Beschlussvorlage (Gegenüberstellung Haushalt2015-2016 und Nachtrag 2016)

Gegenüberstellung HH 2015/2016 "Plan 2016" und Nachtragshaushalt 2016 "Plan 2016" Entwurf: Stand 29.05.2016 Entwurf Erträge Steuern und Abgaben Zuwendungen Öff.-rechtl. Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen/-umlagen Sonstige ordentliche Erträge ordentliche Erträge HH2016 - 8.854.206,00 € 634.033,00 € - 2.737.105,00 € 132.099,00 € - 1.711.293,00 € 368.170,00 € - 14.436.906,00 € Nachtrag 2016 - 6.179.801,00 € - 2.329.566,00 € - 3.010.787,00 € 125.099,00 € - 2.881.770,00 € 348.170,00 € - 14.875.193,00 € Aufwendungen Personalaufendungen Versorgungsaufwendungen Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen ordentliche Aufwendungen Entwurf HH2016 Nachtrag 2016 4.481.309,00 € 4.910.497,00 € 300.538,00 € 374.006,00 € 2.661.961,00 € 3.033.021,00 € 1.366.239,00 € 1.481.961,00 € 7.939.890,00 € 10.624.452,00 € 930.191,00 € 1.152.620,00 € 17.680.128,00 € 21.576.557,00 € Jahresergebnis 2016 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Finanzserträge Finanzaufwendungen Fehlbetrag Entwurf HH2016 Nachtrag 2016 - 14.436.906,00 € - 14.875.193,00 € 17.680.128,00 € 21.576.557,00 € 46.510,00 € 46.510,00 € 255.119,00 € 248.478,00 € 3.451.831,00 € 6.903.332,00 € Wesentliche Veränderungen "Erträge": Gewerbesteuer (4013000) Schlüsselzuweisung (4111000) Kompensationsleistungen (4051000) Kostenerstattungen Land (4481000) Wesentliche Veränderungen "Aufwendungen" Dienstbezüge tarifl. Besch. (5012000) Unterbringung Wohnungslose (5241008) SL natürl. Pers. außerh. Einr. LzL (5331001) SL natürl. Pers. außerh. Einr.Kh. (5331002) SL natürl. Pers. in Einr.Kh. (5331002) Mieten und Pachten (5422000) Unterschied - 2.674.405,00 € 1.695.533,00 € 273.682,00 € 7.000,00 € 1.170.477,00 € 20.000,00 € 438.287,00 € (Mehrertrag) Anlage 1 Unterschied 429.188,00 € 73.468,00 € 371.060,00 € 115.722,00 € - 2.684.562,00 € 222.429,00 € - 3.896.429,00 € (Mehraufwand) Entwurf HH2016 Nachtrag 2016 Unterschied IST 2015 IST 2014 3.500.000,00 € 1.084.239,00 € 2.415.761,00 € 7.649.023,55 € 4.899.294,68 € - € 1.542.133,00 € - 1.542.133,00 € - € 209,00 € 620.410,00 € 344.470,00 € 275.940,00 € 236.307,00 € 338.533,25 € 110.500,00 € 1.039.000,00 € 928.500,00 € 257.640,41 € 627.001,81 € Entwurf HH2016 Nachtrag 2016 2.908.303,00 € 3.277.555,00 € 45.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 € 1.400.000,00 € 20.000,00 € 125.000,00 € 9.500,00 € 60.000,00 € 184.775,00 € 327.775,00 € Unterschied IST 2015 IST 2014 369.252,00 € 2.953.594,00 € 2.826.670,00 € 205.000,00 € 104.720,53 € 48.830,57 € - 1.200.000,00 € 660.792,76 € 209.895,78 € 105.000,00 € 41.831,79 € 57.965,94 € 50.500,00 € 6.773,61 € 17.699,21 € 143.000,00 € 242.635,59 € 163.971,46 € Gegenüberstellung HH 2015/2016 "Plan 2022" und Nachtragshaushalt 2016 "Plan 2022" Entwurf: Stand 29.05.2016 Entwurf Erträge Steuern und Abgaben Zuwendungen Öff.-rechtl. Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen/-umlagen Sonstige ordentliche Erträge ordentliche Erträge Aufwendungen Personalaufendungen Versorgungsaufwendungen Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige Aufwendungen ordentliche Aufwendungen Jahresergebnis 2016 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Finanzerträge Finanzaufwendungen Überschuss HH / Fehlbetrag Nachtrag Wesentliche Veränderungen "Erträge": Gewerbesteuer (4013000) Schlüsselzuweisung (4111000) Kompensationsleistungen (4051000) Kostenerstattungen Land (4481000) Wesentliche Veränderungen "Aufwendungen" SL natürl. Pers. außerh. Einr. LzL (5331001) SL natürl. Pers. außerh. Einr.Kh. (5331002) SL natürl. Pers. in Einr.Kh. (5331002) Mieten und Pachten (5422000) HH2022 - 14.487.916,00 € 673.040,00 € - 2.905.490,00 € 140.224,00 € - 1.818.826,00 € 389.757,00 € - 20.415.253,00 € Nachtrag 2022 - 8.017.921,00 € - 1.501.041,00 € - 3.145.342,00 € 132.609,00 € - 4.117.686,00 € 367.296,00 € - 17.281.895,00 € Entwurf HH2022 Nachtrag 2022 4.759.107,00 € 5.251.685,00 € 319.029,00 € 397.016,00 € 2.786.257,00 € 3.100.624,00 € 1.450.291,00 € 1.529.668,00 € 9.712.247,00 € 9.361.934,00 € 959.091,00 € 1.176.398,00 € 19.986.022,00 € 20.817.325,00 € Unterschied - 6.469.995,00 € 828.001,00 € 239.852,00 € 7.615,00 € 2.298.860,00 € 22.461,00 € - 3.133.358,00 € (Minderertrag) Unterschied 492.578,00 € 77.987,00 € 314.367,00 € 79.377,00 € 350.313,00 € 217.307,00 € 831.303,00 € (Mehraufwand) Entwurf HH2022 Nachtrag 2022 - 20.415.253,00 € - 17.281.895,00 € 19.986.022,00 € 20.817.325,00 € 48.756,00 € 48.756,00 € 236.378,00 € 193.039,00 € 241.609,00 € 3.679.713,00 € Entwurf HH2022 Nachtrag 2022 Unterschied 8.033.848,00 € 1.357.092,00 € 6.676.756,00 € - € 665.885,00 € 665.885,00 € 744.974,00 € 414.506,00 € 330.468,00 € 120.298,00 € 1.741.347,00 € - 1.621.049,00 € Entwurf HH2022 Nachtrag 2022 212.304,00 € 1.486.128,00 € 21.230,00 € 132.690,00 € 10.084,00 € 63.691,00 € 196.143,00 € 340.189,00 € Unterschied - 1.273.824,00 € 111.460,00 € 53.607,00 € 144.046,00 € Anlage 2