Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Abwasserbeseitigung - für das Geschäftsjahr 2006)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister öffentlich Az.: 81 06-20 V 8/ t)!J An den so Amt:-81Rat BeschlAusf: - 81 - der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung: Datum: 22.11.2005 zur Vorberatung über den Werksausschuss Stadtwerke • Betrifft: Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Abwasserbeseitigung für das Geschäftsjahr 2006 Beschlussentwurf: 1. Der Wirtschaflsplan der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweig Abwasserbeseitigung- für das Geschäftsjahr 2006 wird im Erfolgsplan mit einem • Ertrag in Höhe von 7.463.915.00 € Autwand in Höhe von 7.728.600.00 € und im Vermögensplan -Einnahmen und Ausgaben auf 3.534.200.00 € festgesetzt . 2. Die Stadtwerke werden ermächtigt Darlehen bis zur Höhe von 3.000.000 € aufzunehmen. 3. Die Werkleitung wird zur Sicherstellung der ständigen Kassenkredite bis zur Höhe von in Anspruch zu nehmen. F:\81_999\WPL2006\Abwasser06\Vorlage WPL 2006 ABW.doc Liquidität ermächtigt. 1.500.000,00 € Begründung Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVQ ist der Wirtschaftsplan nach Vorberatung durch den Werksausschussvom Rat der Stadt festzustellen. Die Wirtschaftsplanung nebst Anlagen der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweig Abwasserbeseitigung- für das Geschäftsjahr 2006ist beigefügt. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten soll jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Betriebes sichern, wenn sich zwischen Ausgaben und den zur Deckung vorgesehenen Einnahmen Differenzen ergeben. • • Insgesamt ergeben sich keine größeren Veränderungen für das Betriebsbild und im Betriebsergebnis. Wie bereits im vergangenen Jahr von der Werkleitung prognostiziert, stagnieren die Beiträge des Erftverbandes auf dem gleich hohen Niveau der Vorjahre. Unabhängig von der vielfach propagierten Effizienz des Verbandes, ist jeder Cent den der Erftverband von uns erhebt, über das Kanalentgelt unmittelbar zu refinanzieren. Der Beitrag an den sondergesetzlichen Verband ist dabei nicht zu beeinflussen und dominiert mit über 45% unsere sonstigen Ausgaben. Eine Beitragserhöhung des Verbandes um z.B. 100.000 Euro würde sich mit rd. 5,- Cent auf den Kubikmeterpreis beim Abwasser auswirken. Bei den verbleibenden Aufwendungen im Wirtschaftsplan handelt es sich weitestgehend um klassische Fixkosten,über die eine Beitragserhöhung des Erftverbandes auch nicht kompensiert werden könnte . Die Stadtwerke Erftstadt kommen in beispielhafter Weise den gesetzlichen Anforderungen zur Abwasserbeseitigung nach und stellen ihren Kunden eine Dienstleistung auf qualitativ hohem Niveau zur Verfügung. Insbesondere den Vergleich mit anderen Abwasserdienstleistern braucht der Eigenbetrieb nicht zu fürchten. Auch für die Zukunft stehen Service und Kosten in einem gesunden Verhältnis. Gemäß §9 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung soll der Jahresgewinn eines Eigenbetriebes mindestens so hoch sein, dass eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Laut §9 Abs. 6 ist dabei eine Verbesserung der Ertragsloge anzustreben, wenn das Unternehmen Verluste erwirtschaftet. Die Stadtwerke sind dieser Anforderung seit nunmehr vier Jahren nicht gerecht geworden, was dazu führt(e), dass entstandene F:\81_999\WPL2006\Abwassertl6\Vorlage WPL 2006 ABW.doc Verluste durch die allgemeine Rücklage des Unternehmens (derzeit rd. 3,1 Mio. Euro) abgedeckt werden müssen (mussten). Die Werkleitung hatte für das Jahr 2005 -trotz einer Entgelterhöhung um 10 Cent je cbm-, einen weiteren Verlust von rd. 280 tsd. Euro prognostiziert. Die derzeitige Entwicklung der Umsätze in der Wasserversorgung und besonders das Ergebnis des Jahresabschlusses 2004 deuten darauf hin, dass auch das Jahr 2006 bei unveränderten Entgelten, mit einem Verlust von rd. 270.000,Euro abschließen könnte. Die Werkleitung wäre daher im Rahmen ihrer Verantwortung zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung gehalten, zwingend der Politik eine Entgelterhöhung vorzuschlagen. • Aus den Daten des laufenden Abrechnungsjahres zeichnet sich jedoch ab, dass der "Großabieiter" in unserem Entsorgungsgebiet im Jahr 2006 soweit über der Abgabemenge 2004 liegen wird, dass die Werkleitung zuversichtlich ist, im Wirtschaftsjahr 2006 mit einem unverändertem Entgelt ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwirtschaften. (Bösche) • F:\81_999\WPL2006\Abwasser06\Vorlage WPL 2006 ABW.doc -I- Anlage 1 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Erftstadt -Betriebszweig Abwasserbeseitigung- I. Allgemeines Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 01.01.2005 sind für jeden Eigenbetrie.b Wirtschaftspläne zu erstellen. Diese sind dabei gem. §§ 15 ff. in Erfolgs- (Gewinn- und Verlustrechnungen) sowie Vermögensplan zu gliedern. Die EigVO sieht in § 18 weiterhin für Eigenbetriebe eine Finanzplanung vor, die eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und auch der Deckungsmittel für die • nächsten fünf Jahre enthält . Dieser Finanzplan ist neben dem Erfolgs- und Vermögensplan sowie der Stellenübersicht diesem Wirtschaftsplan beigefügt (§ 14 EigVO). II. Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Gewinn- und Verlustrechnungl 1. Umsatzerlöse • Die Umsatzerlöse bestehen zu 75 % aus Einnahmen aus den Kanalbenutzungsentgelten. Maßgeblich für die Summe der Entgelte ist dabei der Frischwasserbezug der Anschlussnehmer und die Ableitungsmenge des Sondervertragskunden. Wobei hier entsprechende Abzüge für nicht der Kanalisation zuqeführtes Frischwasser zu berücksichtigen sind. In der Kalkulation wird davon ausgegangen, dass sich der "abrechenbare" Frischwasserbezug in der Größenordnung der vorlehre bewegen, bzw. geringfügig Rückläufig entwickeln wird. Wie auch bereits in den Jahren zuvor, werden die gesamten Einnahmen aus dem Bereich der Baukostenzuschüsse- als Umsatzerlös-rnit 3% aufgelöst. Hieraus ergibt sich eine indirekte Entgeltentlastung über die Baukostenzuschüsse, welche wiederum über die Jahre verteilt eine gewisse Konstanz bei der Entgeltkalkulation bewirkt. Die langfristig fortgeschriebene Auflösung beträgt 885.000 € für das Jahr 2006. Eine weitere Einnahmeposition ist die Erstattung des Kostenanteils für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen. Diese errechnet sich für den Eigenbetrieb Straßen aus den zu erwartenden Betriebskosten, welche zum Jahresende spitz abgerechnet werden. Fürdie Entwässerung der Bundes- und Landstraßen wird ein Betrag in der Größenordnung der Vorjahre erzielt. wobei dieser sich aus den tatsächlich zu entwässernden Flächen ergibt. 2. Aktivierte Eigenleistungen • Durch die weiterhin stattfindenden Investitionen werden Eigenleistungen in der Regel mit 2 % der Bausumme dem Vermögen zugeordnet. 3. Sonstige betriebliche Erträge Haupteinnahme stellen in diesem Bereich die Inkassoerträge dar, die der Betriebszweig Wasserversorgung an Abwasser für die Kundenbetreuung und das Abrechnen mit den Kunden zahlt. 4. Materialaufwand Der Aufwand • für Material bewegt sich insgesamt in der Größenordnung der Vorjahre. Nach einer moderaten Anhebung der Ansätze für die Unterhaltungsarbeiten an Entwässerungsanlagen in 2005,können diese zunächst für das Wirtschaftsjahr2006übernommen werden. Dominiert wird der Materialaufwand durch rd. 3.84 Mio. Euro, welche an den Erftverband für die Reinigung des Abwasserszu zahlen sind. Dieser Posten, welcher immerhin mehr als 45% des Gesamtaufwands des Unternehmens ausmacht. entzieht sich jedweder Steuerungsmöglichkeit der Werkleitung. Insofern handelt es sich um einen klassischen Fixkostenanteil. den es jährlich durch Entgelte zu decken gilt. 5. Personalaufwand Die Ansätze wurden den tariflichen Vorgaben angepasst und bewegen sich im Rahmen der Vorjohresonsötze. Die Mitarbeiter (innen) der Stadtwerke sind teilweise für mehrere Betriebszweige zuständig und werden mithin prozentual mit ihren Personalkosten zugeordnet. Demnach kann es übers Jahr gesehen zu geringfügigen -3- Verschiebungen kommen. Durch den neuen Tarif im öffentlichen Dienst ergibt sich zwar eine efwas veränderte Zuordnung, insgesamt ist aber eine Besitzstandswahrung für bestehende Arbeitsverträge vereinbart worden, so dass sich der neue Tarif nur unwesentlich auf die zu erwartenden Personalkosten auswirken dürfte. 6. Abschreibungen Die Aufwendungen für die Vermögenswerte und hinzukommenden Neubauten errechnen sich für 2006 mit ca. 1.000.000,-€. 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen • • Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sehen einen Ansatz von rd. 485.000,- Euro vor. In diesem Betrag sind als maßgebliche Größen die Personalkosten für städtische Bedienstete sowie der allgemeine Verwaltungskostenbeitrag der Stadt enthalten. Mit Beschluss des Werksausschusses zur Einführung eines Gebührensplittings wird ein Ansatz in Höhe von rd. 95.000 Euro für diesbezügliche Beratung erforderlich. Wie bereits an anderer Stelle ausführlich dargelegt, ist kurzfristigdie exakte Erfassungdes Vermögens der Abwasserbeseitigung und deren Zuordnung zur Sehrnutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung erforderlich. Ferner sind für die Flächenerfassung sowie die hiermit einhergehenden Arbeiten zusätzlich Mittel bereit zu stellen . 8. Zinsenund ähnliche Erträge Die Werkleitung ist bemüht, Guthaben der laufenden Konten möglichst .zinsbrinqend" anzulegen. 9. Zinsenund ähnliche Aufwendungen Mit rd. 780.000,-Euro stellt das Trägerdarlehen der Stadt auch im Jahr 2006die höchste Ausgabeposition bei den Zinsaufwendungen dar. Für laufende Kredite sowie für die Zinsender Neuaufnahme fallen lediglich Aufwendungen in Höhe von rd. 350.000,-Euro an. -4- 11_Sonstige Steuern An Steuern fallen beim Betriebszweig Zinsabschlagssteuer und Kfz-Steuern an. 12. JahresverlustIJahresgewinn Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2006weist für die Abwasserbeseitigung einen Verlust in Höhe von rd. 263.000 Euro aus. Bei den Planansäzten wurden weitestgehend die Ergebnissedes Jahres 2004 angesetzt. • • Damit würde das Unternehmen bereits im vierten Jahr kein ausgeglichenes Ergebnis erwirtschatten und es wäre erforderlich, den Verlust durch eine weitere Entgelterhöhung für das Jahr 2006 ausgleichen. Die Werkleitung halle bereits in der Erläuterungen zum Wirtschaflsplan 2005 ausführlich zu den Ursachen für die Verluste der vonehre Stellung genommen und bei einer Anhebung des Entwässerungsentgeltes auf 2,00 Euro ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert. Durch ein ausgeglichenes Ergebnis wird jedoch immer noch nicht -wie in der Eigenbetriebsverordnung gefordert- die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals des Betriebes erreicht. Im Hinblick auf die Entwicklung der Absätze im laufenden Abrechnungsjahr (2005) insbesondere denen unseres Großabieiters, dürfte sich jedoch in 2006 -auch bei der derzeitigen Entgelthöhe von 1,90Euro je cbm Abwasser- ein ausgeglichenes erwirtschatten lassen. Vor dem Hintergrund der Einführung des Entgeltsplillings für das Abrechnungsjahr 2007, schlägt die Werkleitung vor, auf eine Tarifanpassung in 2006 zu verzichten. Die Werkleitung wird sich bemühen, trotz der offensichtlichen Unterdeckung ein ausgeglichenes Ergebnisin 2006zu erwirtschaften. -5- III. Vermögensplan - Einnahmen 1. Zuweisungen / Finanzierungshilfen des Landes Die Investitionspauschale des Landes NW zur Förderung von Abwasserbeseitigungsanlagen wird seit dem Jahre 2001 nicht mehr gezahlt. 2. Baukostenzuschüsse/Ablösungen Baukostenzuschüssesind für 2006wie folgt zu erwarten: • Baukostenzuschüsse 2006 BP 125 Zunft u. GildestraBe 66.000 ~ Justus v, Liebigstr. 27.300 ~ Lechenich Nord West 1BA 9.750~ 94.125 ~ BP 119 a WesternstraBe u.a. 8.750 ~ Pastor Fassbender StroBe ~traBenanteil 200.000 ~ Auflösung aus vonehren Summe • 405.925 ~ 3. Verdiente Abschreibungen Die verdienten Abschreibungen errechnen sich aus den tatsächlichen Abschreibungen und der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen. Die Entwicklung zeigt sich durch die Minderung des Vermögens ungünstiger. 4. Darlehensaufnahme/Kreditmarkt Zur Finanzierung des Vermögensplanes ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3,0 Mia. Euro erforderlich. - 6- IV. Vermögensplan - Ausgaben 1.3 Investitionen • Das Investitionsprogramm des Jahres 2006 wird maßgeblich bestimmt. durch Ausgaben für die Sanierung des bestehenden Netzes. Dabei dienen die wesentlichen Ansätze der Anschlussfinanzierungvon bereits in den vonehren begonnenen bzw. veranschlagten Maßnahmen. Die Maßnahme -Sammler Bonnerstraße-Marktplatz- ist zwischenzeitlich "ausführungsreif" geplant. und der Politik vorgestellt worden. Die geforderte Bürgerbeteiligung hat ebenfalls stattgefunden. Der Baubeginn ist für März 2006 vorgesehen . Bei den Ansätzen für die Sanierung des Ablaufgrabens sowie der Kanalisation in Blessem handelt es sich ebenfalls um eine Anschlussfinanzierung zur Sicherung der in 2006 durchzuführenden Maßnahme. • Die Stadtwerke betreiben derzeit über 60 Anlagen zur Abwasserbehandlungen(Regenrückhalte, sowie Regenüberlaufbecken und Pumpstationen). Die Anlagen werden bislang von Mitarbeitern der städtischen Dienste regelmäßig inspiziert und gewartet. Dennoch gibt es keine Einrichtungen, die eine Störung an eine zentrale Stelle weiterleiten. Dies birgt die Gefahr, dass es infolge einer Fehlfunktion zu einem Umweltschaden kommt, der auch versicherungstechnisch nicht abgedeckt werden kann. Der kommunale Haftpflichtversicherer setzt nämlich voraus, dass die Anlagen zur Abwasserbehandlung dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen und dass ein Haftungsrisiko außerhalb der Norm nicht zu befürchten ist. Die Werkleitung hat daher im Vermögensplan 2006 einen Betrag von 70.000 Euro zur Installation von Störmeldern eingestellt. Die Kosten für die erstmalige Installation einer kontinuierliche Überwachung der Abwasseranlagen soll mittelfristig durch Einsparungen bei den sonst üblichen -persönlichenInspektionen der Anlagen durch die städtischen Dienste kompensiert werden. Zudem wird zu Beginn des Jahres 2006 die Rettungsleitstelle in Erftstadt aufgelöst. Bislanghaben sich die Kunden bei Abflussbehinderungen an Kanalhausanschlüssen o.ä. Problemen mit der Abwasserbeseitigung mit der Rettungsleitstellein Verbindung gesetzt. -7- Diese hat dann das Vertragsunternehmen (Spülwagen) der Stadtwerke mit der Beseitigung der Abflussbehinderung beauftragt. Künftig ist vorgesehen. auch außerhalb der Dienstzeiten dem Kunden die Möglichkeit eines direkten Zugriffs auf einem Mitarbeiter der Stadtwerke zu geben. Im Hinblick auf die Auflösung der Rettungsleitstelle und der gewünschten Installation einer wirkungsvollen Störungsüberwachung. soll -wie bereits Wasserversorgung praktiziert - eine eigene Abwasserbeseitigung vorgehalten werden. • seit Jahren in der Rufbereitschaft für die Wie bereits in den Jahren zuvor. sind für verschiedene Ortslagen Ansätze zur Erstellung der Generalentwässerungspläne gebildet worden. Die Stadtwerke sind verpflichtet. die Hydraulik der Kanalisation kontinuierlich zu überwachen und gemäß Landeswassergesetz entsprechende Netzanzeigen bei der Bezirksregierungvorzulegen. Im Jahr 2006 soll die Generalentwässerungsplanung für die Ortslagen Köttingen und Kierdorf erfolgen. 1.4 Betriebs-und Geschäftsausstattung Investitionen werden im Rahmen der internen Vernetzung und die Anpassung an heute erforderliche Standards notwendig. • 2. Schuldendienst Die planmäßige Tilgung der Fremddarlehen wird vertragsgemäß fortgeführt. 4. Jahresverlust{Jahresgewinn Sofern es nicht gelingt. entsprechende Fehlbeträge bei den Erlösenaus Abwasserverkäufen durch Einsparungen bei den Aufwandspositionen zu kompensieren. wird sich ein Verlust von rd. 263.000 Euro zum Ende des Wirtschaftsjahres2006 einstellen. • • -/f - Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Erfolgsplan -Erträge- Plan 2006 Euro 1. Umsatzerlöse - Entgelt je cbm 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 KanalbenutzunQsentQelte Erstattunq Kostenanteile Straßenentwässerunq Entwässeruna Bund - u. Landstraßen Aufiösuna oassivierter Ertraaszuschüsse Ableseverschiebunq 2. Aktivierte Straße 1,90 € 5.354.800,00 1.006.365 00 85.250,00 885.000,00 000 Plan 2005 Euro 1,90 € 132.75000 5.196.100,00 982.815,00 85.000,00 820.000,00 000 Plan 2004 Euro Ergebnis 2004 1,80€ 5.300.000 00 946.15500 000 800.00000 0,00 5.032.327 90 965.242,51 85.251 84 911.29592 61.270,16 Eigenleistungen Eiqenlelstunqen im Jahr 2005 3. Sonstige 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 ordentliche Erträqe Inkassoerträae Erträqe Klärorubenreinlouno Mahnkosten Ausschreibeaebühr Reoaraturkostenerstattuna WertberichtiQunQen sonstiqe Erträae betriebliche 20.000,00 3.000,00 10.000,00 15.000,00 81.921,87 64.00000 15.00000 2.500,00 1.500,00 500,00 1.00000 25.00000 64.00000 15.00000 15.00000 0,00 0,00 1.00000 35.00000 64.300,00 18.277,20 2.74668 000 0,00 000 46.05267 Erträge 64.00000 15.00000 2.500,00 0,00 0,00 1.000,00 30.000,00 16.87500 Betriebserträge insgesamt: Z,~6~,9:l5,QQ j52625,QQ Z,2Q~ sis QQ Z.:l9U55,QQ Z 268,Q86,Z~ • Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes Erfolgsplan Euro Materialaufwand 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezoaene Waren (StromlWasser etc.' 4.2 "Abwasserbeseitigung" Plan 2006 Aufwandsseite 4. • -1- Straße 45.00000 Plan 2005 Euro 35.00000 Plan 2004 Euro 35.00000 Eraebnis 2004 45.52301 Aufwendungen fOrbezogene Leistungen Verbandsbeitraa Erftverband An Kanalleitunaen An ReaenOberlauf-und ROckhaltebecken An Pumpstationen An HausanschlOssen An Kleinklaranlaaen/AbftussloseGruben Abwasserabaabe Obriae 3.840.00000 480.00000 170.00000 70.00000 10.00000 14.00000 000 25.000 00 3.854.000 00 450.00000 180.000 00 65.000 00 15.00000 13.00000 000 30.00000 3.902.00000 645.40000 50000 20.00000 3.901.321 00 464.921 55 160.86799 72.468 70 8.486 71 14.154 17 000 25101 48 20.000 00 264.000 00 88.000 00 240.000 00 000 78.000 00 1956682 231.94521 150.39557 150.000 00 1.000.000 00 990.000 00 983.234 31 2Q§ 1:iQ,QQ § Ql~ QQQQQ :i,~lQ ~QQ QQ §,Q~Z,2§fl ~2 698.10000 5. Personalaufwand LOhneund Gehalter Löhne Ableser u.a. Gehalter und BezOaeBeamte Sozialabaabenl Altersvorsorae ROcksteIluna 20.000 00 279.000 00 88.000 00 58.050,00 6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegestande des Anlagevermögens und der Sachanlagen Abschreibuna (Kalkulatorisch) Betriebsaufwand Zwischensumme: 1.000.00000 §,Q:U ,QQQQQ • Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes Erfolgsplan "Abwasserbeseitigung" Plan 2006 Aufwandsseite Euro 7. • :3- Straße Plan 2005 Euro Plan 2004 Euro Eraebnis 2004 Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendunqen Versicherunasnrämien (Gebäude 7a 7b Kraftfahrzeuaunterhaltuna 7c Kleinwerkzeuae 7d Übriae u.ä.) Verwaltunasaufwendunaen Personalkosten städtischer Bediensteter Jahresabschlusskosten Erstelluna u. PrOfuna Ve/Waltunaskostenbeitraa Stadt Hebedatenkosten Wasser Kosten IKDVZ ü.ä.) EDV Kosten Miete Telefonkosten und Porto BuchfOhrunaskosten Beratunqskosten - Einführuna GebührensolittinaVersicherunqsbeiträoe siehe 7a Verbandsbeiträae/Abwasserberatunq Gerichtskosten/Rechtskosten Bürokosteni Bürobedarf Anzeiaen Fahrtkosten Arbeitnehmer Übriqe 20.00000 2.50000 50000 2.50000 20.00000 2.50000 50000 50000 90.00000 25.00000 99.00000 60.000 00 35.00000 10.000 00 13.00000 6.50000 000 95.00000 000 2.50000 5.00000 2.00000 500 00 1.00000 15.000 00 90.00000 30.00000 88.000 00 75.00000 35.000 00 10.000 00 12.00000 6.00000 000 7.00000 000 2.50000 4.00000 2.00000 2.00000 50000 15.00000 2.50000 75.00000 24.000 00 51.30000 82.000 00 38.00000 0,00 9.50000 5.50000 000 5.00000 13.00000 000 3.000 00 000 2.00000 000 30.00000 16.20792 1.50548 000 3.68859 90.00064 20.90300 71.95786 5703659 28.68923 9340 13.13128 5.97756 000 000 000 4.984 01 1.73327 35693 1.60766 6.112 24 72.75000 Periodenfremde Aufwendungen 27.781 78 Betriebsaufwand Zwischensumme: !l!l:2 QQQ QQ Z2,Z:2Q,QQ !1Q, :2QQ QQ ~!1Q~QQQQ ~:21Zf1Z,!l!1 • • -t; - Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes "Abwasserbeseitigung" Erfolgsplan Aufwandseite Plan 2006 Euro 8. Plan 2005 Euro Straße Plan 2004 Euro Eraebnis 2004 Zinsen und ähnliche Erträge Bankzinsen lId. Konlen und Festaeld Zinsertraa Kredit Stadt Erftstadt Stundunas- und Verzuaszinsen 500 00 0,00 1.50000 8.000,00 50000 3.000,00 15.000,00 162 03 0,00 163619 300,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Träcerdartehen der Stadt Erftstadt Zinsen für lanalristiae Kredite Zinsen für laulende Bankkonten Zinsen aus Neuaufnahme Gebühren Mahnbescheide etc. Voriahr 780.000,00 230.000,00 25.000,00 46.600 00 5.000,00 780.000,00 345.000 00 25.000,00 52.600,00 0,00 985.000,00 777.95817 234.23327 75.15219 000 0 000 180.390,00 Gesamtaufwendunaen 7.728.600,00 1.159.290,00 7.503.100,00 7.236.700 00 7.537.097,59 -262.685,00 -1.006.365 00 -288.200 00 -30.545,00 -266.612,62 500,00 0,00 000 1.15000 482,38 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11. Sonstige Steuern 12. Jahresgewinn I Jahresverlust -263.185,00 0,00 -288.200,00 -31.695,00 -267.095,00 • • - Vermögensplan Ausgaben Iinvestitionen LECHENICH 5050 RUB 17 / RRB 15 -beendet5190 Sammler Bonnerstraße Markt latz 5160 Sammler v, Galen- Sir. -beendetBP 150 erster BA -beendet5060 BP 150 zweiter BA -beendet5250 Kloslerslraße 5260 BP 140/141 Rest BP 125/126 - beendel· 5300 Rec enkläroecken BP 125/126· Finanzierunc 2006 - Abwasserbeseitigung Plan Plan Plan Ist 2006 2005 2004 2004 Euro Euro 672500.00 000 606262.65 0.00 660.410.00 12.00000 1.199510.50 0.00 543.437.22 1.714.17 0.00 1 380000.00 60000.00 758000.00 12000,00 0.00 1 224019.76 0.00 653498.58 1 714.17 000 1.380.000.00 57700.00 1.220000.00 32000.00 000 RRB 17 -beendetcenereemwasserurcseaen GE? -beenoetBP 1193. GoUeswea -IBA beenoetvertäncenmc Kohistraße -beencetVermessun Kanal- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 328.000.00 0.00 10000.00 50 GOO.OO 90 GOO.OO 668 000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 BP 21c. verblndunaswea KrieaerQasse/Nlederwea -oeendetVermessun Kanal 311014,49 2.469,42 173152.00 0.00 0.00 0,00 0.00 2.00000 0.00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0.00 000 0.00 2.00000 0.00 0.00 140.000.00 10.00000 10.000.00 0.00 400GO.00 210.000.00 150.000.00 193.000.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 3783.92 0,00 0,00 0,00 5600.00 0.00 350.000.00 160.000.00 203.000.00 0.00 65074.13 000 8.70000 000 0,00 0.00 190.000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 12.00000 45000.00 0,00 0.00 000 45000.00 12.000,00 0.00 0.00 0.00 12.00000 FRIESHEIM 5280 5200 416.357.57 72.500.00 000 Hvdraulische Sanieruno Frauenthaler Str HVCraulische Sanierune Radmacherstraße Euro Euro 1 2050CO.00 1.500.000 00 400.000.00 450.000.00 400000.00 450.000.00 1.800.000.00 65000.00 000 100000.00 12.000.00 BLESS EM 5020 vertanoerunc Klaus SChafer Sir. -beendet5280 Umbau PW Blessem -beencet5310 Erweiterunq Entlastun snraben und Umbau RU gabebedarf 1103900.55 42,01356 477.055.27 0.00 311 014.49 5.448,62 0,00 181 296.88 000 0.00 000 Vermessunq Kanal Gesamtaus- 900000.00 1.230.000.00 400000.00 471.000.00 340.000.00 0.00 2.250.00000 65000.00 0.00 r tou-eeencetVermessuna Kanal KONRADsHEIM BP 128 ehemaliae Tennishalle -beencet- 5320 5330 Euro Euro 1059.455.06 10.79058 33493.23 GYMNICH 5200 Euro 0.00 80.000.00 400.000.00 0.00 340000.00 0.00 000 0.00 0,00 Ober Vomos. Ist-Ausgaben per 30.09.2005 90000.00 750.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.000.00 65000.00 0.00 BLIESHEIM 5065 RUB 1 5075 5150 5090 5000 5200 Insgesamt veranschlagt 0.00 400.000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.000.00000 0.00 0.00 . 5200 -5- • • - Vermögensplan ...u~ ...au ... ERP 2760 5095 ,1 " ...... OU~'UII ... " -6- 2006 - Abwasserbeseitigung Gesamtausgabebedarf Plan Plan Plan 1st 2006 2005 2004 2004 Insgesamt veranschlagt Ist-Ausgaben Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro per 30.09.2005 000 000 000 000 000 0,00 000 0.00 732.000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 42360907 0.00 346800.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 732 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 423609.07 0.00 346800.00 0,00 0,00 0,00 0,00 582000.00 0.00 Hvdraulische Sanieruno Siefenwec 0.00 0.00 0.00 000 0,00 000 0,00 DIRMER2HEIM 5270 BP 127 Auf dem Schießbern Anfinanzierunal 5200 Vermessuna Kanal 0,00 000 50.000 00 8.000 00 000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 8.000 00 0,00 0,00 500.000,00 8.000 00 0,00 000 0,00 20,000 00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 40.000 00 105,000,00 15.000 00 0,00 000 000 000 000 0,00 0,00 000 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 000 000 0,00 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 40.000,00 105.000 00 15.000,00 20.00000 8.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,000 00 3,000,000,00 1,500,000 00 000 0,00 000 0,00 0,00 000 KOTTINGEN 5200 Vermessuna Kanal cenererenrwasserunoscten 000 30,000,00 13,000,00 000 0.00 000 0,00 0,00 13,000,00 30,000,00 0,00 000 13.00000 0,00 KIERDORF 5200 Vermessun Kanal Generalentwasserun sian wemcartenacker beendel- 0,00 22,000,00 0,00 9.000 00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 000 0,00 0.00 9,000,00 22,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0.00 Kanal 0,00 4,000,00 0,00 0,00 4.000 00 0,00 4,000 00 Kanal 000 3.000,00 0,00 0,00 3.000 00 0,00 3,000 00 Scheuren 5200 Vermessuna Kanal 0,00 2.000.00 0,00 0,00 2,000 00 0.00 2.000,00 RUB 14 -beendetBP 93. SIckerbecken -beeneetBP 93 Pastcr-Fassbender-Str IErnleweo- beendetDisternicher Wec -beendet - ebcer O. neu BG Hydraulische Sanierun Luxemburaerstraße HYdraulische Sanierun Wahlenoasse L1BLAR 5200 Vermessuna Kanal Ge? 5150 Generalentwässerunqsctan 5340 5340 5340 Hvdraulische SanierunalErneueruna - AnfinanzierunaRRB 18 "Am Friedhof' -Anfinanzieruno Transec rtsammler "Am Friedhof' -AnfinanzierunoHv raulische Kanalsanieruna Tannenwe Hv raulische Kanalsanieruna Danziaerstraße Hv raulische Kanalsanieruna Carl Schurz Straße Hv raulische Kanalsanieruna Barbarastraße H¥ raulische Kanalsanieruna S ükerqarten AHREM 5200 Vermessun zuaeordnet Herrte 5200 Vermessun 400 000.00 000 0,00 000 000 • • - Vermögensplan I"lUI)HClII.,n;:11 Borr 5200 I IIITC;''''UUI'CII -l- 2006 - Abwasserbeseitigung Plan 2006 Plan 2005 Ist 2004 Insgesamt veranschlagt Ist-Ausgaben 2004 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Plan per 30.09.2005 Gesamtausgabebedarf Euro Vermessunc Kanal 0.00 2.000.00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 Nlederbera 5200 vermessene Kanal 0,00 3.00000 0,00 0.00 3.000,00 0.00 3.000,00 200.000,00 300.000,00 579.500,00 000 2.262.500,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0.00 0,00 40.000,00 10.000,00 70.00000 3.500,00 0,00 5.000,00 0,00 25.00000 20.000,00 0,00 0.00 40.000,00 60.000,00 0,00 2.500,00 40.000,00 5.000,00 10.990.97 0,00 0,00 96.662,78 152.890,00 0,00 0,00 0.00 15.624,66 0,00 0,00 000 0,00 30.000,00 131.000.00 0,00 000 0,00 103.00000 0,00 40.000,00 5.000,00 Aufschließuna neuer Bauaeblete z.Zt. nicht baureif SONSTIGE Immaterielle vermecenscecenstende GrundstOcke Erstmaliae Kalibrieruna der Drosseln ab 06 Aufwand Erstellunq neuer Bestandspläne (EinzelveranschlaQunQ) Hydr. Ber. Abwasser-Netz GePlan • sonst EinzeIveranschI. Um- und Erweiterunosarbeiten- Kanalnetz Erstellun Kanalhausanschlosse Investition im Rahmen der SOWVKan- Slörmeldeeinrichtuna Betriebs und Geschaftsausstattunn EDV-Ausstattuna I GIS Beschaffuno von Maschinen und Artenseeraten Zwischensumme 2.993.500,00 Posten der Rechnunnsabnrenzunn Disagio Verbindlichelten Dar1ehenstilgung Abwasser Darlehenstilgung Neuaufnahme 2.760.500.00 0.00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0.00 2.500,00 0.00 0,00 4.444.500,00 1.116,34 0,00 0.00 49.41224 70.890,00 0,00 0,00 0,00 11.204.30 0,00 0.00 4.658.210,11 0,00 50.000,00 20.000,00 57.000,00 0,00 415.000,00 70.000.00 173.000,00 12.000,00 40.000.00 10.000,00 13.489.600,00 5.726.596,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00 22.500,00 190.000,00 20.000,00 150.000.00 0,00 157.489,22 0,00 157.489,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.200,00 288.200,00 31.695,00 0,00 0,00 ZufOhruna Kassenbestand ZufOhrun9 Verlust Verlust InsoesamI: 16.281.110,00 , ,,,.nn nn ~ ~7~ 10< nr 267.095,00 !lJi 5. •.57 • Wirtschaftsplan • 2006 des Eigenbetriebes - Vermögensplan Einnahmen -J- "Abwasserbeseitigung" - Plan 2006 Plan 2005 Plan 2004 Euro Euro Euro 15.000,00 16.000,00 13.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 1.502.105,00 1.217.025,68 Ist 2004 1. Beteflicuno RWE Kanalnetzvermessung 2. Baukostenzuschüsse, 3. Zuweisungen des Landes 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Verdiente Abschreibuncen 115.000,00 180.000,00 190.000,00 63.097,58 5. Neuaufnahme 3.004.200,00 2.662.700,00 2.950.000,00 2.950.000,00 6. Verwendung Kassenbestand 0,00 0,00 940,00 0,00 7. Gewinn 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamteinnahmen Ablösungen 3.I:~A zon.on 3.258.700.nn A 1:1:1: n.4" nn 4.230.123.26 • • Wirtschaftsplan Investitionsplanung LECHENICH 5050 RUB 17/ RRB 15 (Restfinanzieru 5190 Sammler Bonnerstraße Marktolatz 5180 Sammter v. Galen- Str. BP 150 erster BA 5080 BP 150 zweiter BA 5250 Klosterstraße 5260 BP 1401141 Rest BP 125/126 5300 Redenklärtecken BP 125 . Finanzleruna RUB 1 ( '01) Vermessung Kanal Generalentwässerunosolan 5090 5000 5200 BP 119a, Gottesweg IBa u. II BA Kohistraße "Vermessuno Kanal" Bereits veranschlaat Plan Plan Plan Plan Investitions 2008 2009 2010 2011 Summe Euro Euro Euro Euro Euro Euro 2.000.000.00 GE? vertänaerunä unter Vermessuno KONRADSHEIM BP 128 ehemalige T ennishatle iermessu~ Känal 'eneralenasserunasOlan 04 BP 21c, Verbindungsweg Vermessung Kanal Generalentwässerunqsptan KriegeraasselNiede: GEP ERP 2760 5095 0,00 180.000,00 300.000,00 .Q.QQ. .MQ. .MQ. 0.00 0.00 0,00 26.000,00 .Q.QQ. .MQ. .MQ. .MQ 0,00 552.000,00 0.00 0,00 .Q.QQ. 0,00 .Q.QQ. -..-.MQ. 140.000,00 10.000,00 10.000,00 FRIESHEIM 5260 5200 5150 .Q.QQ. .Q.QQ. .Q.QQ. ~ BLESSEM 5020 Ver1angerung Klaus Schafer Str. 5280 Umbau PW Blessem 5310 Erweiterung Entlastungsgraben und Umbau RU 5320 Hydraulische Sanierung Frauenthaler Str 5330 Hydraulische Sanierune Radmacherstraße .MQ. .MQ. .Q.QQ. 0,00 GYMNICH 5075 RRB 17 Generalentwasserungsplan Plan 2007 0,00 GE? 5150 Plan .Q.QQ. .Q.QQ. .Q.QQ. über Voroos. "Abwasserbesoltigung" 2006 0,00 400.000,00 BLIESHEIM 5085 5200 5150 2006 dos Eigenbetrtebes -:9- .Q.QQ. .MQ. 0,00 .Q.QQ. ~ 'OJ = .Q.QQ. .MQ. .MQ. .MQ. 0.00 Mg, .MQ. 0,00 .Q.QQ. .MQ. .Q.QQ. .Q.QQ. .Q.QQ. .MQ. .MQ. .MQ. .MQ. 0,00 'BO.OOO,OO .MQ .QJ!Q. 1. tSO,OO.MQ. .Q.QQ. .Q.QQ. 0.00 0,00 .Q.QQ. .Q.QQ. 2.550.000,00 65.000,00 0,00 .Q.QQ. Q.QQ. 0,00 .Q.QQ. 0.00 .MQ. .MQ. .MQ. .Q.QQ. 0,00 100.000,00 12,000,00 26.000.00 .MQ. .Q.QQ. .MQ. .MQ. .MQ. .Q.QQ. .MQ. 0;00 50.000,00 642.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 .MQ. .MQ. Q.QQ. .MQ. .Q.QQ. MQ. .MQ. 0,00 0,00 0,00 0.00 MQ 0,00 0,00 .Q.QQ. g,gg .Q.QQ. 0,00 MQ .MQ. 0.00 ~ .Q.QQ. .Q.QQ. .MQ. 0,00 .Q.QQ. .Q.QQ. MQ MQ 0,00 .MQ. .QJ!Q. .Q.QQ. .MQ. 0.00 .Q.QQ. .MQ. 0,00 ~ .Q.QQ. .MQ. .MQ. .MQ. 0,00 0,00 ~ :9öÖ;ot 0.0-0 40.000,00 350.000,00 160.000,00 203.000,00 ~ .Q.QQ. .MQ. .Q.QQ. - -.MQ. 0,00 0,00 .Q.QQ. .Q.QQ. .Q.QQ. ~ 350.000,00 130.000,00 0.00 .Q.QQ. 900.000,00 130.000,00 75.000,00 0,00 26.000.00 .Q.QQ. Hydraulische Sanrerung Luxembumerstraße Hydraulische Sanierung Wahlengasse HYdraulische Sanierung Siefenwea .Q.QQ. .Q.QQ. .Q.QQ. .Q.QQ. .MQ. .Q.QQ. 0.00 .MQ. .Q.QQ. .Q.QQ. .MQ. 0,00 90.000,00 MQ MQ. MQ MQ. .Q.QQ. 0,00 0,00 .Q.QQ. .MQ. .MQ. 0,00 MQ. RUB 14 BP 93. Siekerbecken 0,00 :@Q, 0,00 0,00 0.00 550.000,00 .Q.QQ. 0,00 0,00 0.00 .MQ. 0.00 0,00 0,00 75.000,00 12.000,00 26.000,00 0,00 • Wirtschaftsplan • 2QQ6 das Eigenbetrfebes Plan Investitionsplanung D1RMERZHEIM 5270 BP 127 Auf dem SChießbe 5200 5150 Vermessu Anfinanzierun Kanal Generalentwa:sserun sIan GEP LIBLAR 5200 5150 5340 Vermessun Kanal sian meueruna . AnfinanzierunQH raulische Senterun RRB 18 -Am Friedhof -Antinanzierunc Transoortsammler"Am Friedhof' -AnünanzierunaHvdraulische Kanalsanieruno Tannenwen Hvdraulische Kanalsanieruna Danzläerstraße Hydraulische Kanalsanierun Carl Schurz. Straße H raulische Kanalsanierun Barbarastraße H raulische Kanalsanierun S ke arten Oeneralentwässeru K TTlNGEN 5200 Vermessuna Kanal 5150 Generalentwasserun sotan GEP -,10 - "Abwasssrbosoitigung" Plan Plan Plan Plan Plan Investitions 2011 Summe Euro 2006 2007 200B 2009 2010 Euro Euro Euro Euro Euro 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 lB.900 00 000 000 000 000 000 000 50.000 00 s.ooo 00 000 000 000 20.00000 8.00000 000 000 000 000 000 000 000 000 640.000 00 145.000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 640.00000 000 000 000 0.00 000 000 000 000 0.00 000 000 200.00000 BO.OOO 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 120.00000 200.00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 300.00000 40.00000 105.000 00 15.000 00 1.300.00000 153.00000 200.000 00 BO.OOO 00 120.000 00 200.000 00 300.000 00 000 30.00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 13.000 00 30.00000 18.900 00 KIEROORF 5200 5150 Vennessu Generalentwasseru Kanal 5 an GEP 000 22.000 00 000 000 000 000 000 0.00 000 000 000 000 9.000 00 22.000 00 Vermessuno Kanal Generalentwasseru sian GEP 000 000 000 000 000 B.OOO 00 000 0.00 000 000 000 000 4.000 00 B.OOO 00 AHREM 5200 5150 HerriQ 5200 5150 Vermessuno Kanal Generalentwasserunasclan GEP 000 000 0.00 4.000 00 0.00 6.00000 000 000 000 000 000 000 3.000 00 10.00000 Vermessunc Kanal Generalenfwässenmcsclan GEP 000 000 000 3.00000 000 000 000 000 000 000 000 000 2.00000 3.000 00 sotan GEP 0.00 000 000 4.00000 000 000 000 0.00 000 000 000 000 2.000.00 4.000 00 000 000 000 7.00000 000 000 000 000 0.00 000 000 000 3.00000 7.000 00 Scheuren 5200 5150 Borr 5200 5150 vermessunc Kanal Generalentwasserun Niederbora 5200 5150 Vennessuna Kanal Generalentwässeruncs an GEP • WIrtschaftsplan Investitionsplanung Aufschlloßuna nouer Bauaebiete z.Zt nicht baureif Ansatze SONSTIGE Immaterielle vermöcen enstande GrundstOcke Erstmali e Kalibrieru der Drosseln Erstenuno neuer Bestands lane Etnzelveranschla Um- und ErweiterunasarbeitenKanalnetz Erstellunn Kanalhausanschlüsse Investition im Rahmen der SüwVKan Betriebs und Geschaftsausstattuna EDV·AusstattunQ GIS Svstem Beschaffuna von Maschinen und Arbeitsaeraten Zwischensumme Oi dor Rechn t io s. V rbindlic ion Dartehensnlauna Abwasser Danehenstil u Neuaufnahme Zuführunn Kassenbostand ZufUhrunn Verlust Verlust in amt: z una~ • 2006 des Eigenbotrlebes -1,4- "Abwasserbesoitigung" Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Investitions Summe 200.000 00 300.000 00 300.000 00 300.000 00 000 000 1.400.000 00 000 25.000 00 000 000 40.000 00 10.000 00 70.000 00 3.500 00 000 5.000 00 000 000 000 000 40.000 00 60.000 00 000 2.500 00 000 5.000 00 000 000 000 000 40.000 00 60.000 00 000 2.500 00 000 5.000.00 000 000 000 000 40.000 00 60.000 00 000 2.500 00 000 5.000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 50.00000 20.00000 000 200.000 00 250.000 00 70.000 00 13.500 00 40.000 00 25.000 00 2.993.500.00 2.26B.500.00 1.0B7.500.00 1.261.300.00 BOO.OOO.OO 375.000.00 000 000 000 000 000 000 255.000 00 22.500 00 230.000 00 000 240.000 00 000 250.00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 263.200 00 000 000 000 000 0.00 .. • WIrt5chaftsplan ,. 2006 des Eigenbelrlebes "AbwasserbeseitIgung" - Vermögensplan Einnahmen -,.11-- I Planungszeitraum ,. Beteiliauna RWE Kanalnetzvermessuna 2. BaukostenzuschOsse 3. - I Plan 2006 tad Euro I Plan 2007 tad Euro I Plan 2008 tad Euro I Plan 2009 tsd Euro I Plan 2010 tad Euro Plan 2011 tsd Euro 15 5 5 5 0 0 400 600 600 600 600 600 ZuweisunQen des Landes 0 0 0 0 0 0 4. Verdiente Abschreibunaen 115 250 250 250 250 250 5. Neuaufnahme Dartehen 3004 1695 755 655 560 360 6. Gewinn ..... 0 0 0 0 0 '5<0 '.'0 1510 14'0 '"0 Ablösunnen 0 Gesamteinnahmen Ausgaben I Planungszeitraum Plan 2006 tsd Euro I I Plan 2007 tad Euro I Plan 2008 tad Euro 1 Plan 2009 tsd Euro Plan 2010 tad Euro Plan 2011 tad Euro 1. Investition Sanierunn 700 240 30 30 30 30 2. Investition Anlaoen u. Netzerweiteruna 293 1530 800 700 600 400 3. Investition Erschließuna neuer Bauaeb. 2000 500 500 500 500 500 4. Tilauna 278 280 280 280 280 280 5. Verlust 263 0 0 0 0 0 3534 2550 1610 1510 1410 1210 Gesamtausaaben Aufgestellt Stadtwerke Klinkhammer Technischer Werkleiter Erftstadt Bosche Kaufmännischer Werkleiter Stellenübersicht der Stadtwerke Erftstadt der Betriebszweige für das Geschäftsjahr Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Bäderbetrieb/Heizkraftwerk Gesamtwerk Bezeichnung 2006 und Städtische Dienste Betriebszweig Betriebszweig Wasserversorgung Betriebszweig Betriebszweig Abwasserbeseitigung Städtische Bilder/Heizkraftwerk Dienste Soll Soll Soll Soll Ist Soll Soll Ist Soll Soll Ist Soll Soll Ist 2006 2005 2006 2005 2005 2006 2005 2005 2006 2005 2005 2006 2005 2005 Werkleitung und Beamte nachrichtlich Werkleiter (ehrenamtlich) Bes.Gr. A 12 A9m.D. A8 B eschä ft igte Eingruppierung nach TVöD (unter torbehalt IS 1 I I • der endgÜltilgen Überleitung I 1 11 4 4 10 I I 9 5 5 2 2 8 3 3 1 I 7 2 2 6 15 15 5 II II 3 9 3 9 4 1 1 1 1 2 3 46 3 40 17 17 (ohne Werkleitung Auszubildende I I I 1 I I 0 I I I 3 2 2 0 8 I I 2 0 0 1 Erl äutcrungcn: Wasserversorgung' Abwasserbeseitigung. Hädcr/l'lei zkra Itwerk: I 6 1 6 I 6 1 lö 0 und Beamte) (nachrichtlich): Städtische Dienste: 3 in da~ neue Tarifrecht) 3 lnstallatcur/Rchmetzbauer/in 0 6 3 IU 3 10 3 10 I I 1 2 2 2 5 5 4 5 5 3 0 0 3 13 13 13