Beschlussvorlage (Liste 3 zur Beschlussvorlage 400/2012 1. Ergänzung)

Liste 3 Liste der bekannt gewordenen konsumtiven Wiederholungsveranschlagungen (WHV) zum Entwurf NKF-Haushalt 2013 Diese Veränderungen sind nicht im Entwurf 2013 enthalten lfd. Nr. Produkt Art Bezeichung Ansatz 2012 davon WHV aus 2011 noch zu erzielende Erträge/ verfügbare Mittel Aufwand (Stand 03.12.12) 1 01/12/01 Ertrag Erträge aus Verkauf von Grundstücken 20.450.620,00 15.899.230,00 8.452.780,78 2 01/12/01 Einzahlung Einzahlungen aus Verkauf von Grundstücken 17.728.910,00 15.513.630,00 --- Aufwand Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften -11.573.220,00 -9.724.100,00 -8.652.210,00 -7.706.760,00 3 01/12/01 -10.956.775,34 benötigte noch zu erzielende Stehen Leistungs- WiederholungsEinzahlungen/ Erträge phase veranschlagung verfügbare Mittel gegennach HOAI 2013 Auszahlung über 1-9 gem. erreichter (Stand 03.12.12) (Ja/ Nein) Leistungsphase --- --- 7.785.730,00 7.687.200,00 15.781.566,52 --- --- --- 11.994.940,00 6.462.600,00 --- --- --- Ja -6.520.160,00 -3.337.130,00 -8.364.177,76 --- --- Ja -5.774.120,00 -921.830,00 --- --- --- --- 10.580,00 0,00 --- Ja -10.580,00 0,00 4 01/12/01 Auszahlung 5 01/12/01 Ertrag Auflös./Herabsetz. Verbindl. GOP 12.460,00 11.460,00 11.758,08 6 01/12/01 Aufwand Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen -12.460,00 -11.460,00 -11.758,08 -11.758,08 --- 01/12/02 Aufwand/ Auszahlung Schadstoffsanierung an städtischen Gebäuden -26.060,00 -26.060,00 -26.060,00 7 8 9 10 11 12 13 08/03/02 11/02/01 12/02/01 12/02/01 12/02/01 12/02/01 Auszahlung Aufwand/ Auszahlung Auszahlung Mehrwertsteuer Digitalisierung der Unterlagen nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal Ertrag Erträge aus der Auflösung Sopo Aufwand Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlage (Stadtgebiet) Aufwand Aufwand Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage Pulheim Straßenbeleuchtung Bahnhofs- umfeld Stommeln -128.132,00 -118.720,00 502.240,00 -54.660,00 -273.040,00 -76.540,00 --- -118.720,00 270.000,00 -34.660,00 -243.040,00 -76.540,00 1 502.240,00 -41.264,98 -261.173,32 -15.270,00 --- --- --- -115.230,00 --- 3 -118.720,00 --- -26.060,00 --- 3 -115.323,82 -118.720,00 Ansatz 2013 Entwurf --- --- Auszahlungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften --- benötigte Wiederholungsveranschlagung 2013 im Zusammenhang mit Erträgen --- --- --- --- -118.720,00 --- --- --- --- --- --- Ja Ja Ja --- 0,00 --- -115.000,00 --- 412.500,00 -41.260,00 -261.170,00 -15.270,00 Gesamtansatz 2013 Begründungen der Fachämter Da einige geplante Grundstücksgeschäfte in 2012 15.472.930,00 nicht realisiert werden konnten, werden diese für das Jahr 2013 wiederholt veranschlagt. Per Saldo ist mit einer Verbesserung von 1,265 Mio. € im Ergebnisplan 18.457.540,00 zu rechnen. Zusätzlich werden im Finanzplan rd. 4,68 Mio. € zusätzlich veranschlagt, da diese als Ratenbeträge -9.857.290,00 erst im Folgejahr fällig werden. Der zugehörige Ertrag wurde in 2012 realisiert. -6.695.950,00 10.580,00 Der ökologische Ausgleich muss für einen BP innerhalb des Plangebietes erfolgen. Die erforderlichen Mittel zur Umsetzung der Maßnahme -10.580,00 müssen im Jahr 2013 wiederholt veranschlagt werden. Diese Maßnahme befindet sich zur Zeit noch in der -26.060,00 Planung. Für die bisher veranschlagten Investitionsmittel im Zusammenhang mit der Bäderlandschaft sind die entsprechenden Auszahlungsmittel für die Mehrwertsteuer auch wiederholt zu veranschlagen -230.230,00 (s.a. Liste 4, investive WHV) 0,00 Die vorbereitenden Arbeiten zur Digitalisierung der umfangreichen Unterlagen werden in Eigenregie erledigt. Diese Arbeiten sind sehr zeitintensiv, sodass sich die eigentlichen Digitalisierungsarbeiten sowie die -118.720,00 Rechnungslegung ins Jahr 2013 verschieben. 214.000,00 In der Höhe der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtungkönnen Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale generiert 626.500,00 werden. -20.000,00 Die Mittel müssen übertragen werden, um die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet -61.260,00 sicherzustellen. 0,00 Arbeitsbedingt können die vorgesehenen Erneuerungen der Straßenbeleuchtung für 2012 erst -261.170,00 im Jahr 2013 erfolgen. 0,00 Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Restmittel müssen vollständig wieder veranschlagt -15.270,00 werden. 14 12/02/01 Aufwand Straßenbeleuchtung Pulheim, Elchweg BP 64 -15.000,00 -15.000,00 -1.800,00 --- --- --- Ja -1.800,00 0,00 15 12/02/01 Aufwand Straßenbeleuchtung, Erschließung BP 98 Geyen -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 --- --- --- Ja -10.000,00 0,00 Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Restmittel müssen vollständig wieder veranschlagt -1.800,00 werden. Die Maßnahme wird vorraussichtlich in 2013 -10.000,00 begonnen. Seite 1 von 2 Liste 3 lfd. Nr. Produkt Art Bezeichung benötigte Wiederholungsveranschlagung 2013 im Zusammenhang mit Erträgen Ansatz 2013 Entwurf Gesamtansatz 2013 Begründungen der Fachämter --- --- --- Ja -17.000,00 0,00 Die Maßnahme befindet sich noch in der Planung. Die -17.000,00 Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2013. Straßenbeleuchtung, Sinthern, BP 96 Wacholderweg -3.000,00 -3.000,00 --- --- --- Ja -3.000,00 0,00 Die Maßnahme befindet sich noch in der Planung. Die -3.000,00 Umsetzung erfolgt voraussichtlich 2013. Aufwand Straßenbeleuchtung Brauweiler, BP 94 -45.000,00 -45.000,00 --- --- --- Ja -45.000,00 0,00 Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die -45.000,00 Mittel müssen vollständig wieder veranschlagt werden. 12/02/01 Aufwand Straßenbeleuchtung Stommeln, BP 16/4 Weidstraße -8.000,00 -8.000,00 --- --- --- Ja -8.000,00 0,00 Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die -8.000,00 Mittel müssen vollständig wieder veranschlagt werden. 12/02/01 Aufwand Straßenbeleuchtung Stommeln, Parkplatz Weidtstraße -10.000,00 --- --- Aufwand Straßenbeleuchtung Geyen, Rather Straße 17 12/02/01 Aufwand 18 12/02/01 19 22 benötigte noch zu erzielende Stehen Leistungs- WiederholungsEinzahlungen/ Erträge phase veranschlagung verfügbare Mittel gegennach HOAI 2013 Auszahlung über 1-9 gem. erreichter (Stand 03.12.12) (Ja/ Nein) Leistungsphase -17.000,00 12/02/01 21 davon WHV aus 2011 noch zu erzielende Erträge/ verfügbare Mittel Aufwand (Stand 03.12.12) -17.000,00 16 20 Ansatz 2012 13/01/01 13/01/01 Ertrag Aufwand Erträge aus der Auflösung Sopo Parkanlage Barbarakapelle 290.240,00 -24.330,00 240.000,00 -14.330,00 290.240,00 -6.181,54 23 24 13/01/01 13/01/01 Aufwand Aufwand Grünfläche BP 78 Brauweiler Grünfläche BP 94 Brauweiler -19.260,00 -240.000,00 -19.260,00 -240.000,00 -6.328,63 -240.000,00 25 14/01/01 Ertrag/ Einzahlung Entgelte für Unterhaltung GOP (Verrechnung mit Amt 26) 107.560,00 106.560,00 107.560,00 26 14/0101 Aufwand Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen (Amt 26) -215.130,00 -213.130,00 -215.130,00 --- --- --- --- --- --- --- Ja --- Ja -10.000,00 278.120,00 -6.180,00 0,00 Die Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel -10.000,00 müssen vollständig wieder veranschlagt werden. 0,00 Die Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale dienen der Finanzierung der Aufwendungen für Festwerte (Grünflächenaufwuchs), sodass entsprechend der Aufwendungen auch die 278.120,00 Erträge bereitgestellt werden müssen. 0,00 Die Maßnahme steht vor dem Abschluss. Die Restmittel müssen vollständig in 2013 wieder -6.180,00 veranschlagt werden. Die Maßnahme steht vor dem Abschluss. Die Restmittel müssen vollständig in 2013 wieder -6.320,00 veranschlagt werden. -240.000,00 Die Maßnahme ist ausgeschrieben. ----- ----- Ja Ja -6.320,00 -240.000,00 0,00 0,00 107.560,00 --- --- --- 90.370,00 13.240,00 --- --- Ja -180.750,00 -26.490,00 ----- --- Durch die WHV von geplanten Grundstücksverkäufen 103.610,00 ändern sich die Beträge für den ökologischen Ausgleich entsprechend bei der Koordinierungsstelle -207.240,00 Umweltschutz. Seite 2 von 2