Beschlussvorlage (Quartalsbericht II-2016)

Quartalsbericht Ergebnis-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod Filter Datumsfilter 01.01.16..30.06.16 Währung EUR Rubrikennr. Beschreibung 0241006 4482100 4321000 4141200 4321630 4461100 4481400 4211803 4481600 4482801 4141330 4321600 4141340 4321620 4321594 4321594 4321595 4311000 4511000 4321100 4321200 4321220 2321103 Einnahmen Verkauf von Grundstücken Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst Landeszuw. Off. Ganztagsschule Elternbeiträge OGS Entgelte für Veranstaltungen Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG Einnahmen gem. § 7 UVG Kostenerstattung Land an die UVK Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 Landeszuschuss eigene Kindertagesstätten Elternbeiträge eigene KiTa Landeszuschuss KiTa fremder Träger Elternbeiträge KiTa freie Träger Benutzungsgebühr Freibad Türnich (7% MwSt) Benutzungsgebühr Erftlagune (7% MwSt) Benutzungsgebühr Sauna Erftlagune (7% MwSt) Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung Konzessionsabgaben Müllabfuhrgebühren Kanalbenutzungsgebühren -NWKanalbenutzungsgebühren -SWZug. SoPo aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge) Ansatz 2016 1 Anordnungen 2016 realisiertes Haushaltssoll in % 2.000.000,00 2.700.000,00 1.227.500,00 792.000,00 71.000,00 7.085.000,00 500.000,00 550.000,00 700.000,00 2.289.840,00 900.000,00 3.527.190,00 900.000,00 52.000,00 300.000,00 1.048.264,29 1.152.819,50 477.944,50 316.925,50 65.665,00 3.541.880,00 267.925,63 167.060,99 33.140,08 1.106.494,36 415.168,42 1.732.720,14 570.283,00 16.471,96 -52,41 -42,70 -38,94 -40,02 -92,49 -49,99 -53,59 -30,37 -4,73 -48,32 -46,13 -49,12 -63,36 -31,68 300.000,00 3.500.000,00 5.335.000,00 4.700.000,00 6.200.000,00 149.000,00 126.014,15 1.295.579,39 2.461.488,56 2.084.679,98 2.848.663,26 299.970,96 -42,00 -37,02 -46,14 -44,35 -45,95 -201,32 Quartalsbericht Ergebnis-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod Rubrikennr. Beschreibung Ansatz 2016 2321203 2321303 4321420 4321400 2311403 4011000 4012000 4013000 4021000 4022000 4031000 4032000 4051000 4111000 4141100 4618200 3251003 Zug. SoPo aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge) (ab 2013) Zug. SoPo aus Beiträgen (Straßenbaubeiträge) (ab 2013) Gebühren Nutzungsrechte Bestattungsgebühren Zug. SoPo Land Investitionspauschale Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Leistungen Familienausgleich Schlüsselzuweisungen vom Land Schulpauschale - konsumtive Verwendung Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen Zug. Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt 109.000,00 666.000,00 400.000,00 323.000,00 2.542.000,00 231.000,00 14.350.000,00 33.000.000,00 30.395.000,00 3.364.000,00 1.110.000,00 465.000,00 2.937.000,00 21.579.000,00 1.882.900,00 450.000,00 23.174.330,00 20.040,52 256.452,06 330.341,88 129.453,88 1.589.038,00 96.487,05 6.772.782,17 17.950.734,72 7.445.256,90 841.981,76 674.325,98 3.716,54 706.679,66 13.487.472,00 1.176.852,00 270.492,50 -18,39 -38,51 -82,59 -40,08 -62,51 -41,77 -47,20 -54,40 -24,50 -25,03 -60,75 -0,80 -24,06 -62,50 -62,50 -60,11 5379100 5281230 5281050 5339110 5339120 5339150 5422100 5339280 533... 5331310 Ausgaben Verbandsumlage KDVZ Sachkosten OGS Sachbedarf Kulturveranstaltungen Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG Besondere Leistungen AsylbLG Gebäudemieten Ausgaben nach dem UVG Budget Wirtschaftliche Jugendhilfe Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr. 798.370,00 2.003.000,00 128.250,00 2.900.000,00 2.800.000,00 1.450.000,00 500.000,00 1.200.000,00 17.625.500,00 1.450.000,00 384.552,02 1.526.108,14 64.979,52 754.284,09 429.234,30 333.303,55 241.654,48 489.191,82 6.797.407,91 468.209,88 48,17 76,19 50,67 26,01 15,33 22,99 48,33 40,77 38,57 32,29 2 Anordnungen 2016 realisiertes Haushaltssoll in % Quartalsbericht Ergebnis-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod Rubrikennr. Beschreibung 5339310 5232040 5238020 5331358 5332382 5331381 5332363 5332368 5318180 5318130 5318158 5291100 5291140 5242100 5242110 5379300 5242000 5242510 5379300 5341000 5342000 5374000 5374100 5518200 5517000 5517100 3251006 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder (bis 31.12.2013) Erstattung andere Träger §§33,34 Zuschuss Tagesgruppe SPZ § 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.) § 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.) § 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.) § 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.) § 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.) Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen Zuschuss an freie Träger Kita Zuschuss Erziehungsberatung Deponiekosten Müllentsorgung Unternehmervergütung Müllentsorgung Bauliche Unterhaltung Kanäle Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ Verbandsumlage Erftverband Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Strom-/Wasserkosten Straßenbeleuchtung (ab 01.01.2013) Verbandsumlagen Erftverband Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Kreisumlage REK-Verk.gesellsch Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite Tilgung Investitionskredite vom privaten Kreditmarkt Ansatz 2016 450.000,00 300.000,00 830.000,00 320.000,00 35.000,00 350.000,00 6.390.000,00 870.000,00 8.035.220,00 460.000,00 2.881.000,00 2.060.250,00 630.500,00 42.000,00 5.088.000,00 527.000,00 698.800,00 908.000,00 2.310.000,00 2.244.000,00 39.417.000,00 1.074.000,00 130.000,00 2.696.000,00 450.000,00 9.735.000,00 Budgets 3 Anordnungen 2016 353.142,47 57.040,80 90.000,00 531.606,46 184.701,98 9.458,94 168.551,02 2.366.974,58 261.434,01 4.697.720,16 138.000,00 1.139.076,02 843.308,96 158.328,69 33.189,08 2.534.695,00 49.439,36 317.418,00 449.350,00 499.216,97 484.953,63 19.708.440,00 536.628,00 70.038,50 44.268,00 87.938,82 realisiertes Haushaltssoll in % 12,68 30,00 64,05 57,72 27,03 48,16 37,04 30,05 58,46 30,00 39,54 40,93 25,11 79,02 49,82 9,38 45,42 49,49 21,61 21,61 50,00 49,97 53,88 1,64 19,54 Quartalsbericht Ergebnis-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod Rubrikennr. Beschreibung Ansatz 2016 Unterhaltungsmaßnahmen Heizungskosten Strom- und Wasserkosten 6821000 6482100 6321000 6141200 6321630 6461100 6481400 6211803 6481600 6482801 6141330 6321600 6141340 6321620 6321594 6321594 6321595 6311000 6511000 6321100 6321200 6321220 Finanzplankonten Einzahlungen Einz. Veräuß. Grundstücke Kostenerstattung Personalkosten Erftkreis Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst Landeszuw. Off. Ganztagsschule Elternbeiträge OGS Entgelte für Veranstaltungen Kostenerstattung Land nach dem AsylBLG Einnahmen gem. § 7 UVG Kostenerstattung Land an die UVK Kostenerstattung durch andere Träger §§ 33,34 Landeszuschuss eigene Kindertagesstätten Elternbeiträge eigene KiTa Landeszuschuss KiTa fremder Träger Elternbeiträge KiTa freie Träger Benutzungsgebühr Freibad Türnich (7% MwSt) Benutzungsgebühr Erftlagune (7% MwSt) Benutzungsgebühr Sauna Erftlagune (7% MwSt) Verwaltungsgebühren Bau- und Grundstücksordnung Konzessionsabgaben Müllabfuhrgebühren Kanalbenutzungsgebühren -NWKanalbenutzungsgebühren -SW- 5.062.090,00 1.528.130,00 2.284.940,00 1.535.999,43 649.940,07 915.847,28 30,34 42,53 40,08 2.148.000,00 2.000.000,00 2.700.000,00 1.227.500,00 792.000,00 71.000,00 7.085.000,00 500.000,00 550.000,00 700.000,00 2.289.840,00 900.000,00 3.527.190,00 900.000,00 52.000,00 300.000,00 1.542.445,11 1.048.264,29 1.323.761,67 477.944,50 300.604,52 37.669,20 3.541.880,00 106.896,03 239.634,97 533.417,52 1.093.029,48 428.475,67 1.712.118,83 533.252,88 22.077,79 -327,11 -23,83 173.297,60 526.848,67 2.713.472,25 2.464.189,41 3.052.079,09 71,81 52,41 49,03 38,94 37,96 53,06 49,99 21,38 43,57 76,20 47,73 47,61 48,54 59,25 42,46 -0,11 300.000,00 3.500.000,00 5.335.000,00 4.700.000,00 6.200.000,00 4 Anordnungen 2016 realisiertes Haushaltssoll in % 57,77 15,05 50,86 52,43 49,23 Quartalsbericht Ergebnis-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod Rubrikennr. Beschreibung Ansatz 2016 6881100 6881200 6881300 6321420 6321400 6811400 6011000 6012000 6013000 6021000 6022000 6031000 6032000 6051000 6111000 6141100 6618200 6927000 Kanalanschlussbeiträge Erschliessungsbeiträge (ab 2013) Straßenbaubeiträge (ab 2013) Gebühren Nutzungsrechte Bestattungsgebühren Investitionspauschale Land Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Leistungen Familienausgleich Schlüsselzuweisungen vom Land Schulpauschale - konsumtive Verwendung Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen Einzahlungen aus Investitionskred. vom Kreditmarkt 149.000,00 109.000,00 666.000,00 400.000,00 323.000,00 2.542.000,00 231.000,00 14.350.000,00 33.000.000,00 30.395.000,00 3.364.000,00 1.110.000,00 465.000,00 2.937.000,00 21.579.000,00 1.882.900,00 450.000,00 23.174.330,00 277.353,86 22.719,86 234.147,19 371.382,85 142.582,89 1.589.038,00 108.362,07 7.040.408,37 20.569.361,08 7.682.854,77 841.365,37 687.048,92 94.690,80 706.679,66 13.487.472,00 1.176.852,00 276.114,97 186,14 20,84 35,16 92,85 44,14 62,51 46,91 49,06 62,33 25,28 25,01 61,90 20,36 24,06 62,50 62,50 61,36 7379100 7281230 7281050 7339110 7339120 7339150 7422100 7339280 733... Auszahlungen Verbandsumlage KDVZ Sachkosten OGS Sachkosten Kulturveranstaltungen Grundleistg. als Geldleistung zum LU nach AsylbLG Lstg Krankh/Schwangersch/Geb. AsylbLG Besondere Leistungen AsylbLG Gebäudemieten Ausgaben nach dem UVG Budget Wirtschaftliche Jugendhilfe 798.370,00 2.003.000,00 128.250,00 2.900.000,00 2.800.000,00 1.450.000,00 500.000,00 1.200.000,00 17.625.500,00 432.026,55 890.838,22 61.224,18 658.968,89 478.739,29 278.573,42 265.127,23 492.130,82 7.727.286,69 -54,11 -44,48 -47,74 -22,72 -17,10 -19,21 -53,03 -41,01 -43,84 5 Anordnungen 2016 realisiertes Haushaltssoll in % Quartalsbericht Ergebnis-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod Rubrikennr. Beschreibung 7331310 7339310 7232040 7238020 7331358 7332382 7331381 7332363 7332368 7318180 7318130 7318158 7291100 7291140 7242100 7242110 7379300 7242000 7242510 7379300 7341000 7342000 7374000 7374100 7518200 7517000 7517100 7927000 Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder außerh. Einr. Tagespflege/Tagesbetreuung Kinder (bis 31.12.2013) Erstattung andere Träger §§33,34 Zuschuss Tagesgruppe SPZ § 33 SGB VIII Vollzeitpflege (außerh.Einr.) § 41/34 SGB VIII Heimerziehung VJ (in Einr.) § 41/27,30 SGB VIII ambul.Hilfe VJ (außerh.Einr.) § 35a SGB VIII stat. Eingliederungshilfe(in Einr.) § 34 SGB VIII Heimerziehung (in Einr.) Zuschuss SPZ, ambulante Hilfen Zuschuss an freie Träger Kita Zuschuss Erziehungsberatung Deponiekosten Unternehmervergütung Müllentsorgung Bauliche Unterhaltung Kanäle Bauliche Unterhaltung RÜB/RÜ Verbandsumlage Erftverband Bauliche Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Strom-/Wasserkosten Straßenbeleuchtung (ab 01.01.2013) Verbandsumlage Erftverband Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Kreisumlage REK-Verk.gesellsch Zinsaufwendungen Rückzahlung Gewerbesteuer Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite Tilgung von Investitionskrediten vom Kreditmarkt Ansatz 2016 1.450.000,00 450.000,00 300.000,00 830.000,00 320.000,00 35.000,00 350.000,00 6.390.000,00 870.000,00 8.035.220,00 460.000,00 2.881.000,00 2.060.250,00 630.500,00 42.000,00 5.088.000,00 527.000,00 698.800,00 908.000,00 2.310.000,00 2.244.000,00 39.417.000,00 1.074.000,00 130.000,00 2.696.000,00 450.000,00 9.735.000,00 6 Anordnungen 2016 469.051,51 353.276,83 347.546,71 173.626,66 558.233,09 195.507,84 16.213,96 215.840,70 2.650.931,36 463.457,41 4.800.276,43 253.309,38 1.336.961,23 888.590,65 258.833,41 27.989,56 2.557.711,50 62.186,45 -19.614,72 446.920,25 545.532,32 529.945,68 19.708.440,00 536.628,00 70.050,50 44.268,00 80.264,15 realisiertes Haushaltssoll in % -32,35 -77,23 -57,88 -67,26 -61,10 -46,33 -61,67 -41,49 -53,27 -59,74 -55,07 -46,41 -43,13 -41,05 -66,64 -50,27 -11,80 2,81 -49,22 -23,62 -23,62 -50,00 -49,97 -53,89 -1,64 -17,84 Quartalsbericht Ergebnis-Aufwandskonten Stadt Kerpen prod Rubrikennr. Beschreibung Ansatz 2016 Auszahlungen Budgets Unterhaltungsmaßnahmen Heizungskosten Strom- und Wasserkosten 5.010.890,00 1.528.130,00 2.284.940,00 7 Anordnungen 2016 1.923.623,55 629.866,97 548.410,68 realisiertes Haushaltssoll in % -38,39 -41,22 -24,00