Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 210/2012)

Eigenrealisierung Mietmodell - Stadt Pulheim lässt Kita errichten - finanziert Investition über Kommunalkredit - Gebäude wird über 25 Jahre selbst unterhalten - der pädagogische Betrieb erfolgt mit städtischem Personal ÖPP-Realisierung Var. a) - Stadt Pulheim mietet Kita an - der pädagogische Betrieb erfolgt mit eigenem Personal Realisierung mit gemeinnützigem Träger ggf. als ÖPP-Modell Var. c) ÖPP-Realisierung Var. b) - Stadt Pulheim vergibt ÖPP-Auftrag - ÖPP-Auftragnehmer errichtet Kita - ÖPP-Auftragnehmer unterhält das Gebäude für 25 Jahre - der pädagogische Betrieb erfolgt mit städtischem Personal - Stadt Pulheim vergibt ÖPP-Auftrag - ÖPP-Auftragnehmer errichtet Kita - ÖPP-Auftragnehmer unterhält das Gebäude für 25 Jahre - der pädagogische Betrieb erfolgt durch den ÖPP-Auftragnehmer - gemeinnütziger Träger errichtet Kita - gemeinnütziger Träger unterhält das Gebäude für 25 Jahre - der pädagogische Betrieb erfolgt durch den gemeinnützigen Träger Kostenschätzungen / a Investitionssumme (nachrichtlich) Baukosten KG 300 bis 600 Baunebenkosten KG 700 Zins- und Tilgung Kommunalkredit (2,77%, 25 Jahre) 1.744.080,66 € 1.496.187,00 € 247.893,66 € 94.976,00 € 0,00 € 1.454.293,76 € 1.346.568,30 € 107.725,46 € 0,00 € 1.454.293,76 € 1.346.568,30 € 107.725,46 € 0,00 € 1.454.293,76 € 1.346.568,30 € 107.725,46 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € - Annahme … Begleitung ÖPP-Verfahren (einmalig) Instandhaltung 20.928,97 € 0,00 € 17.451,53 € 17.451,53 € 17.451,53 € 0,00 € 135.339,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.195,00 € 79.195,00 € 74.809,00 € 15.720,00 € 27.117,00 € 15.720,00 € 0,00 € 15.720,00 € 24.405,30 € 15.720,00 € 24.405,30 € 15.720,00 € 24.405,30 € 158.741,97 € 151.059,00 € 136.771,83 € 136.771,83 € 132.385,83 € 12,62 € 12,01 € 10,88 € 10,88 € 10,53 € 394.600,00 € 394.600,00 € 394.600,00 € 394.600,00 € 394.600,00 € 553.341,97 € 545.659,00 € 531.371,83 € 531.371,83 € 526.985,83 € 0,00 € -14.391,00 € 521.926,95 € 521.926,95 € 521.926,95 € 521.926,95 € 521.926,95 € -99.166,12 € -99.166,12 € -99.166,12 € -99.166,12 € -99.166,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -46.973,43 € 0,00 € -62.631,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -190.503,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -187.893,70 € 0,00 € -156.578,09 € -156.578,09 € -156.578,09 € 0,00 € 0,00 € 266.182,74 € 266.182,74 € 266.182,74 € 187.893,70 € 169.626,26 € 297.597,76 € 275.523,79 € 275.627,62 € 197.338,58 € 174.685,13 € - Annahme 1,2 % gem. KGSt Anmietung - Annahme 9,85 € / qm bei 1145 qm (GKS Brauweiler) Entgelt für Investition Forfaitierung: Kommunalkredit zuzügl. 0,2% Margenaufschlag Kirchl. Träger: Gemeinnützig, Eigenkap.-Mindestverzinsung 2,2% Technisches GM Infrastrukturelles GM (12,- €/m²*a) (20,70 €/m²*a) Summe der technischen Betriebskosten Vergleichsmiete komplett (€/m² monatl.) Personal pädagogischer Betrieb - lt. KGST für 4 Erzieherinnen, 4 Ergänzungskräfte und 1 Leitung Gesamtbetriebskosten Bezuschussung Mietkosten - 30 % von 7,74 € / qm bei 715 qm, gekürzt um Vorabzug 2.636,35 € / Gruppe KINDPAUSCHALE Elternbeiträge 19% von Kindpauschale Eigenanteil kirchl. Träger 12 % Eigenanteil freier Träger 9 % Eigenanteil kommunaler Träger 21 % - kein Abzug, da eigene Kosten Landeszuweisung kirchl. Träger - 36,5 % zu Betriebskosten Landeszuweisung freier Träger - 36 % zu Betriebskosten Landeszuweisung kommunaler Träger - 30 % zu Betriebskosten SALDO (Rest aus Kindpauschale) Belastung städtischer Haushalt ist gleich: Gesamtbetriebskosten abzgl. Bezuschussung Mietkosten abzgl. Re-Finanzierung durch Elternbeiträge abzgl. Eigenanteil des (nicht kommunalen) Trägers abzgl. Re-Finanzierung durch Landeszuweisungen