Beschlussvorlage (Veränderungsnachweis Haushalt_15082017)

Zusammenstellung der Auswirkungen - Gesamtergebnishaushalt Jahresergebnis lt. Entwurf des Haushalts ./. Veränderungen der Aufw./Erträge Jahresergebnis nach den Veränderungen 2017 -6.430.843,00 663.876,00 -7.094.719,00 2018 -3.440.832,70 -208.391,00 -3.232.441,70 2019 -2.746.772,50 -213.207,00 -2.533.565,50 2020 -1.185.700,00 -184.808,00 -1.000.892,00 2021 -542.498,00 -216.509,00 -325.989,00 2022 42.788,00 -197.892,00 240.680,00 2020 -15.034.938,54 -191.174,00 -900.000,00 -13.943.764,54 2021 -14.145.115,54 -219.109,00 0,00 -13.926.006,54 2022 -12.840.274,54 -200.492,00 0,00 -12.639.782,54 Zusammenstellung der Auswirkungen - Gesamtfinanzhaushalt Jahresergebnis lt. Entwurf des Haushalts ./. Veränderungen der Ausz../Einz. ./. Veränderungen der inv. Ausz./Einz. Jahresergebnis nach den Veränderungen 2017 -18.180.002,34 667.396,00 107.200,00 -18.954.598,34 2018 -18.142.723,04 -210.971,00 640.000,00 -18.571.752,04 2019 -17.136.311,54 -215.807,00 0,00 -16.920.504,54 Hinweise: 1. Für die Jahre 2017 / 2018 bedeutet der positive Wert der Veränderungen einen um diesen Betrag höheren Investitionskreditbedarf. 2. In den Jahren 2019 und 2020 müssen die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 als Aufnahme eines Investitionskredites eingeplant werden. Übersicht über die Änderungen im Haushaltsplan 2017 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2017 (konsumtiver Bereich) Stand: Produkt 15.08.2017 Seite Zeile Sachkonto Planjahr Betrag alt Betrag neu Änderung Begründung 010 111 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung 10 16 5421002 / Entschädigung Sitzungsgelder 7421002 2017 56.000 68.700 12.700 2018 56.600 70.000 13.400 2019 56.600 70.000 13.400 2020 57.300 70.500 13.200 2021 50.000 62.500 12.500 2022 50.000 62.500 12.500 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 16 14 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 2017 8.143 3.766 -4.377 2018 13.062 13.062 0 2019 13.061 13.061 0 2020 9.729 13.495 3.766 2021 5.577 5.577 0 2022 5.577 5.577 0 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 16 16 5431000 Geschaftsaufwendungen 2017 104.520 103.020 -1.500 2018 107.200 108.700 0 2019 108.241 108.241 0 2020 109.292 109.292 0 2021 110.353 110.353 0 2022 111.425 111.425 0 010 111 002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 16 16 5291000 / Aufw. sonstige Dienstleistungen 7291000 2017 10.000 0 -10.000 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 2021 0 0 0 2022 0 0 0 010 111 002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 16 16 5423003 / Leasing Hardware 7423003 2017 7.575 3.500 -4.075 2018 7.651 3.500 -4.151 2019 7.727 3.500 -4.227 2020 7.805 3.500 -4.305 2021 7.883 3.500 -4.383 2022 7.961 3.500 -4.461 010 111 007 Gebäudemanagement allgemein 001 35 13 5291000 / Aufwendungen Sonstige Dienstleistungen 7291000 2017 40.000 0 -40.000 2018 0 40.000 40.000 2019 0 0 0 2020 0 0 0 2021 0 0 0 2022 0 0 0 010 111 007 Gebäudemanagement allgemein 001 Der Gemeinderat hat beschlossen, dass neben dem Vorsitzenden des Wahlprüfungsausschuss kein Ausschussvorsitzender von der Gewährung der zusätzlichen Aufwandsentschädigung ausgeschlossen wird. Afa-Verschiebung für Geoinformationssystem da Anschaffung erst in 2018. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 663.876 -208.391 -213.207 -184.808 -216.509 -197.892 12.700 13.400 13.400 13.200 12.500 12.500 -4.377 0 0 3.766 0 0 Die Wartungskosten für das Geoinformationssytem entstehen erst ab 2018. -1.500 0 0 0 0 0 Die externe Stellenbewertung ist nicht erforderlich, da Verwaltungsführung und Personalrat weitgehende Einigkeit über die Bewertung der Stellen erzielt haben. -10.000 0 0 0 0 0 Die Reduzierung erfolgt auf Beschluss des Hauptausschusses vom 21.06.2017. -4.075 -4.151 -4.227 -4.305 -4.383 -4.461 Die Verschiebung der Ausschreibung Reinigungsleistung von 2017 nach 2018 erfolgt auf Beschluss des Hauptausschusses vom 21.06.2017. -40.000 40.000 0 0 0 0 Seite 2 Produkt Seite 001 35 010 111 007 013 010 111 007 015 010 111 007 033 010 111 008 030 211 001 030 221 001 Zeile Sachkonto 16 Planjahr Betrag alt Betrag neu Änderung Begründung 5412000 / Arbeitskleidung 7412000 2017 2.000 2.000 0 2018 2.000 2.000 0 2019 20.000 2.000 -18.000 2020 2.000 2.000 0 2021 2.000 2.000 0 2022 2.000 2.000 0 Rathaus Inden Altdorf 46 13 5211000 / Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 721100 2017 80.000 40.000 -40.000 2018 5.000 5.000 0 2019 5.000 5.000 0 2020 5.000 5.000 0 2021 5.000 5.000 0 2022 5.000 5.000 0 Mietshaus Lucherberg 06 4488002 / Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftungskosten 51 6488002 2017 -5 0 5 2018 -5 0 5 2019 -5 0 5 2020 -5 0 5 2021 -5 0 5 2022 -5 0 5 Hauptschule Inden/Altdorf 82 06 4488002 / Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftungskosten 6488002 2017 -1.500 -1.500 0 2018 -1.515 -1.500 15 2019 -1.530 -1.500 30 2020 -1.545 -1.500 45 2021 -1.561 -1.500 61 2022 -1.577 -1.500 77 Bauhof 138 05 4321012/ Ertr. Inanspruchnahme des Bauhofs 6321012 2017 -505 -500 5 2018 -510 -500 10 2019 -515 -500 15 2020 -520 -500 20 2021 -526 -500 26 2022 -531 -500 31 Grundschule Inden 162 16 5422000 / Mieten und Pachten 7422000 2017 0 4.000 4.000 2018 0 6.000 6.000 2019 0 0 0 2020 0 0 0 2021 0 0 0 2022 0 0 0 Förderschulen 179 15 5313000 / Zuw. / Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände 7313000 2017 170.000 177.000 7.000 2018 171.700 178.770 7.070 2019 173.417 180.558 7.141 2020 175.151 182.364 7.213 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. Es handelt sich um einen Tippfehler. 663.876 -208.391 -213.207 -184.808 -216.509 -197.892 0 0 -18.000 0 0 0 Die Dachdämmung des Rathauses wird nicht genehmigt laut Beschluss des Hauptausschusses vom 21.06.2017. -40.000 0 0 0 0 0 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. 5 5 5 5 5 5 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. 0 15 30 45 61 77 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. 5 10 15 20 26 31 Die Gemeinde wird die zum Schuljahr 2017/2018 die Räumlichkeiten der kath. Kirche mitbenutzen. Hier wird die Kostenbeteiligung der Gemeinde ausgewiesen. 4.000 6.000 0 0 0 0 Die Anpassung ist aufgrund der Kostensteigerung lt. Bescheid vom 17.03.2017 vorzunehmen. 7.000 7.070 7.141 7.213 Seite 3 Produkt Seite Zeile Sachkonto Planjahr Betrag alt 2021 2022 176.902 178.672 Betrag neu Änderung Begründung 184.188 186.030 040281002 040281002 070 411 001 120 541 001 120 541 001 120 541 001 -208.391 -213.207 -184.808 -216.509 7.286 7.358 030 221 001 Förderschulen 179 16 5499007 / Beitrag Förderverein Selgersdorf 7499007 2017 262 300 2018 0 300 2019 0 300 2020 0 300 2021 0 300 2022 0 300 Seniorenveranstlatungen 197 06 4487000 / Kostenerstattung priv. Unternehmen 6487000 2017 0 0 2018 0 -5.000 2019 0 0 2020 0 -5.000 2021 0 0 2022 0 -5.000 Seniorenveranstlatungen 197 15 5339001 / Seniorenveranstaltung 7339001 2017 0 0 2018 0 5.000 2019 0 0 2020 0 5.000 2021 0 0 2022 0 5.000 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger 244 15 5391000 / Sonstige Transferaufwendungen 7391000 2017 84.500 86.600 2018 85.400 87.500 2019 86.400 88.400 2020 87.300 89.300 2021 88.200 90.200 2022 89.200 91.100 Straßen, Wege, Plätze 287 04 4321000 / Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 6321000 2017 -40.804 -50.000 2018 -41.212 -60.000 2019 -41.621 -60.000 2020 -42.040 -60.000 2021 -42.461 -60.000 2022 -42.885 -60.000 Straßen, Wege, Plätze 287 13 5241000/ Bew. Grunstücke u. baul. Anlagen 7241000 2017 2.500 2.500 2018 2.525 2.525 2019 2.550 2.550 2020 2.575 2.575 2021 25.601 2.601 2022 2.628 2.628 Straßen, Wege, Plätze 288 14 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 663.876 38 300 300 300 300 300 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 2.100 2.100 2.000 2.000 2.000 1.900 -9.196 -18.788 -18.379 -17.960 -17.539 -17.115 -197.892 7.286 7.358 Die Anpassung erfolgt auf Beschluss des Hauptausschusses vom 21.06.2017. 38 300 300 300 300 300 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses. 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses. 0 5.000 0 5.000 0 5.000 Die Anpassung ist aufgrund der Kostensteigerung lt. Bescheid vom 14.03.2017 vorzunehmen. 2.100 2.100 2.000 2.000 2.000 1.900 Aufgrund des nunmehr vorliegenden Entwurf des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes werden hier die zusätzlichen Erträge durch die weiteren Parkautomaten ausgewiesen. -9.196 -18.788 -18.379 -17.960 -17.539 -17.115 Es handelt sich um einen Tippfehler. 0 0 0 0 -23.000 0 0 0 0 0 -23.000 0 Zusätzliche Abschreibung durch die Seite 4 Produkt Seite Zeile Sachkonto Planjahr Betrag alt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 511.543 518.688 531.688 531.688 538.271 538.271 Betrag neu Änderung Begründung 512.400 521.268 534.288 534.288 540.871 540.871 Straßenreinigung und Winterdienst 294 13 5255000 / Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 7255000 2017 505 505 2018 510 505 2019 515 505 2020 520 505 2021 526 505 2022 531 505 160 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 327 1 4011000/ Grundsteuer A 6011000 2017 -112.498 -84.374 857 2.580 2.600 2.600 2.600 2.600 Anschaffung von Parkschinautomaten. 663.876 -208.391 -213.207 -184.808 -216.509 -197.892 857 2.580 2.600 2.600 2.600 2.600 12 545 001 -189.747 -189.747 0 2019 -230.657 -230.657 0 2020 -282.057 -282.057 0 -317.208 0 -343.505 0 -317.208 2022 4012000/ 6012000 4013000/ 6013000 06 4051000/ 6051000 -1.468.850 952.308 2018 -3.539.195 -3.539.195 0 2019 -4.136.775 -4.136.775 0 -4.884.152 0 -4.884.152 2021 -5.346.276 -5.346.276 0 2022 -5.673.806 -5.673.806 0 -1.430.354 -1.839.794 -2.147.653 -2.484.329 -2.841.941 -3.221.543 -1.225.490 -1.839.794 -2.147.653 -2.484.329 -2.841.941 -3.221.543 -5 -10 -15 -21 -26 Änderung notwendig, da keine Hebesatzanpassung erfolgte 28.124 0 0 0 0 0 Änderung notwendig, da keine Hebesatzanpassung erfolgte 952.308 0 0 0 0 0 204.864 0 0 0 0 0 Kompensationsleistungen Fam.Leistungsausgleich 2017 -341.114 2018 -352.030 2019 -360.866 2020 -369.923 2021 -379.208 2022 -388.727 4482001 / Erstattungen vom Kreis 6482001 2017 0 2018 0 0 Änderung notwendig, da keine Hebesatzanpassung erfolgte Gewerbesteuer 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 -343.505 Grundsteuer B 2017 -2.421.158 2020 1 28.124 2018 2021 1 0 -5 -10 -15 -21 -26 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. -361.834 -369.071 -376.452 -383.981 -391.661 -399.494 -154.500 0 204.864 0 0 0 0 0 Änderung gemäß Bescheid vom 30.03.2017; Steigerung um 2 % p.a. -20.720 -17.041 -15.586 -14.058 -12.453 -10.767 -154.500 0 -20.720 -17.041 -15.586 -14.058 -12.453 -10.767 Weiterleitung der Erstattung der Landschaftsumlage aufgrund Auflösung der Rückstellung wg. Integrationshelfern Seite 5 -154.500 0 Produkt Seite Zeile Sachkonto Planjahr Betrag alt 2019 2020 2021 2022 0 0 0 0 Betrag neu Änderung Begründung 0 0 0 0 663.876 -208.391 0 0 0 0 -213.207 -184.808 -216.509 -197.892 0 0 0 0 15 5341000 / Gewerbesteuerumlage 7341000 2017 254.421 2018 252.539 2019 260.115 2020 269.219 2021 278.641 2022 288.394 83.500 86.000 88.500 91.600 94.750 98.100 -170.921 -166.539 -171.615 -177.619 -183.891 -190.294 Den Zahlen des Entwurfs lagen die für 2016 geplanten Zahlen zu Grunde und wurden anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet. Nun wurden diese auf den "aktuellen" Daten hochgerechnet. -170.921 -166.539 -171.615 -177.619 -183.891 -190.294 15 5342000 / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 7342000 2017 -15.701 95.701 80.000 2018 -16.277 98.477 82.200 2019 -10.881 95.581 84.700 2020 0 0 0 2021 0 0 0 2022 0 0 0 Den Zahlen des Entwurfs lagen die für 2016 geplanten Zahlen zu Grunde und wurden anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet. Nun wurden diese auf den "aktuellen" Daten hochgerechnet. 5372001 / Allgemeine Kreisumlage 7372001 2017 4.866.500 2018 3.995.000 2019 4.132.500 2020 4.272.000 2021 4.413.500 2022 4.557.000 Änderung lt. Beschluss des Kreistags den Umlagesatz auf 45,9 % statt 46,49 % zu senken -15.701 -16.277 -10.881 0 0 0 15 4.804.365 3.950.000 4.132.500 4.272.000 4.413.500 4.557.000 -62.135 -45.000 0 0 0 0 -62.135 -45.000 0 0 0 0 15 5372002 / Sonderumlage Jugendamtsarbeit 7372002 2017 2.920.000 2.905.000 2018 2.167.500 2.155.430 2019 2.262.000 2.262.000 2020 2.358.500 2.358.500 2021 2.457.000 2.457.000 2022 2.557.500 2.557.500 -15.000 -12.070 0 0 0 0 Änderung lt. Beschluss des Kreistags den Umlagesatz auf 26,78 % statt 26,93 % zu senken -15.000 -12.070 0 0 0 0 Seite 6 Übersicht über die Änderungen im Haushaltsplan 2017 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2017 (investiver Bereich) Stand: Produkt 15.08.2017 Seite Zeile Sachkonto 010 111 002 Geoinformationsystem 20 26 7831000 Planjahr 20.000 Ausz. Erwerb Grundstücke / Gebäude 2017 75.000 15.000 -60.000 95.000 95.000 Ausz. Erwerb Grundstücke / Gebäude 2017 0 100.000 100.000 2018 030 211 001 Grundschule Inden 164 26 7831000 0 -20.000 20.000 2018 010 111 007 Grundschule Inden/Altdorf 031 78 24 7821000 Betrag neu Änderung Begründung Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € 2017 20.000 0 2018 010 111 007 Feuerwehrgerätehaus Frenz 021 66 24 7821000 Betrag alt 0 0 500.000 500.000 Die Verschiebung erfolgt auf Beschluss des Hauptausschusses vom 21.06.2017. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 107.200 640.000 0 -900.000 0 0 -20.000 20.000 Die Anpassung erfolgte aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung. -60.000 95.000 Die Anpassung erfolgt aufgrund der Notwendigkeit zur Sicherstellung der Beschulung in der Grundschule. 100.000 500.000 Ausz. Erwerb von Vermögensg. > 410 EUR Die Anpassung erfolgt zur Verwendung der Mittel aus Gute Schule 2020. 2017 030 211 001 Grundschule Inden 163 18 6818000 0 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 -42.500 -42.500 -42.500 42.500 42.500 42.500 -42.500 -42.500 -42.500 Inv. Zuweisungen übrige Bereiche Die Anpassung erfolgt zur Verwendung der Mittel aus Gute Schule 2020. 2017 030 212 001 Hauptschule Inden 170 26 7831000 0 -42.500 -42.500 Ausz. Erwerb von Vermögensg. > 410 EUR Die Anpassung erfolgt zur Verwendung der Mittel aus Gute Schule 2020. 2017 030 212 001 Hauptschule Inden 169 18 6818000 0 42.500 42.500 Inv. Zuweisungen übrige Bereiche Die Anpassung erfolgt zur Verwendung der Mittel aus Gute Schule 2020. 2017 0 -42.500 080 424 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 251 18 6818000 Inv. Zuweisungen übrige Bereiche 2017 110 538 001 Abwasserbeseitigung 284 25 7852000 -85.000 0 -42.500 85.000 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. -900.000 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. 85.000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2020 900.000 0 120 541 001 Straßen, Wege, Plätze Seite 7 -900.000 291 26 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € 2017 0 26.000 2018 0 0 2019 0 0 2020 0 0 150 571 001 Wirtschaftsförderung 321 26 1112000 / Zugang Beteiligungen 7831000 2017 25.000 0 2018 0 25.000 2019 0 0 150 571 001 Wirtschaftsförderung 321 27 1392000 / Zugang Sonstige Ausleihungen 7848000 2017 0 1.200 2018 0 0 2019 0 0 26.000 0 0 0 -25.000 25.000 0 1.200 0 0 Aufgrund des nunmehr vorliegenden Entwurf des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes wird hier die Anschaffung von vier Parkscheinautomaten ausgewiesen. Der Gründung einer GmbH wird lt. Beschluss des Hauptausschusses vom 21.06.2017 um ein Jahr verschoben. 26.000 0 0 0 -25.000 25.000 0 Die Anpassung erfolgt aufgrund des Ratsbeschlusses vom 06.04.2017 Beitritt zur dNRW AöR; Erwerb des Anteils + Nebenkosten Seite 8 1.200 0 0