Vorlage (Übertragungsliste Hochbau)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.2 Übertragung aus 2014\EÜ 3b. Vorlage Hochbau Anlage 2, 15-03-31 Übertragung von Ermächtigungen aus dem Hpl. 2014 nach 2015 Hochbau (die in 2014 vorgesehenen Maßn. ergeben sich aus der Darstellung im Hpl. 13/14, S.442 ff und der Übertragungsvorlagen 13/14 (s. Vorl.nr. 80 und 265/2014) (die ungeraden Beträge sind systembedingt und hängen mit der Übertragung von Restaufträgen zusammen) Zust. Teilerg.- Kostenplannr. stelle Maßnahmennummer Buchungs- Fipl. konto Konto Auswirkung auf 2015 ErgebnisFi.plan pl. 2015 2015 Bezeichnung Anlage 2 zur Vorlage 153/2015 Erläuterung/Begründung 1. größere Instandsetzungsmaßnahmen GM GM GM GM 1113 1113 2102 2102 11130100 11130100 21020300 21020300 GM00002 GM21001 GM32002 GM32003 521103 521103 521103 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 721103 Instandsetzung Hochbau 721103 Instandsetzung Hochbau 721103 Instandsetzung Hochbau 30.000,00 Auftrag an Stadtwerke zur Einbindung v. elektronischen Mengenzählern ist bereits 30.000,00 vergeben. 27.450,00 Die Sanierung der HSM-Wohnung konnte noch nicht fertiggestellt werden, da die Dachsanierung 27.450,00 vorher abgeschlossen sein muss. 85.000,00 33.430,02 Die Arbeiten am Trinkwasserleitungsnetz müssen im Jahr 2015 fortgesetzt werden. Die 85.000,00 Mittel werden noch für Restzahlungen benötigt. 33.430,02 Auftrag 33.430,02 € GM 2102 21020300 GM32004 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 12.600,00 12.600,00 GM 2102 21020400 GM26401 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 11.450,00 11.450,00 GM 2102 21020400 GM26403 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 30.000,00 30.000,00 GM 2503 25030400 GM25201 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 41.250,00 41.250,00 GM 2503 25030400 GM25205 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 15.000,00 15.000,00 GM 3150 31500430 GM23001 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 50.000,00 50.000,00 GM GM 4201 4201 42010000 42010000 GM30701 GM32003 521103 521103 721103 Instandsetzung Hochbau 721103 Instandsetzung Hochbau 62.400,00 30.000,00 62.400,00 30.000,00 1/4 Die Arbeiten am Trinkwasserleitungsnetz müssen im Jahr 2015 fortgesetzt werden. Die Mittel werden noch für Restzahlungen benötigt. Die umfangreiche Erneuerung der kompletten Brandmeldeanlage kann erst 2015 fertiggestellt werden. Die Sanierung der Trinkwasserleitung musste nach 2015 verschoben werden. Mit den Arbeiten an der VHS kann erst 2015 begonnen werden. Auftrag 16.500 € Mit den Arbeiten an der VHS kann erst 2015 begonnen werden. Die Instandsetzungen am Ü-Heim "Volkspark" beginnen 2015. Die Sanierung der Leimbinder an der THGesamtschule muss 2015 fortgeführt werden. Auftrag 30.000 € I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.2 Übertragung aus 2014\EÜ 3b. Vorlage Hochbau Anlage 2, 15-03-31 Zust. Teilerg.- Kostenplannr. stelle Maßnahmennummer Buchungs- Fipl. konto Konto Auswirkung auf 2015 ErgebnisFi.plan pl. 2015 2015 Bezeichnung Anlage 2 zur Vorlage 153/2015 Erläuterung/Begründung 2. rückgestellte Maßnahmen GM 1113 11130100 GM20801 271100 721110 Instandhaltungsrückstellung 12.000 GM GM 2101 2503 21010900 25030800 GM25701 GM28901 271100 721110 Instandhaltungsrückstellung 30.000 40.900 271100 721110 Instandhaltungsrückstellung 271100 721110 Instandhaltungsrückstellung GM 4201 42010000 GM33001 100.000 2/4 Haus Bonnstr. 200a Erneuerung der Dacheindeckung und Wärmedämmung dauert noch an. Sarnierung WC-Anlage Die Baumaßnahme kann erst in 2015 fertiggestellt werden. Archiv Die Fertiggestellung der Baumaßnahme erfolgt in 2015. Wasserschaden Schlossparkstadion Abstimmungen mit Versicherung führten zu Verzögerungen, sodass die Maßnahme erst in 2015 abgeschlossen werden kann. I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.2 Übertragung aus 2014\EÜ 3b. Vorlage Hochbau Anlage 2, 15-03-31 Zust. Teilerg.- Kostenplannr. stelle Maßnahmennummer Buchungs- Fipl. konto Konto Auswirkung auf 2015 ErgebnisFi.plan pl. 2015 2015 Bezeichnung Anlage 2 zur Vorlage 153/2015 Erläuterung/Begründung 3. aktivierbare Maßnahmen GM 1106 11060700 GM28402 95020 Sanierung Rathaus A Ausstehende Rechnungen müssen noch beglichen werden und Nacharbeiten sind noch 285.000,00 durchzuführen. 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) GM 1113 11130100 GM33101 95020 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) 1.106.000,00 GM 1215 12150000 GM33101 95020 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) 189.852,00 GM 2101 21010220 GM25301 95020 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) 25.000,00 GM 2101 21010400 GM25601 GM25602 95020 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) 71.700,00 GM 2101 21010400 GM25604 95020 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) 20.000,00 GM 2101 21010500 GM25501 95020 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) 25.000,00 GM 2101 21010600 GM25801 95020 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) 35.200,00 3/4 Sanierung Empfangsgebäude Bahnhof Ausstehende Rechnungen müssen noch beglichen werden und Abschlussarbeiten sind noch durchzuführen.(Buchungskonto 874.000 €) Neubau der Feuerwache Ein Planauftrag wurde in entsprechender Höhe vergeben und ist noch zu bezahlen. Auftrag 12.852 € Erstellung einer Zaunanlage an der St. Franziskusschule Mit dem Bau der Zaunanlage konnte nicht begonnen werden. Hausalarmierungsanlage Barbaraschule Die Arbeiten in der Schule sind u. a. auch an Ferien gebunden und konnten deshalb noch nicht abgeschlossen werden. Ca. 17.000 € wurden in 2015 bezahlt (Aufwand in 2014) (Buchungskonto 55.000 €) Planungsleistungen für neue Container der OGS Der bauliche Zustand der vorhandenen Container erfordert ggf. einen Austausch. Hausalarmierungsanlage GS Vochem Due Arbeiten in der Schule sind u. a. auch an den Ferien gebunden und konnten deshalb noch nicht abgeschlossen werden. Ca. 14.000 € wurden in 2015 bezahlt (Aufwand 2014) (Buchungskonto 11.000 €) Hausalarmierungsanlage GS Martin Luther Die Arbeiten in der Schule sind u. a. auch an Ferien gebunden und konnten deshalb noch nicht abgeschlossen werden. Ca. 19.200 € wurden in 2015 bezahlt (Aufwand 2014) (Buchungskonto 16.000 €) I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2015\1.2 Übertragung aus 2014\EÜ 3b. Vorlage Hochbau Anlage 2, 15-03-31 Zust. Teilerg.- Kostenplannr. stelle Maßnahmennummer Buchungs- Fipl. konto Konto Auswirkung auf 2015 ErgebnisFi.plan pl. 2015 2015 Erläuterung/Begründung Hausalarmierungsanlage Melanchthonschule Die Arbeiten in der Schule sind u. a. auch an Ferien gebunden und konnten deshalb noch nicht abgeschlossen werden. Ca. 24.600 € wurden in 2015 bezahlt (Aufwand 28.600,00 2014) (Buchungskonto 4.000 €) 72.778,84 Aufträge 72.778,84 € VHS: Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung Die Arbeiten können ernst nach Abschluss des Förderantrages begonnen werden 120.000,00 Aufträge 30.000 € Bezeichnung GM GM 2101 2101 21010700 21020100 GM25902 95020 95020 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) GM 2503 25030400 GM25203 95020 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) GM 2505 25050110 95020 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) GM 3601 36010190 GM24001 95020 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) GM 3601 36010390 GM33401 95020 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) GM 4201 42010000 GM27601 95020 785100 Anlagen im Bau (Gebausie) Anlage 2 zur Vorlage 153/2015 130.000,00 Buchungskonto Aufträge 135.883,00 € Neubau Kita Clemens-August 40.500,00 Schlusszahlungen sind in 2015 für 2014 erfolgt. Neubau Kita Vochem 9.300,00 Schlusszahlungen sind in 2015 für 2014 erfolgt. Neue Dacheindeckung Turnhalle Heide Mit der Umsetzung wird in 2015 begonnen 193.600,00 Auftrag 10.603,09 €, (Buchungskt. 201.000 €) 428.580,02 2.964.010,86 4/4