Antrag (Antrag 337/2010)

Christlich Demokratische Union Fraktion im Rat der Stadt Erftstadt m \IJ CDU www.cdu-erftstadt.de - i~1 '\lI3I 4 i icj O!iUt- Neisse-Hommelsheim . . ;-~-T'Sr;~['fEF':FTSTf'\DT _DFT ,-, 'D:",- .' ,.,'r"C:TER CDU-Fraktlon Im Rat der Stadt Erftstad~1 Bonner Str. 5 - 50374 Erftstadt L , \ ~ ~~ derStadtErftstadt Rathaus 50374 Erftstadt . _ "li'1 ." JUI\', -- ., , 6",: " , --' 63' .., " _ I_I EI~:' 6'1' c ---~::':r'-~:::~- \ 20 \32\40143144 I. 8:t.~ Jte Hendel ~" 16 114 An den Bürgermeister , n_____ rfts d Etat . 7 .) 37 / j ~ A 0 'Jo i 51,51'i! Erftstadt, den 15. Juni 2010 Prüfung bestehender Darlehensverbindlichkeiten Sehr geehrter Herr Bürgermeister, die Stadt Erftstadt steht vor einer weiteren Fremdfinanzierung in Form von Langfristdarlehen, die Anfang August auf 135 Mio. € steigen wird. Aktuell belaufen sich die täglichen Zinsen laut Verwaltung auf gut 15.000 €; dies entspricht einer jährlichen Zinsbelastung von rund 5.500.000 €. Der aktuelle (Durchschnitts-) Zinssatz entspricht bezogen auf das aktuelle Darlehensvolumen in Höhe von 132 Mio. € 4,14 Prozent pro Jahr. Demgegenüber stehen folgende Interbanken-Zinssätze per 11.6.2010: Eonia OIN 0,33% 12 Monats-Euribor 1,27%, 10 j-Bundesanleihen 2,56%, 30 j-Bundesanleihen 3,29% Auf das o.g. Volumen von 132 Mio € wirkt sich jeder Prozentpunkt weniger mit rd. 1.338.000 € pro Jahr geringerem Zinsaufwand aus. Eine strukturierte Darlehensübersicht hinsichtlich Volumen, Endfälligkeiten, Zinskonditionierung (Referenzsätze und Ab- und Aufschläge (Bonität), Zinsfixings im Rahmen von RolI-Over-Krediten, Benchmark u.a.) bietet die Grundlage für ein aktives Finanz- und Zinsmanagement, was den jeweiligen Marktsituationen an den Geld- und Kapitalmärkten Rechnung trägt. Hierbei lassen sich Einsparpotentiale analysieren und realisieren. Aufgrund dieses Sachverhalts wird die Verwaltung beauftragt, folgende Prüfungen bzw. Darstellungen vorzunehmen: 1. Wie hoch die gegenwärtigen Darlehensverpflichtungen und die darauf entfallenden Zinssätze aufgeschlüsselt nach Darlehensvaluta, Laufzeiten sowie ggf. Zinsanpassungen sind. Dabei soll die Aufschlüsselung nach Banken und den jeweiligen Darlehensvolumina erfolgen. 2. Darstellung der bisher getätigten Zinssicherungsgeschäfte. 3. Welche alternativen bzw. ergänzende (flexiblen) kurzfristigen und mittelfristigen Refinanzierungsmöglichkeiten wie z.B: Forderungsverkauf (z.B als Unechtes Pensionsgeschäft) Schuldscheindarlehen (extern an Investoren platzierbar) Commercial-Paper-Programm .Stadt Erftstadt" Rhein-Erft-Kreis als Emittent einer MTN (Medium-Term-Note) als Dach-Konstruktion für die Liquidität suchenden Städte des Kreises wurden geprüft und mit welchem Ergebnis? Bürgerdarlehen Mit freundlichen Grüßen Postanschrift Bonner Straße 5 50374 Erftstadt Telefon 02235 I 75 954 Telefax 02235 / 68 86 85 Bürozeiten : Mo, Di, Mi, Fr 9.00 - 11.00 Uhr Bankverbindung Kreissparkasse Köln Konto-Nr. 0191 0043000 BLZ 370 502 99