Vorlage (Investive Gesamtfortschreibung)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\8. Gesamtfortschreibung des Entwurfs 14-11-28/Gesamtfortschreibung investi Jü Anlage 2 zur Vorlage 12/2015 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2015 2015 2. Fortschreibung investiver Finanzplan Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Saldo Stand Entwurf 2015 (nur Inv.tätigkeit; S. 35, Zeile 23 und 30) 2.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 17.11.14 53800000 53800147 53800166 783191 Fahrzeug 785220 Am Inselweiher 785220 Bachdurchlass Pingsdorfer Bach 54011190 785200 Verlängerung Kunibertzweg 2016 investive Einzahlung investive Auszahlung 5.220.000 16.500.000 Saldo investive Einzahlung investive Auszahlung 5.043.782 17.927.929 25.000 -50.000 215.000 Ersatzbeschaffung für 13 Jahre altes Fahrzeug Eine Erneuerung ist nicht mehr erforderlich Umsetzung im Zuge Zweigleisiger Ausbau Linie 18 Im Zuge der Sanierung Sportplatz Schwadorf wurde eine Rigole eingebaut. Die weiterführemde Wegeverbindung ist nun anzuschliessen. 80.000 2.2 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 24.11.14 11060720 783190 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11130000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 12070000 783190 Betriebs- und Geschäftsausstattung 21020300 25090500 783100 Erwerb v.immat.Vermögensgegenständen 683100 Veräußerung bewegl. Gegenstände 25090500 783190 Betriebs- und Geschäftsausstattung 31500360 785100 Hochbaumaßnahmen 31500400 783190 Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 54012300 785200 Tiefbaumaßnahmen 20.000 Anschaffung Regalsystem und Planschrankanlage Will-KüpperSammlung Vorsorglicher Ansatz für möglichen Ankauf von Gebäuden zur Unterbringungen von Flüchtlingen 28.000 1.000.000 35.000 Elektrohydraulische Poller an der Schlaun- und Clemens-August.Str. im Rahmen des Umbaus Balthasar-Neumann-Platz 5.000 Spezielle EDV-Software (für z.b. Stundenplangestaltung, Vertretung) 3.000 50.000 -450.000 -20.000 Verkauf der alten Bühne Ersatzbeschaffung einer Großbühne aus Gründen der Verkehrssicherheit. Aufstockung der Wohnpavillions zur Unterbringung weitere Asylbewerber wird nicht umgesetzt. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für geplante neue Unterkünfte. 2016: - 20.000 €, die Planungskosten für die Carl-Schurz-Str./Ausbau Brühl-Mitte fallen bereits in 2015 an, daher verschieben sich die Kosten. Reduzierung VE 2015! 2.3 Dritte verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 01.12.14 11100000 12100 Lizenzen 2.500 11060700 95020 Anlagen im Bau (Gebausie) Kulturline Ticket-Webshop Lizenzen Für die Sanierung Rathaus B werden Planungskosten eingestellt.Aufgrund der Bürgerbeteiligung, kann für die Folgejahre aktuell noch keine Aussage getroffen werden. 200.000 2.4 Vierte verwaltungsseitige Fortschreibung und Ausgleich des Gesamtfinanzplan zum Rat 08.12.14 682100 Einz. Aus Veräußerung Grundst./Gebäude 11130000 11130000 11100000 Ausgleichsbuchung -3.000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 783100 Software -500 Ausgleichsbuchung Sperrvermerk Verwaltungsvorstand / Softwarelösung Jugendamt 50.000 2.5 Fünfte verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 19.01.15 782100 Erwerb v. Grundst./Gebäuden Erwerb von Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen (Ersatz Volkspark), Erhöhung wegen nicht kalkuliertem Anstieg der Erwerbsnebenkosten, z.B. Grunderwerbssteuer) 600.000 11130000 785230 Anlagen im Bau (sonstige) 56010100 56010100 61010300 782100 ÖKO-Konto Ackerland -120.000 -120.000 Anpassung an Buchungssystematik 120.000 120.000 Anpassung an Buchungssystematik Abschlusszahlen Inv.tätigkeit (Zeile 23 und 30) 5.220.000 18.320.000 5.043.782 17.907.929 Entwurfszahlen Finanzierungstätigkeit (s. 35, Zeile 33 und 34) 11.280.000 5.280.000 13.004.147 5.456.533 5.280.000 13.004.147 5.456.533 692700 Investitionskredite (Kreditermächtigung) Abschlusszahlen Finanzierungstätigkeit, Zeile 33 und 34 1.220.000 12.500.000 Hinweis: In den Jahren 2017 und 2018 gibt es keine Veränderungen zum Entwurf 1/2 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\8. Gesamtfortschreibung des Entwurfs 14-11-28/Gesamtfortschreibung investi Jü 2017 2. Fortschreibung investiver Finanzplan Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Saldo Stand Entwurf 2015 (nur Inv.tätigkeit; S. 35, Zeile 23 und 30) 2.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 17.11.14 53800000 53800147 53800166 783191 Fahrzeug 785220 Am Inselweiher 785220 Bachdurchlass Pingsdorfer Bach 54011190 785200 Verlängerung Kunibertzweg Anlage 2 zur Vorlage 12/2015 2018 investive Einzahlung investive Auszahlung 5.014.238 18.224.469 Saldo investive Einzahlung investive Auszahlung 3.947.793 15.071.878 Ersatzbeschaffung für 13 Jahre altes Fahrzeug Eine Erneuerung ist nicht mehr erforderlich Umsetzung im Zuge Zweigleisiger Ausbau Linie 18 Im Zuge der Sanierung Sportplatz Schwadorf wurde eine Rigole eingebaut. Die weiterführemde Wegeverbindung ist nun anzuschliessen. 2.2 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 24.11.14 11060720 783190 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11130000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Anschaffung Regalsystem und Planschrankanlage Will-KüpperSammlung Vorsorglicher Ansatz für möglichen Ankauf von Gebäuden zur Unterbringungen von Flüchtlingen 12070000 783190 Betriebs- und Geschäftsausstattung Elektrohydraulische Poller an der Schlaun- und Clemens-August.Str. im Rahmen des Umbaus Balthasar-Neumann-Platz 21020300 25090500 783100 Erwerb v.immat.Vermögensgegenständen 683100 Veräußerung bewegl. Gegenstände 25090500 783190 Betriebs- und Geschäftsausstattung 31500360 785100 Hochbaumaßnahmen 31500400 783190 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54012300 785200 Tiefbaumaßnahmen Spezielle EDV-Software (für z.b. Stundenplangestaltung, Vertretung) Verkauf der alten Bühne Ersatzbeschaffung einer Großbühne aus Gründen der Verkehrssicherheit. Aufstockung der Wohnpavillions zur Unterbringung weitere Asylbewerber wird nicht umgesetzt. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für geplante neue Unterkünfte. 2016: - 20.000 €, die Planungskosten für die Carl-Schurz-Str./Ausbau Brühl-Mitte fallen bereits in 2015 an, daher verschieben sich die Kosten. Reduzierung VE 2015! 2.3 Dritte verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 01.12.14 11100000 12100 Lizenzen Kulturline Ticket-Webshop Lizenzen 11060700 95020 Anlagen im Bau (Gebausie) Für die Sanierung Rathaus B werden Planungskosten eingestellt.Aufgrund der Bürgerbeteiligung, kann für die Folgejahre aktuell noch keine Aussage getroffen werden. 2.4 Vierte verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 08.12.14 11130000 11130000 11100000 682100 Einz. Aus Veräußerung Grundst./Gebäude Ausgleichsbuchung 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 783100 Software Ausgleichsbuchung Sperrvermerk Verwaltungsvorstand / Softwarelösung Jugendamt 2.5 Fünfte verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 19.01.15 Erwerb von Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen (Ersatz Volkspark), Erhöhung wegen nicht kalkuliertem Anstieg der Erwerbsnebenkosten, z.B. Grunderwerbssteuer) 782100 Erwerb v. Grundst./Gebäuden 11130000 95000 Anlagen im Bau (sonstige) 56010100 56010100 22110 ÖKO-Konto Ackerland Abschlusszahlen Inv.tätigkeit -120.000 -120.000 Anpassung an Buchungssystematik 120.000 120.000 Anpassung an Buchungssystematik 5.014.238 18.224.469 3.947.793 15.071.878 Entwurfszahlen Finanzierungstätigkeit (s. 35, Zeile 33 und 34) 13.210.231 5.511.199 11.124.085 5.057.741 Abschlusszahlen Finanzierungstätigkeit, Zeile 33 und 34 13.210.231 5.511.199 11.124.085 5.057.741 2/2