Vorlage (Übertragungsliste (Ergänzung zur 1. Übertragungsvorlage))

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2014\1.2 Übertragung aus 2013\EÜ 4.a. Vorlage nachträgliche EÜ 14-05-09/endg. f. Vorl. Übertragung von Ermächtigungen aus dem Hpl. 2013 nach 2014 Anlage 1 zur Vorlage 265/2014 (die in 2013 vorgesehenen Maßn. im Hochbaubereich ergeben sich aus der Darstellung im Hpl. 13/14, S.442 ff und der Übertragungsvorlage 12/13 (s. Vorl.nr. 54/2013) (die ungeraden Beträge sind systembedingt und hängen mit der Übertragung von Restaufträgen zusammen) Teilerg.Zust. plannr. Kostenstelle Maßnahmennummer Buchungs- Fipl. konto Konto Bezeichnung Auswirkung auf 2014 ErgebnisFi.plan pl. 2014 2014 Erläuterung/Begründung 1. rückgestellte Hochbaumaßnahmen GM 11 13 11130100 GM20801 271100 721110 GM 11 13 11130100 GM28201 271100 721110 GM 21 02 21020500 GM26301 271100 721110 GM 25 03 25030400 GM25202 271100 721110 GM 25 03 25030800 GM28901 271100 721110 GM 11 13 11130100 GM22501 271100 721110 GM 21 01 21010900 GM25701 271100 721110 GM 21 02 21020300 GM32007 271100 721110 GM 21 02 21020300 GM32008 271100 721110 GM 42 01 42010000 GM33001 271100 721110 GM 11 06 11060700 GM28404 271100 721110 GM 12 15 12150000 GM21501 271100 721110 rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. 55.000 30.000 46.000 lt. Plan 35 T€ + EÜ aus 2012 11 T€ + 130T€ in 2014 55.000 lt. Plan 45 T€ +10 T€ Budgetumb. + 90T€ in 2014 80.000 30.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 130.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 30.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 85.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 100.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 20.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 0 1/2 60.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 721.000 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2014\1.2 Übertragung aus 2013\EÜ 4.a. Vorlage nachträgliche EÜ 14-05-09/endg. f. Vorl. Teilerg.Zust. plannr. Kostenstelle Maßnahmennummer Buchungs- Fipl. konto Konto Auswirkung auf 2014 ErgebnisFi.plan pl. 2014 2014 Bezeichnung Erläuterung/Begründung 2. Verwaltung (ohne Hochbau) 40/2 2102 21020300 - 32/3 40/1 3103 3601 31030500 36016100 529100 191150 40/1 3601 36016600 191150 61/1 61/3 5101 5401 51010000 54010000 549930 521105 61/3 5401 54010200 521102 785230 sonstige Baumaßnahmen 729100 Aufw.f.sonst. Dienstl. 781800 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen 781800 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen 749930 Beschaffungen 60-410 € 721105 Erneuerung Deckschicht Nord-Süd-Weg 10.000,00 10.000,00 935,00 59.500,00 Restzahlung Erschließungskosten Zufahrt BTV-Sportzentrum 10.000,00 Projekt Energieberatung startet erst ab 2014 1.456.800,00 Die Zuschussgewährung zu den Baukosten des ASB Kinderhaus Heinrich verzögert sich, weil die Bauausführung erst in 2014 erfolgt. 300.000,00 Die Zuschussgewährung zu den Baukosten des Kinderzentrum Kunterbunt verzögert sich, weil die Bauausführung erst in 2014 erfolgt. 935,00 Beschaffungen Büroausttattung können erst in 2014 erfolgen. 59.500,00 Maßnahme muss in 2014 durchgeführt werden (AGFS) 721102 Ersatzpflanzungen Baumsatzung SUMME: 11.200,00 11.200,00 Maßnahme kann erst in 2014 durchgeführt werden. 81.635,00 1.838.435,00 81.635,00 2.559.435,00 2/2 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2014\1.2 Übertragung aus 2013\EÜ 4.a. Vorlage nachträgliche EÜ 14-05-09/endg. f. Vorl. Übertragung von Ermächtigungen aus dem Hpl. 2013 nach 2014 Anlage 1 zur Vorlage 265/2014 (die in 2013 vorgesehenen Maßn. im Hochbaubereich ergeben sich aus der Darstellung im Hpl. 13/14, S.442 ff und der Übertragungsvorlage 12/13 (s. Vorl.nr. 54/2013) (die ungeraden Beträge sind systembedingt und hängen mit der Übertragung von Restaufträgen zusammen) Teilerg.Zust. plannr. Kostenstelle Maßnahmennummer Buchungs- Fipl. konto Konto Bezeichnung Auswirkung auf 2014 ErgebnisFi.plan pl. 2014 2014 Erläuterung/Begründung 1. rückgestellte Hochbaumaßnahmen GM 11 13 11130100 GM20801 271100 721110 GM 11 13 11130100 GM28201 271100 721110 GM 21 02 21020500 GM26301 271100 721110 GM 25 03 25030400 GM25202 271100 721110 GM 25 03 25030800 GM28901 271100 721110 GM 11 13 11130100 GM22501 271100 721110 GM 21 01 21010900 GM25701 271100 721110 GM 21 02 21020300 GM32007 271100 721110 GM 21 02 21020300 GM32008 271100 721110 GM 42 01 42010000 GM33001 271100 721110 GM 11 06 11060700 GM28404 271100 721110 GM 12 15 12150000 GM21501 271100 721110 rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. rückgestellte Instandsetzungsmaßn. 55.000 30.000 46.000 lt. Plan 35 T€ + EÜ aus 2012 11 T€ + 130T€ in 2014 55.000 lt. Plan 45 T€ +10 T€ Budgetumb. + 90T€ in 2014 80.000 30.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 130.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 30.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 85.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 100.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 20.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 0 1/2 60.000 Neubildung im Jahresabschluss 2013 721.000 I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2014\1.2 Übertragung aus 2013\EÜ 4.a. Vorlage nachträgliche EÜ 14-05-09/endg. f. Vorl. Teilerg.Zust. plannr. Kostenstelle Maßnahmennummer Buchungs- Fipl. konto Konto Auswirkung auf 2014 ErgebnisFi.plan pl. 2014 2014 Bezeichnung Erläuterung/Begründung 2. Verwaltung (ohne Hochbau) 40/2 2102 21020300 - 32/3 40/1 3103 3601 31030500 36016100 529100 191150 40/1 3601 36016600 191150 61/1 61/3 5101 5401 51010000 54010000 549930 521105 61/3 5401 54010200 521102 785230 sonstige Baumaßnahmen 729100 Aufw.f.sonst. Dienstl. 781800 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen 781800 Aktive RAP für geleistete Zuwendungen 749930 Beschaffungen 60-410 € 721105 Erneuerung Deckschicht Nord-Süd-Weg 10.000,00 10.000,00 935,00 59.500,00 Restzahlung Erschließungskosten Zufahrt BTV-Sportzentrum 10.000,00 Projekt Energieberatung startet erst ab 2014 1.456.800,00 Die Zuschussgewährung zu den Baukosten des ASB Kinderhaus Heinrich verzögert sich, weil die Bauausführung erst in 2014 erfolgt. 300.000,00 Die Zuschussgewährung zu den Baukosten des Kinderzentrum Kunterbunt verzögert sich, weil die Bauausführung erst in 2014 erfolgt. 935,00 Beschaffungen Büroausttattung können erst in 2014 erfolgen. 59.500,00 Maßnahme muss in 2014 durchgeführt werden (AGFS) 721102 Ersatzpflanzungen Baumsatzung SUMME: 11.200,00 11.200,00 Maßnahme kann erst in 2014 durchgeführt werden. 81.635,00 1.838.435,00 81.635,00 2.559.435,00 2/2