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Beschlussvorlage (Controllingberichte 2005 2. Bericht zum 31.08.2005)

Daten

Kommune
Erftstadt
Größe
2,5 MB
Erstellt
13.09.10, 06:45
Aktualisiert
13.09.10, 06:45

Inhalt der Datei

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister V 8/ Az.: 20 07-02 ~ $Y' Amt: 20 BeschIAusf.: 20 An den Datum: 19.09.2005 Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; • zur Vorberatung über den Finanz- und Personalausschuss zur parallelen Beratung in allen Ausschüssen Betrifft: Controllingberichte 2005 2. Bericht zum 31.08.2005 Haushaltsrechtliche Auswirkungen: keine Beschlußentwurf: Der als Anlage beigefügte zweite Controllingbericht für die Periode vom 1. Januar bis 31. August 2005 wird zur Kenntnis genommen. • Stellungnahme der Verwaltung: Siehe beiliegender Bericht. (Bösche) Allgemeiner Finanzdienst P:\200ICootrollingICb2 _2005ICB2 _05V.doc STADT ERFTSTADT . Allgemeiner Finanzdienstl Zentrales Controlling • Controllingberichte 2005 Zweites Tertial • Allgerneiner Finanzdienst P:I200IControllingICb2 _20051CB2 _05V.doc - 01.01. bis 31.08.2005 - . . " UGL Inhalt Einführung Hinweise des Controllings Berichte 101 102 103 104 105 199 141,149 211,219 631,639 • 201,299 209 321,329 325 371,379, 399 401,499 411-427 451 455 431,439 441,449 501,509 503 504 • 505, 506 507, 508 511,599 512 513 514 551-581 611,619 702, 709 823,829 Betriebe 3 3-5 Hauptausschuss Rat, Ausschüsse Gemeindeorgane Allgemeine Verwaltung, Recht Personalrat Wahlen Personalbudget Amt 10 Rechnungsprofung Zahlungsverkehr, Steuerverwaltung Bauordnung, Denkmalschutz Finanz- und Personalausschuss Allgemeiner Finanzdienst,zentrales Controlling Zentrale Finanzwirtschaft Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr Öffentliche Ordnung Wohnungslose Feuerschutz und Rettungsdienst Ausschuss für Schule sowie Sportausschuss Schul- und Sportverwaltung Schulen Ausschuss für Kultur und Partnerschaften Kultur, Partnerschaften Artothek, Bücherei Volkshochschule . Musikschule Ausschuss für Soziales und Gesundheit Sozialverwaltung Sozialhilfe I BSHG Asylbewerberleistungsgesetz Wohlfahrtspflege I Gesundheitsverwaltung Übergangsheime I Wohnungsbauförderung Jugendhilfeausschuss Verwaltung Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung Jugendarbeit I Zuschuss Jugendarbeit I Mobile KindergartenverwaltungI Kindergarten Ausschuss für Stadtentwicklung Umwelt, Planung Abfallbeseitigung Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u, WerksA Immobilien Wirtschaftsförderung 9 - 14 15 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 31 33 - 39 41 - 43 45 - 46 gesonderte Berichte der Werkleitungen Ergebnisse Zentrale Finanzwirtschaft Anlage 1 47 Darstellung zu den Personalkosten Anlage 2 48 -49 OG3 Controllingbericht der Stadt Erftstadt 2. Tertial 2005 Einführung In den Workshops am 24. /25.10.1997 in Königswinter- Thomasberg wurden von Mitgliedem des Rates und der Verwaltung die Grundsätze für das Berichtswesen über einen produktorientierten Haushalt erarbeitet, die nach Vorberatungen im Unterausschuss Finanzen und Hauptausschuss vom Rat am 16.12.1997 beschlossen wurden. Danach werden Berichte zum 30.04. bei wesentlichen Abweichungen und jeweils zum 31.8. und 31.12. detailliert zum Haushalt und zu den Produkten erstellt. BAB's können den Fraktionen im Jahr 2005 nicht zur Verfügung gestellt werden, da die Stelle der Kostenrechnerin bis auf Weiteres nicht besetzt ist. • Um die politische Beratung zu erleichtem, sind die Berichte nach Fachausschüssen sortiert und nummeriert. Je Fachausschuss erfolgt dann eine Unterteilung zwischen den kameralen Budgetabschlüssen und den Erläuterungen der Abweichungen von den Leistungsvereinbarungen einschließlich der Kennzahlen. Tenninablauf: 31.08.05 01.09.05 02.09.05 12.09.05 19.09.044 ab 21.09.2005 21.09.05 Okt./Nov.12005 • Zentrales Stichtag Datenaufbereitung für die Fachämter Bereitstellung der kameralen Daten für Fachämter Abgabetermin für die Fachämter Erstellung zusammengefasster Bericht, Auswertungen Versendung an Ratsmitglieder - feste Versendetermine Drei-Wochen-Frist Finanz- und Personalausschuss Zentrales Controlling Zentrales Controlling Fachämter Zentrales Controlling Ratsbüro Controlling Der vom Rat am 31.05.2005 beschlossene Haushalt 2005 wurde am 05.07.2005 dem Landrat des Erftkreises zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts vorgelegt. Bis zur Fertigstellung dieses Berichts lag noch keine Genehmigung vor. Die kameralen Daten enthalten den kompletten budgetierten Bereich des Verwaltungsund Verrnögenshaushalts. Der nicht budgetierte Teil des Verrnögenshaushalts ist nicht Gegenstand der Leistungsvereinbarungen bzw. dieses Berichts. Gleiches gilt für die neuen Eigenbetriebe, deren Werkleitungen gesondert berichten. Die Personalbudgets berücksichtigen die Zahlung der Beamtenbesoldung für den Monat September; eine Abgrenzung ist zu aufwändig. Der Zielkorridor liegt somit für den Beamtenbereich bei etwa 70 v.H. und im Bereich der Angestellten und Arbeiter bei 62 v.H .. Zusammengefasstes • Ergebnis: Die Vergleichszahlen per 31.08,2005 basieren auf der vorläufigen Haushaltsführung. Insbesondere im freiwilligen Bereich können sich zum Vorjahresstichtag geringere Ausführungsquoten ergeben. Allgemeiner Finanzdienst p:\200IC<lnuoUingICb2 _20051CB2 _05V .doc OG4 • Hohe Ausführungsquoten ergeben sich in der Regel durch Buchungen von Jahresbeträgen (z.B. bei Mieten, Steuern, Müllabfuhrgebühren; Verbindlichkeiten mit Fälligkeit zum Jahresende). Steigende Ausführungsquoten 2005 auf der Ausgabenseite sind auch durch die zusätzlichen Kürzungen und damit noch engeren Finanzspielräume in den Fachbudgets begründet. Auf der Einnahmenseite kann der gegenteilige Effekt eintreten durch partielle Anhebung der Zielvorgaben. Teilweise sind die noch verfügbaren Haushaltsmittel bedenklich niedrig (z.B. Budget 321 - Ordnungsamt-; Budget 504 -Leistungen nach dem AsylbLG-). • Durch die auch im Jahr 2005 vorgenommenen Mittelkürzungen und dem andererseits unveränderten Grundbedarf liegt die freie Spitze fast aller Fachbudgets bei NULL. Geringe Finanzierungsbeiträge in den Fachbudgets ergeben sich eher zufällig. Größere Abweichungen sind erfahrungsgemäß im Budget 209 - Allg. Finanzwirtschaft - und in den Bereichen Sozialamt (BSHG, Asylbewerber, Obergangsheime) sowie Jugendamt möglich. • Für die Personalausgaben insgesamt signalisiert das Fachamt einen Mehrbedarf von ca. 325.000 €; dabei sind Mehrausgaben bei der Beihilfe von ca. 200 TEUR und Wenigerausgaben bei den Versorgungskassenbeiträgen von 280 TEUR bereits berücksichtigt. Die Personalausgaben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihren Dienst in der "ARGE" aufgenommen haben, werden pauschal nach den Sätzen der KGST erstattet. Dies kann dazu führen, dass ein Spitzenbetrag bei der Stadt Erftstadt verbleibt, in Abhängigkeit von Alter und Familienstand der Bediensteten. • Soweit beim Controlling erkennbar bzw. nach Angaben der Budgetverantwortlichen sich zum Berichtstermin folgende nennenswerte Ergebnisveränderungen ab: • Bereich Budget 209 -Finanzmasse I Anlaae 1Personalbereich einschI. Beihilfe - Anlaae 2 I Budaet 199Schulen (Energiekosten) -Budget 401Asylbewerber -Budget 504Jugendamt (Hilfe zur Erziehung, Jugendzentrum, bil~) -Budaet -512,514*) Jahresprognose ZUrzeit nicht Besser zeichnen Schlechter 95TEUR 325 TEUR *) *} Mo- .*) möglich I nicht angegeben. Verschlechterungen können teilweise durch Verbesserungen inner- halb des Budgets aufgefangen werden -siehe Einzelerläuterungen zu den Budgets - . • Entscheidende Verbesserungen sind nur noch beim Anteil an der Einkommensteuer denkbar. Die jetzigen Werte basieren auf der November-Steuerschätzung 2004. Neue Probeberechnungen liegen nicht vor. - Die letzten Zahlungen für die Quartale III und IV erfolgen in der zweiten Monatshälfte Oktober. Bei der Gewerbesteuer kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Hauhaltsansatz nicht erreicht wird. Eine halbwegs gesicherte Prognose ist in Anbetracht der starken Schwankungen nicht möglich. • Eine wirksame zusätzliche Gegensteuerung räume in den Fachbudgets kaum möglich. • Gravierende bzw. steuerungsrelevante Abweichungen von den Leistungsvereinbarungen werden nicht signalisiert. Auf folgende detaillierten Erläuterungen zu den Produkten wird hingewiesen: Budget 105 - Amt 10 - Wahlen -Produkte Budget 201 - Amt 20 -Allgemeiner Budget 211 - Amt 21 -Kasse- Allgemeiner Finanz.dienst p:\200IControllingICb2_2005ICB2_05V.doc ist in Anbetracht der engen finanziellen Spiel- 01.10.05.01 Finanzdienst - Produkte 1.20.1.01 bis ... 13 Kostenrechnung Produkt 01.21.01.01 folgende I Controlling (1 ;: Budget 321 - Amt 32 - Ordnungsamt c - Produkt~~!:b1.01 Budget 401 - Amt 40 - Amt für Schulverwaltung, Budget 431 - Amt 43 - Volkshochschule folgende Kultur, Sport - Produkte 04.40.01.01 folgende - Produkte 04.43.01.01 folgende Budget 511 - Amt 51 - Jugendamt - Produkte 04.51.10.03 folgende 19.09.2005 Zentrales Controlling Josef Schilling, Anita Mohr • • Allgemeiner Finanzdienst p:I200IControJlingICb2 _200SICB2 _05V .doc • • • Berichtsteil • Kamerale Abschlüsse zum 31.08.2005 • Abweichungen von Leistungsvereinbarungen sowie Kennzahlen • Allgemeiner Finanzdienst p:\200IControliingICb2 _20051CB2 _05V.doc • • LLg Abg.Kassenreste nicht abgezogen! Sperren sind nicht berücksichtigt. Hausbaltsansätze inkJ. Sollübertragungen innerhalb der Deckungskreise Liste erstellt: s ";j "'en~iI':"es""''!fF;)'' "a7' 1. Hauptausschuss Denkmalschutz: siehe Ausschuss für Stadtentwicklung Amt 10 Zentraler Service 101 Rat/Ausschüsse Einnahme 55.032.00 437.698.00 Ausgabe 54.657.00 424.898.08 375.00 12.799.92 99,3% 97,1% 73.639 397.664 73.599 286.904 99,9% 72,1% Ausgaben: Es wird mit einem Mehrbedarf von ca. 25 TEUR gerechnet durch nicht kalkulierbare zusätzliche Sitzungen von Ausschüssen, Beiraten und Fraktionen und Nachversand, . • --~==~==============~~~========~ 102 Gemeindeorgane 129.060,00 147.039,64 Einnahme Ausgabe 103 288,00 35.060.64 99,8% 76,2% 144.986 141.688 147.920 128.262 102,0% 90,5% 532.890.00 903.917.82 31.809.00 11.906.62 94,4% 98,7% 592.100 900.080 551.878 832.686 93,2% 61.905.00 27.476.36 5.00 4.778.64 100,0% 85,2% 54.794 25.106 55.691 7.003 101,6% Allgemeine Verwaltung/Recht 564.699.00 915.824.44 Einnahme Ausgabe 104 128.772,00 111.979.00 Personalrat Einnahme 61.910.00 32.255.00 Ausgabe Ausgaben: Bedingt durch Anwaltskosten und Ersatzbeschaffungen voraussichtlich ein Mehrbedarf von 2 TEUR. -105 Einnahme Ausgabe 92,5% 27,9% von Hardware ergibt sich Wahlen 25.000.00 30.706.00 42.810.91 28.601.81 -17,810.91 2.104.19 171,2% 93,1% 25.000 64.355 15.162 53.093 Einnahmen: Mehreinnahmen durch Endabrechnung des Kreises fOr die Europawahl 2005. Ausgaben: Die vorgezogene Bundestagswahl ist weder bei den Haushaltsmitteln noch in der Leistungsvereibarung enthalten. Diese Mehrausgaben können durch v.g. Mehreinnahmen teilweise finanziert werden. Falls die Kostenerstattung in Höhe von ca. 25 TEUR in 2005 kassenwirksam wird, könnten damit auch die übrigen Kosten gedeckt werden. Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 60,6% 62,9% 199 Einnahme Ausgabe Personal budget Amt - 103.516.329,01 3.028.861,83 487.467,18 86,1% 3.770.368 3.023.643 80,2% Personalkosten der gesamten Verwaltung: Auf Basis des Haushaltsansat2es 2005 unter Berücksichtigung einer Einsparvorgabe nach HSK in Höhe von ca. 1.100.000 € ist insgesamt ein Mehrbedarf von ca. 325.000 € zu erwarten. Darin enthalten ist ein Mehrbedarf für Beihilfen in Höhe von 200.000 € und Wenigerausgaben bei den Versorgungskassenbeitragen von 280 TEUR. Amt 14 Rechnungsprüfungsamt --------------------------------Rechnungsprüfung I 141 • Einnahme Ausgabe 149 Einnahme Ausgabe 43.097,00 19.661,00 43.087,00 17.241,11 10,00 2.419,89 100,0% 87,7% 36.537 19.496 36.532 17.779 100,0% 91,2% 0,00 100,0% 154.087 118.459 76,9% Personalbudget Amt - 14 114.755,48 114.755,48 Personalbudget: keine wesentlichen Abweichungen. Die 1OO%ige AusfOhrungsquote durch Verschiebungen im Deckungskreis "Personalausgaben". l ~ 211 Einnahme Ausgabe • ist bedingt ~ ------. Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung KasselSteuerverwaltung 222.521,00 906.936,80 194.262,27 903.977,71 28.258,73 2.959,09 87,3% 99,7% 223.285 861.565 321.108 858.813 143,8% 99,7% Einnahme: keine Hinweis: Zum 31.08.2004 waren -programmtechnisch bedingt (KIRP)- aufgrund automatisierter SolIsteIlungen der Saumniszuschlage und Gebühren zu hohe Einnahmen ausgewiesen . 219 Einnahme Ausgabe Personalbudget Amt - 21 453.202,00 335.106,69 118.095,31 73,9% 451.311 372.694 82,6% Amt 63 Bauordnungsamt 631 Einnahme Ausgabe 639 Einnahme Ausgabe BauordnunglDenkmal 439.270,00 118.234,00 268.209,30 96.238,83 171.060,70 21.995,17 61,1% 81,4% 424.270 126.610 249.904 105.336 58,9% 180.723,97 65,3% 502.021 342.662 68,3% 83,2% Personal budget Amt - 63 521.436,00 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 340.714,03 C 11 1. Hauptausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 10 Zentraler Service Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen • Budgetnummer: Produktnummer I-name: 101 Leistungsumfana: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichuna: 01.10.01.01 Ratsangelegenheiten Siehe V 8/0318 Budgetnummer: 102 l.eisfunqsurntanq: Abweichung von Zielerreichung: Erläuteruna der AbweichunQ: Budgetnummer: 102 l.eisfunqsurnfanq: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: • in Quantität und Qualität 103 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: 104 Leistunasumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichuna: [Keine IKeine Produktnummer I -name: 01.10.02.01 Bürgenneister. Beigeordnete (keine Leistungsvereinbarung) 01.10.02.11 Allgemeine Bürgerinfannation 01.10.02.12 Medienarbeit Siehe V 8/0348 [Keine IKeine Produktnummer I -name: 01.10.02.05 Gleichstellung Siehe V 8/0348 IKeine IKeine Produktnummer I -name: 01.10.03.01 Organisations- und BOroservice 01.10.03.02 Technikunterstützte Infonnatlonsverarbeitung 01.10.03.06 Statistische Erhebungen 01.10.03.11 Personalservice und Personalentwicklung 01.10.03.31 Versicherungsangelegenheiten 01.10.03.32 Bußgeldangelegenheiten 01.10.03.33 Service Recht 01.10.03.41 Drucken und Selzen Siehe V 8/0318 [Keine Ikeine Produktnummer l-name: 01.10.04.01 Personalrat Entfällt. da keine LV. IEntfällt IEntfällt (TUIV) C12 Produktnummer I -name: Budgetnummer: 01.10.05.01 Wahlen Siehe V 8/0318 IKeine IKeine 105 Leistunasumfana: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichuna: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohner 01 01 2004 - 52 199 Budget-/ Produktnummer -name Fonnel aus der LeisbJngsverelnbarung Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2005 31.08.2004 Keine Kennzahl, siehe LV 101/01.10.01.01 Ratsangelegenhetten • 102101.10.02.01 BOrgenneIster, Beigeordneter 102101.10.02.05 Gle'oh... nun_ 1021 01.10.02.11 A1lgem. SOrger. Infonnation x x x x Keine Kennzahl Keine Kennzahl 102101.10.02.12 Medienarbelt Keine Kennzahl 1031 01.10.03.01 Organlsatlons- u. BOroservice Keine Kennzahl 103101.10.03.02 TUIV 1031 01.10.03.06 Statistische Erhebungen 1031 01.10.03.11 Personalserv. u.. entwicklung Keine Kennzahl Wochenarbeitsstunden Personalabteilung I Anzahl der durchschnittlieh 293,5/699 =0,42 keine Seit 2005 besteht Im Personalbereich erstmalig eine Kennzahl. Die übrigen LeIstungsvereinbarungen Im Budget 103 haben aufgrund ihnes Inputortentieren Servicecharakters lediglich statistische Aussagekraft. Sie geben den jeweiligen MItteiabfluss zum Stichtag an. ae.. schäftigten • keine Leistungsvereinbarung 1031 01.10.03.31 Versicherungsangelegenheiten 103/ 01.10.03.32 Bußgeldangelegenhelten 1031 01.10.03.33 Service Recht 103/ 01.10.03A1 Drucken und Setzen Keine Kennzahl 104101.10.04.01 Personalrat 105101,10.05.01 Wahlen ControlDng\CB2_2OG5U.Z-KZ Kosten Je Wahl 1 28.501 -- Durchführung Landtags- und Bundestagswahl 013 1'- ,;..A:;,;m~t:..1:..4:..R:.:::.ec;::h:.:;n:.:;u::.;n~g~s:.!p;.;r.:ü::.:fu::n.::gi!.... Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Produktnummer I -name: Budgetnummer: 01.14.01.01 Rechnunasprüfung Siehe V 8/0266 IKeine IKeine 141 Leistungsumlang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen • aus den Leistungsvereinbarungen Fonner aua der BUdget-/ Produktnummer -name Erläuterungen Kennzahl LeIstungsvereinbarung Plan 31.08.2005 31.08.2004 Keine Kennzahl 141/01.14.01.01 RechnungsprOfung Amt 21 Kasse Erfüllung in Quantität und Qualität Produktnummer I -name: Budgetnummer: 01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung 01.21.01.02 Erhebuna von Gemeindesteuern Siehe V 870385 Im Bereich der VOllstreckung konnten nicht alle Fälle fristgerecht eingetrieben werden, da 1 Stelle nicht besetzt ist. 211 Leistungsumlana: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichuna: zu 01.21.01.02 Keine Kennzahlen Budget-/ Produktnummer und Steuerverwaltung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen • in Quantität und Qualität Fonnel (Produktkosten Zahlungsverkehr, Zahlungsverkehr Buchhattung, Vollstreckung + Vollstreckung - Zinsen KassenkrecUte} : (Buchungen) :::I Kosten je Erläuterungen Kennzahl aus der LeIstungsvereinbarung -name 211101.21.01.01 aus den Leistungsvereinbarungen Plan 31.08.2004 31.08.2004 0,70 :l 334.232 643.415 =0,52 Die Kennzahlenberechnung erfolgt seit 2003 auf der Basis des BAB. Dieser liegt in 2005 nicht vor. 3,50 :l 47.975 24.761 = 1,94 - dlto- suchung 211/01.21.01.02 Produktkosten Er11ebung von verwaltung : Anzahl Steuerfille Gemelnde-steuem Steuer- = Kosten _ 014 Amt 63 Bauordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer l-name: Budgetnummar: 06.63.01.01 06.63.01.02 06.63.01.03 06.63.01.04 631 Siehe V 8/0312 und V 8/0313 Leistungsumfana: Abweichung von Zielerreichung: IKeine IKeine Er1äuteruna der Abweichung: • Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen BUdgot-1 Produktnummer Fonnel aus der Plan SummeProdukteDurchschnttttiche Erläuterungen Kennzahl LeIstungsvereinbarung -name 631/06.63.01.01 Bauaufsicht. Bauordnung, Beratung und Infonnatlon 31.08.2005 31.08.2004 169 281 BeanbeNungsdauer Summe Baugenehmigungen + 631106.63.01.02 Baugenehmigungen SummaVorbescheldeDurch8chnlttllche Bearbettungsdauer 184 (25 Tage Je Ge- nehmigung 433 505 Summe Produkte 631/06.63.01.04 Denkmalschutz und (Unterschutzstellungen + Beratungen) .pflege 218 221 BauOberwachung Summe der (Abnahmen Berichte) schnittliche tungsdauer 334 (36 Tage Je GE> nehmigung) Produkte + Anzeigen + DurchBearbei- 631/06.63.01.03 • Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Infonnation Baugenehmigungen Bauüberwachung Denkmalschutz und Denkmalpflege I ----------------------~ 2. Finanz· und Personalausschuss Amt 20 Allgemeiner Finanzdienst / Zentrales Controlling 201 Einnahme Ausgabe 299 • Controlling/Finanzen 40.185,00 35.962,63 40.220,00 29.665,46 -35,00 6.297,17 100,1% 82,5% 40.737 33.782 40.762 27.987 100,1% 53.290,76 70,8% 199.856 138.314 69,2% 13.962.943,95 1.122.244,86 73,6% 96,5% 52.967.949 29.362.162 43.286.080 28.548.419 81,7% 97,2% 82,8% Personal budget Amt -20 - Einnahme Ausgabe 209 Einnahme Ausgabe 182.307,90 129.017,14 Zentrale Finanzwirtschaft 52.795.283,00 32.286.231,00 38.832.339,05 31.163.986,34 IZu den Einzelpositionen siehe besondere Aufstellung "Anlage 1". • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 016 2. Finanz- und Personalausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen Amt 20 Allgemeiner I Kennzahlen - Finanzdienst I Zentrales Controlling Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Produktnummer I -name: Budgetnummer: 201 • Leistunasumfana: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.20.01.01: Ausfall eines Haushaltssachbearbeiters (Vertreter der Kostenrechnerin) wegen Krankheit seit April 2005 01.20.01.02: Die Stelle der Kostenrechnerin ist seit 24.01.2005 nicht besetzt. Mangels Vertretung Aufarbeitung der Datenpflege in 2006. Bei einem Personalausfall von etwa 50 % sind quantitative und qualitative Auswirkungen au1 die Produkterstellung nicht auszuschließen. So können zurzeit zu einzelnen Produkten mangels Vorliegen eines BAB keine Kennzahlen ermittelt werden. Ferner behindern Schwierigkeiten bei der Systemumstellung auf KIRP weiterhin zeitweise die Routineabläufe. Produktnummer I-name: Budgetnummer: 209 XX.XX.XX.xx Leistungsumfana: Abweichung van Zielerreichung: Erläuterung 01.20.01.01 Budget und Kontrakte 01.20.01.02 Kostenberechnung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 01.20.01.13 Controllina Siehe V 7/3010 der Abweichuna: Entfällt, *** Finanzmasse *** da keine LV. I Entfällt Islehe Anlaae 1 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen • Budget-I Produktnum-mer Formel aus der LeIstungsvereinbarung Plan Kennzahl 31.08.05 Erläuterungen 31.08.04 201/01.20.01.01 Budgetund Kontrakte Keine Kennzahl 201101.20.01.02 Keine Kennzahl K~nbenachnung und Wlrtschaftllch- keHsbenachnungen 201101.20.01.13 Keine Kennzahl Controlling und 8erictrtswesen 2091 XX.XX.xx.xx *Flnanzmasse* Kein Produkt definiert 017 3. Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr Amt 32 Ordnungsamt IFeuerschutz I Rettungswesen 321 Öffentliche Ordnung 492.565,00 312.300,51 Einnahme Ausgabe 317.796,43 304.125,43 Einnahmen: Im Vorjahreszeitraum zum Soll gestellt. • 325 174.768,57 8.175,08 468.565 335.376 64,5% 97,4% waren 67 TEUR Verwamungsgelder 237.221 310.419 50,6% 92,6% zum Stichtag noch nicht Wohnungslose 78.691,61 101.746,61 Einnahme Ausgabe 92.274,23 101.736,61 -13.582,62 117,3% 10,00 100,0% 67.105 82.286 82.597 51.049 123,1% 62,0% Einnahmen: Die Einnahmen werden sich nach Restebereinigung unter das Haushaltssoll reduzieren. Ausgaben: Die noch verfügbaren Mittel wurden durch die Eingabe von "Auftragen gesichert" (31.08.2004 = 2 TEUR; 31.08.2005 = 56 TEUR). 329 Personalbudget Amt - 32 - (321, 325) Einnahme Ausgabe 371 700.058,00 466.342,25 233.713,75 66,6% 678.930 512.909 75,5% 106.616,88 782.705,60 71.986,12 102.617,91 59,7% 88,4% 178.603 854.918 115.056 754.188 64,4% 88,2% Feuerschutz 178.603,00 885.323,51 Einnahme Ausgabe lAusgaben: geringfügig erhöht durch Ausgaben im Zusammenhang mit dem Welljugendtag Rettungsdienst .379 Einnahme Ausgabe 2.010.875,00 1.344.022,00 1.309.411,54 1.230.064,09 701.463,46 113.937,91 65,1% 91,5% 1.902.265 1.246.230 lAusgaben: Erhöhte Kosten durch die Einrichtung des RTW-Standorts 399 1.293.412 1.042.764 68,0% 83,7% in lechenich. Personal budget Amt - 32 - (371, 379) Einnahme Ausgabe 1.488.335,59 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 1.041.183,46 447.152,11 70,0% 1.329.109 996.506 75,0% C1B 3. Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 32 Ordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität Produktnummer I -name: Budgetnummer: 01.32.01.01 Allgemeine u. spezielle Gefahrenabwehr 01.32.01.10 Einwohnermeldeangelegenheiten/Staatsangehörigkeit 01.32.01.11 Gewerbeüberwachung 01.32.01.12 Überwachung des ruhenden Verkehrs 01.32.01.20 Beurkunden des Personenstandes, Namensänderungen 01.32.01.30 Service fOr Dritte -Sicherheit und Ordnun!!Siehe V 8/0270 IKeine IKeine 321 • und QualMt Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Produktnummer I -name: Budgetnummer: 01.32.05.01 Unterbringung von Wohnungslosen Siehe V 7/3014 IKeine IKeine 325 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl Budget-I Produktnummer I name • Fonnel aus der Jahresarbeitszeit 01.32.01.02 MlI_ Jahresarbeitszeit I Stunden Erläuterungen Kennzahl Lelstungsverelnbarung 01.32.01.01 Allgern. u. spezielle Gefahrenabwehr = 52.199- Plan 31.08.2005 31.08.2004 6.905 6.905 6.173 871 871 . Produkt wurde erst 2005 aufgenommen, bisher im Produkt Gewerbe- 01.32.01.10 überwachung 12.765 12.765 12.846 Jahresarbeitszeit 3.858 3.858 4.314 s. Produktbereich Jahresarbeitszeit 5.136 5.136 5.975 Reduzierung des Innendienst- Jahresarbeitszeit Einwohnenneide- angelegenheiten J Sta8tsangeh6rigkeH 01.32.01.11 Märkte G~nbeObenNachung 01.32.01.12 Überwachung ruhenden des Verkehrs personals um 19,25 SldIwoche seit 2005. Die beabsichtigte NeueinsteIlung yon Politessen ist im Plan noch nicht berücksichtigt. 019 Jahresarbeitszeit 01.32.01.20 Beurkunden des Personenstandes, Namenslnderungen 01.32.01.30 Jahresarbeitszeit Servtce fOr Dritte Sicherheit und Ordnung Jahresarbeitszeit 01.32.05.01 Unterbrtngung von Wohnungslosen 2 Vollzelt 1 x 20,0 Std./Woche 2 Vollzelt 2Vollzelt 1 x 20 StdJ Woche 7.330 StdJJahr 7.330 StdJJahr 8.435 StdJJahr 0,3 Vollzelt 0,3 Vollzelt 0,3 Vollzeit Personaleinsparung; ein Mitarbeiter mit 20 StdlWoche Im Ruhestend seit 1.5.2005 Als Kennzahlen dienen in allen Bereichen die Jahresarbeitszeiten. Zwischen den Stichtagen 31.08.2004 und 31.08.2005 kommt es teilweise zu Differenzen, die in den Erläuterungen nicht gesondert aufgeführt sind. Ursache ist eine Neuberechnung der Jahresarbeitszeiten anlaßlich der Erstellung der LV 2005. Es ist hier zu Verschiebungen insbesondere in der FOhrungsebene und bei den Außendienstmitarbeiter/lnnen • • gekommen. Abteilung 370 Feuerwehr I Rettungsdienst Produktnummer I -name: Budgetnummer: 01 37 01 01 371 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Gefahrenabwehr Feuerwehr Siehe V 8/0268 Das Einsatzaufkommen im Berichtszeitraum wies in Häufigkeit und Spektrum lediglich bei den Fehleinsätzen einen starken Anstieg aus. Der Grund hierfür ist in einer grossen Häufung von Fehlalarrnen durch Brandrneideanlagen zu sehen. Hier wurden und werden Gespräche mit den Betreibern dieser Anlagen geführt, um über die korrekte Handhabung und Wartung solcher Anlagen aufzuklären. Aus- und Fortbildung: Truppmann-Grundausbildungslehrgang durchgeführt, regelmäßiger Besuch von Laufbahn- oder Fachlehrgängen von ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern, zwei Mitarbeiter besuchten den Gruppenführerlehrgang, weitere Seminare und Fachlehrgänge am IdF. Es konnten auch mehrere Fachseminare an der Akademie für Katastrophenschutz, Notfallplanung und Zivilschutz des Bundes in Ahrweiler belegt werden. Erheblichen Zeitaufwand nahmen die Vorbereitungen zum Weltjugendtag in Anspruch. Die Veranstaltungswoche verlief in allen Bereichen zufriedenstellend Die am WJTWochenende aufgetretenen Probleme waren ausschliesslich Mängel der WJT GmbH und konnten alle gelöst werden. Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: Produktnummer I-name: 379 Leistungsumfana: 01 37 01 02 G etarenvor h b eugung Siehe V 8/0268 Abweichung von Zielerreichung: Ein Konzept zur Brandschutzerziehung/-aufklärung wurde durch den bei der Feuerwehr installierten Arbeitskreis erstellt. Es erfolgten daraufhin mehrere konzeptbezogene Schulungen von Erziehern/Innen und LehrerIInnen , aber auch Maßnahmen in mehreren Einrichtungen. Im Rahmen des Weltjugendtages wurden geeignete städt. Objekte begangen und Pilgerunterkünlte beplant. Alle erforderlichen planerischen Vorbereitungen wurden erstellt und den Nutzern zur Verfügung gestellt. Zahlreiche QualifIZierungsmaßnahmen mit den Kernteams wurden durchgeführt. Erläuterung der Abweichung: keine ControUlng\CB2_2005U.Z-KZ 3 020 Produktnummer I -name: BUdgetnummer: 01 37 01 03 379 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Keine Budgetnummer: Produktnummer I -name: 01 37 09 01 Rettungsdienst 379 • Service für Dritte -FeuelWehr- Siehe V 8/0268 Meldeeingänge gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich geblieben; lediglich im Bereich der Stadtwerke fielen im April aufgrund eines Umschlusses ca. 67% der Fälle (=115) an. Leistunqsumfanq: Siehe V 8/0268 Abweichung von Zielerreichung: Der Rettungsbedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises wurde zum 1.4.2005 in allen Teilen umgesetzt. Veränderung hierdurch sind vermehrte Einsätze in Nachbarstädten; dadurch Anstieg bei den RTW-Einsätzen des MHO von 27% auf 35%, bei den Krankentransporten + 9% auf bisher 2.558 Fahrten. 6 Rettungssanitäter ausgebildet und Rettungsassistenten 3 Jahrespraktikanten in Praktika zum Rettungsassistenten per Praktikantenvertrag beschäftigt Fortbildungsveranstaltungen Ausbildungsverbundes Erläuteruna wurden selbst oder innerhalb eines mit Nachbarstädten und Malteser angeboten. keine der Abweichuno. Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 52.199 Budget-I Produktnummer I name 371/01.37.01.01 Gefahrenabwehr Feuerwehr • Formel aus der Leistungsvereinbarung Gesamtkosten : Einwohnerzahl Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2005 31.08.2004 25,67 DM Gesamtproduktkosten 371101.37.01.02 Gefahrenvorbeug-ung Feuerwehr Gesamtkosten : Einwohnerzahl Gesamtproduktkosten Vorgänge pro Jahr 371101.37.01.03 Service fOr Dritte -seuerwehr- Gesamtproduktkosten 379101.37.09.01 Rettungsdienst Gesamtkosten : Einwohnerzahl Gesamtproduktkosten Kennzahlen konnten wegen fehlender BAS fOr 2005 nicht vorgelegt werden. 1,72 DM 11.434 0,48 021 4. Ausschuss f~rSchule sowie Sportausschuss Zuständigkeit des Sportausschusses für Budget 401 und 499 Amt 40 Schulverwaltung, Kultur u. Sportangelegenheiten 401 Einnahme Ausgabe Schul-, Sportverwaltung 147.257,00 10.070.285,59 65.535,86 9.283.339,25 81.721,14 786.946,34 44,5% 92,2% 28.913 9.731.887 67.774 9.318.303 234,4% 95,8% Einnahme: Die Ansatze sind wegen der Zuschüsse im Bereich der "OGATA", Lehrerfortbildung und Verkaufserlöse erheblich gestiegen. Die Zuschüsse bzw. Zahlungen stehen noch aus. 411 • Einnahme Ausgabe 412 Einnahme Ausgabe 413 Einnahme Ausgabe 414 Einnahme Ausgabe • 415 Einnahme Ausgabe 416 Einnahme Ausgabe 417 Einnahme Ausgabe GGSGymnich 5,00 15.548,00' 0,00 13.799,83 5,00 1.748,17 0,0% 88,8% 5 15.599 0 12.599 0,0% 80,8% 15.873,94 3.399,58 82,4% 0 15.854 0 12.299 O-Pos, 77,6% 15.288,43 5.185,57 74,7% 0 19.076 0 10.010 O-Pos, 52,5% 0,00 8.113,70 5,00 5.933,30 57,8% 5 13.922 0 9.413 0,0% 67,6% 0,00 11.843,62 5,00 3.500,38 0,0% 77,2% 5 14.775 0 11.682 0,0% 79,1% 0,00 21.356,06 5,00 9.310,48 0,0% 69,6% 5 30.880 199 17.547 3980,0% 57,1% 52,92 17.017,64 -52,92 2.048,36 O-Pos, 89,3% 0 17.725 0 13.032 O-Pos, 73,5% SOdschule Lechenich 19.273,52 GGS Kierdorf 20.474,00 Nordschule Lechenich 5,00 14.047,00 0,0% GGS Bliesheim 5,00 15.344,00 Donatus GGS Liblar 5,00 30.666,54 JanuS2-KorC2ak-GGS 0,00 19.066,00 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 022 421 Einnahme Ausgabe 422 Einnahme Ausgabe 423 Einnahme Ausgabe • 424 Einnahme Ausgabe 425 Einnahme Ausgabe 426 Einnahme Ausgabe 427 • Einnahme Ausgabe 499 Theodor-Heuss-HS 500,00 35.745,00 234,00 19.379,68 266,00 16.365,32 46,8% 54,2% 712 37.513 712 28.706 100,0% 76,5% 1.292,00 12.737,32 -1.242,00 2584,0% 23.441,68 35,2% 2.422 29.304 2.601 15.307 107,4% 52,2% 226,37 20.305,50 28,63 36.571,50 88,8% 35,7% 255 57.178 426 31.328 167,1% 54,8% 0,00 25.823,78 5,00 17.505,22 0,0% 59,6% 5 53.026 0 25.599 48,3% 0,00 51.977,85 10,00 27.522,15 0,0% 65,4% 10 79.549 0 61.812 0,0% 77,7% 561,75 17.963,26 938,25 51.509,74 37,5% 25,9% 1.000 67.601 1.072 21.153 107,2% 0,00 6.778,41 5,00 10.871,59 0,0% 38,4% 5 15.174 0 7.449 0,0% 49,1% 326.263,93 68,0% Car1-Schurz-HS 50,00 36.179,00 Gottfried-Kinkel-RS 255,00 56.877,00 RS Lechenich 5,00 43.329,00 0,0% Ville Gymnasium 10,00 79.500,00 Gymnasium Lechenich 1.500,00 69.473,00 31,3% Don-Bosco-Schule 5,00 17.650,00 Personalbudget Amt - 40 - Einnahme Ausgabe 1.017.997,00 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 691.733,07 993.423 686.465 69,1% 023 4. Ausschuss für Schule sowie Sportausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 40 Schulverwaltung, Kultur und Sportangelegenheiten Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budgetnummer: 401 • Produktnummer I -narne: 04.40.01.01 Zentrale schülerbezogene schulbezogene Zentrale 04.40.01.10 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten 04.40.01.11 Bereitstellung Sportförderung von Sportmöglichkeiten in Bädem durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistunaen Leistung des Schulträgers In Sportstätten Siehe V 8/0351 Abweichung von Zielerreichung: Die Millel für Heizung und Energie werden nicht für die gem. Ertäuterung der Abweichung: Leistungsvereinbarung zu erbringende Die Budgets äußerst negativer werden Abschluss Leistungen ausreichen. restriktiv in erheblicher gefahren, Budgetnummer: Produktnummer I -name: 411-417 04.40.10.01 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Siehe V 8/0351 [Keine Ertäuterung der Abweichung: IKeine Grundschule BUdgetnummer: Produktnummer I -name: 421 -422 04.40.20.01 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Siehe V 8/0351 Ertäuteruna der Abweichung: Hauptschule IKeine I Keine Budgetnummer: Produktnummer I -name: 423 -424 04.40.24.01 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Siehe V 8/0351 ErtäuterunQ der Abweichung: Budgetnummer: IKeine IKeine Produktnummer I -name: 425 -426 04.40.30.01 LeistungsumfanQ: Abweichung von Zielerreichung: Siehe V 8/0351 Ertäuteruna der Abweichunq: Budgetnummer: 427 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterunq der Abweichung: Realschule Gvmnasium I Keine I Keine Produktnummer I -name: 04.40.35.01 Siehe V 8/0351 IKeine IKeine Sonderschule trotzdem Höhe zu erwarten. nötigten Millel werden kurz1ristig in erheblichem werden müssen. • Leistungen 04.40.01.02 04.40.01.15 Leistungsumfana: in Quantität und Qualität ist wieder Die zusätzlich Umfang aufgestockt ein be- 024 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und QualMt Budget-I Produktnum-mer I -name 401/04.40.01.01 Zentrale schülerbezogene lelstunaen 401/04.40.01.02 Zentrale schulbe-zogene leistung des Schultrlgers • Fonnel aus der Lelstung.verelnbarung Kosten je Schüler pro Plan 31.08.05 31.08.04 420E 420E keine Angaben Kosten Unterhalt pro 401104.40.01.11 Bereitstellung von SportmOglichkelten In Bädern € I BetrI.bsstunde I Hallenbad 401104.40.01.15 SportfOrderung durch ZuschOsse. Dlenst- und Sachleistungen Anzahl bezuschusster Vereine 100E 80E 95E 90E 600E 550E 50E • Personalkosten Schwimmmeister Noch keine Auszahlungen vorgenommen. OE OE 1.350 1.350 1.700 1.700 1.450 1.450 1.550 1.550 2.800 2.800 04.40.30.01 Gymnasium 427/04.40.35.01 Sonderschule Einschließlich Sportverwaltung. 38E und Sportlerhelme sowie Inv.zuschüsse Nur Sachkosten und Verlustzuweisung. 04.40.24.01 Realschule 425 -4261 SchOlerfahrtkosten Maßnahme Schule/Schüler Kosten Oberlassung Schulräume an Dritte 401104.40.01.10 € I BetrIebsstunde I Bereitstellung von Sporthallen SporbnOglichketten € I BetrI.bsstunde I in Sportstatten Sportplätze 411-4171 04.40.10.01 Grundschule 421-4221 04.40.20.01 HauDtschule 423 -4241 Erläuterungen Kennzahl 025 5. Ausschuss für Kultur und Partnerschaften Personalkosten siehe Budget 499 unter Ziffer 4 Amt 40 Schulverwaltung, Kultur u. Sportangelegenheiten 451 Einnahme Ausgabe Kultur/Partnerschaften 18.045.00 251.947,00 29.298.89 177.278,13 -11.253,89 74.668,87 162,4% 70,4% 15.445 198.177 20.336 142.517 131,7% 71,9% I lEinnahmen: Mehreinnahmen von 13 TEUR für den "Bildband Erftstadf' (Kulturfonds der KSK Köln) 455 Artothek/Bücherei 17.910,00 132.176,00 Einnahme • Ausgabe 18.346,85 115.006,70 -436,85 17.169,30 102,4% 87,0% 17.910 135.438 15.786 109.983 I Amt 43 Volkshochschule 431 88,1% 81,r;, Volkshochschule 338.633,12 333.762,44 Einnahme Ausgabe 287.685,54 216.649,99 50.947,58 117.112,45 85,0% 64,9% 336.365 337.646 290.003 230.197 68,1% 204.944 77,3% 86,2% Einnahme: Die hohe Ausführungsquote ist bedingt durch die SolIsteIlungen der Benutzungsgebühren fOr das 2. Semester. 439 Personalbudget Amt - 43 - Einnahme 293.167,00 Ausgabe 201.808,62 l______________________________ .441 91.358,36 264.974 I1 Amt 44 Musikschule Musikschule 402.632,00 97.810,00 Einnahme Ausgabe 397.077,02 93.734,05 5.554,98 4.075,95 Einnahmen: geringere AusfOhrungsquote Sollvorgabe im Jahr 2005 449 68,8% 98,6% 95,8% 400.786 112.745 407.528 109.640 101,7% 97,2% gegenüber dem Vorjahr wegen Erhöhung der Personalbudget Amt - 44 - Einnahme Ausgabe 734.364,00 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 487.594,32 246.789,68 66,4% 735.850 495.362 67,3% 026 5. Ausschuss für Kultur und Partnerschaften - Abweichungen Leistungsvereinbarungen Amt 40 Schulverwaltung, Kultur und Sportangelegenheiten Produktnummer I -name: Budgetnummer: 04.40.51.01 451 Kommunale 04.40.51.02 Förderungen 04.40.51.03 Archiv Veranstaltungen und Projekte (Kultur) (Kultur) 04.40.51.04 Besondere 04.40.51.05 Städtepartnerschaften Dienstleistungen (Kultur) Siehe V 8/0279 [Keine Leistungsumfana: Abweichung von Zielerreichung: • I Kennzahlen - IKeine Erläuterung der Abweichung: Produktnummer I -name: Budgetnummer: 455 04.40.55.01 Medien, Infonmationen 04.40.55.02 Artothek (Bücherei) Siehe V 8/0279 Leistungsumfana: Abweichung von Zielerreichung: IKeine IKeine Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität 451104.40.51.02 Förderungen AnzahlZuschüsse keine Angaben 451104.40.51.03 Archiv (Kultur) Produktkosten keine Angaben 451/04.40.51.04 Besondere Dienstleistungen (Kultur) Anzahl keine Angaben 451104.40.51.05 Städtepartnerschaft Kosten Einzeimaßnahmen I,K"....., • NutzerlBenutzer keine Angaben 100.000 455104.40.55.01 Ausleihungen : Medlen, InforMedienbestand malionen (BOcherel) (39.800) 455104.40.55.02 Arto1hek = Umschlag Auslelhungen : Kunstwerke (800) Umschlag/Jahr conlrollingICB2_20051lZ-KZ 5 = 2,1 2,3 2,6 2,6 =2,5 2.250 =2,5 (Kultur) 027 Amt 43 Volkshochschule Erfilliung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Produktnummer I -name' Politik, Gesellschaft, 04.43.01.01 Budgetnummer" 431 04.43.01.02 04.43.01.03 04.43.01.04 04.43.01.05 04.43.01.06 04.43.01.08 04.43.01.09 04.43.01.10 04.43.01.11 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungsgesetz außemalb Weiterbildungsgesetz • in Quantität und Qualität Lehrerfortbildung Kultur, Umwelt Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit, Beruf Grundbildung, Schulabschlüsse Kunstmarkt Sommertreff Kommunales Anaebote Kino, Theaterring, für Berufs!lruppen; Ausstellungen Auftragsmassnahmen Siehe V 8/0289 Leistungsumfana: Abweichung von Zielerreichung: Bedarf bis zu 9.600 Unterrichtsstunden - LV= 7.200. 46 Veranstaltungen (LV- 76) 04.43.01.01 Erläuterung der Abweichung: 04.43.01.02 04.43.01.03 04.43.01.04 04.43.01.05 04.43.01.06 04.43.01.08 04.43.01.09 04.43.01.10 36 Veranstaltungen (LV= 68) 45 Veranstaltungen (LV= 93) 66 Veranstaltungen (LV= 142) 40 Veranstaltungen (LV= 83) 2 Veranstaltung und 22 Beratungen (LV= 6) Der Kunstmarkt wird im November stattfinden. 3 Veranstaltungen (LV= 3) Durchgeführt: 2 Theaterstücke u. 1 Open-Air-Filmvorführung. 21 Veranstaltungen (LV= 36) In Zusammenarbeit m. d. Jugendzentrum wurden 14 Filme gezeigt. Theaterring 04.43.01.11 Durchgeführt: weltzentrum = 7 Opemveranstaltungen In Kooperation mit der Helios GmbH im Umein Deutschkurs für Lamgzeitarbeitslose mit geringen Deutschkenntnissen. • (LV = 21 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budget-I Produktnum-mer 431/04.43.01.01· 04.43.01.06 Veranstaltungen nach dem Wetterbildungs- gesetz 431/04.43.01.08 04.43.01.10 Veranstaltungen au&er11alb des Wetterbildungsgese Formel 1OO%~geDeckung do, .Erläuterungen Kennzahl aus der LeIstungsvereinbarung in Quantität und Qualität Plan 100% 411.08.2005 31.08.2004 101 100 Einnahmen tzes controllingICB2_2005\lZ-KZ 5 des 1. Semesters 2005 nach dem VHS-Verwattungsprogramm Ausgaben fOr Dozentenhonorare durch die Elnnahmen aus Teilnehmerentgellen 45% Deckung Sachkosten(ohne PersKost) durch Stand der Abrechnung W1N-Basys 45% 43% - Die JahresgebQhr fOr den Opemrtng wird erst Im 2. Semester abgebucht. und die Klno-Elnnahmen werden Im ersten Halbjahr beim Jugendamt,. erst Im zweiten Halbjahr bel der VHS verbucht. C2B 431104.43.01.11 Angebote fOr Berufsgruppen; Auftragsmass- 100%-lge Honorarkostendeckun g 100% 123% 100% Einzeimaßnahme _h Amt 44 Musikschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Produktnummer J·name: 04.44.01.01 Instrumental- Budgetnummer: 441 Leistungsumfana: Siehe V 8/0294 Abweichung von Zielerreichung: 04.44.01.01 Erläuterung der Abweichung: 04.44.01.02 Musikschule Keine 30 eigenen Veranstaltungen durchgeführt, 11 Aktivitäten bei anderen Veranstaltern, I 41 Veranstaltunaen durchaeführt 15 folgen noch 10 folgen noch (LV = 42) Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget-I Produktnum-mer 441104.44.01.01 Intrumentalund Vokalunterrlc:ht • und Vokalunterricht Veranstaltunaen 04.44.01.02 • in Quantität und QualMt 441/04.44.01.02 Veranstaltungen Fonnel aus der LelsbJngsverelnbarung Plan Kennzahl 31.08.2005 31.08.2004 a) belegte Unterrichtsstunden 385 385 385 b) SchOler In5g. : Schüler gemeinsam Musizieren 714 260 714 270 714 270 c) Quote der nach Beendigung der Grundausbildung In die Instrumental I Vokalausbildung übernommenen SchOler 60 70 52 42 41 40 Anzahl der durchgeführten Aküvltäten controllingICB2_2005\LZ-KZ 5 Ertäuterungen 029 6. Ausschuss für Soziales und Gesundheit Amt 50 Sozialamt 501 Einnahme Ausgabe Sozialverwaltung 510,00 273.864,41 92.356,28 258.895,86 -91.846,28 8109,1% 14.968,55 94,5% 60 225.629 872 220.056 1453,3% 97,5% lEinnahmen: Ausgaben: 503 • Einnahme Ausgabe 504 Einnahme Ausgabe SozialhilfeiBSHG 0,00 4.107.820,00 r= 0,00 1.631.517,47 0,00 2.476.302,53 O-Pos. 39,7% 1.850.000 1.004.707 54,3% -53.200,23 41.652,64 113,8% 91.6% 256.050 436.800 172.458 372.635 85,3% 0,00 48.478,65 5,00 40.429,35 0,0% 54,5% 5 89.286 0 52.290 0,0% 58,6% 0,00 0,00 0,00 7.685,00 O-Pos. 0,0% 0 7.685 0 6.756 O-Pos. 87,9% Asylbewerberleistungsgesetz 384.150,00 494.800,00 r= 437.350,23 453.147,36 67,4% Ausgaben: 505 Einnahme Ausgabe Wohlfahrtspflege 5,00 88.908,00 Gesundheitsverwaltung .506 Einnahme Ausgabe 0,00 7.585,00 Ausgaben: Die Zuschüsse konnten wegen der vorl. Haushaltsführung werden. 507 Einnahme Ausgabe noch nicht ausgezahlt übergangsheime 435.560,00 874.671,00 = Ausgaben: Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 312.660,41 806.504,84 122.899,59 68.166,16 71,8% 92,2% 453.615 916.109 338.295 854.451 74,6% 93,3% 030 508 Einnahme Ausgabe Wohnungsbauförderung 10.250,00 7.912,00 4.645,05 7.392,83 5.604,95 519,17 45,3% 93,4% 17.770 14.065 17.871 13.110 Einnahme Ausgabe 93,2% ] [Einnahmen: 509 100,6% Personalbudge! Am! - 50 804.957,61 • • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales COntrolling 706.142,23 98.815,38 87,7% 906.147 657.640 72,6% 031 6. Ausschuss für Soziales und Gesundheit - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 50 Sozialamt (Budget 501, 503 - 509) • wird nachgereicht - • • Controlllng\CBII.04\ll-KZ 6 • • [33 ~ ~I 7_._~__U_g_e_n_d_h_il_f_e_a_U_S_S_C_h_U_S_S ------------------------------~ Amt 51 .Jugendamt 511 Einnahme Ausgabe • I Verwaltung Jugendhilfe 252.370,00 671.414,54 218.993,45 543.501,88 33.376,55 127.912,66 86,8% 80,9% 236.870 543.037 270.210 552.773 114,1% 86,0% Einnahmen: Die Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen sind in der überwiegenden Zahl der Falle bereits fOr das gesamte Haushaltsjahr angeordnet (im Gegensatz zum Vorjahr in realistischer Höhe). Ausgaben: einschI. der zum 01.09. falligen Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) . 512 Einnahme Ausgabe Hilfe zur Erziehung 325.265,00 2.300.173,53 613.219,83 1.761.181,20 -287.954,83 538.992,33 188,5% 76,6% 195.700 2.000.947 434.592 1.600.835 222,1% 80,0% Einnahmen: JahressolIsteIlungen bei Ersatzleistungen Unterhaltspflichtiger und anderer Sozialleistungsträger (z.B. Kindergeld). Hinzu kommen Mehreinnahmen bei "Erstattungen anderer Trager der Jugendhilfe" von rd. 220 TEUR. Diese resultiert überwiegend aus drei Fallen der Heimerziehung. In zwei Fallen hat der Trager für Leistungen nach dem Opferentschadigungsgesetz (OEG) erst im Laufe des Jahres seine Kostenerstattungspflicht rückwirkend ab 0212002 anerkannt; in einem anderen Fall konnte ein 5chadensersalzanspruch aus den Jahren 1999-2001 gegen die Deutsche Bahn AG gerichtlich durchgesetzt werden. Ausgaben: 513 Einnahme Ausgabe • Jugendarbeit/Zuschuss 5,00 76.494,94 3,22 57.188,91 1,78 19.308,03 64,4% 74,8% 5 75.774 129 47.310 2575,0% 62,4% Einnahmen: Eventualposten fOr Rückzahlung Zuschüsse aus dem Vorjahr, deren Abrechnung im laufenden Jahr erfolgt. Ausgaben: Trotz vorläufiqer Haushaltsführung werden samtIiehe Zuschussantrage der freien Trager sofort bewilligt. Da Jugendarbeit gemaß 5GB VIII eine Pflichtaufgabe der Jugendhilfe ist, die das Jugendamt als öffentlicher Trager über Mobile und Jugendzentrum im laufenden Betrieb wahr nimmt, werden die freien Trager -zur Aufrechterhaltung der Kontinuitat ihrer Arbeft- gleich behandelt. - Die Ausführungsquote ist antragsabhangig. Hinweis des Controllings: Bei Erfüllung von Pflichtaufgaben besteht auch ein Ermessensspielraum "der Höhe nach". 514 Einnahme Ausgabe Jugendzentrum/Mobile 50.074,00 204.252,20 62.055,68 171.365,65 -11.981,68 32.886,55 123,9% 83,9% 71.995 200.028 60.759 173.779 64,4% 86,9% Einnahme: Landesmittel für offene Jugendarbeit sind bereits für das gesamte Jahr 2005 bewilligt (mehreinnahme von rd. 10 TEUR). Hinzu kommen nicht kalkulierbare Einnahmen aus den Veranstaltungen bei Mobile, im Jugendzentrum Köttingen und in den Jugendtreffs Kierdorf, Liblar und Bliesheim (Ferienspiele, Kino- und Kinderprogramm Jugendzentrum, Internetnutzung etc.) Ausgaben: keine Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling C34 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 035 561 Einnahme Ausgabe 562 Einnahme Ausgabe 563 Einnahme Ausgabe • 564 Einnahme Ausgabe 565 Einnahme Ausgabe 566 Kindergarten Köttingen Einnahme . Ausgabe 581 Einnahme Ausgabe 597,97 6.731,93 10,00 12.135,00 60,5% 10 21,102 0 13,386 0,0% 63,4% -587,97 5979,7% 5.403,07 55,5% 10 13.047 0 11.090 85,0% 10,00 7.578,51 0,0% 51,3% 10 13.662 0 4.841 0,0% 35,4% -430,00 4400,0% 4.621,19 67,7% 10 14.678 2.620 11.097 ~6201,2% 75,6% -288,84 2988,4% 2.568,60 77,5% 10 10.301 0 7.387 71,7% 0,0% 0,0% Kindergarten Lechenich-Süd 10,00 15.562,00 0,00 7.983,49 Kindergarten Liblar-Süd II 10,00 14.285,17 440,00 9.663,98 Kindergarten Liblar-Süd III 10,00 11.409,33 298,84 8.840,73 0,0% Kindergarten Friesheim/Notgruppe 0,00 0,00 Ausgabe • 10,00 4,688,24 Kindergarten Lechenich-Nord Einnahme 567 0,00 7,172,76 10,00 11,861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O-Pos. O-Pos. 10 2.560 0 2.347 91,0% 0,00 1.774,06 10,00 1.658,94 0,0% 51,7% 10 3.433 0 1.694 49,3% -891,23 1.447,52 129,7% 99,9% 2.340 1.173.010 3.085 1.137.337 131,8% 97,0% 0,0% Kindergarten Liblar IV 10,00 3.433,00 Bewirtschaftung 3.005,00 1.184.262,66 0,0% Kindergärten 3.896,23 1.182.815,14 Einnahmen: Nicht kalkulierbare Erstattungen aus der Abwicklung von Versicherungsfällen (Glasschäden). Ausgaben: Die verbrauchsabhangigen Energiekosten werden überwiegend für das ganze Jahr gebunden. Evtl. Mehr- oder Minderausgaben sind erst am Jahresende quan!iflzierbar. Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 036 599 Personalbudget Amt - 51 - Einnahme Ausgabe 5.729.805,00 3.598.998,61 2.130.806,39 62,8% 5.599.431 3.600.937 Ein effektives Personalkostencontrolling konnte bis dato nicht erstellt werden. Auch die in der Lohnabrechnung seit 2004 eingesetzte Software LOGA enthalt keine adäquaten Auswertungsmöglichkeiten. Man ist weiter auf ein provisorisches, selbst entwickeltes System angewiesen . • • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 64,3% 037 7. Jugendhilfeausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 51 Jugendamt Erfüllung Abweichungen der Leistungsvereinbarungen in Quantitat und Qualität Genereller Hinweis: Die Produkte des Jugendamtes sind sehr stark untergliedert. Es werden nur die Punkte angeführt, zu denen Abweichungen vorliegen. Bei allen anderen Punkten liegt keine Abweichung gegenüber der Leistungsvereinbarung vor. Budgetnummer: • 551-558,561-581+599 551,599 511 + 512,599 513,599 514,599 513 512 512 512 512,599 512 512,599 512 512 512,599 512,599 512,599 ILeistungsumfang: • Produktnummer I-name: 04.51.10.01 Plätze in städt. Kindertageseinrichtungen 04.51.10.02 Förderung der Plätze in KIndertageseinrichtungen freier Träger 04.51.10.03 Tagespflege 04.51.20.01 Förderung der verbandlIchen Kinder- und Jugendarbeit 04.51.20.02 offene Jugendarbeit 04.51.20.03 Familienförderung 04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung 04.51.30.02 Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung 04.51.30.03 Förderung der institutionalisierten Erziehungsberatung 04.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst 04.51.30.05 Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe 04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe 04.51.30.07 Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, Beurkundungen 04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss 04.51.40.02 Vollzeitpflege 04.51.40.03 Heimerziehung 04.51.40.04 Inobhutnahme Siehe V 8/0320 Abweichungen von der Zielerreichung / Erläu1erung 04.51.10.03 Tagespflege 4. Vermittlung und Betreuung von Tagespflege auf privatrechtI. Basis ohne Finanzierung in 20 Fällen Abweichung: 30 Fälle (=150%) Erläu1erung: GestiegenerBedarfvor allem für unter 3-jährige (20 von 30 Fällen)durch frühen Wiedereinstiegder Mütter in den Beruf 04.51.40.03 Heimerziehung 2. Vermeidung von Dyssozialität und nicht mehr als langfristig 7.300 (1/4% der gleichaltrigen Bevölkerungsgruppe) Heimbetreuungstage für Minderjährige Abweichung: 7.563 Heimtage (ggü. 8.820 bei der Mittelkalkulationberechneten = 86%) Erläuterung: steigende Fallzahlen;nachdem6 neue Fälle von hier eingeleitet bzw.von anderen Jugendämtern(2 Fälle durch Umzugnach Erflstadt übernommenwerden mussten. 04.51.40.04 Inobhutnahme 1. Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in akuten Notsituationen bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder in eienr sonstigenbetreuten Wohnform an 500 Tagen Abweichung: 147 tage (davon 83 Tage in Pflegestellen,64 in Heimen = 29%) Erläuterung: frühzeitige InterventionimVorfeldeiner Inobhutnahme;Reduzierungder durchschnittlichenVerweildauer C3B 04.51.20.02 offene Jugendarbeit 8. Zurverfügungstellung eines Internetangebotes für Jugendliche und Erwachsene für ca. 300 Inanspruchnahmen Abweichung: 595 Inanspruchnahmen (=198%) Erläuterung: nachgefragt 04.51.20.02 offene Jugendarbeit 13. Leitung und Betreuung des Arbeitskreises Jugendschutz Abweichung: Erläuterung: 04.51.10.01 • (noch) keine Silzung in 2005 nach stetig nachlassenden TN-Zahlen wurde im Ak beschlossen. nicht mehr regelmäßig. sondern bedarlsorientiert (gezielte Nachfrage zu bestimmten ThemensteIlungen) einzuberufen. Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen 4. Transport von Kindern aus Lechenich nach Dirmerzheim zum Ausgleich fehlender Plätze in Lechenich Abweichung: kein transport Erläuterung: Transport wurde eingestellt, da das seinerzeitige Notprogramm ausgelaufen ist. 04.51.10.02 Förderuna der Plätze in Kindertageseinrichtungen freier Träger 4. Bezuschussung des Ersatzbaus für den kath. Kindergarten Kierdorf Abweichung: kein Mitteiabfluß Erläuterung: Fördermittel des Landes stehen bereit. Kirchengemeinde überprüft zZt. mit dem Erzbistum die Durchführung der Maßnahme oder die Schließung einer Gruppe. Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 52.199 BUdget-/ Produktnummer Fonnel aus der LeIstungsvereinbarung -name 511/04.51.10.03 Tagespflege • Kosten/Beb"euungs- Plan 31.08.2005 4,97 0) stunde 0) KostenIEinwohner 1,65 511104.51.20.03 FamilienfOrderung KostenIEInwohner 0,07 Kosten/Einwohner 3,39 511/04.51.30.02 PartnerschaftsTrennungs- u. Scheidungs- 1,07 0) 0,05 0) 1,89 Plan 2005: 85.969,-/17.295 Std. Ist 2005: 0) 2004: 55.686/13.185 Std. Plan 2005: 85.969,-/52.044 E. Ist 2005: 0) 2004: 55.666,-/52.044 E. Plan 2005: 3.596,-/ 52.044 E. Ist 2005: 2004: 2.676,-/ 52.044 E. Plan 2005: 176.645,-/ 52.044 E. 0) Ist2005: 2004: 98.405,-/52.044 0) Kosten je Fall 1.261,00 883,00 0) 511104.51.30.03 FOrderung der Instutionalisierten Erziehungs- KostenIEInwohner 4,29 511104.51.30.04 Pldagoglscher FamIlIendienst KostenIEInwohner 3,80 511104.51.30.05 Famllien- u. Vormundschafts- 31.08.2004 4,22 511/04.51.10.03 Tagespflege 511104.51.30.01 Kinder" Jugend- u. Famillenbe-ratung Erläuterungen Kennzahl 2,29 0) 2,91 0) Kosten/FaU 1.216,- 1.058,00 Ist Ist Ist Ist E. Plan 2005: 151.346,-/120 Ist 2005: 0) 2004: 84.730,-/ 96 FäUe Fälle Ist Plan 2005: 223.285,-/52.044 Ist 2005: 0) 2004: 118.960,-/ 52.044 E. E. Plan 2005: 197.674,-/52.044 Ist 2005: 0) 2004: 151.282,-/ 52.044 E. E. Ist Plan 2005: 109.446,-/90 FäUe Ist 2005: 0) 2004: 65.622,·/62 FäUe Ist Ist 039 511104.51.30.06 JugendgerichtshlJfe 511/04.51.30.07 Amtsvonnundschaften, Bel· standschaften, *) 516,- KostenIFall *) KostenIFall 261,00 Kosten/Fall 414,00 schuss 511/04.51.40.02 Vollzeltpflege Kosten/Betreuungstag KostenIEInwohner 511104.51.40.03 Heimerziehung • 511104.51.40.04 Inobhutnahme 511104.51.20.01 FOrderung der verbandlIchen Klnder- u. 185,00 *) 511104.51.30.08 Untemaltsvor- 641,00 KostenIEinwohner bis 21 Jahre 261,00 36,75 *) 39,73 5,93 *) 3,71 *) 164 85,00 *) 144,00 Kosten Je Tag Kosten/Einwohner Jahre 6 - 25 511104.51.20.02 Jugendzentrum: Offene JugendarbeH Kosten Je Einwohner 6-20 Jahre aus Klerdorf und 20,44 287,00 *) 12,00 261 *) 165,00 64,29 *) 47,42 Plan 2005: 87.671,-/170 Fälle Ist 2005: *) 2004: 103.910,-/162 Fälle Plan 2005: 95.289,-/ 365 Fälle Ist 2005: *) 2004: 67.318,-/ 363 Fälle Ist Ist Plan 2005: 248.203,-/600 Fälle Ist 2005: *) 2004: 154.004,-/ 591 Fälle Plan 2005: 308.487,-/8.395 Tage Ist 2005: *) 2004: 193.231,-/4.864 Tage Plan 2005: 308.487,-/52.044 E. Ist 2005: *) 2004: 193.231,-/ 52.044 E. Plan 2005: 1.697.026,-/10.378 E. Ist 2005: *) 2004: 896.419,-/10.492 E. Plan 2005: 72.1ß8,-/500 Tage Ist 2005: *) 2004: 56.254,-/196 Tage Plan 2005: 202.582,-/9.911 E. Ist 2005: *) 2004: 119.210,-/9.938 E. Plan 2005: 298.287,-/1.141 Ist 2005: *) 2004: 172.353,-/1.047 E. E. Plan 2005: 394.789,-/6.141 Ist 2005: *) 2004: 286.208,-/ 6.035 E. E. Ist Ist Ist Ist Ist Ist Ist K6t!ingen Mobile: Kosten je Einwohner 12- 25 Jahre auBer Kienlor! 511/04.51.10.01 Platze in stAdt KIndertageseinrichtungen • Kosten/Platz 3.716,00 *) 2.380,00 Plan 2005: 3.864.524,-/1.040 Ist 2005: *) 2004: 2.463.549,-/1.035 P. Plan 2005: 1.194.099,-/675 Ist 2005: ') 2004: 677.821,-/655 P. 511104.51.10.02 FOrderung der Plätze In Klndertageseln-rlchtungen freier Trager Kosten/Platz 0) Da kein BAB für 2005 vorliegt, können keine Kennzahlen ermittelt werden. 1.769,00 *) 1.035,00 Ist P. Ist P. Ist • • 041 1 8_._A_U_S_S_C_h_U __SS__ f_ü_r_S_t_a_d_te __n_bN__ iC__k_IU_n_9 ~ Amt 61 Umwelt I Planung (Budget 611,619) ------------------------------Amt 61 Umwelt I Planung 611 Einnahme Ausgabe 619 Einnahme Ausgabe ] Umwelt/Planung 34.950,00 130.841,00 1.450,00 116.191,67 33.500,00 14.849,33 4,1% 88,8% 32.204 134.523 1.214 116.712 86,8% 179.308,54 61,6% 477.094 292.301 61,3% 3,8% Personalbudget Amt - 61 467.384,00 288.055,46 .--------------------------------------- I ~-----------------------------I Amt 70 Abfallbeseitigung 702 Einnahme Ausgabe Abfalibeseitigung 3.995.468,00 3.874.118,00 3.761.485,64 2.984.045,65 233.982,36 890.072,35 94,1% 77,0% 3.892.660 3.778.266 3.757.361 2.833.891 96,5% 75,0% Einnahmen: beinhalten Jahresveranlagungen der Abfalibeseitigungsgebühren Ausgaben: beinhalten Abschlagszahlungen für Unternehmervergütungen i.H.v. 872 TEUR für den Zeitraum Januar bis August 2005 709 Einnahme Ausgabe Personalbudget Amt - 70 93.044,00 • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 61.468,99 31.575,01 66,1%' 91.088 56.918 62,5% 042 8. Ausschuss für Stadtentwicklung - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 61 Planungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantitat und Qualität Produktnummer I -name: Budgetnummer: 06.61.01.01 06.61.01.02 06.61.01.03 611 • Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: ErtäuterunA der Abweichung: Vorbereitende Bauleitplanung / FNP Verbindliche Bauleitplanung Sonstige Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwick· lung, kommunaler Verkehrsplanung 06.61.01.04 Ortsrecht (Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen) 06.61.01.05 Umweltinformation, -koordination 06.61.01.06 Natur· und Landschaftsschutz Siehe V 8/0400 IKe~ne IKerne I Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget·' Produktnum~er Formel aus der LeIstungsvereinbarung l-name 611/06.61.01.01 Vorbereitende Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.05 31.08.04 In LV keine Kennzahlen vereinbart. Bauleltplanung 611106.61.01.02 Anlage wird nachgereicht Verbindliche • 611/06.61.01.03 In LV keine Kennzahlen vereinbart. In LV keine Kennzahlen vereinbart. In LV keine Kennzahlen vereinbart. In LV keine Kennzahlen vereinbart. Sonstige Maßnahmen der rlumllchen Planung und EntwIcklung; kommunaler Verkehrsplanung 611106.61.01.04 Ortsrecht (Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen) 611 J 06.61.01.05 Umweltlnfonnatlon, koordination I Abfallberatung 611/06.61.01.06 Natur- und Landschaftsschutz ConlrolllngICb2_2005\lZ·KZ8 043 Amt 70 Abfallbeseitigung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer 702 Leistunasumfana: Abweichung von Zielerreichung: Erläuteruna der Abweichung: 01.70.01.01 Beseitigung von Abfällen Siehe V 8/0255 I Keine I -name: I Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen • Einwohnerzahl = 52.199 Budget· I Produktnumaß1er 702/01.70.01.01 Beseitigung von Fonnel aus der LeIstungsvereinbarung Gesamtaufwand I Einwohnerzahl • ControllingICb2_2005llZ·KZ 8 Kennzahl Plan 76 31.08.05 58,34 31.08.04 55,54 Einwohnerzahl Stand 01.01.2005 • • 4c " ~ J C' 9. Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Werksausschuss Immobilien Personalbudget 829 siehe unter Finanz- und Personalausschuss Abteilung 082 Wirtschafts- u, Verkehrsförderung 823 Einnahme Ausgabe Wirtschaftsförderung 5.120,00 590.792,00 6.479,49 561.189,40 -1.359,49 29.602,60 126,6% 95,0% 2.940 475.198 6.964 436.921 236,9% 91,9% Ausgabe: Neben der OPNV-Kreisumlage und der Miete an den Eigenbetrieb "Immobilienwirtschaft", die fOr das ganze Jahr zum Soll gestellt werden, verbleibt nur ein geringer Sachkontenanteil. • 829 Einnahme Ausgabe Personalbudget Amt - 82 - (ohne Betriebe) 132.178,00 • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 91.067,64 41.110,16 68,9% 147.114 107.095 72,8% [46 9. Ausschuss für Wirtschaftsförderung u. Werksausschuss - Abweichungen Leistungsvereinbarungen Immobilien I Kennzahlen - Abteilung 082 Wirtschafts- und Verkehrsförderung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen • in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer I-name: 823 Leistungsumfan!!: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 06 82 03 01 Aquisition und Bestandspflege von Unternehmen Siehe V 8/0250 Keine Keine Produktnummer I-name: BUdgetnummer: 06.82.03.02 Verbesserung der ÖPNV-Leistungen Siehe V 8/0260 IKeine IKeine 823 Leistungsumfana: Abweichung von Zlelerreichung: Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl 01.01.04 = 52.199 Formel aus der BUdget-I Produktnummer LeIstungsvereinbarung -name Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.2005 31.08.2004 Keine Kennzahl 823/06.82.03.01 AqulsltJon und Bestandspflege von Unternehmen • Keine Kennzahl 823 I 06.82.03.02 Verbesserung der OpNV-Lelstungen Controlung\CB2_2OO5\lZ-KZ 9 C47 Anlage 1 Budget 209 - Zentrale Finanzwirtschaft - Status 31.08.2005 mit Jahresprognose Stand 31.08. Ansatz200" EINNAHMEN noch Ertauterungen Jahresprognose auszufOhren -EUR· -EUR- + /. Konzessionsabgaben Strom Gas Gas (Einmalzahlung) Wasser (Eigenbetrieb) Eigenkapilalverzinsung Abwasser EIgenkapitalverzinsung Immobilien 1.850.000 -108.800 1.741.200 38.340 269.510 65.501 0 180.000 n7.960 n7.958 68.000 Zahlung erfolgt erst im 3. Tertial -89.510 Restzahlung -30.000 2003 steht noch aus mr 2005; Abrechnung -38.340 2004 -499 0 0 erfolgt im 3. Tertial ·2 -2 Jahressollstellung 3.545.847 3.545.847 Absch:Jage far 2005; Abrechnung -499 Abschlage 0 o JahressoUsteUung Steuern Grundsteuer • A Grundsteuer B Gewerbesteuer GemeindeanteU Umsatzsteuer Anteil Einkommensteuer Vergnogungssteuer Hundesteuer ZweitwohnungsSleuer 223.476 5.434.211 5.818.530 -115.769 indo NachveranLagungen JahressolJstellung ·3.021,470 AbhAngig von Veranlagungen 418.003 -429.797 17.000.000 8.195.988 -8.804.032 160.000 142.155 ·17.845 210.000 Entsprechend Aufkommen Entsprechend regionalisiertem Finanzamt *) *) Aufkommen , JahressoDstenung ·20.000 215.122 5.122 JahressoDsteUung 5.000 35.000 34.943 ·57 JahressoDsteDung 1.605.000 1.605.078 9.297.280 9.297.283 150.000 ·120.636 0 Umlagen, Sonstiges Ausgleichszahlung Familienlastenausgleich SchIQsselzuweisungen Zinsen Steuemachforderungen 10 0 Bedarfszuweisung Oberzahlung So/idarbeitrag Abschreib./Kalk. Zinsen Zuführung vom VennHH Sonstige Finanzeinnahmen 78 Lt. Festsetzungsbescheid; 72.610 1 37.641.637 Ansatz2005 Stand -145.265 JahressonsteJlung -2.109.318 Abschlussbuchung Weiterleitung Ausgabe) an PensionsrucksteDungen 1 = Verschlechterung .15.148.303 10 0 Ertluterungen Abrechnung ·10 Steuem fOr Gewinnanteile entsprechend Jahres· prognose 821.644 o Li. Festsetzungsbescheid KreisumJage 12.397.250 12.397.227 ·23 LL Festsetzungsbescheid 34.500 Sonstiges Erstattung KostenanteH Straßenreinigung Zinsen auf Zuwendungen Straßen 49.708 5.289.365 Steuererstattungen PensionsrOcksteUungen 72.600 61.656 9.000 Zuführung an VennHH Fehlbeträge Vo~ahre 11.894.290 Summe Ausgaben 32.286.231 1 0 ·11.136 0 0 ·500 o Lt. Wirtschaftsplan 0 0 0 1 nicht elforderlich. -65.045 Nicht steuerbar; Veranlagung Finanzamt (siehe auch Einnahmen bei -Zinsen Steuererstattungenj -10.944 Wie Einnahme, rein haushaltstechn. Abwicklung -10.944 0 0 -9.000 Jahresabschlussbuchung o Jahresbetrag 11.894.290 31.163.986 (keine Kreditaufnahme) o JahressoDsteDung 0 24.955 JahressoUsteßung ·500 5.289.365 90.000 0 ·23 o Jahressonsteilung 0 0 Stadt.Dienste -69.000 0 0 49.708 500 GewSt.; indo Abr. 2004 0 -11.136 23.364 0 Kosten PrOfung durch GPA $chuldendiensthilfen, Vertustzuweisungen u.ä. Eigenbetrieb 0 0 ·10 ·Radio ErR-. Ist·Aufkommen 601.778 821.644 Kreditzinsen Verzinsung ·1.025.586 1.627.364 Solidarbeitrag Deckungsreserven Zinsen 1 .186.374 + /. Umlagen Umlagen Gewerbesteuer 1 zZt. noch nicht möglich Beteiligungen Steuem -10.954 (siehe auch auszumhren ·EUR- ·EUR· 0 0 0 0 erfolgt im 3. Tertial. noch 31.08. -100.000 o Lt. Festsetzungsbescheid. , Jahresprognose AUSGABEN 3 Nicht steuerbar, Veranlagungen Finanzamt; VolJziehung ausgesetzt. 5.333 Umbuchung in verschiedene Budgets -10.954 61.656 52.789.940 78 Vorjahr 3 U. Festsetzungsbescheid. 0 0 0 145.265 abzOgL Abrechnung ·270.636 5.343 2.109.318 1 Summe Einnahmen • 0 -30.000 0 0 0 3.476 Jahressonsteilung 220.000 5.550.000 8.640.000 847.800 1 .. Verbesserung .1.122.245 Verschlechterung im BUDGET 209 -91.613 -94.761 04B Controllingberichte 2. Tertialbericht Anlage 2 2005 Personalkosten nach Gruppierungsziffern Insgesamt Mittelabfluss Stadt, ohne Betriebe I Budgetabschlüsse 01.09.2005 nach Kontenauswertung vom: Beamte September sind gezahlt Hinweise: Laufendes Grupp. Art Ziffer siehe Berichte Haushalts soll am 31.08.05 zurZahlung Jahr Voriahr Rest Quote angeordnet EUR Haushaltssoll am 31.08.04 zurZahlung Rest Quote angeordnet EUR v.H. v.H. 413.600 359.700 53.900 87 375.901 228.507 147.394 60,8 4.294.615 57.500 7.153.977 311.535 244.085 3.329.228 41.791 4.652.507 208.637 117.432 965.387 15.709 2.501.470 102.898 126.653 77,5 72,7 65 67 48,1 4.302.036 57.500 7.195.636 372.033 209.794 3.298.157 40.283 4.657.288 215.051 101.648 1.003.879 17.217 2.538.348 156.982 108.146 76,7 70,1 64,7 57,8 48,5 15.100 19.865 4.765 131,6 15.100 12.780 2.320 84,6 43 430 434 435 Beiträge zu Versorgungskassen 1.616.737 Beamte 539.050 Angestellte 18.031 Arbeiter 1.328.080 340.628 11.742 288.657 198.422 6.289 82,1 63,2 65,1 1.566.000 444.987 20.903 1.293.051 265.095 10.069 272.949 179.892 10.834 82,6 59,6 48,2 44 444 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 1.576.048 988.156 Angestellte 106.779 45.446 Arbeiter 0 Sonstige 0 587.892 61.333 0 62,7 42,6 1.627.417 119.192 0 1.098.012 50.680 0 529.405 68.512 0 67,5 42,5 450 Beihilfen 460 Personalnebenkosten 400 Ehrenamtl. Tätigkeiten 41 410 411 414 415 416 Dienstbezüge Beamte Sonstige Angestellte Arbeiter Beschäftigungsentgelte und dgl. 421 Versorgungsbezüge .:: insgesamt= 587.575 564.495 23.080 96,1 587.575 581.331 6.244 98,9 3.358 343 3.015 10,2 843 340 503 40,3 16.937.990 12.008.050 4.929.940 70,9 16.894.917 11.852.292 5.042.625 70,2 16.937.990 12.008.050 4.929.940 70,9 Lineare Erhöhung: Werte ohne lineare Erhöhung Allgemeiner Finanzdienst controlling\cb2_2005Ipersk02_05.xls Anlage 2 Darstellung PersKost C49 Haushallsi-I am Dian 2005 31.08.05 I Quote EUR Vortrag Haushallsplansatze 16.937.990 12.008.050 Ifd. Jahr Umsetzung der Einzeimaßnahmen v.H. 70,9 It. Haushaltsplan 2005 Aufwand der Maßnahme Alterssteigerungen Tariferhöhung Angestellte I Arbeiter um 1,5% Lineare Erhöhung Beamte um 1% Beförderungen Höherbewertung; Bewahrungsaufstiege Übemahme Auszubildende Mehrkosten Kindergarten Arbeitszeiterhöhungen Anwärter, Auszubildende Aushutskräfte (Wahlen, VHS ..) Fehlbedarf nach RE 2004 71.000 noch nicht umgesetzt 63.000 37.000 293.500 21.000 Monat im Laufe des Jahres 156.000 47.000 umgesetzt im 01.01.101.04.101.10 X im Laufe des Jahres Mai im Laufe des Jahres im Laufe des Jahres 79.000 Mai und Sept. 05 4.000 Mai 345.000 I 1.116.500 Ausführung ohne noch nicht realisierte Personalmaßnahmen 16.937.990 12.008.050 70,9 Sonstiges: ErfOliungsquote bei Beihilfen = 98,9 %; Mehrbedarf ca. 200 TEUR Bei 'Versorgungskassenbeitrage Beamte" Wenigerausgaben von 289 TEUR Personalkostenerstattungen durch die "ARGE" waren bis zum Stichtag noch nicht erfolgt; somit ergeben sich two höhere AusfOhrungsquoten. Allgemeiner Finanzdienst controllingIcb2_2005\persk02_05.xls 2 Darstellung Anlage 2 PersKost • 2. Bericht über die Erfüllung der Leistungsvereinbarungen einschI. Abweichungen 501 Budgetnummer: Produktname: . in Quantität 04.50.01.01 und Qualität Sozialhilfe nach 5GB XII Leistungsumfang (LV Nr. 2): 220 Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt 250 20 120 230 Anträge auf Übernahme von Zahlungsrücksländen bzgl. Miet- und Energiekostenrücksländen Fälle Hilfe bei Krankheit Fälle Hilfe bei Behinderung (Blinde, hochgradig Sehschwache, Gehörlose) Fälle Hilfe für Pflegebedürftige Abweichung von ziejerrerchung: Erläuterung der Abweichung: Siehe Erläuterungen Kennzahlen -:, 501 Budgetnummer: leistungsumfang 650 500 400 250 650 150 Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Fälle Produktname: 04.50.01.02 Sonstige soziale Hilfen (lV Nr. 2): Leistungen für Arbeitssuchende nach SGB II Erftstadt-Card Befreiung von der Rundfunk- und Fernsehgebührenpflicht, entfällt ab 04/2005 Befreiung von den Telefongrundgebühren Anträge auf bzw. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen Blindengeld " von zteterret- Abweichung chung: Erläuterung der Abweichung: Siehe Erläuterungen Kennzahlen 503 Budgetnummer: Produktname: 04.50.03.01 Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfeausgaben Entfällt wegen Leistungsumfang (LV Nr. 2): Siehe Teilbudgets 501 Abweichung von Zielerrei~ chung: Erläuterung der Abweichung: P:\Controlling\Cb2 _ 2005\cOBE2 keine des Erftkreises Hartz IV ab 01.01.05 an den (50%-Regelung) Budgetnummer: 504 Produktname: 04.50.04.01 Finanzielle Flüchtlingshilfen Lelslung~umfang (LV Nr. 2): Ca. 150 Personen erhalten leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für Ca. 70 Personen werden Erstattungen des landes erwartet. Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: Siehe Erläuterungen Kennzahlen 505 Produktname: 04.50.05.01 Soziale Förderung Lelslungsumfang (LV Nr. 2): Förderung von ca. 170 Altentagen durch 45 Veranstalter gemäß Richtlinie Zuschüsse an 10 Altentagesstätten und 5 Altenclubs gemäß Richtlinie Zuschuss für die Schuldnerberatungsstelle des ASB Zuschüsse an weitere Träger zur Sicherung fachkundiger Beratung und leistung Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: keine 506 " Produktname: 04.50.06.01 . Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfen Lelslungsumfang (LV Nr. 2): Auszahlung von Zuschüssen gemäß Ratsbeschluss Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: , keine 507 Produktname: 04.50.11.01 Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern und ausländ. Flüchtlingen Lelslungsumfang (LV Nr. 2): Unterbringung und Betreuung von ca. 150 Aussiedler in Übergangsheimen und 300 Aussiedler in Wohnungen Unterbringung und Betreuung von ca. 140 ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen und 530 ausländischen Flüchtlingen in Wohnungen leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen Praktische lebenshilfe wie Orientierungshilfen, Unterstützung bei Behörden, Hilfen bei Kindergarten- und Schulbesuch, Konfliktberatung Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Aufbau und Pflege der Kontakte zu Betreuerkreisen, Weiterwanderungs- und Rückkehrberatung, Integrationshilfe und Hilfe bei der Arbeitssuche Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: P:IControl1inglCb2 _ 20051cOBE2 keine Budgetnummer: 508 Produktname: 04.50.61.01 Wohnungswesen Anlege A leistungsumfang (lV Nr. 2): Z'J \ ril Vi?/t/Ji'tJ ~i 1. Fehlbelegung und Subventionsabschöpfungsabgabe 260 geprüfte Wohnungen 20 Festsetzungsbescheide ßla~ 2. 360 Wohnberechtigungsscheine, davon ca. 50 % an Sozialleistungsempfänger(innen) 3. 10 Fälle Mietpreisüberhöhung 4. 150 Fälle Wohnungsbindung (Rückzahlunqen, Freistellungen, Auskünfte für Zwangsversteigerungen) 5. 1.100 Fälle Wohngeld als Mietzuschuss 6. 150 Fälle Wohngeld als Lastenzuschuss 7.600 Fälle Mietspiegel (500 Anfragen. Verkauf von 85 Mietspiegeln) Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: • • P:\Controlling\Cb2 _ 2005\COBE2 keine 2- -°1 Budgetnummer Produktname Formel aus der Leistungsvereinbarung Kennzahl Plan 31.08.05 501 Hilfe zum Lebensunterhalt 220 225 04.50.01.01 Anträge auf Obernahme von ZahlungsrOckständen bzgl. Miet- und EnergIekostenrückständen 250 26 Hilfe bei Krankheit 20 120 21 Sozialhilfe nach 5GB XII Hilfe bel Behlpderung Erläuterungen 31.08.04 Bezugnahme zum Vorjahr nicht möglich wegen Gesetzesänderung zum 01.01.05 39 Hilfe für Pflegebedürftige 230 Leistungen für Arbeitssuchende nach 5GB II 650 532 04.50.01.02 Sonstige soziale Hilfen Erftstadt-Card 500 440 330 Zunahme der Mittagsbetreuung in Schulen Befreiung von der Rundfunk- und Femsehgebüh· renpflicht 400 280 1700 Entfällt 250 300 600 650 400 700 150 80 Personen Im Lelstungsbezug 150 128 Mit dem Land abzurechnende Personen 70 501 Befreiung von den Telefongrundgebühren Anträge auf Ausstellung bzw. Verlängerung von SchwerbehIndertenausweisen Blindengeld 504 04.50.04.01 Finanzielle Flüchtlingshilfen 507 04.50.11.01 Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern und ausländ. Flüchtlingen 508 04.50.61.01 Wohnungswesen In Wohnungen untergebrachte und betreute Aussiedler und aus!. Flüchtlinge In O-Helmen untergebrachte und betreute Aussiedler und aust FtOcl\ttinge Fehlbelegung und Subventionsabschöpfungsabgabe Geprüfte Wohnungen Festsetzungsbescheide Wohnberechtigungsbescheide Mietpreisüberhöhung Wohnungsbindung (ROckzahlungen, Freistellungen, AuskOnfte für Zwangsversteigerungen) Wohngeld als Mietzuschuss Wohngeld als Lastenzuschuss Mietspiegel Anfragen Mietspiegel Verkauf P:\Controlling\Cb2 _ 2005\cOBE2 161 .85 300. 338 318 530 537 529 150 119 128 140 113 156 260 140 280 20 10 230 25 360 10 150 0 100 1.100 150 540 70 500 85 400 300 385 12 215 1.297 119 480 100 ab 04/05 Seit 01.01.05 wird die Betreuungspauschale nach einem neuen Berechnungsschlüssel ermittelt, dem nicht mehr die Personenzahl zugrunde gelegtwird.