Vorlage (Haushalt Kultur)

Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. 4. 7. Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land 0,00 0 0 0 0 0 844,50 0 0 0 0 0 844,50 0 0 0 0 0 325,60 600 600 600 600 600 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST 324,40 600 600 600 600 600 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt 0,00 0 0 0 0 0 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST 1,20 0 0 0 0 0 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 5. Ergebnis 2013 EUR + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 10 Versicherungsentschädigungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 388,50 0 0 0 0 388,50 0 0 0 0 0 1.558,60 600 600 600 600 600 248.945 206.568,13 206.709 248.945 248.945 248.945 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 79.358,28 79.799 77.641 77.641 77.641 77.641 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 70.447,07 75.602 110.828 110.828 110.828 110.828 5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte 315,00 1.000 500 500 500 500 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 6.125,90 5.671 8.810 8.810 8.810 8.810 0,00 46 20 20 20 20 14.403,24 15.745 22.272 22.272 22.272 22.272 88,64 270 103 103 103 103 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 35.830,00 28.576 28.771 28.771 28.771 28.771 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70,41 800 800 800 800 800 -9,59 0 0 0 0 0 5 241 01 Reinigung 0,00 0 0 0 0 0 5 255 03 Unterhaltg. Betriebsu.Geschäftsausstatt 0,00 300 300 300 300 300 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST 0,00 500 500 500 500 500 5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen 80,00 0 0 0 0 0 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch. 5 202 00 Lieferantenskonto 14. - Bilanzielle Abschreibungen 686,00 1.500 722 950 950 950 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 129,00 200 150 200 200 200 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs,Geschäftsausstatt. 557,00 1.300 572 750 750 750 4.250,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.250,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 21.196,43 47.660 21.310 21.310 21.310 21.310 311,67 1.680 1.200 1.200 1.200 1.200 38,67 1.600 200 200 200 200 15. - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 9,00 150 100 100 100 100 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 156,29 180 180 180 180 180 5 431 10 Büromaterial DruckNr.: 296 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P11 Innere Verwaltung P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 847,65 1.100 1.600 1.600 1.600 1.600 5 431 13 Porto 680,77 770 740 740 740 740 93,23 240 100 100 100 100 291,50 280 280 280 280 280 5 431 14 Telefon 5 431 15 Fachliteratur(StadtVerw.Büch./Archiv) 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen 2.748,14 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5 431 17 Bewirtung 5.895,82 20.535 3.535 3.535 3.535 3.535 5 431 18 Repräsentation 8.389,79 15.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 50 50 50 50 50 1.083,90 0 1.000 1.000 1.000 1.000 150,00 75 75 75 75 75 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 500,00 0 250 250 250 250 232.770,97 261.669 276.777 277.005 277.005 277.005 -231.212,37 -261.069 -276.177 -276.405 -276.405 -276.405 0,00 0 0 0 0 0 -231.212,37 -261.069 -276.177 -276.405 -276.405 -276.405 0,00 0 0 0 0 0 -231.212,37 -261.069 -276.177 -276.405 -276.405 -276.405 5.626,00 5.626 5.950 5.950 5.950 5.950 5.626,00 5.626 5.950 5.950 5.950 5.950 -225.586,37 -255.443 -270.227 -270.455 -270.455 -270.455 DruckNr.: 296 Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 11 Produktgruppe: 11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Innere Verwaltung Erläuterungen Hpl 15 Allgemeine Vorbemerkung Der Teilergebnisplan 11 07 beinhaltet Ausgaben für koordinierende und beratende Leistungen im Bereich „Informationsmanagement“ und für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt. Die Leistungen dienen der Förderung städtischer Interessen in Schrifttum, Rundfunk, Fernsehen, Film und Bild. Darüber hinaus sind Mittel zur Pflege der Brühler Städtepartnerschaften enthalten. Kontengruppe 441-447 Privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus dem Vertrieb von Amtsblatt und Mietspiegel. Kontengruppe 50 Personalaufwendungen Stellenaufschlüsselung der Personalaufwendungen (Kt.Grp. 50) 1107 Besoldungsgruppen (Beamte) Jahr B6 B2 A15 2015 A14 0,50 2013 A13hD A13gD 0,15 0,50 2011 A12 A11 A10 A9gD 0,50 0,15 0,50 1,00 0,20 A9mD A8 A7 A6 SU. 0,50 1,65 0,50 1,65 0,50 1,70 Entgeltgruppen Jahr 2015 2013 14 13 12 11 0,50 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1,90 0,90 SU. 2,40 1,00 1,90 2011 0,00 Gesamtstellenzahl 2015 4,05 Gesamtstellenzahl 2013 3,55 Gesamtstellenzahl 2011 1,70 Sachkonto: 501200 Eine Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aufgrund der Wiederbesetzung einer Stelle im Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Veranschlagt sind hier Aufwendungen für Dienstleistungen sowie allgemeine Betriebskosten und Ausgaben für die Unterhaltung der Geschäftsausstattung Sachkonto: 529100 Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen Kosten für Schulführungen, Pressekonferenzen, Pressefotos und sonstige medienorientierte Öffentlichkeitsarbeit. Kontengruppe 53 Transferaufwendungen Zuschüsse an den Förderverein Brühler Städtefreundschaften e. V. zur Unterstützung von Partnerschaftsbegegnungen sowie Zuschüsse an Schulen und Vereine für städtepartnerschaftliche Projekte. Kontengruppe 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen Enthalten sind Bewirtungs- und Repräsentationskosten, Ausgaben für Veröffentlichungen und Bekanntmachungen, die Mitgliedschaft der Stadt Brühl im IPZ (Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit) sowie Auslagen zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebs. Sachkonto: 543117 Bewirtung Reduzierter Ansatz aufgrund der abgeschlossenen Feierlichkeiten anlässlich der Begründung der Städtepartnerschaften vor 40 und 50 Jahren mit Sceaux und Royal Leamington Spa. Sachkonto: 543118 Repräsentation Der eingestelte Betrag in Höhe von 6000,00 € dient der Pflege der Städtepartnerschaften und Freundschaften. Entstehende Kosten sind hierbei Reisekosten in die Partner- und Freundschaftsstädte, Repräsentationsausgabenbei Besuchen und Beratungskosten zur Generierung von EU-Fördermitteln. Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2502 Kulturförderung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 148.510,29 149.400 138.376 148.350 148.350 148.350 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land 10.000,00 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0,00 2.500 0 0 0 0 4 146 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnun gen 4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche 1.734,29 0 1.600 1.600 1.600 1.600 135.522,00 135.600 135.522 135.500 135.500 135.500 1.254,00 1.300 1.254 1.250 1.250 1.250 0,00 0 7.000 7.000 7.000 7.000 0,00 0 7.000 7.000 7.000 7.000 10. = Ordentliche Erträge 148.510,29 149.400 145.376 155.350 155.350 155.350 11. - Personalaufwendungen 291.169,04 292.839 286.051 286.051 286.051 286.051 50.318,13 52.474 34.206 34.206 34.206 34.206 167.062,70 169.382 185.722 185.722 185.722 185.722 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 10 Vorverkaufsgebühren 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 806,25 0 0 0 0 0 5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte 2.279,84 4.150 2.500 2.500 2.500 2.500 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 14.218,18 12.908 14.845 14.845 14.845 14.845 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft 54,45 0 0 0 0 0 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 24,50 191 100 100 100 100 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 32.939,78 33.822 35.488 35.488 35.488 35.488 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft 168,62 0 0 0 0 0 5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch. 578,59 1.121 514 514 514 514 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 22.718,00 18.791 12.676 12.676 12.676 12.676 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.716,33 100.760 104.260 109.265 106.270 109.275 -15,60 0 0 0 0 0 5 211 03 Instandsetzung Hochbau 0,00 0 15.000 0 0 0 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) 0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000 23.314,83 59.150 63.720 63.720 60.720 63.720 0,00 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 5 202 00 Lieferantenskonto 5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke Einzelaufträge 5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen 5 241 06 Steuern, Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 5 241 11 Abwasserabgaben 58,50 60 60 65 70 75 174,00 150 180 180 180 180 0,00 100 700 700 700 700 16.318,28 21.400 3.900 23.900 23.900 23.900 866,32 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 5 255 03 Unterhaltg. Betriebsu.Geschäftsausstatt 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST 5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2502 Kulturförderung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs,Geschäftsausstatt. 5 711 16 Abschreibungen auf GWG Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 186.281,00 185.300 186.395 186.450 186.500 186.500 121,00 200 130 150 200 200 185.412,00 184.000 185.500 185.500 185.500 185.500 748,00 1.100 765 800 800 800 0,00 0 0 0 0 0 111.361,20 114.983 115.983 115.983 115.983 115.983 5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-ErnstMuseum 89.900,00 89.483 89.483 89.483 89.483 89.483 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 21.461,20 25.500 26.500 26.500 26.500 26.500 53.772,82 32.880 66.466 62.206 63.206 64.206 0,00 75 100 100 100 100 242,70 350 350 350 350 350 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 420,66 250 400 400 400 400 3.457,50 4.100 4.400 4.400 4.400 4.400 17.191,63 300 19.661 18.300 19.200 20.200 0,00 0 400 400 400 400 227,08 0 700 700 700 700 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 4.705,27 1.480 4.480 1.480 1.480 1.480 5 431 10 Büromaterial 2.813,87 900 2.800 2.800 2.800 2.800 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 1.779,08 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 5 431 13 Porto 6.728,95 1.740 9.480 9.480 9.480 9.480 5 431 14 Telefon 756,05 800 610 610 610 610 5 431 15 Fachliteratur(StadtVerw.Büch./Archiv) 502,81 500 500 500 500 500 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) 5 422 00 Mieten und Pachten 5 423 00 Leasing 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen 2,71 250 250 250 250 250 5 431 17 Bewirtung 6.677,70 10.100 7.500 7.500 7.500 7.500 5 431 18 Repräsentation 2.350 3.203,03 1.150 2.350 2.350 2.350 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen 0,00 650 650 650 650 650 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 0,00 1.100 2.300 2.300 2.300 2.300 4.412,52 6.400 6.400 6.500 6.600 6.600 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie) 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. 8,11 10 10 11 11 11 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 75,00 75 75 75 75 75 218,05 250 300 300 300 300 5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien) 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 350,10 0 350 350 350 350 683.300,39 726.762 759.155 759.955 758.010 762.015 -534.790,10 -577.362 -613.779 -604.605 -602.660 -606.665 0,00 0 0 0 0 0 -534.790,10 -577.362 -613.779 -604.605 -602.660 -606.665 0,00 0 0 0 0 0 DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2502 Kulturförderung Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR -534.790,10 -577.362 -613.779 -604.605 -602.660 -606.665 3.887,50 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.887,50 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 -538.677,60 -581.362 -617.779 -608.605 -606.660 -610.665 DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2502 Kulturförderung Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 2.218,05 2.250 2.300 0 2.300 2.300 2.300 2.000,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 218,05 250 300 0 300 300 300 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen 7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien) 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 2.218,05 2.250 2.300 0 2.300 2.300 2.300 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.218,05 -2.250 -2.300 0 -2.300 -2.300 -2.300 DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2502 Kulturförderung Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR Verpflich- Planung tungsermächti2016 gungen EUR EUR EUR Planung Planung 2017 2018 EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 2.000,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 4.000 12.000 -2.000,00 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -12.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 272 Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 25 Kultur Produktgruppe: 02 Kulturförderung Erläuterung Allgemeine Vorbemerkung Der Teilergebnisplan 25 02 beinhaltet Maßnahmen zur Kulturförderung, zur Vergabe von Kunstpreisen, zur Verwaltung von Kunstnachlässen sowie zur Gewährung von Zuschüssen an kulturtragende Vereine. Kontengruppe: 41 Zuwendungen und Umlagen Sachkonto: 414100 Zuweisung lfd. Land Der Landeszuschuss in Höhe von EUR 10.000 für die Restaurierungsmaßnahmen der Will Küpper Sammlung für das Jahr 2015 wird nicht gewährt. Sachkonto: 414800 Zuwendungen lfd. übrige Bereiche Hierbei handelt es sich um die Rückerstattungen von Betriebskosten des Max Ernst Museums vom LVR, sowie um die Rückführung des Vereinsvermögens des MGV Schwadorf nach Auflösung. Sachkonto: 416110 Auflösung Sonderposten aus Zuweisung vom Land Hierbei handelt es sich um den Abschreibungswert aus der jährlichen Zuweisung des Landes für den Bau des Max Ernst Museums. Sachkonto: 416181 Auflösung Sonderposten übrige Bereiche Jährliche Spendenerlöse zu Gunsten des Max Ernst Museums. Kontengruppe: 50 Personalaufwendungen Stellenaufschlüsselung der Personalaufwendungen (Kt.Grp. 50) 2502 Besoldungsgruppen (Beamte) Jahr B6 B2 A15 2015 0,20 2013 0,20 2011 A14 A13hD A13gD A12 A11 A10 A9gD A9mD A8 A7 A6 0,35 SU. 0,55 0,35 0,25 0,45 0,50 1,05 0,50 1,20 Entgeltgruppen Jahr 14 13 12 11 2015 1,15 0,50 2013 1,00 0,15 2011 1,00 10 0,42 9 8 7 6 5 4 3 2 1 SU. 0,14 0,35 0,28 1,00 3,84 0,75 0,35 0,48 1,00 3,73 1,43 0,35 0,28 1,10 4,16 Gesamtstellenzahl 2015 4,39 Gesamtstellenzahl 2013 4,78 Gesamtstellenzahl 2011 5,36 Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 25 Kultur Produktgruppe: 02 Kulturförderung Sachkonto: 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Ansatz für Aushilfen für städtische Empfänge (z.B: Brauchtum, Buchvorstellungen, Ausstellungseröffnungen, etc.) und für notwendige Bewachungsund Beaufsichtigungsmaßnahmen. Kontengruppe: 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Allgemeine Aufwendungen für Transport- und Aufbauarbeiten der Stadtwerke, Brandwache Feuerwehr, Dienstleistungen Dritter. Sachkonto 521103: Instandsetzung Hochbau Ansatz für die Sanierung der elektrotechnischen Anlage im Keramikmuseum Sachkonto: 523700 Erstattung lfd. Verwaltung private Unternehmen Betriebskostenzuschuss BTV-Tanzsportzentrum. Sachkonto: 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0% VST Reduzierter Ansatz um 20.000€, da die Restaurierung der Will-Küpper-Sammlung mangels Landesförderung ausgesetzt wird. Kontengruppe: 53 Transferaufwendungen Sachkonto: 531301 Betriebskostenzuschuss Max Ernst Museum Zuschuss in Höhe von 225.000 EUR an das MEM abzüglich Personalkosten. Sachkonto: 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche / Vereine Preisgelder Brühler Kunstpreise, Zuschüsse für kulturtragende Vereine und Vereine der Heimat -und Brauchtumspflege. Kontengruppe: 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen Enthalten sind Bewirtungs- und Repräsentationskosten, Honorare für Jurymitglieder Kunstpreise, Festredner und Musikbeiträge bei Kulturveranstaltungen und Ehrungen, Mieten und Pachten, Aufwendungen für Werbung, Fachliteratur, Mitgliedschaften und Versicherungen sowie sonstige Kleinanschaffungen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Sachkonto: 542200 Mieten und Pachten Bedingt durch einen Eingabefehler lag der Ansatz für das Tanzsportzentrum in 2014 bei 300€. Ausgehend vom Ergebnis des Jahres 2013 wird eine lineare Steigerung von 5% durch die Gebausie veranschlagt. Sachkonto: 542900 Sonstige Inanspruchnahme Rechte und Dienste Hierbei handelt es sich um eine Summenkorrektur von 5500,00€, die aufgrund einer falschen Zuordnung der Systemgebühren für die Brühler Schlosskonzerte vormals im TEP 2509 veranschlagt waren. Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 25 Kultur Produktgruppe: 02 Kulturförderung Sachkonto: 543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Einmalige Erhöhung des Ansatzes in 2015, der für den Rücktransport der Will-KüpperSammlung aus einem Kunstdepot anfallen wird. Notwendig war die Auslagerung aufgrund der Umbauarbeiten des Stadtarchivs. Sachkonto: 543113 Porto Erhöhter Ansatz aufgrund steigender Teilnehmerzahlen bei den Brühler Kunstpreisen und Zuordnung der Portokosten der Brühler Schlosskonzerte, die vormals im TEP 2509 veranschlagt waren. Sachkonto: 543117 Bewirtung Der ursprüngliche Ansatz von 10.100€ wird auf 7.500€ reduziert. Die Bewirtungskosten fallen an für Kunstpreise, Ausstellungseröffnungen und Empfänge. Sachkonto: 543120 Werbung & Öffentlichkeitsarbeit Ansatzerhöhung aufgrund neuer Zuordnung der Kosten für das Programmheft der Brühler Schlosskonzerte in Höhe von 1.400€, die vormals im TEP 2509 veranschlagt waren. Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg. 4 321 70 Benutzungsgebühren ... 5. 6. + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 14.285,00 14.000 13.986 13.900 13.900 0,00 0 0 0 0 13.900 0 800,00 500 500 500 500 500 13.485,00 13.500 13.486 13.400 13.400 13.400 27.826,47 30.500 30.500 30.500 30.500 30.500 499,90 500 500 500 500 500 27.326,57 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 3.227,97 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST 3.199,95 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST 28,02 0 0 0 0 0 4 421 10 Vorverkaufsgebühren 0,00 200 200 200 200 200 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.156,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 13.156,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 9.960,03 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.151,57 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 7. Ergebnis 2013 EUR + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 4 591 10 Versicherungsentschädigungen 5.808,46 0 0 0 0 0 68.455,47 57.100 57.086 57.000 57.000 57.000 479.247,94 520.654 505.634 502.520 502.520 502.520 18.879,64 19.607 20.003 20.003 20.003 20.003 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 321.010,69 348.279 344.315 344.315 344.315 344.315 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 13.936,52 35.699 12.903 12.903 12.903 12.903 5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte 15.532,22 150 16.500 14.000 14.000 14.000 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 26.494,15 26.433 26.882 26.882 26.882 26.882 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft 1.125,52 2.816 1.000 1.000 1.000 1.000 927,13 7 660 560 560 560 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 66.570,32 73.239 69.911 69.911 69.911 69.911 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft 2.894,29 7.363 2.655 2.655 2.655 2.655 5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch. 3.353,46 40 3.392 2.878 2.878 2.878 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 8.524,00 7.021 7.413 7.413 7.413 7.413 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 539.508,10 271.495 111.285 115.340 282.470 120.700 -55,77 0 0 0 0 0 5 211 03 Instandsetzung Hochbau 405.472,72 165.000 0 0 165.000 0 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) 22.872,07 3.000 7.000 7.000 7.000 7.000 4.642,95 0 0 0 0 0 757,41 1.040 1.780 1.780 1.780 1.780 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle) 5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke Einzelaufträge DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 82.387,08 83.175 84.865 87.420 90.040 92.740 5 241 01 Reinigung 5.646,63 4.790 5.720 6.010 6.310 6.620 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie) 6.710,70 7.150 6.910 7.120 7.330 7.550 5 255 03 Unterhaltg. Betriebsu.Geschäftsausstatt 7.062,59 3.740 1.010 1.010 1.010 1.010 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST 3.354,18 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs,Geschäftsausstatt. 5 711 16 Abschreibungen auf GWG 15. - Transferaufwendungen 5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 657,54 600 1.000 1.000 1.000 1.000 42.874,60 43.600 43.015 43.350 43.350 43.350 307,00 400 350 400 400 400 35.948,00 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 6.619,60 7.200 6.665 6.950 6.950 6.950 0,00 0 0 0 0 0 228.021,56 227.656 235.333 235.000 235.000 235.000 228.021,56 226.506 235.333 235.000 235.000 235.000 0,00 1.150 0 0 0 0 129.921,15 121.022 141.862 144.922 149.032 153.332 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 394,02 1.100 1.500 1.500 1.500 1.500 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 530,89 500 500 500 500 500 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 759,59 100 650 650 650 650 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) 630,00 500 500 500 500 500 65.219,72 64.000 73.600 77.300 81.200 85.300 5 422 00 Mieten und Pachten 5 423 00 Leasing 960,68 1.080 1.660 830 830 830 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 6.681,13 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 5 431 10 Büromaterial 3.006,78 3.460 4.900 4.900 4.900 4.900 0,00 500 500 500 500 500 5 431 13 Porto 3.686,54 3.980 4.130 4.130 4.130 4.130 5 431 14 Telefon 2.614,51 2.460 2.300 2.300 2.300 2.300 66,90 100 100 100 100 100 182,94 300 300 300 300 300 2.054,28 850 2.150 2.150 2.150 2.150 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 15 Fachliteratur(StadtVerw.Büch./Archiv) 5 431 17 Bewirtung 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie) 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien) 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 0,00 230 230 230 230 230 5.036,87 4.010 6.490 6.680 6.890 7.090 133,10 152 152 152 152 152 36.390,53 32.300 36.800 36.800 36.800 36.800 1.572,67 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 17. = Ordentliche Aufwendungen 1.419.573,35 1.184.427 1.037.129 1.041.132 1.212.372 1.054.902 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.351.117,88 -1.127.327 -980.043 -984.132 -1.155.372 -997.902 0,00 0 0 0 0 0 -1.351.117,88 -1.127.327 -980.043 -984.132 -1.155.372 -997.902 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 -1.351.117,88 -1.127.327 -980.043 -984.132 -1.155.372 -997.902 216,00 1.500 300 300 300 300 216,00 1.500 300 300 300 300 -1.350.901,88 -1.125.827 -979.743 -983.832 -1.155.072 -997.602 DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 110.000 0 0 0 0 0,00 0 110.000 0 0 0 0 34.475,10 33.800 38.300 0 38.300 38.300 38.300 33.888,50 32.300 36.800 0 36.800 36.800 36.800 586,60 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 8. für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien) 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 7 832 00 Erwerb v. bew. AV bis 410 € (o.MWST) 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 34.475,10 33.800 148.300 0 38.300 38.300 38.300 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -34.475,10 -33.800 -148.300 0 -38.300 -38.300 -38.300 DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR Verpflich- Planung tungsermächti2016 gungen EUR EUR EUR Planung Planung 2017 2018 EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 586,60 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 2.087 8.087 -586,60 -1.500 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 -2.087 -8.087 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflich- Planung tungsermächti2016 gungen EUR EUR Planung Planung 2017 2018 EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme:Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 110.000 0 0 0 0 0 110.000 0,00 0 110.000 0 0 0 0 0 110.000 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 110.000 0 0 0 0 0 110.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -110.000 0 0 0 0 0 -110.000 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen DruckNr.: 272 Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 25 Kultur Produktgruppe: 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen Erläuterung Allgemeine Vorbemerkung Der Teilergebnisplan 25 03 betrifft die ortsspezifischen Kultureinrichtungen Bücherei, Stadt- und Verwaltungsarchiv sowie Volkshochschule. Kontengruppe: 41 Zuwendungen und Umlagen Sachkonto: 414100 Landeszuweisung Erwarteter Landeszuschuss für den Sommerleseclub 2015 Kontengruppe: 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Gebühren für die Nutzung von Bücherei- (Vormerkungen, Fernleihe, Internetnutzungen, etc.) und Archivserviceleistungen (Erbenermittlungen, Personenrecherchen, Nachlass- und Ahnenforschungen, etc.). Kontengruppe: 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Verkaufserlösen (z.B: Bücherflohmarkt, Restbestände von Brühl-Publikationen, etc.) und Erstattungen im Rahmen von Personalminderleistungsausgleichen durch den Landschaftsverband Rheinland. Kontengruppe: 50 Personalaufwendungen Stellenaufschlüsselung der Personalaufwendungen (Kt.Grp. 50) 2503 Entgeltgruppen Jahr 14 13 11 10 9 1,00 0,08 1,72 0,67 3,87 1,02 0,66 0,43 9,45 2013 1,00 1,78 0,67 4,53 1,00 0,34 0,43 9,75 2011 1,15 1,55 4,65 1,21 2015 12 8 7 6 5 4 3 2 1 SU. 8,56 Auszubildende Beamte Jahr gD mD Beschäftigte VFA KFB VKFr IT-Sys FaMi F-Abw SU. 2015 0,00 2013 1,00 1,00 2011 1,00 1,00 Gesamtstellenzahl 2015 9,45 Gesamtstellenzahl 2013 10,75 Gesamtstellenzahl 2011 9,56 Hinzu kommt ein Anteil für eine Beamtenstelle des höheren Dienstes, deren Größenordnung aus Anonymisierungsgründen nicht genannt wird. Kontengruppe: 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Allgemeine Aufwendungen für Transport- und Aufbauarbeiten der Stadtwerke, Dienstleistungen Dritter zur Erhaltung von Bücherei- und Archivmaterialien sowie Gerätewartungen. Kontengruppe: 53 Transferaufwendungen Verbandsumlage VHS und Zuschuss Brühler Heimatforschung (z.B: Brühler Heimatbund). Kontengruppe: 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen Honorare für Autorenlesungen, EDV Servicedienstleistungen, Katalogdatenankauf, Lektoratsarbeiten, Lizenzen, Werbemaßnahmen, Mitgliedsbeiträge, Bewirtungsaufwendungen für Veranstaltungen sowie Kleinanschaffungen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Sachkonto 542200: Mieten und Pachten Ausgehend vom IST-Ergebnis des Jahres 2013 wird für die Jahre 2015-2018 eine lineare Kostensteigerung für Miete und Betriebskosten der Räumlichkeiten der Stadtbücherei in Höhe von 5% durch die Gebausie veranschlagt. Sachkonto 543110: Büromaterial Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung spezifischer Büromaterialien für die Nutzung in der Stadtbücherei und notwendigen Ausstattungsgegenständen im Stadtarchiv für die vermehrte Bewertung und Umbettung von Altakten. Sachkonto 533120 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen beim Sommerleseclub. Diese Kosten werden teilweise aufgefangen durch die Einnahme von privaten Sponsorengeldern. Sachkonto: 549916 Bücher, Medien Der Medienbestand der Stadtbücherei muss fortlaufend auch mit modernen Medien (E-Books, TipToi Bücher, Konsolenspiele, etc.) erneuert werden. Dazu gehört auch die „eMedien-Onleihe“, die seit dem Jahr 2013 erfolgreich angeboten wird. Der Ansatz des Medienetats wird von 32.300€ auf 36.000€ erhöht. Dies entspricht dem IST-Ergebnis 2013. Kontengruppe Investive Auszahlungen Sachkonto 95020 Am VHS-Gebäude ist der Einbau von Brandschutztüren und einer Brandmeldeanlage vorgesehen. Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2505 Musik-/Kunstschulen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. Planung 2018 EUR 59.500 65.240 65.220 65.220 65.220 29.000 35.000 35.000 35.000 35.000 596,76 500 500 500 500 500 5.038,31 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 23.705,00 23.800 23.705 23.700 23.700 23.700 28,00 100 27 20 20 20 1.008,00 1.100 1.008 1.000 1.000 1.000 813.241,58 815.000 812.500 812.500 812.500 812.500 39.728,00 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4 321 71 Unterrichtsgebühren 761.315,59 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 4 321 72 Mietgebühren 9.015,00 12.000 9.000 9.000 9.000 9.000 4 321 73 Materialkosten weiterbelastet 3.182,99 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 2.037,00 0 0 0 0 0 2.037,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 10.051,75 21.300 10.000 10.000 10.000 10.000 0,00 0 0 0 0 0 7.651,00 21.300 10.000 10.000 10.000 10.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST 4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche + Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb. (o.GewSt) 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 4 591 05 Erträge Kleindifferenzen 4 591 10 Versicherungsentschädigungen 8. Planung 2017 EUR 33.734,79 4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV 7. Planung 2016 EUR 64.110,86 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land 6. Ansatz 2015 EUR 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land 4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche 5. Ansatz 2014 EUR + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV) 4. Ergebnis 2013 EUR + Aktivierte Eigenleistungen 4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 0,63 0 0 0 0 0 2.400,12 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 889.441,19 898.800 890.740 890.720 890.720 890.720 1.353.990,26 1.310.125 1.505.828 1.505.828 1.505.828 1.505.828 2.624,20 2.992 2.841 2.841 2.841 2.841 821.306,26 803.837 932.006 932.006 932.006 932.006 362,79 0 0 0 0 0 5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte 306.231,64 298.000 310.000 310.000 310.000 310.000 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 64.825,39 52.359 73.419 73.419 73.419 73.419 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft 24,49 0 0 0 0 0 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 12,97 100 0 0 0 0 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 157.108,44 151.266 185.209 185.209 185.209 185.209 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft 73,65 0 0 0 0 0 DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2505 Musik-/Kunstschulen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 235,43 500 1.300 1.300 1.300 1.300 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 1.185,00 1.071 1.053 1.053 1.053 1.053 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 208.635,64 85.135 116.648 93.718 120.888 98.128 -75,16 0 0 0 0 0 5 211 03 Instandsetzung Hochbau 120.000,00 0 25.000 0 25.000 0 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) 18.973,88 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke Daueraufträge 0,00 0 0 0 0 0 5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke Einzelaufträge 1.398,97 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 3.886,89 3.900 4.010 4.130 4.250 4.380 21.663,91 21.430 21.740 22.820 23.970 25.160 9.385,70 12.950 9.670 9.960 10.260 10.570 20.384,80 16.960 20.890 21.410 21.950 22.500 77,67 85 78 78 78 78 468,19 210 390 410 430 450 5 202 00 Lieferantenskonto 5 241 01 Reinigung 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie) 5 241 05 Aufwendungen für Gas 5 241 06 Steuern, Abgaben 5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt 5 241 11 Abwasserabgaben 754,65 1.450 800 840 880 920 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 2.265,00 2.650 2.270 2.270 2.270 2.270 5 255 03 Unterhaltg. Betriebsu.Geschäftsausstatt 5.801,64 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen 3.649,50 1.900 5.000 5.000 5.000 5.000 14. - Bilanzielle Abschreibungen 44.377,00 45.000 44.540 45.360 45.360 45.360 5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude 32.816,00 32.900 32.900 32.900 32.900 32.900 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs,Geschäftsausstatt. 11.561,00 12.100 11.640 12.460 12.460 12.460 5 711 16 Abschreibungen auf GWG 0,00 0 0 0 0 0 54.980,86 49.645 64.870 64.950 65.020 65.100 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 1.716,10 1.000 1.800 1.800 1.800 1.800 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 3.384,07 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 233,62 500 500 500 500 500 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) 3.200,40 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 5 422 00 Mieten und Pachten 3.585,99 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 336,23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 18.797,56 17.000 22.000 22.000 22.000 22.000 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.779,80 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 5 431 10 Büromaterial 2.214,46 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 268,60 250 300 300 300 300 5 431 13 Porto 2.371,44 2.700 2.590 2.590 2.590 2.590 5 431 14 Telefon 1.528,06 1.660 920 920 920 920 99,00 250 250 250 250 250 1.040,01 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 139,33 300 300 300 300 300 2.072,89 2.400 5.000 5.000 5.000 5.000 5 423 00 Leasing 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 15 Fachliteratur(StadtVerw.Büch./Archiv) 5 431 17 Bewirtung 5 431 19 Ehrungen, Jubiläen 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2505 Musik-/Kunstschulen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4.415,54 3.000 3.500 3.500 3.500 3.500 0,00 300 300 300 300 300 180,02 285 3.600 3.600 3.600 3.600 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie) 1.908,15 1.650 2.460 2.540 2.610 2.690 5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen 1.096,30 0 0 0 0 0 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 2.020,45 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 0,00 0 0 0 0 0 5 499 17 Festwertbeschaffung Musikschulinstrument 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 2.592,84 0 2.500 2.500 2.500 2.500 1.661.983,76 1.489.905 1.731.886 1.709.856 1.737.096 1.714.416 -772.542,57 -591.105 -841.146 -819.136 -846.376 -823.696 0,02 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 -0,02 0 0 0 0 0 -772.542,59 -591.105 -841.146 -819.136 -846.376 -823.696 0,00 0 0 0 0 0 -772.542,59 -591.105 -841.146 -819.136 -846.376 -823.696 34.615,48 36.500 23.500 18.500 18.500 18.500 34.615,48 36.500 23.500 18.500 18.500 18.500 1.833,00 0 0 0 0 0 1.833,00 0 0 0 0 0 -739.760,11 -554.605 -817.646 -800.636 -827.876 -805.196 DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2505 Musik-/Kunstschulen Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 350.000 0 0 0 0 0 0,00 350.000 0 0 0 0 0 0,00 500 500 0 500 500 500 7 831 07 Festwertbeschaffung Musikschulinstrument 0,00 0 0 0 0 0 0 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 0,00 500 500 0 500 500 500 Auszahlungen 8. für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 350.500 500 0 500 500 500 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -350.500 -500 0 -500 -500 -500 DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2505 Musik-/Kunstschulen Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflich- Planung tungsermächti2016 gungen EUR EUR Planung Planung 2017 2018 EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Maßnahme:Unterricht Musikschule (40/5) Summe der investiven Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 350.000 0 0 0 0 0 350.000 350.000 0,00 350.000 0 0 0 0 0 350.000 350.000 0,00 500 500 0 500 500 500 500 2.500 0,00 500 500 0 500 500 500 500 2.500 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 350.500 500 0 500 500 500 350.500 352.500 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -350.500 -500 0 -500 -500 -500 -350.500 -352.500 DruckNr.: 272 Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 25 Kultur Produktgruppe: 05 Kunst- und Musikschule Erläuterung Sachkonto: 414100 Zuweisungen vom Land Zuweisung der Bezirksregierung und des Landschaftsverbandes Schüler-Belegungs-Zuweisung Anpassung an Ist-Entwicklung Sachkonto: 414200 Kreiszuweisung Jugend musiziert Jährliche Zuweisung Sachkonto: 414800 Zuweisung lfd. übrige Bereiche Spenden für JeKI Anpassung an Ist-Entwicklung Sachkonto: 432100 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Anpassung an die Unterrichtsentwicklung im OGS-Bereich, Konzerteinnahmen Sachkonto: 432171 Unterrichtsgebühren Zu erwartende Einnahmen Sachkonto: 432172 Mietgebühren Anpassung an zu erwartende Einnahmen Instrumentenmiete Sachkonto: 432173 Materialkosten weiterbelastet Anpassung an zu erwartende Einnahmen Materialkosten Kunst Unterrichtet Sachkonto: 448800 Kostenerstattung übrige Bereiche Zu erwartende Spenden aus Dachmusik-Konzerten Sachkonto: 459100 Andere sonst. ordentl. Erträge/ Vermischte Einnahmen Einnahmen Preisgelder, Veranstaltungseinnahmen von freien Mitarbeitern. Anpassung an Ist-Einnahmen Sachkonto: 501900 Personal Honorare Freie Mitarbeiter Anpassung wegen neuer Unterrichtsangebote Sachkonto: 523503 Dienstleistungsentgelt Stadtwerke, Einzelaufträge (Betriebshof) Transporte von Instrumenten und Kulissen Sachkonto: 525503 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftausstattung Reparaturen Instrumente, Ersatz, Zubehör etc. Sachkonto: 529102 Aufwendungen von Dienstleistungen Anpassung für Musikforum, Jugend musiziert, Jugend jazzt, Erhöhung Technikleistung bei Veranstaltungen. Sachkonto: 541210 Honorare Künstlerengagement Musikforum Sachkonto: 542200 Miete und Pachten Aufwendungen Saalmiete Dorothea Tanning Saal, Galerie am Schloss, sonstige Veranstaltungsräume Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 25 Kultur Produktgruppe: 05 Kunst- und Musikschule Erläuterung Sachkonto: Leasing Kopierer 542300 Leasing Sachkonto: 542900 ‚Sonstige Inanspruchnahme Rechte u. Dienste Erhöhung Beitrag Künstlersozialkasse gemäß Umfang Dozentenhonorare, Anpassung an voraussichtliche Zahlungen an die GEMA Sachkonto: 543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zu erwartende Ausgaben Sachkonto: 543110 Büromaterial Zu erwartende Ausgaben Sachkonto: 543112 Zeitungen, Fachliteratur Aufwendungen für Fachliteratur Sachkonto: 531115 Fachliteratur Stadtverw. Archiv Abonnement Fachliteratur Musik und Kunst Sachkonto: 543117 Bewirtung Konzerte in der KuMs, z.B. Konzertreihe „Eine kleine Dachmusik“ im Konzertsaal Sachkonto: Blumen etc. 543119 Ehrungen, Jubiläen Sachkonto: 543120 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Programm- und Konzertflyer, neues Markendesign, Broschüre Kunst- und Musikschule, Kunstflyer Sachkonto: 543121 Aufwendungen für sonstige Vorräte/ Unterrichtsmaterial Anpassung an die Ist-Entwicklung Kunstmaterial für Unterricht Sachkonto: 549901 Mitgliedsbeiträge Erhöhung Mitgliedsbeiträge Verband deutscher Musikschulen und Landesarbeitsgemeinschaft der Kunstschulen Deutschlands. Sachkonto: 549930 Beschaffungen 60 – 410 € Anschaffung von kleineren Instrumenten und Musikzubehör. Sachkonto: 481100 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Anpassung an zu erwartende Erträge Brühl-Pass und Jugendleitercard, Honorarkosten JeKI Soz. Stadt Vochem Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2509 Theater und Konzerte Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 28.144,30 35.250 23.600 28.500 25.980 28.500 9.650,00 17.750 11.600 13.400 11.600 13.400 18.494,30 17.500 12.000 15.100 14.380 15.100 0,00 158.100 0 0 0 0 0,00 158.100 0 0 0 0 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 153.094,91 45.100 169.700 174.500 169.400 174.500 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST 8.510,14 8.000 10.500 10.500 10.500 10.500 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST 383,80 29.100 0 0 0 0 4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST 85,98 0 0 0 0 0 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt 20.933,63 0 30.000 29.700 29.700 29.700 4 421 10 Vorverkaufsgebühren 6. Ansatz 2015 EUR 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5. Ansatz 2014 EUR + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen 4. Ergebnis 2013 EUR 22,40 8.000 0 0 0 0 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST 32.053,40 0 46.100 51.200 46.100 51.200 4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST 90.995,31 0 83.100 83.100 83.100 83.100 4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST 110,25 0 0 0 0 0 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 63,80 3.450 1.200 1.200 1.200 1.200 63,80 3.450 1.200 1.200 1.200 1.200 8.699,89 0 9.000 9.000 9.000 9.000 137,60 0 0 0 0 0 8.562,29 0 9.000 9.000 9.000 9.000 10. = Ordentliche Erträge 190.002,90 241.900 203.500 213.200 205.580 213.200 11. - Personalaufwendungen 159.300,55 171.980 171.141 171.141 171.141 171.141 655,87 748 710 710 710 710 105.640,26 112.647 117.309 117.309 117.309 117.309 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 7. + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 2.862,23 0 0 0 0 0 5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte 17.033,90 20.600 18.000 18.000 18.000 18.000 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 8.302,34 8.568 9.151 9.151 9.151 9.151 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft 193,28 0 0 0 0 0 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 133,91 948 800 800 800 800 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 20.365,89 22.639 22.452 22.452 22.452 22.452 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft 600,82 0 0 0 0 0 3.216,05 5.562 2.456 2.456 2.456 2.456 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 296,00 268 263 263 263 263 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.502,53 22.270 46.460 46.690 46.950 47.200 -74,30 0 0 0 0 0 5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch. 5 202 00 Lieferantenskonto DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2509 Theater und Konzerte Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 4.179,52 0 0 0 0 0 12.314,72 15.600 16.700 16.700 16.700 16.700 487,90 620 510 520 540 550 5 241 01 Reinigung 2.354,06 1.200 4.400 4.620 4.860 5.100 5 241 06 Steuern, Abgaben 1.150,41 0 0 0 0 0 5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr 1.118,00 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 632,00 1.700 2.500 2.500 2.500 2.500 5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke Einzelaufträge 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 255 03 Unterhaltg. Betriebsu.Geschäftsausstatt 5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle 0,00 0 0 0 0 0 5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST 1.056,99 0 1.600 1.600 1.600 1.600 5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST 5.561,17 0 5.800 5.800 5.800 5.800 11.127,06 0 10.000 10.000 10.000 10.000 5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST 5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs,Geschäftsausstatt. 5 711 16 Abschreibungen auf GWG 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 595,00 2.000 3.800 3.800 3.800 3.800 1.213,00 1.900 1.225 1.350 1.350 1.350 0,00 200 0 0 0 0 1.213,00 1.700 1.225 1.350 1.350 1.350 0,00 0 0 0 0 0 213.363,51 280.760 233.410 255.010 236.010 255.010 500 0,00 740 500 500 500 5 412 02 Ausbildung 28,50 0 0 0 0 0 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 47,36 400 400 400 400 400 5 412 06 Dienst/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 0,00 570 500 500 500 500 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 9,00 150 0 0 0 0 125.294,35 137.800 135.100 150.100 135.100 150.100 0,00 2.300 1.000 1.000 1.000 1.000 5 422 00 Mieten und Pachten 51.432,80 60.350 60.700 62.500 60.700 62.500 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 20.046,40 22.800 18.100 20.400 20.700 20.400 1.013,28 13.450 1.700 2.500 1.700 2.500 279,35 1.300 550 550 550 550 30,00 0 30 30 30 30 2.064,60 1.380 1.940 1.940 1.940 1.940 662,50 710 550 550 550 550 0,00 0 0 0 0 0 250 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 10 Büromaterial 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto 5 431 14 Telefon 5 431 15 Fachliteratur(StadtVerw.Büch./Archiv) 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen 5 431 17 Bewirtung 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle 0,00 250 250 250 250 654,77 7.700 0 0 0 0 6.787,16 9.600 6.600 8.300 6.600 8.300 310,20 0 0 0 0 0 DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2509 Theater und Konzerte Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. 5 441 07 Andere Verbrauchsteuern 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 36,50 0 40 40 40 -246,95 15.000 0 0 0 40 0 3.169,00 4.660 3.600 3.600 3.600 3.600 1.744,69 1.600 1.850 1.850 1.850 1.850 414.379,59 476.910 452.236 474.191 455.451 474.701 -224.376,69 -235.010 -248.736 -260.991 -249.871 -261.501 0,00 0 0 0 0 0 -224.376,69 -235.010 -248.736 -260.991 -249.871 -261.501 0,00 0 0 0 0 0 -224.376,69 -235.010 -248.736 -260.991 -249.871 -261.501 2.078,79 0 0 0 0 0 2.078,79 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -222.297,90 -235.010 -248.736 -260.991 -249.871 -261.501 DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2509 Theater und Konzerte Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 29.000 0 0 0 0 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 0,00 0 29.000 0 0 0 0 7 832 00 Erwerb v. bew. AV bis 410 € (o.MWST) 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 0,00 0 29.000 0 0 0 0 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -29.000 0 0 0 0 Auszahlungen 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P25 Kultur P2509 Theater und Konzerte Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR Verpflich- Planung tungsermächti2016 gungen EUR EUR EUR Planung Planung 2017 2018 EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 29.000 0 0 0 0 0 29.000 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -29.000 0 0 0 0 0 -29.000 DruckNr.: 272 Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 25 Kultur Produktgruppe: 09 Kulturmanagement Erläuterung SK 414100 Zuweisungen vom Land Kalkulative Zuschüsse vom Kultursekretariat Gütersloh für „brühlermarkt“, Kindertheater, Kultur am Nachmittag, Projekt „Kulturstrolche“ und Sprechtheater; Zuschuss Kreis für LiteraturHerbst. SK 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen Reduzierter Ansatz für zu erwartende Zuwendungen von Sponsoren (Kreissparkasse u.a.) für „brühlermarkt“, Kindertheater und Werkstattfestival; In den Vorjahren wurden auf diesem SK Werbeeinnahmen gebucht, die jetzt dem SK 442102 zu geordnet werden; Ebenso reduziert sich der Ansatz um Zuwendungen für die Internationalen FigurenTheaterTage (alle zwei Jahre). SK 441100 Mieten und Pachten Umlage/Rückerstattung der Betriebskosten Galerie am Schloss für Drittnutzer; Kalkulative Mieteinnahmen bzw. Umlage-Rückerstattungen Dorothea Tanning Saal SK 442102 Erträge aus Verkauf 19% MwSt. Erhöhter Ansatz, da Werbeeinahmen (Anzeigenschaltung Dritter) diesem SK neu zugeordnet werden,. (s. SK 414700); desweiteren beinhaltet dieses Sachkonto Getränkeeinnahmen; umsatzsteuerbedingte Neu-Zuordnung; Auflösung von Erträgen im SK 442100 und 442101. SK 459102 Ticket-Gebühren Zentrales Sammelkonto der Vorverkaufsgebühren aller Kulturreihen; das SK 442110 wird nicht mehr bewirtischaftet. SK 446100 Sonst. Privatrechtl. Leistungsentg. 0% MwSt. Kalkulativer Ansatz der Einnahmen aus Kartenverkauf basiert auf den IST-Zahlen von 2013¸Betrifft Veranstaltungen, die MwSt befreit sind; Umsatzsteuerbefreiung von Solisten/Ensembles. SK 446101 Sonst. Privatrechtl. Leistungsentg. 7% MwSt. Kalkulativer Ansatz der Einnahmen aus Kartenverkauf basiert auf den IST-Zahlen von 2013; Veranstaltungen, in denen Solisten/Ensembles mit 7% besteuert werden. SK 448800 Kostenerstattung übrig. Bereiche Dieses Sachkonto beinhaltet die Erstattung von Personalkosten, die Drittnutzern in Rechnung gestellt werden; der Ertrag unterliegt Schwankungen, die durch ein variables Nutzungsaufkommen bedingt sind SK 481100 Innere Verrechnung Dieses Sachkonto beinhaltet die Erstattung von Kosten anderer Fachbereiche (z.B. Nutzung GaS o. DTS). SK 501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte Kalkulativer Ansatz Personalkosten „Aushilfen“ für Betreuung städtischer Kulturreihen sowie Betreuung Kulturvereine und Dritte. SK 523503 Dienstleistungsentgelt Stadtwerke / Einzelaufträge Kalkulativer Ansatz für Aufträge (z.B. Bühnenaufbau Dorothea Tanning Saal und Transporte für brühlermarkt) und sonstige Aufbau- und Transportleistungen. Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 25 Kultur Produktgruppe: 09 Kulturmanagement Erläuterung SK 524101 Reinigung Erhöhter Ansatz durch Kostensteigerung bedingt durch tarifliche Erhöhung der Personalkosten, Neuzuordung von Hygiene-Verbrauchsmaterialien und erhöhtem Reinigungsaufwand. SK 524106 Steuern und Abgaben Jährlicher Betriebskostenzuschuss für die Galerie am Schloss. Das SK 524101 entfällt, da die Kosten für Reinigung und Müllabfuhr vom Gebäudemanagement übernommen werden. SK 525503 Unterhaltg. Betriebs u. Geschäftsausstattung Dieses Sachkonto beinhaltet Wartungen und Reinigungen des Mobiliars Galerie am Schloss und Lager Betriebshof. Kosten für Klavier- und Flügelstimmung, Reinigung der Marktschirme, Reparaturaufwand Großbühne. SK 525507 Aufwendungen für Schadensfälle Dieses Sachkonto beinhaltet evtl. Reparaturen für die Galerie am Schloss. SK 528100 Aufw. f. sonst. Sachleistung 0% MwSt. Dieses Sachkonto beinhaltet das benötigte Bargeld für Ausgaben brühlermarkt, Theater und Konzerte, Werkstattfestival und Kindertheater. SK 528101 Aufw. f. sonst. Sachleistung 7% MwSt. Kalkulativer Ansatz für Bewirtung und Verpflegung von Künstlern, Technikern/Sonstige. (das vorherige bewirtschaftet. SK 543117 Bewirtung entfällt). SK 528102 Aufw. f. sonst. Sachleistung 19% MwSt. Kalkulativer Ansatz der Getränkeausgabe für Künstler- und Gästebewirtung. SK 529102 Aufwendungen für Dienstleistungen Kalkulativer Ansatz Künstlerübernachtungen und Reisekosten. SK 542100 Aufwend. f. ehrenamtliche/ sonstige Tätigkeiten Dieses Sachkonto beinhaltet Kosten für den Einsatz von selbstständigen Fach- bzw. Service Kräften im brühlermarkt. SK 541206 Dienst- und Schutzkleidung Anschaffung von Sicherheitsschuhen für männliche Aushilfen und hauptamtliche Mitarbeiter. SK 541210 Honorare Reduzierter Ansatz in 2015 da, Technikleistungen zukünftig auf dem Sachkonto 542200 gebucht werden. SK 542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Kalkulative Ausgabe für Miete Galerie am Schloss, Dorothea Tanning Saal sowie Anmietung und Bedienung von Ton- und Lichttechnik-Systemen für alle Kulturreihen (inkl. brühlermarkt und Werkstattfestival). Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 25 Kultur Produktgruppe: 09 Kulturmanagement Erläuterung SK 542900 Sonst. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Dieses Sachkonto beinhaltet GEMA-Gebühren, Künstlersozial-Abgaben, Ausländersteuer und Ticketrohlinge. Die System-Gebühren werden ab 2015 der KST 1110 0000 zu geordnet. SK 543100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Kalkulativer Ansatz für Anschaffungen von Verbrauchsgütern unter 60 €. SK 543110 Büromaterial Kalkulativer Ansatz für benötigte Büromaterialien. SK 543113 Porto Dieses Sachkonto beinhaltet Portoausgaben (extern Fa. Trebbau) Brühler Schlosskonzerte, die ab 2015 der Kostenstelle 25020200 zugeordnet werden. SK 543120 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit Kalkulativer Ansatz für Aufwendung eigene Werbung und Blumen-Präsente. SK 549901 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver. Mitgliedsbeitrag für Kultursekretariat Gütersloh. SK 549930 Beschaffung 60,- bis 410,-€ Kalkulativer Ansatz für Gebrauchsgüter. SK81000 Betriebs u. Geschäftsausstattung Dieses Sachkonto beinhaltet Kosten für zusätzliche Technik in der Galerie am Schloss sowie Neuanschaffung einer Großbühne für brühlermarkt und Karnevalsveranstaltungen. SK 501200 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte Erhöhter Ansatz durch Erhöhung der Tariflöhne des Reinigungspersonals sowie Beförderung eines hauptamtlichen Mitarbeiters. Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P57 Wirtschaft und Tourismus P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen 4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 5. 6. + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 10.522,00 11.600 11.522 11.500 11.500 11.500 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.522,00 10.600 10.522 10.500 10.500 10.500 263,00 37.000 37.450 37.450 37.450 37.450 0,00 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 263,00 0 450 450 450 450 27.953,47 25.700 42.100 42.100 42.100 42.100 4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST 11.106,00 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST 104,50 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST 1.027,43 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt 7.773,12 0 7.500 7.500 7.500 7.500 4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST 3.901,00 0 3.900 3.900 3.900 3.900 4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST 3.530,50 0 3.500 3.500 3.500 3.500 4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST 510,92 0 500 500 500 500 8.713,60 5.500 9.500 9.500 9.500 9.500 8.713,60 5.500 9.500 9.500 9.500 9.500 47.917,50 0 29.530 29.530 29.530 29.530 0,00 0 0 0 0 0 18.000,00 0 0 0 0 0 30,00 0 30 30 30 30 29.887,50 0 29.500 29.500 29.500 29.500 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche 7. Ergebnis 2013 EUR + Sonstige ordentliche Erträge 4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen 4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST 4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte 5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte 95.369,57 79.800 130.102 130.080 130.080 130.080 242.217,73 244.648 262.719 262.719 262.719 262.719 67.563,77 68.508 74.678 74.678 74.678 74.678 111.906,39 117.024 124.506 124.506 124.506 124.506 0,00 0 0 0 0 0 5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte 109,60 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 9.481,27 8.751 9.747 9.747 9.747 9.747 5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft 0,00 0 0 0 0 0 5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft 8,50 69 40 40 40 40 5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft. 22.613,36 23.857 24.872 24.872 24.872 24.872 5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft 0,00 0 0 0 0 0 30,84 405 206 206 206 206 5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch. DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P57 Wirtschaft und Tourismus P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 30.504,00 24.534 27.670 27.670 27.670 27.670 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.811,21 35.015 95.870 51.430 52.010 52.610 -34,60 0 0 0 0 0 5 211 03 Instandsetzung Hochbau 10.000,00 0 0 0 0 0 5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie) 1.131,34 0 0 0 0 0 5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke Einzelaufträge 4.558,89 10.400 15.190 15.190 15.190 15.190 238,74 145 250 260 270 280 5 241 01 Reinigung 6.308,26 6.260 7.800 8.190 8.600 9.030 5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie) 2.811,20 3.400 2.900 2.990 3.080 3.170 5 241 05 Aufwendungen für Gas 2.565,59 2.210 2.630 2.700 2.770 2.840 0,00 0 0 0 0 0 64,99 600 300 300 300 300 5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST 1.418,10 0 1.400 1.400 1.400 1.400 5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST 317,52 0 300 300 300 300 5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST 3.845,33 0 3.800 3.800 3.800 3.800 5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST 2.806,91 12.000 55.500 10.500 10.500 10.500 5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST 5.778,94 0 5.800 5.800 5.800 5.800 12.800,54 12.900 12.875 13.200 13.700 13.700 39,00 100 50 100 100 100 10.456,54 10.200 10.500 10.500 11.000 11.000 5 202 00 Lieferantenskonto 5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen 5 241 06 Steuern, Abgaben 5 255 03 Unterhaltg. Betriebsu.Geschäftsausstatt 14. - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl. 5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs,Geschäftsausstatt. 870,00 900 870 900 900 900 1.372,00 1.600 1.390 1.600 1.600 1.600 5 711 16 Abschreibungen auf GWG 0,00 0 0 0 0 0 5 731 10 Sonstige Abschreibungen 63,00 100 65 100 100 100 15. - Transferaufwendungen 17.782,94 23.283 19.283 19.283 19.283 19.283 5 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen 6.499,94 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung 6.150,00 6.150 6.150 6.150 6.150 6.150 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 5.133,00 5.133 5.133 5.133 5.133 5.133 78.066,21 107.690 105.240 105.250 105.260 105.270 219,00 2.250 750 750 750 750 4.445,30 2.500 4.500 4.500 4.500 4.500 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 30,85 50 50 50 50 50 1.805,38 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 5 422 00 Mieten und Pachten 0,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 5 423 00 Leasing 0,00 0 360 360 360 360 1.098,66 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 535,77 380 380 380 380 380 5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten) 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P57 Wirtschaft und Tourismus P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 5 431 10 Büromaterial Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 947,88 800 650 650 650 650 10.961,03 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 5 431 13 Porto 1.634,46 1.870 1.790 1.790 1.790 1.790 5 431 14 Telefon 1.261,21 1.550 1.160 1.160 1.160 1.160 244,02 250 250 250 250 250 5 431 11 Druck und Vervielfältigung 5 431 15 Fachliteratur(StadtVerw.Büch./Archiv) 5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen 5 431 17 Bewirtung 5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten 5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä. 5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie) 5 441 07 Andere Verbrauchsteuern 5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver 5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 0,00 250 250 250 250 250 6.372,32 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 38.437,79 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0,00 100 100 100 100 100 230,69 190 300 310 320 330 0,00 4.500 0 0 0 0 9.841,85 9.200 9.900 9.900 9.900 9.900 0,00 300 300 300 300 300 392.678,63 423.536 495.987 451.882 452.972 453.582 -297.309,06 -343.736 -365.885 -321.802 -322.892 -323.502 0,00 0 0 0 0 0 -297.309,06 -343.736 -365.885 -321.802 -322.892 -323.502 0,00 0 0 0 0 0 -297.309,06 -343.736 -365.885 -321.802 -322.892 -323.502 0,00 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 0,00 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210 -297.309,06 -344.946 -367.095 -323.012 -324.102 -324.712 DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P57 Wirtschaft und Tourismus P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 6. Summe: (invest. Einzahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 8. für Baumaßnahmen 5.652,50 0 0 0 0 0 0 5.652,50 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3.946,04 0 0 0 0 0 0 3.946,04 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 9.598,54 0 0 0 0 0 0 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.598,54 0 0 0 0 0 0 7 852 00 Tiefbaumaßnahmen 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen 9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 7 832 00 Erwerb v. bew. AV bis 410 € (o.MWST) DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: ProdGr/Dez: 1 Stadt Brühl P57 Wirtschaft und Tourismus P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR Verpflich- Planung tungsermächti2016 gungen EUR EUR EUR Planung Planung 2017 2018 EUR EUR Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR Gesamteinzahlungen/ -auszahungen EUR Summe der investiven Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe der investiven Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: 1 Stadt Brühl P71 Stiftungen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten 10. = Ordentliche Erträge 15. - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen 4 691 40 Stiftungserträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen Ergebnis 2013 EUR Ansatz 2014 EUR Ansatz 2015 EUR Planung 2016 EUR Planung 2017 EUR Planung 2018 EUR 0,00 0 0 0 0 0 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 -1.500,00 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 48,66 300 700 700 700 700 48,66 0 700 700 700 700 0,00 300 0 0 0 0 207,17 0 200 200 200 200 207,17 0 200 200 200 200 -158,51 300 500 500 500 500 -1.658,51 -1.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25) -1.658,51 -1.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -1.658,51 -1.200 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) DruckNr.: 272 Stadt/Konz: ProdBer/Std: 1 Stadt Brühl P71 Stiftungen Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Ansatz Ansatz 2013 2014 2015 EUR EUR EUR Verpflichtungsermächtigungen EUR Planung Planung Planung 2016 2017 2018 EUR EUR EUR Investitionstätigkeit Einzahlungen 3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 6 848 00 Einzahl.Veräußerung sonst.Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 6. Summe: (invest. Einzahlungen) Auszahlungen 10. für den Erwerb von Finanzanlagen 24.963,05 0 0 0 0 0 0 24.963,05 0 0 0 0 0 0 13. Summe: (invest. Auszahlungen) 24.963,05 0 0 0 0 0 0 14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -24.963,05 0 0 0 0 0 0 7 848 00 Erwerb von Finanzanlagen DruckNr.: 272 Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus Erläuterung Allgemeine Vorbemerkung: Der Teilergebnisplan 57 01 beinhaltet Ausgaben zur Wahrung und Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt und zur Aufrechterhaltung und Förderung des Fremdenverkehrs. Kontengruppe: 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Vorverkaufsgebühren und Einnahmen aus Verkäufen für Dritte im Ticket- & TourismusCenter brühl-info. Kontengruppe: 441-448 Privatrechtliche Leistungsentgelte Zahlungen der WEPAG für die Nutzung von Flächen für ihre Veranstaltungen, Einnahmen aus dem Verkauf von Druckerzeugnissen, Souvenirs und sonstigen Artikeln im brühl-info sowie Beteiligungsbeiträge an touristischen Messeveranstaltungen (z.B: ITB Berlin) durch Projektpartner/Mitaussteller. Unterhaltung, Instandhaltungs- und Überarbeitungsmaßnahmen des touristischen Wegeleitsystems mit Beteiligung von Hotel-, Gastronomie- und Tourismusbetrieben.. Sachkonten 442100 bis 442102 : Erträge aus Verkauf 0%, 7% und 19% MwSt. In 2014 wurde der zu erwartende Einnahmeansatz generell für die Einnahmekonten 442100, 442101 und 442102 beim Einnahmekonto 442100 auf 14.000€ angesetzt. Ab 2015 werden die zu erwartenden Einnahmen wie folgt aufgeteilt : 442100: 14.000,00 €, Einnahmen aus Prospektverkäufen (5.000,00 €) und dem Gastronomieführer (9.000,00 €) 442101 1.000,00 €, Erträge aus Verkauf mit 7% Mwst. 442102 7.500,00 €, Erträge aus Verkauf mit 19% Mwst. Sachkonto 448800 Kostenerstattung übrige Bereiche Erhöhung des Ansatzes für 2015 aufgrund zur erwartender höherer Einnahmen durch Kostenrückerstattungen Dritter (Tourismusmessen) und Mehreinnahmen bei Sonderaktionen zur Bewerbung des Tourismusstandortes Brühl (Stadtführungen, Nostalgiebustouren etc.). Kontengruppe: 50 Personalaufwendungen Stellenaufschlüsselung der Personalaufwendungen (Kt.Grp. 50) 5701 Besoldungsgruppen (Beamte) Jahr B6 B2 A15 A14 2015 A13hD A13gD 0,15 2013 A12 A11 A10 A9gD A9mD A8 A7 A6 1,28 0,15 2011 1,43 1,28 0,20 SU. 0,51 1,43 0,80 1,51 Entgeltgruppen Jahr 2015 14 13 12 11 0,05 10 0,50 9 8 7 6 0,10 2,08 5 4 3 2 1 0,34 SU. 3,07 2013 0,05 0,60 2,13 2,78 2011 1,00 0,10 1,95 3,05 Gesamtstellenzahl 2015 4,50 Gesamtstellenzahl 2013 4,21 Gesamtstellenzahl 2011 4,56 Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus Kontengruppe: 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Veranschlagt sind hier Aufwendungen für Dienstleistungen (z. B: Stadtwerke, Wartung touristisches Wegeleitsystem etc.), sowie allgemeine Betriebskosten und Ausgaben für die Unterhaltung und Reparatur der Geschäftsausstattung. Sachkonto: 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Der Ansatz ist erhöht, da hier Mittel für die aktuelle Erstellung eines Einzelhandelsgutachtens veranschlagt sind. Kontengruppe: 53 Transferaufwendungen Zuschüsse an die WEPAG und Ausgaben für allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen (z. B. auch Messebeteiligungen) Kontengruppe: 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Kontengruppe enthält Ausgaben für medienwirksame Werbeveranstaltungen für den Tourismus- und Wirtschaftsstandort Brühl sowie die Vermarktung von Gewerbeflächen, Druck- und Anzeigenkosten, Mitgliedsbeiträge und Ausgaben für eigene Werbeveranstaltungen, Beteiligungen an Werbeaktivitäten und –maßnahmen Dritter, Fortbildungsmaßnahmen, Kosten für gutachterliche Prüfungen bzw. anwaltliche Beratungen im Rahmen der Vermarktung von Gewerbeflächen, Bewirtungen sowie kleinere Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Sachkonto: 541203 Reisekosten Reisekosten für Messeauftritte, touristische Workshops und Fachveranstaltungen. Sachkonto: 541210 Honorare (z.B: Dozenten) Erhöhter Ansatz in 2015 aufgrund stärkerer Nachfragen nach Stadtführungen und Brühler Erlebnistouren, die teilweise refinanziert sind. Sachkonto: 542900 Gebührenanteil Köln-Ticket EDV-Anbindungskosten, Beträge für Online-Buchungssysteme im Ticket- und Tourismuscenter brühl-info. Sachkonto: 543111 Druck und Vervielfältigungen Die Mittel sind veranschlagt für Entwürfe und Drucke von Informationsmedien (Pläne, Karten, Broschüren, Flyer, Mappen, etc.) im Rahmen des Tourismus- und Wirtschaftsförderungsmarketings. Sachkonto: 543120 Werbung, Öffentlichkeitsarbeit Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Für die Wirtschaftsförderung:  Werbeaktivitäten auf Messen  Beteiligung an verschiedenen Aktivitäten und Gemeinschaftswerbung mit örtlichen Kooperationspartnern  Werbemaßnahmen  Allgemeine Anzeigenwerbung Für den Tourismusbereich: Der Ansatz beinhaltet die Ausgaben für eigene und gemeinschaftliche Messeauftritte (z. B. ITB, GTM, RDA etc.) und die Beteiligung mit Kooperationspartnern (z. B. NRW-Tourismus, Köln- und Bonn-Tourismus etc.) an weiteren Gemeinschaftsaktivitäten. Eingeschlossen sind Ausgaben für nationale und internationale touristische Werbemaßnahmen im Rahmen einer zielgerichteten Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe: 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus Öffentlichkeitsarbeit (z.B: Anzeigenschaltungen im Druck- und Internetbereich) und die Zusammenarbeit mit externen Unternehmen. Sachkonto: 549901 Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen u. Vereine Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: UNESCO Welterbestätten e. V., Rhein-Erft-Tourismus e. V., RDA (Ring Deutscher Autobusunternehmen) und für den Verein Biotec Erft. Sachkonto: 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) Hierbei handelt es sich z.B um die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für das Ticket- & TourismusCenter brühl-info (z.B: Kleindisplays etc.). Stadt: P Stadt Brühl Produktbereich: 71 Stiftungen Erläuterung Sachkonto: 461810 Zinserträge übrige Bereiche Zinsertrag aus der Joseph und Anna Fassbender Stiftung, die für die Auslobung eines zweckentsprechenden Kunstpreises Verwendung findet.