Vorlage (2. Verwaltungsseitige Fortschreibung)

alt 280.000 0 432182 Benutzungsgeb. Asylbew. 542200 Mieten und Pachten 432182 Benutzungsgeb. Asylbew. 542200 Mieten und Pachten 432182 Benutzungsgeb. Asylbew. 542200 Mieten und Pachten 455102 Rückflüsse aus Ausleihungen Ktgr. 50 Personalaufwendungen div. Div. Ordentliche Aufwendungen Gemeindeanteil an der 402100 Einkommensteuer Gemeindeanteil an der 402200 Umsatzsteuer 455102 Rückflüsse aus Ausleihungen 31500420 31500420 31500520 31500520 31500530 31500530 52060130 52060500 52060500 61010000 61010000 61010000 0 549930 Beschaffungen 60-410 € 31500400 7.439 44.355 95.000 543100 Sonst. Geschäftsaufwendungen 31500400 415.000 448100 Kostenerstattungen Land 31030100 div. Div. Ordentliche Aufwendungen 0 0 12.000 10.000 130.000 510.000 -7.439 -44.355 12.000 10.000 35.000 95.000 2.880 95.356 0 0 100.000 500 2.000 611.755 447.015 Ktgr. 50 Personalaufwendungen 31012200 31012200 18.200 Erstatt.lfd.Verwalt.private 523700 Unternehmen 25.000 alt neu 0 0 0 22.000 13.000 140.000 30.000 6.000 614.635 542.371 117.227.640 -98.236 117.325.876 725.876 Aufw. 116.600.000 25020200 305.000 Differenz -14.886.422 -14.932.864 2015 -14.100.000 456100 Bußgeld Sachkonto Bezeichnung neu 102.341.218 Stand nach 2. FS 24.11.14 Stand: 24.11.2014 -51.794 Veränderung nach 2. FS Stand: 17.11.2014 -106.988 102.393.012 Stand nach 1. FS 17.11.14 Stand: 20.10.2014 Ertrag 102.500.000 Veränderung nach 1. FS Stand 20.10.2014 Entwurf Sach- Bezeichnung konto 12070000 Kostenstelle Kostenstelle 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 24.11.14 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2015 -2.880 -95.356 22.000 13.000 40.000 29.500 4.000 2.880 95.356 -18.200 43.487 0 0 95.000 415.000 280.000 0 12.000 10.000 130.000 510.000 305.000 neu 7.860 2.388.000 0 2.370.000 22.250.000 22.342.000 Differenz alt 111.698.659 22.653 111.676.006 -410.000 Ertrag 112.086.006 -7.860 -18.000 92.000 -43.487 12.000 10.000 35.000 95.000 25.000 Differenz alt 2.880 95.356 0 0 100.000 500 2.000 608.420 447.015 0 0 0 22.000 13.000 140.000 30.000 6.000 611.300 542.371 neu 117.393.553 -98.236 117.491.789 1.134.895 Aufw. 116.356.894 18.200 -5.694.894 -5.815.783 2016 -4.270.888 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\4a Vorlage 2 Anlage 1, FS HA 14-11-24 Za/konsumtiv nach Entwurf Erläuterung doppelte Veranschlagung des Betriebskostenzuschusses Durch eine neue Politessenstelle erfolgt eine Ausweitung der Verkehrsüberwachung. Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 Die Rückflüsse aus Ausleihungen wurden versehentlich als Erträge geplant. Tatsächlich handelt es sich um investive Einzahlungen. Neu angemietetes Haus. Anfallenden Miete und Betriebskosten für das angemietete Haus. Die Rückflüsse aus Ausleihungen wurden versehentlich als Erträge geplant. Tatsächlich handelt es sich um investive Einzahlungen. Steuerschätzung November 2014 Steuerschätzung November 2014 -2.880 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 -95.356 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. 22.000 13.000 Neu angemietetes Haus. Anfallenden Miete und Betriebskosten für das angemietete Haus. 40.000 Erhöhung wegen der Anmietung weiterer Wohnungen. Erhöhung wegen der Anmietung weiterer Wohnungen. 29.500 neue Unterkünfte. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für geplante 4.000 geplante neue Unterkünfte. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bis 60 € für Im Rahmen des Flüchtlingsgipfels NRW am 20.10.2014 hat die Landesregierung zugesagt, die Haushaltsmittel 2015 nach § 4 FlüAG um 25% zu erhöhen = 40 Mio. 2.880 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 95.356 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 -18.200 für das Tanzsportzentrums (Veranschlagt bei 542200) Differenz Erläuterung Anlage 1 zur Vorlage 437/2014 Anlage 1 zur Vorlage 437/2014 alt 543100 Sonst. Geschäftsaufwendungen 549930 Beschaffungen 60-410 € 432182 Benutzungsgeb. Asylbew. 542200 Mieten und Pachten 432182 Benutzungsgeb. Asylbew. 542200 Mieten und Pachten 432182 Benutzungsgeb. Asylbew. 542200 Mieten und Pachten 455102 Rückflüsse aus Ausleihungen Ktgr. 50 Personalaufwendungen div. Div. Ordentliche Aufwendungen Gemeindeanteil an der 402100 Einkommensteuer Gemeindeanteil an der 402200 Umsatzsteuer 455102 Rückflüsse aus Ausleihungen 31500400 31500400 31500420 31500420 31500520 31500520 31500530 31500530 52060130 52060500 52060500 61010000 61010000 61010000 448100 Kostenerstattungen Land 31030100 div. Div. Ordentliche Aufwendungen 0 12.000 130.000 510.000 -30.398 12.000 35.000 95.000 8.305 2.462.000 0 2.436.000 -8.305 -26.000 23.407.000 23.549.000 142.000 30.398 0 95.000 415.000 2.880 95.356 0 100.000 500 2.000 606.420 447.015 Ktgr. 50 Personalaufwendungen 31012200 31012200 18.200 25.000 25020200 305.000 Erstatt.lfd.Verwalt.private 523700 Unternehmen 280.000 -8.976.765 Differenz alt -98.236 0 0 0 22.000 140.000 30.000 6.000 609.300 542.371 neu 117.288.437 456100 Bußgeld Sachkonto Bezeichnung neu 108.311.672 Stand nach 2. FS 24.11.14 Stand: 24.11.2014 77.297 Stand nach 2. FS 24.11.14 -9.152.298 Stand nach 1. FS 17.11.14 Stand: 17.11.2014 1.143.547 117.386.673 -400.000 108.234.375 Veränderung nach 1. FS Aufw. 116.243.126 Ertrag 108.634.375 2017 -7.608.751 Stand 20.10.2014 Entwurf Sach- Bezeichnung konto 12070000 Kostenstelle Kostenstelle 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 17.11.14 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2015 -2.880 -95.356 22.000 40.000 29.500 4.000 2.880 95.356 -18.200 Differenz 15.318 0 95.000 415.000 280.000 0 12.000 130.000 510.000 305.000 neu 8.775 2.628.000 0 2.507.000 24.620.000 24.773.000 alt 112.093.884 7.907 112.085.977 -366.500 Ertrag 112.452.477 -8.775 -121.000 153.000 -15.318 12.000 35.000 95.000 25.000 Differenz alt Aufw. -98.236 117.433.685 1.147.000 116.286.685 18.200 2.880 95.356 0 100.000 500 2.000 606.420 0 0 0 22.000 140.000 30.000 6.000 609.300 542.371 neu 117.335.449 447.015 -5.241.565 -5.347.708 2018 3.834.208 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\4a Vorlage 2 Anlage 1, FS HA 14-11-24 Za/konsumtiv nach Entwurf Erläuterung Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 Sonstige soziale Leistungen. Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. doppelte Veranschlagung des Betriebskostenzuschusses für das Tanzsportzentrums (Veranschlagt bei 542200) Durch eine neue Politessenstelle erfolgt eine Ausweitung der Verkehrsüberwachung. Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 Sonstige soziale Leistungen. Zuordnung der Kostenstelle Wohngeld zum TEP 3101 Sonstige soziale Leistungen. Haushaltsneutral. Die Rückflüsse aus Ausleihungen wurden versehentlich als Erträge geplant. Tatsächlich handelt es sich um investive Einzahlungen. Neu angemietetes Haus. Anfallenden Miete und Betriebskosten für das angemietete Haus. Die Rückflüsse aus Ausleihungen wurden versehentlich als Erträge geplant. Tatsächlich handelt es sich um investive Einzahlungen. Steuerschätzung November 2014 Steuerschätzung November 2014 -2.880 Haushaltsneutral. -95.356 22.000 40.000 Erhöhung wegen der Anmietung weiterer Wohnungen. Erhöhung wegen der Anmietung weiterer Wohnungen. 29.500 geplante neue Unterkünfte. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für 4.000 € für geplante neue Unterkünfte. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bis 60 Im Rahmen des Flüchtlingsgipfels NRW am 20.10.2014 hat die Landesregierung zugesagt, die Haushaltsmittel 2015 nach § 4 FlüAG um 25% zu erhöhen = 40 Mio. 2.880 Haushaltsneutral. 95.356 -18.200 Differenz Erläuterung Anlage 1 zur Vorlage 437/2014 Anlage 1 zur Vorlage 437/2014 54012300 785200 Tiefbaumaßnahmen 31500400 783190 Betriebs- und Geschäftsausstattung 31500360 785100 Hochbaumaßnahmen 25090500 783190 Betriebs- und Geschäftsausstattung 21020300 783100 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen 25090500 683100 Veräußerung bewegl. Gegenstände 12070000 783190 Betriebs- und Geschäftsausstattung 11130000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11060720 783190 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.1 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 24.11.14 KostenSach- Bezeichnung stelle konto Stand nach erster Verwaltungsseitiger Fortschreibung im HA 17.11.2014 nur Investitionstätigkeit) 2. Fortschreibung investiver Finanzplan Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2015 10.000 -450.000 50.000 5.000 20.000 5.223.000 17.468.000 -12.245.000 3.000 35.000 Verkauf der alten Bühne Ersatzbeschaffung einer Großbühne aus Gründen der Verkehrssicherheit. Aufstockung der Wohnpavillions zur Unterbringung weitere Asylbewerber wird nicht umgesetzt. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für geplante neue Unterkünfte. 2016: - 20.000 €, die Planungskosten für die Carl-SchurzStr./Ausbau Brühl-Mitte fallen bereits in 2015 an, daher verschieben sich die Kosten. Elektrohydraulische Poller an der Schlaun- und ClemensAugust.Str. im Rahmen des Umbaus Balthasar-NeumannPlatz Spezielle EDV-Software (für z.b. Stundenplangestaltung, Vertretung) 1.000.000 Gebäuden zur Unterbringungen von Flüchtlingen Vorsorglicher Ansatz für möglichen Ankauf von 28.000 Küpper-Sammlung Anschaffung Regalsystem und Planschrankanlage Will- investive investive Erläuterung Einzahlung Auszahlung 5.220.000 16.770.000 Anlage 1 zur Vorlage 437/2014 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\4a Vorlage 2 Anlage 1, FS HA 14-11-24 Za/investiv f. Vorlage HA 24.11. Anlage 1 zur Vorlage 437/2014