung aufgrund der Verlängerung des Bewilligungszeitraumes 2015/2016 36020300 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuschuss an die kath. Studierende Jugend für Grünpflegearbeiten auf deren Grundstück Kaiserstr. 36020200 533101 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. 55040000 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. -55.000 -55.000 6/8 -55.000 -55.000 Personalkostenzuschuss für einen Jugendreferenten an den Stadtjugendring Anpassung an Haushaltsentwurf des Palmersdorfer Bachverbandes (PBV) I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\8.1 Gesamtfortschreibung des Entwurfs 14-11-28/Gesamtfortschreibung kons. Jü Kostenstelle 2017 Aufwand Ertrag Sachkonto Bezeichnung konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 2018 Aufwand Ertrag konsumtive Einzahlung Anlage 1 zur Vorlage 12/2015 konsumtive Auszahlung Erläuterungen 1.4 vierte Verwaltungsseitige Fortschreibung und Ausgleich von Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zum Rat 08.12.14 div. 11100000 54010000 TEP 5401 57040000 57040000 61010000 61010000 61010000 61010000 61010000 61010000 721110 542900 416100 571109 534201 544110 Unterh. Grundst.u. Geb. (Ausz. Aus Rst.) so. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Sopo Abschreibungen Kita Navigator Ausgleichsbuchung Ausgleichsbuchung -434 6.300 Solidaritätszuschlag Kapitalertragssteuer 456220 Verspätungszuschlag GewSt. 456230 402200 401301 534100 534200 versehentlich im Entwurf nicht ausgewiesen Stundungszinsen Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer Nachzahlung Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteilig. Fonds -434 6.300 11.711 210.750 11.711 210.750 3.000 3.000 3.000 3.000 8.000 8.000 8.000 8.000 500.000 90.000 410.000 90.000 410.000 500.000 Erhöhung wg. erhöhter Gewinnausschüttung Erhöhung wg. erhöhter Gewinnausschüttung mögl. Ansatz gemäß bisheriger Jahresergebnisse (Glättungsbuchung) mögl. Ansatz gemäß bisheriger Jahresergebnisse (Glättungsbuchung) 54.698 39.535 54.698 39.535 33.372 32.419 33.372 32.419 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 realistische Fortschreibung auch unter Berücks. Der Ergebnisse 2013 u. vorauss. 2014 1.5 Fortschreibung aufgrund Abstimmung HA 01.12.14 1101 Kt.grp. 50 1109 529102 1113 521100 541210 25090100 2505 432171 Personalaufwendungen Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung Grundstücke Kulturgarage Unterrichtsgebühren Sperrvermerk /HA -76.000 -76.000 -76.000 -14.000 31011900 5101 5403 6101 531800 529100 529100 401200 Streichung Referentenstelle Bgm Aufwendungen für Begleitung Entwicklung Haushaltskonsolidierungskonzept, gesperrt/HA Sperrvermerk/HA z. Abriss Gebäude Burgstraße 7 -76.000 keine Musikschulgebührenerhöhung -14.000 Zuweisungen lfd. übriger Bereich Aufwendungen f. Diernstleistungen Sach- und Dienstleistungen Grundsteuer B TOP 8.5, Ablehnung der verwaltungsseitigen Fortschreibung FNP-Fortschreibung gesperrt/HA Mittel zur Fortschreibung Parkraumbewirtschaftungskonzept streichen keine Erhöhung der Grundsteuer B in 2015, sondern erst ab 2016 1.6 Fünfte Verwaltungsseitige Fortschreibung und Ausgleich von Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zum HA 19.01.15 12170000 432152 Rettungsdienstgebühren 31030100 448100 Kostenerstattungen Land 31500400 521103 Instandsetzung Hochbau 31500400 31500400 542200 Mieten und Pachten div. Betriebskosten 36010000 414100 Landeszuweisung 36010000 531400 Zuweisung sonstiger öffentl. Bereich 36030000 414100 Landeszuweisung 61010000 537200 Kreisumlage 156.300 53.000 114.410.872 795.175 42.000 3.332.800 endg. Stand der Finanzierungstätigkeit 837.175 3.332.800 42.000 Abschlusszahlen Ergebnispl. u. konsumtiver Finanzpl. 109.197.972 117.743.672 105.621.631 neues Defizit im Ergebnisplan bisheriges Defizit im Ergebnisplan (s. Entwurf, S. 35, Zeile 26) Änderung Satzung Rettungsdienst zum 1.1.15 gem. Einvernehmen mit den Kostenträgern/Krankenkassen Maßnahmepaket zur Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern. 55.000 55.000 -1.000.000 -1.000.000 86.000 108.360.797 Gewinn Stadtwerke (Sonderausschüttung Gewinnrückl. StW) 156.300 Instandsetzung eines neu anzukaufenden Objektes für die Nutzung als Übergangsheim. 86.000 endg. Stand der lfd. Verwaltungstätigkeit 465120 156.300 53.000 Stand Entwurf 2015 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 34, Zeile 19 u. 20) 57040000 156.300 105.579.631 108.979.613 110.224.006 113.791.384 2.624.678 1.395.000 3.186.000 0 4.019.678 3.186.000 1.395.000 0 108.979.613 114.243.684 116.977.384 110.723.071 108.153.671 42.000 7/8 Zahl der betreuenden Kinder durch Schulassistenten hat sich deutlich erhöht Neue Datenbasis, zugesagte Entlastung des Bundes 108.153.671 1.395.000 2.733.700 3.834.208 8.545.700 7.608.751 109.328.071 Aufwendungen werden im folgenden als Betriebskosten aufgeteilt. Betriebskosten ein neu angemietetes Gebäudes, welches als Übergangsheim genutzt werden soll. Es handelt sich hier um die U3-Landesmittel zur Schaffung neuer 3Plätze. Es handelt sich hier um die Weiterleitung der o.g. Landesmittel zur Schaffung neuer 3-Plätze. Es erfolgt weiterhin die Gewährung eines Landeszuschusses für die Schulsozialarbeit bis zum Jahre 2017. Ausgleichs- und Glättungsbuchung I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\8.1 Gesamtfortschreibung des Entwurfs 14-11-28/Gesamtfortschreibung kons. Jü Kostenstelle Sachkonto Ertrag 2017 Aufwand Bezeichnung konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Ertrag 2018 Aufwand konsumtive Einzahlung Anlage 1 zur Vorlage 12/2015 konsumtive Auszahlung Erläuterungen 1.6 Fortschreibung Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen (ILB, nicht gesamtergebnisrelevant) 55040000 53800000 TEP 2101 TEP 2505 TEP 2102 TEP 42 TEP 2102 TEP 42 481120 Interne Leistungsbeziehung (ILB) 581112 581100 481100 581100 481100 481100 581100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) Interne Leistungsbeziehung (ILB) Interne Leistungsbeziehung (ILB) Interne Leistungsbeziehung (ILB) Interne Leistungsbeziehung (ILB) Interne Leistungsbeziehung (ILB) Interne Leistungsbeziehung (ILB) -55.000 -55.000 -55.000 126.537 -55.000 126.537 127.000 127.000 47.839 47.839 47.376 2.039 47.376 2.039 2.039 2.039 8/8 Neue Datengrundlage f. die ILB (s. Erl. Im Hh. S. 402) Neue Datengrundlage f. die ILB (s. Erl. Im Hh. S. 402)