Beschlussvorlage (Anlage 3: Gebührenbedarfsberechnung)

GBB BAB Gebührenbedarfsberechnung 2016 Stand: 24.03.2016 Gebührenerlöse nach aktuellem Gebührentarif 1. Kosten 1.1. Direkte Personalkosten 1.1.1. 1.1.2. 4,7 Stellen für Fahrzeugbesatzung Untersuchungskosten 0,5 Stelle Gebührenveranlagung und Beschaffungen 334.405,00 30,00 Summe direkte Personalkosten 364.410,00 1.1.3. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Gemeinkosten (Verrechnete Kosten) Amtsleitung Geschäftszimmer Reinigungskräfte Verwaltungsgemeinkosten Summe Gemeinkosten 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3.8. 1.3.9. 1.3.10. 1.3.11. 1.3.12. 1.3.13. 1.3.14. 1.3.15. 1.3.16. 1.3.17. 1.3.18. 1.3.19. 1.3.20. 1.3.21. 1.3.22. Sachkosten Unterhaltung Kommunikationstechnik Wartung EDV-Netzwerk Reinigungsmittel Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe Fahrzeuge Kfz-Versicherung Unterhaltung / Anschaffung Geräte Wartung Software SP-Expert Wartung Dienstprogramm NA Sonstiger Sachbedarf Sachkosten Textilreinigung Aus- und Fortbildung Dienst- und Schutzkleidung Aufwandsentschädigung Notarzt Leasing EDV-Hardware Bücher / Zeitschriften Bürobedarf Portokosten Druck- und Kopierkosten Haftpflichtversicherung Notärzte Unfallversicherung Innere Verrechnung Raumnutzung Summe Sachkosten 1.4 1.4.1. 1.4.2. Kalkulatorische Kosten kalk. Abschreibung kalk. Verzinsung Summe kalkulatorische Kosten Summe Gesamtkosten (Punkt 1) 2. 2.1 EUR 2016 29.975,00 Verteilungsschlüssel direkte Zuordnung direkte Zuordnung Fallzahlen anteilige Kosten / EUR NEF Notarzt 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 334.405,00 30,00 0,00 0,00 48,00% 52,00% 14.388,21 15.586,79 348.823,21 15.586,79 direkte Zuordnung direkte Zuordnung direkte Zuordnung Fallzahlen 100,00% 100,00% 80,00% 48,00% 0,00% 0,00% 20,00% 52,00% 8.687,00 4.223,00 339,20 8.609,88 21.859,08 0,00 0,00 84,80 9.327,12 9.411,92 300,00 50,00 750,00 10.000,00 14.000,00 10.080,00 5.450,00 650,00 2.900,00 15.000,00 2.400,00 2.450,00 1.000,00 315.000,00 500,00 30,00 100,00 260,00 190,00 11.250,00 2.770,00 11.000,00 406.130,00 zu gleichen Teilen zu gleichen Teilen direkte Zuordnung direkte Zuordnung direkte Zuordnung direkte Zuordnung direkte Zuordnung direkte Zuordnung direkte Zuordnung direkte Zuordnung Fallzahlen direkte Zuordnung Fallzahlen direkte Zuordnung zu gleichen Teilen zu gleichen Teilen zu gleichen Teilen zu gleichen Teilen zu gleichen Teilen direkte Zuordnung direkte Zuordnung direkte Zuordnung 50,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 48,00% 100,00% 48,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 80,00% 50,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 52,00% 0,00% 52,00% 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 20,00% 150,00 25,00 600,00 10.000,00 14.000,00 10.080,00 5.450,00 650,00 0,00 15.000,00 1.152,02 2.450,00 480,00 0,00 250,00 15,00 50,00 130,00 95,00 0,00 2.770,00 8.800,00 72.147,02 150,00 25,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 1.247,98 0,00 520,00 315.000,00 250,00 15,00 50,00 130,00 95,00 11.250,00 0,00 2.200,00 333.982,98 34.977,00 7.139,72 42.116,72 direkte Zuordnung direkte Zuordnung 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 34.977,00 7.139,72 42.116,72 0,00 0,00 0,00 843.927,72 € 484.946,03 € 13.260,00 direkte Zuordnung 0% 100% 13.260,00 € 3. Gebührenbedarf und Trägeranteil 4. 5. 6. 7. Kosten des Notarztwesens (Punkt 1) ./. Summe der Erlöse (Punkt 2) = verbleibende Kosten = Gebührenbedarf I ./. Überdeckung aus Vorjahren = Gebührenbedarf II 843.927,72 € 13.260,00 € direkte Zuordnung 830.667,72 € 830.667,72 € 214.150,22 € analog Gebührenbed. I 616.517,50 € Gebührenerlöse bei aktuellem Tarif 628.634,00 € Deckung Deckung in % Einsätze NEF zzgl. Fehleinsätze f. Brandeinsatzbegleitfahrten NEF km-Pauschale Notarzt zzgl. Fehleinsätze f. Brandeinsatzbegleitfahrten Gebührensatz Gebühreneinnahme 2750 128,00 € 352.000,00 € 11 12.000 km 128,00 € 1,50 € 1.408,00 € 18.000,00 € 2980 86,00 € 256.280,00 € 11 86,00 € 946,00 € 628.634,00 € Gebührenerlöse insgesamt: 8.687,00 4.223,00 424,00 17.937,00 31.271,00 358.981,69 € Erlöse Erst. Stadt Pulheim für örV Notarztgestellung Summe Erlöse (Punkt 2) 8. Schlüssel NEF Notarzt 12.116,50 € 102% 0,00 € 13.260,00 € 484.946,03 € - € 484.946,03 € 484.946,03 € 125.021,47 359.924,56 € 358.981,69 € 13.260,00 € 345.721,69 € 345.721,69 € 89.128,75 256.592,94 € 371.408,00 € 11.483,44 € 103% 257.226,00 € 633,06 100% - 0,00% 100,00% 58,38% 58,38% 41,62% 41,62% 13.260,00 Notarzt2016 Verrechnung Überschüsse aus Vorjahren gesamt 2012 323.179,30 € 2013 176.630,28 € 1/3 1/4 107.726,43 € 44.157,57 € 2014 249.064,85 € Überschüsse Vorjahre insgesamt: 1/4 62.266,21 € 214.150,22 € Anteil Fallzahl 48% 52%