Vorlage (4a. finanzwirtschaftliche Kennzahlen pro TEP mit Prognose zum 31.12.13)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\Kennzahlen\TEP-Übersicht_Kennzahlen_2010-2014 Anlage 4a zur Vorlage 375/2013 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2013 Vergleich Plan mit Prognose zum 31.12.13 aufgrund Controllingmeldung der Fachbereiche zum Stand 30.09.13 2013 Plan 2013 * (Prognose 31.12.2013) TEP-Nr. Neu Zust. Bezeichnung 11 01 01/1 Polit. Gremien, Verw. Führung, PR Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 8,6% -27,04 5,3% -28,39 5,0% -33,20 4,31% -35,10 4,32% -35,10 11 03 02 Gleichstellung Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 11 06 I/2 sonstige zentrale Dienste Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 11 07 I/1 Öff.arbeit, Partnersch. Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 11 08 I/3 Personalmanagement Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 11 09 20 Rechnungswesen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 11 10 1/2 Org.angelegenh./EDV Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 11 13 I/4 Grd.st.management 0,0% -1,51 65,5% -15,26 0,8% -3,33 7,1% -144,08 9,6% -21,79 1,0% 2,89 354,7% 17,54 0,0% -1,07 8,3% -40,29 0,5% -4,46 7,4% -75,47 7,8% -24,27 0,5% 1,14 243,4% 12,70 11 14 03 techn. Immobilienmanag. Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 0,0% -1,58 20,7% -37,90 0,9% -2,29 25,5% -115,46 9,7% -21,68 0,7% 3,56 293,7% 13,69 0,7% -14,10 40,1% -8,74 -15,59 44,5% -7,17 -16,87 43,5% -8,48 0,00% -1,02 5,75% -34,99 0,23% -5,82 24,55% -73,08 7,30% -24,93 0,00% -18,74 41,73% -14,13 22,67% -11,54 39,58% -9,42 0,00% -1,02 6,96% -30,96 0,35% -5,82 21,44% -80,99 7,38% -24,90 0,00% -18,74 64,41% -5,90 18,37% -15,04 44,80% -8,76 Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, % je Einwohner,€ Zuschuss/Überschuss 2010 2011 2012 12 01 32/1 allg. Sicherh. u. Ordn. Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 12 07 32/1 Verkehrsangelegenheiten Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 81,1% -3,08 87,4% -1,75 88,7% -1,72 77,87% -3,59 77,96% -3,58 12 10 32/2 Personenstandswesen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 38,1% -9,97 45,6% -10,04 41,2% -11,28 33,36% -15,37 30,19% -15,12 12 13 1/2 Statistik, Wahlen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 56,6% -0,42 0,0% -0,42 47,8% -0,58 21,40% -1,98 11,53% -2,08 12 15 04 Feuerwehr Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 22,8% -25,69 17,6% -30,66 13,6% -45,71 9,96% -52,90 10,52% -51,28 12 17 04 Rettungswache Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 101,5% -3,72 110,4% 0,02 121,6% 5,72 103,65% -0,65 116,69% 6,05 21 01 40/2 Grundschulen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 28,6% -51,07 50,3% -39,16 28,5% -60,00 28,11% -65,95 29,34% -64,05 21 02 40/2 Weiterführende Schulen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 19,1% -82,45 57,8% -44,89 17,2% -87,69 9,69% -110,34 10,80% -106,55 21 04 40/2 Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte 9,2% -8,02 254,1% 19,20 313,4% 17,82 236,76% 15,03 238,20% 15,03 25 02 40/3 Kulturförderung Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 21,4% -12,75 21,6% -12,13 21,3% -13,18 19,97% -13,37 19,78% -13,53 25 03 40/3 Ortsspezifische Kultureinrichtungen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 8,5% -16,59 6,7% -19,94 6,7% -19,42 5,80% -23,65 6,79% -21,50 25 05 40/4 Musik-/Kunstschulen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 59,2% -12,84 59,1% -12,66 54,5% -14,66 60,89% -12,20 60,13% -12,45 25 09 40/31 Theater und Konzerte Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 31 01 32/3 Sonstige soziale Leistungen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 31 02 32/3 Aufwandsdeckungsgrad, % Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit Zuschussbedarf je Einwohner,€ 42,6% -6,15 36,7% -1,79 80,4% -0,79 47,3% -5,11 31,3% -1,74 68,6% -0,98 47,2% -5,83 0,8% -2,04 6,6% -4,07 49,81% -5,10 18,82% -2,80 0,00% -1,07 42,12% -4,80 0,44% -2,32 0,00% -1,07 31 03 32/3 Hilfen bei Einkommensdefizite Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 98,0% -1,10 83,0% -9,57 90,8% -6,01 16,53% -17,42 16,77% -21,86 31 50 32/3 Soziale Einrichtungen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 32,6% -7,96 81,5% -1,77 38,0% -6,33 38,62% -7,12 45,21% -6,41 36 01 40/1 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 57,1% -91,66 56,6% -94,09 63,4% -86,03 50,18% -150,24 52,94% -135,80 36 02 40/1 Kinder- und Jugendarbeit Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 36 03 40/1 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 14,3% -16,35 9,5% -108,79 14,7% -16,42 16,7% -116,21 15,0% -16,21 13,7% -134,90 13,93% -18,96 11,38% -146,69 13,65% -18,71 14,17% -134,26 42 40/2 Sportförderung Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 9,6% -33,09 7,3% -31,04 27,1% -23,41 7,57% -26,80 7,68% -26,95 51 01 61/1 Räumliche Planung und Entwicklung Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 18,3% -11,51 2,7% -16,88 28,3% -14,01 20,32% -28,66 20,39% -28,69 Aufwandsdeckungsgrad, % Überschuss je Einwohner,€ I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\Kennzahlen\TEP-Übersicht_Kennzahlen_2010-2014 TEP-Nr. Neu Zust. Bezeichnung 52 01 61/2 Polit. Gremien, Verw. Maßnahmen der Bauaufsicht Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 52 03 61 Denkmalschutz- und Pflege Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 52 06 32/3 Hilfe bei Wohnproblemen Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 53 70 I/2 Abfallbeseitigung 53 80 61/3 Abwasserbeseitigung 54 01 61/3 54 03 61/1 verkehrliche Planung Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 54 04 61/1 ÖPNV Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 54 05 I/2 55 01 I/2 Natur und Landschaft Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 55 04 03 Wasser und Wasserbau Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 55 06 I/2 Friedhöfe Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 56 61 Umweltschutz Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ 57 01 01/1 Wirtschaftsf. u.Tourismus 57 04 61 20 20 2011 2012 2013 Plan Aufwandsdeckungsgrad, % Zuschussbedarf je Einwohner,€ Überschuss je Einwohner,€ 68,7% -3,43 24,0% -1,02 -0,4% -2,14 108,7% 0,24 187,7% 109,73 31,8% -85,31 31,9% -2,84 4,3% -31,87 60,3% -6,39 0,6% -22,81 1,9% -1,39 77,7% -3,88 72,5% -1,48 20,3% -9,94 81,29 76,2% -2,56 23,0% -1,42 1,6% -5,20 112,3% 1,66 184,4% 67,08 26,8% -90,32 33,2% -2,88 6,1% -32,30 73,1% -3,84 0,1% -17,32 0,0% 1,24 75,9% -9,21 33,4% -3,87 22,3% -5,80 94,97 63,2% -4,53 3,5% -1,56 50,2% -0,93 112,5% 2,20 163,0% 60,55 26,4% -95,00 34,1% -2,70 7,2% -29,46 89,5% -2,32 0,0% -22,87 1,9% -4,62 78,7% -3,01 42,0% -3,24 18,5% -7,08 99,55 49,31% -6,63 5,70% -1,94 0,00% -2,12 106,73% -2,60 155,30% 48,04 24,44% -101,08 20,26% -6,66 9,76% -32,34 77,28% -3,64 0,00% -20,94 0,93% -2,09 65,54% -5,12 61,15% -2,73 18,25% -8,09 145,03 48,62% -6,72 13,36% -1,78 0,00% -1,99 106,73% -2,60 155,30% 48,04 24,44% -101,08 26,52% -4,69 9,76% -32,34 77,28% -3,64 0,00% -20,94 0,93% -2,07 58,59% -7,40 61,74% -2,70 24,33% -6,91 124,99 Überschuss je Einwohner,€ 816,89 669,57 586,03 675,60 849,31 Aufwandsdeckungsgrad, % je Einwohner,€ Zuschuss/Überschuss Aufwandsdeckungsgrad, % Überschuss je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Verkehrsflächen u. -anlagen Zuschussbedarf je Einwohner,€ Aufwandsdeckungsgrad, % Straßenreinigung/Winterdienst Zuschussbedarf je Einwohner,€ Anteile an Unternehmen Allg. Finanzwirtschaft 2013 * (Prognose 31.12.2013) 2010 Kennzahlen Erläuterung zur Darstellung der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen im Plan-Prognose-Vergleich 2013-2014. - Die Planzahlen entsprechen den fortgeschriebenen Planzahlen also mit Berücksichtigung von: * Ermächtigungsübertragungen Sie sind also insoweit nicht mit den Planzahlen im entspr. Hpl. identisch. Bei den zentral verwalteten Sachkonten außer SK 521103 ergeben sich keine größeren Abweichungen zwischen Plan und Prognose ausgewiesen. - Die Prozentsätze ergeben sich durch entsprechende Division von Zahlen der Teilergebnisplänen (TEP) nach folgenden Formel: Aufwandsdeckungsgrad= Ord.Erträge Ord.Aufwendungen Zuschussbedarf je Einwohner= Jahresergebnis (einschl.ILV) Einwohnerzahl* *Einwohnerzahl für Prognose der Kennzahl "Zuschussbedarf je Einwohner" beträgt 44.331 (nach IT NRW zum Stand 31.12.11 wie in der Planung).