Beschlussvorlage (2. Zwischenbericht 2005 (01.01.-31.08.2005) des Eigenbetriebes Straßen)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister öffentlich V Az.: - 65- 8/ Amt: ()'l't t; - 65- BeschlAusf.: - 65Datum: 28.10.2005 An den • Werkseusschuss StreBen der Stadt Erftsladt zur Beschlussfossung; Betriffl: 2. Zwischenbericht 2005 (01.01.-31.08.2005)des Eigenbetriebes Finanzielle Straßen Auswirkungen: Keine Beschlussentwurf: • Der als Anlage beigefügte zweite Zwischenbericht für die Periode vom 01.01.2005 bis 31.08.2005 wird zur Kenntnis genommen . SZ/V6Sterialb. Tertialbericht per 31.08.2005 • • I EB Straßen Gesamt Ergebnissrechnung I Bezeichnung WP 2005 € I-Iwp 1 -:8105 I IST 1 - 08/05 € Abweichung Plan list ~ Erträge Materialaufwand und bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen JAHRESERGEBNISS erforderliche Einsparungen gem. städt, Haushalt Planeraebniss ->, Tertialbericht 2005 Aug Kurzform I Gesamt! 08.11.2005 9.865.226,74 6.576.817 ,83 6.549.707,38 -27.110,44 4.429.943,74 2.948.116,79 2.938.449,15 -9.667,63 1.049.668,41 685.378,94 684.921,04 -457,90 4.418.000,00 2.945.333,33 2.945.333,33 408.150,81 272.100,54 279.422,79 7.322,25 59.795,93 10.462,60 626.050,45 596.478,14 -29.572,31 -850.828,89 -835.101,15 15.727,74 74.000,00 49.333,331 939.075,68 -1.305.611,90 1 -125.000,00 -1.180.611,90 -83.333,33 I 1 -767.495,56 1 83.333,33 -835.101,15 -67.605,59 Tertialbericht per 31.08.2005 I • I BZ - Strassen Ergebnissrechnung WP2005 I-IWP I-I € _IBezeiChnung L Erträge L Materialaufwand und bezogene Leistungen L Personalaufwand L Abschreibungen auf Sachanlagen L Sonstige betriebliche Aufwendungen L Zinsen und ähnliche Erträge L Zinsen und ähnliche Aufwendungen I~ ~gebnis I erforderliche Einsparungen gern. stäot, Haushalt I Erllebnis II Tertialbericllt 2005 Aug Kurzform I Strasse I 08.11.2005 1 .€08/05 I • IST 1 ·08/05 € Abweichung Plan list I 7.620.975,00 5.080.650,00 5.082.819,65 2.169,65 2.866.900,00 1.905.076,41 1.882.141,69 ·22.934,72 567.113,03 363.675,35 370.604,76 6.929,41 3.830.000,00 2.553.333,33 2.553.333,33 247.105,20 164.736,80 164.666,02 -70,78 20.500,00 13.666,67 25.071,00 11.404,33 850.838,92 567.225,95 545.938,87 -21.287,08 -720.482,15 -459.731,18 -408.794,02 50.937,16 -85.000.00 -56.666.67 ·635.482,15 -403.064,51 56.666.67 I -408.794,02 -5.729,51 Tertialbericht per 31.08.2005 • • I I I BZ - Gartenbau A. Erfolgsplan I-I _IBezeiChnung WP 2005 € L Materialaufwand und bezogene Leistungen L Personalaufwand L Abschreibungen auf Sachanlagen L Sonstige betriebliche Aufwendungen 1 -€OS/OS I IST 1 - OSIOS Abweichung € I I I L Erträge I-Iwp Plan list I 1.024.100,00 682.733,33 685.616,29 2.882,96 716.170,29 472.091,61 441.469,87 -30.621,73 152.220,93 101.480,62 99.490,97 -2.850,65 480.000,00 320.000,00 320.000,00 60.008,91 40.005,94 40.493,69 487,75 65.970,83 43.980,55 41.465,21 -2.515,34 -257.303,45 38.382,94 L Zinsen und ähnliche Erträge L Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Ergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt L Eraebnis II Tertialbericht 2005 Aug Kurzform I Garten I 08.11.2005 -450.270,96 -294.825,39 -40.000,00 -26.666,67 -410.270,96 I 26.666,67 I -268.158,72 I -257.303,45 11.716,27 • I Tertialbericht per 31.08.2005 • BZ - Friedhof A. Erfolgsplan 1_\ _IBezeiChnung ·122.051,04 WP -79.677,97 ;oosl_IWP -130.596,24 1 .€08/0sl_IIST 1 .€08/0S I -50.918,26 Abweichung Plan list -378.842,24 l: Erträge L Materialaufwand und bezogene Leistungen l: Personalaufwand L Abschreibungen auf Sachanlagen L Sonstige betriebliche Aufwendungen I I l: Zinsen und ähnliche Erträge l: Zinsen und ähnliche Aufwendungen L IErgebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Erllebnis Tertialbericht I II 2005 Aug Kurzform I Friedhof I 08.11.2005 668.300,00 445.533,33 428.052,87 -17.480,46 490.659,92 325.417,23 360.271,43 34.854,20 173.062,59 115.375,06 119.839,06 4.464,00 94.500,00 63.000,00 63.000,00 63.894,70 42.596,47 41.189,49 -1.406,98 53.500,00 35.666,67 34.724,93 -941,74 21.733,83 14.489,22 -122.051,04 -79.677,97 -130.596,24 -50.918,26 -79.677,97 -130.596.24 -50.918,26 I I -122.051.04 I I I I 9.074,06 I -5.415,16 Tertialbericht per 31.08,2005 I • I • I • BZ Strassenreinigung ohne Reinigungsdienst A. Erfolgsplan _IBezeichnung WP ;005 I-I 1-lwP I 1 -~8/05 I_liST 1 -~8/05 I Abweichung Plan list I L Erträge 334.908,00 223.272,00 220.917,65 -2.354,35 L Materialaufwand und bezogene Leistungen 323.313,53 223.597,94 226.215,65 2.617,71 21.232,17 14.154,78 13.326,25 -828,53 34.942,00 23.294,67 28.313,54 5.018,87 532,10 354,73 -45.111,80 -38.130,12 -46.937,80 -8.807,67 -45.111,80 -38.130,12 -46.937,80 -8.807,67 L Personalaufwand L Abschreibungen auf Sachanlagen L Sonstige betriebliche Aufwendungen L Zinsen und ähnliche Erträge I L Zinsen und ähnliche Aufwendungen L Planergebnis I I -354,73 I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Planergebnis " Die anhaltende Verlustsituation ist zum Einen auf eine seit 1999 unveränderte Gebührensatzung und zum Anderen auf die Sonderreiniaunaen (Karneval + Gvmnicher Ritt), die nicht gegenfinanziert sind, zurückzuführen Inn Tertialbericht 2005 Aug Kurzform I Sir.·Rein Trad I 08.11.2005 • • I Tertialbericht per 31.08.2005 - BZ Strassenreinigung - Reinigungsdienst A. Erfolgsplan I _IBezeiChnung WP ~Oos j-j I-Iwp 1 -€OS/osj IST 1 - OS/OS € Abweichung Plan list I I Erträge I Materialaufwand und bezogene Leistungen I Personalaufwand I Abschreibungen 144.629,16 132.300,92 -12.328,24 32.900,00 21.933,60 28.350,51 6.416,91 136.039,69 90.693,13 81.660,00 -9.033,13 9.000,00 9.000,00 1.466,67 4.760,06 13.500,00 auf Sachanlagen I Sonstige betriebliche 216.943,74 I 2.200,00 Aufwendungen I I Zinsen und ähnliche Erträge I I Zinsen und ähnliche Aufwendungen I Planergebnis I I 32.304,05 32.304,05 II I Tertialbericl11 2005 Aug Kurzform I SIr.-Rein RD I 08. t t .2005 21.535,77 8.530,35 -13.005,42 21.535,77 8.530,35 -13.005,42 I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt I Planergebnis 3.293,40 I I I I Seite 1 von 1 Seilen Tertialbericht per 31.08.2005 • • Ausführungsplan der Investionen im Bz Straßen 2005 Stand August 2005 Bezeichnung Erläuterungen Herstellunqsaufwand Park and Ride, III. BA Park and Ride, III. BA Bahnhof Liblar Parkhaus in Lechenich Car! Schurzstr. I.BA Stichweg "An der Vogelroute" Im Gratessengarten BP 125 BP 66 A, Paul Klee Merowinger Str. Gehweae Radmacherstr. WelimOhlenwea BP 140, Gewerbegebiet Lechenic BP 141, Gewerbeaebiel Lechenic Ortsdurchfahrt Lechenich 6265alt Drinaliehkeitsliste .. Straßen .. ErweilerunQ , Zusehußmaßnahme Provisorischer Parkolatz (Bahnhofstr, einschI. Grundslückl Zuschußmaßnahme, Planunqskosten etc. entspr. dem Parkraumkonzeol Allstadt Lechenich (Planunnskosten MöbellierunQ und Grünbeete Fertigstelluna Restvertiaslelluna Teilfertiastelluna I. Geh- u. Radweq, (Neuveransehlaaunal Str.Restarbeiten weaen Ver!eauna der Bushaltestelle Zuschussmaßnahme Ausbau, Planunqskosten Sanieruna, Ersterschließuna Ersterschließunq I. BA Banner Str. (zw. Banner Tor und Markt\ III.BA, Banner Str. (zw. An der Patria u. Bonnerl KOlner Ring) Kreisel, Zuschss ca. 75 % Ausaleichftächen, etc Fertigsielluna südlicher Gehwea Fertiastelluna I.BA ,I. BA Erschließung, II. BA. Restfertias!elluna eines Genweqes BP 92 J. Zilkans!r. Fertiastelluna BP 122, In den Barbenden Ausbau, lnqenieurteistunqen Westtanaente Lechenich westl, GehweQ Erper Str. Zusätzliche Maßnahmen (Parkol., Bolzol.,etc. \ Willy Brandl Sir., BP 112 BP 21c, (zw. Nlederweq u. Krieqeruasse) ErsterschließunQ BP 116, LindaesweQ Ersterschließuna Abrundunassatzuna "Neustr." BP BP BD BP 95, Aekerstr. 55, Am Giezenbach 150, Lechenich N-W, II. BA 89, Kampstr. Dirmerzheim Invest 2005 Tertial 08 J AusfOhrungspl.lnvest.Str. 106.11.2005 beauftragt durchgeführt Realisierung siehe Anlaae X Abreehnun 2006 Erschließuno noch unklar IV. Quartal X X 2006 2006 X 2006 2007 2006 1 J Zuschuss erst 2006 III. Quartal X X X X IV. Quartal IV. Quartal X X 2006 X X IV. Quartal 2006 Seite 1 von 2 Seiten Tertialbericht per 31.08.2005 • • Ausführungsplan der Investionen im Bz Straßen 2005 Erläuterungen Bezeichnung Stand August 2005 durchgeführt I beauftragt IRealisierung x I IV. Quartal X I IV. Quartal en (Zuschussmaßnahme en 2006 2006 2006 2006 X 2006 zusammen mit Kreisel Banner Str .lKölner Rin Herstellunosaufwand, Baukosten WJlfs~.Iiä1tOO"g~ Erwerb bewegl.Vermögen Herstellungsaufwand Wirtschaftswege RegenrOckhallebecken Niederberg Ersatzbeoflanzunq an WirtW. San. WirtschaftsweQebrücken [Ausbau eines Wirtschaftsweges 2006 an der Luflseite des Dammes laufende Maßnahme [über L495, A6l bei Gvmnich Invest 2005 Tertial 08/ Ausführungspl.lnvest.Str. IOB.11.200S 2006 Seite 2 von 2 Seiten Tertialbericht per 31.08.2005 • • Ausführungsplan Herstellungsaufwand Straßen 2005 Erläuterungen Maßnahmen Fort!ührunQ von Bordsteinabsenkungen, Verxehrsberuhiauno Elsa-Brandström Sir. Sanierunq etc. PrOfung u. Sanierung von Brocken Deckenemeuerung, §13 Abs 2 FstrG, Straßenbrücken 07/3388 A Ausweisuno der Soillesslr. Zur Einbahnstr. Markieruno des Parkolatzes neben der Donatusschule Vo713134 Marl<ierunQ eines Fuß- und Radfweqes an der Luxemburger V0710873 an der Luxemburaer IV/05 + f X IV. Quartal X IV. Quartal Ausschreib. IV. Quartal X Str. RotbachbnJcke IV/05 + X IV. Quartal X X B 08/0230 07/3569 Sanieruna des Gehweaes an der Karl Arnold Str. Deckensanierungen im Rahmen von AufbnJchen der Stadtwerke (zB. Wasserleitungen) Ausbau des Gehweaes an der sw-lichen Seite der Merowinaer Str. Antraa A 0411365, Temoo 50 Ausbau einer Stellnäche für eine Buswartehalle (gegenüber von Haus Buschfeld) 1106 X A Straßen 2005/08.11.2005 1106 X 1 an bestehenden Kreisverkehrsplätzen Invest 2005 Tertial 081 AusfOhrungsplan Realisierung X Str. (Em) Änderung der Einmünduna Siemensstr.! Banner Rina Brückenoeländer beauftragt Ersatz der vom. Pflanzkäslen durch GnJnbeete Vb-Bereich Pfarrer Weißenfels Str. ÄnderunQ der 30 kmlh Beschränkuno an der Luxernourqer Sir. in Erp Querunashilfe vor der alten Schule in Blessem Änderungen der Verkehrsführung durchgeführt Rad- und Gehwege 1 Elemenl, Antrag A0810072, zur Vk-beruhiqunq Sicheruno ZuganQ zum Spielplatz f Verleguna Bushaltestelle Paul Klee Str. Vb in der Straße· Im Grisfeld • Vb-Element Stand August 2005 IV. Quartal IV. Quartal X X X Ausschreib. IV. Quartal Seite 1 von 1 Seiten • • Tertialbericht per 31.08.2005 Ausführungsplan Herstellungsaufwand Wirtschaftswege 2005 Erläuterungen Begründung WW Nr. 5137 in Dirmerzheim, ca.600 qrn Tragdeckschicht WW Nr. 5102 in Gvmnich, ca. 3600 am Traadeckschichl WW Verlänoerunc Auerweq, in Niederberg ca. 350 qm Tragdeckschi WW Nr. 5304 (I.BA. westl. Teil) in Erp ca. 1700 am Traqdeckschicht, Maßnahmen an den Wirtschaftsweqen WW 5315, WW5332 Dirmerzheim WW 5203 (Köttinqenl A1, ca. 1500 om) Friesheim, WW 5428 (ca. 1000 om) Gvmnich, WW rechts und links des Siedlerweaes (ca. 4500 am) Erp, WW5306, westlicher Abschnitt (Ca. 900 m') Lechenich-Herrig WW 5122,1800 m' Gvmnich-Lechenich, WW 5116, 3100m' Gvmnich, WW 5115, 1550 m' Verkehrssicherungspflichl Verkehrssicherungspflicht Verkehrssicherungspflichl Verkehrssicherunaspflicht Ersatzbepflanzung Verkehrssicherunaspflicht Verkehrssicherunqspflicht Verkehrssicherungspflicht Verkehrssicherunqsptlicht Verkehrssicherungspflicht Verkehrssicherunqspflicht Verkehrssicherungspflicht Invest 2005 Tertial 081 AusfOhrungsplan WW I 08.11.2005 Stand August 2005 ~urchgef{jhM beauftragt Realisierung X X 2006 X laufende Maßnahme X X 2006 X X X X Tertialbericht per 31.08.2005 Ausführungsplan Herstellungsaufwand Maßnahmen Straßenbeleuchtung 2005 Erläuterunllen Ortsnetzumbauten (erforderlich) Austausch defekter Beton- und Holzmasten (erforder!.) Friesheim, Verbindungsweg Jägerwegl Wolfskaulstr. Friesheim, Verbindunosweg am Rotbach Platzstr. Dirmerzheim EinmOnduno Snürkerqarten/ Bahnhofstr. liblar liblar proviso P & R Platz am Bahnhof Ahrem Bachstr Lechenich Parkplatz Frenzenstr. Rörnerstr. Lechenich Lechenich Brandgasse Summe Invest 2005 Tertial 08/ AusfOhrungsplan Straßenbeleuchll • • 08.11.2005 I durchgeführt I Ersatz von Masten, Leuchten, Freileitungen, mehrjahriges Programm, Stand August 2005 Sehallstellen wegen Umbau ca. 1300,00 €1St. 1 Leuchte und ca. 25 m Kabel 2 Leuchten und abqehänqtes Kabel 1 Leuchte 1 Leuchte und ca. 30 m Kabel 2 Leuchten 1 Leuchte und ca. 30 m Kabel Anderuna der Beleuchtung 2 Leuchten und 1 Schaltstelle 1 Leuchte und ca. 30 m Kabel beauftragt Realisierung v<laufende Maßnahme laufende Maßnahme X X X X X IV. Quartal IV. Quartal X X Seite 1 von 1 Seiten Tertialbericht Ausführungsplan • • per 31.08.2005 der Investionen im Bz Gartenbau u. Friedhöfe Bezeichnung Stand August 2005 Erläuterungen beauftragt [Reallslerunq Gymnich, S~al)ler.un Lechenich, Josef-Zilken-SIr., Liblar, Kantslr. Friesheim, OMP Hans Kadne Niederberg, BüchelsIr. IiIJii:s:te.llul)gsau~dli Friesheim, OMP, Hans.Kadner-PI. Friesheim, BirkensIr Dirmerzheim, BaumsIr. Lechenich, Alfred- Oelo-Str. Lechenich. Nachtioallenwe Lechenich, Nachtioallenwe Lechenich, Am Otterdriesch Lechenich, Nikolaus-Ehlen-Sir. Lechenich, Wallanlaoen Kierdorf; Schildoenswe Liblar. Schlossoark Herrig, OMP, Lechenicher Sir. un x x x x x Sport- und Bolzplätze l!Ie~uB:äii Liblar Lechenich liI.er.s.te.lluri Borr Oberliblar Invest 2005 Tertial 081 AusfOhrungspl Garten+Friedh. 108.11.2005 x 11/05 x 10105 x Tertialbericht • per 31.08.2005 Ausführungsplan der Investionen im Bz Gartenbau u. Friedhöfe Grünanlagen ~~D --.----,. --,- _l.'. , '.,~ -; Sanierunq von Denkmälem Gvmnich Gvmnich Lechenich Liblar Stand August 2005 '~' Liblar,Schloßpark Gracht HerställungsaufWanCl Liblar, Baumallee Bahnhofstr. Bliesheim, Trimmofad Friesheim, Boxerwe Friesheim, NiederweQ/ Reddinqhcven Liblar,Schloßoark Gracht Maßnahmen LP 4 u. 5 ~gliiichSffiäßnahmen' Gvmnich Gvmnich Bo 119 A Lechenich BP 6C (Siemensstr Lechenich BP 150 Kierdorf lit.er:s.tii.!l.lTrj Blessem • x x Containerplätze am neuen Friedhof : ,~,:,!~ ....,' F.r.i.ii:111iöJ.e: Ausbau Trauerunterstand Umgestaltung abgeräumter Grabfelder Umqestaltunc abceräumter Grabfelder alte Grabsteine etc. Friedhoskarren- und Gieskannen Ableituno des Reqenwassers Containerolätze,Pflasterun Containerplätze, Pflasterun Containerplätze,Pflasterung 01/2006 01/2006 01/2006 x x 12/2005 im Zusammenhana mit Grundstück x x Invest 2005 Tertial 08/ AusfOhrungspl Garten+Friedh. I 08.11.2005