Beschlussvorlage (Liste 4 zur Beschlussvorlage 400/2012 1. Ergänzung)

Liste 4 Liste der bekanntgewordenen investiven Wiederholungsveranschlagungen (WHV) zum Entwurf NKF-Haushalt 2013 Diese Veränderungen sind nicht im Entwurf 2013 enthalten lfd. Nr. Produkt Art Auftrag Auftragsbezeichnung Ansatz 2012 davon WHV aus 2011 noch zu erzielende LeistungsEinzahlungen / phase nach verfügbare Mittel HOAI Auszahlung 1-9 (Stand 04.12.2012) benötigte Wiederholungsveranschlagung 2013 gem. erreichter Leistungsphase Ansatz Entwurf Gesamtansatz 2013 2013 Begründungen der Fachämter -10.580,00 0,00 Der ökologische Ausgleich muss für einen BP innerhalb des Plangebietes erfolgen. Die erforderlichen Mittel zur Umsetzung der Maßnahme müssen im Jahr 2013 -10.580,00 wiederholt veranschlagt werden. 3 -12.470,00 0,00 -12.470,00 Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. -30.000,00 3 -30.000,00 0,00 -30.000,00 Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. -21.010,00 -21.010,00 1 -21.010,00 0,00 Die Mittel werden benötigt, wenn ein Pächter gefunden -21.010,00 wird. -15.000,00 0,00 -15.000,00 5 -15.000,00 0,00 -15.000,00 Die Leistungen sind ausgeschrieben. Erneuerung Asylbewerberunterkünfte 6 05/02/01 Auszahlung M 50080001 Donatusstr. Brauweiler -554.000,00 -550.000,00 -554.000,00 2 -554.000,00 0,00 U3-Ausbau KiTa Karl-Zörgiebel-Str. Um7 06/01/01 Auszahlung M 26100100 /Aus-/Anbau -348.410,00 -238.410,00 -334.841,28 4 -334.840,00 -462.300,00 U3-Ausbau KiTa Sinnersdorfer Str. Um8 06/01/01 Auszahlung M 26100300 /Aus-/Anbau -447.710,00 -352.410,00 -338.812,75 4 -338.810,00 0,00 -338.810,00 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. U3-Ausbau KiTa Görreshofstr. Um-/Aus9 06/01/01 Auszahlung M 26100400 /Anbau -418.390,00 -418.390,00 -316.130,03 4 -316.130,00 0,00 -316.130,00 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. U3-Ausbau KiTa Kesselsgasse Um-/Aus10 06/01/01 Auszahlung M 26100401 /Anbau -125.340,00 -74.440,00 -111.821,58 4 -111.820,00 0,00 -111.820,00 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. U3-Ausbau KiTa Zu den Fußfällen Um11 06/01/01 Auszahlung M 26100500 /Aus-/Anbau -346.170,00 -264.870,00 -140.520,00 4 -140.520,00 0,00 -140.520,00 Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. -35.000,00 -35.000,00 -20.430,36 4 -20.430,00 0,00 Durchführung Ausgleichsmaßnahmen -12.460,00 -11.460,00 -11.758,08 Videoüberwachung Schulen u. sonst. 2 01/12/02 Auszahlung M 26080005 städt. Gebäuden -12.470,00 -12.470,00 -12.470,00 Pflasterung Schotterparkplatz FW3 02/07/01 Auszahlung M 26120001 Gerätehaus Stommeln -30.000,00 0,00 Errichtung einer Küche im Kultur- und 4 04/01/03 Auszahlung M 26110005 Medienzentrum -21.010,00 Außenbereich Bistro Kultur- und 5 04/01/03 Auszahlung M 26120002 Medienzentrum 1 01/12/01 Auszahlung --- U3-Ausbau KiTa von-Harff-Str. Um-/Aus12 06/01/01 Auszahlung M 26110200 /Anbau U3-Ausbau KiTa Am Fronhof Um-/Aus13 06/01/01 Auszahlung M 26120200 /Anbau -308.600,00 0,00 -392.283,92 --- 4 -392.280,00 0,00 Die Maßnahme ist zurückgestellt. 550.000 € sind mit -554.000,00 einem Sperrvermerk zugunsten HFA versehen. -797.140,00 Der Bauantrag ist eingereicht. -20.430,00 Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Der Bauantrag ist eingereicht. Ein Teilbetrag in Höhe von 103.000 € wurde überplanmäßig bereitgestellt (Vorlage -392.280,00 296/2012, Rat 25.09.2012). Seite 1 von 9 Liste 4 lfd. Nr. Produkt Art Auftrag Auftragsbezeichnung U3-Ausbau KiTa G.-Heinemann.-Str. Um14 06/01/01 Auszahlung M 26120300 /Aus-/Anbau U3-Ausbau KiTa Anemonenweg Um15 06/01/01 Auszahlung M 26130300 /Aus-/Anbau U3-Ausbau KiTa Nelkenweg Um-/Aus16 06/01/01 Auszahlung M 26130301 /Anbau 17 06/01/01 Auszahlung M 26130302 U3-Ausbau Neubau an 1 Standort 18 08/03/02 Auszahlung M 26080004 Bäderlandschaft Pulheim Ansatz 2012 -340.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -379.500,00 davon WHV aus 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 noch zu erzielende LeistungsEinzahlungen / phase nach verfügbare Mittel HOAI Auszahlung 1-9 (Stand 04.12.2012) -340.000,00 -249.834,60 -155.476,50 -242.064,19 -8.789.530,00 -8.154.030,00 -8.735.057,54 M 00388001 Erholungsgebiet Stöckheimer Hof 218.220,00 0,00 218.220,00 20 13/01/01 Auszahlung M 00388001 Erholungsgebiet Stöckheimer Hof -321.230,00 -121.230,00 -321.230,00 -84.000,00 0,00 -84.000,00 19 13/01/01 Einzahlung Erneuerung der Friedhofswege 21 13/02/01 Auszahlung M 70080001 (Verbundpflaster) Erweiterung Realschule Pulheim mit 22 03/03/01 Auszahlung M 40770002 Forum (Einrichtung/Außenanl.) -14.410,00 -14.410,00 -13.302,11 4 4 4 4 3 benötigte Wiederholungsveranschlagung 2013 gem. erreichter Leistungsphase -340.000,00 -249.830,00 -155.470,00 -242.060,00 Ansatz Entwurf Gesamtansatz 2013 2013 Begründungen der Fachämter 0,00 -340.000,00 Der Bauantrag ist eingereicht. 0,00 Der Bauantrag ist eingereicht. Ein Teilbetrag in Höhe von 243.000 € wurde überplanmäßig bereitgestellt (Vorlage -249.830,00 296/2012, Rat 25.09.2012). 0,00 Der Bauantrag ist eingereicht. Ein Teilbetrag in Höhe von 146.250 € wurde überplanmäßig bereitgestellt (Vorlage -155.470,00 296/2012, Rat 25.09.2012). 0,00 Das ÖPP-Ausschreibungsverfahren läuft. Für eine eventuelle Eigenrealisierung sind die Restmittel -242.060,00 wiederholt zu veranschlagen. Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. 2.200.000 € sind mit einem Sperrvermerk zugunsten HFA -9.311.550,00 versehen. -8.735.050,00 -576.500,00 --- 218.220,00 172.900,00 Der Abruf der Fördermittel erfolgt nach erfolgten 391.120,00 Ankäufen. --- -321.230,00 -247.000,00 -568.230,00 Die Stadt befindet sich derzeit in Erwerbsverhandlungen. -84.000,00 -92.000,00 -176.000,00 Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. 1 5 -13.300,00 0,00 Die Anschaffung der geplanten Kletterwand wurde um Kosten zu sparen zurückgestellt, um sie im Rahmen der -13.300,00 Sanierung der Turnhalle mit durchzuführen. Erweiterung Realschule Pulheim mit 23 03/03/01 Auszahlung M 40770012 Forum (Ausstattung) -22.380,00 -22.380,00 -22.380,00 5 -13.690,00 0,00 Die Anschaffung der geplanten Kletterwand wurde um Kosten zu sparen zurückgestellt, um sie im Rahmen der -13.690,00 Sanierung der Turnhalle mit durchzuführen. Neubau Mensa SZ Brauweiler, 24 03/04/01 Auszahlung M 26080007 Kastanienallee -92.230,00 -92.230,00 -92.230,00 5 -92.000,00 0,00 Angebote liegen vor. Die Beauftragung wird noch in 2012 -92.000,00 erfolgen. Die Ausführung wird in 2013 erfolgen. Neubau Mensa SZ Brauweiler, 25 03/04/01 Auszahlung M 26080007 Kastanienallee -28.400,00 -28.400,00 -20.101,76 5 -20.000,00 0,00 Angebote liegen vor. Die Beauftragung wird noch in 2012 -20.000,00 erfolgen. Die Ausführung wird in 2013 erfolgen. Neubau Mensa SZ Pulheim, 26 03/04/01 Auszahlung M 26080008 Hackenbroicher Str. -88.910,00 -88.910,00 -69.960,42 5 -69.960,00 0,00 Angebote liegen vor. Die Beauftragung wird noch in 2012 -69.960,00 erfolgen. Die Ausführung wird in 2013 erfolgen. Seite 2 von 9 Liste 4 lfd. Nr. Produkt Art Auftrag Auftragsbezeichnung Neubau Mensa SZ Pulheim, 27 03/04/01 Auszahlung M 26080008 Hackenbroicher Str. Ansatz 2012 -36.160,00 davon WHV aus 2011 -36.160,00 noch zu erzielende LeistungsEinzahlungen / phase nach verfügbare Mittel HOAI Auszahlung 1-9 (Stand 04.12.2012) -34.686,81 5 benötigte Wiederholungsveranschlagung 2013 gem. erreichter Leistungsphase -34.680,00 Ansatz Entwurf Gesamtansatz 2013 2013 Begründungen der Fachämter 0,00 Angebote liegen vor. Die Beauftragung wird noch in 2012 -34.680,00 erfolgen. Die Ausführung wird in 2013 erfolgen. 28 04/01/04 Auszahlung M 40120002 Ausstattung der neuen VHS-Räume -12.200,00 0,00 -10.314,59 5 -3.800,00 0,00 Mit der Lieferung der zwingend erforderlichen Schallschutzmaßnahmen (Türen, Schutzvorhänge) ist in -3.800,00 2012 nicht mehr zu rechnen. U3-Ausbau KiTa Karl-Zörgiebel-Str. Um29 06/01/01 Auszahlung M 26100100 /Aus-/Anbau -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 1 -42.000,00 0,00 Die Beschaffungen für die U3-Ausstattungen werden erst -42.000,00 in 2013 erfolgen. U3-Ausbau KiTa Sinnersdorfer Str. Um30 06/01/01 Auszahlung M 26100300 /Aus-/Anbau -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 1 -42.000,00 0,00 Die Beschaffungen für die U3-Ausstattungen werden erst -42.000,00 in 2013 erfolgen. U3-Ausbau KiTa Görreshofstr. Um-/Aus31 06/01/01 Auszahlung M 26100400 /Anbau -56.000,00 -56.000,00 -56.000,00 1 -56.000,00 0,00 Die Beschaffungen für die U3-Ausstattungen werden erst -56.000,00 in 2013 erfolgen. U3-Ausbau KiTa Kesselsgasse Um-/Aus32 06/01/01 Auszahlung M 26100401 /Anbau -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 1 -35.000,00 0,00 Die Beschaffungen für die U3-Ausstattungen werden erst -35.000,00 in 2013 erfolgen. U3-Ausbau KiTa Zu den Fußfällen Um33 06/01/01 Auszahlung M 26100500 /Aus-/Anbau -56.000,00 -56.000,00 -56.000,00 1 -56.000,00 0,00 Die Beschaffungen für die U3-Ausstattungen werden erst -56.000,00 in 2013 erfolgen. U3-Ausbau KiTa von-Harff-Str. Um-/Aus34 06/01/01 Auszahlung M 26110200 /Anbau -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 1 -42.000,00 0,00 Die Beschaffungen für die U3-Ausstattungen werden erst -42.000,00 in 2013 erfolgen. U3-Ausbau KiTa Am Fronhof Um-/Aus35 06/01/01 Auszahlung M 26120200 /Anbau -42.000,00 0,00 -42.000,00 1 -42.000,00 0,00 Die Beschaffungen für die U3-Ausstattungen werden erst -42.000,00 in 2013 erfolgen. U3-Ausbau KiTa G.-Heinemann.-Str. Um36 06/01/01 Auszahlung M 26120300 /Aus-/Anbau -21.000,00 0,00 -21.000,00 1 -21.000,00 0,00 Die Beschaffungen für die U3-Ausstattungen werden erst -21.000,00 in 2013 erfolgen. Erneuerung Außenspielanlage KiTa Zu 37 06/01/01 Auszahlung M 51095000 den Fußfällen -21.880,00 -2.580,00 -21.880,00 1 -21.880,00 0,00 Die Spielgeräte können erst nach Beendigung des U3-21.880,00 Ausbaus in 2013 beschafft werden. 0,00 Die Maßnahme konnte in 2012 nicht durchgeführt werden, daher ist eine Neuveranschlagung in 2013 -51.940,00 erforderlich. 38 06/03/01 Auszahlung M 51084000 Anlegung Bolzplatz Sinnersdorf 39 12/01/01 Einzahlung M 60188001 Erschließungsbeiträge Vorausleistungen -51.940,00 2.123.860,00 -51.940,00 2.003.860,00 -51.940,00 1.090.750,00 1 --- -51.940,00 640.350,00 708.430,00 Durch die Wiederholungsveranschlagungen von Grundstücksverkäufen werden auch Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, die mit dem Verkauf erzielt 1.348.780,00 werden, wiederholt veranschlagt. Seite 3 von 9 Liste 4 lfd. Nr. Produkt Art Auftrag Auftragsbezeichnung Einbau von 40 11/02/01 Auszahlung M 66108001 Fernüberwachungseinrichtungen Ansatz 2012 davon WHV aus 2011 0,00 0,00 noch zu erzielende LeistungsEinzahlungen / phase nach verfügbare Mittel HOAI Auszahlung 1-9 (Stand 04.12.2012) -19.000,00 3 benötigte Wiederholungsveranschlagung 2013 gem. erreichter Leistungsphase -19.000,00 Ansatz Entwurf Gesamtansatz 2013 2013 Begründungen der Fachämter 0,00 Die Mittel werden zur Errichtung der Fernüberwachung für die neu erbauten Regenklärbecken in Sinnersdorf und Pulheim benötigt. Die Mittel wurden in -19.000,00 2012 außerplanmäßig bereitgestellt. Die Auswertung der im Jahr 2012 erfolgten Kanal-TVUntersuchung verzögert sich bis Anfang des Jahres 2013. Erst danach können die Kanalsanierungsarbeiten -221.200,00 ausgeschrieben und durchgeführt werden. bauliche Kanalsanierung in allen 41 11/02/01 Auszahlung M 66108003 Ortsteilen (Inliner) -221.200,00 -121.200,00 -221.200,00 3 -221.200,00 0,00 42 11/02/01 Auszahlung M 66108200 Retentionsfilter am RÜB Geyen -695.070,00 -695.070,00 -637.526,67 5 -637.520,00 -574.450,00 -70.000,00 -50.000,00 -70.000,00 2 -70.000,00 0,00 -986.060,00 -936.030,00 -985.960,00 5 -985.960,00 -20.000,00 Kanalsanierung Pulheim, Friedrich-Ebert45 11/02/01 Auszahlung M 66110300 Straße -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 1 -10.000,00 0,00 Die bereitgestellten Mittel werden für planerische -10.000,00 Maßnahmen gebraucht. 46 11/02/01 Auszahlung M 66110302 Erschließung BP 99 Pulheim -24.540,00 -24.540,00 -24.540,00 3 -24.540,00 0,00 Die bereitgestellten Mittel werden für planerische -24.540,00 Maßnahmen gebraucht. Filterstrecke Einleitung in nördl. 47 11/02/01 Auszahlung M 66111100 Dansweiler Ronne NT5.05 -60.000,00 0,00 -60.000,00 2 -60.000,00 0,00 Die bereitgestellten Mittel werden für planerische -60.000,00 Maßnahmen und Bau in späteren Jahren gebraucht. Pulheim Regenwasserkanalsan.(Buschweg bis 48 11/02/01 Auszahlung M 66111303 Albrecht-Dürer-Str.) -190.000,00 0,00 -190.000,00 3 -190.000,00 -1.600.000,00 Die bereitgestellten Mittel werden für planerische -1.790.000,00 Maßnahmen und Bau in späteren Jahren gebraucht. Kanalsanierung Pulheim, Stauraumkanal 49 11/02/01 Auszahlung M 66112305 Baumweg -260.000,00 0,00 -259.251,25 4 -259.250,00 -20.000,00 Die bereitgestellten Mittel werden für planerische -279.250,00 Maßnahmen und Bau in späteren Jahren gebraucht. Erschließung Verlängerung 50 11/02/01 Auszahlung M 66112500 Roßackerweg bis Am Sonnenhang -15.000,00 0,00 -15.000,00 1 -15.000,00 0,00 Die bereitgestellten Mittel werden für planerische -15.000,00 Maßnahmen und Bau in späteren Jahren gebraucht. 51 11/02/01 Auszahlung M 66112501 Staukanal Rheidter Weg -60.000,00 0,00 -60.000,00 1 -60.000,00 0,00 Die bereitgestellten Mittel werden für planerische -60.000,00 Maßnahmen und Bau in späteren Jahren gebraucht. -202.190,00 -202.190,00 -202.190,00 3 -202.190,00 0,00 Die bereitgestellten Mittel werden für planerische -202.190,00 Maßnahmen und Bau in späteren Jahren gebraucht. Kanalnetzerweiterung Geyen, Rather Str. 43 11/02/01 Auszahlung M 66108201 bis Wendehammer Kanalsanierung Stommeln (RÜB 44 11/02/01 Auszahlung M 66108501 Bruchstr/Am Sonnenhang/Tannenweg) Hochwasserschutz Stommeln, 52 11/02/01 Auszahlung M 66177503 Außengebiete Zurzeit erfolgt die Ausführungsplanung, die -1.211.970,00 Baumaßnahme soll 2013 beginnen. -70.000,00 Die Baumaßnahme soll 2013 durchgeführt werden. Zurzeit erfolgt die Ausführungsplanung, die -1.005.960,00 Baumaßnahme soll 2013 beginnen. Seite 4 von 9 Liste 4 lfd. Nr. Produkt Art 53 11/02/02 Einzahlung Auftrag Auftragsbezeichnung M 66188002 Kanalanschlussbeitrag 54 12/01/01 Auszahlung M 66007003 Erschließung BP 69 Schwefelberg 55 12/01/01 Auszahlung M 66007008 Bohrkerne und Sondierungen 56 12/01/01 Auszahlung M 66008200 Geyen, Rather Str. KAG BP 76 Pulheim einschl. Knoten KVP - K 57 12/01/01 Auszahlung M 66009302 25 Pulheim, Blumachergasse (Fahrbahn) 58 12/01/01 Auszahlung M 66010300 KAG-Maßnahme Pulheim, Christianstraße (Fahrbahn) 59 12/01/01 Auszahlung M 66010301 KAG-Maßnahme 60 12/01/01 Auszahlung M 66010305 Pulheim, Friedrich-Ebert-Straße KAG Ansatz 2012 davon WHV aus 2011 2.015.410,00 -717.750,00 -6.000,00 -153.740,00 -65.000,00 -15.000,00 0,00 -10.000,00 1.903.050,00 -717.750,00 -1.000,00 -93.740,00 -15.000,00 -15.000,00 0,00 -10.000,00 noch zu erzielende LeistungsEinzahlungen / phase nach verfügbare Mittel HOAI Auszahlung 1-9 (Stand 04.12.2012) 792.589,01 -717.750,00 -2.376,45 -152.966,50 -62.025,00 -13.967,47 -7.900,00 -9.024,20 --- 5 1 2 3 2 2 1 benötigte Wiederholungsveranschlagung 2013 gem. erreichter Leistungsphase 563.740,00 -717.750,00 -2.370,00 -152.960,00 -62.020,00 -13.960,00 -7.900,00 -9.020,00 Ansatz Entwurf Gesamtansatz 2013 2013 Begründungen der Fachämter 128.000,00 Durch die Wiederholungsveranschlagungen von Grundstücksverkäufen werden auch Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, die mit dem Verkauf erzielt 691.740,00 werden, wiederholt veranschlagt. 0,00 Aufgrund der derzeit noch größtenteils fehlenden Bebauung des BP 69 PU konnte der Straßenendausbau noch nicht erfolgen. Die verfügbaren Mittel sind komplett -717.750,00 zu übertragen. -5.000,00 Die Mittel müssen zwecks Grundlagenermittlung für noch durchzuführende Baumaßnahmen wiederholt -7.370,00 veranschlagt werden. 0,00 -900.000,00 Mit der Herstellung des Straßenausbaus im Zuge der geplanten Erschließung der Rather Straße ist 2013 zu -152.960,00 rechnen. Die Mittel sind komplett zu veranschlagen. Im Zuge der angedachten Erschließung des BP 76 in Pulheim ist es notwendig, einen Kreisverkehr sowie Baustraßen in 2013 zu erstellen. Die Mittel sind -962.020,00 entsprechend zu veranschlagen. 0,00 Die Maßnahme befindet sich noch in der Vorentwurfsplanung. Mit der Erstellung der Entwurfsplanung bzw. Ausführungsplanung ist in 2013 zu -13.960,00 rechnen. Die Mittel sind entsprechend zu veranschlagen. -20.000,00 Die Maßnahme befindet sich noch in der Vorentwurfsplanung. Mit der Erstellung der Entwurfsplanung bzw. Ausführungsplanung ist in 2013 zu rechnen. Die Mittel wurden in 2012 außerplanmäßig -27.900,00 bereitgestellt. -25.000,00 Die Maßnahme befindet sich noch in der Vorentwurfsplanung. Mit der Erstellung der Entwurfsplanung bzw. Ausführungsplanung ist in 2013 zu -34.020,00 rechnen. Die Mittel sind entsprechend zu veranschlagen. Seite 5 von 9 Liste 4 lfd. Nr. Produkt Art Auftrag Auftragsbezeichnung 61 12/01/01 Auszahlung M 66010308 Pulheim, Witschgasse KAG Stommeln, Am Trappenbruch (Fahrbahn) 62 12/01/01 Auszahlung M 66010500 KAG Brauweiler Bürgerwerkstatt 63 12/01/01 Auszahlung M 66011101 Nebenanlagen Bernhardstr.(ggf. KAG) Erschließung BP 96 Sinthern, 64 12/01/01 Auszahlung M 66011200 Straßenbau 65 12/01/01 Auszahlung M 66011201 Geyen, Erschließung BP 98, Nellesweg 66 12/01/01 Auszahlung M 66011300 Pulheim, Stöckheimer Straße KAG 67 12/01/01 Auszahlung M 66011303 Pulheim, Baumweg KAG Pulheim, Erschließung BP 99 Süd-West, 68 12/01/01 Auszahlung M 66011307 1. BA Ansatz 2012 -30.000,00 -15.000,00 -5.000,00 -15.000,00 -151.150,00 -40.000,00 -70.000,00 -15.000,00 davon WHV aus 2011 -30.000,00 0,00 -5.000,00 0,00 -151.150,00 0,00 0,00 -15.000,00 noch zu erzielende LeistungsEinzahlungen / phase nach verfügbare Mittel HOAI Auszahlung 1-9 (Stand 04.12.2012) -7.358,40 -14.167,00 -5.000,00 -15.000,00 -142.427,00 -39.262,20 -67.517,84 -15.000,00 2 1 2 1 3 1 3 1 benötigte Wiederholungsveranschlagung 2013 gem. erreichter Leistungsphase -7.350,00 -14.160,00 -5.000,00 -15.000,00 -142.420,00 -39.260,00 -67.510,00 -15.000,00 Ansatz Entwurf Gesamtansatz 2013 2013 Begründungen der Fachämter 0,00 Die Maßnahme befindet sich noch in der Vorentwurfsplanung. Mit der Erstellung der Entwurfsplanung bzw. Ausführungsplanung ist in 2013 zu -7.350,00 rechnen. Die Mittel sind entsprechend zu veranschlagen. -370.000,00 Zurzeit wird die Grundlagenermittlung durchgeführt. Die weitergehende Planung erfolgt in 2013. Die -384.160,00 entsprechenden Mittel sind wiederholt zu veranschlagen. 0,00 Die Planung der Maßnahme erfolgt durch den Rhein-ErftKreis. Zurzeit wird durch das beauftragte Ing.-Büro die Entwurfsplanung erstellt. Die Entwurfsplanung kann voraussichtlich in 2013 abgeschlossen werden. Die -5.000,00 verfügbaren Mittel sind entsprechend zu veranschlagen. 0,00 Der im Zuge des Wachholderweges angedachte Straßenendausbau erfolgt in 2013. Die verfügbaren Mittel -15.000,00 sind dementsprechend zu veranschlagen. 0,00 Der Straßenendausbau für die Erschließung des BP 98 Nellesweg erfolgt voraussichtlich in 2013. Die Mittel sind -142.420,00 entsprechend zu veranschlagen. 0,00 Zurzeit wird die Grundlagenermittlung durchgeführt. Die weitergehende Planung erfolgt in 2013. Die Mittel sind -39.260,00 entsprechend zu veranschlagen. -170.000,00 Die Straßenbauarbeiten zwecks Erneuerung des Baumweges werden in 2013 durchgeführt. Die -237.510,00 verfügbaren Mittel sind entsprechend zu veranschlagen. 0,00 Um gegebenenfalls kurzfristig eine tiefbautechnische Planung zwecks Erschließung des angedachten BP 99 PU sicherzustellen, ist es notwendig, die Mittel wiederholt -15.000,00 zu veranschlagen. Seite 6 von 9 Liste 4 lfd. Nr. Produkt Art Auftrag Auftragsbezeichnung Pulheim, Umbau Knotenpunkt 69 12/01/01 Auszahlung M 66012301 Rathausstr./Steinstr. 70 12/01/01 Auszahlung M 66088001 Anlegung von Parkplätzen Ortskern Brauweiler (inkl. Tiefgarage u. 71 12/01/01 Auszahlung M 66776311 Gutachten) Ansatz 2012 -10.000,00 -94.300,00 -4.621.110,00 davon WHV aus 2011 0,00 -84.300,00 -4.314.310,00 noch zu erzielende LeistungsEinzahlungen / phase nach verfügbare Mittel HOAI Auszahlung 1-9 (Stand 04.12.2012) -10.000,00 -94.300,00 -4.606.411,10 1 1 1 benötigte Wiederholungsveranschlagung 2013 gem. erreichter Leistungsphase -10.000,00 -94.300,00 -4.606.410,00 Ansatz Entwurf Gesamtansatz 2013 2013 Begründungen der Fachämter 0,00 Zurzeit erfolgt die Abstimmung des geplanten Knotenpunktumbaus mit den zuständigen Straßenbaulastträgern. Mit der Erstellung der Planung ist voraussichtlich 2013 zu rechnen. Die Mittel sind -10.000,00 entsprechend zu veranschlagen. -10.000,00 Die verfügbaren Mittel sind wiederholt zu veranschlagen, da die Stadt im Zuge von Ablösebeiträgen für private Stellplätze verpflichtet ist, im öffentlichen Raum -104.300,00 Ersatzstellplätze zu schaffen. 0,00 Die zwischenzeitlich zwischen dem Investor, dem LVR, den Straßenbaulastträgern und der Stadt Pulheim geführten Gespräche verliefen insoweit positiv, dass das Umstufungsverfahren der L 213 zur Kreisstraße auf den Weg gebracht werden und ein weiterer Schritt zur Umsetzung des Projektes getätigt werden konnte. Zudem besteht seitens der Stadt Pulheim gegenüber dem Investor die Verpflichtung eines Baukostenzuschusses in Höhe von rund 3 Millionen Euro. Die verfügbaren Mittel -4.606.410,00 sind entsprechend wiederholt zu veranschlagen. Die Mittel müssen übertragen werden, um die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet -61.260,00 sicherzustellen. 72 12/02/01 Auszahlung --- Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlage im Stadtgebiet 73 12/02/01 Auszahlung --- Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage (Stadtgebiet) -273.040,00 -243.040,00 -261.173,32 1 -261.170,00 0,00 Arbeitsbedingt können die vorgesehenen Erneuerungen der Straßenbeleuchtung für 2012 erst im Jahr 2013 -261.170,00 erfolgen. 74 12/02/01 Auszahlung --- Geyen, Erschließung BP 98 Straßenbeleuchtung -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 3 -10.000,00 0,00 -10.000,00 Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2013 begonnen. 75 12/02/01 Auszahlung --- Straßenbeleuchtung Geyen Rather Straße -17.000,00 0,00 -17.000,00 1 -17.000,00 0,00 Die Maßnahme befindet sich noch in der Planung. Die -17.000,00 Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2013. 76 12/02/01 Auszahlung --- Straßenbeleuchtung Sinthern, BP 96 Wacholderweg -3.000,00 0,00 -3.000,00 1 -3.000,00 0,00 Die Maßnahme befindet sich noch in der Planung. Die -3.000,00 Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2013. -54.660,00 -34.660,00 -41.264,98 1 -41.260,00 -20.000,00 Seite 7 von 9 Liste 4 lfd. Nr. Produkt Art 77 14/01/01 Einzahlung Auftrag Auftragsbezeichnung Regionale 2010 Grünkorridor "Am alten M 00308001 Rhein" EFRE Regionale 2010 Grünkorridor "Am alten 78 14/01/01 Auszahlung M 00308001 Rhein" Landesmittel Regionale 2010 Grünkorridor "Am alten 79 14/01/01 Auszahlung M 00308001 Rhein" EFRE 80 14/01/01 Einzahlung Erwerb Ausgleichsflächen f.GOPM 26880021 Weiterleitung v. Amt 26 Erwerb Ausgleichsflächen f.GOP81 14/01/01 Auszahlung M 26880021 Weiterleitung v. Amt 26 82 13/01/01 Auszahlung --- Parkanlage Barbarakapelle Ansatz 2012 1.300.000,00 -2.783.820,00 -1.620.210,00 107.565,00 davon WHV aus 2011 800.000,00 -2.583.820,00 -995.210,00 106.565,00 noch zu erzielende LeistungsEinzahlungen / phase nach verfügbare Mittel HOAI Auszahlung 1-9 (Stand 04.12.2012) 1.300.000,00 -1.597.468,81 -1.443.079,72 107.565,00 -107.565,00 -106.565,00 -107.565,00 -24.330,00 -14.330,00 -6.181,54 3 3 3 --- --8 benötigte Wiederholungsveranschlagung 2013 gem. erreichter Leistungsphase Ansatz Entwurf Gesamtansatz 2013 2013 Begründungen der Fachämter 190.000,00 Hier handelt es sich um die Fördermittel für EFREProjekte. Die Förderung wird in Höhe von 80 % gewährt. Da die Ausgabemittel vollständig übertragen werden müssen, kann auch die 80%ige Fördersumme im 1.490.000,00 Haushalt wiederholt veranschlagt werden. -100.000,00 Die Umsetzung des 1. Realisierungsabschnitts ist abgeschlossen. Die Restmittel, die noch verfügbar sind, werden für Schlussrechnungen und die Entwicklungspflege der Grünflächen benötigt. Darüber hinaus wird zur Zeit die Ergänzung des Förderantrags bezüglich der Gestaltung eines weiteren Flurstückes für den Nordpark bei der Bezirksregierung beantragt. Für dieses Vorhaben ist allerdings erst die Planungsphase 3 -1.697.460,00 erreicht. -237.000,00 Durch die EFRE-Mittel werden 5 Projekte finanziert, die sich in unterschiedlichen Leistungsphasen befinden. Die niedrigste Leistungsphase aller Projekte ist 3. Lediglich das Projekt "Aussichtspunkt am Bolander Weg" ist weitgehend umgesetzt. Zur Umsetzung der weiteren beschlossenen Projekte müssen die Restmittel -1.680.070,00 vollständig bereitgestellt werden. 13.240,00 Durch die Wiederholungsveranschlagung von geplanten Grundstücksverkäufen ändern sich die Beträge für den ökologischen Ausgleich entsprechend bei der 103.610,00 Koordinierungsstelle Umweltschutz. -90.370,00 -13.240,00 Durch die Wiederholungsveranschlagung von geplanten Grundstücksverkäufen ändern sich die Beträge für den ökologischen Ausgleich entsprechend bei der -103.610,00 Koordinierungsstelle Umweltschutz. -6.180,00 0,00 1.300.000,00 -1.597.460,00 -1.443.070,00 90.370,00 -6.180,00 Die Maßnahme steht vor dem Abschluss. Seite 8 von 9 Liste 4 lfd. Nr. Produkt Art Auftrag Auftragsbezeichnung Ansatz 2012 davon WHV aus 2011 noch zu erzielende LeistungsEinzahlungen / phase nach verfügbare Mittel HOAI Auszahlung 1-9 (Stand 04.12.2012) benötigte Wiederholungsveranschlagung 2013 gem. erreichter Leistungsphase Ansatz Entwurf Gesamtansatz 2013 2013 83 13/01/01 Auszahlung --- Grünfläche BP 78 Brauweiler -19.260,00 -19.260,00 -6.328,63 8 -6.320,00 0,00 84 13/01/01 Auszahlung --- Grünfläche BP 94 Brauweiler -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00 6 -240.000,00 0,00 85 14/01/01 Einzahlung --- Durchführung Ausgleichsmaßnahmen Amt 26 86 14/01/01 Auszahlung --- Durchführung Ausgleichsmaßnahmen Amt 26 87 16/01/01 Einzahlung Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen --- 215.130,00 -215.130,00 18.141.670,00 213.130,00 -213.130,00 13.675.670,00 215.130,00 -215.130,00 18.141.670,00 --- --- --- 180.750,00 -180.750,00 13.675.670,00 Begründungen der Fachämter -6.320,00 Die Maßnahme steht vor dem Abschluss. -240.000,00 Die Maßnahme ist ausgeschrieben. 26.490,00 Durch die Wiederholungsveranschlagung von geplanten Grundstücksverkäufen ändern sich die Beträge für den ökologischen Ausgleich entsprechend bei der 207.240,00 Koordinierungsstelle Umweltschutz. -26.490,00 Durch die Wiederholungsveranschlagung von geplanten Grundstücksverkäufen ändern sich die Beträge für den ökologischen Ausgleich entsprechend bei der -207.240,00 Koordinierungsstelle Umweltschutz. 4.285.000,00 Die bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen der Jahre 2007 - 2011 in Höhe von 17.960.670,00 13,7 Mio. € werden wiederholt veranschlagt. 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