Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 320/2012)

Zusammenfassung Vorläufige WU Kombibad Stommeln ohne Sauna & Wellness (Liquiditätsbetrachtung) PPP-Model PROGNOSE (Bauerrichtung, Finanzierung und Bauunterhaltung) Eigenerrichtung Unterschied zwischen den Berechnungsmodellen zum PPPModell, jedoch Risikokosten (Bau) unberücks. berücksicht. Betrachtung für Bauerrichtung ohne Risikokosten mit Risikokosten Gesamtkosten [€] 36.673.794,41 € 38.849.728,77 € 41.000.256,88 € Barwert [€] 22.571.617,16 € 20.400.000,00 € 23.152.038,15 € 10.546.797,90 € 24.535.329,54 € 12.049.716,60 € Enthaltene Baukosten Randbedingungen Kreditzins Kommunalkredit 2,78 % 30 Jahre fest (27.06.2012) Bauzwischenfinanzierung Diskontierungsfaktor Preissteigerung/Inflation = INDEX d. Betriebskosten Vertragslaufzeit Zahlende Besucher Rohertrag Bäder (628.259 € bei Besuchermix 134.000) Operative Kosten (1.210.000 € bei Besuchermix 134.000) Transaktionskosten PPP (einmalig) Verwaltungskosten PPP bzw. herkömmlich (jährlich) Jährlicher Investitions- / Betriebskostenzuschuß Privater Partner Durchschnittlicher Vergleichbarer Verlust / Jahr Bauunterhaltung/Instandhaltung Hochbauten und Technik gem. KGSt jährl. Bauunterhaltung/Instandhaltung Hochbauten und Technik Tabelle 1: Barwertbetrachtung mit variablen Parametern [€] [%] [%] [%] [% ] [ a] enthalten enthalten 3,50% 2,00% 30 gem. Bieterschätz. [€] [€] [ a] [%] 250.000,00 € 10.000,00 € 1.200.000,00 € 1.222.459,81 € enthalten enthalten 2,78% identisch 3,00% 3,50% identisch 2,00% identisch identisch identisch 134000 628.259,00 € 1.210.000,00 € entfällt entfällt - € 1.294.990,96 € 0,00% - € 5,60% 2,51% 10,55% 8,00% 3,00% - € bereits in Ber. Krieger enthalten 1.366.675,23 € 0,00% bereits in Ber. Krieger enthalten - €