Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan 2005 des Eigenbetriebes Straßen mit den Betriebszweigen Straßen, Straßertreiniqunq sowie Gartenbau und Friedhöfe)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.: 65 öffentlich V 8/ Amt: 021'1 -65- An den BeschIAusf.: Rat Datum: 10.11.2003 -65- der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den Werksausschuss • Betrifft: Straßen Wirtschaftsplan 2005 des Eigenbetriebes Straßen mit den Betriebszweigen Straßen, Straßertreiniqunq sowie Gartenbau und Friedhöfe Finanzielle Auswirkungen: Die Vorlage betrifft den städtischen Haushalt 2005 und hat Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept der Stadt. Unterschriftdes Budgetverantwortlichen Erftstadt,den 10.01.2005 /~/ P" Beschlussentwurf: • Den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplänen 2005 des Eigenbetriebes Straßen für die Betriebszweige Straßen, Straßenreinigung sowie Gartenbau und Friedhöfe (getrennte Unterabschnitte - UA) wird zugestimmt. Betriebszweig Straßen Der Wirtschaftsplan wird festgelegt im Erfolgsplan in Ertrag auf in Aufwand auf Verlust auf im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgeselzt. Der Kreditbedarf für nicht durchgeführte Maßnahmen aus dem Wipla 2004 beträgt Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird auf festgesetzt. P:\650\Vor1agen Verwaltung\Vorl.Wipla,05.doc 7.620.975,00 8.256.457,15 635.482,15 5.790.085,14 € € € € 1.995.100,00 € 1.300.000,OO€ 800.000,00 € - 2 - Finanzierungsbedarf für das Jahr 2006 (kassenwirksam) werden in Höhe von gewährt. Betriebszweig Straßenreinigung Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Erlös auf in Aufwand auf Verlust auf im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf Der Gesamtbetrag der Kredite. deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt. • Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist. wird auf festgesetzt. 2.303.000,00 € 551.851,74 564.659,49 12.807,75 63.500,00 € € € € 50.000,00 € 100.000,00 € Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe Unterabschnitt Friedhöfe Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag auf in Aufwand auf Verlust im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf • Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. Finanzierungsbedarf für das Jahr 2006 (kassenwirksam) werden in Höhe von gewährt (VE). 668.300,00 790.351,04 122.051,04 907.000,00 € € € € 465.500,00 € 200.000,00 € 17.000,00 € Unterabschnitt Gartenbau Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag auf in Aufwand auf Verlust im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt. P;\650\VORLAGEN VERWALTUNG\VORL.WIPLA.QS.DOC 1.024.100,00 1.434.370,96 410.270,96 873.500,00 € € € € 346.500,00 € - 3 - Der Kreditbedarf für nicht durchgeführte Maßnahmen Aus dem Wipla 2004 beträgt Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. Finanzierungsbedarf für das Jahr 2006 (kassenwirksam) werden in Höhe von gewährt (VE). 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € Den als Anlagen beigefügten Erfolgs- und Investitionsplänen der einzelnen Betriebszweige sowie der Stellenübersicht wird zugestimmt. Ebenso wird der Vortrag der Verluste auf neue Rechnung genehmigt. • Begründung: Wird zum Werkausschuß Anlagen: Wirtschaftspläne Straßen nachgereicht. des Eigenbetriebes Straßen • P:\650\VORLAGEN VERWALTUNG\VORL.WIPLA.OS.DOC 10.01.05 8 Wirtschaftsplan 2005 für den Eigenbetrieb "Straßen" • Wirtschaftspläne der Betriebszweige Darlehnsaufnahmen Stellenübersicht Investitionspläne • Invplan.2005 Seite 8 Überschriften 07.01.05 5 Wirtschaftsplan 2005 für den Eigenbetrieb "Straßen" • Betriebszweig Straßen Betriebszweig Straßenreinigung Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe Unterabschnitt Friedhöfe Unterabschnitt Gartenbau Gesamterfolgsplan • Invplan.2005 Seite 5 Überschriften Wirtschaftsplan 2005 BZ . Strassen Ergebnisrechnung IBezeiChnung WP 2004 WP 2005 Abweichung EUR EUR Plan 041 Plan 05 5.500,00 3.125.500,00 4.108.617,00 120,00 7.239.737,00 5.500,00 3.150.000,00 4.199.265,00 120,00 7.354.885,00 100.000,00 100.000,00 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Übrige Ertrage Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 6.250,00 100.000,00 106.250,00 7.445.987,00 6.250,00 159.840,00 166.090,00 7.620.975,00 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Strassen Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Gewässer Oberflächenentwasserung - Stadtwerke Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage Summe Materialaufwand 860.000,00 52.000,00 50.000,00 980.000,00 210.000,00 8.000,00 549.856,00 2.709.856,00 891.900,00 52.000,00 40.000,00 1.045.000,00 250.000,00 8.000,00 580.000,00 2.866.900,00 30.144,00 157.044,00 293.855,64 105.795,94 168.261,84 567.913,42 279.911,44 109.756,79 177.444,80 567.113,03 -13.944,20 3.960,85 9.182,96 -800,39 3.786.000,00 3.830.000,00 44.000,00 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschaftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 6.000,00 9.500,00 1.000,00 11.800,00 17.000,00 138.548,00 1.200.00 185.048,00 6.000,00 9.500,00 1.000,00 11.800,00 17.000,00 200.605,20 1.200,00 247.105,20 62.057,20 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15.500,00 802.800,00 20.500,00 850.838,92 5.000,00 48.038,92 -590.130,42 -85.000,00 -505.130,42 -720.482,15 -85.000,00 -635.482,15 -130.351,73 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte • • Eigenleistungen 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 1. Abschreibungen auf Sachanlagen PIanergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Planergebnis II WP·05 Strasse 1Ergebnisplan 110.01.2005 24.500,00 90.648,00 115.148,00 59.840,00 59.840,00 174.988,00 31.900,00 -10.000,00 65.000,00 40.000,00 62.057,20 -130.351,73 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2005 BZ - Strassen Einnahmen I Ausgaben IBezeiChnung • EINNAHMEN 1. Umsatzerlöse Gebühren Bordsteinabsenkung Gebühren Baustellenabsperrung Nutzungsendgelte Erschließungsbeiträge Betriebs- Verweltunqskostenzuschuss Betriebskostenzuschuss (Tilgungen) Kürzung Zuschüsse Baukostanerstattunq Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte WP 2005 EUR 500,00 2.500,00 2.500,00 2.101.000,00 2.559.316,00 1.719.301,00 -170.000,00 70.000,00 120,00 6.285.237,00 500,00 2.500,00 2.500,00 2.233.400,00 2.613.858,00 1.755.407,00 -170.000,00 1.000,00 4.000,00 250,00 400,00 600,00 100.000,00 1.000,00 4.000,00 250,00 400,00 600,00 100.000,00 120,00 6.438.285,00 Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Ausserordendliche Ertrilge (Ausschreibungen) Stromkostenerstattung Parkplätze Stromkostenerstattung Uhrensäulen Stromkostenerstattung Werbeanlagen Erträge verwattunqsvereinbarunqen Erträge Umlage Personalkosten Erträge Umlage Sonstige sonstige Erträge • WP 2004 EUR Erträge Anlagenabgang sonst. Erlöse Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche ERTRÄGE GESAMT Erträge AUSGABEN 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Reparaturarbeiten - Strassen Reparaturarbeiten - Gehwege Strassenkontrolle Strassenmöblierung StrassenbegleitgrOn Verträge StrassenbegleitgrOn Markierungen Verkehrszeichen Verkehrszeigen auf Anordnung Unterhaltung Strassenbeleuchtung Verträge Unterhaltung Strassenbeleuchtung Unterhaltung Ampelanlagen WP-05 Strasse 1 Ein-Aus 110.01.2005 25.340,00 106.250,00 6.391.487,00 120.000,00 45.000,00 20.000,00 3.000,00 25.000,00 120.000,00 8.000,00 30.000,00 12.000,00 30.000,00 380.000,00 5.000,00 34.500,00 59.840,00 166.090,00 6.604.375,00 120.000,00 90.000,00 3.000,00 15.000,00 130.000,00 8.000,00 30.000,00 12.000,00 45.900,00 360.000,00 2.000,00 == • Verträge Unterhaltung Ampelanlagen Unterhaltung Wartehallen Baumpftege Unterhaltung Radwege Unterhaltung Strassenbrücken Unterhaltung Brücken Wirtschaftswege Unterhaltung Allgemein Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Gewässer Oberflächenentwässerunq - Stadtwerke Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Investitionen • und Darlehenstilgung WP 2004 EUR WP 2005 EUR 8.000,00 1.000,00 40.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 52.000,00 50.000,00 980.000,00 210.000,00 8.000,00 549.856,00 2.709.856,00 8.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 10.000,00 5.000,00 1.000,00 52.000,00 40.000,00 1.045.000,00 250.000,00 8.000,00 580.000,00 2.866.900,00 293.855,64 105.795,94 201.281,98 600.933,56 279.911,44 109.756,79 226.741,80 616.410,03 4.716.000,00 4.972.875,99 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstatiung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 6.000,00 9.500,00 1.000,00 11.800,00 17.000,00 138.548,00 1.200,00 185.048,00 6.000,00 9.500,00 1.000,00 11.800,00 17.000,00 200.605,20 1.200,00 247.105,20 11. Zinsen und ähnliche 13. Zinsen und ähnliche 15.500,00 802.800,00 20.500,00 850.838,92 -2.607.650,56 -85.000,00 -2.522.650,56 -2.929.255,14 -85.000,00 -2.844.255,14 Erträge Aufwendungen Planergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Kapitalbedarf WP-05 Strasse / Ein-Aus /10.01.2005 WP 2005 Bz Straßen B.Vermögensplan (Investitionen) I..;,K..;,!O..;, .. ..;,N..;,r. I_B..;,e..;,ze,;..i;.,.c_h_n..;,u..;,n;.:::9:....- ---,I Ansatz WP 2005 € Mitte/herkunft • Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse! Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Erschließungsbeiträge Zwischensumme Minderung liquide Mittel Summe 1.995.100,00 680.000,00 32.430,00 2.233.400,00 4.940.930,00 849.155,14 5.790.085,14 . Mitte/verwendung • Investitionen aktivierte Eigenleistungen Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe 4.228.500,00 100.000,00 81.727,00 744.375,99 635.482,15 Finanzierungsbedarf 2.303.000,00 2006 Vergleichbar mit VerpfiichILJr\gsermächligLJr\ger\ (ggf. Kreditaufnahme im Jahr 2006 erforderlich) WP-05 Strasse I Herkunft-Verwendung 110,01.2005 5.790.085,14 Einnahmen Straßen Vermögen 2005 • 1 • 07.01.05 Bz Straßen WP 2005 (Einnahmen, Investitionen) Bezeichnung Ansatz 2005 Erläuterungen - Euro Ersatz aus Schadensfällen Abrechnung von Fertigen Erschließungsmaßnahmen nach BauGB Abrechnung von Fertigen Erschließungsmaßnahmen nach KAG Einnahmen aus Ablösevereinbarungen von vorn. Erschließungsmaßnahmen Einnahmen aus Ablösevereinbarungen neuer Erschließungsmaßnahmen - baureifer Erschließungsmaßnahmen - noch nicht baureifer Erschließungsmaßnahmen Einnahmen aus Ablösung von Stellplätzen Einnahmen zur Instandsetzung. umgestufter Str. Landesbetrieb Straßenbau NRW (bereits 2004 ausgezahlt) Zuschuss für provo P & R-Platz Bf Liblar vom Rhein-Erft-Kreis (bereits 2004 ausgezahlt) Zuschuss für Wegweisung Radfahrer GVFG Zuschuss für ÖPNV T. 3 GVFG Zuschuss Gehwege Merowingerstr. GVFG Zuschuss Mittelpunktsplatz Dirmerzheim Dorfemeuerungsprogramm Zuschuss Bonner Str. GVFG Zuschuss SI. Clemens Str. 2.500,00 504.000,00 5.000,00 358.000,00 394.000,00 136.400,00 25.000,00 67.500,00 50.000,00 100.000,00 550.000,00 41.000,00 2.233.400,00 Summen Seite 1 Stadt Erftstadt InvestitionenNcrmögen 07.01.05 Soito 1 Bz Straßen WP 2005 (Ausgaben, Investitionen) Erläuterungen Bezeichnung Ansatz 2004 Ansatz EURO 2005 Ansatz 2006 EURO EURO Straßen I. vcrmöcen ElWeb Maßnahmon om. 51 Landosbauordnun tffl vermessunaskceten etc. Herstctlunasautwand Straßen und San. SbaßenbrOckon Planunaskoston Plan.-Koston Llchtsicnalanl Abrochnun skosten far Erschließun sante on ErstattunQ von ErschließunQskoston Straßenbau aus AblösOVOrtTaRon Woawolsuna fUr Radfahror !it'd l Ride, iii. BA GfUrldsiOCksObertragung ;,;Nl -82- Ba of Liblar Parkhaus in Lcchenlch PNV Vorkohrsontw. T.3 Carl-Schurz-Str .• I.BA -AnderV olrutoIm Grnlessengnrten BP 125 BP 66 , Köttinaon Morowinoorstr . Radmacherstr . BP 39 Rosollastr. Hahnstr WelimOhlenwoQ BD 140, Goworbogebiet Lochenich sse Bo 141 Gewcrbcacbiot Lochenich Ortsdurchfahrt Lochenich B265an Rad'WoQ Rotbach BP 95, Ackorstr. BOroerolatz Ludwi str II BA !JI;Pf' BP 93, Emlowog iii. BA Fnßbondor SU. B Am Giezenbach Kreisel Am Giezenbachl K451 B265 F+R BrOcke Kallonhofstr. Bp 150 Leebenich N·W, II. BA BP 119,Gvmnich BP 37, Weinaartenockor, Kiordorf BP89 Kam tr. Dirmerzheim BP ... Nördl. vertän erun Wiosenstr. BP 92, Josef Zilken Str. BP 122,In den Barbenden Wosttanaente Lochonieh E r Str. Kohlstr. Klaus Schäfer Str. Willv Brondt Str., BP 112 Auf dem Hostert AbrundungssatzunQ Oisternleher WOQ BP 21c, (zw. NiOderweg u, KriegItfIJ3SMI BP 116 Undaeswoa BP 127 Auf dem Schießbar BP 40 a. Stcinstr. Abrundunassatzuna Noustr. Dorfornouorung Oirmcrsheim EDV, etc. Einnahmen aus SteliDlatzablOsuna Zusätzliche Park latze in Bereich der Wil Brandt Str. einecht Bcsmndsaufnnhmen, AuswotunQon etc. OrinQlichkoitsliste - Straßen * Pauschalensatz 30.000,00 30.000,00 30,000,00 30.00000 20.000,00 150.000.00 25.000,00 160.000,00 25.000.00 150.000.00 9.000,00 3.500,00 5.000,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 6.000,00 2.500 00 5.00000 Peuschelansatz Pauschalansatz AbtrotunQ dor im ErschlioßunQswoae erzielten, antclllaen fOr die Sbaßonentwassoruna von Noubauaebieten BotrDQe aus derzoit noch nicht baureifer Maßnahmen cntspr. don Einnahmen aus Ablösovertrtlaen) Zuschußantraa 20.000,00 25,000,00 Einnnhmen112,OOO,OOOM) Erwoitorun , Zuschußmnßnahme ~. Par1<.platz(Bahnhofltf), Einnahmen durch R. EI1'tkreIl NlchYeranschlg.) Zuschußmaßnnhmc. Planunaskoston etc. entsor. dem Pnrkroumkonzeot Altstodt Lechenich 150.000 00 150.000 00 290.00000 150.000,00 0,00 0,00 16.000,00 10.000,00 530.000,00 10.000,00 5.000,00 IPlnnunaskosten Zuschußantnl Einnahmen 38.000,00 DM MOballierun und GrOnbocte Ferti stellun Rostre stellun Erstorschließung GiJdostr. u, Geh-und Roctwog Zunftstr. (Nlcl"Mlr.mschla ung) 000 000 Paut Klee str. Restartelfen weoen veneeure einer Haltestelle Gehwoae etc .• oaf Zuschussmaßnahmo, A 0711519 Ausbau, Plenuncskcstcn Rostforti stollun 2 noch nicht on ebauto Slichstr. Tellferti stellun I.BA, +II.BA Sanierung, ErsterschließunR I PlanunasBauleitunRskosten) 0,00 0,00 Erstcrschließuna I Planuncskcstcrü I. BA Bonner Str. (zw, Bonner Tor und Markt II. BA Bonnor Str. N. Bonner Tor und Elnmünduna -An dor Patria-) III. BA Bonner Str.,(zw. EinmOndunaen -An der Patda'und Bonner bzw Kölner rinal Kreisel, Zuschss en, 75 % Abhftn i vom Grunderwerb, Zuschußm. Ausaleichflftchon, etc Oberflachonwasserschutz Erneueruna I EntwurfsolDnuna. otc .• Zuschussmaßnahme Erneuerun Ferti steUun FertiastellunQ Fertiostelluno südl. Geh,· und Rndwoo .... eines Unfl nktltt durch den lBS, Kostanbeleligu~ Stadt I Nacl"Mll1mschtag., Ibhangig von elnel BaumaBnahme de1 Eiclenbetr.-81· ErsterschlioßunQ Fertiastelluna. I. BA Ersterschlioßuna. Fertiostelluna, Fertiastelluna,lI. BA Nachvoranschia un Erstorschließun noch nicht Bauroif, daher unter -AbIOseaebiete*) RostfertiQstollung, westl, GehwoQ Fertiastelluna Ausbau, Inaeniourlelstunaen, etc, Neuvemnschla un wosU.Ge sanierun Antra A 0711516, A07/3204 Abrundun ssatzung " Elglnlung AbrundunQssatzuna ZuSfttzliche Maßnahmen ParkDl., Botzol. etc.) Forti stollun ErstorschließunQ, vortftufiQ in der Position -AblöseQebletoErstorschließuna, Erstorschließuna, Erstorschließun ErsterschlioßunR, Erstorschließuna, Mittelpunksplatz ,vortaufi vorläufia vorlftufia (MP) In der Position· Ablö eblete" in der Position "AblÖSO(lobicto" in der Position ·AbIOsooobioto· 77.00000 15.000,00 3D.OOO,OO 40.000,00 000 0,00 3D.OOO,OO 50.000,00 110.000,00 488.00000 0,00 20.00000 4.000,00 0,00 0,00 100.000,00 10.000,00 70.000,00 80.00000 0,00 30.000,00 120.000,00 35.000 00 250,000,00 750.000 00 305.000,00 0,00 20.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 75.000,00 7.000,00 70.000,00 400,CXXJ,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 2.133.500,00 Seite 1 150.000,00 33.000,00 155.000.00 0,00 0,00 100,000,00 000 15.000,00 50.000.00 415.000,00 65.000.00 0.00 0,00 50.000,00 150.000,00 330.000,00 130.000,00 60.000,00 3D.OOO,OO 10.000,00 105.000,00 30.000,00 50.000,00 3.315.600,00 2.003.000,00 Stadt Erftstadt InvestitionenNermögen 07.01.05 Seite2 Bz Straßen WP 2005 (Ausgaben, Investitionen) Bezeichnuna Ansatz EURO ErläuterunQen . 2004 Ansatz EURO 2005 Ansatz 2006 EURO Straßen UbertraQ 2.133.600 SI. Clemens Str. HerriQ) KunibortusDltltz Gvmnieh AbOrucIl dor I3ahnbr6cke Sanleruna BaMhotstr. der JohanniSbrOcko In l~r In Gvmnlth dor a estufton Strnßen zum Umwoltzontrum Frioshei Gehweg an der Mnrienstr In Blioshefm Vef1(ohrsooruhicunR KOlner R/nR Vcrkchrsberuhlcuna An dor Pattin Vorbinduntlswoc in Ahrom tnstandscteun Geh Roddo BordstoinanJoRo Friosheimol Str. Ausbau G~hWOQ Luxemburaor Str in Er Ausbau Gl!hWOQ Mnrionstr. in Bliesheim Sonieruna un Z R.dwoo Ausbau dor Ncbenenfaaen (Zuschussmaßnahmo co. 41.000,00 Umccstaltuna Neuveranechlacunc tnce. Leistuncen Lechenlch z8 An der Patrie ~oniorung. (Naehvcranschlacung) Ersterstelfun ,Herstef(unQS<lufWand Leebenich. InC.-Vortraa und Ausbaukoston Leeheuleb Ina.-Vertraa und Ausbaukosten A 0713546. A 0713557 Ausbau rH. Gannerstr. Und Bachatr. Kierdorf, Nachvemnechta un E'" vorerst nur Mtlooerun (ZWischen den ErlmOndungen der iii _I. vermöcen 0: '!nb€!leuehtuna S <lnboleuchtuna Gewässer HorstelJunoS<lufwand StroBenroinl teilweise Herstoltunasautwand I.Ve 0" Nachveranschlagung) Baukosten flanzun tOrdle'follrtscll.l~e Ausbau eines WirtschaftSWeQen an dor Luftsolte davon aus der StollptatzablOsung davon ZuschUsse ca. davon Erschlioßungsboitrnge orfordert. Finanzierung des Dammes 25.000.00 50.000,00 5.000 00 67,500,00 35.000,00 85.000,00 42.000 00 30.000,00 8,000 00 50.000,00 76.000 00 75.00000 7.000,00 20.00000 60.00000 5.000,00 20.00000 90.000 00 200.000,00 5.000,00 100.000,00 10.000 00 10.000,00 0,00 100.000,00 000 8.500,00 2.495.000,00 ca. 4,278.5lI0,OO 25.00000 808.500,00 1,399.900,00 2.045,100,00 Bz Straßen • 501102 00 AD!: Horchem su.) ufwand WlrtschaltS'-ae RogenrOclthattobocken Nioderber ErsatzboPflanzuna an WirtW. San. WirtschaftswoaebrOckon 2.003.000 3.500,00 27.000 00 5,00000 LKWs. GertHo, etc. 3.315.60000 10.000,00 30.000,00 Blioshoim u. Frioshoimor Busch, Restmaßnahmo Ersatz von kranken A1loebäumon anGew, Ersatzbo tranzu Be flanzun Fallon von Pa In sowio Ersatzbo San. Ro~ch·Wehr in Friesheim ROckbau (Auflaae der Unteren Wasserbchördo) Entschillmmuna Lochenichor Stadtarabon Ho_nu 0,00 rH. liblar Baumallee Bahnhotstr. ErsatzbeDf!anzungon on Straßen Eo'."" 00 85.00000 200.000,00 100.000,00 2.303.000,00 Wirtschaftsplan 2005 BZ . Strassenreinigung A. Erfolgsplan WP 2004 IBezeiChnung EUR I WP 2005 WP 2005 WP 2005 EUR Relnlg,-Olenst Stra550nroln 1. Umsatzerlöse StrassenreinigungsgebOhren Entnahme aus der ROcktage Strassenreingung I Winterdienst für Stadt Mieten und Pachten 274.000,00 275.000,00 275.000,00 56.497,00 59.908,00 59.908,00 Summe 330.497,00 334.908,00 334.908,00 Umsatzorlöse 3. Aktivierte Eigenieistungen • 4. Son~tige betriebliche Erträge Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt) Kostenumlage an Gartenbau Kostenumlage an Friedhof Erträge Reinigungsdienst Interne Verrechnung Periodenfremde Ertrage Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge 330.497,00 ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand ~Aufwand für bezogene Kehraufwand Winterdiensl Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Kosten Reinigungsdienst Energiekosten • Summe 10.000,00 50.000,00 66.470,29 46.159,92 172.630,21 10.000,00 50.000,00 66.470,29 46.159,92 172.630,21 44.313,53 44.313,53 216.943,74 551.851,74 216.943,74 216.943,74 334.908,00 Leistungen· Materialaufwand 165.000,00 80.000,00 41.000,00 18.000,00 20.000,00 171.927,94 80.000,00 35.000,00 18.000,00 26.385,59 24.900,00 171.927,94 80.000,00 35.000,00 18.000,00 18.385,59 8.000,00 24.900,00 324.000,00 356.213,53 32.900,00 10.596,90 2.195,57 3.596,20 16.388,67 126.341,40 21.765,32 2.309,36 6.855,78 157.271,86 126.341,40 7.537,57 2.160,72 136.039,69 1.970,00 13.500,00 13.500,00 200,00 2.100,00 1.700,00 400,00 3.719,00 4.000,00 22.418,00 100,00 30.437,00 4.219,00 4.200,00 26.523,00 100,00 37.142,00 500,00 3.719,00 4.200,00 26.523,00 100,00 34.942,00 1.040,00 532,10 -43.338,67 -12.807,75 323.313,53 6. Pcrsonalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Abschreibungen auf Sachanlagon 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandilaltung Betriebs.lGeschäftsausstatlung VelWaltungskosten Rechts.- Beratungs.- PrOfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 2.200,00 14.227,75 2.309,36 4.695,06 21.232,17 11. Zinsen und ähntiche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Planergebnis WP-OS Str.Raln-RD Aufwendungen I I Ergebnlsplan I '0.01.2005 532,10 32.304,05 -45.111,80 Seite , von ~ Sellen IBezeiChnung Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche WP 2004 EUR Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen • • WP·05 Sir. Rein fEin-Aus' 10.01.2005 WP 2005 EUR 22.418.00 100.00 30.437,00 26.523,00 100,00 37.142,00 1.040,00 532,10 WP 2005 Bz Strassenreinigung B.Vermögensplan (Investitionen) I_K_to_ .._N_r. 1 Bezeichnung IAnsatz WP 2005 € Mitte/herkunft • Darlehensaufnahme Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/ Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Erschließungsbeiträge Zwischensumme 63.500,00 Summe 63.500,00 50.000,00 13.500,00 Mitte/verwendung Entnahme aus der Rücklage Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Tilgung von Darlehen Verlust Summe • WP.05 Slr.Rein I Herkunft-Verwendunq 110.01.2005 50.000,00 486,85 205,40 12.807,75 63.500,00 I Wirtschaftsplan 2005 BZ - Gartenbau A. Erfolgsplan r== WP 2004 EUR 1. Umsatzerlöse Einnahmen Ehrenfriedhöfe Einnahmen jüdische Friedhöfe Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Zuschüsse von Dritten Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse • 6.500,00 7.000,00 1.009.950,00 Abweichung Plan 04 J Plan 05 2.000,00 -500,00 650,00 1.021.950,00 1.024.100,00 2.150,00 1,021.950,00 1.024.100,00 2.150,00 180.000,00 130.000,00 200.000,00 5.000,00 3.000,00 17.695,95 5.000,00 67.695,95 10.000,00 603.500,00 197.695,95 135.000,00 267.695,95 5.000,00 3.000,00 3.000,00 8.000,00 716.170,29 3.000,00 -2.000,00 112.670,29 6. Personalaufwand Gehalter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 76.390,85 30.930,83 45.902,81 153.224,49 76.659,17 31.292,60 44.269,16 152.220,93 268,32 361,77 -1.633,65 -1.003,56 7. Abschreibungen 456.000,00 480.000,00 24.000,00 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungef'l Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 1.500,00 3.700,00 1.000,00 5.000,00 8.500,00 35.154,00 1.000,00 55.854,00 1.700,00 3.700,00 1.000,00 5.000,00 8.500,00 39.108,91 1.000,00 60.008,91 200,00 4.154,91 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 65.700,00 65.970,83 270,83 -312.328,49 -40.000,00 -272.328,49 -450.270,96 -40.000,00 -410.270,96 -137.942,47 3. Aktivierte EIgenleistungen 4. Sonstige betriebliche Übrige Erträge ERTRÄGE GESAMT Erträge 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Kinderspielplätze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Grünflächen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdische Friedhöfe Unterhaltung Schlosspark Lechenich Energiekosten Summe Materialaufwand • 4.500,00 7.500,00 WP 2005 EUR - auf Sachanlagen PIanergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt PIanergebnis II WP-QS Garten / Ergebnisplan /10.01.2005 3.954,91 -137.942,47 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2005 BZ - Gartenbau Einnahmen I Ausgaben IBezeichnung • • EINNAHMEN 1. Umsatzerlöse Einnahmen Ehrenfriedhöfe Einnahmen jüdische Friedhöfe Betriebs- Verwaltungskostenuschuss Belriebskostenzuschuss (Tilgungen) Kürzung Summe Umsatzerlöse 3. A~tivierte WP2004 WP 2005 EUR EUR 4.500,00 7.500,00 1.049.950,00 40.000,00 -80.000,00 1.021.950,00 6.500,00 7.000,00 1.050.600,00 40.000,00 -80.000,00 1.024.100,00 1.021.950,00 1.024.100,00 180.000,00 130.000,00 200.000,00 5.000,00 12.000,00 18.000,00 45.000,00 3.500,00 10.000,00 603.500,00 197.695,95 135.000,00 267.695,95 32.000,00 12.000,00 26.078,38 3.000,00 30.000,00 4.700,00 8.000,00 716.170,29 76.390,85 30.930,83 16.530,52 9.768,88 2.000,00 1.050,00 4.553,41 141.224,49 76.659,17 31.292,60 16.968,27 9.229,34 3.500,00 1.050,00 5.521,55 144.220,93 40.000,00 285.700,00 39.880,00 385.500,00 1.423,45 426.803,45 Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Übrige Erträqe ERTRÄGE GESAMT Erträge AUSGABEN 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Kinderspielpliltze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Grünflächen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdische Friedhöfe Unterhaltung Schlosspark Gracht Unterhaltung Schlosspark Lechenich Baumpflege Grundstückaufwendungen allgemein Energiekosten Summe Materialaufwand 6. Personalaufwand Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte ges. soz. Aufwand Umlage Versorgungskasse Beamte Beihilfe der Stadt - Beamte Beiträqe Berufsgenossenschaft ZVK Angestellte Summe Personalaufwand Darlehenstilgung Investitionen Darlehenstilgung Neuaufnahme 7. Investitionen und Darlehenstilgung WP-05 Garten / Ein-Aus /10.01.2005 - 325.700,00 r-= • WP 2004 WP 2005 EUR EUR 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGesch!iftsausstattung Porto Telefon Bürobedarf EDV - Kosten Zeilschriften, Bücher Mieten für Einrichtungen Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 1.500,00 3.700,00 1.000,00 1.700,00 3.700,00 1.000.00 3.000,00 1.000.00 250,00 250,00 500,00 8.500,00 35.154,00 1.000,00 55.854,00 3.000,00 1.000,00 250,00 250,00 500,00 8.500,00 39.108,91 1.000,00 60.008,91 11. Zinsen und ähnliche 13. Zinsen und ähnliche 65.700,00 65.970,83 -170.028,49 -40.000,00 -130.028,49 -389.074,40 -40.000,00 -349.074,40 Erträge Aufwendungen Planergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Kapitalbedarf • WP-05 Garten / Ein-Aus /10_01.2005 WP 2005 Bz Gartenbau B.Vermögensplan (Investitionen) I...K_IO_.•_N_r.__ ........1 B_e_ze_i_c_h_n_u_n..::9"-- -'- IAnsatz WP 2005 € Mitte/herkunft • Darlehensaufnahme Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse! Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Erschließungsbeiträge Zwischensumme 346.500,00 480.000,00 39.000,00 Summe 873.500,00 8.000,00 873.500,00 Mitte/verwendung Auflösung Rücklage Erschließungsbeiträge Investitionen aktivierte Eigenleistungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe 36.425,60 385.500,00 41.303,45 410.270,96 873.500,00 0,00 • Flnanzierunqsbadarf 2006 Vergleichbar mit Verpflichtungsermächtigungen (ggf. Kreditaufnahme im Jahr 2006 erforderlich) WP-05 Garten I Herkunft-verwendung 110.01.2005 Wirtschaftsplan 2005 BZ - Friedhof A. Erfolgsplan IBezeiChnung WP 2004 EUR WP 2005 EUR 617.305,00 599.000,00 69.300,00 69.300,00 686.605,00 668.300,00 ·18.305,00 686.605,00 668.300,00 -18.305,00 25.000,00 220.000,00 105.000,00 2.500,00 70.000,00 16.000,00 15.000,00 453.500,00 25.000,00 241.159,92 115.000,00 2.500,00 75.000,00 16.000,00 16.000,00 490.659,92 1.000,00 37.159,92 53.880,48 73.364,98 47.635,18 174.880,64 52.655,68 72.668,47 47.738,44 173.062,59 -1.224,80 -696,51 103,26 ·1.818,05 89.000,00 94.500,00 5.500,00 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuem und Versichenungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.' Beratungs.- PrOfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 4.000,00 1.500,00 2.000,00 2.150,00 9.000,00 49.660,00 1.000,00 69.310,00 4.000,00 1.500,00 2.000,00 2.150,00 9.000,00 44.244,70 1.000,00 63.894,70 11. Zinsen und ähnliche 13. Zinsen und ähnliche 70.700,00 32.000,00 53.500,00 21.733,83 ·17.200,00 -10.266,17 -61.385,64 ·122.051,04 ·60.665,40 -61.385,64 ·122.051,04 ·60.665,40 1. Umsatzerlöse GebOhren Auflösung empfangener Betriebskostenzuschuss Mielen und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte • ·18.305,00 ErtragszuschOsse EIgenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand • Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen DeponiegebOhren Unterhaltung sonstige Anlagen Energiekosten Summe Materialaufwand • Abweichung Plan 041 Plan 05 - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Abschreibungen auf Sachanlagen Erträge Aufwendungen Planerqebnls I erforderliche Einsparungen PIanergebnis II 21.159,92 10.000,00 5.000,00 ·5.415.30 -5.415,30 gem. städt. Haushalt WP..Q5 Friedhof I Ergebnisplan 110,01.2005 Seite 1 von 1 Seiten w=-os Friedhof 1 Ein-Aus 110,01.2005 == • WP 2004 EUR WP 2005 EUR 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodeniremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prülungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 4.000.00 1.500,00 2.000,00 2.150,00 9.000,00 49.660,00 1.000,00 69.310,00 4.000.00 1.500,00 2.000,00 2.150,00 9.000,00 44.244,70 1.000,00 63.894,70 11. Zinsen und ähnliche Erträge 70.700,00 53.500,00 Zinsen Hore Ein-Aus Plan Zinsaufwendungen KIr. Verbindlichkeiten Zinsaufwendungen Darlehens-Verbindlichkeiten 32.000,00 16.780,00 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 32.000,00 21.733,83 -249.560,64 -333.934,88 Kapitalbedarf • WP·05 Friedhof I Ein-Aus 110.01.2005 4.953,83 WP 2005 Bz Friedhof B.Vermögensplan (Investitionen) I_K_to_.._N_r. I.::B~e.::Ze,;.i;.;;c;,;.h;.;.n;.;u;,;.n;;;:g:..... IAnsatz WP 2005 € Mitte/herkunft • Darlehensaufnahme Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Friedhofsgebühren Zwischensumme 465.500,00 Summe 907.000,00 94.500,00 8.500,00 338.500,00 907.000,00 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Tilgung von Darlehen Verlust Summe • Finanzierungsbedarf 2006 Vergleichbar mit Verpflichtungserm~chtigungen (ggf. Kreditaufnahme WP·05 Friedhof / Herkunft-Verwendung /10.01.2005 im Jahr 2006 erforderlich) 465.500,00 131.565,12 187.883,84 122.051,04 907.000,00 17.000,00 Vermögen Gartenb. u. Friedh. 1 07.01.05 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2005 Investitionen Ausgaben Bezeichnung Erläuterungen Ansatz 2004 Euro - Neubau Kinderspielplätze Gvmnich. Sehotzenstr. Soielolatz Juaendtreff Gvmnich. Sanieruna Leeherrich. Josef-Zilken--Slr., Liblar, Kantstr. Friesheim. OMP Hans Kadnerolatz Niederber9. BIlch.Ist,. Herstellunqsaufwand* Friesheim, OMP, Hans.Kadner-PI. Friesheim. Birkenstr Oirmerzheim, Baumstr. Lechenich. Alfred- Delp-Str. Lechenich. Nachli9allenweg Lechenich, Nachtlqaüenwea lechenich, Am Otterdriesch Lechenich. Nikolaus-Ehlen-Str. Lechenich. Wallanlagen Kierdorf: Schildgensweg Llblar, Schlosspark Herrla, OMP, Lechenicher Str. Summe (Summe) KindersoielDläUe ISumme1 17 m Einfassunc aus Holzoalisaden (161 75) Emeueruna der Einfassuna aus Holzoalisaden Emeueruna Zaun ca. 60 m Erneuerunq der Platzfläche Ansatz 2005 Euro 60.000,00 130.000,00 60.000,00 0.00 50.000,00 80.000.00 0,00 15.000.00 2.000.00 3.000.00 6.000,00 Kinderspielplätze (Summe) Schaukel 57 m Stabgitterzaun zusätzl, Tor, etc. Nachveranschlagung Doppelfederwippe 4.000.00 30.700,00 2.400.00 3.000.00 1.600.00 1.700.00 9.000.00 700.00 4.000.00 1.700.00 2.000.00 700.00 1.400,00 2.300,00 30.700,00 Spielkombination Federwippe Sandwerk Wiooe KJeinldnderrutsche Federwiooe Sonnenblumenschaukel Drehkarrussell 175.700,00 90.700,00 KinderspielpläUe .. Über die EmzelmaBoahmen EinzelmaBoahmen Im im Herstellungsaufwand Ansatz 2006 ( VE ) Euro Neubau Sport- und Bolzplätze (Summe) 60.000,00 30.000,00 Libl.r Leeheuich Bolzplatz an der Willy Brandl Sir. Skalerubunosslrecke B265 all (neue Gerale) Skaterautace Ublar Sportplätze (Summe) Deckensanieruna des T ennenotatzes Ballfananetz für den Soortolatz (NacIM!ranschJagung) 50.000.00 10.000.00 15.000.00 5.000.00 22.800,00 20.000,00 2.600.00 Herstettunqsaufwand Barr Obertiblar Summe Neubau Libla,. SchJoßoark Grachl Herstellunasaufwand Bliesheim, Trimmofad Friesheim, Boxerwea Friesheim, Niederwegl Reddinghoven 60.000,00 Sportplätze Grtinßächen(Summe) WeQebau. BelaaSänderuna. Gewässer GrUnflächenlSunune) 2 neue Treooenanlaaen Umaestalluna Umgestaltung 110.000,00 52.800,00 0,00 40.000,00 40.000.00 29.000,00 15.000.00 3.000.00 8.000,00 6.000,00 Ercänzunc der Eichenallee Liblar.Schloßpark Gracht Ausgleichsmaßn.hmen (Summe) Gvmnich BP 29 Gvmnich Bp 1 t 9 A Lechenich BP 6C tstemenssm Lechenich BP 150 Erwerb bew. VermöQen EDV, Gerale. eie Summe Grünflächen Seite I 0,00 3.000.00 83.000,00 60.000,00 50.000.00 • 0,00 SPIetplatze Spietplatze entscheidet die KiSpd<o KiSpiKo bzw bzw. der JHA Im im Rahmen des WP -Ansatzes 6.000,00 18.000.00 40.000.00 25.000.00 6.000,00 60.000,00 157.000,00 • 0,00 vc,"'~c,' "'a"..,"LI ..... ' " ....., •. L IV.VI.~ BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2005 Investitionen Ausgaben Bezeichnung Erläuterungen Ansatz 2004 Euro Gymnich Friedhöfe Trauerunterstand Erwerb eines GrundstOcks fOr Erweiterung (Neuveranschlaqunq) Kierdorf Neubau Trauerhalle neuer Friedhof Kierdorf Sanieruna Herstellunasaufwand Containerotatz am neuen Friedhof lechenich Containerplätze, Pflasterung Ublar Gymnich Contalnerptätze Püasteruno Ableituno des Regenwassers Neubau Ahrem Ansatz 2005 Euro 58.000.00 413.000.00 18.000.00 170.000.00 60.000.00 165.000.00 Parkplatz Friedhof 40.000.00 18.000.00 0,00 8.000.00 8.000.00 Friedhöfe umcestanuno abQeraumter Grabfelder Ansatz 2006 ( VE ) Euro 17.000,00 0,00 47.500.00 8.000.00 6.000.00 6.000.00 7.000.00 6.000.00 14.500.00 Containerolätze,Pflasteruna Friedhoskarren- und Gieskannen 16.000.00 Sanierung von Denkmälern alte Grabsteine etc.) Erwerb bew. Venn6gen (nur fOr FriedhOfe) EDV. Geräte, etc Summe Friedhöfe 5.000,00 5.000,00 71.000,00 465.500,00 17.000,00 851.000,001 17.000,001 1 Gesamtsumme Einnahmen Bezeichnung Erläuterungen Ansatz 2004 Landeszl..lYleisungen Jüdische FriedhOfe! Ehrenfriedhöfe Sanierung von Denkmälern (alte Grabsteine etc.) Landeszuweisungen Sportpauschale Summe • Sette 2 Ansatz 2005 Ansatz 2006 14.000.00 14.000.00 8.000.00 0.00 25.000.00 0.00 25.000,00 8.000,00 39.000,00 39.000,00 • 07.01.05 10 Wirtschaftsplan 2005 für den Eigenbetrieb "Straßen" Gesamterfolgsplan • • Invplan.200S Seile 10 Überschriften WP 2005 EB Strassen Gesamt A. Erfolgsplan IBezeiChnung 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte • ErtragszuschOsse Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Periodenfremde Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Summe Materialaufwand Leistungen • auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen JAHRESERGEBNISS erfordernehe Einsparungen Planergebniss WP-oS ZGesamU10.01.2005 WP 2005 EUR 908.805,00 3.125.500,00 5.244.364,00 120,00 9.278.789,00 893.000,00 3.150.000,00 5.339.073,00 120,00 9.382.193,00 Abwolchung Plan 04/ Plan 05 -15.805,00 24.500,00 94.709,00 103.404,00 100.000,00 100.000,00 6.250,00 178.880,21 172.630,21 100.000,00 106,250,00 9.485.039,00 159.840,00 383,033,74 9.865.226,74 59.840,00 276,783,74 380.187,74 4,090.856,00 4.429,943,74 339.087,74 434.723,87 212,287,32 265.396,03 912.407,22 126.341,40 430.991,61 216.027,22 276.308,18 1.049.668,41 126.341,40 -3.732,26 3,739,90 10.912,15 137.261,19 4,332,970,00 4,418.000,00 85.030,00 11.700,00 14,700,00 4.000,00 22.669,00 38.500,00 245,780,00 3.300,00 340,649,00 13.800,00 14.700,00 4.000,00 23,169,00 38.700,00 310.481,81 3.300.00 408.150,81 2.100,00 86.200,00 74.000,00 -12,200,00 901.540,00 939,075,68 37.535,68 -1.007.183,22 -1.305.611,90 -298,428,68 -125,000,00 -125,000,00 -882.183,22 -1,180,611,90 - 6. Personalaufwand Löhne Gehalter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Abschreibungen WP 2004 EUR gem. städt. Haushalt 500,00 200,00 64,701,81 67,501,81 -298.428,68 Seite 1 07.01.05 7 Wirtschaftsplan 2005 für den Eigenbetrieb "Straßen" • Stellenübersicht • Invplan.2005 Seite 7 Überschriften • Eigenbetrieb Straßen Wirtschaftsplan 2005 • Stellenübersicht 10.01.05 Stellenübersicht des Eigenbetriebes Straßen für den Wirtschaftsplan 2005 Bezeichnung Gesamtbetrieb soll2005 Werkleilung und Beamte nachrichtlich Werkleiter Technischer Werkleiter Bes. Gr. All Bes. Gr. A 10 Bes. Gr. A 09 Bes. Gr. A 08 Bes. Gr. A 07 I 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 3 1 1 Arbeiter Lohngruppe I 2005 4 ist 2004 1 1 2 1 0 2 0 Angestellte BAT II BAT III BAT IVa BAT IV b BATVb BATVc BAT VI b BAT VII Azubi wirtschaftsplan Betriebszweig Straßen , soli 2005 Betriebszweig Straßenreinigung I ist 2004 1 1 0 1 0 1 1 4 0 1 2 1 4 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0' 3 soli 2005 I ist 2004 Betriebszweig Gartenbau u. Friedhöfe ist 2004 soli 2005 I 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 I Seite 1 '4' 0' I I Stellenübersicht Wirtschaftsplanl WP 2005 Personalkosten Ausgaben I [ßezeichnunq I I Beamtenbezüqe Ancestetltenveroütuncen Arbeiterlöhne • Zusatzkasse Angest. Ansatz 2004 € Ansatz 2005 € 212.287,32 434.723,87 216.027,22 430.991,61 126.341,40 25.802,12 32.228,46 95.197,21 94.835,35 18.000,00 67.046,70 1.650,00 57.700,00 39.600,00 63.714,37 1.500,00 44.430,00 912.407,22 1.049.668,41 Zusatzkasse Arbeit. Sozialver. Angest. Sozialver. Arbeiter Beihilfen Versorgungskasse . Berufsgenossenschaft Aufwendungen Altersteilzeit Summe • Personalkosten f Peko 04 f 10.01.2005 • • 9 07.01.05 Wirtschaftsplan 2005 • Darlehnsaufnahmen 2005 • Invplan.2005 Seite 9 Überschriften • • Darlehnsaufnahme 2005 Betiebszweig Betiebszweig Betiebszweig Betiebszweig Straßen Straßen - fOr nicht durchgeführte Straßenreinigung Gartenbau und Friedhöfe Maßnahmen aus Wipla 2004 UA Gartenbau UA Gartenbau UA Friedhöfe • • Darlehensaufnahme 12005/10.01.2005 - fOr nicht durchgeführte Maßnahmen aus Wipla 2004 1.995.100,00 1.300.000,00 50.000,00 346.500,00 0,00 465.500,00 4.157.100,00 1 07.01.05 Investitionsplan 2005 Eigenbetrieb Straßen • • Invplan.2005 Seite 1 Überschriften 07.01.05 4 Investitionsplan 2005 Bz Straßen • • Invplan.2005 Seite 4 Überschriften • • Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt • • Seite 1 Investitionsplanung WP 2005 (Vermögenshaushalt) Bz Straßen und Bz Straßenreinigung 07.01.05 Ausgaben Erläuterungen Bezeichnuna - Erweb beweal. VermOaen Maßnahmen cern. §51 (71 Landesbauordnuno NW Vermessunaskosten Straßen Herstellunasaufwand EDV, etc. Einnahmen durch Stellplatzablösunq einschI. Auswertunaen etc. Drinolichkeitsliste " Straßen" Planunoskosten Plan.-Kosten Lichtsianalanla. Abrechnunaskosten für Erschließungsanlaoen Erstatluna Erschließunaskosten Pauschalansatz Pauschalansatz Pauschalansatz Straßenbau aus Ablöseverträaen Weaweisuna für Radfahrer Park and Ride, III. BA Bahnhof Liblar Parkhaus Lechenich ÖPNV, Verkehrsentw. T.3 Carl-Schurz-Str., I.BA Stichweq "An der Vogelrute" Im Gratessengarten II BA BP 125 BP 66A, Kötlinaen Merowinaerstr. Radmacherstr. BP 39, Rosellastr. Hahnstr. Wellmühlenweo BP 140, Gewerbegeb. Lechenich Summen Betriebszweig Straßen Abtretuna der im Erschließunasweoe erzielten, anteiliaen Beträce fOr die Straßenentwässeruna van Neubauaebieten Einnahmen aus Ablöseverträcen 2005 EURO 30.000,00 30.000,00 2006 (VEl EURO 30.000,00 30.000,00 2006 EURO 30.000,00 30.000,00 2007 EURO 30.000,00 30.000,00 25.000,00 160.000,00 25.000,00 150.000,00 25.000,00 150.000,00 9.000,00 3.500,00 5.000,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 150.000,00 150.000,00 30.000,00 30.000,00 2009 EURO 30.000,00 30.000,00 25.000,00 150.000,00 30.000,00 150000,00 30.000,00 170.000,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 25.000,00 150.000,00 45.000,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 350.000,00 530.000,00 250.000,00 250.000,00 10.000,00 5.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 2008 EURO 2010 EURO 30.000,00 35.000,00 ( derzeit noch nicht bauroife Maßnahmon) Zuschußantrag Erweiteruna , Zuschußmaßnahme Prav. Parkplatz Bahnhafsstr. Zuschußmaßnahme, Planunaskasten Zuschußantrag MObellierung und Grünbeete Fertiastelluna Fertiastelluna Ausbau Geh- und Radweg Resterschließuna Gehweae, II BA, ZuschussmaßnahmE Ausbau Restfertiastelluna 12 Stichweael Fertigstelluna Sanieruna Ersterschließung 77.000,00 77.000,00 50.000,00 13.000,00 15.000,00 30.000,00 40.000,00 100.000,00 10.000,00 70.000,00 80.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 30.000,00 120.000,00 750.000,00 750.000,00 400.000,00 1.000.000,00 850000 20.000,00 1.602.500,00 1.228.000,00 1.791.000,00 1.896.000,00 2.251.000,00 1.556.000,00 805.000,00 Investitionsplanung WP 2005 Seite 1 Eigenbetrieb • Straßen der Stadt Erftstadt Ausgaben Erläuterunaen Bezeichnuna - BP 141. Gewerbeaeb. Lechenich Ortsdurchfahrt Lechenich 8265.1t Radwea Rotbach Ersterschließuno I. BA, Bonner Str.,Tor bis Markt II. BA, Bonner Str., Tor bis An der Patria III. BA, Bonner Str., An dor PabialRingo und Kreisel BP 95. Ackerstr. Bureernlatz Lechenich bis Konradsheim Fertiastellung, etc. Umbau, Entwurfspianunq Ludwigstr. Erneueruna II BA BP 93, ErnteweQ, III. BA 2005 EURO 35.000.00 250.000,00 Fertiqstellunq, 119, Gym. Nord 37, Weinaartenacker., Kierdorf 89, Kamostr. Dirmerzheim, II. Bt ... Nördl, Verlänqerunq Wiesenst BP 92, Josef Zilken Str. BP 122, In den Barbenden B265n, Kostenanteile nach Verwaltunqsvereinbarunq Erper Str. Kohlstr. Abrundungssatzung Klaus Schäfer Str. Willy Brand Str. Auf dem Hostert Disternicher Weg BP 21, zw. Niederwea u. Krieaeraas BP 116, Lindaeswea BP Auf dem Schießbera BP 40 a, Steinstr. Neustr. Abrundunqssatzung Mitlelpunksplatz Dirmerzheim SI. Clemens Str., Herrig Summen Betriebszweig I. BA Restfertiastelluna Ferliastelluna Wesrttanaente 2010 EURO 290000 150.000,00 460.000,00 610.000,00 130.000,00 130.000,00 260.000,00 45.000,00 150.000,00 250000 100.000,00 155.000.00 150.000,00 150.000,00 330.000,00 330.000,00 100.000,00 255.000,00 100,000,00 100.000,00 685.000,00 100.000,00 50.000,00 . wesII. Gehweg wesII. Gehwegsanierung Fertigstellung, Fertigstellung, Zusatzliehe Maßnahmen Fertigstellung, Fertiastellung, Fertiastelluna, Ersterschließunq. Ersterschließunq. Ersterschlleßunq. Ersterschtießunq, Dorferneuerunascrogramm Umbau, Gehwege, etc. 15.000,00 50.000,00 415.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 60.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 65.000,00 50.000,00 50,000.00 10.000,00 105.000,00 20.000,00 100.000,00 150.000,00 30.000,00 50.000,00 1.713.000,00 Straßen 2009 EURO 640.000,00 75.000,00 Ersterschließung Fertiqsteltuno Fertiastelluna Ersterschließunq 2008 EURO 175.000,00 45.000.00 50.000,00 33.000,00 Ausbau, Nachveranschlaaung Ersterschließunq 2007 EURO 300.000.00 175.000,00 Fertiqstellunq, F+R Bracke, Kallenhofstr. BP BP BP BP 2006 EURO 20.000,00 25.000,00 , I BA N-W 2006 EURO 07.01.05 305.000,00 Fertiastelluna, BP 93, Pf. Faßbender Str. Fertigstellung sOdl. Geh.- und BP 55, Am Giezenbach Kreisel Am Giezenbach/ K45/ B265n Unfallschwerpunkt BP 150, Lechenich • Seite 2 Investitionsplanung 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 775.000,00 WP 2005 1.350.000,00 1.725.000,00 270.000,00 890.000,00 2.385.000,00 Seite 2 Eigenbelrieb • SIraßen der Siadl Erftsladl Ausgaben Erläuterunllen Bezeichnunn - Kunibertuspl., Gymnich Abbruch BrOcke Bahnhofstr. Sanierung JohannisbrOcke in Gymnich Saniierung der abgestuften StraBen Zuwogung zum Umwottzcnuum Lourdeswea. Gerhard Hauptmann SIr. Parkplatz Herrmann KOster Sir. Borrer Str. Tannenweq, Ortsmittelpunkt Kierdorf von Aare Sir. BP 57 MelIerweg Verlänaeruna "Am Voaelsana" Umaestaltuna Neuveranschlaauna Inae.-Kosten Lechenich Friesheim Fertiqstellunq, II. BA Sanierunq Belriebszweig Straßen 2007 EURO 2008 EURO 2009 EURO 2010 EURO 100.000,00 80.000,00 300.000,00 115.000,00 Ersterschließuna 50.000,00 280.000,00 110.000,00 Erneuerunq Summen 2006 EURO 90.000,00 Erneuerunq Stadtgraben 2006 (VEl EURO Fertiastelluna In den Vierwinden Entschlammung Lechsnieher 2005 EURO 25.000,00 50.000,00 5.000,00 67.500,00 35.000,00 • 07.01.05 120.000,00 Broichwea Feldstraße Ortsmittelpunkt Köttinqen Niederweql Auf dem Kreuzberg Taistraße Verkehrsberuhigung Kölner Rina Verkehrsberuhiauna An der Palria Gehwea Rodderwea Bordsteinanlaae Friesheimer Str. Ausbau Gehweq l.uxernburqer Sir Ausbau Gehweqe an der Marienslr. Radweg an der GV 9 Liblar, Baumallee Bahnhofstr. Ersatzbepflanzuna an Straßen Erweb beweal. Vermöaen Straßenbeleuchtuna Slraßenbeleuchtuna Gewässer Herstellungsaufwand Ersatzbepflanzuna an Gew. San. Rotbach- Wehr in Friesheim Seile 3 180.000,00 80.000,00 75.000,00 50.000,00 Sanieruna Sanieruna Loc:henich, Ing.-Vema 380.000,00 20.000,00 und Ausbaukoston Lochcnich, Ing,-Vortrag und Ausbaukoston Erp Erp Bliesheim zw. Bliesheim und Friesheim Ersatz von kranken Alleebaumen Slraßenreiniauna Baukosten Herstellunasaufwand ROckbau 230.000,00 10.000,00 30.000.00 3.500,00 27.000,00 44.000,00 65.000,00 42.000,00 30.000,00 8.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 75.000,00 140.000,00 10.000,00 140.000,00 10.000,00 150.000,00 10.000,00 150.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 90.000,00 200.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 200.000,00 200.000,00 838.000,00 200.000,00 909.000,00 465.000,00 875.000,00 555.000,00 395.000,00 Investitionsplanung WP 2005 Seite 3 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt - Ausgaben Erläuterun!1en Bezeichnuna - • • Seite 4 2005 EURO 2006 (VEl EURO 2006 EURO 07.01.05 2007 EURO 2008 EURO 2009 EURO 2010 EURO Wirtschaftsweae ReaenrOckhaltebecken Sanierunq WirtschaftsweaebrQcken Herstellunasaufwand Ersatzbeoflanzunaen Erwerb beweal. Vermöqen Ausbau Wirtschaftswea Summen Gesamtausgaben 1 100.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 100.000,00 10.000,00 100.000,00 10.000,00 100.000,00 10.000,00 100.000,00 125.000,00 100.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100.000,00 4.278.500,001 2.303.000,001 4.160.000,001 4.196.000,001 3.506.000,001 3.111.000,001 3.685.000,001 Einnahmen Erläuterungen BezeichnunQ - Ersatz Schadensfalle Beiträne nach § 8 KAG Erschließunasbeitraqe Stellolatzablösunq Kurzfristiae Ablöseverträge Landeszuweisuna Weaweisuna fOr Radfahrer 1(50.000 e durch den R.-Erft-Kreis 2(04) Landeszuweisuna Park and Ride Ablösuna BP 92 I Landeszuweisuna OPNV, Verkehrsentw. T 3 Ablösuna BP 6C Ablösuna BP 29 Ablösunq BP 66 A und C Straßebaubeitr3ae Ludwiastraße Straßenbausbeitr3ae In den Vierwinden Straßenbaubeitr3ae Broichwea I Ablösunq BP 12, Notwea/Fuchswea Ablösung BP 33, Kocherbachwea I Landeszuweisuna Radwea Rotbach, zw. Lechenich u. Konradsheim Landeszuweisung Gehwege Merowinoer Str. II BA Landeszuweisuna BOraerolatz Landeszuweisung St. Clemens Str. 2006 EURO 2.500,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 125.000,00 57.000,00 25.000,00 136.400,00 50.000,00 Straßen 2007 EURO 2.500,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 125.000,00 190.000,00 2008 EURO 2.500,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 125.000,00 2009 EURO 2.500,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 125.000,00 2010 EURO 2.500,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 125.000,00 235.000,00 67.000,00 50.000,00 130.000,00 90.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 41.000,00 324.500,00 376.900,00 Summen Betriebszweiq 2005 EURO 2.500,00 5.000,00 Investitionsplanung WP 2005 427.500,00 402.500,00 297.500,00 257.500,00 Seite 4 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt IEinnahmen • Erläuterungen Bezeichnung • Seite 5 2005 2006 EURO Landesbetrieb Straßenbau NRW 38 , Am Lindengarten Restabwicklung 39, Rosellastr. 95,Ackerstraße 64 Aul dem Hostert sOdlicher Teilbereich 89, Kampstr. östlicher Teilbereich 89, Kampstr. 130, PI. -Paul Huhnen Str. Ersterschließung Ablösung BP 37, Weingartenacker Sonnenweg, BP 110 J.Nix Str., BP 52A Tannenweg Erschließungsbeitrage Reinoldweg Erschließungsbeitrage Im Länqsbusch Erschließungsbeitrage Marienstraße Gymnich, BP 119 Dorferneuerungsprogramm Dorfmittelpunktsplatz Dirmerzheim Sanierung, KAG Taistraße BauGB von Aare Str. Spenden Carl-Schurz-Str./ Marienpl. ZuschOsse, Beitrage OD Lechenich, Bonner Str. ZuschOsse Merowinger Str. ZuschOsse OMP Dirmerzheim Lechenich NW, BP 150 Feldstr. KAG Ernteweg BP 93 PI. Faßbender Str. BP93 San. Gehweg, Beitrage nach KAG ROckbau Erper Str. Klaus Schafer Str Kohlstr. BP 116, Lindgesweg BP 122, In den Barbenden Ausbau BP 125/126, Zunftstr.! Gildestr. EURO 230.000,00 45.000,00 85.000,00 93.000,00 28.000,00 23.000,00 26.000,00 100.000,00 190.000,00 155.000,00 125.000,00 25.000,00 550.000,00 - 100.000,00 116.000,00 37.000,00 37.000,00 110.000,00 20.000,00 20.000,00 47.000,00 13.500,00 45.000,00 130.000,00 179.000,00 1.856.500,00 Straßen 2010 2009 EURO 56.000,00 Summen Betriebszweig 2008 EURO 117.700,00 14.000,00 BP BP BP BP BP BP BP Gesamteinnahmen 2007 EURO 67.500,00 Einn. zur Instandsetzung umgest. Straßen Ablösung Ablösung Ablösung Ablösung AblösUn9 Ablösung Ablösung EURO 07.01.05 I 2.233.400,001 Investitionsplanung 1 WP 2005 427.200,00 230.000,00 234.000,00 37.000,00 751.700,001 657.500,001 636.500,001 334.500,001 I Seite 5 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Investitionsplanung WP 2005 Bz Straßen und Bz Straßenreinigung • • Seite 6 07.01.05 Kreditplanung 2005 EURO Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme 4.278.500,00 aus Investitionen Betriebszweig Straßen 2006 EURO 2007 EURO 2008 EURO 2009 EURO 2010 EURO 4.160.000,00 751.700,00 4.196.000,00 657.500,00 3.506.000,00 636.500,00 3.111.000,00 334.500,00 3.685.000,00 2.233.400,00 2.045.100,00 3.408.300,00 3.538.500,00 2.869.500,00 2.776.500,00 3.685.000,00 Investitionsplanung WP 2005 Seite 6 07.01.05 2 Investitionsplan 2005 BZ Gartenbau und Friedhöfe • • Invplan.2005 Seite 2 Überschriften • Investitionsplanung • IVP Bz Gartenbau und Friedhöfe WP 2005 Bz Gartenbau und Friedhöfe Ausgaben ~ Bezeichnuna - Erläuterunaen 2005 EURO 2006 NEI EURO 2006 EURO 2007 2008 2009 2010 EURO EURO EURO EURO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Neubau Herstelluncsaufwand Kinderspielplätze Sanierunq Kinderspielolätze Neubau Herstellungsaufwand Sportplätze Soortolätze (aaf. Teilanlaaenl 30.000,00 22.800,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 80.000,00 80.000,00 Neubau Herstellunasaufwand Ausaleichsmaßnahmen GrOnanlaaen Grünanlaaen 40.000,00 29.000,00 83.00000 25.000,00 50.000,00 20.000,00 25.000,00 50.000,00 20.000,00 25.000,00 50.000,00 20.000,00 25.000,00 50.000,00 20.000,00 30.000,00 55.000,00 25.000,00 Erwerb.bew.Vermögen EDV, etc 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 385.500,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 375.000,00 395.000,00 413.000,00 47.500,00 25.000,00 40.000,00 25.000,00 40.000,00 25.000,00 40.000,00 25.000,00 40.000,00 30.000,00 40.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 Kindersnielolätze Summen Neubau Herstellungsaufwand Friedhöfe (aaf. Teilanlaaenl Friedhöfe 130.000,00 30.700,00 15.000,00 17.000,00 Sanierunq Erwerb bew. Vermögen 5.000,00 Summen 465.500,00 17.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 77.000,00 Gesamtsumme 851.000,00 17.000,00 851.000,00 445.000,00 445.000,00 445.000,00 445.000,00 Seite 1 • • IVP Bz Gartenbau und Friedhöfe Einnahmen - --- - - -- - - - Bezeichnuna IErläuterunaen - I 2005 2006 EURO EURO 2007 EURO 2008 EURO 2009 2010 EURO EURO Zuschuß für Denkmalschutz Landeszuweisunaen, etc. IJüdische Friedhöfel Ehrenfriedhöfe Landeszuweisungen, etc. laus der Sportpauschale 14.000,00 25.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 25.000,00 Summen 39,000,00 35,000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 10.000,00 25.000,00 35.000,00 Kreditplanung Investitionsplanung WP 2005 UA Gartenbau 2005 2006 EURO Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen Investitionsplanung EURO 2007 EURO 2008 EURO 2009 2010 EURO EURO 385.500,00 39.000,00 375.000,00 35.000,00 375.000,00 35.000,00 375.000,00 35.000,00 375.000,00 35.000,00 395.000,00 35.000,00 346.500,00 340,000,00 340.000,00 340,000,00 340.000,00 360.000,00, WP 2005 UA Friedhöfe 2005 2006 EURO Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen EURO 2007 EURO 2008 EURO 2009 EURO 465.500,00 70.000,00 25.000,00 70.000,00 25.000,00 70.000,00 25.000,00 70.000,00 465.500,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 70,000,00 Seite 2 2010 EURO • • 07.01.05 Übersicht Anlagen zum WP 2004 des Eigenbetriebs Straßen Herstellungsaufwand Gesamtübersicht der Liste "Herstellungsaufwand Straßen" Vorschlag der Verwaltung für den Herstellungsaufwand • • Herstellungsaufwand Gesamtübersicht Straßen Gewässer der Liste "Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung Vorschlag der Verwaltung für den Herstellungsaufwand Herstellungsaufwand Wirtschaftswege Herstellungsaufwand Friedhöfe Herstellungsaufwand Grünanlagen Herstellungsaufwand Kinderspielplätze Herstellungsaufwand Sportplätze Anträge zum Wirtschaftsplan " Straßenbeleuchtung 2004 des Eigenbetriebes Straßen Bz Straßen Seite 1 HERSTELL.200S Herstellungsaufwand 1 07.01.05 Straßen Gesamtwunschliste 2005 zur Position Straßen im Investitionsplan BZ Straßen des WP Herstellungsaufwand I~~nsatz I Erläuterungen IMaßnahmen Kleinere Umbauten, etc 8.000,00 Fortführuna von Bordsleinabsenkunaen, m.E. nachrangige Priorität Radwege 17.000,00 Bonner Rina;Ausbau 26.000,00 Gehweae Merowinaers!r. schule.entlanq Fußweg bis Süd- etc. Rotbach I Bliesheim Antrag A411365 , Tempo 50 Str. nördl. v. Karolingerstr. bis zum Or1sausgang 2.300,00 26.000,00 Kölner Ring, zusätzl. Vkb.-Element Verkehrsberuhiaung t.nördt. Str. AföOuV v, Af60uV V.18.01.9S u. 14.12.95 27.08.96 , V610703 Gehweg 2.Markierung !=Il1.000,00 4.600,00 Serrenrather Tempo 30 Str. A.SI24S9. ca. 23.000,00€ fOr versetztes Parken ca. 3.000,000 Antrag B 610892, (Pflanzbeete Vkb. Richardstr. Vkb. Max-Liebermann-Str. 3.000,00 Verkehrsberuhigung Radmacherstr. ) Antrag B 612086 (EInfahrtselementan einer Slichstralle) Nr. 36 - 48 Aufpßasterung 9.000,00 Reparatur Stützmauer vor Bonner Tor (Weinstube) 98.000,00 Fußwege in KOttingen zw. SOd-, Mittel- u. Antrag A 710065 Schreiben des OV Lechenich vom 15.06.1999 Antrag MI 2347 Kirchstr. 1.Kirchstr.! ca. 3SOOO,00 € ca. 28000,00 € ca. 35000,00 € Kinderspielpl. 2.Kinderspielpl.l Mittelstr. 3.Kinderspielpl.l sudstr, 5000,00 Bepflanzung LSW Kierdorf 41.000,00 weiterer Ausbau des Promenadenweges Lechenich ZW. Westerbura WOkingham-Platz ca. 155 m 34.000,00 Geh- u. Radwea zw.Ahrem 11.000,00 Antraa A 6 11770 in Str. und u. Lechenich (ohne Beleuchtg.) Antraa 0711534 östlicher Gehweg Ehrens!raße 23.000,00 Befestigung 18.000,00 Parkplatz AWO, Gymnich 38.900,00 Gesamtsumme HERSTELL.2005 Schrammbord Antrag Parkstr. Deckenerneuerung, A7101S7 (EURO) 2 Gesamtiiste Herst.-Aufw.Straßen 2 Herstellungsaufwand 07.01.05 Straßen Herstellungsaufwand Straßen 2005 Vorschlag der Verwaltung für den Wirtschaftsplan 2005 WP-Ansatz EURO 6.000,00 4.000,00 10.000,00 4.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00 =-: 25.000,00 26.000,00 28.000,00 10.000,00 135.000,00 25.000,00 Maßnahmen IErläuterungen Rad- und Gehwege Programm Fortführung von Bordsteinabsenkungen, etc. Vb-Element Elsa-Brandström Str. A 08/0072 Verlegung Bushaltestelle Paul Klee Str. A 07/3388 Ausweisung der Spillesstr. Zur Einbahnstr. V 0873 Markieruno d. Parkplatzes neben der Donatusschule V07/3134 Markierung eines Fuß- und Radweges an der Luxemburger Str. Vb-Element an der Luxemburger Str. (Erp) Vb-Bereich Plarrer Weißenleis Str. Einmandung Siemensstr./ Bonner Ring B 08/0230 Brückengeländer Rotbachbrücke Sanieruna des Gehweaes an der Karl Arnold Str. Ausbau Gehweg an der sw-lichen Merowinger Str. Antrag A 04/1365, Tempo 50 Str. Deckensanierungen im Rahmen von Aufbrachen der Stadtwerke ( zB. Wasserleitungen) Ausbau einer SteIlflache fOr eine Buswartehalle (aeaenObervon Haus Buschleldl Zwischensumme Sanienung Straßenbrücken PrOfung u. Sanierung von BrOcken Deckenerneuerung, §13 Abs 2 FstrG, 160.000,OOIGesamtsumme Ersatzmaßnahme 1O.OOo.OOISanierung Teufelsgäßcheb;.;n.;;E;;.r:;.p _ • 2 HERSTELL.2005 Herst.-Aufwand Straßen WP 2005 Herstellungsaufwand Gewässer 07.01.05 Herstellungsaufwand Gewässer 2005 nur Investitionen Vorschlag der Verwaltung für den Wirtschaftsplan I..;.B..;.ez;..e..;.ic;.;,h..;.n;.;,u...n"'9'-- I_A_ns_a..,;;tz;.,I;.,;;E;.,;;U..;.R;..;O'-5.000,00 Einbauten an verbliebenen 2005 --'"IE_r_lä.;.;u;.;,te..;.r_u_n""9 ...e..;.n -.I städt. Gewässern (Gräben, etc.) Ersatzbepflanzung I nachrichtlich, • 2o.ooo,ooIErsatzbepflanzung an Gewässer da im WP 2005 gesondert aufgeführt • 2 HERSTELL.2005 Herst.-Aufwand Gewässer 2005 1 07.01.05 GESAMTWUNSCHLISTE ZUR POSITt8N" HERSTELLUNGSAUFWAD STRASSENBELEUCHTUNG" im Investitionsplan BZ Straßen des WP straße -Stand:Ol/2005 Freileitung, Kabel, Muffen, SonsHges Leuchten Gesamtkosten SchutzmaBnahme und Schaltstelle Antragsteller Anzahl/Kosten - EURO - - EURO - - EURO- - EURO - AHREM 2.350,00 3 920,00 150 3.420,00 Anlieger Gennerstraße 300 3 3.900,00 300 4,500,00 Anlieger Mühlenstraße 300 3 2.700,00 300 3.300.00 Sty Schmalen 2/95 Bachstroße 500 2 1,500.00 200 2.200,00 H. Koll 8/200 1 3 3.300,00 150 6,200,00 QV Schmitz 1 1 500,00 1.000,00 4 3 4.400.00 3.300,00 200 750,00 150 5.660,00 86/1046 v, 3/1996 4.200,00 ValderstraBe 400.00 4 5.400.00 100 5.900,00 A 5/1 887/92 Sty Bürvenich Rövenicher Straße 750,00 2 1.500,00 2,500,00 100,00 1 1.000,00 1,200,00 Sty Neisse Hommelsheim 09/2004 HERSTELL.2DDS Wunschl. der-Straßenbeleuchtung Am Maximinenkreuz BLESSEM vom Stichweg Im Bungert bis Einfahrt Kieswerk von Leibniz Str. Einfahrf Kieswerk bis Brücke von Brücke bis Asylheim 2.750.00 300,00 1.800.00 Herr Schulz 8/04 BORR BORR/SCHEUREN 4.750,00 Anlieger Birnbrich. B 06/0216/95 Dirmerzheim Plamtr. • 2 Sfraße • freileitung, Kabel, Muffen, SonsHges leuchten 07.01.05 Gesamtkosten Schutzmaßnahme und Schaltstelle Antragsteller Anzahl/Kosten - EURO- ERP luxemburger Straße Müddersheimer HERRIG lechenicher Weg Str. KONRADSHEIM l 162 von Burg Konradsheim bis vorh. Beleucht. KÖTTlNGEN Franz-lehnen-SIr. Porkpl. Turnholle - EURO - - EURO- sty Rhiem 1.000.00 5 5.500.00 250 6.750.00 100 1 900.00 100 1.100.00 A 5/0813/1990 1.000.00 1 500.00 100 1.600.00 Anlieger Fr.Walzel 9.97 7.000.00 3.000.00 12.000.00 1.850.00 10.000.00 Im Jagdleid UBLAR Fußweg - EURO - 2 6 2.500.00 350 5.100.00 1.750.00 22.000.00 OY + sty Oberholer A 7/1559 4.700.00 Rheinflotte H. Krings 9/97 16.850.00 SlY Zimmermann A 5/0083/1989 1.500.00 1 850.00 150 2.500.00 A 5/2786/1993. Anlieger B 4/2947/1989 Grachtstraße -Slichweg/Schloßpark 3.650.00 2 1.800.00 100 5.550.00 Anlieger Fußweg leipz.Ring/lm 6.700.00 3 3.000.00 1.000.00 300 3.000.00 150 zw. Bahnholsfr./lm Spürkergarlen Spürkergarten Im Spürkergarten/Martin-luther-Slraße Brühler str. Haus 20. 28. 36 3.500.00 150 1 3 HERSTELL.2005 100 10.000.00 Frau Barbara Marx B 5/2179/1993 4.600.00 wie vor 3.300.00 SlY Ostertag 12/94/StV Mechernich Wunschl. der-Slraßenbeleuchlung • 3 Straße • Freileitung, Kabel, Muffen, Sonstiges Leuchten Schutzmaßnahme und Schalfsfefle 07.01.05 Gesamtkosten Antragsteller Anzahl/Kosten - EURO - N/EDERBERG Bleisfloße - EURO- 100 1 1.100,00 - EURO - - EURO - 100 1.300,00 OV Bruske 10/94 Ortsverband CDU 6/96 LECHEN/eH Hildegardweg (Parkweg) Parkplatz (Schützenplatz) Verbindungsweg Promenadenweg Schloßwali/Frenzenstroße Stadtweiher Römerstraße (Gesfüt Römerhof) Am Hagenp/ädchen/ Str. Parkplatz frenzenstr. Brandgasse Stichweg zur Von Galen- 6.000,00 9 8.100,00 1.750,00 15.850,00 RSLechenich 1990 600,00 8 4.000,00 400,00 5.000,00 Sty Schmalen 1994 3.000.00 300,00 1 1.250,00 250,00 4.500,00 OV Oberhofer 2/95 3 2.700,00 300,00 300,00 3 3.300.00 1.900,00 2.300,00 1 1.000,00 100,00 600,00 7 7.000,00 7.600.00 Sty Neisse- Hommelsheim 3.000,00 1 1.000,00 4.000,00 OV Oberhofer 10/04 HERSTELL.200S A 6/1274 A 06/0234 3.300,00 Sty Schmalen A 06/0311/1995 5.500.00 OV Oberhofer A 6/1892/97 30400,00 Anlieger, Herr Stolberg 01/2003 A 07/3408 Wunschl. der-Slraßenbeleuchlung Anlage zu V 8/0224 Betrifft: Wirtschaftsplan 2005 des Eigenbetriebes Straßen mit den Betriebszweigen Straßen, Straßenreinlqunq sowie Gartenbau und Friedhöfe Wie angekündigt hier die Begründung zu obiger Vorlage. • Begründung: Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO sind die Wirtschaftspläne nach Vorberatung durch den Werksausschuss bzw. Finanzausschuss vom Rat der Stadt festzustellen. Die vorgelegten Wirtschaftspläne habe ich aus meinen Bedarfsmitteilungen, Vorgaben der Haushaltsplanung sowie dem Haushaltssicherungskonzept erarbeitet. Gleichfalls konnten einige Ergebnisse der Prüfungen der vergangenen Jahre bereits berücksichtigt werden. • Von der Stadt erhält der Eigenbetrieb Betriebskostenzuschüsse, die einem Nutzungsentgelt für Straßen und Grünanlagen entsprechen. Diese Betriebskostenzuschüsse sind auf dem Niveau von 2003 eingefroren und beinhalten bereits Kürzungen in Höhe von TEUR 250. Diese Kürzungen sind mit TEUR 125 bei verschieden Kostenpositionen und zu TEUR 125 pauschal im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Weitere Erträge ergeben sich aus betrieblichen Einnahmen, Auflösungen empfangener Zuschüsse (z.B. aus Ablöseverträgen, Grabgebühren, Investitionszuschüsse etc.) und aktivierter Eigenleistungen (Personalkosten für Investitionen), 99f. innere Personal- und Sachkostenverrechnungen sowie sonstigen Einnahmen. Für den Betriebszweig Straßenreinigung und den Unterabschnitt Friedhöfe sind Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen zu berücksichtigen. Falls Finanzmittel zwischen den einzelnen Betriebszweigen langfristig (länger als ein Wirtschaftsjahr) umgeschichtet werden, sind hierfür Soll-/Habenzinsen in gleicher Höhe des Tagesgeldzinssatzes anzurechnen. Bezüglich des Personalaufwands (1.049.668,41 €) sind für 2005 mögliche SteilenpIanänderungen, Gehaltssteigerungen sowie Anpassungen verschiedener Nebenkosten (wie z.B, Versorgungskasse, Zusatzversicherung usw.) mit eingeflossen. Zeitweise anfallende Personalaufwendungen für Sonderaufgaben sowie Vertretungen (Erziehungsurlaub) können voraussichtlich aufgefangen werden. Es werden Beihilfeleistungen in Höhe von 39.600,-- € geschätzt. Aufwendungen für Altersteilzeit sind mit 44.300,-- € angesetzt. Die betrieblichen Aufwendungen errechnen sich hauptsächlich aus Zins-, Sach-, Unterhaltungsund Betriebsaufwendungen. Ebenso finden Abschreibungen, innere Personalkostenverrechnungen und angestrebte Einsparungen hinsichtlich des HSK Berücksichtigung. Grundlage hierfür sind eigene Kostenschätzungen unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes (soweit möglich) sowie Angaben anderer Kostenträger (z.B. Stadtwerke, Erftverband und RWE). Die Fortschreibung des HSK wurde berücksichtigt. Sämtliche aus dem städtischen Haushalt resultierende Zahlungen stehen jedoch unter dem Vorbehalt der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen, da diese noch nicht abgeschlossen sind. P~\650\Voriagen Verwaltung\Vor1.Wipla.05 t.dcc - 2 - Betriebszweig Straßen Witterungsbedingt und aus planungstechnischen Grunden müssen Baumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von ca. 1.300 TEUR in das Jahr 2005 verschoben werden. Von daher ist es erforderlich, sowohl die restliche Kreditsumme aus 2004 als auch die neue Kreditsumme entsprechend dem Investitionsplan 2005 aufzunehmen. Entsprechend den nun vorliegenden endgültigen Planungen für den erforderlichen Rückbau der Rotbach-Wehranlage in Friesheim sind zusätzlich zu den 2004 veranschlagten Kosten nochmals 90 TEUR anzusetzen. Nach Erteilung der noch ausstehenden Zustimmung durch die Untel"Cl Landschaftsbehörde kann mit der Maßnahme unverzüglich begonnen werden. • Die Umstufung der alten B265 in der Ortslage Lechenich ist zum 01.01.2005 nun endlich erfolgt, sodass eine Bezuschussung nach GVFG grundsätzlich erfolgen kann. Ob tatsächlich von der Bezirksregierung Köln ein Bewilligungsbescheid erteilt wird oder auch die Genehmigung für einen vorzeitigen Baubeginn in 2005 erfolgt ist dennoch leider ungewiss. Nach vorliegen der finanziellen Vorraussetzungen beabsichtige ich umgehend die Umsetzung der Maßnahmen einzuleiten . Aufgrund der vielen anstehenden Straßenbauprojekte (Ersterschließung sowie Fertigstellung) ergibl sich ein Investitionsvolumen des Betriebszweiges Straßen von über 4,3 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen voraussichtliche Einnahmen in Höhe von ca. 2,2 Mio. EUR aus Ablöseveträgen, Erschließungsbeiträgen und Zuschüssen. Es ist geplant das sich die Finanzierungskosten, hinsichtlich der im Jahr 2005 auslaufenden Kreditverträge, nicht wesentlich erhöhen. Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für Straßenbeleuchtung (RWE) und der Gewässerunterhaltung (Erftverband) sind wiederum Kostensteigerungen (ca. 85 TEUR) zu verzeichnen, die nicht durch weitere Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert werden können. Betriebszweig • Straßenreinigung Der Plan für den Betriebszweig gliedert sich erstmalig in zwei Abteilungen: 1.) der Gebührenhaushalt Straßenreinigung (wie bisher) - Planverlust 45 TEUR. 2.) der neu eingerichtete Reinigungsdienst - Plangewinn 32 TEUR. Die Gliederung in verschieden Ergebnisrechnungen ist erforderlich da der Reinigungsdienst auch für andere Betriebszweige und Ämter tätig ist und somit eigene Umsätze erzielt. Zu 1.) Der Planverlust in ähnlicher Höhe wie 2004 resultiert aus unzureichenden Gebühreneineinnahmen sowie aus ungedeckten Kosten für .Sondereinsätze" (Karneval, Gymnicher Rift etc.) ca. 18 TEUR. Eine neue Gebührenkalkulation die auch dem Urteil des OVG Münster vom 27.2.03 hinsichtlich einer differenzierten Straßenreinigungsgebühr Rechnung trägt ist unumgänglich. Zu 2.) Der Plangewinn ergibt sich durch die erwarteten Kostenumlagen an andere Betriebszweige und die Zuwendungen durch Duales System Deutschland AG für die Reinigung der Glascontainerplätze. Die Investitionen beziehen sich auf die Anschaffung von 2 Lkw's und Geräten. Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe - Unterabschnitt Friedhöfe Investitionen sind unter anderem für eine neue Trauerhalle in Erftstadt-Kierdorf und den Erwerb eines Grundstückes in Erftstadt Gymnich als Friedhofserweiterungsfläche geplant. P:\650\VORLAGEN VERWALTUNG\VORL.WIPLA,OS I.DOC - 3 - Eine unbedingt notwendige Gebührenanhebung im Unterabschni!t Friedhöfe wird teilweise bei den Planumsätzen eingerechnet. Sie wirkt sich auf das wirtschaftliche Ergebnis im wesentlichen nur zu einem 1/25 im laufenden Geschäftsjahr aus, da die Gebühreneinnahmen auf die Grablaufzeiten (im Mittel etwa 25 Jahre) verteilt werden. Dagegen ergibt sich eine tatsächliche Liquiditätssteigerung sofort. Die zu geringen Gebühren aus der Vergangenheit (vor ca. 20 Jahren und länger) haben heute einen erheblich negativen Einfluss auf das wirtschaftliche Jahresergebnis des UA-Friedhöfe. Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe - Unterabschnitl Gartenbau Die geplanten Ausgaben für Investitionen betragen 385.500,- EUR. Sie betreffen die Aufgabenbereiche Kinderspielplätze (ca. 175 TEUR), Sportanlagen (ca. 53 TEUR) sowie Grünflächen und Ausgleichsmaßnahmen (ca. 157 TEUR), (siehe Anlage Investitionsplan) . • Kreditaufnahme Eigenbetrieb Straßen Um alle geplanten Maßnahmen durchführen zu können, ist es erforderlich die noch ausstehende Kreditaufnahme aus dem Jahr 2004 in Höhe von ca. 1.300.00,-- EUR sowie die neue Kreditaufnahme aus dem Wirtschaftsplan 2005 in Höhe von 2.857.100,-- aufzunehmen. Der Betriebszweig Straßen, Straßenreinigung, im Erfolgsplan Verlust auf . • P:\6S0\VORLAGEN VERWALTUNG\VORL.WIPLA,OS 1.Doe der UA Gartenbau und der UA Friedhöfe, weisen , , Anlage 2 zur V 8 I 0224 Wirtschaftsplan • 15.04.2005 2005 des Eigenbetriebes Straßen An den im WA vom 15.2.05 vorgelegten Investitionslisten (einschließlich der Listen zu den Positionen .Herstellunqsaufwand") hat sich bisher, mit Ausnahme der Trauerhalle in Kierdorf, nichts geändert. Ich bitte daher, die vorgeschlagenen Investitionsmaßnahmen zu beschließen. Die im letzten Werksausschuss Straßen vorgelegten neuen Investitionsanträge zum Wirtschaftsplan 2005 können aufgrund der schon festgestellten Investitionssummen nur dann im Wirtschaftsplan eingestellt werden, wenn andere, bereits eingestellte Maßnahmen mit einem etwa gleichen Mittelbedarf herausgenommen werden. Es kommt immer wieder vor, dass im Wirtschaftsjahr einzelne Maßnahmen nicht oder nur teilweise bzw. zu einem wesentlich günstigem Preis durchgeführt werden. Ich schlage daher vor, die beantragten zusätzlichen Investitionen als Ersatzrnaßnahmen festzustellen. Falls diese im Wirtschaftsplan 2005 nicht realisierbar sind, könnte eine Veranschlagung im nächsten Entwurf des Wirtschafsplanes vorgesehen werden . • Vo~Wipla.05 Anlage 2/18.04.2005