Beschlussvorlage (Quartalsbericht Personal II-2016)

Q2 29.08.2016 2. Quartalsbericht 2016 Personalkosten 2016 2. Quartal Sachkonto Bezeichnung 5011000 Dienstbezüge der Beamte 5012000 Beschäftigungsentgelte 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beiträge zur Versorgungs5121000 kasse Beamte Versorgungsbezüge 5022000 Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung 5032000 Beschäftigte 5041000 Beihilfen Personalnebenausgaben lt. 5412300 Infoma Haushaltsansatz Bezeichnung 5011000 Dienstbezüge der Beamte 5012000 Beschäftigungsentgelte 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. Beiträge zur Versorgungs5121000 kasse Beamte Versorgungsbezüge 5022000 Beschäftigte Beiträge Sozialversicherung 5032000 Beschäftigte 5041000 Beihilfen Personalnebenausgaben lt. 5412300 Infoma SUMME Vorjahr 2015 Kassenist Anordnungssoll 30.06.2016 30.06.2015 9.989.520,00 € 26.117.660,00 € 57.430,00 € 4.529.135,20 € 11.256.866,44 € 46.567,02 € 45,34% 43,10% 81,08% 4.529.135,20 € 11.256.866,44 € 46.567,02 € 4.529.135,20 € 11.256.866,44 € 46.567,02 € 2.557.000,00 € 1.524.810,00 € 59,63% 1.252.090,00 € 1.404.550,00 € 2.036.330,00 € 894.058,23 € 43,91% 894.058,23 € 894.058,23 € 5.238.550,00 € 910.000,00 € 2.339.514,85 € 574.875,52 €* 44,66% 63,17% 2.339.514,85 € 574.875,52 € 2.339.514,85 € 442.286,59 € 559,67 € 11,19% 559,67 € 559,67 € 5.000,00 € 2. Quartal Sachkonto Haushaltsjahr 2016 realisiertes Anordnungs-soll Haushaltssoll 30.06.2016 in % Haushaltsjahr 2016 Haushaltsansatz Jahresbedarf Abweichungen 9.989.520,00 € 26.117.660,00 € 57.430,00 € 9.399.686,05 € 24.154.411,74 € 93.134,04 € 589.833,95 € 1.963.248,26 € -35.704,04 € 2.557.000,00 € 2.613.960,00 € -56.960,00 € 2.036.330,00 € 1.931.017,80 € 105.312,20 € 5.238.550,00 € 910.000,00 € 5.183.196,19 € 1.372.500,00 € 55.353,81 € -462.500,00 € 5.000,00 € 46.911.490,00 € 1.119,34 € 44.749.025,16 € 3.880,66 € 2.162.464,84 € * Laut aktuellen Auswertungen wurden bis zum 25.08.16 ca. 915.000 € an Beihilfe ausgezahlt. Dies lässt einen Aufwand von rund 1,3 bis 1,4 Mio. für das Jahr 2016 erwarten. G:\20_1\Haushaltsplan 2016\Statistiken\Quartalsbericht Personal 2016