Beschlussvorlage (Anlage I zur Beschlussvorlage 330/2012)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 2. Budgetberichts 2012 1 2 3 4 5 6 7 Budgets Budgetbezeichnung Budgetverantwortliche/r fortgeschriebene Haushaltsplanung * Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) Prognosen des 1. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Prognosen des 2. Budgetberichts Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Abweichung zum 1. Budgetbericht 2012 Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) 8 prognostizierter Zuschussbedarf 31.12.2012 Freie Budgets: 010 Steuerung Herr Keppeler/Herr Thelen -889.470,00 11.820 12.580 760 -876.890 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Herr Schmitz Frau Kochs Herr Gasch Summe: -818.310,00 -13.790,00 -8.380,00 -840.480,00 11.320 0 0 11.320 12.080 0 0 12.080 760 0 0 760 -806.230 -13.790 -8.380 -828.400 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Batist Summe: -48.990,00 -48.990,00 500 500 500 500 0 0 -48.490 -48.490 020 Service Herr Keppeler/Herr Thelen 11.248.323,67 -152.450 -3.948.360 -3.795.910 7.299.964 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Schmitz Herr Schmitz Summe: -1.255.340,00 -1.678.440,00 -2.933.780 -20 6.070 6.050 157.730 -223.970 -66.240 157.750 -230.040 -72.290 -1.097.610 -1.902.410 -3.000.020 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Batist Herr Funk Summe: -964.720,00 11.656.123,67 3.490.700,00 14.182.103,67 -66.630 -90.460 -1.410 -158.500 -32.010 -3.848.650 -1.460 -3.882.120 34.620 -3.758.190 -50 -3.723.620 -996.730 7.807.474 3.489.240 10.299.984 100 Öffentliche Sicherheit... Herr Herpel 125.970,00 31.230 -36.310 -67.540 89.660 100.050 100.090 Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Seibel Herr Seibel 273.010,00 -147.040,00 40.460 -9.230 46.650 -82.960 6.190 -73.730 319.660 -230.000 200 Bildung, Kultur und Freizeit Herr Herpel -13.464.597,99 8.860 -22.760 -31.620 -13.487.358 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk -10.061.227,50 -484.550,00 -245.520,00 -780.725,49 -1.395.100,00 -497.475,00 0 8.610 -5.200 2.770 2.680 0 1.770 11.830 -13.000 2.780 2.680 -28.820 1.770 3.220 -7.800 10 0 -28.820 -10.059.458 -472.720 -258.520 -777.945 -1.392.420 -526.295 400 Jugend, Soziales und Senioren Herr Herpel -4.971.752,40 -50.810 -163.910 -113.100 -5.135.662 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Termath Herr Termath Herr Termath Hr. Brachschoß/Hr. Darius -902.030,00 -2.895.740,28 -362.092,12 -811.890,00 0 -1.240 -1.730 -47.840 0 -116.690 64.830 -112.050 0 -115.450 66.560 -64.210 -902.030 -3.012.430 -297.262 -923.940 600 Tiefbau, Verkehr, Bau... Herr Höschen -6.433.151,89 -60.230 -61.590 -1.360 -6.494.742 600.220 600.230 Bauverwaltung Straßen Herr Enders Herr Kleine -Erwig -269.820,00 -6.163.331,89 2.980 -63.210 2.340 -63.930 -640 -720 -267.480 -6.227.262 700 Planung, Bauordnung ... Herr Höschen -416.580,42 176.870 228.470 51.600 -188.110 700.190 700.210 700.290 Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz Herr Ritter Frau Goldammer Frau Dr. Cassens-Sasse -69.430,00 230.650,00 -577.800,42 0 2.130 174.740 0 -35.740 264.210 0 -37.870 89.470 -69.430 194.910 -313.590 Gesamtsumme freie Budgets Summe: -14.801.259,03 -34.710 -3.991.880 -3.957.170 -18.793.139 Sonderbudgets: 800 810 820 830 Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen 6.146.116,94 129.100 209.670 80.570 6.355.787 Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Funk 208.200,00 5.802.820,00 188.270,00 -53.173,06 7.950 -6.170 128.480 -1.160 7.930 21.480 181.420 -1.160 -20 27.650 52.940 0 216.130 5.824.300 369.690 -54.333 4.580.172,49 1.279.280 1.996.560 717.280 6.576.732 Herr Schmitz -28.177.030,00 345.460 345.460 0 -27.831.570 Herr Hück 32.757.202,49 933.820 1.651.100 717.280 34.408.302 Gesamtsumme -4.074.969,60 1.373.670 -1.785.650 -3.159.320 -5.860.620 Zentrale Budgets: Personalkostenprognose B Finanzmasse Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung (Prognose): -5.860.620 Verschlechterung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung*: -1.785.650 nachrichtlich: Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung laut Prognosen des 1. Budgetberichts: Abweichung zwischen 1. und 2. Budgetbericht: -2.701.300 -3.159.320 * Die fortgeschriebene Haushaltsplanung beinhaltet die beschlossenen Ansätze unter Berücksichtigung evtl. Haushaltssperren, ÜPL/APL und übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr. 3