Vorlage (Erste verwaltungsseitige Fortschreibung)

529100 501200 502200 503200 501200 502200 503200 501201 502201 503201 414000 523200 521103 448200 529100 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen 537200 Allg. Umlage an Gemeinden (GV) 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 11070100 12010700 12010700 12010700 12070000 12070000 12070000 31500400 31500400 31500400 25020200 25020200 25020200 25020200 51010310 61010000 61010000 61010000 481120 Interne Leistungsbeziehung (ILB) 581112 Interne Leistungsbeziehung (ILB) 55040000 53800000 Nur in den Teilergebnisplänen abgebildet Sonst. Aufw. F. Dienstleistungen Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Zuweisungen lfd.Bund Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV Instandsetzung Hochbau Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 571115 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. Sachkonto Bezeichnung Stand: 07.11.2014 Stand: 07.11.2014 Veränderung nach Entwurf Stand 20.10.2014 Entwurf Sach- Bezeichnung konto 11010100 Kostenstelle Kostenstelle 52.350 174.500 0 0 neu 173.000 118.000 21.605.704 21.241.866 2.281.000 2.311.000 alt 102.393.012 -106.988 Stand: 20.10.2014 Ertrag 102.500.000 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 17.11.14 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2015 -55.000 -363.838 30.000 174.500 52.350 Differenz 110.000 0 15.000 500 54.275 4.263 10.880 308.297 24.236 61.292 84.875 6.592 17.485 3.420 173.000 20.000 3.100 600 300 16.200 3.100 1.400 63.000 5.300 12.000 -2.974 142.000 32.000 52.350 52.350 189.500 174.500 20.500 57.375 4.863 11.180 324.497 27.336 62.692 147.875 11.892 29.485 446 118.000 -55.000 neu 111.676.006 -410.000 Ertrag 112.086.006 173.000 118.000 22.700.000 22.250.000 2.348.000 2.388.000 Differenz alt 23.445.000 345.000 neu 117.325.876 725.876 Aufw. 116.600.000 23.100.000 alt -14.932.864 2015 -14.100.000 -55.000 -450.000 40.000 Differenz 500 54.275 4.263 10.880 308.297 24.236 61.292 84.875 6.592 17.485 3.500 395 20.500 57.375 4.863 11.180 324.497 27.336 62.692 147.875 11.892 29.485 neu 117.500.789 1.143.895 Aufw. 116.356.894 20.000 3.100 600 300 16.200 3.100 1.400 63.000 5.300 12.000 -3.105 Differenz 173.000 118.000 -55.000 Neue Datengrundlage f. die ILB (s. Erl. Im Hh. S. 402) Neue Datengrundlage f. die ILB (s. Erl. Im Hh. S. 402) Anpassung an aktuelle Datenbasis Anpassung an aktuelle Datenbasis Förderprojekt "Gemeindewesenarbeit", Anhebung der bisher geplanten Stundenzahl. Zuweisung 60% bereits eingeplant. Kreisumlage nach Eckdatenpapier Kreishaushalt 2 neue Hausmeisterstellen Ü-Heim Sanierung Beleuchtung Max-Ernst-Museum (haushaltsneutral) 2 neue Hausmeisterstellen Ü-Heim 2 neue Hausmeisterstellen Ü-Heim Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle nach Überprüfung Anlagenbuchhaltung Bürgerinformationsveranstaltung Rathaus B Erläuterung Erläuterung Anlage 1 zur Vorlage 412/2014 23.000.000 24.022.000 1.022.000 alt -5.824.783 2016 -4.270.888 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\FS 14-10-30 nach Entwurf Jü/konsumtiv nach Entwurf 529100 501200 502200 503200 501200 502200 503200 501201 502201 503201 414000 523200 521103 448200 529100 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen 537200 Allg. Umlage an Gemeinden (GV) 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 11070100 12010700 12010700 12010700 12070000 12070000 12070000 31500400 31500400 31500400 25020200 25020200 25020200 25020200 51010310 61010000 61010000 61010000 481120 Interne Leistungsbeziehung (ILB) 581112 Interne Leistungsbeziehung (ILB) 55040000 53800000 Nur in den Teilergebnisplänen abgebildet Sonst. Aufw. F. Dienstleistungen Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft. Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft Zuweisungen lfd.Bund Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV Instandsetzung Hochbau Kostenerstatt.Gemeinden (GV) 571115 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt. Sachkonto Bezeichnung Stand: 07.11.2014 alt 173.000 118.000 -55.000 500 54.275 4.263 10.880 308.297 24.236 61.292 84.875 6.592 17.485 3.500 47 20.500 57.375 4.863 11.180 324.497 27.336 62.692 147.875 11.892 29.485 neu 117.386.673 1.143.547 Aufw. 116.243.126 20.000 3.100 600 300 16.200 3.100 1.400 63.000 5.300 12.000 -3.453 Differenz 173.000 118.000 -55.000 23.000.000 24.022.000 1.022.000 Differenz alt -9.152.298 2017 -7.608.751 23.857.000 23.407.000 -450.000 2.412.000 2.462.000 50.000 neu 108.234.375 -400.000 Veränderung nach Entwurf Stand: 07.11.2014 Ertrag 108.634.375 Stand 20.10.2014 Entwurf Sach- Bezeichnung konto 11010100 Kostenstelle Kostenstelle 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 17.11.14 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2015 neu 173.000 118.000 25.070.000 24.620.000 2.548.000 2.628.000 alt 112.085.977 -366.500 Ertrag 112.452.477 -55.000 -450.000 80.000 3.500 Differenz 500 54.275 4.263 10.880 308.297 24.236 61.292 84.875 6.592 17.485 47 Aufw. -3.453 20.500 57.375 4.863 11.180 324.497 27.336 62.692 147.875 11.892 29.485 neu 117.433.685 1.147.000 116.286.685 20.000 3.100 600 300 16.200 3.100 1.400 63.000 5.300 12.000 Differenz 173.000 118.000 -55.000 Neue Datengrundlage f. die ILB (s. Erl. Im Hh. S. 402) Neue Datengrundlage f. die ILB (s. Erl. Im Hh. S. 402) Anpassung an aktuelle Datenbasis Anpassung an aktuelle Datenbasis Förderprojekt "Gemeindewesenarbeit", Anhebung der bisher geplanten Stundenzahl. Zuweisung 60% bereits eingeplant. Kreisumlage nach Eckdatenpapier Kreishaushalt 2 neue Hausmeisterstellen Ü-Heim Sanierung Beleuchtung Max-Ernst-Museum (haushaltsneutral) 2 neue Hausmeisterstellen Ü-Heim 2 neue Hausmeisterstellen Ü-Heim Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle Neue Politessenstelle nach Überprüfung Anlagenbuchhaltung Bürgerinformationsveranstaltung Rathaus B Erläuterung Erläuterung Anlage 1 zur Vorlage 412/2014 23.000.000 24.022.000 1.022.000 alt -5.347.708 2018 3.834.208 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\FS 14-10-30 nach Entwurf Jü/konsumtiv nach Entwurf Sach- Bezeichnung konto Stand Entwurf 2015 nur Investitionstätigkeit s. Entwurf S.35 , Zeile 23 u.30) 54011190 785200 Verlängerung Kunibertzweg 53800000 783191 Fahrzeug 53800147 785220 Am Inselweiher 53800166 785220 Bachdurchlass Pingsdorfer Bach 2.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 17.11.14 Kostenstelle 2. Fortschreibung investiver Finanzplan Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2015 80.000 5.220.000 16.770.000 -11.550.000 Im Zuge der Sanierung Sportplatz Schwadorf wurde eine Rigole eingebaut. Die weiterführemde Wegeverbindung ist nun anzuschliessen. 25.000 Ersatzbeschaffung 13 Jahre altes Fahrzeug -50.000 Eine Erneuerung ist nicht mehr erforderlich 215.000 Umsetzung im Zuge Zweigleisiger Ausbau Linie 18 investive investive Erläuterung Einzahlung Auszahlung 5.220.000 16.500.000 Anlage 1 zur Vorlage 412/2014 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2015\4.6 Endg. Plan\FS 14-10-30 nach Entwurf Jü/konsumtiv f. Vorlage HA 17.11.