Vorlage (1. Fortschreibung NHS 2014)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\6. Nachtrag 2014\FS Entwurf 2a 14-08-07 Za f. Vorlage,ergä. Rd Anlage 1 zur Vorlage 233/2014 Fortschreibung Nachtragshaushaltsentwurf 2014 Kostenstelle Sachkonto Ansatz lt. Hpl. 2014 bzw. Nachtrag 2014 Ertrag Aufwand konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Bezeichnung -10.090.000 € Defizit lt. NHS-Entwurf Stand Entwurf NHS 2014, (s. S. 5, GEP und GFP S. 6) 107.200.000 € 117.290.000 € 1. Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum Nachtragshaushalt 2014 11010100 543119 Ehrungen und Jubiläen 23.000 € 23.000 € 11130100 521110 Unterhaltung Grundstücke 0€ 61.000 € neuer Ansatz gem. NHS einschl. Erläuterungen Fortschr. -5.240.000 € 98.270.000 € 103.510.000 € 23.000 € 61.000 € 46.000 € 61.000 € 12010100 431100 Verwaltungsgebühren 65.000 € 70.000 € 135.000 € 12010700 432100 Benutzungsgebühren 45.000 € 50.000 € 95.000 € 31500430 521103 Instandsetzung Ü-Heim Volkspark 533101 Kindertagespflege 36019000 36030600 42010000 533201 Jugendhilfe an Minderjährige innerh. von Einrichtungen 525503 Unterhaltung Sportgeräte 0€ 50.000 € 50.000 € 1.557.000 € 65.000 € 65.000 € 2.106.000 € 200.000 € 200.000 € 25.000 € 17.000 € 17.000 € 42030000 523500 Erstattung an verbu. Unternehmen 67.200 € 14.000 € 14.000 € 54040000 531800 Zuweisung lfd. übrige Bereiche 1.430.200 € -440.000 € -440.000 € 61010000 418100 Allg. Umlagen Land 0€ 170.000 € 50.000 € s. HA 25.08.2014, Vorl. Nr. 209/2014 s. Dringl.entscheidung Bgm/RM, Vorl. nr. 239/2014; notw. Abriss Badorfer Str. 37 vor Beginn der Tiefbaumaßn. es zeichnet sich eine erheblich höhere Einnahme für Gebühren im Bereich des Gewerbe-, Gaststätten- und allg. Ordnungs-rechts ab durch den Nichtumbau des Balth.-NeumannPlatzes in 2014 tritt die eingeplante Einnahmereduzierung wg. Ausfall des Wochenmarktes in 2014 nicht ein unbedingt notw. Brandschutzmaßn. 1.622.000 € Erhöhung des Tagepflegeentgeltes von 4,5 € auf 5,0 € 2.306.000 € (2.626.000 € abzgl. NHS-Entwurf -520.000 € + Fortschr. NHS 200.000 €))gg.über Nachtragsstand hat sich die Fallzahl erhöht 42.000 € die durchgeführte Inspektion der Sportgeräte ergab einen erhöhten Rep.bedarf 81.200 € gg.über Planung um ca. 21% höhere Besucherzahlen der Sportvereine im KarlsBad ergeben eine entspr. höhere Erstattung 990.200 € Erstattungen aus Überzahlungen in 2011 und 2012 reduzieren den Aufwand in 2014 entsprechend 170.000 € Erstattung aus der Abrechnung 2012 nach dem Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und GV an den finanziellen Belastungen NRW in Folge der Dt. Einheit (Einheitslastenab-rechnungsgesetz NRW ELAG) Abschlusszahlen u. 107.490.000 € 117.280.000 € neues Defizit imErgebnispl. Ergebnisplan 9.790.000 € bisheriges Defizit im Ergebnisplan 10.090.000 € 1/1 98.270.000 € 103.500.000 €