Vorlage (Anlage 2b Nachtrag 2014 Finanzplan)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\6. Nachtrag 2014\6.4 Druckvorlagen endg\NHS endg., TEP und TFP investiv, 5. ergä. um erhöhte Kreditaufn./NHS, GFP Stadt Brühl Anlage 2 b zur Vorlage 278/2014 Entwurf Nachtragshaushalt 2014 - Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten (Kontengruppe) 1 1) 2) Steuern und ähnliche Abgaben (60) + Zuwendungen und allg. Umlagen (61) 3) + Sonstige Transfereinzahlungen (62) 4) + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte (63) 5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641-647) 6) + Kostenerstattungen, -umlagen (648-649) 7) + Sonstige ordentliche Einzahlungen (65) 8) + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66) = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (Kt.grp. 6067; Zeilen 1-8) 10) - Personalauszahlungen (70) Ansatz lt. Plan Verände-rung 2014 durch Nachtrag EUR EUR 2 3 neuer Ansatz 2014 lt. Nachtrag EUR 4 47.265.502 14.712.665 390.200 21.301.112 1.154.830 5.001.391 3.784.300 1.340.000 4.000.000 -3.170.000 0 100.000 20.000 660.000 -200.000 2.200.000 51.265.502 11.542.665 390.200 21.401.112 1.174.830 5.661.391 3.584.300 3.540.000 94.950.000 3.610.000 98.560.000 24.681.344 4.550.693 22.140.823 4.100.000 40.694.392 4.302.748 0 260.000 412.000 -320.000 2.285.000 393.000 24.681.344 4.810.693 22.552.823 3.780.000 42.979.392 4.695.748 100.470.000 -5.520.000 3.030.000 580.000 3.110.065 500.575 44.360 655.000 460.000 4.770.000 520.086 11.636.494 993.420 0 3.320.000 0 16.470.000 -11.700.000 -17.220.000 11.700.000 0 4.700.000 0 7.000.000 220.000 0 0 0 0 220.000 2.915.000 -1.625.000 50.000 0 0 0 1.340.000 -1.120.000 -540.000 1.120.000 0 0 0 1.120.000 103.500.000 -4.940.000 3.330.065 500.575 44.360 655.000 460.000 -10.220.000 -35.543.929 0 -45.763.929 580.000 0 9) 11) - Versorgungsauszahlungen (71) 12) - Sach- und Dienstleistungen (72) 13) - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen(75) 14) - Transferauszahlungen (73) 15) - Sonstige Auszahlungen (74) 16) = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigk. (Kt.grp. 7077;Zeilen 10-15) 17) = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk. (Zeilen 9 abzgl. 16) 18) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen(681) 19) + Veräußerung von Sachanlagen. (682-683) 20) + Veräußerung von Finanzanlagen (684;686) 21) + Beiträge u.ä. Entgelte (688) 22) + So. Investitionseinzahlungen (680;685;687;689) 23) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18-22) 24) - Erwerb v. Grundstücken u Gebäuden (7822) 25) - Auszahlung für Baumaßnahmen (785) 26) - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (783) 27) - Erwerb von Finanzanlagen (784) 28) - aktivierbare Zuwendungen (781) 29) - Sonstige Investitionsauszahlungen (780;787-789) 30) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24-29) 31) = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 abzgl. 30) 32) = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 plus 31) 33) + Aufnahme/Rückflüsse von Darlehen(691-692, 694-695) 34) + Aufnahme Liquiditätskredite (693) 35) - Tilgung/Gewährg. v. Darlehen (791-792) 36) - Tilgung Liquiditätskredite (793) 37) = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33-36) 38) = Änderung des eigenen Fi.mittelbestands Finanzmitteln (Zeilen 32 plus 37) 39) + Anfangsbestand an Finanzmitteln 40) + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 41) = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) 580.000 4.990.000 3.435.086 10.011.494 1.043.420 0 3.320.000 0 17.810.000 -12.820.000 -17.760.000 12.820.000 0 4.700.000 0 8.120.000 -9.640.000 -35.543.929 0 -45.183.929