Beschlussvorlage (Nachtragshaushalt 2016 Veränderungsliste)

Entwurf des Nachtragshaushalts 2016 - Veränderungsliste Produkt Bezeichnung Nr. 010111001 Politische Gremien, Verwaltungsführung 5011000 Dienstbezüge Beamte Name 19.878,00 € 79.751,00 € 78.860 € 010111001 010111001 Politische Gremien, Verwaltungsführung Politische Gremien, Verwaltungsführung 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 6.238,00 € 15.648,00 € 38.087,00 € 31.103,00 € 40.226 € 46.331 € 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 5011000 Dienstbezüge Beamte 6.707,00 € 39.192,00 € 39.798 € 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 22.471,00 € 147.089,00 € 168.799 € 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.157,00 € 16.842,00 € 17.924 € 010111002 010111002 010111002 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 5032000 5121000 5313001 5412001 4.558,00 € 69.703,00 € 160.397,00 € 7.953,00 € 28.097,00 € 151.088,00 € 160.000,00 € 12.000,00 € 33.719 € 206.378 € 160.400 € 15.000 € 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 5431003 Kosten für Prüfungen (WP/GPA) 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 5441001 Versicherungen 010111002 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 5431006 Aufwendungen für KDVZ - Kassenbuchungen 010111004 Finanzmanagement und Controlling 5011000 Dienstbezüge Beamte 13.346,00 € 102.629,00 € 010111004 Finanzmanagement und Controlling 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 16.626,00 € 143.307,00 € 010111004 Finanzmanagement und Controlling 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.307,00 € 11.936,00 € 010111004 010111004 Finanzmanagement und Controlling Finanzmanagement und Controlling 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5121000 Beiträge z. Versorgungskasse Beamte 3.459,00 € 5.407,00 € 28.895,00 € 13.061,00 € Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Beiträge z. Versorgungskasse Beamte Umlage an KDVZ Rhein-Erft-Rur Aus- und Fortbildung Bedienstete Bewegung 2016 Ansatz 2016 20.000,00 € 59.324,00 € 56.000,00 € 010111007001 Gebäudemanagement allgemein 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 15.273,00 € 204.819,00 € 010111007001 Gebäudemanagement allgemein 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.233,00 € 17.314,00 € 010111007001 Gebäudemanagement allgemein 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.003,00 € 40.028,00 € 010111007001 Gebäudemanagement allgemein 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 489,00 € 50.000,00 € 010111007001 Gebäudemanagement allgemein 010111007001 Gebäudemanagement allgemein 5215000 Instandhaltung Grundstücke baul. Anl. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 3.206,00 € 30.000,00 € 18.038,00 € 010111007010 Asylantenunterkunft Lamersdorf, Frenzer Weg 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen 010111007010 Asylantenunterkunft Lamersdorf, Frenzer Weg 5422000 Mieten und Pachten 010111007013 Rathaus Inden/Altdorf 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 010111007016 Asylantenunterkunft Inden/Altdorf 2.900,00 € 26.057,00 € 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen 20.909,00 € 14.000,00 € 010111007016 Asylantenunterkunft Inden/Altdorf 5422000 Mieten und Pachten 29.756,00 € 25.000,00 € 010111007017 Asylantenunterkunft Frenz, Oberstraße 8 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen 010111007017 Asylantenunterkunft Frenz, Oberstraße 8 5422000 Mieten und Pachten 010111007018 Kleiderkammer Rathausstraße 7 5422000 Mieten und Pachten 010111007018 Kleiderkammer Rathausstraße 7 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen 010111007019 Asylantenunterkunft Sportplatz Frenz 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen 010111007031 Grundschule Inden/Altdorf 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.834,00 € 11.827,00 € 010111007032 Grundschule Lucherberg 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.834,00 € 17.838,00 € 010111007033 Hauptschule Inden/Altdorf 010111007033 Hauptschule Inden/Altdorf 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.467,00 € 737,00 € 85.138,00 € 6.767,00 € 12.000,00 € 010111007033 Hauptschule Inden/Altdorf 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 010111007033 Hauptschule Inden/Altdorf 010111007033 Hauptschule Inden/Altdorf 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 010111007041 Kindergarten Frenz 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 010111007041 Kindergarten Frenz 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen 010111007042 Kindergarten Lamersdorf 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13.192,00 € 010111007043 Kindergarten Lucherberg 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 010111007043 Kindergarten Lucherberg 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 010111007045 Kindergarten Lucherberg, Erweiterung 5422000 Mieten und Pachten 010111007045 010111007061 010111007082 010111007082 010111008 Kindergarten Lucherberg, Erweiterung Gastrobetrieb Goltsteinkuppe Bürgerhaus Inden/Altdorf Bürgerhaus Inden/Altdorf Bauhof 5241000 5711000 4161000 5711000 4161000 010111008 Bauhof 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Ansatz 2016 "Neu" 1.898,00 € 16.860,00 € 13.407 € 177.850,00 € 176.064,00 € 192.850 € 147.939 € 4.629,00 € 19.683,00 € 33.818 € 21.623,00 € 18.990,00 € 23.500 € 15.000 € 2.233,00 € 55.151,00 € 14.532 € 446,00 € 70.453,00 € 2.902 € Bew. Grundstücke u. baul. Anlagen Abschreibungen auf Sachanlagen Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Abschreibungen auf Sachanlagen Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 42.000 € 50.219,00 € 15.873,00 € 10.106,00 € 13.515,00 € 16.669,00 € 437.243,00 € 2017 Das Honorar des WP und die Kosten für 19 zusätzliche Exemplare betragen 20.200,- €. 20.200 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Tarifanpassung 60.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten War bei Aufstellung des HH 2016 nicht bekannt 49.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 107.004 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 106.734 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 8.410 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 22.103 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten 16.011 € lfd. Abschläge & Nachzahlung für Vorjahr nahezu nicht kalkulierbar Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 98.711 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 7.954 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 19.413 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erhöhung wegen der Asylunterkünfte im Grundansatz 70.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Erhöhung wegen der Asylunterkünfte im Grundansatz 50.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten 17.899 € gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Erhöhung wegen der Asylunterkünfte im Grundansatz 16.500 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Erhöhung wegen der Asylunterkünfte im Grundansatz 18.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 18.092 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Aufstockung 2. Etage sowie Waschcontainer 30.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Aufstockung 2. Etage sowie Waschcontainer 90.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Ansatz war im Doppel-HH 2015/16 nicht berücksichtigt 3.300 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Ansatz war im Doppel-HH 2015/16 nicht berücksichtigt 6.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Ansatz war im Doppel-HH 2015/16 nicht berücksichtigt 12.000,00 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Ansatz war im Doppel-HH 2015/16 nicht berücksichtigt 1.250,00 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Ansatz war im Doppel-HH 2015/16 nicht berücksichtigt 27.500 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 11.626 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 11.626 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 67.026 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten 100.045,00 € 13.747,00 € Begründung Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten lfd. Abschläge & Nachzahlung für Vorjahr nahezu nicht kalkulierbar Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten lfd. Abschläge & Nachzahlung für Vorjahr nahezu nicht kalkulierbar Anpassung neue Aufgaben, neue EDV-Verfahren, neue Mitarbeiter 10.000 € 15.892 € 10.556 € 14.011 € 27.364 € 414.967 € Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erhöhung Ansatz um 15.000,- für Asyl Hausmeisterwohnung Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erhöhter Aufwand für den letzten Anbaus Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Mehraufwand Bürgertreff Lamersdorf (ab HHPL 2017 mit eigenem Produkt) Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erweiterung war im Doppel-HH 2015/16 nicht berücksichtigt Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Erweiterung war im Doppel-HH 2015/16 nicht berücksichtigt Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten - 2018 2019 2020 2021 2022 79.649 € 80.445 € 81.249 € 82.062 € 82.883 € 83.711 € 40.628 € 46.794 € 41.034 € 47.262 € 41.444 € 47.744 € 41.859 € 48.212 € 42.278 € 48.694 € 42.700 € 49.181 € 40.196 € 40.598 € 41.004 € 41.414 € 41.828 € 42.246 € 170.487 € 172.192 € 173.914 € 175.653 € 177.409 € 179.184 € 18.103 € 18.284 € 18.467 € 18.651 € 18.838 € 19.027 € 34.056 € 208.442 € 160.400 € 15.000 € 34.397 € 210.526 € 160.400 € 15.000 € 34.740 € 212.631 € 160.400 € 15.000 € 35.088 € 214.758 € 160.400 € 15.000 € 35.439 € 216.905 € 160.400 € 15.000 € 35.793 € 219.074 € 160.400 € 15.000 € 20.402 € 20.606 € 20.812 € 21.020 € 21.230 € 20.200 € 60.600 € 61.206 € 61.818 € 62.436 € 63.061 € 60.000 € 49.490 € 49.985 € 50.485 € 50.990 € 51.499 € 108.074 € 109.155 € 110.246 € 111.349 € 112.463 € 113.587 € 107.801 € 108.879 € 109.968 € 111.068 € 112.178 € 113.300 € 8.495 € 8.579 € 8.665 € 8.752 € 8.839 € 8.928 € 22.324 € 16.171 € 22.547 € 16.333 € 22.773 € 16.496 € 23.000 € 16.661 € 23.230 € 16.828 € 23.463 € 16.996 € 99.698 € 100.695 € 101.702 € 102.719 € 103.746 € 104.784 € 8.033 € 8.113 € 8.194 € 8.276 € 8.359 € 8.443 € 19.607 € 19.802 € 20.000 € 20.200 € 20.400 € 60.600 € 70.700 € 71.407 € 72.121 € 72.842 € 73.571 € 70.000 € 50.500 € 17.899 € 51.005 € 17.899 € 51.515 € 17.899 € 52.030 € 17.899 € 52.551 € 17.899 € 50.000 € 17.899 € 16.665 € 16.832 € 17.000 € 17.170 € 17.342 € 16.500 € 18.180 € 18.362 € 18.545 € 18.731 € 18.918 € 18.000 € 18.273 € 18.456 € 18.640 € 18.826 € 19.015 € 19.205 € 30.300 € 30.603 € 30.909 € 31.218 € 31.530 € 30.000 € 90.900 € 91.809 € 92.727 € 93.654 € 94.591 € 90.000 € 3.333 € 3.366 € 3.400 € 3.434 € 3.468 € 3.300 € 6.060 € 6.121 € 6.182 € 6.244 € 6.306 € 6.000 € 12.120 € 12.241 € 12.364 € 12.487 € 12.612 € 12.000,00 € 49000 1.263 € 1.275 € 1.288 € 1.301 € 1.314 € 1.250,00 € 27.775 € 28.053 € 28.333 € 28.617 € 28.903 € 29.192 € 11.742 € 11.860 € 11.978 € 12.098 € 12.219 € 12.341 € 11.742 € 11.859 € 11.978 € 12.098 € 12.219 € 12.341 € 67.696 € 68.373 € 69.057 € 69.747 € 70.444 € 71.149 € 13.541 € 13.676 € 13.813 € 13.951 € 14.091 € 14.231 € 194.779 € 147.939 € 196.726 € 147.939 € 198.694 € 147.939 € 200.680 € 147.939 € 202.687 € 147.939 € 204.714 € 147.939 € 34.156 € 34.498 € 34.843 € 35.191 € 35.543 € 35.898 € 23.735 € 23.972 € 24.212 € 24.454 € 24.699 € 24.946 € 15.150 € 15.302 € 15.455 € 15.609 € 15.765 € 15.923 € 14.677 € 14.824 € 14.972 € 15.122 € 15.273 € 15.426 € 2.930 € 2.960 € 2.990 € 3.019 € 3.050 € 3.080 € 42.420 € 42.844 € 43.273 € 43.705 € 44.142 € 44.584 € 10.100 € 15.892 € 10.556 € 14.011 € 27.364 € - 10.201 € 15.892 € 10.556 € 14.011 € 27.364 € - 10.303 € 15.892 € 10.556 € 14.011 € 27.364 € - 10.406 € 15.892 € 10.556 € 14.011 € 27.364 € - 10.510 € 15.892 € 10.556 € 14.011 € 27.364 € - 10.615 € 15.892 € 10.556 € 14.011 € 27.364 € 419.116 € 423.307 € 427.541 € 431.816 € 436.134 € 440.495 € Entwurf des Nachtragshaushalts 2016 - Veränderungsliste Produkt Bezeichnung Nr. 010111008 Bauhof 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Name 010111008 010111008 020122001 Bauhof Bauhof Ordnungsangelegenheiten 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 4561002 Verwarn- und Bußgelder aus OWiG 020122001 Ordnungsangelegenheiten 020122002 Melde und Personenstandswesen 020122002 020126001 Bewegung 2016 Ansatz 2016 4.304,00 € Ansatz 2016 "Neu" 38.787,00 € 32.560 € 4.977,00 € - 87.295,00 € 46.208,00 € 40.000,00 € - 83.580 € 55.234 € 20.000 € 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 8.156,00 € 38.462,00 € 30.288 € 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 9.586,00 € 42.601,00 € 62.570 € Melde und Personenstandswesen Freiwillige Feuerwehr Inden 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.936,00 € 8.539,00 € 27.016,00 € - 12.624 € 26.715 € 020126001 020126001 020126001 020126001 020126001 Freiwillige Feuerwehr Inden Freiwillige Feuerwehr Inden Freiwillige Feuerwehr Inden Freiwillige Feuerwehr Inden Freiwillige Feuerwehr Inden 5012000 5423002 5711000 5711008 5432001 21.846,00 € 12.400,00 € 48.839,00 € 18.000,00 € 31.636 € 16.000 € 49.391 € 26.000 € 19.500 € 030211001 030211001 030211001 Grundschule Inden Grundschule Inden Grundschule Inden 4141001 Landeszuweisung OGS 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 70.000,00 € 47.658,00 € 9.469,00 € 87.606 € 52.550 € 10.567 € 030211001 Grundschule Inden 5291005 Kosten für OGS 030212001 Hauptschule Inden 030212001 10.140,00 € - - Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Leasing Fahrzeuge Abschreibungen auf Sachanlagen Aufwand Festwert Erstellung Bedarfsplan 4.937,00 € 14.943,00 € 1.727,00 € - 43.803,00 € 6.348,00 € 1.075,00 € 150.000,00 € 145.000,00 € 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10.406,00 € 85.732,00 € Hauptschule Inden 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.898,00 € 17.105,00 € 030221001 Förderschulen 5313000 Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zw. Zweckverbände 31.999,00 € 030243001 Sonstige schulische Aufgaben 5441001 Versicherungen 38.067,00 € 37.971,00 € 050311001 Grundversorgung und Leistungen SGB XII 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 3.325,00 € 21.410,00 € 050313001 Leistungen für Asylbewerber 4481000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land 050313001 Leistungen für Asylbewerber 5331001 SL natürl. Pers. außerh. Einricht. LzL 487.351,00 € 200.000,00 € 050313001 Leistungen für Asylbewerber 5331002 SL natürl. Pers. außerh. Einricht. Kh. 59.134,00 € 20.000,00 € 050313001 Leistungen für Asylbewerber 5332002 SL natürl. Pers. in Einrichtungen Kh 050315001 Soziale Einrichtungen 4321015 Entgelt Unterbringung Wohnungslose 050315001 Soziale Einrichtungen 4321016 Haushaltsstrom Asylunterkünfte 5241007 050315001 Soziale Einrichtungen 5241007 Haushaltsstrom Asylantenunterkünfte 4321016 050315001 Soziale Einrichtungen 5241008 Unterbring. Wohnungslose, Aussiedler 050351001 Wohngeld 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. - 192.679,00 € - 55.000,00 € - 9.500,00 € 35.000,00 € - - 10.000,00 € - 18.200,00 € 8.000,00 € 186.518,00 € 45.000,00 € 2.013,00 € 11.146,00 € Kindergarten Frenz 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren 060365001 Kindergarten Frenz 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 91.115,00 € 341.188,00 € 524.805 € 060365001 Kindergarten Frenz 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.917,00 € 26.789,00 € 38.148 € 060365001 Kindergarten Frenz 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 18.397,00 € 68.946,00 € 105.625 € 060365002 060365002 060365002 060365002 Kindergarten Lamersdorf Kindergarten Lamersdorf Kindergarten Lamersdorf Kindergarten Lamersdorf 4482001 5012000 5022000 5032000 060365003 Kindergarten Lucherberg 4481000 Erträge aus Kostenerstatt. vom Land - 060365003 Kindergarten Lucherberg 4482001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren - 060365003 Kindergarten Lucherberg 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 89.545,00 € 247.333,00 € 524.597 € 060365003 Kindergarten Lucherberg 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.582,00 € 19.388,00 € 38.123 € 060365003 Kindergarten Lucherberg 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 18.164,00 € 49.004,00 € 106.176 € 060365003 Kindergarten Lucherberg 5291007 Therapie-/Beförderungskosten f. beh. Kinder 53.854,00 € 80.000,00 € 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 9.429,00 € 94.521,00 € 060366001 Förderung von Kindern und Jugendlichen 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.873,00 € 18.553,00 € 060366002 060366002 Kinderspielplätze Kinderspielplätze 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.004,00 € 11.021,00 € 23.943,00 € 090511001 Orts- und Regionalplanung 5011000 Dienstbezüge Beamte 6.473,00 € 19.696,00 € 090511001 Orts- und Regionalplanung 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 20.829,00 € 126.103,00 € 090511001 Orts- und Regionalplanung 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.675,00 € 10.274,00 € - 375.932,00 € - 563.000,00 € - Eröhung der Betreuung OGS u. 8-1, Betreuung Flüchtlingsk./sonderpäd. Förderbedarf 160.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 77.358 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 15.576 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Umlage Förderschulzweckverband (Gesamtumlage + Finanzierungszuschuss) 130.000 € gem. Festsetzungfür das Jahr 2016 vom 01.02.2016 Tarifanpassungen 38.100 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 22.681 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Erhöhung der Pauschalzuweisung durch das Land (ab 2017 kostendeckend) 923.500 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Anpassung der Ausgaben auf der Basis von 200 Personen 1.400.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Anpassung der Ausgaben auf der Basis von 200 Personen 125.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Anpassung der Ausgaben auf der Basis von 200 Personen 60.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten höhere Einnahmen aufgrund von mehr Wohnungen (Personen) 220.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Gegenposition höhere Einnahmen aufgrund von mehr Wohnungen (Personen) 25.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Gegenposition höhere Ausgaben aufgrund von mehr Wohnungen (Personen) 25.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten höhere Ausgaben aufgrund von mehr Wohnungen (Personen) 250.000 € Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 12.663 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten 060365001 Erträge aus Erstattung Kreis Düren Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch - - 337.994,00 € - 515.650,00 € 87.093,00 € 478.547,00 € 6.466,00 € 34.755,00 € 17.526,00 € 94.823,00 € 38.834,00 € - Begründung Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Kontrollen im Innenbereich reduziert Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten geänderte Leasingverträge (Kommandowagen) gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 üpl. Bereitstellung Beschaffung Atemschutzgeräte Rat 10.09.2015 Erstellung eines rechtssicheren Bedarfsplanes durch eine Fremdfirma Erhöhung für Kinder mit sonderp. Förderbedarf u. teilnehmende Flüchtlingskinder Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten und %uale Personalveränderung Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten und %uale Personalveränderung 655.100 € 558.700 € 561.768 € 42.499 € 112.765 € 50.000,00 € - 110.000 € 264.450,00 € - 270.000,00 € - 450.000 € Erhöhung der Pauschale aufgrund gestiegener Kinderzahlen (2 zusätzliche Gruppen) Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Anpassung der Pauschale Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten und %uale Personalveränderung Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten und %uale Personalveränderung Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten und %uale Personalveränderung geänderte Förderung der inklusiven Plätze (über Rezept- Krankenkassen) Übergangsregelung verlängert bis Ende Kindergartenjahr 2015/16; ab 2017 Ansatz 50.000€ Erhöhung der Pauschale aufgrund gestiegener Kinderzahlen (1 zusätzliche Gruppe) Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten geänderte Förderung der inklusiven Plätze (über Rezept- Krankenkassen); Übergangsregelung 65.000 € läuft Ende Kindergartenjahr 2015/16 aus; ab 2017 kein Ansatz mehr Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 92.858 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 18.565 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 6.599 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten 26.973 € gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 29.113 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 132.364 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben 10.618 € Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten 2017 - - - 2018 2019 2020 2021 2022 32.886 € 33.215 € 33.547 € 33.882 € 34.221 € 34.563 € 84.416 € 55.234 € 20.000 € - 85.260 € 55.234 € 20.000 € - 86.113 € 55.234 € 20.000 € - 86.974 € 55.234 € 20.000 € - 87.844 € 55.234 € 20.000 € - 88.722 € 55.234 € 20.000 € 30.591 € 30.897 € 31.206 € 31.518 € 31.833 € 32.151 € 63.196 € 63.828 € 64.466 € 65.111 € 65.762 € 66.420 € 12.751 € 26.715 € - 12.878 € 26.715 € - 13.007 € 26.715 € - 13.137 € 26.715 € - 13.268 € 26.715 € - 13.401 € 26.715 € 31.952 € 16.000 € 49.391 € 20.000 € 19.500 € 32.272 € 16.000 € 49.391 € 20.000 € 19.500 € 32.594 € 16.000 € 49.391 € 20.000 € 19.500 € 32.920 € 16.000 € 49.391 € 20.000 € 19.500 € 33.249 € 16.000 € 49.391 € 20.000 € 19.500 € 33.581 € 16.000 € 49.391 € 26.000 € 19.500 € 92.424 € 53.075 € 10.673 € 96.214 € 53.606 € 10.779 € 100.640 € 54.142 € 10.888 € 105.269 € 54.683 € 10.996 € 110.111 € 55.230 € 11.106 € 115.176 € 55.783 € 11.217 € 161.600 € 163.216 € 164.848 € 166.497 € 168.162 € 169.843 € 78.132 € 78.913 € 79.702 € 80.499 € 81.304 € 82.117 € 15.732 € 15.899 € 16.048 € 16.208 € 16.371 € 16.534 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 38.481 € 38.866 € 39.254 € 39.647 € 40.043 € 40.444 € 22.908 € 23.137 € 23.368 € 23.602 € 23.838 € 24.076 € 1.600.850 € - 1.616.859 € - 1.633.027 € - 1.649.357 € - 1.665.851 € - 1.682.509 € 1.414.000 € 1.428.140 € 1.442.421 € 1.456.846 € 1.471.414 € 1.486.128 € 126.250 € 127.513 € 128.788 € 130.076 € 131.376 € 132.690 € 60.600 € 61.206 € 61.818 € 62.436 € 63.061 € 63.691 € - 222.200 € - 224.422 € - 226.666 € - 228.933 € - 231.222 € - 233.534 € - 25.250 € - 25.503 € - 25.758 € - 26.015 € - 26.275 € - 26.538 € 25.250 € 25.503 € 25.758 € 26.015 € 26.275 € 26.538 € 252.500 € 255.025 € 257.575 € 260.151 € 262.753 € 265.380 € 12.790 € 12.918 € 13.047 € 13.177 € 13.309 € 13.442 € - 691.131 € - 719.467 € - 752.562 € - 787.180 € - 823.390 € - 861.266 € 530.053 € 535.354 € 540.707 € 546.115 € 551.576 € 557.091 € 38.530 € 38.915 € 39.304 € 39.697 € 40.094 € 40.495 € 106.681 € 107.748 € 108.825 € 109.913 € 111.013 € 112.123 € - 589.429 € 567.386 € 42.924 € 113.892 € 613.595 € 573.060 € 43.353 € 115.031 € 641.820 € 578.790 € 43.787 € 116.181 € 671.344 € 584.578 € 44.225 € 117.343 € 702.226 € 590.424 € 44.667 € 118.517 € 734.528 € 596.328 € 45.114 € 119.702 € - 474.750 € - 494.215 € - 516.949 € - 540.728 € - 565.602 € - 591.619 € 529.843 € 535.142 € 540.493 € 545.898 € 551.357 € 556.871 € 38.504 € 38.889 € 39.278 € 39.670 € 40.067 € 40.468 € 107.238 € 108.310 € 109.393 € 110.487 € 111.592 € 112.708 € 50.000 € 0 50.000 € 0 50.000 € 0 50.000 € 0 50.000 € 0 50.000 € 0 93.787 € 94.725 € 95.672 € 96.629 € 97.595 € 98.571 € 18.750 € 18.938 € 19.127 € 19.319 € 19.512 € 19.707 € 6.665 € 26.973 € 6.732 € 26.973 € 6.799 € 26.973 € 6.867 € 26.973 € 6.936 € 26.973 € 7.005 € 26.973 € 29.404 € 29.698 € 29.995 € 30.295 € 30.598 € 30.904 € 133.687 € 135.024 € 136.375 € 137.738 € 139.116 € 140.507 € 10.724 € 10.832 € 10.940 € 11.049 € 11.160 € 11.271 € Entwurf des Nachtragshaushalts 2016 - Veränderungsliste Produkt Bezeichnung Nr. 090511001 Orts- und Regionalplanung 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Name 3.913,00 € 100521001 Bau- und Grundstücksordnung 5011000 Dienstbezüge Beamte 110537001 Abfallwirtschaft 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 110537001 Abfallwirtschaft 5313003 Umlage an die Regioentsorgung 110538001 110538001 Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 4321004 Gebühr f.d. Einleit. von Niederschlagsw. 110538001 Abwasserbeseitigung 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 110538001 Abwasserbeseitigung 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 110538001 Abwasserbeseitigung 5313002 Beträge Wasserverband Eifel-Rur 110538001 Abwasserbeseitigung 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 120541001 Straßen, Wege, Plätze 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung - 97.613,00 € - 213.502 € 120541001 Straßen, Wege, Plätze 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge - 127.020,00 € - 131.815 € 120541001 Straßen, Wege, Plätze 5011000 Dienstbezüge Beamte 4.583,00 € 18.054,00 € 18.664 € 120541001 Straßen, Wege, Plätze 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.613,00 € 8.569,00 € 10.584 € 120541001 130551002 Straßen, Wege, Plätze Freizeitzentrum Goltsteinkuppe 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 4421002 Erträge aus Betrieb "Indemann" 130551002 Freizeitzentrum Goltsteinkuppe 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen 130551002 Freizeitzentrum Goltsteinkuppe 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 130552001 130553001 Öffentliche Gewässer Friedhofs- und Bestattungswesen 5313002 Beträge Wasserverband Eifel-Rur 4321010 Grabstellengebühren - 127.378,00 € 132.000,00 € 81.925,00 € - 68.390,00 € - 127.400 € 100.000 € 130553001 160611001 Friedhofs- und Bestattungswesen Steuern, allg. Zuweisungen 5012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 2312200 Zug. Sonderposten aus Zuweisungen - Land - 3.465,00 € 25.016,00 € 669.707,00 € - 859.706,00 € - 22.395 € 693.700 € 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen 4011000 Grundsteuer A - 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen 4012000 Grundsteuer B 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen 4013000 Gewerbesteuer 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen 4032000 Hundesteuer 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen 4051000 Kompensationsleist. Familienleistungsausgleich 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen 4111000 Schlüsselzuweisung vom Land 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen 5341000 Gewerbesteuerumlage 191.108,00 € 238.042 € 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen 5342000 Finanzbeteilig. Fonds Deut. Einheit 185.648,00 € 231.241 € 160611001 Steuern, allg. Zuweisungen 5372001 Kreisumlage 4.137.456,00 € 3.457.513,00 € 4.137.456 € 160611001 160612001 160612001 160612001 160612001 160612001 010111007020 Steuern, allg. Zuweisungen Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allg. Finanzwirtschaft Flüchtlingsunterkunft 5372002 5517001 5517002 6937000 7937000 6927000 5711000 1.191.666,00 € 38.735,00 € 6.285,00 € 2.900.000,00 € 3.250.000,00 € 1.955.933,00 € 161.581,00 € 83.538,00 € 3.328.554,00 € 2.397.361 € 154.940 € Sonderumlage Jugendamtsarbeit Zinsen für Kreditmarkt Zinsen für Kassenkredite Aufnahme vom Liquiditätskrediten von Kreditinst. Tilg. von Kred. zur Liquiditätsich. an Kreditinst. Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditisnst. Abschreibungen Bewegung 2016 - Ansatz 2016 24.342 € 2.578,00 € 6.060,00 € 11.556 € 1.853,00 € 12.713,00 € 12.219 € 573.692,00 € 607.610,00 € 573.692 € - 85.081,00 € 554.426,00 € - 519.780,00 € - - Ansatz 2016 "Neu" 23.125,00 € 94.142 € 554.426 € 44.056,00 € - 46.687 € 2.313,00 € 16.716,00 € 15.446 € 821.392,00 € 798.110,00 € 821.392 € 176.848,00 € 188.501 € 398.864,00 € 75,00 € - 10.000,00 € - 4.912,00 € 78.173,00 € 32.719,00 € 5.000 € 39.254 € 61.080,00 € - 43.593 € - 1.147.356,00 € - 1.221.600,00 € - 1.147.356 € - 1.084.239,00 € - 3.605.000,00 € - 1.084.239 € - 3.045.425,00 € - 3.205.175 € - 277.724,00 € - 287.632 € - - - 43.593,00 € - 510.074 € 3.000 € 65.264,00 € - 4.144,00 € - 65.264 € - 637.161,00 € - 344.470 € - 1.542.133 € 1.542.133,00 € Begründung Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Anpassung 12x 47.808,- € Steigerung mittelfristige Finanzplanung = jährlich 1% gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Erhöhung aufgrund Aktivierung der Baugebiete Müllenark und Waagmühle Anpassung gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Erhöhung aufgrund Aktivierung der Baugebiete Müllenark und Waagmühle Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Höherer Aufwand aufgrund Beitragserhöhungen Steigerung mittelfristige Finanzplanung = jährlich 1 % gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Erhöhung aufgrund Aktivierung der Baugebiete Müllenark und Waagmühle gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Erhöhung aufgrund Aktivierung der Baugebiete Müllenark und Waagmühle gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Erhöhung aufgrund Aktivierung der Baugebiete Müllenark und Waagmühle Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten gem. Abschreibungslauf (Testmandant) für das Jahr 2016 Erhöhung aufgrund Aktivierung der Baugebiete Müllenark und Waagmühle Reduzierung, da Ansatz im HHPL 2016 zu optimistisch geplant Grundansatz wurde seit 2014 (Produkt 010111007062) nicht mehr angepasst und in der Folge ab 2015 bei Produkt 130551002 fortgeführt. Der Grundansatz wird nunmehr angepasst. Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Geringerer Jahresbeitrag Steigerung mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten mehr Sterbefälle als angesetz Personalveränderungen sowie %uale Veränderung der Mitarbeiteraufgaben Tarifsteigerung gem. Orientierungsdaten Investition 429.700,- €,Schule 200.000,- €, Sport 40.000,- €, Feuerwehr 24.000,- €, aktueller Stand Jahressollstellung 2016 (Bewegungen 2015 = 39.510,- €) mittelfristige Finanzplanung gem. Ratsbeschluss vom 21.06.2011 zzgl. Orientierungsdaten 2016-2019 aktueller Stand Jahressollstellung 2016 (Bewegungen 2015 = 1.060.684,- ] mittelfristige Finanzplanung gem. Ratsbeschluss vom 21.06.2011 zzgl. Orientierungsdaten 2016-2019 aktueller Stand Jahressollstellung 2016 mittelfristige Finanzplanung gem. Ratsbeschluss vom 21.06.2011 zzgl. Orientierungsdaten 2016-2019 gem. Finanz- und Lastenausgleich der Bezirksregierung Köln vom 19.01.2016 mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten 2016-2019 gem. Finanz- und Lastenausgleich der Bezirksregierung Köln vom 19.01.2016 mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten 2016-2019 aktueller Stand Jahressollstellung 2016 (Bewegungen 2015 = 64.954,- €) mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten 2016-2019 gem. Finanz- und Lastenausgleich der Bezirksregierung Köln vom 19.01.2016 mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten 2016-2019 gem. Finanz- und Lastenausgleich der Bezirksregierung Köln vom 19.01.2016 mittelfristige Finanzplanung gem. Berechnung auf Grundlage der Steuereinnahmen 2016 auf Basis der Istzahlen 01.07.2014-30.06.2015 (3.332.586,-€) 2017 auf Basis der Istzahlen 01.07.15 - 30.06.16 (7.239.367,- €) ab 2018 auf Basis Planzahlen 2016 Gewerbesteuer 1.084.239,- € / Hebesatz 490 X 100 = 221.273,- € 221.273,- € X 14,5 % (Bundesvervielfältiger) =32.085€ 221.273,- € X 49,5 % (Landesvervielfältiger) =109.530,-€ 221.273,- € X 5 % (Erhöhungszahl) =11.064€ Gesamtumlage 35% von 221.273,-€ = 77.446,- € mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten 2016-2019 2016 auf Basis der Istzahlen 01.07.2014-30.06.2015 (3.332.586,-€) 2017 auf Basis der Istzahlen 01.07.15 - 30.06.16 (7.239.367,- €) ab 2018 auf Basis Planzahlen 2016 Gewerbesteuer 1.084.239,- € / Hebesatz 490 X 100 = 221.273,- € 221.273,- € X 14,5 % (Bundesvervielfältiger) =32.085€ 221.273,- € X 49,5 % (Landesvervielfältiger) =109.530,-€ 221.273,- € X 5 % (Erhöhungszahl) =11.064€ Gesamtumlage 34% von 221.273,-€ = 75.233 € mittelfristige Finanzplanung gem. Orientierungsdaten 2016-2019 2016 gem. Festsetzung der Kreisumlage 2016 (4 x 1.034.364,-€) 2017 auf Basis der Istzahlen 01.07.2015-30.06.2016 ab 2018 auf Basis der Plandaten 2016-2021 Festsetzung der einheitlichen Belastung des Jugendamtes 2016 i.H.v. 2.383.331,-€ zzgl. Nachzahlung Umlage 2014 i.H.v. 14.030,-€ gem. Schreiben vom 25.04.2016 2017 auf Basis der Istzahlen 01.07.2015-30.06.2016 ab 2018 auf Basis der Plandaten 2016 -2021 Zinsen 2016 gem. Zinsvereinbarung 1.700.000 € NRW-Bank Flüchtlingsunterkünfte - € Abschreibung für Flüchtlingsunterkunft ab 2018 jährlich 21.250 (80 Jahre) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 24.585 € 24.831 € 25.079 € 25.330 € 25.583 € 25.839 € 11.672 € 11.789 € 11.906 € 12.026 € 12.146 € 12.267 € 12.341 € 12.464 € 12.589 € 12.715 € 12.842 € 12.970 € 579.429 € 585.223 € 591.075 € 596.986 € 602.956 € 608.986 € - 94.142 € 555.000 € 94.142 € 555000 94.142 € 555000 - 46.687 € - 46.687 € - 46.687 € - 46.687 € - 46.687 € - 46.687 € 15.601 € 15.757 € 15.914 € 16.074 € 16.234 € 16.397 € 829.606 € 837.902 € 846.281 € 854.744 € 863.291 € 871.924 € 188.501 € 188.501 € 188.501 € 188.501 € 188.501 € 188.501 € - 213.502 € - 213.502 € - 213.502 € - 213.502 € - 213.502 € - 213.502 € - 131.815 € - 131.815 € - 131.815 € - 131.815 € - 131.815 € - 131.815 € - - 94.142 € 555000 94.142 € 555000 18.851 € 19.039 € 19.230 € 19.422 € 19.616 € 10.690 € 10.797 € 10.905 € 11.014 € 11.124 € 510.074 € 3.000 € - 5.000 € 39.646 € 510.074 € 3.000 € - 5.000 € 40.043 € 510.074 € 3.000 € - 5.000 € 40.443 € 510.074 € 3.000 € - 5.000 € 40.848 € 510.074 € 3.000 € - 5.000 € 41.256 € 94.142 € 555000 19.812 € 11.235 € 510.074 € 3.000 € 5.000 € 41.669 € - 128.674 € 100.000 € - 129.961 € 100.000 € - 131.260 € 100.000 € - 132.573 € 100.000 € - 133.899 € 100.000 € - 135.238 € 100.000 € - 22.619 € 693.700 € - 22.845 € 693.700 € - 23.073 € 693.700 € - 23.304 € 693.700 € - 23.537 € 693.700 € - 23.772 € 693.700 € - 51.519 € - 52.189 € - 56.203 € - 56.934 € - 57.674 € - 60.420 € - 1.297.011 € - 1.313.872 € - 1.440.206 € - 1.458.929 € - 1.477.895 € - 1.529.751 € - 1.172.748 € - 1.187.994 € - 1.232.824 € - 1.248.851 € - 1.265.086 € - 1.357.092 € - 3.355.818 € - 3.537.032 € - 3.706.810 € - 3.884.737 € - 4.071.204 € - 4.266.622 € - 356.088 € - 275.969 € - 285.351 € - 295.053 € - 305.085 € - 315.458 € - 66.112 € - 66.972 € - 67.843 € - 68.724 € - 69.618 € - 70.523 € - 353.426 € - 366.856 € - 378.229 € - 389.954 € - 402.043 € - 414.506 € - 1.554.881 € - 1.216.067 € - 749.899 € - 749.899 € - 665.885 € - 665.885 € 517.098 € 81.938 € 84.150 € 86.422 € 88.756 € 91.152 € 502.323 € 79.597 € 81.746 € 83.953 € 86.219 € 88.547 € 4.719.798 € 3.373.220 € 3.397.301 € 3.397.301 € 3.401.640 € 3.401.640 € 2.718.783 € 124.430 € 1.943.102 € 115.998 € 1.956.974 € 109.409 € 1.956.974 € 89.728 € 1.959.473 € 84.373 € 1.959.473 € 78.767 € - € 21.250 € - € 21.250 € - € 21.250 € - € 21.250 € - € 21.250 € - € € Entwurf des Nachtragshaushalts 2016 - Veränderungsliste Entwurf des Nachtragshaushalts 2016 - Veränderungsliste Entwurf des Nachtragshaushalts 2016 - Veränderungsliste