Vorlage (Anlage 3 Nachtrag 2014 endg. Fortschreibung)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\6. Nachtrag 2014\6.4 Druckvorlagen endg\FS Entwurf NHS endg. 14-08-27 mit Kreditaufnahme Anlage 3 zur Vorlage 278/2014 Fortschreibung Nachtragshaushaltsentwurf 2014 Kostenstelle Sachkonto Ansatz lt. Hpl. 2014 bzw. Nachtrag 2014 Ertrag Aufwand Einzahlung Auszahlung Bezeichnung -10.090.000 € Defizit lt. NHS-Entwurf Stand Entwurf NHS 2014, (s. S. 5, GEP und GFP S. 6) 107.200.000 € 117.290.000 € 1. Verwaltungsseitige Fortschreibung der Teilergebnispläne im Nachtragshaushalt 2014 61010000 418100 Allg. Umlagen Land 0€ 170.000 € neuer Ansatz gem. NHS einschl. Erläuterungen Fortschr. -5.240.000 € 98.270.000 € 103.510.000 € 170.000 € 12010100 431100 Verwaltungsgebühren 65.000 € 70.000 € 135.000 € 12010700 432100 Benutzungsgebühren 45.000 € 50.000 € 95.000 € 31500430 521103 Instandsetzung Ü-Heim Volkspark 521110 Unterhaltung Grundstücke 11130100 0€ 50.000 € 50.000 € 50.000 € 0€ 61.000 € 61.000 € 61.000 € 42030000 523500 Erstattung an verbu. Unternehmen 67.200 € 14.000 € 14.000 € 81.200 € 42010000 525503 Unterhaltung Sportgeräte 25.000 € 17.000 € 17.000 € 42.000 € 54040000 531800 Zuweisung lfd. übrige Bereiche 1.430.200 € -440.000 € -440.000 € 990.200 € 36019000 533101 Kindertagespflege 1.557.000 € 65.000 € 65.000 € 1.622.000 € 36030600 533201 Jugendhilfe an Minder-jährige innerh. von Einrichtungen 2.106.000 € 200.000 € 200.000 € 2.306.000 € 11010100 543119 Ehrungen und Jubiläen 23.000 € 23.000 € Abschlusszahlen u. 107.490.000 € 117.280.000 € neues Defizit imErgebnispl. Ergebnisplan 9.790.000 € bisheriges Defizit im Ergebnisplan 10.090.000 € 23.000 € 103.500.000 € 46.000 € 98.270.000 € 2. Verwaltungsseitige Fortschreibung der investiven Teilfinanzpläne im Nachtragshaushalt 2014 - hier: Veränderung im Hochbaubereich 11060700 785100 Ertüchtigung Rathaus A 120.000 € 120.000 € 61010300 692700 Kreditaufnahme Kreditmarkt 11.690.000 € 1.120.000 € 1/1 Erstattung aus der Abrechnung 2012 nach dem Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und GV an den finanziellen Belastungen NRW in Folge der Dt. Einheit (Einheitslastenab-rechnungsgesetz NRW ELAG) es zeichnet sich eine erheblich höhere Einnah-me für Gebühren im Bereich des Gewerbe-, Gaststätten- und allg. Ordnungs-rechts ab durch den Nichtumbau des Balth.-NeumannPlatzes in 2014 tritt die eingeplante Einnahmereduzierung wg. Ausfall des Wochenmarktes in 2014 nicht ein unbedingt notw. Brandschutzmaßn. s. Dringl.entscheidung Bgm/RM, Vorl. nr. 239/2014; notw. Abriss Badorfer Str. 37 vor Beginn der Tiefbaumaßn. gg.über Planung um ca. 21% höhere Besucherzahlen der Sportvereine im KarlsBad ergeben eine entspr. höhere Erstattung die durchgeführte Inspektion der Sportgeräte ergab einen erhöhten Rep.bedarf Erstattungen aus Überzahlungen in 2011 und 2012 reduzieren den Aufwand in 2014 entsprechend Erhöhung des Tagepflegeentgeltes von 4,5 € auf 5,0 € (2.626.000 € abzgl. NHS-Entwurf -520.000 € + Fortschr. NHS 200.000 €))gg.über Nachtragsstand hat sich die Fallzahl erhöht s. HA 25.08.2014, Vorl. Nr. 209/2014 die per Ermächtigungsübertragung von 2013 n. 2014 z. Verfügung stehenden Mittel reichen nicht aus, um die Maßn. 2014 abzuschließen, weil einige Maßn. teurer geworden sind als geplant, u.a. die denkmalgerechte Sicherheitsbeleuchtung im Kreuzgang, zusätzl. Malerarb. und Brandschutztüren 12.810.000 € zusätzl. Kreditbedarf gem. Entwurf Nachtraghaushalt einschl. Fortschreibung