Vorlage (veränderte Wirtschafltichkeitsbetrachtung -Seite 91-)

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen Rathaus B Allgemeine Annahmen Preisbasis: Dimension Kostenangaben: Zinssatz bei einer Bindung von 25 Jahren: Basissdaten (Kosten für Personaleinsparung, Zinsen, Mietpreise …) 2014 € brutto 2,5%/a gemäß Mitteilung der Stadt Brühl Szenario I = Basiszenario: Finanzierungspotential nur aus Mieteinnahmen: Annahme: Das Gebäude (Variante 3) wird komplett vermietet Mietflächen: Verkaufsfläche Mietflächen:Bürofläche ab 1.OG mit verglasten Außenund Restflächen EG in 1A-Lage fronten im EG in 1 A-Lage potentielle Mieteinahme Variante 3 zur Verfügung stehende Flächen Variante 3 potentielle Mieteinahmen / Jahr 415,00 36 €/m² x Monat m²NF 179.280,00 € 3.300,00 10 €/m² x Monat m²NF 396.000,00 € 575.280,00 € potentielle Gesamtmieteinnahmen / Jahr Finanzierungspotential aus Gesamtmieteinahmen / Jahr gemäß A1 (Rahmenbedingungen: jährliche Einsparungen werden für ein fiktives 10.595.000,00 € 12.352.000,00 € Annuitätendarlehn mit einer Laufzeit von 25 Jahren und Komplettrückzahlung in dieser Zeit bei einem Zinssatz von 2,5 % verwendet) Gesamtrealisierungskosten Negativbetrag - 1.757.000,00 € Szenario II Betrachtung Vermietungswert der Mehrflächen der Variante 3 gegenüber der Variante 1 Fläche Variante 1 Fläche Variante 3 Differenzfläche Variante 1 und 3 potentielle Mieteinahmen aus Differenzflächen / Jahr potentielle Gesamtmieteinnahmen aus Differenzflächen / Jahr 415,00 415,00 m² NF m² NF m² NF 179.280,00 € 1.936,95 3.300,00 1.363,05 m² NF m² NF m² NF 163.566,00 € 342.846,00 € Kosten 200 - 700 Variante 1 Kosten 200 - 700 Variante 3 Kostendifferenz Variante 1 und 3 7.452.000,00 € 12.352.000,00 € 4.900.000,00 € Finanzierungspotential aus Mieteinahmen Differenzflächen / Jahr gemäß A1 (Rahmenbedingungen: jährliche Einsparungen werden für ein fiktives Annuitätendarlehn mit einer Laufzeit von 25 Jahren und Komplettrückzahlung in dieser Zeit bei einem Zinssatz von 2,5 % verwendet) 6.316.000,00 € Überschuss 1.416.000,00 € Integrierte Szenarien III: Finanzierungspotential aus eingesparten Personalkosten und Mieteinnahmen: Mietflächen: Bürofläche ab Mietflächen: Verkaufsfläche 1.OG und Restflächen EG in 1Amit verglasten Außenfronten im EG in 1 A-Lage Lage potentielle Mieteinnahmen Basisdaten potentielle Mieteinahme Variante 3 zur Verfügung stehende Flächen Variante 3 Fläche für ein Stadtservicecenter deren Nutzung Personaleinsparung bedeutet Fläche für ein Bibliothek deren Nutzung Personaleinsparung bedeutet 415,00 118,00 223,00 36 €/m² x Monat m²NF m²NF m²NF 3.300,00 302,00 655,00 10 €/m² x Monat m²NF m²NF m²NF Szenario IIIa Verbleibende Mietflächen nach Abzug der Flächen Servicecenter potentielle Mieteinahmen / Jahr aus Restflächen nach Abzug der Flächen fürs Stadtservicecenter aktuelle IST-Miete für das Stadtservicesenter (Miethöhe analog übertragen aus aktuellen Mietverträgen Bibliothek) potentielle Servicecentermiete / Jahr auf Basis der geschätzten aktuellen tatsächlich gezahlten Mietpreise 297,00 m²NF 2.998,00 128.304,00 € 5,83 €/m² x Monat m²NF 359.760,00 € 29.383,20 € potentielle Gesamtmieteinnahmen / Jahr aus Restflächen nach Abzug der Flächen fürs Stadtservicecenter und aktuelle geschätzte Miete Servicecenter 517.447,20 € Szenario IIIb Verbleibende Mietflächen nach Abzug der Flächen Bibliothek potentielle Mieteinahmen / Jahr aus Restflächen nach Abzug der Flächen für die Bibliothek aktuelle IST-Miete für die Bibliothek (Miethöhe aus aktuellen Mietverträgen Bibliothek) potentielle Bibliothekmiete / Jahr auf Basis der aktuellen tatsächlich gezahlten Mietpreise 192,00 m²NF 2.645,00 82.944,00 € 5,83 €/m² x Monat m²NF 317.400,00 € 61.424,88 € potentielle Gesamtmieteinnahmen / Jahr aus Restflächen nach Abzug der Flächen für die Bibliothek 461.768,88 € Szenario IIIc Verbleibende Mietflächen nach Abzug der Flächen Servicecenter und Bibliothek 74,00 m²NF 31.968,00 € potentielle Mieteinahmen / Jahr aus Restflächen nach Abzug der Flächen fürs Stadtservicecenter und der Bibliothek potentielle Servicecentermiete + Bibliothekmiete / Jahr auf Basis der aktuellen tatsächlich gezahlten Mietpreise potentielle Gesamtmieteinnahmen / Jahr aus Restflächen nach Abzug der Flächen fürs Stadtservicecenter und der Bibliothek 2.343,00 m²NF 281.160,00 € 90.808,08 € 403.936,08 € eingesparte Personalkosten Szenario IIIa: Einsparung Personalkosten bei Realisierung Stadtservicecenter / Jahr Szenario IIIb: Einsparung Personalkosten bei Realisierung der Bibliothek / Jahr Szenario IIIc: Einsparung Personalkosten bei Realisierung Stadtservicecenter und Bibliothek / Jahr 95.000,00 € 45.000,00 € 140.000,00 € Szenario IIIa Finanzierungspotential Einsparung Personalkosten und aus Mieteinahmen / Jahr für die verbleibenden Flächen nach Abzug Flächen Stadtservicecenter gemäß A1 (für die Stadtservicecentermiete wird der Mietpreis aus der aktuellen Bibliothekmiete in Ansatz gebracht) (Rahmenbedingungen: jährliche Einsparungen werden für ein fiktives Annuitätendarlehn mit einer Laufzeit von 25 Jahren und 11.284.000,00 € 12.352.000,00 € Komplettrückzahlung in dieser Zeit bei einem Zinssatz von 2,5 % verwendet) Gesamtrealisierungskosten Negativbetrag - 1.068.000,00 € Szenario IIIb Finanzierungspotential Einsparung Personalkosten und aus Mieteinahmen / Jahr für die verbleibenden Flächen nach Abzug Flächen Bibliothek gemäß A1 (für die Bibliothekmiete wird der Mietpreis aus den aktuellen Mietverträgen in Ansatz gebracht)(Rahmenbedingungen: jährliche Einsparungen werden für ein fiktives Annuitätendarlehn mit einer Laufzeit von 25 Jahren und 9.337.000,00 € 12.352.000,00 € Komplettrückzahlung in dieser Zeit bei einem Zinssatz von 2,5 % verwendet) Gesamtrealisierungskosten Negativbetrag - 3.015.000,00 € Szenario IIIc Finanzierungspotential Einsparung Personalkosten und aus Mieteinahmen / Jahr für die verbleibenden Flächen nach Abzug Flächen Bibliothek und Stadtservicecenter gemäß A1 (für die Stadtservicecentermiete und Bibliothekmiete wird der Mietpreis aus der aktuellen Bibliothekmiete in Ansatz gebracht)(Rahmenbedingungen: jährliche Einsparungen werden für ein fiktives Annuitätendarlehn mit 10.020.000,00 € 12.352.000,00 € einer Laufzeit von 25 Jahren und Komplettrückzahlung in dieser Zeit bei einem Zinssatz von 2,5 % verwendet) Gesamtrealisierungskosten Negativbetrag - 2.332.000,00 €