Antrag (Anlage 1)

Anlage zu A 337/2010 Name Referenz -nummer Startdatum Enddatum Zahl.weise Startnominal in EURO Zinssatz Restvaluta Stichtag (Datum) Zinsen 2009 Tilgung 2009 Zinsbindun Restvaluta z. Zinsbindungsgs ende -ende Immobilien Bodenbevorratung KSK Köln 6013010447 12.12.2002 30.12.2010 Vierteljährlich 600.000,00 4,4800% 600.000,00 31.12.2009 26.880,00 Gesamttilg. zum Vertr.ende KSK Köln 6013011035 08.12.2003 30.12.2011 Vierteljährlich 1.000.000,00 4,3400% 1.000.000,00 31.12.2009 43.400,00 Gesamttilg. zum Vertr.ende KSK Köln 6013011048 08.12.2003 30.12.2012 Vierteljährlich 1.000.000,00 4,3900% 1.000.000,00 31.12.2009 43.900,00 Gesamttilg. zum Vertr.ende KSK Köln 6013010450 12.12.2002 30.12.2013 Vierteljährlich 687.000,00 4,8100% 687.000,00 31.12.2009 33.044,72 Gesamttilg. zum Vertr.ende KSK Köln 6007095630 01.09.2005 30.12.2014 Vierteljährlich 1.000.000,00 3,2800% 1.000.000,00 31.12.2009 22.800,00 Gesamttilg. zum Vertr.ende KSK Köln 6007796586 24.09.2008 30.12.2017 Vierteljährlich 650.000,00 4,8100% 650.000,00 31.12.2009 31.625,00 Gesamttilg. zum Vertr.ende IB Schl-Holstein 5330920017 05.12.2006 31.12.2015 Vierteljährlich 2.000.000,00 3,7950% 2.000.000,00 31.12.2009 76.954,00 Gesamttilg. zum Vertr.ende LB Baden-Württ 607486716 08.08.2007 29.12.2017 Vierteljährlich 1.500.000,00 4,6100% 1.500.000,00 31.12.2009 70.110,42 Gesamttilg. zum Vertr.ende LB Baden-Württ 607730293 27.12.2007 28.12.2018 Vierteljährlich 900.000,00 4,6500% 900.000,00 31.12.2009 42.431,25 Gesamttilg. zum Vertr.ende 4,3500% 9.337.000,00 C:\DOKUME~1\100_2w\LOKALE~1\Temp\XPgrpwise\Anlage_AntragCDU_endgültig 391.145,39 Anlage zu A 337/2010 Name Referenz -nummer Startdatum Enddatum Zahl.weise Startnominal in EURO Zinssatz Restvaluta Stichtag (Datum) Zinsen 2009 Tilgung 2009 Zinsbindun Restvaluta z. Zinsbindungsgs ende -ende Immobilien Gebäudewirtschaft/HochbauBremer LB 6292938039 23.01.2008 31.12.2037 Vierteljährlich DG Hyp 3023081714 26.04.2007 Halbjährlich 1.385.000,00 4,5600% 1.340.982,50 31.12.2009 62.666,91 23.341,61 31.12.2037 0,00 247.000,00 4,3300% 104.035,67 31.12.2009 6.124,85 49.710,15 30.12.2011 0,00 DG Hyp 3023081712 01.12.2004 DG Hyp 3023081706 20.07.2001 Vierteljährlich 1.000.000,00 3,8250% 942.162,12 31.12.2009 36.324,16 11.925,84 30.12.2014 875.221,97 Vierteljährlich 696.168,33 5,5600% 684.319,98 31.12.2009 38.462,77 11.848,36 30.06.2016 DG Hyp 589.090,37 3023081708 17.09.1999 30.03.2031 Vierteljährlich 338.475,00 4,0050% 284.388,33 31.12.2009 11.600,30 8.369,74 30.03.2031 Hess. LB 0,00 802050004 15.12.1986 30.06.2018 Halbjährlich 1.022.584,00 6,4800% 493.453,58 31.12.2009 34.049,33 42.439,93 30.06.2018 0,00 Halbjährlich HSH Nordbank 6712930074 30.07.2002 30.06.2019 1.181.000,00 5,0100% 762.590,05 31.12.2009 40.664,00 65.153,60 30.06.2019 0,00 HSH Nordbank 6712930068 29.06.2001 30.06.2024 Vierteljährlich 1.854.456,00 5,5950% 1.420.287,14 31.12.2009 81.660,09 62.338,40 30.06.2024 0,00 InvBank Schl-H. 5330920023 01.10.2007 30.12.2015 1.746.000,00 4,5350% 1.289.889,00 31.12.2009 65.823,89 188.205,34 31.12.2015 0,00 InvBank Schl-H. 5330920045 01.04.2008 31.12.2023 Vierteljährlich 1.830.000,00 4,3960% 1.680.854,26 31.12.2009 77.326,92 86.673,08 31.12.2023 0,00 KSK Köln 6013004495 19.07.1996 Halbjährlich 2.045.168,00 5,2600% 1.665.693,85 31.12.2009 89.171,36 39.268,80 30.07.2011 1.602.832,27 KSK Köln 6013009555 15.10.2001 Vierteljährlich 766.938,00 4,9000% 687.227,36 31.12.2009 34.020,13 11.229,20 30.10.2011 666.211,07 KSK Köln 6013010175 02.08.2002 Vierteljährlich 1.400.000,00 4,8700% 1.274.172,60 31.12.2009 62.650,25 19.529,75 30.08.2012 1.221.004,80 KSK Köln 6013010463 30.12.2002 Halbjährlich Vierteljährlich 900.000,00 4,9300% 825.306,26 31.12.2009 41.068,94 12.301,06 30.12.2017 701.846,59 KfW-SoProgr. 8449513 17.06.2003 15.08.2033 Vierteljährlich 1.150.000,00 3,9500% 1.104.000,00 31.12.2009 45.425,00 46.000,00 15.02.2024 460.000,00 KfW-SoProgr. 4734792 03.03.2004 15.02.2034 Vierteljährlich 1.000.000,00 4,4500% 980.000,00 31.12.2009 44.500,00 20.000,00 15.08.2024 380.000,00 KfW-SoProgr. 8052929 14.06.2005 15.02.2035 Vierteljährlich 1.050.000,00 3,3500% 1.050.000,00 31.12.2009 35.175,00 0,00 15.08.2025 714.000,00 KfW-SoProgr. 2892048 28.06.2006 15.02.2036 Vierteljährlich 1.150.000,00 3,9000% 1.150.000,00 31.12.2009 44.850,00 0,00 15.08.2026 782.000,00 KfW-SoProgr. 9666185 05.04.2007 15.02.2037 Vierteljährlich 1.400.000,00 3,8500% 1.400.000,00 31.12.2009 53.900,00 0,00 15.08.2027 952.000,00 KfW-SoProgr. 3111122002 28.11.2008 15.08.2038 Vierteljährlich 1.385.000,00 4,2000% 1.385.000,00 Zins 2019-2029= 4,4v.H. 31.12.2009 41.526,92 0,00 15.02.2029 526.300,00 LB Baden-Württ 606004661 29.11.2002 31.12.2024 Vierteljährlich 2.177.000,00 4,9000% 1.703.197,83 31.12.2009 86.966,88 75.872,72 31.12.2024 0,00 LB Baden-Württ 607486708 08.08.2007 30.03.2046 Vierteljährlich 1.400.000,00 4,7000% 1.365.359,07 31.12.2009 65.487,97 14.312,03 08.08.2027 966.954,78 LB Baden-Württ 606311785 23.09.2003 30.06.2033 Vierteljährlich 1.550.000,00 4,8500% 1.378.069,95 31.12.2009 67.784,96 31.105,04 30.06.2025 0,00 LB Baden-Württ 607117362 30.12.2005 30.12.2035 Vierteljährlich 1.050.000,00 3,7400% 968.067,12 31.12.2009 37.222,54 21.682,46 30.12.2035 0,00 LB Baden-Württ 607118830 02.10.2006 30.06.2036 Vierteljährlich 1.150.000,00 3,9980% 1.080.376,62 31.12.2009 44.361,68 22.430,32 30.06.2036 0,00 NRW Bank 3111127662 27.11.2009 15.08.2029 Halbjährlich 1.100.000,00 3,5000% Zins ab 2020 3,7% 1.100.000,00 31.12.2009 0,00 NRW Bank 3111127670 17.11.2009 15.08.2029 Halbjährlich 1.100.000,00 3,9100% 1.100.000,00 31.12.2009 0,00 0,00 15.08.2029 0,00 WL Bank 311432900 01.07.2008 30.06.2019 Halbjährlich 704.423,48 4,9550% 629.279,11 31.12.2009 33.072,85 50.706,69 30.06.2019 0,00 30.06.2012 0,00 WestLB 889.647,87 3,5950% 150.065,26 31.12.2009 6.686,98 57.252,02 6206936301/200 21.934,00 4,0000% 5.736,69 31.12.2009 406,28 1.100,62 WfA 6276542005 646.222,00 581.599,61 31.12.2009 3.231,10 6.462,22 WfA 69004047-05+13 97.657,00 70.312,93 31.12.2009 488,30 3.906,26 1.292.700,36 983.165,24 WfA 3006810950 30.06.2012 Vierteljährlich 0,00 15.08.2029 erste Zahlung in 2010 4,6243 C:\DOKUME~1\100_2w\LOKALE~1\Temp\XPgrpwise\Anlage_AntragCDU_endgültig 30.656.426,89 0,00 Anlage zu A 337/2010 Name Referenz -nummer Startdatum Enddatum Zahl.weise Startnominal in EURO Zinssatz Restvaluta Stichtag (Datum) Zinsen 2009 Tilgung 2009 Zinsbindun Restvaluta z. Zinsbindungsgs ende -ende Straßen -alle BetriebszweigeBremer LB 6292938045 12.06.2009 30.03.2039 Vierteljährlich 3.000.000,00 4,5480% 2.973.242,48 31.12.2009 65.228,48 26.757,52 30.03.2039 DG Hyp 3023081703 01.03.1999 Vierteljährlich 1.124.842,00 3,8800% 113.813,91 31.12.2009 7.112,40 110.658,56 30.12.2010 0,00 0,00 DG Hyp 3023081709 18.07.2001 Vierteljährlich 1.000.000,00 5,5600% 456.213,20 31.12.2009 25.641,84 7.898,92 30.06.2016 392.726,67 DG Hyp 3023081700 17.09.1999 30.03.2031 Vierteljährlich 853.346,00 4,0050% 716.985,00 31.12.2009 99.246,07 21.101,37 30.03.2031 0,00 DG Hyp 3023081713 10.12.2004 30.09.2034 Vierteljährlich 2.500.000,00 4,2100% 2.253.209,12 31.12.2009 96.216,56 51.283,44 30.09.2034 0,00 HSH Nordbank 6712930027 13.07.2013 Vierteljährlich 2.045.168,00 4,5600% 460.326,22 31.12.2009 24.155,59 110.416,45 13.07.2013 0,00 HSH Nordbank 6712930033 30.12.2019 Halbjährlich 766.938,00 4,2100% 388.808,05 31.12.2009 17.343,50 30.761,94 30.12.2019 0,00 InvBank Schl-H. 5330920039 01.10.2007 30.06.2012 Halbjährlich 599.000,00 4,5200% 314.726,82 31.12.2009 18.469,79 117.287,01 30.06.2012 0,00 KSK Köln 6013003742 01.08.2000 Halbjährlich 2.556.459,00 5,6000% 1.979.424,42 31.12.2009 113.239,49 169.924,52 30.07.2010 1.949.886,04 KSK Köln 6013005876 KSK Köln 6013009513 KSK Köln KSK Köln umgeschuldet ab 01.08.2010; Zinssatz =2,979% bis Ende der Laufzeit 30.06.2025 30.09.2010 Vierteljährlich 766.938,00 4,9200% 46.879,35 31.12.2009 4.023,30 50.362,26 30.09.2010 0,00 14.09.2001 Vierteljährlich 766.938,00 5,0900% 688.914,90 31.12.2009 35.426,88 11.864,83 30.09.2011 667.749,21 6013010308 08.11.2002 Vierteljährlich 361.000,00 4,7100% 327.527,45 31.12.2009 15.575,70 5.037,42 30.11.2012 312.394,27 6013011022 08.12.2003 Vierteljährlich 2.500.000,00 4,4800% 2.328.995,56 31.12.2009 105.233,42 31.766,58 30.12.2013 2.186.782,43 LB Baden-Württ 605963339 09.09.2002 Vierteljährlich 1.000.000,00 4,8400% 916.204,68 31.12.2009 45.355,84 13.044,16 09.09.2017 802.882,20 LB Baden-Württ 606063692 23.12.2002 Vierteljährlich 1.069.000,00 4,7700% 986.736,95 31.12.2009 48.130,03 13.551,29 30.12.2017 933.903,95 LB Baden-Württ 607117389 30.12.2005 30.12.2035 Vierteljährlich 2.500.000,00 3,7400% 2.304.921,72 31.12.2009 88.625,09 51.624,91 30.12.2035 0,00 LB Baden-Württ 607484292 05.01.2007 30.09.2036 Vierteljährlich 1.500.000,00 4,1900% 1.419.432,72 31.12.2009 61.045,15 28.054,85 30.09.2036 0,00 LB Baden-Württ 607486856 17.09.2007 30.06.2037 Vierteljährlich 2.000.000,00 4,5900% 1.918.124,40 31.12.2009 90.249,88 34.150,12 30.06.2037 0,00 LB Baden-Württ 610741780 26.11.2009 30.09.2039 Vierteljährlich 3.300.000,00 4,1200% 3.285.562,50 31.12.2009 12.840,67 14.437,50 30.09.2039 0,00 WestLB 3006810901 30.09.2013 Vierteljährlich 3.732.431,00 4,5300% 874.688,21 31.12.2009 45.584,22 209.358,58 30.09.2013 0,00 WestLB 3006810927 30.09.2013 Vierteljährlich 1.738.392,00 4,6500% 425.131,45 31.12.2009 22.734,42 101.463,26 30.09.2013 0,00 WL Bank 397775701 30.10.2008 30.06.2020 495.000,00 4,3880% 446.275,52 31.12.2009 20.667,05 32.834,17 30.06.2020 0,00 WL Bank 397775700 01.08.2008 30.06.2038 Vierteljährlich 3.000.000,00 4,8900% 2.931.286,56 31.12.2009 144.765,50 46.363,02 30.06.2038 0,00 1.206.910,87 1.290.002,68 Halbjährlich 4,375 28.557.431,19 Kreditaufnahme in 2010: WL Bank 397775702 01.09.2010 30.06.2040 Vierteljährlich 2.145.509,00 C:\DOKUME~1\100_2w\LOKALE~1\Temp\XPgrpwise\Anlage_AntragCDU_endgültig 2,9700% 2.145.509,00 Anlage zu A 337/2010 Name Referenz -nummer Startdatum Enddatum Zahl.weise Startnominal in EURO Zinssatz Restvaluta Stichtag (Datum) Zinsen 2009 Tilgung 2009 Zinsbindun Restvaluta z. Zinsbindungsgs ende -ende Stadtwerke -alle BetriebszweigeBremer LB 26/3924763 15.08.2005 15.02.2034 Halbjährlich 2.500.000,00 3,7820% 2.286.250,37 31.12.2009 88.072,97 56.477,03 15.02.2034 0,00 DG Hyp 3023081702 06.06.1998 30.05.2013 Vierteljährlich 715.808,63 5,1500% 493.079,49 31.12.2009 5.588,14 7.869,06 30.05.2013 394.869,76 DG Hyp 3023081704 28.03.2001 30.06.2025 Vierteljährlich 178.952,16 5,5200% 139.038,98 31.12.2009 26.202,70 24.977,62 30.06.2025 0,00 DG Hyp 3023081705 30.12.1999 31.12.2018 Vierteljährlich 207.073,21 4,5600% 148.340,57 31.12.2009 6.954,35 6.629,65 31.12.2018 72.976,53 DG Hyp 3023269800 03.12.1999 03.01.1900 Vierteljährlich 1.175.971,33 5,5200% 854.685,24 31.12.2009 48.563,56 39.869,48 30.12.2023 0,00 DG Hyp 3023081707 30.06.2000 30.12.2023 Vierteljährlich 1.380.488,08 5,8690% 1.020.673,19 31.12.2009 61.639,55 46.991,05 30.12.2023 0,00 DG Hyp 3023269801 10.12.1999 30.12.2023 Vierteljährlich 613.550,26 5,5200% 445.922,94 31.12.2009 25.337,51 20.801,45 30.03.2023 0,00 DG Hyp 3023269803 01.02.2007 29.02.2012 Vierteljährlich 2.031.000,00 4,1100% 1.902.011,92 31.12.2009 44.765,64 79.328,48 29.02.2012 1.806.797,40 DG Hyp 3023081701 14.08.1998 30.07.2013 Vierteljährlich 2.045.167,52 4,8900% 1.436.471,04 31.12.2009 72.351,56 68.560,50 30.07.2013 1.147.539,16 HSH Nordbank 6712930055 04.11.1999 01.01.2024 Vierteljährlich 1.533.875,64 5,6200% 910.738,70 31.12.2009 53.428,42 63.911,48 01.01.2024 0,00 HSH Nordbank 2528410040 30.11.1993 30.11.2010 Halbjährlich 503.622,50 4,0500% 21.087,94 31.12.2009 1.729,93 28.739,23 30.11.2010 0,00 802050005 08.09.1987 31.05.2011 Halbjährlich 748.531,31 5,1950% 64.892,47 31.12.2009 5.272,23 48.584,59 31.05.2011 0,00 Hess. LB 6007873043 21.01.2009 30.01.2014 Vierteljährlich 2.000.000,00 3,2000% 1.955.693,78 31.12.2009 59.693,78 44.306,22 30.01.2014 1.779.701,36 KFW Bank KSK Köln 4503333 15.03.1990 15.08.2010 Vierteljährlich 235.194,27 5,0060% 12.679,98 31.12.2009 944,89 13.089,08 30.08.2010 0,00 KFW Bank 4595721 04.07.1990 15.11.2010 Vierteljährlich 184.065,08 5,4750% 35.790,41 31.12.2009 2.379,42 10.225,84 15.11.2010 0,00 NRW Bank 3006810968 07.09.2009 30.09.2009 Vierteljährlich 3.000.000,00 2,8650% 2.969.892,56 31.12.2009 26.871,31 30.107,44 30.09.2014 2.661.380,84 VR-Bank 1001011312 16.10.1985 15.02.2011 Vierteljährlich 159.523,07 0,7500% 10.329,07 31.12.2009 116,51 6.939,26 15.02.2011 0,00 West LB 208576502 03.12.2007 30.09.2044 Vierteljährlich 11.114.000,00 4,7400% 10.851.748,29 31.12.2009 517.948,66 119.994,94 30.09.2044 0,00 West LB 208576501 03.12.2007 30.09.2033 Vierteljährlich 200.000,00 4,6390% 1.905.709,94 31.12.2009 89.663,21 43.116,79 30.11.2027 0,00 West LB 208576500 26.01.2007 30.03.2017 Vierteljährlich 4.000.000,00 3,9900% 3.555.550,00 31.12.2009 146.299,86 148.150,00 30.03.2012 0,00 West LB 208576503 16.03.2009 30.03.2014 Vierteljährlich 3.200.000,00 3,1700% 3.151.618,60 31.12.2009 48.381,40 79.643,49 01.04.2014 0,00 4,6811 34.172.205,48 1.332.205,60 988.312,68 Zusammenfassung Stand 31.12.2009 Immobilien -BodenImmobilien -Hochbau, GebäudewirtschaftStraßen -alle BetriebszweigeStadtwerke -alle BetriebszweigeStadt -KrediteStadt -Kassenkredite- Zinssatz variabel zwischen 0,102 und 2,55%-; C:\DOKUME~1\100_2w\LOKALE~1\Temp\XPgrpwise\Anlage_AntragCDU_endgültig Restvaluta 9.337.000,00 30.656.426,89 28.557.431,19 34.172.205,48 0,00 27.560.000,00 130.283.063,56 Zinsen Tilgung 391.145,39 0,00 1.292.700,36 983.165,24 1.206.910,87 1.290.002,68 1.332.205,60 988.312,68 0,00 0,00 591.123,66 0,00 4.814.085,88 3.261.480,60