Vorlage (Dritte verwaltungsseitige Fortschreibung)

alt 60.000 Leist. b. 533940 Krankh./Schwanger./Geburt 521103 Instandsetzung Hochbau 542200 Mieten und Pachten 31030120 31500400 31500400 50.500 0 80.000 55.000 45.000 110.000 220.000 20.000 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 Leistungen in besonderen Fällen 533920 § 2 Grundleistungen § 3 (Unterkunft 533930 u.a.) 533931 Grundleistungen § 3 (1) 533932 Grundleistungen § 3 (2) Leist. b. 533940 Krankh./Schwanger./Geburt Sonstige Leistungen § 6 533962 Geldleistungen 8.400 31030100 3.500 183.390 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/G 523200 V alt 0 Differenz 531800 Zuweisungen lfd. übriger Bereich so. Inanspruchnahme Rechte 542900 und Dienste sonstige 543100 Geschäftsaufwendungen Sachkonto Bezeichnung neu neu 100.500 50.000 80.000 30.000 120.000 85.000 60.000 135.000 290.000 12.000 14.000 6.500 196.090 117.526.940 102.366.218 Stand nach 3. FS 01.12.14 Stand: 01.12.2014 299.300 25.000 Veränderung nach 3. FS 01.12.14 -15.160.722 117.227.640 102.341.218 Stand nach 2. FS 24.11.14 Stand: 24.11.2014 -98.236 -51.794 Veränderung nach 2. FS 24.11.14 -14.886.422 Stand nach 1. FS 17.11.14 Stand: 17.11.2014 725.876 117.325.876 Aufw. 116.600.000 -106.988 -14.932.864 2015 -14.100.000 102.393.012 Stand: 20.10.2014 Ertrag 102.500.000 Veränderung nach 1. FS Stand 20.10.2014 Entwurf Sach- Bezeichnung konto 31011900 21020300 11100000 Kostenstelle Kostenstelle 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Dritte verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 01.12.14 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2015 50.000 50.000 20.000 10.000 40.000 30.000 15.000 25.000 70.000 3.600 14.000 3.000 12.700 Differenz alt neu 111.739.659 41.000 111.698.659 22.653 111.676.006 -410.000 Ertrag 112.086.006 Differenz alt 60.000 20.000 80.000 55.000 45.000 110.000 220.000 8.400 0 162.800 -5.829.494 -5.694.894 -5.815.783 2016 -4.270.888 80.000 30.000 120.000 85.000 60.000 135.000 290.000 12.000 14.000 165.800 neu 117.569.153 175.600 117.393.553 -98.236 117.491.789 1.134.895 Aufw. 116.356.894 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\5a Vorlage 3 Anlage 1, FS HA 14-12-01/konsumtiv HA 1.12.14 Mitfinanzierung einer Stelle Ehrenamtsagentur - 150-jähriges Jubiläum des Max-Ernst-Gymnasiums Softwarewartung Kulturline (2015-2018), Kulturline TicketWebshop (2015), Intime Sportstättenverwaltung (2015) und dazugehöriges Hosting (2015-2018). Erläuterung stark gestiegene Kosten der Krankenhilfe erfordern diese Fortschreibung. 20.000 10.000 40.000 Instandsetzung eines neu anzukaufenden Objektes für die Nutzung als Übergangsheim. Aufwendungen für die Instandsetzung eines angemieteten Gebäudes, damit es als Übergangsheim genutzt werden kann. 30.000 15.000 Höhere Zuweisungszahlungen im 2. Halbjahr 2014 und 25.000 70.000 3.600 Anpassung erforderlich da mit höherem Aufwand für die Krankenhilfe AsylbLG zu rechnen ist. Für die Durchführung der Abrechnungen erhält der Rhein-ErftKreis 6% der Kosten als pauschale Gebühr. 14.000 Ehrenamtsmanagement bei der Katholischen Kirche 3.000 Differenz Erläuterung Anlage 1 zur Vorlage 451/2014 282.029 0 481100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) 581100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) 481100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) 481100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) 581100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) TEP 2505 TEP 2102 TEP 42 TEP 2102 TEP 42 23.500 581100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) Sachkonto Bezeichnung TEP 2101 Kostenstelle Nur in den Teilergebnisplänen abgebildet alt 2.039 329.405 150.500 neu 2.039 47.376 127.000 2015 Differenz alt 1.685 151.551 137.753 225.000 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 406.000 55040000 36020200 25.000 72.000 97.500 2015 Differenz alt 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Jugendhilfe an 533101 nat.Pers.außerhalb Einr. 72.500 neu 36020300 alt 448102 Personalk. integr. Gruppen Sachkonto Bezeichnung 36011040 Kostenstelle neu neu Differenz alt -55.000 9.000 2.000 3.724 199.390 2.039 47.839 264.290 126.537 170.000 81.000 408.000 Differenz alt 0 282.029 18.500 50.000 91.000 2.039 329.405 145.500 neu neu 2.039 47.376 127.000 2016 Differenz alt 41.000 2016 Differenz alt 1.685 151.551 137.753 225.000 3.724 199.390 264.290 neu 170.000 neu I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\5a Vorlage 3 Anlage 1, FS HA 14-12-01/konsumtiv HA 1.12.14 Erläuterung Überprüfung Innere Verrechnung Schule- und Überprüfung Innere Verrechnung KuMs Schulen im Rahmen Projekt Jeki (+127.000 €) 1. Überprüfung Innere Verrechnung Schule- und Sportanlage (-463 €). 2. Überprüfung Innere Verrechnung KuMs Schulen im Rahmen Projekt Jeki (+127.000 €) Erläuterung Personalkostenzuschuss für einen Jugendreferenten an den Stadtjugendring Anpassung an Haushaltsentwurf des Palmersdorfer Bachverbandes (PBV) Höhere Landeszuweisung aufgrund der Verlängerung des Bewilligungszeitraumes 2015/2016 Zuschuss an die kath. Studierende Jugend für Grünpflegearbeiten auf deren Grundstück Kaiserstr. 2.039 Sportanlage. Überprüfung Innere Verrechnung Schule- und Überprüfung Innere Verrechnung Schule- und Sportanlage. Überprüfung Innere Verrechnung Schule- und Sportanlage. 47.839 Sportanlage. 126.537 Differenz -55.000 Differenz alt 162.800 60.000 Leist. b. 533940 Krankh./Schwanger./Geburt 521103 Instandsetzung Hochbau 542200 Mieten und Pachten 31030120 31500400 31500400 80.000 55.000 45.000 110.000 20.000 31030110 31030110 31030110 31030110 31030110 220.000 Leistungen in besonderen Fällen 533920 § 2 Grundleistungen § 3 (Unterkunft 533930 u.a.) 533931 Grundleistungen § 3 (1) 533932 Grundleistungen § 3 (2) Leist. b. 533940 Krankh./Schwanger./Geburt Sonstige Leistungen § 6 533962 Geldleistungen 31030110 80.000 30.000 120.000 85.000 60.000 135.000 290.000 12.000 20.000 10.000 40.000 30.000 15.000 25.000 70.000 3.600 60.000 20.000 80.000 55.000 45.000 110.000 220.000 8.400 80.000 30.000 120.000 85.000 60.000 135.000 290.000 12.000 165.800 neu Differenz und stark gestiegene Kosten der Krankenhilfe erfordern diese Fortschreibung. 20.000 10.000 40.000 Instandsetzung eines neu anzukaufenden Objektes für die Nutzung als Übergangsheim. Aufwendungen für die Instandsetzung eines angemieteten Gebäudes, damit es als Übergangsheim genutzt werden kann. 30.000 15.000 Höhere Zuweisungszahlungen im 2. Halbjahr 2014 25.000 70.000 3.600 Anpassung erforderlich da mit höherem Aufwand für die Krankenhilfe AsylbLG zu rechnen ist. Für die Durchführung der Abrechnungen erhält der RheinErft-Kreis 6% der Kosten als pauschale Gebühr. 3.000 Sportstättenverwaltung Hosting (2015-2018). Softwarewartung Kulturline (2015-2018), Intime Erläuterung 8.400 alt 31030100 Differenz Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/G 523200 V 14.000 neu Mitfinanzierung einer Stelle Ehrenamtsagentur Ehrenamtsmanagement bei der Katholischen Kirche 14.000 alt 117.497.049 161.600 117.335.449 -98.236 0 3.000 Differenz 1.147.000 117.433.685 Erläuterung 531800 Zuweisungen lfd. übriger Bereich 21020300 11100000 165.800 neu -5.403.165 -5.241.565 -5.347.708 Aufw. 116.286.685 31011900 162.800 Differenz alt 112.093.884 0 112.093.884 7.907 112.085.977 -366.500 Ertrag 112.452.477 2018 3.834.208 150-jähriges Jubiläum des Max-Ernst-Gymnasiums Sachkonto Bezeichnung neu 117.461.037 108.314.672 Stand nach 3. FS 01.12.14 Stand: 01.12.2014 172.600 3.000 Stand nach 3. FS 01.12.14 -9.146.365 117.288.437 108.311.672 Stand nach 2. FS 24.11.14 Stand: 24.11.2014 -98.236 77.297 Stand nach 2. FS 24.11.14 -8.976.765 Stand nach 1. FS 17.11.14 -9.152.298 1.143.547 117.386.673 -400.000 108.234.375 Veränderung nach 1. FS Stand: 17.11.2014 Aufw. 116.243.126 Ertrag 108.634.375 2017 -7.608.751 Stand 20.10.2014 Entwurf Sach- Bezeichnung konto Anlage 1 zur Vorlage451/2014 so. Inanspruchnahme Rechte 542900 und Dienste sonstige 543100 Geschäftsaufwendungen Kostenstelle Kostenstelle 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Dritte verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 01.12.14 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2015 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\5a Vorlage 3 Anlage 1, FS HA 14-12-01/konsumtiv HA 1.12.14 531800 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Jugendhilfe an 533101 nat.Pers.außerhalb Einr. 531300 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl. 36020300 55040000 282.029 0 581100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) 481100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) 481100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) 581100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) TEP 2102 TEP 42 TEP 2102 TEP 42 18.500 481100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) TEP 2505 alt 581100 Interne Leistungsbeziehung (ILB) Sachkonto Bezeichnung alt TEP 2101 Kostenstelle Nur in den Teilergebnisplänen abgebildet 36020200 448102 Personalk. integr. Gruppen Sachkonto Bezeichnung 36011040 Kostenstelle 2017 Differenz alt 2017 Differenz alt 2.039 329.405 2.039 47.376 145.500 127.000 neu neu 1.685 151.551 137.753 225.000 3.724 199.390 264.290 neu 170.000 neu 2.039 47.839 126.537 Differenz -55.000 Differenz alt alt 0 282.029 18.500 2.039 329.405 145.500 neu neu 2018 alt 2018 alt 2.039 47.376 127.000 Differenz Differenz 1.685 151.551 137.753 225.000 3.724 199.390 264.290 neu 170.000 neu I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\5a Vorlage 3 Anlage 1, FS HA 14-12-01/konsumtiv HA 1.12.14 Anpassung an Haushaltsentwurf des Palmersdorfer Erläuterung Erläuterung Überprüfung Innere Verrechnung Schule- und Überprüfung Innere Verrechnung KuMs Schulen im Rahmen Projekt Jeki (+127.000 €) 1. Überprüfung Innere Verrechnung Schule- und Sportanlage (-463 €). 2. Überprüfung Innere Verrechnung KuMs Schulen im Rahmen Projekt Jeki (+127.000 €) 2.039 Sportanlage . Überprüfung Innere Verrechnung Schule- und Überprüfung Innere Verrechnung Schule- und Sportanlage. Überprüfung Innere Verrechnung Schule- und Sportanlage. 47.839 Sportanlage. 126.537 Differenz -55.000 Bachverbandes (PBV) Differenz 12100 Lizenzen 95020 Anlagen im Bau (Gebausie) 11100000 11060700 2.1 Dritte verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 01.12.14 KostenSach- Bezeichnung stelle konto Stand nach zweiter verwaltungsseitiger Fortschreibung im HA 24.11.2014 nur Investitionstätigkeit) 2. Fortschreibung investiver Finanzplan Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2015 200.000 5.223.000 17.670.500 -12.447.500 Für die Sanierung Rathaus B werden Planungskosten eingestellt.Aufgrund der Bürgerbeteiligung, kann für die Folgejahre aktuell noch keine Aussage getroffen werden. 2.500 Kulturline Ticket-Webshop Lizenzen investive investive Erläuterung Einzahlung Auszahlung 5.223.000 17.468.000 Anlage 1 zur Vorlage 451/2014 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\5a Vorlage 3 Anlage 1, FS HA 14-12-01/investiv f. Vorlage HA 1.12.