Beschlussvorlage (Anlage 2)

Zusammenstellung der Auswirkungen - Gesamtergebnishaushalt Jahresergebnis lt. Entwurf des Haushalts ./. Veränderungen der Aufw./Erträge Jahresergebnis nach den Veränderungen 2017 -6.430.843,00 -422.507,00 -6.008.336,00 2018 -3.440.832,70 -243.819,68 -3.197.013,02 2019 -2.746.772,50 -209.280,39 -2.537.492,11 2020 -1.185.700,00 -184.569,86 -1.001.130,14 2021 -542.498,00 -189.426,85 -353.071,15 2022 42.788,00 -193.732,19 236.520,19 2020 2021 -15.034.938,54 -14.145.115,54 -184.569,86 -189.426,85 0,00 0,00 -14.850.368,68 -13.955.688,69 2022 -12.840.274,54 -193.732,19 0,00 -12.646.542,35 Zusammenstellung der Auswirkungen - Gesamtfinanzhaushalt Jahresergebnis lt. Entwurf des Haushalts ./. Veränderungen der Ausz../Einz. ./. Veränderungen der inv. Ausz./Einz. Jahresergebnis nach den Veränderungen 2017 2018 -18.180.002,34 -18.142.723,04 -422.507,00 -243.819,68 52.200,00 95.000,00 -17.809.695,34 -17.993.903,36 2019 -17.136.311,54 -209.280,39 -900.000,00 -16.027.031,15 Hinweise: 1. Für die Jahre 2017 / 2018 bedeutet der positive Wert der Veränderungen einen um diesen Betrag höheren Investitionskreditbedarf. 2. In den Jahren 2019 und 2020 müssen die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 als Aufnahme eines Investitionskredites eingeplant werden. Übersicht über die Änderungen im Haushaltsplan 2017 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2017 (konsumtiver Bereich) Stand: Produkt Anlage 6 08.06.2017 Seite Zeile Sachkonto Planjahr Betrag alt Betrag neu Änderung Begründung 010 111 001 Politische Gremien, Verwaltungsführung 10 16 5421002 / Entschädigung Sitzungsgelder 7421002 2017 56.000 68.700 12.700 2018 56.600 70.000 13.400 2019 56.600 70.000 13.400 2020 57.300 70.500 13.200 2021 50.000 62.500 12.500 2022 50.000 62.500 12.500 010 111 002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 16 16 5291000 / Aufw. sonstige Dienstleistungen 7291000 2017 10.000 0 -10.000 2018 0 0 0 2019 0 0 0 2020 0 0 0 2021 0 0 0 2022 0 0 0 010 111 007 Gebäudemanagement allgemein 001 35 16 5412000 / Arbeitskleidung 7412000 2017 2.000 2.000 0 2018 2.000 2.000 0 2019 20.000 2.000 -18.000 2020 2.000 2.000 0 2021 2.000 2.000 0 2022 2.000 2.000 0 010 111 007 Mietshaus Lucherberg 015 51 06 4488002 / Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftungskosten 6488002 2017 -5 0 5 2018 -5 0 5 2019 -5 0 5 2020 -5 0 5 2021 -5 0 5 2022 -5 0 5 010 111 007 Hauptschule Inden/Altdorf 033 82 06 4488002 / Erträge aus Erstatt. Bewirtschaftungskosten 6488002 2017 -1.500 -1.500 0 2018 -1.515 -1.500 15 2019 -1.530 -1.500 30 2020 -1.545 -1.500 45 2021 -1.561 -1.500 61 2022 -1.577 -1.500 77 010 111 008 Bauhof 138 05 4321012/ Ertr. Inanspruchnahme des Bauhofs 6321012 2017 -505 -500 5 2018 -510 -500 10 2019 -515 -500 15 2020 -520 -500 20 2021 -526 -500 26 2022 -531 -500 31 030 211 001 Grundschule Inden Der Gemeinderat hat beschlossen, dass neben dem Vorsitzenden des Wahlprüfungsausschuss kein Ausschussvorsitzender von der Gewährung der zusätzlichen Aufwandsentschädigung ausgeschlossen wird. Die externe Stellenbewertung ist nicht erforderlich, da Verwaltungsführung und Personalrat weitgehende Einigkeit über die Bewertung der Stellen erzielt haben. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -422.507 -243.820 -209.280 -184.570 -189.427 -193.732 12.700 13.400 13.400 13.200 12.500 12.500 -10.000 0 0 0 0 0 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. Es handelt sich um einen Tippfehler. 0 0 -18.000 0 0 0 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. 5 5 5 5 5 5 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. 0 15 30 45 61 77 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. 5 10 15 20 26 31 Seite 2 Produkt 030 211 001 Seite 162 Zeile Sachkonto 16 030 221 001 Förderschulen 179 15 Planjahr Betrag alt 5422000 / Mieten und Pachten 7422000 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 Betrag neu Änderung Begründung 4.000 6.000 0 0 0 0 4.000 6.000 0 0 0 0 5313000 / Zuw. / Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände 7313000 2017 170.000 177.000 7.000 2018 171.000 178.770 7.770 2019 173.417 180.558 7.141 2020 175.151 182.363 7.212 2021 176.902 184.187 7.285 2022 178.672 186.029 7.357 040281002 Seniorenveranstlatungen 197 06 4487000 / Kostenerstattung priv. Unternehmen 6487000 2017 0 0 0 2018 0 -5.000 -5.000 2019 0 0 0 2020 0 -5.000 -5.000 2021 0 0 0 2022 0 -5.000 -5.000 040281002 Seniorenveranstlatungen 197 15 5339001 / Seniorenveranstaltung 7339001 2017 0 0 0 2018 0 5.000 5.000 2019 0 0 0 2020 0 5.000 5.000 2021 0 0 0 2022 0 5.000 5.000 070 411 001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger 244 15 5391000 / Sonstige Transferaufwendungen 7391000 2017 84.500 86.600 2.100 2018 85.400 87.500 2.100 2019 86.400 88.400 2.000 2020 87.300 89.300 2.000 2021 88.200 90.200 2.000 2022 89.200 91.100 1.900 120 541 001 Straßen, Wege, Plätze 287 04 4321000 / Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte 6321000 2017 -40.804 -50.000 -9.196 2018 -41.212 -60.000 -18.788 2019 -41.621 -60.000 -18.379 2020 -42.040 -60.000 -17.960 2021 -42.461 -60.000 -17.539 2022 -42.885 -60.000 -17.115 120 541 001 Straßen, Wege, Plätze 288 14 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 2017 511.543 512.400 857 2018 518.668 521.268 2.600 2019 531.688 534.288 2.600 Die Gemeinde wird die zum Schuljahr 2017/2018 die Räumlichkeiten der kath. Kirche mitbenutzen. Hier wird die Kostenbeteiligung der Gemeinde ausgewiesen. -422.507 -243.820 -209.280 -184.570 -189.427 -193.732 4.000 6.000 0 0 0 0 Die Anpassung ist aufgrund der Kostensteigerung lt. Bescheid vom 17.03.2017 vorzunehmen. 7.000 7.770 7.141 7.212 7.285 7.357 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses. 0 -5.000 0 -5.000 0 -5.000 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses. 0 5.000 0 5.000 0 5.000 Die Anpassung ist aufgrund der Kostensteigerung lt. Bescheid vom 14.03.2017 vorzunehmen. 2.100 2.100 2.000 2.000 2.000 1.900 Aufgrund des nunmehr vorliegenden Entwurf des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes werden hier die zusätzlichen Erträge durch die weiteren Parkautomaten ausgewiesen. -9.196 -18.788 -18.379 -17.960 -17.539 -17.115 Zus. Abschreibung durch die Anschaffung von Parkschinautomaten. 857 2.600 2.600 Seite 3 120 541 001 288 Produkt Seite 14 5711000 Zeile Sachkonto Zus. Abschreibung durch die Anschaffung von Parkschinautomaten. Planjahr Betrag alt 2020 2021 2022 531.688 538.271 538.271 Betrag neu Änderung Begründung 534.288 540.871 540.871 -422.507 -243.820 -209.280 -184.570 2.600 2.600 2.600 Straßenreinigung und Winterdienst 294 13 5255000 / Unterhaltung so. bewegl. Vermögen 7255000 2017 505 505 0 2018 510 505 -5 2019 515 505 -10 2020 520 505 -15 2021 526 505 -21 2022 531 505 -26 160 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 327 1 4051000/ 6051000 Kompensationsleistungen Fam.Leistungsausgleich -189.427 -193.732 2.600 2.600 2.600 12 545 001 06 2017 -341.114 2018 -352.030 2019 -360.866 2020 -369.923 2021 -379.208 2022 -388.727 4482001 / Erstattungen vom Kreis 6482001 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 -361.834 -369.071 -376.452 -383.981 -391.661 -399.494 -154.500 0 0 0 0 0 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. -5 -10 -15 -21 -26 Änderung gemäß Bescheid vom 30.03.2017; Steigerung um 2 % p.a. -20.720 -17.041 -15.586 -14.058 -12.453 -10.767 -154.500 0 0 0 0 0 0 -20.720 -17.041 -15.586 -14.058 -12.453 -10.767 Weiterleitung der Erstattung der Landschaftsumlage aufgrund Auflösung der Rückstellung wg. Integrationshelfern -154.500 0 0 0 0 0 15 5341000 / Gewerbesteuerumlage 7341000 2017 245.421 2018 252.539 2019 260.115 2020 269.219 2021 278.641 2022 288.394 83.500 86.000 88.500 91.600 94.750 98.100 -161.921 -166.539 -171.615 -177.619 -183.891 -190.294 Den Zahlen des Entwurfs lagen die für 2016 geplanten Zahlen zu Grunde und wurden anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet. Nun wurden diese auf den "aktuellen" Daten hochgerechnet. -161.921 -166.539 -171.615 -177.619 -183.891 -190.294 15 5342000 / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 7342000 2017 -15.702 95.702 80.000 2018 -16.277 98.477 82.200 2019 -10.881 95.581 84.700 2020 0 0 0 2021 0 0 0 2022 0 0 0 Den Zahlen des Entwurfs lagen die für 2016 geplanten Zahlen zu Grunde und wurden anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet. Nun wurden diese auf den "aktuellen" Daten hochgerechnet. -15.702 -16.277 -10.881 0 0 0 15 5372001 / Allgemeine Kreisumlage 7372001 2017 4.866.500 2018 3.995.000 2019 4.132.500 2020 4.272.000 2021 4.413.500 4.804.365 3.950.000 4.132.500 4.272.000 4.413.500 -62.135 -45.000 0 0 0 Änderung lt. Beschluss des Kreistags den Umlagesatz auf 45,9 % statt 46,49 % zu senken -62.135 -45.000 0 0 0 Seite 4 7372001 Produkt Seite Zeile Sachkonto den Umlagesatz auf 45,9 % statt 46,49 % zu senken Planjahr Betrag alt 2022 4.557.000 Betrag neu Änderung Begründung 4.557.000 -422.507 -243.820 -209.280 -184.570 -189.427 -193.732 0 0 15 5372002 / Sonderumlage Jugendamtsarbeit 7372002 2017 2.920.000 2.905.000 2018 2.167.500 2.155.430 2019 2.262.000 2.262.000 2020 2.358.500 2.358.500 2021 2.457.000 2.457.000 2022 2.557.500 2.557.500 -15.000 -12.070 0 0 0 0 Änderung lt. Beschluss des Kreistags den Umlagesatz auf 26,78 % statt 26,93 % zu senken -15.000 -12.070 0 0 0 0 Seite 5 Übersicht über die Änderungen im Haushaltsplan 2017 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2017 (investiver Bereich) Stand: Produkt Anlage 6 08.06.2017 Seite Zeile Sachkonto 010 111 007 Feuerwehrgerätehaus Frenz 021 66 24 7821000 Planjahr 7831000 Betrag neu Änderung Begründung Ausz. Erwerb Grundstücke / Gebäude 2017 75.000 15.000 2018 030 211 001 Grundschule Inden 164 26 Betrag alt 0 -60.000 95.000 Die Anpassung erfolgte aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 52.200 95.000 -900.000 0 0 0 -60.000 95.000 95.000 Ausz. Erwerb von Vermögensg. > 410 EUR Die Anpassung erfolgt zur Verwendung der Mittel aus Gute Schule 2020. 2017 030 211 001 Grundschule Inden 163 18 6818000 0 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 -42.500 -42.500 -42.500 42.500 42.500 42.500 -42.500 -42.500 -42.500 Inv. Zuweisungen übrige Bereiche Die Anpassung erfolgt zur Verwendung der Mittel aus Gute Schule 2020. 2017 030 212 001 Hauptschule Inden 170 26 7831000 0 -42.500 -42.500 Ausz. Erwerb von Vermögensg. > 410 EUR Die Anpassung erfolgt zur Verwendung der Mittel aus Gute Schule 2020. 2017 030 212 001 Hauptschule Inden 169 18 6818000 0 42.500 42.500 Inv. Zuweisungen übrige Bereiche Die Anpassung erfolgt zur Verwendung der Mittel aus Gute Schule 2020. 2017 0 -42.500 080 424 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 251 18 6818000 Inv. Zuweisungen übrige Bereiche 2017 110 538 001 Abwasserbeseitigung 284 25 7852000 0 85.000 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. -900.000 Die Anpassung erfolgt auf Hinweis des Bau- und Vergabeausschusses. 85.000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2019 120 541 001 Straßen, Wege, Plätze 291 26 7831000 -85.000 -42.500 900.000 0 Ausz. Erw. Vermögensg. Auftrag > 410 € 2017 0 26.000 2018 0 0 2019 0 0 2020 0 0 150 571 001 Wirtschaftsförderung 321 27 1392000 / Zugang Sonstige Ausleihungen 7848000 2017 0 1.200 2018 0 0 2019 0 0 26.000 0 0 0 Aufgrund des nunmehr vorliegenden Entwurf des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes wird hier die Anschaffung von vier Parkscheinautomaten ausgewiesen. 1.200 0 0 Die Anpassung erfolgt aufgrund des Ratsbeschlusses vom 06.04.2017 Beitritt zur dNRW AöR; Erwerb des Anteils + Nebenkosten Seite 6 -900.000 26.000 0 0 0 1.200 0 0