Beschlussvorlage (Entwurf Haushalt 2017)

GEMEINDE INDEN -ENTWURFHaushaltssatzung 2017 mit Haushaltsplan 2017 und 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 – 2022 Inden, den 16.03.2017 Aufgestellt: gez. Bestätigt: gez. Linzenich Kämmerer Langefeld Bürgermeister Gemeinde Inden Der Bürgermeister Kämmerei Rathausstraße 1 52459 Inden Telefon: Telefax: 02465 39 – 0 02465 39 – 80 E-Mail: Internet: info@gemeinde-inden.de www.inden.de Inhalt Seite Haushaltssatzung S1–4 Vorbericht V 1 – 21 Stellenplan A1–8 Bilanz 2014 A9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungsermächtigungen A 10 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen A 11 – 18 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres A 19 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals A 20 Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen A 21 – 24 Personalkonsolidierungskonzept A 25 – 28 Haushaltssicherungskonzept Gesamtpläne Teilpläne HSK 1 – 17 1–8 9 – 392 Haushaltssatzung der Gemeinde Inden für die Haushaltsjahre 2017 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Inden mit Beschluss vom __.__.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen: §1 (1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 16.224.624 Euro 22.655.467 Euro im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag Investitionstätigkeit der dem Gesamtbetrag Investitionstätigkeit der Einzahlungen aus 15.343.417 Euro 21.073.688 Euro der 1.397.800 Euro Auszahlungen aus der 2.340.610 Euro dem Gesamtbetrag der Finanzierungstätigkeit auf Einzahlungen dem Gesamtbetrag der Finanzierungstätigkeit auf Auszahlungen aus der 17.040.000 Euro aus der 10.190.140 Euro festgesetzt. Seite S 1 §2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 940.000,00 Euro festgesetzt. §3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. §4 Die Verringerung der allgemeinen Rücklage Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf aufgrund des voraussichtlichen 6.430.843 Euro festgesetzt. §5 Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 30.000.000 Euro festgesetzt. §6 Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 1. 1.1 1.2 Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf für die Grundstücke (Grundsteuer B) 600 v.H. 900 v.H. 2. Gewerbesteuer 600 v.H. §7 Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. Seite S 2 §8 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte ein Budget gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO NRW. Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen produktverantwortlichen Mitarbeiter. Die Überwachung wird durch Fachbereich I – Team Finanzen sichergestellt. Ausgenommen hiervon sind folgende Bereiche: - die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50+51) für die produktübergreifend ein Budget bis zur Höhe der im Haushaltsplan insgesamt veranschlagten Personalaufwendungen gebildet wird, der gesamte Bereich der bilanziellen Abschreibungen und der Aufwendungen für Festwerte (Kontengruppe 57) die interne Leistungsverrechnung (Kontengruppen 48 / 58) Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 15 GemHVO NRW) Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden produktbezogen in getrennten Budgets zusammengefasst. In den Budgets sind jeweils die Gesamtsumme der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für die Ein- und Auszahlungen. Sollte es durch geänderte Anforderungen der Statistik, durch geänderte Zuordnungsvorschriften oder bis dato nicht angefallene Aufwands- oder Ertragsarten notwendig sein, zusätzliche Sachkonten einzubeziehen, so ist dies im Rahmen der Haushaltsausführung zulässig. Darüber hinaus wird bestimmt, dass Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO NRW zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen berechtigen. §9 (1) Die Entscheidung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in nicht erheblichem Umfange wird auf den Kämmerer übertragen. (2) Als nicht erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 10.000 Euro. Ebenfalls gelten durchlaufende Gelder und Jahresabschlussbuchungen unabhängig von ihrer Höhe als unerheblich. § 10 (1) Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung / eines Nachtragshaushalts wird erforderlich, wenn eine der nachfolgend aufgeführten Tatsachen eintritt: 1. Als erheblich i.S.d. § 81 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a) GO NRW gilt ein Fehlbetrag (bei geplantem Haushaltsausgleich), der 10 v.H. der in der Schlussbilanz des Vorvorjahres ausgewiesenen Ansatzes der allgemeinen Rücklage übersteigt. 2. Als erheblich i.S.d. § 81 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b) GO NRW gilt ein höherer Jahresfehlbetrag als geplant, der 2 v.H. der in der Schlussbilanz des Vorvorjahres ausgewiesenen Bilanzsumme übersteigt. Seite S 3 3. Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen i.S.d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann an zu sehen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. des Gesamtvolumens der Summe der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans bzw. des Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans übersteigen. (2) Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung / eines Nachtragshaushalts ist i.S.d. § 81 Abs. 3 GO NRW nicht erforderlich, wenn ein Betrag von 10.000,00 Euro nicht überstiegen wird. Inden, den __.__.2017 (Langefeld) Bürgermeister Seite S 4 Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 Inhalt: Seite 1. Rückblick V2 2. Aufgaben des Vorberichtes V3 3. 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 Struktur des Haushaltsplanes der Gemeinde Inden Ergebnisplan und Ergebnisrechnung Finanzplan und Finanzrechnung Teilpläne Teilergebnisplan Teilfinanzplan V4 V5 V8 V 13 V 16 V 16 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Haushaltsgrundsätze Stetige Aufgabenerfüllung Wirtschaftlichkeit Effizienz Sparsamkeit Weitere Haushaltsgrundsätze V 16 V 16 V 16 V 17 V 17 V 17 5. Haushaltsausgleich V 18 6. Haushaltssicherungskonzept V 18 7. 7.1 7.2 Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen Erträge Aufwendungen V 18 V 19 V 20 8. Haushaltssituation V 21 Seite V 1 1. Rückblick Haushalt 2012 und Haushaltssicherungskonzept 2012 - 2022 Geprägt wurde der Haushalt für das Jahr 2012 durch einen historischen Fehlbetrag über 10,355 Mio. Euro. Erträge von 12,677 Mio. Euro standen Aufwendungen von 23,033 Mio. Euro gegenüber. Ein Haushaltssicherungskonzept musste aufgestellt werden. Dieses sah einen ausgeglichenen Haushalt im Jahr 2022 vor. Somit war das Konzept genehmigungsfähig und die Kommunalaufsicht des Kreises Düren hat am 20.08.2012 die Genehmigung unter Auflagen erteilt. Doppelhaushalt 2013 - 2014 und 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2012 - 2022 Erstmalig in der Geschichte der Gemeinde Inden wurde ein Haushalt für zwei Jahre, ein sogenannter „Doppelhaushalt“ aufgestellt. In 2013 betrug der Fehlbetrag 3,754 Mio. Euro. Auch in 2014 musste ein Fehlbetrag von 3,617 Mio. Euro ausgewiesen werden. Dadurch war wiederum die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes obligatorisch. In diesem HSK konnte wiederum der Haushaltsausgleich in 2022 dargestellt werden. Da somit eine Genehmigungsfähigkeit vorlag, wurde folglich vom Kreis Düren mit Verfügung vom 02.09.2013 eine Genehmigung erteilt. Doppelhaushalt 2015 - 2016 und 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2012 – 2022 Nachdem mit dem ersten Doppelhaushalt der Gemeinde relativ gute Erfahrungen gemacht wurden, hat man sich auch im Jahr 2014 dazu entschieden, einen Doppelhaushalt auf zu stellen. Im Jahr 2015 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von rund 6,1 Mio. Euro und für 2016 eine Verlust von rd. 3,14 Mio. Euro erwartet. Dieser Doppelhaushalt wurde durch die Aufsichtsbehörde am 02.06.2015 genehmigt. Für das Jahr 2015 konnte aufgrund einer unerwarteten und hohen Steuernachzahlung (rd. 9 Mio. Euro inkl. Zinsen) ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2 Mio. Euro erzielt werden. Dies erscheint auf den ersten Blick als sehr gutes Ergebnis und hätte bei vorheriger Kenntnis sogar zum vorzeitigen Ende des Haushaltssicherungskonzepts bzw. des Zeitraums führen können. Bei näherer Betrachtung muss jedoch festgestellt werden, dass - neben des latenten Risikos einer Rückzahlungsverpflichtung in unbekannter Höhe für die o.g. Steuernachzahlung – die Aufwendungen überproportional gestiegen waren. Diese Steigerung liegt in der enormen Flüchtlingswelle begründet und konnte unter keinen Umständen vorhergesehen werden. Diese Entwicklung hat sich auch in 2016 fortgesetzt, so dass derzeit von einem Jahresdefizit von ungefähr 3,5 Mio. Euro ausgegangen werden kann. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber der ursprünglichen Planung. Diese Steigerung des Defizits konnte auch nicht durch die vom Rat der Gemeinde Inden beschlossene Haushaltssperre verhindert werden, da vor Allem auf der Ertragsseite die Ziele nicht erreicht werden konnten. In Anbetracht der Erfahrungen aus dem Doppelhaushalt 2015/2016, der bestehenden Unsicherheiten z.B. in der Finanzierung Flüchtlingskosten, den Auswirkungen der Änderungen verschiedener Gesetze (z.B. Unterhaltsvorschussgesetz) wird für das Haushaltsjahr 2017 wieder eine einjährige Haushaltsplanung vorgenommen. Seite V 2 2. Aufgaben des Vorberichtes Der Vorbericht soll gem. § 7 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Der Vorbericht stellt eine bedeutende Informationsquelle für die politischen Gremien, die Öffentlichkeit sowie für die Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde dar. Im Vorbericht sind die Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzsituation sowie die wesentlichen Ziele der Gemeinde darzustellen und zu erläutern. Der zeitliche Horizont des Vorberichts beschränkt sich dabei nicht auf das Haushaltsjahr, sondern erstreckt sich auch auf die Entwicklung in den Folgejahren. Der Vorbericht enthält Erläuterungen zu den Eckdaten des Haushaltsplanes sowie zu deren Planungsgrundlagen und stellt Zusammenhänge und Wechselbeziehungen dar. Insbesondere sind die Rahmenbedingungen und die Risiken der Haushaltsplanung sowie ggf. im Haushaltsjahr entstehende Verpflichtungen, die sich auch auf Folgejahre auswirken, darzustellen und zu erläutern. Darüber hinaus sind die grundsätzlichen haushaltswirtschaftlichen Ziele anzugeben, die die Gemeinde mit den Festlegungen des Haushaltsplans verfolgt. Der Vorbericht soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu machen und in der Folge Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zulassen. Dieses wird durch über die Daten des Haushaltsplans hinausgehende Informationen und Analysen erreicht. Der Vorbericht als Anlage des Haushaltsplans kann insoweit als Gegenstück zu dem überwiegend vergangenheitsbezogenen Lagebericht (§ 48 GemHVO) und dem Anhang (§ 44 GemHVO) gesehen werden, die dem Jahresabschluss beizufügen bzw. Bestandteile des Jahresabschlusses sind und eine ähnliche Aufgabe erfüllen. Der Vorbericht ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO Pflichtanlage zum Haushaltsplan und somit zusammen mit der Haushaltssatzung gem. § 80 Abs. 3 und 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für die Öffentlichkeit zur Einsichtnahme verfügbar zu halten und gem. § 80 Abs. 5 GO der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. § 7 GemHVO schreibt keine bestimmte Form vor. Seite V 3 3. Struktur des Haushaltsplanes der Gemeinde Inden Der Haushalt ist produktorientiert aufzustellen. Verbindlich vorgeschrieben sind 17 Produktbereiche. Der Haushalt der Gemeinde Inden gliedert sich in 15 Produktbereiche, da die Produktbereiche 14 „Umweltschutz“ und 17 „Stiftungen“ nicht erforderlich sind bzw. hier keine Planungen und Buchungen erfolgen. Somit gliedert sich der vorliegende Haushaltsplan in - 15 Produktbereiche - 45 Produktgruppen - 58 Produkte Das Zahlenwerk gliedert sich in - Ergebnisplan, - Finanzplan, - Investitionsplan - Teilergebnispläne (produktorientiert), - Teilfinanzpläne (produktorientiert), - Teilergebnispläne (produktbereichsorientiert) - Teilfinanzpläne (produktbereichsorientiert). Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltsansätze des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (§ 1 Abs. 3 GemHVO NRW). Da die Gemeinde Inden ein Haushaltssicherungskonzept (§ 76 GO NRW) aufzustellen hat, sind diesem Haushaltsplan die Haushaltsplandaten bis zum Jahr 2022 beigefügt. Seite V 4 3.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung Der Ergebnisplan beinhaltet die Größen „Erträge“ und „Aufwendungen“. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der beiden vorgenannten Größen vollständig und klar zu informieren und den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf auszuweisen. Im Ergebnisplan werden ausgewiesen: Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen: Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben  Realsteuern  Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern  Sonstige Gemeindesteuern  Steuerähnliche Erträge  Ausgleichsleistungen Seite V 5 Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  Schlüsselzuweisungen  Bedarfszuweisungen  Sonstige allgemeine Zuweisungen  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  Allgemeine Umlagen Zeile 3 Sonstige Transfererträge  Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen  Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  Schuldendiensthilfen  Andere sonstige Transfererträge Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  Verwaltungsgebühren  Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  Zweckgebundene Abgaben  Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge  Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  Mieten und Pachten  Erträge aus Verkauf  Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen  Aufgabenbezogene Leistungsentgelte Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge  Konzessionsabgaben  Erstattung von Steuern  Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen  Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen  Weitere sonstige ordentliche Erträge  Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten  Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  Andere sonstige ordentliche Erträge Zeile 8 Aktivierte Eigenleistungen  Aktivierte Eigenleistungen Zeile 9 Bestandsveränderungen  Bestandsveränderungen Zeile 10 Ordentliche Erträge Summe der Zeilen 1 bis 9 Zeile 11 Personalaufwendungen  Dienstaufwendungen  Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Seite V 6   Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte Zeile 12 Versorgungsaufwendungen  Versorgungsaufwendungen  Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger  Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger  Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  Erstattungen für Aufwendungen von Dritten  Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  Unterhaltung von beweglichem Vermögen  Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen  Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände  Abschreibungen auf Finanzanlagen und das Umlaufvermögen Zeile 15 Transferaufwendungen  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Schuldendiensthilfen  Sozialtransferaufwendungen  Steuerbeteiligungen  Allgemeine Zuweisungen und Umlagen  Sonstige Transferaufwendungen Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen  Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  Geschäftsaufwendungen  Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen  Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen  Besondere ordentliche Aufwendungen  Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen Summe der Zeilen 11 bis 16 Zeile 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Saldo der Zeilen 10 (ordentliche Erträge) und 17 (ordentliche Aufwendungen) Zeile 19 Finanzerträge  Zinserträge  Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  Sonstige Finanzerträge Seite V 7 Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  Zinsaufwendungen  Sonstige Finanzaufwendungen Zeile 21 Finanzergebnis Saldo aus Zeilen 19 (Finanzerträge) und 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) Zeile 22 Ordentliches Ergebnis Summe der Zeilen 18 (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 21 (Finanzergebnis) Zeile 23 Außerordentliche Erträge  Außerordentliche Erträge Zeile 24 Außerordentliche Aufwendungen  Außerordentliche Aufwendungen Zeile 25 Außerordentliches Ergebnis Saldo aus Zeile 23 (außerordentliche Erträge) und 24 (außerordentliche Aufwendungen) Zeile 26 Jahresergebnis Summe der Zeilen 22 (ordentliches Ergebnis) und 25 (außerordentliches Ergebnis) 3.2 Finanzplan und Finanzrechnung Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung ist die große Komponente, die die Doppik von der kaufmännischen Buchführung unterscheidet. Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde abgebildet. Hierauf kann, insbesondere bei Investitionen, nicht verzichtet werden. Mit dem Finanzplan werden die voraussichtlichen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes sowie der notwendige Kreditbedarf für Investitionen der Gemeinde aufgezeigt. Im Finanzplan werden ausgewiesen: Seite V 8 Erläuterungen zu den einzelnen Zeilen: Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben  Realsteuern  Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern  Sonstige Gemeindesteuern  Steuerähnliche Erträge  Ausgleichsleistungen Seite V 9 Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  Schlüsselzuweisungen  Bedarfszuweisungen  Sonstige allgemeine Zuweisungen  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  Allgemeine Umlagen Zeile 3 Sonstige Transfereinzahlungen  Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen  Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  Schuldendiensthilfen  Andere sonstige Transfereinzahlungen Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  Verwaltungsgebühren  Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  Zweckgebundene Abgaben Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  Mieten und Pachten  Einzahlungen aus Verkauf  Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen  Aufgabenbezogene Leistungsentgelte Zeile 7 Sonstige Einzahlungen  Konzessionsabgaben  Einzahlungen aus Steuern  Besondere Einzahlungen  Sonstige Einzahlungen Zeile 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  Zinseinzahlungen  Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen  Sonstige Finanzeinzahlungen Zeile 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Zeilen 1 bis 8 Zeile 10 Personalauszahlungen  Dienstbezüge  Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zeile 11 Versorgungsauszahlungen  Versorgungsbezüge  Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger  Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Seite V 10 Zeile 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus Verwaltungstätigkeit  Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  Unterhaltung des beweglichen Vermögens  Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  Auszahlungen für sonstige Sachleistungen  Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen laufender Zeile 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  Zinsauszahlungen  Sonstige Finanzauszahlungen Zeile 14 Transferauszahlungen  Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  Schuldendiensthilfen  Sozialtransferauszahlungen  Steuerbeteiligungen  Allgemeine Zuweisungen  Allgemeine Umlagen  Sonstige Transferauszahlungen Zeile 15 Sonstige Auszahlungen  Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen  Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  Geschäftsauszahlungen  Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen  Besondere Auszahlungen  Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeile 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Zeilen 10 bis 15 Zeile 17 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo der Zeilen 9 (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 16 (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Zeile 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen  Investitionszuwendungen Zeile 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Zeile 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Zeile 21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  Beiträge und ähnliche Entgelte Seite V 11 Zeile 22 Sonstige Investitionseinzahlungen  Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Zeile 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Zeilen 18 bis 22 Zeile 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  Auszahlungen für Baumaßnahmen Zeile 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Zeile 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Zeile 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Zeile 29 Sonstige Investitionsauszahlungen  Zuweisungen und Zuschüsse aus Investitionen Zeile 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Zeilen 24 bis 29 Zeile 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Saldo der Zeilen 23 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) und 30 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Zeile 32 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Saldo aus Zeile 17 (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 31 (Saldo aus Investitionstätigkeit) Zeile 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  Rückflüsse von Ausleihungen  Einzahlungen aus Anleihen  Kreditaufnahmen für Investitionen  Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung  Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) Zeile 34 Tilgung und Gewährleistung von Darlehen  Gewährung von Ausleihungen  Auszahlungen aus Anleihen  Tilgung von Krediten für Investitionen  Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden  Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) Zeile 35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Zeile 33 (Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen) und Zeile 34 (Tilgung und Gewährleistung von Darlehen) Zeile 36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln Seite V 12 Saldo aus Zeile 32 (Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag) und 35 (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) Zeile 37 Anfangsbestand an Finanzmitteln Zeile 38 Liquide Mittel Saldo aus Zeile 36 (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) und Zeile 37 (Anfangsbestand an Finanzmitteln) 3.3 Teilpläne Wie bereits erwähnt gliedert sich der Haushaltsplan der Gemeinde Inden in 15 Produktbereiche, 45 Produktgruppen und 58 Produkte. Es ergibt sich somit folgende Haushaltsstruktur: Produktbereich 010 020 030 Produktgruppe Produkt Bezeichnung Innere Verwaltung 010 111 Verwaltungssteuerung und Service 010 111 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung 010 111 002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 010 111 004 Finanzmanagement und Controlling 010 111 006 Liegenschaftsmanagement 010 111 007 Gebäudemanagement 010 111 008 Bauhof Sicherheit und Ordnung 020 121 Statistik und Wahlen 020 121 001 Statistik und Wahlen 020 122 Ordnungsangelegenheiten 020 122 001 Ordnungsangelegenheiten 020 122 002 Melde- und Personenstandswesen 020 126 Brandschutz 020 126 001 Freiwillige Feuerwehr Inden Schulträgeraufgaben 030 211 Grundschulen 030 211 001 Grundschule Inden 030 212 Hauptschulen 030 212 001 Hauptschule Inden 030 215 Realschulen 030 215 001 Realschulen 030 217 Gymnasien 030 217 001 Gymnasien 030 221 Förderschulen 030 221 001 Förderschulen Seite V 13 030 241 040 050 060 070 080 090 100 Schülerbeförderung 030 241 001 Schülerbeförderung 030 243 Sonstige schulische Aufgaben 030 243 001 Sonstige schulische Aufgaben Kultur und Wissenschaft 040 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 040 252 001 Museen und Ausstellungen 040 271 Volkshochschule 040 271 001 Volkshochschule 040 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 040 281 001 Heimatpflege 040 281 002 Seniorenveranstaltungen Soziale Leistungen 050 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 050 311 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 050 313 Leistungen für Asylbewerber 050 313 001 Leistungen für Asylbewerber 050 315 Soziale Einrichtungen 050 315 001 Soziale Einrichtungen 050 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 050 331 001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 050 343 Betreuungsleistungen 050 343 001 Sozialversicherungsangelegenheiten 050 351 Sonstige soziale Leistungen 050 351 001 Wohngeld Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 060 365 Tageseinrichtungen für Kinder 060 365 001 Kindergarten Frenz 060 365 002 Kindergarten Lamersdorf 060 365 003 Kindergarten Lucherberg 060 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 060 366 001 Förderung von Kindern- und Jugendlichen 060 366 002 Kinderspielplätze Gesundheitsdienste 070 411 Krankenhäuser 070 411 001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger Sportförderung 080 421 Förderung des Sports 080 421 001 Förderung des Sports 080 424 Sportstätten und Bäder 080 424 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 090 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 090 511 001 Orts- und Regionalplanung Bauen und Wohnen 100 521 Bau- und Grundstücksordnung 100 521 001 Bau- und Grundstücksordnung 100 522 Wohnungsbauförderung 100 522 001 Wohnungsbauförderung 100 523 Denkmalschutz und –pflege 100 523 001 Denkmalschutz- und pflege Seite V 14 110 120 130 150 160 Ver- und Entsorgung 110 531 Elektrizitätsversorgung 110 531 001 Elektrizitätsversorgung 110 532 Gasversorgung 110 532 001 Gasversorgung 110 533 Wasserversorgung 110 533 001 Wasserversorgung 110 537 Abfallentsorgung und –verwertung 110 537 001 Abfallwirtschaft 110 538 Abwasserbeseitigung 110 538 001 Abwasserbeseitigung Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 120 541 Gemeindestraßen 120 541 001 Straßen, Wege, Plätze 120 545 Straßenreinigung und Winterdienst 120 545 001 Straßenreinigung und Winterdienst 120 547 ÖPNV 120 547 001 ÖPNV Natur- und Landschaftspflege 130 551 Öffentliches Grün 130 551 001 Park- und Grünanlagen 130 551 002 Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe" 130 552 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen 130 552 001 Öffentliche Gewässer 130 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 130 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen 130 555 Land- und Forstwirtschaft 130 555 001 Land- und Forstwirtschaft Wirtschaft und Tourismus 150 571 Wirtschaftsförderung 150 571 001 Wirtschaftsförderung 150 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 150 573 008 Dorfgemeinschaftshäuser Allgemeine Finanzwirtschaft 160 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 160 611 001 Steuern und Steueranteile, allgemeine Umlagen 160 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 160 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Die Darstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und der gesamten Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan enthält weder eine sachliche Zuordnung der Ressourcen noch Leistungs- und Zielvorgaben. Erst die Gliederung des Haushaltsplans in produktorientierte Teilpläne ermöglicht dem Rat die Ausübung seines Budgetrechts und die Definition von Sachzielen, die mit dem Ressourceneinsatz erreicht werden sollen. Seite V 15 3.3.1 Teilergebnisplan Die dem Produkt bzw. den Produkten des jeweiligen Teilplans zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen sind im Teilergebnisplan abzubilden. Die Teilergebnispläne sind entsprechend der Gliederung des Ergebnisplanes abzubilden. Die Summe aller Teilergebnispläne entspricht den Werten des Gesamtergebnisplans. In den Teilplänen kann die Gemeinde über die Positionen des Ergebnisplans hinaus die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ausweisen, um das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch verursachungsgerecht und vollständig den entsprechenden Teilplänen zuzuordnen. 3.3.2 Teilfinanzplan Während in den Teilergebnisplänen sämtliche Erträge und Aufwendungen abgebildet werden, beschränkt sich der Pflichtinhalt der Teilfinanzpläne auf die Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Die Teilfinanzpläne dienen damit im Wesentlichen der Investitionsplanung. Es bleibt der Gemeinde überlassen, ob sie zusätzlich die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit darstellen möchte. 4. Haushaltsgrundsätze In § 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) finden sich die Allgemeinen Haushaltsgrundsätze. Hiernach hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Die Haushaltsgrundsätze im Einzelnen: 4.1 Stetige Aufgabenerfüllung Die Sicherung der stetigen Erfüllung kommunaler Aufgaben ist wichtigster Zweck der gesamten Haushaltswirtschaft und vom Gesetzgeber an erster Stelle genannter Haushaltsgrundsatz. Die gesamte kommunale Haushaltswirtschaft ist auf dieses oberste Ziel auszurichten. Die in die Zukunft gerichtete Forderung nach Sicherung der Aufgabenerfüllung setzt eine sorgfältige Planung nicht nur für das nächste Haushaltsjahr, sondern auch im Rahmen der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gemeinde voraus. Die Gemeinde hat gem. § 84 GO in ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. 4.2 Wirtschaftlichkeit Nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist stets die günstigste Relation zwischen verfolgtem Zweck und einzusetzenden Mitteln anzustreben. Der Begriff Wirtschaftlichkeit nimmt das Ergebnis in den Blick (Output). Die Haushaltswirtschaft gilt dann als wirtschaftlich, wenn mit einem möglichst geringen Aufwand ein möglichst großer Nutzen erzielt wird. Seite V 16 4.3 Effizienz Mit dem Grundsatz der Effizienz, der im Zuge des NKF-Einführungsgesetzes Einzug in die GO genommen hat, wird die Betonung der Wirtschaftlichkeit, unter Umständen auch zu Lasten der Sparsamkeit, nochmals unterstrichen. Die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit kann es u.U. erforderlich machen, eine Maßnahme zu treffen, die für sich allein betrachtet nicht sparsam sein muss. 4.4 Sparsamkeit Nach dem Grundsatz der Sparsamkeit sind die aufzuwendenden Mittel auf den zur jeweiligen Aufgabenerfüllung notwendigen Umfang zu beschränken. Der Grundsatz der Sparsamkeit ist bereits bei der Einnahmebeschaffung zu beachten, da Abgabepflichtige, sei es realsteuerpflichtige Betriebe oder einzelne Bürger, nur in dem Umfang herangezogen werden dürfen, der die stetige Aufgabenerfüllung gerade noch sichert. Der Grundsatz der Sparsamkeit stellt auf den Mitteleinsatz ab, ist also inputorientiert. 4.5 Weitere Grundsätze Neben den oben genannten Haushaltsgrundsätzen müssen weitere Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung eingehalten werden: Prinzip der Vollständigkeit Alle Erträge und Aufwendungen sind im Haushaltsplan darzustellen. Es darf grundsätzlich keine Verrechnung von Erträgen mit Aufwendungen erfolgen. Prinzip der Klarheit Der Plan muss klar gegliedert sein. Der Haushalt ist produktorientiert zu gliedern. Prinzip der Einheit Alle Erträge und Aufwendungen müssen in einem Haushaltsplan dargestellt werden. Prinzip der Genauigkeit Die Einnahmen und Ausgaben müssen mit den voraussichtlichen Werten veranschlagt werden. Prinzip der Vorherigkeit Der Haushaltsplan muss vor dem Beginn der Haushaltsperiode in Kraft treten. Wenn dies nicht möglich ist, kommt es zur vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO. Seite V 17 5. Haushaltsausgleich Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Abs. 2 GO). Der Haushalt kann fiktiv ausgeglichen werden, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Inden betrug 3.423.180,84 € und ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 komplett verbraucht worden. Nach § 75 Abs. 3 GO können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Jahresüberschüsse in Folgejahren können bis zu einer Höhe von einem Drittel der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Sollte ein Haushaltsausgleich weder echt noch fiktiv möglich sein, bedeutet dies eine Verringerung des Eigenkapitals. Dies bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 6. Haushaltssicherungskonzept Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder 2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein zwanzigstel zu verringern oder 3. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Am 18. Mai 2011 hat der Landtag eine Änderung des § 76 GO NRW beschlossen. Durch diese Änderung ist die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten nunmehr zulässig, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. 7. Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen Bei (fast) allen Sachkonten, zu denen keine Erläuterungen angeführt wurden, sind die Werte im Zeitablauf mit %-ualen Steigerungen fortgeschrieben worden. Die Höhe der angesetzten Steigerung basiert auf Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25. Juli 2016 (Orientierungsdatenerlass). Seite V 18 7.1 Erträge Die Ertragssituation der Gemeinde Inden ist hauptsächlich davon abhängig wie sich die wirtschaftliche Situation der Bundesrepublik Deutschland, der Bewohner und der ortsansässigen Unternehmen entwickelt, da rd. 65 % der gemeindlichen Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben stammen. Wenn hier also neben dem bereits weggefallenen großen Gewerbesteuerzahler weitere negative Effekte eintreten sollten, ist die Haushaltswirtschaft der Gemeinde akut gefährdet. Nachfolgend wird auf die relevanten Positionen der Erträge näher eingegangen. Steuern und ähnliche Abgaben Der Berechnung liegen die Schätzung 2016 sowie die Hochrechnung lt. Orientierungsdatenerlass 2017 – 2020 zugrunde. Ab 2021 liegen keine Orientierungsdaten mehr vor, sodass mit sog. „Wachstumsraten“ gerechnet worden ist. Größte Positionen sind die Gewerbesteuer (2017 = 1,4 Mio. Euro), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2017 = 3,4 Mio. Euro) und die Grundsteuer B (2017 = 2,4 Mio. Euro). Die Steuern und ähnliche Abgaben steigen stetig von 2017 (8,1 Mio. Euro) bis 2022 (14,4 Mio. Euro) an. Zuwendungen und allgemeine Umlagen Aufgrund von Gewerbesteuer-Nachzahlungen in 2015 erhält die Gemeinde Inden in 2017 keinerlei Schlüsselzuweisungen vom Land. Für die Folgejahre wird aufgrund fehlender Einnahmen aus Gewerbesteuern eines großen Gewerbetreibenden wieder mit Schlüsselzuweisungen in geringfügigem Rahmen gerechnet. Insgesamt wird mit einer leichten Steigerung bis 2022 gerechnet. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die Planansätze steigen zwar konstant von 2017 bis 2022 an, jedoch stehen diesen steigenden Erträgen auch steigende Aufwendungen gegenüber, so dass das Jahresergebnis hierdurch leider nicht verbessert wird. Seite V 19 7.2 Aufwendungen Bei den Aufwendungen der Gemeinde Inden ist heraus zu stellen, dass die Transferaufwandsquote von rd. 50 % einen extrem hohen und nicht zu beeinflussenden Wert darstellt. Werden hierzu dann noch die anderen im Grundsatz nicht zu beeinflussenden Faktoren z.B. Abschreibungen, Personal betrachtet, fällt auf, dass bei der Gemeinde rd. 80 % der Aufwendungen nicht beeinflusst werden können. Dies schränkt die grundgesetzlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie immens ein. Nachfolgend wird auf die relevanten Positionen der Aufwendungen näher eingegangen. Personalaufwendungen Bei den Personalaufwendungen haben sich in den Teilplänen im Vergleich zum Vorjahr die Ansätze teilweise geändert. Dies ist auf Anpassungen der Stellenanteile der einzelnen Mitarbeiter zurück zu führen, außerdem wurden zur besseren Lesbarkeit Stellen weiter zusammengefasst. Entsprechend den Orientierungsdaten steigen die Aufwendungen leicht an. Eine ausführlichere Darstellung der Personalsituation ist im Personalkonsolidierungskonzept zu finden. Die Gemeinde Inden hat ihr Personal in den vergangenen Jahren immer weiter reduziert. Dieser hat zum Ergebnis geführt, dass Aufgaben nicht ausreichend wahrgenommen werden konnten und durch die zusätzliche Belastung der Mitarbeiter auch vermehrt Krankheitsausfälle zu verzeichnen sind. Daher wird im Rahmen des Haushalts 2017 kein weiteres Personal mehr eingespart. Die Personalaufwendungen steigen von 2017 (4,8 Mio. Euro) bis 2022 (5,1 Mio. Euro) an. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz bewegt sich im Betrachtungszeitraum zwischen 2,8 Mio. Euro und 3,1 Mio. Euro und ist abhängig davon, welche Projekte in den jeweiligen Jahren realisiert werden sollen. Bilanzielle Abschreibungen Die Planwerte wurden unmittelbar aus der Anlagenbuchhaltung ausgewertet. Aufgrund der notwendigen Neuanschaffung von Vermögensgegenständen und z.B. den Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Massivbauweise, steigen die bilanziellen Abschreibungen von 2017 – 2022 insgesamt um ca. 100 TEUR p.a.. Transferaufwendungen Der mit Abstand größte Bereich der Aufwendungen. Aufgrund der Gewerbesteuernachzahlung in 2015 und den steigenden Kosten in allen Bereichen steigen die Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage in 2017 teils massiv an. Für die folgenden Jahre werden aufgrund sinkender Umlagegrundlagen geringere Haushaltsansätze gebildet. Seite V 20 8. Haushaltssituation Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dieser Haushaltsausgleich konnte in 2017 nicht dargestellt werden. Somit unterliegt die Gemeinde Inden der Verpflichtung nach § 76 GO NRW, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das 3. fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2012 – 2022 liegt dem Haushalt 2017 bei. Im Jahr 2022 unterschreiten die Aufwendungen die Erträge. Somit ist der Haushaltsausgleich dargestellt und die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde nach § 76 Abs. 2 GO NRW kann erteilt werden. Die Erläuterungen zu der Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten erfolgte bereits (s.o.). Die Berechnung erfolgte nach den vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vorgegebenen Richtlinien. Inwieweit sich diese als realistisch erweisen, wird sich im Zeitablauf herausstellen. Alleine durch Absenkung der von der Gemeinde Inden zu beeinflussenden Aufwendungen kann ein Haushaltsausgleich nicht hergestellt werden. Hier sind deutliche Signale von Bund, Land und Kreis zu fordern. Ein erster Schritt hierzu war die Einigung des Bundes und der Länder zur Neuregelung des Finanzausgleichs. Das Land NRW hat allerdings bislang keine Entscheidung getroffen, wie die Verbesserungen auch an die Kommunen weitergegeben werden. Ein erster Schritt wäre die konsequente Einhaltung des Konnexitätsprinzips, das leider auch bei der im Haushaltsjahr 2017 erstmals wirksamen Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erneut nicht umgesetzt wurde. Allein dieser Umstand belastet den Haushalt der Gemeinde mit rund 300 TEUR und lässt damit alle Konsolidierungsbemühungen in Bezug auf die freiwilligen Aufwendungen „ins Leere laufen“. Die Gemeinde hat letztlich nur die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich durch eine Steigerung der Erträge zu erreichen. Hier sind die Möglichkeiten der Gemeinde naturgemäß sehr eingeschränkt, und letztlich fast ausschließlich über Erhöhung der Gemeindesteuern zu erreichen. In dem hier vorliegenden Haushalt steigen daher die Hebesätze bis zum Jahr 2022 immens an und werden womöglich einen traurigen Spitzenplatz innerhalb Deutschlands belegen. Die Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf die Gemeinde zukommen, können daher nur dann erfolgreich bestanden werden, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten und gemeinsam daran arbeiten, die Gemeinde Inden als attraktiven Standort zu erhalten und zu fördern. Seite V 21 Stand: 07.03.2017 Seite A 1 Stellenplan 2017 Gemeinde Inden Stand: 07.03.2017 Stellenplan Teil A: Beamte für das Haushaltsjahr 2017 Wahlbeamte und Laufbahngruppen Wahlbeamte: hauptamtlicher Bürgermeister Gehobener Dienst: Gemeindeoberamtsrat Gemeindeamtsrat/rätin Gemeindeamtmann/frau Gemeindeoberinspektor Gemeindeinspektor Zahl der Stellen in 2015/ 2016 davon ausgesondert Zahl der Stellen Besoldungsgruppe insgesamt Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 A16 / B2 1 1 1 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 1 0,85 1,61 0 0 1 1,73 1,61 0 0,85 2,61 A8 A7 A6 0 0,73 1 4,46 6,07 5,46 mittlerer Dienst: Gemeindeamtsinspektor Gemeindeobersekretär/in Gemeindesekretär insgesamt Seite A 2 Erläuterungen Stellenplan 2016 Gemeinde Inden Stand: 31.03.2016 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung I. Beamte für das Haushaltsjahr 2017 Wahlhöherer Dienst beamte gehobener Dienst Produkt Bezeichnung 010 111 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung 1,000 010 111 002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 010 111 004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 050 311 001 Finanzmanagement und Controlling Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,850 110 538 001 Abwasserbeseitigung 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120 541 001 Straßen, Wege, Plätze 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 insgesamt 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,850 B2 Seite A 3 A16 A15 A14 A13 A13 A12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Stellenplan 2016 Gemeinde Inden enst mittlerer Dienst Summe A11 A10 A9 A9 A8 A7 A6 A5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,850 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,548 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,548 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 1,610 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,460 Seite A 4 Stand: 31.03.2016 Stellenplan 2017 Gemeinde Inden Stand: 07.03.2017 Stellenplan Teil B: tarifl. Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2017 Entgeltgruppe/ Sondertarif Zahl der Stellen in 2017 Zahl der Stellen in 2015 / 2016 Zahl der tatsächlich besetzen Stellen am 30.06.2016 S 15 S 13a 2,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 S 13 1,00 1,00 S 12a 0,50 S 12 12 0,50 3,00 S 11b S 11a S 11 11 0,50 1,00 2,69 2,69 0,69 2,00 2,77 1,00 S 10 10 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 10,44 3,51 2,00 3,77 2,26 S 09 9 8 1,00 S 08a S 07 7 6 25,66 27,63 1,00 16,49 1,00 12,58 1,15 9,66 S 06 5 4 3 21,31 1,31 insgesamt 6,79 4,83 43,99 1,15 1,02 S 03 S 02 2 insgesamt 1,00 19,75 39,64 83,63 1,31 5,72 4,54 38,31 33,22 71,53 Seite A 5 6,10 1,00 4,79 38,03 79,95 41,92 Stellenplan 2017 Gemeinde Inden Stand: 07.03.2017 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung II. tarifl. Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2017 Produkt Entgeltgruppe Bezeichnung S15 14 S 13a S13 S 12 12 S 11b S 11 11 S 10 10 Politische Gremien, Verwaltungsführung 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 010 111 002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 010 111 004 Finanzmanagement und Controlling 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 010 111 007 001 Gebäudemanagem., Rathaus Ind/Altd Mietshaus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 010 111 007 013 Rathaus Inden/Altdorf 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 010 111 007 014 Bauhof Lucherberg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 010 111 007 031 Schulzentrum Inden/Altdorf GGS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 010 111 007 032 Schulzentrum Lucherberg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 010 111 007 033 Schulzentrum Inden/Altdorf GHS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 010 111 007 041 Kindergarten Frenz 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 010 111 007 043 Kindergarten Lucherberg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 010 111 007 044 Altes Rathaus Lucherberg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bauhof 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 020 122 001 Ordnungsangelegenheiten 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 020 122 002 Melde- und Personenstandswesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,308 0,000 0,000 020 126 001 Freiwillige Feuerwehr Inden 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,462 0,000 0,000 030 211 001 Grundschule Inden 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 030 212 001 Hauptschule Inden 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 050 311 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 060 365 001 Kindergarten Frenz 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 060 365 002 Kindergarten Lamersdorf 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 060 365 003 Kindergarten Lucherberg 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 060 366 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,690 0,000 0,000 0,000 0,000 090 511 001 Orts- und Regionalplanung 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110 537 001 Abfallwirtschaft 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 110 538 001 Abwasserbeseitigung 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 130 551 001 Park- und Grünanlagen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 insgesamt 2,000 0,000 1,000 1,000 0,500 3,000 2,690 0,000 2,770 0,000 1,000 010 111 001 010 111 008 Seite A 6 Stellenplan 2017 Gemeinde Inden Stand: 07.03.2017 Summe Summe TVöD S-TVöD 9 S08a 8 S 07 7 S 06 6 5 4 S 03 3 2Ü S 02 2 1 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,770 0,000 0,000 0,000 2,810 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,580 0,000 1,000 0,000 2,640 0,000 0,000 0,000 0,680 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,320 0,000 0,000 0,000 0,870 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,470 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,599 0,000 0,599 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,124 0,000 0,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,140 0,000 1,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,007 0,000 1,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,479 0,000 0,479 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,200 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 1,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,568 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,462 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,640 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,510 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000 0,590 1,000 0,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,570 0,000 0,000 8,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,551 0,000 0,551 12,910 0,000 8,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,510 0,000 0,510 12,880 0,000 7,870 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,790 0,000 0,000 0,000 0,190 0,000 0,190 10,660 0,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,430 1,690 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,850 0,000 2,000 25,660 10,440 0,000 1,000 0,000 16,490 1,150 0,000 6,790 1,310 0,000 0,000 4,830 0,000 43,990 39,640 , Seite A 7 Stellenplan 2017 Gemeinde Inden Stand: 07.03.2017 Stellenplan Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit für das Haushaltsjahr 2016 I. Beamte zur Anstellung Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Inspektoren z.A. A9 Assistenten z.A. A5 Zahl der Stellen in 2017 Zahl der Stellen in 2015 / 2016 Zahl der tats. Stellen am 30.06.2016 vorgesehen für 2017 beschäftigt am 30.06.16 2 1 6 5 8 6 insgesamt II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte Bezeichnung Verwaltungsfachangestellte Praktikanten im Anerkennungsjahr Art der Vergütung Ausbildungsvergütung Praktikantenvergütung insgesamt Seite A 8 Seite A 9 ! "# ' ( $ %& ' )( ( ( $ ) $ + " $ ' * ( ! " )( ! , # % * ( " $ % & & ( # $ + ( + ! ) Anlage 12 A Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen Nr. Fraktion Haushaltsansatz CDU Seite A 11 1 1 2 Zuschuss für die Geschäftsführung der Fraktion ------------------------------------------------------je Ratsmitglied 6,90 €/mtl. 2017 EUR 3 2016 EUR 4 662,40 662,40 Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR Erläuterungen 5 6 662,40 Anlage 12 B Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion: CDU Zweckbestimmung Geldwert Haushaltsjahr 2017 EUR 1 Seite A 12 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeuge --------------------------------------------------------------2. Bereitstellung von Fahrzeugen --------------------------------------------------------------3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen --------------------------------------------------------------4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und - maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial --------------------------------------------------------------5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage --------------------------------------------------------------6. Sonstiges Haushaltsjahr 2016 EUR 2 1. Erläuterungen mehr (+) 3 weniger (-) EUR 4 5 - - - - - - 2.610,00 50,74 2.610,00 50,74 - 0,00 0,00 *) 0,00 0,00 10,00 0,00 - *) in Pos 3.1 und 3.2 enthalten 0,00 10,00 Pauschale Erläuterungen Zu 3.1. Der qm-Preis liegt bei 10,00 €/mtl. Zimmer 121 = 21,75 qm x 10,00 € x 12 = 2.610,00 Zu 3.2. Für Fraktionssitzungen wird der kleine Sitzungssaal (Zi. 124) in 2006 voraussichtlich an 22 Tagen (durchschnittlich 3 Stunden) genutzt: Zimmer 124 =55,35 qm x 10,00 € =553,50 €/Monat : 30 =18,45 €/Tag : 24 =0,77 €/Std. x 3 =2,31 €/Nutzung x 22 Tage=50,74 € Anlage 12 A Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen Nr. Fraktion Haushaltsansatz SPD Seite A 13 1 1 2 Zuschuss für die Geschäftsführung der Fraktion ------------------------------------------------------je Ratsmitglied 6,90 €/mtl. 2017 EUR 3 2016 EUR 4 662,40 662,40 Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR Erläuterungen 5 6 662,40 Anlage 12 B Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion: SPD Zweckbestimmung Geldwert Haushaltsjahr 2017 EUR 1 Seite A 14 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeuge --------------------------------------------------------------2. Bereitstellung von Fahrzeugen --------------------------------------------------------------3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen --------------------------------------------------------------4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und - maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial --------------------------------------------------------------5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage --------------------------------------------------------------6. Sonstiges Haushaltsjahr 2016 EUR 2 1. Erläuterungen mehr (+) 3 weniger (-) EUR 4 5 - - - - - - 2.610,00 50,74 2.610,00 50,74 - 0,00 0,00 *) 0,00 0,00 10,00 0,00 - *) in Pos 3.1 und 3.2 enthalten 0,00 10,00 Pauschale Erläuterungen Zu 3.1. Der qm-Preis liegt bei 10,00 €/mtl. Zimmer 122 = 21,75 qm x 10,00 € x 12 = 2.610,00 Zu 3.2. Für Fraktionssitzungen wird der kleine Sitzungssaal (Zi. 124) in 2006 voraussichtlich an 22 Tagen (durchschnittlich 3 Stunden) genutzt: Zimmer 124 =55,35 qm x 10,00 € =553,50 €/Monat : 30 =18,45 €/Tag : 24 =0,77 €/Std. x 3 =2,31 €/Nutzung x 22 Tage=50,74 € Anlage 12 A Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen Nr. Fraktion Haushaltsansatz UDB Seite A 15 1 1 2 Zuschuss für die Geschäftsführung der Fraktion ------------------------------------------------------je Ratsmitglied 6,90 €/mtl. 2017 EUR 3 2016 EUR 4 579,60 496,80 Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR Erläuterungen 5 6 496,80 Anlage 12 B Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion: UDB Zweckbestimmung Geldwert Haushaltsjahr 2017 EUR 1 Seite A 16 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeuge --------------------------------------------------------------2. Bereitstellung von Fahrzeugen --------------------------------------------------------------3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen --------------------------------------------------------------4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und - maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial --------------------------------------------------------------5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage --------------------------------------------------------------6. Sonstiges Erläuterungen Zu 3.1. Der qm-Preis liegt bei 10,00 €/mtl. Zimmer 123 = 21,75 qm x 10,00 € x 12 = 2.610,00 Haushaltsjahr 2016 EUR 2 1. Erläuterungen mehr (+) 3 weniger (-) EUR 4 5 - - - - - - 2.610,00 2.610,00 - 0,00 0,00 *) 0,00 0,00 10,00 0,00 - *) in Pos 3.1 und 3.2 enthalten 0,00 10,00 Pauschale Anlage 12 A Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen Nr. Fraktion Haushaltsansatz Bündnis 90/ Die Grünen Seite A 17 1 1 2 Zuschuss für die Geschäftsführung der Fraktion ------------------------------------------------------je Ratsmitglied 6,90 €/mtl. 2017 EUR 3 2016 EUR 4 248,40 248,40 Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR Erläuterungen 5 6 248,40 Anlage 12 B Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen Zweckbestimmung Geldwert Haushaltsjahr 2017 EUR 1 Seite A 18 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer und Dienstfahrzeuge --------------------------------------------------------------2. Bereitstellung von Fahrzeugen --------------------------------------------------------------3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen --------------------------------------------------------------4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und - maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial --------------------------------------------------------------5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage --------------------------------------------------------------6. Sonstiges Erläuterungen Zu 3.1. Der qm-Preis liegt bei 10,00 €/mtl. Zimmer 125 = 21,75 qm x 10,00 € x 12 = 2.610,00 Haushaltsjahr 2016 EUR 2 1. Erläuterungen mehr (+) 3 weniger (-) EUR 4 5 - - - - - - 2.610,00 2.610,00 - 0,00 0,00 *) 0,00 0,00 10,00 0,00 - *) in Pos 3.1 und 3.2 enthalten 0,00 10,00 Pauschale Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 Stand am Ende des Vorvorjahres 2015 TEUR Art 1 0 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 0 2.2 von Beteiligungen 0 2.3 von Sondervermögen 0 2.4 vom öffentlichen Bereich 0 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 3.489 2.5.1 vom Banken und Kreditinstituten 2.5.2 vom privaten Kreditmarkt 3.489 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 10.900 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die 0 Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 254 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0 7. Sonstige Verbindlichkeiten 1.472 8. Summe aller Verbindlichkeiten 16.115 Seite A 19 Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Stand zum Ende des Haushaltsjahres Haushaltsjahres 2017 TEUR 2017 TEUR 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.303 4.500 3.303 4.500 20.000 26.000 0 0 300 0 1.600 400 0 1.400 25.203 32.300 - 3 * $ . 4' # $ %/ ( / - 6 ! ! 8 ! ! < - 6 ! ! 8 ! ! < - 6 ! ! ! !8 < ! - 6 ! ! < :7!7 8!88 ! 49 ! $ 0 / ( "'? * " . ( > 3 4: $ + . ( %(6 ;%(6 ! ! 7 < ! ! < ! ! 7 < !8 ! < < ! ! 7 < ! ! < < ! ! 7 < ! ! < ! < ! 8< ! !8 7 < ! < !8 ! < ! < < ! 7!7 < ! < - 6 ! ! ! ! < : ! 8!8 < - 6 ! ! !8 ! < : ! !8 < - 6 ! ! ! 7!7 < : ! 7< < ! ! 7< - 6 ! ! ! ! 7< ! ! < < ! ! 7< - 6 ! ! ! ! 7< : ! !7 < < 7! - 6 ! ! ! 8 < : ! !7 < < ! ! < - 6 ! ! 7 ! ! < : ! !7 < < 7! ! < - 6 ! ! 8 7! ! < : ! ! < < !8 - 6 ! ! !8 : ! 7 ! < < ! 8! 8< - 6 ! ! ! 8! 8< ! 87 < < ! ! < - 6 ! ! ! ! < ! 77 < < ! 8! 8< = ( ) 7! !7 8 < : : ! : ! 8 < !7 8 < = Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen a. freiwillige Aufwendungen -laufendProdukt/ sachkonto 010 111 001 5281004 010 111 001 5291003 010 111 001 5491000 010 111 002 5411004 020 122 002 5255001 020 126 001 5318001 020 126 001 5318002 020 126 001 030 211 001 5291011 030 211 001 030 212 001 5291011 040 281 001 5317004 040 281 001 5317005 040 281 001 5318006 040 281 002 050 331 001 5317011 050 331 001 5318008 060 366 001 060 366 002 080 421 001 5317005 080 421 001 5317006 080 421 001 5317007 080 424 001 090 511 001 5317009 Bezeichnung Ergebnis 2015 Repräsentationsmittel Haushaltsansatz 2016 Haushaltsansatz 2017 593,37 500,00 500,00 0,00 350,00 0,00 1.859,04 2.000,00 1.500,00 500,00 500,00 505,00 3.456,23 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 1.200,00 600,00 -10.878,81 20.000,00 30.300,00 2.892,88 4.550,00 2.300,00 0,00 500,00 450,00 2.000,00 2.000,00 1.800,00 Zuschüsse für Heimatfeste 2.154,62 2.200,00 1.980,00 Seniorenveranstaltungen Zuschuss "Frauen helfen Frauen", Jülich Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege Einrichtungen der Jugendarbeit (netto) Kinderspielplätze (netto) Zuschüsse an Verbände und Vereine Betriebskostenzuschuss an den TC Inden Betriebskostenzuschuss an die Pankratius-Sportschützen Inden/Altdorf Eigene Sportstätten Sportplätze, Sportheime (netto) 1.918,12 2.860,00 0,00 500,00 500,00 500,00 1.255,31 1.300,00 1.300,00 11.732,98 88.432,00 101.811,00 57.951,21 59.460,00 43.841,00 2.229,00 1.800,00 4.600,00 2.100,00 2.100,00 1.890,00 1.125,00 1.125,00 1.010,00 55.524,44 52.031,00 52.380,00 36.132,65 53.403,00 58.000,00 Bürgerpreis für ehrenamtl. Engagement Verfügungsmittel des Bürgermeisters Förderung der Betriebsgemeinschaft Restaurierung Personenstandsbücher Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr Zuschuss zu den Kosten für Zeltlager der Jugendfeuerwehr Zuschuss an die Feuerwehr 5318001-5318003 Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen Offene Ganztagsschule 4141001, 4321001, 5291005 (netto, ohne anteil. Sach- + Personalkosten) Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen Zuschüsse für Gemeindechroniken u.a. Zuschüsse an Verbände und Vereine Zuschuss an Indeland GmbH Seite A 21 Produkt/ sachkonto Bezeichnung Ergebnis 2015 010 111 007 081 Dorfgemeinschaftshaus Frenz Dorfgemeinschaftshaus Inden/Altdorf Dorfgemeinschaftshaus 010 111 007 083 Lamersdorf Dorfgemeinschaftshaus 010 111 007 084 Schophoven Dorfgemeinschaftshaus 010 111 007 085 Lucherberg 010 111 007 082 010 111 007 086 Bürgertreff Lamersdorf Summe Seite A 22 Haushaltsansatz 2016 Haushaltsansatz 2017 23.974,68 21.831,00 18.663,00 9.137,27 16.899,00 9.920,00 4.913,20 7.832,00 8.506,00 13.891,61 13.121,00 11.103,00 1.065,76 1.505,00 1.486,00 350,00 350,00 350,00 233.628,56 365.599,00 362.545,00 Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen b. Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge etc. Produkt/ sachkonto 010 111 001 5431001 010 111 002 5317008 010 111 002 5499002 010 111 002 5499003 010 111 002 5499004 010 111 002 5499013 010 111 004 5499001 020 122 001 5421003 020 122 001 5499001 020 122 002 5499001 020 126 001 5421005 030 221 001 5499007 040 281 001 5499006 050 331 001 5499009 050 331 001 5499010 090 511 001 5499011 090 511 001 5499013 Bezeichnung Ergebnis 2015 KFZ-Entschädigung Bürgermeister Beitrag Deutsche Volksheimstättenwerk Mitgliedsbeitrag an Arbeitsgemeinschaft Inde-Rur Mitgliedsbeitr. im Verein "Zukunftsinitiative im Aachener Raum (ZAR) e.V." Mitgliedsbeitrag an den Städteund Gemeindebund und an den komm. Arbeitgeberverband Beitrag Verein Grünmetropole Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kommunalkämmerer Aufwendungen für den Schiedsmann Mitgliedsbeitrag zum Bund Deutscher Schiedsmänner Mitgliedsbeiträge zum Fachverband der Standesbeamten Aufwandsentschädigung (Feuerwehr) Mitgliedsbeitrag im "Förderverein Sonderschule Selgersdorf e.V." Mitgliedsbeitrag an den Geschichtsverein Inden Mitgliedsbeitrag im "Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V." Mitgliedsbeitrag "Weißer Ring" e.V. Mitgliedschaft im Verband bergbaugeschädigter Hausund Grundeigentümer Beitrag Verein Grünmetropole Summe: Seite A 23 Haushaltsansatz 2016 Haushaltsansatz 2017 1.600,00 1.920,00 0,00 210,00 210,00 212,00 1.859,04 210,00 210,00 628,10 0,00 0,00 5.815,00 5.600,00 6.800,00 2.220,00 3.100,00 0,00 0,00 20,00 20,00 1.324,40 1.500,00 1.500,00 89,00 225,00 265,00 0,00 120,00 120,00 10.464,00 10.932,00 10.932,00 0,00 250,00 262,00 220,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 1.598,00 1.600,00 1.600,00 0,00 3.100,00 3.100,00 26.127,54 28.937,00 25.171,00 Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen d. Zusammanstellung Ergebnis 2015 freiwillige Aufwendungen -laufendAufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge etc. Summe Seite A 24 233.628,56 26.127,54 259.756,10 Haushaltsansatz 2016 365.599,00 28.937,00 394.536,00 Haushaltsansatz 2017 362.545,00 25.171,00 387.716,00 Darstellung der Personalsituation Personalkonsolidierungskonzept 2017 - 2022 Nachweislich des Stellenplanes für das Jahr 2017 sind bei der Gemeinde Inden insgesamt 119 Personen beschäftigt, die sich auf die verschiedenen Beschäftigtengruppen wie folgt verteilen:  5 Beamte, davon 2 Teilzeitbeschäftigte, das entspricht ……………………………………… 4,46 vollzeitverrechnete Stellen  106 tariflich Beschäftigte, davon 46 Teilzeitbeschäftigte, das entspricht …………………………………….. 83,63 vollzeitverrechnete Stellen  2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte  6 Berufspraktikantinnen für den Beruf der Erzieherin Kernverwaltung Zur sog. Kernverwaltung gehören:  5 Beamte, davon sind 2 Teilzeitbeschäftigte, das entspricht ….…………………………………… 4,46 vollzeitverrechnete Stellen  27 tariflich Beschäftigte, davon 9 Teilzeitbeschäftigte, das entspricht ………………….………………….. 22,7 vollzeitverrechnete Stellen Die durch den benachbarten Braunkohlentagebau bedingte Umsiedlung dreier Ortschaften ist abgeschlossen. Die Gemeinde Inden, mit den Ortschaften Frenz, Lamersdorf, Lucherberg, Schophoven und Inden/Altdorf besteht mit 7272 verbliebenen Einwohnern (IT-NRW, Stand 31.12.2015) weiter. Die Gemeindeverwaltung (Kernverwaltung) besteht aus 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; dies entspricht 27,16 vollzeitverrechnete Stellen. Der Aufbau der Verwaltung ist dem derzeit geltenden Verwaltungsgliederungsplan zu entnehmen. Nebenstellen 1. Bauhof Die Gemeinde Inden unterhält einen kommunalen Bauhof, der mit einem Personalbestand von 10 vollzeitig beschäftigten Gemeindearbeitern alle typischen Aufgaben, die in einer Spannweite zwischen der Straßen- und Kanalunterhaltung, Friedhofs- und Grünflächenpflege, Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Liegenschaften bis hin zum Straßenwinterdienst angesiedelt sind, bewältigt. 2. Schulen 2.1 Grundschulen Die Gemeinde Inden verfügt derzeit über 1 Grundschule mit 2 Schulstandorten (Lucherberg und Inden/Altdorf) mit rund 250 Schüler/innen und hat hierfür als Schulträger Schulsekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte mit ausreichenden Stundenanteilen zur Verfügung zu stellen. Zum Beginn des Schuljahres 2007/2008 wurden 2 offene Ganztagsgruppen eingeführt. Der damit verbundene Mehraufwand sollte sich kostenneutral durch Einnahmen aus der Landesförderung und durch Einnahmen aus Elternbeiträgen gestalten. Die Durchführung der Betreuungsleistung ist einem Maßnahmenträger übertragen worden, so dass die Gemeinde hierfür keine zusätzlichen Stellen eingerichtet hat. Seit dem Frühjahr 2012 wird eine Schulsozialarbeit (0,5 Stellen) aus Mitteln des Bildungs- u. Teilhabepaketes ermöglicht. Die Fortführung aus den bezeichneten Mitteln ist derzeit nicht absehbar. Seite A 25 2.2. Hauptschule Die Gemeinde ist Schulträger einer Hauptschule (rd. 250 Schüler/innen), die als Ganztagsschule geführt wird und neben den eigenen Schüler/innen auch Schüler/innen aus den umliegenden Städten und Gemeinden (Düren, Eschweiler, Jülich, Langerwehe, Niederzier) die Möglichkeit zur Erlangung eines qualifizierten Abschlusses eröffnet. So kommen die Schüler/innen aus diversen Ortschaften und erfordern durch die unterschiedliche räumliche und auch kulturelle Herkunft einen höheren Betreuungsaufwand als Schulen mit homogenerem Umfeld. Neben den erforderlichen Stunden für Schulsekretariat und Hausmeisterdienste wurde im Rahmen einer Förderung der Bundesanstalt für Arbeit die Durchführung einer Schulsozialarbeit erfolgreich erprobt und zwischenzeitlich unter Kostenbeteiligung der entsendenden Kommunen sowie des Kreises Düren erfolgreich fortgeführt. Dabei sind rund 25 % der Personalkosten durch die Gemeinde Inden aufzubringen. 3. Tageseinrichtungen für Kinder Die Gemeinde Inden verfügt über drei Tageseinrichtungen für Kinder in den Ortschaften Lamersdorf, Lucherberg und Frenz mit insgesamt 11 Gruppen. Im Rahmen des Ausbaus der Betreuung für Kinder U 3 wurden in allen drei Einrichtungen Plätze für Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Eintritt der Schulpflicht geschaffen. Die Eltern haben die Wahl zwischen Betreuungszeiten von 25, 35 und 45 Wochenstunden. Der Großteil der Eltern benötigt aufgrund der Berufstätigkeit beider Eltern entweder 35 Std. im Block oder 45 Wochenstunden, so dass die meisten Kinder in der Einrichtung zu Mittag essen. Dadurch hat sich der Personalbedarf in den letzten Jahren beständig erhöht. Aufgrund der Umstellung der Förderung der Einrichtungen im Rahmen der Inklusion gibt es seit 08/2014 keine integrativen Gruppen in der bisherigen Form mehr. In jeder Gruppe können behinderte Kinder aufgenommen werden. In diesem Fall ist die Gruppenstärke entsprechend der Zahl der aufgenommenen behinderten Kinder zu reduzieren. Aufgrund der langjährigen Erfahrung in Sachen Integration und den damit verbundenen kleineren Gruppen bleibt Lucherberg aber weiterhin Schwerpunkteinrichtung bei der Inklusion. Die Personalausstattung der Kindertageseinrichtungen ist durch Gesetze, Verordnungen und Erlasse soweit vorgeschrieben, dass den Trägern lediglich ein Spielraum nach oben zugestanden wird, der dann aber keinerlei Bezuschussung bzw. Förderung erfährt. Die Personalausstattung der Tagesstätten der Gemeinde Inden orientiert sich an der vorgeschriebenen Personalausstattung. Eine Reduzierung bzw. Umorganisation findet von daher enge Grenzen in den o.g. Vorschriften. Hier sind aufgrund des KiBiz-Änderungsgesetzes von Juli 2011 für den Bereich der U3-Betreuung zusätzliche Ergänzungskraftstunden eingerichtet worden. Neben den Personalkosten für das Erziehungspersonal fallen auch die üblichen Kosten für Hausmeisterdienste und Raumpflegeleistungen an. 4. Jugendarbeit Zur Entschärfung sozialer Brennpunkte und weil sich seinerzeit kein anderer Träger finden ließ, betreibt die Gemeinde Inden seit dem Jahr 1985 eine eigene Jugendarbeit. Neben gezielten Angeboten in den einzelnen Ortschaften findet diese Jugendarbeit ihren Schwerpunkt im Jugendheim „Quo Vadis", das im ehemaligen Rathaus in der Ortschaft Lucherberg untergebracht werden konnte. Ausgehend von diesem Stützpunkt organisiert ein vollbeschäftigter Erzieher in Zusammenarbeit mit den selbstverständlich vorhandenen ehrenamtlichen Helfern die gemeindliche Jugendarbeit. Seite A 26 Das Angebot umfasst:      tägliche offene Jugendbetreuung Gruppenarbeit Ferienfreizeiten Internetcafé Sportangebote 5. Sonstige Liegenschaften Mit der Verwaltung der sonstigen Liegenschaften der Gemeinde wie     Sporthallen Leichenhallen Dorfgemeinschaftshäuser Mehrzweckhäuser pp. geht ein entsprechender Personalbedarf einher. Personalkonsolidierungskonzept 2012 –2022 Eine Organisationsuntersuchung aus dem Jahre 2003 und der Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes NRW bilden die Basis des Personalkonsilidierungskonzeptes der Gemeinde Inden. Eine weitere Vorgabe besteht darin, dass sich jedwede Umorganisation, die mit personellen Änderungen einhergeht, am geltenden Personalrecht des öffentlichen Dienstes messen muss. Ein klares Bekenntnis dazu ist, dass lediglich natürliche Personalabgänge (Eintritt Ruhestand, Fluktuation) zu organisatorischen Überlegungen führen können. Auf dieser Basis wurde eine Personalreduzierung konsequent umgesetzt. Leider hat sich zwischenzeitlich gezeigt, dass die Aufgabenerfüllung und vor Allem die verbliebenen Mitarbeiter unter der Personalpolitik der Vorjahre massiv gelitten haben. Daher erfolgt ab dem Jahr 2017 wieder eine realistischere Personalplanung, die sowohl der Aufgabenerfüllung als auch den Bedürfnissen der Mitarbeiter angepasst wurde. Der nachfolgend dargestellten Tabelle kann entnommen werden, wie sich im Beobachtungszeitraum 2012 – 2017 die Personalsituation der Gemeinde Inden verändert hat bzw. verändern wird: 2012 2013/14 2015/16 Gesamt- Rathaus- Gesamt- Rathaus- Gesamtpersonal personal personal personal personal Bürgermeisterbüro / Gemeindeorgan Abt. I – FB I Abt. II – FB II Abt. III – FB III Abt. IV - ./. Kita Frenz Kita Lamersdorf Kita Lucherberg Bauhof Raumpflegerinnen Summe Rathauspersonal 2017 Gesamt- Rathauspersonal personal 2,77 2,77 2,00 2,00 2,00 2,00 4,17 4,17 7,30 7,21 5,93 11,75 5,33 11,02 6,56 10,00 5,33 73,20 5,00 7,21 4,24 7,11 7,30 7,22 5,93 11,75 5,62 12,79 6,56 12,00 4,91 76,08 5,00 7,22 4,24 7,11 6,65 6,32 5,93 12,13 11,40 12,37 6,84 10,00 3,96 77,60 4,00 6,32 4,24 7,11 12,74 12,33 7,57 10,09 7,02 5,88 13,46 13,39 10,85 10,00 3,58 88,09 27,16 26,33 25,57 Seite A 27 23,67 Vor Allem vor dem Hintergrund der Altersstruktur innerhalb der Kernverwaltung müssen nicht nur derzeit verwaiste Aufgaben erfüllt werden, sondern es muss ein Wandel geschehen, damit die Gemeinde auch zukünftig Fachkräfte gewinnen kann. Die Versäumnisse der letzten Jahre werden kurzfristig nicht zu lösen sein und bedürfen eines nachhaltigen Prozesses, der der Unterstützung aller Beteiligten bedarf. Ausschließlich eine konsequente Aufgabenkritik kann in Zukunft dazu führen, wieder Personal ab zu bauen. Für die nächsten Jahre ist dies derzeit nicht absehbar und kann nur im Zusammenhang z.B. mit einer Übertragung der Kindergärten an den Kreis Düren erfolgen. An dieser Stelle sei auch der Hinweis erlaubt, dass auch Outsourcing von Aufgabenbereichen nicht kostenneutral erfolgt (sh. Kosten für die Übernahme des Kassengeschäfts durch die KDVZ). Der Widerstreit zwischen dem finanziellen Gleichgewicht und der Aufgabe auch ein verlässlicher Arbeitgeber zu sein, darf nicht mehr zu Lasten des Personals geführt werden. Seite A 28 GEMEINDE INDEN 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Haushaltsjahre 2012 – 2022 Inhaltsverzeichnis: I. Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept 2012 – 2022 II. Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten III. Haushaltssicherungsmaßnahmen Seite HSK 1 I. Erläuterungen zur 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2012 - 2022 Allgemeines Nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte ein HSK erstellen. Hierzu trifft § 76 GO folgende Regelungen: 1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein HSK aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder 2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder 3. innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW. 2) Das Haushaltsicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Ist ein HSK nicht genehmigungsfähig (wenn also z.B. der Haushaltsausgleich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erreicht werden kann), gelten die Bestimmungen des § 82 GO zur vorläufigen Haushaltsführung, auch Nothaushaltsrecht genannt. Seite HSK 2 Aktueller Sachstand in der Gemeinde Inden Die Gemeinde Inden hat zum 01.01.2009 ihre Haushaltswirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Ein Vergleich zwischen den bisherigen Rechnungsergebnissen und der aktuellen Haushaltsplanung kann nicht erfolgen. Die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 sind erstellt und die Testate der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Müller und Kollegen zu den Jahresabschlüssen liegen vor. Der Jahresabschluss 2015 wird derzeit vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Bekannt ist, dass die Gemeinde seit 2002 ein HSK erstellen muss und dieses seit 2012 genehmigungsfähig ist. Die Genehmigungsfähigkeit besteht seit der Neuregelung des § 76 GO, da vorher nur ein Zeitraum von drei Jahren zu betrachten war. Der Forecast von 10 Jahren hilft einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen, wenn die entsprechenden Konsolidierungsbemühungen bzw. Maßnahmen auch umgesetzt werden. Die Unsicherheiten in der Planung über diesen Zeitraum, die sowohl für Aufwendungen als auch für Erträge gelten, werden immer Zweifel an dem Wahrheitsgehalt laut werden lassen. Die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes unterlagen in den letzten Jahren starken Schwankungen, da die Weltwirtschaft vor ungefähr 10 Jahren nach einem „Boom“ die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten erlebt und sich danach auch sehr schnell wieder erholt hat. Zwischenzeitlich sind auch die Folgen der „Eurokrise“ weniger spürbar und gesamtwirtschaftlich kann von einer gewissen Stabilität ausgegangen werden. Seit jeher ist für die Finanzausstattung der Gemeinde die extreme Schwankung im Gewerbesteueraufkommen für eine solide planerische Darstellung von Nachteil. Aus den Ausführungen der Vorjahre ist bekannt, dass rd. die Hälfte des Gewerbesteueraufkommens von einem Steuerzahler erbracht wurde. Seit dem Jahr 2014 werden allerdings keine Vorauszahlungen mehr geleistet und die aktuellen Wirtschaftszahlen dieses Unternehmens lassen es derzeit nicht zu, von weiteren Steuererträgen auszugehen. Dies hat zur Folge, dass der Ansatz 2017 bei der Gewerbesteuer rund 2,2 Mio. EUR geringer als der Haushaltsansatz 2016 ausfällt. Dies geschieht sogar trotz einer Anhebung des Hebesatzes von 490 v.H. auf 600 v.H. Dieser massive Einbruch der Gewerbesteuern führt zu einer unumgänglichen Verpflichtung die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer) bis ins Jahr 2022 kontinuierlich an zu heben, da die Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der freiwilligen Aufwendungen nicht die erforderlichen Einsparungen bringen können. Auch wenn der Bergbautreibende im Jahr 2015 hohe Nachzahlungen für Vorjahre geleistet hat, ist dies zukünftig nicht zu erwarten. Die Nachteile dieser Nachzahlung wirken sich durch das Zuflussprinzip (eine Last aus kameralen Zeiten) nun auf die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde gleich doppelt aus. Erstens erhält die Gemeinde wie in einigen Vorjahren keine Schlüsselzuweisungen und zweitens fließen die Zahlungen in die Berechnung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage mit ein. Diese machen auf der Ausgabenseite einen wesentlichen Faktor für das Haushaltsdefizit aus. Weitere Gründe des strukturellen Defizits liegen darin begründet, dass die Gemeinde Inden sehr stark vom Tagebau beeinflusst wird. Die Abwicklung des Braukohletagebaus Inden führt zu erheblichen Beeinträchtigungen im Gemeindegebiet, die negative Auswirkungen auf die Gemeindeentwicklung gebracht haben und in Zukunft bis zur endgültigen Entwicklung des Restsees bringen werden. Seite HSK 3 II. Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten Im Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten sind unter Ziffer 3 „Prüfpunkte“ dargestellt, zu denen die Kommune in ihrem HSK Stellung zu nehmen hat und Einsparpotentiale/Verbesserungen der Ertragssituation darzustellen hat. Seit Jahren ist der Kommunalaufsicht die schwierige genehmigungsfähigen HSK der Gemeinde Inden bekannt. finanzielle Situation eines nicht Bereits in der Vergangenheit wurden verschiedene Maßnahmen nach den Vorgaben des HSK betrachtet und auf den Prüfstand gestellt. Im Jahr 2016 fand auch eine Bürgerversammlung zur Haushaltssituation der Gemeinde statt. Hier wurden durch die Bürgerschaft verschiedene Vorschläge zur Verbesserung des Haushalts unterbreitet, die teilweise in dem vorliegenden Entwurf aufgegriffen wurden. Des Weiteren fanden Abstimmungen mit den Fraktionen im Vorfeld der Erstellung dieses Entwurfes statt. Im Grundsatz gilt, dass im Haushalt der Gemeinde Inden nur das unabdingbar Notwendige veranschlagt ist, um die dauernde Aufgabenwahrnehmung zu sichern. III. Haushaltssicherungsmaßnahmen Hier erfolgen zunächst eine Darstellung der bereits beschlossenen und teilweise umgesetzten sowie die weiteren geplanten Maßnahmen. Im Anschluss daran werden alle Vorschläge aus der Bürgerversammlung aufgezeigt und kurz erläutert, ob bzw. wie diese im Entwurf des Haushalts berücksichtigt werden konnten. Politische Gremien Papierloser Sitzungsdienst (Produkt: 010 111 001) Der Rat hat am 14.07.2011 grundsätzlich der Maßnahme zugestimmt, wenn dies auf freiwilliger Basis erfolgt. Hier ist leider festzustellen, dass die Akzeptanz des papierlosen Sitzungsdienstes, aufgrund von verschiedenen Problemen, gesunken ist und die Teilnehmerzahl derzeit leider rückläufig ist. Um die Einspareffekte zu erhalten bzw. zu steigern, müssten verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden, die erst einmal zu Mehrkosten führen würden. Ortsrecht für Politik und Verwaltung nur noch in digitaler Form Der Maßnahme wurde vom Rat am 14.07.2011 grundsätzlich zugestimmt. Ein Intranet für Mitarbeiter wurde eingerichtet. Die Aktualisierung des Ortsrechtes in Papierform erfolgt nicht mehr. Auch hier ergeben sich Kosteneinsparungen durch minimierten Kopierbedarf sowie durch reduzierten Zeitaufwand. Dieser wiederum schlägt sich im Personalkonsolidierungskonzept nieder. Reduzierung von Ausschüssen Die in den letzten Jahren angestrengten Bemühungen zur Verkleinerung der Ausschüsse und der teilweise Zusammenlegung von Ausschüssen müssen weiter geführt werden. Dies muss insbesondere vor dem Hintergrund der zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende erfolgen. Die Entscheidung hierzu kann auch bereits vor der nächsten Kommunalwahl im Jahr 2020 erfolgen. Hierdurch werden zwar keine direkten Einsparungen erzielt werden können, aber die Mehraufwendungen können hier wirksam begrenzt werden. Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder Die Anzahl der Ratsmitglieder ist in § 3 Kommunalwahlgesetz festgelegt. Für Kommunen in der Größenklasse bis 8.000 Einwohner sind in der Regel 26 Vertreter, davon 13 in Wahlbezirken zu wählen. Die Gemeinden können bis spätestens 45 Monate nach Beginn der Wahlperiode durch Satzung die Zahl Seite HSK 4 der zu wählenden Vertreter um 2, 4 oder 6, davon je zur Hälfte in Wahlbezirken, verringern; die Zahl von 20 Vertretern darf nicht unterschritten werden. Eine Verkleinerung des Rates liegt daher in der Entscheidungshoheit des Gemeinderates. Diese Entscheidung ist spätestens bis zum 28.02.2018 zu treffen. Neben den Aufwendungen für die Ratsmitglieder werden auch die Aufwendungen für Fraktionen entsprechend geringer. Ein Beschluss hierzu soll im Jahr 2017 erfolgen. Personalkosten (verschiedene Produkte) Personalkonsolidierungskonzept mit Darstellung des Personalabbaus bis 2022 Der Abbau bzw. die Reduzierung von Personal hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass die Belastung der verbliebenen Mitarbeiter in einem nicht mehr vertretbaren Maße gestiegen ist. Die Gemeinde ist neben der dauernden Aufgabenerfüllung auch den Mitarbeitern zur Fürsorge verpflichtet. Daher werden in den nächsten Jahren keine Stellen mehr eingespart und die getätigten Einsparungen teilweise wieder zurückgenommen. Innerhalb des Betrachtungszeitraums (2015-2022) bleiben die Personalkosten trotzdem stabil und stellen keine große zusätzliche Belastung dar. Selbstverständlich werden durch dauernde Aufgaben-/ und Zweckkritik auch zukünftig eventuelle Einsparpotentiale analysiert. Energiekosteneinsparung (verschiedene Produkte) Energiekosteneinsparung bei den gemeindlichen Liegenschaften (Reduzierung des Verbrauchs für Heizung, Beleuchtung etc.) Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, den Energieverbrauch in den gemeindlichen Liegenschaften durch Optimierung von Heizungs- und Beleuchtungsregelungen etc. zu reduzieren. Da die meisten Liegenschaften in den letzten Jahren bereits mit Energiesparleuchten versehen wurden und/oder mit den sparsamen Neonröhren ausgestattet sind, ist dieses nur im Zusammenhang mit Gesamtsanierungen sinnvoll. Dies wurde bereits bei der Sanierung Hauptschule und teilweise bei den Sanierungen nach Konjunkturpaket II ausgeführt. Die Nach- bzw. Umrüstungen bei laufenden Anlagen stehen aufgrund der teuren Umrüstarbeiten in keinem Verhältnis. In Zukunft wird bei weiteren Grundsanierungen auf regelbare und energiesparende Anlagen geachtet Einsparungen infolge Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Stoßlüftung anstelle einer Dauerlüftung) Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, durch ein verändertes Nutzungsverhalten in den gemeindlichen Liegenschaften Einsparungen zu erzielen. Dieses kann jedoch nur im Zusammenhang der Kostenübernahme von Vereinen geregelt werden. Nur wenn der Verursacher zahlen muss wird sich das Verhalten ändern. Für die gemeindeeigenen Liegenschaften Schule, Rathaus und Kindergärten ist dieses fast unmöglich. Trotz Aufklärung kann das Verhalten nicht seitens der Verwaltung kontrolliert und gesteuert werden. Kosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung (Ersatz alter Lampen durch energiesparende Lampen bzw. Abbau von Lampen) (Produkt: 120 541 001) Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, mit RWE die Wirtschaftlichkeit durch Angebote über Umrüstungen zu überprüfen. RWE wechselt in den Bereichen, in denen Unterhaltungsmaßnahmen ausgeführt werden, die Leuchtmittel aus. Das sukzessive Austauschen der Lampenköpfe in LEDLeuchten führt zu Einsparungen trotz Erweiterung des Leuchtennetzes. Der Austausch macht jedoch nur Sinn, wenn die alten Köpfe abgängig sind. Ein Austausch der noch funktionierenden Köpfe ist wirtschaftlich unrentabel. Seite HSK 5 Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen (verschiedene Produkte) Versicherungen (Überprüfung von Versicherungen, Einholen von Versicherungsangeboten Ausschreibung) Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, alle Versicherungen auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen. Die Notwendigkeit (Umfang der Versicherungen) wird derzeit geprüft. Überprüfung von Loseblatt- und Gesetzessammlungen (Kommentierungen etc.) Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, die Notwendigkeit der Loseblatt- und Gesetzessammlungen und die Zugriffsmöglichkeit über das Internet zu überprüfen. Da die Online-Zugriffsmöglichkeit einen besseren Wirkungsgrad hat, wird nach Auslaufen der bestehenden Verträge eine Umstellung erfolgen. Beschaffungswesen - Optimierung der zentralen Beschaffung im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit (Produkt: 010 111 002) Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, die zentrale Beschaffung über "Intersource" hinsichtlich der Beschaffung von Reinigungsmitteln, Arbeits- und Schutzkleidung zu überprüfen. Bürobedarf u. Reinigungsmittel werden fast ausschließlich über das Internet-Bestellportal „Intersource“, welches die anderen Kommunen im Kreis Düren ebenfalls nutzen, abgewickelt. Bei größeren Anschaffungen im EDV-Bereich unterstützt die KDVZ durch Bündelanfragen. Kosten des Mitteilungsblatts (Produkt: 010 111 002) Die Kosten des Mitteilungsblattes sollen mittelfristig wieder gesenkt werden. Hierzu ist es erforderlich, dass z.B. nur noch die Niederschriften der Ratssitzungen veröffentlicht werden. Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung sind auch weitere Bekanntmachungen pp. zu reduzieren. Bauhof - Optimierung der Leistungen (Produkt: 010 111 006) Der Rat hat am 14.07.2011 die interkommunale Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Gemeinde Langerwehe befürwortet. Nach der Prüfung über die Machbarkeit der Umsetzung ist die offizielle Zusammenarbeit derzeit nicht möglich. Die Bauhöfe arbeiten in Teilbereichen jedoch inoffiziell zusammen. Hierzu kommt es zu nicht bezifferbaren Einsparungen. Gebäudemanagement - Optimierung der Leistungen (Produkt: 010 111 007) Der Rat hat am 14.07.2011 die interkommunale Zusammenarbeit zur Optimierung des zentralen Gebäudemanagements mit mehreren Kommunen befürwortet. Die Optimierung wurde durch Einführung des Infoma-Moduls "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" in Angriff genommen. Höhere Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten der Sportanlagen / Erhebung von Nutzungsentgelten Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden die Vereine, die sich bisher „nur“ mit 20 % an den Betriebskosten beteiligen, zukünftig höher belastet. Vorgesehen hierbei ist eine Anhebung der Kostenbeteiligung um jährlich 10 %, so dass im Jahr 2022 die Kostenbeteiligung der Vereine bei 80 % liegen wird; d.h. das Verhältnis der Kostenträger wird umgekehrt. Zusätzlich sollen auch Vereine für die Nutzung kommunaler Liegenschaften z.B. Gemeindeturnhallen ein Nutzungsentgelt entrichten müssen. Da die Höhe der zu erwartenden Erträge nicht beziffert werden kann, sind diese im vorliegenden Entwurf des Haushalts nicht enthalten. In zukünftigen Haushaltsentwürfen werden diese allerdings Berücksichtigung finden, um das Ziel des Haushaltsausgleichs zu erreichen. Diese Konsolidierungsmaßnahme wird dem Fachausschuss bzw. dem Rat im Laufe des Jahres 2017 zur Entscheidung vorgelegt. Seite HSK 6 Neuregelung von Zuschüssen, Kündigung von Mitgliedschaften etc. Reduzierung der Sach- bzw. Geldgeschenke für Altenehrungen, Goldene und Diamantene Hochzeiten sowie des Bürgerpreises (stattdessen Urkunde) (Produkt: 010 111 001) Die hierzu getroffenen Beschlüsse haben zu jährlichen Einsparungen geführt. Als weitere Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsplanung vollständig auf den Bürgerpreis für ehrenamtliches Engagement verzichtet. Außerdem wurden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters um 25 % gekürzt. Reduzierung der Förderung der Heimatvereine, Zuschüsse für Vereinsjubiläen, Stadtjubiläen, Heimatfeste, St. Martinsumzüge (Produkt: 040 281 001) Die Zuschüsse werden pauschal jährlich um 10 % gesenkt. Die konkrete Vorgehensweise muss hierzu noch durch den Fachausschuss bzw. den Rat beschlossen werden. Kostenneutrale Durchführung der Seniorenveranstaltung (Produkt: 040 281 002) Die Durchführung von Seniorenveranstaltungen wird aufgrund mangelnden Interesses eingestellt. Reduzierung der Zuschüsse um 50 % bzw. Kündigung von Mitgliedschaften (Produkt: 050 331 001) Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, die Zuschüsse an Dritte auf 889,50 € zu senken. Eine weitere Beschränkung der Zuschüsse ist voraussichtlich nur durch entsprechende Beschlüsse oder weitere Kündigungen möglich. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass z.B. die Zuschüsse an das DRK auf einer kreisweiten Vereinbarung beruhen. Da keine substanziellen Einsparungen mehr zu erwarten sind, wird auf weitere Anpassungen verzichtet. Anpassung (Neuregelung) der Vereinszuschüsse bzw. Zuschüsse für Kinder und Jugendliche (Produkt: 080 421 001) Der Rat hat am 14.07.2011 die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, ob alle Vereine noch aktiv sind und wie viele Mitglieder sie haben, aufgeschlüsselt nach Jugendlichen und Erwachsenen. Die Vereine werden jährlich angeschrieben und auf Aktivität durch Datenerhebung überprüft. Die Zuschüsse sollen ähnlich der Zuschüsse im Produktbereich 040 jährlich um 10 % gesenkt werden. Reduzierung (Neuregelung) der Zuschüsse an den Tennisclub Inden bzw. die Sportschützen Inden/Altdorf (Produkt: 080 424 001) Die beiden Vereine erhalten Zuschüsse von derzeit 80 % der Bewirtschaftungskosten. Diese Regel wurde in 2011 auch bei anderen Sportvereinen eingeführt (diese müssen 20 % der Kosten an die Gemeinde erstatten). Somit ist zunächst eine Gleichbehandlung der Sportvereine erreicht. Sollte der Eigenanteil der Vereine erhöht werden, muss gleichzeitig der Zuschuss an den Tennisclub und die Sportschützen gesenkt werden. Dies ist in der vorliegenden Haushaltsplanung entsprechend berücksichtigt. Reduzierung/Streichung Zuschüsse für Schulfahrten / Veranstaltungen (Produkte: 030 211 001 und 030 212 001) Die Gemeinde hat bisher einen Zuschuss pro Schüler bei Fahrten und Veranstaltungen gewährt. Dieser wird im Rahmen der Konsolidierung im Jahr 2017 halbiert und ab 2018 gestrichen. Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Mietspiegel (Produkt: 100 521 001) Private Bebauungsplanänderungen zu Lasten des Antragsstellers (Produkt: 100 521 001) Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, dass die anfallenden Kosten für Bebauungsplanänderungen auf Grund privater Eingaben zur Realisierung von Bauvorhaben von den Antragstellern zu tragen sind. Die Maßnahme ist umgesetzt und führt ab 2011 zu voraussichtlichen Mehrerträgen von 9.500 €. Seite HSK 7 Erhöhung von Steuerhebesätzen und Hundesteuersätzen (Produkt: 160 611 001) Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A Der Rat hat am 21.06.2011 beschlossen, den Hebesatz von 250 auf 280 % zu erhöhen. Die Maßnahme ist umgesetzt und führt ab 2011 zu Mehrerträgen von 5.600 €. Am 12.06.2013 wurde eine weitere Erhöhung auf 330 % beschlossen. Hierdurch sind weitere Mehrerträge i.H.v. rd. 10.000 € generiert worden. Weitere Steuererhöhungen sind wie folgt vorgesehen: 2017 = 600 %, geplante Mehrerträge: rd. 51.000 €; 2018 = 1000 %, geplante Mehrerträge: rd. 77.000 €; 2019 = 1200 %, geplante Mehrerträge: rd. 41.000 €; 2020 = 1450 %, geplante Mehrerträge: rd. 52.000 €; 2021 = 1600 %; geplante Mehrerträge: rd. 35.000 €; 2022 = 1700 %, geplante Mehrerträge: rd. 26.000 €. Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B Der Rat hat am 21.06.2011 beschlossen, den Hebesatz von 391 auf 420 % zu erhöhen. Die Maßnahme ist umgesetzt und führt ab 2011 zu Mehrerträgen von 82.000 €. Am 12.06.2013 wurde eine weitere Erhöhung auf 460 % beschlossen. Hierdurch sind weitere Mehrerträge i.H.v. rd. 105.000 € generiert worden. Weitere Steuererhöhungen sind wie folgt vorgesehen: 2017 = 900 %, geplante Mehrerträge: rd. 1.200.000 €; 2018 = 1300 %, geplante Mehrerträge: rd. 1.118.000 €; 2019 = 1500 %, geplante Mehrerträge: rd. 597.000 €; 2020 = 1750 %, geplante Mehrerträge: rd. 748.000 €; 2021 = 1900 %; geplante Mehrerträge: rd. 462.000 €; 2022 = 2000 %, geplante Mehrerträge: rd. 327.000 €. Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer Der Rat hat am 21.06.2011 beschlossen, den Hebesatz von 413 auf 440 % zu erhöhen. Die Maßnahme ist umgesetzt und führt ab 2011 zu Mehrerträgen von 138.000 €. Am 12.06.2013 wurde eine weitere Erhöhung auf 490 % beschlossen. Hierdurch sind weitere Mehrerträge i.H.v. rd. 153.000 € generiert worden. Weitere Steuererhöhungen sind wie folgt vorgesehen: 2017 = 600 %, geplante Mehrerträge: rd. 297.000 € (ggü. vorl. Ergebnis 2016); 2018 = 750 %, geplante Mehrerträge: rd. 409.000 €; 2019 = 850 %, geplante Mehrerträge: rd. 308.000 €; 2020 = 950 %, geplante Mehrerträge: rd. 337.000 €; 2021 = 1050 %; geplante Mehrerträge: rd. 357.000 €; 2022 = 1150 %, geplante Mehrerträge: rd. 380.000 €. Erhöhung der Hundesteuersätze sowie Änderung des Katalogs der gefährlichen Hunderassen / Einführung weiterer Steuern Pferdesteuer etc. Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, die Steuerbeträge anzuheben. So ist jetzt zu zahlen für einen Hund = 72 € (vorher: 60 €), zwei Hunde = 114 €/Hund (90 €), drei und mehr Hunde = 156 €/Hund (120 €), ein gefährlicher Hund = 576 € (480 €), zwei oder mehr gefährliche Hunde = 720 €/Hund (600 €). Die Maßnahme ist umgesetzt und führt ab 2011 zu Mehrerträgen von 9.000 €. Am 12.06.2013 wurden vom Rat weitere Erhöhungen beschlossen: für einen Hund = 78 €; zwei Hunde = 126 €/Hund; drei und mehr Hunde = 168 €/Hund; ein gefährlicher Hund = 624 €; zwei oder mehr gefährliche Hunde = 780 €/Hund. Insgesamt steigen somit die Erträge aus der Hundesteuer pro Jahr um rd. 6.500 €. Seite HSK 8 Am 17.12.2014 wurde eine weitere Erhöhung der Hundesteuer beschlossen. Die Steuern für zwei Hunde wurden angehoben auf 150 €/Hund und für die Haltung von drei oder mehr Hunden auf 204 €/Hund. Weitere Erhöhungen bei der Hundesteuer oder die Einführung neuer Steuerarten z.B. Pferdersteuer, Katzensteuer sind derzeit nicht geplant. Weitere Maßnahmen zur Konsolidierung Anpassung Verwaltungsgebührenordnung an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, bei Veröffentlichung einer neuen Mustersatzung die gemeindliche Verwaltungsgebührensatzung entsprechend anzupassen, da die derzeitige Fassung von 2008 ist. Dies soll im Laufe des Jahres 2017 erfolgen. Anpassung der Sondernutzungsgebühren Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, den Mietzins auf 2 € (vorher: 1 €) festzusetzen. Die Maßnahme ist umgesetzt und führt ab 2011 zu Mehrerträgen von 1.200 €. Erhöhung der Pachten bzw. Nutzungsentgelte für "überlassene " Grundstücksteile Der Rat hat am 14.07.2011 beschlossen, den Pachtzins und die Nutzungsentgelte vorbehaltlich einer rechtlichen Prüfung zu erhöhen. Die Maßnahme ist umgesetzt und führt zu Mehrerträgen von jährlich rd. 2.700 €. Ebenfalls wurden im Rahmen der Neuverpachtung landwirtschaftlicher Flächen im Jahr 2016 beschlossen, die Sockelbeträge an zu heben und eine Erhöhung der Pachtzinsen um 15 % fest zu setzen. Einführung einer Entgeltordnung für die sonstige Nutzung des Straßeneigentums nach § 23 Straßenund Wegegesetz NRW Die Entgeltordnung wurde am 12.06.2013 beschlossen. Künftig sind hier mit Mehrerträgen, die zunächst noch nicht beziffert werden können, zu rechnen. Weckmänner für St. Martin Bisher werden die Wecken vergeben für Kinder bis zum 10. Pflichtschuljahr. Künftig werden diese bis zum 12. Lebensjahr vergeben. Dies führt zu Einsparungen von rd. 500 €. Aufgrund der vorgesehenen Reduzierung der Zuschüsse für Heimatfeste wird hier eine weitere Anpassung notwendig sein. Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzeptes für den innerörtlichen Bereich Die Fachbereiche II + III erarbeiten ein Parkraumbewirtschaftungskonzept, um zukünftig Mehrerträge zu erwirtschaften. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfes sind keine konkreten Zahlen bekannt, daher wird von einer Einstellung in den Haushaltsentwurf abgesehen. Zielgerichtet sind hier jährlich jedoch Mehreinnahmen zu erwarten, die den Haushaltsausgleich erleichtern können. Verpachtung von Wartehallen als Werbefläche Die Wartehallen der Gemeinde sind derzeit nicht genutzt und könnten Werbetreibenden als Plakatstandort o.Ä. zur Verfügung gestellt werden. Hierzu müssen noch Gespräche mit entsprechenden Firmen geführt werden. Derzeit wird von Pachteinnahmen in Höhe von rd. 1.000 EUR p.a. ausgegangen. Neuordnung der gemeindlichen Jugendarbeit Der Kreis Düren als Träger des Jugendamtes bezuschusst derzeit zwei Einrichtungen der Jugendhilfe in der Gemeinde Inden. Neben der gemeindlichen Jugendarbeit unterhalten auch die Kirchen ein umfangreiches Angebot für Kinder und Jugendliche. In den nächsten Jahren ist daher ggf. zu prüfen, ob eine weitergehende Zusammenarbeit oder ein Auslaufen der gemeindlichen Tätigkeiten hier möglich ist. Da die Veränderungen haushaltstechnisch nicht zu beziffern sind, ist die Neuordnung nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Seite HSK 9 Nachstehend werden die Vorschläge aus der Bürgerversammlung dargestellt und der Stand der Umsetzung wiedergegeben: Nr. Thema des Vorschlags 1 2 3 4 5 6 Bepflanzung der Friedhöfe um 50 % reduzieren, Entlastung des Bauhofs Bürger auffordern vor dem Haus befindliche Baumscheiben zu pflegen Patenschaften für kleine Grünflächen/Kreisverkehre usw. durch Bürger, Vereine usw. Behebung der Schotterrasenflächen als Stellplätze/ Behebung dieser Schlammlöcher und hierdurch Entlastung Bauhof u.a. Friedhöfe zentralisieren Zusammenlegung von Feuerwehren / Löschgruppen (außer Schophoven) Bewertung Die Kosten der Friedhöfe werden über die Friedhofsgebühren gedeckt. Eine Verbesserung des Ergebnisses ist somit hierüber nicht zu erzielen, da Kostenreduzierungen an den Gebührenzahler gemäß KAG NRW weitergegeben werden müssen. Unabhängig davon wurden die Friedhöfe Schophoven und Lucherberg bereits umgestaltet. Für Inden/Altdorf steht eine Abstimmung noch aus. In den vergangenen Jahren wurden hierzu immer wieder Aufrufe im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Leider ist die Resonanz hierzu annähernd Null. Wenn sich die Bevölkerung verstärkt der Beete annehmen würde, könnte der Bauhof die gewonnene Zeit nutzen, um Leistungen zu erfüllen, die momentan an Dritte beauftragt werden. Die Anpflanzungen sollen umgestaltet werden. Ein Konzept hierzu muss noch erarbeitet werden. sh. Nr. 2 Stand der Umsetzung In Bearbeitung Noch nicht begonnen. sh. Nr. 2 Die Kosten für die Änderung der Flächen in Pflasterflächen sind zu hoch. Der Aufwand des Bauhofes zur Unterhaltung dieser Flächen ist zu gering als das sich das mittelfristig rechnen würde. sh. Nr. 1 Die Zusammenlegung von Feuerwehren oder Löschgruppen hängt von vielen Fakoren ab, die ohne nähere Betrachtung nicht abschließend beurteilt werden können. Derzeit wird der Brandschutzbedarfsplan Wird nicht umgesetzt. sh. Nr. 1 Wird nicht umgesetzt. Seite HSK 10 7 8 9 10 11 12 Zusammenlegung von Sportanlagen / Förderung eines Schwerpunktes Zusammenlegung von Dorfgemeinschaftshäusern Kleine Gemeinden zusammenlegen/ Gemeinde Inden auflösen Zusammenlegung/Schließung von Schulen Zusammenlegung von diversen Aufgabengebieten/ Auslagern von Aufgaben Keine Nachbesetzung frei werdender Stellen erstellt, der ggf. Handlungsoptionen aufzeigt. Dieser Vorschlag wurde seitens der Verwaltung bereits aufgegriffen. Einzig der Wegfall der Sportplatzes Frenz zu Gunsten eines Baugebietes wurde bisher beschlossen. Eine Zusammenlegung wird aufgrund der verschiedenen Ortslagen kritisch gesehen. Eventuell kann die Trägerschaft überdacht werden oder Sponsoren gefunden werden. Die Zusammenlegung von Gemeinden ist zwar grundsätzlich denkbar und wurde zuletzt in der kommunalen Neugliederung zum 01.01.1972 umgesetzt. Ob eine Verbesserung für die Bürger hierdurch erzielt werden kann, ist zweifelhaft. Eine engere Zusammenarbeit hingegen wird zum Beispiel im Bereich Bauhof umgesetzt. Auch die Zusammenarbeit in Zweckverbänden ist grundsätzlich ein richtiger und positiver Schritt. Die Grundschule Lucherberg kann aufgrund zweckgebundener Landeszuweisung nicht geschlossen werden (bis Juni 2033), GGS Inden kann aufgrund Schüleranzahl nicht in GGS Lucherberg unterkommen. Die kassenmäßige Zahlungsabwicklung wurde bereits ausgegliedert. Weitere Kooperationen werden geprüft. Die bisher umgesetzten "Nichtbesetzungen" von Stellen haben zu einer massiven Belastung der Mitarbeiter geführt. Dies zeigt sich vor Allem in den Krankenständen, den Überstunden und den Resturlaubsansprüchen. Zukünftig frei werdende Stellen können nur dann nicht nachbesetzt werden, wenn auch Aufgaben wegfallen. In Bearbeitung. Wird nicht umgesetzt. Wird nicht umgesetzt. Wird nicht umgesetzt. In Bearbeitung. Wird nicht umgesetzt. Seite HSK 11 13 Streichen von Urlaubs- und Weihnachtsgeld 14 vorrübergehende Streichung von freiwilligen Sonderzuwendungen 15 16 17 18 19 20 Ratsmitglieder, die nicht mit der Verwaltung zusammen arbeiten Aufwandsentschädigung streichen Solidaritätszuschlag der Ratsmitglieder an die Gemeinde (1/2 der Aufwandsentschädigung) Übertragung der Kindergärten an den Kreis Privatisierung von Sportstätten, Pflege durch Vereine Zeiten Straßenbeleuchtung verkürzen nächtliche Beleuchtung des Indemanns reduzieren/abschalten 21. Nutzungsgebühren für Sportanlagen Verstoß gegen gesetzliche und tarifvertragliche Vorgaben. Neuordnung der Zuschüsse an Vereine der Gemeinde obliegen dem Gemeinderat, bei anderen Institutionen sind ggf. weitere Schritte notwendig. verstößt gegen EntschVO NRW Wird nicht umgesetzt. Bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Wird nicht umgesetzt. sh. Nr. 15 sh. Nr. 15 Die Erledigung durch den Kreis Düren ist grundsätzlich möglich. Hierzu wäre ein Grundsatzbeschluss erforderlich, um die entsprechenden Konsequenzen eruieren zu können. Hier sind die Vertreter der Vereine zu befragen, in welchem Umfang dies möglich ist. Die technische Umrüstung der Stationen wäre so kostenintensiv, dass die Einsparung sich aus den geringeren Stromkosten nicht rechnet. Die Beleuchtung des Indemanns ist über eine Zeitschaltuhr geregelt. In der Winterzeit läuft diese von 17.oo bis 01.oo Uhr (Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag 3.oo Uhr) und morgens 5.oo – 8.oo Uhr. In den Sommermonaten wird diese von 21.oo bis 01.oo Uhr (3.00 Uhr) betrieben. Eine vollständige Abschaltung würde nur zu sehr geringen Einsparungen führen und hätte in Bezug auf den touristischen Wert der Gemeinde negative Auswirkungen. Derzeit beteiligen sich die Vereine aufgrund Beschluss des Gemeinderates mit 20% an den Betriebskosten der Sportheime, wenn diese im Eigentum der Gemeinde stehen. Für die Nutzung von Sportanlagen / Turnhallen In Bearbeitung Noch nicht begonnen. Wird nicht umgesetzt. Wird nicht umgesetzt. In Bearbeitung (als Konsoliderungsmaßnahme bereits festgelegt) Seite HSK 12 22. Gebühren für Anmeldung Straßenfeste 23. Einführung Parkgebühren/ Anwohnerparkplätze mit kostenpflichtigen Parkausweis - 24. verstärkter Einsatz Ordnungsdienst ruhender Straßenverkehr 25. Einkommensabhängiger Solidaritätszuschlag 26. Betrieb Gemeindekita gegen Entgelt 27. Gleiche prozentuale Anhebung GSt A wie GSt B 28. Einführung z.B. Pferdesteuer, Katzensteuer fallen für ortsansässige Vereine derzeit keine Gebühren an. Eine höhere Kostenbeteiligung ist grundsätzlich möglich, sollte aber mit Blick auf das Funktionieren des Gemeinwesens vorsichtig angegangen werden. Die Verwaltungsgebührensatzung sieht hier bereits eine Erhebung vor. Eine Umsetzung einer Parkraumbewirtschaftung nur für Ortsfremde ist nur durch die Erstellung von Anwohnerparkausweisen möglich. Die Umsetzung ist mit hohem Verwaltungsaufwand und Kosten verbunden, die auf die Anwohner umgelegt werden müssten (Stadt Aachen 30,€/A).Auch würden Anwohnerparkausweise dazu führen, dass Anwohner die Stellplätze im Zentrum als Dauerparkplatz benutzen und diese dann für die Zentrumbesucher nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine Parkraumbewirtschaftung im Zentrum Inden/Altdorf ist nur dann möglich und wirtschaftlich, wenn es für Alle gilt. Der verstärkte Einsatz des Ordnungsdienstes ist grundsätzlich möglich. nicht umsetzbar Die Zuständigkeit zur Festlegung der Elternbeiträge liegt beim Kreis Düren und nicht bei der Gemeinde Inden. Die Anregung wurde aufgenommen und wird zur Beratung gestellt. Die Einführung neuer Steuerarten hängt von der Genehmigung des Erl. In Bearbeitung. In Bearbeitung. Wird nicht umgesetzt. Wird nicht umgesetzt. Die Anhebung der Realsteuern ist im Entwurf des Haushalts sowohl Grundsteuer A + B als auch für die Gewerbesteuer vorgesehen. Wird nicht umgesetzt. Seite HSK 13 29. Einführung Zweitwohnsitzsteuer 30. Spendenaufruf 31. Veräußerung von Baugrund 32. Verkauf der stillgelegten Fabrik (Lamersdorf) 33. Streben des Indemanns mit Solarpanelen ausrüsten (Stromgewinnung) 34. Elektrobetriebene Gemeindefahrzeuge anschaffen 35. Einführung einer "Indecard" (Punktekonto für ehrenamtliches Engagement) 36. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LEDTechnik Innenministeriums und des Finanzministeriums ab. Es bleibt zu bezweifeln, dass zusätzliche Aufwandsteuern genehmigt würden. Die Aufwendungen zur Einführung dieser Steuer stehen in keinem Verhältnis zu den zu erwartenden Erträgen. Eventuell für einzelne Maßnahmen vorstellbar, aber kein Mittel zur nachhaltigen Verbesserung der finanziellen Situation. Die Gemeinde Inden hat derzeit keine veräußerungsfähigen Grundstücke. Kein Eigentum der Gemeinde Inden Die Gewinnung erneuerbarer Energien über Solarzellen oder Wind im Kontext mit dem Indemann ist vor dem Bau des Indemannes überprüft worden. Solarpanelen kommen aus optischen Gründen (Architektur ist auch Wahrzeichen des indelandes und entsprechend geschützt) nicht in Frage, die Anbringung von kleinen Windrädern im Bereich des "Kopfes" des Indemannes war nicht wirtschaftlich. Elektromobilität wird in Zukunft zunehmen. Derzeit ist der wirtschaftliche Betrieb aufgrund der geringen Reichweiten nicht möglich. Die Einführung einer Ehrenamtskarte ist grundsätzlich in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen möglich. Jedoch sind hier keine finanziellen Vorteile der Gemeinde erkennbar. Die Gemeinde ist weder Eigentümer noch Betreiber der Straßenbeleuchtungsanlage. Dieser wartet die Anlage im Rahmen ihres Vertrages. Darin enthalten ist das sukzessive Austauschen der Lampenköpfe Wird nicht umgesetzt. Wird nicht umgesetzt. sh. Bewertung. sh. Bewertung sh. Bewertung Wird nicht umgesetzt. Wird nicht umgesetzt. sh. Bewertung Seite HSK 14 37. 38. 39. 40. 41. in LED-Leuchten. Dieses macht jedoch nur Sinn, wenn die alten Köpfe abgängig sind. Ein Austausch der noch funktionierenden Köpfe ist wirtschaftlich unrentabel. Umstellung der Beleuchtung innerhalb von Die Umstellung wurde für Gebäuden auf LED-Technik diverse Gebäude geprüft. Aufgrund der geringen Leuchtdauer der Leuchten im Rathaus zum Beispiel würde eine Amortisierung erst nach über 20 Jahren eintreten. Bei einer Neuinstallation von Leuchten bei Defekt werden, dort wo es möglich ist, LEDLeuchten verwendet. So wurden in einigen Kindergärten schon LED-Leuchten verbaut. Photovoltaikanlagen für In den letzten Jahren wurden Gemeindegebäude/Gemeindeflächen die gemeindlichen Gebäude dahingehend geprüft. Bei vier Gebäuden wurden die Anlagen umgesetzt Rathaus, Goltsteinschule, Grundschule Inden und Bauhof Lucherberg. An den anderen Gebäuden ist eine Rentabilität nicht gegeben, da entweder die Ausrichtung des Gebäudes nicht geeignet ist oder die Dachflächen im Vorfeld saniert werden müssten, damit diese die 20-jährige Nutzungsdauer der Photovoltaikanlagen überstehen. Dachflächen der Gemeindeliegenschaften an Die Anregung wird überprüft. Investoren vermieten (Photovoltaikanlagen), Voraussetzung ist, dass die z.B. Alte Schule Frenz (Südseite) Dachfläche statisch und konstruktiv geeignet sein muss. Prüfen an welchen Stellen durch schlechte Hier fehlen konkrete Ausstattung Ressourcen verloren gehen, Informationen. Die Einrichtung um dadurch die Effektivität und Bürgernähe der Verwaltung und auch der zu steigern anderen Bereiche entspricht aus Sicht der Verwaltung den aktuellen Anforderungen. Bau einer "Schnellradspur" zur GE Nach der Verordnung zur Langerwehe (Transportkosten für Schüler Beförderung von Schülern einsparen) (Schülerfahrkostenverordnung) besteht ab einer gewissen Entfernung die Verpflichtung zur Beförderung. Eine Einsparung durch eine Schnellradspur ist daher nicht zu erwarten. sh. Bewertung sh. Bewertung In Bearbeitung sh. Bewertung Wird nicht umgesetzt. Seite HSK 15 42. Einrichtung eines Fördervereins/ Förderprogramme Klimaschutz 43. Neuwahlen, Auflösung oder Verkleinerung des Gemeinderates 44. Umrandung von Straßenbäumen; entstehende Straßenschäden verändern 45. Gewerbesteuer senken zur Wirtschaftsförderung 46. Sparkommissar einsetzen Förderprogramme werden, da wo es sinnvoll und möglich ist, grundsätzlich auch genutzt. Ein Förderverein liegt nicht in der Verantwortung der Gemeinde. Die Verkleinerung des Gemeinderates ist grundsätzlich möglich, da gemäß § 3 Abs. 2 KWahlG die Anzahl der gesetzlichen Mitglieder des Rates von 26 auf 20 reduziert werden kann. Der Anteil der durch Straßenbegleitgrün entstehenden Schäden im Gesamten betrachtet liegt bei unter 5%. Neben der Tatsache, dass diese Bäume Sauerstoff produzieren tragen sie auch zu einem attraktiveren Gemeindebild bei. In den vergangenen Jahren wurde bereits an den Stellen, wo die Schäden erheblich waren, reagiert und die vorhandenen Bäume gegen niedrig wachsende Stadtbirnen ausgetauscht. Standortentscheidungen von Gewerbetreibenden sind äußerst vielschichtig und hängen vorrangig von der Lage und den mit der Lage verbundenen Standortfaktoren (Verkehrsanbindungen, Gleisanschlüsse, Versorgung etc.) ab. Des Weiteren spielen wegen der Mitarbeiterbindung auch immer mehr die sogenannten weichen Standortfaktoren (Landschaft, Freizeit, zentrale Angebote) eine Rolle. Eine Steuerung über den Gewerbesteuersatz wird eher als sehr gering eingeschätzt, eine Senkung würde sich zudem negativ auf den Haushalt auswirken. Dies liegt nicht in der Entscheidung der Gemeinde. Zur Aufrechterthaltung der Selbstverwaltung sollte alles unternommen werden, um dies zu verhindern. sh. Bewertung In der Haushaltsplanung ist eine Reduzierung vorgesehen. sh. Nr. 2 + 4 Wird nicht umgesetzt. sh. Bewertung Seite HSK 16 Schlussbemerkung: Der Gemeinde Inden ist bewusst, dass alle Möglichkeiten der Einsparung für einen Haushaltsausgleich genutzt werden müssen. In der Vergangenheit sind hierzu auch bereits eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen worden. Auch zukünftig werden die teilweise in diesem Haushaltssicherungskonzept beschriebenen Maßnahmen zwingend umgesetzt werden müssen, um den Haushaltsausgleich darstellen zu können. Die Konsolidierungsbemühungen werden teilweise auf wenig Verständnis in weiten Teilen der Bevölkerung stoßen, diese sind allerdings zur Wahrung der kommunalen Selbstverwaltung nicht zu verhindern. Allerdings lässt sich auch feststellen, dass eine Vielzahl von Kommunen es auf Dauer nicht schaffen wird, einen Ausgleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen herzustellen. Diese strukturellen Defizite können nur dann zu einem ausgeglichen Haushalt führen, wenn die Rahmenbedingungen seitens des Landes NRW dauerhaft und nachhaltig geändert werden. Hierzu nur wenige Beispiele: a) Durch das NKF müssen die Kommunen den Werteverzehr erwirtschaften. Volkswirtschaftlich ist dieses Ziel sicherlich richtig, da damit sichergestellt ist, dass das investiert wird, was durch Abschreibung verloren geht. Die Kommunen müssen dann aber auch in die Lage versetzt werden den Werteverzehr zu erwirtschaften. b) Im Bereich der Kindergärten hat der Bundesgesetzgeber einen Rechtsanspruch für alle Kinder bis zum Schulalter beschlossen. Die Struktur der gemeindlichen Kindergärten musste von 8 auf 10 Gruppen erweitert werden. Dies bedeutet eine Steigerung von 20 %. Im Kindergarten Frenz musste das vorhandene Personal nahezu verdoppelt werden. Auch eine bauliche Erweiterung der Einrichtung war unumgänglich. c) Im Bereich der Schulen werden eine Investitions- und eine Inklusionspauschale gewährt. Zu den laufenden Kosten wie z.B. Schülerbeförderung werden keine Zuschüsse gewährt. Auch die Betreuung in der offenen Ganztagsschule ist trotz zusätzlicher Erhebung von Elternbeiträgen nicht kostendeckend darzustellen. Fazit: Die Anstrengungen der Gemeinde in den letzten Jahren haben nicht ausgereicht, den Haushalt strukturell zu verbessern. Ausschließlich die veranschlagten Erhöhungen der Realsteuern können zu einem ausgeglichenen Haushalt führen. Es bleibt Aufgabe des Bundes und des Landes, die Finanzausstattung der Gemeinden nachhaltig zu stärken. Hierbei muss die Einhaltung des Konnexitätsprinzips nicht nur für neue Aufgaben eingefordert werden, sondern auch für die bereits bei den Kommunen wahrgenommenen Aufgaben endlich gelten. Nur wenn es zu dieser nachhaltigen Verbesserung der Finanzausstattung kommt, können die zuvor beschriebenen, teils gravierenden Maßnahmen – insbesondere die Steuererhöhungen - entfallen. Seite HSK 17 Seite -1- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Haushalt 2017 Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 11.984.195,75 9.023.867,00 653.073,57 634.033,00 1.697.770,00 1.800.040,00 1.806.119,00 1.813.340,00 1.819.569,00 1.826.804,00 2.897.162,52 2.737.105,00 2.976.673,00 3.002.125,00 3.040.742,00 3.070.903,00 3.097.136,00 3.123.633,00 165.992,22 131.599,00 135.624,00 135.785,00 135.946,00 136.109,00 136.274,00 136.441,00 2.789.062,40 3.360.693,00 2.868.824,00 2.107.726,40 2.073.238,50 2.096.307,00 2.068.265,00 2.089.220,00 393.082,00 392.773,00 392.476,00 392.190,00 8.114.558,00 10.070.503,00 11.215.197,00 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 12.562.180,00 14.449.098,00 13.564.134,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge 20.331.818,42 16.255.467,00 16.180.374,00 17.506.178,40 18.664.324,50 20.071.612,00 22.017.386,00 21.077.854,00 11 - Personalaufwendungen -5.031.581,24 -5.013.339,00 -4.791.495,00 -4.887.386,00 -4.935.681,00 -4.984.703,00 -5.084.531,00 -5.034.389,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.470.739,56 -2.951.781,00 -3.040.908,00 -2.815.986,20 -3.033.199,50 -2.786.940,00 -2.832.094,00 -2.831.709,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.414.406,27 -1.366.239,00 -1.543.829,00 -1.625.855,00 -1.650.257,00 -1.618.217,00 -1.648.034,00 -1.638.365,00 15 - Transferaufwendungen - 10.244.445,00 -9.578.736,04 -8.655.640,00 -9.821.867,00 - 10.784.628,00 11.432.378,00 10.076.538,00 10.512.137,00 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 1.842.331,96 -334.987,56 368.170,00 -391.017,00 386.925,00 -400.450,00 389.999,00 -408.459,00 -412.544,00 -933.104,72 -1.058.165,00 -1.231.407,00 -1.199.107,90 -1.107.827,50 -416.669,00 -420.836,00 -1.008.588,00 -981.566,00 -425.044,00 -995.217,00 - 21.059.562,00 - 21.769.548,00 20.763.555,39 19.436.181,00 22.440.467,00 20.758.661,10 21.216.047,00 21.419.002,00 -431.736,97 -3.180.714,00 -6.260.093,00 -3.252.482,70 -2.551.722,50 -987.950,00 -341.148,00 247.838,00 3.100.469,04 46.510,00 44.250,00 44.650,00 44.950,00 45.250,00 45.650,00 45.950,00 -594.394,66 -255.119,00 -215.000,00 -233.000,00 -240.000,00 -243.000,00 -247.000,00 -251.000,00 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 2.506.074,38 -208.609,00 -170.750,00 -188.350,00 -195.050,00 -197.750,00 -201.350,00 -205.050,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.185.700,00 2.074.337,41 -3.389.323,00 -6.430.843,00 -3.440.832,70 -2.746.772,50 -542.498,00 42.788,00 26 = Jahresergebnis 2.074.337,41 -3.389.323,00 -6.430.843,00 -3.440.832,70 -2.746.772,50 -1.185.700,00 -542.498,00 42.788,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 2.416.363,00 2.453.951,00 2.453.335,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -697.899,16 -2.671.651,00 -2.813.501,00 -2.587.746,70 -2.549.988,50 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.074.337,41 -3.387.323,00 -6.430.843,00 -3.440.832,70 -2.746.772,50 Gemeinde Inden 697.899,16 2.673.651,00 Seite -1- 2.813.501,00 2.587.746,70 2.549.988,50 -2.416.363,00 -2.453.335,00 -2.453.951,00 -1.185.700,00 -542.498,00 42.788,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -2- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 11 - Versorgungsauszahlungen 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 - Transferausszahlungen 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Ergebnis 2015 Ansatz 2016 11.337.318,96 9.023.867,00 187.814,68 167.325,00 1.080.925,00 1.183.132,00 1.189.346,00 1.196.567,00 1.202.796,00 1.210.031,00 2.567.206,10 2.566.029,00 2.798.171,00 2.823.623,00 2.849.115,00 2.874.851,00 2.900.834,00 2.927.056,00 162.595,68 131.599,00 135.624,00 135.785,00 135.946,00 136.109,00 136.274,00 136.441,00 2.869.538,85 3.360.693,00 2.868.824,00 2.107.726,40 2.073.238,50 2.096.307,00 2.068.265,00 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 2.089.220,00 295.163,00 45.950,00 8.114.558,00 10.070.503,00 11.215.197,00 Plan 2022 12.562.180,00 14.449.098,00 13.564.134,00 205.205,29 333.470,00 301.065,00 299.879,00 298.698,00 297.517,00 296.340,00 3.100.193,15 46.510,00 44.250,00 44.650,00 44.950,00 45.250,00 45.650,00 20.429.872,71 15.629.493,00 15.343.417,00 16.665.298,40 17.806.490,50 19.208.781,00 21.152.959,00 20.214.293,00 -4.160.410,72 -4.985.553,00 -4.763.545,00 -4.858.877,00 -4.906.886,00 -4.955.622,00 -5.054.864,00 -5.005.015,00 -331.528,29 -381.432,00 -390.450,00 -398.259,00 -402.242,00 -3.775.566,89 -2.951.781,00 -3.040.908,00 -2.815.986,20 -3.033.199,50 -594.541,08 -338.126,00 -215.000,00 -233.000,00 -240.000,00 -406.264,00 -410.327,00 -414.430,00 -2.786.940,00 -2.832.094,00 -2.831.709,00 -243.000,00 -247.000,00 -251.000,00 - 10.244.445,00 -9.614.982,11 -8.655.640,00 -9.821.867,00 11.432.378,00 10.076.538,00 - 10.784.628,00 10.512.137,00 -885.342,61 -1.058.165,00 -1.231.407,00 -1.199.107,90 -1.107.827,50 -1.008.588,00 -941.566,00 -995.217,00 - 19.644.859,00 - 20.332.233,00 19.362.371,70 18.370.697,00 21.073.688,00 19.327.097,10 19.766.693,00 19.947.754,00 1.067.501,01 -2.741.204,00 -5.730.271,00 -2.661.798,70 -1.960.202,50 -436.078,00 266.539,00 820.726,00 739.000,00 1.595.141,94 859.706,00 1.357.800,00 1.034.000,00 724.000,00 729.000,00 734.000,00 0,00 29.500,00 30.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 200.000,00 0,00 765,55 0,00 10.000,00 6.000,00 200.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.595.907,49 889.206,00 1.397.800,00 1.040.000,00 1.424.000,00 1.231.000,00 936.000,00 741.000,00 4.245,00 0,00 -715.000,00 -1.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.758,83 -651.000,00 -980.000,00 -590.000,00 -20.000,00 -1.100.000,00 0,00 0,00 -1.430.599,30 -370.200,00 -645.610,00 -455.922,00 -435.386,00 1.611.451,00 -100.716,00 -40.885,00 3.579,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.440.534,09 -1.021.200,00 -2.340.610,00 -2.685.922,00 -455.386,00 511.451,00 -100.716,00 -40.885,00 -942.810,00 -1.645.922,00 968.614,00 1.742.451,00 835.284,00 700.115,00 1.222.874,41 -2.873.198,00 -6.673.081,00 -4.307.720,70 -991.588,50 1.306.373,00 1.101.823,00 1.520.841,00 11.000.000,00 5.805.861,00 17.040.000,00 14.545.000,00 12.200.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 155.373,40 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 10.450.000,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -9.733.448,02 Gemeinde Inden Ansatz 2017 -131.994,00 -185.000,00 Seite -2- - 10.205.000,00 -5.216.000,00 10.190.140,00 10.200.000,00 10.202.000,00 10.212.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -3- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 33.115,97 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln -1.805,03 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 716.551,98 5.620.861,00 6.849.860,00 4.345.000,00 1.998.000,00 795.000,00 -212.000,00 -216.000,00 1.939.426,39 2.747.663,00 176.779,00 37.279,30 1.006.411,50 2.101.373,00 889.823,00 1.304.841,00 - 17.136.311,54 - 14.145.115,54 21.104.444,34 18.356.781,34 18.180.002,34 18.142.723,04 15.034.938,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 15.034.938,54 1.970.737,33 18.356.781,34 18.180.002,34 18.142.723,04 17.136.311,54 - 12.840.274,54 14.145.115,54 Seite -3- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -4- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) OBER Oberhalb der Wertgrenze M 11100101 Zentrale Verwaltungsaufgaben - BGA -11.600,00 -11.600,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -11.600,00 -11.600,00 M 11100201 Elektronische Datenverarbeitung - BGA -5.000,00 -5.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -5.000,00 -5.000,00 M 11100203 Telefonanlage Rathaus -13.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -13.000,00 M 11100204 Erweiterung W-Lan im Rathaus -2.450,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -13.000,00 -13.000,00 -2.450,00 -2.450,00 M 11100205 Netzwerkschrank -12.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -12.000,00 M 11100601 Unbebaute Grundstücke - allgemein 25.000,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden -2.450,00 -12.000,00 -12.000,00 -530.550,00 -505.550,00 359.450,00 389.450,00 -790.000,00 -795.000,00 30.000,00 -5.000,00 M 11100602 Unbebautes Grundstück - Goltsteinkuppe Kirche -295.000,00 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden -295.000,00 -295.000,00 M 11100603 Unbebaute Grundstücke - Roter Acker 19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen -295.000,00 29.500,00 148.450,00 148.450,00 29.500,00 148.450,00 148.450,00 M 11100701 Informationsstand Rathaus -2.400,00 -2.400,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.400,00 -2.400,00 M 11100708 Flüchtlingsunterkunft -200.000,00 -1.500.000,00 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden -200.000,00 -1.500.000,00 M 11100709 Anbau Feuerwehrgerätehaus Frenz -75.000,00 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden M 12600101 Feuerwehr Anlagegüter 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -75.000,00 -75.000,00 -35.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.700.000,00 -75.000,00 M 11100710 Weiterentwickl./ Verbesserung Außenanlagen Indemann M 11100801 Bauhof Anlagegüter -1.700.000,00 -35.000,00 8.800,00 8.800,00 -35.000,00 -35.000,00 -2.178,57 -5.000,00 -30.000,00 -60.000,00 -821.000,00 -916.000,00 -2.178,57 -5.000,00 -30.000,00 -60.000,00 -821.000,00 -916.000,00 -320.400,00 -320.400,00 -494.100,00 -360.800,00 -368.000,00 4.000,00 22.000,00 22.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 -518.100,00 -384.800,00 -392.000,00 -20.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -455.180,00 -1.630.080,00 93.000,00 237.000,00 2.000,00 2.000,00 -550.180,00 -1.869.080,00 M 21100101 Grundschule Inden - Anlagegüter -12.800,00 -12.800,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -12.800,00 -12.800,00 M 21100104 Grundschule Inden - Neubau Aula Gemeinde Inden -264.420,00 -264.420,00 Seite -4- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -5- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 304.080,00 304.080,00 -189.500,00 -189.500,00 -379.000,00 -379.000,00 M 21100106 Anbau Verwaltungstrakt GGS Inden -570.000,00 -570.000,00 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden -570.000,00 -570.000,00 M 21200101 Hauptschule Inden - Anlagegüter -64.340,00 -64.340,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -64.340,00 -64.340,00 M 36500301 Kindergarten Lucherberg - Anlagegüter 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 15.200,00 15.200,00 -15.200,00 -15.200,00 M 36500302 Kindergarten Lucherberg - Anbau U3 -239.260,00 -239.260,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 116.340,00 116.340,00 -355.600,00 -355.600,00 M 36600201 Kinderspielplätze Spielplatzgeräte -130.000,00 -130.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -130.000,00 -130.000,00 M 42400101 Sportplatz Schophoven - Neubau -256.000,00 -256.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -256.000,00 -256.000,00 M 42400102 Sportheim Schophoven - Neubau -80.000,00 -80.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.000,00 -80.000,00 M 42400105 Neubau Tennenplatz Lamersdorf -180.000,00 -180.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -180.000,00 -180.000,00 M 42400107 Neubau Sportanlage für Breitensport und Fußball 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden -140.000,00 -140.000,00 85.000,00 85.000,00 -140.000,00 -140.000,00 -280.000,00 170.000,00 -280.000,00 M 42400108 Gemeinschaftsraum Sportheim Lamersdorf -60.000,00 -60.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -60.000,00 -60.000,00 M 53800101 Abwasserbeseitigung Anschlussbeiträge 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten M 53800103 Kanalbau BPL. Waagmühle 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. M 53800104 Kanalbau BPL. M üllenark 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Gemeinde Inden -37.901,61 10.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 142.000,00 166.000,00 10.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 142.000,00 166.000,00 -1.050.000,00 -1.050.000,00 -250.000,00 1.660.000,00 1.660.000,00 -2.710.000,00 -2.710.000,00 -250.000,00 -37.901,61 7.006,17 -90.000,00 -90.000,00 -10.000,00 256.541,51 300.000,00 300.000,00 -390.000,00 -390.000,00 -10.000,00 Seite -5- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -6- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) -249.535,34 M 53800105 Kanalbau BPL. Roter Acker 24.400,00 24.400,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.400,00 24.400,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 M 53800107 Kanalbau Sonstiges -120.000,00 -120.000,00 -15.000,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000,00 60.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -15.000,00 M 53800108 Starkregenmaßnahme -200.000,00 -200.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000,00 -200.000,00 M 53800109 Erschließung Kanal Goltsteinstraße -900.000,00 -900.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -900.000,00 -900.000,00 M 53800110 Erschließung Kanal Frenzer Weg -30.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.000,00 -30.000,00 M 53800112 Erschließung Kanal Sportplatz Frenz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M 53800114 Kanalverlegung Rosenstraße/ Birkenstraße -30.000,00 -30.000,00 -220.000,00 -30.000,00 -220.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -80.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 M 54100101 Parkplatz am Indemann -170.000,00 -170.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 160.000,00 160.000,00 -170.000,00 -170.000,00 M 54100103 Gemeindestraßen, Brücken, Wege 765,55 212.000,00 212.000,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 765,55 212.000,00 212.000,00 M 54100104 Erschließung -BPL Roter Acker 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M 54100105 Erschließung - BPL M üllenark 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. M 54100106 Erschließung BPL Waagmühle 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. M 54100108 Erschließung Krauthausener Str. 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. M 54100112 Erschließung Straße Sportplatz Frenz Gemeinde Inden 40.000,00 40.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -280.000,00 -280.000,00 -37.551,72 293.490,77 300.000,00 150.000,00 -300.000,00 -150.000,00 450.000,00 400.000,00 400.000,00 -680.000,00 -1.130.000,00 -331.042,49 79.809,80 -3.490.000,00 -3.490.000,00 -350.000,00 407.733,03 -350.000,00 250.000,00 80.000,00 -250.000,00 -80.000,00 -35.000,00 -140.000,00 330.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 -5.390.000,00 -5.720.000,00 -327.923,23 -5.867,65 -5.867,65 Seite -6- -20.000,00 -200.000,00 -395.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -7- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Ansatz 2017 Finanzplan 2018 -35.000,00 M 54100113 Ausbau Krauthausener Straße -140.000,00 -220.000,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Finanzplan 2019 -20.000,00 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) -200.000,00 -395.000,00 198.000,00 -22.000,00 198.000,00 198.000,00 -220.000,00 -220.000,00 M 55100202 Ausstellungsrundgang Indemann 140.000,00 140.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 140.000,00 140.000,00 -140.000,00 -140.000,00 M 55100203 Gastronomie Goltsteinkuppe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 -3.000.000,00 M 55100204 Freizeitzentrum Goltsteinkuppe 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 792.000,00 792.000,00 -792.000,00 -792.000,00 M 55300101 Friedhofswesen allgemein -10.200,00 -10.200,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -10.200,00 -10.200,00 M 55300105 Vasensteine -3.000,00 -3.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.000,00 -3.000,00 M 57100101 Wirtschaftsförderung D.O.R.V. 190.000,00 190.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 190.000,00 190.000,00 M 57100102 Gründung Indeentwicklung -25.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 M 57300301 DGH Inden/ Altdorf - Blitzschutz -24.000,00 -24.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -24.000,00 -24.000,00 M 57300601 DGH Schophoven Blitzschutz -24.000,00 -24.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M 61100101 Allgemeine Investitionspauschale -24.000,00 -24.000,00 373.570,04 1.552.604,00 1.552.604,00 373.570,04 1.552.604,00 1.552.604,00 200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 M 61100103 Sportpauschale 40.000,00 240.000,00 240.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 40.000,00 240.000,00 240.000,00 M 61100104 Feuerwehrpauschale 23.806,59 141.940,00 141.940,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23.806,59 141.940,00 141.940,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen M 61100102 Schul-/ Bildungspauschale M 61100201 Allgemeine Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen M 61100202 Schul-/ Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Gemeinde Inden 619.706,00 450.000,00 455.000,00 460.000,00 465.000,00 470.000,00 475.000,00 2.470.164,00 5.245.164,00 619.706,00 450.000,00 455.000,00 460.000,00 465.000,00 470.000,00 475.000,00 2.470.164,00 5.245.164,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.400.000,00 2.600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.400.000,00 2.600.000,00 Seite -7- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -8- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 M 61100203 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 280.000,00 520.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 280.000,00 520.000,00 M 61100204 Feuerwehrpauschale 23.500,00 23.500,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23.500,00 23.500,00 Summe Gemeinde Inden 641.458,60 -76.194,00 -961.550,00 -1.659.800,00 Seite -8- 507.000,00 -419.000,00 674.000,00 739.000,00 -938.692,00 -2.059.042,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -9- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 010111001 Politische Gremien, Verwaltungsführung Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Verwaltungsleitung Herr Linzenich Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Bürgermeister (Verwaltungsleitung), Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse, Räpresentationen, Ehrungen, Aufwandentschädigungen, Verfügungsmittel, M itgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden, sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Vorbereitung von Tagungen und Veranstaltungen, Presseund Öffentlichkeitsarbeit einschl. Internetseite, amtliche Bekanntmachungen, Partnerschaften Zielgruppe Einwohner/ innen, politsiche Vertreter/ innen, M itarbeiter/ innen Allgemeine Ziele Unterstützung der politischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen von Zieldefinitionen, Autragserfüllung,Wirtschaftlichkeit, Bürgerund M itarbeiterzufriedenheit, Weitergabe von Informationen an die Öffentlichkeit, Förderung der interkommunalen Beziehungen Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat und Ausschüsse Zahl der Stellen 2,000 (davon 1,000 Beamte und 1,000 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Anzahl Sitzungen/ Jahr, Kosten je Einwohner bzw. Sitzung Anmerkungen Aufwendungen für politische Gremien inkl. Ortsvorsteher, für Vertretung der Gemeinde in externen Gremien und für die Verwaltungsleitung Gemeinde Inden Seite -9- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -10- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111001 Politische Gremien, Verwaltungsführung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -93,55 -94,00 -94,00 -94,00 -94,00 -94,00 -94,00 -94,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -93,55 -94,00 -94,00 -94,00 -94,00 -94,00 -94,00 -94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Ergebnis 2015 0,00 Ansatz 2016 -1.400,00 Ansatz 2017 0,00 Plan 2018 Plan 2019 0,00 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0,00 -1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93,55 -1.494,00 -94,00 -94,00 -94,00 -94,00 -94,00 -94,00 160.283,00 161.744,00 163.219,00 137.525,14 217.698,00 154.600,00 157.407,00 158.837,00 Dienstbezüge Beamte 71.063,20 71.000,00 87.650,00 89.403,00 90.297,00 5011001 Entschädigung Bürgerm. und Stellvertreter 14.227,89 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 40.996,65 42.500,00 41.250,00 42.075,00 42.495,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 3.272,05 4.850,00 3.450,00 3.519,00 3.554,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 7.965,35 7.316,00 8.000,00 8.160,00 8.241,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 0,00 17.322,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 51.438,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 8.133,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 889,00 0,00 0,00 0,00 91.200,00 92.112,00 14.250,00 14.250,00 42.920,00 43.350,00 3.589,00 3.625,00 8.324,00 8.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.033,00 14.250,00 43.783,00 3.662,00 8.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.307,10 46.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.307,10 46.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 593,37 850,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5281004 Repräsentationsmittel 593,37 500,00 500,00 500,00 500,00 5291003 Bürgerpreis für ehrenamtl. Engagement 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 224,93 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 224,93 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 106.260,00 93.200,00 93.200,00 16 - Sonstige Aufwendungen 5421001 225,00 89.681,37 94.130,00 104.060,00 105.110,00 105.110,00 Entschädigung Fraktionsvorsitzende 29.209,44 30.700,00 44.400,00 44.850,00 44.850,00 5421002 Entschädigung Sitzungsgelder 54.807,75 57.350,00 56.000,00 56.600,00 56.600,00 5431001 KFZ - Entschädigung Bürgermeister 1.600,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 5491000 Verfügungsmittel 1.859,04 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5492000 Fraktionszuwendungen 2.070,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 135,14 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 269.331,91 359.234,00 259.385,00 263.242,00 264.672,00 267.268,00 255.669,00 257.144,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 269.238,36 357.740,00 259.291,00 263.148,00 264.578,00 267.174,00 255.575,00 257.050,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 269.238,36 357.740,00 259.291,00 263.148,00 264.578,00 267.174,00 255.575,00 257.050,00 26 = Jahresergebnis 269.238,36 357.740,00 259.291,00 263.148,00 264.578,00 267.174,00 255.575,00 257.050,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -22.000,00 -22.220,00 -22.442,00 -22.667,00 -22.893,00 -23.122,00 -23.353,00 -22.667,00 -22.893,00 -23.122,00 -23.353,00 4811008 Gemeinkostenzuschlag Gemeinde Inden 0,00 -22.000,00 Seite -10- -22.220,00 -22.442,00 45.300,00 40.000,00 57.300,00 50.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 2.160,00 1.700,00 0,00 0,00 40.000,00 50.000,00 0,00 1.500,00 1.700,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -11- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111001 Politische Gremien, Verwaltungsführung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 269.238,36 Ansatz 2016 335.740,00 Ansatz 2017 237.071,00 Plan 2018 240.706,00 Plan 2019 241.911,00 Plan 2020 Plan 2021 244.281,00 232.453,00 Plan 2022 233.697,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111001 Politische Gremien, Verwaltungsführung Erläuterungen zu 4487000 Erstattung für M utterschutz Erläuterungen zu 5011000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5121000 Ab 2017: Zentrale Veranschlagung von Versorgungskassenbeiträge bei 010111002 Erläuterungen zu 5291003 Bürgerpreis f. ehrenamtl. Engagement wird im Rahmen der Konsolidierung eingestellt Erläuterungen zu 5421001/ 5421002/ 5492000 Reduzierung der Aufwendungen aufgrund der Verkleinerung des Gemeinderates auf 20 M itglieder Gemeinde Inden Seite -11- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -12- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111001 Politische Gremien, Verwaltungsführung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 -134.551,58 -209.565,00 -154.600,00 -157.407,00 -158.837,00 Dienstbezüge Beamte -68.089,64 -71.000,00 -87.650,00 -89.403,00 -90.297,00 7011001 Entschädigung Bürgerm. und Stellvertreter -14.227,89 -14.250,00 -14.250,00 -14.250,00 -14.250,00 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -40.996,65 -42.500,00 -41.250,00 -42.075,00 -42.495,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -3.272,05 -4.850,00 -3.450,00 -3.519,00 -3.554,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -7.965,35 -7.316,00 -8.000,00 -8.160,00 -8.241,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte 0,00 -17.322,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -889,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -41.595,56 -46.331,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -41.595,56 -46.331,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -593,37 -850,00 -500,00 -500,00 -500,00 7281004 Repräsentationsmittel -593,37 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 7291003 Bürgerpreis für ehrenamtl. Engagement 0,00 -350,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -89.546,23 -94.130,00 -104.060,00 -105.110,00 -105.110,00 7421001 Entschädigung Fraktionsvorsitzende -29.209,44 -30.700,00 -44.400,00 -44.850,00 -44.850,00 7421002 Entschädigung Sitzungsgelder -54.807,75 -57.350,00 -56.000,00 -56.600,00 -56.600,00 7431001 KFZ - Entschädigung Bürgermeister -1.600,00 -1.920,00 0,00 0,00 0,00 7491000 Verfügungsmittel -1.859,04 -2.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7492000 Fraktionszuwendungen -2.070,00 -2.160,00 -2.160,00 -2.160,00 -2.160,00 -266.286,74 -350.876,00 -259.160,00 -263.017,00 -264.447,00 -267.043,00 -255.444,00 -256.919,00 -266.286,74 -349.476,00 -259.160,00 -263.017,00 -264.447,00 -267.043,00 -255.444,00 -256.919,00 -256.919,00 -256.919,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -266.286,74 -349.476,00 -259.160,00 -263.017,00 -264.447,00 -267.043,00 -255.444,00 -266.286,74 -349.476,00 -259.160,00 -263.017,00 -264.447,00 -267.043,00 -255.444,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.152.080,04 -4.641.148,08 -4.990.624,08 -5.249.784,08 -5.512.801,08 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -1.418.366,78 -4.990.624,08 -5.249.784,08 -5.512.801,08 -5.777.248,08 Gemeinde Inden -160.283,00 -161.744,00 -91.200,00 -92.112,00 -14.250,00 -14.250,00 -42.920,00 -43.350,00 -3.589,00 -3.625,00 -8.324,00 -8.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 0,00 0,00 -106.260,00 -93.200,00 -45.300,00 -40.000,00 -57.300,00 -50.000,00 0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -2.160,00 -1.700,00 Seite -12- -5.777.248,08 -6.044.291,08 -6.044.291,08 -6.299.735,08 0,00 -163.219,00 -93.033,00 -14.250,00 -43.783,00 -3.662,00 -8.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00 0,00 -93.200,00 -40.000,00 -50.000,00 0,00 -1.500,00 -1.700,00 -6.299.735,08 -6.556.654,08 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -13- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 010111001 Politische Gremien, Verwaltungsführung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 M 11100101 Zentrale Verwaltungsaufgaben - BGA Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) -11.600,00 -11.600,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Gemeinde Inden Finanzplan 2019 -11.600,00 -11.600,00 Seite -13- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -14- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) EDV-Anwendung/ Planung Herr Linzenich Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: Kurzbeschreibung muss X soll kann freiwillig Organisation der Verwaltung, M aßnahmen der Verwaltungsvereinfachung, Vorschlagswesen, Organisation- und Geschäftsprüfung, zentrale Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hand- und Software einschl. Beschaffung, Beratung Beratung und Unterstützung der EDV-Anweder, Beratung/ Vertretung der Gemeinde bei Rechtsangelegenheiten, örtliche Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung, Personalentwicklung und Betreuung, Aus- und Fortbildung des Personals, Gleichstellungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung Zielgruppe M itarbeiter/ innen Allgemeine Ziele Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns, Örtliche Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung, Vorprüfung im Wohngeldwesen, Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Ververwaltungsablauf, Sicherstellung eines reibungslosen EDv- Einsatzes sowie des Kommunikations- und Informationsflusses, wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität und Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss Zahl der Stellen 5,58 (davon 1 Beamte und 4,58 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Kosten je M itarbeiter/ Projekt/ Organisationseinheit/ M aßnahme/ Rechtsstreit, Anzahl der Gerichtstermine bzw. -streitigkeiten, Kosten je M itarbeiter bzw. Einwohner Anmerkungen Aufwendungen werden im Wege der internene Leistungsverrechnungen nach Verteilungsschlüssel umgelegt, Beihilfe- und Kindergeldzahlungen Gemeinde Inden Seite -14- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -15- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -358,00 -72,00 -72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 0,00 -358,00 -72,00 -72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 -3.904,85 Ansatz 2016 0,00 Ansatz 2017 0,00 Plan 2018 Plan 2019 0,00 Plan 2020 Plan 2021 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände -3.338,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4484000 Kostenerstattung so. öffentl. Bereich -14,21 0,00 0,00 0,00 0,00 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4488004 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -109,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4488009 Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. -427,60 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -737.478,49 -34.500,00 -42.845,00 -43.193,00 -43.545,00 4582000 Ertr. Auflösung./ Herabs. Rückstellungen 4582001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43.900,00 -44.258,00 -520,00 -526,00 -20.812,00 -21.020,00 -14.568,00 -14.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00 -8.000,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44.622,00 -723.389,00 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 Ertr. Auflös./ Herabs. Pensionen Vers.-Empf. 0,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 4582002 Ertr. Auflös./ Herabs. Beihilfe Vers.-Empf. 0,00 -14.000,00 -14.140,00 -14.281,00 -14.424,00 4583002 Auflösung Rückstellung für Gleitzeit -13.879,65 0,00 0,00 0,00 0,00 4583003 Auflösung Rückstellung für Überstunden -209,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle 0,00 0,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 10 = Ordentliche Erträge -741.383,34 -34.858,00 -42.917,00 -43.265,00 -43.545,00 -43.900,00 -44.258,00 -44.622,00 378.980,00 382.773,00 386.600,00 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 1.103.861,18 376.842,00 364.230,00 371.595,00 375.230,00 39.808,56 39.192,00 0,00 0,00 0,00 149.032,41 147.089,00 208.000,00 212.160,00 214.282,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 15.156,62 16.842,00 16.700,00 17.034,00 17.204,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 26.803,48 28.097,00 41.000,00 41.820,00 42.238,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 1.336,11 84.184,00 56.980,00 58.200,00 58.700,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 54.072,00 3.200,00 3.264,00 3.297,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 176.939,00 5.191,00 32.600,00 33.252,00 33.585,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) -5.880,27 899,00 4.400,00 4.488,00 4.533,00 5041006 Zuf.Pensionsrückst. "passive Beamte" 679.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5071000 Zuf. Rücksellung Urlaub 20.999,27 664,00 700,00 714,00 721,00 5071001 Zuf. Rückstellung Gleitzeit 0,00 612,00 650,00 663,00 670,00 12 - Versorgungsaufwendungen 232.304,43 302.334,00 400.450,00 408.459,00 412.544,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 5141000 Beihilfe "inaktive" Beamte 5141004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Vers.empf. (KVR) 5161000 Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5235001 5251000 183.173,87 222.150,00 327.450,00 333.999,00 337.339,00 43.221,29 70.599,00 63.000,00 64.260,00 64.903,00 5.909,27 5.757,00 6.000,00 6.120,00 6.181,00 0,00 3.828,00 4.000,00 4.080,00 4.121,00 55.901,32 80.750,00 91.495,00 82.247,00 83.007,00 Erst. an M ijlan Dienstleistung 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 Haltung von Fahrzeugen 3.491,53 3.300,00 3.333,00 3.366,00 3.400,00 Gemeinde Inden Seite -15- 0,00 0,00 216.424,00 218.589,00 17.376,00 17.550,00 42.661,00 43.087,00 59.287,00 59.881,00 3.330,00 3.363,00 33.920,00 34.260,00 4.578,00 4.624,00 0,00 0,00 728,00 736,00 676,00 683,00 416.669,00 420.836,00 340.712,00 344.120,00 65.552,00 66.207,00 6.243,00 6.305,00 4.162,00 4.204,00 83.775,00 84.550,00 6.250,00 6.250,00 3.434,00 3.468,00 -531,00 -21.230,00 -14.861,00 0,00 0,00 -8.000,00 0,00 220.775,00 17.726,00 43.518,00 60.479,00 3.397,00 34.602,00 4.670,00 0,00 743,00 690,00 425.044,00 347.561,00 66.869,00 6.368,00 4.246,00 85.333,00 6.250,00 3.503,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -16- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 5255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 1.024,03 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 3.717,03 9.100,00 9.191,00 9.283,00 9.376,00 5281018 Verbrauchsmaterial 41.418,73 60.600,00 61.206,00 61.818,00 62.436,00 5291000 Aufw. sonstige Dienstleistungen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.639,14 6.083,00 10.163,00 15.102,00 15.122,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 3.969,80 4.083,00 8.143,00 13.062,00 13.061,00 5711008 Aufwand Festwert < 410 € 4.669,34 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.061,00 15 - Transferaufwendungen 5313001 Umlage an KDVZ Rhein-Erft-Rur 5317008 Beitrag ans Volksheimstättenwerk 16 - Sonstige Aufwendungen 5411002 Arbeitsmed. und sicherheitstechn. Dienst 5411003 Aufwand des Personalrates 5411004 Förderung Betriebsgemeinschaft 5412001 160.150,00 224.830,00 160.612,00 160.614,00 160.616,00 159.940,00 224.620,00 160.400,00 160.400,00 160.400,00 210,00 210,00 212,00 214,00 216,00 294.722,70 296.140,00 358.410,00 360.505,00 362.972,00 9.270,67 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 80,00 80,00 81,00 82,00 82,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 Aus- und Fortbildung Bedienstete 15.423,81 22.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5412004 Reisekosten 12.916,17 15.000,00 15.150,00 15.302,00 15.455,00 5422002 Wartungsverträge Software 0,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 5423001 Leasing/ M iete Fotokopiergerät 3.240,60 3.200,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 5423002 Leasing Fahrzeuge 3.455,76 3.600,00 3.636,00 3.672,00 3.709,00 5423003 Leasing Hardware 3.371,76 7.500,00 7.575,00 7.651,00 7.727,00 5429000 Inanspruchnahme Rechte/ Dienste 29.975,00 27.000,00 27.270,00 27.543,00 27.818,00 5431000 Geschäftsaufwendungen 88.978,17 102.000,00 104.520,00 107.200,00 108.241,00 5431002 Kosten M itteilungsblatt 3.088,04 3.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5431003 Kosten für Prüfungen (WP/ GPA) 41.640,15 20.000,00 20.402,00 20.606,00 20.812,00 5431006 Kosten für KDVZ-Kassenbuchungen 0,00 0,00 49.490,00 49.985,00 50.485,00 5431016 Rechtsanwalt,- Notar und Gutachterkosten 10.282,81 5.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5441001 Versicherung 58.659,94 61.050,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 5441002 Schadensfälle 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5.000,00 5.600,00 5.656,00 5.713,00 5.770,00 5499002 M itgliedsbeitrag AG Inde-Rur 176,72 210,00 210,00 210,00 210,00 5499003 M itgliedsbeitrag ZAR - Verein 628,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5499004 Beitrag Gem.-bund + Arbeitsgeberverband 5.815,00 5.300,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 5499013 Beitrag Verein Grünmetropole 2.220,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 1.561,00 1.577,00 9.469,00 9.564,00 63.061,00 63.691,00 0,00 0,00 11.810,00 7.679,00 9.729,00 5.577,00 2.081,00 2.102,00 160.619,00 160.621,00 160.400,00 160.400,00 219,00 221,00 365.465,00 367.984,00 10.406,00 10.510,00 83,00 84,00 520,00 526,00 20.000,00 20.000,00 15.609,00 15.765,00 1.561,00 1.577,00 6.500,00 6.500,00 3.746,00 3.784,00 7.805,00 7.883,00 28.096,00 28.377,00 109.292,00 110.353,00 2.500,00 2.500,00 21.020,00 21.230,00 50.990,00 51.499,00 5.000,00 5.000,00 61.500,00 61.500,00 8.000,00 8.000,00 5.827,00 5.886,00 210,00 210,00 0,00 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 Plan 2022 1.592,00 9.660,00 64.328,00 0,00 7.700,00 5.577,00 2.123,00 160.623,00 160.400,00 223,00 366.269,00 10.615,00 85,00 531,00 20.000,00 15.923,00 1.592,00 6.500,00 3.821,00 7.961,00 28.661,00 111.425,00 2.500,00 20.200,00 49.000,00 5.000,00 61.500,00 8.000,00 5.945,00 210,00 0,00 6.800,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.855.578,77 1.286.979,00 1.385.360,00 1.398.522,00 1.409.491,00 1.417.318,00 1.424.443,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.114.195,43 1.252.121,00 1.342.443,00 1.355.257,00 1.365.946,00 1.373.418,00 1.380.185,00 1.386.947,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.114.195,43 1.252.121,00 1.342.443,00 1.355.257,00 1.365.946,00 1.373.418,00 1.380.185,00 1.386.947,00 Gemeinde Inden Seite -16- 1.431.569,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -17- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 26 = Jahresergebnis 1.114.195,43 1.252.121,00 1.342.443,00 1.355.257,00 1.365.946,00 1.373.418,00 1.380.185,00 1.386.947,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -25.348,00 -23.949,00 -23.945,00 -23.910,00 -23.819,00 -23.666,00 -23.449,00 4811007 Ertr. Arbeitsplatzk. Technikunterstützung 0,00 -16.610,00 -16.776,00 -16.943,00 -17.114,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -8.738,00 -7.173,00 -7.002,00 -6.796,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 93.148,00 161.117,00 87.021,00 87.691,00 88.372,00 89.056,00 89.747,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 93.148,00 161.117,00 87.021,00 87.691,00 88.372,00 89.056,00 89.747,00 1.429.727,00 1.437.971,00 1.445.575,00 1.453.245,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.114.195,43 1.319.921,00 1.479.611,00 1.418.333,00 -17.286,00 -17.458,00 -6.533,00 -6.208,00 -17.632,00 -5.817,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Erläuterungen zu 4161000 AFA für Kärcher (SOPO-0026) Erläuterungen zu 5011000 Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten, Personalveränderungen sowie prozentuale Veränderungen der M itarbeiteraufgaben Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5022000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5032000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5041000 Ab 2017: Zentrale Veranschlagung von Beihilfen "aktive" Beamte bei 010111002 Erläuterungen zu 5041002 Ab 2017: Zentrale Veranschlagung von Pensionsrückstellungen bei 010111002 Erläuterungen zu 5041003 Ab 2017: Zentrale Veranschlagung von Beihilferückstellungen bei 010111002 Erläuterungen zu 5121000 Ab 2017: Zentrale Veranschlagung bei 010111002 Erläuterungen zu 5313001 Anpassung Erläuterungen zu 5412001 neue Aufgaben, neue EDV-Verfahren, neue M itarbeiter Erläuterungen zu 5431002 Gemeinde Inden Seite -17- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -18- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Preissteigerung aufgrund Beschluss alle Niederschriften zu veröffentlichen. Erläuterungen zu 5431003 Das Honorar des WP und die Kosten für 19 zusätzliche Exemplare betragen 20200 €, Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5431006 War bei Aufstellung des HH 2016 nicht bekannt, Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5441001 Tarifanpassung, Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5711000 geringere AfA, da AfA für Software in 2015 abgelaufen ist 2017: Einmalige "Sonder-AfA" für alte Telefonanlage. Ab 2018: zzgl. AfA für neue Telefonanlage, AFA für Erweiterung W-Lan im Rathaus Gemeinde Inden Seite -18- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -19- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6483000 Einz. aus Kostenerst. Zweckverb. 6484000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.812,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.338,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 14,21 0,00 0,00 0,00 0,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 6488004 Einz. aus Kostenerst. übriger Bereich 17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6488009 Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 427,60 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 3.812,85 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -231.911,48 -376.132,00 -336.280,00 -343.086,00 -346.435,00 -39.669,84 -39.192,00 0,00 0,00 0,00 -139.190,60 -147.089,00 -208.000,00 -212.160,00 -214.282,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -15.156,62 -16.842,00 -16.700,00 -17.034,00 -17.204,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -26.803,48 -28.097,00 -41.000,00 -41.820,00 -42.238,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -1.336,11 -84.184,00 -56.980,00 -58.200,00 -58.700,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR -9.754,83 -6.656,00 -10.400,00 -10.608,00 -10.714,00 11 - Versorgungsauszahlungen -227.738,40 -292.749,00 -390.450,00 -398.259,00 -402.242,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -184.517,11 -222.150,00 -327.450,00 -333.999,00 -337.339,00 7141000 Beihilfe "inaktive" Beamte -43.221,29 -70.599,00 -63.000,00 -64.260,00 -64.903,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -55.901,32 -80.750,00 -91.495,00 -82.247,00 -83.007,00 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -6.250,00 -6.250,00 -6.250,00 -6.250,00 -6.250,00 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -3.491,53 -3.300,00 -3.333,00 -3.366,00 -3.400,00 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen -1.024,03 -1.500,00 -1.515,00 -1.530,00 -1.545,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € 7281018 Verbrauchsmaterial 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 14 - Transferausszahlungen 7313001 Umlage an KDVZ Rhein-Erft-Rur 7317008 Beitrag ans Volksheimstättenwerk 15 - Sonstige Auszahlungen 7411002 Arbeitsmed. und sicherheitstechn. Dienst 7411003 Aufwand des Personalrates 7411004 Förderung Betriebsgemeinschaft 7412001 -3.717,03 -9.100,00 -9.191,00 -9.283,00 -9.376,00 -41.418,73 -60.600,00 -61.206,00 -61.818,00 -62.436,00 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 -160.150,00 -224.830,00 -160.612,00 -160.614,00 -160.616,00 -159.940,00 -224.620,00 -160.400,00 -160.400,00 -160.400,00 -210,00 -210,00 -212,00 -214,00 -216,00 -275.469,20 -296.140,00 -358.410,00 -360.505,00 -362.972,00 -9.270,67 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 -80,00 -80,00 -81,00 -82,00 -82,00 -500,00 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 Aus- und Fortbildung Bedienstete -15.363,81 -22.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 7412004 Reisekosten -12.916,17 -15.000,00 -15.150,00 -15.302,00 -15.455,00 7422002 Wartungsverträge Software 0,00 -1.500,00 -1.515,00 -1.530,00 -1.545,00 7423001 Leasing/ M iete Fotokopiergerät -3.240,60 -3.200,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 Gemeinde Inden Seite -19- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -349.899,00 -353.399,00 0,00 0,00 -216.424,00 -218.589,00 -17.376,00 -17.550,00 -42.661,00 -43.087,00 -59.287,00 -59.881,00 -10.821,00 -10.929,00 -406.264,00 -410.327,00 -340.712,00 -344.120,00 -65.552,00 -66.207,00 -83.775,00 -84.550,00 -6.250,00 -6.250,00 -3.434,00 -3.468,00 -1.561,00 -1.577,00 -9.469,00 -9.564,00 -63.061,00 -63.691,00 0,00 0,00 -160.619,00 -160.621,00 -160.400,00 -160.400,00 -219,00 -221,00 -365.465,00 -327.984,00 -10.406,00 -10.510,00 -83,00 -84,00 -520,00 -526,00 -20.000,00 20.000,00 -15.609,00 -15.765,00 -1.561,00 -1.577,00 -6.500,00 -6.500,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -356.933,00 0,00 -220.775,00 -17.726,00 -43.518,00 -60.479,00 -11.038,00 -414.430,00 -347.561,00 -66.869,00 -85.333,00 -6.250,00 -3.503,00 -1.592,00 -9.660,00 -64.328,00 0,00 -160.623,00 -160.400,00 -223,00 -366.269,00 -10.615,00 -85,00 -531,00 -20.000,00 -15.923,00 -1.592,00 -6.500,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -20- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Plan 2018 Plan 2019 7423002 Leasing Fahrzeuge -3.455,76 -3.600,00 -3.636,00 -3.672,00 -3.709,00 7423003 Leasing Hardware -3.371,76 -7.500,00 -7.575,00 -7.651,00 -7.727,00 7429000 Inanspruchnahme Rechte/ Dienste -29.975,00 -27.000,00 -27.270,00 -27.543,00 -27.818,00 7431000 Geschäftsauszahlungen -88.654,17 -102.000,00 -104.520,00 -107.200,00 -108.241,00 7431002 Kosten M itteilungsblatt -3.088,04 -3.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 7431003 Kosten für Prüfungen (WP/ GPA) -22.770,65 -20.000,00 -20.402,00 -20.606,00 -20.812,00 7431006 Kosten für KDVZ-Kassenbuchungen 0,00 0,00 -49.490,00 -49.985,00 -50.485,00 7431016 Rechtsanwalt,- Notar und Gutachterkosten -10.282,81 -5.000,00 -7.000,00 -5.000,00 -5.000,00 7441000 Steuern -58.659,94 -61.050,00 -69.500,00 -69.500,00 -69.500,00 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw. -5.000,00 -5.600,00 -5.656,00 -5.713,00 -5.770,00 7499002 M itgliedsbeitrag AG Inde-Rur -176,72 -210,00 -210,00 -210,00 -210,00 7499003 M itgliedsbeitrag ZAR - Verein -628,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7499004 Beitrag Gem.-bund und Arbeitsgeberv. -5.815,00 -5.300,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 7499013 Beitrag Verein Grünmetropole -2.220,00 -3.100,00 0,00 0,00 0,00 -951.170,40 -1.270.601,00 -1.337.247,00 -1.344.711,00 -1.355.272,00 -1.366.022,00 -1.336.881,00 -1.383.588,00 -1.358.022,00 -1.328.881,00 -1.375.588,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2020 Plan 2021 -947.357,55 -1.270.601,00 -1.329.247,00 -1.336.711,00 -1.347.272,00 -4.669,34 -2.000,00 -49.470,00 -2.040,00 -2.061,00 -3.746,00 -3.784,00 -7.805,00 -7.883,00 -28.096,00 -28.377,00 -109.292,00 -110.353,00 -2.500,00 -2.500,00 -21.020,00 -21.230,00 -50.990,00 -51.499,00 -5.000,00 -5.000,00 -69.500,00 -69.500,00 -5.827,00 -5.886,00 -210,00 -210,00 0,00 0,00 -6.800,00 -6.800,00 0,00 0,00 -2.081,00 -2.102,00 0,00 0,00 -2.081,00 -2.102,00 -2.081,00 -2.102,00 -2.081,00 -2.102,00 Plan 2022 -3.821,00 -7.961,00 -28.661,00 -111.425,00 -2.500,00 -20.200,00 -49.000,00 -5.000,00 -69.500,00 -5.945,00 -210,00 0,00 -6.800,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € 0,00 0,00 -47.450,00 0,00 0,00 7832001 Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 € -4.669,34 -2.000,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.061,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.669,34 -2.000,00 -49.470,00 -2.040,00 -2.061,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -4.669,34 -2.000,00 -49.470,00 -2.040,00 -2.061,00 -952.026,89 -1.272.601,00 -1.378.717,00 -1.338.751,00 -1.349.333,00 -1.360.103,00 -1.330.983,00 -1.377.711,00 -1.349.333,00 -1.360.103,00 -1.330.983,00 -1.377.711,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -952.026,89 -1.272.601,00 -1.378.717,00 -7.442.866,42 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.995.830,60 -6.170.265,42 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -2.947.857,49 -7.442.866,42 Gemeinde Inden Seite -20- -1.338.751,00 -2.123,00 0,00 -2.123,00 -2.123,00 -2.123,00 -11.509.667,42 -14.200.753,42 -12.869.770,42 -12.869.770,42 -8.821.583,42 -10.160.334,42 -11.509.667,42 -15.578.464,42 -14.200.753,42 -8.821.583,42 -10.160.334,42 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -21- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 M 11100201 Elektronische Datenverarbeitung - BGA -13.000,00 -13.000,00 M 11100204 Erweiterung W-Lan im Rathaus -2.450,00 -2.450,00 M 11100205 Netzwerkschrank -12.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -12.000,00 Gemeinde Inden Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) -5.000,00 -5.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Finanzplan 2020 2021 -5.000,00 -5.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. M 11100203 Telefonanlage Rathaus Finanzplan 2019 Seite -21- -13.000,00 -13.000,00 -2.450,00 -2.450,00 -12.000,00 -12.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -22- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 010111004 Finanzmanagement und Controlling Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kämmerei Herr Linzenich Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Haushaltswirtschaft, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Controlling, Haushaltssicherungskonzept, Finanzbuchhaltung, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Durchführung der örtlichen Kassenprüfung Finanz- und Schuldenstatistik, Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Gebühren und Steuern, Erziehung von Forderungen, Verwahrung von Wertpapieren u.ä.,Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren Zielgruppe Debitoren, Kreditoren, M itarbeiter/ innen Allgemeine Ziele Sicherstellung der gemeindlichen Finanzen zur stetigen Aufgabenerfüllung, Darlegung der gemeindlichen Finanzen, Beratung der Fachämter bei haushaltsrechtlichen Fragen, Aufstellung der Haushaltspläne und Jahresrechnungen, Beitreibung von gemeindlichen Forderungen, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Aus- bzw. Einzahlungen, Fristgerechte Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht Politische Gremien Rat, Haupt-, Rechnungsprüfungs-, und Bauausschuss Zahl der Stellen 6,32 (davon 1 Beamte und 5,32 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Kosten je M itarbeiter bzw. je Einwohner, Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfall-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren) bzw. Hundesteuer je Haushalt/ Einwohner, Gewerbesteueraufkommen je Gewerbebetrieb, Vergnügungssteueraufkommen je Aufstellungsort Gemeinde Inden Seite -22- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -23- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111004 Finanzmanagement und Controlling Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 07 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -260,62 -230,00 -100,00 -100,00 -100,00 -50,62 -230,00 -100,00 -100,00 -100,00 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte -210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige ordentliche Erträge -153.309,51 -21.000,00 -21.390,00 -21.602,00 -21.816,00 4562000 Säumniszuschläge, M ahngebühren 4562100 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 -22.033,00 -22.251,00 -21.853,00 -22.071,00 -180,00 -180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 -100,00 -100,00 0,00 -22.472,00 -15.481,25 -21.000,00 -21.210,00 -21.422,00 -21.636,00 Beitreibungsgebühren -154,73 0,00 -180,00 -180,00 -180,00 4562300 Stundungszinsen -240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4592001 Ertrag aus nachträglicher Bilanzierung -137.433,53 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -153.570,13 -21.230,00 -21.490,00 -21.702,00 -21.916,00 -22.133,00 -22.351,00 -22.572,00 11 - Personalaufwendungen 253.619,05 325.683,00 325.950,00 332.469,00 335.794,00 339.153,00 342.543,00 345.969,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 80.296,35 102.629,00 143.100,00 145.962,00 147.422,00 127.121,88 143.307,00 142.500,00 145.350,00 146.803,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 10.025,74 11.936,00 11.350,00 11.577,00 11.693,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 25.997,90 28.895,00 29.000,00 29.580,00 29.876,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 10.177,18 7.272,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 22.887,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 7.575,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 1.182,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 16 - Sonstige Aufwendungen 5431004 Kontogebühren u.ä. 5441001 Versicherung 5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen 5499001 Beitrag an Fachverband/ verbände 148.896,00 150.385,00 148.272,00 149.754,00 11.810,00 11.928,00 30.175,00 30.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.292,00 -180,00 0,00 0,00 151.889,00 151.252,00 12.047,00 30.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.493,96 17.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.493,96 17.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.763,00 5.821,00 5.879,00 7.879,75 5.538,00 5.593,00 5.649,00 5.707,00 4.266,11 5.500,00 5.555,00 5.611,00 5.667,00 17,93 18,00 18,00 18,00 19,00 3.595,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 21,00 5.723,00 5.781,00 19,00 19,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 5.838,00 20,00 0,00 21,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 281.992,76 348.471,00 331.543,00 338.118,00 341.501,00 344.916,00 348.364,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 128.422,63 327.241,00 310.053,00 316.416,00 319.585,00 322.783,00 326.013,00 329.276,00 19 + Finanzerträge -214,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4617000 Zinserträge Kreditinstitute -214,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.848,00 -214,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ordentliches Jahresergebnis 128.208,53 327.241,00 310.053,00 316.416,00 319.585,00 322.783,00 326.013,00 329.276,00 26 = Jahresergebnis 128.208,53 327.241,00 310.053,00 316.416,00 319.585,00 322.783,00 326.013,00 329.276,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 128.208,53 327.241,00 310.053,00 316.416,00 319.585,00 322.783,00 326.013,00 329.276,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111004 Finanzmanagement und Controlling Erläuterungen zu 5011000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Gemeinde Inden Seite -23- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -24- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111004 Finanzmanagement und Controlling Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5022000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5032000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5121000 lfd. Abschläge & Nachzahlung für Vorjahr nahezu nicht kalkulierbar Gemeinde Inden Seite -24- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -25- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111004 Finanzmanagement und Controlling Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 6032000 Hundesteuer 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 6562000 Säumniszuschläge, M ahngebühren 6562100 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,62 230,00 100,00 100,00 100,00 50,62 230,00 100,00 100,00 100,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.069,46 21.000,00 21.390,00 21.602,00 21.816,00 18.646,49 21.000,00 21.210,00 21.422,00 21.636,00 Rücklastschriftgebühren 182,97 0,00 180,00 180,00 180,00 6562300 Stundungszinsen 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 214,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6617000 Zinsen Kreditistitute 214,10 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.033,00 22.251,00 21.853,00 22.071,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.133,00 22.351,00 Plan 2022 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 22.472,00 22.292,00 180,00 0,00 0,00 0,00 19.564,18 21.230,00 21.490,00 21.702,00 21.916,00 -256.845,63 -318.108,00 -325.950,00 -332.469,00 -335.794,00 -83.522,93 -102.629,00 -143.100,00 -145.962,00 -147.422,00 -127.121,88 -143.307,00 -142.500,00 -145.350,00 -146.803,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -10.025,74 -11.936,00 -11.350,00 -11.577,00 -11.693,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -25.997,90 -28.895,00 -29.000,00 -29.580,00 -29.876,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -10.177,18 -7.272,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -1.182,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -20.166,19 -17.250,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -20.166,19 -17.250,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.276,59 -5.538,00 -5.593,00 -5.649,00 -5.707,00 7431004 Kontogebühren u.ä. -4.258,66 -5.500,00 -5.555,00 -5.611,00 -5.667,00 7441000 Steuern -17,93 -18,00 -18,00 -18,00 -19,00 7499001 Beitrag an Fachverband/ verbände 0,00 -20,00 -20,00 -20,00 -21,00 -281.288,41 -340.896,00 -331.543,00 -338.118,00 -341.501,00 -344.916,00 -348.364,00 -351.848,00 -319.585,00 -322.783,00 -326.013,00 -329.276,00 -322.783,00 -326.013,00 -329.276,00 16 17 32 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -261.724,23 -319.666,00 -310.053,00 -316.416,00 -261.724,23 -319.666,00 -310.053,00 -316.416,00 -319.585,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -69.893,94 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -69.893,94 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden -331.618,17 -319.666,00 -310.053,00 -316.416,00 -319.585,00 -268.089,92 -3.678.404,89 -3.998.070,89 -4.308.123,89 -4.624.539,89 -2.182,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -601.890,80 -3.998.070,89 -4.308.123,89 -4.624.539,89 -4.944.124,89 Seite -25- -339.153,00 -342.543,00 -148.896,00 -150.385,00 -148.272,00 -149.754,00 -11.810,00 -11.928,00 -30.175,00 -30.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.763,00 -5.821,00 -5.723,00 -5.781,00 -19,00 -19,00 -21,00 -21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -322.783,00 -326.013,00 -4.944.124,89 -5.266.907,89 0,00 0,00 -5.266.907,89 -5.592.920,89 22.572,00 -345.969,00 -151.889,00 -151.252,00 -12.047,00 -30.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.879,00 -5.838,00 -20,00 -21,00 0,00 0,00 -329.276,00 -5.592.920,89 0,00 -5.922.196,89 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -26- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 010111006 Liegenschaftsmanagement Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Liegenschaften Frau Krebs Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll X kann freiwillig Kurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen unbebauten Grundstücke sowie Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke (Land- und Forstwirtschaft, Kleingärten in Lamersdorf) Zielgruppe Einwohner/ innen, Land- und Forstwirtschaft Allgemeine Ziele Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss Zahl der Stellen 0 (davon 0 Beamte und 0 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Preise Bau- und Ackerland, M ietzins, Kosten pro qm Grundstücksverkauf bzw.-verpachtung Anmerkungen Verpachtung von land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken Gemeinde Inden Seite -26- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -27- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111006 Liegenschaftsmanagement Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -67,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -67,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 -22,00 Ansatz 2016 0,00 Ansatz 2017 0,00 Plan 2018 Plan 2019 0,00 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.385,24 -16.711,00 -41.500,00 -41.500,00 -41.500,00 -41.500,00 -41.500,00 -41.500,00 -41.500,00 4411000 M ieten und Pachten -27.385,24 -16.711,00 -41.500,00 -41.500,00 -41.500,00 -41.500,00 -41.500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.133,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4542000 Ertr. Veräußerung bewegl. Vermögensg. 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -2.133,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.608,96 -16.711,00 -41.500,00 -41.500,00 -41.500,00 -41.500,00 -41.500,00 -41.500,00 15.886,52 17.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 4.983,99 4.600,00 0,00 0,00 0,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 8.268,15 8.145,00 0,00 0,00 0,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 639,88 656,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 1.659,98 1.625,00 0,00 0,00 0,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 334,52 1.500,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 222,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088,76 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088,76 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.463,06 5.000,00 8.000,00 8.800,00 9.680,00 10.648,00 11.713,00 12.884,00 6.463,06 5.000,00 8.000,00 8.800,00 9.680,00 10.648,00 11.713,00 12.884,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 = Ordentliche Aufwendungen 23.438,34 22.752,00 8.500,00 9.300,00 10.180,00 11.148,00 12.213,00 13.384,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.170,62 6.041,00 -33.000,00 -32.200,00 -31.320,00 -30.352,00 -29.287,00 -28.116,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -6.170,62 6.041,00 -33.000,00 -32.200,00 -31.320,00 -30.352,00 -29.287,00 -28.116,00 26 = Jahresergebnis -6.170,62 6.041,00 -33.000,00 -32.200,00 -31.320,00 -30.352,00 -29.287,00 -28.116,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -6.170,62 6.041,00 -33.000,00 -32.200,00 -31.320,00 -30.352,00 -29.287,00 -28.116,00 5422000 M ieten und Pachten 17 Gemeinde Inden Seite -27- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -28- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111006 Liegenschaftsmanagement Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 M ieten und Pachten 07 + Sonstige Einzahlungen 6542000 Einz. Veräuß Grundst./ Gebäude 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.179,44 16.711,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 39.179,44 16.711,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 2.133,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133,80 0,00 0,00 0,00 0,00 41.335,24 16.711,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 -15.866,47 -17.111,00 0,00 0,00 0,00 Dienstbezüge Beamte -4.963,94 -4.600,00 0,00 0,00 0,00 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -8.268,15 -8.145,00 0,00 0,00 0,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -639,88 -656,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -1.659,98 -1.625,00 0,00 0,00 0,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -334,52 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.103,39 -368,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -1.103,39 -368,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -6.463,06 -5.000,00 -8.000,00 -8.800,00 -9.680,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -6.463,06 -5.000,00 -8.000,00 -8.800,00 -9.680,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 7422000 M ieten und Pachten 0,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) -22.479,00 -8.500,00 -9.300,00 -10.180,00 17.902,32 -5.768,00 33.000,00 32.200,00 31.320,00 30.352,00 29.287,00 0,00 29.500,00 30.000,00 0,00 500.000,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./ Gebäude 0,00 29.500,00 30.000,00 0,00 500.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 29.500,00 30.000,00 0,00 500.000,00 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 0,00 29.500,00 -270.000,00 0,00 500.000,00 36 17.902,32 23.732,00 -237.000,00 32.200,00 0,00 41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.884,00 -12.884,00 -500,00 -500,00 -13.384,00 28.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.320,00 28.116,00 530.352,00 229.287,00 28.116,00 17.902,32 23.732,00 -237.000,00 32.200,00 531.320,00 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -288.392,84 -397.241,62 -373.509,62 -610.509,62 -578.309,62 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -270.490,52 -373.509,62 -610.509,62 -578.309,62 -46.989,62 Seite -28- 500.000,00 200.000,00 500.000,00 200.000,00 500.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 200.000,00 0,00 530.352,00 229.287,00 37 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.648,00 -11.713,00 -10.648,00 -11.713,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -23.432,92 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen 32 41.500,00 41.500,00 -11.148,00 -12.213,00 19 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 -46.989,62 483.362,38 483.362,38 712.649,38 712.649,38 740.765,38 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -29- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 010111006 Liegenschaftsmanagement Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 M 11100601 Unbebaute Grundstücke - allgemein 30.000,00 -5.000,00 M 11100602 Unbebautes Grundstück - Goltsteinkuppe Kirche -295.000,00 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden 19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen Gemeinde Inden Finanzplan 2018 25.000,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden M 11100603 Unbebaute Grundstücke - Roter Acker Ansatz 2017 -295.000,00 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) -530.550,00 -505.550,00 359.450,00 389.450,00 -790.000,00 -795.000,00 -295.000,00 -295.000,00 29.500,00 148.450,00 148.450,00 29.500,00 148.450,00 148.450,00 Seite -29- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -30- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 010111007 Gebäudemanagement Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Gebäudemanagement Herr Schmitz Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann X freiwillig Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung aller gemeindlichen Immobilien Zielgruppe Alle Organisationseinheiten, Vereine, Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Erhaltung und M odernisierung der Immobilien zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Förderung des Gemeinschaftswesens und Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze NRW, Daseinsvorsorge Politische Gremien Gemeinderat, Haupt- und Bauausschuss Zahl der Stellen 7,969 (davon 0,000 Beamte und 7,969 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Kosten pro qm Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsfläche Gemeinde Inden Seite -30- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -31- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007 Gebäudemanagement Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 16 - Sonstige Aufwendungen 144,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5412000 Arbeitskleidung 144,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 144,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 144,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 144,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 144,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 144,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeinde Inden Seite -31- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -32- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007 Gebäudemanagement Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 09 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 M ieten und Pachten 2.045,17 0,00 0,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.045,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Arbeitskleidung 36 Plan 2018 0,00 7241000 32 Ansatz 2017 0,00 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 17 Ansatz 2016 2.045,17 12 16 Ergebnis 2015 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -336,24 0,00 0,00 0,00 0,00 -336,24 0,00 0,00 0,00 0,00 -565,42 0,00 0,00 0,00 0,00 -565,42 0,00 0,00 0,00 0,00 -901,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -429.318,15 -1.635.636,44 -1.635.636,44 -1.635.636,44 -1.635.636,44 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -428.174,64 -1.635.636,44 -1.635.636,44 -1.635.636,44 -1.635.636,44 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -32- -1.635.636,44 -1.635.636,44 -1.635.636,44 -1.635.636,44 -1.635.636,44 -1.635.636,44 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -33- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 010111007 Gebäudemanagement Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) M 11100701 Informationsstand Rathaus -2.400,00 -2.400,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.400,00 -2.400,00 Gemeinde Inden Seite -33- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -34- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007001 Gebäudemanagement allgemein Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -296,58 -345,00 -297,00 -297,00 -297,00 -297,00 -297,00 -297,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -296,58 -345,00 -297,00 -297,00 -297,00 -297,00 -297,00 -297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 M ieten und Pachten 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Ergebnis 2015 -1.910,09 Ansatz 2016 0,00 Ansatz 2017 0,00 Plan 2018 Plan 2019 0,00 Plan 2020 Plan 2021 -1.910,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -279,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -279,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.485,92 -345,00 -297,00 -297,00 -297,00 -297,00 -297,00 -297,00 180.555,14 262.161,00 183.400,00 187.368,00 188.939,00 190.828,00 192.736,00 194.664,00 17.663,87 0,00 0,00 0,00 0,00 125.835,13 204.819,00 143.600,00 146.772,00 147.937,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 10.684,09 17.314,00 11.650,00 11.883,00 12.002,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 24.705,89 40.028,00 28.150,00 28.713,00 29.000,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 1.666,16 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.310,01 80.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 43.525,65 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 21.294,45 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 489,91 0,00 0,00 0,00 0,00 5291000 Aufw. sonstige Dienstleistungen 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen Plan 2022 0,00 0,00 149.416,00 150.910,00 12.122,00 12.243,00 29.290,00 29.583,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.419,00 12.366,00 29.879,00 0,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 17.898,76 18.038,00 17.899,00 17.899,00 17.899,00 17.899,00 17.899,00 17.898,76 18.038,00 17.899,00 17.899,00 17.899,00 17.899,00 17.899,00 17.899,00 914,01 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 17.899,00 914,01 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 = Ordentliche Aufwendungen 264.677,92 362.199,00 303.299,00 267.267,00 286.838,00 270.727,00 272.635,00 274.563,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 262.192,00 361.854,00 303.002,00 266.970,00 286.541,00 270.430,00 272.338,00 274.266,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 262.192,00 361.854,00 303.002,00 266.970,00 286.541,00 270.430,00 272.338,00 274.266,00 286.541,00 270.430,00 272.338,00 274.266,00 286.541,00 270.430,00 272.338,00 274.266,00 5412000 Arbeitskleidung 17 26 29 = Jahresergebnis = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 262.192,00 262.192,00 361.854,00 361.854,00 303.002,00 303.002,00 266.970,00 266.970,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007001 Gebäudemanagement allgemein Erläuterungen zu 4161000 Ansatz in 2015/ 2016 zu hoch. SOPO unverändert gem. Ergebnis 2015 Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5022000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Gemeinde Inden Seite -34- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -35- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007001 Gebäudemanagement allgemein Erläuterungen zu 5032000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5211000 Grundansatz für ungeplante Unterhaltungsarbeiten Erläuterungen zu 5215000 Grundansatz für ungeplante Instandhaltungsarbeiten Erläuterungen zu 5255000 Kosten für die Beschaffung und Aufstellung der Weihnachtsbäume, sowie Ketten und Leuchtmittel Erläuterungen zu 5291000 Beratung durch die Kommunal Agentur NRW GmbH bei der Durchführung der europaweiten Asschreibung von Gebäudereinigungsleistungen Erläuterungen zu 5711000 Ansatz in 2015/ 2016 zu hoch. AfA unverändert gem. Ergebnis 2015 Gemeinde Inden Seite -35- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -36- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007001 Gebäudemanagement allgemein Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 09 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 955,09 0,00 0,00 0,00 0,00 M ieten und Pachten 955,09 0,00 0,00 0,00 0,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 955,09 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 -178.033,42 -262.161,00 -183.400,00 -187.368,00 -188.939,00 -15.142,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -125.835,13 -204.819,00 -143.600,00 -146.772,00 -147.937,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -10.684,09 -17.314,00 -11.650,00 -11.883,00 -12.002,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -24.705,89 -40.028,00 -28.150,00 -28.713,00 -29.000,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -1.666,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -431,64 0,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -431,64 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -71.849,33 -80.000,00 -100.000,00 -60.000,00 -60.000,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -43.525,65 -50.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -27.833,77 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Arbeitskleidung 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -489,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190.828,00 -192.736,00 0,00 0,00 -149.416,00 -150.910,00 -12.122,00 -12.243,00 -29.290,00 -29.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -60.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194.664,00 0,00 -152.419,00 -12.366,00 -29.879,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 -493,39 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -20.000,00 -493,39 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -20.000,00 -250.807,78 -344.161,00 -285.400,00 -249.368,00 -268.939,00 -252.828,00 -254.736,00 0,00 -256.664,00 -256.664,00 -2.000,00 -249.852,69 -344.161,00 -285.400,00 -249.368,00 -268.939,00 -252.828,00 -254.736,00 -249.852,69 -344.161,00 -285.400,00 -249.368,00 -268.939,00 -252.828,00 -254.736,00 -256.664,00 -249.852,69 -344.161,00 -285.400,00 -249.368,00 -268.939,00 -252.828,00 -254.736,00 -256.664,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -467.218,95 -1.252.860,00 -1.597.021,00 -1.882.421,00 -2.131.789,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -717.071,64 -1.597.021,00 -1.882.421,00 -2.131.789,00 -2.400.728,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -36- -2.400.728,00 -2.653.556,00 -2.653.556,00 -2.908.292,00 -2.908.292,00 -3.164.956,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -37- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007010 M obilheime Lamersdorf, An der Fuchsgasse Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5215000 5241000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 0,00 22.000,00 22.100,00 22.200,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0,00 20.000,00 20.100,00 20.200,00 Plan 2020 Plan 2021 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 0,00 0,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 19.005,00 19.032,00 19.059,00 0,00 0,00 0,00 5422000 M ieten und Pachten 0,00 0,00 16.340,00 16.340,00 16.340,00 5441001 Versicherung 0,00 0,00 2.665,00 2.692,00 2.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 75.205,00 75.332,00 75.459,00 1.500,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 75.205,00 75.332,00 75.459,00 1.500,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 0,00 0,00 75.205,00 75.332,00 75.459,00 1.500,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 75.205,00 75.332,00 75.459,00 1.500,00 0,00 0,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 0,00 -75.205,00 -75.332,00 -75.459,00 -1.500,00 0,00 0,00 -75.459,00 -1.500,00 0,00 0,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 0,00 -75.205,00 -75.332,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007010 M obilheime Lamersdorf, An der Fuchsgasse Erläuterungen zu 5241000 2016 Kein Ansatz im Doppelhaushalt, Hochrechnung ; 2017 ff. Grundansatz Schätzkosten, da Anlage noch nicht belegt Erläuterungen zu 5422000 M iete Gemeinschaftscontainer Optirent Erläuterungen zu 5441001 Angepasste Ansätze Erläuterungen zu 5711000 Afa für M obilheime Lamersdorf, Frenzer Weg 2016= Anteil 5/ 12, 2017= Jahresabschreibung Gemeinde Inden Seite -37- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -38- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007010 M obilheime Lamersdorf, An der Fuchsgasse Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 0,00 0,00 -22.000,00 -22.100,00 -22.200,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 0,00 0,00 -20.000,00 -20.100,00 -20.200,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -19.005,00 -19.032,00 -19.059,00 7422000 M ieten und Pachten 0,00 0,00 -16.340,00 -16.340,00 -16.340,00 7441000 Steuern 0,00 0,00 -2.665,00 -2.692,00 -2.719,00 0,00 0,00 -41.005,00 -41.132,00 -41.259,00 -1.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -41.005,00 -41.132,00 -41.259,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € -67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -67.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden 0,00 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.500,00 0,00 -41.005,00 -41.132,00 -41.259,00 -1.500,00 0,00 -67.500,00 0,00 -41.005,00 -41.132,00 -41.259,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41.005,00 -82.137,00 -67.500,00 0,00 -41.005,00 -82.137,00 -123.396,00 Seite -38- -123.396,00 -124.896,00 -124.896,00 -124.896,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -124.896,00 -124.896,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -39- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007011 Asylantenunterkunft Frenz, Im Haswinkel 2 Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -2.303,27 -2.303,00 -2.303,00 -2.303,00 -2.303,00 -2.303,00 -2.303,00 -2.303,00 -2.303,27 -2.303,00 -2.303,00 -2.303,00 -2.303,00 -2.303,00 -2.303,00 -2.303,00 -57,00 -57,00 -58,00 -58,00 -58,00 0,00 -55,00 -56,00 -56,00 0,00 -55,00 -56,00 -56,00 -57,00 -57,00 -58,00 -2.303,27 -2.358,00 -2.359,00 -2.359,00 -2.360,00 -2.360,00 -2.361,00 -2.361,00 8.983,52 13.195,00 11.610,00 11.721,00 11.833,00 11.976,00 12.061,00 12.177,00 100,44 130,00 500,00 500,00 500,00 8.883,08 13.065,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00 500,00 500,00 11.476,00 11.561,00 500,00 11.677,00 4.143,12 4.143,00 4.143,00 4.143,00 4.143,00 4.143,00 4.143,00 4.143,12 4.143,00 4.143,00 4.143,00 4.143,00 4.143,00 4.143,00 4.143,00 446,00 4.143,00 16 - Sonstige Aufwendungen 405,35 435,00 425,00 429,00 434,00 437,00 441,00 5441001 Versicherung 405,35 435,00 425,00 429,00 434,00 437,00 441,00 446,00 16.766,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.531,99 17.773,00 16.178,00 16.293,00 16.410,00 16.556,00 16.645,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.228,72 15.415,00 13.819,00 13.934,00 14.050,00 14.196,00 14.284,00 14.405,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 11.228,72 15.415,00 13.819,00 13.934,00 14.050,00 14.196,00 14.284,00 14.405,00 14.405,00 11.228,72 15.415,00 13.819,00 13.934,00 14.050,00 14.196,00 14.284,00 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -15.778,00 -14.187,00 -14.304,00 -14.425,00 -14.574,00 -14.666,00 -14.790,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -15.778,00 -14.187,00 -14.304,00 -14.425,00 -14.574,00 -14.666,00 -14.790,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 66,48 363,00 368,00 370,00 375,00 378,00 382,00 385,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 63,00 64,00 64,00 65,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 15,30 50,00 51,00 51,00 52,00 5811008 Personalkosten Bauhof 51,18 250,00 253,00 255,00 258,00 26 = Jahresergebnis 27 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 11.295,20 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 66,00 52,00 53,00 260,00 263,00 0,00 0,00 67,00 53,00 265,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007011 Asylantenunterkunft Frenz, Im Haswinkel 2 Erläuterungen zu 5241000 beinhaltet Grundsteuer B (22,03 €), in 2017 verdoppelt und die nächsten Jahre + 10% Gemeinde Inden Seite -39- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -40- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007011 Asylantenunterkunft Frenz, Im Haswinkel 2 Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321016 Entgelt für Stromkosten 05 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 55,00 56,00 56,00 57,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 0,00 55,00 56,00 56,00 57,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 525,00 55,00 56,00 56,00 57,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -8.998,66 -13.195,00 -11.610,00 -11.721,00 -11.833,00 -100,44 -130,00 -500,00 -500,00 -500,00 -8.898,22 -13.065,00 -11.110,00 -11.221,00 -11.333,00 -405,35 -435,00 -425,00 -429,00 -434,00 -405,35 -435,00 -425,00 -429,00 -434,00 57,00 58,00 -11.976,00 -12.061,00 -500,00 -500,00 -11.476,00 -11.561,00 -437,00 -441,00 -437,00 -441,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00 58,00 -12.177,00 -500,00 -11.677,00 -446,00 -446,00 -9.404,01 -13.630,00 -12.035,00 -12.150,00 -12.267,00 -12.413,00 -12.502,00 -8.879,01 -13.575,00 -11.979,00 -12.094,00 -12.210,00 -12.356,00 -12.444,00 -12.565,00 -12.565,00 -12.565,00 -8.879,01 -13.575,00 -11.979,00 -12.094,00 -12.210,00 -12.356,00 -12.444,00 -8.879,01 -13.575,00 -11.979,00 -12.094,00 -12.210,00 -12.356,00 -12.444,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -7.292,55 27.348,00 13.773,00 1.794,00 -10.300,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -16.171,56 13.773,00 1.794,00 -10.300,00 -22.510,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 58,00 57,00 58,00 Plan 2022 Seite -40- -22.510,00 -34.866,00 -34.866,00 -47.310,00 -12.623,00 -47.310,00 -59.875,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -41- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007012 Garage Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 107,54 200,00 404,00 408,00 412,00 0,00 200,00 202,00 204,00 206,00 107,54 0,00 202,00 204,00 206,00 416,00 420,00 208,00 210,00 208,00 210,00 Plan 2022 424,00 212,00 212,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 33,40 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 33,40 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 457,00 33,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 140,94 233,00 437,00 441,00 445,00 449,00 453,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 140,94 233,00 437,00 441,00 445,00 449,00 453,00 457,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 140,94 233,00 437,00 441,00 445,00 449,00 453,00 457,00 26 = Jahresergebnis 140,94 233,00 437,00 441,00 445,00 449,00 453,00 457,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -233,00 -437,00 -441,00 -445,00 -449,00 -453,00 -457,00 -457,00 0,00 4811012 Verrechnung Gebäude 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 0,00 -233,00 -437,00 -441,00 -445,00 -449,00 -453,00 140,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite -41- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -42- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007012 Garage Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,54 -200,00 -404,00 -408,00 -412,00 0,00 -200,00 -202,00 -204,00 -206,00 -107,54 0,00 -202,00 -204,00 -206,00 -107,54 -200,00 -404,00 -408,00 0,00 -424,00 -212,00 -212,00 -412,00 -416,00 -420,00 -424,00 -424,00 -107,54 -200,00 -404,00 -408,00 -412,00 -416,00 -420,00 -107,54 -200,00 -404,00 -408,00 -412,00 -416,00 -420,00 -424,00 -416,00 -420,00 -424,00 -107,54 -200,00 -404,00 -408,00 -412,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.022,82 -45,00 -245,00 -649,00 -1.057,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -1.130,36 -245,00 -649,00 -1.057,00 -1.469,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 -416,00 -420,00 -208,00 -210,00 -208,00 -210,00 Plan 2022 Seite -42- -1.469,00 -1.885,00 -1.885,00 -2.305,00 -2.305,00 -2.729,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -43- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007013 Rathaus Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -31.494,81 -31.495,00 -31.495,00 -31.495,00 -31.495,00 -31.495,00 -31.495,00 -31.495,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -31.494,81 -31.495,00 -31.495,00 -31.495,00 -31.495,00 -31.495,00 -31.495,00 -31.495,00 -6.805,00 -6.805,00 -6.805,00 -6.805,00 -6.805,00 -447,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 M ieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.817,83 -9.580,00 -6.805,00 Plan 2018 Plan 2019 -6.805,00 Plan 2020 Plan 2021 -11.817,83 -9.580,00 -6.805,00 -6.805,00 -6.805,00 -6.805,00 -6.805,00 -52.475,17 -425,00 -425,00 -429,00 -434,00 -438,00 -442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -438,00 -442,00 0,00 0,00 Plan 2022 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -320,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -46.871,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -4.698,81 -425,00 -425,00 -429,00 -434,00 4488009 Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. -584,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -95.787,81 -41.500,00 -38.725,00 -38.729,00 -38.734,00 -38.738,00 -38.742,00 -38.747,00 24.777,00 25.024,00 25.274,00 25.527,00 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 24.529,10 33.247,00 24.050,00 24.531,00 19.561,00 19.757,00 1.509,00 1.524,00 3.954,00 3.993,00 0,00 0,00 -447,00 0,00 19.183,82 26.057,00 18.800,00 19.176,00 19.368,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 1.499,82 2.021,00 1.450,00 1.479,00 1.494,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 3.845,46 5.169,00 3.800,00 3.876,00 3.915,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.086,47 41.800,00 117.000,00 42.320,00 42.643,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 75.548,59 5.000,00 80.000,00 5.000,00 5.000,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 6.748,26 6.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 30.020,15 30.300,00 32.000,00 32.320,00 32.643,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 769,47 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 48.146,16 48.146,00 48.146,00 48.146,00 48.146,00 48.146,00 48.146,00 48.146,00 48.146,00 42.970,00 43.299,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 32.970,00 33.299,00 0,00 0,00 19.955,00 1.539,00 4.033,00 43.632,00 5.000,00 5.000,00 33.632,00 0,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 48.146,16 48.146,00 48.146,00 48.146,00 48.146,00 48.146,00 48.146,00 16 - Sonstige Aufwendungen 4.099,42 4.330,00 3.450,00 3.485,00 3.519,00 3.555,00 3.590,00 3.626,00 3.626,00 4.099,42 4.330,00 3.450,00 3.485,00 3.519,00 3.555,00 3.590,00 189.861,15 127.523,00 192.646,00 118.482,00 119.085,00 119.695,00 120.309,00 120.931,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 94.073,34 86.023,00 153.921,00 79.753,00 80.351,00 80.957,00 81.567,00 82.184,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 94.073,34 86.023,00 153.921,00 79.753,00 80.351,00 80.957,00 81.567,00 82.184,00 26 = Jahresergebnis 94.073,34 86.023,00 153.921,00 79.753,00 80.351,00 80.957,00 81.567,00 82.184,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -93.148,00 -161.117,00 -87.021,00 -87.691,00 -88.372,00 -89.056,00 -89.747,00 -89.747,00 7.563,00 5441001 Versicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 4811012 Verrechnung Gebäude 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 5811008 Personalkosten Bauhof 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 0,00 -93.148,00 -161.117,00 -87.021,00 -87.691,00 -88.372,00 -89.056,00 3.124,50 7.125,00 7.196,00 7.268,00 7.340,00 7.415,00 7.489,00 0,00 1.125,00 1.136,00 1.148,00 1.159,00 156,35 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 2.968,15 4.500,00 4.545,00 4.590,00 4.636,00 97.197,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite -43- 1.171,00 1.182,00 1.561,00 1.577,00 4.683,00 4.730,00 0,00 0,00 1.194,00 1.592,00 4.777,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -44- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007013 Rathaus Inden/ Altdorf Erläuterungen zu 4411000 Kündigung der Post des M ietverhältnisses zum 31.01.2016 Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5211000 2016 Umbau Flur Bürgermeister, Beschaffung und Teilerneuerung der Fussbodenbeläge, Austausch defekter Klimageräte 2017 weiterer Austausch von Fussböden 30.000, 40.000 Dachdämmung, 15.000 Funkrauchmelder / BM A, 5.000 Grundansatz Erläuterungen zu 5215000 Grundansatz Gemeinde Inden Seite -44- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -45- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007013 Rathaus Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 M ieten und Pachten 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 7.917,82 9.580,00 6.805,00 6.805,00 6.805,00 7.917,82 9.580,00 6.805,00 6.805,00 6.805,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 52.475,17 425,00 425,00 429,00 434,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 320,68 0,00 0,00 0,00 0,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 46.871,08 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 4.698,81 425,00 425,00 429,00 434,00 6488009 Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 584,60 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 60.392,99 10.005,00 7.230,00 7.234,00 7.239,00 -24.529,10 -33.247,00 -24.050,00 -24.531,00 -24.777,00 -19.183,82 -26.057,00 -18.800,00 -19.176,00 -19.368,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -1.499,82 -2.021,00 -1.450,00 -1.479,00 -1.494,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -3.845,46 -5.169,00 -3.800,00 -3.876,00 -3.915,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -114.332,06 -41.800,00 -117.000,00 -42.320,00 -42.643,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -75.548,59 -5.000,00 -80.000,00 -5.000,00 -5.000,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -7.993,85 -6.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -30.020,15 -30.300,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € -769,47 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -4.099,42 -4.330,00 -3.450,00 -3.485,00 -3.519,00 -4.099,42 -4.330,00 -3.450,00 -3.485,00 -3.519,00 7.243,00 7.247,00 -25.024,00 -25.274,00 -19.561,00 -19.757,00 -1.509,00 -1.524,00 -3.954,00 -3.993,00 -42.970,00 -43.299,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -32.970,00 -33.299,00 0,00 0,00 -3.555,00 -3.590,00 -3.555,00 -3.590,00 6.805,00 6.805,00 447,00 0,00 0,00 447,00 0,00 7.252,00 -25.527,00 -19.955,00 -1.539,00 -4.033,00 -43.632,00 -5.000,00 -5.000,00 -33.632,00 0,00 -3.626,00 -3.626,00 -142.960,58 -79.377,00 -144.500,00 -70.336,00 -70.939,00 -71.549,00 -72.163,00 -82.567,59 -69.372,00 -137.270,00 -63.102,00 -63.700,00 -64.306,00 -64.916,00 -65.533,00 -65.533,00 -65.533,00 -82.567,59 -69.372,00 -137.270,00 -63.102,00 -63.700,00 -64.306,00 -64.916,00 -82.567,59 -69.372,00 -137.270,00 -63.102,00 -63.700,00 -64.306,00 -64.916,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -164.581,44 145.428,00 76.056,00 -61.214,00 -124.316,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -247.149,03 76.056,00 -61.214,00 -124.316,00 -188.016,00 Gemeinde Inden 6.805,00 6.805,00 6.805,00 6.805,00 438,00 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,00 442,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -45- -188.016,00 -252.322,00 -252.322,00 -317.238,00 -72.785,00 -317.238,00 -382.771,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -46- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007014 Bauhof Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 M ieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -4.055,61 -4.056,00 -4.056,00 -4.056,00 -4.056,00 -4.056,00 -4.056,00 -4.056,00 -4.055,61 -4.056,00 -4.056,00 -4.056,00 -4.056,00 -4.056,00 -4.056,00 -4.056,00 -170,00 -170,00 -170,00 -170,00 -170,00 -53,00 0,00 0,00 -170,00 -170,00 0,00 0,00 -170,00 -170,00 -170,00 -170,00 -170,00 -1.306,42 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 -52,00 -53,00 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -43,55 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -1.262,87 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 -5.362,03 -4.106,00 -4.277,00 -4.277,00 -4.278,00 5.025,83 4.866,00 4.750,00 4.845,00 4.894,00 4.942,00 4.991,00 3.816,00 3.700,00 3.774,00 3.812,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 309,40 296,00 300,00 306,00 309,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 788,31 754,00 750,00 765,00 773,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.224,56 8.780,00 10.394,00 10.474,00 10.555,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 3.344,91 0,00 0,00 0,00 0,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 2.806,93 1.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 9.072,72 7.380,00 7.994,00 8.074,00 8.155,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.510,33 7.510,00 7.510,00 7.510,00 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5441001 Versicherung 0,00 0,00 -52,00 -53,00 -4.278,00 -4.279,00 3.928,12 5711000 Plan 2022 3.850,00 3.888,00 312,00 315,00 780,00 788,00 10.636,00 10.719,00 0,00 -53,00 -4.279,00 5.041,00 3.927,00 318,00 796,00 10.802,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 8.236,00 8.319,00 2.400,00 7.510,00 7.510,00 7.510,00 7.510,00 7.510,00 0,00 8.402,00 7.510,33 7.510,00 7.510,00 7.510,00 7.510,00 7.510,00 7.510,00 1.308,32 1.340,00 1.353,00 1.367,00 1.381,00 1.394,00 1.408,00 1.422,00 1.381,00 1.394,00 1.408,00 1.422,00 24.775,00 1.308,32 1.340,00 1.353,00 1.367,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 29.069,04 22.496,00 24.007,00 24.196,00 24.340,00 24.482,00 24.628,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.707,01 18.390,00 19.730,00 19.919,00 20.062,00 20.204,00 20.349,00 20.496,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23.707,01 18.390,00 19.730,00 19.919,00 20.062,00 20.204,00 20.349,00 20.496,00 26 = Jahresergebnis 23.707,01 18.390,00 19.730,00 19.919,00 20.062,00 20.204,00 20.349,00 20.496,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen -78.297,75 -22.015,00 -23.391,00 -23.617,00 -23.797,00 -23.976,00 -24.160,00 -24.344,00 4811001 Erträge Erst. Personalkosten Bauhof 4811012 Verrechnung Gebäude 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 5811008 Personalkosten Bauhof 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -78.297,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.015,00 -23.391,00 -23.617,00 -23.797,00 2.571,18 3.625,00 3.661,00 3.698,00 3.735,00 0,00 625,00 631,00 638,00 644,00 851,70 500,00 505,00 510,00 515,00 1.719,48 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.576,00 -52.019,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.976,00 -24.160,00 3.772,00 3.811,00 650,00 657,00 520,00 526,00 2.602,00 2.628,00 0,00 0,00 0,00 -24.344,00 3.848,00 663,00 531,00 2.654,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007014 Bauhof Lucherberg Erläuterungen zu 4411000 Neuanlage, bisher Fehlbuchung bei 010111008 4411007 Gemeinde Inden Seite -46- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -47- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007014 Bauhof Lucherberg Erläuterungen zu 5215000 500 Grundansatz, der Rest Prüfungen Tore, Feuerlöscher, RWA Anlage, Ölabscheider Gemeinde Inden Seite -47- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -48- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007014 Bauhof Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 M ieten und Pachten 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00 170,00 170,00 170,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.306,42 50,00 51,00 51,00 52,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 43,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 1.262,87 50,00 51,00 51,00 52,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.306,42 50,00 221,00 221,00 222,00 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 170,00 170,00 170,00 170,00 52,00 53,00 0,00 0,00 52,00 53,00 222,00 223,00 -4.942,00 -4.991,00 -3.850,00 -3.888,00 -312,00 -315,00 -780,00 -788,00 -10.636,00 -10.719,00 0,00 0,00 -2.400,00 -2.400,00 -8.236,00 -8.319,00 -1.394,00 -1.408,00 -1.394,00 -1.408,00 Plan 2022 170,00 170,00 53,00 0,00 53,00 223,00 -5.025,83 -4.866,00 -4.750,00 -4.845,00 -4.894,00 -3.928,12 -3.816,00 -3.700,00 -3.774,00 -3.812,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -309,40 -296,00 -300,00 -306,00 -309,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -788,31 -754,00 -750,00 -765,00 -773,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -15.571,51 -8.780,00 -10.394,00 -10.474,00 -10.555,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3.344,91 0,00 0,00 0,00 0,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -2.806,93 -1.400,00 -2.400,00 -2.400,00 -2.400,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -9.419,67 -7.380,00 -7.994,00 -8.074,00 -8.155,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.308,32 -1.340,00 -1.353,00 -1.367,00 -1.381,00 7441000 Steuern -1.308,32 -1.340,00 -1.353,00 -1.367,00 -1.381,00 -21.905,66 -14.986,00 -16.497,00 -16.686,00 -16.830,00 -16.972,00 -17.118,00 -17.265,00 -17.042,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -3.927,00 -318,00 -796,00 -10.802,00 0,00 -2.400,00 -8.402,00 -1.422,00 -1.422,00 -20.599,24 -14.936,00 -16.276,00 -16.465,00 -16.608,00 -16.750,00 -16.895,00 -20.599,24 -14.936,00 -16.276,00 -16.465,00 -16.608,00 -16.750,00 -16.895,00 -17.042,00 -20.599,24 -14.936,00 -16.276,00 -16.465,00 -16.608,00 -16.750,00 -16.895,00 -17.042,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -32.665,17 35.421,00 20.485,00 4.209,00 -12.256,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -53.264,41 20.485,00 4.209,00 -12.256,00 -28.864,00 Gemeinde Inden -5.041,00 Seite -48- -28.864,00 -45.614,00 -45.614,00 -62.509,00 -62.509,00 -79.551,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -49- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007015 M iethaus Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -14.021,52 -15.000,00 -15.150,00 -15.302,00 -15.455,00 4411000 M ieten und Pachten -10.188,10 -15.000,00 -15.150,00 -15.302,00 -15.455,00 4411002 M ieten M ietshaus Lucherb.+ Garage Frenz -3.833,42 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -987,78 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -15.609,00 -15.765,00 -15.609,00 -15.765,00 0,00 0,00 Plan 2022 -15.923,00 -15.923,00 0,00 -987,78 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -15.009,30 -15.005,00 -15.155,00 -15.307,00 -15.460,00 -15.614,00 -15.770,00 -15.928,00 6.860,77 5.050,00 6.775,00 7.096,00 7.453,00 7.868,00 8.346,00 8.893,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 934,51 150,00 250,00 250,00 250,00 5.926,26 4.900,00 6.275,00 6.596,00 6.953,00 997,15 997,00 997,00 997,00 997,00 997,00 997,00 997,00 997,00 250,00 250,00 250,00 250,00 7.368,00 7.846,00 250,00 250,00 8.393,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 997,15 997,00 997,00 997,00 997,00 997,00 997,00 16 - Sonstige Aufwendungen 201,24 220,00 210,00 212,00 214,00 216,00 219,00 221,00 5441001 Versicherung 201,24 220,00 210,00 212,00 214,00 216,00 219,00 221,00 10.111,00 8.059,16 6.267,00 7.982,00 8.305,00 8.664,00 9.081,00 9.562,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.950,14 -8.738,00 -7.173,00 -7.002,00 -6.796,00 -6.533,00 -6.208,00 -5.817,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -6.950,14 -8.738,00 -7.173,00 -7.002,00 -6.796,00 -6.533,00 -6.208,00 -5.817,00 26 = Jahresergebnis -6.950,14 -8.738,00 -7.173,00 -7.002,00 -6.796,00 -6.533,00 -6.208,00 -5.817,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 8.738,00 7.173,00 7.002,00 6.796,00 6.533,00 6.208,00 5.817,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 8.738,00 7.173,00 7.002,00 6.796,00 6.533,00 6.208,00 5.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -6.950,14 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007015 M iethaus Lucherberg Erläuterungen zu 5211000 Grundansatz Erläuterungen zu 5215000 Grundansatz Erläuterungen zu 5241000 beinhaltet Grundsteuer B (215,09 €), in 2017 verdoppelt und die nächsten Jahre + 10% Gemeinde Inden Seite -49- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -50- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007015 M iethaus Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 M ieten und Pachten 6411002 M ieten M ietshaus Lucherb.+ Garage Frenz 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 14.021,52 15.000,00 15.150,00 15.302,00 15.455,00 10.188,10 15.000,00 15.150,00 15.302,00 15.455,00 3.833,42 0,00 0,00 0,00 0,00 987,78 5,00 5,00 5,00 5,00 987,78 5,00 5,00 5,00 5,00 15.009,30 15.005,00 15.155,00 15.307,00 15.460,00 -6.860,77 -5.050,00 -6.775,00 -7.096,00 -7.453,00 0,00 0,00 -250,00 -250,00 -250,00 -934,51 -150,00 -250,00 -250,00 -250,00 -5.926,26 -4.900,00 -6.275,00 -6.596,00 -6.953,00 -201,24 -220,00 -210,00 -212,00 -214,00 -201,24 -220,00 -210,00 -212,00 -214,00 15.614,00 15.770,00 -7.868,00 -8.346,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -7.368,00 -7.846,00 -216,00 -219,00 -216,00 -219,00 15.923,00 15.923,00 0,00 5,00 5,00 15.928,00 -8.893,00 -250,00 -250,00 -8.393,00 -221,00 -221,00 -7.062,01 -5.270,00 -6.985,00 -7.308,00 -7.667,00 -8.084,00 -8.565,00 7.947,29 9.735,00 8.170,00 7.999,00 7.793,00 7.530,00 7.205,00 6.814,00 7.947,29 9.735,00 8.170,00 7.999,00 7.793,00 7.530,00 7.205,00 6.814,00 7.530,00 7.205,00 6.814,00 7.947,29 9.735,00 8.170,00 7.999,00 7.793,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 12.295,68 -32.190,00 -22.455,00 -14.285,00 -6.286,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 20.242,97 -22.455,00 -14.285,00 -6.286,00 1.507,00 Gemeinde Inden 15.609,00 15.765,00 15.609,00 15.765,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Plan 2022 Seite -50- 1.507,00 9.037,00 9.037,00 16.242,00 -9.114,00 16.242,00 23.056,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -51- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007016 Asylantenunterkunft Inden/ Altdorf, M erödgener Straße 37a Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 -60,00 -61,00 -43,40 30,50 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 0,00 -60,00 -61,00 -43,40 30,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 M ieten und Pachten 5441001 Versicherung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 -60,00 -61,00 -43,40 30,50 0,00 0,00 37.416,86 14.000,00 61.545,00 43.467,20 31.325,50 0,00 0,00 8.991,90 0,00 5.000,00 3.500,00 2.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.050,00 750,00 28.424,96 14.000,00 55.045,00 38.917,20 28.075,50 58.799,19 90.450,00 92.433,00 65.349,90 47.145,50 57.837,00 90.000,00 90.000,00 63.630,00 45.904,50 962,19 450,00 2.433,00 1.719,90 1.241,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 96.216,05 104.450,00 153.978,00 108.817,10 78.471,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 96.216,05 104.390,00 153.917,00 108.773,70 78.501,50 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 96.216,05 104.390,00 153.917,00 108.773,70 78.501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96.216,05 104.390,00 153.917,00 108.773,70 78.501,50 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -104.390,00 -153.917,00 -108.773,70 -78.501,50 0,00 0,00 0,00 Verrechnung Gebäude 0,00 -104.390,00 -153.917,00 -108.773,70 -78.501,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 4811012 29 0,00 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 96.216,05 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007016 Asylantenunterkunft Inden/ Altdorf, M erödgener Straße 37a Erläuterungen zu 5211000 Grundansatz Erläuterungen zu 5215000 Grundansatz Erläuterungen zu 5241000 hoher Stromverbrauch, Heizung läuft über Strom Erläuterungen zu 5422000 Erweiterung der Containeranlage Erläuterungen zu 5441001 Erweiterung der Containeranlage Gemeinde Inden Seite -51- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -52- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007016 Asylantenunterkunft Inden/ Altdorf, M erödgener Straße 37a Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 60,00 61,00 43,40 -30,50 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 0,00 60,00 61,00 43,40 -30,50 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 60,00 61,00 43,40 -30,50 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 M ieten und Pachten 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.416,86 -14.000,00 -61.545,00 -43.467,20 -31.325,50 -8.991,90 0,00 -5.000,00 -3.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 -1.500,00 -1.050,00 -750,00 -28.424,96 -14.000,00 -55.045,00 -38.917,20 -28.075,50 -58.799,19 -90.450,00 -92.433,00 -65.349,90 -47.145,50 -57.837,00 -90.000,00 -90.000,00 -63.630,00 -45.904,50 -962,19 -450,00 -2.433,00 -1.719,90 -1.241,00 -96.216,05 -104.450,00 -153.978,00 -108.817,10 -78.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -96.216,05 -104.390,00 -153.917,00 -108.773,70 -78.501,50 0,00 0,00 -96.216,05 -104.390,00 -153.917,00 -108.773,70 -78.501,50 0,00 0,00 0,00 -96.216,05 -104.390,00 -153.917,00 -108.773,70 -78.501,50 0,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -67.506,51 0,00 -104.390,00 -258.307,00 -367.080,70 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -163.722,56 -104.390,00 -258.307,00 -367.080,70 -445.582,20 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -52- -445.582,20 -445.582,20 -445.582,20 -445.582,20 -445.582,20 -445.582,20 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -53- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007017 Obdachlosenunterkunft Oberstraße 8 Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -100,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -100,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.959,00 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 M ieten und Pachten 5441001 Versicherung 17 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -100,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062,56 0,00 3.767,00 3.805,00 3.843,00 3.881,00 3.920,00 739,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.322,83 0,00 3.767,00 3.805,00 3.843,00 0,00 0,00 3.881,00 3.920,00 5.795,00 5.797,00 Plan 2022 0,00 3.959,00 2.773,22 0,00 5.789,00 5.791,00 5.793,00 2.677,50 0,00 5.595,00 5.595,00 5.595,00 95,72 0,00 194,00 196,00 198,00 = Ordentliche Aufwendungen 4.835,78 0,00 9.556,00 9.596,00 9.636,00 9.676,00 9.717,00 9.758,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.735,33 0,00 9.556,00 9.596,00 9.636,00 9.676,00 9.717,00 9.758,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.735,33 0,00 9.556,00 9.596,00 9.636,00 9.676,00 9.717,00 9.758,00 9.758,00 5.595,00 204,00 4.735,33 0,00 9.556,00 9.596,00 9.636,00 9.676,00 9.717,00 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 0,00 -9.556,00 -9.596,00 -9.636,00 -9.676,00 -9.717,00 -9.758,00 Verrechnung Gebäude 0,00 0,00 -9.556,00 -9.596,00 -9.636,00 -9.676,00 -9.717,00 -9.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 4811012 29 5.595,00 5.595,00 200,00 202,00 5.799,00 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 4.735,33 0,00 Seite -53- 0,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -54- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007017 Obdachlosenunterkunft Oberstraße 8 Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,45 0,00 0,00 0,00 0,00 100,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 100,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.003,96 0,00 -3.767,00 -3.805,00 -3.843,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -739,73 0,00 0,00 0,00 0,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.264,23 0,00 -3.767,00 -3.805,00 -3.843,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.773,22 0,00 -5.789,00 -5.791,00 -5.793,00 7422000 M ieten und Pachten -2.677,50 0,00 -5.595,00 -5.595,00 -5.595,00 7441000 Steuern -95,72 0,00 -194,00 -196,00 -198,00 -4.777,18 0,00 -9.556,00 -9.596,00 -9.636,00 -9.676,00 -9.717,00 -9.758,00 -9.758,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden -3.881,00 -3.920,00 0,00 0,00 -3.881,00 -3.920,00 -5.795,00 -5.797,00 -5.595,00 -5.595,00 -200,00 -202,00 0,00 -3.959,00 0,00 -3.959,00 -5.799,00 -5.595,00 -204,00 -4.676,73 0,00 -9.556,00 -9.596,00 -9.636,00 -9.676,00 -9.717,00 -4.676,73 0,00 -9.556,00 -9.596,00 -9.636,00 -9.676,00 -9.717,00 -9.758,00 -4.676,73 0,00 -9.556,00 -9.596,00 -9.636,00 -9.676,00 -9.717,00 -9.758,00 0,00 0,00 0,00 -9.556,00 -19.152,00 -4.676,73 0,00 -9.556,00 -19.152,00 -28.788,00 Seite -54- -28.788,00 -38.464,00 -38.464,00 -48.181,00 -48.181,00 -57.939,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -55- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007018 Kleiderkammer Rathausstraße 7 Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -50,00 -51,00 51,00 -52,00 -52,00 -53,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 0,00 0,00 -50,00 -51,00 51,00 -52,00 -52,00 -53,00 -53,00 1.369,00 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 M ieten und Pachten Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -50,00 -51,00 51,00 -52,00 -52,00 69,83 0,00 1.303,00 1.316,00 1.329,00 1.342,00 1.356,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 66,26 0,00 1.303,00 1.316,00 1.329,00 0,00 0,00 1.342,00 1.356,00 Plan 2022 0,00 1.369,00 3.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 3.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.369,00 12.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.069,83 0,00 13.303,00 13.316,00 13.329,00 13.342,00 13.356,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.069,83 0,00 13.253,00 13.265,00 13.380,00 13.290,00 13.304,00 13.316,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 3.069,83 0,00 13.253,00 13.265,00 13.380,00 13.290,00 13.304,00 13.316,00 26 = Jahresergebnis 3.069,83 0,00 13.253,00 13.265,00 13.380,00 13.290,00 13.304,00 13.316,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 0,00 -13.253,00 -13.265,00 -13.380,00 -13.290,00 -13.304,00 -13.316,00 -13.316,00 0,00 4811012 Verrechnung Gebäude 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 -13.253,00 -13.265,00 -13.380,00 -13.290,00 -13.304,00 3.069,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007018 Kleiderkammer Rathausstraße 7 Erläuterungen zu 5241000 Die Kleiderkammer wurde erst im Oktober 2015 angemietet. Erläuterungen zu 5422000 Die Kleiderkammer wurde erst im Oktober 2015 angemietet. Gemeinde Inden Seite -55- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -56- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007018 Kleiderkammer Rathausstraße 7 Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 50,00 51,00 -51,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 0,00 0,00 50,00 51,00 -51,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 0,00 0,00 50,00 51,00 -51,00 -69,83 0,00 -1.303,00 -1.316,00 -1.329,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -66,26 0,00 -1.303,00 -1.316,00 -1.329,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.000,00 0,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 7422000 M ieten und Pachten -3.000,00 0,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden Plan 2022 0,00 0,00 52,00 52,00 52,00 52,00 53,00 52,00 52,00 53,00 -1.342,00 -1.356,00 0,00 0,00 -1.342,00 -1.356,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 0,00 53,00 -1.369,00 0,00 -1.369,00 -12.000,00 -12.000,00 -3.069,83 0,00 -13.303,00 -13.316,00 -13.329,00 -13.342,00 -13.356,00 -3.069,83 0,00 -13.253,00 -13.265,00 -13.380,00 -13.290,00 -13.304,00 -13.316,00 -3.069,83 0,00 -13.253,00 -13.265,00 -13.380,00 -13.290,00 -13.304,00 -13.316,00 -13.290,00 -13.304,00 -13.316,00 -3.069,83 0,00 -13.253,00 -13.265,00 -13.380,00 0,00 0,00 0,00 -13.253,00 -26.518,00 -3.069,83 0,00 -13.253,00 -26.518,00 -39.898,00 Seite -56- -39.898,00 -53.188,00 -53.188,00 -66.492,00 -13.369,00 -66.492,00 -79.808,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -57- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007019 M obilheime Frenz, Am hohen Ufer Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5215000 5241000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 55,64 27.500,00 33.000,00 33.300,00 0,00 55,64 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 27.500,00 30.000,00 30.300,00 0,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 14.870,00 14.870,00 0,00 0,00 0,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 14.870,00 14.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 2.100,00 2.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.121,00 0,00 0,00 0,00 = Ordentliche Aufwendungen 55,64 27.500,00 49.970,00 50.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 55,64 27.500,00 49.970,00 50.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 55,64 27.500,00 49.970,00 50.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5441001 Versicherung 17 26 = Jahresergebnis 55,64 27.500,00 49.970,00 50.291,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -27.500,00 -49.970,00 -50.291,00 0,00 0,00 0,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -27.500,00 -49.970,00 -50.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 55,64 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007019 M obilheime Frenz, Am hohen Ufer Erläuterungen zu 5211000 Grundansatz Erläuterungen zu 5215000 Grundansatz Erläuterungen zu 5711000 Beim Kostenträger "M obilheime Frenz" handelt es sich aktuell um eine Anlage im Bau, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 aktiviert wird. Die letzte Buchung stammt aus 01/ 2016, so dass eine Aktivierung ab 02/ 16 erfolgt. Die aktuellen AHK betragen 148.680,- € Gemeinde Inden Seite -57- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -58- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007019 M obilheime Frenz, Am hohen Ufer Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7215000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55,64 -27.500,00 -33.000,00 -33.300,00 0,00 -55,64 0,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 0,00 -27.500,00 -30.000,00 -30.300,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -2.100,00 -2.121,00 0,00 7441000 Steuern 0,00 0,00 -2.100,00 -2.121,00 0,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) -55,64 -27.500,00 -35.100,00 -35.421,00 -27.500,00 -35.100,00 -35.421,00 0,00 0,00 0,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € -114.555,93 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -114.555,93 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -114.555,93 0,00 0,00 0,00 0,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114.611,57 -27.500,00 -35.100,00 -35.421,00 0,00 0,00 0,00 -114.611,57 -27.500,00 -35.100,00 -35.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.500,00 -62.600,00 -98.021,00 -114.611,57 -27.500,00 -62.600,00 -98.021,00 -98.021,00 Seite -58- 0,00 0,00 0,00 0,00 -55,64 0,00 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 37 0,00 0,00 0,00 -114.555,93 36 0,00 0,00 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 32 0,00 0,00 0,00 26 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 -98.021,00 -98.021,00 -98.021,00 -98.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.021,00 -98.021,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -59- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007020 Flüchtlingsunterkunft Kalkweg 30 Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 17.000,00 17.000,00 17.000,00 2.000,00 2.000,00 15.000,00 15.000,00 2.000,00 15.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 1.000,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 1.000,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 21.250,00 38.250,00 21.250,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 1.000,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 1.000,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 1.000,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 1.000,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 38.250,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -38.250,00 -38.250,00 -38.250,00 -38.250,00 -38.250,00 -38.250,00 -38.250,00 -38.250,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007020 Flüchtlingsunterkunft Kalkweg 30 Erläuterungen zu 5711000 Hierbei handelt es sich um die beabsichtigte Abschreibung der Flüchtlingsunterkunft (1.700.000€/ 80 Jahre) Gemeinde Inden Seite -59- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -60- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007020 Flüchtlingsunterkunft Kalkweg 30 Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.000,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 0,00 0,00 Ansatz 2017 0,00 Plan 2018 Plan 2019 0,00 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -17.000,00 -17.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Plan 2022 0,00 -17.000,00 -2.000,00 -15.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,00 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden 0,00 0,00 -200.000,00 -1.500.000,00 0,00 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden 0,00 0,00 -200.000,00 -1.500.000,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -200.000,00 -1.500.000,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 0,00 0,00 -200.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 -1.500.000,00 -17.000,00 1.683.000,00 -17.000,00 -17.000,00 1.683.000,00 -17.000,00 -17.000,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 -200.000,00 -1.500.000,00 -17.000,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 -1.700.000,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 0,00 0,00 -200.000,00 -1.700.000,00 -1.717.000,00 Gemeinde Inden Seite -60- -1.717.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.000,00 -68.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -61- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 010111007020 Flüchtlingsunterkunft Kalkweg 30 Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung M 11100708 Flüchtlingsunterkunft 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden Gemeinde Inden Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 -200.000,00 -1.500.000,00 -200.000,00 -1.500.000,00 Seite -61- Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) -1.700.000,00 -1.700.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -62- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007021 Feuerwehrgerätehaus Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -658,53 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -658,53 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -31,00 -31,00 -32,00 -32,00 -32,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 -326,21 Ansatz 2016 -30,00 Ansatz 2017 -30,00 Plan 2018 Plan 2019 -31,00 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -326,21 -30,00 -30,00 -31,00 -31,00 -31,00 -32,00 10 = Ordentliche Erträge -984,74 -689,00 -689,00 -690,00 -690,00 -690,00 -691,00 -691,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.031,87 3.455,00 3.202,00 3.234,00 3.266,00 3.299,00 3.332,00 3.365,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 502,27 200,00 202,00 204,00 206,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 2.529,60 3.255,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 M ieten und Pachten 5441001 Versicherung 17 208,00 210,00 3.091,00 3.122,00 212,00 3.153,00 1.113,35 1.113,00 1.213,00 2.613,00 2.613,00 2.613,00 2.613,00 1.113,35 1.113,00 1.213,00 2.613,00 2.613,00 2.613,00 2.613,00 2.613,00 2.795,00 2.822,00 2.850,00 2.613,00 175,21 2.685,00 2.712,00 2.739,00 2.767,00 0,00 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.576,00 175,21 185,00 187,00 189,00 191,00 = Ordentliche Aufwendungen 4.320,43 7.253,00 7.127,00 8.586,00 8.646,00 8.707,00 8.767,00 8.828,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.335,69 6.564,00 6.438,00 7.896,00 7.956,00 8.017,00 8.076,00 8.137,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 3.335,69 6.564,00 6.438,00 7.896,00 7.956,00 8.017,00 8.076,00 8.137,00 26 = Jahresergebnis 3.335,69 6.564,00 6.438,00 7.896,00 7.956,00 8.017,00 8.076,00 8.137,00 -8.275,00 2.602,00 2.628,00 193,00 194,00 2.654,00 196,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -6.694,00 -6.569,00 -8.029,00 -8.090,00 -8.152,00 -8.213,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -6.694,00 -6.569,00 -8.029,00 -8.090,00 -8.152,00 -8.213,00 -8.275,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 130,00 131,00 133,00 134,00 135,00 137,00 138,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 20,00 20,00 20,00 21,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 30,00 30,00 31,00 31,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 80,00 81,00 82,00 82,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 3.335,69 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 31,00 32,00 83,00 84,00 0,00 0,00 21,00 32,00 85,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007021 Feuerwehrgerätehaus Frenz Erläuterungen zu 5711000 AfA Lauf zzgl. Neuinvestition Anbau FGH Frenz i.H.v. 1400 Gemeinde Inden Seite -62- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -63- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007021 Feuerwehrgerätehaus Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7422000 M ieten und Pachten 7441000 Steuern 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,21 30,00 30,00 31,00 31,00 326,21 30,00 30,00 31,00 31,00 32,00 32,00 31,00 31,00 -3.031,87 -3.455,00 -3.202,00 -3.234,00 -3.266,00 -502,27 -200,00 -202,00 -204,00 -206,00 -2.529,60 -3.255,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -175,21 -2.685,00 -2.712,00 -2.739,00 -2.767,00 0,00 -2.500,00 -2.525,00 -2.550,00 -2.576,00 -175,21 -185,00 -187,00 -189,00 -191,00 -3.207,08 -6.140,00 -5.914,00 -5.973,00 -6.033,00 -6.094,00 -6.154,00 -6.215,00 -6.063,00 -6.122,00 -6.183,00 -2.880,87 -6.110,00 -5.884,00 -5.942,00 -6.002,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden 0,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 0,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 -3.299,00 -3.332,00 -208,00 -210,00 -3.091,00 -3.122,00 -2.795,00 -2.822,00 -2.602,00 -2.628,00 -193,00 -194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.880,87 -6.110,00 -80.884,00 -5.942,00 -6.002,00 -6.063,00 -6.122,00 -2.880,87 -6.110,00 -80.884,00 -5.942,00 -6.002,00 -6.063,00 -6.122,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -14.614,41 5.391,00 -719,00 -81.603,00 -87.545,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -17.495,28 -719,00 -81.603,00 -87.545,00 -93.547,00 Gemeinde Inden 31,00 32,00 30,00 0,00 36 32,00 0,00 30,00 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden 32 0,00 0,00 31,00 32,00 31,00 32,00 326,21 24 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Plan 2022 Seite -63- -93.547,00 -99.610,00 -99.610,00 -105.732,00 -3.365,00 -212,00 -3.153,00 -2.850,00 -2.654,00 -196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.183,00 -6.183,00 -105.732,00 -111.915,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -64- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 010111007021 Feuerwehrgerätehaus Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung M 11100709 Anbau Feuerwehrgerätehaus Frenz 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden Gemeinde Inden Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 -75.000,00 -75.000,00 Seite -64- Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) -75.000,00 -75.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -65- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007022 Feuerwehrgerätehaus Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -2.267,27 -2.267,00 -2.267,00 -2.267,00 -2.267,00 -2.267,00 -2.267,00 -2.267,00 -2.267,27 -2.267,00 -2.267,00 -2.267,00 -2.267,00 -2.267,00 -2.267,00 -2.267,00 -67,00 -68,00 -68,00 -69,00 -69,00 -111,36 -65,00 -66,00 -66,00 -111,36 -65,00 -66,00 -66,00 -67,00 -68,00 -68,00 -2.378,63 -2.332,00 -2.333,00 -2.333,00 -2.334,00 -2.335,00 -2.335,00 -2.336,00 6.435,98 6.590,00 6.656,00 6.722,00 6.790,00 6.857,00 6.926,00 6.996,00 257,69 400,00 404,00 408,00 412,00 6.178,29 6.190,00 6.252,00 6.314,00 6.378,00 416,00 420,00 6.441,00 6.506,00 425,00 6.571,00 5.442,44 5.442,00 5.442,00 5.442,00 5.442,00 5.442,00 5.442,00 5.442,44 5.442,00 5.442,00 5.442,00 5.442,00 5.442,00 5.442,00 5.442,00 610,00 5.442,00 16 - Sonstige Aufwendungen 543,66 575,00 581,00 587,00 592,00 598,00 604,00 5441001 Versicherung 543,66 575,00 581,00 587,00 592,00 598,00 604,00 610,00 13.048,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.422,08 12.607,00 12.679,00 12.751,00 12.824,00 12.897,00 12.972,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.043,45 10.275,00 10.346,00 10.418,00 10.490,00 10.562,00 10.637,00 10.712,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 10.043,45 10.275,00 10.346,00 10.418,00 10.490,00 10.562,00 10.637,00 10.712,00 10.712,00 10.043,45 10.275,00 10.346,00 10.418,00 10.490,00 10.562,00 10.637,00 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -11.475,00 -11.558,00 -11.642,00 -11.726,00 -11.810,00 -11.898,00 -11.985,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -11.475,00 -11.558,00 -11.642,00 -11.726,00 -11.810,00 -11.898,00 -11.985,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 226,62 1.200,00 1.212,00 1.224,00 1.236,00 1.248,00 1.261,00 1.273,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 200,00 202,00 204,00 206,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 103,80 200,00 202,00 204,00 206,00 5811008 Personalkosten Bauhof 122,82 800,00 808,00 816,00 824,00 26 = Jahresergebnis 27 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 10.270,07 0,00 Seite -65- 0,00 0,00 0,00 208,00 210,00 208,00 210,00 832,00 841,00 0,00 0,00 212,00 212,00 849,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -66- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007022 Feuerwehrgerätehaus Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,36 65,00 66,00 66,00 67,00 111,36 65,00 66,00 66,00 67,00 111,36 65,00 66,00 66,00 67,00 -6.435,98 -6.590,00 -6.656,00 -6.722,00 -6.790,00 -257,69 -400,00 -404,00 -408,00 -412,00 -6.178,29 -6.190,00 -6.252,00 -6.314,00 -6.378,00 -543,66 -575,00 -581,00 -587,00 -592,00 -543,66 -575,00 -581,00 -587,00 -592,00 0,00 0,00 68,00 68,00 68,00 68,00 69,00 68,00 68,00 69,00 -6.857,00 -6.926,00 -416,00 -420,00 -6.441,00 -6.506,00 -598,00 -604,00 -598,00 -604,00 0,00 69,00 -6.996,00 -425,00 -6.571,00 -610,00 -610,00 -6.979,64 -7.165,00 -7.237,00 -7.309,00 -7.382,00 -7.455,00 -7.530,00 -6.868,28 -7.100,00 -7.171,00 -7.243,00 -7.315,00 -7.387,00 -7.462,00 -7.537,00 -6.868,28 -7.100,00 -7.171,00 -7.243,00 -7.315,00 -7.387,00 -7.462,00 -7.537,00 -7.387,00 -7.462,00 -7.537,00 -6.868,28 -7.100,00 -7.171,00 -7.243,00 -7.315,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -19.789,05 22.086,00 14.986,00 7.815,00 572,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -26.657,33 14.986,00 7.815,00 572,00 -6.743,00 Gemeinde Inden Plan 2022 Seite -66- -6.743,00 -14.130,00 -14.130,00 -21.592,00 -7.606,00 -21.592,00 -29.129,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -67- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007023 Feuerwehrgerätehaus Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -658,53 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -658,53 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -659,00 -26,00 -26,00 -26,00 -27,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 -801,81 Ansatz 2016 -25,00 Ansatz 2017 -25,00 Plan 2018 Plan 2019 -26,00 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -26,00 -26,00 Plan 2022 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -95,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -706,05 -25,00 -25,00 -26,00 -26,00 10 = Ordentliche Erträge -1.460,34 -684,00 -684,00 -685,00 -685,00 -685,00 -685,00 -686,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.512,26 6.105,00 6.402,00 6.466,00 6.531,00 6.596,00 6.662,00 6.728,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 195,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 119,65 200,00 202,00 204,00 206,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 8.197,35 5.905,00 6.200,00 6.262,00 6.325,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.376,66 2.377,00 2.377,00 2.377,00 2.377,00 2.377,00 2.377,00 2.377,00 2.377,00 0,00 0,00 208,00 210,00 6.388,00 6.452,00 0,00 -27,00 0,00 212,00 6.516,00 2.376,66 2.377,00 2.377,00 2.377,00 2.377,00 2.377,00 2.377,00 - Sonstige Aufwendungen 372,45 385,00 389,00 393,00 397,00 401,00 405,00 409,00 Versicherung 372,45 385,00 389,00 393,00 397,00 401,00 405,00 409,00 9.514,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 5441001 11.261,37 8.867,00 9.168,00 9.236,00 9.305,00 9.374,00 9.444,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.801,03 8.183,00 8.484,00 8.551,00 8.620,00 8.689,00 8.759,00 8.828,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 9.801,03 8.183,00 8.484,00 8.551,00 8.620,00 8.689,00 8.759,00 8.828,00 26 = Jahresergebnis 9.801,03 8.183,00 8.484,00 8.551,00 8.620,00 8.689,00 8.759,00 8.828,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -8.328,00 -8.630,00 -8.699,00 -8.770,00 -8.840,00 -8.911,00 -8.982,00 -8.982,00 154,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -8.328,00 -8.630,00 -8.699,00 -8.770,00 -8.840,00 -8.911,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 145,00 146,00 148,00 150,00 151,00 152,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 25,00 25,00 26,00 26,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 20,00 20,00 20,00 21,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 9.801,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeinde Inden Seite -67- 26,00 26,00 21,00 21,00 104,00 105,00 0,00 0,00 27,00 21,00 106,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -68- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007023 Feuerwehrgerätehaus Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 801,81 25,00 25,00 26,00 26,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 95,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 706,05 25,00 25,00 26,00 26,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 801,81 25,00 25,00 26,00 26,00 -8.186,26 -6.105,00 -6.402,00 -6.466,00 -6.531,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -195,26 0,00 0,00 0,00 0,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -119,65 -200,00 -202,00 -204,00 -206,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -7.871,35 -5.905,00 -6.200,00 -6.262,00 -6.325,00 15 - Sonstige Auszahlungen -372,45 -385,00 -389,00 -393,00 -397,00 7441000 Steuern -372,45 -385,00 -389,00 -393,00 -397,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 26,00 26,00 -6.596,00 -6.662,00 0,00 0,00 -208,00 -210,00 -6.388,00 -6.452,00 -401,00 -405,00 -401,00 -405,00 0,00 27,00 0,00 27,00 27,00 -6.728,00 0,00 -212,00 -6.516,00 -409,00 -409,00 -8.558,71 -6.490,00 -6.791,00 -6.859,00 -6.928,00 -6.997,00 -7.067,00 -7.756,90 -6.465,00 -6.766,00 -6.833,00 -6.902,00 -6.971,00 -7.041,00 -7.110,00 -7.110,00 -7.110,00 -7.756,90 -6.465,00 -6.766,00 -6.833,00 -6.902,00 -6.971,00 -7.041,00 -7.756,90 -6.465,00 -6.766,00 -6.833,00 -6.902,00 -6.971,00 -7.041,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -16.745,46 17.508,00 11.043,00 4.277,00 -2.556,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -24.502,36 11.043,00 4.277,00 -2.556,00 -9.458,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 26,00 26,00 Plan 2022 Seite -68- -9.458,00 -16.429,00 -16.429,00 -23.470,00 -7.137,00 -23.470,00 -30.580,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -69- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007024 Feuerwehrgerätehaus Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482002 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -21,00 -21,00 Plan 2022 -633,28 -20,00 -20,00 -20,00 -21,00 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -24,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -608,56 -20,00 -20,00 -20,00 -21,00 10 = Ordentliche Erträge -633,28 -20,00 -20,00 -20,00 -21,00 -21,00 -21,00 -21,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.059,12 4.920,00 3.303,00 3.336,00 3.369,00 3.403,00 3.437,00 3.471,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 224,91 300,00 303,00 306,00 309,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 4.834,21 4.620,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 -21,00 -21,00 312,00 315,00 3.091,00 3.122,00 -21,00 0,00 -21,00 318,00 3.153,00 2.374,38 2.374,00 2.374,00 2.374,00 2.374,00 2.374,00 2.374,00 2.374,38 2.374,00 2.374,00 2.374,00 2.374,00 2.374,00 2.374,00 2.374,00 586,79 615,00 621,00 627,00 634,00 640,00 646,00 653,00 653,00 2.374,00 586,79 615,00 621,00 627,00 634,00 640,00 646,00 = Ordentliche Aufwendungen 8.020,29 7.909,00 6.298,00 6.337,00 6.377,00 6.417,00 6.457,00 6.498,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.387,01 7.889,00 6.278,00 6.317,00 6.356,00 6.396,00 6.436,00 6.477,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 7.387,01 7.889,00 6.278,00 6.317,00 6.356,00 6.396,00 6.436,00 6.477,00 6.356,00 6.396,00 6.436,00 6.477,00 -6.981,00 5441001 Versicherung 17 26 = Jahresergebnis 7.387,01 7.889,00 6.278,00 6.317,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -8.364,00 -6.758,00 -6.802,00 -6.845,00 -6.890,00 -6.935,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -8.364,00 -6.758,00 -6.802,00 -6.845,00 -6.890,00 -6.935,00 -6.981,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 475,00 480,00 485,00 489,00 494,00 499,00 504,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 75,00 76,00 77,00 77,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 300,00 303,00 306,00 309,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 7.387,01 0,00 Seite -69- 0,00 0,00 0,00 78,00 79,00 104,00 105,00 312,00 315,00 106,00 0,00 0,00 0,00 80,00 318,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -70- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007024 Feuerwehrgerätehaus Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 633,28 20,00 20,00 20,00 21,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 24,72 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 608,56 20,00 20,00 20,00 21,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 633,28 20,00 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 -3.403,00 -3.437,00 -312,00 -315,00 -3.091,00 -3.122,00 -640,00 -646,00 -640,00 -646,00 0,00 21,00 0,00 21,00 21,00 -5.174,77 -4.920,00 -3.303,00 -3.336,00 -3.369,00 -224,91 -300,00 -303,00 -306,00 -309,00 -4.949,86 -4.620,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -586,79 -615,00 -621,00 -627,00 -634,00 -586,79 -615,00 -621,00 -627,00 -634,00 -5.761,56 -5.535,00 -3.924,00 -3.963,00 -4.003,00 -4.043,00 -4.083,00 -3.471,00 -4.124,00 -4.103,00 -318,00 -3.153,00 -653,00 -653,00 -5.128,28 -5.515,00 -3.904,00 -3.943,00 -3.982,00 -4.022,00 -4.062,00 -5.128,28 -5.515,00 -3.904,00 -3.943,00 -3.982,00 -4.022,00 -4.062,00 -4.103,00 -5.128,28 -5.515,00 -3.904,00 -3.943,00 -3.982,00 -4.022,00 -4.062,00 -4.103,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -12.455,32 16.080,00 10.565,00 6.661,00 2.718,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -17.583,60 10.565,00 6.661,00 2.718,00 -1.264,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00 Plan 2022 Seite -70- -1.264,00 -5.286,00 -5.286,00 -9.348,00 -9.348,00 -13.451,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -71- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007025 Feuerwehrgerätehaus Schophoven Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 -20,00 -20,00 -20,00 -21,00 -21,00 -21,00 -21,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 0,00 -20,00 -20,00 -20,00 -21,00 -21,00 -21,00 -21,00 -21,00 2.314,00 0,00 -20,00 -20,00 -20,00 -21,00 -21,00 -21,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 990,86 4.370,00 2.202,00 2.224,00 2.246,00 2.269,00 2.291,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 134,89 200,00 202,00 204,00 206,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 855,97 4.170,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 10 = Ordentliche Erträge 13 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 208,00 210,00 2.061,00 2.081,00 Plan 2022 212,00 2.102,00 1.846,60 1.846,00 1.846,00 1.846,00 1.846,00 1.846,00 1.846,00 1.846,60 1.846,00 1.846,00 1.846,00 1.846,00 1.846,00 1.846,00 1.846,00 154,00 1.846,00 16 - Sonstige Aufwendungen 137,16 145,00 146,00 148,00 149,00 151,00 152,00 5441001 Versicherung 137,16 145,00 146,00 148,00 149,00 151,00 152,00 154,00 4.314,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.974,62 6.361,00 4.194,00 4.218,00 4.241,00 4.266,00 4.289,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.974,62 6.341,00 4.174,00 4.198,00 4.220,00 4.245,00 4.268,00 4.293,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.974,62 6.341,00 4.174,00 4.198,00 4.220,00 4.245,00 4.268,00 4.293,00 26 = Jahresergebnis 2.974,62 6.341,00 4.174,00 4.198,00 4.220,00 4.245,00 4.268,00 4.293,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -6.816,00 -4.654,00 -4.683,00 -4.709,00 -4.739,00 -4.767,00 -4.797,00 -4.797,00 504,00 0,00 -6.816,00 -4.654,00 -4.683,00 -4.709,00 -4.739,00 -4.767,00 44,69 475,00 480,00 485,00 489,00 494,00 499,00 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 75,00 76,00 77,00 77,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 3,75 100,00 101,00 102,00 103,00 5811008 Personalkosten Bauhof 40,94 300,00 303,00 306,00 309,00 4811012 Verrechnung Gebäude 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 3.019,31 0,00 Seite -71- 0,00 0,00 0,00 78,00 79,00 104,00 105,00 312,00 315,00 106,00 0,00 0,00 0,00 80,00 318,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -72- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007025 Feuerwehrgerätehaus Schophoven Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 20,00 20,00 20,00 21,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 0,00 20,00 20,00 20,00 21,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7215000 0,00 20,00 20,00 20,00 21,00 -990,86 -4.370,00 -2.202,00 -2.224,00 -2.246,00 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -134,89 -200,00 -202,00 -204,00 -206,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -855,97 -4.170,00 -2.000,00 -2.020,00 -2.040,00 15 - Sonstige Auszahlungen -137,16 -145,00 -146,00 -148,00 -149,00 7441000 Steuern -137,16 -145,00 -146,00 -148,00 -149,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 -2.269,00 -2.291,00 -208,00 -210,00 -2.061,00 -2.081,00 -151,00 -152,00 -151,00 -152,00 0,00 21,00 -2.314,00 -212,00 -2.102,00 -154,00 -154,00 -1.128,02 -4.515,00 -2.348,00 -2.372,00 -2.395,00 -2.420,00 -2.443,00 -1.128,02 -4.495,00 -2.328,00 -2.352,00 -2.374,00 -2.399,00 -2.422,00 -2.447,00 -1.128,02 -4.495,00 -2.328,00 -2.352,00 -2.374,00 -2.399,00 -2.422,00 -2.447,00 -2.399,00 -2.422,00 -2.447,00 -1.128,02 -4.495,00 -2.328,00 -2.352,00 -2.374,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.488,43 15.402,00 10.907,00 8.579,00 6.227,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -3.616,45 10.907,00 8.579,00 6.227,00 3.853,00 Gemeinde Inden Plan 2022 Seite -72- 3.853,00 1.454,00 1.454,00 -968,00 -2.468,00 -968,00 -3.415,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -73- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007031 Grundschule Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -20.546,83 -20.547,00 -20.547,00 -20.547,00 -20.547,00 -20.547,00 -20.547,00 -20.547,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -20.546,83 -20.547,00 -20.547,00 -20.547,00 -20.547,00 -20.547,00 -20.547,00 -20.547,00 -933,00 -933,00 -933,00 -933,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 M ieten und Pachten 4411007 06 -432,90 0,00 -933,00 Plan 2018 Plan 2019 -933,00 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -433,00 -433,00 -433,00 Pacht Photovoltaikanlage -432,90 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -473,18 -170,00 -172,00 -173,00 -175,00 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -148,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -324,45 -170,00 -172,00 -173,00 -175,00 -433,00 -433,00 -500,00 -500,00 -177,00 -179,00 0,00 0,00 -177,00 -179,00 Plan 2022 -433,00 -500,00 -180,00 0,00 -180,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -364,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle -364,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.655,00 -21.657,00 -21.659,00 -21.660,00 13.214,00 13.347,00 13.480,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 -21.816,95 -20.717,00 -21.652,00 -21.653,00 16.259,04 15.154,00 12.700,00 13.054,00 13.083,00 12.672,26 11.827,00 9.900,00 10.098,00 10.199,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 1.040,44 957,00 800,00 916,00 824,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 2.546,34 2.370,00 2.000,00 2.040,00 2.060,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.135,73 54.220,00 55.041,00 55.568,00 56.099,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 137,19 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 1.907,98 1.100,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 49.090,56 52.120,00 52.641,00 53.168,00 53.699,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5441001 Versicherung 10.301,00 10.404,00 832,00 841,00 2.081,00 2.102,00 56.636,00 57.179,00 1.000,00 1.000,00 1.400,00 1.400,00 54.236,00 54.779,00 0,00 10.508,00 849,00 2.123,00 57.726,00 1.000,00 1.400,00 55.326,00 33.839,45 33.839,00 33.839,00 33.839,00 33.839,00 33.839,00 33.839,00 33.839,45 33.839,00 33.839,00 33.839,00 33.839,00 33.839,00 33.839,00 33.839,00 2.542,00 33.839,00 2.252,16 2.395,00 2.419,00 2.443,00 2.468,00 2.492,00 2.517,00 2.252,16 2.395,00 2.419,00 2.443,00 2.468,00 2.492,00 2.517,00 2.542,00 107.587,00 103.486,38 105.608,00 103.999,00 104.904,00 105.489,00 106.181,00 106.882,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 81.669,43 84.891,00 82.347,00 83.251,00 83.834,00 84.524,00 85.223,00 85.927,00 = Ordentliches Jahresergebnis 81.669,43 84.891,00 82.347,00 83.251,00 83.834,00 84.524,00 85.223,00 85.927,00 85.927,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 22 81.669,43 84.891,00 82.347,00 83.251,00 83.834,00 84.524,00 85.223,00 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -87.741,00 -85.226,00 -86.158,00 -86.771,00 -87.489,00 -88.219,00 -88.953,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -87.741,00 -85.226,00 -86.158,00 -86.771,00 -87.489,00 -88.219,00 -88.953,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.627,94 2.850,00 2.879,00 2.907,00 2.937,00 2.965,00 2.996,00 3.026,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 154,10 350,00 354,00 357,00 361,00 5811008 Personalkosten Bauhof 1.473,84 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.061,00 26 = Jahresergebnis 27 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 83.297,37 0,00 Seite -73- 0,00 0,00 0,00 520,00 526,00 364,00 368,00 2.081,00 2.102,00 0,00 0,00 531,00 372,00 2.123,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -74- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007031 Grundschule Inden/ Altdorf Erläuterungen zu 4411000 Neuanlage bisher gebucht bei 0302110014411007 Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5211000 Grundansatz Erläuterungen zu 5215000 Grundansatz Gemeinde Inden Seite -74- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -75- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007031 Grundschule Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 M ieten und Pachten 6411007 Pacht Photovoltaikanlage 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 432,90 0,00 933,00 933,00 933,00 0,00 0,00 433,00 433,00 433,00 432,90 0,00 500,00 500,00 500,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 473,18 170,00 172,00 173,00 175,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 148,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 324,45 170,00 172,00 173,00 175,00 07 + Sonstige Einzahlungen 364,04 0,00 0,00 0,00 0,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 364,04 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.270,12 170,00 1.105,00 1.106,00 1.108,00 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 933,00 933,00 433,00 433,00 500,00 500,00 177,00 179,00 0,00 0,00 177,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,00 1.112,00 -13.214,00 -13.347,00 -10.301,00 -10.404,00 -832,00 -841,00 -2.081,00 -2.102,00 -56.636,00 -57.179,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.400,00 -1.400,00 -54.236,00 -54.779,00 -2.492,00 -2.517,00 -2.492,00 -2.517,00 Plan 2022 933,00 433,00 500,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 1.113,00 -16.259,04 -15.154,00 -12.700,00 -13.054,00 -13.083,00 -12.672,26 -11.827,00 -9.900,00 -10.098,00 -10.199,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -1.040,44 -957,00 -800,00 -916,00 -824,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -2.546,34 -2.370,00 -2.000,00 -2.040,00 -2.060,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -51.093,91 -54.220,00 -55.041,00 -55.568,00 -56.099,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -137,19 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -1.907,98 -1.100,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -49.048,74 -52.120,00 -52.641,00 -53.168,00 -53.699,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.252,16 -2.395,00 -2.419,00 -2.443,00 -2.468,00 7441000 Steuern -2.252,16 -2.395,00 -2.419,00 -2.443,00 -2.468,00 -69.605,11 -71.769,00 -70.160,00 -71.065,00 -71.650,00 -72.342,00 -73.043,00 -73.748,00 -72.635,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -10.508,00 -849,00 -2.123,00 -57.726,00 -1.000,00 -1.400,00 -55.326,00 -2.542,00 -2.542,00 -68.334,99 -71.599,00 -69.055,00 -69.959,00 -70.542,00 -71.232,00 -71.931,00 -68.334,99 -71.599,00 -69.055,00 -69.959,00 -70.542,00 -71.232,00 -71.931,00 -72.635,00 -68.334,99 -71.599,00 -69.055,00 -69.959,00 -70.542,00 -71.232,00 -71.931,00 -72.635,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -132.111,85 192.282,00 120.683,00 51.628,00 -18.331,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -200.446,84 120.683,00 51.628,00 -18.331,00 -88.873,00 Gemeinde Inden -13.480,00 Seite -75- -88.873,00 -160.105,00 -160.105,00 -232.036,00 -232.036,00 -304.671,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -76- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007032 Grundschule Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -9.891,94 -9.892,00 -9.892,00 -9.892,00 -9.892,00 -9.892,00 -9.892,00 -9.892,00 -9.891,94 -9.892,00 -9.892,00 -9.892,00 -9.892,00 -9.892,00 -9.892,00 -9.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249,00 -572,64 0,00 0,00 0,00 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte -572,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -280,43 -235,00 -237,00 -240,00 -242,00 -245,00 -247,00 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -140,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -139,70 -235,00 -237,00 -240,00 -242,00 0,00 0,00 -245,00 -247,00 0,00 -249,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -254,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle -254,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.141,00 13.480,00 0,00 -10.999,16 -10.127,00 -10.129,00 -10.132,00 -10.134,00 -10.137,00 -10.139,00 16.258,45 22.824,00 12.700,00 12.954,00 13.083,00 13.214,00 13.347,00 12.671,88 17.838,00 9.900,00 10.098,00 10.199,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 1.040,36 1.418,00 800,00 816,00 824,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 2.546,21 3.568,00 2.000,00 2.040,00 2.060,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.532,16 60.070,00 70.661,00 61.257,00 61.860,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 8.538,90 1.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7.101,16 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.576,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 55.892,10 56.570,00 57.136,00 57.707,00 58.284,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 48.965,47 48.965,00 48.965,00 48.965,00 48.965,00 48.965,00 48.965,00 48.965,00 48.965,00 48.965,00 48.965,00 48.965,00 4.665,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5441001 Versicherung 48.965,47 48.965,00 48.965,00 48.965,00 10.301,00 10.404,00 832,00 841,00 2.081,00 2.102,00 62.469,00 63.084,00 1.000,00 1.000,00 2.602,00 2.628,00 58.867,00 59.456,00 10.508,00 849,00 2.123,00 63.704,00 1.000,00 2.654,00 60.050,00 4.224,72 4.395,00 4.439,00 4.483,00 4.528,00 4.573,00 4.619,00 4.224,72 4.395,00 4.439,00 4.483,00 4.528,00 4.573,00 4.619,00 4.665,00 130.814,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 140.980,80 136.254,00 136.765,00 127.659,00 128.436,00 129.221,00 130.015,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 129.981,64 126.127,00 126.636,00 117.527,00 118.302,00 119.084,00 119.876,00 120.673,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 129.981,64 126.127,00 126.636,00 117.527,00 118.302,00 119.084,00 119.876,00 120.673,00 26 = Jahresergebnis 129.981,64 126.127,00 126.636,00 117.527,00 118.302,00 119.084,00 119.876,00 120.673,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -133.377,00 -133.959,00 -124.923,00 -125.772,00 -126.629,00 -127.496,00 -128.370,00 -128.370,00 7.697,00 0,00 -133.377,00 -133.959,00 -124.923,00 -125.772,00 -126.629,00 -127.496,00 538,31 7.250,00 7.323,00 7.396,00 7.470,00 7.545,00 7.620,00 0,00 1.250,00 1.263,00 1.275,00 1.288,00 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 270,20 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 Personalkosten Bauhof 268,11 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 4811012 Verrechnung Gebäude 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 5811003 5811008 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 130.519,95 0,00 Seite -76- 0,00 0,00 0,00 1.301,00 1.314,00 1.041,00 1.051,00 5.203,00 5.255,00 0,00 0,00 1.327,00 1.062,00 5.308,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -77- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007032 Grundschule Lucherberg Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orienterungsdaten Erläuterungen zu 5211000 2017: 10.000 Einbruchmeldeanlage, 1.000 Grundansatz Gemeinde Inden Seite -77- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -78- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007032 Grundschule Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 357,90 0,00 0,00 0,00 0,00 357,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 280,43 235,00 237,00 240,00 242,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 140,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 139,70 235,00 237,00 240,00 242,00 07 + Sonstige Einzahlungen 254,15 0,00 0,00 0,00 0,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 254,15 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 892,48 235,00 237,00 240,00 242,00 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 247,00 0,00 0,00 245,00 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 247,00 -13.214,00 -13.347,00 -10.301,00 -10.404,00 -832,00 -841,00 -2.081,00 -2.102,00 -62.469,00 -63.084,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.602,00 -2.628,00 -58.867,00 -59.456,00 -4.573,00 -4.619,00 -4.573,00 -4.619,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 249,00 -16.258,45 -22.824,00 -12.700,00 -12.954,00 -13.083,00 -12.671,88 -17.838,00 -9.900,00 -10.098,00 -10.199,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -1.040,36 -1.418,00 -800,00 -816,00 -824,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -2.546,21 -3.568,00 -2.000,00 -2.040,00 -2.060,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -69.689,96 -60.070,00 -70.661,00 -61.257,00 -61.860,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -8.538,90 -1.000,00 -11.000,00 -1.000,00 -1.000,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -7.101,16 -2.500,00 -2.525,00 -2.550,00 -2.576,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -54.049,90 -56.570,00 -57.136,00 -57.707,00 -58.284,00 15 - Sonstige Auszahlungen -4.224,72 -4.395,00 -4.439,00 -4.483,00 -4.528,00 7441000 Steuern -4.224,72 -4.395,00 -4.439,00 -4.483,00 -4.528,00 -90.173,13 -87.289,00 -87.800,00 -78.694,00 -79.471,00 -80.256,00 -81.050,00 -81.849,00 -81.600,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -10.508,00 -849,00 -2.123,00 -63.704,00 -1.000,00 -2.654,00 -60.050,00 -4.665,00 -4.665,00 -89.280,65 -87.054,00 -87.563,00 -78.454,00 -79.229,00 -80.011,00 -80.803,00 -89.280,65 -87.054,00 -87.563,00 -78.454,00 -79.229,00 -80.011,00 -80.803,00 -81.600,00 -89.280,65 -87.054,00 -87.563,00 -78.454,00 -79.229,00 -80.011,00 -80.803,00 -81.600,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -250.280,04 226.260,00 139.206,00 51.643,00 -26.811,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -339.560,69 139.206,00 51.643,00 -26.811,00 -106.040,00 Gemeinde Inden -13.480,00 Seite -78- -106.040,00 -186.051,00 -186.051,00 -266.854,00 -266.854,00 -348.454,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -79- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007033 Hauptschule Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -26.859,77 -26.860,00 -26.860,00 -26.860,00 -26.860,00 -26.860,00 -26.860,00 -26.860,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -26.859,77 -26.860,00 -26.860,00 -26.860,00 -26.860,00 -26.860,00 -26.860,00 -26.860,00 -780,00 -788,00 -796,00 -804,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 M ieten und Pachten 4411004 Nutzungsentgelt DRK OV Inden 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -385,00 -758,00 -765,00 Plan 2018 Plan 2019 -773,00 Plan 2020 Plan 2021 0,00 -758,00 -765,00 -773,00 -780,00 -385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.710,14 -955,00 -1.500,00 -1.515,00 -1.530,00 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -90,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -4.619,76 -955,00 -1.500,00 -1.515,00 -1.530,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4583005 Ertrag a.d.A. "Pauschalen" 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 -788,00 -796,00 0,00 0,00 -1.545,00 -1.561,00 0,00 0,00 -1.545,00 -1.561,00 0,00 0,00 Plan 2022 -804,00 0,00 -1.577,00 0,00 -1.577,00 -640.496,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -640.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -146,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -672.451,45 -28.573,00 -29.125,00 -29.148,00 -29.170,00 -29.193,00 -29.217,00 -29.241,00 80.938,66 108.765,00 71.100,00 72.522,00 73.347,00 73.980,00 74.719,00 75.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.852,00 58.430,00 4.526,00 4.571,00 11.602,00 11.718,00 0,00 0,00 0,00 63.113,57 85.138,00 55.600,00 56.712,00 57.379,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 5.400,92 6.767,00 4.350,00 4.437,00 4.481,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 12.424,17 16.860,00 11.150,00 11.373,00 11.487,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 915.177,46 309.550,00 246.629,00 194.425,00 196.239,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 734.136,91 124.500,00 59.000,00 5.000,00 5.000,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 11.447,50 7.200,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 169.593,05 177.850,00 179.629,00 181.425,00 183.239,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 147.938,98 176.064,00 147.940,00 147.940,00 147.940,00 147.940,00 147.940,00 147.940,00 147.940,00 198.071,00 199.922,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00 185.071,00 186.922,00 59.015,00 4.617,00 11.835,00 201.791,00 5.000,00 8.000,00 188.791,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 147.938,98 176.064,00 147.940,00 147.940,00 147.940,00 147.940,00 147.940,00 16 - Sonstige Aufwendungen 15.396,41 16.060,00 16.221,00 26.282,00 16.547,00 16.712,00 16.879,00 17.048,00 17.048,00 15.396,41 16.060,00 16.221,00 26.282,00 16.547,00 16.712,00 16.879,00 1.159.451,51 610.439,00 481.890,00 441.169,00 434.073,00 436.703,00 439.460,00 442.246,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 487.000,06 581.866,00 452.765,00 412.021,00 404.903,00 407.510,00 410.243,00 413.005,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 487.000,06 581.866,00 452.765,00 412.021,00 404.903,00 407.510,00 410.243,00 413.005,00 26 = Jahresergebnis 487.000,06 581.866,00 452.765,00 412.021,00 404.903,00 407.510,00 410.243,00 413.005,00 -412.373,00 -415.055,00 -417.863,00 -420.702,00 -420.702,00 7.697,00 5441001 Versicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 4811012 Verrechnung Gebäude 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 5811008 Personalkosten Bauhof Gemeinde Inden 0,00 -589.116,00 -460.088,00 -419.417,00 0,00 -589.116,00 -460.088,00 -419.417,00 -412.373,00 -415.055,00 -417.863,00 3.074,79 7.250,00 7.323,00 7.396,00 7.470,00 7.545,00 7.620,00 0,00 1.250,00 1.263,00 1.275,00 1.288,00 481,30 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 2.593,49 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 Seite -79- 1.301,00 1.314,00 1.041,00 1.051,00 5.203,00 5.255,00 1.327,00 1.062,00 5.308,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -80- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007033 Hauptschule Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 490.074,85 Ansatz 2016 0,00 Ansatz 2017 0,00 Plan 2018 Plan 2019 0,00 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007033 Hauptschule Inden/ Altdorf Erläuterungen zu 4411004 Die DRK nutzt die Räumlichkeiten nicht mehr Erläuterungen zu 4488002 Seit Dezember 2015 Einspeisevergütung Photovoltaik Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orienterungsdaten Erläuterungen zu 5032000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orienterungsdaten Erläuterungen zu 5211000 2017: 5.000 Grundansatz, 14.000 Trennwand Aula / Schülercafe, 20.000 Sanierung WC-Anlagen Tribunen Sporthallen Erläuterungen zu 5215000 Grundansatz für Wartungsverträge Erläuterungen zu 5241000 Erhöhung Ansatz um 15000 € für Asyl Hausmeisterwohnung, Steigerung mittelfristig Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5711000 gem. Abschreibungslauf für das Jahr 2016 Gemeinde Inden Seite -80- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -81- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007033 Hauptschule Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 M ieten und Pachten 6411004 Nutzungsentgelt DRK OV Inden 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 355,00 758,00 765,00 773,00 780,00 0,00 758,00 765,00 773,00 780,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.710,14 955,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 90,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 4.619,76 955,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 07 + Sonstige Einzahlungen 146,54 0,00 0,00 0,00 0,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 146,54 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.211,68 1.713,00 2.265,00 2.288,00 2.310,00 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 788,00 796,00 788,00 796,00 0,00 0,00 1.545,00 1.561,00 0,00 0,00 1.545,00 1.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.333,00 2.357,00 -73.980,00 -74.719,00 -57.852,00 -58.430,00 -4.526,00 -4.571,00 -11.602,00 -11.718,00 -198.071,00 -199.922,00 -5.000,00 -5.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -185.071,00 -186.922,00 -16.712,00 -16.879,00 -16.712,00 -16.879,00 Plan 2022 804,00 804,00 0,00 1.577,00 0,00 1.577,00 0,00 0,00 2.381,00 -80.938,66 -108.765,00 -71.100,00 -72.522,00 -73.347,00 -63.113,57 -85.138,00 -55.600,00 -56.712,00 -57.379,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -5.400,92 -6.767,00 -4.350,00 -4.437,00 -4.481,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -12.424,17 -16.860,00 -11.150,00 -11.373,00 -11.487,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -931.533,02 -309.550,00 -246.629,00 -194.425,00 -196.239,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -742.716,49 -124.500,00 -59.000,00 -5.000,00 -5.000,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -12.632,74 -7.200,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -176.183,79 -177.850,00 -179.629,00 -181.425,00 -183.239,00 15 - Sonstige Auszahlungen -15.396,41 -16.060,00 -16.221,00 -26.282,00 -16.547,00 7441000 Steuern -15.396,41 -16.060,00 -16.221,00 -26.282,00 -16.547,00 -1.027.868,09 -434.375,00 -333.950,00 -293.229,00 -286.133,00 -288.763,00 -291.520,00 -294.306,00 -291.925,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden -75.467,00 -59.015,00 -4.617,00 -11.835,00 -201.791,00 -5.000,00 -8.000,00 -188.791,00 -17.048,00 -17.048,00 -1.022.656,41 -432.662,00 -331.685,00 -290.941,00 -283.823,00 -286.430,00 -289.163,00 -1.022.656,41 -432.662,00 -331.685,00 -290.941,00 -283.823,00 -286.430,00 -289.163,00 -291.925,00 -1.022.656,41 -432.662,00 -331.685,00 -290.941,00 -283.823,00 -286.430,00 -289.163,00 -291.925,00 -607.709,37 769.264,00 336.602,00 4.917,00 -286.024,00 -1.630.365,78 336.602,00 4.917,00 -286.024,00 -569.847,00 Seite -81- -569.847,00 -856.277,00 -856.277,00 -1.145.440,00 -1.145.440,00 -1.437.365,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -82- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007041 Kindergarten Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482002 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -156,00 -158,00 Plan 2022 14.896,66 -150,00 -152,00 -153,00 -155,00 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 17.676,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -2.780,32 -150,00 -152,00 -153,00 -155,00 10 = Ordentliche Erträge 14.896,66 -150,00 -152,00 -153,00 -155,00 -156,00 -158,00 -159,00 11 - Personalaufwendungen 44.011,93 25.111,00 39.450,00 40.239,00 40.642,00 41.048,00 41.458,00 41.873,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 34.393,04 19.683,00 30.850,00 31.467,00 31.782,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 2.732,26 1.542,00 2.400,00 2.448,00 2.473,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 6.886,63 3.886,00 6.200,00 6.324,00 6.387,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.365,05 20.490,00 37.200,00 28.450,00 28.703,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 750,40 0,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 2.837,35 1.500,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 30.777,30 18.990,00 25.000,00 25.250,00 25.503,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 M ieten und Pachten 5441001 Versicherung 0,00 0,00 292,00 292,00 0,00 0,00 -156,00 -158,00 32.100,00 32.420,00 2.497,00 2.522,00 6.451,00 6.516,00 28.958,00 29.015,00 1.000,00 1.000,00 2.200,00 2.000,00 25.758,00 26.015,00 -159,00 0,00 -159,00 32.745,00 2.547,00 6.581,00 29.275,00 1.000,00 2.000,00 26.275,00 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.203,00 0,00 0,00 292,00 292,00 171,00 0,00 0,00 155.669,57 158.640,00 159.087,00 160.678,00 162.285,00 163.908,00 165.547,00 153.200,63 157.275,00 156.550,00 158.116,00 159.697,00 2.468,94 1.365,00 2.537,00 2.562,00 2.588,00 161.294,00 162.907,00 2.614,00 2.640,00 164.536,00 2.667,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 234.046,55 204.241,00 236.029,00 229.659,00 231.801,00 233.914,00 236.020,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 248.943,21 204.091,00 235.877,00 229.506,00 231.646,00 233.758,00 235.862,00 238.192,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 248.943,21 204.091,00 235.877,00 229.506,00 231.646,00 233.758,00 235.862,00 238.192,00 26 = Jahresergebnis 248.943,21 204.091,00 235.877,00 229.506,00 231.646,00 233.758,00 235.862,00 238.192,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -207.091,00 -238.907,00 -232.566,00 -234.737,00 -236.879,00 -239.016,00 -241.377,00 -241.377,00 3.185,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -207.091,00 -238.907,00 -232.566,00 -234.737,00 -236.879,00 -239.016,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 3.121,00 3.154,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.061,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 248.943,21 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 526,00 520,00 526,00 2.081,00 2.102,00 0,00 0,00 238.351,00 531,00 531,00 2.123,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007041 Kindergarten Frenz Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5211000 2017: 7.500 Anstrich Altbau, 1.000 Schallschutz Essräume, 1.500 Versiegelung Böden Altbau 2018-2022: Grundansatz Gemeinde Inden Seite -82- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -83- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007041 Kindergarten Frenz Erläuterungen zu 5215000 Grundansatz Wartungsverträge Erläuterungen zu 5441001 Gestiegener Versicherungsbeitrag aufgrund Erweiterung Kita Erläuterungen zu 5711000 Anschaffung eines Notebooks in 2016. ND= 3 Jahre (anteilig 2016 und 2019) Gemeinde Inden Seite -83- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -84- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007041 Kindergarten Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -14.896,66 150,00 152,00 153,00 155,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -17.676,98 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 2.780,32 150,00 152,00 153,00 155,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 -14.896,66 150,00 152,00 153,00 155,00 0,00 0,00 156,00 158,00 0,00 0,00 156,00 158,00 156,00 158,00 -41.048,00 -41.458,00 -32.100,00 -32.420,00 -2.497,00 -2.522,00 -6.451,00 -6.516,00 -28.958,00 -29.015,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.200,00 -2.000,00 -25.758,00 -26.015,00 -163.908,00 -165.547,00 -161.294,00 -162.907,00 -2.614,00 -2.640,00 Plan 2022 0,00 159,00 0,00 159,00 159,00 -44.011,93 -25.111,00 -39.450,00 -40.239,00 -40.642,00 -34.393,04 -19.683,00 -30.850,00 -31.467,00 -31.782,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -2.732,26 -1.542,00 -2.400,00 -2.448,00 -2.473,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -6.886,63 -3.886,00 -6.200,00 -6.324,00 -6.387,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -34.365,05 -20.490,00 -37.200,00 -28.450,00 -28.703,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -750,40 0,00 -10.000,00 -1.000,00 -1.000,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -2.837,35 -1.500,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -30.777,30 -18.990,00 -25.000,00 -25.250,00 -25.503,00 15 - Sonstige Auszahlungen -155.669,57 -158.640,00 -159.087,00 -160.678,00 -162.285,00 7422000 M ieten und Pachten -153.200,63 -157.275,00 -156.550,00 -158.116,00 -159.697,00 7441000 Steuern -2.468,94 -1.365,00 -2.537,00 -2.562,00 -2.588,00 -234.046,55 -204.241,00 -235.737,00 -229.367,00 -231.630,00 -233.914,00 -236.020,00 -238.351,00 -238.192,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -32.745,00 -2.547,00 -6.581,00 -29.275,00 -1.000,00 -2.000,00 -26.275,00 -167.203,00 -164.536,00 -2.667,00 -248.943,21 -204.091,00 -235.585,00 -229.214,00 -231.475,00 -233.758,00 -235.862,00 -248.943,21 -204.091,00 -235.585,00 -229.214,00 -231.475,00 -233.758,00 -235.862,00 -238.192,00 -248.943,21 -204.091,00 -235.585,00 -229.214,00 -231.475,00 -233.758,00 -235.862,00 -238.192,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -237.087,17 186.324,00 -17.767,00 -253.352,00 -482.566,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -486.030,38 -17.767,00 -253.352,00 -482.566,00 -714.041,00 Gemeinde Inden -41.873,00 Seite -84- -714.041,00 -947.799,00 -947.799,00 -1.183.661,00 -1.183.661,00 -1.421.853,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -85- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007042 Kindergarten Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -3.148,49 -3.148,00 -3.148,00 -3.211,00 -3.148,00 -3.148,00 -3.148,00 -3.148,00 -3.148,49 -3.148,00 -3.148,00 -3.211,00 -3.148,00 -3.148,00 -3.148,00 -3.148,00 -175,00 -177,00 -179,00 -180,00 -180,00 -5.507,15 -170,00 -172,00 -173,00 -5.507,15 -170,00 -172,00 -173,00 -175,00 -177,00 -179,00 = Ordentliche Erträge -8.655,64 -3.318,00 -3.320,00 -3.384,00 -3.323,00 -3.325,00 -3.327,00 -3.328,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 89.566,88 70.435,00 59.454,00 51.198,00 51.698,00 52.203,00 52.712,00 53.226,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 32.493,04 18.500,00 10.000,00 1.250,00 1.250,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 2.635,76 1.000,00 910,00 919,00 928,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 54.438,08 50.935,00 48.544,00 49.029,00 49.520,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.251,57 23.252,00 23.252,00 23.252,00 23.252,00 23.252,00 23.252,00 23.252,00 23.252,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 10 1.250,00 1.250,00 938,00 947,00 50.015,00 50.515,00 1.250,00 956,00 51.020,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 23.251,57 23.252,00 23.252,00 23.252,00 23.252,00 23.252,00 23.252,00 16 - Sonstige Aufwendungen 1.546,14 1.595,00 1.581,00 1.597,00 1.613,00 1.629,00 1.645,00 1.661,00 1.661,00 1.546,14 1.595,00 1.581,00 1.597,00 1.613,00 1.629,00 1.645,00 = Ordentliche Aufwendungen 114.364,59 95.282,00 84.287,00 76.047,00 76.563,00 77.084,00 77.609,00 78.139,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 105.708,95 91.964,00 80.967,00 72.663,00 73.240,00 73.759,00 74.282,00 74.811,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 105.708,95 91.964,00 80.967,00 72.663,00 73.240,00 73.759,00 74.282,00 74.811,00 26 = Jahresergebnis 105.708,95 91.964,00 80.967,00 72.663,00 73.240,00 73.759,00 74.282,00 74.811,00 -77.996,00 5441001 Versicherung 17 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -94.964,00 -83.997,00 -75.723,00 -76.331,00 -76.880,00 -77.436,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -94.964,00 -83.997,00 -75.723,00 -76.331,00 -76.880,00 -77.436,00 -77.996,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 3.121,00 3.154,00 3.185,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.061,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 105.708,95 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 526,00 520,00 526,00 2.081,00 2.102,00 0,00 0,00 531,00 531,00 2.123,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007042 Kindergarten Lamersdorf Erläuterungen zu 5211000 2016: Nachtrag 2016 Kostenzuschuss Bürgertreff Wärmedämmung, Einbruchschadensbeseitigung 2017: 8.000 neue Bodenbeläge Gruppen und Flur, 500 Anstrich Personalraum, 1.500 Grundansatz Gemeinde Inden Seite -85- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -86- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007042 Kindergarten Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.240,13 170,00 172,00 173,00 175,00 3.240,13 170,00 172,00 173,00 175,00 0,00 0,00 177,00 179,00 177,00 179,00 180,00 177,00 179,00 180,00 0,00 180,00 3.240,13 170,00 172,00 173,00 175,00 -88.011,62 -70.435,00 -59.454,00 -51.198,00 -51.698,00 -32.493,04 -18.500,00 -10.000,00 -1.250,00 -1.250,00 -2.635,76 -1.000,00 -910,00 -919,00 -928,00 -52.882,82 -50.935,00 -48.544,00 -49.029,00 -49.520,00 -1.546,14 -1.595,00 -1.581,00 -1.597,00 -1.613,00 -1.546,14 -1.595,00 -1.581,00 -1.597,00 -1.613,00 -89.557,76 -72.030,00 -61.035,00 -52.795,00 -53.311,00 -53.832,00 -54.357,00 -54.887,00 -54.707,00 -52.203,00 -52.712,00 -1.250,00 -1.250,00 -938,00 -947,00 -50.015,00 -50.515,00 -1.629,00 -1.645,00 -1.629,00 -1.645,00 -53.226,00 -1.250,00 -956,00 -51.020,00 -1.661,00 -1.661,00 -86.317,63 -71.860,00 -60.863,00 -52.622,00 -53.136,00 -53.655,00 -54.178,00 -86.317,63 -71.860,00 -60.863,00 -52.622,00 -53.136,00 -53.655,00 -54.178,00 -54.707,00 -86.317,63 -71.860,00 -60.863,00 -52.622,00 -53.136,00 -53.655,00 -54.178,00 -54.707,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -123.850,79 141.093,00 69.233,00 8.370,00 -44.252,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -210.168,42 69.233,00 8.370,00 -44.252,00 -97.388,00 Gemeinde Inden Plan 2022 Seite -86- -97.388,00 -151.043,00 -151.043,00 -205.221,00 -205.221,00 -259.928,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -87- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007043 Kindergarten Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -8.071,20 -8.071,00 -8.071,00 -8.071,00 -8.071,00 -8.071,00 -8.071,00 -8.071,00 -8.071,20 -8.071,00 -8.071,00 -8.071,00 -8.071,00 -8.071,00 -8.071,00 -8.071,00 -113,00 -114,00 -116,00 -117,00 -117,00 -1.352,29 -110,00 -111,00 -112,00 -1.352,29 -110,00 -111,00 -112,00 -113,00 -114,00 -116,00 -9.423,49 -8.181,00 -8.182,00 -8.183,00 -8.184,00 -8.185,00 -8.187,00 -8.188,00 20.083,00 20.283,00 20.485,00 20.388,42 130.071,00 19.300,00 19.686,00 19.883,00 15.961,52 55.151,00 15.100,00 15.402,00 15.556,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 1.246,60 4.467,00 1.200,00 1.224,00 1.236,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 3.180,30 70.453,00 3.000,00 3.060,00 3.091,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85.955,74 16.225,00 19.881,00 17.538,00 17.697,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 70.255,62 0,00 3.500,00 1.000,00 1.000,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 2.189,50 650,00 650,00 650,00 650,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 13.495,67 15.575,00 15.731,00 15.888,00 16.047,00 5281018 Verbrauchsmaterial 14,95 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.657,58 11.658,00 11.658,00 11.658,00 11.658,00 11.658,00 11.658,00 11.658,00 11.658,00 1.157,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 M ieten und Pachten 5441001 Versicherung 15.712,00 15.869,00 1.249,00 1.261,00 3.122,00 3.153,00 17.857,00 18.019,00 1.000,00 1.000,00 650,00 650,00 16.207,00 16.369,00 0,00 0,00 11.657,58 11.658,00 11.658,00 11.658,00 11.658,00 11.658,00 11.658,00 20.122,12 1.115,00 1.101,00 1.112,00 1.123,00 1.134,00 1.146,00 19.047,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075,10 1.115,00 1.101,00 1.112,00 1.123,00 0,00 0,00 1.134,00 1.146,00 16.027,00 1.274,00 3.184,00 18.183,00 1.000,00 650,00 16.533,00 0,00 0,00 1.157,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 138.123,86 159.069,00 51.940,00 49.994,00 50.361,00 50.732,00 51.106,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 128.700,37 150.888,00 43.758,00 41.811,00 42.177,00 42.547,00 42.919,00 43.295,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 128.700,37 150.888,00 43.758,00 41.811,00 42.177,00 42.547,00 42.919,00 43.295,00 26 = Jahresergebnis 128.700,37 150.888,00 43.758,00 41.811,00 42.177,00 42.547,00 42.919,00 43.295,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -153.888,00 -46.788,00 -44.871,00 -45.268,00 -45.668,00 -46.073,00 -46.480,00 -46.480,00 3.185,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -153.888,00 -46.788,00 -44.871,00 -45.268,00 -45.668,00 -46.073,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 3.121,00 3.154,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.061,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 128.700,37 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 526,00 520,00 526,00 2.081,00 2.102,00 0,00 0,00 51.483,00 531,00 531,00 2.123,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007043 Kindergarten Lucherberg Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5032000 Gemeinde Inden Seite -87- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -88- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007043 Kindergarten Lucherberg Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5211000 1.000 Grundansatz, 2017: 2.000 Schalldämmung Schlafraum Anbau, 500 Anstrich von 2 Büros Erläuterungen zu 5215000 Grundansatz Gemeinde Inden Seite -88- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -89- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007043 Kindergarten Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.352,29 110,00 111,00 112,00 113,00 1.352,29 110,00 111,00 112,00 113,00 Plan 2022 0,00 0,00 114,00 116,00 114,00 116,00 117,00 114,00 116,00 117,00 0,00 117,00 1.352,29 110,00 111,00 112,00 113,00 -20.388,42 -130.071,00 -19.300,00 -19.686,00 -19.883,00 -15.961,52 -55.151,00 -15.100,00 -15.402,00 -15.556,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -1.246,60 -4.467,00 -1.200,00 -1.224,00 -1.236,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -3.180,30 -70.453,00 -3.000,00 -3.060,00 -3.091,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -85.955,74 -16.225,00 -19.881,00 -17.538,00 -17.697,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -70.255,62 0,00 -3.500,00 -1.000,00 -1.000,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -2.189,50 -650,00 -650,00 -650,00 -650,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -13.495,67 -15.575,00 -15.731,00 -15.888,00 -16.047,00 7281018 Verbrauchsmaterial -14,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -20.122,12 -1.115,00 -1.101,00 -1.112,00 -1.123,00 7422000 M ieten und Pachten -19.047,02 0,00 0,00 0,00 0,00 7441000 Steuern -1.075,10 -1.115,00 -1.101,00 -1.112,00 -1.123,00 -126.466,28 -147.411,00 -40.282,00 -38.336,00 -38.703,00 -39.074,00 -39.448,00 -39.825,00 -39.708,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -20.485,00 -16.027,00 -1.274,00 -3.184,00 -18.183,00 -1.000,00 -650,00 -16.533,00 0,00 -1.157,00 0,00 -1.157,00 -125.113,99 -147.301,00 -40.171,00 -38.224,00 -38.590,00 -38.960,00 -39.332,00 -125.113,99 -147.301,00 -40.171,00 -38.224,00 -38.590,00 -38.960,00 -39.332,00 -39.708,00 -125.113,99 -147.301,00 -40.171,00 -38.224,00 -38.590,00 -38.960,00 -39.332,00 -39.708,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -73.648,38 97.548,00 -49.753,00 -89.924,00 -128.148,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -198.762,37 -49.753,00 -89.924,00 -128.148,00 -166.738,00 Gemeinde Inden -20.083,00 -20.283,00 -15.712,00 -15.869,00 -1.249,00 -1.261,00 -3.122,00 -3.153,00 -17.857,00 -18.019,00 -1.000,00 -1.000,00 -650,00 -650,00 -16.207,00 -16.369,00 0,00 0,00 -1.134,00 -1.146,00 0,00 0,00 -1.134,00 -1.146,00 Seite -89- -166.738,00 -205.698,00 -205.698,00 -245.030,00 -245.030,00 -284.738,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -90- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007044 Altes Rathaus Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -230,08 -230,00 -230,00 -230,00 -230,00 -230,00 -230,00 -230,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -230,08 -230,00 -230,00 -230,00 -230,00 -230,00 -230,00 -230,00 -39,00 -40,00 -40,00 -40,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 -1.053,19 Ansatz 2016 -38,00 Ansatz 2017 -38,00 Plan 2018 Plan 2019 -39,00 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -40,00 -40,00 Plan 2022 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -51,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -1.001,58 -38,00 -38,00 -39,00 -39,00 10 = Ordentliche Erträge -1.283,27 -268,00 -268,00 -269,00 -269,00 -270,00 -270,00 -270,00 11 - Personalaufwendungen 6.856,85 8.254,00 7.000,00 7.140,00 7.212,00 7.284,00 7.356,00 7.430,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5.255,00 5.307,00 520,00 525,00 1.509,00 1.524,00 0,00 -40,00 4.968,08 5.985,00 5.050,00 5.151,00 5.203,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 385,01 464,00 500,00 510,00 515,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 1.503,76 1.805,00 1.450,00 1.479,00 1.494,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.863,55 11.790,00 12.207,00 12.315,00 12.424,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 460,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 837,16 650,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 10.565,55 11.140,00 10.807,00 10.915,00 11.024,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.985,65 1.986,00 1.986,00 1.986,00 1.986,00 1.986,00 1.986,00 1.986,00 1.986,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 12.534,00 12.646,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 11.134,00 11.246,00 5.360,00 531,00 1.539,00 12.758,00 0,00 1.400,00 11.358,00 1.985,65 1.986,00 1.986,00 1.986,00 1.986,00 1.986,00 1.986,00 1.885,57 1.995,00 1.941,00 1.961,00 1.980,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.040,00 1.885,57 1.995,00 1.941,00 1.961,00 1.980,00 2.000,00 2.020,00 = Ordentliche Aufwendungen 22.591,62 24.025,00 23.134,00 23.402,00 23.602,00 23.804,00 24.008,00 24.214,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.308,35 23.757,00 22.866,00 23.133,00 23.333,00 23.534,00 23.738,00 23.944,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 21.308,35 23.757,00 22.866,00 23.133,00 23.333,00 23.534,00 23.738,00 23.944,00 26 = Jahresergebnis 21.308,35 23.757,00 22.866,00 23.133,00 23.333,00 23.534,00 23.738,00 23.944,00 -24.261,00 -24.470,00 -24.685,00 -24.899,00 -24.899,00 955,00 5441001 Versicherung 17 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 4811012 Verrechnung Gebäude 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 5811008 Personalkosten Bauhof 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -24.657,00 -23.776,00 -24.051,00 0,00 -24.657,00 -23.776,00 -24.051,00 -24.261,00 -24.470,00 -24.685,00 1.180,38 900,00 910,00 918,00 928,00 936,00 947,00 0,00 150,00 152,00 153,00 155,00 105,70 150,00 152,00 153,00 155,00 1.074,68 600,00 606,00 612,00 618,00 22.488,73 0,00 0,00 0,00 0,00 156,00 158,00 156,00 158,00 624,00 631,00 0,00 0,00 159,00 159,00 637,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007044 Altes Rathaus Lucherberg Erläuterungen zu 5211000 Reparatur Haustüre Geschichtsverein Erläuterungen zu 5215000 Grundansatz Wartungsverträge Gemeinde Inden Seite -90- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -91- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007044 Altes Rathaus Lucherberg Gemeinde Inden Seite -91- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -92- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007044 Altes Rathaus Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.053,19 38,00 38,00 39,00 39,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 51,61 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 1.001,58 38,00 38,00 39,00 39,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 1.053,19 38,00 38,00 39,00 39,00 -6.856,85 -8.254,00 -7.000,00 -7.140,00 -7.212,00 -4.968,08 -5.985,00 -5.050,00 -5.151,00 -5.203,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -385,01 -464,00 -500,00 -510,00 -515,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -1.503,76 -1.805,00 -1.450,00 -1.479,00 -1.494,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -11.863,55 -11.790,00 -12.207,00 -12.315,00 -12.424,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -460,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -837,16 -650,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -10.565,55 -11.140,00 -10.807,00 -10.915,00 -11.024,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.885,57 -1.995,00 -1.941,00 -1.961,00 -1.980,00 7441000 Steuern -1.885,57 -1.995,00 -1.941,00 -1.961,00 -1.980,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 40,00 40,00 -7.284,00 -7.356,00 -5.255,00 -5.307,00 -520,00 -525,00 -1.509,00 -1.524,00 -12.534,00 -12.646,00 0,00 0,00 -1.400,00 -1.400,00 -11.134,00 -11.246,00 -2.000,00 -2.020,00 -2.000,00 -2.020,00 0,00 40,00 0,00 40,00 40,00 -7.430,00 -5.360,00 -531,00 -1.539,00 -12.758,00 0,00 -1.400,00 -11.358,00 -2.040,00 -2.040,00 -20.605,97 -22.039,00 -21.148,00 -21.416,00 -21.616,00 -21.818,00 -22.022,00 -19.552,78 -22.001,00 -21.110,00 -21.377,00 -21.577,00 -21.778,00 -21.982,00 -22.188,00 -19.552,78 -22.001,00 -21.110,00 -21.377,00 -21.577,00 -21.778,00 -21.982,00 -22.188,00 -21.778,00 -21.982,00 -22.188,00 -19.552,78 -22.001,00 -21.110,00 -21.377,00 -21.577,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -44.276,06 58.629,00 36.628,00 15.518,00 -5.859,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -63.828,84 36.628,00 15.518,00 -5.859,00 -27.436,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 Plan 2022 Seite -92- -27.436,00 -49.214,00 -49.214,00 -71.196,00 -22.228,00 -71.196,00 -93.384,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -93- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007045 Kindergarten Lucherberg, Erweiterung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -30,00 -30,00 -31,00 -31,00 -31,00 -32,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 0,00 0,00 -30,00 -30,00 -31,00 -31,00 -31,00 -32,00 -32,00 14.331,00 0,00 0,00 -30,00 -30,00 -31,00 -31,00 -31,00 2.790,43 0,00 13.635,00 13.771,00 13.909,00 14.048,00 14.189,00 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 1.523,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 1.267,23 0,00 13.635,00 13.771,00 13.909,00 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 5241000 16 - Sonstige Aufwendungen 5422000 M ieten und Pachten 5441001 Versicherung 17 0,00 0,00 14.048,00 14.189,00 42.220,00 42.225,00 Plan 2022 0,00 14.331,00 6.873,44 42.000,00 42.203,00 42.209,00 42.214,00 6.873,44 42.000,00 41.653,00 41.653,00 41.653,00 0,00 0,00 550,00 556,00 561,00 = Ordentliche Aufwendungen 9.663,87 42.000,00 55.838,00 55.980,00 56.123,00 56.268,00 56.414,00 56.562,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.663,87 42.000,00 55.808,00 55.950,00 56.092,00 56.237,00 56.383,00 56.530,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 9.663,87 42.000,00 55.808,00 55.950,00 56.092,00 56.237,00 56.383,00 56.530,00 56.530,00 41.653,00 578,00 9.663,87 42.000,00 55.808,00 55.950,00 56.092,00 56.237,00 56.383,00 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -42.000,00 -55.808,00 -55.950,00 -56.092,00 -56.237,00 -56.383,00 -56.530,00 Verrechnung Gebäude 0,00 -42.000,00 -55.808,00 -55.950,00 -56.092,00 -56.237,00 -56.383,00 -56.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 4811012 29 41.653,00 41.653,00 567,00 572,00 42.231,00 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 9.663,87 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007045 Kindergarten Lucherberg, Erweiterung Erläuterungen zu 4488002 Containeranbau Kita-Lucherberg erst seit August 2015 in Betrieb Erläuterungen zu 5241000 Containeranbau Kita-Lucherberg erst seit August 2015 in Betrieb Erläuterungen zu 5422000 Containeranbau Kita-Lucherberg erst seit August 2015 in Betrieb Erläuterungen zu 5441001 Containeranbau Kita-Lucherberg erst seit August 2015 in Betrieb Versicherungsbeitrag in 2016 = 01.09.15-31.12.2016 Gemeinde Inden Seite -93- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -94- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007045 Kindergarten Lucherberg, Erweiterung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 30,00 30,00 31,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 0,00 0,00 30,00 30,00 31,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Plan 2022 0,00 0,00 31,00 31,00 31,00 31,00 32,00 31,00 31,00 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 30,00 30,00 31,00 -2.790,43 0,00 -13.635,00 -13.771,00 -13.909,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.523,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -1.267,23 0,00 -13.635,00 -13.771,00 -13.909,00 15 - Sonstige Auszahlungen -6.873,44 -42.000,00 -42.203,00 -42.209,00 -42.214,00 7422000 M ieten und Pachten -6.873,44 -42.000,00 -41.653,00 -41.653,00 -41.653,00 7441000 Steuern 0,00 0,00 -550,00 -556,00 -561,00 -9.663,87 -42.000,00 -55.838,00 -55.980,00 -56.123,00 -56.268,00 -56.414,00 -56.562,00 -56.530,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden -14.048,00 -14.189,00 0,00 0,00 -14.048,00 -14.189,00 -42.220,00 -42.225,00 -41.653,00 -41.653,00 -567,00 -572,00 -14.331,00 0,00 -14.331,00 -42.231,00 -41.653,00 -578,00 -9.663,87 -42.000,00 -55.808,00 -55.950,00 -56.092,00 -56.237,00 -56.383,00 -9.663,87 -42.000,00 -55.808,00 -55.950,00 -56.092,00 -56.237,00 -56.383,00 -56.530,00 -9.663,87 -42.000,00 -55.808,00 -55.950,00 -56.092,00 -56.237,00 -56.383,00 -56.530,00 0,00 0,00 -42.000,00 -97.808,00 -153.758,00 -9.663,87 -42.000,00 -97.808,00 -153.758,00 -209.850,00 Seite -94- -209.850,00 -266.087,00 -266.087,00 -322.470,00 -322.470,00 -379.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -95- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007051 Sportheim Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -922,78 -565,00 -250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -922,78 -565,00 -250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -922,78 -565,00 -250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00 2.126,17 2.900,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 10,69 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 26,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 2.089,48 2.900,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 3.926,82 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.926,82 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 451,42 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.927,00 451,42 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ordentliche Aufwendungen 6.504,41 7.297,00 5.927,00 5.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.581,63 6.732,00 5.677,00 5.677,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.581,63 6.732,00 5.677,00 5.677,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 3.927,00 -3.927,00 5441001 Versicherung 17 26 = Jahresergebnis 5.581,63 6.732,00 5.677,00 5.677,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -8.232,00 -7.193,00 -7.207,00 -3.927,00 -3.927,00 -3.927,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -8.232,00 -7.193,00 -7.207,00 -3.927,00 -3.927,00 -3.927,00 -3.927,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.500,00 1.516,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 250,00 253,00 255,00 0,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 250,00 253,00 255,00 0,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 5.581,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007051 Sportheim Frenz Erläuterungen zu 5211000 Grundansatz Erläuterungen zu 5215000 Grundansatz 1.000, € Erläuterungen zu 5241000 Diese Kosten werden vom Kostenträger 010111007011 übernommen Erläuterungen zu 5441001 Diese Kosten werden vom Kostenträger 010111007011 übernommen Gemeinde Inden Seite -95- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -96- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007051 Sportheim Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922,78 565,00 250,00 250,00 0,00 922,78 565,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 922,78 565,00 250,00 250,00 0,00 -2.126,17 -2.900,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -10,69 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -26,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -2.089,48 -2.900,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -451,42 -470,00 0,00 0,00 0,00 7441000 Steuern -451,42 -470,00 0,00 0,00 0,00 -2.577,59 -3.370,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.654,81 -2.805,00 -1.750,00 -1.750,00 0,00 0,00 0,00 -1.654,81 -2.805,00 -1.750,00 -1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.654,81 -2.805,00 -1.750,00 -1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -3.460,13 52.273,00 49.468,00 47.718,00 45.968,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -5.114,94 49.468,00 47.718,00 45.968,00 45.968,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite -96- 45.968,00 45.968,00 45.968,00 45.968,00 45.968,00 45.968,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -97- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007052 Sportheim Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -243,54 -244,00 -244,00 -244,00 -244,00 -244,00 -244,00 -244,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -243,54 -244,00 -244,00 -244,00 -244,00 -244,00 -244,00 -244,00 -2.550,00 -2.575,00 -2.602,00 -2.628,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 -2.648,42 Ansatz 2016 -2.535,00 Ansatz 2017 -2.500,00 Plan 2018 Plan 2019 -2.525,00 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -2.575,00 -2.602,00 Plan 2022 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -64,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -2.584,30 -2.535,00 -2.500,00 -2.525,00 -2.550,00 10 = Ordentliche Erträge -2.891,96 -2.779,00 -2.744,00 -2.769,00 -2.794,00 -2.819,00 -2.846,00 -2.872,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.067,00 4.950,00 5.000,00 5.049,00 5.100,00 5.151,00 5.202,00 5.254,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 17,85 100,00 101,00 102,00 103,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 4.049,15 4.850,00 4.899,00 4.947,00 4.997,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.611,58 2.612,00 2.612,00 2.612,00 2.612,00 2.612,00 2.612,00 2.612,00 2.612,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 104,00 105,00 5.047,00 5.097,00 0,00 -2.628,00 106,00 5.148,00 2.611,58 2.612,00 2.612,00 2.612,00 2.612,00 2.612,00 2.612,00 508,04 550,00 528,00 534,00 539,00 544,00 550,00 555,00 555,00 508,04 550,00 528,00 534,00 539,00 544,00 550,00 = Ordentliche Aufwendungen 7.186,62 8.112,00 8.140,00 8.195,00 8.251,00 8.307,00 8.364,00 8.421,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.294,66 5.333,00 5.396,00 5.426,00 5.457,00 5.488,00 5.518,00 5.549,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.294,66 5.333,00 5.396,00 5.426,00 5.457,00 5.488,00 5.518,00 5.549,00 26 = Jahresergebnis 4.294,66 5.333,00 5.396,00 5.426,00 5.457,00 5.488,00 5.518,00 5.549,00 -5.920,00 5441001 Versicherung 17 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -5.683,00 -5.751,00 -5.783,00 -5.819,00 -5.852,00 -5.887,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -5.683,00 -5.751,00 -5.783,00 -5.819,00 -5.852,00 -5.887,00 -5.920,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 350,00 355,00 357,00 362,00 364,00 369,00 371,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 50,00 51,00 51,00 52,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 50,00 51,00 51,00 52,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 250,00 253,00 255,00 258,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 4.294,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeinde Inden Seite -97- 52,00 53,00 52,00 53,00 260,00 263,00 0,00 0,00 53,00 53,00 265,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -98- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007052 Sportheim Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.648,42 2.535,00 2.500,00 2.525,00 2.550,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 64,12 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 2.584,30 2.535,00 2.500,00 2.525,00 2.550,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 2.648,42 2.535,00 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.575,00 2.602,00 -5.151,00 -5.202,00 -104,00 -105,00 -5.047,00 -5.097,00 -544,00 -550,00 -544,00 -550,00 0,00 2.628,00 0,00 2.628,00 2.628,00 -4.067,00 -4.950,00 -5.000,00 -5.049,00 -5.100,00 -17,85 -100,00 -101,00 -102,00 -103,00 -4.049,15 -4.850,00 -4.899,00 -4.947,00 -4.997,00 -508,04 -550,00 -528,00 -534,00 -539,00 -508,04 -550,00 -528,00 -534,00 -539,00 -4.575,04 -5.500,00 -5.528,00 -5.583,00 -5.639,00 -5.695,00 -5.752,00 -5.254,00 -5.809,00 -3.181,00 -106,00 -5.148,00 -555,00 -555,00 -1.926,62 -2.965,00 -3.028,00 -3.058,00 -3.089,00 -3.120,00 -3.150,00 -1.926,62 -2.965,00 -3.028,00 -3.058,00 -3.089,00 -3.120,00 -3.150,00 -3.181,00 -1.926,62 -2.965,00 -3.028,00 -3.058,00 -3.089,00 -3.120,00 -3.150,00 -3.181,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -5.024,19 10.245,00 7.280,00 4.252,00 1.194,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -6.950,81 7.280,00 4.252,00 1.194,00 -1.895,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 2.575,00 2.602,00 0,00 0,00 2.575,00 2.602,00 Plan 2022 Seite -98- -1.895,00 -5.015,00 -5.015,00 -8.165,00 -8.165,00 -11.346,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -99- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007053 Sportheim Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 -1.861,82 Ansatz 2016 -1.305,00 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.249,00 -1.261,00 -1.274,00 -1.287,00 -1.224,00 -1.237,00 Plan 2020 Plan 2021 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -43,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -1.712,91 -1.305,00 -1.050,00 -1.061,00 -1.071,00 4488009 Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. -105,60 0,00 -174,00 -176,00 -178,00 Plan 2022 0,00 0,00 -1.082,00 -1.093,00 -179,00 -181,00 -1.104,00 0,00 0,00 -183,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.044,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle -1.044,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.787,00 6.051,00 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.906,29 -1.305,00 -2.724,00 -2.737,00 -2.749,00 -2.761,00 -2.774,00 6.542,82 6.880,00 5.757,00 5.815,00 5.873,00 5.931,00 5.991,00 523,12 100,00 101,00 102,00 103,00 6.019,70 6.780,00 5.656,00 5.713,00 5.770,00 1.459,50 1.460,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 1.459,50 1.460,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 796,00 104,00 105,00 5.827,00 5.886,00 106,00 5.945,00 16 - Sonstige Aufwendungen 428,61 750,00 758,00 765,00 773,00 780,00 788,00 5441001 Versicherung 428,61 750,00 758,00 765,00 773,00 780,00 788,00 796,00 9.807,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.430,93 9.090,00 9.475,00 9.540,00 9.606,00 9.671,00 9.739,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.524,64 7.785,00 6.751,00 6.803,00 6.857,00 6.910,00 6.965,00 7.020,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.524,64 7.785,00 6.751,00 6.803,00 6.857,00 6.910,00 6.965,00 7.020,00 26 = Jahresergebnis 5.524,64 7.785,00 6.751,00 6.803,00 6.857,00 6.910,00 6.965,00 7.020,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -8.135,00 -7.106,00 -7.160,00 -7.219,00 -7.274,00 -7.334,00 -7.391,00 -7.391,00 371,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -8.135,00 -7.106,00 -7.160,00 -7.219,00 -7.274,00 -7.334,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 350,00 355,00 357,00 362,00 364,00 369,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 50,00 51,00 51,00 52,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 50,00 51,00 51,00 52,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 250,00 253,00 255,00 258,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 5.524,64 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 53,00 52,00 53,00 260,00 263,00 0,00 0,00 53,00 53,00 265,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007053 Sportheim Lamersdorf Erläuterungen zu 4161000 Abschreibung SOPO aufgrund Aktivierung des Gemeinschaftsraumes Sportheim Lamersdorf zum 01.01.2016 Erläuterungen zu 5711000 bestehende AfA + Abschreibung aufgrund Aktivierung des Gemeinschaftsraumes Sportheim Lamersdorf zum 01.01.2016 Gemeinde Inden Seite -99- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -100- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007053 Sportheim Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.861,82 1.305,00 1.224,00 1.237,00 1.249,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 43,31 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 1.712,91 1.305,00 1.050,00 1.061,00 1.071,00 6488009 Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 105,60 0,00 174,00 176,00 178,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.044,47 0,00 0,00 0,00 0,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 1.044,47 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 2.906,29 1.305,00 1.224,00 1.237,00 1.249,00 1.261,00 1.274,00 -5.931,00 -5.991,00 -104,00 -105,00 -5.827,00 -5.886,00 -780,00 -788,00 -780,00 -788,00 0,00 1.287,00 0,00 1.104,00 183,00 0,00 0,00 1.287,00 -6.542,82 -6.880,00 -5.757,00 -5.815,00 -5.873,00 -523,12 -100,00 -101,00 -102,00 -103,00 -6.019,70 -6.780,00 -5.656,00 -5.713,00 -5.770,00 -428,61 -750,00 -758,00 -765,00 -773,00 -428,61 -750,00 -758,00 -765,00 -773,00 -6.971,43 -7.630,00 -6.515,00 -6.580,00 -6.646,00 -6.711,00 -6.779,00 -6.051,00 -6.847,00 -5.560,00 -106,00 -5.945,00 -796,00 -796,00 -4.065,14 -6.325,00 -5.291,00 -5.343,00 -5.397,00 -5.450,00 -5.505,00 -4.065,14 -6.325,00 -5.291,00 -5.343,00 -5.397,00 -5.450,00 -5.505,00 -5.560,00 -4.065,14 -6.325,00 -5.291,00 -5.343,00 -5.397,00 -5.450,00 -5.505,00 -5.560,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -47.205,22 16.833,00 10.508,00 5.217,00 -126,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -51.270,36 10.508,00 5.217,00 -126,00 -5.523,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 1.261,00 1.274,00 0,00 0,00 1.082,00 1.093,00 179,00 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -100- -5.523,00 -10.973,00 -10.973,00 -16.478,00 -16.478,00 -22.038,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -101- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007054 Sportheim Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -1.158,68 -1.159,00 -1.159,00 -1.159,00 -1.159,00 -1.159,00 -1.159,00 -1.159,00 -1.158,68 -1.159,00 -1.159,00 -1.159,00 -1.159,00 -1.159,00 -1.159,00 -1.159,00 -428,00 -432,00 -436,00 -441,00 -591,48 -415,00 -419,00 -423,00 0,00 0,00 -432,00 -436,00 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -20,88 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -570,60 -415,00 -419,00 -423,00 -428,00 10 = Ordentliche Erträge -1.750,16 -1.574,00 -1.578,00 -1.582,00 -1.587,00 -1.591,00 -1.595,00 -1.600,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.082,95 2.240,00 2.121,00 2.142,00 2.164,00 2.185,00 2.207,00 2.229,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 242,17 100,00 101,00 102,00 103,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 1.840,78 2.140,00 2.020,00 2.040,00 2.061,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.080,37 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 104,00 105,00 2.081,00 2.102,00 0,00 -441,00 106,00 2.123,00 2.080,37 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 152,99 160,00 158,00 159,00 161,00 163,00 164,00 166,00 166,00 152,99 160,00 158,00 159,00 161,00 163,00 164,00 = Ordentliche Aufwendungen 4.316,31 4.480,00 4.359,00 4.381,00 4.405,00 4.428,00 4.451,00 4.475,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.566,15 2.906,00 2.781,00 2.799,00 2.818,00 2.837,00 2.856,00 2.875,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.566,15 2.906,00 2.781,00 2.799,00 2.818,00 2.837,00 2.856,00 2.875,00 26 = Jahresergebnis 2.566,15 2.906,00 2.781,00 2.799,00 2.818,00 2.837,00 2.856,00 2.875,00 -3.246,00 5441001 Versicherung 17 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -3.256,00 -3.136,00 -3.156,00 -3.180,00 -3.201,00 -3.225,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -3.256,00 -3.136,00 -3.156,00 -3.180,00 -3.201,00 -3.225,00 -3.246,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 350,00 355,00 357,00 362,00 364,00 369,00 371,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 50,00 51,00 51,00 52,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 50,00 51,00 51,00 52,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 250,00 253,00 255,00 258,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.566,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeinde Inden Seite -101- 52,00 53,00 52,00 53,00 260,00 263,00 0,00 0,00 53,00 53,00 265,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -102- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007054 Sportheim Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 591,48 415,00 419,00 423,00 428,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 20,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 570,60 415,00 419,00 423,00 428,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 591,48 415,00 419,00 423,00 428,00 432,00 436,00 -2.185,00 -2.207,00 -104,00 -105,00 -2.081,00 -2.102,00 -163,00 -164,00 -163,00 -164,00 0,00 441,00 0,00 441,00 441,00 -2.082,95 -2.240,00 -2.121,00 -2.142,00 -2.164,00 -242,17 -100,00 -101,00 -102,00 -103,00 -1.840,78 -2.140,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.061,00 -152,99 -160,00 -158,00 -159,00 -161,00 -152,99 -160,00 -158,00 -159,00 -161,00 -2.235,94 -2.400,00 -2.279,00 -2.301,00 -2.325,00 -2.348,00 -2.371,00 -2.229,00 -2.395,00 -1.954,00 -106,00 -2.123,00 -166,00 -166,00 -1.644,46 -1.985,00 -1.860,00 -1.878,00 -1.897,00 -1.916,00 -1.935,00 -1.644,46 -1.985,00 -1.860,00 -1.878,00 -1.897,00 -1.916,00 -1.935,00 -1.954,00 -1.644,46 -1.985,00 -1.860,00 -1.878,00 -1.897,00 -1.916,00 -1.935,00 -1.954,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -3.749,43 5.700,00 3.715,00 1.855,00 -23,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -5.393,89 3.715,00 1.855,00 -23,00 -1.920,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 432,00 436,00 0,00 0,00 432,00 436,00 Plan 2022 Seite -102- -1.920,00 -3.836,00 -3.836,00 -5.771,00 -5.771,00 -7.725,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -103- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007055 Sportheim Schophoven Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -3.187,52 -3.188,00 -3.188,00 -3.188,00 -3.188,00 -3.188,00 -3.188,00 -3.188,00 -3.187,52 -3.188,00 -3.188,00 -3.188,00 -3.188,00 -3.188,00 -3.188,00 -3.188,00 -1.082,00 -1.093,00 -1.104,00 -1.115,00 -1.115,00 -1.374,10 -1.050,00 -1.061,00 -1.071,00 -1.374,10 -1.050,00 -1.061,00 -1.071,00 -1.082,00 -1.093,00 -1.104,00 -4.561,62 -4.238,00 -4.249,00 -4.259,00 -4.270,00 -4.281,00 -4.292,00 -4.303,00 6.419,25 6.650,00 31.215,00 6.784,00 6.852,00 6.950,00 6.990,00 7.059,00 156,04 0,00 0,00 0,00 0,00 26,78 150,00 24.650,00 153,00 155,00 6.236,43 6.500,00 6.565,00 6.631,00 6.697,00 3.207,50 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 0,00 0,00 156,00 158,00 6.794,00 6.832,00 0,00 159,00 6.900,00 3.207,50 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 405,62 435,00 419,00 423,00 428,00 432,00 436,00 440,00 440,00 405,62 435,00 419,00 423,00 428,00 432,00 436,00 10.032,37 10.293,00 34.842,00 10.415,00 10.488,00 10.590,00 10.634,00 10.707,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.470,75 6.055,00 30.593,00 6.156,00 6.218,00 6.309,00 6.342,00 6.404,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.470,75 6.055,00 30.593,00 6.156,00 6.218,00 6.309,00 6.342,00 6.404,00 26 = Jahresergebnis 5.470,75 6.055,00 30.593,00 6.156,00 6.218,00 6.309,00 6.342,00 6.404,00 -6.775,00 5441001 Versicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -6.405,00 -30.948,00 -6.513,00 -6.580,00 -6.673,00 -6.711,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -6.405,00 -30.948,00 -6.513,00 -6.580,00 -6.673,00 -6.711,00 -6.775,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 350,00 355,00 357,00 362,00 364,00 369,00 371,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 50,00 51,00 51,00 52,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 50,00 51,00 51,00 52,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 250,00 253,00 255,00 258,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 5.470,75 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 53,00 52,00 53,00 260,00 263,00 0,00 0,00 53,00 53,00 265,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007055 Sportheim Schophoven Erläuterungen zu 5215000 2017:Notwendige Sanierung des Daches Gemeinde Inden Seite -103- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -104- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007055 Sportheim Schophoven Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374,10 1.050,00 1.061,00 1.071,00 1.082,00 1.374,10 1.050,00 1.061,00 1.071,00 1.082,00 0,00 0,00 1.093,00 1.104,00 1.093,00 1.104,00 1.115,00 1.093,00 1.104,00 1.115,00 0,00 1.115,00 1.374,10 1.050,00 1.061,00 1.071,00 1.082,00 -6.419,25 -6.650,00 -31.215,00 -6.784,00 -6.852,00 -156,04 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,78 -150,00 -24.650,00 -153,00 -155,00 -6.236,43 -6.500,00 -6.565,00 -6.631,00 -6.697,00 -405,62 -435,00 -419,00 -423,00 -428,00 -405,62 -435,00 -419,00 -423,00 -428,00 -6.824,87 -7.085,00 -31.634,00 -7.207,00 -7.280,00 -7.382,00 -7.426,00 -7.499,00 -6.384,00 -6.950,00 -6.990,00 0,00 0,00 -156,00 -158,00 -6.794,00 -6.832,00 -432,00 -436,00 -432,00 -436,00 -7.059,00 0,00 -159,00 -6.900,00 -440,00 -440,00 -5.450,77 -6.035,00 -30.573,00 -6.136,00 -6.198,00 -6.289,00 -6.322,00 -5.450,77 -6.035,00 -30.573,00 -6.136,00 -6.198,00 -6.289,00 -6.322,00 -6.384,00 -5.450,77 -6.035,00 -30.573,00 -6.136,00 -6.198,00 -6.289,00 -6.322,00 -6.384,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -7.558,75 12.015,00 5.980,00 -24.593,00 -30.729,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -13.009,52 5.980,00 -24.593,00 -30.729,00 -36.927,00 Gemeinde Inden Plan 2022 Seite -104- -36.927,00 -43.216,00 -43.216,00 -49.538,00 -49.538,00 -55.922,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -105- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007061 Gastrobetrieb Goltsteinkuppe Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 M ieten und Pachten 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -7.062,14 -7.062,00 -7.062,00 -7.062,00 -7.062,00 -7.062,00 -7.062,00 -7.062,00 -7.062,14 -7.062,00 -7.062,00 -7.062,00 -7.062,00 -7.062,00 -7.062,00 -7.062,00 -45.600,00 -45.600,00 -45.600,00 -45.600,00 -45.600,00 0,00 -18.500,00 -45.600,00 -45.600,00 0,00 -18.500,00 -45.600,00 -45.600,00 -45.600,00 -45.600,00 -45.600,00 -7.062,14 -25.562,00 -52.662,00 -52.662,00 -52.662,00 -52.662,00 -52.662,00 -52.662,00 2.345,32 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4.594,42 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.249,10 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 15.892,09 15.873,00 15.893,00 17.643,00 17.643,00 17.643,00 17.643,00 15.892,09 15.873,00 15.893,00 17.643,00 17.643,00 17.643,00 17.643,00 17.643,00 2.542,00 17.643,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 2.395,00 2.419,00 2.443,00 2.468,00 2.492,00 2.517,00 5441001 Versicherung 0,00 2.395,00 2.419,00 2.443,00 2.468,00 2.492,00 2.517,00 2.542,00 22.185,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18.237,41 18.268,00 20.312,00 22.086,00 22.111,00 22.135,00 22.160,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.175,27 -7.294,00 -32.350,00 -30.576,00 -30.551,00 -30.527,00 -30.502,00 -30.477,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 11.175,27 -7.294,00 -32.350,00 -30.576,00 -30.551,00 -30.527,00 -30.502,00 -30.477,00 -30.477,00 11.175,27 -7.294,00 -32.350,00 -30.576,00 -30.551,00 -30.527,00 -30.502,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 7.294,00 32.350,00 30.576,00 30.551,00 30.527,00 30.502,00 30.477,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 7.294,00 32.350,00 30.576,00 30.551,00 30.527,00 30.502,00 30.477,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 11.175,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 28 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007061 Gastrobetrieb Goltsteinkuppe Erläuterungen zu 5711000 gem. Abschreibungslauf für das Jahr 2016 2018: AfA Neuinvestitionen i.H.v. 1750,- € (Terasse) Gemeinde Inden Seite -105- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -106- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007061 Gastrobetrieb Goltsteinkuppe Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 09 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 18.500,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 M ieten und Pachten 0,00 18.500,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 18.500,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 17 Ansatz 2016 0,00 12 16 Ergebnis 2015 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) -4.594,42 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -4.594,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 -2.395,00 -2.419,00 -2.443,00 -2.468,00 0,00 -2.395,00 -2.419,00 -2.443,00 -2.468,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.492,00 -2.517,00 -2.492,00 -2.517,00 -4.594,42 -2.395,00 -4.419,00 -4.443,00 -4.468,00 -4.492,00 -4.517,00 -4.594,42 16.105,00 41.181,00 41.157,00 41.132,00 41.108,00 41.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 45.600,00 45.600,00 45.600,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.542,00 -2.542,00 -4.542,00 41.058,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 8.800,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -35.000,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 0,00 0,00 -26.200,00 0,00 0,00 -4.594,42 16.105,00 14.981,00 41.157,00 41.132,00 41.108,00 41.083,00 41.058,00 41.108,00 41.083,00 41.058,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -4.594,42 16.105,00 14.981,00 41.157,00 41.132,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -11.565,88 -31.347,00 -15.242,00 -261,00 40.896,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -16.160,30 -15.242,00 -261,00 40.896,00 82.028,00 Gemeinde Inden Seite -106- 82.028,00 123.136,00 123.136,00 164.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.219,00 205.277,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -107- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 010111007061 Gastrobetrieb Goltsteinkuppe Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung M 11100710 Weiterentwickl./ Verbesserung Außenanlagen Indemann 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Gemeinde Inden Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 -35.000,00 8.800,00 -35.000,00 Seite -107- Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) -35.000,00 8.800,00 -35.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -108- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007062 Indemann Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -69.148,53 -69.149,00 -69.149,00 -69.149,00 -69.149,00 -69.149,00 -69.149,00 -69.149,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -69.148,53 -69.149,00 -69.149,00 -69.149,00 -69.149,00 -69.149,00 -69.149,00 -69.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 M ieten und Pachten 4421002 Erträge aus Betrieb "Indemann" 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -45.789,35 0,00 0,00 Plan 2018 Plan 2019 0,00 Plan 2020 Plan 2021 -45.689,35 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.893,40 -160,00 -312,00 -313,00 -315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -316,00 -318,00 Plan 2022 0,00 0,00 -320,00 0,00 0,00 -150,00 -150,00 -166,00 -168,00 -150,00 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -31.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich 0,00 0,00 -150,00 -150,00 -150,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -1.271,40 -160,00 -162,00 -163,00 -165,00 10 = Ordentliche Erträge -147.831,28 -69.309,00 -69.461,00 -69.462,00 -69.464,00 -69.465,00 -69.467,00 -69.469,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.374,86 35.970,00 58.655,00 39.052,00 39.442,00 39.837,00 40.235,00 40.638,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 8.052,78 3.200,00 21.000,00 1.020,00 1.030,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 11.070,75 15.500,00 15.655,00 15.812,00 15.970,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 24.251,33 17.270,00 22.000,00 22.220,00 22.442,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 69.236,00 69.236,00 69.236,00 69.236,00 0,00 -170,00 1.041,00 1.051,00 16.129,00 16.291,00 22.667,00 22.893,00 16.454,00 69.236,00 69.236,00 69.236,00 69.236,00 69.236,00 1.062,00 23.122,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 69.236,00 69.236,00 69.236,00 69.236,00 69.236,00 69.236,00 69.236,00 16 - Sonstige Aufwendungen 7.370,91 5.100,00 4.895,00 4.944,00 4.994,00 5.044,00 5.094,00 5.145,00 5.145,00 7.370,91 5.100,00 4.895,00 4.944,00 4.994,00 5.044,00 5.094,00 = Ordentliche Aufwendungen 119.981,77 110.306,00 132.786,00 113.232,00 113.672,00 114.117,00 114.565,00 115.019,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -27.849,51 40.997,00 63.325,00 43.770,00 44.208,00 44.652,00 45.098,00 45.550,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -27.849,51 40.997,00 63.325,00 43.770,00 44.208,00 44.652,00 45.098,00 45.550,00 26 = Jahresergebnis -27.849,51 40.997,00 63.325,00 43.770,00 44.208,00 44.652,00 45.098,00 45.550,00 -45.444,00 -45.900,00 -46.359,00 -46.823,00 -46.823,00 1.273,00 5441001 Versicherung 17 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -42.197,00 -64.537,00 -44.994,00 0,00 -42.197,00 -64.537,00 -44.994,00 -45.444,00 -45.900,00 -46.359,00 127,99 1.200,00 1.212,00 1.224,00 1.236,00 1.248,00 1.261,00 0,00 200,00 202,00 204,00 206,00 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 43,10 200,00 202,00 204,00 206,00 5811008 Personalkosten Bauhof 84,89 800,00 808,00 816,00 824,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -27.721,52 0,00 0,00 0,00 0,00 4811012 Verrechnung Gebäude 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 5811003 208,00 210,00 208,00 210,00 832,00 841,00 0,00 0,00 212,00 212,00 849,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007062 Indemann Erläuterungen zu 5211000 2017: 20.000 Reinigung Illumash, 1.000 Grundansatz, Erläuterungen zu 5215000 5.000 Grundansatz, Rest Wartungsverträge Gemeinde Inden Seite -108- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -109- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007062 Indemann Erläuterungen zu 5241000 22.000 Grundansatz, 10.000 eventuelle Nachzahlung Strom Festplatzverteiler Indemannfläche Gemeinde Inden Seite -109- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -110- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007062 Indemann Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 M ieten und Pachten 6421002 Einzahlungen aus Betrieb "Indemann" 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7215000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 45.789,35 0,00 0,00 0,00 0,00 45.689,35 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271,40 160,00 312,00 313,00 315,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 1.271,40 160,00 162,00 163,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,00 318,00 150,00 150,00 166,00 168,00 316,00 318,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 320,00 150,00 170,00 47.060,75 160,00 312,00 313,00 315,00 -43.374,86 -35.970,00 -58.655,00 -39.052,00 -39.442,00 -8.052,78 -3.200,00 -21.000,00 -1.020,00 -1.030,00 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -11.070,75 -15.500,00 -15.655,00 -15.812,00 -15.970,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -24.251,33 -17.270,00 -22.000,00 -22.220,00 -22.442,00 15 - Sonstige Auszahlungen -7.370,91 -5.100,00 -4.895,00 -4.944,00 -4.994,00 7441000 Steuern -7.370,91 -5.100,00 -4.895,00 -4.944,00 -4.994,00 -50.745,77 -41.070,00 -63.550,00 -43.996,00 -44.436,00 -44.881,00 -45.329,00 -45.783,00 -45.463,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -40.638,00 -1.062,00 -16.454,00 -23.122,00 -5.145,00 -5.145,00 -3.685,02 -40.910,00 -63.238,00 -43.683,00 -44.121,00 -44.565,00 -45.011,00 -3.685,02 -40.910,00 -63.238,00 -43.683,00 -44.121,00 -44.565,00 -45.011,00 -45.463,00 -3.685,02 -40.910,00 -63.238,00 -43.683,00 -44.121,00 -44.565,00 -45.011,00 -45.463,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.301.817,89 -47.646,00 -88.556,00 -151.794,00 -195.477,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 1.298.132,87 -88.556,00 -151.794,00 -195.477,00 -239.598,00 Gemeinde Inden -39.837,00 -40.235,00 -1.041,00 -1.051,00 -16.129,00 -16.291,00 -22.667,00 -22.893,00 -5.044,00 -5.094,00 -5.044,00 -5.094,00 320,00 Seite -110- -239.598,00 -284.163,00 -284.163,00 -329.174,00 -329.174,00 -374.637,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -111- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007071 Leichenhalle Friedhof Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7,27 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -7,27 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 955,00 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -7,27 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 5.124,65 435,00 910,00 918,00 927,00 937,00 946,00 4.304,94 0,00 0,00 0,00 0,00 819,71 435,00 910,00 918,00 927,00 0,00 0,00 937,00 946,00 Plan 2022 0,00 955,00 5.412,50 5.413,00 5.413,00 5.413,00 5.413,00 5.413,00 5.413,00 5.412,50 5.413,00 5.413,00 5.413,00 5.413,00 5.413,00 5.413,00 5.413,00 239,00 5.413,00 16 - Sonstige Aufwendungen 217,28 225,00 227,00 230,00 232,00 234,00 236,00 5441001 Versicherung 217,28 225,00 227,00 230,00 232,00 234,00 236,00 239,00 6.607,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 10.754,43 6.073,00 6.550,00 6.561,00 6.572,00 6.584,00 6.595,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.747,16 6.067,00 6.544,00 6.555,00 6.566,00 6.578,00 6.589,00 6.601,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 10.747,16 6.067,00 6.544,00 6.555,00 6.566,00 6.578,00 6.589,00 6.601,00 26 = Jahresergebnis 10.747,16 6.067,00 6.544,00 6.555,00 6.566,00 6.578,00 6.589,00 6.601,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -6.067,00 -6.544,00 -6.555,00 -6.566,00 -6.578,00 -6.589,00 -6.601,00 -6.566,00 -6.578,00 -6.589,00 -6.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4811012 29 Verrechnung Gebäude = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 0,00 10.747,16 -6.067,00 0,00 Seite -111- -6.544,00 0,00 -6.555,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -112- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007071 Leichenhalle Friedhof Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7,27 6,00 6,00 6,00 6,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 7,27 6,00 6,00 6,00 6,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 7,27 6,00 6,00 6,00 6,00 -5.124,65 -435,00 -910,00 -918,00 -927,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -4.304,94 0,00 0,00 0,00 0,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -819,71 -435,00 -910,00 -918,00 -927,00 15 - Sonstige Auszahlungen -217,28 -225,00 -227,00 -230,00 -232,00 7441000 Steuern -217,28 -225,00 -227,00 -230,00 -232,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 6,00 6,00 -937,00 -946,00 0,00 0,00 -937,00 -946,00 -234,00 -236,00 -234,00 -236,00 0,00 6,00 6,00 6,00 -955,00 0,00 -955,00 -239,00 -239,00 -5.341,93 -660,00 -1.137,00 -1.148,00 -1.159,00 -1.171,00 -1.182,00 -5.334,66 -654,00 -1.131,00 -1.142,00 -1.153,00 -1.165,00 -1.176,00 -1.188,00 -5.334,66 -654,00 -1.131,00 -1.142,00 -1.153,00 -1.165,00 -1.176,00 -1.188,00 -1.165,00 -1.176,00 -1.188,00 -5.334,66 -654,00 -1.131,00 -1.142,00 -1.153,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.396,71 2.001,00 1.347,00 216,00 -926,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -7.731,37 1.347,00 216,00 -926,00 -2.079,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Plan 2022 Seite -112- -2.079,00 -3.244,00 -3.244,00 -4.420,00 -1.194,00 -4.420,00 -5.608,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -113- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007072 Leichenhalle Friedhof Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -994,97 -995,00 -995,00 -995,00 -995,00 -995,00 -995,00 -995,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -994,97 -995,00 -995,00 -995,00 -995,00 -995,00 -995,00 -995,00 -11,00 -11,00 -12,00 -12,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 -51,35 Ansatz 2016 -11,00 Ansatz 2017 -11,00 Plan 2018 Plan 2019 -11,00 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -11,00 -12,00 Plan 2022 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -11,39 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -39,96 -11,00 -11,00 -11,00 -11,00 10 = Ordentliche Erträge -1.046,32 -1.006,00 -1.006,00 -1.006,00 -1.006,00 -1.006,00 -1.007,00 -1.007,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.651,27 1.530,00 1.362,00 1.375,00 1.389,00 1.401,00 1.414,00 1.427,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 1.651,27 1.530,00 1.362,00 1.375,00 1.389,00 1.401,00 1.414,00 1.427,00 3.380,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 0,00 -12,00 3.380,31 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,31 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 375,00 16 - Sonstige Aufwendungen 345,54 365,00 359,00 362,00 366,00 369,00 373,00 5441001 Versicherung 345,54 365,00 359,00 362,00 366,00 369,00 373,00 375,00 5.182,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.377,12 5.275,00 5.101,00 5.117,00 5.135,00 5.150,00 5.167,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.330,80 4.269,00 4.095,00 4.111,00 4.129,00 4.144,00 4.160,00 4.175,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.330,80 4.269,00 4.095,00 4.111,00 4.129,00 4.144,00 4.160,00 4.175,00 4.175,00 4.330,80 4.269,00 4.095,00 4.111,00 4.129,00 4.144,00 4.160,00 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -4.269,00 -4.095,00 -4.111,00 -4.129,00 -4.144,00 -4.160,00 -4.175,00 Verrechnung Gebäude 0,00 -4.269,00 -4.095,00 -4.111,00 -4.129,00 -4.144,00 -4.160,00 -4.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 4811012 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 4.330,80 0,00 Seite -113- 0,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -114- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007072 Leichenhalle Friedhof Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 51,35 11,00 11,00 11,00 11,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 11,39 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 39,96 11,00 11,00 11,00 11,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 51,35 11,00 11,00 11,00 11,00 -1.651,27 -1.530,00 -1.362,00 -1.375,00 -1.389,00 -1.651,27 -1.530,00 -1.362,00 -1.375,00 -1.389,00 -345,54 -365,00 -359,00 -362,00 -366,00 -345,54 -365,00 -359,00 -362,00 -366,00 11,00 12,00 -1.401,00 -1.414,00 -1.401,00 -1.414,00 -369,00 -373,00 -369,00 -373,00 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 -1.427,00 -1.427,00 -375,00 -375,00 -1.996,81 -1.895,00 -1.721,00 -1.737,00 -1.755,00 -1.770,00 -1.787,00 -1.945,46 -1.884,00 -1.710,00 -1.726,00 -1.744,00 -1.759,00 -1.775,00 -1.790,00 -1.945,46 -1.884,00 -1.710,00 -1.726,00 -1.744,00 -1.759,00 -1.775,00 -1.790,00 -1.759,00 -1.775,00 -1.790,00 -1.945,46 -1.884,00 -1.710,00 -1.726,00 -1.744,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -3.591,32 5.487,00 3.603,00 1.893,00 167,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -5.536,78 3.603,00 1.893,00 167,00 -1.577,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 11,00 12,00 0,00 0,00 11,00 12,00 Plan 2022 Seite -114- -1.577,00 -3.336,00 -3.336,00 -5.111,00 -1.802,00 -5.111,00 -6.901,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -115- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007073 Leichenhalle Friedhof Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107,00 65,00 66,00 66,00 67,00 68,00 68,00 69,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 107,00 65,00 66,00 66,00 67,00 68,00 68,00 69,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 530,48 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5441001 Versicherung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 530,48 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 11,64 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 12,00 12,00 13,00 13,00 612,00 11,64 12,00 12,00 12,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 649,12 607,00 608,00 608,00 609,00 610,00 611,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 649,12 607,00 608,00 608,00 609,00 610,00 611,00 612,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 649,12 607,00 608,00 608,00 609,00 610,00 611,00 612,00 26 = Jahresergebnis 649,12 607,00 608,00 608,00 609,00 610,00 611,00 612,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -607,00 -608,00 -608,00 -609,00 -610,00 -611,00 -612,00 -612,00 0,00 4811012 Verrechnung Gebäude 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 0,00 -607,00 -608,00 -608,00 -609,00 -610,00 -611,00 649,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite -115- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -116- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007073 Leichenhalle Friedhof Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,00 -65,00 -66,00 -66,00 -67,00 -107,00 -65,00 -66,00 -66,00 -67,00 -11,64 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -11,64 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -118,64 -77,00 -78,00 -78,00 -79,00 -80,00 -81,00 -82,00 -79,00 -80,00 -81,00 -82,00 -82,00 -82,00 -118,64 -77,00 -78,00 -78,00 -118,64 -77,00 -78,00 -78,00 -79,00 -80,00 -81,00 -118,64 -77,00 -78,00 -78,00 -79,00 -80,00 -81,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -177,08 411,00 334,00 256,00 178,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -295,72 334,00 256,00 178,00 99,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 -68,00 -68,00 -68,00 -68,00 -12,00 -13,00 -12,00 -13,00 Plan 2022 Seite -116- 99,00 19,00 19,00 -62,00 0,00 -69,00 -69,00 -13,00 -13,00 -62,00 -144,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -117- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007074 Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Alt) Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 -15,00 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -13,00 -13,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 0,00 -15,00 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -13,00 -13,00 -13,00 0,00 -15,00 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -13,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 407,32 190,00 78,00 79,00 80,00 80,00 81,00 82,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 407,32 190,00 78,00 79,00 80,00 80,00 81,00 82,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 456,48 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 10 = Ordentliche Erträge 13 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 456,48 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 11,56 11,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 13,00 11,56 11,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 = Ordentliche Aufwendungen 875,36 657,00 546,00 547,00 548,00 548,00 550,00 551,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 875,36 642,00 534,00 535,00 536,00 536,00 537,00 538,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 875,36 642,00 534,00 535,00 536,00 536,00 537,00 538,00 26 = Jahresergebnis 875,36 642,00 534,00 535,00 536,00 536,00 537,00 538,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -642,00 -534,00 -535,00 -536,00 -536,00 -537,00 -538,00 -538,00 0,00 5441001 Versicherung 17 4811012 Verrechnung Gebäude 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 0,00 -642,00 -534,00 -535,00 -536,00 -536,00 -537,00 875,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite -117- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -118- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007074 Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Alt) Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 15,00 12,00 12,00 12,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 0,00 15,00 12,00 12,00 12,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 15,00 12,00 12,00 12,00 -407,32 -190,00 -78,00 -79,00 -80,00 -407,32 -190,00 -78,00 -79,00 -80,00 -11,56 -11,00 -12,00 -12,00 -12,00 -11,56 -11,00 -12,00 -12,00 -12,00 0,00 0,00 12,00 13,00 12,00 13,00 13,00 12,00 13,00 13,00 -80,00 -81,00 -80,00 -81,00 -12,00 -13,00 -12,00 -13,00 0,00 13,00 -82,00 -82,00 -13,00 -13,00 -418,88 -201,00 -90,00 -91,00 -92,00 -92,00 -94,00 -418,88 -186,00 -78,00 -79,00 -80,00 -80,00 -81,00 -82,00 -82,00 -82,00 -418,88 -186,00 -78,00 -79,00 -80,00 -80,00 -81,00 -418,88 -186,00 -78,00 -79,00 -80,00 -80,00 -81,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -486,72 714,00 528,00 450,00 371,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -905,60 528,00 450,00 371,00 291,00 Gemeinde Inden Plan 2022 Seite -118- 291,00 211,00 211,00 130,00 -95,00 130,00 48,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -119- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007075 Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Neu) Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -2.065,59 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.065,59 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.065,59 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 -2.066,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 270,07 335,00 364,00 367,00 371,00 375,00 378,00 382,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 270,07 335,00 364,00 367,00 371,00 375,00 378,00 382,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.810,94 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 10 = Ordentliche Erträge 13 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 2.810,94 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 2.811,00 263,28 275,00 271,00 275,00 278,00 281,00 284,00 287,00 287,00 263,28 275,00 271,00 275,00 278,00 281,00 284,00 = Ordentliche Aufwendungen 3.344,29 3.421,00 3.446,00 3.453,00 3.460,00 3.467,00 3.473,00 3.480,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.278,70 1.355,00 1.380,00 1.387,00 1.394,00 1.401,00 1.407,00 1.414,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.278,70 1.355,00 1.380,00 1.387,00 1.394,00 1.401,00 1.407,00 1.414,00 26 = Jahresergebnis 1.278,70 1.355,00 1.380,00 1.387,00 1.394,00 1.401,00 1.407,00 1.414,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -1.355,00 -1.380,00 -1.387,00 -1.394,00 -1.401,00 -1.407,00 -1.414,00 -1.414,00 0,00 5441001 Versicherung 17 4811012 Verrechnung Gebäude 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 0,00 -1.355,00 -1.380,00 -1.387,00 -1.394,00 -1.401,00 -1.407,00 1.278,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite -119- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -120- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007075 Leichenhalle Friedhof Lucherberg (Neu) Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270,07 -335,00 -364,00 -367,00 -371,00 -270,07 -335,00 -364,00 -367,00 -371,00 -263,28 -275,00 -271,00 -275,00 -278,00 -263,28 -275,00 -271,00 -275,00 -278,00 -533,35 -610,00 -635,00 -642,00 -649,00 -656,00 -662,00 -669,00 -649,00 -656,00 -662,00 -669,00 -669,00 -669,00 -533,35 -610,00 -635,00 -642,00 -533,35 -610,00 -635,00 -642,00 -649,00 -656,00 -662,00 -533,35 -610,00 -635,00 -642,00 -649,00 -656,00 -662,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.185,18 1.716,00 1.106,00 471,00 -171,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -1.718,53 1.106,00 471,00 -171,00 -820,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 -375,00 -378,00 -375,00 -378,00 -281,00 -284,00 -281,00 -284,00 Plan 2022 Seite -120- -820,00 -1.476,00 -1.476,00 -2.138,00 0,00 -382,00 -382,00 -287,00 -287,00 -2.138,00 -2.807,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -121- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007076 Leichenhalle Friedhof Schophoven Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 118,17 60,00 61,00 61,00 62,00 62,00 63,00 64,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 118,17 60,00 61,00 61,00 62,00 62,00 63,00 64,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 797,66 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5441001 Versicherung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 797,66 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 11,43 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 13,00 13,00 12,00 12,00 13,00 13,00 875,00 11,43 12,00 12,00 12,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 927,26 870,00 871,00 871,00 872,00 872,00 874,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 927,26 870,00 871,00 871,00 872,00 872,00 874,00 875,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 927,26 870,00 871,00 871,00 872,00 872,00 874,00 875,00 26 = Jahresergebnis 927,26 870,00 871,00 871,00 872,00 872,00 874,00 875,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -870,00 -871,00 -871,00 -872,00 -872,00 -874,00 -875,00 -875,00 0,00 4811012 Verrechnung Gebäude 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 0,00 -870,00 -871,00 -871,00 -872,00 -872,00 -874,00 927,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite -121- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -122- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007076 Leichenhalle Friedhof Schophoven Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118,17 -60,00 -61,00 -61,00 -62,00 -118,17 -60,00 -61,00 -61,00 -62,00 -11,43 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -11,43 -12,00 -12,00 -12,00 -12,00 -129,60 -72,00 -73,00 -73,00 -74,00 -74,00 -76,00 -77,00 -74,00 -74,00 -76,00 -77,00 -77,00 -77,00 -129,60 -72,00 -73,00 -73,00 -129,60 -72,00 -73,00 -73,00 -74,00 -74,00 -76,00 -129,60 -72,00 -73,00 -73,00 -74,00 -74,00 -76,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -209,26 501,00 429,00 356,00 283,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -338,86 429,00 356,00 283,00 209,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 -62,00 -63,00 -62,00 -63,00 -12,00 -13,00 -12,00 -13,00 Plan 2022 Seite -122- 209,00 135,00 135,00 59,00 0,00 -64,00 -64,00 -13,00 -13,00 59,00 -18,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -123- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007081 Bürgerhaus Frenz (Alte Schule) Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -896,15 0,00 -896,00 -896,00 -896,00 -896,00 -896,00 -896,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -896,15 0,00 -896,00 -896,00 -896,00 -896,00 -896,00 -896,00 -1.813,00 -1.831,00 -1.849,00 -1.868,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 -2.267,40 Ansatz 2016 -2.015,00 Ansatz 2017 -1.777,00 Plan 2018 Plan 2019 -1.795,00 Plan 2020 Plan 2021 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -292,74 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -300,12 -350,00 -50,00 -51,00 -51,00 4488009 Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. -1.674,54 -1.665,00 -1.727,00 -1.744,00 -1.762,00 0,00 0,00 -52,00 -52,00 -1.779,00 -1.797,00 -3.163,55 -2.015,00 -2.673,00 -2.691,00 -2.709,00 -2.727,00 -2.745,00 6.482,43 3.200,00 628,00 632,00 635,00 638,00 642,00 5.456,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 524,91 700,00 300,00 300,00 300,00 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 500,89 2.500,00 328,00 332,00 335,00 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5215000 5241000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5441001 Versicherung Plan 2022 0,00 -53,00 -1.815,00 -2.764,00 645,00 0,00 0,00 300,00 300,00 338,00 342,00 300,00 18.981,00 0,00 345,00 18.981,26 18.981,00 18.981,00 18.981,00 18.981,00 18.981,00 18.981,00 18.981,26 18.981,00 18.981,00 18.981,00 18.981,00 18.981,00 18.981,00 18.981,00 1.815,00 1.674,54 1.665,00 1.727,00 1.744,00 1.762,00 1.779,00 1.797,00 1.674,54 1.665,00 1.727,00 1.744,00 1.762,00 1.779,00 1.797,00 1.815,00 21.441,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.138,23 23.846,00 21.336,00 21.357,00 21.378,00 21.398,00 21.420,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23.974,68 21.831,00 18.663,00 18.666,00 18.669,00 18.671,00 18.675,00 18.677,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23.974,68 21.831,00 18.663,00 18.666,00 18.669,00 18.671,00 18.675,00 18.677,00 26 = Jahresergebnis 23.974,68 21.831,00 18.663,00 18.666,00 18.669,00 18.671,00 18.675,00 18.677,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -21.831,00 -18.663,00 -18.666,00 -18.669,00 -18.671,00 -18.675,00 -18.677,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -21.831,00 -18.663,00 -18.666,00 -18.669,00 -18.671,00 -18.675,00 -18.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 23.974,68 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007081 Bürgerhaus Frenz (Alte Schule) Erläuterungen zu 4161000 AfA SOPO für DGH Frenz Gemeinde Inden Seite -123- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -124- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007081 Bürgerhaus Frenz (Alte Schule) Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.267,40 2.015,00 1.777,00 1.795,00 1.813,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 292,74 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 300,12 350,00 50,00 51,00 51,00 6488009 Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 1.674,54 1.665,00 1.727,00 1.744,00 1.762,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.267,40 2.015,00 1.777,00 1.795,00 1.813,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7215000 -6.482,43 -3.200,00 -628,00 -632,00 -635,00 -5.456,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -524,91 -700,00 -300,00 -300,00 -300,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -500,89 -2.500,00 -328,00 -332,00 -335,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.674,54 -1.665,00 -1.727,00 -1.744,00 -1.762,00 7441000 Steuern -1.674,54 -1.665,00 -1.727,00 -1.744,00 -1.762,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 1.831,00 1.849,00 -638,00 -642,00 0,00 0,00 -300,00 -300,00 -338,00 -342,00 -1.779,00 -1.797,00 -1.779,00 -1.797,00 0,00 1.868,00 0,00 53,00 1.815,00 1.868,00 -645,00 0,00 -300,00 -345,00 -1.815,00 -1.815,00 -8.156,97 -4.865,00 -2.355,00 -2.376,00 -2.397,00 -2.417,00 -2.439,00 -5.889,57 -2.850,00 -578,00 -581,00 -584,00 -586,00 -590,00 -592,00 -5.889,57 -2.850,00 -578,00 -581,00 -584,00 -586,00 -590,00 -592,00 -586,00 -590,00 -592,00 -5.889,57 -2.850,00 -578,00 -581,00 -584,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -9.486,03 12.273,00 9.423,00 8.845,00 8.264,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -15.375,60 9.423,00 8.845,00 8.264,00 7.680,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 1.831,00 1.849,00 0,00 0,00 52,00 52,00 1.779,00 1.797,00 Plan 2022 Seite -124- 7.680,00 7.094,00 7.094,00 6.504,00 -2.460,00 6.504,00 5.912,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -125- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007082 Bürgerhaus Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.005,87 -10.106,00 -10.556,00 -10.556,00 -10.556,00 -10.556,00 -10.556,00 -10.556,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -11.005,87 -10.106,00 -10.556,00 -10.556,00 -10.556,00 -10.556,00 -10.556,00 -10.556,00 -1.224,00 -1.236,00 -1.249,00 -1.261,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.485,54 -250,00 -1.200,00 Plan 2018 Plan 2019 -1.212,00 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -1.236,00 -1.249,00 Plan 2022 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -1.480,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -5,24 -250,00 -1.200,00 -1.212,00 -1.224,00 10 = Ordentliche Erträge -12.491,41 -10.356,00 -11.756,00 -11.768,00 -11.780,00 -11.792,00 -11.805,00 -11.817,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.818,54 12.475,00 6.343,00 6.406,00 6.470,00 6.535,00 6.600,00 6.666,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 1.023,35 1.300,00 1.313,00 1.326,00 1.339,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 4.795,19 11.175,00 5.030,00 5.080,00 5.131,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.506,55 13.515,00 14.011,00 14.011,00 14.011,00 14.011,00 14.011,00 14.011,00 14.011,00 1.353,00 1.366,00 5.182,00 5.234,00 0,00 -1.261,00 1.380,00 5.286,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 14.506,55 13.515,00 14.011,00 14.011,00 14.011,00 14.011,00 14.011,00 16 - Sonstige Aufwendungen 1.303,59 1.265,00 1.322,00 1.335,00 1.349,00 1.362,00 1.376,00 1.390,00 1.390,00 1.303,59 1.265,00 1.322,00 1.335,00 1.349,00 1.362,00 1.376,00 21.628,68 27.255,00 21.676,00 21.752,00 21.830,00 21.908,00 21.987,00 22.067,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 9.137,27 16.899,00 9.920,00 9.984,00 10.050,00 10.116,00 10.182,00 10.250,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 9.137,27 16.899,00 9.920,00 9.984,00 10.050,00 10.116,00 10.182,00 10.250,00 26 = Jahresergebnis 9.137,27 16.899,00 9.920,00 9.984,00 10.050,00 10.116,00 10.182,00 10.250,00 -11.603,00 5441001 Versicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -18.174,00 -11.208,00 -11.285,00 -11.364,00 -11.442,00 -11.523,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -18.174,00 -11.208,00 -11.285,00 -11.364,00 -11.442,00 -11.523,00 -11.603,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 422,53 1.275,00 1.288,00 1.301,00 1.314,00 1.326,00 1.341,00 1.353,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 625,00 631,00 638,00 644,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 20,10 150,00 152,00 153,00 155,00 5811008 Personalkosten Bauhof 402,43 500,00 505,00 510,00 515,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 9.559,80 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 657,00 156,00 158,00 520,00 526,00 0,00 0,00 663,00 159,00 531,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007082 Bürgerhaus Inden/ Altdorf Erläuterungen zu 4161000 gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Erläuterungen zu 5711000 gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Gemeinde Inden Seite -125- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -126- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007082 Bürgerhaus Inden/ Altdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.183,37 250,00 1.200,00 1.212,00 1.224,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 297,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 885,93 250,00 1.200,00 1.212,00 1.224,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7215000 1.183,37 250,00 1.200,00 1.212,00 1.224,00 0,00 0,00 1.236,00 1.249,00 0,00 0,00 1.236,00 1.249,00 1.236,00 1.249,00 -6.535,00 -6.600,00 -1.353,00 -1.366,00 -5.182,00 -5.234,00 -1.362,00 -1.376,00 -1.362,00 -1.376,00 Plan 2022 0,00 1.261,00 0,00 1.261,00 1.261,00 -5.818,54 -12.475,00 -6.343,00 -6.406,00 -6.470,00 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -1.023,35 -1.300,00 -1.313,00 -1.326,00 -1.339,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.795,19 -11.175,00 -5.030,00 -5.080,00 -5.131,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.303,59 -1.265,00 -1.322,00 -1.335,00 -1.349,00 7441000 Steuern -1.303,59 -1.265,00 -1.322,00 -1.335,00 -1.349,00 -7.122,13 -13.740,00 -7.665,00 -7.741,00 -7.819,00 -7.897,00 -7.976,00 -8.056,00 -6.795,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -1.380,00 -5.286,00 -1.390,00 -1.390,00 -5.938,76 -13.490,00 -6.465,00 -6.529,00 -6.595,00 -6.661,00 -6.727,00 -5.938,76 -13.490,00 -6.465,00 -6.529,00 -6.595,00 -6.661,00 -6.727,00 -6.795,00 -5.938,76 -13.490,00 -6.465,00 -6.529,00 -6.595,00 -6.661,00 -6.727,00 -6.795,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -11.023,13 16.515,00 3.025,00 -3.440,00 -9.969,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -16.961,89 3.025,00 -3.440,00 -9.969,00 -16.564,00 Gemeinde Inden -6.666,00 Seite -126- -16.564,00 -23.225,00 -23.225,00 -29.952,00 -29.952,00 -36.747,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -127- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007083 Bürgerhaus Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 4488009 Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 16 - Sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern 5441001 Versicherung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 Plan 2022 -4.614,27 -2.425,00 -1.000,00 0,00 0,00 -4.313,25 -2.160,00 -1.000,00 0,00 0,00 -301,02 -265,00 0,00 0,00 0,00 -4.614,27 -2.425,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113,24 2.310,00 1.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,85 150,00 152,00 0,00 0,00 1.095,39 2.160,00 1.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.682,47 5.682,00 5.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.682,47 5.682,00 5.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,76 265,00 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 601,00 0,00 0,00 731,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.527,47 10.257,00 9.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.913,20 7.832,00 8.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.913,20 7.832,00 8.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 4.913,20 7.832,00 8.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -7.922,00 -8.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -7.922,00 -8.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 90,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 50,00 51,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 4.913,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007083 Bürgerhaus Lamersdorf Erläuterungen zu 4488009 Das Bürgerhaus wird nicht mehr genutzt, so dass es auch keine Versicherungsrückerstattung mehr gibt. Gemeinde Inden Seite -127- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -128- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007083 Bürgerhaus Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 6488009 Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Transferausszahlungen 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.614,27 2.425,00 1.000,00 0,00 0,00 4.313,25 2.160,00 1.000,00 0,00 0,00 301,02 265,00 0,00 0,00 0,00 4.614,27 2.425,00 1.000,00 0,00 0,00 -1.113,24 -2.310,00 -1.223,00 0,00 0,00 -17,85 -150,00 -152,00 0,00 0,00 -1.095,39 -2.160,00 -1.071,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 -731,76 -265,00 -601,00 0,00 0,00 -731,76 -265,00 -601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.845,00 -4.575,00 -3.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,27 -2.150,00 -2.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,27 -2.150,00 -2.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,27 -2.150,00 -2.824,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -29.762,93 4.744,00 2.594,00 -230,00 -230,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -28.993,66 2.594,00 -230,00 -230,00 -230,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -128- -230,00 -230,00 -230,00 -230,00 0,00 -230,00 -230,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -129- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007084 Bürgerhaus Schophoven Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -2.597,68 -2.598,00 -2.598,00 -2.598,00 -2.598,00 -2.598,00 -2.598,00 -2.598,00 -2.597,68 -2.598,00 -2.598,00 -2.598,00 -2.598,00 -2.598,00 -2.598,00 -2.598,00 -7.599,00 -7.675,00 -7.752,00 -7.829,00 -4.392,64 -7.410,00 -7.449,00 -7.524,00 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -225,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -3.139,59 -6.330,00 -6.393,00 -6.457,00 -6.522,00 4488009 Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. -1.027,29 -1.080,00 -1.056,00 -1.067,00 -1.077,00 0,00 0,00 -6.587,00 -6.653,00 -1.088,00 -1.099,00 -6.719,00 0,00 0,00 -1.110,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -248,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle -248,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.427,00 6.839,00 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5441001 Versicherung -7.238,44 -10.008,00 -10.047,00 -10.122,00 -10.197,00 -10.273,00 -10.350,00 6.568,70 8.525,00 6.560,00 6.620,00 6.681,00 6.744,00 6.806,00 274,26 1.000,00 500,00 500,00 500,00 6.294,44 7.525,00 6.060,00 6.120,00 6.181,00 13.534,06 13.534,00 13.534,00 13.534,00 13.534,00 13.534,00 13.534,00 13.534,00 13.534,06 13.534,00 13.534,00 13.534,00 13.534,00 13.534,00 13.534,00 13.534,00 1.110,00 500,00 500,00 6.244,00 6.306,00 500,00 6.339,00 1.027,29 1.080,00 1.056,00 1.067,00 1.077,00 1.088,00 1.099,00 1.027,29 1.080,00 1.056,00 1.067,00 1.077,00 1.088,00 1.099,00 1.110,00 21.483,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 21.130,05 23.139,00 21.150,00 21.221,00 21.292,00 21.366,00 21.439,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 13.891,61 13.131,00 11.103,00 11.099,00 11.095,00 11.093,00 11.089,00 11.056,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 13.891,61 13.131,00 11.103,00 11.099,00 11.095,00 11.093,00 11.089,00 11.056,00 26 = Jahresergebnis 13.891,61 13.131,00 11.103,00 11.099,00 11.095,00 11.093,00 11.089,00 11.056,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -13.161,00 -11.133,00 -11.129,00 -11.125,00 -11.123,00 -11.122,00 -11.089,00 -11.089,00 33,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -13.161,00 -11.133,00 -11.129,00 -11.125,00 -11.123,00 -11.122,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 33,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 13.891,61 0,00 Seite -129- 0,00 0,00 0,00 10,00 11,00 10,00 11,00 10,00 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -130- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007084 Bürgerhaus Schophoven Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.487,24 7.410,00 7.449,00 7.524,00 7.599,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 225,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 5.234,19 6.330,00 6.393,00 6.457,00 6.522,00 6488009 Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 1.027,29 1.080,00 1.056,00 1.067,00 1.077,00 07 + Sonstige Einzahlungen 248,12 0,00 0,00 0,00 0,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 248,12 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 6.735,36 7.410,00 7.449,00 7.524,00 7.599,00 7.675,00 7.752,00 -6.744,00 -6.806,00 -500,00 -500,00 -6.244,00 -6.306,00 -1.088,00 -1.099,00 -1.088,00 -1.099,00 0,00 7.829,00 0,00 6.719,00 1.110,00 0,00 0,00 7.829,00 -6.568,70 -8.525,00 -6.560,00 -6.620,00 -6.681,00 -274,26 -1.000,00 -500,00 -500,00 -500,00 -6.294,44 -7.525,00 -6.060,00 -6.120,00 -6.181,00 -1.027,29 -1.080,00 -1.056,00 -1.067,00 -1.077,00 -1.027,29 -1.080,00 -1.056,00 -1.067,00 -1.077,00 -7.595,99 -9.605,00 -7.616,00 -7.687,00 -7.758,00 -7.832,00 -7.905,00 -6.839,00 -7.949,00 -120,00 -500,00 -6.339,00 -1.110,00 -1.110,00 -860,63 -2.195,00 -167,00 -163,00 -159,00 -157,00 -153,00 -860,63 -2.195,00 -167,00 -163,00 -159,00 -157,00 -153,00 -120,00 -860,63 -2.195,00 -167,00 -163,00 -159,00 -157,00 -153,00 -120,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -25.674,58 4.227,00 2.032,00 1.865,00 1.702,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -26.535,21 2.032,00 1.865,00 1.702,00 1.543,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 7.675,00 7.752,00 0,00 0,00 6.587,00 6.653,00 1.088,00 1.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -130- 1.543,00 1.386,00 1.386,00 1.233,00 1.233,00 1.113,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -131- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007085 Bürgerhaus Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -66,48 -65,00 -66,00 -66,00 -67,00 -68,00 -68,00 -69,00 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte -66,48 -65,00 -66,00 -66,00 -67,00 -68,00 -68,00 -69,00 -102,00 -103,00 -104,00 -105,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 -194,68 Ansatz 2016 -65,00 Ansatz 2017 -100,00 Plan 2018 Plan 2019 -101,00 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -103,00 -104,00 Plan 2022 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren -11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -183,68 -65,00 -100,00 -101,00 -102,00 10 = Ordentliche Erträge -261,16 -130,00 -166,00 -167,00 -169,00 -171,00 -172,00 -174,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.173,93 1.475,00 1.490,00 1.505,00 1.520,00 1.535,00 1.550,00 1.566,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 8,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 1.165,00 1.475,00 1.490,00 1.505,00 1.520,00 16 - Sonstige Aufwendungen 152,99 160,00 162,00 163,00 165,00 166,00 168,00 170,00 170,00 0,00 0,00 1.535,00 1.550,00 0,00 -105,00 0,00 1.566,00 152,99 160,00 162,00 163,00 165,00 166,00 168,00 = Ordentliche Aufwendungen 1.326,92 1.635,00 1.652,00 1.668,00 1.685,00 1.701,00 1.718,00 1.736,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.065,76 1.505,00 1.486,00 1.501,00 1.516,00 1.530,00 1.546,00 1.562,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.065,76 1.505,00 1.486,00 1.501,00 1.516,00 1.530,00 1.546,00 1.562,00 1.516,00 1.530,00 1.546,00 1.562,00 -1.562,00 5441001 Versicherung 17 26 = Jahresergebnis 1.065,76 1.505,00 1.486,00 1.501,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -1.505,00 -1.486,00 -1.501,00 -1.516,00 -1.530,00 -1.546,00 4811012 Verrechnung Gebäude 0,00 -1.505,00 -1.486,00 -1.501,00 -1.516,00 -1.530,00 -1.546,00 -1.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 1.065,76 0,00 Seite -131- 0,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -132- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007085 Bürgerhaus Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 66,48 65,00 66,00 66,00 67,00 66,48 65,00 66,00 66,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 194,68 65,00 100,00 101,00 102,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 183,68 65,00 100,00 101,00 102,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 261,16 130,00 166,00 167,00 169,00 -1.173,93 -1.475,00 -1.490,00 -1.505,00 -1.520,00 -8,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.165,00 -1.475,00 -1.490,00 -1.505,00 -1.520,00 -152,99 -160,00 -162,00 -163,00 -165,00 -152,99 -160,00 -162,00 -163,00 -165,00 171,00 172,00 -1.535,00 -1.550,00 0,00 0,00 -1.535,00 -1.550,00 -166,00 -168,00 -166,00 -168,00 69,00 69,00 0,00 105,00 0,00 105,00 174,00 -1.566,00 0,00 -1.566,00 -170,00 -170,00 -1.326,92 -1.635,00 -1.652,00 -1.668,00 -1.685,00 -1.701,00 -1.718,00 -1.065,76 -1.505,00 -1.486,00 -1.501,00 -1.516,00 -1.530,00 -1.546,00 -1.562,00 -1.065,76 -1.505,00 -1.486,00 -1.501,00 -1.516,00 -1.530,00 -1.546,00 -1.562,00 -1.530,00 -1.546,00 -1.562,00 -1.065,76 -1.505,00 -1.486,00 -1.501,00 -1.516,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.117,07 0,00 -1.505,00 -2.991,00 -4.492,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -2.182,83 -1.505,00 -2.991,00 -4.492,00 -6.008,00 Gemeinde Inden 68,00 68,00 68,00 68,00 0,00 0,00 103,00 104,00 0,00 0,00 103,00 104,00 Plan 2022 Seite -132- -6.008,00 -7.538,00 -7.538,00 -9.084,00 -1.736,00 -9.084,00 -10.646,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -133- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111007086 Bürgertreff Lamersdorf "Bartze Hof" Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 0,00 4488009 Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 10 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -3.160,00 -3.192,00 -3.223,00 0,00 -2.900,00 -2.929,00 -2.958,00 0,00 0,00 -260,00 -263,00 -265,00 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -3.160,00 -3.192,00 -3.223,00 -3.256,00 -3.289,00 -3.321,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 3.250,00 3.279,00 3.308,00 3.338,00 3.368,00 3.398,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0,00 2.900,00 2.929,00 2.958,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 260,00 263,00 265,00 268,00 271,00 273,00 273,00 -3.256,00 -3.289,00 -2.988,00 -3.018,00 -268,00 -271,00 250,00 250,00 100,00 100,00 2.988,00 3.018,00 Plan 2022 -3.321,00 -3.048,00 -273,00 250,00 100,00 3.048,00 5441001 Versicherung 0,00 0,00 260,00 263,00 265,00 268,00 271,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 3.510,00 3.542,00 3.573,00 3.606,00 3.639,00 3.671,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 26 = Jahresergebnis 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 27 4811012 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen Verrechnung Gebäude Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite -133- -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -134- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111007086 Bürgertreff Lamersdorf "Bartze Hof" Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0,00 3.160,00 3.192,00 3.223,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 0,00 0,00 2.900,00 2.929,00 2.958,00 6488009 Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 0,00 0,00 260,00 263,00 265,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Ergebnis 2015 0,00 Ansatz 2016 0,00 Ansatz 2017 3.160,00 Plan 2018 Plan 2019 3.192,00 Plan 2020 Plan 2021 3.223,00 0,00 0,00 -3.250,00 -3.279,00 -3.308,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 0,00 0,00 -250,00 -250,00 -250,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 0,00 0,00 -2.900,00 -2.929,00 -2.958,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -260,00 -263,00 -265,00 7441000 Steuern 0,00 0,00 -260,00 -263,00 -265,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 3.256,00 3.289,00 -3.338,00 -3.368,00 -250,00 -250,00 -100,00 -100,00 -2.988,00 -3.018,00 -268,00 -271,00 -268,00 -271,00 0,00 3.321,00 3.048,00 273,00 3.321,00 -3.398,00 -250,00 -100,00 -3.048,00 -273,00 -273,00 0,00 0,00 -3.510,00 -3.542,00 -3.573,00 -3.606,00 -3.639,00 0,00 0,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 0,00 0,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 0,00 0,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 -350,00 -700,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 0,00 0,00 -350,00 -700,00 -1.050,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 3.256,00 3.289,00 2.988,00 3.018,00 268,00 271,00 Plan 2022 Seite -134- -1.050,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.750,00 -3.671,00 -1.750,00 -2.100,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -135- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 010111008 Bauhof Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauhof Herr Schmitz Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Leistungen des Bauhofes für die Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege des gemeindlichen Grundvermögens Zielgruppe Alle Organisationseinheiten Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege gemeindlicher Einrichtungen, Grundstücke und Gerätschaften, effiziente Durchführung des Straßenwinterdienstes (Streu- und Räumdienst) auf den gemeindlichen Grundstücken Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Haupt- und Bauausschuss Zahl der Stellen 11,2 (davon 0,000 Beamte und 11,2 tariflich Beschäftigte) Anmerkungen Hier sind nur die Leistungen des Bauhofes erfasst, die nicht bereits von anderen Produkten erfasst sind. Gemeinde Inden Seite -135- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -136- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111008 Bauhof Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -16.716,21 -16.669,00 -27.364,00 -27.364,00 -27.364,00 -27.364,00 -27.364,00 -27.364,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -16.716,21 -16.669,00 -27.364,00 -27.364,00 -27.364,00 -27.364,00 -27.364,00 -27.364,00 -567,00 -572,00 -579,00 -584,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.821,00 -550,00 -556,00 Plan 2018 Plan 2019 -561,00 Plan 2020 Plan 2021 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 0,00 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 4321012 Entgelt Inanspruchnahme Bauhof -9.821,00 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -180,21 -250,00 -101,00 -102,00 -103,00 4411007 Pacht Photovoltaikanlage 4421000 Erträge aus Verkauf 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 4488009 Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. -180,21 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -101,00 -102,00 -103,00 -11.149,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -789,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -53,00 -520,00 -526,00 -104,00 -105,00 0,00 0,00 -104,00 -105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 -53,00 -531,00 -106,00 0,00 -106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge -394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.054,00 589.563,00 10 = Ordentliche Erträge -38.260,97 -17.469,00 -28.021,00 -28.027,00 -28.034,00 -28.040,00 -28.048,00 11 - Personalaufwendungen 446.445,17 563.325,00 555.450,00 566.559,00 572.224,00 577.947,00 583.727,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 1.261,65 0,00 0,00 0,00 0,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 347.002,58 437.243,00 433.900,00 442.578,00 447.003,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 29.428,78 38.787,00 34.100,00 34.782,00 35.130,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 68.633,14 87.295,00 87.450,00 89.199,00 90.091,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 119,02 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.732,79 68.126,00 68.807,00 69.496,00 70.191,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 2.270,52 0,00 0,00 0,00 0,00 5251000 Haltung von Fahrzeugen 54.708,07 57.126,00 57.697,00 58.274,00 58.857,00 5255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 5.140,82 6.000,00 6.060,00 6.121,00 6.182,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 290,42 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 5281018 Verbrauchsmaterial 322,96 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711008 Aufwand Festwert < 410 € 16 - Sonstige Aufwendungen 5412000 Arbeitskleidung 5441000 51.755,23 51.208,00 60.600,00 60.651,00 60.702,00 51.595,11 46.208,00 55.550,00 55.550,00 55.550,00 160,12 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 4.878,92 13.660,00 13.797,00 13.935,00 14.074,00 4.878,92 4.100,00 4.141,00 4.182,00 4.224,00 Steuern 0,00 3.060,00 3.091,00 3.122,00 3.153,00 5441001 Versicherung 0,00 6.500,00 6.565,00 6.631,00 6.697,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 565.812,11 696.319,00 698.654,00 710.641,00 717.191,00 Gemeinde Inden Seite -136- 0,00 0,00 451.474,00 455.989,00 35.481,00 35.836,00 90.992,00 91.902,00 0,00 0,00 70.893,00 71.601,00 0,00 0,00 59.446,00 60.040,00 6.244,00 6.306,00 5.203,00 5.255,00 0,00 0,00 61.253,00 64.805,00 56.050,00 59.550,00 5.203,00 5.255,00 14.214,00 14.357,00 4.266,00 4.309,00 3.184,00 3.216,00 6.764,00 6.832,00 724.307,00 734.490,00 0,00 0,00 460.548,00 36.194,00 92.821,00 0,00 72.317,00 0,00 60.640,00 6.369,00 5.308,00 0,00 74.358,00 69.050,00 5.308,00 14.500,00 4.352,00 3.248,00 6.900,00 750.738,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -137- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111008 Bauhof Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 527.551,14 678.850,00 670.633,00 682.614,00 689.157,00 696.267,00 706.442,00 722.684,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 527.551,14 678.850,00 670.633,00 682.614,00 689.157,00 696.267,00 706.442,00 722.684,00 722.684,00 -596.633,00 527.551,14 678.850,00 670.633,00 682.614,00 689.157,00 696.267,00 706.442,00 -347.678,41 -562.643,00 -568.281,00 -573.860,00 -579.095,00 -584.868,00 -610.735,00 -292.426,47 -359.820,00 -363.421,00 -367.001,00 -370.676,00 0,00 -93.863,00 -94.806,00 -95.741,00 -96.444,00 -55.251,94 -108.960,00 -110.054,00 -111.118,00 -111.975,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 123.073,61 22.015,00 23.391,00 23.617,00 23.797,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 537,39 0,00 0,00 0,00 0,00 5811008 Personalkosten Bauhof 122.536,22 0,00 0,00 0,00 0,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 22.015,00 23.391,00 23.617,00 23.797,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 302.946,34 138.222,00 125.743,00 132.371,00 133.859,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 4811001 Erträge Erst. Personalkosten Bauhof 4811002 Erträge Erstatt. Arbeitsplatzkosten 4811004 Ertr. aus Kostenerst. für Bauhof KFZ 28 -374.375,00 -378.124,00 -97.401,00 -98.382,00 -113.092,00 -134.229,00 23.976,00 24.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.976,00 24.160,00 135.375,00 119.867,00 Plan 2022 -381.903,00 -99.362,00 -115.368,00 24.344,00 0,00 0,00 24.344,00 150.395,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 010111008 Bauhof Erläuterungen zu 4161000 Höherer SOPO aufgrund Unimog Bauhof ab 2016 i.H.v. 9.910 € Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5022000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5032000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5711000 zzgl. AfA für M ercedes Pritsche und Kasten Gemeinde Inden Seite -137- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -138- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111008 Bauhof Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 550,00 556,00 561,00 567,00 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 0,00 50,00 51,00 51,00 52,00 6321012 Entgelt Inanspruchnahme Bauhof 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 180,21 250,00 101,00 102,00 103,00 6411007 Pacht Photovoltaikanlage 180,21 150,00 0,00 0,00 0,00 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 11.149,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 10.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 6488009 Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 789,54 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 11.329,76 800,00 657,00 663,00 670,00 -447.421,57 -563.325,00 -555.450,00 -566.559,00 -572.224,00 -1.081,54 0,00 0,00 0,00 0,00 -348.159,09 -437.243,00 -433.900,00 -442.578,00 -447.003,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -29.428,78 -38.787,00 -34.100,00 -34.782,00 -35.130,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -68.633,14 -87.295,00 -87.450,00 -89.199,00 -90.091,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -119,02 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -30,83 0,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -30,83 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -62.572,79 -68.126,00 -68.807,00 -69.496,00 -70.191,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.270,52 0,00 0,00 0,00 0,00 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -54.548,07 -57.126,00 -57.697,00 -58.274,00 -58.857,00 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen -5.140,82 -6.000,00 -6.060,00 -6.121,00 -6.182,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € -290,42 -5.000,00 -5.050,00 -5.101,00 -5.152,00 7281018 Verbrauchsmaterial 15 - Sonstige Auszahlungen 7412000 Arbeitskleidung 7441000 Steuern 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) 572,00 579,00 52,00 53,00 520,00 526,00 104,00 105,00 0,00 0,00 104,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676,00 684,00 -577.947,00 -583.727,00 0,00 0,00 -451.474,00 -455.989,00 -35.481,00 -35.836,00 -90.992,00 -91.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.893,00 -71.601,00 0,00 0,00 -59.446,00 -60.040,00 -6.244,00 -6.306,00 -5.203,00 -5.255,00 0,00 0,00 -14.214,00 -14.357,00 -4.266,00 -4.309,00 -9.948,00 -10.048,00 Plan 2022 584,00 53,00 531,00 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 -589.563,00 0,00 -460.548,00 -36.194,00 -92.821,00 0,00 0,00 0,00 -72.317,00 0,00 -60.640,00 -6.369,00 -5.308,00 -322,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.878,92 -13.660,00 -13.797,00 -13.935,00 -14.074,00 -4.878,92 -4.100,00 -4.141,00 -4.182,00 -4.224,00 0,00 -9.560,00 -9.656,00 -9.753,00 -9.850,00 -514.904,11 -645.111,00 -638.054,00 -649.990,00 -656.489,00 -663.054,00 -669.685,00 -676.380,00 -655.819,00 -662.378,00 -669.001,00 -675.690,00 -503.574,35 -644.311,00 -637.397,00 -649.327,00 -35.203,00 -65.255,00 -30.000,00 -60.000,00 -5.203,00 -5.255,00 -35.203,00 -65.255,00 -35.203,00 -65.255,00 0,00 -14.500,00 -4.352,00 -10.148,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -126.449,15 -5.000,00 -5.050,00 -5.101,00 -10.152,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € -126.289,03 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 7832001 Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 € -160,12 -5.000,00 -5.050,00 -5.101,00 -5.152,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -126.449,15 -5.000,00 -5.050,00 -5.101,00 -10.152,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -126.449,15 -5.000,00 -5.050,00 -5.101,00 -10.152,00 -630.023,50 -649.311,00 -642.447,00 -654.428,00 -665.971,00 -697.581,00 -734.256,00 -680.998,00 -665.971,00 -697.581,00 -734.256,00 -680.998,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Gemeinde Inden -630.023,50 -649.311,00 Seite -138- -642.447,00 -654.428,00 -5.308,00 0,00 -5.308,00 -5.308,00 -5.308,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -139- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010111008 Bauhof Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.294.552,18 96.810,26 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -2.924.575,68 -552.500,74 Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Seite -139- Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -552.500,74 -1.194.947,74 -1.849.375,74 -2.515.346,74 -3.212.927,74 -3.947.183,74 -1.194.947,74 -1.849.375,74 -2.515.346,74 -3.212.927,74 -3.947.183,74 -4.628.181,74 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -140- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 010111008 Bauhof Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung M 11100801 Bauhof Anlagegüter 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Gemeinde Inden Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) -2.178,57 -5.000,00 -30.000,00 -60.000,00 -821.000,00 -916.000,00 -2.178,57 -5.000,00 -30.000,00 -60.000,00 -821.000,00 -916.000,00 Seite -140- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -141- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 020121001 Statistik und Wahlen Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Wahlen und Abstimmungen Herr Linzenich Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: Kurzbeschreibung muss X soll kann freiwillig Statistische Angelegenheiten (z.B. Viehzählung), Eigene und Auftragsstatistiken aller Art, Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen. Zielgruppe Bürger/ innen, landwirtschaftliche Betriebe Allgemeine Ziele Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken, Ermittlung und Weitergabe von statistischen Daten, Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss Zahl der Stellen 0 (davon 0 Beamte und 0 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Kosten/ Einwohner bzw. landwirtschaftlicher Betrieb, Kosten pro Wähler/ Einwohner Gemeinde Inden Seite -141- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -142- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 020121001 Statistik und Wahlen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -2.787,57 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 Erträge aus Kostenerst. Bund 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 4481000 Erträge aus Kostenerstattung vom Land 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren -2.764,18 0,00 0,00 0,00 0,00 4488009 Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. -23,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 -3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 -2.787,57 0,00 -6.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 -3.000,00 5.119,25 6.649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.002,36 5.207,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 333,33 430,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 783,56 1.012,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.879,76 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5291004 Kosten für Wahlen 7.879,76 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.999,01 6.649,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10.211,44 6.649,00 4.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 10.211,44 6.649,00 4.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 26 = Jahresergebnis 10.211,44 6.649,00 4.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.625,00 3.662,00 3.698,00 3.735,00 3.772,00 3.811,00 3.848,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 625,00 632,00 638,00 644,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.576,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 10.211,44 10.274,00 Seite -142- 7.662,00 3.698,00 8.735,00 650,00 657,00 520,00 526,00 2.602,00 2.628,00 6.772,00 5.811,00 663,00 531,00 2.654,00 5.848,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -143- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020121001 Statistik und Wahlen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6480000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.787,57 0,00 6.000,00 0,00 0,00 Einz. aus Kostenerst. Bund 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 6481000 Kostenerstattungen vom Land 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 6482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 2.764,18 0,00 0,00 0,00 0,00 6488009 Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 23,39 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 Plan 2022 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 2.787,57 0,00 6.000,00 0,00 0,00 -5.119,25 -6.649,00 0,00 0,00 0,00 -4.002,36 -5.207,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -333,33 -430,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -783,56 -1.012,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -7.879,76 0,00 -10.000,00 0,00 -5.000,00 7291004 Kosten für Wahlen -7.879,76 0,00 -10.000,00 0,00 -5.000,00 -12.999,01 -6.649,00 -10.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -2.000,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -10.211,44 -6.649,00 -4.000,00 0,00 -5.000,00 -3.000,00 -2.000,00 -10.211,44 -6.649,00 -4.000,00 0,00 -5.000,00 -3.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -10.211,44 -6.649,00 -4.000,00 0,00 -5.000,00 -3.000,00 -2.000,00 -2.000,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -12.327,75 -73.117,24 -79.766,24 -83.766,24 -83.766,24 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -22.539,19 -79.766,24 -83.766,24 -83.766,24 -88.766,24 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 3.000,00 Seite -143- -88.766,24 -91.766,24 -91.766,24 -93.766,24 -93.766,24 -95.766,24 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -144- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020121002 Wahlen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.338,98 -11.434,16 -11.434,16 -11.434,16 -11.434,16 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -1.338,98 -11.434,16 -11.434,16 -11.434,16 -11.434,16 Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Seite -144- Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -11.434,16 -11.434,16 -11.434,16 -11.434,16 Plan 2022 0,00 -11.434,16 -11.434,16 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -145- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 020122001 Ordnungsangelegenheiten Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsangelegenheiten Herr Heinen Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmittel, Kampfmittelräumdienst, Ermittlung der Verursacher von "wilden M üllkippen", M aßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Tierschutz, Immissionsschutz, gewerbe- und Gaststättenwesen, Jagd- und Fischereiwesen, Fundsachen, Schiedsamtsangelegenheiten, Immisionsschutz, PsychKG Zielgruppe Einwohner/ innen, Gewebebetriebe, Grundstückseigentümer Allgemeine Ziele Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Überwachung des Jagd-, Waffen- und Fischereiwesens, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Ermittlung der vorhandenen Gewerbebetriebe und Einhaltung sowie Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss Zahl der Stellen 2 (davon 0 Beamte und 2 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Fälle/ Jahr/ Einwohner (Kostendeckungsgrad), Verstöße/ Jahr/ Einwohne, Zeiten der Kontrollen/ ermittelte Störungen/ eingesetztes Personal (Kostendeckungsgrad bei den Gebühren), Anzahl der Verstöße Gemeinde Inden Seite -145- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -146- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 020122001 Ordnungsangelegenheiten Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich 4488005 4488006 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -9.422,60 -5.500,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -9.422,60 -5.500,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -120,00 -120,00 -120,00 -120,00 -290,00 -120,00 -120,00 -120,00 -290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Kostenerst. Wildschäden 0,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 Erträge aus Kostenerst. Ersatzvornahmen 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4561000 Bußgelder 4561001 Sühnegelder Schiedsmannverfahren 4561002 Verwarn- und Bußgeld aus OWiG 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Plan 2022 -27.230,98 -40.120,00 -30.120,00 -30.120,00 -30.120,00 -10,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 0,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -27.220,98 -40.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 -20,00 -20,00 -100,00 -100,00 -30.120,00 -30.120,00 -100,00 -100,00 -20,00 -20,00 -30.000,00 -30.000,00 -36.943,58 -45.740,00 -40.240,00 -40.240,00 -40.240,00 -40.240,00 -40.240,00 53.538,23 63.230,00 121.000,00 123.420,00 124.654,00 125.895,00 127.159,00 0,00 0,00 98.535,00 99.521,00 7.856,00 7.934,00 19.504,00 19.704,00 0,00 -20,00 -100,00 -30.120,00 -100,00 -20,00 -30.000,00 -40.240,00 128.431,00 1.527,91 2.668,00 0,00 0,00 0,00 40.620,22 38.462,00 94.700,00 96.594,00 97.560,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 3.193,59 6.500,00 7.550,00 7.701,00 7.778,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 8.196,51 15.600,00 18.750,00 19.125,00 19.316,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 493,26 500,00 500,00 500,00 500,00 5232007 Erstattung anteilige Fischereiabg. 452,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 41,26 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 5.124,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 21.385,00 5317001 Zuschuss Tierschutzverein Düren 16 - Sonstige Aufwendungen 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 5.124,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 21.926,97 20.345,00 21.385,00 21.385,00 21.385,00 21.385,00 21.385,00 5421003 Aufwendungen für Schiedsmann 1.324,40 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5421004 Vergütung Wildschadenschätzer 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 5429000 Inanspruchnahme Rechte/ Dienste 14.883,35 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 5499001 Beitrag an Fachverband/ verbände 89,00 225,00 265,00 265,00 265,00 5499005 Kosten allg. Ordnungsmaßnahmen 5.630,22 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100.516,00 8.014,00 19.901,00 500,00 500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 20,00 20,00 15.600,00 15.600,00 265,00 265,00 4.000,00 4.000,00 15.600,00 155.446,00 1.500,00 20,00 265,00 4.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 81.082,46 89.205,00 148.015,00 150.435,00 151.669,00 152.910,00 154.174,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 44.138,88 43.465,00 107.775,00 110.195,00 111.429,00 112.670,00 113.934,00 115.206,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 44.138,88 43.465,00 107.775,00 110.195,00 111.429,00 112.670,00 113.934,00 115.206,00 26 = Jahresergebnis 44.138,88 43.465,00 107.775,00 110.195,00 111.429,00 112.670,00 113.934,00 115.206,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.700,00 2.727,00 2.754,00 2.782,00 2.809,00 2.838,00 2.866,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 200,00 202,00 204,00 206,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.061,00 Gemeinde Inden Seite -146- 520,00 526,00 208,00 210,00 2.081,00 2.102,00 531,00 212,00 2.123,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -147- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 020122001 Ordnungsangelegenheiten Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 44.138,88 Ansatz 2016 46.165,00 Ansatz 2017 110.502,00 Plan 2018 112.949,00 Plan 2019 114.211,00 Plan 2020 Plan 2021 115.479,00 116.772,00 Plan 2022 118.072,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 020122001 Ordnungsangelegenheiten Erläuterungen zu 4561002 Grundansatz aufgrund geschätzter Einnahmen Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5429000 1.300 € mtl. incl. Fahrkosten Erläuterungen zu 5499001 Ab 2017: Beitragserhöhung auf 265 € Gemeinde Inden Seite -147- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -148- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020122001 Ordnungsangelegenheiten Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488006 Einz. aus Kostenerst. Ersatzvornahmen 07 + Sonstige Einzahlungen 6561000 Bußgelder 6561002 Verwarn- und Bußgelder aus OWiG 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 9.315,13 5.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.315,13 5.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 120,00 120,00 120,00 120,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 27.260,23 40.120,00 30.120,00 30.120,00 30.120,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 27.250,23 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 36.875,36 45.740,00 40.240,00 40.240,00 40.240,00 -53.735,32 -63.230,00 -121.000,00 -123.420,00 -124.654,00 -1.725,00 -2.668,00 0,00 0,00 0,00 -40.620,22 -38.462,00 -94.700,00 -96.594,00 -97.560,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -3.193,59 -6.500,00 -7.550,00 -7.701,00 -7.778,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -8.196,51 -15.600,00 -18.750,00 -19.125,00 -19.316,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -493,26 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 7232007 Erst. anteilige Fischereiabg. -452,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € 14 - Transferausszahlungen 7317001 Zuschuss Tierschutzverein Düren 15 - Sonstige Auszahlungen 7421003 Aufwendungen für Schiedsmann 7429000 Inanspruchnahme Rechte/ Dienste 7431000 Geschäftsauszahlungen 7499001 Beitrag an Fachverband/ verbände 7499005 Kosten allg. Ordnungsmaßnahmen 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -41,26 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.124,00 -5.130,00 -5.130,00 -5.130,00 -5.130,00 -5.124,00 -5.130,00 -5.130,00 -5.130,00 -5.130,00 -22.036,42 -20.345,00 -21.385,00 -21.385,00 -21.385,00 -1.324,40 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -14.883,35 -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 -109,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -89,00 -225,00 -265,00 -265,00 -265,00 -5.630,22 -3.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 40.240,00 40.240,00 -125.895,00 -127.159,00 0,00 0,00 -98.535,00 -99.521,00 -7.856,00 -7.934,00 -19.504,00 -19.704,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 0,00 0,00 -5.130,00 -5.130,00 -5.130,00 -5.130,00 -21.385,00 -21.385,00 -1.500,00 -1.500,00 -15.600,00 -15.600,00 0,00 0,00 -265,00 -265,00 -4.000,00 -4.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 120,00 0,00 100,00 30.120,00 100,00 30.000,00 40.240,00 -128.431,00 0,00 -100.516,00 -8.014,00 -19.901,00 -500,00 -500,00 0,00 -5.130,00 -5.130,00 -21.385,00 -1.500,00 -15.600,00 0,00 -265,00 -4.000,00 -81.389,00 -89.205,00 -148.015,00 -150.435,00 -151.669,00 -152.910,00 -154.174,00 -44.513,64 -43.465,00 -107.775,00 -110.195,00 -111.429,00 -112.670,00 -113.934,00 -115.206,00 -111.429,00 -112.670,00 -113.934,00 -115.206,00 -112.670,00 -113.934,00 -115.206,00 -44.513,64 -43.465,00 -107.775,00 -110.195,00 -44.513,64 -43.465,00 -107.775,00 -110.195,00 -111.429,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -177.160,49 -465.472,70 -508.937,70 -616.712,70 -726.907,70 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -221.674,13 -508.937,70 -616.712,70 -726.907,70 -838.336,70 Gemeinde Inden 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 100,00 100,00 30.120,00 30.120,00 100,00 100,00 30.000,00 30.000,00 Plan 2022 Seite -148- -838.336,70 -951.006,70 -951.006,70 -1.064.940,70 -155.446,00 -1.064.940,70 -1.180.146,70 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -149- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 020122002 M elde- und Personenstandswesen Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Ordnungsangelegenheiten Herr Sommer Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: Kurzbeschreibung muss X soll kann freiwillig Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ahnenforschung, Ausländerrecht, Einbürgerungen, Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen, sonstige Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Namensangelegenheiten, Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangens, Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Pflege des M elderegisters, M eldeauskünfte an Berechtigte Zielgruppe Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Erhebung und Fortführung personenezogener Daten Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss Zahl der Stellen 1,568 (davon 0 Beamte und 1,568 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Bearbeitungszeit pro Antrag, Ermittlung der Fallzahlen, tatsächlicher Aufwand/ Kostendeckung durch Gebühren, Sonderleistungen (Kostendeckungsgrad) Gemeinde Inden Seite -149- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -150- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 020122002 M elde- und Personenstandswesen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -38.273,65 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 4311000 Verwaltungsgebühren -37.616,45 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 4311001 Schutzgebühr M ietspiegel -657,20 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -336,60 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -100,00 -100,00 -100,00 -38.610,25 -40.100,00 -40.100,00 -40.100,00 -40.100,00 -40.100,00 -40.100,00 -40.100,00 78.282,21 68.451,00 93.400,00 95.278,00 96.221,00 97.183,00 98.155,00 99.136,00 0,00 0,00 55.359,09 42.601,00 72.900,00 74.358,00 75.102,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 4.283,79 3.686,00 5.750,00 5.875,00 5.924,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 11.135,28 12.624,00 14.750,00 15.045,00 15.195,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 729,03 889,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 2.172,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255001 Restaurierung Personenstandsbücher 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 16 - Sonstige Aufwendungen 5431005 Kosten Reisepässe und Ausweise 5499001 Beitrag an Fachverband/ verbände 0,00 -100,00 0,00 5121000 -40.000,00 -336,60 5.903,00 - Versorgungsaufwendungen -40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 -100,00 -100,00 6.775,02 12 -40.000,00 -40.000,00 Plan 2022 0,00 0,00 75.853,00 76.611,00 5.983,00 6.043,00 15.347,00 15.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.377,00 6.103,00 15.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.994,12 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 3.456,23 0,00 0,00 0,00 0,00 537,89 150,00 150,00 150,00 150,00 24.451,63 25.120,00 25.120,00 25.120,00 25.120,00 24.451,63 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00 150,00 150,00 25.120,00 25.120,00 25.000,00 25.000,00 120,00 120,00 0,00 0,00 150,00 25.120,00 25.000,00 120,00 109.101,68 93.721,00 118.670,00 120.548,00 121.491,00 122.453,00 123.425,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 70.491,43 53.621,00 78.570,00 80.448,00 81.391,00 82.353,00 83.325,00 84.306,00 = Ordentliches Jahresergebnis 70.491,43 53.621,00 78.570,00 80.448,00 81.391,00 82.353,00 83.325,00 84.306,00 84.306,00 84.306,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 22 26 = Jahresergebnis 70.491,43 53.621,00 78.570,00 80.448,00 81.391,00 82.353,00 83.325,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 70.491,43 53.621,00 78.570,00 80.448,00 81.391,00 82.353,00 83.325,00 124.406,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 020122002 M elde- und Personenstandswesen Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5032000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Gemeinde Inden Seite -150- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -151- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020122002 M elde- und Personenstandswesen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6311001 Schutzgebühr M ietspiegel 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 38.292,65 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 37.635,45 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 657,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,60 100,00 100,00 100,00 100,00 336,60 100,00 100,00 100,00 100,00 38.629,25 40.100,00 40.100,00 40.100,00 40.100,00 -78.181,31 -67.946,00 -93.400,00 -95.278,00 -96.221,00 -6.674,12 -5.903,00 0,00 0,00 0,00 -55.359,09 -42.601,00 -72.900,00 -74.358,00 -75.102,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -4.283,79 -3.686,00 -5.750,00 -5.875,00 -5.924,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -11.135,28 -12.624,00 -14.750,00 -15.045,00 -15.195,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -729,03 -889,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -71,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.404,68 0,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -2.404,68 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -3.994,12 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 7255001 Restaurierung Personenstandsbücher -3.456,23 0,00 0,00 0,00 0,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € 15 - Sonstige Auszahlungen 7431005 Kosten Reisepässe und Ausweise 7499001 Beitrag an Fachverband/ verbände 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 40.100,00 40.100,00 -97.183,00 -98.155,00 0,00 0,00 -75.853,00 -76.611,00 -5.983,00 -6.043,00 -15.347,00 -15.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 -150,00 0,00 0,00 -150,00 -150,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 100,00 100,00 40.100,00 -99.136,00 0,00 -77.377,00 -6.103,00 -15.656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 -537,89 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -24.451,63 -25.120,00 -25.120,00 -25.120,00 -25.120,00 -24.451,63 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 -120,00 -120,00 -120,00 -120,00 -109.031,74 -93.216,00 -118.670,00 -120.548,00 -121.491,00 -122.453,00 -123.425,00 -124.406,00 -70.402,49 -53.116,00 -78.570,00 -80.448,00 -81.391,00 -82.353,00 -83.325,00 -84.306,00 -84.306,00 -84.306,00 -25.120,00 -25.120,00 -25.000,00 -25.000,00 -120,00 -120,00 -70.402,49 -53.116,00 -78.570,00 -80.448,00 -81.391,00 -82.353,00 -83.325,00 -70.402,49 -53.116,00 -78.570,00 -80.448,00 -81.391,00 -82.353,00 -83.325,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -199.431,04 -685.937,62 -739.053,62 -817.623,62 -898.071,62 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -269.833,53 -739.053,62 -817.623,62 -898.071,62 -979.462,62 Gemeinde Inden 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Plan 2022 Seite -151- -979.462,62 -1.061.815,62 -1.061.815,62 -1.145.140,62 -150,00 -25.120,00 -25.000,00 -120,00 -1.145.140,62 -1.229.446,62 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -152- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Feuerschutz Frau Esser Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Erstellung eines Branschutzbedarf- und Katastrophenschutzplanes sowie dessen Fortschreibung incl. Einsatzpläne der freiwilligen Feuerwehr, Erlasss einer Gebührensatzung sowie eines Gebührenbescheides für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr, verwaltungstechnische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr, Aufwandsentschädigung, Feuerwehrinvestitionen einschl. Feuerwehrfahrzeuge, Aufgaben zur Abwehr von Großschadensereignissen (Kosten nach dem FSHG NRW) und des Katastrophenschutzes im Zivilschutz nach dem Zivilschutzgesetz Zielgruppe Einwohner/ innen, Gewerbebetriebe und M itglieder/ innen der freiwilligen Feuerwehr, sonstige Hilfsorganisationen (DRK, THW, etc.) Allgemeine Ziele Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für M ensch, Tier, Sachen und Umwelt, Beseitigung von Gefahren, Durchführung von Brandschauen, Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz im Zivilschutz Auftragsgrundlage Landesgesetze, Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss Zahl der Stellen 0,462 (davon 0,000 Beamte und 0,462 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Einsätze/ Jahr bzw. Kosten/ Einwohner, Kosten der Weiterbildung, Anzahl der Einsatzkräfte, Kosten für Investitionen Gemeinde Inden Seite -152- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -153- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -29.404,39 -29.516,00 -29.215,00 -29.215,00 -29.215,00 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -26.904,39 -27.016,00 -26.715,00 -26.715,00 -26.715,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -12.131,09 -11.000,00 -7.000,00 -7.200,00 -7.200,00 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte -10.386,43 -8.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 4321021 Benutzungsgebühr Brandschauen -1.744,66 -2.500,00 -2.000,00 -2.200,00 -2.200,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund 4481000 -7.890,71 -6.100,00 -4.257,00 -4.262,00 -4.269,00 0,00 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 Erträge aus Kostenerstattung vom Land -207,48 -5.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -5.952,29 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -1.041,00 0,00 -50,00 -50,00 -50,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -67,48 0,00 -50,00 -50,00 -50,00 4488004 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich 0,00 0,00 -50,00 -50,00 -50,00 4488009 Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. -622,46 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 Plan 2020 Plan 2021 -29.215,00 -29.215,00 -2.500,00 -2.500,00 -26.715,00 -26.715,00 -7.200,00 -7.200,00 -5.000,00 -5.000,00 -2.200,00 -2.200,00 -4.274,00 -4.282,00 -520,00 -526,00 -3.500,00 -3.500,00 -52,00 -53,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -52,00 -53,00 -104,00 -106,00 Plan 2022 -29.215,00 -2.500,00 -26.715,00 -7.200,00 -5.000,00 -2.200,00 -4.287,00 -531,00 -3.500,00 -53,00 -50,00 -50,00 -50,00 -53,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -100,00 -102,00 -102,00 -104,00 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge 0,00 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle 0,00 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 10 = Ordentliche Erträge -49.426,19 -46.716,00 -40.574,00 -40.779,00 -40.788,00 -40.793,00 -40.803,00 -40.808,00 11 - Personalaufwendungen 30.385,75 27.989,00 35.400,00 36.108,00 36.469,00 36.834,00 37.203,00 37.574,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 23.756,02 21.846,00 27.600,00 28.152,00 28.434,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 1.845,78 1.776,00 2.200,00 2.244,00 2.266,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 4.783,95 4.367,00 5.600,00 5.712,00 5.769,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.080,65 46.720,00 45.924,00 46.532,00 41.687,00 5232001 Beteiligung KFZ Strahlenschutz 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 5232002 Kostenerstattung Notruf 112 211,43 220,00 222,00 224,00 227,00 5238003 Kostenerstattung Brandschauen 1.622,21 0,00 1.800,00 2.000,00 2.000,00 5241002 Ölschadenbeseitigung (Straßen) 0,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 5251000 Haltung von Fahrzeugen 27.508,32 25.000,00 25.250,00 25.503,00 20.000,00 5255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 4.745,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 5255002 Unterhaltung Sirenensteuerungsanlagen 109,26 200,00 202,00 204,00 206,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 8.568,77 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 5281009 Verpflegung bei Einsätzen 285,40 400,00 404,00 408,00 412,00 5281010 Kosten für Führerscheine 2.730,26 3.600,00 3.636,00 3.672,00 3.709,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 98.033,93 66.839,00 78.500,00 151.860,00 143.140,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 49.580,53 48.839,00 55.000,00 100.860,00 125.140,00 5711008 Aufwand Festwert < 410 € 48.453,40 18.000,00 23.500,00 51.000,00 18.000,00 Gemeinde Inden Seite -153- -52,00 -53,00 -52,00 -53,00 28.718,00 29.006,00 2.289,00 2.312,00 5.827,00 5.885,00 41.846,00 42.506,00 300,00 300,00 229,00 231,00 2.000,00 2.000,00 1.041,00 1.051,00 20.000,00 20.000,00 3.500,00 4.000,00 208,00 210,00 10.406,00 10.510,00 416,00 420,00 3.746,00 3.784,00 148.140,00 150.940,00 130.140,00 132.940,00 18.000,00 18.000,00 -106,00 -53,00 -53,00 29.295,00 2.335,00 5.944,00 42.669,00 300,00 234,00 2.000,00 1.062,00 20.000,00 4.000,00 212,00 10.615,00 425,00 3.821,00 150.940,00 132.940,00 18.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -154- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen 5318001 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 Zuschuss an freiwillige Feuerwehr 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5318002 Zuschuss Zeltlager Jugend-Feuerwehr 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5318003 Zuschuss an Jugendfeuerwehr 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 16 - Sonstige Aufwendungen 5411005 49.483,55 47.932,00 48.948,00 37.247,00 37.408,00 Ärztliche Untersuchungen 2.875,72 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.576,00 5412002 Aus- und Fortbildung Brandschutz 3.096,02 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5421005 Aufwandsentschädigung 10.464,00 10.932,00 10.932,00 10.932,00 10.932,00 5421006 Ersätze entg. Arbeitsentgelte 594,89 600,00 606,00 612,00 618,00 5422002 Wartungsverträge Software 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5423002 Leasing Fahrzeuge 18.677,47 13.500,00 13.500,00 4.500,00 4.500,00 5432001 Erstellung Bedarfsplan 0,00 0,00 2.860,00 0,00 0,00 5441000 Steuern 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 5441001 Versicherung 11.698,95 12.500,00 12.624,00 12.751,00 12.879,00 5499001 Beitrag an Fachverband/ verbände 1.776,50 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 4.250,00 4.250,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.250,00 1.250,00 36.420,00 36.584,00 2.602,00 2.628,00 4.000,00 4.000,00 10.932,00 10.932,00 624,00 631,00 0,00 0,00 3.350,00 3.350,00 0,00 0,00 104,00 105,00 13.008,00 13.138,00 1.800,00 1.800,00 Plan 2022 4.250,00 2.000,00 1.000,00 1.250,00 48.748,00 2.654,00 4.000,00 10.932,00 637,00 0,00 3.350,00 12.000,00 106,00 13.269,00 1.800,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 228.233,88 193.730,00 213.022,00 275.997,00 262.954,00 267.490,00 271.483,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 178.807,69 147.014,00 172.448,00 235.218,00 222.166,00 226.697,00 230.680,00 243.373,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 178.807,69 147.014,00 172.448,00 235.218,00 222.166,00 226.697,00 230.680,00 243.373,00 26 = Jahresergebnis 178.807,69 147.014,00 172.448,00 235.218,00 222.166,00 226.697,00 230.680,00 243.373,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 41.910,00 38.606,00 40.296,00 40.585,00 40.880,00 41.177,00 41.477,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 41.910,00 38.606,00 40.296,00 40.585,00 40.880,00 41.177,00 41.477,00 262.751,00 267.577,00 271.857,00 284.850,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 178.807,69 188.924,00 211.054,00 275.514,00 284.181,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden Erläuterungen zu 0711200 2017: LF 10 für LG Lamersdorf 340.000, M TF ABC für Lamersdorf 120.000, 4 Navigationsgeräte 3.600, Übernahme M TW LG Schophoven + Lamersdorf 36.000, Sirene Schophoven 15000, Geräteschuppen/ -boxen für Bring- und Holdienst Leitstelle 1.500, Grundansatz 2.000 2018: Gerätewagen Logistik f. LG Lucherberg 380.000, 3 Navigationsgeräe 2.800, Grundansatz 2.000 2019: Grundansatz 2.000, Ersatzbeschaffung HLF 10 für LG Schophoven 350.000 2020: Übernahme M TW LG Lucherberg 18.000, Grundansatz 2000 2021-2022: Grundansatz 2.000,- € Erläuterungen zu 4146000 Geringerer SOPO aufgrund Wegfall SOPO für Wärmebildkamera Erläuterungen zu 4161000 gem. Abschreibungslauf für das Jahr 2016 Erläuterungen zu 5012000 Gemeinde Inden Seite -154- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -155- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5423002 Leasing M TW Lucherberg; M TW Schophoven + Lamersdorf bis 10/ 2016; Kommandowagen ab 06/ 2017 2018 + 2019: Leasing M TW Lucherberg; Kommandowagen 2020- 2022: Leasing Kommandowagen Erläuterungen zu 5432001 Erstellung eines rechtssicheren Bedarfsplanes durch eine Fremdfirma (5-Jahres Turnus) Erläuterungen zu 5711000 höhere AfA aufgrund Neuanschaffungen in 2016 z.B. elektr. Sirenenanlage oder M obiler Rauchverschluss ab 2018: Berücksichtigung der Abschreibungen für geplante Neuanschaffungen (Siehe 0711200) Erläuterungen zu 5711008 2017: Grundansatz f. M elder + Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung etc. 15.000; Austausch 2 CSA-Anzüge 8000; 2 M onitore: 500 2018: Grundansatz f. M elder + Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung etc. 15.000; 7 Atemschutzgeräte: 31500; 6 Gasmessgeräte: 4500 2019-2022: je Grundansatz i.H. v. 18.000 Gemeinde Inden Seite -155- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -156- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 6321021 Benutzungsgeb. Brandschauen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6480000 Einz. aus Kostenerst. Bund 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6487000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 12.071,56 11.000,00 7.000,00 7.200,00 7.200,00 10.250,80 8.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.820,76 2.500,00 2.000,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.112,04 6.100,00 4.257,00 4.262,00 4.269,00 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 207,48 5.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 6.173,62 50,00 51,00 51,00 52,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.041,00 0,00 50,00 50,00 50,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 67,48 0,00 50,00 50,00 50,00 6488004 Einz. aus Kostenerst. übriger Bereich 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 6488009 Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 622,46 50,00 51,00 51,00 52,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 102,00 102,00 104,00 6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 0,00 50,00 51,00 51,00 52,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 0,00 50,00 51,00 51,00 52,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.683,60 19.700,00 13.859,00 14.064,00 14.073,00 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 -30.385,75 -27.989,00 -35.400,00 -36.108,00 -36.469,00 -23.756,02 -21.846,00 -27.600,00 -28.152,00 -28.434,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -1.845,78 -1.776,00 -2.200,00 -2.244,00 -2.266,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -4.783,95 -4.367,00 -5.600,00 -5.712,00 -5.769,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -46.080,65 -46.720,00 -45.924,00 -46.532,00 -41.687,00 7232001 Beteiligung KFZ Strahlenschutz -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 7232002 Kostenerstattung Notruf 112 -211,43 -220,00 -222,00 -224,00 -227,00 7238003 Kostenerstattung Brandschauen (alt) -1.622,21 0,00 -1.800,00 -2.000,00 -2.000,00 7241002 Ölschadenbeseitigung (Straßen) 0,00 -1.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,00 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -27.508,32 -25.000,00 -25.250,00 -25.503,00 -20.000,00 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen -4.745,00 -6.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.500,00 7255002 Unterhaltung Sirenensteuerungsanlagen -109,26 -200,00 -202,00 -204,00 -206,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € 7281009 Verpflegung bei Einsätzen 7281010 -8.568,77 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 -285,40 -400,00 -404,00 -408,00 -412,00 Kosten für Führerscheine -2.730,26 -3.600,00 -3.636,00 -3.672,00 -3.709,00 14 - Transferausszahlungen -4.250,00 -4.250,00 -4.250,00 -4.250,00 -4.250,00 7318001 Zuschuss an freiwillige Feuerwehr -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 7318002 Zuschuss Zeltlager Jugendfeuerwehr -2.250,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 7318003 Zuschuss an Jugendfeuerwehr 0,00 -1.250,00 -1.250,00 -1.250,00 -1.250,00 15 - Sonstige Auszahlungen -49.483,55 -47.932,00 -48.948,00 -37.247,00 -37.408,00 Gemeinde Inden Seite -156- 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.200,00 7.200,00 5.000,00 5.000,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 4.274,00 4.282,00 520,00 526,00 3.500,00 3.500,00 52,00 53,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 52,00 53,00 104,00 106,00 52,00 53,00 52,00 53,00 14.078,00 14.088,00 -36.834,00 -37.203,00 -28.718,00 -29.006,00 -2.289,00 -2.312,00 -5.827,00 -5.885,00 -41.846,00 -42.506,00 -300,00 -300,00 -229,00 -231,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.041,00 -1.051,00 -20.000,00 -20.000,00 -3.500,00 -4.000,00 -208,00 -210,00 -10.406,00 -10.510,00 -416,00 -420,00 -3.746,00 -3.784,00 -4.250,00 -4.250,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.250,00 -1.250,00 -36.420,00 -36.584,00 Plan 2022 2.500,00 2.500,00 7.200,00 5.000,00 2.200,00 0,00 4.287,00 531,00 3.500,00 53,00 50,00 50,00 50,00 53,00 106,00 53,00 53,00 14.093,00 -37.574,00 -29.295,00 -2.335,00 -5.944,00 -42.669,00 -300,00 -234,00 -2.000,00 -1.062,00 -20.000,00 -4.000,00 -212,00 -10.615,00 -425,00 -3.821,00 -4.250,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.250,00 -48.748,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -157- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Plan 2018 Plan 2019 7411005 Ärztliche Untersuchungen -2.875,72 -2.500,00 -2.525,00 -2.550,00 -2.576,00 7412002 Aus- und Fortbildung Brandschutz -3.096,02 -6.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 7421005 Aufwandsentschädigung -10.464,00 -10.932,00 -10.932,00 -10.932,00 -10.932,00 7421006 Ersätze f. entgangene Arbeitsentgelte -594,89 -600,00 -606,00 -612,00 -618,00 7422002 Wartungsverträge Software -300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7423002 Leasing Fahrzeuge -18.677,47 -13.500,00 -13.500,00 -4.500,00 -4.500,00 7432001 Erstellung Bedarfsplan 0,00 0,00 -2.860,00 0,00 0,00 7441000 Steuern -11.698,95 -12.600,00 -12.725,00 -12.853,00 -12.982,00 7499001 Beitrag an Fachverband/ verbände -1.776,50 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2020 Plan 2021 -130.199,95 -126.891,00 -134.522,00 -124.137,00 -119.814,00 -119.350,00 -120.543,00 -107.516,35 -107.191,00 -120.663,00 -110.073,00 -105.741,00 -105.272,00 -106.455,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -48.453,40 -338.400,00 -541.600,00 -435.800,00 -410.000,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € 0,00 -320.400,00 -518.100,00 -384.800,00 -392.000,00 7832001 Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 € -48.453,40 -18.000,00 -23.500,00 -51.000,00 -18.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -48.453,40 -338.400,00 -541.600,00 -435.800,00 -410.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -48.453,40 -338.400,00 -517.600,00 -411.800,00 -386.000,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 -38.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -2.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -38.000,00 -20.000,00 -14.000,00 4.000,00 -155.969,75 -445.591,00 -638.263,00 -521.873,00 -491.741,00 -119.272,00 -102.455,00 -155.969,75 -445.591,00 -638.263,00 -521.873,00 -491.741,00 -119.272,00 -102.455,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -493.766,57 -2.448.109,15 -2.893.700,15 -3.531.963,15 -4.053.836,15 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -649.736,32 -2.893.700,15 -3.531.963,15 -4.053.836,15 -4.545.577,15 Gemeinde Inden -2.602,00 -2.628,00 -4.000,00 -4.000,00 -10.932,00 -10.932,00 -624,00 -631,00 0,00 0,00 -3.350,00 -3.350,00 0,00 0,00 -13.112,00 -13.243,00 -1.800,00 -1.800,00 Seite -157- -4.545.577,15 -4.664.849,15 -4.664.849,15 -4.767.304,15 Plan 2022 -2.654,00 -4.000,00 -10.932,00 -637,00 0,00 -3.350,00 -12.000,00 -13.375,00 -1.800,00 -133.241,00 -119.148,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 -20.000,00 -2.000,00 -18.000,00 -20.000,00 4.000,00 -115.148,00 -115.148,00 -4.767.304,15 -4.882.452,15 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -158- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung M 12600101 Feuerwehr Anlagegüter 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Gemeinde Inden Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 -320.400,00 -494.100,00 -360.800,00 -368.000,00 4.000,00 22.000,00 22.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 -518.100,00 -384.800,00 -392.000,00 -20.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -320.400,00 Finanzplan 2018 Seite -158- Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) -455.180,00 -1.630.080,00 93.000,00 237.000,00 2.000,00 2.000,00 -550.180,00 -1.869.080,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -159- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 030211001 Grundschule Inden Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Schulverwaltung Herr Schain Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Innere Verwaltung der Grundschule Inden einschl. Lehr- und Lernmittel, Betreuungsangebt von 08.00 - 13.00 Uhr, Offene Ganztagsschule Zielgruppe Schüler/ innen Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, Bereitstellung des Betreuungsangebotes 08.00 - 13.00 Uhr, Offene Ganztagsschule Auftragsgrundlage Landesgesetze Politische Gremien Gemeinderat, Schulausschuss Zahl der Stellen 1,140 (davon 0 Beamte und 1,140 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Kosten je Schüler Gemeinde Inden Seite -159- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -160- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 030211001 Grundschule Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -84.564,39 -75.034,00 -84.454,00 -85.661,00 -86.875,00 4141000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land -2.390,00 -2.280,00 -11.000,00 -11.500,00 -12.000,00 4141001 Landeszuweisung OGS -79.420,00 -70.000,00 -70.700,00 -71.407,00 -72.121,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -2.754,39 -2.754,00 -2.754,00 -2.754,00 -2.754,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 4321001 Elternbeiträge OGS 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -68.942,18 -60.500,00 -61.105,00 -61.716,00 -62.333,00 -312,18 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 -68.630,00 -60.000,00 -60.600,00 -61.206,00 -61.818,00 -19.740,05 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 4482000 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden (GV) -17.580,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -1.290,87 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -868,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -88.096,00 -89.325,00 -12.500,00 -13.000,00 -72.842,00 -73.571,00 -2.754,00 -2.754,00 -62.956,00 -63.587,00 -520,00 -526,00 -62.436,00 -63.061,00 -52,00 -53,00 Plan 2022 -90.560,00 -13.500,00 -74.306,00 -2.754,00 -64.222,00 -531,00 -63.691,00 -53,00 0,00 0,00 -52,00 -53,00 0,00 0,00 -53,00 -500,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -149.760,00 -151.604,00 -153.465,00 -155.335,00 66.853,00 67.521,00 68.196,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019001 -173.246,62 -136.084,00 -146.110,00 -147.928,00 74.983,39 75.861,00 64.285,00 65.535,00 66.191,00 6.102,92 5.950,00 0,00 0,00 0,00 51.497,01 47.658,00 47.500,00 48.450,00 48.935,00 Honorare 2.790,00 3.450,00 3.485,00 3.519,00 3.555,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 4.030,85 3.778,00 3.750,00 3.825,00 3.863,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 10.371,10 9.469,00 9.550,00 9.741,00 9.838,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 191,51 1.212,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 3.414,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 859,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 3.000,46 2.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 3.000,46 2.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 152.630,74 172.890,00 181.570,00 182.657,00 184.360,00 186.081,00 187.819,00 189.574,00 5255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5.756,84 7.000,00 7.070,00 7.141,00 7.212,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 1.201,62 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5281008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc. 4.973,12 7.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 5291005 Kosten für OGS 137.171,19 150.000,00 161.600,00 163.216,00 164.848,00 5291010 Kosten des Schwimmunterrichts 3.484,75 2.890,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5291011 Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen 0,00 1.200,00 600,00 0,00 0,00 5291012 Kosten der Schulsozialarbeit 43,22 300,00 300,00 300,00 300,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.877,02 4.816,00 4.836,00 4.856,00 4.877,00 Gemeinde Inden Seite -160- 0,00 0,00 49.424,00 49.918,00 3.590,00 3.626,00 3.902,00 3.941,00 9.937,00 10.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 7.284,00 7.357,00 3.000,00 3.000,00 4.500,00 4.500,00 166.497,00 168.162,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 300,00 300,00 4.897,00 4.918,00 0,00 50.417,00 3.662,00 3.980,00 10.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 7.431,00 3.000,00 4.500,00 169.843,00 3.000,00 0,00 300,00 4.939,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -161- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 030211001 Grundschule Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711008 Aufwand Festwert < 410 € 16 - Sonstige Aufwendungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2.816,12 2.816,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 60,90 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.061,00 11.933,42 19.750,00 19.900,00 20.052,00 20.205,00 Plan 2020 Plan 2021 2.816,00 2.816,00 2.081,00 2.102,00 20.359,00 20.515,00 2.600,00 2.600,00 2.150,00 2.150,00 15.609,00 15.765,00 Plan 2022 2.816,00 2.123,00 20.673,00 5422002 Wartungsverträge Software 1.368,50 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 5423001 Leasing/ M iete Fotokopiergerät 2.134,68 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 5423003 Leasing Hardware 8.430,24 15.000,00 15.150,00 15.302,00 15.455,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 245.425,03 275.460,00 270.591,00 273.100,00 275.633,00 278.190,00 280.773,00 283.382,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 72.178,41 139.376,00 124.481,00 125.172,00 125.873,00 126.586,00 127.308,00 128.047,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 72.178,41 139.376,00 124.481,00 125.172,00 125.873,00 126.586,00 127.308,00 128.047,00 26 = Jahresergebnis 72.178,41 139.376,00 124.481,00 125.172,00 125.873,00 126.586,00 127.308,00 128.047,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 221.118,00 219.185,00 211.081,00 212.543,00 214.118,00 215.715,00 217.323,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 221.118,00 219.185,00 211.081,00 212.543,00 214.118,00 215.715,00 217.323,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 72.178,41 360.494,00 343.666,00 336.253,00 338.416,00 340.704,00 343.023,00 345.370,00 2.600,00 2.150,00 15.923,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 030211001 Grundschule Inden Erläuterungen zu 4141001 Erhöhung der Kinder mit sonderp. Förderbedarf u. teilnehmende Flüchtlingskinder, Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5012000 Tarifsteigerung gem. Orienterungsdaten und %uale Personalveränderung Erläuterungen zu 5032000 Tarifsteigerung gem. Orienterungsdaten und %uale Personalveränderung Erläuterungen zu 5291005 Erhöhung der Betreuung OGS u. 8-1, Betreuung Flüchtlingsk./ sonderpäd. Förderbedarf, Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orienterungsdaten Erläuterungen zu 5291011 Die Zuschüsse zu Schulausflügen pp. werden in 2017 um 50 % reduziert und ab 2018 gestrichen. Gemeinde Inden Seite -161- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -162- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030211001 Grundschule Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land 6141001 Landeszuweisung OGS 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 6321001 Elternbeiträge OGS 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 07 + Sonstige Einzahlungen 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7019001 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 81.810,00 72.280,00 81.700,00 82.907,00 84.121,00 2.390,00 2.280,00 11.000,00 11.500,00 12.000,00 79.420,00 70.000,00 70.700,00 71.407,00 72.121,00 69.181,68 60.500,00 61.105,00 61.716,00 62.333,00 312,18 500,00 505,00 510,00 515,00 68.869,50 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.740,05 50,00 51,00 51,00 52,00 17.580,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,87 50,00 51,00 51,00 52,00 868,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 170.731,73 133.330,00 143.356,00 145.174,00 147.006,00 -74.962,05 -75.002,00 -64.285,00 -65.535,00 -66.191,00 -6.081,58 -5.950,00 0,00 0,00 0,00 -51.497,01 -47.658,00 -47.500,00 -48.450,00 -48.935,00 Honorare -2.790,00 -3.450,00 -3.485,00 -3.519,00 -3.555,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -4.030,85 -3.778,00 -3.750,00 -3.825,00 -3.863,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -10.371,10 -9.469,00 -9.550,00 -9.741,00 -9.838,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -191,51 -1.212,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -71,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -3.041,46 -2.143,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -3.041,46 -2.143,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -152.630,74 -172.890,00 -181.570,00 -182.657,00 -184.360,00 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -5.756,84 -7.000,00 -7.070,00 -7.141,00 -7.212,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € -1.201,62 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 7281008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc. -4.973,12 -7.000,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 7291005 Kosten für OGS -137.171,19 -150.000,00 -161.600,00 -163.216,00 -164.848,00 7291010 Kosten des Schwimmunterrichts -3.484,75 -2.890,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 7291011 Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen 0,00 -1.200,00 -600,00 0,00 0,00 7291012 Kosten der Schulsozialarbeit -43,22 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 15 - Sonstige Auszahlungen -11.951,32 -19.750,00 -19.900,00 -20.052,00 -20.205,00 7422002 Wartungsverträge Software -1.368,50 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 7423001 Leasing/ M iete Fotokopiergerät -2.134,68 -2.150,00 -2.150,00 -2.150,00 -2.150,00 7423003 Leasing Hardware -8.430,24 -15.000,00 -15.150,00 -15.302,00 -15.455,00 7431000 Geschäftsauszahlungen -17,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeinde Inden Seite -162- 85.342,00 86.571,00 12.500,00 13.000,00 72.842,00 73.571,00 62.956,00 63.587,00 520,00 526,00 62.436,00 63.061,00 0,00 0,00 52,00 53,00 0,00 0,00 52,00 53,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 148.850,00 150.711,00 -66.853,00 -67.521,00 0,00 0,00 -49.424,00 -49.918,00 -3.590,00 -3.626,00 -3.902,00 -3.941,00 -9.937,00 -10.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -186.081,00 -187.819,00 -1.500,00 -1.500,00 -7.284,00 -7.357,00 -3.000,00 -3.000,00 -4.500,00 -4.500,00 -166.497,00 -168.162,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 -300,00 -300,00 -20.359,00 -20.515,00 -2.600,00 -2.600,00 -2.150,00 -2.150,00 -15.609,00 -15.765,00 0,00 0,00 Plan 2022 87.806,00 13.500,00 74.306,00 64.222,00 531,00 63.691,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 500,00 500,00 152.581,00 -68.196,00 0,00 -50.417,00 -3.662,00 -3.980,00 -10.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -189.574,00 -1.500,00 -7.431,00 -3.000,00 -4.500,00 -169.843,00 -3.000,00 0,00 -300,00 -20.673,00 -2.600,00 -2.150,00 -15.923,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -163- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030211001 Grundschule Inden Gemeinde Inden Nr. 16 17 Bezeichnung = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -242.585,57 -269.785,00 -265.755,00 -268.244,00 -270.756,00 -273.293,00 -275.855,00 -278.443,00 -71.853,84 -136.455,00 -122.399,00 -123.070,00 -123.750,00 -124.443,00 -125.144,00 -125.862,00 -2.081,00 -2.102,00 -2.081,00 -2.102,00 -2.081,00 -2.102,00 -2.081,00 -2.102,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -60,90 -2.000,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.061,00 7832001 Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 € -60,90 -2.000,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.061,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -60,90 -2.000,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.061,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -60,90 -2.000,00 -2.020,00 -2.040,00 -2.061,00 -71.914,74 -138.455,00 -124.419,00 -125.110,00 -125.811,00 -126.524,00 -127.246,00 -127.985,00 -126.524,00 -127.246,00 -127.985,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -71.914,74 -138.455,00 -124.419,00 -125.110,00 -125.811,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.417.719,84 -4.629.810,15 -4.768.265,15 -4.892.684,15 -5.017.794,15 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -1.489.634,58 -4.768.265,15 -4.892.684,15 -5.017.794,15 -5.143.605,15 Gemeinde Inden Seite -163- -5.143.605,15 -5.270.129,15 -5.270.129,15 -5.397.375,15 -2.123,00 -2.123,00 -2.123,00 -2.123,00 -5.397.375,15 -5.525.360,15 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -164- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 030211001 Grundschule Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) M 21100101 Grundschule Inden - Anlagegüter -12.800,00 -12.800,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -12.800,00 -12.800,00 M 21100106 Anbau Verwaltungstrakt GGS Inden -570.000,00 -570.000,00 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden Gemeinde Inden -570.000,00 -570.000,00 Seite -164- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -165- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 030212001 Hauptschule Inden Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Schulverwaltung Herr Schain Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann X freiwillig Kurzbeschreibung Innere Verwaltung der Hauptschule Inden/ Altdorf einschl. Lehr- udn Lernmaterial sowie Schulsozialarbeit Zielgruppe Schüler/ innen Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes Auftragsgrundlage Landesgesetze Politische Gremien Gemeinderat, Schulausschuss Zahl der Stellen 1,590 (davon 0 Beamte und 1,590 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Schülerzahlen/ davon % auswärtigeSchüler, Kosten pro Schüler Gemeinde Inden Seite -165- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -166- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 030212001 Hauptschule Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -12.997,55 -14.556,00 -14.486,00 -14.486,00 -14.486,00 4141000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land -5.511,28 -7.070,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -7.486,27 -7.486,00 -7.486,00 -7.486,00 -7.486,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -960,50 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -48.723,00 4421004 Erträge aus Veranstaltungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -14.486,00 -14.486,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.486,00 -7.486,00 -960,50 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -45.674,78 -40.200,00 -46.359,00 -46.822,00 -47.291,00 -47.763,00 -48.241,00 4482005 Erträge aus Erst. Düren und Kommunen -39.726,67 -36.000,00 -40.400,00 -40.804,00 -41.212,00 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -1.290,87 -50,00 -1.767,00 -1.785,00 -1.803,00 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich 0,00 -100,00 -101,00 -102,00 -103,00 4488004 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -453,44 0,00 0,00 0,00 0,00 4488007 Erträge aus Kostenerst. Werkmaterial 0,00 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 4488008 Erträge aus Kostenerst. M ittagessen -4.203,80 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -400,00 -404,00 -408,00 -412,00 4582001 Ertr. Auflös./ Herabs. Pensionen Vers.-Empf. 0,00 -200,00 -202,00 -204,00 -206,00 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle 0,00 -200,00 -202,00 -204,00 -206,00 -41.624,00 -42.040,00 -1.821,00 -1.839,00 -104,00 -105,00 0,00 0,00 -52,00 -53,00 -4.162,00 -4.204,00 -416,00 -420,00 -208,00 -210,00 -208,00 -210,00 10 = Ordentliche Erträge -59.632,83 -55.156,00 -62.249,00 -62.716,00 -63.189,00 -63.665,00 -64.147,00 11 - Personalaufwendungen 104.957,48 121.208,00 94.350,00 96.237,00 97.199,00 98.170,00 99.153,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 6.102,80 5.950,00 0,00 0,00 0,00 77.164,68 85.732,00 73.750,00 75.225,00 75.977,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 6.023,34 6.865,00 5.750,00 5.865,00 5.924,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 15.566,49 17.105,00 14.850,00 15.147,00 15.298,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 100,17 1.212,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 3.414,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 859,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.737,00 77.504,00 5.982,00 6.043,00 15.451,00 15.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 -14.486,00 -7.000,00 -7.486,00 -42.460,00 -1.858,00 -106,00 0,00 -53,00 -4.246,00 -424,00 -212,00 -212,00 -64.633,00 100.144,00 0,00 78.279,00 6.103,00 15.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,46 2.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,46 2.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.464,35 53.350,00 43.155,00 41.263,00 37.674,00 42.092,00 42.514,00 42.939,00 3.203,33 5.000,00 2.525,00 2.550,00 2.575,00 13.169,54 17.200,00 17.372,00 17.546,00 17.721,00 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 2.085,82 6.000,00 3.030,00 3.060,00 3.090,00 5281005 Kosten für M ittagessen 5.602,05 6.900,00 6.060,00 6.121,00 2.182,00 5281008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc. 10.765,80 12.200,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 5281018 Verbrauchsmaterial 46,88 0,00 253,00 255,00 258,00 5291010 Kosten des Schwimmunterrichts 214,32 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 5291011 Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen 2.892,88 4.550,00 2.300,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281003 Gemeinde Inden Seite -166- 2.602,00 2.628,00 17.898,00 18.077,00 3.122,00 3.153,00 6.244,00 6.306,00 10.406,00 10.510,00 260,00 263,00 1.040,00 1.051,00 0,00 0,00 0,00 2.654,00 18.258,00 3.185,00 6.369,00 10.615,00 265,00 1.062,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -167- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 030212001 Hauptschule Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 5291012 Kosten der Schulsozialarbeit 14 - Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 483,73 500,00 505,00 510,00 515,00 520,00 526,00 531,00 34.021,51 24.756,00 24.626,00 24.697,00 24.768,00 24.840,00 24.913,00 24.987,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 17.756,03 17.756,00 17.556,00 17.556,00 17.556,00 5711008 Aufwand Festwert < 410 € 16.265,48 7.000,00 7.070,00 7.141,00 7.212,00 16 - Sonstige Aufwendungen 9.156,41 27.530,00 28.512,00 28.798,00 29.085,00 5422002 Wartungsverträge Software 3.014,29 6.000,00 6.060,00 6.121,00 6.182,00 5423001 Leasing/ M iete Fotokopiergerät 1.513,68 1.530,00 1.545,00 1.561,00 1.576,00 5423003 Leasing Hardware 4.628,44 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 5441001 Versicherung 0,00 0,00 707,00 714,00 721,00 17.556,00 17.556,00 7.284,00 7.357,00 29.376,00 29.670,00 6.244,00 6.306,00 1.592,00 1.608,00 20.812,00 21.020,00 728,00 736,00 17.556,00 7.431,00 29.966,00 6.369,00 1.624,00 21.230,00 743,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 189.600,21 228.987,00 190.643,00 190.995,00 188.726,00 194.478,00 196.250,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 129.967,38 173.831,00 128.394,00 128.279,00 125.537,00 130.813,00 132.103,00 133.403,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 129.967,38 173.831,00 128.394,00 128.279,00 125.537,00 130.813,00 132.103,00 133.403,00 26 = Jahresergebnis 129.967,38 173.831,00 128.394,00 128.279,00 125.537,00 130.813,00 132.103,00 133.403,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 589.116,00 460.088,00 419.417,00 412.373,00 415.055,00 417.863,00 420.702,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 589.116,00 460.088,00 419.417,00 412.373,00 415.055,00 417.863,00 420.702,00 537.910,00 545.868,00 549.966,00 554.105,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 129.967,38 762.947,00 588.482,00 547.696,00 198.036,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 030212001 Hauptschule Inden Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5032000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5291011 Der Ansatz für Schulausflüge pp. wird in 2017 halbiert und ab 2018 gestrichen. Gemeinde Inden Seite -167- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -168- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030212001 Hauptschule Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421004 Einzahlungen aus Veranstaltungen 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 9.447,91 7.070,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 9.447,91 7.070,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 960,50 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 960,50 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 46.315,73 40.200,00 46.359,00 46.822,00 47.291,00 6482005 Erträge aus Erst. Düren und Kommunen 39.726,67 36.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 1.290,87 50,00 1.767,00 1.785,00 1.803,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 6488004 Einz. aus Kostenerst. übriger Bereich 453,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6488008 Einz. aus Kostenerst. M ittagessen 4.844,75 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 200,00 202,00 204,00 206,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 0,00 200,00 202,00 204,00 206,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 56.724,14 47.470,00 54.561,00 55.026,00 55.497,00 -104.936,11 -120.349,00 -94.350,00 -96.237,00 -97.199,00 -6.081,43 -5.950,00 0,00 0,00 0,00 -77.164,68 -85.732,00 -73.750,00 -75.225,00 -75.977,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -6.023,34 -6.865,00 -5.750,00 -5.865,00 -5.924,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -15.566,49 -17.105,00 -14.850,00 -15.147,00 -15.298,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -100,17 -1.212,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -71,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -3.041,46 -2.143,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -3.041,46 -2.143,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -38.464,35 -53.350,00 -43.155,00 -41.263,00 -37.674,00 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen -3.203,33 -5.000,00 -2.525,00 -2.550,00 -2.575,00 7271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz -13.169,54 -17.200,00 -17.372,00 -17.546,00 -17.721,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € -2.085,82 -6.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.090,00 7281005 Kosten für M ittagessen 7281008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc. 7281018 Verbrauchsmaterial 7291010 Kosten des Schwimmunterrichts 7291011 Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen 7291012 Kosten der Schulsozialarbeit 15 -5.602,05 -6.900,00 -6.060,00 -6.121,00 -2.182,00 -10.765,80 -12.200,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 -46,88 0,00 -253,00 -255,00 -258,00 -214,32 -1.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,00 -2.892,88 -4.550,00 -2.300,00 0,00 0,00 -483,73 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 - Sonstige Auszahlungen -9.156,41 -27.530,00 -28.512,00 -28.798,00 -29.085,00 7422002 Wartungsverträge Software -3.014,29 -6.000,00 -6.060,00 -6.121,00 -6.182,00 7423001 Leasing/ M iete Fotokopiergerät -1.513,68 -1.530,00 -1.545,00 -1.561,00 -1.576,00 7423003 Leasing Hardware -4.628,44 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 7441000 Steuern 0,00 0,00 -707,00 -714,00 -721,00 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -155.598,33 -203.372,00 -166.017,00 -166.298,00 -163.958,00 Gemeinde Inden Seite -168- 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 47.763,00 48.241,00 41.624,00 42.040,00 1.821,00 1.839,00 104,00 105,00 0,00 0,00 4.162,00 4.204,00 208,00 210,00 208,00 210,00 55.971,00 56.451,00 -98.170,00 -99.153,00 0,00 0,00 -76.737,00 -77.504,00 -5.982,00 -6.043,00 -15.451,00 -15.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.092,00 -42.514,00 -2.602,00 -2.628,00 -17.898,00 -18.077,00 -3.122,00 -3.153,00 -6.244,00 -6.306,00 -10.406,00 -10.510,00 -260,00 -263,00 -1.040,00 -1.051,00 0,00 0,00 -520,00 -526,00 -29.376,00 -29.670,00 -6.244,00 -6.306,00 -1.592,00 -1.608,00 -20.812,00 -21.020,00 -728,00 -736,00 -169.638,00 -171.337,00 Plan 2022 7.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 48.723,00 42.460,00 1.858,00 106,00 0,00 4.246,00 212,00 212,00 56.935,00 -100.144,00 0,00 -78.279,00 -6.103,00 -15.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.939,00 -2.654,00 -18.258,00 -3.185,00 -6.369,00 -10.615,00 -265,00 -1.062,00 0,00 -531,00 -29.966,00 -6.369,00 -1.624,00 -21.230,00 -743,00 -173.049,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -169- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030212001 Hauptschule Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) -98.874,19 -155.902,00 -111.456,00 -111.272,00 -108.461,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -16.265,48 -7.000,00 -7.070,00 -7.141,00 -7.212,00 7832001 Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 € -16.265,48 -7.000,00 -7.070,00 -7.141,00 -7.212,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -16.265,48 -7.000,00 -7.070,00 -7.141,00 -7.212,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -16.265,48 -7.000,00 -7.070,00 -7.141,00 -7.212,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -113.667,00 -114.886,00 -7.284,00 -7.357,00 -7.284,00 -7.357,00 -7.284,00 -7.357,00 -7.284,00 -7.357,00 -115.139,67 -162.902,00 -118.526,00 -118.413,00 -115.673,00 -120.951,00 -122.243,00 -115.139,67 -162.902,00 -118.526,00 -118.413,00 -115.673,00 -120.951,00 -122.243,00 Plan 2022 -116.114,00 -7.431,00 -7.431,00 -7.431,00 -7.431,00 -123.545,00 -123.545,00 -12.380.842,36 -1.697.453,06 -11.865.328,36 -12.028.230,36 -12.146.756,36 -12.265.169,36 -12.624.036,36 -12.501.793,36 -12.501.793,36 -1.812.592,73 -12.028.230,36 -12.146.756,36 -12.265.169,36 -12.380.842,36 -12.747.581,36 -12.624.036,36 Seite -169- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -170- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 030212001 Hauptschule Inden Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) M 21200101 Hauptschule Inden - Anlagegüter -64.340,00 -64.340,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -64.340,00 -64.340,00 Gemeinde Inden Seite -170- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -171- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 030215001 Realschulen Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Schulverwaltung Herr Schain Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll X kann freiwillig Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung an der Realschule "St. Angela" Zielgruppe Schüler/ innen Allgemeine Ziele Bedarfsgerecht Fördung der Schulen in anderer Trägerschaft, Verbesserung des Bildungsangebotes durch Verwaltungsvereinbarungen Auftragsgrundlage Landesgesetze Politische Gremien Gemeinderat, Schulausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Kosten je Schüler Gemeinde Inden Seite -171- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -172- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 030215001 Realschulen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 15 - Transferaufwendungen 494,22 1.000,00 505,00 515,00 520,00 525,00 535,00 540,00 5317003 Zuschuss Realschule "St. Angela" 494,22 1.000,00 505,00 515,00 520,00 525,00 535,00 540,00 540,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 494,22 1.000,00 505,00 515,00 520,00 525,00 535,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 494,22 1.000,00 505,00 515,00 520,00 525,00 535,00 540,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 494,22 1.000,00 505,00 515,00 520,00 525,00 535,00 540,00 26 = Jahresergebnis 494,22 1.000,00 505,00 515,00 520,00 525,00 535,00 540,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 494,22 1.000,00 505,00 515,00 520,00 525,00 535,00 540,00 Gemeinde Inden Seite -172- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -173- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030215001 Realschulen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14 - Transferausszahlungen 7317003 Zuschuss Realschule "St. Angela" 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -494,22 -1.000,00 -505,00 -515,00 -520,00 -494,22 -1.000,00 -505,00 -515,00 -520,00 0,00 0,00 -525,00 -535,00 -525,00 -535,00 -540,00 -540,00 0,00 -540,00 -494,22 -1.000,00 -505,00 -515,00 -520,00 -525,00 -535,00 -494,22 -1.000,00 -505,00 -515,00 -520,00 -525,00 -535,00 -540,00 -520,00 -525,00 -535,00 -540,00 -525,00 -535,00 -540,00 -494,22 -1.000,00 -505,00 -515,00 -494,22 -1.000,00 -505,00 -515,00 -520,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.840,58 -10.320,04 -11.320,04 -11.825,04 -12.340,04 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -3.334,80 -11.320,04 -11.825,04 -12.340,04 -12.860,04 Gemeinde Inden Plan 2022 Seite -173- -12.860,04 -13.385,04 -13.385,04 -13.920,04 -13.920,04 -14.460,04 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -174- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 030217001 Gymnasien Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Schulverwaltung Herr Schain Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll X kann freiwillig Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung an den Gymnasien "Haus Overbach", "St. Angela" und "M ädchengmnasium Jülich" Zielgruppe Schüler/ innen Allgemeine Ziele Bedarfsgerecht Fördung der Schulen in anderer Trägerschaft, Verbesserung des Bildungsangebotes durch Verwaltungsvereinbarungen Auftragsgrundlage Landesgesetze Politische Gremien Gemeinderat, Schulausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Kosten je Schüler Gemeinde Inden Seite -174- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -175- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 030217001 Gymnasien Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen 5318004 Zuschuss Gymnasium "Haus Oberbach" 5318005 Zuschuss Gymnasium "St. Angela" 5318010 Zuschuss M ädchengymnasium Jülich Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 8.709,41 8.400,00 9.242,00 9.334,00 9.427,00 6.650,00 6.650,00 7.474,00 7.549,00 7.624,00 939,01 600,00 606,00 612,00 618,00 1.120,40 1.150,00 1.162,00 1.173,00 1.185,00 Plan 2020 Plan 2021 9.521,00 9.617,00 7.700,00 7.777,00 624,00 631,00 1.197,00 1.209,00 Plan 2022 9.713,00 7.855,00 637,00 1.221,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.709,41 8.400,00 9.242,00 9.334,00 9.427,00 9.521,00 9.617,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.709,41 8.400,00 9.242,00 9.334,00 9.427,00 9.521,00 9.617,00 9.713,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 8.709,41 8.400,00 9.242,00 9.334,00 9.427,00 9.521,00 9.617,00 9.713,00 26 = Jahresergebnis 8.709,41 8.400,00 9.242,00 9.334,00 9.427,00 9.521,00 9.617,00 9.713,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 8.709,41 8.400,00 9.242,00 9.334,00 9.427,00 9.521,00 9.617,00 9.713,00 Gemeinde Inden Seite -175- 9.713,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -176- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030217001 Gymnasien Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14 - Transferausszahlungen 7318004 Zuschuss Gymnasium "Haus Overbach" 7318005 Zuschuss Gymnasium "St. Angela" 7318010 Zuschuss M ädchengymnasium Jülich 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.059,41 -8.400,00 -9.242,00 -9.334,00 -9.427,00 0,00 -6.650,00 -7.474,00 -7.549,00 -7.624,00 -939,01 -600,00 -606,00 -612,00 -618,00 -1.120,40 -1.150,00 -1.162,00 -1.173,00 -1.185,00 -2.059,41 -8.400,00 -9.242,00 -9.334,00 -9.427,00 -9.521,00 -9.617,00 -9.713,00 -9.427,00 -9.521,00 -9.617,00 -9.713,00 -9.713,00 -9.713,00 -2.059,41 -8.400,00 -9.242,00 -9.334,00 -2.059,41 -8.400,00 -9.242,00 -9.334,00 -9.427,00 -9.521,00 -9.617,00 -2.059,41 -8.400,00 -9.242,00 -9.334,00 -9.427,00 -9.521,00 -9.617,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -25.987,88 -94.176,68 -102.576,68 -111.818,68 -121.152,68 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -28.047,29 -102.576,68 -111.818,68 -121.152,68 -130.579,68 Gemeinde Inden 0,00 0,00 -9.521,00 -9.617,00 -7.700,00 -7.777,00 -624,00 -631,00 -1.197,00 -1.209,00 Plan 2022 Seite -176- -130.579,68 -140.100,68 -140.100,68 -149.717,68 0,00 -9.713,00 -7.855,00 -637,00 -1.221,00 -149.717,68 -159.430,68 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -177- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 030221001 Förderschulen Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Schulverwaltung Herr Schain Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll X kann freiwillig Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung am Förderschulzweckverband des Kreises Düren und M itgliedsbeitrag an den Förderverein Förderschule für Geistigbehinderte Selgersdorf Zielgruppe Schüler/ innen Allgemeine Ziele Bedarfsgrechte Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft, Verbesserung des Bildungsangebotes durch Verwaltungsvereinbarungen Auftragsgrundlage Landesgesetze Politische Gremien Gemeinderat, Schulausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Kosten je Schüler Gemeinde Inden Seite -177- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -178- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 030221001 Förderschulen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232004 Erstattung an Stadt Eschweiler 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 15 - Transferaufwendungen 5313000 Zuw./ Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbande Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 15.000,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 63.813,08 130.000,00 170.000,00 171.700,00 173.417,00 175.151,00 176.902,00 63.813,08 130.000,00 170.000,00 171.700,00 173.417,00 175.151,00 176.902,00 178.672,00 0,00 178.672,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 250,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5499007 Beitrag Förderverein Selgersdorf 0,00 250,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.672,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 78.813,08 142.350,00 170.262,00 171.700,00 173.417,00 175.151,00 176.902,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 78.813,08 142.350,00 170.262,00 171.700,00 173.417,00 175.151,00 176.902,00 178.672,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 78.813,08 142.350,00 170.262,00 171.700,00 173.417,00 175.151,00 176.902,00 178.672,00 26 = Jahresergebnis 78.813,08 142.350,00 170.262,00 171.700,00 173.417,00 175.151,00 176.902,00 178.672,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 78.813,08 142.350,00 170.262,00 171.700,00 173.417,00 175.151,00 176.902,00 178.672,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 030221001 Förderschulen Erläuterungen zu 5313000 Umlage Förderschulzweckverband (Gesamtumlage + Finanzierungszuschuss) gem. Festsetzung für das Jahr 2016 vom 01.02.2016 Erläuterungen zu 5499007 Die M itgliedschaft im Förderverein der "Stephanusschule" wird im Rahmen der Haushaltskonsoliederung zum Ende des Jahres 2017 gekündigt. Gemeinde Inden Seite -178- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -179- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030221001 Förderschulen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 0,00 -12.100,00 0,00 0,00 0,00 7232004 Erst. an Stadt Eschweiler 0,00 -12.000,00 0,00 0,00 0,00 7271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferausszahlungen -63.813,08 -130.000,00 -170.000,00 -171.700,00 -173.417,00 7313000 Zuw./ Zuschüsse f. lfd. Zw. Zweckverbände -63.813,08 -130.000,00 -170.000,00 -171.700,00 -173.417,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -250,00 -262,00 0,00 0,00 7499007 Beitrag Förderverein Selgersdorf 0,00 -250,00 -262,00 0,00 0,00 -63.813,08 -142.350,00 -170.262,00 -171.700,00 -173.417,00 -175.151,00 -176.902,00 -178.672,00 -178.672,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 -178.672,00 -178.672,00 0,00 0,00 -63.813,08 -142.350,00 -170.262,00 -171.700,00 -173.417,00 -175.151,00 -176.902,00 -63.813,08 -142.350,00 -170.262,00 -171.700,00 -173.417,00 -175.151,00 -176.902,00 -178.672,00 -63.813,08 -142.350,00 -170.262,00 -171.700,00 -173.417,00 -175.151,00 -176.902,00 -178.672,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.712,33 -202.781,92 -345.131,92 -515.393,92 -687.093,92 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -66.525,41 -345.131,92 -515.393,92 -687.093,92 -860.510,92 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -175.151,00 -176.902,00 -175.151,00 -176.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -179- -860.510,92 -1.035.661,92 -1.035.661,92 -1.212.563,92 -1.212.563,92 -1.391.235,92 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -180- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 030241001 Schülerbeförderung Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Schulverwaltung Herr Schain Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Abschluss der Verträge der Beförderungsunternehmen und Abrechnung der Beförderungskosten Zielgruppe Schüler/ innen Allgemeine Ziele Gewährleistung des Bildungsangebotes Auftragsgrundlage Landesgesetze Politische Gremien Gemeinderat, Schulausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Beförderungskosten pro Schüler Gemeinde Inden Seite -180- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -181- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 030241001 Schülerbeförderung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291009 Schülerbeförderungskosten Grundschule 5291013 Schülerbeförderungskosten GHS 5291014 Schülerbeförderungskosten Förderschulen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 281.359,46 283.000,00 285.830,00 288.689,00 291.575,00 90.021,45 97.000,00 97.970,00 98.950,00 99.939,00 190.615,61 185.000,00 186.850,00 188.719,00 190.606,00 722,40 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 Plan 2020 Plan 2021 294.492,00 297.436,00 100.939,00 101.948,00 192.512,00 194.437,00 1.041,00 1.051,00 Plan 2022 300.410,00 102.967,00 196.381,00 1.062,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 281.359,46 283.000,00 285.830,00 288.689,00 291.575,00 294.492,00 297.436,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 281.359,46 283.000,00 285.830,00 288.689,00 291.575,00 294.492,00 297.436,00 300.410,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 281.359,46 283.000,00 285.830,00 288.689,00 291.575,00 294.492,00 297.436,00 300.410,00 26 = Jahresergebnis 281.359,46 283.000,00 285.830,00 288.689,00 291.575,00 294.492,00 297.436,00 300.410,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 281.359,46 283.000,00 285.830,00 288.689,00 291.575,00 294.492,00 297.436,00 300.410,00 Gemeinde Inden Seite -181- 300.410,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -182- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030241001 Schülerbeförderung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7291009 Schülerbeförderungskosten Grundschule 7291013 Schülerbeförderungskosten GHS 7291014 Schülerbeförderungskosten Förderschulen 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -294.492,00 -297.436,00 -100.939,00 -101.948,00 -192.512,00 -194.437,00 -1.041,00 -1.051,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -281.422,16 -283.000,00 -285.830,00 -288.689,00 -291.575,00 -90.021,45 -97.000,00 -97.970,00 -98.950,00 -99.939,00 -190.678,31 -185.000,00 -186.850,00 -188.719,00 -190.606,00 -722,40 -1.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,00 -281.422,16 -283.000,00 -285.830,00 -288.689,00 -291.575,00 -294.492,00 -297.436,00 -300.410,00 -291.575,00 -294.492,00 -297.436,00 -300.410,00 -300.410,00 -300.410,00 -281.422,16 -283.000,00 -285.830,00 -288.689,00 -281.422,16 -283.000,00 -285.830,00 -288.689,00 -291.575,00 -294.492,00 -297.436,00 -281.422,16 -283.000,00 -285.830,00 -288.689,00 -291.575,00 -294.492,00 -297.436,00 -993.550,16 -2.552.110,36 -2.835.110,36 -3.120.940,36 -3.409.629,36 -1.274.972,32 -2.835.110,36 -3.120.940,36 -3.409.629,36 -3.701.204,36 Seite -182- -3.701.204,36 -3.995.696,36 -3.995.696,36 -4.293.132,36 0,00 -300.410,00 -102.967,00 -196.381,00 -1.062,00 -4.293.132,36 -4.593.542,36 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -183- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 030243001 Sonstige schulische Aufgaben Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Schulverwaltung Herr Schain Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: Kurzbeschreibung muss X soll kann freiwillig Schulpsychologischer Dienst, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, sonstige schulische Einrichtungen Zielgruppe Schüler/ innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen Allgemeine Ziele Förderung von Bildung Auftragsgrundlage Landesgesetze Politische Gremien Gemeinderat, Schulausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) mögl.Kennzahlen Kosten je Schüler bzw. Schule Gemeinde Inden Seite -183- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -184- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 030243001 Sonstige schulische Aufgaben Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 16 - Sonstige Aufwendungen 5441001 Versicherung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 35.040,70 38.500,00 38.885,00 39.274,00 39.667,00 60.063,00 40.464,00 40.689,00 35.040,70 38.500,00 38.885,00 39.274,00 39.667,00 60.063,00 40.464,00 40.689,00 40.689,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.040,70 38.500,00 38.885,00 39.274,00 39.667,00 60.063,00 40.464,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 35.040,70 38.500,00 38.885,00 39.274,00 39.667,00 60.063,00 40.464,00 40.689,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 35.040,70 38.500,00 38.885,00 39.274,00 39.667,00 60.063,00 40.464,00 40.689,00 26 = Jahresergebnis 35.040,70 38.500,00 38.885,00 39.274,00 39.667,00 60.063,00 40.464,00 40.689,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 35.040,70 38.500,00 38.885,00 39.274,00 39.667,00 60.063,00 40.464,00 40.689,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 030243001 Sonstige schulische Aufgaben Erläuterungen zu 5441001 Tarifanpassung Gemeinde Inden Seite -184- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -185- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 030243001 Sonstige schulische Aufgaben Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.040,70 -38.500,00 -38.885,00 -39.274,00 -39.667,00 -35.040,70 -38.500,00 -38.885,00 -39.274,00 -39.667,00 0,00 0,00 -60.063,00 -40.464,00 -60.063,00 -40.464,00 -40.689,00 -40.689,00 0,00 -40.689,00 -35.040,70 -38.500,00 -38.885,00 -39.274,00 -39.667,00 -60.063,00 -40.464,00 -35.040,70 -38.500,00 -38.885,00 -39.274,00 -39.667,00 -60.063,00 -40.464,00 -40.689,00 -39.667,00 -60.063,00 -40.464,00 -40.689,00 -60.063,00 -40.464,00 -40.689,00 -35.040,70 -38.500,00 -38.885,00 -39.274,00 -35.040,70 -38.500,00 -38.885,00 -39.274,00 -39.667,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -128.333,10 -362.597,30 -401.097,30 -439.982,30 -479.256,30 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -163.373,80 -401.097,30 -439.982,30 -479.256,30 -518.923,30 Gemeinde Inden Plan 2022 Seite -185- -518.923,30 -578.986,30 -578.986,30 -619.450,30 -619.450,30 -660.139,30 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -186- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 040252001 M useen und Ausstellungen Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Gebäudemanagement Herr Schmitz Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: Kurzbeschreibung muss soll kann freiwillig X Bereitstellung von Räumen für Künstler in Inden-Lucherberg, im Rathaus Inden/ Altdorf, Hochstr. 32 I. Etage für den Geschichtsverein Inden Zielgruppe Geschichtsverein Inden, Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Unterstützung und Förderung des Geschichtsvereines Inden zur Aufarbeitung und Dokumentation der heimatlichen Geschichte, Förderung von Kunst, Künstlern etc. Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Politische Gremien Gemeinderat, Kulturausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -186- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -187- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 040252001 M useen und Ausstellungen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 8.219,00 7.925,00 8.017,00 8.087,00 8.157,00 8.228,00 8.300,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 8.219,00 7.925,00 8.017,00 8.087,00 8.157,00 8.228,00 8.300,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0,00 8.219,00 7.925,00 8.017,00 8.087,00 8.157,00 8.228,00 8.300,00 Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Seite -187- Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -188- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 040252001 M useen und Ausstellungen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -12.187,13 -112.315,96 -112.315,96 -112.315,96 -112.315,96 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -12.187,13 -112.315,96 -112.315,96 -112.315,96 -112.315,96 Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Seite -188- Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -112.315,96 -112.315,96 -112.315,96 -112.315,96 Plan 2022 0,00 -112.315,96 -112.315,96 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -189- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 040271001 Volkshochschule Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Schulverwaltung Herr Schain Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Rur-Eifel Zielgruppe Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Förderung der außerschulischen Weiterbildung und Körperertüchtigung Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Politische Gremien Gemeinderat, Kulturausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -189- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -190- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 040271001 Volkshochschule Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen 5391001 Sonderumlage Volkshochschule Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 19.771,52 10.100,00 11.450,00 11.500,00 11.600,00 11.750,00 11.900,00 12.000,00 19.771,52 10.100,00 11.450,00 11.500,00 11.600,00 11.750,00 11.900,00 12.000,00 12.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 19.771,52 10.100,00 11.450,00 11.500,00 11.600,00 11.750,00 11.900,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19.771,52 10.100,00 11.450,00 11.500,00 11.600,00 11.750,00 11.900,00 12.000,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 19.771,52 10.100,00 11.450,00 11.500,00 11.600,00 11.750,00 11.900,00 12.000,00 26 = Jahresergebnis 19.771,52 10.100,00 11.450,00 11.500,00 11.600,00 11.750,00 11.900,00 12.000,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 19.771,52 10.100,00 11.450,00 11.500,00 11.600,00 11.750,00 11.900,00 12.000,00 Gemeinde Inden Seite -190- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -191- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 040271001 Volkshochschule Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14 - Transferausszahlungen 7391001 Sonderumlage Volkshochschule 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.771,52 -10.100,00 -11.450,00 -11.500,00 -11.600,00 -19.771,52 -10.100,00 -11.450,00 -11.500,00 -11.600,00 0,00 0,00 -11.750,00 -11.900,00 -11.750,00 -11.900,00 -12.000,00 -12.000,00 0,00 -12.000,00 -19.771,52 -10.100,00 -11.450,00 -11.500,00 -11.600,00 -11.750,00 -11.900,00 -19.771,52 -10.100,00 -11.450,00 -11.500,00 -11.600,00 -11.750,00 -11.900,00 -12.000,00 -11.600,00 -11.750,00 -11.900,00 -12.000,00 -11.750,00 -11.900,00 -12.000,00 -19.771,52 -10.100,00 -11.450,00 -11.500,00 -19.771,52 -10.100,00 -11.450,00 -11.500,00 -11.600,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -64.914,87 -161.535,16 -171.635,16 -183.085,16 -194.585,16 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -84.686,39 -171.635,16 -183.085,16 -194.585,16 -206.185,16 Gemeinde Inden Plan 2022 Seite -191- -206.185,16 -217.935,16 -217.935,16 -229.835,16 -229.835,16 -241.835,16 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -192- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 040281001 Heimatpflege Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kulturamt Herr Schain Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig X Kurzbeschreibung Förderung, Betreuung und Durchführung kultureller Veranstaltungen Zielgruppe Vereine, Personengruppen, kuturellen Einrichtungen Allgemeine Ziele Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen, Erhalt des Brauchtums Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Politische Gremien Gemeinderat, Kulturausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -192- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -193- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 040281001 Heimatpflege Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 5.506,61 5.450,00 0,00 0,00 0,00 4.299,62 4.250,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 339,76 350,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 867,23 850,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 5317004 2.154,62 4.700,00 4.230,00 3.805,00 3.425,00 Zuschüsse für Gemeindechroniken 0,00 500,00 450,00 405,00 365,00 5317005 Zuschüsse an Verbände und Vereine 0,00 2.000,00 1.800,00 1.620,00 1.460,00 5318006 Zuschüsse für Heimatfeste 2.154,62 2.200,00 1.980,00 1.780,00 1.600,00 16 - Sonstige Aufwendungen 220,00 50,00 50,00 50,00 5499006 Beitrag Geschichtsverein Inden 220,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.090,00 2.790,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510,00 330,00 300,00 1.320,00 1.190,00 1.440,00 1.300,00 1.070,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 2.560,00 270,00 1.170,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.881,23 10.200,00 4.280,00 3.855,00 3.475,00 3.140,00 2.840,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 7.881,23 10.200,00 4.280,00 3.855,00 3.475,00 3.140,00 2.840,00 2.560,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 7.881,23 10.200,00 4.280,00 3.855,00 3.475,00 3.140,00 2.840,00 2.560,00 26 = Jahresergebnis 7.881,23 10.200,00 4.280,00 3.855,00 3.475,00 3.140,00 2.840,00 2.560,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 7.881,23 10.200,00 4.280,00 3.855,00 3.475,00 3.140,00 2.840,00 2.560,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 040281001 Heimatpflege Erläuterungen zu 5317004/ 5317005/ 5318006 Die Zuschüsse an Vereine pp. werden im Rahmen der Konsolidierung jährlich um ca. 10 % gesenkt. Gemeinde Inden Seite -193- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -194- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 040281001 Heimatpflege Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.090,00 -2.790,00 -330,00 -300,00 -1.320,00 -1.190,00 -1.440,00 -1.300,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -2.510,00 -3.475,00 -3.140,00 -2.840,00 -2.560,00 -2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.506,61 -5.450,00 0,00 0,00 0,00 -4.299,62 -4.250,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -339,76 -350,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -867,23 -850,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferausszahlungen -2.504,62 -4.700,00 -4.230,00 -3.805,00 -3.425,00 7317004 Zuschüsse für Gemeindechroniken 0,00 -500,00 -450,00 -405,00 -365,00 7317005 Zuschüsse an Verände und Vereine 0,00 -2.000,00 -1.800,00 -1.620,00 -1.460,00 7318006 Zuschüsse für Heimatfeste -2.504,62 -2.200,00 -1.980,00 -1.780,00 -1.600,00 15 - Sonstige Auszahlungen -220,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 7499006 Beitrag Geschichtsverein Inden -220,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -8.231,23 -10.200,00 -4.280,00 -3.855,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270,00 -1.070,00 -1.170,00 -50,00 -50,00 -8.231,23 -10.200,00 -4.280,00 -3.855,00 -3.475,00 -3.140,00 -2.840,00 -8.231,23 -10.200,00 -4.280,00 -3.855,00 -3.475,00 -3.140,00 -2.840,00 -2.560,00 -8.231,23 -10.200,00 -4.280,00 -3.855,00 -3.475,00 -3.140,00 -2.840,00 -2.560,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -19.843,40 -85.729,66 -95.929,66 -100.209,66 -104.064,66 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -28.074,63 -95.929,66 -100.209,66 -104.064,66 -107.539,66 Gemeinde Inden Plan 2022 Seite -194- -107.539,66 -110.679,66 -110.679,66 -113.519,66 -113.519,66 -116.079,66 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -195- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 040281002 Seniorenveranstaltungen Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kulturamt Herr Schain Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig X Kurzbeschreibung Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Unterstützung der Seniorenangebote der Vereine und Institutionen Zielgruppe Senioren/ innen Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -195- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -196- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 040281002 Seniorenveranstaltungen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411006 Teilnehmenbeiträge Seniorenfahrt 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -3.551,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.551,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.324,75 -2.000,00 0,00 0,00 -13.324,75 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.875,75 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.918,12 2.860,00 0,00 0,00 0,00 1.500,20 2.250,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 116,12 200,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 301,80 410,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 5339001 Seniorenveranstaltung Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.875,75 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.875,75 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.793,87 8.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 1.918,12 2.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 1.918,12 2.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 1.918,12 2.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.918,12 2.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 040281002 Seniorenveranstaltungen Erläuterungen zu 4411006 Unter Berücksichtigung der mangelnden Resonanz der letzten Jahre sowie der finanziellen Situation der Gemeinde wird auf eine Seniorenveranstaltung verzichtet. Erläuterungen zu 4487000 Unter Berücksichtigung der mangelnden Resonanz der letzten Jahre sowie der finanziellen Situation der Gemeinde wird auf eine Seniorenveranstaltung verzichtet. Erläuterungen zu 5339001 Unter Berücksichtigung der mangelnden Resonanz der letzten Jahre sowie der finanziellen Situation der Gemeinde wird auf eine Seniorenveranstaltung verzichtet. Gemeinde Inden Seite -196- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -197- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 040281002 Seniorenveranstaltungen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411006 Teilnehmenbeiträge Seniorenfahrt 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 3.551,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 3.551,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 13.324,75 2.000,00 0,00 0,00 0,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 13.324,75 2.000,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 16.875,75 6.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.918,12 -2.860,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,20 -2.250,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -116,12 -200,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -301,80 -410,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferausszahlungen -16.875,75 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 7339001 Seniorenveranstaltung -16.875,75 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.793,87 -8.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.918,12 -2.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.918,12 -2.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.918,12 -2.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -2.629,76 -25.362,04 -28.222,04 -28.222,04 -28.222,04 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -4.547,88 -28.222,04 -28.222,04 -28.222,04 -28.222,04 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -197- -28.222,04 -28.222,04 -28.222,04 -28.222,04 0,00 -28.222,04 -28.222,04 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -198- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 050311001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Frau Wacker Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Pflege, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen, Hilfe zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte M enschen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Zielgruppe Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Sicherung der wirtschaftlichen Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe etc., Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung sowie Erhalt bzw. Wiederherstellung der Gesundheit Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) Sozialhilfe Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 1,42 (davon 0,85 Beamte und 0,57 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -198- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -199- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 050311001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 6.615,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.615,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.820,00 6.615,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.228,00 37.014,00 87.450,00 89.199,00 90.091,00 90.991,00 91.902,00 4.516,68 5.903,00 48.500,00 49.470,00 49.965,00 17.116,13 21.410,00 30.500,00 31.110,00 31.421,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 1.720,08 1.770,00 2.450,00 2.499,00 2.524,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 3.389,09 4.294,00 6.000,00 6.120,00 6.181,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 486,02 889,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 2.172,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte Plan 2022 50.464,00 50.969,00 31.735,00 32.053,00 2.549,00 2.575,00 6.243,00 6.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.479,00 32.373,00 2.600,00 6.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,61 1.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,61 1.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.820,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 28.803,61 38.607,00 87.450,00 89.199,00 90.091,00 90.991,00 91.902,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 35.419,19 38.607,00 87.450,00 89.199,00 90.091,00 90.991,00 91.902,00 92.820,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 35.419,19 38.607,00 87.450,00 89.199,00 90.091,00 90.991,00 91.902,00 92.820,00 26 = Jahresergebnis 35.419,19 38.607,00 87.450,00 89.199,00 90.091,00 90.991,00 91.902,00 92.820,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 35.419,19 38.607,00 87.450,00 89.199,00 90.091,00 90.991,00 91.902,00 92.820,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 050311001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Gemeinde Inden Seite -199- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -200- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 050311001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.160,74 -36.509,00 -87.450,00 -89.199,00 -90.091,00 -4.449,42 -5.903,00 -48.500,00 -49.470,00 -49.965,00 -17.116,13 -21.410,00 -30.500,00 -31.110,00 -31.421,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -1.720,08 -1.770,00 -2.450,00 -2.499,00 -2.524,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -3.389,09 -4.294,00 -6.000,00 -6.120,00 -6.181,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -486,02 -889,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -71,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.596,25 -1.593,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -1.596,25 -1.593,00 0,00 0,00 0,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 -92.820,00 -51.479,00 -32.373,00 -2.600,00 -6.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.756,99 -38.102,00 -87.450,00 -89.199,00 -90.091,00 -90.991,00 -91.902,00 -28.756,99 -38.102,00 -87.450,00 -89.199,00 -90.091,00 -90.991,00 -91.902,00 -92.820,00 -28.756,99 -38.102,00 -87.450,00 -89.199,00 -90.091,00 -90.991,00 -91.902,00 -92.820,00 -90.991,00 -91.902,00 -92.820,00 -28.756,99 -38.102,00 -87.450,00 -89.199,00 -90.091,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -131.990,01 -698.135,78 -736.237,78 -823.687,78 -912.886,78 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -160.747,00 -736.237,78 -823.687,78 -912.886,78 -1.002.977,78 Gemeinde Inden 0,00 0,00 -90.991,00 -91.902,00 -50.464,00 -50.969,00 -31.735,00 -32.053,00 -2.549,00 -2.575,00 -6.243,00 -6.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -200- -1.002.977,78 -1.093.968,78 -1.093.968,78 -1.185.870,78 -92.820,00 -1.185.870,78 -1.278.690,78 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -201- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 050313001 Leistungen für Asylbewerber Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Frau Wacker Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Grundleistungen, Leistungen im besonderen Fällen, Hilfe zur Gesundheit, Kostenbeiträge, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz Zielgruppe Asylbewerber/ innen Allgemeine Ziele Finanzielle und persönliche Hilfe zur Lebensgrundsicherung, Sicherung der materiellen Lebensgrundlage und Schaffung der Unabhängigkeit von der Sozialhilfe, Hilfe zur Grundsicherung fürVerfolgte aus Krisengebieten Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -201- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -202- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 050313001 Leistungen für Asylbewerber Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 4141000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land 0,00 0,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 -442.454,68 Ansatz 2016 Ansatz 2017 -923.000,00 0,00 Plan 2018 Plan 2019 0,00 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 4481000 Erträge aus Kostenerstattung vom Land -428.749,87 -923.000,00 0,00 0,00 0,00 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -13.704,81 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -442.454,68 -923.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 11 - Personalaufwendungen 5.939,79 5.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 2.258,23 2.170,00 0,00 0,00 0,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 2.684,97 2.557,00 0,00 0,00 0,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 211,29 211,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 542,28 514,00 0,00 0,00 0,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 243,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 798,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 798,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.300,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5241008 Unterbringung Wohnungslose, Aussiedler 8.300,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 709.398,16 1.468.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 900.000,00 900.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 5331001 SL natürl. Pers. außerh. Einricht. LzL 660.792,76 1.183.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 5331002 SL natürl. Pers. außerh. Einricht. Kh. 41.831,79 175.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. Kh 6.773,61 110.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 724.436,63 1.473.452,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 281.981,95 550.452,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 281.981,95 550.452,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 26 = Jahresergebnis 281.981,95 550.452,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 281.981,95 550.452,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 150.000,00 150.000,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 050313001 Leistungen für Asylbewerber Erläuterungen zu 4481000 2016: Einnahme auf der Basis der aktuell vorliegenden Bescheide 2017 - 2022: Einnahme auf der Basis 100 %iger Kostenerstattung Erläuterungen zu 5331001 2016: Basis von 150 Flüchtlingen Stand 30.09.16 + ca. 20 Neuzuweisungen bis Ende des Jahres 2017-2022: Hochrechnung auf Basis von 160 Flüchtlingen Erläuterungen zu 5331002 2016-2022: Hochrechnung auf Basis von 160 Flüchtlingen Gemeinde Inden Seite -202- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -203- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 050313001 Leistungen für Asylbewerber Erläuterungen zu 5332002 2016-2022: geschätzten Kosten Gemeinde Inden Seite -203- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -204- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 050313001 Leistungen für Asylbewerber Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321015 Entgelt Unterbringung Wohnungslose 6321016 Entgelt für Stromkosten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 1.130,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.577,66 0,00 0,00 0,00 0,00 -446,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.672,51 923.000,00 0,00 0,00 0,00 428.172,70 923.000,00 0,00 0,00 0,00 13.499,81 0,00 0,00 0,00 0,00 442.803,39 923.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 -5.906,13 -5.452,00 0,00 0,00 0,00 Dienstbezüge Beamte -2.224,57 -2.170,00 0,00 0,00 0,00 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -2.684,97 -2.557,00 0,00 0,00 0,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -211,29 -211,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -542,28 -514,00 0,00 0,00 0,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -243,02 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -808,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -808,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -8.300,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7241008 Unterbring. Wohnungslose, Aussiedler -8.300,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferausszahlungen -754.626,88 -1.468.000,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00 7331001 SL natürl. Pers. außerh. Einricht. LzL -706.021,48 -1.183.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 7331002 SL natürl. Pers. außerh. Einricht. Kh. -41.831,79 -175.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. Kh -6.773,61 -110.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 -900.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -769.642,01 -1.473.452,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00 -1.200.000,00 -326.838,62 -550.452,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -326.838,62 -550.452,00 -300.000,00 -300.000,00 -326.838,62 -550.452,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -589.107,71 -1.354.552,12 -1.905.004,12 -2.205.004,12 -2.505.004,12 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -915.946,33 -1.905.004,12 -2.205.004,12 -2.505.004,12 -2.805.004,12 Gemeinde Inden 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -204- -2.805.004,12 -3.105.004,12 -3.105.004,12 -3.405.004,12 -1.200.000,00 -3.405.004,12 -3.705.004,12 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -205- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Frau Wacker Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann Kurzbeschreibung Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber Zielgruppe Wohnungslose und Asylbewerber/ innen Allgemeine Ziele Unterbringung von Wohnungslosen und Asylbewerber/ innen Auftragsgrundlage Bundesgesetze Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -205- freiwillig Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -206- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 050315001 Soziale Einrichtungen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321015 Entgelt Unterbringung Wohnungslose 4321016 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -151.249,95 -45.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -119.231,99 -35.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 Entgelt für Stromkosten -32.017,96 -10.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.260,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -660,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 -200.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152.510,72 -45.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 3.929,95 3.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068,66 2.922,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 241,40 241,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 619,89 588,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 110.235,52 274.100,00 271.000,00 241.000,00 241.000,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 510,28 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5241007 Bewirtschaftung Asylantenunterk. 13.305,21 47.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 5241008 Unterbringung Wohnungslose, Aussiedler 96.420,03 227.000,00 205.000,00 175.000,00 175.000,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 0,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.000,00 241.000,00 20.000,00 20.000,00 45.000,00 45.000,00 175.000,00 175.000,00 1.000,00 1.000,00 Plan 2022 -200.000,00 -150.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.000,00 20.000,00 45.000,00 175.000,00 1.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 114.165,47 277.851,00 271.000,00 241.000,00 241.000,00 241.000,00 241.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -38.345,25 232.851,00 71.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -38.345,25 232.851,00 71.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 26 = Jahresergebnis -38.345,25 232.851,00 71.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.562,14 147.668,00 316.088,00 272.561,70 229.651,50 77.290,00 75.937,00 76.114,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 552,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5811008 Personalkosten Bauhof 7.009,39 0,00 0,00 0,00 0,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 147.668,00 316.088,00 272.561,70 229.651,50 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -30.783,11 380.519,00 387.088,00 313.561,70 270.651,50 0,00 0,00 0,00 0,00 77.290,00 75.937,00 118.290,00 116.937,00 241.000,00 0,00 0,00 76.114,00 117.114,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 050315001 Soziale Einrichtungen Erläuterungen zu 4321015 höhere Einnahmen aufgrund von mehr Wohnungen (Personen) Erläuterungen zu 4321016 höhere Einnahmen aufgrund von mehr Wohnungen (Personen) Erläuterungen zu 5211000 2016-2022: geschätzte Kosten Erläuterungen zu 5241007 Gemeinde Inden Seite -206- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -207- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 050315001 Soziale Einrichtungen voraussichtliche Kosten Erläuterungen zu 5241008 2016-2022: Voraussichtliche Kosten Erläuterungen zu 5281003 Grundansatz Gemeinde Inden Seite -207- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -208- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 050315001 Soziale Einrichtungen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321015 Entgelt Unterbringung Wohnungslose 6321016 Entgelt für Stromkosten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 138.464,42 45.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 112.272,34 35.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 26.192,08 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -817,10 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.077,87 0,00 0,00 0,00 0,00 660,77 0,00 0,00 0,00 0,00 137.647,32 45.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 -3.929,95 -3.751,00 0,00 0,00 0,00 -3.068,66 -2.922,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -241,40 -241,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -619,89 -588,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -110.235,52 -274.100,00 -271.000,00 -241.000,00 -241.000,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -510,28 0,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 7241007 Bewirtschaftung Asylantenunterk. -13.305,21 -47.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 7241008 Unterbring. Wohnungslose, Aussiedler -96.420,03 -227.000,00 -205.000,00 -175.000,00 -175.000,00 7281003 16 17 32 36 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden 200.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241.000,00 -241.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -175.000,00 -175.000,00 Plan 2022 200.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241.000,00 -20.000,00 -45.000,00 -175.000,00 0,00 -100,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -114.165,47 -277.851,00 -271.000,00 -241.000,00 -241.000,00 -241.000,00 -241.000,00 -241.000,00 -41.000,00 -1.000,00 23.481,85 -232.851,00 -71.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 23.481,85 -232.851,00 -71.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 23.481,85 -232.851,00 -71.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -41.000,00 -24.403,00 -276.956,04 -509.807,04 -580.807,04 -621.807,04 -921,15 -509.807,04 -580.807,04 -621.807,04 -662.807,04 Seite -208- -662.807,04 -703.807,04 -703.807,04 -744.807,04 -744.807,04 -785.807,04 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -209- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 050331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Frau Wacker Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig X Kurzbeschreibung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und für Investitionen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, VDK (Kriegsopferführsorge) Zielgruppe Vereine und Gruppierungen der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege Allgemeine Ziele Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke und für Investitionen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, VDK (Kriegsopferführsorge) Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -209- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -210- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 050331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 11 - Personalaufwendungen 987,74 1.221,00 0,00 0,00 0,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 760,64 951,00 0,00 0,00 0,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 76,48 79,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 150,62 191,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 1.755,31 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5317011 Zuschuss Verein "Frauen helfen Frauen" 5318008 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 16 - Sonstige Aufwendungen 5499009 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.255,31 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 500,00 500,00 1.300,00 1.300,00 100,00 100,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 500,00 1.300,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Beitrag Selbsthilfe Körperbehinderte 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 5499010 Beitrag "Weißer Ring" 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.843,05 3.121,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 2.843,05 3.121,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 2.843,05 3.121,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 26 29 = Jahresergebnis = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.843,05 2.843,05 3.121,00 3.121,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 50,00 50,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 050331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Erläuterungen zu 5317011 Jährlicher Zuschuss Erläuterungen zu 5318008 Jährlicher Zuschuss Erläuterungen zu 5499009 Jahresbeitrag Erläuterungen zu 5499010 Jahresbeitrag Gemeinde Inden Seite -210- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -211- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 050331001 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -987,74 -1.221,00 0,00 0,00 0,00 -760,64 -951,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -76,48 -79,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -150,62 -191,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferausszahlungen -1.755,31 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 7317011 Zuschuss Verein "Frauen helfen Frauen" -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 7318008 Zuschüsse an Wahlfahrtsverbände -1.255,31 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 15 - Sonstige Auszahlungen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 7499009 Beitrag Selbsthilfe Körperbehinderte -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 7499010 Beitrag "Weißer Ring" -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.800,00 -1.800,00 -500,00 -500,00 -1.300,00 -1.300,00 -100,00 -100,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -1.800,00 -1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -1.300,00 -100,00 -50,00 -50,00 -2.843,05 -3.121,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -2.843,05 -3.121,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -2.843,05 -3.121,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -2.843,05 -3.121,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -10.795,55 -31.840,94 -34.961,94 -36.861,94 -38.761,94 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -13.638,60 -34.961,94 -36.861,94 -38.761,94 -40.661,94 Gemeinde Inden Plan 2022 Seite -211- -40.661,94 -42.561,94 -42.561,94 -44.461,94 -44.461,94 -46.361,94 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -212- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 050343001 Sozialversicherungsangelegenheiten Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Frau Wacker Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Aufnahme von Anträgen einschl. Überprüfung der Unterlagen auf Vollstänigkeit, Erteilung von Auskünften, Beratung und Information Zielgruppe Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten Auftragsgrundlage Bundesgesetze Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -212- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -213- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 050343001 Sozialversicherungsangelegenheiten Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 11 - Personalaufwendungen 5011000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 Plan 2022 9.941,69 12.474,00 0,00 0,00 0,00 Dienstbezüge Beamte 4.516,68 3.935,00 0,00 0,00 0,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 3.803,63 4.758,00 0,00 0,00 0,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 382,19 393,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 753,17 954,00 0,00 0,00 0,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 486,02 596,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 1.444,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 343,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 1.575,21 1.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,21 1.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ordentliche Aufwendungen 11.516,90 13.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.516,90 13.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 11.516,90 13.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 11.516,90 13.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 17 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 11.516,90 13.536,00 Seite -213- 0,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -214- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 050343001 Sozialversicherungsangelegenheiten Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 - Personalauszahlungen 7011000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.874,43 -12.131,00 0,00 0,00 0,00 Dienstbezüge Beamte -4.449,42 -3.935,00 0,00 0,00 0,00 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -3.803,63 -4.758,00 0,00 0,00 0,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -382,19 -393,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -753,17 -954,00 0,00 0,00 0,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -486,02 -596,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -51,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.595,95 -1.062,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -1.595,95 -1.062,00 0,00 0,00 0,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.470,38 -13.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.470,38 -13.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.470,38 -13.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.470,38 -13.193,00 0,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -38.662,43 -122.403,46 -135.596,46 -135.596,46 -135.596,46 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -50.132,81 -135.596,46 -135.596,46 -135.596,46 -135.596,46 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -214- -135.596,46 -135.596,46 -135.596,46 -135.596,46 0,00 -135.596,46 -135.596,46 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -215- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 050351001 Wohngeld Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sozialamt Frau Breuer Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann Kurzbeschreibung Gewährung von Wohngeld Zielgruppe Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Gewährung von Wohngeld Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG) Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -215- freiwillig Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -216- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 050351001 Wohngeld Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 5032000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 16.910,45 14.262,00 0,00 0,00 0,00 13.228,24 11.146,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 1.046,93 902,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 2.635,28 2.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.910,45 14.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.910,45 14.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 16.910,45 14.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 16.910,45 14.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 16.910,45 14.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 050351001 Wohngeld Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Gemeinde Inden Seite -216- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -217- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 050351001 Wohngeld Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 7032000 16 17 32 36 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.910,45 -14.262,00 0,00 0,00 0,00 -13.228,24 -11.146,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -1.046,93 -902,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -2.635,28 -2.214,00 0,00 0,00 0,00 -16.910,45 -14.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -16.910,45 -14.262,00 0,00 0,00 -16.910,45 -14.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.910,45 -14.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -52.246,89 -150.116,82 -164.378,82 -164.378,82 -164.378,82 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -69.157,34 -164.378,82 -164.378,82 -164.378,82 -164.378,82 Gemeinde Inden Seite -217- -164.378,82 -164.378,82 -164.378,82 -164.378,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -164.378,82 -164.378,82 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -218- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 060365001 Kindergarten Frenz Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Jugendhilfe/ Kindergarten Frau Wacker Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann X freiwillig Kurzbeschreibung Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen und Horte, Betriebskostenabrechnung, Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Kinder, Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindergartengebäude Zielgruppe Familien mit Kindern im Kindergartenalter Allgemeine Ziele Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von aus reichenden Kindergartenplätzen und Horte, Familienentlastung und -unterstützung Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 13,461 (davon 0 Beamte und 13,461 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -218- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -219- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365001 Kindergarten Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 4482009 Erträge aus Erst. d. Kreis (Essen) 4487000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -779.200,00 -784.200,00 -739.200,00 -744.200,00 -602.759,39 -618.000,00 -759.200,00 -769.200,00 -578.340,99 -563.000,00 -700.000,00 -710.000,00 -720.000,00 -673,50 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -17.994,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich 0,00 -3.000,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 4488008 Erträge aus Kostenerst. M ittagessen -5.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4489000 Erträge aus Kostenerst. Kindergartenpool 0,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -725.000,00 -730.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 -7.200,00 -7.200,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -735.000,00 -2.000,00 0,00 -7.200,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -428,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle -428,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -744.200,00 722.984,00 0,00 -604.287,79 -618.000,00 -759.200,00 -769.200,00 -779.200,00 -784.200,00 -739.200,00 593.837,30 633.826,00 681.150,00 694.773,00 701.721,00 708.738,00 715.825,00 7.678,44 7.400,00 0,00 0,00 0,00 460.775,49 500.000,00 534.300,00 544.986,00 550.436,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 34.447,60 26.789,00 40.200,00 41.004,00 41.414,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 90.109,54 96.000,00 106.650,00 108.783,00 109.871,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 826,23 889,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 2.172,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 2.688,85 1.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.790,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 0,00 0,00 555.940,00 561.500,00 41.828,00 42.246,00 110.970,00 112.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.688,85 1.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.998,01 8.130,00 8.350,00 8.350,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 1.074,20 330,00 550,00 550,00 550,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 1.596,08 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.200,00 5281005 Kosten für M ittagessen 673,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5291006 Pädagogischer Aufwand 5.654,23 4.800,00 4.800,00 4.800,00 5.040,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711008 Aufwand Festwert < 410 € 16 - Sonstige Aufwendungen 5441001 Versicherung 550,00 550,00 1.200,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 5.040,00 5.040,00 0,00 567.115,00 42.669,00 113.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 1.200,00 2.000,00 5.040,00 3.755,37 5.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.755,37 5.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.200,00 1.000,00 1.251,07 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.251,07 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 734.974,00 610.530,60 650.749,00 697.700,00 706.323,00 713.711,00 720.728,00 727.815,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 6.242,81 32.749,00 -61.500,00 -62.877,00 -65.489,00 -63.472,00 -11.385,00 -9.226,00 = Ordentliches Jahresergebnis 6.242,81 32.749,00 -61.500,00 -62.877,00 -65.489,00 -63.472,00 -11.385,00 -9.226,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 22 Gemeinde Inden Seite -219- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -220- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365001 Kindergarten Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 26 = Jahresergebnis 28 Ansatz 2016 Ansatz 2017 6.242,81 32.749,00 -61.500,00 -62.877,00 -65.489,00 -63.472,00 -11.385,00 -9.226,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.949,61 207.091,00 238.907,00 232.566,00 234.737,00 236.879,00 239.016,00 241.377,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 455,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5811008 Personalkosten Bauhof 1.494,31 0,00 0,00 0,00 0,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 207.091,00 238.907,00 232.566,00 234.737,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 8.192,42 239.840,00 177.407,00 Plan 2018 Plan 2019 169.689,00 Plan 2020 Plan 2021 169.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.879,00 239.016,00 173.407,00 227.631,00 Plan 2022 0,00 0,00 241.377,00 232.151,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365001 Kindergarten Frenz Erläuterungen zu 4482001 Erhöhung der Pauschale aufgrund gestiegener Kinderzahlen (2 zusätzliche Gruppen), Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 4488000 Erhöhung ab 2017 da mehr Essenskinder Erläuterungen zu 4489000 Nach derzeitigem Stand lwerden die ausstehenden Abrechnungen voraussichtlich noch bis 2020 brauchen. Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5022000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5032000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5255000 Grundansatz Erläuterungen zu 5281003 Grundansatz Erläuterungen zu 5281005 Grundansatz Erläuterungen zu 5711008 Grundansatz 1.000,- €, 2017:Erneuerung Garderobe 2 Gruppen 5.000 € Gemeinde Inden Seite -220- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -221- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060365001 Kindergarten Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 6482008 Erträge aus Erst. d. Kreis (Sachkosten) 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488008 Einz. aus Kostenerst. M ittagessen 6489000 Konto nicht bebuchen 07 + Sonstige Einzahlungen 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644.065,39 618.000,00 759.200,00 769.200,00 779.200,00 619.745,99 563.000,00 700.000,00 710.000,00 720.000,00 574,50 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 17.994,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 5.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 428,40 0,00 0,00 0,00 0,00 428,40 0,00 0,00 0,00 0,00 645.593,79 618.000,00 759.200,00 769.200,00 779.200,00 -593.722,94 -633.321,00 -681.150,00 -694.773,00 -701.721,00 -7.564,08 -7.400,00 0,00 0,00 0,00 -460.775,49 -500.000,00 -534.300,00 -544.986,00 -550.436,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -34.447,60 -26.789,00 -40.200,00 -41.004,00 -41.414,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -90.109,54 -96.000,00 -106.650,00 -108.783,00 -109.871,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -826,23 -889,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -71,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.723,93 -1.593,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -2.723,93 -1.593,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -8.998,01 -8.130,00 -8.350,00 -8.350,00 -8.790,00 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen -1.074,20 -330,00 -550,00 -550,00 -550,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € 7281005 Kosten für M ittagessen 7291006 Pädagogischer Aufwand 15 - Sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) -1.596,08 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.200,00 -673,50 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -5.654,23 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -5.040,00 -1.251,07 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -1.251,07 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784.200,00 739.200,00 725.000,00 730.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784.200,00 739.200,00 -708.738,00 -715.825,00 0,00 0,00 -555.940,00 -561.500,00 -41.828,00 -42.246,00 -110.970,00 -112.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.790,00 -8.790,00 -550,00 -550,00 -1.200,00 -1.200,00 -2.000,00 -2.000,00 -5.040,00 -5.040,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 -606.695,95 -645.244,00 -691.700,00 -705.323,00 -712.711,00 -719.728,00 -726.815,00 38.897,84 -27.244,00 67.500,00 63.877,00 66.489,00 64.472,00 12.385,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 744.200,00 735.000,00 2.000,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744.200,00 -722.984,00 0,00 -567.115,00 -42.669,00 -113.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.790,00 -550,00 -1.200,00 -2.000,00 -5.040,00 -2.200,00 -2.200,00 -733.974,00 10.226,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.755,37 -5.000,00 -6.000,00 -1.000,00 -1.000,00 7832001 Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 € -3.755,37 -5.000,00 -6.000,00 -1.000,00 -1.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.755,37 -5.000,00 -6.000,00 -1.000,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -3.755,37 -5.000,00 -6.000,00 -1.000,00 -1.000,00 35.142,47 -32.244,00 61.500,00 62.877,00 65.489,00 63.472,00 11.385,00 9.226,00 65.489,00 63.472,00 11.385,00 9.226,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Gemeinde Inden 35.142,47 -32.244,00 Seite -221- 61.500,00 62.877,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -222- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060365001 Kindergarten Frenz Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -170.950,88 -1.328.931,62 -1.361.175,62 -1.299.675,62 -1.236.798,62 -1.171.309,62 -1.107.837,62 -1.096.452,62 -135.808,41 -1.361.175,62 -1.299.675,62 -1.236.798,62 -1.171.309,62 -1.107.837,62 -1.096.452,62 -1.087.226,62 Seite -222- Plan 2022 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -223- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 060365002 Kindergarten Lamersdorf Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Jugendhilfe/ Kindergarten Frau Wacker Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann X freiwillig Kurzbeschreibung Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen und Horte, Betriebskostenabrechnung, Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Kinder, Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindergartengebäude Zielgruppe Familien mit Kindern im Kindergartenalter Allgemeine Ziele Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von aus reichenden Kindergartenplätzen und Horte, Familienentlastung und -unterstützung Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 13,390 (davon 0 Beamte und 13,390 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -223- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -224- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365002 Kindergarten Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -14.628,50 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 4141000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen -1.628,50 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -605.486,27 -517.990,00 -612.000,00 -622.000,00 -632.000,00 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 4482007 Erträge aus Erst. d. Kreis (Sprachförderung) 4482009 Erträge aus Erst. d. Kreis (Essen) 4487000 4488000 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -580.042,67 -515.650,00 -610.000,00 -620.000,00 -630.000,00 0,00 -340,00 0,00 0,00 0,00 -1.771,90 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -23.193,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 0,00 0,00 -642.000,00 -652.000,00 -640.000,00 -650.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 -13.000,00 -13.000,00 0,00 -662.000,00 -660.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -541,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle -541,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -675.000,00 669.463,00 0,00 -620.655,85 -530.990,00 -625.000,00 -635.000,00 -645.000,00 -655.000,00 -665.000,00 656.836,23 622.562,00 630.900,00 643.458,00 649.862,00 656.331,00 662.865,00 8.130,09 7.083,00 0,00 0,00 0,00 507.277,57 478.547,00 492.500,00 502.350,00 507.373,00 1.038,50 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 41.543,57 34.755,00 37.250,00 37.995,00 38.375,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 97.971,66 94.823,00 98.150,00 100.113,00 101.114,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 874,84 1.071,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 2.596,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 606,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 2.856,77 1.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.590,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019001 Honorare 5022000 0,00 0,00 512.447,00 517.572,00 3.000,00 3.000,00 38.759,00 39.146,00 102.125,00 103.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.856,77 1.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.211,61 13.150,00 13.150,00 13.150,00 13.590,00 13.590,00 13.590,00 619,13 550,00 550,00 550,00 550,00 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 2.804,55 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.200,00 5281005 Kosten für M ittagessen 1.771,90 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5281015 Sachkosten Familienzentrum 3.540,76 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5291006 Pädagogischer Aufwand 5.475,27 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.840,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.310,94 8.485,00 3.285,00 1.485,00 1.485,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 5281003 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711008 Aufwand Festwert < 410 € 16 - Sonstige Aufwendungen 5441001 Versicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen Gemeinde Inden 485,33 485,00 485,00 485,00 485,00 9.825,61 8.000,00 2.800,00 1.000,00 1.000,00 550,00 550,00 1.200,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 4.840,00 4.840,00 1.485,00 1.485,00 485,00 485,00 1.000,00 1.000,00 0,00 522.747,00 3.000,00 39.538,00 104.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 1.200,00 2.000,00 5.000,00 4.840,00 1.485,00 485,00 1.000,00 1.552,21 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.552,21 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 666.437,00 672.906,00 679.440,00 686.038,00 685.767,76 647.613,00 Seite -224- 648.835,00 659.593,00 1.500,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -225- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365002 Kindergarten Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 65.111,91 22 = Ordentliches Jahresergebnis 65.111,91 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 116.623,00 23.835,00 24.593,00 21.437,00 17.906,00 14.440,00 11.038,00 116.623,00 23.835,00 24.593,00 21.437,00 17.906,00 14.440,00 11.038,00 11.038,00 77.996,00 65.111,91 116.623,00 23.835,00 24.593,00 21.437,00 17.906,00 14.440,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.700,50 94.964,00 83.997,00 75.723,00 76.331,00 76.880,00 77.436,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 434,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5811008 Personalkosten Bauhof 1.265,70 0,00 0,00 0,00 0,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 94.964,00 83.997,00 75.723,00 76.331,00 26 = Jahresergebnis 28 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 66.812,41 211.587,00 107.832,00 100.316,00 97.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.880,00 77.436,00 94.786,00 91.876,00 Plan 2022 0,00 0,00 77.996,00 89.034,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365002 Kindergarten Lamersdorf Erläuterungen zu 4141000 Zuschuss Familienzentrum lt. Kibiz Erläuterungen zu 4482001 Anpassung der Pauschale, Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 4482009 Grundansatz Erläuterungen zu 5012000 Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten und %uale Personalveränderung Erläuterungen zu 5022000 Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten und %uale Peresonalveränderung Erläuterungen zu 5032000 Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten und %uale Peresonalveränderung Erläuterungen zu 5255000 Grundansatz Erläuterungen zu 5281003 Grundansatz Erläuterungen zu 5291006 Grundansatz Erläuterungen zu 5441001 Grundansatz Erläuterungen zu 5711008 2018: 1.000 € Grundansatz, Erneuerung Garderobe 2 Gruppen, Trapez rote Gruppe 2.400 €, Überarbeitung Telefonanlage 500 € Gemeinde Inden Seite -225- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -226- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365002 Kindergarten Lamersdorf 2017: 1.000 € Grundansatz, Überarbeitung Telefonanlage 500 €, Reparaturen Krippenwagen 800 €, Drucker blaue Gruppe 500 € Gemeinde Inden Seite -226- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -227- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060365002 Kindergarten Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land 6146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 6482007 Erträge aus Erst. d. Kreis (Sprachförderung) 6482008 Erträge aus Erst. d. Kreis (Sachkosten) 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 6488000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 14.628,50 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 1.628,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.130,37 517.990,00 612.000,00 622.000,00 632.000,00 580.042,67 515.650,00 610.000,00 620.000,00 630.000,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 1.422,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 36.187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Kostenerst. übriger Bereich 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 541,08 0,00 0,00 0,00 0,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 541,08 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7019001 Honorare 7022000 633.299,95 530.990,00 625.000,00 635.000,00 645.000,00 -656.660,28 -621.956,00 -630.900,00 -643.458,00 -649.862,00 -8.009,01 -7.083,00 0,00 0,00 0,00 -507.222,70 -478.547,00 -492.500,00 -502.350,00 -507.373,00 -1.038,50 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -41.543,57 -34.755,00 -37.250,00 -37.995,00 -38.375,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -97.971,66 -94.823,00 -98.150,00 -100.113,00 -101.114,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -874,84 -1.071,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -81,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.893,92 -1.916,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -2.893,92 -1.916,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -14.211,61 -13.150,00 -13.150,00 -13.150,00 -13.590,00 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen -619,13 -550,00 -550,00 -550,00 -550,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € -2.804,55 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.200,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.000,00 652.000,00 640.000,00 650.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.000,00 665.000,00 -656.331,00 -662.865,00 0,00 0,00 -512.447,00 -517.572,00 -3.000,00 -3.000,00 -38.759,00 -39.146,00 -102.125,00 -103.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.590,00 -13.590,00 -550,00 -550,00 -1.200,00 -1.200,00 -2.000,00 -2.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -4.840,00 -4.840,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 Plan 2022 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 662.000,00 660.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00 -669.463,00 0,00 -522.747,00 -3.000,00 -39.538,00 -104.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.590,00 -550,00 -1.200,00 7281005 Kosten für M ittagessen -1.771,90 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 7281015 Sachkosten Familienzentrum -3.540,76 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 7291006 Pädagogischer Aufwand -5.475,27 -4.600,00 -4.600,00 -4.600,00 -4.840,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.552,21 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7441000 Steuern -1.552,21 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -675.318,02 -638.522,00 -645.550,00 -658.108,00 -664.952,00 -671.421,00 -677.955,00 -684.553,00 -16.421,00 -12.955,00 -9.553,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) -42.018,07 -107.532,00 -20.550,00 -23.108,00 -19.952,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -9.825,61 -8.000,00 -2.800,00 -1.000,00 -1.000,00 7832001 Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 € -9.825,61 -8.000,00 -2.800,00 -1.000,00 -1.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.825,61 -8.000,00 -2.800,00 -1.000,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -9.825,61 -8.000,00 -2.800,00 -1.000,00 -1.000,00 Gemeinde Inden Seite -227- -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -2.000,00 -5.000,00 -4.840,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -228- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060365002 Kindergarten Lamersdorf Gemeinde Inden Nr. 32 36 Bezeichnung = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2022 -51.843,68 -115.532,00 -23.350,00 -24.108,00 -20.952,00 -17.421,00 -13.955,00 -10.553,00 -51.843,68 -115.532,00 -23.350,00 -24.108,00 -20.952,00 -17.421,00 -13.955,00 -10.553,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -491.570,63 -2.986.390,99 -3.101.922,99 -3.125.272,99 -3.149.380,99 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -543.414,31 -3.101.922,99 -3.125.272,99 -3.149.380,99 -3.170.332,99 Gemeinde Inden Plan 2020 Plan 2021 Seite -228- -3.170.332,99 -3.187.753,99 -3.187.753,99 -3.201.708,99 -3.201.708,99 -3.212.261,99 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -229- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 060365003 Kindergarten Lucherberg Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Jugendhilfe/ Kindergarten Frau Wacker Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann X freiwillig Kurzbeschreibung Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen und Horte, Betriebskostenabrechnung, Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Kinder, Unterhaltung und Bewirtschaftung Kindergartengebäude Zielgruppe Familien mit Kindern im Kindergartenalter Allgemeine Ziele Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von aus reichenden Kindergartenplätzen und Horte, Familienentlastung und -unterstützung Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 10,850 (davon 0 Beamte und 10,850 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -229- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -230- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365003 Kindergarten Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -1.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -551.400,00 -556.400,00 -561.400,00 -566.400,00 -600.153,62 -320.800,00 -551.400,00 -546.400,00 4481000 Erträge aus Kostenerstattung vom Land -186.314,13 -50.000,00 -70.000,00 -60.000,00 -60.000,00 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren -412.473,29 -270.000,00 -480.000,00 -485.000,00 -490.000,00 4482009 Erträge aus Erst. d. Kreis (Essen) -1.366,20 -800,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 -60.000,00 -60.000,00 -495.000,00 -500.000,00 -1.400,00 -1.400,00 -505.000,00 -566.400,00 665.455,00 -601.757,62 -320.800,00 -551.400,00 -546.400,00 -551.400,00 -556.400,00 -561.400,00 507.456,24 633.040,00 626.950,00 639.489,00 645.884,00 652.342,00 658.867,00 6.775,02 5.903,00 0,00 0,00 0,00 391.842,21 487.000,00 494.700,00 504.594,00 509.640,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 29.534,63 38.000,00 32.450,00 33.099,00 33.430,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 78.575,36 98.500,00 99.800,00 101.796,00 102.814,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 729,02 889,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 2.172,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Plan 2022 0,00 0,00 514.736,00 519.884,00 33.764,00 34.102,00 103.842,00 104.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -1.400,00 0,00 525.083,00 34.443,00 105.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,72 1.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.373,72 1.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.781,40 93.500,00 6.200,00 6.200,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 6.580,00 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 217,15 500,00 700,00 700,00 700,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 259,29 1.600,00 750,00 750,00 850,00 5281005 Kosten für M ittagessen 1.347,50 800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 5291006 Pädagogischer Aufwand 1.835,46 2.100,00 3.350,00 3.350,00 3.630,00 5291007 Therapie-/ Beförderungskosten f. beh. Kinder 82.122,00 88.500,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711008 Aufwand Festwert < 410 € 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 700,00 700,00 850,00 850,00 1.400,00 1.400,00 3.630,00 3.630,00 0,00 0,00 1.400,00 1.100,00 700,00 850,00 3.630,00 0,00 35.252,25 2.000,00 5.800,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 35.252,25 2.000,00 5.800,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 592,32 1.465,00 600,00 600,00 592,32 1.465,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 631.455,93 731.598,00 639.550,00 647.289,00 654.164,00 660.622,00 667.147,00 673.735,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 29.698,31 410.798,00 88.150,00 100.889,00 102.764,00 104.222,00 105.747,00 107.335,00 = Ordentliches Jahresergebnis 29.698,31 410.798,00 88.150,00 100.889,00 102.764,00 104.222,00 105.747,00 107.335,00 107.335,00 103.010,00 5441001 Versicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 22 29.698,31 410.798,00 88.150,00 100.889,00 102.764,00 104.222,00 105.747,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.944,92 195.888,00 102.596,00 100.821,00 101.360,00 101.905,00 102.456,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 583,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5811008 Personalkosten Bauhof 1.361,02 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 28 Gemeinde Inden Seite -230- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -231- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365003 Kindergarten Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 5811012 Verrechnung Gebäude 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0,00 195.888,00 102.596,00 100.821,00 101.360,00 101.905,00 102.456,00 103.010,00 31.643,23 606.686,00 190.746,00 201.710,00 204.124,00 206.127,00 208.203,00 210.345,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365003 Kindergarten Lucherberg Erläuterungen zu 4481000 2016: Neuregelung der Therpie ab 08/ 2015 sowie Bezuschussung Inklusion 2018-2022: Neuregelung der Bezuschussung Inklusion 5.000 € pro Kind/ Jahr Erläuterungen zu 4482001 Anpassung auf 3 Gruppen Erläuterungen zu 4482009 Anpassung auf 3 Gruppen Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5022000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5032000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5255000 Grundansatz Erläuterungen zu 5281003 2016: Grundansatz 750 €, Erneuerung Kindertühle 1.100 € Erläuterungen zu 5281005 Grundansatz: Anpassung an 3 Gruppen Erläuterungen zu 5291006 Grundansatz: Anpassung an 3 Gruppen Erläuterungen zu 5291007 geänderte Förderung der inklusiven Plätze (über Rezept-Krankenkassen); Übergangsregelung läuft Ende Kindergartenjahr 2015/ 16 aus, ab 2017 kein Ansatz mehr Erläuterungen zu 5441001 Grundansatz 600,- € Erläuterungen zu 5711008 2016: 1.000 € Grundansatz, 1.000 € Regale f. Abstellräume Gemeinde Inden Seite -231- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -232- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060365003 Kindergarten Lucherberg 2017: 1.000 € Grundansatz, 2 Container für Kinderwagenunterstellplatz + Außenfahrzeuge Kindergartenkinder, Teppich für Schlafraum 3. Gruppe Gemeinde Inden Seite -232- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -233- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060365003 Kindergarten Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 1.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.499,60 320.800,00 551.400,00 546.400,00 551.400,00 Kostenerstattungen vom Land 191.990,76 50.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 6482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 479.161,34 270.000,00 480.000,00 485.000,00 490.000,00 6482008 Erträge aus Erst. d. Kreis (Sachkosten) 1.347,50 800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 674.103,60 320.800,00 551.400,00 546.400,00 551.400,00 -507.355,34 -632.535,00 -626.950,00 -639.489,00 -645.884,00 -6.674,12 -5.903,00 0,00 0,00 0,00 -391.842,21 -487.000,00 -494.700,00 -504.594,00 -509.640,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -29.534,63 -38.000,00 -32.450,00 -33.099,00 -33.430,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -78.575,36 -98.500,00 -99.800,00 -101.796,00 -102.814,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -729,02 -889,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -71,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.404,68 -1.593,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -2.404,68 -1.593,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -115.721,80 -93.500,00 -6.200,00 -6.200,00 -6.580,00 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen -217,15 -500,00 -700,00 -700,00 -700,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € -259,29 -1.600,00 -750,00 -750,00 -850,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.400,00 561.400,00 60.000,00 60.000,00 495.000,00 500.000,00 1.400,00 1.400,00 566.400,00 556.400,00 561.400,00 566.400,00 -652.342,00 -658.867,00 0,00 0,00 -514.736,00 -519.884,00 -33.764,00 -34.102,00 -103.842,00 -104.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.580,00 -6.580,00 -700,00 -700,00 -850,00 -850,00 -1.400,00 -1.400,00 -3.630,00 -3.630,00 0,00 0,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 505.000,00 1.400,00 -665.455,00 0,00 -525.083,00 -34.443,00 -105.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.580,00 -700,00 -850,00 7281005 Kosten für M ittagessen -1.347,50 -800,00 -1.400,00 -1.400,00 -1.400,00 7291006 Pädagogischer Aufwand -1.835,46 -2.100,00 -3.350,00 -3.350,00 -3.630,00 7291007 Therapie-/ Beförderungskosten f. beh. Kinder -112.062,40 -88.500,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -592,32 -1.465,00 -600,00 -600,00 -600,00 7441000 Steuern -592,32 -1.465,00 -600,00 -600,00 -600,00 -626.074,14 -729.093,00 -633.750,00 -646.289,00 -653.064,00 -659.522,00 -666.047,00 -672.635,00 -101.664,00 -103.122,00 -104.647,00 -106.235,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) 48.029,46 -408.293,00 -82.350,00 -99.889,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -35.252,25 -2.000,00 -5.800,00 -1.000,00 -1.100,00 7832001 Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 € -35.252,25 -2.000,00 -5.800,00 -1.000,00 -1.100,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -35.252,25 -2.000,00 -5.800,00 -1.000,00 -1.100,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -35.252,25 -2.000,00 -5.800,00 -1.000,00 -1.100,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 12.777,21 -410.293,00 -88.150,00 -100.889,00 -102.764,00 -104.222,00 -105.747,00 12.777,21 -410.293,00 -88.150,00 -100.889,00 -102.764,00 -104.222,00 -105.747,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -325.277,21 -1.775.822,27 -2.186.115,27 -2.274.265,27 -2.375.154,27 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -312.500,00 -2.186.115,27 -2.274.265,27 -2.375.154,27 -2.477.918,27 Gemeinde Inden -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 Seite -233- -2.477.918,27 -2.582.140,27 -2.582.140,27 -2.687.887,27 -1.400,00 -3.630,00 0,00 -600,00 -600,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -1.100,00 -107.335,00 -107.335,00 -2.687.887,27 -2.795.222,27 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -234- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 060365003 Kindergarten Lucherberg Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) M 36500301 Kindergarten Lucherberg - Anlagegüter 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Gemeinde Inden 15.200,00 15.200,00 -15.200,00 -15.200,00 Seite -234- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -235- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Jugendhilfe/ Kindergarten Frau Breuer Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig X Kurzbeschreibung Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Förderung des sozialen Verhaltens miteinander, M itgliedsbeitrag zum Jugensherbergswerk, Kinder- und Jugenderholung, Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wanderungen, Fahrten, Lager und Freizeiten und an Träger der freien Jugendhilfe Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Jugendherberswerk Allgemeine Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Förderung des sozialen Verhaltens miteinander, M itgliedsbeitrag zum Jugensherbergswerk, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume für die Jugendarbeit, Kinder und Jugenderholung Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 2,120 (davon 0 Beamte und 2,120 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -235- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -236- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -76.674,27 -72.475,00 -76.725,00 -77.725,00 -77.725,00 4142001 Förderung der Betriebskosten d. Kreis -72.051,70 -70.000,00 -73.000,00 -74.000,00 -74.000,00 4142002 Zuweisung des Kreises -1.719,25 -1.650,00 -1.050,00 -1.050,00 -1.050,00 4142003 Zuschuss Ferienerholungsmaßnahmen -628,32 -825,00 -525,00 -525,00 -525,00 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen -2.275,00 0,00 -2.150,00 -2.150,00 -2.150,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411005 Teilnehmerbeiträge Freizeitfahrt 4421000 Erträge aus Verkauf 4421004 Erträge aus Veranstaltungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -23.996,68 -27.800,00 -17.800,00 -17.800,00 -17.800,00 -22.124,00 -27.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -845,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -1.027,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -78.725,00 -78.725,00 -75.000,00 -75.000,00 -1.050,00 -1.050,00 -525,00 -525,00 -2.150,00 -2.150,00 -17.800,00 -17.800,00 -17.000,00 -17.000,00 -800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 -79.725,00 -76.000,00 -1.050,00 -525,00 -2.150,00 -17.800,00 -17.000,00 -800,00 0,00 -5.996,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Kostenerstattung vom Land -7.416,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4482000 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden (GV) 1.420,31 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -106.667,34 -100.275,00 -94.525,00 -95.525,00 -95.525,00 -96.525,00 -96.525,00 -97.525,00 154.949,00 156.476,00 158.020,00 159.577,00 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019001 79.253,50 130.623,00 150.470,00 153.436,00 4.516,68 4.722,00 0,00 0,00 0,00 55.516,96 94.521,00 116.150,00 118.473,00 119.658,00 Honorare 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 6.082,60 7.758,00 9.250,00 9.435,00 9.529,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 10.481,24 18.553,00 22.900,00 23.358,00 23.592,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 486,02 707,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 1.727,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 404,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.854,00 122.063,00 2.170,00 2.170,00 9.625,00 9.721,00 23.827,00 24.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.283,00 2.170,00 9.818,00 24.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,61 1.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,61 1.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.033,80 35.700,00 25.750,00 26.850,00 25.750,00 25.750,00 25.750,00 25.750,00 6.093,82 1.200,00 1.700,00 2.800,00 1.700,00 73,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 970,51 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5281011 Kauf von Getränken und Speisen 844,72 800,00 800,00 800,00 800,00 5281018 Verbrauchsmaterial 71,91 0,00 0,00 0,00 0,00 5291018 Veranstaltungen, Ferienspiele 26.979,15 32.200,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 5281003 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 800,00 800,00 0,00 0,00 21.750,00 21.750,00 0,00 1.700,00 0,00 1.500,00 800,00 0,00 21.750,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 5711008 Aufwand Festwert < 410 € 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 15 5317012 - Transferaufwendungen Zuschuss Jugendherbergswerk Gemeinde Inden 690,56 50,00 1.650,00 50,00 Seite -236- 1.250,00 50,00 1.250,00 50,00 800,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -237- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 5318007 Zuschüsse an Verbände und Einricht. 16 - Sonstige Aufwendungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 640,56 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.846,85 2.215,00 2.215,00 2.215,00 2.215,00 2.215,00 2.215,00 2.215,00 550,00 550,00 365,00 365,00 1.220,00 1.220,00 80,00 80,00 5412003 Aus- und Fortbildung Jugendarbeit 360,13 550,00 550,00 550,00 550,00 5441000 Steuern 497,87 365,00 365,00 365,00 365,00 5441001 Versicherung 908,85 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 5499008 Beitrag "Film der Jugend" 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 118.400,32 172.269,00 180.485,00 184.551,00 184.964,00 186.491,00 188.035,00 189.592,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 11.732,98 71.994,00 85.960,00 89.026,00 89.439,00 89.966,00 91.510,00 92.067,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 11.732,98 71.994,00 85.960,00 89.026,00 89.439,00 89.966,00 91.510,00 92.067,00 26 = Jahresergebnis 11.732,98 71.994,00 85.960,00 89.026,00 89.439,00 89.966,00 91.510,00 92.067,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 16.438,00 15.851,00 16.034,00 16.174,00 16.313,00 16.457,00 16.599,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 16.438,00 15.851,00 16.034,00 16.174,00 16.313,00 16.457,00 16.599,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 11.732,98 88.432,00 101.811,00 105.060,00 105.613,00 106.279,00 107.967,00 108.666,00 550,00 365,00 1.220,00 80,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen Erläuterungen zu 4142002 2 €/ Tag/ Teilnehmer Erläuterungen zu 4142003 1 €/ Tag/ Teilnehmer Erläuterungen zu 4146000 Spenden Jugendheim pp. Erläuterungen zu 4421000 Grundansatz Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5032000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5251000 Grundansatz Erläuterungen zu 5291018 3.000 € Grundansatz, Sommerfreizeit 25 x 750 € Erläuterungen zu 5318007 2016: Kirche hat Antrag versäumt Gemeinde Inden Seite -237- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -238- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen Ab 2017: 1.200 € Teilnehmerzahlen haben sich verringert Erläuterungen zu 5412003 Lt. Richtlinien Kreis Düren Gemeinde Inden Seite -238- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -239- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 76.674,27 72.475,00 6142000 Zuweis. f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) 74.399,27 6146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411005 Teilnehmenbeiträge Freizeitfahrt 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6421004 Einzahlungen aus Veranstaltungen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7019001 Ergebnis 2015 Plan 2018 Plan 2019 76.725,00 77.725,00 77.725,00 72.475,00 74.575,00 75.575,00 75.575,00 2.275,00 0,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 23.496,68 27.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 21.624,00 27.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 845,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.027,68 0,00 0,00 0,00 0,00 100.170,95 Ansatz 2016 100.275,00 Ansatz 2017 94.525,00 95.525,00 Plan 2020 Plan 2021 95.525,00 -79.186,24 -130.219,00 -150.470,00 -153.436,00 -154.949,00 -4.449,42 -4.722,00 0,00 0,00 0,00 -55.516,96 -94.521,00 -116.150,00 -118.473,00 -119.658,00 Honorare -2.170,00 -2.170,00 -2.170,00 -2.170,00 -2.170,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -6.082,60 -7.758,00 -9.250,00 -9.435,00 -9.529,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -10.481,24 -18.553,00 -22.900,00 -23.358,00 -23.592,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -486,02 -707,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -61,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.596,25 -1.281,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -1.596,25 -1.281,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -35.033,80 -35.700,00 -25.750,00 -26.850,00 -25.750,00 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -6.093,82 -1.200,00 -1.700,00 -2.800,00 -1.700,00 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen -73,69 0,00 0,00 0,00 0,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € -970,51 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7281011 Kauf von Getränken und Speisen -844,72 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 7281018 Verbrauchsmaterial -71,91 0,00 0,00 0,00 0,00 7291018 Veranstaltungen, Ferienspiele -26.979,15 -32.200,00 -21.750,00 -21.750,00 -21.750,00 14 - Transferausszahlungen -690,56 -1.650,00 -1.250,00 -1.250,00 -1.250,00 7317012 Zuschuss Jugendherbergswerk -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 7318007 Zuschüsse an Verbände und Einricht. -640,56 -1.600,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.846,85 -2.215,00 -2.215,00 -2.215,00 -2.215,00 7412003 Aus- und Fortbildung Jugendarbeit -360,13 -550,00 -550,00 -550,00 -550,00 7441000 Steuern -1.406,72 -1.585,00 -1.585,00 -1.585,00 -1.585,00 7499008 Beitrag "Film der Jugend" -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) 96.525,00 96.525,00 -156.476,00 -158.020,00 0,00 0,00 -120.854,00 -122.063,00 -2.170,00 -2.170,00 -9.625,00 -9.721,00 -23.827,00 -24.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.750,00 -25.750,00 -1.700,00 -1.700,00 0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -800,00 -800,00 0,00 0,00 -21.750,00 -21.750,00 -1.250,00 -1.250,00 -50,00 -50,00 -1.200,00 -1.200,00 -2.215,00 -2.215,00 -550,00 -550,00 -1.585,00 -1.585,00 -80,00 -80,00 -118.353,70 -171.065,00 -179.685,00 -183.751,00 -184.164,00 -185.691,00 -187.235,00 -18.182,75 -70.790,00 -85.160,00 -88.226,00 -88.639,00 -89.166,00 -90.710,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 7832001 Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 € 0,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 Gemeinde Inden 78.725,00 78.725,00 76.575,00 76.575,00 2.150,00 2.150,00 17.800,00 17.800,00 17.000,00 17.000,00 800,00 800,00 0,00 0,00 Seite -239- -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 Plan 2022 79.725,00 77.575,00 2.150,00 17.800,00 17.000,00 800,00 0,00 97.525,00 -159.577,00 0,00 -123.283,00 -2.170,00 -9.818,00 -24.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.750,00 -1.700,00 0,00 -1.500,00 -800,00 0,00 -21.750,00 -1.250,00 -50,00 -1.200,00 -2.215,00 -550,00 -1.585,00 -80,00 -188.792,00 -91.267,00 -800,00 -800,00 -800,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -240- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2022 0,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -18.182,75 -71.590,00 -85.960,00 -89.026,00 -89.439,00 -89.966,00 -91.510,00 -92.067,00 -89.966,00 -91.510,00 -92.067,00 -18.182,75 -71.590,00 -85.960,00 -89.026,00 -89.439,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -253.649,04 -1.193.322,61 -1.264.912,61 -1.350.872,61 -1.439.898,61 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -271.831,79 -1.264.912,61 -1.350.872,61 -1.439.898,61 -1.529.337,61 Gemeinde Inden Plan 2020 Plan 2021 Seite -240- -1.529.337,61 -1.619.303,61 -1.619.303,61 -1.710.813,61 -1.710.813,61 -1.802.880,61 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -241- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 060366002 Kinderspielplätze Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Sportplätze/ Spielplätze Herr Schmitz Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll X kann freiwillig Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen Zielgruppe Kinder und Jugendliche Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen Auftragsgrundlage Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -241- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -242- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 060366002 Kinderspielplätze Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -5.222,26 -5.222,00 -9.825,00 -9.825,00 -9.825,00 -9.825,00 -9.825,00 -9.825,00 -5.222,26 -5.222,00 -9.825,00 -9.825,00 -9.825,00 -9.825,00 -9.825,00 -9.825,00 -9.825,00 -9.825,00 -9.825,00 -9.825,00 0,00 0,00 0,00 -5.222,26 -5.222,00 -9.825,00 -9.825,00 8.387,03 14.289,00 0,00 0,00 0,00 6.573,59 11.021,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 522,20 1.146,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 1.291,24 2.122,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.360,29 10.325,00 10.380,00 10.380,00 10.380,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 13.360,29 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 325,00 380,00 380,00 380,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.380,00 10.380,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 10.380,00 5.000,00 5.000,00 380,00 25.232,85 23.943,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 25.232,85 23.943,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 37.380,00 27.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 46.980,17 48.557,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 37.380,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 41.757,91 43.335,00 27.555,00 27.555,00 27.555,00 27.555,00 27.555,00 27.555,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 41.757,91 43.335,00 27.555,00 27.555,00 27.555,00 27.555,00 27.555,00 27.555,00 26 = Jahresergebnis 41.757,91 43.335,00 27.555,00 27.555,00 27.555,00 27.555,00 27.555,00 27.555,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.193,30 16.125,00 16.286,00 16.449,00 16.614,00 16.780,00 16.948,00 17.117,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 2.625,00 2.651,00 2.678,00 2.705,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 4.293,40 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 5811008 Personalkosten Bauhof 11.899,90 10.500,00 10.605,00 10.711,00 10.818,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 57.951,21 59.460,00 43.841,00 44.004,00 44.169,00 2.732,00 2.759,00 3.122,00 3.153,00 10.926,00 11.036,00 44.335,00 44.503,00 2.786,00 3.185,00 11.146,00 44.672,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060366002 Kinderspielplätze Erläuterungen zu 4161000 Höherer SOPO (Zuordnung von Pauschale) aufgrund Kletterkombination M axi (Anteilig in 2015/ Voll in 2016) Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5211000 Ab 2017:Der Ansatz von bisher 10.000 kann auf Unterhaltung und Instandhaltung aufgeteilt werden Erläuterungen zu 5215000 Ab 2017: Der Ansatz von bisher 10.000 kann auf Unterhaltung und Instandhaltung aufgeteilt werden Erläuterungen zu 5711000 Höhere AfA aufgrund Neuanschaffung Kletterkombination M axi (Anteilig in 2015/ Voll in 2016) Gemeinde Inden Seite -242- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -243- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 060366002 Kinderspielplätze Gemeinde Inden Seite -243- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -244- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060366002 Kinderspielplätze Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.387,03 -14.289,00 0,00 0,00 0,00 -6.573,59 -11.021,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -522,20 -1.146,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -1.291,24 -2.122,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -13.360,29 -10.325,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -13.360,29 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 0,00 -325,00 -380,00 -380,00 -380,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.380,00 -10.380,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -380,00 -380,00 -21.747,32 -24.614,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 -21.747,32 -24.614,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.380,00 -5.000,00 -5.000,00 -380,00 -10.380,00 -10.380,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -46.000,05 0,00 0,00 0,00 0,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € -46.000,05 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -46.000,05 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -46.000,05 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.747,37 -24.614,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -67.747,37 -24.614,00 -10.380,00 -10.380,00 -10.380,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -187.806,74 -1.337.120,01 -1.361.734,01 -1.372.114,01 -1.382.494,01 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -255.554,11 -1.361.734,01 -1.372.114,01 -1.382.494,01 -1.392.874,01 Gemeinde Inden Seite -244- -1.392.874,01 -1.403.254,01 -1.403.254,01 -1.413.634,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.413.634,01 -1.424.014,01 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -245- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 060366002 Kinderspielplätze Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) M 36600201 Kinderspielplätze Spielplatzgeräte -130.000,00 -130.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -130.000,00 -130.000,00 Gemeinde Inden Seite -245- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -246- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 070411001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kämmerei Herr Linzenich Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Beteiligung an dem Krankenhausfinazierungsgesetz NRW Zielgruppe Krankenhäuser in fremder Trägerschaft Allgemeine Ziele Neubau und Instandsetzung der Krankenhäuser innerhalb des Landes NRW Auftragsgrundlage Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -246- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -247- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 070411001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen 5391000 Sonstige Transferaufwendungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 89.200,00 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 89.200,00 89.200,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 89.200,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 89.200,00 26 = Jahresergebnis 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 89.200,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 89.200,00 Gemeinde Inden Seite -247- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -248- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 070411001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14 - Transferausszahlungen 7391000 Sonstige Transferaufwendungen 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -87.300,00 -88.200,00 -87.300,00 -88.200,00 -89.200,00 -86.400,00 -87.300,00 -88.200,00 -89.200,00 -86.400,00 -87.300,00 -88.200,00 -89.200,00 -89.200,00 -89.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81.310,00 -83.650,00 -84.500,00 -85.400,00 -86.400,00 -81.310,00 -83.650,00 -84.500,00 -85.400,00 -86.400,00 -81.310,00 -83.650,00 -84.500,00 -85.400,00 -81.310,00 -83.650,00 -84.500,00 -85.400,00 -81.310,00 -83.650,00 -84.500,00 -85.400,00 -86.400,00 -87.300,00 -88.200,00 -81.310,00 -83.650,00 -84.500,00 -85.400,00 -86.400,00 -87.300,00 -88.200,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -303.414,43 -926.886,32 -1.010.536,32 -1.095.036,32 -1.180.436,32 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -384.724,43 -1.010.536,32 -1.095.036,32 -1.180.436,32 -1.266.836,32 Gemeinde Inden Seite -248- Plan 2022 -1.266.836,32 -1.354.136,32 -1.354.136,32 -1.442.336,32 0,00 -89.200,00 -1.442.336,32 -1.531.536,32 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -249- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 080421001 Förderung des Sports Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauverwaltung Herr Schain Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig X Kurzbeschreibung Zuschüsse an Vereine und Verbände, Betriebskostenzuschuss an den Tennisclub Inden und an die St. PankratiusSportschützen Inden/ Altdorf Zielgruppe Vereine Allgemeine Ziele Ideelle und materielle Förderung des Sports Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Politische Gremien Gemeinderat, Sportausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -249- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -250- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 080421001 Förderung des Sports Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen 5317005 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 5.454,00 5.025,00 7.500,00 4.070,00 3.670,00 Zuschüsse an Verbände und Vereine 2.229,00 1.800,00 4.600,00 1.460,00 1.320,00 5317006 Zuschus an "TC Inden e.V." 2.100,00 2.100,00 1.890,00 1.700,00 1.530,00 5317007 Zuschuss an "Sportschützen Altdorf e.V." 1.125,00 1.125,00 1.010,00 910,00 820,00 Plan 2020 Plan 2021 3.310,00 2.980,00 Plan 2022 2.690,00 1.190,00 1.070,00 1.380,00 1.240,00 740,00 670,00 1.120,00 2.690,00 970,00 600,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.454,00 5.025,00 7.500,00 4.070,00 3.670,00 3.310,00 2.980,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.454,00 5.025,00 7.500,00 4.070,00 3.670,00 3.310,00 2.980,00 2.690,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.454,00 5.025,00 7.500,00 4.070,00 3.670,00 3.310,00 2.980,00 2.690,00 26 = Jahresergebnis 5.454,00 5.025,00 7.500,00 4.070,00 3.670,00 3.310,00 2.980,00 2.690,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 31.711,00 54.134,00 29.819,00 26.725,00 26.927,00 27.084,00 27.259,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 31.711,00 54.134,00 29.819,00 26.725,00 26.927,00 27.084,00 27.259,00 30.395,00 30.237,00 30.064,00 29.949,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 5.454,00 36.736,00 61.634,00 33.889,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 080421001 Förderung des Sports Erläuterungen zu 5317005 Grundansatz 1.800€ + 2.975€ Zuschuss Lamersdorf für Spindelmäher Gemeinde Inden Seite -250- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -251- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 080421001 Förderung des Sports Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14 - Transferausszahlungen 7317005 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -3.310,00 -2.980,00 -1.190,00 -1.070,00 -1.380,00 -1.240,00 -740,00 -670,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.454,00 -5.025,00 -7.500,00 -4.070,00 -3.670,00 Zuschüsse an Verände und Vereine -2.229,00 -1.800,00 -4.600,00 -1.460,00 -1.320,00 7317006 Zuschus an "TC Inden e.V." -2.100,00 -2.100,00 -1.890,00 -1.700,00 -1.530,00 7317007 Zuschuss an "Sportschützen Altdorf e.V." -1.125,00 -1.125,00 -1.010,00 -910,00 -820,00 -5.454,00 -5.025,00 -7.500,00 -4.070,00 -3.670,00 -3.310,00 -2.980,00 -2.690,00 -3.670,00 -3.310,00 -2.980,00 -2.690,00 -2.690,00 -2.690,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -5.454,00 -5.025,00 -7.500,00 -4.070,00 -5.454,00 -5.025,00 -7.500,00 -4.070,00 -3.670,00 -3.310,00 -2.980,00 -5.454,00 -5.025,00 -7.500,00 -4.070,00 -3.670,00 -3.310,00 -2.980,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -19.842,87 -177.561,02 -182.586,02 -190.086,02 -194.156,02 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -25.296,87 -182.586,02 -190.086,02 -194.156,02 -197.826,02 Gemeinde Inden Seite -251- -197.826,02 -201.136,02 -201.136,02 -204.116,02 0,00 -2.690,00 -970,00 -1.120,00 -600,00 -204.116,02 -206.806,02 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -252- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 080424001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauverwaltung Herr Schmitz Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig X Kurzbeschreibung Bereitstellund und Betrieb von Sportanlagen, Turn- und Sporthallen Zielgruppe Vereine, Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Sicherstellung und Förderung des Sports, wirtschaftlicher Einsatz von Sportanlagen, Überlassung von Sporteinrichtungen Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Politische Gremien Gemeinderat, Sportausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -252- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -253- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 080424001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.928,79 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -11.928,79 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -103,00 -104,00 -105,00 -106,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 562,10 -100,00 -101,00 Plan 2018 Plan 2019 -102,00 Plan 2020 Plan 2021 -104,00 -105,00 0,00 0,00 Plan 2022 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 0,00 -100,00 -101,00 -102,00 -103,00 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich 562,10 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 -3.400,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -18.835,00 15.150,00 4571000 Erträge Auflösung sonstige SoPo 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211006 Unterhaltung der Sportanlagen 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 -3.400,00 -106,00 0,00 -11.366,69 -12.029,00 -12.030,00 -15.431,00 -18.832,00 -18.833,00 -18.834,00 21.166,66 15.000,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 21.166,66 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 29.059,61 29.060,00 29.060,00 35.660,00 40.260,00 40.260,00 40.260,00 40.260,00 40.260,00 15.000,00 15.000,00 150,00 150,00 15.000,00 150,00 29.059,61 29.060,00 29.060,00 35.660,00 40.260,00 40.260,00 40.260,00 = Ordentliche Aufwendungen 50.226,27 44.060,00 44.210,00 50.810,00 55.410,00 55.410,00 55.410,00 55.410,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 38.859,58 32.031,00 32.180,00 35.379,00 36.578,00 36.577,00 36.576,00 36.575,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 38.859,58 32.031,00 32.180,00 35.379,00 36.578,00 36.577,00 36.576,00 36.575,00 26 = Jahresergebnis 38.859,58 32.031,00 32.180,00 35.379,00 36.578,00 36.577,00 36.576,00 36.575,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.664,86 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.607,00 20.812,00 21.020,00 21.231,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 2.772,30 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 5811008 Personalkosten Bauhof 13.892,56 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.364,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 17 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 55.524,44 52.031,00 52.380,00 55.781,00 57.185,00 3.122,00 3.153,00 5.203,00 5.255,00 12.487,00 12.612,00 57.389,00 57.596,00 3.185,00 5.308,00 12.738,00 57.806,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 080424001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Erläuterungen zu 5211006 15.ooo Grundansatz. Die Sanierung in Höhe 190 TEUR wird bis zum Vorliegen eines Gesamtkonzeptes für die Sportflächen nicht weiter veranschlagt, Erläuterungen zu 5711000 Ab 2018: zzgl. AfA für Neubau Sportanlage für Breitensport und Fußball i.H.v. 5.600,- € Ab 2019: zzgl. AfA für Neubau Sportanlage für Breitensport und Fußball i.H.v. 11.200,- € Gemeinde Inden Seite -253- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -254- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 080424001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211006 Unterhaltung der Sportanlagen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 106,00 106,00 102,00 103,00 -21.166,66 -15.000,00 -15.150,00 -15.150,00 -15.150,00 -21.166,66 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 -150,00 -150,00 -150,00 -21.166,66 -15.000,00 -15.150,00 -15.150,00 -15.150,00 -15.150,00 -15.150,00 -15.150,00 -15.046,00 -15.045,00 -15.044,00 -21.166,66 -14.900,00 -15.049,00 -15.048,00 -15.047,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00 0,00 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden 0,00 0,00 -140.000,00 -140.000,00 0,00 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden 0,00 0,00 -140.000,00 -140.000,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -140.000,00 -140.000,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 0,00 0,00 -55.000,00 -55.000,00 0,00 -15.150,00 -15.150,00 -15.000,00 -15.000,00 -150,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.166,66 -14.900,00 -70.049,00 -70.048,00 -15.047,00 -15.046,00 -15.045,00 -21.166,66 -14.900,00 -70.049,00 -70.048,00 -15.047,00 -15.046,00 -15.045,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -244.056,93 -2.617.071,16 -2.631.971,16 -2.702.020,16 -2.772.068,16 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -265.223,59 -2.631.971,16 -2.702.020,16 -2.772.068,16 -2.787.115,16 Gemeinde Inden 104,00 105,00 101,00 0,00 36 106,00 0,00 100,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 32 0,00 0,00 104,00 105,00 104,00 105,00 0,00 18 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Plan 2022 Seite -254- -2.787.115,16 -2.802.161,16 -2.802.161,16 -2.817.206,16 -15.150,00 -15.000,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.044,00 -15.044,00 -2.817.206,16 -2.832.250,16 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -255- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 080424001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 M 42400101 Sportplatz Schophoven - Neubau Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) -256.000,00 -256.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -256.000,00 -256.000,00 M 42400102 Sportheim Schophoven - Neubau -80.000,00 -80.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.000,00 -80.000,00 M 42400105 Neubau Tennenplatz Lamersdorf -180.000,00 -180.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M 42400107 Neubau Sportanlage für Breitensport und Fußball 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst. + Gebäuden -180.000,00 -180.000,00 -140.000,00 -140.000,00 85.000,00 85.000,00 -140.000,00 -140.000,00 M 42400108 Gemeinschaftsraum Sportheim Lamersdorf 170.000,00 -280.000,00 -60.000,00 -60.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Gemeinde Inden -280.000,00 -60.000,00 -60.000,00 Seite -255- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -256- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 090511001 Orts- und Regionalplanung Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Gemeindeplanung/ Umsiedlung Frau Dechering Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, M itwirkung bei der Regionalplanung, Aufstellung von Bauplänen (Flächennutzungsund Bebauungsplänen) und Landschaftsplänen nach dem Landschaftsgesetz, Umsiedlungsplanung einschl. Wegeeinziehung für den Tagebau, städtebauliche Entwicklungsplanung, Vorhaben und Erschließungspläne, Durchführung der Trägerund Bürgerbeteiligungen, Dorferneuerung Zielgruppe Einwohner/ innen, Gewerbebetriebe Allgemeine Ziele Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen sowie sonstige Flächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen Auftragsgrundlage Raumordnungsgesetz (ROG) Politische Gremien Gemeinderat, Ausschuss für Gemeindeplanung und -entwicklung, Bauausschuss Zahl der Stellen 4,000 (davon 0,000 Beamte und 4,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -256- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -257- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 090511001 Orts- und Regionalplanung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.860,14 -44.500,00 -50.000,00 -60.000,00 0,00 4481000 Erträge aus Kostenerstattung vom Land 0,00 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -11.860,14 -44.500,00 -30.000,00 -60.000,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -11.860,14 -44.500,00 -50.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 198.430,81 191.214,00 265.950,00 271.269,00 273.981,00 276.703,00 279.489,00 282.283,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.348,00 42.772,00 186.042,00 187.902,00 14.913,00 15.081,00 33.400,00 33.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 21.473,08 25.500,00 40.700,00 41.514,00 41.929,00 138.712,30 126.103,00 178.800,00 182.376,00 184.200,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 11.140,50 10.274,00 14.350,00 14.637,00 14.783,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 24.547,01 23.125,00 32.100,00 32.742,00 33.069,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 2.557,92 1.263,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 3.212,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 1.515,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 222,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 4.089,70 2.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 4.089,70 2.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 15 - Transferaufwendungen 5317009 36.132,65 53.403,00 62.700,00 62.700,00 62.700,00 Zuschuss an "Indeland GmbH" 36.132,65 53.403,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 0,00 0,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 16 - Sonstige Aufwendungen 60.603,91 94.100,00 159.700,00 150.700,00 65.700,00 5431009 Planungskosten 5499011 Beitrag Verb.bergb.Eigentümer 5499013 Beitrag Verein Grünmetropole 59.005,91 92.500,00 155.000,00 146.000,00 61.000,00 1.598,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 58.000,00 58.000,00 4.700,00 4.700,00 24.700,00 24.700,00 20.000,00 20.000,00 1.600,00 1.600,00 3.100,00 3.100,00 43.200,00 189.781,00 15.231,00 34.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 4.700,00 24.700,00 20.000,00 1.600,00 3.100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 299.257,07 340.951,00 488.350,00 484.669,00 402.381,00 364.103,00 366.889,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 287.396,93 296.451,00 438.350,00 424.669,00 402.381,00 364.103,00 366.889,00 369.683,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 287.396,93 296.451,00 438.350,00 424.669,00 402.381,00 364.103,00 366.889,00 369.683,00 26 = Jahresergebnis 287.396,93 296.451,00 438.350,00 424.669,00 402.381,00 364.103,00 366.889,00 369.683,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.497,14 12.540,00 12.665,00 12.792,00 12.921,00 13.049,00 13.179,00 13.312,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 2.100,00 2.121,00 2.142,00 2.164,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 389,15 2.040,00 2.060,00 2.081,00 2.102,00 5811008 Personalkosten Bauhof 6.107,99 8.400,00 8.484,00 8.569,00 8.655,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 293.894,07 308.991,00 451.015,00 437.461,00 415.302,00 2.185,00 2.207,00 2.123,00 2.144,00 8.741,00 8.828,00 377.152,00 380.068,00 369.683,00 2.229,00 2.166,00 8.917,00 382.995,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 090511001 Orts- und Regionalplanung Erläuterungen zu 4487000 Kostenerstattung laut Rahmenvereinbarung Erläuterungen zu 5011000 Gemeinde Inden Seite -257- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -258- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 090511001 Orts- und Regionalplanung Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5022000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5032000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5318000 Kostenbeteiligung "Leader" Erläuterungen zu 5431009 2017: FNP 50.000, Sportplatz Frenz 30.000, Dorfentwicklung Schop 55.000,Bürgerinfo 10.000, Industriedrehkreuz Weisweiler 9.000, gemeindl. Anteil Leaderprojekte 1.000 Bauleitplanung Goltsteinkuppe 50.000,-€, 2018: 50.000 FNP,10.000 Öffentlichkeitsarbeit,1.000 Leader,40.000 BP Frenzer Weg Gemeinde Inden Seite -258- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -259- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 090511001 Orts- und Regionalplanung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.860,14 44.500,00 50.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 11.860,14 44.500,00 30.000,00 60.000,00 0,00 11.860,14 44.500,00 50.000,00 60.000,00 0,00 -198.487,43 -189.699,00 -265.950,00 -271.269,00 -273.981,00 -21.529,70 -25.500,00 -40.700,00 -41.514,00 -41.929,00 -138.712,30 -126.103,00 -178.800,00 -182.376,00 -184.200,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -11.140,50 -10.274,00 -14.350,00 -14.637,00 -14.783,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -24.547,01 -23.125,00 -32.100,00 -32.742,00 -33.069,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -2.557,92 -1.263,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -222,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -4.154,61 -2.234,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -4.154,61 -2.234,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferausszahlungen -33.450,00 -53.403,00 -62.700,00 -62.700,00 -62.700,00 7317009 Zuschuss an "Indeland GmbH" -33.450,00 -53.403,00 -58.000,00 -58.000,00 -58.000,00 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 0,00 0,00 -4.700,00 -4.700,00 -4.700,00 15 - Sonstige Auszahlungen -54.237,41 -94.100,00 -159.700,00 -150.700,00 -65.700,00 7431009 Planungskosten -52.639,41 -92.500,00 -155.000,00 -146.000,00 -61.000,00 7499011 Beitrag Verb. bergb. Eigentümer -1.598,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 7499013 Beitrag Verein Grünmetropole 0,00 0,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276.703,00 -279.489,00 -42.348,00 -42.772,00 -186.042,00 -187.902,00 -14.913,00 -15.081,00 -33.400,00 -33.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.700,00 -62.700,00 -58.000,00 -58.000,00 -4.700,00 -4.700,00 -24.700,00 -24.700,00 -20.000,00 -20.000,00 -1.600,00 -1.600,00 -3.100,00 -3.100,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -282.283,00 -43.200,00 -189.781,00 -15.231,00 -34.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.700,00 -58.000,00 -4.700,00 -24.700,00 -20.000,00 -1.600,00 -3.100,00 -290.329,45 -339.436,00 -488.350,00 -484.669,00 -402.381,00 -364.103,00 -366.889,00 -278.469,31 -294.936,00 -438.350,00 -424.669,00 -402.381,00 -364.103,00 -366.889,00 -369.683,00 -278.469,31 -294.936,00 -438.350,00 -424.669,00 -402.381,00 -364.103,00 -366.889,00 -369.683,00 -364.103,00 -366.889,00 -369.683,00 -278.469,31 -294.936,00 -438.350,00 -424.669,00 -402.381,00 -975.612,46 -3.317.027,45 -3.611.963,45 -4.050.313,45 -4.474.982,45 -1.254.081,77 -3.611.963,45 -4.050.313,45 -4.474.982,45 -4.877.363,45 Seite -259- -4.877.363,45 -5.241.466,45 -5.241.466,45 -5.608.355,45 -369.683,00 -5.608.355,45 -5.978.038,45 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -260- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 100521001 Bau- und Grundstücksordnung Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauverwaltungsamt Herr Ortmann Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht z.B. bei Bauvoranfragen, Zuschüsse zur Förderung des Wohnungsbaues, M ietspiegel, Wohnraumüberwachng nach dem Wohnungsbindungsgesetz Zielgruppe Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum unter Wahrung der Bauordnung und planerischen Bestimmungen, Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum Auftragsgrundlage Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Landesbauordnung (BauO NRW), Politische Gremien Gemeinderat, Ausschuss für Gemeindeplanung und -entwicklung Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -260- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -261- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 100521001 Bau- und Grundstücksordnung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4311001 4321007 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -3.913,50 -4.100,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 -3.856,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Schutzgebühr M ietspiegel -21,50 -100,00 -50,00 -50,00 -50,00 Gebühren für M üll- und Biosäcke -36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.000,00 -4.000,00 -50,00 -50,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -3.913,50 -4.100,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 11 - Personalaufwendungen 14.446,83 18.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 -4.050,00 -4.000,00 -50,00 0,00 -4.050,00 0,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 8.602,47 11.556,00 0,00 0,00 0,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 3.897,52 3.300,00 0,00 0,00 0,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 314,14 273,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 627,88 596,00 0,00 0,00 0,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 1.004,82 1.270,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 1.164,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 449,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 1.684,07 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 1.684,07 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5281012 Kosten für M ietspiegel 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.130,90 19.296,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 12.217,40 15.196,00 -4.000,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 12.217,40 15.196,00 -4.000,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 26 = Jahresergebnis 12.217,40 15.196,00 -4.000,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 12.217,40 15.196,00 -4.000,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 Gemeinde Inden Seite -261- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -262- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 100521001 Bau- und Grundstücksordnung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6311001 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 4.119,50 4.100,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.062,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Schutzgebühr M ietspiegel 21,50 100,00 50,00 50,00 50,00 6321007 Gebühren für M üllsäcke 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.119,50 4.100,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 10 - Personalauszahlungen 7011000 -14.466,87 -18.159,00 0,00 0,00 0,00 Dienstbezüge Beamte -8.622,51 -11.556,00 0,00 0,00 0,00 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -3.897,52 -3.300,00 0,00 0,00 0,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -314,14 -273,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -627,88 -596,00 0,00 0,00 0,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -1.004,82 -1.270,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -1.710,40 -688,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -1.710,40 -688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 12 7281003 16 17 32 36 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 4.050,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050,00 4.000,00 50,00 0,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.177,27 -18.847,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.057,77 -14.747,00 4.000,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 -12.057,77 -14.747,00 4.000,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 -12.057,77 -14.747,00 4.000,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -38.715,85 -125.217,74 -139.964,74 -135.964,74 -131.914,74 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -50.773,62 -139.964,74 -135.964,74 -131.914,74 -127.864,74 Gemeinde Inden 4.050,00 4.050,00 4.000,00 4.000,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -262- -127.864,74 -123.814,74 -123.814,74 -119.764,74 0,00 -119.764,74 -115.714,74 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -263- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 100522001 Wohnungsbauförderung Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauverwaltungsamt Frau Krebs Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Kurzbeschreibung Gewährung von Wohnungsbaudarlehen Zielgruppe Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Politische Gremien Gemeinderat, Sozialausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -263- freiwillig X Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -264- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 100522001 Wohnungsbauförderung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.789,52 -5.300,00 4488010 Ertr. Verwalt.-kostenbeitrag Wohnungsbauinv. -1.789,52 -5.300,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Ergebnis 2015 -1.789,52 Ansatz 2016 -5.300,00 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 7.142,57 10.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.020,00 0,00 0,00 0,00 5.696,81 4.906,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 454,87 400,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 990,89 904,00 0,00 0,00 0,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 0,00 404,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 404,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 465,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ordentliche Aufwendungen 7.142,57 11.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.353,05 5.762,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.353,05 5.762,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 26 = Jahresergebnis 5.353,05 5.762,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 17 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 5.353,05 5.762,00 Seite -264- -2.000,00 -2.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -265- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 100522001 Wohnungsbauförderung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488010 Einz. Verwalt.-kostenbeitrag Wohnungsbauinv. 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789,52 5.300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.789,52 5.300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Plan 2022 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.789,52 5.300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -7.142,57 -10.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.020,00 0,00 0,00 0,00 -5.696,81 -4.906,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -454,87 -400,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -990,89 -904,00 0,00 0,00 0,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte 0,00 -404,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -71,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -488,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 0,00 -488,00 0,00 0,00 0,00 -7.142,57 -10.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.353,05 -5.297,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -5.353,05 -5.297,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -5.353,05 -5.297,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -10.844,40 12.007,28 6.710,28 8.710,28 10.710,28 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -16.197,45 6.710,28 8.710,28 10.710,28 12.710,28 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite -265- 12.710,28 14.710,28 14.710,28 16.710,28 16.710,28 18.710,28 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -266- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 100523001 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Denkmalschutz/ -pflege Frau Dechering Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalförderung Zielgruppe Grundstückseigentümer/ innen Allgemeine Ziele Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendungen der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz (DschG) Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -266- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -267- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 100523001 Denkmalschutz- und pflege Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 Plan 2022 5.300,31 4.631,00 0,00 0,00 0,00 4.257,50 3.675,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 342,29 299,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 700,52 657,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 5211004 Unterhaltung der Denkmäler 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.300,31 4.781,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 5.300,31 4.781,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 5.300,31 4.781,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 5.300,31 4.781,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 5.300,31 4.781,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Gemeinde Inden Seite -267- 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -268- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 100523001 Denkmalschutz- und pflege Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.300,31 -4.631,00 0,00 0,00 0,00 -4.257,50 -3.675,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -342,29 -299,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -700,52 -657,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 0,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 -5.300,31 -4.781,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -5.300,31 -4.781,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -5.300,31 -4.781,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -5.300,31 -4.781,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -15.463,88 -43.154,06 -47.935,06 -48.085,06 -48.235,06 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -20.764,19 -47.935,06 -48.085,06 -48.235,06 -48.385,06 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 -150,00 Plan 2022 Seite -268- -48.385,06 -48.535,06 -48.535,06 -48.685,06 -150,00 -48.685,06 -48.835,06 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -269- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 110531001 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kämmerei Herr Linzenich Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Energie, Abschluss von Konzessionsverträgen Zielgruppe Grundstückseigentümer/ innen, Gewerbebetriebe Allgemeine Ziele Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Energie, Abschluss von Konzessionsverträgen Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -269- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -270- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 110531001 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -186.150,42 -210.000,00 -174.000,00 -172.000,00 -170.000,00 -168.000,00 -166.000,00 -164.000,00 -186.150,42 -210.000,00 -174.000,00 -172.000,00 -170.000,00 -168.000,00 -166.000,00 -164.000,00 -164.000,00 10 = Ordentliche Erträge -186.150,42 -210.000,00 -174.000,00 -172.000,00 -170.000,00 -168.000,00 -166.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -186.150,42 -210.000,00 -174.000,00 -172.000,00 -170.000,00 -168.000,00 -166.000,00 -164.000,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -186.150,42 -210.000,00 -174.000,00 -172.000,00 -170.000,00 -168.000,00 -166.000,00 -164.000,00 26 = Jahresergebnis -186.150,42 -210.000,00 -174.000,00 -172.000,00 -170.000,00 -168.000,00 -166.000,00 -164.000,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -186.150,42 -210.000,00 -174.000,00 -172.000,00 -170.000,00 -168.000,00 -166.000,00 -164.000,00 Gemeinde Inden Seite -270- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -271- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110531001 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben 09 17 32 36 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.989,47 210.000,00 174.000,00 172.000,00 170.000,00 183.989,47 210.000,00 174.000,00 172.000,00 170.000,00 0,00 0,00 168.000,00 166.000,00 168.000,00 166.000,00 164.000,00 164.000,00 0,00 164.000,00 183.989,47 210.000,00 174.000,00 172.000,00 170.000,00 168.000,00 166.000,00 183.989,47 210.000,00 174.000,00 172.000,00 170.000,00 168.000,00 166.000,00 164.000,00 170.000,00 168.000,00 166.000,00 164.000,00 168.000,00 166.000,00 164.000,00 183.989,47 210.000,00 174.000,00 172.000,00 183.989,47 210.000,00 174.000,00 172.000,00 170.000,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 637.337,95 2.418.482,36 2.628.482,36 2.802.482,36 2.974.482,36 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 821.327,42 2.628.482,36 2.802.482,36 2.974.482,36 3.144.482,36 Gemeinde Inden Plan 2022 Seite -271- 3.144.482,36 3.312.482,36 3.312.482,36 3.478.482,36 3.478.482,36 3.642.482,36 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -272- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 110532001 Gasversorgung Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kämmerei Herr Linzenich Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Gas, Abschluss von Konzessionsverträgen Zielgruppe Grundstückseigentümer/ innen, Gewerbebetriebe Allgemeine Ziele Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetirebe mit Gas, Abschluss von Konzessionsverträgen Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -272- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -273- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 110532001 Gasversorgung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 07 + Sonstige ordentliche Erträge -10.099,76 -6.000,00 -10.100,00 -10.200,00 -10.300,00 -10.400,00 -10.500,00 -10.600,00 4511000 Konzessionsabgaben -10.099,76 -6.000,00 -10.100,00 -10.200,00 -10.300,00 -10.400,00 -10.500,00 -10.600,00 -10.600,00 10 = Ordentliche Erträge -10.099,76 -6.000,00 -10.100,00 -10.200,00 -10.300,00 -10.400,00 -10.500,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -10.099,76 -6.000,00 -10.100,00 -10.200,00 -10.300,00 -10.400,00 -10.500,00 -10.600,00 19 + Finanzerträge 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -11.100,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -10.099,76 -6.500,00 -10.600,00 -10.700,00 -10.800,00 -10.900,00 -11.000,00 26 = Jahresergebnis -10.099,76 -6.500,00 -10.600,00 -10.700,00 -10.800,00 -10.900,00 -11.000,00 -11.100,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -10.099,76 -6.500,00 -10.600,00 -10.700,00 -10.800,00 -10.900,00 -11.000,00 -11.100,00 Gemeinde Inden Seite -273- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -274- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110532001 Gasversorgung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 09 17 32 36 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.099,76 6.000,00 10.100,00 10.200,00 10.300,00 10.099,76 6.000,00 10.100,00 10.200,00 10.300,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 10.099,76 6.500,00 10.600,00 10.700,00 10.800,00 10.900,00 11.000,00 11.100,00 10.800,00 10.900,00 11.000,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 10.099,76 6.500,00 10.600,00 10.700,00 10.099,76 6.500,00 10.600,00 10.700,00 10.800,00 10.900,00 11.000,00 10.099,76 6.500,00 10.600,00 10.700,00 10.800,00 10.900,00 11.000,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38.953,17 72.427,36 78.927,36 89.527,36 100.227,36 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 49.052,93 78.927,36 89.527,36 100.227,36 111.027,36 Gemeinde Inden 0,00 0,00 10.400,00 10.500,00 10.400,00 10.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Plan 2022 Seite -274- 111.027,36 121.927,36 121.927,36 132.927,36 0,00 10.600,00 10.600,00 500,00 500,00 132.927,36 144.027,36 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -275- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 110533001 Wasserversorgung Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kämmerei Herr Linzenich Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Wasser, Abschluss von Konzessionsverträgen Zielgruppe Grundstückseigentümer/ innen, Gewerbebetriebe Allgemeine Ziele Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Wasser, Abschluss von Konzessionsverträgen Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -275- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -276- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 110533001 Wasserversorgung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 07 + Sonstige ordentliche Erträge -55.406,85 -55.000,00 -56.000,00 -56.500,00 -57.000,00 -57.500,00 -58.000,00 -58.500,00 4511000 Konzessionsabgaben -55.406,85 -55.000,00 -56.000,00 -56.500,00 -57.000,00 -57.500,00 -58.000,00 -58.500,00 -58.500,00 10 = Ordentliche Erträge -55.406,85 -55.000,00 -56.000,00 -56.500,00 -57.000,00 -57.500,00 -58.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -55.406,85 -55.000,00 -56.000,00 -56.500,00 -57.000,00 -57.500,00 -58.000,00 -58.500,00 19 + Finanzerträge -33.000,81 -35.000,00 -33.300,00 -33.700,00 -34.000,00 -34.300,00 -34.700,00 -35.000,00 4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen -33.000,81 -35.000,00 -33.300,00 -33.700,00 -34.000,00 -34.300,00 -34.700,00 -35.000,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -33.000,81 -35.000,00 -33.300,00 -33.700,00 -34.000,00 -34.300,00 -34.700,00 -35.000,00 -93.500,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -88.407,66 -90.000,00 -89.300,00 -90.200,00 -91.000,00 -91.800,00 -92.700,00 26 = Jahresergebnis -88.407,66 -90.000,00 -89.300,00 -90.200,00 -91.000,00 -91.800,00 -92.700,00 -93.500,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -88.407,66 -90.000,00 -89.300,00 -90.200,00 -91.000,00 -91.800,00 -92.700,00 -93.500,00 Gemeinde Inden Seite -276- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -277- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110533001 Wasserversorgung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 09 17 32 36 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.406,85 55.000,00 56.000,00 56.500,00 57.000,00 55.406,85 55.000,00 56.000,00 56.500,00 57.000,00 33.000,81 35.000,00 33.300,00 33.700,00 34.000,00 33.000,81 35.000,00 33.300,00 33.700,00 34.000,00 88.407,66 90.000,00 89.300,00 90.200,00 91.000,00 91.800,00 92.700,00 93.500,00 91.000,00 91.800,00 92.700,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 88.407,66 90.000,00 89.300,00 90.200,00 88.407,66 90.000,00 89.300,00 90.200,00 91.000,00 91.800,00 92.700,00 88.407,66 90.000,00 89.300,00 90.200,00 91.000,00 91.800,00 92.700,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 370.080,24 1.174.161,86 1.264.161,86 1.353.461,86 1.443.661,86 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 458.487,90 1.264.161,86 1.353.461,86 1.443.661,86 1.534.661,86 Gemeinde Inden 0,00 0,00 57.500,00 58.000,00 57.500,00 58.000,00 34.300,00 34.700,00 34.300,00 34.700,00 Plan 2022 Seite -277- 1.534.661,86 1.626.461,86 1.626.461,86 1.719.161,86 0,00 58.500,00 58.500,00 35.000,00 35.000,00 1.719.161,86 1.812.661,86 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -278- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 110537001 Abfallwirtschaft Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Abfallentsorgung/ -verwertung Frau Xhonneux Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Organisation der Abfallverwertung (Hausmüll, Bioabfall, Wertstoffe), Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung, Abfallkalender, Anschluss- und Benutzungszwang sowie deren Befreiung, Gebührenkalkulation, Gebührennachkalkulation, satzungsrechtliche Abwicklung Zielgruppe Einwohner/ innen, Gewerbebetriebe Allgemeine Ziele Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung, Abfallvermeidung und verwertung, Gebührenkalkulation sowie deren Nachkalkulation Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/ AbfG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss Zahl der Stellen 0,100 (davon 0,000 Beamte und 0,100 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -278- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -279- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 110537001 Abfallwirtschaft Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321005 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -611.254,19 -695.780,00 -598.175,00 -604.046,00 -609.977,00 Gebühr Entsorgung Rest-/ Sperrmüll -426.989,83 -484.950,00 -385.532,00 -389.387,00 -393.281,00 4321006 Gebühren Verwertung Bioabfall -171.022,72 -204.790,00 -201.643,00 -203.659,00 -205.696,00 4321007 Gebühren für M üll- und Biosäcke -1.350,40 -2.160,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 4321008 Kostenerstattung durch DSD -11.891,24 -3.880,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -615.967,00 -622.018,00 -397.214,00 -401.186,00 -207.753,00 -209.832,00 -1.000,00 -1.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Plan 2022 -628.128,00 -405.198,00 -211.930,00 -1.000,00 -10.000,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -37.068,00 -37.439,00 -37.813,00 -38.191,00 -38.573,00 -38.960,00 -38.960,00 4563000 Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 0,00 0,00 0,00 -37.068,00 -37.439,00 -37.813,00 -38.191,00 -38.573,00 -611.259,10 -695.780,00 -635.243,00 -641.485,00 -647.790,00 -654.158,00 -660.591,00 -667.088,00 15.453,00 15.607,00 15.764,00 15.922,00 18.599,73 16.258,00 15.000,00 15.300,00 2.653,00 2.680,00 10.197,00 10.299,00 780,00 788,00 1.977,00 1.997,00 0,00 0,00 1.261,65 0,00 2.550,00 2.601,00 2.627,00 2.707,00 13.477,84 12.713,00 9.800,00 9.996,00 10.096,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 1.067,20 1.263,00 750,00 765,00 773,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 2.674,02 2.282,00 1.900,00 1.938,00 1.957,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 119,02 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen -30,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.402,00 796,00 2.017,00 0,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -30,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 324,74 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 5313003 Umlage an die Regio-Entsorgung 16 - Sonstige Aufwendungen 324,74 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 552.214,00 607.610,00 580.000,00 585.800,00 591.658,00 597.755,00 603.550,00 609.586,00 609.586,00 7.106,00 552.214,00 607.610,00 580.000,00 585.800,00 591.658,00 597.755,00 603.550,00 7.213,10 6.560,00 6.761,00 6.829,00 6.898,00 6.966,00 7.036,00 5431011 Entsorgungskosten Straßenpapierkörbe 2.599,29 2.440,00 2.600,00 2.626,00 2.653,00 5431013 Kosten Entsorgung "wilder" M üll 4.613,81 4.120,00 4.161,00 4.203,00 4.245,00 2.679,00 2.706,00 4.287,00 4.330,00 2.733,00 4.373,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 578.368,34 630.753,00 602.086,00 608.254,00 614.334,00 620.653,00 626.675,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -32.890,76 -65.027,00 -33.157,00 -33.231,00 -33.456,00 -33.505,00 -33.916,00 -34.149,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -32.890,76 -65.027,00 -33.157,00 -33.231,00 -33.456,00 -33.505,00 -33.916,00 -34.149,00 26 = Jahresergebnis -32.890,76 -65.027,00 -33.157,00 -33.231,00 -33.456,00 -33.505,00 -33.916,00 -34.149,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.269,34 16.830,00 16.998,00 17.168,00 17.339,00 17.514,00 17.688,00 17.866,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 2.420,00 2.444,00 2.469,00 2.493,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 4.068,85 1.960,00 1.980,00 1.999,00 2.019,00 Gemeinde Inden Seite -279- 2.518,00 2.543,00 2.040,00 2.060,00 632.939,00 2.569,00 2.081,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -280- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 110537001 Abfallwirtschaft Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 5811004 Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.) 5811008 29 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 0,00 6.540,00 6.605,00 6.671,00 6.738,00 Personalkosten Bauhof 19.200,49 5.910,00 5.969,00 6.029,00 6.089,00 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -9.621,42 -48.197,00 -16.159,00 -16.063,00 -16.117,00 Plan 2020 Plan 2021 6.806,00 6.874,00 6.150,00 6.211,00 -15.991,00 -16.228,00 Plan 2022 6.942,00 6.274,00 -16.283,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 110537001 Abfallwirtschaft Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Gemeinde Inden Seite -280- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -281- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110537001 Abfallwirtschaft Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321005 Ansatz 2016 Ansatz 2017 589.135,90 695.780,00 598.175,00 604.046,00 609.977,00 Gebühr Entsorgung Rest-/ Sperrmüll 404.165,53 484.950,00 385.532,00 389.387,00 393.281,00 6321006 Gebühren Verwertung Bioabfall 171.728,80 204.790,00 201.643,00 203.659,00 205.696,00 6321007 Gebühren für M üllsäcke 1.350,40 2.160,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6321008 Kostenerstattung durch DSD 11.891,17 3.880,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 589.140,81 695.780,00 598.175,00 604.046,00 609.977,00 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 615.967,00 622.018,00 397.214,00 401.186,00 207.753,00 209.832,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.967,00 622.018,00 -15.607,00 -15.764,00 -2.653,00 -2.680,00 -10.197,00 -10.299,00 -780,00 -788,00 -1.977,00 -1.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -597.755,00 -603.550,00 -597.755,00 -603.550,00 -6.966,00 -7.036,00 -2.679,00 -2.706,00 -4.287,00 -4.330,00 Plan 2022 628.128,00 405.198,00 211.930,00 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 628.128,00 -18.419,62 -16.258,00 -15.000,00 -15.300,00 -15.453,00 -1.081,54 0,00 -2.550,00 -2.601,00 -2.627,00 -13.477,84 -12.713,00 -9.800,00 -9.996,00 -10.096,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -1.067,20 -1.263,00 -750,00 -765,00 -773,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -2.674,02 -2.282,00 -1.900,00 -1.938,00 -1.957,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -119,02 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferausszahlungen -552.214,00 -607.610,00 -580.000,00 -585.800,00 -591.658,00 7313003 Umlage an die Regioentsorgung -552.214,00 -607.610,00 -580.000,00 -585.800,00 -591.658,00 15 - Sonstige Auszahlungen -7.213,10 -6.560,00 -6.761,00 -6.829,00 -6.898,00 7431011 Entsorgungkosten Straßenpapierkörbe -2.599,29 -2.440,00 -2.600,00 -2.626,00 -2.653,00 7431013 Kosten Entsorgung "wilder" M üll -4.613,81 -4.120,00 -4.161,00 -4.203,00 -4.245,00 -577.894,32 -630.428,00 -601.761,00 -607.929,00 -614.009,00 -620.328,00 -626.350,00 -632.614,00 -4.486,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -2.707,00 -10.402,00 -796,00 -2.017,00 0,00 0,00 0,00 -609.586,00 -609.586,00 -7.106,00 -2.733,00 -4.373,00 11.246,49 65.352,00 -3.586,00 -3.883,00 -4.032,00 -4.361,00 -4.332,00 11.246,49 65.352,00 -3.586,00 -3.883,00 -4.032,00 -4.361,00 -4.332,00 -4.486,00 -4.032,00 -4.361,00 -4.332,00 -4.486,00 11.246,49 65.352,00 -3.586,00 -3.883,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 138.596,53 187.804,13 253.156,13 249.570,13 245.687,13 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 149.843,02 253.156,13 249.570,13 245.687,13 241.655,13 Gemeinde Inden -15.922,00 Seite -281- 241.655,13 237.294,13 237.294,13 232.962,13 232.962,13 228.476,13 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -282- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Tiefbau Herr Schmitz Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Sammlung und Transport des Schmutz- und Niederschlagswasser, Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Abwasserabgabe, Kanalanschlussbeiträge, Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur,Gebührenkalkulation, Gebührennachkalkulation Zielgruppe Einwohner/ innen, Gewerbebetriebe Allgemeine Ziele Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung, Gebührenkalkulation sowie deren Nachkalkulation Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss Zahl der Stellen 0,131 (davon 0,031 Beamte und 0,1 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -282- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -283- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 110538001 Abwasserbeseitigung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -85.081,22 -85.081,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -85.081,22 -85.081,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -1.789.072,00 -1.617.909,26 -1.537.826,00 -1.737.297,00 -1.754.203,00 -1.771.403,00 -1.824.606,00 -1.806.740,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321002 Benutzungsgebühr Schmutzwasser -963.814,65 -971.730,00 -1.140.824,00 -1.152.232,00 -1.163.754,00 4321003 Gebühr Grundstücksentwässerung -3.646,20 -2.260,00 -4.378,00 -4.422,00 -4.466,00 4321004 Gebühr f. Einleit. von Niederschlagswasser -606.348,77 -519.780,00 -545.408,00 -550.862,00 -556.371,00 4371000 Ertr. aus Auflösung SoPo Beiträge -44.099,64 -44.056,00 -46.687,00 -46.687,00 -46.812,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.817,95 -300,00 -303,00 -306,00 -309,00 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4563000 Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Plan 2022 -35,18 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.229,36 0,00 0,00 0,00 0,00 -553,41 -300,00 -303,00 -306,00 -309,00 -21.431,33 0,00 -8.590,00 -8.678,00 -8.762,00 0,00 0,00 -8.590,00 -8.678,00 -8.762,00 -21.431,33 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.729.239,76 -1.623.207,00 -1.842.090,00 -1.859.087,00 -1.876.374,00 28.683,73 30.405,00 25.000,00 25.500,00 25.755,00 -1.175.392,00 -1.187.146,00 -4.509,00 -4.553,00 -561.934,00 -567.554,00 -47.237,00 -47.487,00 -312,00 -315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -312,00 -315,00 -8.848,00 -8.934,00 -8.848,00 -8.934,00 0,00 0,00 -1.199.018,00 -4.597,00 -573.229,00 -47.762,00 -318,00 0,00 0,00 -318,00 -9.020,00 -9.020,00 0,00 -1.894.132,00 -1.929.844,00 -1.911.889,00 26.013,00 26.273,00 4.266,00 4.309,00 17.064,00 17.235,00 1.353,00 1.366,00 3.330,00 3.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.536,00 5.434,75 6.029,00 4.100,00 4.182,00 4.224,00 17.810,99 16.716,00 16.400,00 16.728,00 16.895,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 1.425,60 2.044,00 1.300,00 1.326,00 1.339,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 3.500,63 2.798,00 3.200,00 3.264,00 3.297,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 511,76 626,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 1.576,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 545,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 718,12 1.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 718,12 1.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 510.537,69 431.590,00 412.163,00 496.267,00 730.372,00 514.478,00 519.586,00 524.743,00 5216002 Instandhaltung der Pumpstation 0,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 5221001 Unterhaltung der Kanäle 499.999,86 422.000,00 398.000,00 482.000,00 716.000,00 5221002 Unterhaltung der Pumpstation 0,00 1.530,00 1.545,00 1.561,00 1.576,00 5241003 Entsorgung v. Grundstücksentwässer.-anl. 3.509,97 2.060,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 5241004 Ungezieferbekämpfung 0,00 250,00 253,00 255,00 258,00 5241009 Bewirtschaftung Pumpstation 7.027,86 4.250,00 7.100,00 7.171,00 7.243,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen Gemeinde Inden 1.561,00 1.577,00 500.000,00 505.000,00 1.592,00 1.608,00 3.750,00 3.750,00 260,00 263,00 7.315,00 7.388,00 4.352,00 17.407,00 1.380,00 3.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,00 510.050,00 1.624,00 3.750,00 265,00 7.462,00 177.170,94 176.848,00 190.622,00 193.594,00 203.594,00 203.594,00 214.844,00 177.170,94 176.848,00 190.622,00 193.594,00 203.594,00 203.594,00 214.844,00 214.844,00 877.051,00 885.822,00 894.679,00 903.626,00 855.089,44 861.392,00 Seite -283- 859.770,00 868.367,00 214.844,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -284- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 110538001 Abwasserbeseitigung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 5313002 Beträge Wasserverband Eifel-Rur 5391002 16 5499012 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 813.652,00 821.392,00 819.530,00 827.725,00 836.002,00 Abwasserabgabe 41.437,44 40.000,00 40.240,00 40.642,00 41.049,00 - Sonstige Aufwendungen 2.175,82 2.010,00 2.030,00 2.050,00 2.071,00 2.092,00 2.113,00 2.134,00 2.071,00 2.092,00 2.113,00 2.134,00 1.671.883,00 Beitrag Abwasserberatung 2.175,82 2.010,00 2.030,00 Plan 2018 2.050,00 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 844.363,00 852.806,00 41.459,00 41.873,00 Plan 2022 861.334,00 42.292,00 1.574.375,74 1.503.371,00 1.489.585,00 1.585.778,00 1.838.843,00 1.631.999,00 1.657.495,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -154.864,02 -119.836,00 -352.505,00 -273.309,00 -37.531,00 -262.133,00 -254.394,00 -257.961,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -154.864,02 -119.836,00 -352.505,00 -273.309,00 -37.531,00 -262.133,00 -254.394,00 -257.961,00 26 = Jahresergebnis -154.864,02 -119.836,00 -352.505,00 -273.309,00 -37.531,00 -262.133,00 -254.394,00 -257.961,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen -271.923,00 -231.030,00 -276.906,00 -279.675,00 -282.472,00 -285.297,00 -288.149,00 -291.031,00 -291.031,00 35.391,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 4811005 Ertr. Kostenerst. für Oberflächenentwässer. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 5811004 Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.) 5811008 Personalkosten Bauhof 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -271.923,00 -231.030,00 -276.906,00 -279.675,00 -282.472,00 -285.297,00 -288.149,00 4.161,98 33.340,00 33.674,00 34.010,00 34.351,00 34.694,00 35.041,00 0,00 1.800,00 1.818,00 1.836,00 1.855,00 88,45 7.270,00 7.343,00 7.416,00 7.490,00 0,00 17.080,00 17.251,00 17.423,00 17.598,00 4.073,53 7.190,00 7.262,00 7.335,00 7.408,00 -422.625,04 -317.526,00 -595.737,00 -518.974,00 -285.652,00 1.873,00 1.892,00 7.565,00 7.641,00 17.774,00 17.951,00 7.482,00 7.557,00 -512.736,00 -507.502,00 1.911,00 7.717,00 18.131,00 7.632,00 -513.601,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 110538001 Abwasserbeseitigung Erläuterungen zu 4161000 Erhöhung ab 2016 aufgrund Aktivierung der Baugebiete M üllenark und Waagmühle Erläuterungen zu 4371000 Erhöhung ab 2016 aufgrund Aktivierung der Baugebiete M üllenark und Waagmühle Ab 2018-2022: zzgl. AfA Sopo auf neue Beiträge Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5313002 Ab 2017: Ansatz gem. Beitragsbelastung WVER für 2017 vom 13.09.2016 2018-2022: Steigerung nach Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5391002 Ab 2017: Ansatz gem. BeitragsbelastungWVER vom 13.09.2016 Erläuterungen zu 5711000 Erhöhung in 2016 aufgrund Aktivierung der Baugebiete M üllenark und Waagmühle Ab 2017: zzgl. AfA für AIB Kanal Frenzer Weg und Inden Seeviertel (Aktivierung vorauss. 07/ 2017) Ab 2018: zzgl. AfA für Kanal Rosenstraße/ Birkenstraße i.H.v. 8.000,- € Ab 2019: zzgl. AfA für Kanal Sportplatz Frenz i.H.v. 10.000,- € Ab 2021: zzgl. AfA für Kanal Goltsteinstraße i.H.v. 11.250,- € Gemeinde Inden Seite -284- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -285- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 110538001 Abwasserbeseitigung Gemeinde Inden Seite -285- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -286- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110538001 Abwasserbeseitigung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321002 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 1.504.477,48 1.493.770,00 1.690.610,00 1.707.516,00 1.724.591,00 Benutzungsgebühr Schmutzwasser 960.697,62 971.730,00 1.140.824,00 1.152.232,00 1.163.754,00 6321003 Gebühr Grundstücksentwässerung 3.571,80 2.260,00 4.378,00 4.422,00 4.466,00 6321004 Gebühr f. Einleit. von Niederschlagswasser 540.208,06 519.780,00 545.408,00 550.862,00 556.371,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.817,95 300,00 303,00 306,00 309,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 35,18 0,00 0,00 0,00 0,00 6483000 Einz. aus Kostenerst. Zweckverb. 4.229,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 553,41 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige Einzahlungen 21.431,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 21.431,33 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.530.726,76 1.494.070,00 1.690.913,00 1.707.822,00 1.724.900,00 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 -28.321,45 -29.860,00 -25.000,00 -25.500,00 -25.755,00 -5.072,47 -6.029,00 -4.100,00 -4.182,00 -4.224,00 -17.810,99 -16.716,00 -16.400,00 -16.728,00 -16.895,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -1.425,60 -2.044,00 -1.300,00 -1.326,00 -1.339,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -3.500,63 -2.798,00 -3.200,00 -3.264,00 -3.297,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -511,76 -626,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -71,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -789,80 -1.126,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -789,80 -1.126,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -701.488,93 -431.590,00 -412.163,00 -496.267,00 -730.372,00 7216002 Instandhaltung der Pumpstation 0,00 -1.500,00 -1.515,00 -1.530,00 -1.545,00 7221001 Unterhaltung der Kanäle -691.037,10 -422.000,00 -398.000,00 -482.000,00 -716.000,00 7221002 Unterhaltung der Pumpstation 0,00 -1.530,00 -1.545,00 -1.561,00 -1.576,00 7241003 Entsorgung v. Grundstücksentwässer. -3.509,97 -2.060,00 -3.750,00 -3.750,00 -3.750,00 7241004 Ungezieferbekämpfung 0,00 -250,00 -253,00 -255,00 -258,00 7241009 Bewirtschaftung Pumpstation -6.941,86 -4.250,00 -7.100,00 -7.171,00 -7.243,00 14 - Transferausszahlungen -855.089,44 -861.392,00 -859.770,00 -868.367,00 -877.051,00 7313002 Beträge Wasserverband Eifel-Rur -813.652,00 -821.392,00 -819.530,00 -827.725,00 -836.002,00 7391002 Abwasserabgabe -41.437,44 -40.000,00 -40.240,00 -40.642,00 -41.049,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.175,82 -2.010,00 -2.030,00 -2.050,00 -2.071,00 7499012 Beitrag Abwasserberatung -2.175,82 -2.010,00 -2.030,00 -2.050,00 -2.071,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) 1.742.147,00 1.759.568,00 -26.013,00 -26.273,00 -4.266,00 -4.309,00 -17.064,00 -17.235,00 -1.353,00 -1.366,00 -3.330,00 -3.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -514.478,00 -519.586,00 -1.561,00 -1.577,00 -500.000,00 -505.000,00 -1.592,00 -1.608,00 -3.750,00 -3.750,00 -260,00 -263,00 -7.315,00 -7.388,00 -885.822,00 -894.679,00 -844.363,00 -852.806,00 -41.459,00 -41.873,00 -2.092,00 -2.113,00 -2.092,00 -2.113,00 -1.587.865,44 -1.325.978,00 -1.298.963,00 -1.392.184,00 -1.635.249,00 -1.428.405,00 -1.442.651,00 -57.138,68 168.092,00 391.950,00 315.638,00 89.651,00 313.742,00 316.917,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 256.541,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 256.541,51 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 10.000,00 6.000,00 2.000,00 Gemeinde Inden 1.741.835,00 1.759.253,00 1.175.392,00 1.187.146,00 4.509,00 4.553,00 561.934,00 567.554,00 0,00 0,00 312,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite -286- 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 Plan 2022 1.776.844,00 1.199.018,00 4.597,00 573.229,00 0,00 318,00 0,00 0,00 318,00 0,00 0,00 1.777.162,00 -26.536,00 -4.352,00 -17.407,00 -1.380,00 -3.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -524.743,00 -1.592,00 -510.050,00 -1.624,00 -3.750,00 -265,00 -7.462,00 -903.626,00 -861.334,00 -42.292,00 -2.134,00 -2.134,00 -1.457.039,00 320.123,00 0,00 0,00 2.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -287- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110538001 Abwasserbeseitigung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 256.541,51 0,00 10.000,00 6.000,00 2.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -281.000,00 -140.000,00 -220.000,00 0,00 7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0,00 -281.000,00 -140.000,00 -220.000,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -292.978,45 0,00 0,00 0,00 0,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € -292.978,45 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -292.978,45 -281.000,00 -140.000,00 -220.000,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -36.436,94 -281.000,00 -130.000,00 -214.000,00 2.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -93.575,62 -112.908,00 261.950,00 101.638,00 91.651,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -47.681,35 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -47.681,35 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -141.256,97 -112.908,00 261.950,00 101.638,00 91.651,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 999.345,31 2.964.831,31 2.851.923,31 3.113.873,31 3.215.511,31 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 858.088,34 2.851.923,31 3.113.873,31 3.215.511,31 3.307.162,31 Gemeinde Inden Seite -287- 2.000,00 2.000,00 -900.000,00 0,00 -900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -900.000,00 0,00 -898.000,00 2.000,00 -584.258,00 318.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -584.258,00 318.917,00 3.307.162,31 2.722.904,31 2.722.904,31 3.041.821,31 Plan 2022 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 322.123,00 0,00 0,00 322.123,00 3.041.821,31 3.363.944,31 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -288- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 110538001 Abwasserbeseitigung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 M 53800101 Abwasserbeseitigung Anschlussbeiträge 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten M 53800103 Kanalbau BPL. Waagmühle 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. M 53800104 Kanalbau BPL. M üllenark 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -37.901,61 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 M 53800107 Kanalbau Sonstiges 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 142.000,00 166.000,00 10.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 142.000,00 166.000,00 -1.050.000,00 -1.050.000,00 -250.000,00 1.660.000,00 1.660.000,00 -2.710.000,00 -2.710.000,00 -250.000,00 -37.901,61 7.006,17 -90.000,00 -90.000,00 -10.000,00 256.541,51 300.000,00 300.000,00 -390.000,00 -390.000,00 -10.000,00 -249.535,34 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -120.000,00 -120.000,00 -15.000,00 60.000,00 60.000,00 -180.000,00 -180.000,00 -15.000,00 M 53800108 Starkregenmaßnahme -200.000,00 -200.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000,00 -200.000,00 M 53800109 Erschließung Kanal Goltsteinstraße -900.000,00 -900.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M 53800110 Erschließung Kanal Frenzer Weg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M 53800112 Erschließung Kanal Sportplatz Frenz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M 53800114 Kanalverlegung Rosenstraße/ Birkenstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Gemeinde Inden Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) 10.000,00 M 53800105 Kanalbau BPL. Roter Acker 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Finanzplan 2022 -900.000,00 -900.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -220.000,00 -30.000,00 -220.000,00 -80.000,00 -80.000,00 Seite -288- -250.000,00 -250.000,00 -80.000,00 -80.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -289- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 120541001 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Straßen- und Wegebau Herr Schmitz Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Verkehrsflächen, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen, Buswartehallen, der Ampelanlage Rurbrücke bei Schophoven, Erhebung von Anliegerbeiträgen Zielgruppe Einwohner/ innen, Gewerbebetriebe Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss Zahl der Stellen 0,548 (davon 0,548 Beamte und 0 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -289- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -290- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 120541001 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -98.709,61 -97.613,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -98.709,61 -97.613,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -186.436,00 -190.855,00 -191.276,00 -191.700,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 4321008 Kostenerstattung durch DSD 4371000 Ertr. aus Auflösung SoPo Beiträge 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 -177.449,28 -175.904,00 Ansatz 2017 -172.619,00 Plan 2018 Plan 2019 -173.027,00 Plan 2020 Plan 2021 -50.408,00 -40.400,00 -40.804,00 -41.212,00 -41.621,00 0,00 -8.484,00 0,00 0,00 0,00 -127.041,28 -127.020,00 -131.815,00 -131.815,00 -144.815,00 -231.568,92 -1.750,00 -17.768,00 -17.945,00 -18.125,00 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -225.904,00 0,00 -16.000,00 -16.160,00 -16.322,00 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -1.056,33 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -4.608,59 -1.750,00 -1.768,00 -1.785,00 -1.803,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4562300 Stundungszinsen 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 -505,02 -550,00 -151,00 -151,00 -152,00 0,00 -500,00 -100,00 -100,00 -100,00 -505,02 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 -508.232,83 -275.817,00 -409.738,00 -410.323,00 -42.040,00 -42.461,00 0,00 0,00 -148.815,00 -148.815,00 -18.306,00 -18.489,00 -16.485,00 -16.650,00 0,00 0,00 -1.821,00 -1.839,00 -152,00 -153,00 -100,00 -100,00 -52,00 -53,00 Plan 2022 -42.885,00 0,00 -148.815,00 -18.674,00 -16.816,00 0,00 -1.858,00 -153,00 -100,00 -53,00 -423.913,00 -428.513,00 -429.118,00 -429.727,00 29.134,00 29.425,00 29.720,00 32.275,54 38.254,00 28.000,00 28.560,00 28.856,00 Dienstbezüge Beamte 17.862,56 18.054,00 28.000,00 28.560,00 28.856,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 10.471,49 8.569,00 0,00 0,00 0,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 841,90 702,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 2.007,80 1.616,00 0,00 0,00 0,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 1.091,79 2.121,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 5.303,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 1.687,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 202,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5.350,70 3.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.354,00 29.134,00 29.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,70 3.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.440,57 393.050,00 334.931,00 337.562,00 340.219,00 342.903,00 368.614,00 4.760,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 57.682,04 125.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 5221009 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 61.936,46 77.300,00 84.873,00 85.654,00 86.442,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 4.133,67 10.000,00 2.500,00 2.525,00 2.550,00 5255003 Unterhaltung Ampelanlage "Rurbrücke" 98,88 750,00 758,00 765,00 773,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 2.447,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5291008 Stromverbrauch/ Zählermiete Straßenbeleucht. 122.381,69 130.000,00 131.300,00 132.613,00 133.939,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5216006 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 5221008 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen Gemeinde Inden 52.030,00 52.551,00 65.000,00 65.000,00 87.239,00 88.043,00 2.575,00 25.601,00 780,00 788,00 0,00 0,00 135.279,00 136.631,00 29.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.076,00 65.000,00 88.856,00 2.628,00 796,00 0,00 137.998,00 397.994,84 398.864,00 511.543,00 518.688,00 531.688,00 531.688,00 538.271,00 397.994,84 398.864,00 511.543,00 518.688,00 531.688,00 531.688,00 538.271,00 538.271,00 1.030,00 1.041,00 1.051,00 1.062,00 4.808,58 11.000,00 Seite -290- 1.010,00 1.020,00 538.271,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -291- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 120541001 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 5431009 Planungskosten 5441001 Versicherung 5474000 Gebührenüberschüsse Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 948,58 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 3.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 0,00 0,00 1.041,00 1.051,00 0,00 0,00 1.062,00 917.407,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 693.870,23 844.963,00 875.484,00 885.830,00 901.793,00 904.766,00 937.361,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 185.637,40 569.146,00 465.746,00 475.507,00 477.880,00 476.253,00 508.243,00 487.680,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 185.637,40 569.146,00 465.746,00 475.507,00 477.880,00 476.253,00 508.243,00 487.680,00 26 = Jahresergebnis 185.637,40 569.146,00 465.746,00 475.507,00 477.880,00 476.253,00 508.243,00 487.680,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 361.096,49 386.700,00 434.212,00 438.555,00 443.970,00 448.408,00 452.889,00 457.411,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 25.000,00 25.250,00 25.503,00 25.758,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 15.537,80 25.000,00 25.250,00 25.503,00 25.758,00 5811005 Erstattung f. Oberflächenentwässer. 271.923,00 231.030,00 276.906,00 279.675,00 282.472,00 5811007 Anteil überörtlicher Verkehr 0,00 5.670,00 5.806,00 5.864,00 5.922,00 5811008 Personalkosten Bauhof 73.635,69 100.000,00 101.000,00 102.010,00 104.060,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 546.733,89 955.846,00 899.958,00 914.062,00 921.850,00 26.015,00 26.275,00 26.015,00 26.275,00 285.297,00 288.149,00 5.980,00 6.038,00 105.101,00 106.152,00 291.031,00 924.661,00 961.132,00 945.091,00 26.538,00 26.538,00 6.090,00 107.214,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 120541001 Straßen, Wege, Plätze Erläuterungen zu 4161000 Höherer SOPO ab 2016 aufgrund der Aktivierung der Baugebiete M üllenark und Waagmühle Erläuterungen zu 4371000 Höherer SOPO ab 2016 aufgrund der Aktivierung der Baugebiete M üllenark und Waagmühle Ab 2019: weitere AfA Sopo für BPL M üllenark und Waagmühle i.H.v. 13.000,- € Ab 2020: zzgl. AfA Sopo Ausbau Krauthausener Straße i.H.v. 3.300,- € Erläuterungen zu 4487000 2016: 17.229 diverse Zahlungen, 16.000 Einziehung Wirtschaftswege 2017: Erstattung RWE Wegeeinziehung Tagebauvorfeld Erläuterungen zu 5011000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5221008 Der Ansatz für Straßenunterhaltungsmaßnahmen wird im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auf 65 TEUR p.a. reduziert. Erläuterungen zu 5711000 Höhere AfA in 2016 aufgrund Aktivierung der Baugebiete M üllenark und Waagmühle Ab 2017: zzgl. AfA für AIB (Aktivierung vorauss. 07/ 2017) zzgl. AfA Parkplatz Schophoven i.H.v. 1067,- € und AfA für Ausbau Krauthausener Straße i.H.v. 3667 € Ab 2019: zzgl. AfA für BPL M üllenark und Waagmühle i.H.v. 13000,- € Ab 2021: zzgl. AfA für Straße Sportplatz Frenz i.H.v. 6.584 € Gemeinde Inden Seite -291- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -292- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 120541001 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Inden Seite -292- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -293- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 120541001 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 6321008 Kostenerstattung durch DSD 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 M ieten und Pachten 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 48.675,74 48.884,00 40.804,00 41.212,00 41.621,00 48.675,74 40.400,00 40.804,00 41.212,00 41.621,00 0,00 8.484,00 0,00 0,00 0,00 15.039,88 0,00 0,00 0,00 0,00 15.039,88 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 231.568,92 1.750,00 17.768,00 17.945,00 18.125,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 225.904,00 0,00 16.000,00 16.160,00 16.322,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.056,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 4.608,59 1.750,00 1.768,00 1.785,00 1.803,00 07 + Sonstige Einzahlungen 505,02 550,00 151,00 151,00 152,00 6562300 Stundungszinsen 0,00 500,00 100,00 100,00 100,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 505,02 50,00 51,00 51,00 52,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 295.789,56 51.184,00 58.723,00 59.308,00 59.898,00 -32.184,95 -36.567,00 -28.000,00 -28.560,00 -28.856,00 Dienstbezüge Beamte -17.771,97 -18.054,00 -28.000,00 -28.560,00 -28.856,00 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -10.471,49 -8.569,00 0,00 0,00 0,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -841,90 -702,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -2.007,80 -1.616,00 0,00 0,00 0,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -1.091,79 -2.121,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -202,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -5.421,94 -3.795,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -5.421,94 -3.795,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -329.093,89 -393.050,00 -334.931,00 -337.562,00 -340.219,00 7216006 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze -37.470,17 -50.000,00 -50.500,00 -51.005,00 -51.515,00 7221008 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze -100.625,19 -125.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 7221009 Unterhaltung Straßenbeleuchtung -61.936,46 -77.300,00 -84.873,00 -85.654,00 -86.442,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -4.133,67 -10.000,00 -2.500,00 -2.525,00 -2.550,00 7255003 Unterhaltung Ampelanlage Rurbrücke -98,88 -750,00 -758,00 -765,00 -773,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € 7291008 Stromverbrauch/ Zählermiete Straßenbeleucht. 15 - Sonstige Auszahlungen 7431009 Planungskosten 7441000 Steuern 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) -2.447,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.381,69 -130.000,00 -131.300,00 -132.613,00 -133.939,00 -948,58 -11.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 -948,58 -1.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,00 60.498,00 61.103,00 -29.134,00 -29.425,00 -29.134,00 -29.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -342.903,00 -368.614,00 -52.030,00 -52.551,00 -65.000,00 -65.000,00 -87.239,00 -88.043,00 -2.575,00 -25.601,00 -780,00 -788,00 0,00 0,00 -135.279,00 -136.631,00 -1.041,00 -1.051,00 0,00 0,00 -1.041,00 -1.051,00 -367.649,36 -444.412,00 -363.941,00 -367.142,00 -370.105,00 -373.078,00 -399.090,00 -71.859,80 -393.228,00 -305.218,00 -307.834,00 -310.207,00 -312.580,00 -337.987,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 701.223,80 0,00 550.000,00 230.000,00 0,00 6814000 Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber. 407.733,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeinde Inden 42.040,00 42.461,00 42.040,00 42.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.306,00 18.489,00 16.485,00 16.650,00 0,00 0,00 1.821,00 1.839,00 152,00 153,00 100,00 100,00 52,00 53,00 Seite -293- 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 42.885,00 42.885,00 0,00 0,00 0,00 18.674,00 16.816,00 0,00 1.858,00 153,00 100,00 53,00 61.712,00 -29.720,00 -29.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -348.354,00 -53.076,00 -65.000,00 -88.856,00 -2.628,00 -796,00 0,00 -137.998,00 -1.062,00 0,00 -1.062,00 -379.136,00 -317.424,00 0,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -294- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 120541001 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 293.490,77 0,00 550.000,00 230.000,00 0,00 765,55 0,00 0,00 0,00 198.000,00 701.989,35 0,00 550.000,00 230.000,00 198.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -370.000,00 -805.000,00 -370.000,00 -20.000,00 7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0,00 -370.000,00 -585.000,00 -370.000,00 -20.000,00 7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0,00 0,00 -220.000,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -664.833,37 0,00 0,00 0,00 0,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € -664.833,37 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -664.833,37 -370.000,00 -805.000,00 -370.000,00 -20.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 37.155,98 -370.000,00 -255.000,00 -140.000,00 178.000,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00 -34.703,82 -763.228,00 -560.218,00 -447.834,00 -132.207,00 -512.580,00 -337.987,00 -34.703,82 -763.228,00 -560.218,00 -447.834,00 -132.207,00 -512.580,00 -337.987,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -317.424,00 -317.424,00 -12.656.629,40 -13.507.196,40 -13.169.209,40 -13.169.209,40 -338.791,13 -11.516.370,40 -12.076.588,40 -12.524.422,40 -12.656.629,40 -13.824.620,40 -13.507.196,40 -304.087,31 -10.753.142,40 -11.516.370,40 -12.076.588,40 -12.524.422,40 Seite -294- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -295- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 120541001 Straßen, Wege, Plätze Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) M 54100103 Gemeindestraßen, Brücken, Wege 765,55 212.000,00 212.000,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 765,55 212.000,00 212.000,00 M 54100104 Erschließung -BPL Roter Acker 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M 54100105 Erschließung - BPL M üllenark 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. M 54100106 Erschließung BPL Waagmühle 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. M 54100108 Erschließung Krauthausener Str. 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. M 54100112 Erschließung Straße Sportplatz Frenz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen M 54100113 Ausbau Krauthausener Straße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Gemeinde Inden 40.000,00 40.000,00 -20.000,00 80.000,00 80.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -20.000,00 -280.000,00 -280.000,00 -37.551,72 293.490,77 300.000,00 150.000,00 -300.000,00 -150.000,00 450.000,00 400.000,00 400.000,00 -680.000,00 -1.130.000,00 -331.042,49 79.809,80 -3.490.000,00 -3.490.000,00 -350.000,00 407.733,03 -350.000,00 250.000,00 80.000,00 -250.000,00 -80.000,00 -35.000,00 -140.000,00 -20.000,00 -35.000,00 -140.000,00 -20.000,00 330.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 -5.390.000,00 -5.720.000,00 -327.923,23 -5.867,65 -5.867,65 -220.000,00 198.000,00 198.000,00 -220.000,00 Seite -295- -200.000,00 -395.000,00 -200.000,00 -395.000,00 -22.000,00 198.000,00 -220.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -296- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 120545001 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Straßenreinigung Herr Schmitz Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Verkehrsflächen, Brücken und an den Buswartehallen, Gebührenkalkulation, Gebührennachkalkulation Zielgruppe Einwohner/ innen, Gewerbebetriebe Allgemeine Ziele Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Winterdienst sowie Reinigung der Straßen und Bürgersteige von den gemeindlichen Grundstücken, Gebührenkalkulation sowie deren Nachkalkulation Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -296- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -297- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 120545001 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.548,60 -43.830,00 -19.223,00 -19.415,00 -19.607,00 -19.800,00 -19.992,00 -20.184,00 4321019 Straßenreinigungsgebühren -30.548,60 -43.830,00 -19.223,00 -19.415,00 -19.607,00 -19.800,00 -19.992,00 -20.184,00 -4.080,00 -4.120,00 -4.160,00 -4.200,00 -4.200,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4563000 Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 0,00 0,00 -4.000,00 Plan 2018 Plan 2019 -4.040,00 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0,00 0,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.120,00 -4.160,00 -30.548,60 -43.830,00 -23.223,00 -23.455,00 -23.687,00 -23.920,00 -24.152,00 -24.384,00 4.942,00 4.993,00 5.041,00 5.150,29 3.981,00 4.750,00 4.845,00 4.893,00 Dienstbezüge Beamte 1.261,65 0,00 2.550,00 2.601,00 2.627,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 2.948,42 3.112,00 1.700,00 1.734,00 1.751,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 235,69 303,00 150,00 153,00 154,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 585,51 566,00 350,00 357,00 361,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 119,02 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen -30,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.716,00 2.653,00 2.680,00 1.769,00 1.787,00 156,00 158,00 364,00 368,00 0,00 0,00 -30,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 3.500,00 3.535,00 3.570,00 3.606,00 3.642,00 3.679,00 5255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 5281006 Streugut für Winterdienst 0,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 16 - Sonstige Aufwendungen 4.392,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 5431010 Erstattung an LVR für Winterdienst 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 0,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 4.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 526,00 3.122,00 3.153,00 1.561,00 1.577,00 1.561,00 1.577,00 0,00 0,00 2.707,00 1.804,00 159,00 371,00 0,00 531,00 3.185,00 1.592,00 1.592,00 0,00 9.511,46 8.981,00 9.800,00 9.945,00 10.044,00 10.145,00 10.249,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -21.037,14 -34.849,00 -13.423,00 -13.510,00 -13.643,00 -13.775,00 -13.903,00 -14.035,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -21.037,14 -34.849,00 -13.423,00 -13.510,00 -13.643,00 -13.775,00 -13.903,00 -14.035,00 26 = Jahresergebnis -21.037,14 -34.849,00 -13.423,00 -13.510,00 -13.643,00 -13.775,00 -13.903,00 -14.035,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -5.670,00 -5.806,00 -5.864,00 -5.922,00 -5.980,00 -6.038,00 -6.090,00 -6.090,00 32.430,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 4811009 Anteil überörtlicher Verkehr 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 5811004 Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.) 5811008 Personalkosten Bauhof 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 0,00 -5.670,00 -5.806,00 -5.864,00 -5.922,00 -5.980,00 -6.038,00 7.638,38 30.550,00 30.856,00 31.164,00 31.477,00 31.790,00 32.108,00 0,00 3.750,00 3.788,00 3.825,00 3.864,00 1.463,40 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 0,00 1.800,00 1.818,00 1.836,00 1.855,00 6.174,98 15.000,00 15.150,00 15.302,00 15.455,00 -13.398,76 -9.969,00 Seite -297- 11.627,00 11.790,00 11.912,00 3.902,00 3.941,00 10.406,00 10.510,00 1.873,00 1.892,00 15.609,00 15.765,00 12.035,00 12.167,00 10.349,00 3.981,00 10.615,00 1.911,00 15.923,00 12.305,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -298- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 120545001 Straßenreinigung und Winterdienst Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321019 Straßenreinigungsgeb. (Winterdienst) 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 33.487,33 43.830,00 19.223,00 19.415,00 19.607,00 33.487,33 43.830,00 19.223,00 19.415,00 19.607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.487,33 43.830,00 19.223,00 19.415,00 19.607,00 -4.970,18 -3.981,00 -4.750,00 -4.845,00 -4.893,00 Dienstbezüge Beamte -1.081,54 0,00 -2.550,00 -2.601,00 -2.627,00 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -2.948,42 -3.112,00 -1.700,00 -1.734,00 -1.751,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -235,69 -303,00 -150,00 -153,00 -154,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -585,51 -566,00 -350,00 -357,00 -361,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -119,02 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 0,00 -3.500,00 -3.535,00 -3.570,00 -3.606,00 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 0,00 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 7281006 Streugut für Winterdienst 0,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -1.500,00 -1.515,00 -1.530,00 -1.545,00 7431010 Erstattung an LVR für Winterdienst 0,00 -1.500,00 -1.515,00 -1.530,00 -1.545,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 19.800,00 19.992,00 -4.942,00 -4.993,00 -2.653,00 -2.680,00 -1.769,00 -1.787,00 -156,00 -158,00 -364,00 -368,00 0,00 0,00 -3.642,00 -3.679,00 -520,00 -526,00 -3.122,00 -3.153,00 -1.561,00 -1.577,00 -1.561,00 -1.577,00 20.184,00 20.184,00 0,00 20.184,00 -5.041,00 -2.707,00 -1.804,00 -159,00 -371,00 0,00 -3.716,00 -531,00 -3.185,00 -1.592,00 -1.592,00 -4.970,18 -8.981,00 -9.800,00 -9.945,00 -10.044,00 -10.145,00 -10.249,00 28.517,15 34.849,00 9.423,00 9.470,00 9.563,00 9.655,00 9.743,00 9.835,00 28.517,15 34.849,00 9.423,00 9.470,00 9.563,00 9.655,00 9.743,00 9.835,00 9.655,00 9.743,00 9.835,00 28.517,15 34.849,00 9.423,00 9.470,00 9.563,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 131.673,43 139.337,57 174.186,57 183.609,57 193.079,57 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 160.190,58 174.186,57 183.609,57 193.079,57 202.642,57 Gemeinde Inden 19.800,00 19.992,00 19.800,00 19.992,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -298- 202.642,57 212.297,57 212.297,57 222.040,57 -10.349,00 222.040,57 231.875,57 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -299- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 120547001 ÖPNV Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauverwaltungsamt Frau Krebs Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann Kurzbeschreibung M itwirkung von Nahverkehrskonzepten für den ÖPNV Zielgruppe Einwohner/ innen, Gewerbebetriebe Allgemeine Ziele Verbesserung und Gewährleistung eines ordnungsgemäßen ÖPNV Auftragsgrundlage Bunde- und Landesgesetze NRW, Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -299- freiwillig Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -300- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 120547001 ÖPNV Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4411000 M ieten und Pachten 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 5041002 Ergebnis 2015 0,00 Ansatz 2016 0,00 Ansatz 2017 1.000,00 Plan 2018 Plan 2019 1.000,00 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 3.159,11 4.575,00 0,00 0,00 0,00 2.977,14 3.009,00 0,00 0,00 0,00 181,97 354,00 0,00 0,00 0,00 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 889,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 283,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 886,64 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886,64 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 5.000,00 5.000,00 1.600,00 1.600,00 5.000,00 1.600,00 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 = Ordentliche Aufwendungen 4.045,75 5.213,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.045,75 5.213,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 4.045,75 5.213,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 26 = Jahresergebnis 4.045,75 5.213,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 5441001 Versicherung 17 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 4.045,75 5.213,00 8.550,00 8.550,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 120547001 ÖPNV Erläuterungen zu 5211000 Ab 2017 Grundansatz Erläuterungen zu 5241000 Ab 2017 Grundansatz Erläuterungen zu 5441001 Ab 2017 Grundansatz Gemeinde Inden Seite -300- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -301- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 120547001 ÖPNV Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 09 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 M ieten und Pachten 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 11 - Versorgungsauszahlungen 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 -3.144,01 -4.292,00 0,00 0,00 0,00 -2.962,04 -3.009,00 0,00 0,00 0,00 -181,97 -354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40,00 0,00 0,00 0,00 -898,51 -638,00 0,00 0,00 0,00 -898,51 -638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.600,00 -6.600,00 -6.600,00 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 0,00 0,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -950,00 -950,00 -950,00 7441000 Steuern 0,00 0,00 -950,00 -950,00 -950,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.600,00 -6.600,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.600,00 -1.600,00 -950,00 -950,00 -950,00 -950,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.600,00 -5.000,00 -1.600,00 -950,00 -950,00 -4.042,52 -4.930,00 -7.550,00 -7.550,00 -7.550,00 -7.550,00 -7.550,00 -4.042,52 -4.930,00 -8.550,00 -8.550,00 -8.550,00 -8.550,00 -8.550,00 -8.550,00 -8.550,00 -8.550,00 -4.042,52 -4.930,00 -8.550,00 -8.550,00 -8.550,00 -8.550,00 -8.550,00 -4.042,52 -4.930,00 -8.550,00 -8.550,00 -8.550,00 -8.550,00 -8.550,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -13.821,88 -41.820,26 -46.750,26 -55.300,26 -63.850,26 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -17.864,40 -46.750,26 -55.300,26 -63.850,26 -72.400,26 Gemeinde Inden -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Plan 2022 Seite -301- -72.400,26 -80.950,26 -80.950,26 -89.500,26 -7.550,00 -89.500,26 -98.050,26 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -302- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 130551001 Park- und Grünanlagen Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Öffentliche Grünflächen Herr Schmitz Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll X kann freiwillig Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen Zielgruppe Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Gestaltung und Erhalt öffentlicher grünflächen, Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung des dorfnahen Erholungsangebotes Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze NRW, Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss Zahl der Stellen 0,050 (davon 0 Beamte und 0,050 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -302- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -303- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 130551001 Park- und Grünanlagen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -93,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -93,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Ergebnis 2015 -93,83 Ansatz 2016 0,00 Ansatz 2017 0,00 Plan 2018 Plan 2019 0,00 Plan 2020 Plan 2021 10.429,63 10.523,00 0,00 0,00 0,00 7.271,87 7.222,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 582,70 591,00 0,00 0,00 0,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 2.575,06 2.710,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.781,02 18.500,00 32.010,00 32.020,00 32.030,00 5221010 Unterhaltung des Ruruferradweges 0,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 5221011 Unterhaltung der Anlagen 26.256,05 7.500,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 17.524,97 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.041,00 32.051,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 32.062,00 1.041,00 1.051,00 26.000,00 26.000,00 5.000,00 5.000,00 26.000,00 32.062,00 1.062,00 5.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 54.210,65 29.023,00 32.010,00 32.020,00 32.030,00 32.041,00 32.051,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 54.116,82 29.023,00 32.010,00 32.020,00 32.030,00 32.041,00 32.051,00 32.062,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 54.116,82 29.023,00 32.010,00 32.020,00 32.030,00 32.041,00 32.051,00 32.062,00 26 = Jahresergebnis 54.116,82 29.023,00 32.010,00 32.020,00 32.030,00 32.041,00 32.051,00 32.062,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 83.679,05 246.780,00 249.248,00 251.741,00 254.258,00 256.800,00 279.367,00 261.962,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 35.000,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 8.669,95 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,00 5811006 Anteil öffentl. Grünflächen 0,00 31.780,00 32.098,00 32.419,00 32.743,00 5811008 Personalkosten Bauhof 75.009,10 140.000,00 141.400,00 142.814,00 144.242,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 137.795,87 275.803,00 Seite -303- 281.258,00 283.761,00 286.288,00 36.421,00 36.785,00 41.624,00 62.040,00 33.070,00 33.401,00 145.685,00 147.141,00 288.841,00 311.418,00 37.153,00 42.461,00 33.735,00 148.613,00 294.024,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -304- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130551001 Park- und Grünanlagen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,83 0,00 0,00 0,00 0,00 93,83 0,00 0,00 0,00 0,00 93,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.429,63 -10.523,00 0,00 0,00 0,00 -7.271,87 -7.222,00 0,00 0,00 0,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -582,70 -591,00 0,00 0,00 0,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -2.575,06 -2.710,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -43.781,02 -18.500,00 -32.010,00 -32.020,00 -32.030,00 7221010 Unterhaltung Ruruferradweg 0,00 -1.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,00 7221011 Unterhaltung der Anlagen -26.256,05 -7.500,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -17.524,97 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.041,00 -32.051,00 -1.041,00 -1.051,00 -26.000,00 -26.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.062,00 -1.062,00 -26.000,00 -5.000,00 -54.210,65 -29.023,00 -32.010,00 -32.020,00 -32.030,00 -32.041,00 -32.051,00 -54.116,82 -29.023,00 -32.010,00 -32.020,00 -32.030,00 -32.041,00 -32.051,00 -32.062,00 -54.116,82 -29.023,00 -32.010,00 -32.020,00 -32.030,00 -32.041,00 -32.051,00 -32.062,00 -32.041,00 -32.051,00 -32.062,00 -54.116,82 -29.023,00 -32.010,00 -32.020,00 -32.030,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -151.092,06 -3.339.133,95 -3.368.156,95 -3.400.166,95 -3.432.186,95 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -205.208,88 -3.368.156,95 -3.400.166,95 -3.432.186,95 -3.464.216,95 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -304- -3.464.216,95 -3.496.257,95 -3.496.257,95 -3.528.308,95 -32.062,00 -3.528.308,95 -3.560.370,95 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -305- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 130551002 Freizeitzentrum Goltsteinkuppe Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauverwaltungsamt Herr Ortmann Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig X Kurzbeschreibung Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen z.B. Rad- und Wanderwege, Grillplatz Lucherberg, Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe" Zielgruppe Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung des dorfnahen Erholungsangebotes Auftragsgrundlage Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -305- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -306- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 130551002 Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe" Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -5.357,36 -5.357,00 -5.357,00 -5.357,00 -5.357,00 -5.357,00 -5.357,00 -5.357,00 -5.357,36 -5.357,00 -5.357,00 -5.357,00 -5.357,00 -5.357,00 -5.357,00 -5.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.913,58 -12.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 4421002 Erträge aus Betrieb "Indemann" -3.674,30 -10.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 4421003 Ertr. Aus Souvenierverk. "Indemann" -1.239,28 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 4488000 10 -12.824,57 -78.173,00 -11.150,00 -11.200,00 -11.250,00 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -16.120,47 -78.173,00 -11.150,00 -11.200,00 -11.250,00 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich 3.295,90 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019001 Honorare 5022000 Plan 2022 -23.095,51 -95.580,00 -18.507,00 -18.557,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -11.300,00 -11.350,00 -11.300,00 -11.350,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -11.400,00 -11.400,00 0,00 -18.607,00 -18.657,00 -18.707,00 -18.757,00 54.371,00 54.915,00 55.464,00 52.542,33 44.793,00 52.260,00 53.300,00 53.833,00 1.422,58 1.515,00 0,00 0,00 0,00 38.958,58 32.719,00 39.900,00 40.698,00 41.105,00 763,00 505,00 510,00 515,00 520,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 2.966,17 2.384,00 3.200,00 3.264,00 3.297,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 8.249,23 7.186,00 8.650,00 8.823,00 8.911,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 182,77 101,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 242,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.516,00 41.931,00 525,00 531,00 3.330,00 3.363,00 9.000,00 9.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.350,00 536,00 3.397,00 9.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 254,38 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 254,38 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.651,92 11.500,00 6.515,00 6.530,00 6.545,00 6.561,00 6.577,00 6.592,00 5281017 Kosten für Souvenirs "Indemann" 0,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 5291016 Veranstaltungen am "Indemann" 4.651,92 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.809,83 8.810,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 8.809,83 8.810,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 70.936,00 1.561,00 1.577,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.592,00 5.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 66.258,46 65.272,00 67.655,00 68.710,00 69.258,00 69.812,00 70.372,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 43.162,95 -30.308,00 49.148,00 50.153,00 50.651,00 51.155,00 51.665,00 52.179,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 43.162,95 -30.308,00 49.148,00 50.153,00 50.651,00 51.155,00 51.665,00 52.179,00 26 = Jahresergebnis 43.162,95 -30.308,00 49.148,00 50.153,00 50.651,00 51.155,00 51.665,00 52.179,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -7.294,00 -32.350,00 -30.576,00 -30.551,00 -30.527,00 -30.502,00 -30.477,00 -30.551,00 -30.527,00 -30.502,00 -30.477,00 4811012 Verrechnung Gebäude Gemeinde Inden 0,00 -7.294,00 Seite -306- -32.350,00 -30.576,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -307- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 130551002 Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe" Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811012 Verrechnung Gebäude 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 0,00 42.197,00 64.537,00 44.994,00 45.444,00 45.900,00 46.359,00 46.823,00 0,00 42.197,00 64.537,00 44.994,00 45.444,00 45.900,00 46.359,00 46.823,00 43.162,95 4.595,00 81.335,00 64.571,00 65.544,00 66.528,00 67.522,00 68.525,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 130551002 Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe" Erläuterungen zu 4421002 Reduzierung, da Ansatz im HHPL 2016 zu optimistisch geplant Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5711000 Höhere AfA aufgrund Neuanschaffung in 2016 Dell VOSTRO Notebook Gemeinde Inden Seite -307- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -308- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130551002 Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe" Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 05 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.963,58 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6421002 Einzahlungen aus Betrieb "Indemann" 3.724,30 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6421003 Einzahl. aus Souvenierverk. "Indemann" 1.239,28 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 78.173,00 11.150,00 11.200,00 11.250,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 0,00 78.173,00 11.150,00 11.200,00 11.250,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7019001 Honorare 7022000 4.963,58 90.223,00 13.150,00 13.200,00 13.250,00 -52.547,85 -44.672,00 -52.260,00 -53.300,00 -53.833,00 -1.428,10 -1.515,00 0,00 0,00 0,00 -38.958,58 -32.719,00 -39.900,00 -40.698,00 -41.105,00 -763,00 -505,00 -510,00 -515,00 -520,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -2.966,17 -2.384,00 -3.200,00 -3.264,00 -3.297,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -8.249,23 -7.186,00 -8.650,00 -8.823,00 -8.911,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -182,77 -101,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -20,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -258,46 -169,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -258,46 -169,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -4.651,92 -11.500,00 -6.515,00 -6.530,00 -6.545,00 7291016 Veranstaltungen am "Indemann" -4.651,92 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 13.300,00 13.350,00 -54.371,00 -54.915,00 0,00 0,00 -41.516,00 -41.931,00 -525,00 -531,00 -3.330,00 -3.363,00 -9.000,00 -9.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.561,00 -6.577,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 11.400,00 11.400,00 13.400,00 -55.464,00 0,00 -42.350,00 -536,00 -3.397,00 -9.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.592,00 -5.000,00 -57.458,23 -56.341,00 -58.775,00 -59.830,00 -60.378,00 -60.932,00 -61.492,00 -52.494,65 33.882,00 -45.625,00 -46.630,00 -47.128,00 -47.632,00 -48.142,00 -48.656,00 -48.656,00 -48.656,00 -52.494,65 33.882,00 -45.625,00 -46.630,00 -47.128,00 -47.632,00 -48.142,00 -52.494,65 33.882,00 -45.625,00 -46.630,00 -47.128,00 -47.632,00 -48.142,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.098.303,63 -149.201,94 -115.319,94 -160.944,94 -207.574,94 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -1.150.798,28 -115.319,94 -160.944,94 -207.574,94 -254.702,94 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11.300,00 11.350,00 11.300,00 11.350,00 Plan 2022 Seite -308- -254.702,94 -302.334,94 -302.334,94 -350.476,94 -62.056,00 -350.476,94 -399.132,94 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -309- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 130551002 Freizeitzentrum "Goltsteinkuppe" Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) M 55100202 Ausstellungsrundgang Indemann 140.000,00 140.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 140.000,00 140.000,00 -140.000,00 -140.000,00 Gemeinde Inden Seite -309- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -310- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 130552001 Öffentliche Gewässer Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Wasserwirtschaft/ -aufsicht Herr Schmitz Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Planung, Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern, Dämmen und dgl. einschl. Hochwasserschutz (soweit nicht auf den Wasserverband Eifel-Rur) übertragen, Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Beitrag an den Wasser verband Eifel-Rur Zielgruppe Einwohner/ innen Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze NRW Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -310- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -311- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 130552001 Öffentliche Gewässer Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -710,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände -710,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -710,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 520,00 526,00 531,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 520,00 526,00 531,00 15 - Transferaufwendungen 125.558,00 132.000,00 129.917,00 131.216,00 132.528,00 133.853,00 135.192,00 136.544,00 136.544,00 10 = Ordentliche Erträge 13 5313002 Beträge Wasserverband Eifel-Rur 125.558,00 132.000,00 129.917,00 131.216,00 132.528,00 133.853,00 135.192,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 125.558,00 132.500,00 130.422,00 131.726,00 133.043,00 134.373,00 135.718,00 137.075,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 124.847,36 132.500,00 130.422,00 131.726,00 133.043,00 134.373,00 135.718,00 137.075,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 124.847,36 132.500,00 130.422,00 131.726,00 133.043,00 134.373,00 135.718,00 137.075,00 26 = Jahresergebnis 124.847,36 132.500,00 130.422,00 131.726,00 133.043,00 134.373,00 135.718,00 137.075,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 327,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5811008 Personalkosten Bauhof 327,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 125.174,83 132.500,00 130.422,00 131.726,00 133.043,00 134.373,00 135.718,00 137.075,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 130552001 Öffentliche Gewässer Erläuterungen zu 5313002 2017: Ansatz gem. Beitragsbelastung WVER vom 13.09.2016 Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Gemeinde Inden Seite -311- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -312- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130552001 Öffentliche Gewässer Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6483000 Einz. aus Kostenerst. Zweckverb. 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 - Transferausszahlungen 7313002 Beträge Wasserverband Eifel-Rur 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,64 0,00 0,00 0,00 0,00 710,64 0,00 0,00 0,00 0,00 710,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 0,00 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 -125.558,00 -132.000,00 -129.917,00 -131.216,00 -132.528,00 -125.558,00 -132.000,00 -129.917,00 -131.216,00 -132.528,00 0,00 0,00 -520,00 -526,00 -520,00 -526,00 -133.853,00 -135.192,00 -133.853,00 -135.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -531,00 -531,00 -136.544,00 -136.544,00 -125.558,00 -132.500,00 -130.422,00 -131.726,00 -133.043,00 -134.373,00 -135.718,00 -124.847,36 -132.500,00 -130.422,00 -131.726,00 -133.043,00 -134.373,00 -135.718,00 -137.075,00 -137.075,00 -137.075,00 -124.847,36 -132.500,00 -130.422,00 -131.726,00 -133.043,00 -134.373,00 -135.718,00 -124.847,36 -132.500,00 -130.422,00 -131.726,00 -133.043,00 -134.373,00 -135.718,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -485.728,60 -1.483.301,85 -1.615.801,85 -1.746.223,85 -1.877.949,85 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -610.575,96 -1.615.801,85 -1.746.223,85 -1.877.949,85 -2.010.992,85 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -312- -2.010.992,85 -2.145.365,85 -2.145.365,85 -2.281.083,85 -137.075,00 -2.281.083,85 -2.418.158,85 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -313- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 130553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Bauverwaltungsamt Frau Xhonneux Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrecht an Grabstätten, Bestattungen, Gebührenkalkulation, Gebührennachkalkulation, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftunge der Ehren- und Judenfriedhöfe Zielgruppe Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Sicherstellung des Bestattungswesens, Gebührenkalkulation sowie deren Nachkalkulation Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze NRW, Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Bauausschuss Zahl der Stellen 0,881 (davon 0,031 Beamte und 0,850 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -313- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -314- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 130553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -79,97 -30,00 -252,00 -252,00 -252,00 4147000 Zuweis. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -29,97 -30,00 -252,00 -252,00 -252,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -165.325,48 -116.770,00 -126.482,00 -127.741,00 -129.002,00 4311000 Verwaltungsgebühren -3.544,00 -2.160,00 -2.182,00 -2.203,00 -2.225,00 4321009 Gebühren Trauerhalle und Kühlzelle -6.130,00 -14.060,00 -6.700,00 -6.767,00 -6.834,00 4321010 Grabstellengebühren -120.581,48 -68.390,00 -89.140,00 -90.031,00 -90.923,00 4321011 Grabbereitungsgebühren -29.050,00 -28.450,00 -27.960,00 -28.240,00 -28.520,00 4321012 Entgelt Inanspruchnahme Bauhof -6.020,00 -3.710,00 -500,00 -500,00 -500,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattung vom Land 4488000 -4.633,99 0,00 -4.313,00 -4.313,00 -4.313,00 -4.313,63 0,00 -4.313,00 -4.313,00 -4.313,00 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -86,87 0,00 0,00 0,00 0,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -233,49 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -3.480,75 0,00 -1.155,00 -1.166,00 -1.178,00 4563000 Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse 0,00 0,00 -1.155,00 -1.166,00 -1.178,00 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge -3.480,75 0,00 0,00 0,00 0,00 -252,00 -252,00 0,00 0,00 -252,00 -252,00 -130.263,00 -131.526,00 Plan 2022 -252,00 0,00 -252,00 -132.790,00 -2.248,00 -2.270,00 -6.901,00 -6.970,00 -91.814,00 -92.706,00 -28.800,00 -29.080,00 -500,00 -500,00 -93.597,00 -4.313,00 -4.313,00 -4.313,00 -4.313,00 -4.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.189,00 -1.201,00 -1.189,00 -1.201,00 0,00 0,00 -2.293,00 -7.040,00 -29.360,00 -500,00 -4.313,00 0,00 0,00 -1.213,00 -1.213,00 0,00 -173.520,19 -116.800,00 -132.202,00 -133.472,00 -134.745,00 -136.017,00 -137.292,00 33.893,86 35.126,00 40.500,00 41.310,00 41.724,00 42.140,00 42.562,00 2.750,37 1.250,00 4.100,00 4.182,00 4.224,00 24.095,00 25.016,00 28.500,00 29.070,00 29.361,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 1.881,05 2.040,00 2.200,00 2.244,00 2.267,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 4.957,44 5.264,00 5.700,00 5.814,00 5.872,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 210,00 354,00 0,00 0,00 0,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 889,00 0,00 0,00 0,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 283,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 453,46 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.382,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 4.266,00 4.309,00 29.654,00 29.951,00 2.289,00 2.312,00 5.931,00 5.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,46 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.021,55 60.715,00 103.184,00 104.202,00 105.233,00 106.272,00 107.321,00 27.809,27 28.000,00 71.670,00 72.386,00 73.111,00 Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe 1.303,32 2.800,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 5221006 Unterhaltung der Judenfriedhöfe 0,00 500,00 505,00 510,00 515,00 5241005 Bewirtschaftung Gemeindefriedhöfe 7.226,24 11.615,00 11.731,00 11.848,00 11.967,00 5281001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen < 410 € 9.289,18 5.800,00 5.858,00 5.917,00 5.976,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 176,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5291001 Grabbereitungskosten Fremdfirma 11.216,94 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.364,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221003 Unterhaltung der Friedhöfe 5221005 Gemeinde Inden Seite -314- 73.842,00 74.580,00 1.300,00 1.300,00 520,00 526,00 12.087,00 12.207,00 6.036,00 6.096,00 0,00 0,00 12.487,00 12.612,00 -138.568,00 42.987,00 4.352,00 30.250,00 2.335,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.326,00 1.300,00 531,00 12.330,00 6.157,00 0,00 12.738,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -315- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 130553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 6.915,52 6.847,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 6.915,52 6.847,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 7.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.694,00 0,00 0,00 0,00 2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ordentliche Aufwendungen 100.978,39 103.326,00 150.754,00 152.582,00 154.027,00 155.482,00 156.953,00 158.439,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -72.541,80 -13.474,00 18.552,00 19.110,00 19.282,00 19.465,00 19.661,00 19.871,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -72.541,80 -13.474,00 18.552,00 19.110,00 19.282,00 19.465,00 19.661,00 19.871,00 19.871,00 5474000 Gebührenüberschüsse 17 -72.541,80 -13.474,00 18.552,00 19.110,00 19.282,00 19.465,00 19.661,00 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0,00 -31.780,00 -32.098,00 -32.419,00 -32.743,00 -33.070,00 -33.401,00 -33.735,00 4811010 Anteil öffentl. Grünflächen 0,00 -31.780,00 -32.098,00 -32.419,00 -32.743,00 -33.070,00 -33.401,00 -33.735,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 26.014,88 48.020,00 48.584,00 48.964,00 49.353,00 49.741,00 50.133,00 50.529,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 5.640,00 5.696,00 5.753,00 5.811,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 11.992,90 2.850,00 2.879,00 2.907,00 2.936,00 5811004 Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.) 0,00 13.190,00 13.322,00 13.455,00 13.590,00 5811008 Personalkosten Bauhof 14.021,98 12.530,00 12.655,00 12.782,00 12.910,00 5811012 Verrechnung Gebäude 0,00 13.810,00 14.032,00 14.067,00 14.106,00 26 = Jahresergebnis 27 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -46.526,92 2.766,00 35.038,00 35.655,00 35.892,00 5.869,00 5.928,00 2.966,00 2.995,00 13.726,00 13.863,00 13.039,00 13.169,00 14.141,00 14.178,00 14.001,00 36.136,00 36.393,00 36.665,00 5.987,00 3.025,00 13.301,00 14.215,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 130553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Erläuterungen zu 4161000 Höherer SOPO (Pauschale) in 2016 aufgrund Neuanschaffung Urnenwand (Anteilig 2015/ Voll 2016) Erläuterungen zu 4321010 Gem. Gebührenkalkulation 2017 Erläuterungen zu 5012000 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der M itarbeiteraufgaben, Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erläuterungen zu 5711000 Höhere AfA in 2016 aufgrund Neuanschaffung Urnenwand (Anteilig 2015/ Voll 2016) Gemeinde Inden Seite -315- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -316- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6147000 Zuweis. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 117.621,83 116.770,00 126.482,00 127.741,00 129.002,00 6311000 Verwaltungsgebühren 3.846,00 2.160,00 2.182,00 2.203,00 2.225,00 6321009 Gebühren Trauerhalle und Kühlzelle 5.090,00 14.060,00 6.700,00 6.767,00 6.834,00 6321010 Grabstellengebühren 77.277,80 68.390,00 89.140,00 90.031,00 90.923,00 6321011 Grabbereitungsgebühren 25.218,20 28.450,00 27.960,00 28.240,00 28.520,00 6321012 Entgelt Inanspruchnahme Bauhof 6.189,83 3.710,00 500,00 500,00 500,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.633,99 0,00 4.313,00 4.313,00 4.313,00 6481000 Kostenerstattungen vom Land 4.313,63 0,00 4.313,00 4.313,00 4.313,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 86,87 0,00 0,00 0,00 0,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 233,49 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 3.480,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 3.480,75 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Ergebnis 2015 125.786,57 Ansatz 2016 116.770,00 Ansatz 2017 130.795,00 Plan 2018 Plan 2019 132.054,00 Plan 2020 Plan 2021 133.315,00 -33.706,17 -34.843,00 -40.500,00 -41.310,00 -41.724,00 -2.562,68 -1.250,00 -4.100,00 -4.182,00 -4.224,00 -24.095,00 -25.016,00 -28.500,00 -29.070,00 -29.361,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -1.881,05 -2.040,00 -2.200,00 -2.244,00 -2.267,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -4.957,44 -5.264,00 -5.700,00 -5.814,00 -5.872,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -210,00 -354,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -30,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -490,23 -638,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -490,23 -638,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -57.021,55 -60.715,00 -103.184,00 -104.202,00 -105.233,00 7221003 Unterhaltung der Friedhöfe -27.809,27 -28.000,00 -71.670,00 -72.386,00 -73.111,00 7221005 Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe -1.303,32 -2.800,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 7241005 Bewirtschaftung Gemeindefriedhöfe -7.226,24 -11.615,00 -11.731,00 -11.848,00 -11.967,00 7281001 Auszahlungen für Urnengrabplatten -9.289,18 -5.800,00 -5.858,00 -5.917,00 -5.976,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € 7291001 Grabbereitungskosten Fremdfirma 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) 134.576,00 135.839,00 -42.140,00 -42.562,00 -4.266,00 -4.309,00 -29.654,00 -29.951,00 -2.289,00 -2.312,00 -5.931,00 -5.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106.272,00 -107.321,00 -73.842,00 -74.580,00 -1.300,00 -1.300,00 -12.087,00 -12.207,00 -6.036,00 -6.096,00 0,00 0,00 132.790,00 2.293,00 7.040,00 93.597,00 29.360,00 500,00 0,00 4.313,00 4.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.103,00 -42.987,00 -4.352,00 -30.250,00 -2.335,00 -6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -108.382,00 -75.326,00 -1.300,00 -12.330,00 -6.157,00 -176,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.216,94 -12.000,00 -12.120,00 -12.241,00 -12.364,00 -12.487,00 -12.612,00 -12.738,00 -151.369,00 -14.266,00 -91.217,95 -96.196,00 -143.684,00 -145.512,00 -146.957,00 -148.412,00 -149.883,00 34.568,62 20.574,00 -12.889,00 -13.458,00 -13.642,00 -13.836,00 -14.044,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -17.758,83 0,00 0,00 0,00 0,00 7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen -17.758,83 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.758,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeinde Inden 0,00 0,00 0,00 0,00 130.263,00 131.526,00 2.248,00 2.270,00 6.901,00 6.970,00 91.814,00 92.706,00 28.800,00 29.080,00 500,00 500,00 0,00 0,00 4.313,00 4.313,00 4.313,00 4.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 Seite -316- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -317- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -17.758,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.809,79 20.574,00 -12.889,00 -13.458,00 -13.642,00 -13.836,00 -14.044,00 -14.266,00 -13.836,00 -14.044,00 -14.266,00 16.809,79 20.574,00 -12.889,00 -13.458,00 -13.642,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 96.079,09 244.088,24 264.662,24 251.773,24 238.315,24 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 112.888,88 264.662,24 251.773,24 238.315,24 224.673,24 Gemeinde Inden Plan 2022 Seite -317- 224.673,24 210.837,24 210.837,24 196.793,24 196.793,24 182.527,24 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -318- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 130553001 Friedhofs- und Bestattungswesen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) M 55300101 Friedhofswesen allgemein -10.200,00 -10.200,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -10.200,00 -10.200,00 M 55300105 Vasensteine -3.000,00 -3.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Gemeinde Inden -3.000,00 -3.000,00 Seite -318- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -319- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 130555001 Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Land- und Forstwirtschaft Herr Ortmann Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Schädlingsbekämpfung, Acker- und Wiesenflächen, Erstellung und Fortschreibung des Forstbetriebsplanes, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Eigenjagdbezirks "Pierer Wald" Zielgruppe Land- und Fortwirtschaft, Einwohner/ innen Allgemeine Ziele Durchführung von Aufforstungsmaßnahmen einschl. Förderanträge, Sicherung des Waldes für Klima, Grundwasser und Boden, Erhalt des Pflanzen- und Tierbestandes, ordnungsgemäße Hege und Pflege des Wildbestandes im Eigenjagdbezirks "Pierer Wald" Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze NRW, Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -319- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -320- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 130555001 Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.648,32 -27.000,00 4411000 M ieten und Pachten -30.648,32 -27.000,00 10 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5221007 Durchforstung und Holzeinschlag 15 - Transferaufwendungen 5313004 Umlage an Fortbetriebsverband Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 10.000,00 -30.648,32 -27.000,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 1.190,00 10.000,00 22.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.190,00 8.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00 8.000,00 Plan 2022 2.000,00 8.000,00 1.063,24 1.100,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 1.063,24 1.100,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 10.900,00 900,00 2.253,24 11.100,00 22.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -28.395,08 -15.900,00 18.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis -28.395,08 -15.900,00 18.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 26 = Jahresergebnis -28.395,08 -15.900,00 18.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.867,10 5.050,00 5.101,00 5.151,00 5.203,00 5.255,00 5.307,00 5.361,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 750,00 758,00 765,00 773,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 1.106,70 1.300,00 1.313,00 1.326,00 1.339,00 5811008 Personalkosten Bauhof 1.760,40 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -25.527,98 -10.850,00 23.201,00 11.251,00 11.303,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 780,00 788,00 1.353,00 1.366,00 3.122,00 3.153,00 1.380,00 11.355,00 11.407,00 11.461,00 796,00 3.185,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 130555001 Land- und Forstwirtschaft Erläuterungen zu 5221007 8.000,- € Grundansatz, 2017: Sondermaßnahme Pierer Wald 12.000,-€ Gemeinde Inden Seite -320- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -321- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130555001 Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 09 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 27.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 M ieten und Pachten 59,22 27.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 59,22 27.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7221007 Durchforstung und Holzeinschlag 14 - Transferausszahlungen 7313004 Umlage an Fortbetriebsverband 17 Ansatz 2016 59,22 12 16 Ergebnis 2015 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) -1.190,00 -10.000,00 -22.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.190,00 -8.000,00 -20.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -1.063,24 -1.100,00 -900,00 -900,00 -900,00 -1.063,24 -1.100,00 -900,00 -900,00 -900,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 -10.000,00 -10.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -2.253,24 -11.100,00 -22.900,00 -10.900,00 -10.900,00 -10.900,00 -10.900,00 -2.194,02 15.900,00 -18.100,00 -6.100,00 -6.100,00 -6.100,00 -6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 4.800,00 4.800,00 4.800,00 -10.000,00 -2.000,00 -8.000,00 -900,00 -900,00 -10.900,00 -6.100,00 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden 4.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden 4.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 4.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,98 15.900,00 -18.100,00 -6.100,00 -6.100,00 -6.100,00 -6.100,00 -6.100,00 -6.100,00 -6.100,00 -6.100,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 2.050,98 15.900,00 -18.100,00 -6.100,00 -6.100,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -785,71 -176.090,76 -160.190,76 -178.290,76 -184.390,76 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 1.265,27 -160.190,76 -178.290,76 -184.390,76 -190.490,76 Gemeinde Inden Seite -321- -190.490,76 -196.590,76 -196.590,76 -202.690,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -202.690,76 -208.790,76 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -322- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 150571001 Wirtschaftsförderung Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Wirtschaftsplanung Herr Langefeld Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll X kann freiwillig Kurzbeschreibung Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetriebe und dgl., Unterstützung des heimischen Gewerbes Zielgruppe Einwohner/ innen, Gewerbebetriebe Allgemeine Ziele Stärkung der Wirtschaftskraft heimische Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -322- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -323- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 150571001 Wirtschaftsförderung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 5041003 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 Plan 2022 3.967,06 12.851,00 0,00 0,00 0,00 7.080,06 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,00 0,00 0,00 0,00 -3.113,00 2.424,00 0,00 0,00 0,00 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 0,00 707,00 0,00 0,00 0,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 4.599,31 1.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.599,31 1.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ordentliche Aufwendungen 8.566,37 14.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.566,37 14.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 8.566,37 14.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 8.566,37 14.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 15.000,00 15.150,00 15.301,00 15.455,00 15.610,00 15.766,00 15.923,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 0,00 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.576,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 0,00 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.576,00 5811008 Personalkosten Bauhof 0,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 8.566,37 29.485,00 15.150,00 15.301,00 15.455,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 17 Gemeinde Inden Seite -323- 2.602,00 2.628,00 2.602,00 2.628,00 10.406,00 10.510,00 15.610,00 15.766,00 2.654,00 2.654,00 10.615,00 15.923,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -324- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150571001 Wirtschaftsförderung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.565,46 -12.144,00 0,00 0,00 0,00 -7.565,46 -8.700,00 0,00 0,00 0,00 Beihilfen "aktive" Beamte 0,00 -909,00 0,00 0,00 0,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 0,00 -111,00 0,00 0,00 0,00 11 - Versorgungsauszahlungen -4.631,25 -1.634,00 0,00 0,00 0,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -4.631,25 -1.634,00 0,00 0,00 0,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) -12.196,71 -13.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.196,71 -13.778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen 3.579,04 0,00 0,00 0,00 0,00 7848000 Ausz. Erw. sonstige Finanzanlagen 3.579,04 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.579,04 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 3.579,04 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 -8.617,67 -13.778,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -8.617,67 -13.778,00 -25.000,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -247.802,77 -380.473,11 -394.251,11 -419.251,11 -419.251,11 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -256.420,44 -394.251,11 -419.251,11 -419.251,11 -419.251,11 Gemeinde Inden Seite -324- -419.251,11 -419.251,11 -419.251,11 -419.251,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -419.251,11 -419.251,11 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -325- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 150571001 Wirtschaftsförderung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 M 57100101 Wirtschaftsförderung D.O.R.V. 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Gemeinde Inden Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) 190.000,00 190.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen M 57100102 Gründung Indeentwicklung Finanzplan 2019 190.000,00 190.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Seite -325- -25.000,00 -25.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -326- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 150573008 Dorfgemeinschaftshäuser Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Gebäudemanagement Herr Schmitz Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss soll kann freiwillig X Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern Zielgruppe Einwohner/ innen, Vereine Allgemeine Ziele Förderung des Gemeinschaftswesens und Unterstützung von kulturellen Angeboten Auftragsgrundlage Ortsrecht Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -326- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -327- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 150573008 Dorfgemeinschaftshäuser Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811012 29 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 0,00 60.593,00 51.437,00 42.931,00 43.024,00 43.116,00 43.216,00 43.281,00 Verrechnung Gebäude 0,00 60.593,00 51.437,00 42.931,00 43.024,00 43.116,00 43.216,00 43.281,00 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 0,00 60.593,00 51.437,00 42.931,00 43.024,00 43.116,00 43.216,00 43.281,00 Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Seite -327- Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -328- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150573008 Dorfgemeinschaftshäuser Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 627,40 -459.703,00 -459.703,00 -459.703,00 -459.703,00 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 627,40 -459.703,00 -459.703,00 -459.703,00 -459.703,00 Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Seite -328- Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 -459.703,00 -459.703,00 -459.703,00 -459.703,00 Plan 2022 0,00 -459.703,00 -459.703,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -329- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 160611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kämmerei Herr Linzenich Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Steueranteile und -beteiligungen, Gemeindesteuern, allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes, (allgemeinde Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale,Sportpauschale) Zielgruppe Land NRW, Kreis Düren, Steuerpflichtige Allgemeine Ziele Ausreichende Steuereinnahmen der Gemeinde zur finanziellen Sicherstellung des Gemeindehaushalts, Sicherstellung des Kreishaushalts durch die Zahlung der Kreisumlage, Finanzeinnahmen der Gemeinde und Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -329- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -330- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 160611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 4011000 Grundsteuer A 4012000 Grundsteuer B 4013000 Gewerbesteuer 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 4031000 Vergnügungssteuer 4032000 Hundesteuer 4051000 Kompensationsleist. Familienleistungsausgleich 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -105.000,00 -110.000,00 -115.000,00 -120.000,00 4111000 Schlüsselzuweisung vom Land 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -105.000,00 -110.000,00 -115.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattung vom Land 4482001 07 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 - 12.562.180,00 -9.023.867,00 -8.114.558,00 11.984.195,75 10.070.503,00 11.215.197,00 - 14.449.098,00 13.564.134,00 -282.057,00 -39.509,98 -61.080,00 -112.498,00 -189.747,00 -230.657,00 -343.505,00 -317.208,00 -4.884.152,00 -1.060.683,95 -1.221.600,00 -2.421.158,00 -3.539.195,00 -4.136.775,00 -5.673.806,00 -5.346.276,00 -2.484.329,00 -7.649.023,55 -3.605.000,00 -1.430.354,00 -1.839.794,00 -2.147.653,00 -3.221.543,00 -2.841.941,00 -3.951.703,00 -2.517.493,54 -3.205.175,00 -3.416.884,00 -3.587.728,00 -3.763.527,00 -4.192.361,00 -4.070.254,00 -506.006,00 -311.132,48 -287.635,00 -317.213,00 -483.508,00 -494.629,00 -536.508,00 -521.034,00 -4.143,00 -2.850,00 -2.072,00 -3.716,00 -3.872,00 -3.999,00 -5.198,00 -4.641,00 -79.867,00 -64.969,00 -4.144,00 -71.621,00 -74.629,00 -77.091,00 -87.450,00 -83.572,00 -369.923,00 -338.533,25 -637.161,00 -341.114,00 -352.030,00 -360.866,00 -388.727,00 -379.208,00 -56.198,28 -780.000,00 -780.000,00 0,00 0,00 0,00 -780.000,00 -780.000,00 0,00 0,00 Erträge aus Erstattung Kreis Düren -56.198,28 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige ordentliche Erträge -1.055,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 4562000 Säumniszuschläge, M ahngebühren 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5311000 Zuw./ Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land 5341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deut. Einheit 5351000 Abundanzumlage 5372001 5372002 Plan 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00 0,00 0,00 -500,00 -500,00 -1.055,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 - 12.672.680,00 -9.803.867,00 -8.895.058,00 - 14.569.598,00 12.041.449,03 10.171.003,00 11.320.697,00 13.679.634,00 6.926.728,08 5.043.600,00 8.136.622,00 6.513.516,00 6.750.196,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 175.150,00 77.000,00 254.421,00 252.539,00 260.115,00 77.067,41 74.000,00 95.701,00 98.477,00 95.581,00 153.723,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreisumlage 4.137.456,00 3.137.900,00 4.866.500,00 3.995.000,00 4.132.500,00 Sonderumlage Jugendamtsarbeit 2.383.331,28 1.754.700,00 2.920.000,00 2.167.500,00 2.262.000,00 6.899.719,00 7.149.141,00 0,00 0,00 269.219,00 278.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.272.000,00 4.413.500,00 2.358.500,00 2.457.000,00 6.899.719,00 7.149.141,00 7.402.894,00 0,00 288.394,00 0,00 0,00 4.557.000,00 2.557.500,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.114.720,95 -4.760.267,00 19 + Finanzerträge -3.066.779,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 4618001 Zinsen Gewerbesteuer Nachforderung -3.066.779,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517001 Zinsen für Kreditmarkt 5517003 Zinsen Gewerbesteuer Erstattung 21 22 6.926.728,08 5.043.600,00 8.136.622,00 6.513.516,00 6.750.196,00 -758.436,00 -3.657.487,00 -4.570.501,00 405.226,11 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 213,11 0,00 0,00 0,00 0,00 405.013,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -2.661.552,89 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 = Ordentliches Jahresergebnis -7.776.273,84 -4.760.267,00 Gemeinde Inden Seite -330- -763.436,00 -3.662.487,00 -4.575.501,00 7.402.894,00 -5.772.961,00 -7.166.704,00 -6.530.493,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 5.000,00 -5.000,00 -5.777.961,00 -7.171.704,00 -6.535.493,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -331- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 160611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 26 = Jahresergebnis -7.776.273,84 -4.760.267,00 -763.436,00 -3.662.487,00 -4.575.501,00 -5.777.961,00 -7.171.704,00 -6.535.493,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -7.776.273,84 -4.760.267,00 -763.436,00 -3.662.487,00 -4.575.501,00 -5.777.961,00 -7.171.704,00 -6.535.493,00 Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 160611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen zu 4481000 2016: Abrechnung ELAG 2014, 2017 Abrechnung ELAG 2015 Gemeinde Inden Seite -331- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -332- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 160611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 6011000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 11.337.298,96 9.023.867,00 8.114.558,00 10.070.503,00 11.215.197,00 Grundsteuer A 40.373,43 61.080,00 112.498,00 189.747,00 230.657,00 6012000 Grundsteuer B 1.064.259,56 1.221.600,00 2.421.158,00 3.539.195,00 4.136.775,00 6013000 Gewerbesteuer 7.708.941,17 3.605.000,00 1.430.354,00 1.839.794,00 2.147.653,00 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 1.806.254,63 3.205.175,00 3.416.884,00 3.587.728,00 3.763.527,00 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 312.587,47 287.635,00 317.213,00 483.508,00 494.629,00 6031000 Vergnügungssteuer 2.850,00 2.072,00 3.716,00 3.872,00 3.999,00 6032000 Hundesteuer 63.499,45 4.144,00 71.621,00 74.629,00 77.091,00 6051000 Kompensationsleist Familienleistungsausgleich 338.533,25 637.161,00 341.114,00 352.030,00 360.866,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0,00 0,00 0,00 100.000,00 105.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 56.198,28 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 6481000 Kostenerstattungen vom Land 0,00 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 6482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 56.198,28 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 55,00 0,00 500,00 500,00 500,00 6562000 Säumniszuschläge, M ahngebühren 55,00 0,00 500,00 500,00 500,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.066.503,11 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6618001 Zinsen Gewerbesteuer Nachforderung 3.066.503,11 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7517001 Zinsen für Kreditmarkt 7517003 Zinsen Gewerbesteuer Erstattung 14 - Transferausszahlungen 7311000 Zuw./ Zuschüsse f. lfd. Zw. Land 7341000 Gewerbesteuerumlage 7342000 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deut. Einheit 7351000 Abundanzumlage 7372001 7372002 16 17 14.460.055,35 9.813.867,00 8.905.058,00 10.181.003,00 11.330.697,00 12.562.180,00 13.564.134,00 282.057,00 317.208,00 4.884.152,00 5.346.276,00 2.484.329,00 2.841.941,00 3.951.703,00 4.070.254,00 506.006,00 521.034,00 4.143,00 4.641,00 79.867,00 83.572,00 369.923,00 379.208,00 110.000,00 115.000,00 110.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.682.680,00 13.689.634,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -6.899.719,00 -7.149.141,00 0,00 0,00 -269.219,00 -278.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.272.000,00 -4.413.500,00 -2.358.500,00 -2.457.000,00 Plan 2022 14.449.098,00 343.505,00 5.673.806,00 3.221.543,00 4.192.361,00 536.508,00 5.198,00 87.450,00 388.727,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 10.000,00 10.000,00 14.579.598,00 -404.714,11 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -213,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -404.501,00 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -6.926.728,08 -5.043.600,00 -8.136.622,00 -6.513.516,00 -6.750.196,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 -175.150,00 -77.000,00 -254.421,00 -252.539,00 -260.115,00 -77.067,41 -74.000,00 -95.701,00 -98.477,00 -95.581,00 -153.723,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreisumlage -4.137.456,00 -3.137.900,00 -4.866.500,00 -3.995.000,00 -4.132.500,00 Sonderumlage Jugendamtsarbeit -2.383.331,28 -1.754.700,00 -2.920.000,00 -2.167.500,00 -2.262.000,00 -7.331.442,19 -5.053.600,00 -8.141.622,00 -6.518.516,00 -6.755.196,00 -6.904.719,00 -7.154.141,00 -7.407.894,00 5.777.961,00 6.535.493,00 7.171.704,00 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) 7.128.613,16 4.760.267,00 763.436,00 3.662.487,00 4.575.501,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 637.376,63 859.706,00 690.000,00 695.000,00 700.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 637.376,63 859.706,00 690.000,00 695.000,00 700.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 637.376,63 859.706,00 690.000,00 695.000,00 700.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 637.376,63 859.706,00 690.000,00 695.000,00 700.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) Gemeinde Inden 7.765.989,79 5.619.973,00 Seite -332- 1.453.436,00 4.357.487,00 5.275.501,00 705.000,00 710.000,00 705.000,00 710.000,00 705.000,00 710.000,00 705.000,00 710.000,00 6.482.961,00 7.245.493,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -7.402.894,00 0,00 -288.394,00 0,00 0,00 -4.557.000,00 -2.557.500,00 715.000,00 715.000,00 715.000,00 715.000,00 7.886.704,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -333- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 160611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 6,87 0,00 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6,87 0,00 0,00 0,00 0,00 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 7.765.996,66 Ansatz 2016 5.619.973,00 Ansatz 2017 1.453.436,00 Plan 2018 Plan 2019 4.357.487,00 Plan 2020 Plan 2021 5.275.501,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 4.971.552,72 30.687.698,12 36.307.671,12 37.761.107,12 42.118.594,12 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 12.737.549,38 36.307.671,12 37.761.107,12 42.118.594,12 47.394.095,12 Gemeinde Inden Seite -333- 0,00 0,00 0,00 0,00 6.482.961,00 7.245.493,00 47.394.095,12 53.877.056,12 53.877.056,12 61.122.549,12 Plan 2022 0,00 0,00 7.886.704,00 61.122.549,12 69.009.253,12 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -334- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Investitionen Kostenträger 160611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung M 61100101 Allgemeine Investitionspauschale Jahresergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Finanzplan 2018 Finanzplan 2019 Finanzplan 2020 2021 Finanzplan 2022 Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz) 373.570,04 1.552.604,00 1.552.604,00 373.570,04 1.552.604,00 1.552.604,00 200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 M 61100103 Sportpauschale 40.000,00 240.000,00 240.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 40.000,00 240.000,00 240.000,00 M 61100104 Feuerwehrpauschale 23.806,59 141.940,00 141.940,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 23.806,59 141.940,00 141.940,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen M 61100102 Schul-/ Bildungspauschale M 61100201 Allgemeine Investitionspauschale 619.706,00 450.000,00 455.000,00 460.000,00 465.000,00 470.000,00 475.000,00 1.233.276,00 4.008.276,00 619.706,00 450.000,00 455.000,00 460.000,00 465.000,00 470.000,00 475.000,00 1.233.276,00 4.008.276,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 1.600.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 1.600.000,00 M 61100203 Sportpauschale 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 320.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 80.000,00 320.000,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen M 61100202 Schul-/ Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Gemeinde Inden Seite -334- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -335- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Produktbeschreibung Produkt 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Inden Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Kämmerei Herr Linzenich Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben: Rechtsbindungsgrad: muss X soll kann freiwillig Kurzbeschreibung Zinserträge und Geldanlagen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte und zinsgünstige Aufnahme von Krediten für Investitionen und ur Liquiditätssicherung der Gemeindekasse, zinsgünstige Geldanlagen Politische Gremien Gemeinderat, Hauptausschuss Zahl der Stellen 0,000 (davon 0,000 Beamte und 0,000 tariflich Beschäftigte) Gemeinde Inden Seite -335- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -336- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Kostenträger 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 19 + Finanzerträge -475,13 -1.010,00 -450,00 -450,00 -450,00 4617000 Zinserträge Kreditinstitute -169,06 -1.010,00 -100,00 -100,00 -100,00 4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen -306,07 0,00 -350,00 -350,00 -350,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 189.168,55 245.119,00 210.000,00 228.000,00 235.000,00 5517001 Zinsen für Kreditmarkt 5517002 Zinsen für Kassenkredite Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 143.996,25 161.581,00 130.000,00 128.000,00 130.000,00 45.172,30 83.538,00 80.000,00 100.000,00 105.000,00 Plan 2020 Plan 2021 -450,00 -450,00 -100,00 -100,00 -350,00 -350,00 238.000,00 242.000,00 128.000,00 127.000,00 110.000,00 115.000,00 Plan 2022 -450,00 -100,00 -350,00 246.000,00 126.000,00 120.000,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 188.693,42 244.109,00 209.550,00 227.550,00 234.550,00 237.550,00 241.550,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 188.693,42 244.109,00 209.550,00 227.550,00 234.550,00 237.550,00 241.550,00 245.550,00 26 = Jahresergebnis 188.693,42 244.109,00 209.550,00 227.550,00 234.550,00 237.550,00 241.550,00 245.550,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 188.693,42 244.109,00 209.550,00 227.550,00 234.550,00 237.550,00 241.550,00 245.550,00 Gemeinde Inden Seite -336- 245.550,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -337- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Kostenträger 160612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,13 1.010,00 450,00 450,00 450,00 Zinsen Kreditistitute 169,06 1.010,00 100,00 100,00 100,00 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 306,07 0,00 350,00 350,00 350,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7517001 Zinsen für Kreditmarkt 7517002 Zinsen für Kassenkredite 16 17 32 33 6927000 6937000 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinst. Aufnahme vom Liquiditätskrediten von Kreditinst. 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 7927000 Tilg.v.Krediten f.Invistitionen an Kreditinst. 7937000 Tilg. von Kred. zur Liquiditätsich. an Kreditinst. 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 475,13 1.010,00 450,00 450,00 450,00 -189.826,97 -328.126,00 -210.000,00 -228.000,00 -235.000,00 -144.654,67 -161.581,00 -130.000,00 -128.000,00 -130.000,00 -45.172,30 -166.545,00 -80.000,00 -100.000,00 -105.000,00 450,00 450,00 -238.000,00 -242.000,00 -128.000,00 -127.000,00 -110.000,00 -115.000,00 0,00 450,00 100,00 350,00 450,00 -246.000,00 -126.000,00 -120.000,00 -189.826,97 -328.126,00 -210.000,00 -228.000,00 -235.000,00 -238.000,00 -242.000,00 -189.351,84 -327.116,00 -209.550,00 -227.550,00 -234.550,00 -237.550,00 -241.550,00 -245.550,00 -245.550,00 -246.000,00 -189.351,84 -327.116,00 -209.550,00 -227.550,00 -234.550,00 -237.550,00 -241.550,00 10.450.000,00 5.805.861,00 17.040.000,00 14.545.000,00 12.200.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 940.000,00 1.645.000,00 0,00 0,00 0,00 10.450.000,00 5.805.861,00 16.100.000,00 12.900.000,00 12.200.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 -9.764.204,18 -214.204,18 -9.550.000,00 -185.000,00 -10.190.140,00 -10.200.000,00 -10.202.000,00 -185.000,00 -190.140,00 -200.000,00 -202.000,00 0,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 685.795,82 5.620.861,00 6.849.860,00 4.345.000,00 1.998.000,00 496.443,98 5.293.745,00 6.640.310,00 4.117.450,00 1.763.450,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 10.408.610,46 16.338.835,57 21.632.580,57 28.272.890,57 32.390.340,57 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 10.905.054,44 21.632.580,57 28.272.890,57 32.390.340,57 34.153.790,57 Gemeinde Inden 0,00 0,00 450,00 450,00 100,00 100,00 350,00 350,00 Plan 2022 Seite -337- -10.205.000,00 -10.212.000,00 -205.000,00 -212.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 795.000,00 -212.000,00 557.450,00 -453.550,00 34.153.790,57 34.711.240,57 34.711.240,57 34.257.690,57 -5.216.000,00 -216.000,00 -5.000.000,00 -216.000,00 -461.550,00 34.257.690,57 33.796.140,57 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -338- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 4321012 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -225.721,26 -224.220,00 -237.427,00 -237.490,00 -237.355,00 -237.355,00 -237.355,00 -237.355,00 -225.721,26 -224.220,00 -237.427,00 -237.490,00 -237.355,00 -237.355,00 -237.355,00 -237.355,00 -734,00 -740,00 -747,00 -753,00 -10.742,74 -845,00 -722,00 -727,00 -72,62 -230,00 -100,00 -100,00 -100,00 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte -849,12 -115,00 -117,00 -117,00 -119,00 Entgelt Inanspruchnahme Bauhof -9.821,00 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 -100,00 -100,00 -120,00 -121,00 -520,00 -526,00 -100,00 -122,00 -531,00 -101.922,14 -60.799,00 -111.024,00 -111.185,00 -111.346,00 -111.509,00 -111.674,00 -96.990,61 -60.549,00 -110.423,00 -110.583,00 -110.743,00 -110.905,00 -111.069,00 -150,00 -500,00 -500,00 -500,00 -100,00 -101,00 -102,00 -103,00 -22.210,00 -23.702,00 -22.905,40 -22.706,50 -150,00 -150,00 -150,00 -17.800,00 -20.335,00 -19.505,40 -19.274,50 -4.910,19 -3.010,00 -3.217,00 -3.250,00 -3.282,00 -3.314,00 -3.348,00 -3.381,00 -1.536.002,37 -55.500,00 -64.235,00 -64.795,00 -65.361,00 -65.933,00 -66.509,00 -67.094,00 -21.000,00 -21.210,00 -21.422,00 -21.636,00 -180,00 -180,00 -180,00 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 Ertr. Auflös./ Herabs. Pensionen Vers.-Empf. -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 4582002 Ertr. Auflös./ Herabs. Beihilfe Vers.-Empf. -14.000,00 -14.140,00 -14.281,00 -14.424,00 4583002 Auflösung Rückstellung für Gleitzeit 4583003 Auflösung Rückstellung für Überstunden 4583005 Ertrag a.d.A. "Pauschalen" 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 4592001 Ertrag aus nachträglicher Bilanzierung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 M ieten und Pachten 4411002 M ieten M ietshaus Lucherb.+ Garage Frenz 4411004 Nutzungsentgelt DRK OV Inden -385,00 4411007 Pacht Photovoltaikanlage -613,11 4421000 Erträge aus Verkauf 4421002 Erträge aus Betrieb "Indemann" 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 16.610,12 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände -3.338,23 4484000 Kostenerstattung so. öffentl. Bereich -14,21 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -90.491,89 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -15,71 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -40.952,54 4488004 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -109,10 4488009 Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4542000 Ertr. Veräußerung bewegl. Vermögensg. 4562000 Säumniszuschläge, M ahngebühren 4562100 Beitreibungsgebühren -154,73 4562300 Stundungszinsen -240,00 4582000 Ertr. Auflösung./ Herabs. Rückstellungen 4582001 Gemeinde Inden -111.841,00 -111.235,00 -3.833,42 -500,00 -500,00 -104,00 -105,00 -500,00 -106,00 -100,00 -123.581,75 -23.063,00 -23.297,00 -23.526,00 -360,00 -1.400,00 -150,00 -150,00 -19.599,00 -19.799,00 -150,00 -19.995,00 -2.133,80 -15.481,25 -723.389,00 -21.853,00 -22.071,00 -180,00 -180,00 -22.292,00 -180,00 -520,00 -526,00 -20.812,00 -21.020,00 -14.568,00 -14.712,00 -21.230,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -531,00 -14.861,00 -13.879,65 -209,84 -640.350,00 -673,25 -2.057,32 -137.433,53 Seite -338- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -339- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5011001 Entschädigung Bürgerm. und Stellvertreter 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -1.997.970,26 -363.574,00 -437.110,00 -437.102,40 -437.502,50 -438.600,00 -439.582,00 -440.569,00 2.352.160,48 2.111.334,00 1.774.680,00 1.810.369,00 1.827.945,00 1.845.980,00 1.864.298,00 1.882.798,00 215.077,62 217.421,00 230.750,00 235.365,00 237.719,00 14.227,89 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 965.149,09 1.208.598,00 1.118.150,00 1.140.813,00 1.152.018,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 82.861,97 108.317,00 89.050,00 90.931,00 91.739,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 189.486,92 298.121,00 223.950,00 228.429,00 230.713,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 13.632,99 110.278,00 56.980,00 58.200,00 58.700,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 128.942,00 3.200,00 3.264,00 3.297,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 176.939,00 21.121,00 32.600,00 33.252,00 33.585,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) -5.880,27 3.010,00 4.400,00 4.488,00 4.533,00 5041006 Zuf.Pensionsrückst. "passive Beamte" 5071000 Zuf. Rücksellung Urlaub 664,00 700,00 714,00 721,00 5071001 Zuf. Rückstellung Gleitzeit 612,00 650,00 663,00 670,00 12 - Versorgungsaufwendungen 366.283,00 400.450,00 408.459,00 412.544,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 5141000 Beihilfe "inaktive" Beamte 5141004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Vers.empf. (KVR) 5161000 Zuf. zu Beihilferückst. für Vers.empfänger 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 5235001 Erst. an M ijlan Dienstleistung 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5255000 20.999,27 295.194,25 286.099,00 327.450,00 333.999,00 337.339,00 43.221,29 70.599,00 63.000,00 64.260,00 64.903,00 5.909,27 5.757,00 6.000,00 6.120,00 6.181,00 3.828,00 4.000,00 4.080,00 4.121,00 1.757.079,08 1.003.661,00 1.202.156,00 937.704,20 915.743,50 1.005.547,37 203.200,00 234.500,00 53.770,00 52.280,00 73.587,28 73.380,00 106.723,00 81.846,00 79.272,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 559.713,14 577.355,00 660.131,00 649.845,20 630.493,50 58.199,60 60.426,00 61.030,00 61.640,00 62.257,00 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 6.164,85 7.500,00 7.575,00 7.651,00 7.727,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 5.266,83 14.100,00 14.241,00 14.384,00 14.528,00 5281004 Repräsentationsmittel 593,37 500,00 500,00 500,00 500,00 5281018 Verbrauchsmaterial 41.756,64 60.600,00 61.206,00 61.818,00 62.436,00 5291000 Aufw. sonstige Dienstleistungen 5291003 Bürgerpreis für ehrenamtl. Engagement 14 - Bilanzielle Abschreibungen 648.940,00 654.270,00 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711008 Aufwand Festwert < 410 € 15 - Transferaufwendungen 5313001 Umlage an KDVZ Rhein-Erft-Rur 5317008 Beitrag ans Volksheimstättenwerk Gemeinde Inden 244.922,00 14.250,00 1.186.822,00 94.519,00 237.704,00 60.479,00 3.397,00 34.602,00 4.670,00 679.666,00 246.063,69 5711000 240.096,00 242.497,00 14.250,00 14.250,00 1.163.438,00 1.175.071,00 92.655,00 93.582,00 233.022,00 235.351,00 59.287,00 59.881,00 3.330,00 3.363,00 33.920,00 34.260,00 4.578,00 4.624,00 728,00 736,00 676,00 683,00 416.669,00 420.836,00 340.712,00 344.120,00 65.552,00 66.207,00 6.243,00 6.305,00 4.162,00 4.204,00 872.372,00 879.440,00 50.291,00 48.801,00 77.750,00 77.780,00 6.250,00 6.250,00 589.163,00 596.208,00 62.880,00 63.508,00 7.805,00 7.883,00 14.672,00 14.819,00 500,00 500,00 63.061,00 63.691,00 743,00 690,00 425.044,00 347.561,00 66.869,00 6.368,00 4.246,00 888.482,00 48.812,00 78.012,00 6.250,00 603.508,00 64.143,00 7.961,00 14.968,00 500,00 64.328,00 50.000,00 350,00 584.646,92 608.846,00 645.482,00 579.817,46 601.846,00 638.412,00 641.799,00 647.057,00 4.829,46 7.000,00 7.070,00 7.141,00 7.213,00 162.150,00 226.830,00 162.612,00 160.614,00 160.616,00 159.940,00 224.620,00 160.400,00 160.400,00 160.400,00 210,00 210,00 212,00 214,00 216,00 Seite -339- 617.138,00 616.559,00 609.854,00 609.202,00 7.284,00 7.357,00 160.619,00 160.621,00 160.400,00 160.400,00 219,00 221,00 626.133,00 618.702,00 7.431,00 160.623,00 160.400,00 223,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -340- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 16 - Sonstige Aufwendungen 5411002 Arbeitsmed. und sicherheitstechn. Dienst 5411003 Aufwand des Personalrates 5411004 Förderung Betriebsgemeinschaft 5412000 Arbeitskleidung 5412001 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 2.000,00 2.000,00 2.000,00 693.662,18 756.038,00 869.764,00 Plan 2018 857.487,90 Plan 2019 850.098,50 Plan 2020 Plan 2021 771.890,00 763.736,00 10.406,00 10.510,00 83,00 84,00 520,00 526,00 6.266,00 6.309,00 20.000,00 20.000,00 15.609,00 15.765,00 45.300,00 40.000,00 57.300,00 50.000,00 223.644,00 225.283,00 1.561,00 1.577,00 6.500,00 6.500,00 3.746,00 3.784,00 7.805,00 7.883,00 28.096,00 28.377,00 109.292,00 110.353,00 Plan 2022 764.427,00 9.270,67 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 80,00 80,00 81,00 82,00 82,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 5.937,73 6.100,00 6.141,00 6.182,00 24.224,00 Aus- und Fortbildung Bedienstete 15.423,81 22.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5412004 Reisekosten 12.916,17 15.000,00 15.150,00 15.302,00 15.455,00 5421001 Entschädigung Fraktionsvorsitzende 29.209,44 30.700,00 44.400,00 44.850,00 44.850,00 5421002 Entschädigung Sitzungsgelder 54.807,75 57.350,00 56.000,00 56.600,00 56.600,00 5422000 M ieten und Pachten 242.635,59 291.775,00 325.163,00 300.384,00 284.265,50 5422002 Wartungsverträge Software 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 5423001 Leasing/ M iete Fotokopiergerät 3.240,60 3.200,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 5423002 Leasing Fahrzeuge 3.455,76 3.600,00 3.636,00 3.672,00 3.709,00 5423003 Leasing Hardware 3.371,76 7.500,00 7.575,00 7.651,00 7.727,00 5429000 Inanspruchnahme Rechte/ Dienste 29.975,00 27.000,00 27.270,00 27.543,00 27.818,00 5431000 Geschäftsaufwendungen 88.978,17 102.000,00 104.520,00 107.200,00 108.241,00 5431001 KFZ - Entschädigung Bürgermeister 1.600,00 1.920,00 5431002 Kosten M itteilungsblatt 3.088,04 3.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5431003 Kosten für Prüfungen (WP/ GPA) 41.640,15 20.000,00 20.402,00 20.606,00 20.812,00 5431004 Kontogebühren u.ä. 4.266,11 5.500,00 5.555,00 5.611,00 5.667,00 5431006 Kosten für KDVZ-Kassenbuchungen 49.490,00 49.985,00 50.485,00 5431016 Rechtsanwalt,- Notar und Gutachterkosten 5.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5441000 Steuern 3.325,00 3.692,00 3.122,00 3.153,00 5441001 Versicherung 120.098,00 128.223,00 138.053,90 126.186,00 5441002 Schadensfälle 8.000,00 8.000,00 8.000,00 5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen 3.595,71 5491000 Verfügungsmittel 1.859,04 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5492000 Fraktionszuwendungen 2.070,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 5.135,14 5.600,00 5.656,00 5.713,00 5.770,00 5499001 Beitrag an Fachverband/ verbände 20,00 20,00 20,00 21,00 5499002 M itgliedsbeitrag AG Inde-Rur 176,72 210,00 210,00 210,00 210,00 5499003 M itgliedsbeitrag ZAR - Verein 628,10 5499004 Beitrag Gem.-bund + Arbeitsgeberverband 5.815,00 5.300,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 5499013 Beitrag Verein Grünmetropole 2.220,00 3.100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.844.892,91 5.072.992,00 5.055.144,00 4.823.574,10 4.821.217,00 4.684.668,00 4.705.490,00 4.747.507,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.846.922,65 4.709.418,00 4.618.034,00 4.386.471,70 4.383.714,50 4.246.068,00 4.265.908,00 4.306.938,00 Gemeinde Inden 10.282,81 111.482,91 Seite -340- 2.500,00 2.500,00 21.020,00 21.230,00 5.723,00 5.781,00 50.990,00 51.499,00 5.000,00 5.000,00 3.184,00 3.216,00 122.827,00 123.442,00 8.000,00 8.000,00 1.500,00 1.500,00 2.160,00 1.700,00 5.827,00 5.886,00 21,00 21,00 210,00 210,00 10.615,00 85,00 531,00 6.352,00 20.000,00 15.923,00 40.000,00 50.000,00 226.938,00 1.592,00 6.500,00 3.821,00 7.961,00 28.661,00 111.425,00 2.500,00 20.200,00 5.838,00 49.000,00 5.000,00 3.248,00 124.061,00 8.000,00 1.500,00 1.700,00 5.945,00 21,00 210,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -341- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 19 + Finanzerträge -214,10 4617000 Zinserträge Kreditinstitute -214,10 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -214,10 22 = Ordentliches Jahresergebnis 3.846.708,55 4.709.418,00 4.618.034,00 4.386.471,70 4.383.714,50 4.246.068,00 4.265.908,00 4.306.938,00 26 = Jahresergebnis 3.846.708,55 4.709.418,00 4.618.034,00 4.386.471,70 4.383.714,50 4.246.068,00 4.265.908,00 4.306.938,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 4811001 Erträge Erst. Personalkosten Bauhof 4811002 Erträge Erstatt. Arbeitsplatzkosten 4811004 Ertr. aus Kostenerst. für Bauhof KFZ 4811007 -425.976,16 -2.397.877,00 -2.466.341,00 -2.239.212,70 -2.198.300,50 -359.820,00 -363.421,00 -367.001,00 -370.676,00 -93.863,00 -94.806,00 -95.741,00 -96.444,00 -108.960,00 -110.054,00 -111.118,00 -111.975,00 Ertr. Arbeitsplatzk. Technikunterstützung -16.610,00 -16.776,00 -16.943,00 -17.114,00 4811008 Gemeinkostenzuschlag -22.000,00 -22.220,00 -22.442,00 -22.667,00 4811012 Verrechnung Gebäude -1.796.624,00 -1.859.064,00 -1.625.967,70 -1.579.424,50 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 177.478,00 270.787,00 195.337,00 194.889,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 8.153,00 8.238,00 8.308,00 8.134,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 2.742,79 7.340,00 7.417,00 7.456,00 7.276,00 5811008 Personalkosten Bauhof 133.336,23 30.790,00 31.101,00 31.357,00 30.644,00 5811012 Verrechnung Gebäude 131.195,00 224.031,00 148.216,00 148.835,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden -370.724,22 -55.251,94 136.079,02 3.556.811,41 2.489.019,00 Seite -341- 2.422.480,00 2.342.596,00 2.380.303,00 -2.061.489,00 -2.092.002,00 -2.095.861,00 -374.375,00 -378.124,00 -97.401,00 -98.382,00 -113.092,00 -134.229,00 -17.286,00 -17.458,00 -22.893,00 -23.122,00 -1.436.442,00 -1.444.546,00 195.909,00 196.912,00 8.212,00 8.300,00 7.345,00 7.426,00 30.944,00 31.260,00 149.408,00 149.926,00 2.380.488,00 2.366.959,00 -381.903,00 -99.362,00 -115.368,00 -17.632,00 -23.353,00 -1.454.384,00 197.827,00 8.379,00 7.495,00 31.568,00 150.385,00 2.412.763,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -342- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 6032000 Hundesteuer 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 6321012 Entgelt Inanspruchnahme Bauhof 6321016 Entgelt für Stromkosten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 M ieten und Pachten 6411002 M ieten M ietshaus Lucherb.+ Garage Frenz 6411004 Nutzungsentgelt DRK OV Inden 355,00 6411007 Pacht Photovoltaikanlage 613,11 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6421002 Einzahlungen aus Betrieb "Indemann" 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 6483000 Einz. aus Kostenerst. Zweckverb. 6484000 Kostenerst. so. öffentl. Ber. 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 41.660,81 6488004 Einz. aus Kostenerst. übriger Bereich 17,10 6488009 Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 07 + Sonstige Einzahlungen 6542000 Einz. Veräuß Grundst./ Gebäude 6562000 Säumniszuschläge, M ahngebühren 6562100 Rücklastschriftgebühren 182,97 6562300 Stundungszinsen 240,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Zinsen Kreditistitute 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7011001 Entschädigung Bürgerm. und Stellvertreter 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 20,00 20,00 740,00 747,00 100,00 100,00 120,00 121,00 520,00 526,00 1.232,00 845,00 722,00 727,00 734,00 753,00 72,62 230,00 100,00 100,00 100,00 634,38 115,00 117,00 117,00 119,00 500,00 505,00 510,00 515,00 110.876,50 60.799,00 111.024,00 111.185,00 111.346,00 105.974,97 60.549,00 110.423,00 110.583,00 110.743,00 150,00 500,00 500,00 500,00 100,00 101,00 102,00 103,00 22.210,00 23.702,00 22.905,40 22.706,50 150,00 150,00 150,00 17.800,00 20.335,00 19.505,40 19.274,50 4.910,19 3.010,00 3.217,00 3.250,00 3.282,00 23.260,58 21.000,00 29.390,00 29.602,00 29.816,00 21.000,00 21.210,00 21.422,00 21.636,00 180,00 180,00 180,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 164.838,00 164.419,40 164.602,50 165.345,00 165.969,00 166.592,00 100,00 122,00 531,00 525,00 111.509,00 111.674,00 110.905,00 111.069,00 111.841,00 111.235,00 3.833,42 500,00 500,00 104,00 105,00 500,00 106,00 100,00 91.393,16 23.063,00 23.297,00 23.526,00 360,00 -16.610,12 3.338,23 14,21 57.687,03 1.400,00 15,71 150,00 150,00 19.599,00 19.799,00 3.314,00 3.348,00 30.033,00 30.251,00 150,00 19.995,00 3.381,00 30.472,00 2.133,80 18.646,49 2.057,32 21.853,00 22.071,00 180,00 180,00 22.292,00 180,00 214,10 214,10 226.996,34 104.854,00 -1.478.898,43 -2.094.694,00 -1.746.730,00 -1.781.860,00 -1.799.150,00 -212.470,04 -217.421,00 -230.750,00 -235.365,00 -237.719,00 -14.227,89 -14.250,00 -14.250,00 -14.250,00 -14.250,00 -956.463,79 -1.208.598,00 -1.118.150,00 -1.140.813,00 -1.152.018,00 -82.861,97 -108.317,00 -89.050,00 -90.931,00 -91.739,00 Seite -342- -1.816.899,00 -1.834.924,00 -240.096,00 -242.497,00 -14.250,00 -14.250,00 -1.163.438,00 -1.175.071,00 -92.655,00 -93.582,00 -1.853.131,00 -244.922,00 -14.250,00 -1.186.822,00 -94.519,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -343- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -189.486,92 -298.121,00 -223.950,00 -228.429,00 -230.713,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -13.632,99 -110.278,00 -56.980,00 -58.200,00 -58.700,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR -9.754,83 -8.767,00 -10.400,00 -10.608,00 -10.714,00 11 - Versorgungsauszahlungen -291.066,01 -356.698,00 -390.450,00 -398.259,00 -402.242,00 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte -247.844,72 -286.099,00 -327.450,00 -333.999,00 -337.339,00 7141000 Beihilfe "inaktive" Beamte -43.221,29 -70.599,00 -63.000,00 -64.260,00 -64.903,00 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -1.780.298,75 -1.003.661,00 -1.202.156,00 -937.704,20 -915.743,50 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -1.014.126,95 -203.200,00 -234.500,00 -53.770,00 -52.280,00 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. -84.806,53 -73.380,00 -106.723,00 -81.846,00 -79.272,00 7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. -6.250,00 -6.250,00 -6.250,00 -6.250,00 -6.250,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -563.293,98 -577.355,00 -660.131,00 -649.845,20 -630.493,50 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen -58.039,60 -60.426,00 -61.030,00 -61.640,00 -62.257,00 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen -6.164,85 -7.500,00 -7.575,00 -7.651,00 -7.727,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € 7281004 Repräsentationsmittel 7281018 Verbrauchsmaterial 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7291003 Bürgerpreis für ehrenamtl. Engagement 14 - Transferausszahlungen 7313001 Umlage an KDVZ Rhein-Erft-Rur 7317008 Beitrag ans Volksheimstättenwerk 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 - Sonstige Auszahlungen 7411002 Arbeitsmed. und sicherheitstechn. Dienst 7411003 Aufwand des Personalrates 7411004 Förderung Betriebsgemeinschaft 7412000 Arbeitskleidung 7412001 -5.266,83 -14.100,00 -14.241,00 -14.384,00 -14.528,00 -593,37 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -41.756,64 -60.600,00 -61.206,00 -61.818,00 -62.436,00 -233.022,00 -235.351,00 -59.287,00 -59.881,00 -10.821,00 -10.929,00 -406.264,00 -410.327,00 -340.712,00 -344.120,00 -65.552,00 -66.207,00 -872.372,00 -879.440,00 -50.291,00 -48.801,00 -77.750,00 -77.780,00 -6.250,00 -6.250,00 -589.163,00 -596.208,00 -62.880,00 -63.508,00 -7.805,00 -7.883,00 -14.672,00 -14.819,00 -500,00 -500,00 -63.061,00 -63.691,00 Plan 2022 -237.704,00 -60.479,00 -11.038,00 -414.430,00 -347.561,00 -66.869,00 -888.482,00 -48.812,00 -78.012,00 -6.250,00 -603.508,00 -64.143,00 -7.961,00 -14.968,00 -500,00 -64.328,00 -50.000,00 -350,00 -162.150,00 -226.830,00 -162.612,00 -160.614,00 -160.616,00 -159.940,00 -224.620,00 -160.400,00 -160.400,00 -160.400,00 -210,00 -210,00 -212,00 -214,00 -216,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -670.670,38 -756.038,00 -869.764,00 -857.487,90 -850.098,50 -9.270,67 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 -80,00 -80,00 -81,00 -82,00 -82,00 -500,00 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 -5.937,73 -6.100,00 -6.141,00 -6.182,00 -24.224,00 Aus- und Fortbildung Bedienstete -15.363,81 -22.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 7412004 Reisekosten -12.916,17 -15.000,00 -15.150,00 -15.302,00 -15.455,00 7421001 Entschädigung Fraktionsvorsitzende -29.209,44 -30.700,00 -44.400,00 -44.850,00 -44.850,00 7421002 Entschädigung Sitzungsgelder -54.807,75 -57.350,00 -56.000,00 -56.600,00 -56.600,00 7422000 M ieten und Pachten -242.635,59 -291.775,00 -325.163,00 -300.384,00 -284.265,50 7422002 Wartungsverträge Software -1.500,00 -1.515,00 -1.530,00 -1.545,00 7423001 Leasing/ M iete Fotokopiergerät -3.240,60 -3.200,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 7423002 Leasing Fahrzeuge -3.455,76 -3.600,00 -3.636,00 -3.672,00 -3.709,00 7423003 Leasing Hardware -3.371,76 -7.500,00 -7.575,00 -7.651,00 -7.727,00 7429000 Inanspruchnahme Rechte/ Dienste -29.975,00 -27.000,00 -27.270,00 -27.543,00 -27.818,00 7431000 Geschäftsauszahlungen -88.654,17 -102.000,00 -104.520,00 -107.200,00 -108.241,00 Gemeinde Inden Plan 2020 Plan 2021 Seite -343- -160.619,00 -160.621,00 -160.400,00 -160.400,00 -219,00 -221,00 -771.890,00 -723.736,00 -10.406,00 -10.510,00 -83,00 -84,00 -520,00 -526,00 -6.266,00 -6.309,00 -20.000,00 20.000,00 -15.609,00 -15.765,00 -45.300,00 -40.000,00 -57.300,00 -50.000,00 -223.644,00 -225.283,00 -1.561,00 -1.577,00 -6.500,00 -6.500,00 -3.746,00 -3.784,00 -7.805,00 -7.883,00 -28.096,00 -28.377,00 -109.292,00 -110.353,00 -160.623,00 -160.400,00 -223,00 -764.427,00 -10.615,00 -85,00 -531,00 -6.352,00 -20.000,00 -15.923,00 -40.000,00 -50.000,00 -226.938,00 -1.592,00 -6.500,00 -3.821,00 -7.961,00 -28.661,00 -111.425,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -344- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 7431001 KFZ - Entschädigung Bürgermeister -1.600,00 -1.920,00 7431002 Kosten M itteilungsblatt -3.088,04 -3.500,00 7431003 Kosten für Prüfungen (WP/ GPA) -22.770,65 7431004 Kontogebühren u.ä. -4.258,66 7431006 Kosten für KDVZ-Kassenbuchungen 7431016 Rechtsanwalt,- Notar und Gutachterkosten 7441000 Steuern 7491000 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -20.000,00 -20.402,00 -20.606,00 -20.812,00 -5.500,00 -5.555,00 -5.611,00 -5.667,00 -49.490,00 -49.985,00 -50.485,00 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -2.500,00 -2.500,00 -21.020,00 -21.230,00 -5.723,00 -5.781,00 -50.990,00 -51.499,00 -5.000,00 -5.000,00 -134.011,00 -134.658,00 -1.500,00 -1.500,00 -2.160,00 -1.700,00 -5.827,00 -5.886,00 -21,00 -21,00 -210,00 -210,00 -135.309,00 -2.500,00 -20.200,00 -5.838,00 -49.000,00 -10.282,81 -5.000,00 -7.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -111.482,91 -123.423,00 -139.915,00 -149.175,90 -137.339,00 Verfügungsmittel -1.859,04 -2.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7492000 Fraktionszuwendungen -2.070,00 -2.160,00 -2.160,00 -2.160,00 -2.160,00 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw. -5.000,00 -5.600,00 -5.656,00 -5.713,00 -5.770,00 7499001 Beitrag an Fachverband/ verbände -20,00 -20,00 -20,00 -21,00 7499002 M itgliedsbeitrag AG Inde-Rur -176,72 -210,00 -210,00 -210,00 -210,00 7499003 M itgliedsbeitrag ZAR - Verein -628,10 7499004 Beitrag Gem.-bund und Arbeitsgeberv. -5.815,00 -5.300,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 7499013 Beitrag Verein Grünmetropole -2.220,00 -3.100,00 -4.383.083,57 -4.437.921,00 -4.371.712,00 -4.135.925,10 -4.127.850,00 -4.028.044,00 -4.009.048,00 -4.081.093,00 -4.156.087,23 -4.333.067,00 -4.206.874,00 -3.971.505,70 -3.963.247,50 -3.862.699,00 -3.843.079,00 -3.914.501,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) -5.000,00 -1.500,00 -1.700,00 -5.945,00 -21,00 -210,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.800,00 6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund 8.800,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußer. von Sachanlagen 29.500,00 30.000,00 500.000,00 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./ Gebäude 29.500,00 30.000,00 500.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 29.500,00 38.800,00 500.000,00 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden -575.000,00 -1.500.000,00 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden -575.000,00 -1.500.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -35.000,00 7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen -35.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -313.174,42 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € -308.344,96 7832001 Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 € -4.829,46 -7.000,00 -7.070,00 -7.141,00 -7.213,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -313.174,42 -7.000,00 -664.520,00 -1.507.141,00 -12.213,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -313.174,42 22.500,00 -625.720,00 -1.507.141,00 487.787,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) -4.469.261,65 -4.310.567,00 -4.832.594,00 -5.478.646,70 -3.475.460,50 -1.699.983,00 -3.710.436,00 -3.921.932,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -69.893,94 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -69.893,94 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -4.310.567,00 -4.832.594,00 -5.478.646,70 -3.475.460,50 -1.699.983,00 -3.710.436,00 -3.921.932,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Bestand an fremden Finanzmitteln Gemeinde Inden -4.539.155,59 -7.000,00 -54.520,00 -7.141,00 -47.450,00 -12.213,00 -5.000,00 -8.396.676,58 -18.488.945,47 -22.799.512,47 -27.632.106,47 -33.110.753,17 500.000,00 200.000,00 500.000,00 200.000,00 500.000,00 200.000,00 1.662.716,00 -67.357,00 1.670.000,00 -60.000,00 -7.284,00 -7.357,00 1.662.716,00 -67.357,00 2.162.716,00 132.643,00 -7.431,00 -7.431,00 -7.431,00 -7.431,00 -36.586.213,67 -41.996.632,67 -38.286.196,67 -2.182,71 Seite -344- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -345- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -12.938.014,88 -22.799.512,47 -27.632.106,47 -33.110.753,17 -36.586.213,67 Seite -345- Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -38.286.196,67 -45.918.564,67 -41.996.632,67 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -346- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -29.404,39 -29.516,00 -29.215,00 -29.215,00 -29.215,00 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -26.904,39 -27.016,00 -26.715,00 -26.715,00 -26.715,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -59.827,34 -56.500,00 -57.000,00 -57.200,00 -57.200,00 -57.200,00 -57.200,00 -57.200,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 4311000 Verwaltungsgebühren 4311001 Schutzgebühr M ietspiegel 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 4321021 Benutzungsgebühr Brandschauen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4480000 Erträge aus Kostenerst. Bund 4481000 Erträge aus Kostenerstattung vom Land 4482001 -47.039,05 Plan 2018 Plan 2019 -45.500,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -10.386,43 -8.500,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -1.744,66 -2.500,00 -2.000,00 -2.200,00 -2.200,00 -11.304,88 -6.320,00 -10.477,00 -4.482,00 -4.489,00 -3.505,00 -510,00 -515,00 -207,48 -5.500,00 -6.500,00 -3.500,00 -3.500,00 Erträge aus Erstattung Kreis Düren -3.100,78 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -5.952,29 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -1.331,00 -50,00 -50,00 -50,00 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -67,48 -50,00 -50,00 -50,00 4488004 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -50,00 -50,00 -50,00 4488005 Erträge aus Kostenerst. Wildschäden -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 4488006 Erträge aus Kostenerst. Ersatzvornahmen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 4488009 Erträge aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. -645,85 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -27.230,98 -40.220,00 -30.222,00 -30.222,00 -30.224,00 Bußgelder 4561001 Sühnegelder Schiedsmannverfahren 4561002 Verwarn- und Bußgeld aus OWiG 4591000 4591001 -29.215,00 -29.215,00 -2.500,00 -2.500,00 -26.715,00 -26.715,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -20,00 -20,00 -20,00 -20,00 -40.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Andere sonst. ordentl. Erträge -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 ordentl. Erträge aus Schadensfälle -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 -10,00 -27.220,98 -5.000,00 -5.000,00 -2.200,00 -2.200,00 -6.494,00 -7.502,00 -520,00 -3.526,00 -3.500,00 -3.500,00 -2.100,00 -100,00 -52,00 -53,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -20,00 -20,00 -100,00 -100,00 -52,00 -53,00 -30.224,00 -30.226,00 -121.119,00 -121.128,00 167.325,44 166.319,00 249.800,00 254.806,00 257.344,00 259.912,00 262.517,00 8.302,93 8.571,00 123.737,69 108.116,00 195.200,00 199.104,00 201.096,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 9.656,49 12.392,00 15.500,00 15.820,00 15.968,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 24.899,30 33.603,00 39.100,00 39.882,00 40.280,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 729,03 889,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Gemeinde Inden -5.000,00 -2.200,00 -7.507,00 -531,00 -6.500,00 -100,00 -53,00 -50,00 -50,00 -50,00 -20,00 -100,00 -53,00 -30.226,00 265.141,00 -126.914,00 - Personalaufwendungen -26.715,00 -124.148,00 -132.556,00 11 -2.500,00 -30.000,00 -127.767,59 = Ordentliche Erträge -29.215,00 -100,00 -100,00 -20,00 -20,00 -30.000,00 -30.000,00 -52,00 -53,00 -52,00 -53,00 -123.133,00 -124.143,00 10 Plan 2022 -657,20 -500,00 4561000 Plan 2020 Plan 2021 203.106,00 205.138,00 16.128,00 16.289,00 40.678,00 41.090,00 -100,00 -20,00 -53,00 -53,00 207.188,00 16.452,00 41.501,00 2.172,00 505,00 71,00 2.373,72 2.373,72 Seite -346- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -347- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232001 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 58.447,79 47.370,00 56.574,00 47.182,00 47.337,00 Beteiligung KFZ Strahlenschutz 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 5232002 Kostenerstattung Notruf 112 211,43 220,00 222,00 224,00 227,00 5232007 Erstattung anteilige Fischereiabg. 452,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5238003 Kostenerstattung Brandschauen 1.800,00 2.000,00 2.000,00 5241002 Ölschadenbeseitigung (Straßen) 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 5251000 Haltung von Fahrzeugen 27.508,32 25.000,00 25.250,00 25.503,00 20.000,00 5255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 4.745,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 5255001 Restaurierung Personenstandsbücher 3.456,23 5255002 Unterhaltung Sirenensteuerungsanlagen 109,26 200,00 202,00 204,00 206,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 9.147,92 10.150,00 10.250,00 10.351,00 10.453,00 5281009 Verpflegung bei Einsätzen 285,40 400,00 404,00 408,00 412,00 5281010 Kosten für Führerscheine 2.730,26 3.600,00 3.636,00 3.672,00 3.709,00 5291004 Kosten für Wahlen 7.879,76 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.622,21 98.033,93 10.000,00 66.839,00 78.500,00 5.000,00 151.860,00 143.140,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 49.580,53 48.839,00 55.000,00 100.860,00 125.140,00 5711008 Aufwand Festwert < 410 € 48.453,40 18.000,00 23.500,00 51.000,00 18.000,00 15 - Transferaufwendungen 5317001 9.374,00 9.380,00 9.380,00 9.380,00 9.380,00 Zuschuss Tierschutzverein Düren 5.124,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5.130,00 5318001 Zuschuss an freiwillige Feuerwehr 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 5318002 Zuschuss Zeltlager Jugend-Feuerwehr 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5318003 Zuschuss an Jugendfeuerwehr 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 16 - Sonstige Aufwendungen 5411005 95.862,15 93.397,00 95.453,00 83.752,00 83.913,00 Ärztliche Untersuchungen 2.875,72 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.576,00 5412002 Aus- und Fortbildung Brandschutz 3.096,02 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5421003 Aufwendungen für Schiedsmann 1.324,40 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 5421004 Vergütung Wildschadenschätzer 20,00 20,00 20,00 20,00 5421005 Aufwandsentschädigung 10.464,00 10.932,00 10.932,00 10.932,00 10.932,00 5421006 Ersätze entg. Arbeitsentgelte 594,89 600,00 606,00 612,00 618,00 5422002 Wartungsverträge Software 300,00 5423002 Leasing Fahrzeuge 18.677,47 13.500,00 13.500,00 4.500,00 4.500,00 5429000 Inanspruchnahme Rechte/ Dienste 14.883,35 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 5431005 Kosten Reisepässe und Ausweise 24.451,63 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 5432001 Erstellung Bedarfsplan 5441000 Steuern 5441001 Versicherung 5499001 Beitrag an Fachverband/ verbände Gemeinde Inden Plan 2020 Plan 2021 47.496,00 48.156,00 300,00 300,00 229,00 231,00 500,00 500,00 2.000,00 2.000,00 1.041,00 1.051,00 20.000,00 20.000,00 3.500,00 4.000,00 208,00 210,00 10.556,00 10.660,00 416,00 420,00 3.746,00 3.784,00 5.000,00 5.000,00 148.140,00 150.940,00 130.140,00 132.940,00 18.000,00 18.000,00 9.380,00 9.380,00 5.130,00 5.130,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.250,00 1.250,00 82.925,00 83.089,00 2.602,00 2.628,00 4.000,00 4.000,00 1.500,00 1.500,00 20,00 20,00 10.932,00 10.932,00 624,00 631,00 3.350,00 3.350,00 15.600,00 15.600,00 25.000,00 25.000,00 2.860,00 48.319,00 300,00 234,00 500,00 2.000,00 1.062,00 20.000,00 4.000,00 212,00 10.765,00 425,00 3.821,00 5.000,00 150.940,00 132.940,00 18.000,00 9.380,00 5.130,00 2.000,00 1.000,00 1.250,00 95.253,00 2.654,00 4.000,00 1.500,00 20,00 10.932,00 637,00 3.350,00 15.600,00 25.000,00 12.000,00 100,00 101,00 102,00 103,00 11.698,95 12.500,00 12.624,00 12.751,00 12.879,00 1.865,50 2.145,00 2.185,00 2.185,00 2.185,00 Seite -347- Plan 2022 104,00 105,00 13.008,00 13.138,00 2.185,00 2.185,00 106,00 13.269,00 2.185,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -348- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 5499005 Kosten allg. Ordnungsmaßnahmen 17 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 5.630,22 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 = Ordentliche Aufwendungen 431.417,03 383.305,00 489.707,00 546.980,00 541.114,00 547.853,00 554.082,00 569.033,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 303.649,44 250.749,00 362.793,00 425.861,00 419.986,00 424.720,00 429.939,00 444.885,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 303.649,44 250.749,00 362.793,00 425.861,00 419.986,00 424.720,00 429.939,00 444.885,00 444.885,00 48.191,00 250.749,00 362.793,00 425.861,00 419.986,00 424.720,00 429.939,00 48.235,00 44.995,00 46.748,00 47.102,00 47.461,00 47.826,00 1.125,00 1.137,00 1.148,00 1.159,00 700,00 707,00 714,00 721,00 Personalkosten Bauhof 4.500,00 4.545,00 4.590,00 4.637,00 5811012 Verrechnung Gebäude 41.910,00 38.606,00 40.296,00 40.585,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 298.984,00 407.788,00 472.609,00 467.088,00 26 = Jahresergebnis 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 5811008 Gemeinde Inden 303.649,44 303.649,44 Seite -348- 1.170,00 1.183,00 728,00 736,00 4.683,00 4.730,00 40.880,00 41.177,00 472.181,00 477.765,00 1.194,00 743,00 4.777,00 41.477,00 493.076,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -349- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6311001 Schutzgebühr M ietspiegel 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 6321021 Benutzungsgeb. Brandschauen 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6480000 Einz. aus Kostenerst. Bund 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6482001 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 57.200,00 57.200,00 50.000,00 50.000,00 Plan 2022 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 59.679,34 56.500,00 57.000,00 57.200,00 57.200,00 46.950,58 45.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.250,80 8.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.820,76 2.500,00 2.000,00 2.200,00 2.200,00 11.536,21 6.320,00 10.477,00 4.482,00 4.489,00 500,00 3.505,00 510,00 515,00 207,48 5.500,00 6.500,00 3.500,00 3.500,00 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 3.100,78 100,00 100,00 100,00 100,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 6.173,62 50,00 51,00 51,00 52,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.341,00 50,00 50,00 50,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 67,48 50,00 50,00 50,00 6488004 Einz. aus Kostenerst. übriger Bereich 50,00 50,00 50,00 6488006 Einz. aus Kostenerst. Ersatzvornahmen 100,00 100,00 100,00 100,00 6488009 Einz. aus Kostenerst. Versicherungsbeitr. 645,85 50,00 51,00 51,00 52,00 07 + Sonstige Einzahlungen 27.260,23 40.220,00 30.222,00 30.222,00 30.224,00 6561000 Bußgelder 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6561002 Verwarn- und Bußgelder aus OWiG 27.250,23 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 50,00 51,00 51,00 52,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 50,00 51,00 51,00 52,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 105.540,00 100.199,00 94.404,00 94.413,00 96.418,00 97.428,00 97.433,00 -259.912,00 -262.517,00 -265.141,00 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 2.500,00 57.200,00 50.000,00 657,20 100.975,78 -167.421,63 -165.814,00 -8.399,12 -8.571,00 -123.737,69 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 11 - Versorgungsauszahlungen 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -249.800,00 -254.806,00 -257.344,00 -108.116,00 -195.200,00 -199.104,00 -201.096,00 -9.656,49 -12.392,00 -15.500,00 -15.820,00 -15.968,00 -24.899,30 -33.603,00 -39.100,00 -39.882,00 -40.280,00 -729,03 -889,00 7232001 5.000,00 5.000,00 2.200,00 2.200,00 6.494,00 7.502,00 520,00 3.526,00 3.500,00 3.500,00 2.100,00 100,00 52,00 53,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 52,00 53,00 30.224,00 30.226,00 100,00 100,00 30.000,00 30.000,00 52,00 53,00 52,00 53,00 -203.106,00 -205.138,00 -16.128,00 -16.289,00 -40.678,00 -41.090,00 5.000,00 2.200,00 7.507,00 531,00 6.500,00 100,00 53,00 50,00 50,00 50,00 100,00 53,00 30.226,00 100,00 30.000,00 53,00 53,00 -207.188,00 -16.452,00 -41.501,00 -71,00 -2.404,68 -2.404,68 -58.447,79 -47.370,00 -56.574,00 -47.182,00 -47.337,00 Beteiligung KFZ Strahlenschutz -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 7232002 Kostenerstattung Notruf 112 -211,43 -220,00 -222,00 -224,00 -227,00 7232007 Erst. anteilige Fischereiabg. -452,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 7238003 Kostenerstattung Brandschauen (alt) -1.800,00 -2.000,00 -2.000,00 Gemeinde Inden 2.500,00 -1.622,21 Seite -349- -47.496,00 -48.156,00 -300,00 -300,00 -229,00 -231,00 -500,00 -500,00 -2.000,00 -2.000,00 -48.319,00 -300,00 -234,00 -500,00 -2.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -350- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 7241002 Ölschadenbeseitigung (Straßen) 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7255000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -20.000,00 -206,00 -208,00 -210,00 -212,00 -10.453,00 -10.556,00 -10.660,00 -10.765,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,00 -27.508,32 -25.000,00 -25.250,00 -25.503,00 -20.000,00 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen -4.745,00 -6.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.500,00 7255001 Restaurierung Personenstandsbücher -3.456,23 7255002 Unterhaltung Sirenensteuerungsanlagen -109,26 -200,00 -202,00 -204,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € -9.147,92 -10.150,00 -10.250,00 -10.351,00 Verpflegung bei Einsätzen 7281010 -285,40 -400,00 -404,00 -408,00 -412,00 Kosten für Führerscheine -2.730,26 -3.600,00 -3.636,00 -3.672,00 -3.709,00 7291004 Kosten für Wahlen -7.879,76 14 - Transferausszahlungen 7317001 -10.000,00 -5.000,00 -9.374,00 -9.380,00 -9.380,00 -9.380,00 -9.380,00 Zuschuss Tierschutzverein Düren -5.124,00 -5.130,00 -5.130,00 -5.130,00 -5.130,00 7318001 Zuschuss an freiwillige Feuerwehr -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 7318002 Zuschuss Zeltlager Jugendfeuerwehr -2.250,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 7318003 Zuschuss an Jugendfeuerwehr -1.250,00 -1.250,00 -1.250,00 -1.250,00 15 - Sonstige Auszahlungen -95.971,60 -93.397,00 -95.453,00 -83.752,00 -83.913,00 7411005 Ärztliche Untersuchungen -2.875,72 -2.500,00 -2.525,00 -2.550,00 -2.576,00 7412002 Aus- und Fortbildung Brandschutz -3.096,02 -6.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 7421003 Aufwendungen für Schiedsmann -1.324,40 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 7421005 Aufwandsentschädigung -10.464,00 -10.932,00 -10.932,00 -10.932,00 -10.932,00 7421006 Ersätze f. entgangene Arbeitsentgelte -594,89 -600,00 -606,00 -612,00 -618,00 7422002 Wartungsverträge Software -300,00 7423002 Leasing Fahrzeuge -18.677,47 -13.500,00 -13.500,00 -4.500,00 -4.500,00 7429000 Inanspruchnahme Rechte/ Dienste -14.883,35 -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 -15.600,00 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431005 Kosten Reisepässe und Ausweise -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 7432001 Erstellung Bedarfsplan 7441000 Steuern 7499001 7499005 16 17 Plan 2022 -1.041,00 -1.051,00 -20.000,00 -20.000,00 -3.500,00 -4.000,00 -1.000,00 7281009 Plan 2020 Plan 2021 -416,00 -420,00 -3.746,00 -3.784,00 -5.000,00 -5.000,00 -9.380,00 -9.380,00 -5.130,00 -5.130,00 -2.000,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.250,00 -1.250,00 -82.925,00 -83.089,00 -2.602,00 -2.628,00 -4.000,00 -4.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -10.932,00 -10.932,00 -624,00 -631,00 -3.350,00 -3.350,00 -15.600,00 -15.600,00 -1.062,00 -4.000,00 -425,00 -3.821,00 -5.000,00 -9.380,00 -5.130,00 -2.000,00 -1.000,00 -1.250,00 -95.253,00 -2.654,00 -4.000,00 -1.500,00 -10.932,00 -637,00 -3.350,00 -15.600,00 -109,45 -24.451,63 -25.000,00 -25.000,00 -2.860,00 -25.000,00 -12.000,00 -13.112,00 -13.243,00 -2.185,00 -2.185,00 -4.000,00 -4.000,00 -11.698,95 -12.600,00 -12.725,00 -12.853,00 -12.982,00 Beitrag an Fachverband/ verbände -1.865,50 -2.145,00 -2.185,00 -2.185,00 -2.185,00 Kosten allg. Ordnungsmaßnahmen -5.630,22 -3.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -333.619,70 -315.961,00 -411.207,00 -395.120,00 -397.974,00 -399.713,00 -403.142,00 -418.093,00 -303.561,00 -303.295,00 -305.714,00 -320.660,00 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) -232.643,92 -210.421,00 -311.008,00 -300.716,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24.000,00 24.000,00 24.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 24.000,00 24.000,00 24.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24.000,00 24.000,00 24.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -338.400,00 -541.600,00 -435.800,00 -410.000,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € -320.400,00 -518.100,00 -384.800,00 -392.000,00 7832001 Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 € -48.453,40 -18.000,00 -23.500,00 -51.000,00 -18.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -48.453,40 -338.400,00 -541.600,00 -435.800,00 -410.000,00 Gemeinde Inden -48.453,40 Seite -350- 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 -38.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -2.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -38.000,00 -20.000,00 -13.375,00 -2.185,00 -4.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 -20.000,00 -2.000,00 -18.000,00 -20.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -351- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -48.453,40 -338.400,00 -517.600,00 -411.800,00 -386.000,00 -14.000,00 4.000,00 4.000,00 -281.097,32 -548.821,00 -828.608,00 -712.516,00 -689.561,00 -317.295,00 -301.714,00 -316.660,00 -317.295,00 -301.714,00 -316.660,00 -281.097,32 -548.821,00 -828.608,00 -712.516,00 -689.561,00 -905.664,35 -3.733.291,03 -4.282.112,03 -5.110.720,03 -5.823.236,03 -1.186.761,67 -4.282.112,03 -5.110.720,03 -5.823.236,03 -6.512.797,03 Seite -351- -6.512.797,03 -6.830.092,03 -6.830.092,03 -7.131.806,03 -7.131.806,03 -7.448.466,03 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -352- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -97.561,94 -89.590,00 -98.940,00 -100.147,00 -101.361,00 4141000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land -7.901,28 -9.350,00 -18.000,00 -18.500,00 -19.000,00 4141001 Landeszuweisung OGS -79.420,00 -70.000,00 -70.700,00 -71.407,00 -72.121,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -10.240,66 -10.240,00 -10.240,00 -10.240,00 -10.240,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 4321001 Elternbeiträge OGS 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -102.582,00 -103.811,00 -19.500,00 -20.000,00 -72.842,00 -73.571,00 -10.240,00 -10.240,00 -62.956,00 -63.587,00 Plan 2022 -105.046,00 -20.500,00 -74.306,00 -10.240,00 -68.942,18 -60.500,00 -61.105,00 -61.716,00 -62.333,00 -312,18 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 -68.630,00 -60.000,00 -60.600,00 -61.206,00 -61.818,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -48.776,00 -960,50 -520,00 -526,00 -62.436,00 -63.061,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -40.250,00 -46.410,00 -46.873,00 -47.343,00 -47.815,00 -48.294,00 -39.726,67 -36.000,00 -40.400,00 -40.804,00 -41.212,00 -2.581,74 -100,00 -1.818,00 -1.836,00 -1.855,00 -100,00 -101,00 -102,00 -103,00 -50,00 -51,00 -51,00 -52,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00 4421004 Erträge aus Veranstaltungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden (GV) -17.580,48 4482005 Erträge aus Erst. Düren und Kommunen 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -868,70 4488004 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -453,44 4488007 Erträge aus Kostenerst. Werkmaterial 4488008 Erträge aus Kostenerst. M ittagessen -960,50 -65.414,83 -4.203,80 -41.624,00 -42.040,00 -1.873,00 -1.892,00 -104,00 -105,00 -52,00 -53,00 -4.162,00 -4.204,00 -916,00 -920,00 -64.222,00 -531,00 -63.691,00 -42.460,00 -1.911,00 -106,00 -53,00 -4.246,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -900,00 -904,00 -908,00 -912,00 4582001 Ertr. Auflös./ Herabs. Pensionen Vers.-Empf. -200,00 -202,00 -204,00 -206,00 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle -700,00 -702,00 -704,00 -706,00 10 = Ordentliche Erträge -191.240,00 -208.359,00 -210.644,00 -212.949,00 -215.269,00 -217.612,00 -219.968,00 165.023,00 166.674,00 168.340,00 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019001 Honorare 5022000 -232.879,45 158.635,00 161.772,00 163.390,00 133.390,00 121.250,00 123.675,00 124.912,00 2.790,00 3.450,00 3.485,00 3.519,00 3.555,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 10.054,19 10.643,00 9.500,00 9.690,00 9.787,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 25.937,59 26.574,00 24.400,00 24.888,00 25.136,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 291,68 2.424,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 6.828,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 1.718,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 510.555,00 512.609,00 513.609,00 5232004 Erstattung an Stadt Eschweiler Gemeinde Inden 179.940,87 197.069,00 12.205,72 11.900,00 128.661,69 -208,00 -210,00 -708,00 -710,00 126.161,00 127.422,00 3.590,00 3.626,00 9.884,00 9.984,00 25.388,00 25.642,00 -924,00 -212,00 -712,00 128.696,00 3.662,00 10.083,00 25.899,00 142,00 6.000,92 4.286,00 6.000,92 4.286,00 487.454,55 521.340,00 15.000,00 12.000,00 Seite -352- 522.665,00 527.769,00 532.923,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -353- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 5255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 5271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 5281003 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 3.203,33 6.500,00 4.025,00 4.050,00 4.075,00 18.926,38 24.300,00 24.442,00 24.687,00 24.933,00 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 3.287,44 9.000,00 6.030,00 6.060,00 6.090,00 5281005 Kosten für M ittagessen 5.602,05 6.900,00 6.060,00 6.121,00 2.182,00 5281008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc. 15.738,92 19.200,00 14.600,00 14.701,00 14.803,00 5281018 Verbrauchsmaterial 253,00 255,00 258,00 5291005 Kosten für OGS 5291009 Schülerbeförderungskosten Grundschule 5291010 46,88 137.171,19 150.000,00 161.600,00 163.216,00 164.848,00 90.021,45 97.000,00 97.970,00 98.950,00 99.939,00 Kosten des Schwimmunterrichts 3.699,07 3.890,00 4.010,00 4.020,00 4.030,00 5291011 Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen 2.892,88 5.750,00 2.900,00 5291012 Kosten der Schulsozialarbeit 526,95 800,00 805,00 810,00 815,00 5291013 Schülerbeförderungskosten GHS 190.615,61 185.000,00 186.850,00 188.719,00 190.606,00 5291014 Schülerbeförderungskosten Förderschulen 722,40 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 36.898,53 29.572,00 29.462,00 29.553,00 29.645,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 20.572,15 20.572,00 20.372,00 20.372,00 20.372,00 5711008 Aufwand Festwert < 410 € 16.326,38 9.000,00 9.090,00 9.181,00 9.273,00 15 - Transferaufwendungen 73.016,71 139.400,00 179.747,00 181.549,00 183.364,00 5313000 Zuw./ Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbande 5317003 Zuschuss Realschule "St. Angela" 5318004 Zuschuss Gymnasium "Haus Oberbach" 5318005 Zuschuss Gymnasium "St. Angela" 5318010 Zuschuss M ädchengymnasium Jülich 63.813,08 130.000,00 170.000,00 171.700,00 173.417,00 494,22 1.000,00 505,00 515,00 520,00 6.650,00 6.650,00 7.474,00 7.549,00 7.624,00 939,01 600,00 606,00 612,00 618,00 1.120,40 1.150,00 1.162,00 1.173,00 1.185,00 Plan 2020 Plan 2021 4.102,00 4.128,00 25.182,00 25.434,00 6.122,00 6.153,00 6.244,00 6.306,00 14.906,00 15.010,00 260,00 263,00 166.497,00 168.162,00 100.939,00 101.948,00 4.040,00 4.051,00 Plan 2022 4.154,00 25.689,00 6.185,00 6.369,00 15.115,00 265,00 169.843,00 102.967,00 4.062,00 820,00 826,00 192.512,00 194.437,00 1.041,00 1.051,00 196.381,00 29.737,00 29.831,00 29.926,00 20.372,00 20.372,00 9.365,00 9.459,00 185.197,00 187.054,00 175.151,00 176.902,00 525,00 535,00 7.700,00 7.777,00 624,00 631,00 1.197,00 1.209,00 109.798,00 90.649,00 831,00 1.062,00 20.372,00 9.554,00 188.925,00 178.672,00 540,00 7.855,00 637,00 1.221,00 16 - Sonstige Aufwendungen 56.130,53 86.030,00 87.559,00 88.124,00 88.957,00 5422002 Wartungsverträge Software 4.382,79 8.600,00 8.660,00 8.721,00 8.782,00 5423001 Leasing/ M iete Fotokopiergerät 3.648,36 3.680,00 3.695,00 3.711,00 3.726,00 5423003 Leasing Hardware 13.058,68 35.000,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00 5441001 Versicherung 35.040,70 38.500,00 39.592,00 39.988,00 40.388,00 5499007 Beitrag Förderverein Selgersdorf 250,00 262,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 839.442,11 977.697,00 965.958,00 973.607,00 978.965,00 1.012.420,00 1.001.977,00 1.011.442,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 606.562,66 786.457,00 757.599,00 762.963,00 766.016,00 797.151,00 784.365,00 791.474,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 606.562,66 786.457,00 757.599,00 762.963,00 766.016,00 797.151,00 784.365,00 791.474,00 26 = Jahresergebnis 606.562,66 786.457,00 757.599,00 762.963,00 766.016,00 797.151,00 784.365,00 791.474,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 810.234,00 679.273,00 630.498,00 624.916,00 629.173,00 633.578,00 638.025,00 5811012 Verrechnung Gebäude 810.234,00 679.273,00 630.498,00 624.916,00 629.173,00 633.578,00 638.025,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.596.691,00 1.436.872,00 1.393.461,00 1.390.932,00 1.426.324,00 1.417.943,00 1.429.499,00 Gemeinde Inden 606.562,66 Seite -353- 8.844,00 8.906,00 3.742,00 3.758,00 36.421,00 36.785,00 60.791,00 41.200,00 91.328,00 8.969,00 3.774,00 37.153,00 41.432,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -354- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 91.257,91 79.350,00 88.700,00 89.907,00 91.121,00 Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land 11.837,91 9.350,00 18.000,00 18.500,00 19.000,00 6141001 Landeszuweisung OGS 79.420,00 70.000,00 70.700,00 71.407,00 72.121,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 69.181,68 60.500,00 61.105,00 61.716,00 62.333,00 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 312,18 500,00 505,00 510,00 515,00 6321001 Elternbeiträge OGS 68.869,50 60.000,00 60.600,00 61.206,00 61.818,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 960,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6421004 Einzahlungen aus Veranstaltungen 960,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 40.250,00 46.410,00 46.873,00 47.343,00 6482000 Kostenerst. Gemeinden (GV) 17.580,48 6482005 Erträge aus Erst. Düren und Kommunen 39.726,67 36.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 2.581,74 100,00 1.818,00 1.836,00 1.855,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 100,00 101,00 102,00 103,00 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 868,70 6488004 Einz. aus Kostenerst. übriger Bereich 453,44 6488008 Einz. aus Kostenerst. M ittagessen 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 07 + Sonstige Einzahlungen 700,00 702,00 704,00 706,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 700,00 702,00 704,00 706,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7019001 Honorare 7022000 66.055,78 4.844,75 227.455,87 180.800,00 -195.351,00 -12.163,01 -11.900,00 -128.661,69 200.200,00 92.342,00 93.571,00 19.500,00 20.000,00 72.842,00 73.571,00 62.956,00 63.587,00 520,00 526,00 62.436,00 63.061,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 47.815,00 48.294,00 41.624,00 42.040,00 1.873,00 1.892,00 104,00 105,00 4.162,00 4.204,00 708,00 710,00 708,00 710,00 Plan 2022 94.806,00 20.500,00 74.306,00 64.222,00 531,00 63.691,00 1.000,00 1.000,00 48.776,00 42.460,00 1.911,00 106,00 4.246,00 712,00 712,00 202.503,00 204.821,00 207.162,00 209.516,00 -165.023,00 -166.674,00 -168.340,00 -158.635,00 -161.772,00 -163.390,00 -133.390,00 -121.250,00 -123.675,00 -124.912,00 -2.790,00 -3.450,00 -3.485,00 -3.519,00 -3.555,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -10.054,19 -10.643,00 -9.500,00 -9.690,00 -9.787,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -25.937,59 -26.574,00 -24.400,00 -24.888,00 -25.136,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -291,68 -2.424,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 11 - Versorgungsauszahlungen 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -510.555,00 -512.609,00 -513.609,00 7232004 Erst. an Stadt Eschweiler 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 7271000 Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € -3.287,44 -9.000,00 -6.030,00 -6.060,00 -6.090,00 7281005 Kosten für M ittagessen -5.602,05 -6.900,00 -6.060,00 -6.121,00 -2.182,00 7281008 Lehr- und Unterrichtsmittel, Werkstoffe etc. -15.738,92 -19.200,00 -14.600,00 -14.701,00 -14.803,00 7281018 Verbrauchsmaterial -253,00 -255,00 -258,00 7291005 Kosten für OGS -161.600,00 -163.216,00 -164.848,00 Gemeinde Inden -179.898,16 197.917,00 Plan 2020 Plan 2021 -126.161,00 -127.422,00 -3.590,00 -3.626,00 -9.884,00 -9.984,00 -25.388,00 -25.642,00 -128.696,00 -3.662,00 -10.083,00 -25.899,00 -142,00 -6.082,92 -4.286,00 -6.082,92 -4.286,00 -472.517,25 -521.340,00 -522.665,00 -527.769,00 -532.923,00 -12.000,00 -3.203,33 -6.500,00 -4.025,00 -4.050,00 -4.075,00 -18.926,38 -24.300,00 -24.442,00 -24.687,00 -24.933,00 -46,88 -137.171,19 -150.000,00 Seite -354- -4.102,00 -4.128,00 -25.182,00 -25.434,00 -6.122,00 -6.153,00 -6.244,00 -6.306,00 -14.906,00 -15.010,00 -260,00 -263,00 -166.497,00 -168.162,00 -4.154,00 -25.689,00 -6.185,00 -6.369,00 -15.115,00 -265,00 -169.843,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -355- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 7291009 Schülerbeförderungskosten Grundschule 7291010 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -90.021,45 -97.000,00 -97.970,00 -98.950,00 -99.939,00 Kosten des Schwimmunterrichts -3.699,07 -3.890,00 -4.010,00 -4.020,00 -4.030,00 7291011 Schulausflüge, Fahrten, Veranstaltungen -2.892,88 -5.750,00 -2.900,00 7291012 Kosten der Schulsozialarbeit -526,95 -800,00 -805,00 -810,00 -815,00 7291013 Schülerbeförderungskosten GHS -190.678,31 -185.000,00 -186.850,00 -188.719,00 -190.606,00 7291014 Schülerbeförderungskosten Förderschulen -722,40 -1.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,00 14 - Transferausszahlungen -66.366,71 -139.400,00 -179.747,00 -181.549,00 -183.364,00 7313000 Zuw./ Zuschüsse f. lfd. Zw. Zweckverbände -63.813,08 -130.000,00 -170.000,00 -171.700,00 -173.417,00 7317003 Zuschuss Realschule "St. Angela" -494,22 -1.000,00 -505,00 -515,00 -520,00 7318004 Zuschuss Gymnasium "Haus Overbach" -6.650,00 -7.474,00 -7.549,00 -7.624,00 7318005 Zuschuss Gymnasium "St. Angela" -939,01 -600,00 -606,00 -612,00 -618,00 7318010 Zuschuss M ädchengymnasium Jülich -1.120,40 -1.150,00 -1.162,00 -1.173,00 -1.185,00 15 - Sonstige Auszahlungen -56.148,43 -86.030,00 -87.559,00 -88.124,00 -88.957,00 7422002 Wartungsverträge Software -4.382,79 -8.600,00 -8.660,00 -8.721,00 -8.782,00 7423001 Leasing/ M iete Fotokopiergerät -3.648,36 -3.680,00 -3.695,00 -3.711,00 -3.726,00 7423003 Leasing Hardware -13.058,68 -35.000,00 -35.350,00 -35.704,00 -36.061,00 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern -38.500,00 -39.592,00 -39.988,00 -40.388,00 -60.791,00 -41.200,00 -41.432,00 7499007 Beitrag Förderverein Selgersdorf -250,00 -262,00 -781.013,47 -946.407,00 -936.496,00 -944.054,00 -949.320,00 -982.683,00 -972.146,00 -981.516,00 -553.557,60 -765.607,00 -738.579,00 -743.854,00 -746.817,00 -777.862,00 -764.984,00 -772.000,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) Ergebnis 2015 Plan 2020 Plan 2021 -100.939,00 -101.948,00 -4.040,00 -4.051,00 -820,00 -826,00 -192.512,00 -194.437,00 -1.041,00 -1.051,00 -185.197,00 -187.054,00 -175.151,00 -176.902,00 -525,00 -535,00 -7.700,00 -7.777,00 -624,00 -631,00 -1.197,00 -1.209,00 -109.798,00 -90.649,00 -8.844,00 -8.906,00 -3.742,00 -3.758,00 -36.421,00 -36.785,00 Plan 2022 -102.967,00 -4.062,00 -831,00 -196.381,00 -1.062,00 -188.925,00 -178.672,00 -540,00 -7.855,00 -637,00 -1.221,00 -91.328,00 -8.969,00 -3.774,00 -37.153,00 -17,90 -35.040,70 -9.365,00 -9.459,00 -9.365,00 -9.459,00 -9.365,00 -9.459,00 -9.365,00 -9.459,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -16.326,38 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.273,00 7832001 Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 € -16.326,38 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.273,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -16.326,38 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.273,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -16.326,38 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.273,00 -569.883,98 -774.607,00 -747.669,00 -753.035,00 -756.090,00 -787.227,00 -774.443,00 -781.554,00 -756.090,00 -787.227,00 -774.443,00 -781.554,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden -569.883,98 -774.607,00 -747.669,00 -753.035,00 -9.554,00 -9.554,00 -9.554,00 -9.554,00 -22.748.525,81 -4.268.596,95 -19.717.124,81 -20.491.731,81 -21.239.400,81 -21.992.435,81 -24.310.195,81 -23.535.752,81 -23.535.752,81 -4.838.480,93 -20.491.731,81 -21.239.400,81 -21.992.435,81 -22.748.525,81 -25.091.749,81 -24.310.195,81 Seite -355- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -356- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411006 Teilnehmenbeiträge Seniorenfahrt 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -3.551,00 -4.000,00 -3.551,00 -4.000,00 -13.324,75 -2.000,00 -13.324,75 -2.000,00 -16.875,75 -6.000,00 7.424,73 8.310,00 5.799,82 6.500,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 455,88 550,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 1.169,03 1.260,00 15 - Transferaufwendungen 38.801,89 20.800,00 15.680,00 15.305,00 15.025,00 5317004 Zuschüsse für Gemeindechroniken 500,00 450,00 405,00 365,00 5317005 Zuschüsse an Verbände und Vereine 2.000,00 1.800,00 1.620,00 1.460,00 5318006 Zuschüsse für Heimatfeste 2.154,62 2.200,00 1.980,00 1.780,00 1.600,00 5339001 Seniorenveranstaltung 16.875,75 6.000,00 5391001 Sonderumlage Volkshochschule 19.771,52 10.100,00 11.450,00 11.500,00 16 - Sonstige Aufwendungen 220,00 50,00 50,00 50,00 Plan 2020 Plan 2021 14.840,00 14.690,00 Plan 2022 14.510,00 330,00 300,00 1.320,00 1.190,00 1.440,00 1.300,00 1.070,00 11.600,00 11.750,00 11.900,00 12.000,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 270,00 1.170,00 220,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 = Ordentliche Aufwendungen 46.446,62 29.160,00 15.730,00 15.355,00 15.075,00 14.890,00 14.740,00 14.560,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 29.570,87 23.160,00 15.730,00 15.355,00 15.075,00 14.890,00 14.740,00 14.560,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 29.570,87 23.160,00 15.730,00 15.355,00 15.075,00 14.890,00 14.740,00 14.560,00 26 = Jahresergebnis 29.570,87 23.160,00 15.730,00 15.355,00 15.075,00 14.890,00 14.740,00 14.560,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.219,00 7.925,00 8.017,00 8.087,00 8.157,00 8.228,00 8.300,00 5811012 Verrechnung Gebäude 8.219,00 7.925,00 8.017,00 8.087,00 8.157,00 8.228,00 8.300,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 31.379,00 23.655,00 23.372,00 23.162,00 23.047,00 22.968,00 22.860,00 5499006 Beitrag Geschichtsverein Inden 17 Gemeinde Inden 29.570,87 Seite -356- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -357- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411006 Teilnehmenbeiträge Seniorenfahrt 06 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 3.551,00 4.000,00 3.551,00 4.000,00 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 13.324,75 2.000,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 13.324,75 2.000,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.875,75 6.000,00 10 - Personalauszahlungen -7.424,73 -8.310,00 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -5.799,82 -6.500,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -455,88 -550,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -1.169,03 -1.260,00 14 - Transferausszahlungen -39.151,89 -20.800,00 -15.680,00 -15.305,00 -15.025,00 7317004 Zuschüsse für Gemeindechroniken -500,00 -450,00 -405,00 -365,00 7317005 Zuschüsse an Verände und Vereine -2.000,00 -1.800,00 -1.620,00 -1.460,00 7318006 Zuschüsse für Heimatfeste -2.504,62 -2.200,00 -1.980,00 -1.780,00 -1.600,00 7339001 Seniorenveranstaltung -16.875,75 -6.000,00 7391001 Sonderumlage Volkshochschule -19.771,52 -10.100,00 -11.450,00 -11.500,00 -11.600,00 15 - Sonstige Auszahlungen -220,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 7499006 Beitrag Geschichtsverein Inden -220,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -14.840,00 -14.690,00 -330,00 -300,00 -1.320,00 -1.190,00 -1.440,00 -1.300,00 -11.750,00 -11.900,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 Plan 2022 -14.510,00 -270,00 -1.070,00 -1.170,00 -12.000,00 -50,00 -50,00 -46.796,62 -29.160,00 -15.730,00 -15.355,00 -15.075,00 -14.890,00 -14.740,00 -29.920,87 -23.160,00 -15.730,00 -15.355,00 -15.075,00 -14.890,00 -14.740,00 -14.560,00 -14.560,00 -14.560,00 -29.920,87 -23.160,00 -15.730,00 -15.355,00 -15.075,00 -14.890,00 -14.740,00 -29.920,87 -23.160,00 -15.730,00 -15.355,00 -15.075,00 -14.890,00 -14.740,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -99.575,16 -384.942,82 -408.102,82 -423.832,82 -439.187,82 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -129.496,03 -408.102,82 -423.832,82 -439.187,82 -454.262,82 Gemeinde Inden Plan 2020 Plan 2021 Seite -357- -454.262,82 -469.152,82 -469.152,82 -483.892,82 -14.560,00 -483.892,82 -498.452,82 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -358- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2015 -151.249,95 4321015 Entgelt Unterbringung Wohnungslose 4321016 Entgelt für Stromkosten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattung vom Land 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -13.704,81 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -660,77 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Ansatz 2016 -45.000,00 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -119.231,99 -35.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -32.017,96 -10.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -437.099,87 -923.000,00 -428.749,87 -923.000,00 -588.349,82 64.937,62 -968.000,00 -1.100.000,00 -1.100.000,00 -1.100.000,00 74.174,00 87.450,00 89.199,00 90.091,00 11.291,59 12.008,00 48.500,00 49.470,00 49.965,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 40.662,27 43.744,00 30.500,00 31.110,00 31.421,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 3.678,37 3.596,00 2.450,00 2.499,00 2.524,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 8.090,33 8.755,00 6.000,00 6.120,00 6.181,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 1.215,06 1.485,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 848,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 122,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 271.000,00 241.000,00 241.000,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5241007 Bewirtschaftung Asylantenunterk. 5241008 Unterbringung Wohnungslose, Aussiedler 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 15 - Transferaufwendungen 5318008 Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände 5331001 3.949,00 2.655,00 3.949,00 2.655,00 118.536,02 274.100,00 510,28 13.305,21 47.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 104.720,53 227.000,00 205.000,00 175.000,00 175.000,00 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.469.800,00 1.201.800,00 1.201.800,00 1.201.800,00 711.153,47 500,00 500,00 500,00 500,00 1.255,31 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 SL natürl. Pers. außerh. Einricht. LzL 660.792,76 1.183.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 5331002 SL natürl. Pers. außerh. Einricht. Kh. 41.831,79 175.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. Kh 6.773,61 110.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 - Sonstige Aufwendungen 5499009 5499010 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Beitrag Selbsthilfe Körperbehinderte 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Beitrag "Weißer Ring" 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Gemeinde Inden -150.000,00 -50.000,00 -1.100.000,00 -1.100.000,00 -1.100.000,00 90.991,00 91.902,00 50.464,00 50.969,00 31.735,00 32.053,00 2.549,00 2.575,00 6.243,00 6.305,00 92.820,00 51.479,00 32.373,00 2.600,00 6.368,00 3.616,00 500,00 16 -150.000,00 -150.000,00 -50.000,00 -50.000,00 6.015,58 Dienstbezüge Beamte Zuschuss Verein "Frauen helfen Frauen" Plan 2022 -900.000,00 5011000 5317011 Plan 2020 Plan 2021 Seite -358- 241.000,00 241.000,00 20.000,00 20.000,00 45.000,00 45.000,00 175.000,00 175.000,00 1.000,00 1.000,00 1.201.800,00 1.201.800,00 241.000,00 20.000,00 45.000,00 175.000,00 1.000,00 1.201.800,00 500,00 500,00 1.300,00 1.300,00 900.000,00 900.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 900.000,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 500,00 1.300,00 150.000,00 150.000,00 50,00 50,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -359- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 17 = Ordentliche Aufwendungen 898.676,11 1.820.829,00 1.560.350,00 1.532.099,00 1.532.991,00 1.533.891,00 1.534.802,00 1.535.720,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 310.326,29 852.829,00 460.350,00 432.099,00 432.991,00 433.891,00 434.802,00 435.720,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 310.326,29 852.829,00 460.350,00 432.099,00 432.991,00 433.891,00 434.802,00 435.720,00 26 = Jahresergebnis 310.326,29 852.829,00 460.350,00 432.099,00 432.991,00 433.891,00 434.802,00 435.720,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.562,14 147.668,00 316.088,00 272.561,70 229.651,50 77.290,00 75.937,00 76.114,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 552,75 5811008 Personalkosten Bauhof 5811012 Verrechnung Gebäude 147.668,00 316.088,00 272.561,70 229.651,50 77.290,00 75.937,00 76.114,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 1.000.497,00 776.438,00 704.660,70 662.642,50 511.181,00 510.739,00 511.834,00 Gemeinde Inden 7.009,39 317.888,43 Seite -359- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -360- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321015 Entgelt Unterbringung Wohnungslose 6321016 Entgelt für Stromkosten 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 139.595,30 45.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 113.850,00 35.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 25.745,30 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 440.855,41 923.000,00 428.172,70 923.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 580.450,71 968.000,00 -89.199,00 -90.091,00 Dienstbezüge Beamte -11.123,41 -12.008,00 -48.500,00 -49.470,00 -49.965,00 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -40.662,27 -43.744,00 -30.500,00 -31.110,00 -31.421,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -3.678,37 -3.596,00 -2.450,00 -2.499,00 -2.524,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -8.090,33 -8.755,00 -6.000,00 -6.120,00 -6.181,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -1.215,06 -1.485,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 11 - Versorgungsauszahlungen 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -271.000,00 -241.000,00 -241.000,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 7241007 Bewirtschaftung Asylantenunterk. 7241008 Unterbring. Wohnungslose, Aussiedler 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € Zuschuss Verein "Frauen helfen Frauen" 7318008 Zuschüsse an Wahlfahrtsverbände 7331001 -4.000,70 -2.655,00 -4.000,70 -2.655,00 -118.536,02 -274.100,00 -510,28 -13.305,21 -47.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -104.720,53 -227.000,00 -205.000,00 -175.000,00 -175.000,00 -100,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.469.800,00 -1.201.800,00 -1.201.800,00 -1.201.800,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -1.255,31 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 SL natürl. Pers. außerh. Einricht. LzL -706.021,48 -1.183.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -900.000,00 7331002 SL natürl. Pers. außerh. Einricht. Kh. -41.831,79 -175.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 7332002 SL natürl. Pers. in Einricht. Kh -6.773,61 -110.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 7499009 Beitrag Selbsthilfe Körperbehinderte -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 7499010 Beitrag "Weißer Ring" -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 16 17 Gemeinde Inden 200.000,00 150.000,00 50.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 -90.991,00 -91.902,00 -50.464,00 -50.969,00 -31.735,00 -32.053,00 -2.549,00 -2.575,00 -6.243,00 -6.305,00 1.100.000,00 -92.820,00 -51.479,00 -32.373,00 -2.600,00 -6.368,00 -122,00 -756.382,19 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) 900.000,00 660,77 -87.450,00 7317011 900.000,00 11.421,94 -73.326,00 - Transferausszahlungen 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00 Plan 2022 600,00 -64.769,44 14 Plan 2020 Plan 2021 -241.000,00 -241.000,00 -20.000,00 -20.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -175.000,00 -175.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.201.800,00 -1.201.800,00 -500,00 -500,00 -1.300,00 -1.300,00 -900.000,00 -900.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -100,00 -100,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -943.788,35 -1.819.981,00 -1.560.350,00 -1.532.099,00 -1.532.991,00 -1.533.891,00 -1.534.802,00 -363.337,64 -851.981,00 -460.350,00 -432.099,00 -432.991,00 -433.891,00 -434.802,00 Seite -360- -241.000,00 -20.000,00 -45.000,00 -175.000,00 -1.000,00 -1.201.800,00 -500,00 -1.300,00 -900.000,00 -150.000,00 -150.000,00 -100,00 -50,00 -50,00 -1.535.720,00 -435.720,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -361- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Gemeinde Inden Nr. 32 36 Bezeichnung = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 -363.337,64 -851.981,00 -460.350,00 -432.099,00 -432.991,00 -433.891,00 -434.802,00 -435.720,00 -363.337,64 -851.981,00 -460.350,00 -432.099,00 -432.991,00 -433.891,00 -434.802,00 -435.720,00 -829.658,26 -3.522.322,64 -4.374.303,64 -4.834.653,64 -5.266.752,64 -1.192.995,90 -4.374.303,64 -4.834.653,64 -5.266.752,64 -5.699.743,64 Seite -361- -5.699.743,64 -6.133.634,64 -6.133.634,64 -6.568.436,64 -6.568.436,64 -7.004.156,64 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -362- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -99.229,03 -90.697,00 -99.550,00 -100.550,00 -100.550,00 4141000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00 4142001 Förderung der Betriebskosten d. Kreis -72.051,70 -70.000,00 -73.000,00 -74.000,00 -74.000,00 4142002 Zuweisung des Kreises -1.719,25 -1.650,00 -1.050,00 -1.050,00 -1.050,00 4142003 Zuschuss Ferienerholungsmaßnahmen -628,32 -825,00 -525,00 -525,00 -525,00 4146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen -6.607,50 -2.150,00 -2.150,00 -2.150,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -5.222,26 -9.825,00 -9.825,00 -9.825,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411005 Teilnehmerbeiträge Freizeitfahrt 4421000 Erträge aus Verkauf 4421004 Erträge aus Veranstaltungen 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattung vom Land 4482000 Erträge aus Kostenerst. Gemeinden (GV) 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 4482007 Erträge aus Erst. d. Kreis (Sprachförderung) 4482009 Erträge aus Erst. d. Kreis (Essen) 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -41.188,60 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich -478,00 4488008 Erträge aus Kostenerst. M ittagessen 4489000 Erträge aus Kostenerst. Kindergartenpool 07 + Sonstige ordentliche Erträge -969,48 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle -969,48 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019001 Honorare 5022000 -5.222,00 Plan 2018 Plan 2019 -23.996,68 -27.800,00 -17.800,00 -17.800,00 -17.800,00 -22.124,00 -27.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -845,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -101.550,00 -101.550,00 -13.000,00 -13.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -1.050,00 -1.050,00 -525,00 -525,00 -2.150,00 -2.150,00 -9.825,00 -9.825,00 -17.800,00 -17.800,00 -17.000,00 -17.000,00 -800,00 -800,00 Plan 2022 -102.550,00 -13.000,00 -76.000,00 -1.050,00 -525,00 -2.150,00 -9.825,00 -17.800,00 -17.000,00 -800,00 -1.027,68 -1.814.395,67 -1.456.790,00 -1.922.600,00 -1.937.600,00 -1.962.600,00 -193.730,83 -1.982.600,00 -1.972.600,00 -1.952.600,00 -50.000,00 -70.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -1.348.650,00 -1.790.000,00 -1.815.000,00 -1.840.000,00 -1.860.000,00 -1.880.000,00 -1.900.000,00 -4.800,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -3.000,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -7.200,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 1.420,31 -1.570.856,95 -340,00 -3.811,60 -5.750,00 -1.938.590,86 -1.575.287,00 -2.039.950,00 -2.055.950,00 -2.080.950,00 2.089.470,00 2.131.156,00 2.152.416,00 1.571.089,00 1.637.650,00 1.670.403,00 1.687.107,00 3.208,50 5.170,00 5.170,00 5.170,00 5.170,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 112.130,60 108.448,00 119.150,00 121.533,00 122.748,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 278.429,04 309.998,00 327.500,00 334.050,00 337.391,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 2.916,11 3.556,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 8.667,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 2.020,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte Gemeinde Inden Plan 2020 Plan 2021 1.845.770,30 2.034.340,00 27.100,23 25.108,00 1.421.985,82 -50.000,00 -2.101.950,00 -2.092.950,00 -2.071.950,00 2.173.887,00 2.195.577,00 1.703.977,00 1.721.019,00 5.170,00 5.170,00 123.976,00 125.215,00 340.764,00 344.173,00 2.217.479,00 1.738.228,00 5.170,00 126.468,00 347.613,00 284,00 9.494,95 6.383,00 9.494,95 6.383,00 Seite -362- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -363- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5255000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 65.090,00 65.090,00 Plan 2022 157.385,11 160.805,00 63.830,00 64.930,00 65.090,00 13.360,29 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 325,00 380,00 380,00 380,00 6.093,82 1.200,00 1.700,00 2.800,00 1.700,00 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 1.984,17 1.380,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 5.630,43 5.100,00 4.250,00 4.250,00 4.750,00 5281005 Kosten für M ittagessen 3.792,90 4.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5281011 Kauf von Getränken und Speisen 844,72 800,00 800,00 800,00 800,00 5281015 Sachkosten Familienzentrum 3.540,76 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5281018 Verbrauchsmaterial 5291006 Pädagogischer Aufwand 12.964,96 11.500,00 12.750,00 12.750,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 5291007 Therapie-/ Beförderungskosten f. beh. Kinder 82.122,00 88.500,00 5291018 Veranstaltungen, Ferienspiele 26.979,15 32.200,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 74.551,41 40.228,00 42.885,00 31.285,00 31.385,00 31.385,00 31.385,00 31.385,00 Abschreibungen auf Sachanlagen 25.718,18 24.428,00 27.485,00 27.485,00 27.485,00 5711008 Aufwand Festwert < 410 € 48.833,23 15.800,00 15.400,00 3.800,00 3.900,00 - Transferaufwendungen 5317012 Zuschuss Jugendherbergswerk 5318007 Zuschüsse an Verbände und Einricht. 16 - Sonstige Aufwendungen 5.000,00 5.000,00 380,00 1.700,00 1.800,00 4.750,00 5.400,00 800,00 5.000,00 71,91 5711000 15 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 380,00 380,00 1.700,00 1.700,00 1.800,00 1.800,00 4.750,00 4.750,00 5.400,00 5.400,00 800,00 800,00 5.000,00 5.000,00 65.090,00 690,56 1.650,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 640,56 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 5.242,45 7.380,00 6.515,00 6.515,00 6.515,00 27.485,00 27.485,00 3.900,00 3.900,00 1.250,00 1.250,00 50,00 50,00 1.200,00 1.200,00 6.515,00 6.515,00 550,00 550,00 365,00 365,00 5.520,00 5.520,00 80,00 80,00 27.485,00 3.900,00 1.250,00 50,00 1.200,00 6.515,00 5412003 Aus- und Fortbildung Jugendarbeit 360,13 550,00 550,00 550,00 550,00 5441000 Steuern 497,87 365,00 365,00 365,00 365,00 5441001 Versicherung 4.304,45 6.385,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5499008 Beitrag "Film der Jugend" 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.093.134,78 2.250.786,00 2.203.950,00 2.235.136,00 2.256.656,00 2.278.127,00 2.299.817,00 2.321.719,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 154.543,92 675.499,00 164.000,00 179.186,00 175.706,00 176.177,00 227.867,00 228.769,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 154.543,92 675.499,00 164.000,00 179.186,00 175.706,00 176.177,00 227.867,00 228.769,00 228.769,00 456.099,00 26 = Jahresergebnis 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 5811008 Personalkosten Bauhof 5811012 Verrechnung Gebäude 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 154.543,92 675.499,00 164.000,00 179.186,00 175.706,00 176.177,00 227.867,00 21.788,33 530.506,00 457.637,00 441.593,00 445.216,00 448.757,00 452.313,00 2.625,00 2.651,00 2.678,00 2.705,00 5.767,40 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 16.020,93 10.500,00 10.605,00 10.711,00 10.818,00 514.381,00 441.351,00 425.144,00 428.602,00 1.206.005,00 621.637,00 620.779,00 620.922,00 176.332,25 Seite -363- 2.732,00 2.759,00 3.122,00 3.153,00 10.926,00 11.036,00 431.977,00 435.365,00 624.934,00 680.180,00 550,00 365,00 5.520,00 80,00 2.786,00 3.185,00 11.146,00 438.982,00 684.868,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -364- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 94.006,77 85.475,00 89.725,00 90.725,00 90.725,00 Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 6142000 Zuweis. f. lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) 74.399,27 72.475,00 74.575,00 75.575,00 75.575,00 6146000 Lfd. Zusch. sonst. ö. Sonderrechnungen 2.150,00 2.150,00 2.150,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411005 Teilnehmenbeiträge Freizeitfahrt 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6421004 Einzahlungen aus Veranstaltungen 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 6482007 Erträge aus Erst. d. Kreis (Sprachförderung) 6482008 Erträge aus Erst. d. Kreis (Sachkosten) 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 6488008 Einz. aus Kostenerst. M ittagessen 6489000 Konto nicht bebuchen 07 + Sonstige Einzahlungen 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7019001 Honorare 7022000 6.607,50 Plan 2020 Plan 2021 91.725,00 91.725,00 13.000,00 13.000,00 76.575,00 76.575,00 2.150,00 2.150,00 17.800,00 17.800,00 17.000,00 17.000,00 800,00 800,00 Plan 2022 92.725,00 13.000,00 77.575,00 2.150,00 23.496,68 27.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 21.624,00 27.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 845,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.934.695,36 1.456.790,00 1.922.600,00 1.937.600,00 1.962.600,00 191.990,76 50.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 1.678.950,00 1.348.650,00 1.790.000,00 1.815.000,00 1.840.000,00 4.800,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 3.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2.053.168,29 1.570.065,00 2.030.125,00 2.046.125,00 2.071.125,00 2.092.125,00 2.062.125,00 2.083.125,00 -1.845.311,83 -2.032.320,00 -2.089.470,00 -2.131.156,00 -2.152.416,00 -2.173.887,00 -2.195.577,00 -2.217.479,00 -26.696,63 -25.108,00 -1.421.930,95 -1.571.089,00 -1.637.650,00 -1.670.403,00 -1.687.107,00 -3.208,50 -5.170,00 -5.170,00 -5.170,00 -5.170,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -112.130,60 -108.448,00 -119.150,00 -121.533,00 -122.748,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -278.429,04 -309.998,00 -327.500,00 -334.050,00 -337.391,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -2.916,11 -3.556,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 11 - Versorgungsauszahlungen 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € -5.630,43 -5.100,00 -4.250,00 -4.250,00 7281005 Kosten für M ittagessen -3.792,90 -4.800,00 -5.400,00 -5.400,00 Gemeinde Inden 17.800,00 17.000,00 800,00 1.027,68 1.982.600,00 1.952.600,00 60.000,00 60.000,00 1.860.000,00 1.880.000,00 1.972.600,00 60.000,00 1.900.000,00 340,00 3.344,20 54.182,40 478,00 5.750,00 50.000,00 969,48 969,48 -1.703.977,00 -1.721.019,00 -5.170,00 -5.170,00 -123.976,00 -125.215,00 -340.764,00 -344.173,00 -1.738.228,00 -5.170,00 -126.468,00 -347.613,00 -284,00 -9.618,78 -6.383,00 -9.618,78 -6.383,00 -187.325,51 -160.805,00 -63.830,00 -64.930,00 -65.090,00 -13.360,29 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -325,00 -380,00 -380,00 -380,00 -6.093,82 -1.200,00 -1.700,00 -2.800,00 -1.700,00 -1.984,17 -1.380,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 Seite -364- -65.090,00 -65.090,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -380,00 -380,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.800,00 -1.800,00 -65.090,00 -5.000,00 -5.000,00 -380,00 -1.700,00 -1.800,00 -4.750,00 -4.750,00 -4.750,00 -4.750,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -365- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 7281011 Kauf von Getränken und Speisen 7281015 Sachkosten Familienzentrum 7281018 Verbrauchsmaterial 7291006 Pädagogischer Aufwand 7291007 Therapie-/ Beförderungskosten f. beh. Kinder 7291018 Veranstaltungen, Ferienspiele 14 - Transferausszahlungen 7317012 Zuschuss Jugendherbergswerk 7318007 Zuschüsse an Verbände und Einricht. 15 - Sonstige Auszahlungen 7412003 Aus- und Fortbildung Jugendarbeit 7441000 Steuern 7499008 Beitrag "Film der Jugend" 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) Ergebnis 2015 Plan 2018 Plan 2019 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -3.540,76 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -12.964,96 -11.500,00 -12.750,00 -12.750,00 -13.510,00 -112.062,40 -88.500,00 -26.979,15 -32.200,00 -21.750,00 -21.750,00 -21.750,00 -690,56 -1.650,00 -1.250,00 -1.250,00 -1.250,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -50,00 -640,56 -1.600,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -5.242,45 -7.380,00 -6.515,00 -6.515,00 -6.515,00 -360,13 -550,00 -550,00 -550,00 -550,00 -4.802,32 -6.750,00 -5.885,00 -5.885,00 -5.885,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -80,00 -800,00 -5.000,00 -13.510,00 -13.510,00 -21.750,00 -21.750,00 -1.250,00 -1.250,00 -50,00 -50,00 -1.200,00 -1.200,00 -6.515,00 -6.515,00 -550,00 -550,00 -5.885,00 -5.885,00 -80,00 -80,00 -13.510,00 -21.750,00 -1.250,00 -50,00 -1.200,00 -6.515,00 -550,00 -5.885,00 -80,00 -2.048.189,13 -2.208.538,00 -2.161.065,00 -2.203.851,00 -2.225.271,00 4.979,16 -638.473,00 -130.940,00 -157.726,00 -154.146,00 -154.617,00 -206.307,00 -207.209,00 -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € -46.000,05 7832001 Auszahlungen Festwert > 60 € - < 410 € 30 31 -15.800,00 -15.400,00 -3.800,00 -3.900,00 -48.833,23 -15.800,00 -15.400,00 -3.800,00 -3.900,00 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -94.833,28 -15.800,00 -15.400,00 -3.800,00 -3.900,00 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -94.833,28 -15.800,00 -15.400,00 -3.800,00 -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 -89.854,12 -654.273,00 -146.340,00 -161.526,00 -158.046,00 -158.517,00 -210.207,00 -89.854,12 -654.273,00 -146.340,00 -161.526,00 -158.046,00 -158.517,00 -210.207,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.429.654,91 -8.636.065,99 -9.290.338,99 -9.436.678,99 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -1.519.509,03 -9.290.338,99 -9.436.678,99 -9.598.204,99 Gemeinde Inden -800,00 -800,00 -5.000,00 -5.000,00 Plan 2022 -2.246.742,00 -2.268.432,00 -94.833,28 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Plan 2020 Plan 2021 -71,91 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 36 Ansatz 2017 -844,72 26 32 Ansatz 2016 Seite -365- -2.290.334,00 -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 -211.109,00 -211.109,00 -9.756.250,99 -9.598.204,99 -10.124.974,99 -9.914.767,99 -9.914.767,99 -9.756.250,99 -10.336.083,99 -10.124.974,99 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -366- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 15 - Transferaufwendungen 5391000 Sonstige Transferaufwendungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 89.200,00 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 89.200,00 89.200,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 89.200,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 89.200,00 26 = Jahresergebnis 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 89.200,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 81.310,00 83.650,00 84.500,00 85.400,00 86.400,00 87.300,00 88.200,00 89.200,00 Gemeinde Inden Seite -366- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -367- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14 - Transferausszahlungen 7391000 Sonstige Transferaufwendungen 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -81.310,00 -83.650,00 -84.500,00 -85.400,00 -86.400,00 -81.310,00 -83.650,00 -84.500,00 -85.400,00 -86.400,00 -87.300,00 -88.200,00 -87.300,00 -88.200,00 Plan 2022 -89.200,00 -89.200,00 -81.310,00 -83.650,00 -84.500,00 -85.400,00 -86.400,00 -87.300,00 -88.200,00 -81.310,00 -83.650,00 -84.500,00 -85.400,00 -86.400,00 -87.300,00 -88.200,00 -89.200,00 -86.400,00 -87.300,00 -88.200,00 -89.200,00 -87.300,00 -88.200,00 -89.200,00 -81.310,00 -83.650,00 -84.500,00 -85.400,00 -81.310,00 -83.650,00 -84.500,00 -85.400,00 -86.400,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -303.414,43 -926.886,32 -1.010.536,32 -1.095.036,32 -1.180.436,32 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -384.724,43 -1.010.536,32 -1.095.036,32 -1.180.436,32 -1.266.836,32 Gemeinde Inden Plan 2020 Plan 2021 Seite -367- -1.266.836,32 -1.354.136,32 -1.354.136,32 -1.442.336,32 -89.200,00 -1.442.336,32 -1.531.536,32 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -368- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.928,79 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -11.928,79 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -11.929,00 -103,00 -104,00 -105,00 -106,00 -102,00 -103,00 -104,00 -105,00 -106,00 -3.400,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -18.835,00 15.150,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4571000 562,10 -100,00 -100,00 -101,00 -101,00 = Ordentliche Erträge 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211006 Unterhaltung der Sportanlagen 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -102,00 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 562,10 Erträge Auflösung sonstige SoPo 10 Plan 2018 -3.400,00 -11.366,69 -12.029,00 -12.030,00 -15.431,00 -18.832,00 -18.833,00 -18.834,00 21.166,66 15.000,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 21.166,66 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 150,00 150,00 150,00 29.060,00 35.660,00 40.260,00 40.260,00 40.260,00 40.260,00 40.260,00 2.690,00 29.059,61 29.060,00 15.000,00 15.000,00 150,00 150,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 29.059,61 29.060,00 29.060,00 35.660,00 40.260,00 40.260,00 40.260,00 15 - Transferaufwendungen 5.454,00 5.025,00 7.500,00 4.070,00 3.670,00 3.310,00 2.980,00 15.000,00 150,00 1.190,00 1.070,00 1.380,00 1.240,00 740,00 670,00 1.120,00 5317005 Zuschüsse an Verbände und Vereine 2.229,00 1.800,00 4.600,00 1.460,00 1.320,00 5317006 Zuschus an "TC Inden e.V." 2.100,00 2.100,00 1.890,00 1.700,00 1.530,00 5317007 Zuschuss an "Sportschützen Altdorf e.V." 1.125,00 1.125,00 1.010,00 910,00 820,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 55.680,27 49.085,00 51.710,00 54.880,00 59.080,00 58.720,00 58.390,00 58.100,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 44.313,58 37.056,00 39.680,00 39.449,00 40.248,00 39.887,00 39.556,00 39.265,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 44.313,58 37.056,00 39.680,00 39.449,00 40.248,00 39.887,00 39.556,00 39.265,00 39.265,00 48.490,00 26 = Jahresergebnis 44.313,58 37.056,00 39.680,00 39.449,00 40.248,00 39.887,00 39.556,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.664,86 51.711,00 74.334,00 50.221,00 47.332,00 47.739,00 48.104,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 2.772,30 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 5811008 Personalkosten Bauhof 13.892,56 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.364,00 5811012 Verrechnung Gebäude 31.711,00 54.134,00 29.819,00 26.725,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 88.767,00 114.014,00 89.670,00 87.580,00 Gemeinde Inden 60.978,44 Seite -368- 3.122,00 3.153,00 5.203,00 5.255,00 12.487,00 12.612,00 26.927,00 27.084,00 87.626,00 87.660,00 970,00 600,00 3.185,00 5.308,00 12.738,00 27.259,00 87.755,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -369- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 100,00 101,00 102,00 103,00 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 100,00 101,00 102,00 103,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211006 Unterhaltung der Sportanlagen 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 14 - Transferausszahlungen 7317005 100,00 101,00 102,00 103,00 -21.166,66 -15.000,00 -15.150,00 -15.150,00 -15.150,00 -21.166,66 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -150,00 -150,00 -150,00 -5.454,00 -5.025,00 -7.500,00 -4.070,00 -3.670,00 Zuschüsse an Verände und Vereine -2.229,00 -1.800,00 -4.600,00 -1.460,00 -1.320,00 7317006 Zuschus an "TC Inden e.V." -2.100,00 -2.100,00 -1.890,00 -1.700,00 -1.530,00 7317007 Zuschuss an "Sportschützen Altdorf e.V." -1.125,00 -1.125,00 -1.010,00 -910,00 -820,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) 106,00 -15.150,00 -15.000,00 -150,00 -2.690,00 -970,00 -1.120,00 -600,00 -22.650,00 -19.220,00 -18.820,00 -26.620,66 -19.925,00 -22.549,00 -19.118,00 -18.717,00 -18.356,00 -18.025,00 -17.734,00 -18.717,00 -18.356,00 -18.025,00 -17.734,00 -18.356,00 -18.025,00 -17.734,00 85.000,00 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 85.000,00 85.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 85.000,00 85.000,00 24 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden -140.000,00 -140.000,00 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden -140.000,00 -140.000,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -140.000,00 -140.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -55.000,00 -55.000,00 -77.549,00 -74.118,00 -26.620,66 -19.925,00 -26.620,66 -19.925,00 -77.549,00 -74.118,00 -18.717,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -263.899,80 -2.794.632,18 -2.814.557,18 -2.892.106,18 -2.966.224,18 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -290.520,46 -2.814.557,18 -2.892.106,18 -2.966.224,18 -2.984.941,18 Gemeinde Inden -15.150,00 -15.150,00 -15.000,00 -15.000,00 -150,00 -150,00 -3.310,00 -2.980,00 -1.190,00 -1.070,00 -1.380,00 -1.240,00 -740,00 -670,00 106,00 -20.025,00 85.000,00 36 104,00 105,00 106,00 -26.620,66 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 104,00 105,00 104,00 105,00 Plan 2022 -18.460,00 -18.130,00 18 32 Plan 2020 Plan 2021 Seite -369- -2.984.941,18 -3.003.297,18 -3.003.297,18 -3.021.322,18 -17.840,00 -3.021.322,18 -3.039.056,18 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -370- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.860,14 -44.500,00 -50.000,00 4481000 Erträge aus Kostenerstattung vom Land 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 10 Plan 2018 Plan 2019 -20.000,00 -44.500,00 -30.000,00 -60.000,00 = Ordentliche Erträge -11.860,14 -44.500,00 -50.000,00 -60.000,00 11 - Personalaufwendungen 198.430,81 191.214,00 265.950,00 271.269,00 273.981,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 21.473,08 25.500,00 40.700,00 41.514,00 41.929,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 138.712,30 126.103,00 178.800,00 182.376,00 184.200,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 11.140,50 10.274,00 14.350,00 14.637,00 14.783,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 24.547,01 23.125,00 32.100,00 32.742,00 33.069,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 2.557,92 1.263,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 3.212,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 1.515,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 15 - Transferaufwendungen 62.700,00 62.700,00 62.700,00 Zuschuss an "Indeland GmbH" 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche Plan 2022 -60.000,00 -11.860,14 5317009 Plan 2020 Plan 2021 276.703,00 279.489,00 42.348,00 42.772,00 186.042,00 187.902,00 14.913,00 15.081,00 33.400,00 33.734,00 282.283,00 43.200,00 189.781,00 15.231,00 34.071,00 222,00 4.089,70 2.234,00 4.089,70 2.234,00 36.132,65 53.403,00 36.132,65 16 - Sonstige Aufwendungen 5431009 Planungskosten 5499011 Beitrag Verb.bergb.Eigentümer 5499013 Beitrag Verein Grünmetropole 17 = Ordentliche Aufwendungen 299.257,07 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 22 53.403,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 62.700,00 62.700,00 58.000,00 58.000,00 4.700,00 4.700,00 24.700,00 24.700,00 62.700,00 58.000,00 4.700,00 60.603,91 94.100,00 159.700,00 150.700,00 65.700,00 59.005,91 92.500,00 155.000,00 146.000,00 61.000,00 1.598,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 340.951,00 488.350,00 484.669,00 402.381,00 364.103,00 366.889,00 369.683,00 287.396,93 296.451,00 438.350,00 424.669,00 402.381,00 364.103,00 366.889,00 369.683,00 = Ordentliches Jahresergebnis 287.396,93 296.451,00 438.350,00 424.669,00 402.381,00 364.103,00 366.889,00 369.683,00 26 = Jahresergebnis 287.396,93 296.451,00 438.350,00 424.669,00 402.381,00 364.103,00 366.889,00 369.683,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.497,14 12.540,00 12.665,00 12.792,00 12.921,00 13.049,00 13.179,00 13.312,00 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 2.100,00 2.121,00 2.142,00 2.164,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 389,15 2.040,00 2.060,00 2.081,00 2.102,00 5811008 Personalkosten Bauhof 6.107,99 8.400,00 8.484,00 8.569,00 8.655,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 293.894,07 308.991,00 451.015,00 437.461,00 415.302,00 Gemeinde Inden Seite -370- 20.000,00 20.000,00 1.600,00 1.600,00 3.100,00 3.100,00 2.185,00 2.207,00 2.123,00 2.144,00 8.741,00 8.828,00 377.152,00 380.068,00 24.700,00 20.000,00 1.600,00 3.100,00 2.229,00 2.166,00 8.917,00 382.995,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -371- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 11.860,14 44.500,00 30.000,00 60.000,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.860,14 44.500,00 50.000,00 60.000,00 10 - Personalauszahlungen -198.487,43 -189.699,00 -265.950,00 -271.269,00 -273.981,00 7011000 Dienstbezüge Beamte -21.529,70 -25.500,00 -40.700,00 -41.514,00 -41.929,00 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -138.712,30 -126.103,00 -178.800,00 -182.376,00 -184.200,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -11.140,50 -10.274,00 -14.350,00 -14.637,00 -14.783,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -24.547,01 -23.125,00 -32.100,00 -32.742,00 -33.069,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -2.557,92 -1.263,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 11 - Versorgungsauszahlungen 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 14 - Transferausszahlungen 7317009 Zuschuss an "Indeland GmbH" 7318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 15 - Sonstige Auszahlungen 7431009 Planungskosten 7499011 Beitrag Verb. bergb. Eigentümer 7499013 Beitrag Verein Grünmetropole 16 17 32 36 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden Ergebnis 2015 11.860,14 Ansatz 2016 44.500,00 Ansatz 2017 50.000,00 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 60.000,00 20.000,00 -276.703,00 -279.489,00 -42.348,00 -42.772,00 -186.042,00 -187.902,00 -14.913,00 -15.081,00 -33.400,00 -33.734,00 -282.283,00 -43.200,00 -189.781,00 -15.231,00 -34.071,00 -222,00 -4.154,61 -2.234,00 -4.154,61 -2.234,00 -33.450,00 -53.403,00 -62.700,00 -62.700,00 -62.700,00 -33.450,00 -53.403,00 -58.000,00 -58.000,00 -58.000,00 -4.700,00 -4.700,00 -4.700,00 -54.237,41 -94.100,00 -159.700,00 -150.700,00 -65.700,00 -52.639,41 -92.500,00 -155.000,00 -146.000,00 -61.000,00 -1.598,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -1.600,00 -3.100,00 -3.100,00 -3.100,00 -62.700,00 -62.700,00 -58.000,00 -58.000,00 -4.700,00 -4.700,00 -24.700,00 -24.700,00 -20.000,00 -20.000,00 -1.600,00 -1.600,00 -3.100,00 -3.100,00 -62.700,00 -58.000,00 -4.700,00 -24.700,00 -20.000,00 -1.600,00 -3.100,00 -290.329,45 -339.436,00 -488.350,00 -484.669,00 -402.381,00 -364.103,00 -366.889,00 -278.469,31 -294.936,00 -438.350,00 -424.669,00 -402.381,00 -364.103,00 -366.889,00 -369.683,00 -278.469,31 -294.936,00 -438.350,00 -424.669,00 -402.381,00 -364.103,00 -366.889,00 -369.683,00 -364.103,00 -366.889,00 -369.683,00 -278.469,31 -294.936,00 -438.350,00 -424.669,00 -402.381,00 -975.612,46 -3.317.027,45 -3.611.963,45 -4.050.313,45 -4.474.982,45 -1.254.081,77 -3.611.963,45 -4.050.313,45 -4.474.982,45 -4.877.363,45 Seite -371- -4.877.363,45 -5.241.466,45 -5.241.466,45 -5.608.355,45 -369.683,00 -5.608.355,45 -5.978.038,45 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -372- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4311001 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 -4.050,00 -4.050,00 Plan 2022 -3.913,50 -4.100,00 -4.050,00 -4.050,00 -4.050,00 -3.856,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Schutzgebühr M ietspiegel -21,50 -100,00 -50,00 -50,00 -50,00 4321007 Gebühren für M üll- und Biosäcke -36,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.789,52 -5.300,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 4488010 Ertr. Verwalt.-kostenbeitrag Wohnungsbauinv. -1.789,52 -5.300,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -6.050,00 -4.000,00 -4.000,00 -50,00 -50,00 -4.050,00 -4.000,00 -50,00 -6.050,00 -6.050,00 -6.050,00 -6.050,00 -6.050,00 150,00 200,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 200,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 25.739,00 -5.850,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 22.870,76 25.739,00 -5.850,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 = Jahresergebnis 22.870,76 25.739,00 -5.850,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 22.870,76 25.739,00 -5.850,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 -5.900,00 10 = Ordentliche Erträge -5.703,02 -9.400,00 11 - Personalaufwendungen 26.889,71 33.813,00 5011000 Dienstbezüge Beamte 8.602,47 14.576,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 13.851,83 11.881,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 1.111,30 972,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 2.319,29 2.157,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 1.004,82 1.674,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211004 Unterhaltung der Denkmäler 5281012 Kosten für M ietspiegel 17 = Ordentliche Aufwendungen 28.573,78 35.139,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 22.870,76 22 = Ordentliches Jahresergebnis 26 29 Gemeinde Inden 1.568,00 914,00 71,00 1.684,07 1.176,00 1.684,07 1.176,00 50,00 Seite -372- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -373- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6311001 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 4.119,50 4.100,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.062,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Schutzgebühr M ietspiegel 21,50 100,00 50,00 50,00 50,00 6321007 Gebühren für M üllsäcke 36,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.789,52 5.300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6488010 Einz. Verwalt.-kostenbeitrag Wohnungsbauinv. 1.789,52 5.300,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 5.909,02 9.400,00 -26.909,75 -32.899,00 -8.622,51 -14.576,00 -13.851,83 -11.881,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -1.111,30 -972,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -2.319,29 -2.157,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -1.004,82 -1.674,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 11 - Versorgungsauszahlungen 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7281003 16 17 32 36 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 4.050,00 4.050,00 4.000,00 4.000,00 50,00 50,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Plan 2022 4.050,00 4.000,00 50,00 2.000,00 2.000,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 -200,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 6.050,00 -71,00 -1.710,40 -1.176,00 -1.710,40 -1.176,00 -150,00 -50,00 -28.620,15 -34.225,00 -200,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -22.711,13 -24.825,00 5.850,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 -22.711,13 -24.825,00 5.850,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 -22.711,13 -24.825,00 5.850,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -65.024,13 -156.364,52 -181.189,52 -175.339,52 -169.439,52 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -87.735,26 -181.189,52 -175.339,52 -169.439,52 -163.539,52 Gemeinde Inden Plan 2020 Plan 2021 Seite -373- -163.539,52 -157.639,52 -157.639,52 -151.739,52 -151.739,52 -145.839,52 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -374- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -85.081,22 -85.081,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -85.081,22 -85.081,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -95.900,00 -2.405.039,00 -2.229.163,45 -2.233.606,00 -2.335.472,00 -2.358.249,00 -2.381.380,00 -2.452.734,00 -2.428.758,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321002 Benutzungsgebühr Schmutzwasser -963.814,65 -971.730,00 -1.140.824,00 -1.152.232,00 -1.163.754,00 4321003 Gebühr Grundstücksentwässerung -3.646,20 -2.260,00 -4.378,00 -4.422,00 -4.466,00 4321004 Gebühr f. Einleit. von Niederschlagswasser -606.348,77 -519.780,00 -545.408,00 -550.862,00 -556.371,00 4321005 Gebühr Entsorgung Rest-/ Sperrmüll -426.989,83 -484.950,00 -385.532,00 -389.387,00 -393.281,00 4321006 Gebühren Verwertung Bioabfall -171.022,72 -204.790,00 -201.643,00 -203.659,00 -205.696,00 4321007 Gebühren für M üll- und Biosäcke -1.350,40 -2.160,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 4321008 Kostenerstattung durch DSD -11.891,24 -3.880,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 4371000 Ertr. aus Auflösung SoPo Beiträge -44.099,64 -44.056,00 -46.687,00 -46.687,00 -46.812,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -4.822,86 -300,00 -303,00 -306,00 -309,00 -312,00 -315,00 -318,00 4482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -4,91 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -553,41 -300,00 -303,00 -306,00 -309,00 -312,00 -315,00 -318,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -273.088,36 -271.000,00 -285.758,00 -284.817,00 -283.875,00 -282.939,00 -282.007,00 -281.080,00 4511000 Konzessionsabgaben 4563000 Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5022000 -1.199.018,00 -4.597,00 -573.229,00 -405.198,00 -211.930,00 -1.000,00 -10.000,00 -47.762,00 -35,18 -4.229,36 -251.657,03 -271.000,00 -240.100,00 -238.700,00 -237.300,00 -45.658,00 -46.117,00 -46.575,00 -235.900,00 -234.500,00 -47.039,00 -47.507,00 -233.100,00 -47.980,00 -21.431,33 -2.592.155,89 -2.589.987,00 -2.717.433,00 -2.739.272,00 -2.761.464,00 47.283,46 46.663,00 40.000,00 40.800,00 41.208,00 6.696,40 6.029,00 6.650,00 6.783,00 6.851,00 31.288,83 29.429,00 26.200,00 26.724,00 26.991,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 2.492,80 3.307,00 2.050,00 2.091,00 2.112,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 6.174,65 5.080,00 5.100,00 5.202,00 5.254,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 630,78 626,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 12 - Versorgungsaufwendungen 687,29 1.126,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 687,29 1.126,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 510.585,29 431.590,00 412.163,00 496.267,00 730.372,00 5216002 Instandhaltung der Pumpstation 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 5221001 Unterhaltung der Kanäle 422.000,00 398.000,00 482.000,00 716.000,00 5221002 Unterhaltung der Pumpstation 1.530,00 1.545,00 1.561,00 1.576,00 Gemeinde Inden -1.175.392,00 -1.187.146,00 -4.509,00 -4.553,00 -561.934,00 -567.554,00 -397.214,00 -401.186,00 -207.753,00 -209.832,00 -1.000,00 -1.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -47.237,00 -47.487,00 -2.784.190,00 -2.830.032,00 -2.806.980,00 41.620,00 42.037,00 6.919,00 6.989,00 27.261,00 27.534,00 2.133,00 2.154,00 5.307,00 5.360,00 42.458,00 7.059,00 27.809,00 2.176,00 5.414,00 1.576,00 545,00 71,00 499.999,86 Seite -374- 514.478,00 519.586,00 1.561,00 1.577,00 500.000,00 505.000,00 1.592,00 1.608,00 524.743,00 1.592,00 510.050,00 1.624,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -375- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 5241003 Entsorgung v. Grundstücksentwässer.-anl. 5241004 Ungezieferbekämpfung 5241009 Bewirtschaftung Pumpstation 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 3.509,97 3.750,00 3.750,00 3.750,00 250,00 253,00 255,00 258,00 7.027,86 4.250,00 7.100,00 7.171,00 7.243,00 177.495,68 177.173,00 190.947,00 193.919,00 203.919,00 203.919,00 215.169,00 215.169,00 215.169,00 1.513.212,00 177.495,68 177.173,00 190.947,00 193.919,00 203.919,00 203.919,00 215.169,00 1.407.303,44 1.469.002,00 1.439.770,00 1.454.167,00 1.468.709,00 1.483.577,00 1.498.229,00 813.652,00 821.392,00 819.530,00 827.725,00 836.002,00 5313003 Umlage an die Regio-Entsorgung 552.214,00 607.610,00 580.000,00 585.800,00 591.658,00 5391002 Abwasserabgabe 41.437,44 40.000,00 40.240,00 40.642,00 41.049,00 9.388,92 8.570,00 8.791,00 8.879,00 8.969,00 5431011 Entsorgungskosten Straßenpapierkörbe 2.599,29 2.440,00 2.600,00 2.626,00 2.653,00 5431013 Kosten Entsorgung "wilder" M üll 4.613,81 4.120,00 4.161,00 4.203,00 4.245,00 5499012 Beitrag Abwasserberatung 2.175,82 2.010,00 2.030,00 2.050,00 2.071,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen 3.750,00 3.750,00 260,00 263,00 7.315,00 7.388,00 2.060,00 Beträge Wasserverband Eifel-Rur - Sonstige Aufwendungen Plan 2022 47,60 5313002 16 Plan 2020 Plan 2021 844.363,00 852.806,00 597.755,00 603.550,00 41.459,00 41.873,00 9.058,00 9.149,00 2.679,00 2.706,00 4.287,00 4.330,00 2.092,00 2.113,00 3.750,00 265,00 7.462,00 861.334,00 609.586,00 42.292,00 9.240,00 2.733,00 4.373,00 2.134,00 2.152.744,08 2.134.124,00 2.091.671,00 2.194.032,00 2.453.177,00 2.252.652,00 2.284.170,00 -439.411,81 -455.863,00 -625.762,00 -545.240,00 -308.287,00 -531.538,00 -522.810,00 -525.210,00 -33.000,81 -35.500,00 -33.800,00 -34.200,00 -34.500,00 -34.800,00 -35.200,00 -35.500,00 -33.000,81 -35.500,00 -33.800,00 -34.200,00 -34.500,00 -34.800,00 -35.200,00 -35.500,00 -35.500,00 2.304.822,00 -33.000,81 -35.500,00 -33.800,00 -34.200,00 -34.500,00 -34.800,00 -35.200,00 = Ordentliches Jahresergebnis -472.412,62 -491.363,00 -659.562,00 -579.440,00 -342.787,00 -566.338,00 -558.010,00 -560.710,00 26 = Jahresergebnis -472.412,62 -491.363,00 -659.562,00 -579.440,00 -342.787,00 -566.338,00 -558.010,00 -560.710,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen -271.923,00 -231.030,00 -276.906,00 -279.675,00 -282.472,00 -285.297,00 -288.149,00 -291.031,00 -291.031,00 53.257,00 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 4811005 Ertr. Kostenerst. für Oberflächenentwässer. 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 5811004 Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.) 5811008 Personalkosten Bauhof 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden -271.923,00 -231.030,00 -276.906,00 -279.675,00 -282.472,00 -285.297,00 -288.149,00 27.431,32 50.170,00 50.672,00 51.178,00 51.690,00 52.208,00 52.729,00 4.220,00 4.262,00 4.305,00 4.348,00 9.230,00 9.323,00 9.415,00 9.509,00 23.620,00 23.856,00 24.094,00 24.336,00 13.100,00 13.231,00 13.364,00 13.497,00 4.157,30 23.274,02 -716.904,30 -672.223,00 Seite -375- -885.796,00 -807.937,00 -573.569,00 4.391,00 4.435,00 9.605,00 9.701,00 24.580,00 24.825,00 13.632,00 13.768,00 -799.427,00 -793.430,00 4.480,00 9.798,00 25.073,00 13.906,00 -798.484,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -376- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321002 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 2.093.613,38 2.189.550,00 2.288.785,00 2.311.562,00 2.334.568,00 Benutzungsgebühr Schmutzwasser 960.697,62 971.730,00 1.140.824,00 1.152.232,00 1.163.754,00 6321003 Gebühr Grundstücksentwässerung 3.571,80 2.260,00 4.378,00 4.422,00 4.466,00 6321004 Gebühr f. Einleit. von Niederschlagswasser 540.208,06 519.780,00 545.408,00 550.862,00 556.371,00 6321005 Gebühr Entsorgung Rest-/ Sperrmüll 404.165,53 484.950,00 385.532,00 389.387,00 393.281,00 6321006 Gebühren Verwertung Bioabfall 171.728,80 204.790,00 201.643,00 203.659,00 205.696,00 6321007 Gebühren für M üllsäcke 1.350,40 2.160,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6321008 Kostenerstattung durch DSD 11.891,17 3.880,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.822,86 300,00 303,00 306,00 309,00 6482002 Erträge Erstatt. M ietkosten Kreis Düren 35,18 6483000 Einz. aus Kostenerst. Zweckverb. 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 553,41 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige Einzahlungen 270.927,41 271.000,00 240.100,00 238.700,00 237.300,00 6511000 Konzessionsabgaben 249.496,08 271.000,00 240.100,00 238.700,00 237.300,00 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 33.000,81 35.500,00 33.800,00 34.200,00 34.500,00 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 33.000,81 35.500,00 33.800,00 34.200,00 34.500,00 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7022000 2.357.802,00 2.381.271,00 1.175.392,00 1.187.146,00 4.509,00 4.553,00 561.934,00 567.554,00 397.214,00 401.186,00 207.753,00 209.832,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 312,00 315,00 Plan 2022 2.404.972,00 1.199.018,00 4.597,00 573.229,00 405.198,00 211.930,00 1.000,00 10.000,00 318,00 4.229,36 4,91 312,00 315,00 235.900,00 234.500,00 235.900,00 234.500,00 318,00 233.100,00 233.100,00 21.431,33 2.402.364,46 2.496.350,00 2.562.988,00 2.584.768,00 2.606.677,00 -46.741,07 -46.118,00 -40.000,00 -40.800,00 -41.208,00 -6.154,01 -6.029,00 -6.650,00 -6.783,00 -6.851,00 -31.288,83 -29.429,00 -26.200,00 -26.724,00 -26.991,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -2.492,80 -3.307,00 -2.050,00 -2.091,00 -2.112,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -6.174,65 -5.080,00 -5.100,00 -5.202,00 -5.254,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -630,78 -626,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 11 - Versorgungsauszahlungen 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7216002 Instandhaltung der Pumpstation 7221001 Unterhaltung der Kanäle 7221002 Unterhaltung der Pumpstation 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7241003 Entsorgung v. Grundstücksentwässer. 7241004 Ungezieferbekämpfung 7241009 Bewirtschaftung Pumpstation 14 - Transferausszahlungen Gemeinde Inden Plan 2020 Plan 2021 34.800,00 35.200,00 34.800,00 35.200,00 2.628.814,00 2.651.286,00 -41.620,00 -42.037,00 -6.919,00 -6.989,00 -27.261,00 -27.534,00 -2.133,00 -2.154,00 -5.307,00 -5.360,00 35.500,00 35.500,00 2.673.890,00 -42.458,00 -7.059,00 -27.809,00 -2.176,00 -5.414,00 -71,00 -789,80 -1.126,00 -789,80 -1.126,00 -701.536,53 -431.590,00 -412.163,00 -496.267,00 -730.372,00 -1.500,00 -1.515,00 -1.530,00 -1.545,00 -422.000,00 -398.000,00 -482.000,00 -716.000,00 -1.530,00 -1.545,00 -1.561,00 -1.576,00 -2.060,00 -3.750,00 -3.750,00 -3.750,00 -250,00 -253,00 -255,00 -258,00 -6.941,86 -4.250,00 -7.100,00 -7.171,00 -7.243,00 -1.407.303,44 -1.469.002,00 -1.439.770,00 -1.454.167,00 -1.468.709,00 -691.037,10 -514.478,00 -519.586,00 -1.561,00 -1.577,00 -500.000,00 -505.000,00 -1.592,00 -1.608,00 -524.743,00 -1.592,00 -510.050,00 -1.624,00 -47,60 -3.509,97 Seite -376- -3.750,00 -3.750,00 -260,00 -263,00 -7.315,00 -7.388,00 -1.483.577,00 -1.498.229,00 -3.750,00 -265,00 -7.462,00 -1.513.212,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -377- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 7313002 Beträge Wasserverband Eifel-Rur -813.652,00 -821.392,00 -819.530,00 -827.725,00 -836.002,00 7313003 Umlage an die Regioentsorgung -552.214,00 -607.610,00 -580.000,00 -585.800,00 -591.658,00 7391002 Abwasserabgabe -41.437,44 -40.000,00 -40.240,00 -40.642,00 -41.049,00 15 - Sonstige Auszahlungen -9.388,92 -8.570,00 -8.791,00 -8.879,00 -8.969,00 7431011 Entsorgungkosten Straßenpapierkörbe -2.599,29 -2.440,00 -2.600,00 -2.626,00 -2.653,00 7431013 Kosten Entsorgung "wilder" M üll -4.613,81 -4.120,00 -4.161,00 -4.203,00 -4.245,00 7499012 Beitrag Abwasserberatung -2.175,82 -2.010,00 -2.030,00 -2.050,00 -2.071,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) -2.165.759,76 236.604,70 Ansatz 2016 -1.956.406,00 539.944,00 Ansatz 2017 -1.900.724,00 Plan 2018 -2.000.113,00 2.000,00 10.000,00 6.000,00 2.000,00 256.541,51 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -281.000,00 -140.000,00 -220.000,00 7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen -281.000,00 -140.000,00 -220.000,00 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -292.978,45 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € -292.978,45 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -292.978,45 -281.000,00 -140.000,00 -220.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -36.436,94 -281.000,00 -130.000,00 -214.000,00 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -47.681,35 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -47.681,35 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 39 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -900.000,00 -4.373,00 -2.134,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -898.000,00 2.000,00 2.000,00 586.237,00 586.237,00 532.264,00 370.655,00 359.419,00 152.486,41 258.944,00 532.264,00 370.655,00 359.419,00 -317.919,00 584.285,00 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.184.313,20 6.817.707,02 7.076.651,02 7.608.915,02 7.979.570,02 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 2.336.799,61 7.076.651,02 7.608.915,02 7.979.570,02 8.338.989,02 Seite -377- -2.733,00 -900.000,00 258.944,00 Gemeinde Inden -9.240,00 -900.000,00 -317.919,00 584.285,00 200.167,76 -42.292,00 584.237,00 6.000,00 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. -609.586,00 -2.089.653,00 10.000,00 6817000 -861.334,00 580.081,00 582.285,00 357.419,00 256.541,51 -844.363,00 -852.806,00 -597.755,00 -603.550,00 -41.459,00 -41.873,00 -9.058,00 -9.149,00 -2.679,00 -2.706,00 -4.287,00 -4.330,00 -2.092,00 -2.113,00 Plan 2022 -2.249.258,00 584.655,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Plan 2020 Plan 2021 -2.048.733,00 -2.069.001,00 662.264,00 18 256.541,51 Plan 2019 8.338.989,02 8.021.070,02 8.021.070,02 8.605.355,02 8.605.355,02 9.191.592,02 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -378- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -98.709,61 -97.613,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen -98.709,61 -97.613,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -219.200,00 -206.043,00 -210.655,00 -211.268,00 -211.884,00 -42.040,00 -42.461,00 -42.885,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 4321008 Kostenerstattung durch DSD 4321019 Straßenreinigungsgebühren 4371000 Ertr. aus Auflösung SoPo Beiträge 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 M ieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -207.997,88 -50.408,00 -127.041,28 -127.020,00 -131.815,00 -131.815,00 -144.815,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -231.568,92 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -4.608,59 4591001 ordentl. Erträge aus Schadensfälle -19.800,00 -19.992,00 -148.815,00 -148.815,00 -19.607,00 -1.056,33 Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse -41.621,00 -19.415,00 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich 4563000 -41.212,00 -505,02 -1.750,00 -1.750,00 -550,00 -500,00 -505,02 -50,00 1.000,00 1.000,00 -17.768,00 -17.945,00 -18.125,00 -18.306,00 -18.489,00 -18.674,00 -16.816,00 -16.000,00 -16.160,00 -16.322,00 -16.485,00 -16.650,00 -1.768,00 -1.785,00 -1.803,00 -1.821,00 -1.839,00 -1.858,00 -4.232,00 -4.272,00 -4.313,00 -4.353,00 -4.151,00 -4.191,00 -100,00 -100,00 -100,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -51,00 -51,00 -52,00 -100,00 -100,00 -4.120,00 -4.160,00 -52,00 -53,00 -4.200,00 -453.111,00 34.761,00 -319.647,00 -431.961,00 -432.778,00 -446.600,00 40.584,94 46.810,00 32.750,00 33.405,00 33.749,00 34.076,00 34.418,00 Dienstbezüge Beamte 22.101,35 21.063,00 30.550,00 31.161,00 31.483,00 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 13.419,91 11.681,00 1.700,00 1.734,00 1.751,00 5022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 1.077,59 1.005,00 150,00 153,00 154,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 2.593,31 2.182,00 350,00 357,00 361,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 1.392,78 2.475,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 6.192,00 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 1.970,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 345.066,00 347.732,00 350.425,00 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5216006 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 5221008 11 - Personalaufwendungen 5011000 31.787,00 32.105,00 1.769,00 1.787,00 156,00 158,00 364,00 368,00 -100,00 -53,00 32.427,00 1.804,00 159,00 371,00 242,00 6.206,51 4.433,00 6.206,51 4.433,00 253.440,57 396.550,00 4.760,00 50.000,00 50.500,00 51.005,00 51.515,00 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze 57.682,04 125.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 5221009 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 61.936,46 77.300,00 84.873,00 85.654,00 86.442,00 5241000 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 4.133,67 10.000,00 4.100,00 4.125,00 4.150,00 5255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 500,00 505,00 510,00 515,00 Gemeinde Inden -148.815,00 1.000,00 -538.781,43 = Ordentliche Erträge -20.184,00 1.000,00 1.000,00 -451.433,00 -452.270,00 10 Plan 2022 -19.223,00 4488000 Stundungszinsen -40.804,00 Plan 2020 Plan 2021 -43.830,00 -225.904,00 4562300 -192.442,00 Plan 2019 -30.548,60 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen + Sonstige ordentliche Erträge -40.400,00 -191.842,00 Plan 2018 -8.484,00 4487000 07 -219.734,00 Ansatz 2017 Seite -378- 353.145,00 378.893,00 5.000,00 5.000,00 52.030,00 52.551,00 65.000,00 65.000,00 87.239,00 88.043,00 4.175,00 27.201,00 520,00 526,00 358.670,00 5.000,00 53.076,00 65.000,00 88.856,00 4.228,00 531,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -379- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 5255003 Unterhaltung Ampelanlage "Rurbrücke" 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 5281006 Streugut für Winterdienst 5291008 Stromverbrauch/ Zählermiete Straßenbeleucht. 14 - Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis 2015 98,88 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 780,00 788,00 Plan 2022 750,00 758,00 765,00 773,00 796,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 122.381,69 130.000,00 131.300,00 132.613,00 133.939,00 397.994,84 398.864,00 511.543,00 518.688,00 531.688,00 531.688,00 538.271,00 538.271,00 538.271,00 3.604,00 2.447,83 3.122,00 3.153,00 135.279,00 136.631,00 3.185,00 137.998,00 397.994,84 398.864,00 511.543,00 518.688,00 531.688,00 531.688,00 538.271,00 9.200,58 12.500,00 3.475,00 3.500,00 3.525,00 3.552,00 3.578,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 1.000,00 1.960,00 1.970,00 1.980,00 707.427,44 859.157,00 892.834,00 903.325,00 919.387,00 922.461,00 955.160,00 935.306,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 168.646,01 539.510,00 460.873,00 470.547,00 472.787,00 471.028,00 502.890,00 482.195,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 168.646,01 539.510,00 460.873,00 470.547,00 472.787,00 471.028,00 502.890,00 482.195,00 26 = Jahresergebnis 168.646,01 539.510,00 460.873,00 470.547,00 472.787,00 471.028,00 502.890,00 482.195,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen -5.670,00 -5.806,00 -5.864,00 -5.922,00 -5.980,00 -6.038,00 -6.090,00 -6.090,00 489.841,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 - Sonstige Aufwendungen 5431009 Planungskosten 5431010 Erstattung an LVR für Winterdienst 5441001 Versicherung 5474000 Gebührenüberschüsse 3.860,00 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 4.392,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 4811009 Anteil überörtlicher Verkehr 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 5811004 Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.) 5811005 Erstattung f. Oberflächenentwässer. 5811007 Anteil überörtlicher Verkehr 5811008 Personalkosten Bauhof 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden 10.000,00 948,58 1.561,00 1.577,00 1.991,00 2.001,00 -5.670,00 -5.806,00 -5.864,00 -5.922,00 -5.980,00 -6.038,00 417.250,00 465.068,00 469.719,00 475.447,00 480.198,00 484.997,00 28.750,00 29.038,00 29.328,00 29.622,00 35.000,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00 1.800,00 1.818,00 1.836,00 1.855,00 231.030,00 276.906,00 279.675,00 282.472,00 5.670,00 5.806,00 5.864,00 5.922,00 79.810,67 115.000,00 116.150,00 117.312,00 119.515,00 537.380,88 951.090,00 920.135,00 934.402,00 942.312,00 368.734,87 17.001,20 271.923,00 Seite -379- 29.917,00 30.216,00 36.421,00 36.785,00 1.873,00 1.892,00 285.297,00 288.149,00 5.980,00 6.038,00 120.710,00 121.917,00 945.246,00 981.849,00 1.592,00 2.012,00 30.519,00 37.153,00 1.911,00 291.031,00 6.090,00 123.137,00 965.946,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -380- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 6321008 Kostenerstattung durch DSD 6321019 Straßenreinigungsgeb. (Winterdienst) 33.487,33 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 M ieten und Pachten 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 231.568,92 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 225.904,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 1.056,33 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 4.608,59 07 + Sonstige Einzahlungen 505,02 6562300 Stundungszinsen 6591001 ordentl. Einz. aus Schadensfälle 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 7011000 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 82.163,07 92.714,00 60.027,00 60.627,00 61.228,00 48.675,74 40.400,00 40.804,00 41.212,00 41.621,00 19.223,00 19.415,00 19.607,00 15.039,88 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 15.039,88 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 17.768,00 17.945,00 18.125,00 16.000,00 16.160,00 16.322,00 1.750,00 1.768,00 1.785,00 1.803,00 550,00 151,00 151,00 152,00 500,00 100,00 100,00 100,00 50,00 51,00 51,00 52,00 61.840,00 62.453,00 42.040,00 42.461,00 Plan 2022 63.069,00 42.885,00 8.484,00 505,02 43.830,00 1.750,00 329.276,89 95.014,00 76.946,00 77.723,00 78.505,00 -40.299,14 -44.840,00 -32.750,00 -33.405,00 -33.749,00 Dienstbezüge Beamte -21.815,55 -21.063,00 -30.550,00 -31.161,00 -31.483,00 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte -13.419,91 -11.681,00 -1.700,00 -1.734,00 -1.751,00 7022000 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -1.077,59 -1.005,00 -150,00 -153,00 -154,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -2.593,31 -2.182,00 -350,00 -357,00 -361,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -1.392,78 -2.475,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 11 - Versorgungsauszahlungen 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen -345.066,00 -347.732,00 -350.425,00 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 7216006 Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze 7221008 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze 7221009 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 7255000 Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 7255003 Unterhaltung Ampelanlage Rurbrücke 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € 7281006 Streugut für Winterdienst 7291008 Stromverbrauch/ Zählermiete Straßenbeleucht. 15 - Sonstige Auszahlungen 7431009 Planungskosten 7431010 Erstattung an LVR für Winterdienst 7441000 Steuern Gemeinde Inden Plan 2020 Plan 2021 19.800,00 19.992,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 18.306,00 18.489,00 16.485,00 16.650,00 1.821,00 1.839,00 152,00 153,00 100,00 100,00 52,00 53,00 79.298,00 80.095,00 -34.076,00 -34.418,00 -31.787,00 -32.105,00 -1.769,00 -1.787,00 -156,00 -158,00 -364,00 -368,00 20.184,00 -1.000,00 -1.000,00 18.674,00 16.816,00 1.858,00 153,00 100,00 53,00 80.896,00 -34.761,00 -32.427,00 -1.804,00 -159,00 -371,00 -242,00 -6.320,45 -4.433,00 -6.320,45 -4.433,00 -329.093,89 -396.550,00 -37.470,17 -50.000,00 -50.500,00 -51.005,00 -51.515,00 -100.625,19 -125.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -61.936,46 -77.300,00 -84.873,00 -85.654,00 -86.442,00 -4.133,67 -10.000,00 -4.100,00 -4.125,00 -4.150,00 -500,00 -505,00 -510,00 -515,00 -750,00 -758,00 -765,00 -773,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00 -122.381,69 -130.000,00 -131.300,00 -132.613,00 -133.939,00 -948,58 -12.500,00 -3.475,00 -3.500,00 -3.525,00 -1.500,00 -1.515,00 -1.530,00 -1.545,00 -1.000,00 -1.960,00 -1.970,00 -1.980,00 -98,88 -353.145,00 -378.893,00 -5.000,00 -5.000,00 -52.030,00 -52.551,00 -65.000,00 -65.000,00 -87.239,00 -88.043,00 -4.175,00 -27.201,00 -520,00 -526,00 -780,00 -788,00 -358.670,00 -5.000,00 -53.076,00 -65.000,00 -88.856,00 -4.228,00 -531,00 -796,00 -2.447,83 -3.122,00 -3.153,00 -135.279,00 -136.631,00 -3.552,00 -3.578,00 -3.185,00 -137.998,00 -3.604,00 -10.000,00 -948,58 Seite -380- -1.561,00 -1.577,00 -1.991,00 -2.001,00 -1.592,00 -2.012,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -381- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Gemeinde Inden Nr. 16 17 Bezeichnung = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) Ergebnis 2015 -390.773,00 -416.889,00 -397.035,00 -47.385,17 -363.309,00 -304.345,00 -306.914,00 -309.194,00 -311.475,00 -336.794,00 -316.139,00 550.000,00 230.000,00 550.000,00 230.000,00 407.733,03 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 293.490,77 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -664.833,37 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € -664.833,37 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) Gemeinde Inden Plan 2022 -387.699,00 Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber. + Anfangsbestand an Finanzmitteln Plan 2020 Plan 2021 -384.637,00 6814000 37 Plan 2019 -381.291,00 701.223,80 36 Plan 2018 -458.323,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ansatz 2017 -376.662,06 18 32 Ansatz 2016 765,55 198.000,00 701.989,35 550.000,00 230.000,00 198.000,00 -370.000,00 -805.000,00 -370.000,00 -20.000,00 -370.000,00 -585.000,00 -370.000,00 -20.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -220.000,00 -200.000,00 -664.833,37 -370.000,00 -805.000,00 -370.000,00 -20.000,00 37.155,98 -370.000,00 -255.000,00 -140.000,00 178.000,00 -10.229,19 -733.309,00 -559.345,00 -446.914,00 -131.194,00 -511.475,00 -336.794,00 -316.139,00 -10.229,19 -733.309,00 -559.345,00 -446.914,00 -131.194,00 -511.475,00 -336.794,00 -316.139,00 -200.000,00 -14.351.343,78 -573.828,61 -12.480.581,78 -13.213.890,78 -13.773.235,78 -14.220.149,78 -15.199.612,78 -14.862.818,78 -14.862.818,78 -584.057,80 -13.213.890,78 -13.773.235,78 -14.220.149,78 -14.351.343,78 -15.515.751,78 -15.199.612,78 Seite -381- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -382- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.437,33 4147000 Zuweis. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen -50,00 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 4321009 Gebühren Trauerhalle und Kühlzelle 4321010 Grabstellengebühren 4321011 Grabbereitungsgebühren 4321012 Entgelt Inanspruchnahme Bauhof 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 M ieten und Pachten 4421002 4421003 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 -5.609,00 -5.609,00 -5.609,00 -5.609,00 -5.609,00 -5.609,00 -5.387,33 -5.387,00 -5.609,00 -5.609,00 -5.609,00 -5.609,00 -5.609,00 -5.609,00 -165.325,48 -116.820,00 -126.482,00 -127.741,00 -129.002,00 -130.263,00 -131.526,00 -132.790,00 -2.248,00 -2.270,00 -2.293,00 -3.544,00 -2.160,00 -2.182,00 -2.203,00 -2.225,00 -50,00 -6.130,00 -14.060,00 -6.700,00 -6.767,00 -6.834,00 -120.581,48 -68.390,00 -89.140,00 -90.031,00 -90.923,00 -29.050,00 -28.450,00 -27.960,00 -28.240,00 -28.520,00 -6.020,00 -3.710,00 -500,00 -500,00 -500,00 -35.561,90 -39.000,00 -6.800,00 -6.800,00 -6.800,00 -27.000,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 Erträge aus Betrieb "Indemann" -3.674,30 -10.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Ertr. Aus Souvenierverk. "Indemann" -1.239,28 -2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattung vom Land 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände 4487000 Ertr. aus Kostenerst. priv. Unternehmen -16.120,47 4488000 Erträge aus Kostenerst. übriger Bereich 3.115,20 4488002 Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftskosten -233,49 07 + Sonstige ordentliche Erträge Erträge Auflösung Gebührenüberschüsse 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5019001 Honorare 5022000 Plan 2022 -5.387,00 -30.648,32 4563000 Plan 2020 Plan 2021 -18.263,03 -78.173,00 -4.313,63 -6.901,00 -6.970,00 -91.814,00 -92.706,00 -28.800,00 -29.080,00 -500,00 -500,00 -6.800,00 -6.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -7.040,00 -93.597,00 -29.360,00 -500,00 -6.800,00 -4.800,00 -1.000,00 -1.000,00 -15.463,00 -15.513,00 -15.563,00 -15.613,00 -15.663,00 -4.313,00 -4.313,00 -4.313,00 -4.313,00 -4.313,00 -4.313,00 -11.150,00 -11.200,00 -11.250,00 -11.300,00 -11.350,00 -11.400,00 -1.155,00 -1.166,00 -1.178,00 -1.189,00 -1.201,00 -1.213,00 -1.213,00 -15.713,00 -710,64 -78.173,00 -3.480,75 -1.155,00 -1.166,00 -1.178,00 -1.189,00 -1.201,00 -3.480,75 -228.068,49 -239.380,00 -155.509,00 -156.829,00 -158.152,00 -159.474,00 -160.799,00 -162.125,00 96.865,82 90.442,00 92.760,00 94.610,00 95.557,00 96.511,00 97.477,00 98.451,00 4.172,95 2.765,00 4.100,00 4.182,00 4.224,00 70.325,45 64.957,00 68.400,00 69.768,00 70.466,00 763,00 505,00 510,00 515,00 520,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte 5.429,92 5.015,00 5.400,00 5.508,00 5.564,00 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte 15.781,73 15.160,00 14.350,00 14.637,00 14.783,00 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 392,77 455,00 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 12 - Versorgungsaufwendungen 707,84 807,00 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 707,84 807,00 Gemeinde Inden 4.266,00 4.309,00 71.170,00 71.882,00 525,00 531,00 5.619,00 5.675,00 14.931,00 15.080,00 4.352,00 72.600,00 536,00 5.732,00 15.231,00 1.131,00 404,00 50,00 Seite -382- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -383- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 5221003 Unterhaltung der Friedhöfe 5221005 Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe 5221006 Unterhaltung der Judenfriedhöfe 5221007 Durchforstung und Holzeinschlag 5221010 Unterhaltung des Ruruferradweges 5221011 Unterhaltung der Anlagen 5241000 Ergebnis 2015 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 101.215,00 164.214,00 153.262,00 154.323,00 2.500,00 2.505,00 2.510,00 2.515,00 27.809,27 28.000,00 71.670,00 72.386,00 73.111,00 1.303,32 2.800,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 500,00 505,00 510,00 515,00 8.000,00 20.000,00 8.000,00 8.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 26.256,05 7.500,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 Bew. Grundstücke und baul. Anlagen 17.524,97 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5241005 Bewirtschaftung Gemeindefriedhöfe 7.226,24 11.615,00 11.731,00 11.848,00 11.967,00 5281001 Aufwend. für sonst. Sachleistungen < 410 € 9.289,18 5.800,00 5.858,00 5.917,00 5.976,00 5281003 Aufwend. für sonst. Sachleist. GWG < 410 € 176,60 5281017 Kosten für Souvenirs "Indemann" 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 5291001 Grabbereitungskosten Fremdfirma 11.216,94 12.000,00 12.120,00 12.241,00 12.364,00 5291016 Veranstaltungen am "Indemann" 4.651,92 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.725,35 15.657,00 15.950,00 15.950,00 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 5313002 Beträge Wasserverband Eifel-Rur 5313004 Umlage an Fortbetriebsverband 16 - Sonstige Aufwendungen 5474000 Gebührenüberschüsse 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 22 26 106.644,49 Ansatz 2016 1.190,00 15.725,35 15.657,00 15.950,00 15.950,00 Plan 2020 Plan 2021 155.394,00 156.475,00 2.520,00 2.526,00 73.842,00 74.580,00 1.300,00 1.300,00 520,00 526,00 8.000,00 8.000,00 1.041,00 1.051,00 26.000,00 26.000,00 5.000,00 5.000,00 12.087,00 12.207,00 6.036,00 6.096,00 Plan 2022 157.567,00 2.531,00 75.326,00 1.300,00 531,00 8.000,00 1.062,00 26.000,00 5.000,00 12.330,00 6.157,00 1.561,00 1.577,00 12.487,00 12.612,00 5.000,00 5.000,00 12.738,00 15.950,00 15.950,00 15.950,00 15.950,00 15.950,00 15.950,00 15.950,00 15.950,00 134.753,00 136.092,00 137.444,00 1.592,00 5.000,00 126.621,24 133.100,00 130.817,00 132.116,00 133.428,00 125.558,00 132.000,00 129.917,00 131.216,00 132.528,00 1.063,24 1.100,00 900,00 900,00 900,00 349.258,74 341.221,00 403.741,00 395.938,00 399.258,00 402.608,00 405.994,00 409.412,00 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 121.190,25 101.841,00 248.232,00 239.109,00 241.106,00 243.134,00 245.195,00 247.287,00 = Ordentliches Jahresergebnis 121.190,25 101.841,00 248.232,00 239.109,00 241.106,00 243.134,00 245.195,00 247.287,00 241.106,00 243.134,00 245.195,00 247.287,00 -63.597,00 -63.903,00 -64.212,00 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbezieungen 4811010 Anteil öffentl. Grünflächen 4811012 Verrechnung Gebäude 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 5811004 136.544,00 900,00 2.694,00 2.694,00 121.190,25 101.841,00 248.232,00 239.109,00 -39.074,00 -64.448,00 -62.995,00 -63.294,00 -31.780,00 -32.098,00 -32.419,00 -32.743,00 -7.294,00 -32.350,00 -30.576,00 -30.551,00 342.047,00 367.470,00 350.850,00 354.258,00 41.390,00 41.804,00 42.222,00 42.645,00 44.150,00 44.592,00 45.037,00 45.487,00 Arbeitsplatzkosten (innere Verwalt.) 13.190,00 13.322,00 13.455,00 13.590,00 5811006 Anteil öffentl. Grünflächen 31.780,00 32.098,00 32.419,00 32.743,00 5811008 Personalkosten Bauhof 155.530,00 157.085,00 158.656,00 160.243,00 Gemeinde Inden 133.853,00 135.192,00 900,00 900,00 113.141,48 21.869,05 91.272,43 Seite -383- -33.070,00 -33.401,00 -30.527,00 -30.502,00 357.696,00 381.166,00 43.070,00 43.501,00 45.943,00 66.401,00 13.726,00 13.863,00 33.070,00 33.401,00 161.846,00 163.463,00 -33.735,00 -30.477,00 364.675,00 43.936,00 46.866,00 14.001,00 33.735,00 165.099,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -384- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 5811012 Verrechnung Gebäude 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Gemeinde Inden Ergebnis 2015 234.331,73 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 56.007,00 78.569,00 59.061,00 59.550,00 60.041,00 60.537,00 61.038,00 404.814,00 551.254,00 526.964,00 532.070,00 537.233,00 562.458,00 547.750,00 Seite -384- Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -385- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50,00 6147000 Zuweis. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen 50,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 6321009 Gebühren Trauerhalle und Kühlzelle 6321010 Plan 2018 Plan 2019 117.621,83 116.820,00 126.482,00 127.741,00 129.002,00 3.846,00 2.160,00 2.182,00 2.203,00 2.225,00 Plan 2020 Plan 2021 130.263,00 131.526,00 2.248,00 2.270,00 Plan 2022 132.790,00 2.293,00 50,00 6.901,00 6.970,00 91.814,00 92.706,00 28.800,00 29.080,00 500,00 500,00 6.800,00 6.800,00 4.800,00 4.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.613,00 15.663,00 4.313,00 4.313,00 5.090,00 14.060,00 6.700,00 6.767,00 6.834,00 Grabstellengebühren 77.277,80 68.390,00 89.140,00 90.031,00 90.923,00 6321011 Grabbereitungsgebühren 25.218,20 28.450,00 27.960,00 28.240,00 28.520,00 6321012 Entgelt Inanspruchnahme Bauhof 6.189,83 3.710,00 500,00 500,00 500,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.671,12 39.000,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6411000 M ieten und Pachten 3.707,54 27.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 6421002 Einzahlungen aus Betrieb "Indemann" 3.724,30 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6421003 Einzahl. aus Souvenierverk. "Indemann" 1.239,28 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.438,46 78.173,00 15.463,00 15.513,00 15.563,00 6481000 Kostenerstattungen vom Land 4.313,00 4.313,00 4.313,00 6483000 Einz. aus Kostenerst. Zweckverb. 6487000 Einz. aus Kostenerst. priv. Unternehmen 78.173,00 11.150,00 11.200,00 11.250,00 11.300,00 11.350,00 11.400,00 6488000 Kostenerst. übriger Bereich 180,70 6488002 Einz. aus Erstatt. Bewirtschaftskosten 233,49 07 + Sonstige Einzahlungen 6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 233.993,00 148.745,00 150.054,00 151.365,00 152.676,00 153.989,00 155.303,00 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7019001 Honorare 7022000 4.313,63 93.597,00 29.360,00 500,00 6.800,00 4.800,00 1.000,00 1.000,00 15.713,00 4.313,00 710,64 3.480,75 3.480,75 135.262,16 -96.683,65 -90.038,00 -92.760,00 -94.610,00 -95.557,00 -3.990,78 -2.765,00 -4.100,00 -4.182,00 -4.224,00 -70.325,45 -64.957,00 -68.400,00 -69.768,00 -70.466,00 -763,00 -505,00 -510,00 -515,00 -520,00 Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäftigte -5.429,92 -5.015,00 -5.400,00 -5.508,00 -5.564,00 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte -15.781,73 -15.160,00 -14.350,00 -14.637,00 -14.783,00 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -392,77 -455,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR 11 - Versorgungsauszahlungen 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 12 - Auszahlungen f. Sach- + Dienstleistungen 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7221003 Unterhaltung der Friedhöfe 7221005 -96.511,00 -97.477,00 -4.266,00 -4.309,00 -71.170,00 -71.882,00 -525,00 -531,00 -5.619,00 -5.675,00 -14.931,00 -15.080,00 -98.451,00 -4.352,00 -72.600,00 -536,00 -5.732,00 -15.231,00 -50,00 -748,69 -807,00 -748,69 -807,00 -106.644,49 -101.215,00 -164.214,00 -153.262,00 -154.323,00 -2.500,00 -2.505,00 -2.510,00 -2.515,00 -27.809,27 -28.000,00 -71.670,00 -72.386,00 -73.111,00 Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe -1.303,32 -2.800,00 -1.300,00 -1.300,00 -1.300,00 7221007 Durchforstung und Holzeinschlag -1.190,00 -8.000,00 -20.000,00 -8.000,00 -8.000,00 7221010 Unterhaltung Ruruferradweg -1.000,00 -1.010,00 -1.020,00 -1.030,00 Gemeinde Inden 7.040,00 Seite -385- -155.394,00 -156.475,00 -2.520,00 -2.526,00 -73.842,00 -74.580,00 -1.300,00 -1.300,00 -8.000,00 -8.000,00 -1.041,00 -1.051,00 -157.567,00 -2.531,00 -75.326,00 -1.300,00 -8.000,00 -1.062,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -386- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 7221011 Unterhaltung der Anlagen -26.256,05 -7.500,00 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -17.524,97 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 7241005 Bewirtschaftung Gemeindefriedhöfe -7.226,24 -11.615,00 -11.731,00 -11.848,00 -11.967,00 7281001 Auszahlungen für Urnengrabplatten -9.289,18 -5.800,00 -5.858,00 -5.917,00 -5.976,00 7281003 Auszahl. für sonst. Sachleistungen GWG 60 < 410 € 7291001 Grabbereitungskosten Fremdfirma -11.216,94 -12.000,00 -12.120,00 -12.241,00 -12.364,00 7291016 Veranstaltungen am "Indemann" -4.651,92 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 14 - Transferausszahlungen -126.621,24 -133.100,00 -130.817,00 -132.116,00 -133.428,00 7313002 Beträge Wasserverband Eifel-Rur -125.558,00 -132.000,00 -129.917,00 -131.216,00 -132.528,00 7313004 Umlage an Fortbetriebsverband -1.063,24 -1.100,00 -900,00 -900,00 -900,00 -330.698,07 -325.160,00 -387.791,00 -379.988,00 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) Ergebnis 2015 -5.000,00 -12.330,00 -6.157,00 -12.487,00 -12.612,00 -5.000,00 -5.000,00 -134.753,00 -136.092,00 -133.853,00 -135.192,00 -900,00 -900,00 -137.444,00 -383.308,00 -386.658,00 -390.044,00 -393.462,00 -238.159,00 -12.738,00 -5.000,00 -136.544,00 -900,00 -239.046,00 -229.934,00 -231.943,00 -208.949,74 -91.167,00 -239.046,00 -229.934,00 -231.943,00 -233.982,00 -236.055,00 -238.159,00 -208.949,74 -91.167,00 -239.046,00 -229.934,00 -231.943,00 -233.982,00 -236.055,00 -238.159,00 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/ Gebäuden 4.245,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -17.758,83 7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen -17.758,83 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.513,83 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) -13.513,83 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -1.631.529,20 -4.941.116,83 -5.032.283,83 -5.271.329,83 -5.501.263,83 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -1.840.478,94 -5.032.283,83 -5.271.329,83 -5.501.263,83 -5.733.206,83 Gemeinde Inden -26.000,00 -91.167,00 -195.435,91 4.245,00 36 -26.000,00 -26.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -12.087,00 -12.207,00 -6.036,00 -6.096,00 Plan 2022 -233.982,00 -236.055,00 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden 32 Plan 2020 Plan 2021 -176,60 24 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) Ansatz 2016 Seite -386- -5.733.206,83 -5.967.188,83 -5.967.188,83 -6.203.243,83 -6.203.243,83 -6.441.402,83 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -387- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 11 - Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen "aktive" Beamte 5041002 Pflichtzuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 5041003 Zuführ. Beihilferückstellung für Beamte 707,00 5041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückst. für Beamte (KVR) 111,00 12 - Versorgungsaufwendungen 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 17 75.593,00 66.587,00 58.232,00 58.479,00 3.967,06 12.851,00 7.080,06 8.700,00 Plan 2022 909,00 -3.113,00 2.424,00 4.599,31 1.634,00 4.599,31 1.634,00 = Ordentliche Aufwendungen 8.566,37 14.485,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 8.566,37 14.485,00 22 = Ordentliches Jahresergebnis 8.566,37 14.485,00 26 = Jahresergebnis 8.566,37 14.485,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Arbeitsplatzkosten (Bauhof) 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.576,00 5811003 Kostenerstattung f. Bauhof-KFZ 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.576,00 5811008 Personalkosten Bauhof 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 5811012 Verrechnung Gebäude 60.593,00 51.437,00 42.931,00 43.024,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 90.078,00 66.587,00 58.232,00 58.479,00 Gemeinde Inden Plan 2020 Plan 2021 8.566,37 Seite -387- 58.726,00 58.982,00 2.602,00 2.628,00 2.602,00 2.628,00 10.406,00 10.510,00 43.116,00 43.216,00 58.726,00 58.982,00 59.204,00 2.654,00 2.654,00 10.615,00 43.281,00 59.204,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -388- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10 - Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen "aktive" Beamte -909,00 7041004 Freiw. Zuf. Pensionsrückstell. für Beamte (KVR -111,00 11 - Versorgungsauszahlungen 7121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) Ergebnis 2015 Ansatz 2016 -7.565,46 -12.144,00 -7.565,46 -8.700,00 -4.631,25 -1.634,00 -4.631,25 -1.634,00 -12.196,71 -13.778,00 -12.196,71 -13.778,00 Ansatz 2017 26 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -25.000,00 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € -25.000,00 27 - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen 3.579,04 7848000 Ausz. Erw. sonstige Finanzanlagen 3.579,04 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.579,04 -25.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 3.579,04 -25.000,00 32 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) -8.617,67 -13.778,00 -25.000,00 -8.617,67 -13.778,00 -25.000,00 Plan 2018 Plan 2019 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -341.548,92 -2.003.429,51 -2.017.207,51 -2.042.207,51 -2.042.207,51 39 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) -350.166,59 -2.017.207,51 -2.042.207,51 -2.042.207,51 -2.042.207,51 Gemeinde Inden Seite -388- Plan 2020 Plan 2021 -2.042.207,51 -2.042.207,51 -2.042.207,51 -2.042.207,51 Plan 2022 -2.042.207,51 -2.042.207,51 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -389- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 4011000 Grundsteuer A 4012000 Grundsteuer B 4013000 Gewerbesteuer 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 4031000 Vergnügungssteuer 4032000 Hundesteuer 4051000 Kompensationsleist. Familienleistungsausgleich 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 - 12.562.180,00 -9.023.867,00 -8.114.558,00 11.984.195,75 10.070.503,00 11.215.197,00 - 14.449.098,00 13.564.134,00 -282.057,00 -39.509,98 -61.080,00 -112.498,00 -189.747,00 -230.657,00 -343.505,00 -317.208,00 -4.884.152,00 -1.060.683,95 -1.221.600,00 -2.421.158,00 -3.539.195,00 -4.136.775,00 -5.673.806,00 -5.346.276,00 -2.484.329,00 -7.649.023,55 -3.605.000,00 -1.430.354,00 -1.839.794,00 -2.147.653,00 -3.221.543,00 -2.841.941,00 -3.951.703,00 -2.517.493,54 -3.205.175,00 -3.416.884,00 -3.587.728,00 -3.763.527,00 -4.192.361,00 -4.070.254,00 -506.006,00 -311.132,48 -287.635,00 -317.213,00 -483.508,00 -494.629,00 -536.508,00 -521.034,00 -4.143,00 -2.850,00 -2.072,00 -3.716,00 -3.872,00 -3.999,00 -5.198,00 -4.641,00 -79.867,00 -64.969,00 -4.144,00 -71.621,00 -74.629,00 -77.091,00 -87.450,00 -83.572,00 -369.923,00 -338.533,25 -637.161,00 -341.114,00 -352.030,00 -360.866,00 -388.727,00 -379.208,00 -105.000,00 -110.000,00 -115.000,00 -120.000,00 -100.000,00 -105.000,00 -110.000,00 -115.000,00 -120.000,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -100.000,00 4111000 Schlüsselzuweisung vom Land 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattung vom Land 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren -56.198,28 07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.055,00 4562000 Säumniszuschläge, M ahngebühren 10 = Ordentliche Erträge 15 - Transferaufwendungen 5311000 Zuw./ Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land 5341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deut. Einheit 5351000 Abundanzumlage 5372001 Kreisumlage 5372002 -56.198,28 -780.000,00 -780.000,00 -780.000,00 -780.000,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 - 12.672.680,00 -9.803.867,00 -8.895.058,00 - 14.569.598,00 12.041.449,03 10.171.003,00 11.320.697,00 13.679.634,00 -500,00 -500,00 -500,00 5.043.600,00 8.136.622,00 6.513.516,00 6.750.196,00 6.899.719,00 7.149.141,00 7.402.894,00 175.150,00 77.000,00 254.421,00 252.539,00 260.115,00 269.219,00 278.641,00 288.394,00 77.067,41 74.000,00 95.701,00 98.477,00 95.581,00 4.137.456,00 3.137.900,00 4.866.500,00 3.995.000,00 4.132.500,00 Sonderumlage Jugendamtsarbeit 2.383.331,28 1.754.700,00 2.920.000,00 2.167.500,00 2.262.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.926.728,08 5.043.600,00 8.136.622,00 6.513.516,00 6.750.196,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.114.720,95 -4.760.267,00 19 + Finanzerträge -3.067.254,13 4617000 Zinserträge Kreditinstitute 4618001 Zinsen Gewerbesteuer Nachforderung 4651000 Gewinnanteile verb. Unternehmen 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5517001 Zinsen für Kreditmarkt 5517002 Zinsen für Kassenkredite 5517003 Zinsen Gewerbesteuer Erstattung Gemeinde Inden -1.055,00 6.926.728,08 0,03 153.723,36 -11.010,00 -758.436,00 -3.657.487,00 -4.570.501,00 -10.450,00 -10.450,00 -10.450,00 -169,06 -1.010,00 -100,00 -100,00 -100,00 -3.066.779,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -350,00 -350,00 -350,00 -306,07 594.394,66 255.119,00 215.000,00 233.000,00 240.000,00 144.209,36 161.581,00 130.000,00 128.000,00 130.000,00 45.172,30 83.538,00 80.000,00 100.000,00 105.000,00 405.013,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Seite -389- 4.272.000,00 4.413.500,00 2.358.500,00 2.457.000,00 6.899.719,00 7.149.141,00 4.557.000,00 2.557.500,00 7.402.894,00 -5.772.961,00 -7.166.704,00 -6.530.493,00 -10.450,00 -10.450,00 -10.450,00 -100,00 -100,00 -10.000,00 -10.000,00 -350,00 -350,00 -10.000,00 243.000,00 247.000,00 251.000,00 128.000,00 127.000,00 110.000,00 115.000,00 5.000,00 5.000,00 -100,00 -350,00 126.000,00 120.000,00 5.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -390- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -2.472.859,47 22 = Ordentliches Jahresergebnis -7.587.580,42 -4.516.158,00 -553.886,00 -3.434.937,00 -4.340.951,00 -5.540.411,00 -6.926.154,00 -6.293.943,00 26 = Jahresergebnis -7.587.580,42 -4.516.158,00 -553.886,00 -3.434.937,00 -4.340.951,00 -5.540.411,00 -6.926.154,00 -6.293.943,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -7.587.580,42 -4.516.158,00 -553.886,00 -3.434.937,00 -4.340.951,00 -5.540.411,00 -6.926.154,00 -6.293.943,00 Gemeinde Inden Ergebnis 2015 Ansatz 2016 244.109,00 Seite -390- Ansatz 2017 204.550,00 Plan 2018 222.550,00 Plan 2019 229.550,00 Plan 2020 Plan 2021 232.550,00 236.550,00 Plan 2022 240.550,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -391- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 6011000 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 11.337.298,96 9.023.867,00 8.114.558,00 10.070.503,00 11.215.197,00 Grundsteuer A 40.373,43 61.080,00 112.498,00 189.747,00 230.657,00 6012000 Grundsteuer B 1.064.259,56 1.221.600,00 2.421.158,00 3.539.195,00 4.136.775,00 6013000 Gewerbesteuer 7.708.941,17 3.605.000,00 1.430.354,00 1.839.794,00 2.147.653,00 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 1.806.254,63 3.205.175,00 3.416.884,00 3.587.728,00 3.763.527,00 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 312.587,47 287.635,00 317.213,00 483.508,00 494.629,00 6031000 Vergnügungssteuer 2.850,00 2.072,00 3.716,00 3.872,00 3.999,00 6032000 Hundesteuer 63.499,45 4.144,00 71.621,00 74.629,00 77.091,00 6051000 Kompensationsleist Familienleistungsausgleich 338.533,25 637.161,00 341.114,00 352.030,00 360.866,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 100.000,00 105.000,00 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 100.000,00 105.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Kostenerstattungen vom Land 6482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 07 + Sonstige Einzahlungen 6562000 Säumniszuschläge, M ahngebühren 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Zinsen Kreditistitute 6618001 Zinsen Gewerbesteuer Nachforderung 6651000 Gewinnanteile verb. Untern. 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7517001 Zinsen für Kreditmarkt 7517002 Zinsen für Kassenkredite 7517003 Zinsen Gewerbesteuer Erstattung 14 - Transferausszahlungen 7311000 Zuw./ Zuschüsse f. lfd. Zw. Land 7341000 Gewerbesteuerumlage 7342000 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deut. Einheit 7351000 Abundanzumlage 7372001 Kreisumlage 7372002 Sonderumlage Jugendamtsarbeit 16 17 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z.9 u. 16) 56.198,28 780.000,00 780.000,00 780.000,00 780.000,00 12.562.180,00 13.564.134,00 282.057,00 317.208,00 4.884.152,00 5.346.276,00 2.484.329,00 2.841.941,00 3.951.703,00 4.070.254,00 506.006,00 521.034,00 4.143,00 4.641,00 79.867,00 83.572,00 369.923,00 379.208,00 110.000,00 115.000,00 110.000,00 115.000,00 Plan 2022 14.449.098,00 343.505,00 5.673.806,00 3.221.543,00 4.192.361,00 536.508,00 5.198,00 87.450,00 388.727,00 120.000,00 120.000,00 56.198,28 55,00 500,00 500,00 500,00 55,00 500,00 500,00 500,00 3.066.978,24 11.010,00 10.450,00 10.450,00 10.450,00 169,06 1.010,00 100,00 100,00 100,00 3.066.503,11 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 350,00 350,00 350,00 306,07 14.460.530,48 9.814.877,00 8.905.508,00 10.181.453,00 11.331.147,00 -594.541,08 -338.126,00 -215.000,00 -233.000,00 -240.000,00 -144.867,78 -161.581,00 -130.000,00 -128.000,00 -130.000,00 -45.172,30 -166.545,00 -80.000,00 -100.000,00 -105.000,00 -404.501,00 -10.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -6.926.728,08 -5.043.600,00 -8.136.622,00 -6.513.516,00 -6.750.196,00 -175.150,00 -77.000,00 -254.421,00 -252.539,00 -260.115,00 -77.067,41 -74.000,00 -95.701,00 -98.477,00 -95.581,00 -4.137.456,00 -3.137.900,00 -4.866.500,00 -3.995.000,00 -4.132.500,00 -2.383.331,28 -1.754.700,00 -2.920.000,00 -2.167.500,00 -2.262.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 10.450,00 10.450,00 100,00 100,00 10.000,00 10.000,00 350,00 350,00 12.683.130,00 13.690.084,00 -243.000,00 -247.000,00 -128.000,00 -127.000,00 -110.000,00 -115.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -6.899.719,00 -7.149.141,00 500,00 500,00 10.450,00 100,00 10.000,00 350,00 14.580.048,00 -251.000,00 -126.000,00 -120.000,00 -5.000,00 -7.402.894,00 -0,03 -269.219,00 -278.641,00 -288.394,00 -153.723,36 -4.272.000,00 -4.413.500,00 -2.358.500,00 -2.457.000,00 -7.521.269,16 -5.381.726,00 -8.351.622,00 -6.746.516,00 -6.990.196,00 -7.142.719,00 -7.396.141,00 6.939.261,32 4.433.151,00 553.886,00 3.434.937,00 4.340.951,00 5.540.411,00 6.293.943,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 637.376,63 859.706,00 690.000,00 695.000,00 700.000,00 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 637.376,63 859.706,00 690.000,00 695.000,00 700.000,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 637.376,63 859.706,00 690.000,00 695.000,00 700.000,00 Gemeinde Inden Plan 2020 Plan 2021 Seite -391- 705.000,00 710.000,00 705.000,00 710.000,00 705.000,00 710.000,00 -4.557.000,00 -2.557.500,00 -7.653.894,00 6.926.154,00 715.000,00 715.000,00 715.000,00 Gemeinde Inden Gemeinde Inden Seite -392- Gemeinde Inden Haushalt 2017 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Inden Nr. Bezeichnung 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23 und 30) 32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17 u. 31) 33 6927000 6937000 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinst. Aufnahme vom Liquiditätskrediten von Kreditinst. 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 7927000 Tilg.v.Krediten f.Invistitionen an Kreditinst. 7937000 Tilg. von Kred. zur Liquiditätsich. an Kreditinst. 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32 u. 35) 37 39 Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 637.376,63 859.706,00 690.000,00 695.000,00 700.000,00 705.000,00 710.000,00 715.000,00 7.576.637,95 5.292.857,00 1.243.886,00 4.129.937,00 5.040.951,00 6.245.411,00 7.003.943,00 7.641.154,00 12.200.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 12.200.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 10.450.000,00 10.450.000,00 -9.764.197,31 -214.204,18 -9.550.000,00 685.802,69 5.805.861,00 5.805.861,00 Plan 2018 17.040.000,00 14.545.000,00 940.000,00 1.645.000,00 16.100.000,00 12.900.000,00 Plan 2019 -10.205.000,00 -10.212.000,00 -205.000,00 -185.000,00 -190.140,00 -200.000,00 -202.000,00 -212.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 -10.000.000,00 795.000,00 5.620.861,00 6.849.860,00 4.345.000,00 1.998.000,00 -212.000,00 -185.000,00 -10.190.140,00 -10.200.000,00 -10.202.000,00 8.262.440,64 10.913.718,00 8.093.746,00 8.474.937,00 7.038.951,00 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 16.180.499,87 53.183.579,99 64.097.297,99 72.191.043,99 80.665.980,99 = Liquide M ittel (Zeilen 36 und 37) 24.442.940,51 64.097.297,99 72.191.043,99 80.665.980,99 Gemeinde Inden Plan 2020 Plan 2021 Seite -392- 7.040.411,00 6.791.943,00 Plan 2022 -5.216.000,00 -216.000,00 -5.000.000,00 -216.000,00 7.425.154,00 87.704.931,99 101.537.285,99 94.745.342,99 94.745.342,99 87.704.931,99 108.962.439,99 101.537.285,99 Gemeinde Inden