Vorlage (Gesamtergebnisplan (GEP) 2013 mit Prognose zum 31.12.13)

I:\20\20-1\Haushalt\2. Ausführung\2013\1.5 Controlling zum 30.09.13\13-10-02 GER 2013 Jü, bearb. Rd 13-10-31/Tabelle1 Gesamtergebnisrechnung 2013 gemäß Abfrage zum 30.09.13 und Prognose zum 31.12.13 2013 Steuern und ähnliche Abgaben (40) + Zuwendungen und allg. Umlagen (41) + Sonstige Transfererträge (42) + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte (43) + Privatrechtl. Leistungsentgelte (441-447) + Kostenerstattungen u. -umlagen (448-449) + Sonstige ordentliche Erträge (45) + Aktivierte Eigenleistungen (471) +/- Bestandsveränderungen = ordentliche Erträge - Personalaufwendungen (50) - Versorgungsaufwendungen (51) - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) - Bilanzielle Abschreibungen (57) - Transferaufwendungen (53) - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) = ordentliche Aufwendungen =Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit (= Zeilen 10 abzgl. 17) + Finanzerträge (46) - Zinsen und Sonstige Finanzaufw. (55) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) = Ordentl. Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) = Jahresergebnis (= Zeilen 22) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ergebnis 2012 46.728.796,69 10.832.194,65 661.761,60 23.051.527,24 1.040.036,22 7.477.047,26 6.783.629,44 247.224,87 0,00 96.822.217,97 22.610.319,96 3.314.685,15 FortÜbertragung geschriebener Ansatz Ansatz aus 2013 2013 2012 45.647.825,00 45.647.825,00 15.519.798,00 15.519.798,00 403.200,00 403.200,00 22.731.248,00 22.731.248,00 1.141.130,00 1.141.130,00 4.917.170,00 4.917.170,00 9.689.629,00 9.689.629,00 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 100.340.000,00 100.340.000,00 26.368.083,00 26.368.083,00 2.227.800,00 2.227.800,00 13 19.922.424,32 22.437.638,00 14 8.414.443,36 8.334.970,00 15 41.152.173,33 40.819.143,00 16 5.691.607,69 10.422.366,00 17 101.105.653,81 110.610.000,00 18 19 20 21 22 23 -4.283.435,84 -10.270.000,00 930.634,31 4.080.000,00 3.543.270,87 4.000.000,00 -2.612.636,56 80.000,00 -6.896.072,40 -10.190.000,00 -6.896.072,40 -10.190.000,00 Anlage 1 zur Vorlage 375/2013 0,00 85.219.649,50 16.881.712,63 2.018.450,59 Vergleich veränderter Ansatz/Ist Prognose zum (Sp. 9 ./. Sp. 8) 31.12.2013 -7.743.240,22 53.004.125,00 -219.282,44 15.932.798,00 271.664,03 619.000,00 -3.631.999,63 22.621.148,00 -233.790,09 1.196.130,00 1.601.158,48 5.140.170,00 -5.029.083,63 9.866.629,00 -290.000,00 250.000,00 0,00 0,00 -15.124.573,50 108.630.000,00 -9.486.370,37 26.143.083,00 -209.349,41 2.487.800,00 Abweichung 2013 7.356.300,00 413.000,00 215.800,00 -110.100,00 55.000,00 223.000,00 177.000,00 -40.000,00 0,00 8.290.000,00 -225.000,00 260.000,00 23.128.165,00 8.334.970,00 40.819.143,00 21.074,00 10.443.440,00 711.601,00 111.321.601,00 23.128.165,00 12.938.158,65 8.334.970,00 8.038.897,83 154.223,00 40.823.366,00 34.606.740,42 10.443.440,00 3.292.785,39 154.223,00 111.325.824,00 77.776.745,51 -10.190.006,35 22.358.165,00 -296.072,17 8.334.970,00 -6.216.625,58 41.214.143,00 -7.150.654,61 10.033.440,00 -33.549.078,49 110.571.601,00 -770.000,00 0,00 395.000,00 -410.000,00 -750.000,00 -711.601,00 -10.981.601,00 4.080.000,00 4.000.000,00 80.000,00 -711.601,00 -10.901.601,00 -711.601,00 -10.901.601,00 0 -10.981.601,00 7.442.903,99 4.080.000,00 167.890,78 4.000.000,00 1.671.606,14 80.000,00 -1.503.715,36 0 -10.901.601,00 5.939.188,63 0 -10.901.601,00 5.939.188,63 690.527,00 veränderter Üpl/apl Ansatz 154.223,00 45.802.048,00 15.519.798,00 403.200,00 22.731.248,00 1.141.130,00 4.917.170,00 9.689.629,00 290.000,00 0,00 0,00 154.223,00 100.344.223,00 26.368.083,00 2.227.800,00 Stand 30.9.13 38.058.807,78 15.300.515,56 674.864,03 19.099.248,37 907.339,91 6.518.328,48 4.660.545,37 18.424.504,99 -3.912.109,22 -2.328.393,86 -1.583.715,36 16.840.789,63 16.840.789,63 -1.941.601,00 3.190.000,00 3.240.000,00 -50.000,00 -1.991.601,00 -1.991.601,00 9.040.000,00 -890.000,00 -760.000,00 -130.000,00 8.910.000,00 8.910.000,00 Erläuterung Zu Kt.grp. 40: Gew.st.nachzahlungen deutlich höher als geplant Zu Kt.grp. 41: nicht eingeplante Nachzahlung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz Zu Kt.grp. 42: Mehrerträgen bei TEP 36.03 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien aus höheren Kostenerstattungen anderer Träger u. Unterhaltspfl. als geplant Zu Kt.grp. 448-449: insbesondere Mehrerträge (181.000 € ) bei KiBiz-Erstattungen und Personalkostenerstattung integrativer Einrichtungen im TEP 3601 Kindertageseinrichtungen. Zu Kt.grp. 50: prognostizierte prozentual gesehen geringfügige Einsparung insbesondere verursacht durch Beendigung der Lohnfortzahlung bei längerer Erkrankung Zu Kt.grp. 51: deutlich gestiegene Beihilfeaufwendungen auch bei bei den aktiven Beamten (Kt.grp. 50) Zu Kt.grp. 52: Einsparung, weil neben vorsorglich eingeplanten Mitteln f. Umzugskosten innerh. der Rathäuser, ca. 640.000 € an vorgesehenen Instandsetzungen 2013 nicht zur Ausführung kommen. Eine voraussichtlich notwendige Übertragung belastet dann den Hh. 2014 entsprechend Zu Kt.grp. 53: die durch deutlich höhere Gew.st.einnahmen verursachte erhöhte Gew.st.umlage (1,1 Mio €) und höhere Transferaufwendungen im Bereich des Asylbew.leistungsgesetzes werden zum großen Teil kompensiert durch Einsparungen im Bereich der Kindestagespflege (ursprünglich nachgefragten Plätze: 210 Plätze, Ist: 140 Plätze) und WenigerAufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung (HzE) und den Unterhaltsvorschussleistungen Zu Kt.grp. 54: neben vielen kleineren Einsparungen in den unterschiedlichsten Bereichen, die z.T. nach 2014 übertragen werden müssen, resultiert die Einsparung aus einer geringeren Gewinnabführung StW als eingeplant Zu Kt.grp. 46: statt einer eingeplanten Gewinnabführung StW von 3,8 Mio € (Normalgewinnabführung 2012 plus Entnahme aus der Gewinnrückl. der StW (3,0 Mio €)) wurden vom deutlich höheren Gewinn nur 3 Mio € ausgeschüttet (Anmerkung: 0,995 wurden sogar in die Gewinnrücklage abgeführt) Zu Kt.grp. 55: eingepl. aber bisher in 2013 nicht durchgeführte Kreditneuaufnahmen und erheblich niedrigere Aufwendungen für Tagesgeldzinsen führen voraussichtlich zu der entspr. Einsparung