Beschlussvorlage (Übersicht üpl./apl. Aufwendungen / Auszahlungen)

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Nr. Kostenträger 1 010111002 2 010111002 3 010111007016 4 010111007033 5 010111007042 6 030221001 7 050313001 8 050313001 9 050313001 10 050315001 11 050315001 12 060365001 13 060365001 14 060365003 15 060365003 16 060365003 17 110538001 Sachkonto 5121000 5313001 5422000 5211000 5211000 5313000 5331001 5331002 5332002 5241007 5241008 5012000 5032000 5012000 5022000 5032000 5313002 Bezeichnung Beiträge z. Versorgungskasse Beamte Umlage an KDVZ Rhein-Erft-Rur Mieten und Pachten Unterh. Grundstücke baul. Anl. Unterh. Grundstücke baul. Anl. Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zw. Zweckverbände SL natürl. Pers. außerh. Einricht. LzL SL natürl. Pers. außerh. Einricht. Kh. SL natürl. Pers. in Einrichtungen Kh Haushaltsstrom Asylantenunterkünfte Unterbring. Wohnungslose, Aussiedler Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beträge Wasserverband Eifel-Rur Fortg. Ansatz 2016 222.150,00 224.620,00 90.000,00 124.500,00 18.500,00 130.000,00 1.183.000,00 175.500,00 110.000,00 47.000,00 227.000,00 500.000,00 96.000,00 487.000,00 38.000,00 98.500,00 821.392,00 HH Plan 2016 üpl./apl. 151.088,00 -71.062,00 160.000,00 -64.620,00 25.000,00 -65.000,00 105.000,00 -19.500,00 0,00 -18.500,00 0,00 -130.000,00 200.000,00 -983.000,00 20.000,00 -155.500,00 9.500,00 -100.500,00 8.000,00 -39.000,00 45.000,00 -182.000,00 341.188,00 -158.812,00 68.946,00 -27.054,00 247.333,00 -239.667,00 19.388,00 -18.612,00 49.004,00 -49.496,00 798.110,00 -23.282,00 Summe -2.345.605,00 nachrichtliche Mitteilung üpl. / apl. Aufwendungen / Auszahlungen < 10 TEUR lfd. Nr. Kostenträger 1 010111001 2 010111001 3 010111002 4 010111002 5 010111004 6 010111006 7 010111006 8 010111007055 9 010111007061 10 010111007062 11 020122001 12 020122001 Sachkonto 5012000 5421001 5412001 5441001 5121000 5011000 5041000 5241000 5441001 5211000 5022000 5032000 Bezeichnung Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Entschädigung Fraktionsvorsitzende Aus- und Fortbildung Bedienstete Versicherungen Beiträge z. Versorgungskasse Beamte Dienstbezüge Beamte Beihilfen "aktive" Beamte Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen Versicherungen Unterh. Grundstücke baul. Anl. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 13 020122002 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 020126001 030211001 030243001 040281001 040281001 040281001 040281002 040281002 040281002 050313001 060365001 060365003 070411001 090511001 130553001 130555001 150571001 5423002 5291005 5441001 5012000 5022000 5032000 5012000 5022000 5032000 5011000 5011000 5291007 5391000 5011000 5011000 5313004 5011000 Leasing Fahrzeuge Kosten für OGS Versicherungen Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Dienstbezüge Beamte Dienstbezüge Beamte Therapie-/Beförderungskosten f. beh. Kinder Sonstige Transferaufwendungen Dienstbezüge Beamte Dienstbezüge Beamte Umlage an Fortbetriebsverband Dienstbezüge Beamte Fortg. Ansatz 2016 42.500,00 30.700,00 22.000,00 61.050,00 17.250,00 4.600,00 1.500,00 6.500,00 2.395,00 3.200,00 6.500,00 15.600,00 HH Plan 2016 üpl./apl. 38.087,00 -4.413,00 28.800,00 -1.900,00 12.000,00 -10.000,00 56.000,00 -5.050,00 13.061,00 -4.189,00 3.300,00 -1.300,00 212,00 -1.288,00 5.380,00 -1.120,00 0,00 -2.395,00 1.000,00 -2.200,00 3.191,00 -3.309,00 7.714,00 -7.886,00 12.624,00 8.539,00 -4.085,00 13.500,00 150.000,00 38.500,00 4.250,00 350,00 850,00 2.250,00 200,00 410,00 2.170,00 7.400,00 88.500,00 83.650,00 25.500,00 1.250,00 1.100,00 8.700,00 12.400,00 145.000,00 37.971,00 843,00 69,00 170,00 1.364,00 110,00 272,00 0,00 5.903,00 80.000,00 78.000,00 19.696,00 3.009,00 800,00 3.998,00 -1.100,00 -5.000,00 -529,00 -3.407,00 -281,00 -680,00 -886,00 -90,00 -138,00 -2.170,00 -1.497,00 -8.500,00 -5.650,00 -5.804,00 1.759,00 -300,00 -4.702,00 Summe -88.110,00 Deckung der üpl. / apl. Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kostenträger 010111001 050313001 130551001 160611001 160611001 160611001 160611001 160611001 160611001 160611001 Sachkonto 5011000 4481000 5221011 4021000 4022000 4481000 5341000 5342000 5372001 5372002 Bezeichnung Dienstbezüge Beamte Erträge Kostenrstattung Land Unterhaltung der Anlagen Anteil Einkommensteuer Anteil Umsatzsteuer Kostenerstattung vom Land Gewerbesteuerumlage Finanzbeteilig. Fonds Deut. Einheit Allgemeine Kreiumlage Sonderumlage Jugendamtsarbeit Fortg. Ansatz 2016 71.000,00 -923.000,00 7.500,00 -3.205.175,00 -287.635,00 -780.000,00 77.000,00 74.000,00 3.137.900,00 1.754.700,00 HH Plan 2016 Deckungsbetrag 79.751,00 8.751,00 -55.000,00 868.000,00 26.000,00 18.500,00 -3.045.425,00 159.750,00 -277.724,00 9.911,00 0,00 780.000,00 191.108,00 114.108,00 185.648,00 111.648,00 3.457.513,00 319.613,00 1.955.933,00 201.233,00 Deckungsbeiträge gesamt Gesamtsumme üpl. / apl. 2.591.514,00 -2.433.715,00