Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes Straßen mit den Betriebszweigen Straßen, Straßenreiniaung sawie Gartenbau und Friedhöfe)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.: 65 öffentlich V Amt: An den zur Vorberatung Werksausschuss • -65- BeschIAusf.: Rat der Stadt Erftstadt Betrifft: O!J;2 8/ Datum: -65- 21.11.2005 zur Beschlussfassunq. über den Straßen Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes Straßen mit den Betriebszweigen Straßen, Straßenreiniaung sawie Gartenbau und Friedhöfe Finanzielle Auswirkungen: Die Vortage betrifft den städtischen Haushalt 2006 und hat Auswirkungen Haushaltssicherungskonzept der Stadt. Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den 21.11.2005 auf das 4~~ ?/ Beschlussentwurf: • Den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplänen 2006 des Eigenbetriebes Straßen für die Betriebszweige Straßen, Straßenreinigung sowie Gartenbau und Friedhöfe (getrennte Unterabschnitte UA) wird vorbehaltlich der EntSCheidungen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zugestimmt. Betriebszweig Straßen Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag auf in Aufwand auf Verlust auf im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt. Der Kreditbedarf für nicht durchgeführte Maßnahmen aus dem Wipla 2005 beträgt Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird auf festgesetzt. Finanzierungsbedarf wird in Höhe von gewährt (VE). P:\650\Vortagen Verwaltung\Vor1.Wipla.06.doc 7.655.439,35 8.199.223,96 543.784,61 5.852.790,76 E E E E 2.300.250,00 E 926.500,00 E 800.000,00 € für das Jahr 2007 (kassenwirksam) 2.788.000,00 € - 2 - Betriebszweig Straßenreinigung Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag auf in Aufwand auf Verlust auf im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird auf festgesetzt. • Betriebszweig Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt. Der Kreditbedarf für nicht durchgeführte aus dem Wipla 2005 beträgt Finanzierungsbedarf wird in Höhe von gewährt (VE). Unterabschnitt O,OOE E E E E 160.000,00 E 248.000,00 E 200.000,00 E 0,00 E Gartenbau Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt. VERWALTUNG\ 665.700,00 831.702,22 166.002,22 366.920,00 für das Jahr 2007 (kassenwirksam) Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag auf in Aufwand auf Verlust im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf VORkAGEN 0,00 E Maßnahmen Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird auf festgesetzt. P; \6$0\ E E E E Gartenbau und Friedhöfe Unterabschnitt Friedhöfe Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Erfolgsplan in Ertrag auf in Aufwand auf Verlust im Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe auf • 650.510,25 655.464,78 4.954,53 16.454,53 VORL. WIPLA. 06. DOC 1.024.100,00 E 1.414.692,11 E 390.592,11 E 1.019.340,00E 544.900,00 E - 3 - Der Kreditbedarf für nicht durchgeführte Maßnahmen aus dem Wipla 2005 betragt • • 215.000,00 € Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird auf festgesetzt. 200.000,00 € Finanzierungsbedarf fOrdas Jahr 2007 (kassenwirksam) wird in Höhe von gewährt (VE). 275.000,00 € Begründung: Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO sind die Wirtschaftspläne nach Vorberatung durch den Werksausschuss bzw. Finanzausschuss vom Rat der Stadt festzustellen. Die vorgelegten Wirtschaftspläne habe ich aus meinen Bedarfsmitteilungen, Vorgaben der Haushaltsplanung sowie dem Haushaltssicherungskonzept erarbeitet. Gleichfalls konnten einige Ergebnisse der Prüfungen der vergangenen Jahre bereits berücksichtigt werden. Von der Stadt erhält der Eigenbetrieb Betriebskostenzuschüsse, die einem Nutzungsentgelt für Straßen und Grünanlagen entsprechen. Diese Betriebskostenzuschüsse sind auf dem Niveau von 2003 eingefroren und beinhalten bereits Kürzungen in Höhe von TEUR 250. Diese Kürzungen sind mit TEUR 125 bei verschieden Kostenpositionen und zu TEUR 125 pauschal im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Weitere Erträge ergeben sich aus betrieblichen Einnahmen, Auflösungen empfangener Zuschüsse (z.B, aus Ablöseverträgen, Grabgebühren, Investitionszuschüsse etc.) und aktivierter Eigenleistungen (Personalkosten für Investitionen), ggf. innere Personal- und Sachkostenverrechnungen sowie sonstigen Einnahmen. Für den Betriebszweig Straßenreinigung und den Unterabschnitt Friedhöfe sind Umsatzerlöse aus Gebühreneinnahmen zu berücksichtigen. Falls Finanzmittel zwischen den einzelnen Betriebszweigen langfristig (länger als ein Wirtschaftsjahr) umgeschichtet werden, sind hierfür Soll-/Habenzinsen in gleicher Höhe des Tagesgeldzinssatzes anzurechnen . Bezüglich des Personalaufwands (1.034.936,36 €) sind für 2006 mögliche SteilenpIanänderungen, Gehaltssteigerungen sowie Anpassungen verschiedener Nebenkosten (wie z.B. Versorgungskasse, Zusatzversicherung usw.) mit eingeflossen. Zeitweise anfallende Personalaufwendungen für Sonderaufgaben sowie Vertretungen (Erziehungsurlaub) können voraussichtlich aufgefangen werden. Es werden Beihilfeleistungen in Höhe von 32.100,- € geschätzt. Aufwendungen für Altersteilzeit sind mit 20.100,-- € angesetzt. Die betrieblichen Aufwendungen errechnen sich hauptsächlich aus Unterhaltungs-, Betriebs-, Personal- und Zinsaufwendungen. Ebenso finden Abschreibungen, innere Personalkostenverrechnungen und angestrebte Einsparungen hinsichtlich des HSK Berücksichtigung. Grundlage hierfür sind eigene Kostenschätzungen unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes (soweit möglich) sowie Angaben anderer Kostenträger (z.B. Stadtwerke, Erftverband und RWE). Die Fortschreibung des HSK wurde berücksichtigt. Sämtliche aus dem städtischen Haushalt resultierende Zahlungen stehen jedoch unter dem Vorbehalt der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen, da diese noch nicht abgeschlossen sind. P:\650\VORLAGEN VERWALTUNG\VORL.WIPLA.06.DOC - Betriebszweig 4 - Straßen Witterungsbedingt und aus planungstechnischen Gründen müssen Baumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von ca. 926,5 TEUR in das Jahr 2006 verschoben werden. Von daher ist es erforderlich, sowohl die restliche Kreditsumme aus 2005 als auch die neue Kreditsumme entsprechend dem Investitionsplan 2006 aufzunehmen. • Nach Umstufung der alten B265 und der L263 in der Ortslage Lechenich am 01.01.2005 isteine Bezuschussung nach GVFG (Hauptverkehrsstrassen) grundsätzlich möglich. Für den Umbau zur Verbesserung der Verkehrssicherheit der Bonner Straße zwischen den Einmündungen Bonner Ring I Kölner Ring und "An der Patria" habe ich eine Förderung beantragt. Ebenso für den Umbau der Straße "An der Paria" zwischen Bonner Ring und Bonner Straße (einschließlich dem Umbau der Knotenpunkte). Die Höhe der Förderung beträgt voraussichtlich 75% der zuschussfähigen Kosten der Stadt. Aufgrund von Aussagen der Bewilligungsbehörde (Bezirksregierung Köln) rechne ich mit einem Bewilligungsbescheid im Frühsommer 2006, sodass mit der Ausführung im AugusVSeptember begonnen werden könnte. Entsprechend den derzeitigen Plänen des Eigenbetriebes Stadtwerke hinsichtlich der erforderlichen Kanalsanierung in der Lechenicher Altstadt, steht ein Rückbau der Bonner Str. zwischen Bonner Tor und Markt erst im Frühjahr 2007 an . Für die Ersterschließung des BP140 "Wirtschaftspark Erftstadt", sind durch den Eigenbetrieb Straßen im Planjahr 2006 erihebliche finanzielle Vorleistungen erforderlich (einsch!. Grünanlagen 1.270 TEUR). Einnahmen können 2006 nach der geschätzten Vemnarktung der Grundstücke nur in geringem Maße erwartet werden ( 160 TEUR). Aufgrund der vielen anstehenden Straßenbauprojekte (Ersterschließung sowie Fertigstellung) ergibt sich ein Investitionsvolumen des Betriebszweiges Straßen von über 4,3 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen voraussichtliche Einnahmen in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR aus Ablöseverträgen, Erschließungsbeiträgen und Zuschüssen. Die Kostenentwicklung im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für Leistungen bei denen eine verlragliche Bindung besteht und daher nicht beeinflussbar sind, ist in der Anlage 1 dargestellt. Wie hieraus zu ersehen ist bleibt dem Betriebszweig kein Spielraum für weitere Einsparungen. Betriebszweig • Straßenreinigung Der Plan für den Betriebszweig gliedert sich in zwei Abteilungen: 1.) der Gebührenhaushalt Straßenreinigung (wie bisher) - Planverlust 2 TEUR. 2.) der neu eingerichtete Reinigungsdienst - Plangewinn 7 TEUR. Die Gliederung in verschiedene Ergebnisrechnungen is! erforderlich da der Reinigungsdienst auch für andere Betriebszweige und Ämter tätig ist und somit eigene Umsätze und Aufwendungen hat die mit dem Gebührenhaushalt nichts zu tun haben. Zu 1.) Das ausgeglichene Ergebnis kommt nur unter Berücksichtigung der geplanten neuen Straßenreinigungsgebühr zustande. Ohne diese Gebührenerihöhung würden Einnahmen in Höhe von ca. 90 TEUR wegfallen und als neuerlicher Verlust das Ergebnis belasten. Im "Abschließenden Vermerk" der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zum Jahresabschluss 2003 wird auf "unbedingt kostendeckende Gebühreneinnahmen" hingewiesen. Die Kosten für Sonderreinigungen (15 TEUR) Brauchtumsveranstaltungen (Karneval und Gymnicher Ritt) können nicht durch Gebühreneinnahmen finanziert werden. Hier ist im Plan unterstellt das ein Ausgleich aus städtischen Mitteln erfolgt. Zu 2.) Der Plangewinn ergibt sich durch die erwarteten Kostenumlagen an andere Betriebszweige und die Zuwendungen durch Duales System Deutschland AG für die Reinigung der Glascontainerplätze. P:\6S0\VORLAGEN VERWALTUNG\VORL,WIPLA,06.DOC - Betriebszweig Gartenbau 5 - und Friedhöfe - Unterabschnitt Friedhöfe Investitionen sind für Maßnahmen auf verschieden Friedhöfen der Stadt vorgesehen. Die ab August 2005 wirksam gewordene Gebührenanhebung im Unterabschnitt Friedhöfe wirkt sich auf das wirtschaftliche Ergebnis im wesentlichen nur zu einem 1/25 im laufenden Planjahr aus, da die Gebühreneinnahmen auf die Grablaufzeiten (im Mittel etwa 25 Jahre) verteilt werden. Die zu geringen Gebühren aus der Vergangenheit (vor ca. 20 Jahren und länger) haben heute einen erheblich negativen Einfluss auf das wirtschaftliche Jahresergebnis des UAFriedhöfe. Trotz des negativen Planergebnisses ergibt sich eine ausreichende Liquiditätssteigerung sodass voraussichtlich auf die Kreditaufnahme für geplante Investitionen verzichtet werden kann. Betriebszweig • Gartenbau und Friedhöfe - Unterabschnitt Gartenbau Die geplanten Ausgaben für Investitionen betragen 583.900,- EUR. Sie betreffen die Aufgabenbereiche Kinderspielplätze (ca. 67 TEUR), Sportanlagen (ca. 104 TEUR) sowie Grünflächen und Ausgleichsmaßnahmen (ca. 413 TEUR), (siehe Anlage Investitionsplan). Kreditaufnahme Eigenbetrieb Straßen Um alle geplanten Maßnahmen durchführen zu können, ist es erforderlich die noch ausstehende Kreditaufnahme aus dem Jahr 2005 in Höhe von ca. 1.389.500,- EUR sowie die neue Kreditaufnahme aus dem Wirtschaftsplan 2006 in Höhe von 3.005.150,-- aufzunehmen. Der Betriebszweig Straßen, Straßenreinigung, im Erfolgsplan Verlust auf . • Anlagen: Anlage 1a Kostenvergleich Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes P:\650\VORLAGEN Straßen VERWALTUNG\VORL.WIPLA,06.DOC der UA Gartenbau und der UA Friedhöfe, weisen Kostenentwicklung - Jahresvergleich IBezeichnung I • BZ - Strassen + BZ - Garten Ist 2002 EUR 3.363.576,00 Betriebskostenzuschuss KOrzung 1: Betriebskostenzuschuss 3.363.576,00 II Ist 2003 EUR II Ist 2004 EUR • WP2006 EUR I 3.515.810,00 -250.000,00 3.265.810,00 97,09% 3.560.860,13 -250.000,00 3.310.860,13 101,38% 98,43% 3.572.336,00 -250.000.00 3.322.336,00 100,35% 98,77% 3.677.374,35 -250.000,00 3.427.374,35 103,16% 101,90% 107.695,73 337.159,98 2.797.60 962.131,44 236.237,12 7.400,00 490.286,32 2.143.708,19 104,62% 123.301,69 349.210,75 2.353,12 984.966,44 234.634,70 5.600,00 544.113,44 2.224.180,14 103,75% 108,55% 110.461,17 351.609,14 9.663,35 1.006.950.00 254.299,50 8.000,00 570.000,00 2.310.983,15 103,90% 112,79% 120.000,00 360.000.00 10.200,00 1.010.000,00 250.000,00 3.000,00 593.000,00 2.346.200,00 101,52% 114,51% 101.739,04 22.660,83 174.310,97 17.537,79 7.685,32 323.933,95 113,56% 99,63% 105.057,24 23.700.00 174.203,75 21.199,50 7.305,00 331.465,49 102,33% 102,15% 110.000,00 25.000,00 175.000,00 23.000,00 9.000,00 342.000,00 103,18% 105,40% 374.226,55 124.125,66 47.000,00 205.195,45 703.547,66 106,37% 350.922,15 133.841,14 14.699,97 233.746,76 718.510,05 102,13% 108,63% 358.223,08 138.763,19 48.612.74 210.157.34 705.143,60 98,14% 106.61% 359.245,40 139.666,57 16.080,00 177.876,78 676.788,75 95,98% 102,33% 133.293,59 44.235,99 -25.256,23 62.385,60 • BZ Straße , - Aufwand fOr bezogene leistungen vertraglich Vertrage - gebUnden ohne EJnsparmOglichkeiten StrassenbegleitgrOn Vertrage Unterhaltung Strassenbeleuchtung Vertrage Unterhaltung Ampelanlagen Ober1l3chenen1wllsserung - Stadtwerke Strom Altlast Concordia Verbandsumlage L Summe Materialaufwand 113.050,01 310.184,62 2.731,05 977.361,49 169.587,44 6.669,31 469.387,98 2.048.971,90 - BZ Garten- Aufwand fOr bezogene leistungen· vertraglich gebunden ohne Elnsparm6gIiChkcllo Vertrage Verträge Verträge Vertrage Vertrage Summe Unterhaltung Kinderspielplatze Unterhaltung Sportplatze Untemaltung GrOnHächen Unterhaltung Enrenfrtedüöfe Unterhaltung jüdische FriedhOfe Materialaufwand 6. Personalaufwand LOhne Gehalter - Angesteille BezOge - Beamte Aufwendungen Altersteilzeit I: Gesetzlich soziale Aufwendungen I: Summe Personalaufwand fOr Obrige Aufwendungen Kostenentwicklung zur Verfügung Vertrage 1 Gesamt 122.11.2005 117.739,47 18.921,96 178.069,94 101.248,96 18.921,96 155.520,19 9.742,49 324.473,86 9.569,45 285.260,56 87,91% 8.944,61 337.203,96 126.307,38 44.983,34 188.953,68 661.409,63 328.720,61 Anlage 1a zur Vorlage V 8/ 0--- 8 14.11.2005 Wirtschaftsplan 2006 für den Eigenbetrieb "Straßen" • Wirtschaftspläne der Betriebszweige Darlehnsaufnahmen Stellenübersicht Investitionspläne • INVPLAN 2006 Seite 8 Überschriften 14.11.2005 5 Wirtschaftsplan 2006 für den Eigenbetrieb "Straßen" • Betriebszweig Straßen Betriebszweig Straßenreinigung Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe Unterabschnitt Friedhöfe Unterabschnitt Gartenbau Gesamterfolgsplan • INVPLAN 2006 Seite 5 Überschriften Wirtschaftsplan 2006 BZ - Straßen Ergebnissrechnung == 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse • WP 2006 EUR EUR Abweichung Plan 051 Plan 06 5.500,00 3.150.000,00 4.199.265,00 120,00 7.354.885,00 5.500,00 3.124.500,00 4.303.349,35 150,00 7.433.499,35 -25.500,00 104.084,35 30,00 78.614,35 100.000,00 90.000,00 -10.000,00 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leislungen Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 6.250,00 159.840,00 166.090,00 7.620.975,00 6.600,00 125.340,00 131.940,00 7.655.439,35 350,00 -34.500,00 -34.150,00 34.464,35 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene leistungen Unterhaltung Strassen Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Gewässer Oberflächenentwässerung - Stadtwerke Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage Summe Materialaufwand 891.900,00 52.000,00 40.000,00 1.045.000,00 250.000,00 8.000,00 580.000,00 2.866.900,00 905.700,00 50.000,00 20.000,00 1.030.000,00 250.000,00 3.000,00 593.000,00 2.851.700,00 13.800,00 -2.000,00 -20.000,00 -15.000,00 279.911,44 109.756,79 177.444,80 567.113,03 283.961,18 108.304,58 133.468,48 525.734,24 4.049,74 -1.452,21 -43.976,32 -41.378,79 3.830.000,00 3.750.000,00 -80.000,00 3. Aktivierte • WP 2005 Eigenleistungen 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Abschreibungen auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskoslen Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 6.000,00 9.500,00 1.000,00 11.800,00 17.000,00 200.605,20 1.200,00 247.105,20 5.000,00 10.500,00 1.000,00 14.700,00 19.000,00 201.536,19 1.200,00 252.936,19 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20.500,00 850.838,92 20.500,00 924.353,53 Planergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Planergebnis II -720.482,15 -85.000,00 -635.482,15 -628.784,61 -85.000,00 -543.784,61 WP'{)6 Strasse / Erqebnisplan /22.11.2005 -5.000,00 13.000,00 -15.200,00 -1.000,00 1.000,00 2.900,00 2.000,00 -145,01 4.754,99 73.514,61 92.773,55 92.773,55 Seile 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2006 BZ - Straßen Einnahahmen I Ausgaben IBezeiChnung • EINNAHMEN 1. Umsatzerlöse Gebühren Bordsteinabsenkung Gebühren Baustellenabsperrung Nutzungsendgelte Erschließungsbeiträge Belriebs- Verweltunqskostenzuschuss Betriebskostenzuschuss (Tilgungen) Kürzung Mieten und Pachlen Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte • (Stadt) WP 2005 WP 2006 EUR EUR 500,00 2.500,00 2.500,00 2.233.400,00 2.613.858,00 1.755.407,00 -170.000,00 120,00 6.438.285,00 500,00 2.500,00 2.500,00 2.033.750,00 2.717.942,35 1.755.407,00 -170.000,00 150,00 6.342.749,35 1.000,00 4.000,00 250,00 400,00 600,00 100.000,00 25.340,00 34.500,00 166.090,00 6.604.375,00 1.000,00 4.300,00 300,00 400,00 600,00 100.000,00 25.340,00 131.940,00 6.474.689,35 120.000,00 90.000,00 5.000,00 140.000,00 90.000,00 Abweichung Plan 051 Plan 06 -199.650,00 104.084,35 30,00 -95.535,65 Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Ausserordendliche Erträge (Ausschreibungen) Stromkostenerstattung Parkplätze Stromkostenerstattung uhrensäuten Stromkostenerstattung Werbeanlagen Erträge VelWaltungsvereinbarungen Ertrage Umlage Personalkosten sonstige Erträge sonst. Erlöse Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT AUSGABEN 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Grundstücksaufwendungen Reparaturarbeiten - Strassen Reparaturarbeiten - Gehwege Strassenkontrolle Strassenmöblierung Strassenbegleitgrün Verträge Strassenbegleitgrün Markierungen Verkehrszeichen Verkehrszeigen auf Anordnung Unterhaltung Strassenbeleuchtung Vertrage Unterhaltung Strassenbeleuchtung Unterhaltung Ampelanlagen Verträge Unterhaltung Ampelanlagen Unterhaltung Wartehallen Baumpflege Unterhaltung Radwege WP-06 Strasse 1 Ein-AuS 1 22.11.2005 3.000,00 15.000,00 130.000,00 8.000,00 30.000,00 12.000,00 45.900,00 360.000,00 2.000,00 8.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 3.000,00 25.000,00 120.000,00 8.000,00 30.000,00 12.000,00 30.000,00 360.000,00 1.000,00 10.200,00 50.000,00 1.000,00 300,00 50,00 -34.500,00 -34.150,00 -129.685,65 5.000,00 20.000,00 10.000,00 -10.000,00 -15.900,00 -1.000,00 2.200,00 -1.000,00 IBezeiChnung Unterhaltung Strassenbrücken Unterhaltung Brücken Wirtschaftswege Unterhaltung Allgemein Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Gewässer Oberflächenentwässerung - Stadtwerke Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage Summe Materialaufwand • 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand Darlehenstilgung Investitionen Darlehenstilgung Neuaufnahme 7. Investitionen und Darlehenstilgung 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen • 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planergebis I erforderliche Einsparungen gem. städt, Haushalt Kapitalbedarf WP-06 Strasse / Ein-Aus / 22.11.2005 WP 2005 WP 2006 EUR EUR Abweichung Plan 05/ Plan 06 10.000,00 5.000,00 1.000,00 52.000,00 40.000,00 1.045.000,00 250.000,00 8.000,00 580.000,00 2.866.900,00 15.000,00 5.000,00 1.500,00 50.000,00 20.000,00 1.030.000,00 250.000,00 3.000,00 593.000,00 2.851.700,00 279.911,44 109.756,79 226.741,80 616.410,03 283.961,18 108.304,58 172.795,23 565.060,99 4.049,74 -1.452,21 -53.946,57 -51.349,04 736.180,00 4.228.500,00 8.195,99 4.972_875,99 812.100,00 4.334.000,00 19.539,41 5.165.639,41 75.920,00 105.500,00 11.343,42 192.763,42 6.000,00 9.500,00 1.000,00 11.800,00 17.000,00 200.605,20 1.200,00 247.105,20 5.000,00 10.500,00 1.000,00 14.700,00 19.000,00 201.536,19 1.200.00 252.936,19 -1.000,00 1.000,00 20.500,00 20.500,00 850.838,92 924.353,53 73.514,61 -2.929.255,14 -85.000,00 -2.844.255,14 -3.264.500,76 -85.000,00 -3.179.500,76 -335.245,63 5.000,00 500,00 -2.000,00 -20.000,00 -15.000,00 -5.000,00 13.000,00 -15.200,00 2.900,00 2.000,00 930,99 5.830,99 -335.245,63 WP 2006 Bz Straßen B.Vermögensplan (Investitionen) I_K_tO_.-_N_r· I_B_e_z_e_ic_h_n..;u_n..:;9:..... IAnsatz WP 2006 € Mitte/herkunft • Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse! Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Erschließungsbeitrllge Zwischensumme Minderung liquide Mittel Summe 2.300.250,00 625.500,00 14.040,00 2.033.750,00 4.973.540,00 879.250,76 5.852.790,76 Mitte/verwendung • Investitionen aktivierte Eigenleistungen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe 4.334.000,00 Finanzierungsoedarf VergleichDar mit 2.788.000,00 2007 Verpflichtungsermllchtigungen (ggf. Kreditaufnahme im Jahr 2007 erforderlich) WP-06 Strasse / Her1<unft-Verwendung /21.11.2005 90.000,00 53.366,75 831.639,41 543.784,61 5.852.790,76 Investitionen! Vermögen Str. Seite 1 Bz Straßen WP 2006 (Ausgaben, Investition. Erläuterungen Bezeichnung Straßen Erweb beweal. Vermögen Maßnahmen oem. &51 (7) Landesbauordnung NW Vermessungskosten etc. Herstellunosaufwand Straßen und San. Straßenbrücken PIanunqskosten Plan.-Kosten Liehtsianalanla. Abreehnunaskosten für Ersehließunosanlaaen Erstattuno von Erschließungskosten Straßenbau aus Ablöseverträaen WeQweisuno für Radfahrer Park and Ride, Bhf Liblar, III. BA (einschI. GrundslücksObertragung von -82-) Bahnhof Liblar Parkraum in Leehenieh ÖPNV, Verkehrsenfw. T.3 Carl-Sehurz-Str., I.BA Stichweg " An der Voaelrute" Im Gratessenaarten BP 125 BP 66 , Köttinaen Merowingerstr. Radmaeherstr. BP 39, Rosellastr. Hahnstr Wellmühlenweg Bp 140, Gewerbeaebiet Leehenieh Bo 141, Gewerbeaebiet Leehenieh Ortsdurchfahrt Leehenieh B265 alt (Zuschussmaßnahme) (Zuschussmaßnahme) (Zuschussmaßnahme) EDV, etc. Einnahmen aus Stellolatzablösuna einseh!. Bestandsaufnahmen, Drtnqlichkeitsliste " Straßen" Auswetungen etc. Pauschalansatz Pauschalansatz Pauschalansatz Abtretung der im Erschließungswege erzielten, anteiligen Beträge für die Straßenenfwässeruna von Neubauaebieten aus derzeit noch nicht baureifer Maßnahmen entsor. den Einnahmen aus Ablöseverträaenl Zusehußantrag (Einnahmenl12.000,OO DMI Erweiteruna , Zusehußmaßnahme Provis. Parkplatz (Bahnhofstr), Einnahmen durch R. Erftkreis (Naehveransehla.l Zusehußmaßnahme, Planunaskosten etc. entsor. dem Parkraumkonzept Altstadt Leehenieh Zusehußantraa ( Einnahmen 38.000,00 DM) Möbellieruno und GrOnbeete Fertiastellung Restfertiastelluna (Frühjahr 2006, weoen privater Bauvorhaben) Fertiastelluna Gildestr. u. Zunftstr. Paul Klee Str., (teilw. Nachveranschlacunq 1 Gehweqe etc., Zuschussmaßnahme, A 07/1519 Ausbau, RestfertiQstel/unQ (2 noch nicht armebaute Stichstr.) Teilfertiastelluno I. BA, aaf + II. BA Sanierung, Nachveranschlaqunq Ersterschließuno (Planuncs- Bauleitungskostenl Ersterschließuno (Planuncskosten) I. BA Banner Str. (zw. Banner Tor und Markt) III. BA Banner Str.,(zw. Einmündunoen "An der Patria"u. Banner bzw.Kölner rinq) Einmünduna Banner SIr.! An der Palria Kreisel, Zusehss ca. 75 % An der Patrta, Zwischensumme wirtschaHsplan 2006 • Seile 1 18.11.2005 Ansatz 2005 EURO Ansatz 2006 EURO Ansatz 2007 EURO (VEl 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 160.000,00 25.000 00 175.000 00 25.000 00 150.000,00 9.000,00 3.500,00 5.000,00 9.000,00 3.500 00 3.500,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 530.000,00 10.000,00 5.000,00 45.000,00 15.000,00 30.000,00 40.000,00 100.000 00 10.000,00 70.000,00 80.000,00 13.000,00 77.000,00 250.000,00 300.000,00 50.000,00 0,00 30.000,00 120.000,00 35.000,00 5.000,00 14.000,00 85.000,00 40.000,00 850.000,00 400.000,00 150.000,00 270.000,00 470.000,00 100.000,00 2.918.000,00 1.928.000,00 Investitionenl Verm6gen Sir. Seile 2 Erläuterunoen Bezeichnuno - Straßen Obertrau Radweg Rotbach BP 95 Ackerstr. BOrgerplatz Ludwiostr II BA BP 93, Ernteweg III. BA BP 93, Pf. Faßbender SIr. BP 55, Am Giezenbach, Slichstr. Kreisel Am Giezenbachl K451 B265 F+R Brücke Kallenhofstr. Bp 150, Lechenich N-W, II. BA BP 119, Gvmnich BP 37, Weingartenacker, Kierdorf BP 89, Karnpstr. Dirmerzheim Nördl. Verlängeruno Wiesenstr. BP 92, Josef Zilken Str. BP 122, In den Barbenden Kohlstr. Klaus Schäfer SIr. Willv Brandt Str., BP 112 Abrundunossatzuna Disternicher Weo BP 21c, (zw. Niederweg u. Kriegergasse) BP 116 Lindoeswea BP 127 Auf dem Schießberg BP 40 a, Steinstr. Abrundunqssatzunq Neustr. Stichwea Grachlstr. Parkplatz in Dirmerzheim Sanierung Langer Heide Gehweo an der Kreisstr. K44 Kunibertuspl. Gymnich Zwischensumme wirtschaftsplan 2006 18.11.2005 Ansatz 2005 EURO Ansatz 2006 EURO 2.918.000,00 Zuschussmaßnahme, Grunderwerb Reslarbeilen Erneueruno (Entwurfsolanuna, etc., Zuschussmaßnahme) Erneueruno Fertiqstellunq Fertiaslellung Weiterführung, noch nicl baureif Beseitiouno eines Unfallschwerpunktes durch den LBS, Kostenbeteiliouno Stadl Ergänzung (Nachveranschlag.) Ersterschließung II. BA Fertiostelluna, I. BA Ersterschließuno, II. BA Fertiastelluna, Fertigstellung III. BA Ersterschließuno 12005 unler "Straßenbau aus Ablöseverträgen" veranschlagt) Restfertiostelluno, westl. Gehweg Fertigstellung Abrundunossatzuno, Fertigstelluno Abrundunassatzuna, Fertiastelluna Zusätzliche Maßnahmen Bolzpl.ietc. Parkpl. Erslerschließuno, vortäufiq in der Position "Ablöseaebiete" Ersterschließunq. (Nachveranschlagung) Ersterschließuno, Ersterschließunq, vorläufiq in der Position "Ablösegebiete" Erslerschließuno, vorläufio in der Position "Ablöseaebiete" Ersterschließunq, vorläufig in der Position "Ablösegebiete" Sanieruno am Sportplatz Grunds!. Ggf von -82-? Hangrutschung/-sicheruna Verbinduno Haus Buschfeldl EKZ Umgeslallung (Nachveranschlagung) Seile2 Ansatz 2007 EURO (VE) 0,00 1.928.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 50.000,00 33.000,00 10.000,00 75.000,00 12.000,00 155.000,00 0,00 0,00 180.000,00 000 100.000,00 160.000,00 170.000,00 35.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 15.000,00 130.000,00 60.000,00 30.000,00 42.000,00 50.000,00 10.000,00 105.000,00 25.000,00 13.000,00 30.000,00 40.000,00 25.000,00 73.000,00 20.000,00 6.000,00 3.719.000,00 2.638.000,00 Investitionenl Vermögen SIr. 18.11.2005 Seile 3 Ansatz 2005 EURO Erläuterunaen Bezeichnung - Straßen Ubertrag SI. Clemens Str. (Herrio) Abbruch der Bahnbrücke Bahnhofstr. in Lib I Sanierunq der Johannisbrücke in Gymnich Sanierung der abaestuften Straßen Lourdeswea Parkplatz Hermann Köster Str. von Aare Str. In den Vierwinden BrroichweQ Talstr. Bordsteinanlaqe Friesheimer Str. Ausbau Gehwea Marienstr. in Bliesheim RadweQ Liblar, Baumallee Bahnhofstr. Ersatzbepflanzunqen an Straßen Erweb beweel. Vermöaen Straßenreinia. Straßenbeleuchtunq Straßenbeleuchtuna Gewässer Herstellunqsaufwand Ersatzbepflanzuno an Gew. Entschlammuna Lechenicher Stadtaraben Wirtschaftswege Erwerb beweol.Verrnöaen WirtschaftsweQe Reaenrückhaltebecken Niederbem Ersatzbepflanzuno an WirtW. San. WirtschaftswegebrOcken Ausbau der Nebenanlauen Neuveranschlaauna (Newemnschlaauna. Zuschussmaßnahme ca. 41.000.00 Ansatz 2006 EURO 3.719.00000 95.000,00 €) 50,000,00 5.000,00 67.500,00 Lechenich, zB An der Patria Fertiastelluna, II. BA Ersterschließunq Erneueruno Erneueruno Erneuerunq. Planunoskosten Erp 2.638.000,00 10.000,00 LKWs, Geräte, etc. (teilweise Nachveranschlaauna) 27,000,00 65.000,00 42.000,00 30.000,00 8.000,00 50.000,00 10.000,00 5.000,00 , Baukosten Herstellunqsaufwand 75.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00 200.000,00 5.000,00 20.000,00 200.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 120.000,00 35.000,00 10.000,00 5.000,00 100.000,00 4.334.000,00 2.788.000,00 zw. Bliesheim u. Friesheimer Busch, Restmaßnahme Ersatz von kranken Alleebäumen Bepflanzuno (Fällen von Panoeln sowie Ersatzbenflanzuno) für die Wirtschaftsweae Herstellunqsaufwand Ausbau eines Wirtschaftsweaen an der Luftseite des Dammes 30.000,00 868.000,00 1.135.750,00 2.300.250,00 103.511,25 davon aus der Stellplatzablösung ca. davon Zuschüsse ca. davon Erschließungsbeiträge erfordert, Finanzierung Bz Straßen geschätzte Kapitalkostenl a Die Ansätze aus 2005 beziehen sich nur auf Maßmahmen, die 2006 oder später umgesetzt werden sollen. Die Ansätze aus 2007 entsprechen Verpflichtungsermächtigungen (VE). wirtschaftsplan 2006 Ansatz 2007 EURO (VEl Seile 3 10.000,00 10.000,00 • Eig~nbe\r\~bS\raß~n Sene,1 • 11.11.2005 Bz Straßen WP 2006 (Einnahmen, Investitionen) Bezeichnung Erläuterungen Ersatz aus Schadensfällen Abrechnung von Fertigen Erschließungsmaßnahmen nach BauGB Abrechnung von Fertigen Erschließungsmaßnahmen nach KAG Einnahmen aus Ablösevereinbanungen von vorn. Erschließungsmaßnahmen Einnahmen aus Ablösevereinbanungen neuer Erschließungsmaßnahmen 2.500,00 367.500,00 5.000,00 359.350,00 - baureifer Erschließungsmaßnahmen - noch nicht baureifer Erschließungsmaßnahmen Einnahmen aus Ablösung von Stellplätzen Zuschuss für Wegweisung Radfahrer Zuschuss für ÖPNV T. 3 Zuschuss Geh- und Radweg Rotbach Zuschuss Gehwege MerowingersIr. Zuschuss Mittelpunklsplatz Dinnerzheim Zuschuss Banner SIr.! An der Palria Zuschuss SI. Clemens SIr. GVFG GVFG GVFG GVFG Dorfemeuenungsprogramm GVFG GVFG Summen wirtschaftsplan Ansatz 2006 Euro 351.400,00 50.000,00 30.000,00 34.000,00 100.000,00 693.000,00 41.000,00 2.033.750,00 2006, Einnahmen Vennögen SIr. Seile,2 Wirtschaftsplan 2006 BZ - Straßenreinigung Gesamt A. Erfolgsplan WP 2005 EUR IBezeiChnung StrassenreinigungsgebOhren Strassenreingung I Winterdienst Verwaltungskostenzuschuss Erstattung Sonderreinigung Umsatzerlöse Straßenreinigung • • Abweichung Plan 05/ Plan OS 334.908,00 353.800,00 56.994,00 9.800,00 15.000,00 435.594,00 78.800,00 7.286,00 -400,00 15.000,00 100.686,00 Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskonainerptätze (GrOner Punkt) Kostenumlage an Gartenbau Kostenumlage an Friedhof Interne Verrechnung mit Gebühren HH Umsätze Reinigungsdienst ERTRÄGE GESAMT 10.000,00 50.000,00 66.470,29 46.159,92 44.313,53 216.943,74 551.851,74 15.000,00 50.000,00 71.959,80 43.975,43 33.981,02 214.916,25 650.510,25 5.000,00 5.489,51 -2.184,49 -10.332,51 -2,027,49 98.658,51 5. Materialaufwand • Aufwand für bezogene Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Kosten Reinigungsdienst Energiekosten Summe Materialaufwand 171.927,94 80.000,00 43.000,00 18.000,00 18.385,59 24.900,00 160.985,48 133.000,00 57.000,00 15.000,00 18.995,53 19.900,00 -10.942,46 53.000,00 14.000,00 -3.000,00 609,94 -5.000,00 356.213,53 404.881,02 48.667,49 126.341,40 21.765,32 2.309,36 6.855,78 157.271,86 111.713,72 21.171,42 2.321,61 38.105,65 173.312,40 -14.627,68 -593,90 12,25 31.249,87 16.040,54 13.500,00 11.500,00 -2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.000,00 -100.00 2.000,00 4.219,00 4.200,00 26.523,00 100,00 37.142,00 4.320,00 4.500,00 42.942,30 100,00 55.862,30 101,00 300,00 16.419,30 fOr Stadt Leistungen· 6. Personalaufwand Löhne Gehalter - Angestellte Gehalter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Abschreibungen auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschilftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- PrOfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche 13. Zinsen und ähnliche Erträge Aufwendungen /22.11.2005 18.720,30 -532,10 532,10 -12.807,75 Planergebnis WP-OS Str.Reln / Ergebnisplan 275.000,00 49.708,00 10.200,00 WP 2006 EUR 4.954,53 17.762,28 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2005 BZ - Straßenreinigung Gesamt Einnahahmen I Ausgaben IBezeiChnung EINNAHMEN SlrassenreinigungsgebOhren Strassenreingung I Winterdienst für Siadt Verwallungskostenzuschuss Erstattung Sonderreinigung umsatzertöse Straßenreinigung • • WP 2005 EUR WP 2006 Abweichung EUR Plan 05 I Plan 06 334.908,00 353.800,00 56.994,00 9.800,00 15.000,00 435.594,00 78.800,00 7.286,00 -400,00 15.000,00 100.686,00 Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskonainerplätze (GrOner Punkt) Kostenumlage an Gartenbau Kostenumlage an Friedhof Umsätza Reinigungsdienst ERTRÄGE GESAMT 10.000,00 50.000,00 66.470,29 46.159,92 172.630,21 507.538,21 15.000,00 50.000,00 71.959,80 43.975,43 180.935,23 616.529,23 5.000,00 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Arbeits.- und Schutzbekleidung Kleinwerkzeuge + Geräte Treibsloffe Öle Wartung + Pflege sonstige Fahrzeugkosten Instandhaltung Kfz Kfz Steuer Kfz Versicherung 1: Kosten Reinigungsdienst Energiekosten Summe Materialaufwand 135.000,00 80.000,00 43.000,00 18.000,00 11.000,00 7.000,00 6.000,00 3.000,00 500,00 3.000,00 1.000,00 2.500,00 400,00 1.500,00 24.900,00 135.000,00 133.000,00 57.000,00 15.000,00 11.000,00 2.000,00 5.000,00 4.000,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 500,00 1.400,00 19.900,00 311.900,00 370.900,00 59.000,00 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 126.341,40 21.765,32 2.309,36 6.855,78 157.271,86 111.713,72 21.171,42 2.321,61 38.105,65 173.312,40 -14.627,68 -593,90 12,25 31.249,87 16.040,54 Darlehenslilgung Inveslitionen Darlehenstilgung Neuaufnahme 7. Investitionen und DarlehenstIlgung 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versichenungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.IGeschäftsausstattung WP-OO Str.Reln I Ein-Aus I 22.11.2005 275.000.00 49.708,00 10.200,00 53.000,00 14.000,00 -3.000,00 -5.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 100,00 -100,00 -5.000,00 -50.000,00 -205,40 -50.205,40 50.000,00 205,40 50.205,40 2.100,00 5.489,51 -2.184,49 8.305,02 108.991,02 2.000,00 2.000,00 -100,00 2.000,00 Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- PrOfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Kapitalbedarf I Einnahmeüberschuß • • WP.Q6 Str.ReinI Ein-Aus /22.11.2005 4.219,00 4.200,00 26.523,00 100,00 37.142,00 4.320,00 4.500,00 42.942,30 100,00 55.862,30 532,10 101,00 300,00 16.419,30 18.720,30 -532,10 49.513,15 16.454,53 65.967,68 49.513,15 16.454,53 65.967,68 . WP 2005 BZ - Straßenreinigung B.Vermögensplan (Investitionen) IKtO.-Nr. IBezeichnung IAnsatz WP 2006 € Mitte/herkunft • Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse! Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Zwischensu mme Gewinn Summe 11.500,00 11.500,00 4.954,53 16.454,53 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe • 16.454,53 16.454,53 0,00 Finanzierungsbedarf 2007 Vergleichbar mit Verpffichtunqserrnächtigungen (ggf. Kreditaufnahme WP-C6 Str.Rein I Herkunft-Verwendung I 22.11.2005 im Jahr 2007 erforderlich) I Wirtschaftsplan 2006 BZ - Straßenreinigung Reinigungsdienst A. Erfolgsplan WP 2005 EUR IBezeiChnung • • 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskonainerplätze (GrOner Punkt) Kostenumlage an Gartenbau Kostenumlage an Friedhof Interne Verrechnung mit Gebühren HH Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Kosten Reinigungsdienst Energiekosten Summe Materialaufwand Leistungen auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche 13. Zinsen und ähnliche Abweichung Plan 051 Plan 06 10.000,00 50.000,00 66.470,29 46.159.92 44.313,53 15.000,00 50.000,00 71.959,80 43.975,43 33.981,02 5.489,51 -2.184,49 -10.332,51 216.943,74 216.943,74 214.916,25 214.916,25 -2.027,49 -2.027,49 8.000,00 16.000,00 8.000,00 24.900,00 19.900,00 -5.000,00 32.900,00 35.900,00 3.000,00 126.341,40 7.537,57 111.713,72 7.561,48 -14.627,68 23,91 2.160,72 136.039,69 33.695,67 152.970,87 31.534,95 16.931,18 13.500,00 11.500,00 -2.000,00 1.700,00 1.600,00 2.000,00 -100,00 2.000,00 500,00 500,00 1.500,00 1.917,46 1.500,00 1.917,46 2.200,00 7.517,46 5.317,46 32.304,05 7.027,92 -25.276,13 32.304,05 7.027,92 -25.276,13 5.000,00 - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Abschreibungen WP 2006 EUR Erträge Aufwendungen Planergebnis I erforderliche Einsparungen gem. Planergebnis II stäct. Haushalt WP-06 Str.R.in-RD I Erg.bnisplan I 22.11.2005 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2005 - BZ Straßenreinigung - ohne Reinigung_dienst Einnahmen I Ausgaben == WP 2005 WP 2006 EUR EUR Abweichung Plan 041 Plan 05 EINNAHMEN i. Umsatzerlöse SlrassenreinigungsgebOhren Strassenreinigung / Winterdienst für Stadt Enlnahme aus der ROcklage Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss Erstattung Sonderreinigung Summe Umsatzerlöse • • 3. Aktivierte 78.800,00 7.286,00 10.200,00 334.908,00 9.800,00 15.000,00 435.594,00 -400,00 15.000,00 100.686,00 334.908,00 435.594,00 100.686,00 135.000,00 36.927,94 80.000,00 35,000,00 18.000,00 18.385,59 135.000,00 25.985,48 132.000,00 41.000,00 15.000,00 18.995,53 -10.942,46 53.000,00 6,000,00 -3.000,00 609,94 323.313,53 367.981,02 45.667,49 14.227,75 2.309,36 4.695,06 21.232,17 13.609,94 2.321,61 4.409,98 20.341,53 400,00 400,00 3.719,00 4.200,00 26.523,00 100,00 34.942,00 3.820,00 3.000,00 41,024,84 100,00 48.344,84 Erträge AUSGABEN 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Letstungen Kehraufwand Platzreinigung - RD innere Verrechnung Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Energiekosten Summe Matetialaufwand 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soztals Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Abschreib~ngen -617.81 12,25 -285.08 -890,64 auf Sachanlagen betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten tnstandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand ÜbrigeAufwe~dungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen 13. Zinsen 353.800,00 56.994,00 Elgenteistungen Summe sonstige betriebliche ERTRÄGE GESAMT 8. Sonstige 275.000,00 49.708,00 und ähnliche und ähnliche Erträge Aufwendungen 7 WP"()6 Str.Rein-Tred I Ein-Aus nicht zur Verwendung /22.11.2005 13.402,84 -532,10 532,10 Planergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Kapitalbedarl 101,00 -1.200.00 14.501.84 45.111,80 -1.073,39 43.038,41 45.111,80 -1.073,39 43.038,41 Wirtschaftsplan 2006 BZ - Gartenbau A. Erfolgsplan IBezeiChnung 1. Umsatzerlöse Einnahmen Ehrenfriedhöfe Einnahmen jüdische Friedhöfe Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2006 EUR EUR Abweichung Plan 041 Plan 05 6.500,00 7.000,00 1.010.600,00 6.500,00 7.000,00 1.010.600,00 1.024.100,00 1.024.100,00 1,024.100,00 1.024.100,00 197.695,95 135.000,00 267.695,95 32.000,00 12.000,00 63.778,38 8.000,00 716.170,29 199.983,25 140.000,00 244.983,25 28.000,00 12.000,00 74.693,30 8.000,00 707.659,80 2.287,30 5.000,00 -22.712,70 -4.000,00 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 76.659,17 31.292,60 44.269,16 152.220,93 76.964,11 31.361,99 44.618,23 152.944,33 304,94 69,39 349,07 723,40 7. Abschreibungen 480,000,00 465.000,00 -15.000,00 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstatlung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- PrOfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 1.700,00 3.700,00 1.000,00 5.000,00 8.500,00 39.108,91 1000,00 60.008,91 1.500,00 4.200,00 1.000,00 5.900,00 8.000,00 41.040,90 1.000,00 62.640,90 -200,00 500,00 2.631,99 11. Zinsen und ähnliche 13. Zinsen und ähnliche 65.970,83 66.447,08 476,25 -450.270,96 -40.000,00 -410.270,96 -430.592,11 -40.000,00 -390.592,11 19.678,85 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Übrige Erträqe ERTRÄGE GESAMT Erträge 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Kinderspielpliltze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Grünflächen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jOdische Friedhöfe Unterhaltung sonstige Flächen Energiekosten Summe Materialaufwand • WP 2005 - auf Sachanlagen Erträge Aufwendungen Ergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Ergebnis II WP·06·Garten / Ergebnisplan /21.11.2005 10.914.92 -8.510,49 900,00 -500,00 1.931,99 19.678,85 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2006 BZ - Gartenbau Einnahmen I Ausgaben WP 2005 EUR WP 2006 EUR 6.500,00 7.000,00 1.050.600,00 40000,00 -80.000,00 1.024.100,00 6.500,00 7.000,00 1.050.600,00 40.000,00 -80.000,00 1.024.100,00 1.024.100,00 1.024.100,00 197.695,95 135.000,00 267.695,95 32.000,00 12.000,00 26.078,38 3.000,00 30.000,00 4.700,00 8.000,00 716.170,29 199.983,25 140.000,00 244.983,25 28.000,00 12.000,00 26.993,30 3.000,00 40.000,00 4.700,00 8.000,00 707.659,80 2.287,30 5.000,00 -22.712,70 -4.000,00 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte ges. soz. Aufwand Umlage Versorgungskasse Beamte Beihilfe der Stadt - Beamte Beiträge Berufsgenossenschaft ZVK Angestellte Summe Personalaufwand 76.659,17 31.292,60 16.968,27 9.229,34 3.500,00 1.050,00 5.521,55 144.220,93 76.964,11 31.361,99 16.623,90 8.815,07 3.500,00 300,00 5.939,26 143.504,33 304,94 69,39 -344,37 -414,27 Dariehenstilgung Investitionen Darlehenstilgung Neuaufnahme 7. Investitionen und Darlehenstilgung 39.880,00 385.500,00 1.423,45 426.803,45 33.580,00 544.900,00 4.628,64 583.108,64 -6.300,00 159.400,00 3.205,19 156.305,19 IBezeiChnung • • EINNAHMEN 1. Umsatzerlöse Einnahmen Ehrenfriedhöfe Einnahmen jOdische Friedhöfe Belriebs- Verwallungskostenzuschuss Betriebskostenzuschuss (Tilgungen) Kürzung Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte (Stadt) Abweichung Plan 051 Plan 06 Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Übrige Erträge ERTRÄGE GESAMT Erträge AUSGABEN 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Kinderspielplätze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Grünflächen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdische Friedhöfe Unterhaltung Schlosspark Gracht Unterhaltung Schlosspark Lechenich Baumpflege Grundstuckaufwendungen allgemein Energiekosten Summe Materialaufwand WP-06 Garten I Ein-Aus I 21.11.2005 - 914,92 10.000,00 -8.510,49 -750,00 417,71 -716,60 WP 2005 WP 2006 EUR EUR 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschiiftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 1.700,00 3.700,00 1.000,00 5.000,00 8.500,00 39.108,91 1.000,00 60.008,91 1.500,00 4.200,00 1.000,00 5.900,00 8.000,00 41.040,90 1.000,00 62.640,90 2.631,99 11. Zinsen und ähnliche 13. Zinsen und ähnliche 65.970,83 66.447,08 476,25 -389.074,40 -40.000,00 -349.074,40 -539.260,74 -40.000,00 -499.260,74 -150.186,34 IBezeiChnung • Erträge Aufwendungen Ergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt. Haushalt Kapitalbedarf • WP-06 Garten / Ein-Aus /21.11.2005 Abweichung Plan 05 / Plan 06 -200,00 500,00 900,00 -500,00 1.931,99 -150.186,34 WP 2006 Bz Gartenbau B.Vermögensplan (Investitionen) IL..K;.;.tO;..._-N_r. __ ---LI.;;;B...;;e.;;;z.;;.e...;ic;.;.h;..n...;u_n..:g~ __L. IAnsatz WP 2006 € Mitte/herkunft Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/Spenden Bildung Rückstellungen Einstellu ng Rücklage Erschließu ngsbeiträge Zwischensumme Minderung liquide Mittel Summe 544.900,00 465.000,00 9.440,00 1.019.340,00 1.019.340,00 Mitte/verwendung Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust Summe Finanzierungsbedarf 2007 Vergleichbar mit Verpflichtungsermtlchtigungen (ggf. Kreditaufnahme WP-06 Garten I Herkunft-Verwendung I 21.11.2005 im Jahr 2007 erforderlich) 544.900,00 45.639,26 38.208,64 390.592,11 1.019.340,00 275.000,00 Wirtschaftsplan 2006 BZ - Friedhof A. Erfolgsplan IBezeiChnung 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse Abweichung EUR EUR Plan 041 Plan 05 596.700.00 -2.300.00 69.300.00 69.000.00 -300,00 668.300,00 665.700.00 -2.600,00 668.300,00 665.700,00 -2.600,00 25.000,00 241.159,92 115.000,00 2.500,00 75.000,00 16.000,00 16.000,00 490.659,92 25.000,00 248.975,43 125.000,00 3.000.00 65.000.00 51.000,00 15.000,00 532.975,43 7.815,51 10.000.00 500.00 -10.000.00 35.000.00 -1.000,00 42.315,51 52.655,68 72.668,47 47.738,44 173.062,59 53.948,40 75.478,65 53.518,34 182.945,39 1.292.72 2.810,18 5.779,90 9.882,80 94.500,00 90.000,00 -4.500,00 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- PrOfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebtiche Aufwendungen 4.000,00 1.500,00 2.000.00 2.150,00 9.000,00 44.244,70 1.000,00 63.894,70 3.800,00 1.500,00 2.000.00 2.200.00 7.000,00 46.009,57 1.000,00 63.509,57 -200,00 11. Zinsen und ähnliche 13. Zinsen und ähnliche 53.500,00 21.733,83 52.500,00 14.771,83 -1.000,00 -6.962,00 -122.051,04 -166.002,22 -43.951,18 -122.051,04 -166.002,22 -43.951,18 ErtragszuschOsse Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand fOr bezogene Leistungen Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen DeponiegebOhren Unterhaltung sonstige Anlagen Energiekosten Summe Materialaufwand • WP 2006 599.000.00 3. Aktivierte • WP 2005 - 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Abschreibungen auf Sachanlagen Erträge Aufwendungen Planergebnis I erforderliche Einsparungen gem. Planergebnis II WP-06 Friedhof 1 Ergebnisplan 50.00 -2.000,00 1.764,87 -385,13 städt, Haushalt 1 21.11.2005 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2006 BZ - Friedhof Einnahmen I Ausgaben IBezeiChnung • EINNAHMEN 1. Umsatzerlöse FriedhofsgebOhren 10 Jahre Friedhofsgebühren 15 Jahre Friedhofsgebühren 20 Jahre FriedhofsgebOhren 25 Jahre Friedhofsgebühren 30 Jahre Friedhofsgebühren 35 Jahre Friedhofsgebühren Verlängerung HalIengebOhren Erbarbeiten Umbettungsgebühren Verwaltungskostenzuschuss Betriebskostenzuschuss (Tilgungen) Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse WP 2005 WP 2006 EUR EUR 19.600,00 700,00 84.000,00 106.200,00 54.000,00 147.500,00 255.300,00 85.700,00 182.000,00 2.500,00 23.300,00 46.000,00 35.000,00 102.000,00 120.000,00 46.000,00 92.000,00 220.000,00 90.000,00 158.000,00 3.000,00 23.000,00 46.000,00 Abweichung Plan 05 J Plan 06 15.400,00 -700,00 18.000,00 13.800,00 -8.000,00 -55.500,00 -35.300,00 4.300,00 -24.000,00 500,00 -300,00 1.006.800,00 935.000,00 -71.800,00 1.006.800,00 935.000,00 -71.800,00 25.000,00 241.159,92 115.000,00 2.500,00 75.000,00 7.000,00 8.000,00 1.000,00 16.000,00 490.659,92 25.000,00 248.975,43 125.000,00 3.000,00 65.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00 1.000,00 15.000,00 532.975,43 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 52.655,68 72.668,47 39.238,44 164.562,59 53.948,40 75.478,65 45.898,34 175.325,39 1.292,72 2.810,18 6.659,90 10.762,80 Darlehenstilgung 185.971,54 40.052,00 -145.919,54 3. Aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT AUSGABEN • 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen DeponiegebOhren Unterhaltung sonstige Anlagen Baumpflege Abräumunq Grabflächen Grundstücksaufwendungen Energiekosten Summe Materialaufwand WP-06 Friedhof J Ein-Aus J 21.11.2005 7.815,51 10.000,00 500,00 -10.000,00 -2.000,00 12.000,00 25.000,00 -1.000,00 42.315,51 Darlehenstilgung Investitionen Darlehenstilgung Neuaufnahme 7. Investitionen und DarlehenstIlgung • 185.971,54 465.500,00 1.912,30 653.383,84 200.052,00 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstatlung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 4.000,00 1.500,00 2.000,00 2.150,00 9.000,00 44.244,70 1.000,00 63.894,70 3.800,00 1.500,00 2.000,00 2.200,00 7.000,00 46.009,57 1.000,00 63.509,57 11. Zinsen und ähnliche 13. Zinsen und ähnliche 53.500,00 21.733,83 52.500,00 14.771,83 -1.000,00 -6.962,00 -333.934,88 865,78 334.800,65 -333.934,88 865,78 334.800,65 Erträge Aufwendungen Planergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt, Haushalt Kapitalbedarf I EinnahmeOberschuß • WP-06 Friedhof / Ein-Aus /21.11.2005 40.052,00 160.000,00 -145.919,54 -305.500,00 -1.912,30 -453.331,84 -200,00 50,00 -2000,00 1.764,87 -385,13 WP 2006 Bz Friedhof B.Vermögensplan (Investitionen) I.... K_tO_.•_N_r. I~B:...:e:.:z:.:e..:..ic:..:h..;,:n..;,:u:..:n..:.;g::..... ....L IAnsatz WP 2006 € Mitte/herkunft • Darlehensaufnahme Verdiente Abschreibungen Landeszuweisungen Zuschüsse/ Spenden Bildung Rückstellungen Einstellung Rücklage Friedhofsgebühren Zwischensumme Minderung liquider Mittel Summe 90.000,00 7.620,00 269.300,00 366.920,00 366.920,00 Mitte/verwendung • Investitionen Erhöhung Bestand liquider Mittel Entnahme aus Rückstellungen Tilgung von Darlehen Verlust 160.000,00 865,78 Summe 366.920,00 Finanzierungsbedarf 2007 Vergleichbar mit VerpHichtungsermächtigungen (ggf. Kreditaufnahme WP-06 Friedhof / Herkunft-verwendunq /21.11.2005 im Jahr 2007 erforderlich) 40.052,00 166.002,22 Vermögon Gartenh. u. Friodh. BZ Gartenbau und Friedhöfe Bezeichnung I WP 2."J Investitionen Ansatz Euro Erläuterungen Neubau Gvmnich, Sc:hQtzenstr. Gvmnich, Sanierung Leebenich. Nikolaus-Ehlon-Str. Friesheim, Birkenstr. Köttlnaen. Frnnz-Lehnon-Str. Lochenich. Am Otterdriesch liblar, Kantstr. Herstellungsaufwand* Blieshelm. Am Sportplatz - Fricsheim, Hans-Kadner-Platz Ublar, Kantstt. Ublat, Schleidener Str. Nioderberg, Büchelstr. Summe Kinderspielplätze • 2006 Im He~teUu:ngs.alJtw;md im Sport- und Bolzetätze (Summe) Ublar 80lzplatz Spielplatze Ansatz Euro 2007 ( VE ) 0,00 0,00 36.000,00 6.000,00 4.000,00 9.000,00 4.000,00 13.000,00 30.700,00 10.000,00 1.200,00 6.000,00 2.000,00 5.000,00 6,500,00 0,00 110.000,00 80.000,00 Klnderspletplätze Neubau entscheidet KiSpll<o die KiSpiKo 0,00 66.700,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 20.000,00 20,000,00 20.000,00 15.000.00 15.000,00 14,000,00 5.000,00 5.000,00 4.000.00 0,00 bzw del' JHA im Im Retunen des WP -Ansatzes bzw. 10.000,00 an der Willy Brandt Su. Sanierung Blessem, ElisnbethenwQa Ublar. Stadion Bahnhofstr. liblar, Stadion Bahnhofstr. Oborliblar Herrie Herstellungsaufwand Friesheim Friesheim $kateranlago Ublar Rasensanieruna Laufbahnsnniorung T ennendockonsanieruna nord!. Ballfnngzaun erneuern Sportplätze (Summe) Ballfancu.:äuneerhöhen ( 50 m Rundweg sanieren Hnlfpipe, Bolaaorncuerung Summe Sportplätze Neubau Grünflächen Ublar.Schloßpark Gracht BP 140.zontrnlo Gn::inanlagcn Ortsmittolpunkt Köttincen Sanierun Herrie, Ehrenmal Lochenich, Walianlaaen Ehrcnfriodhof Gymnich Ublar. Ber1inerStr. Hersteflungsaufwand Ublar, Miraolskaul Schloßpark Grncht Ausaleichsmaßnahmen Summe Gvmnich BP 29 Gvmnic:h Bp 119 A Leebenich BP SC (Siemensstr) lochenich BP 150 Erwerb bew. vermöaen Wegebau. Belagsänderuna. Gewässer Wictschal'tsoark. einsehl. Planunaskosten Erneueruna Gesamtsumme Ansatz Euro (Summe) Spielplatz JUQendtreff KinderscielDlätze (Summe) Pflasteremouoruna (150 m2 Pflastererneuerung (100 m2) Zaunerneuoruna 110m) Sandkastencinfassung (60 ml Umbau hilum. Räche in Pflastertläc:ho (320 m2 Kinderspielpläb:e (Summe) Spielkombination Lauftrommol SandsPiotwerk Rockanlage Sandspielwork Spielkombination • Über die Einzetmaßnahmen Emzetmaßnahmen Summe 2005 18.11.2005 Rasensanierune 104.000,00 350,000,00 (Summe) 0,00 0,00 270,000,00 40.000,00 300.000,00 50.000,00 44,200,00 3.000,00 30.000.00 6.000,00 5.200,00 14.000,00 4.000,00 10.000,00 U Sanierung Püaetcrwece erneuern (750 m2l Pflastorv-togoerneuern (130 m2) Grünflächen (Summe) Umaestaltung Mobilar 18.000,00 40.000,00 25.000,00 5,000,00 EDV, GCräte, etc Grünflächen Seite 1 270.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 413.200,00 275,000,00 583,900,00 Vermögen Gartenb. • u. Friedh. • 2 BZ Gartenbau und Friedhöfe I WP 2006 Investitionen Ausgaben Bezeichnung Erläuterungen Neubau Ahrem Friedhöfe Ansatz 2005 Euro - Parkplatz Friesheim= Friesheim' Emeueruna Umbilu far Erwoiterunc leicl'lenhalfe Wooebelaa Umbau Herstellungsautwand Friedhöfe Lochenich Umaestaftune abaeräumter Grabfelder Containerplätzo. Pflasterung Liblar Containerofätzo,Pflastcrung Leichenhalle Ableitung des Recenwassers Gymnich Wogebau Feld M Bliosheim" Woaebau Feld 4 Wesserbecken Sanierung von Denkmälern (alte Grabsteine Bendormacher Erwerb bew. Vermögen (Summe) 20.000,00 17.000,00 9.000,00 18.000.00 45.000,00 8.000.00 2.000.00 Leichenhallo Kierdorf' Dirmerzhoim" 20.000,00 12.000,00 tWinterbotricbl W ebau Fold 26 Wegebau Feld L 6 Nouveransch am F-Krouz Ublar Llblar" Ubtar· Gvmnich Ansatz 2007 ( VE ) Euro 16.000.00 170.000,00 60.000,00 Friedhof Wassorversorcuna 6 Ansatz 2006 Euro 96.000,00 Trauerunterstnnd Erworb eines GrundstOcks Gvmnich 16.11.2005 8.000.00 6.000.00 6.000.00 7.000.00 4.500.00 9.000,00 1.500.00 etc.) 2006 (nur für Friodhöfe) 20.000,00 EDV, Geräte. 19.000,00 etc 14.000,00 Friodhofsgeräto Summe 160.000,00 Friedhöfe 0,00 743,900,00 Gesamtsumme 6 Nachveranschlagung von Maßnahmen U teilweiso ducl'l Erschließungsboiträge Refinanziert von 2005 veranschlagten aus der Umverteilung Einnahmen -------------~-Bezeichnung Erläuterungen Landoszuwo~ungon JOdischo Sanierung (alto Grabstoino von Oenkm51em landoszuweisungen FriodhöfcJ Mitteln für den nicht durchzufOhrenden Ansatz 2005 Dio Ansätze aus 2005 beziehen sich nur auf Maßmahmcn, die 2006 oder später umgosetzt Die Ansßtzo aus 2007 entsprochen Vorpnichfungscrmäch!igungen (VE). Beschluss Ansatz 2007 14.000.00 14.000,00 10.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 8.000,00 49.000,00 694.900,00 33.475,50 werden sollen. Soito2 Wa Str. am 21.06.2005 8.000,00 Sportpauschale Bz Gb & Fh in Kierdorf, Ansatz 2006 EhronfriedMfo etc.) Summe orforderlicho Finanzierung goschätzto Kapitalkostonla Neubau der Leichenhalle 275.000,00 39.000,00 14.11.2005 10 Wirtschaftsplan 2006 für den Eigenbetrieb "Straßen" Gesamterfolgsplan • • INVPLAN 2006 Seite 10 Überschriften Wirtschaftsplan 2006 EB - Straßen Gesamt Ergebnissrechnung WP 2005 EUR WP 2006 EUR 942.708,00 3.150.000,00 5.289.365,00 120,00 9.382.193,00 1.026.494,00 3.124.500,00 5.407.749,35 150,00 9.558.893,35 83.786,00 -25.500,00 118.384,35 30,00 176.700,35 100.000,00 90.000,00 -10.000,00 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Interne Verrechnung Übrige Ertrage Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 178.880,21 44.313,53 159.840,00 383.033,74 9.865.226,74 187.535,23 33.981,02 125.340,00 346.856,25 9.995.749,60 8.655,02 -10.332,51 -34.500,00 -36.177,49 130.522,86 5. Materialaufwand 4.429.943,74 4.497.216,25 67.272,51 6. Personalaufwand Löhne Gehäiter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 126.341,40 430.991,61 216.027,22 276.308,18 1.049.668,41 111.713,72 436.045,11 217.466,83 269.710,70 1.034.936,36 -14.627,68 5.053,50 1.439,61 -6.597,48 -14.732,05 7. Abschreibungen 4.418.000,00 4.316.500,00 -101.500,00 8.500,00 11.000,00 2.500,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 87.823,00 1.100,00 2.200,00 3.300,00 408.150,81 91.000,00 1.100,00 2.200,00 3.300,00 434.948,96 3.177,00 26.798,15 74.000,00 73.000,00 -1.000,00 939.075,68 1.005.572,44 66.496,76 -1.305.611,90 -125.000,00 -1.180.611,90 -1.220.424,41 -125.000,00 -1.095.424,41 85.187,49 IBezeiChnung • • 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte Ertragszuschüsse Eigenleistungen auf Sachanlagen Grundsteuer Kilometergelderstattung 8.7 % AN Instandhaltung KFZ Leasing Buchführungskosten Personalkostenumlage Kleinwerkzeuge und Geräte sonstige betriebliche Aufwendungen Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städt, Haushalt Ergebnis II WP-06 ZGesamV22.11.2005 Abweichung Plan 05 , Plan 06 85.187,49 Seite 1 14.11.2005 9 Wirtschaftsplan 2006 • Darlehnsaufnahmen 2006 • INVPLAN 2006 Seite 9 Überschriften Darlehensaufnahme 2006 BZ Strassen - Fortführung von Maßnahmen aus 2005 - Investitionen Wipla 2006 926.500,00 2.300.250,00 BZ Garten - Fortführung von Maßnahmen aus 2005 - Investitionen Wipla 2006 215.000,00 544.900,00 BZ Friedhof - Fortführung von Maßnahmen aus 2005 - Investitionen Wipla 2006 248.000,00 160.000,00 BZ Str.-Rein. - Fortführung von Maßnahmen aus 2005 - Investitionen Wipla 2006 • - Fortführung von Maßnahmen aus 2005 - Investitionen Wipla 2006 • Z vortaqe / Kredit 2006/21.11.2005 0,00 0,00 1.389.500,00 3.005.150,00 4.394.650,00 14.11.2005 7 Wirtschaftsplan 2006 für den Eigenbetrieb "Straßen" • Stellenübersicht • INVPLAN 2006 Seile 7 Überschriften • • Stellenübersicht des Eigenbetriebes Straßen für den Wirtschaftsplan 2006 Bezeichnung Bezeichnung ALT NEU Gesamtbetrieb soll (2006) Werkleitung und Beamte nachrichtlich Werklei!er Werkleiter Technischer Werkleiter Bes. Gr. A 11 Bes. Gr. A 11 Bes. Gr. A 10 Bes. Gr. A 09 Bes. Gr. A 08 Bes. Gr. A 07 Angestellte BAT II BAT III BAT IVa BAT IV b BAT Vb BAT Vc BAT VI b BAT VII Azubi Angestellte TVöD 12 TVöD 11 TVOD 10 TVöD 09 TVöD 08 TVöD 07 TVöD 06 TVöD 05 Azubi Arbeiter Lohngruppe 1 a Arbeiter Steüenptan 1 1 2 1 1 1 Technischer Wendeiter Bes. Gr. A 10 Bes. Gr. A 09 Bes. Gr. A 08 Bes. Gr. A 07 TVöD 03 06 I StellenQbersiChf I 22. 11.2005 I ist (2005) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 Betriebszweig Straßenreinigung soll (2006) I is! (2005) Betriebszweig Gartenbau u. Friedhöfe soll (2006) I is! (2005) 1 2 1 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 3 1 1 5 Betriebszweig Straßen soll (2006) I 1 1 2 1 1 3 1 3 1 I ist (2005) 22.11.2005 I 4 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 I I 1 I 5 I 4 I I I Wirtschaftsplanl WP 2006 Personalkosten Ausgaben [ßezeichnuno I Bearntenbezüoe Anoestelltenveroütuncen Arbeiterlöhne • Zusatzkasse Angest. Zusatzkasse Arbeit. Sozialver. Ancest. Sozialver. Arbeiter Beihilfen Versorgungskasse . Berufsgenossenschaft Aufwendungen Altersteilzeit Summe • SteIlenObersicht06/ Peka 06/21.11.2005 Ansatz 2005 Ansatz 2006 € € 216.027,22 430.991,61 98.134,31 217.466,83 436.045,11 111.713,72 32.228,46 7.405,64 94.835,35 20.801,45 39.600,00 63.714,37 1.500,00 44.430,00 32.706,63 8.394,38 91.264,50 23.170,70 32.100,00 61.124,49 850,00 20.100,00 1.049.668,41 1.034.936,36 1 14.11.2005 Investitionsplan 2006 Eigenbetrieb Straßen • • INVPLAN 2006 Seile 1 Überschriften 4 14.11.2005 Investitionsplan 2006 Bz Straßen • • INVPLAN 2006 Seite 4 Überschriften Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Investitionsplanung • • Seite 1 WP 2006 (Vermögenshaushalt) Bz Straßen und Bz Straßenreinigung 11.11.2005 Ausgaben Bezeichnuno Erläuterungen 2006 Erweb bewegl. Vermögen Maßnahmen gem. §51 (7l Landesbauordnuna NW Vermessunaskosten Straßen Herstellunasaufwand EDV, etc. Einnahmen durch Stellplatzablösuna einschI. Auswertunqen etc. Dringlichkeitsliste " Straßen" Planungskosten Plan.-Kosten Lichtsignalanlg. Abrechnungskosten fOr Erschließunasanlaaen Erstattuna Erschließunaskosten Pauschalansatz Pauschalansatz Pauschalansatz Straßenbau aus AbiOsevertragen Weaweisuna fOr Radfahrer Park and Ride, III. BA Bahnhof liblar Parkhaus Lechenich OPNV, Verkehrsentw. T.3 Carl-Schurz-Str., I.BA Stichweg "An der Vogelrute" Im Gratessengarten II BA BP 125 BP 66A, Köttinaen Merowinaerstr. Radmacherstr. BP 39, Rosellastr. Hahnstr. WelimOhlenwea BP 140, Gewerbegeb. Lechenich Summen Betriebszweig Straßen Abtretung der im Erschließunasweoe erzielten, anteiligen Beträge lOr die Straßenentwässerung von Neubaugebieten Einnahmen aus Ablöseverträaen 2007 (VEl EURO 2007 EURO 2008 EURO 2009 EURO 2010 EURO 2011 EURO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 25.000,00 175.000,00 25.000,00 150.000,00 25.000,00 150.000,00 25.000,00 150.000,00 30.000,00 150.000,00 30.000,00 170.000,00 30.000,00 170.000,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 9.000,00 3.500,00 3.500,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 77.000,00 250.000,00 77.000,00 250.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 50.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 ( dorzelt noch nicht baureife Maßnahmen) Zuschußantrag Erweiterung, Zuschußmaßnahme Provo Parkelatz Bahnhofsstr. Zuschußmaßnahme, Planunaskosten Zuschußantrae Möbellieruno und GrOnbeete Fertigstellung Fertiastelluna Ausbau Geh- und Radwea Resterschließuna Gehwege, II BA, Zuschussmaßnahme Ausbau Restfertigstellune (2 Stichweqe) Fertiastelluna Sanierune Ersterschließung 45.000,00 50.000,00 13.000,00 5.000,00 14.000,00 50.000,00 85.000,00 40.000,00 850.000,00 1.928.000,00 1.528,000,00 Investitionsplanung WP 2006 750.000,00 1.000.000,00 2.578.000,00 2,501.000,00 850000 1.706.000,00 20.000,00 955.000,00 940.000,00 Seite 1 • Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Ausgaben 1örläulerungen Bezeichnunq BP 141, Gewerbeqeb, Lechenich Ortsdurchfahrt Lechenich 8265 ott 2006 EURO 2007 EURO Ersterschließung I. BA, Banner Str.,Tor bis Markt 11. BA. Bonner Str" ElnmUndung M del ?atria III. BA, Bonner Str., An dorPabia/ Ringo und Kreisel An der Patria Lechenich bis Konradsheim Radwea Rotbach BP 95, Ackerstr, Bürcerolatz Seite 2 400.000,00 2007 EURO • 11.11.2005 2008 EURO 300.000,00 400.000,00 2009 EURO 640.000,00 270.000,00 150.000,00 470.000,00 100.000,00 175000 175.000,00 Fertiastelluna, etc. Umbau, Entwurfsplanuno 10.000,00 150.000,00 460.000,00 Ludwigstr. II BA Erneueruno 130.000,00 130.000,00 BP 93, Ernteweq, III. BA BP 93, Pf. Faßbender Str. Fertigstellung, 50.000,00 45.000,00 50.000,00 150.000,00 250000 160.000,00 170.000,00 160.000,00 170.000,00 415.000,00 100.000,00 Fertiasteliuna, Fertigstellung sOdl. Geh.- und 8P 55, Am Giezenbach Kreisel Am Giezenbach! K45! B265n Unfallschwerpunkt Ausbau, Nachveranschlaauna F+R Brücke, Kallenhofstr. Ersterschließung BP 150, Lechenich ,I I BA N-W Fertigstellung, I. BA Ersterschließuna 8P 119 Gvm. Nord Fertiastelluna 8P 37, Weingartenacker., Kierdorf 8P 89, Karnostr. Dirmerzheim, II. 8~ Fertigstellung 8P ... Nördl. Vert3ngeruna Wiesenst BP 92, Josef Zilken Str. 8P 122, In den Barbenden Erper Str. Kohlstr. Abrundunassatzuna Klaus Schafer Str. Willv Brand Str. Auf dem Hostert Disternicher Weg 8P 21, ?:W. Niederwea u. Krieaeraas 8P 116, Lindaeswea BP Auf dem Schießbera 8P 40 a, Steinstr. Neustr. Abrundunqssatzung Stichweq Grachtstr. Parkplatz Dirmerzheim Lanoe Heide Gehweg an der Kreisstr. K 44 Summen Betriebszwelq Straßen 45.000,00 90.000,00 10.000,00 75.000,00 12.000,00 180.000,00 100.000,00 Ersterschließuno Restfertigstellung , westl. Gehwea Fertiastelluna westl. Gehweasanieruna Fertiqsteliunq, Fertiqstellunq, Zusätzliche Maßnahmen Fertigstellung, Fertiastelluna, Fertiastelluna, Ersterschließune, Ersterschließunq, Ersterschließuna, Ersterschließung, Sanieruno am Sportplatz Grundst. Von -82Sanierune, Hanarutschuna Verbindung Haus Buschfeld! EKZ 2011 2010 EURO EURO 290000 50.000,00 15.000,00 130.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00 120.000,00 30.000,00 42.000,00 13.000,00 100.000,00 150.000,00 20.000,00 100.000,00 10.000,00 2.000.000,00 1.495.000,00 30.000,00 40.000,00 25.000,00 73.000,00 20.000,00 1.785.000,00 1.110.000,00 Investitionsplanung WP 2006 990.000,00 290.000,00 Seite 2 • Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt - Ausgaben Erläuterun\1en Bezeichnunn - - St. Clemens Str., Herrig Kunibertuspl. Gvmnich Abbruch BrOcke Bahnhafstr. Umbau, Gehwege, etc. Umbau, Gehweae, etc. /Nachveransc Neuveranschlaauna Zuwegung zum UmwclttentrUm Lourdeswea, Gerhard Hauptmann Str. Parkolatz Herrmann KOster Str. Borrer Str. Tannenweq, Ortsmittelounkt Kierdorf von Aare Str. SP 57 Mellerwea Verläncerunc "Am Voqelsanq" In den Vierwinden Sroichwea Feldstraße Niederwegl Auf dem Kreuzbera Taistraße Verkehrsberuhiauna Kötner Ring Verkehrsberuhigung An der Patria Gehwea Rodderweg Bordsteinanlage Friesheimer Str. Ausbau Gehwea Luxemburaer Str Ausbau Gehwege an der Marienstr. Radwea an der GV 9 Liblar, Baumallee Bahnhofstr. ErsatzbeDßanZung an Straßen Erweb bewegt. Vermöaen Straßenbeleuchtunu Straßenbeleuchtung Gewässer Herstellunasaufwand ErsatzbeDßanzung an Gew. Entschlammung Lochonlchor Stndtgrnbon Summen Betriebszweig Straßen 2006 EURO 95.000,00 6.000,00 2007 fVEI EURO 2007 EURO • 11.11.2005 2008 EURO 2009 EURO 2010 EURO 2011 EURO 10.000,00 Sanierung JohannisbrOcko In Gymnieh Saniierung der abgestuften Straßen Seite 3 Lechenich Friesheim Fertigstelluna, 100.000,00 II. SA 80.000,00 Sanieruno 120.000,00 90.000,00 Fertigstelluna 300.000,00 115.000,00 Ersterschließuna 50.000,00 280.000,00 110.000,00 180.000,00 80.000,00 Erneueruno Erneueruno 75.000,00 380.000,00 Sanieruna Sanierunq 20.000,00 230.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 140.000,00 10.000,00 150.000,00 10.000,00 150.000,00 10.000,00 150.000,00 10.000,00 150.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5000 20.000,00 35.000,00 940.000,00 900.000,00 580.000,00 580.000,00 205000 Lochenic:h, Ing .•Vortrag und Ausbaukosten Lechenic:h.lng.-Vertrag und Ausbaukosten Em ErD Bliesheim zw. Bliesheim und Friesheim Ersatz von kranken Alleebäumen Straßenreiniauna Baukosten Hersteilunasaufwand 10.000,00 5.000,00 10.000,00 100.000,00 5.000,00 20.000,00 200.000,00 451.000,00 Investitionsplanung WP 2006 Seite 3 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Ausgaben Erläuterunaen Bezeichnung - • Seite 4 2006 EURO 2007 (VE) EURO 2007 EURO • 11.11.2005 2008 EURO 2009 EURO 2010 EURO 2011 EURO Wirtschaftsweae Herstellunasaufwand Ersatzbepftanzunqen Erwerb beweal. Verrnöoen Ausbau Wirtschaftsweq ReaenrOckhaltebecken Sanieruna WirtschaftsweaebrOcken Summen Gesamtausgaben 120.000,00 10.000,00 5,000,00 35.000,00 100.000,00 10.000,00 5.000,00 100.000,00 10.000,00 5.000,00 100.000,00 10.000,00 5.000,00 100.000,00 10.000,00 5.000,00 100.000,00 10.000,00 5.000,00 150.000,00 10.000,00 5.000,00 10,000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 170.000,00 115.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125,000,00 180.000,00 4.334.000,00 2.788.000,00 5.643.000,00 5.021.000,00 3.401.000,00 1.950.000,00 1.325.000,00 Einnahmen Erläuterunaen Bezeichnung - Ersatz Schadensfilile Seitraae nach § 8 KAG ErschließungsbeitrJqe Stellolatzablösuna Kurzfristiae Ablöseverträqe Landeszuweisunq WeqweisunQ fOr Radfahrer 1(50.000 E durch don R.·Erft·Kreis 2004) Landeszuweisunq Park and Ride Ablösunq SP 92 I Landeszuweisung OPNV, Verkehrsentw. T 3 Ablösuna BP 6C, Siemensstr. Ablösuna BP 29 Ablösunq SP 66 A und C Straßebaubeitrage Ludwigstraße Straßenbausbeitr3ge In den Vierwinden Straßenbaubeitr3ge Sroichwea I Ablösuna BP 12, Notwea/Fuchswea Ablösuna BP 33, Kocherbachwea I Landeszuweisuna Radweq Rotbach, zw. Lechenich u. Konradsheim Landeszuweisuna Gehwege Merowinger Str. II BA Landeszuweisung Bürnerolatz Landeszuweisuno SI. Clemens Str. Landeszueisuna Banner Str.! An der Patria SI. Clemens Str. I Summen Betriebszweig I Straßen 2006 EURO 2007 EURO 2.500,00 5.000,00 15.000,00 30.000,00 50.000,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 30,000,00 125.000,00 190.000,00 2008 EURO 2.500,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 125.000,00 57.000,00 235.000,00 2009 EURO 2.500,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 125.000,00 2010 EURO 2.500,00 5.000,00 5.000,00 30,000,00 125.000,00 2011 EURO 2.500,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 125.000,00 100.000,00 27,300,00 50,000,00 130.000,00 90,000,00 70.000,00 61.000,00 130.000,00 34.000,00 41.000,00 693,000,00 997.800,00 Investitionsplanung 668.500,00 WP 2006 47.000,00 506.500,00 297.500,00 257.500,00 Seite 4 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Einnahmen Bezeichnuna " . Erläuteruriaen • AblösunG BP 38 , Am lindenGarten Restabwickluna Ablösung BP 39, Rosellastr. Ablösung BP 95,Ackerstraße AblösunG BP 64 Auf dem Hostert südlicher Teilbereich Ablösuno BP 89, Kamestr. östlicher Teilbereich AblösunG BP 89, Kamestr. Ablösuno BP 130, PI. -Paul Huhnen Str. Ersterschließunn Ablösung BP 37, Weineartenacker Sonnenwec, BP 110 Elisabeth Jansen str. Josef Nix Str. BP 127, Aul dem Schießbero BP 140, Wirtschaftseark Erschließunqsbeiträqe Reinoldweo Gvmnich, BP 119 Dorferneuerunaserooramm Dorfmitteleunktsolatz Dirmerzheim Sanierune, KAG Talstraße BauGB von Aare Str. Zuschüsse, Beiträge OD Lechenich, Bonner Str. MerowinQer Str. Zuschüsse OMP Dirmerzheim Lechenich NW, BP 150 Feldstr. KAG Ernteweo BP 93 PI. Faßbender Str. 8P93 San. Gehweo, Beiträne nach KAG Rückbau Ercer Str. Klaus Schafer Str Kohlstr. BP 116, Lindoeswegl Lechen. Plad BP 122, In den Barbenden BP 21 c, Plarrer Jaeoers Str. Sichweo an der Vooelroute Borrer Str. Hahnstr. Im Gratessenqarten Sichweg Grachtstr. Lourdesweo Gehweoe an der Patria Ausbau BP 125/126, Zunftstr.! Gildestr. Summen Betriebszweig Straßen Seite 5 2007 2006 • EURO EURO 11.11.2005 2010 2009 2008 EURO EURO EURO 2011 EURO 117.700,00 14.000,00 230.000,00 60.000,00 45.000,00 16.500,00 80.000,00 28.000,00 5.000,00 20.000,00 26.000,00 191.400,00 160.000,00 209.250,00 100.000,00 125.000,00 25.000,00 42.000,00 19.300,00 37.000,00 10.500,00 20.000,00 37.000,00 20.000,00 47.000,00 13.500,00 45.000,00 35.000,00 66.000,00 27.000,00 36.000,00 135.000,00 93.000,00 179.700,00 1.035.950,00 Investitionsplanung WP 2006 755.500,00 99.000,00 Seite 5 Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamteinnahmen Investitionsplanung • Seite 6 2.033.750,00 11.11.2005 B48.200,Oill 1.262.000,00 396.500,00 257.500,00 WP 2006 Bz Straßen und Bz Straßenreinigung Kreditplanung 2006 EURO Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen Betriebszweig Straßen 2007 EURO 200B EURO 2009 EURO 2010 EURO 4.334.000,00 5.643.000,00 5.021.000,00 3.401.000,00 1.950.000,00 2.033.750,00 848.200,00 1.262.000,00 396.500,00 257.500,00 2.300.250,00 4.794.800,00 3.759.000,00 3.004.500,00 1.692.500,00 Investitionsplanung WP 2006 2011 EURO 1.325.000,00 1.325.000,00 Seite 6 14.11.2005 2 Investitionsplan 2006 BZ Gartenbau und Friedhöfe • • INVPLAN 2006 Seite 2 Überschriften • IVP Bz Gartenbau • und Friedhöfe Investitionsplanung WP 2006 Bz Gartenbau und Friedhöfe Ausgaben Bezeichnunn - Kinderspielplätze Neubau Herstellungsaufwand Sanierung Sportplätze Neubau Herstellungsaufwand Sanierung GrünanlaClen Neubau Sanieruna Herstellungsaufwand Ausqleichsmaßnahmen Erwerb.bew.Verrnöqen ErläuterunClen 2006 EURO Kinderspielplätze Kinderspielplätze 30.700,00 36.000,00 Sportplätze (ggt. Teilanlagenl 14.000,00 90.000,00 Ortsmittelounkt Köttinaen BP 140,zentrale GrOnanlaaen 50.000,00 300.000,00 44.200,00 14.000,00 GrOnanlagen EDV, etc Summen Friedhöfe (ggf. Teilanlagen) Neubau Herstellungsaufwand Friedhöfe Sanierung Erwerb bew. Vermögen 2006 (VEl EURO 2007 EURO 2008 EURO 2009 EURO 2010 EURO 2011 EURO 30.000,00 30.000,00 t 5.000,00 30.000,00 30000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 200.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 25.000,00 270.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 5.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 55.000,00 25.000,00 5.000,00 55.000,00 25.000,00 5.000,00 583.900,00 720.000,00 325.000,00 325.000,00 350.000,00 350.000,00 96.000,00 45.000,00 25.000,00 25.000,00 40.000,00 20.000,00 5.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00 7.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,001 7.000,00 19.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 40.000,00 20.000,00 5.000,00 Summen 160.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 97.000,00 97.000,00 Gesamtsumme 743.900,00 810.000,00 415.000,00 415.000,00 447.000,00 447.000,00 40.000,00 Seite 1 • • IVP Bz Gartenbau und Friedhöfe Einnahmen Bezeichnuno IErläuterunoen - I 2006 2007 EURO EURO 2008 EURO 2009 EURO 2010 EURO 2011 EURO Zuschuß für Denkmalschutz Landeszuweisunqen, etc. [Jüdische Friedhöfel Ehrenfriedhöfe Landeszuweisungen, etc. laus der Sportpauschale 10.000.00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 14.000,00 25.000,00 Summen 49.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 Kreditplanung Investitionsplanung WP 2006 UA Gartenbau 2006 2007 EURO Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen EURO 2008 EURO 2009 EURO 2010 EURO 2011 EURO 583.900,00 720.000,00 325.000,00 325.000,00 350.000,00 350.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 544.900,00 681.000,00 286.000,00 286.000,00 311.000,00 311.000,00 Investitionsplanung WP 2006 UA Friedhöfe 2006 2007 EURO Ausgaben Einnahmen Kreditaufnahme aus Investitionen EURO 2008 EURO 2009 EURO 2010 EURO 2011 EURO 160.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 97.000,00 97.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 87.000,00 Seite 2 . 87.000,00 I I 11.11.2005 Übersicht Anlagen zum WP 2006 des Eigenbetriebs Straßen Herstellungsaufwand Gesamtübersicht der Liste "Herstellungsaufwand Straßen" Vorschlag der Verwaltung für den Herstellungsaufwand Straßen • Herstellungsaufwand Gewässer Gesamtübersicht der Liste "Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung " Vorschlag der Verwaltung für den Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung Herstellungsaufwand Wirtschaftswege Herstellungsaufwand Friedhöfe Herstellungsaufwand Grünanlagen Herstellungsaufwand Kinderspielplätze Herstellungsaufwand Sportplätze • Anträge zum Wirtschaftsplan 2004 des Eigenbetriebes Straßen Bz Straßen 1 Seite 1 HERSTELL.2006 Herslellungsaufwand 11.11.2005 SIraßen Gesamtwunschliste 2006 zur Position l:ierstellungsaufwand Straßen im Investitionsplan BZ Straßen des WP -----1 I~;:nsatz I_M_a~ß_n_a_h~m_e_n Erläuterungc:.e""n --j Kleinere Umbauten, etc a.OOo,OO Radwege FortfOhrung von Bordsleinabsenkungen, 17.000,00 Bonner Rina;Ausbau schute.entlanc 26.000,00 2.300,00 26.000,00 Priorität Rolbach Gehwege Merowingerstr. nördl. m.E. nachrangiae Fußwea bis SOd- v. Karolingerstr. 1 Bliesheim Antrag A4/136S , Tempo 50 SIr. bis zum Ortsausgang Kölner Rina, zusätzl, Vkb.-Element Verkehrsberuhigung Berrenrather AfOOuV Str. v, 27.08.96 , V6/0703 AfOOuV V.18.01.9S u. 14.12.95 t.nördl. Gehweg 2.Markieruna ~. Tempo 30 Str. A.512489. ca. 23.000,000 fOr versetztes 11.000,00 Vkb. Richardstr. 4.600,00 Vkb. Max-Liebermann-Str. Parken ca. 3.000,000 Antrag B 6/0892, (Pflanzbeete Fußwege in Köttingen zw. ) Antrag B 612086 (EInfahrtselementan einer Stichstraße ) Nr. 36 - 48 Radmacherstr. Aufpnasterung 3.000,00 Verkehrsberuhiaung Reparatur Stotzmauer vor Bonner Tor (Weinstube) 9.000,00 98.000,00 eIe. Antrag A 7/0065 Schreiben des OV Lechenicn vom 15.06.1999 Antrag A4/2347 SOd-, Mittel- u. Kirchstr. I.Kirchstr./ Kinderspielpi. ca. 3SOOO,OO€ 2.Kinderspielpl./ Mittelstr. ca. 28000,00 3.Kinderspielpl./ SOdstr. ca. 3SOOO.oo € 5.000,00 Beonanzung LSW Kierdorf 41.000,00 weiterer Ausbau des Promenadenweges in Lechenich zw. Westerbura Wokingham-Platz € Antrag A 6 11770 Str. und ca. 155 m 34.000,00 Geh- u. Radweg zw.Ahrern u. Lechenich (ohne Beleuchtg.) Antrag 0711534 11.000,00 östlicher Gehweg Ehrenstraße r. 23.000,00 Befestigung Schrammbord Parkstr. Antrag 18.000,00 Parkplatz AWO, Gymnicn 336.900,00 Gesamtsumme HERSTELL.2006 Deckenemeuerung, A710157 (EURO) 2 Gesamllisle Herst.-Aufw.Straßen Herstellungsaufwand Herstellungsaufwand 11.11.2005 Straßen Straßen WP 2006 Maßnahmen aus 2005 die im Wirtschaftsjahr 2006 noch auszuführen sind IErläuterunQen Maßnahmen WP-Ansatz EURO I 10.000,00 Ausbau einer Stellfläche für eine Buswartehalle (aegenObervon Haus Buschfeld) I Ersatz der vorh. Pflanzkasten durch GrQnbeete 12.000,00 Vb in der Straße" Im Grisfeld" 22.000,00 Gesamtsumme • • 2 HERSTELL.2006 Herst.-Aufwand Straßen WP 2006 2 Herstetlungsaufwand Herstellungsaufwand 16.11.2005 Straßen Straßen 2006 Vorschlag der Verwaltung für den Wirtschaftsplan 2006 WP-Ansatz EURO 5.000,00 3.000,00 6.000,00 4.000,00 26.000,00 16.000,00 10.000,00 26.000,00 25.000,00 =tt0OO,OO .000,00 18.000,00 15.000,00 5.000,00 4.000,00 175.000,00 Maßnahmen IErläuterungen I Rad- und Gehwege Programm FortführunQ von Bordsteinabsenkungen, etc. P&R-Platz an der B 265 Iinfo- Tafel AOS/0609 BordsteinabsenkunQ entlang des Kölner Rinqs (Herr Haug) Vb-Element "Am Schießendahl" Umgestaltung Kreuzung Bahnhofstr.! Carl-Schurz-Str. Verbreiterung von Teilen des Gehweges an der Carl-Schurz-Str. Umbau Kreuzung Carl-Schurz-Str./ Zum Granen Wegl Bahnhofstr. Gehweoverbreiteruno an der Frenzenstr. I Deckensanlerunqen im Rahmen von AufbrOchen der Stadtwerke ( zB. Wasserleitungen) Vb-Element sowie Markierung eines Gehweges an der Berrenrather Str. Umbau einer kreisförmiaen Verkehrsinsel in Blessem Umbau von weiteren Kreiseln in Erftstadt Geh-und Radweg Grachtstr. I Verkehrsberuhicuncsmaßnahmen L 33 in Friesheim Erqänzunq Oberflächenentw. MOhlenstr. In Ahrem Zwischensumme SanierunQ Straßenbrücken B 081 0689 A 08/0594, Refinanzierung durch den LBStr.-bau Prafung u. Sanierung von Bracken Deckenerneuerung, §13 Abs 2 FstrG, 1175,000,00 IGesamtsumme Ersatzmaßnahmen ov ov 2 HERSTELL.2006 Herst.-Aufwand Straßen WP 2006 1 Herstellungsaufwand 11.11.2005 Gewässer Herstellungsaufwand Gewässer 2006 nur Investitionen Vorschlag der Verwaltung für den Wirtschaftsplan I::;A::;n,;;sa:;tz::.,:./E;:,U=R:.:O:..- 2006 I:.:B:.:e.:;ze,;;i:.:c,;.;h,;.;n.:;u,;.;".::,9 5.000,00 I.;;;E;..rl_ä_ul;..e;..ru"'n ... 9::..e;.;n"'- Einbauten an verbliebenen städt. Gewässern --J (Graben, etc.) Ersatzbepflanzung .1 2o.ooo,ooIErsatzbepnanzung an Gewässer nachrichtlich, da im WP 2006 gesondert aufgeführt • • 2 HERSTELL.2006 Herst.-Aufwand Gewässer 2006 1 11.11.2005 GESAMTWUNSCHLISTE ZUR POSITI~ II HERSTELLUNGSAUFWA" STRASSENBELEUCHTUNG" im Investitionsplan BZ Straßen des WP StraBe - Stand: Freileitung, Kabel. Muffen, Sonstiges Leuchten Schutzmaßnahme und Schaltstelle Gesamtkosten 01/2005 Antragsteller Anza hI/Kosten - EURO AHREM Bachstraße BLESSEM vom Stichweg Im Bungert bis Einfahrt Kieswerl: von Leibniz SIr. Einfahrt Kieswerl: bis Brücke von Brücke bis Asylheim - EURO- - EURO - - EURO - 500 2 1.500.00 200 2.200,00 H. Kali 8/200 1 2.750.00 3 I 3.300.00 150 6.200.00 OVSchmitz 300.00 1.800.00 Herr Schulz 8/04 1500.00 1.000.00 4 4.400.00 200 5.600.00 B 6/1 046 v. 3/1996 750.00 3 3.300.00 150 4.200.00 BORR BORR/ SCHEUREN I Am Miflelpfad Rövenicher Straße 750.00 FRIESHEIM 3.000.00 HERRIG Lachenieher Str. 1.000.00 KONRADSHEIM L 162von Burg Konrodsheim bis vorh. Beleucht. 2 I Anlieger Schmitz 04 4.750.00 Anlieger Birnbrich. B 06/0216/95 1.500.00 2.500.00 1400.00 100.00 4.500.00 H.G.Müller 500.00 100.00 1.600.00 Anlieger Fr.Walzel 9.97 7.000.00 3.000.00 - 12.000.00 I H ERSTELL.2006 22.000.00 üV + Sty überhafer A 7/1559 Wunschl. der-Straßenbeleuchtung • • 2 straße Freileitung, Kabel. Muffen, Sonstiges Leuchten SchutzmaBnahme und Schaltstelle 11.11.2005 Gesamtkosten Antragsteller Anzahl/Kosten - EURO- K6TT1NGEN Franz-lehnen-Str. Parkpl. Turnhalle - EURO - - EURO- - EURO - 1.850.00 2 2.500.00 350.00 4.700,00 RheinfJotte H. Krings 9/97 GrachtstraBe -Stichweg/SchloBpark Fußweg leipz.Ring/lm Spürkergarten 3.650.00 6.700,00 2 3 1.800.00 3.000.00 100.00 5.550.00 Anlieger Im Spürkergarten/Martin-luther-Straße 3.500.00 I 1.000.00 LlBLAR 300.00 150 3 3.000,00 100.00 150,00 LECHENICH Hildegardweg (Parkweg) 6.000,00 9 8.100,00 1.750.00 Parkplatz (Schützenplatz) 600,00 8 4.000.00 400,00 Promenadenweg Stadtweiher 300,00 300,00 3 2.700,00 3 3.300.00 300,00 1.900.00 2.300,00 I 1.000.00 100,00 BlÜhlerStr. Haus 20. 28, 36 10.000.00 Frau Barbara Marx B 5/2179/1993 4.600,00 wievor 3.300,00 Sty Ostertag 12/94/StV Mechemich NIEDERBERG Römerstraße (Gestüt Römemof) Am Hogenpfädchen/ Stichweg zur Von GolenStr. HERSTELL.2006 15.850.00 RSLechenich 1990 5.000,00 Sty Schmalen 1994 3.300,00 Sty Schmalen A 06/0311/1995 5.500.00 OV Oberhofer A 6/1892/97 3.400,00 Anlieger, Herr Stolberg 01/2003 Wunschl. der-Straßenbeleuchtung 11.11.2005 Herstellungsaufwand SIraßenbeleuchtung Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung WP 2006 Vorschlag der Verwaltung Wp-Ansatz EURO 25.000,00 25.000,00 15.000,00 16.000,00 Maßnahmen Erläuterunqen Ortsnetzumbauten (erforder1ich) Austausch defekler Beton- und Holzmasten (erforder1.1 Ausstattune von Füßoännerüberweqen usw. EtWeilerung Slraßenbeleuchtunh Erper Sir. Ersatz von Maslen, Leuchten, Freileitungen, Schaltstellen mehriähriqes Prooramm, ca. 1300,00 €1St. Anlrag 08/0905 Aufstellunn von zusDtzlichen Leuchten nach Wahl des WA • 2.200,00 Ahrem 3.000,00 Herria 1.500,00 Barr 3.000,00 Friesheim, 3.300,00 Konradsheim 6.000,00 Liblar BachsIr. Lechenicher Sir. Mit1elDfad Verbindungsweg am Rolbach Frenzenslr. Radwen im SchloßDark Grachl Summe ca. 14 Leuchlen 100.000,00 Die Summe ist im Investitionsplan 2 Leuchten t Leuchte und ca. 30 m Kabel 1 Leuchte 2 Leuchten und abgehängtes Kabel 4 Leuchten und ca. 160 m Luftkabel 4 Leuchlen und Kabel des WP 2006 enthalten . • 2 HERSTELL.2006 Herst.-Aufwand Slraßenbeleuchtg • 2 Herstellungsaufwand Wirtschaftswege Herstellungsaufwand Wirtschaftswege • 15.11.2005 2006 Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz fEURO EURO Bezeichnung Herstellungsaufwand Wirtschaftswege 120.000,00 Gesamtsumme Ersatzbepflanzung an WW. Summe Einzelkosten Erläuterungen EURO 50.000,00 WW 5330 Lechenich-Erp 5000 m' Tragdeckschicht 10,00 €Im' 28.000,00 WW 5111 Gymnich 2600m' Tragdeckschicht 11,00 €1m' 27.500,00 WW 5111 Gymnich Siedlerweg 2500m' Tragdeckschicht 11,00 €Im' 12.000,00 WW 5426 Ahrem 1000 m' Tragdeckschicht 12,00 €Im' 2.500,00 Verkehrsschilder etc. 120.000,00 10.000,00 nachrichtlic, da gesondert im Invest.-Plan ausgewiesen 130.000,00 Ersatzmaßnahmen WP-Ansatz fEURO EURO Bezeichnuna 1. Ersatzmaßnahme 2. Ersatzmaßnahme Einzelkosten EURO Erläuterungen 9.000,00 WW 5317, Erp, unbefestigter Ringweg, ca. 800 m' 11.000,00 WW 5113, 1. Teilstück, Gymnich, ca. 900 m' Tragdeckschicht 20.000,00 Die V.g. Maßnahmen werden noch mit den Ortslandwirten abgestimmt. HERSTELL.2006 Herst.-Aufwand Wirtschaftswege 2 Herst.- Aufwand Herstellungsaufwand 11.11.2005 Friedhöfe Friedhöfe WP 2006 Vorschlag der Verwaltung Ansatz EURO 8.000,00 2.000,00 4.500,00 9.000,00 1.500,00 20.000,00 • Maßnahmen Erläuterunqen Umgestaltuna abaeräumter Grabfelder Pflasterung Containerplatz in lechenich Wegebau Feld M in Gymnich Wegebau Feld 4 in Bliesheim Wasserbecken in Dirmerzheim Sanierung GrabsteUe Bendermaeher Zwischensanierung 45.000,00 Gesamtsumme • 4 HERSTELL.2006 Herst.- Aufwand Friedhöfe 2 Hers\. Aufwand Grünanlagen 11.11.2005 Herstellungsaufwand Grünanlagen WP 2006 Vorschlag der Verwaltung Wp-Ansatz EURO Maßnahmen 4.000,00 Mirgelskaul 10.000,00 Schlosspark Gracht Erläuterungen ggf. Umbau MobIlar, etc. 14.000,00 Gesamtsumme • • 2 HERSTELL.2006 Herst. Aufwand Grünanlagen Herst.Aufwand 1 Herstellungsaufwand Kinderspielplätze 11.11.2005 Kinderspielplätze WP 2006 Vorschlag der Verwaltung wp-Ansatz EURO 10.000,00 1.200,00 6.000,00 2.000,00 5.000,00 6.500,00 Maßnahmen Vorschlag Bliesheim, Am Sportplatz Erläuterungen Spielkombinalion Lauftrommel Sandspielwerk Reckanlage Sandspielwerk Soielkombinalion • Friesheim, Hans-Kadner-Platz Liblar, Kantstr. Liblar, Schleidener Sir. Niederberg, Büchelsir. • 30,700,00 Gesamtsumme In der KiSpiKof im JHA werden die O.g. Vorschläge abgestimmt. • 2 HERSTELL.2006 Herst.Aufwand Kinderspielplätze 2 Herst.-Aufwand Sportplätze 11.11.2005 - ) Herstellungsaufwand Sportplätze WP 2006 Vorschlag der Verwaltung WP-Ansatz EURO Maßnahmen 5.000,00 Friesheim 5.000,00 Friesheim Erläuterungen Ballfangzäune erhöhen ( 50 rn) Rundweg sanieren 10.000,00 Gesamtsumme • • 2 HERSTELl.2006 Herst.-Aufwand Sportplätze 11.11.2005 Antrage zum WP 2004 nichl im im Wirtscha.n Anträge zum Wirtschaftsplan 2006 (Entwurf) 2006 des Eigenbetriebes Straßen Bz Straßen Inhalt Beratung im Kurzfassung der Bish. Beratungen A 07/1519 Geh- u. Radweg an der Merowinger Str. r«. Kruggenbera und Kallenhofstr. WAStr.22.11.2001 Einbringung A 07/0727 Querungshilfe 'Weiße Burg" Beleuchtuno WA Str. 30.01.2001 A 07/1534 Geh- u. Radwec z«. Ahrem und Lechenlch A 0712035 Ausbau des Gehweges in der SchOtzenstr. B 0712506 Aufstellen von Bänken in Friesheim A 0713040 Radweo Friesheimer Busch A 07/3684 Errichtung von ParkpI. und einem Spielpl. A07l2633 an der SchOtzenstr.1 Friedhof S 06/0221 Verbreiterung Gehweg Frenzenstr. Verkehrsber. In der Str. am Burofeld B06/0669 Ao8/0669 Zusätzl, Parkplätze am Bahnhof AOS/0609 Absenkung von Gehweaen am Kölnor Rina Geh- u. Radweg an der Gruchtstl. (RIg. c.schurt~ A08/689 6 • WA Str. 22.11.2001 AföOuV 20.11.02 WA Str. 01.04.2003 WA Str. 11.03.2004 WA Str. 03.07.2003 WA Str. 07.12.2004 AföOuV 19.04.05 AfOOuV 19.04.05 AfOOuV 19.04.05 WA Str 21.06.2005 WA Str 13.09.2006 in die WP· Anmerkunqen Zuständigkeiten, Beratungen 02 WP 2006 etc. noch kein Zuschussbescheid Bewillieuna durch BezRea. In Aussichi qestellt Ausbau durch das RSBA Euskirchen EinbringunQ in die WP- Beratunaen 03 Einbrfngung in die WP- Beratungen EinbrlnQung In die WP-Beralung 200<4 Einbringung in die WP·Beratung 2004 Einbringung in dia WP-Beratung 2004 Einbrinauno in den WP 2005 oesch. Kosten ca. 95.00000 EURO noch nicht baureif Finanzieruno durch Soenden noch nicht baureif. ca. 50.000,OOf gesonderter Ansatze im WP 2004 loof. wird ~1· einen B·Plan aufstellen [qesch. Kosten ca. 26000,00 EURO WP 2006. OV '&0\\ nach weiteren l.6$ungen torseaen Einbringung in den WP 2006 leeschätzte Kosten 42.000,00 Einbrincuna in den wp 2006, WP 2007 Anwohnerversamrnlunq HERSTELL.2006 e im Wirtschaftsplanentwurf 2005 nicht im Wirtschaftsplan 2005 eingesteltt nicht im Wirtschaftsolan 2005. nicht im Wirtschaftsplan 2006, nicht im Wirtschaftsplan 2005 Im WIr1schaftsplanontwurf 2005 nicht vorgesehen Spielplatz sowie Ankauf des Grundstücks im Wirtschaftsplan 2005 (Entwurf) im Wirtschaftsplan 2006 (Entwurf) nicht im im Wirtschaftsplan 2006 (Entwurf) zuzOol. Grunderwer1 im Wirtschaftsplan 2006 (Entwur1 im Wirtschaftsplan 2006 (Entwur1 im Wirtschaftsplan 2006 (Entwur1 Anträge WP 2006 Anlage zu V 8/0972 Betrifft: Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes Straßen mit den Betriebszweigen Straßen, Straßenreiniauna sowie Gartenbau und Friedhöfe In der Anlage erhalten Sie die um die Ist-Zahlen 2004 ergänzten Planrechnungen zum Wirtschaftsplan 2006, sowie die Ergebnisentwicklung seil Gründung des Eigenbetriebes . • • P:\650\Vorlagen Verwallung\Vort. Wipla.06 Anlage 1.doc \ • • Jahresergebnisse Eigenbetrieb Straßen GESAMT Straßen Gartenbau Friedhöfe € € € € Straßen-Rein. Gesamt € Straßen-Rein. Gebühren HH € Straßen-Rein. Rein.-Dienst € 31.12.1999 -614.944,26 -443.506,57 -151.748,13 -26.989,61 7.300,05 7.300,05 31.12.2000 -489.207,65 -37.970,53 -386.565,93 -69.428,40 4.757,21 4.757,21 31.12.2001 -25.282,21 -140.739,72 10.764,02 71.371,40 33.322,09 33.322,09 31.12.2002 -408.315,41 -143.496,16 -172.917,45 -48.141,11 -43.760,69 -43.760,69 31.12.2003 -667.664,42 -306.169,15 -158.150,60 -140.900,29 -62.444,38 -62.444,38 31.12.2004 -1.054.374,92 -361.923,47 -364.063,72 -311.483,34 -16.904,39 -57.404,34 40.499,95 -3.259.788,86 -1.433.805,60 -1.222.681,81 -525.571,34 -77.730,11 -118.230,06 40.499,95 Ergebnissübersicht seit Gründung I G+V J 12.12.2005 Wirtschaftsplan 2006 BZ - Straßen Ergebnissrechnung IBezeiChnung 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse • • 3. Aktivierte Ertragszuschüsse Eigenleistungen Ist 2004 WP 2005 WP 2006 Abweichung EUR EUR EUR Plan 05 I Plan 06 6.221,58 3.112.463,76 4.227.372,96 150,70 7.346.209,00 5.500,00 3.150.000,00 4.199.265,00 120,00 7.354.885,00 5.500,00 3.124.500,00 4.303.349,35 150,00 7.433.499,35 -25.500,00 104.084,35 30,00 78.614,35 86.870,00 100.000,00 90.000,00 -10.000.00 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Übrige Ertrage Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 51.831,14 180.159,75 509.110,33 7.942.189,33 6.250.00 159.840,00 166.090,00 7.620.975,00 6.600,00 125.340,00 131.940,00 7.655.439,35 350,00 -34.500.00 -34.150,00 34.464,35 5. Materialaufwand - Aufwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Strassen Unterhaltung Wirtschaftswege Unterhaltung Gewässer Oberflächenentwässerung - Stadtwerke Energiekosten Altlast Concordia Verbandsumlage Summe Materialaufwand 834.827,12 63.962,37 259.967,65 964.966,44 234.634,70 5.600,00 544.113,44 2.908.071,72 891.900,00 52.000,00 40.000,00 1.045.000,00 250.000,00 8.000,00 580.000,00 2.866.900,00 905.700,00 50.000,00 20.000,00 1.030.000,00 250.000,00 3.000,00 593.000,00 2.851.700,00 13.800,00 -2.000,00 -20.000,00 -15.000,00 -5.000.00 13.000,00 -15.200,00 278.728,80 103.108,53 181.230,52 563.067,85 279.911,44 109.756,79 177.444,80 567.113,03 283.961,18 108.304,58 133.468,48 525.734,24 4.049,74 -1.452,21 -43.976,32 -41.378,79 3.727.103,95 3.830.000,00 3.750.000,00 -80.000,00 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angesteltte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Abschreibungen auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschaftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- PrOfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 133.921,06 5.240,78 11.081,82 132,51 17.612,64 17.464,17 185.934,82 410,00 371.797,80 6.000,00 9.500,00 1.000,00 11.800,00 17.000,00 200.605,20 1.200,00 247.105,20 5.000,00 10.500,00 1.000,00 14.700,00 19.000,00 201.536,19 1.200,00 252.936,19 11. Zinsen 13. Zinsen 41.676,25 775.747,73 20.500,00 850.838,92 20.500,00 924.353,53 -361.923,47 -720.482,15 -85.000,00 -635.482,15 -628.784,61 -85.000,00 -543.784,61 und ähnliche und ähnliche Planergebnis I erforderliche Einsparungen Pianergebnis II Erträge Aufwendungen gem. städt. Haushalt WP-Q6 Strasse I Ergebnisplan 112.12.2005 -361.923,47 -1.000.00 1.000,00 2.900,00 2.000,00 -145,01 4.754,99 73.514,61 92.773,55 92.773,55 Seile 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2006 BZ - Gartenbau A. Erfolgsplan Ist 2004 EUR WP 2005 EUR WP 2006 EUR 6.842.55 7.413,23 1.019.084,00 550,00 1.036.149,78 6.500,00 7.000,00 1.010.600,00 6.500,00 7.000,00 1.010.600,00 1.024.100,00 1.024.100,00 50.826.29 1.087.123,39 1.024.100,00 1.024.100,00 173.114,89 147.141,78 243.069.02 31.853,94 8.884,87 61.233,03 5.497,09 670.794,62 197.695,95 135.000,00 267.695,95 32.000,00 12.000.00 63.778,38 8.000,00 716.170,29 199.983,25 140.000,00 244.983,25 28.000,00 12.000,00 74.693.30 8.000.00 707.659,80 2.287.30 5.000,00 -22.712,70 ·4.000,00 6. Personalaulwand Löhne Gehälter- Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 72.193,35 30.732,61 52.516,24 155.442,20 76.659,17 31.292,60 44.269,16 152.220,93 76.964,11 31.361,99 44.618.23 152.944,33 304.94 69,39 349,07 723,40 7. Abschreibungen 449.201,12 480.000,00 465.000,00 -15.000,00 1.500,00 4.200,00 1.000,00 5.900.00 8.000.00 41.040,90 1.000,00 62.640,90 ·200,00 500,00 4.700,62 8.619,02 42.184,00 273,97 120.968,03 1.700,00 3.700,00 1.000,00 5.000,00 8.500,00 39.108,91 1.000,00 60.008,91 2.631,99 54.781,14 65.970,83 66.447,08 476,25 ·364.063,72 -450.270,96 ·40.000,00 -410.270,96 -430.592,11 ·40.000,00 -390.592,11 19.678,85 IBezeiChnung 1. Umsatzerlöse Einnahmen Ehrenfriedhöfe Einnahmen jüdische Friedhöfe Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse 3. Aktivierte • • Abweichung Plan 051 Plan 06 Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Übrige Erträge ERTRÄGE GESAMT Erträge 5. Materialaulwand - Aulwand für bezogene Leistungen Unterhaltung Kinderspielplätze Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Grünflächen Unterhaltung Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdische Friedhöfe Unterhaltung sonstige Flächen Energiekosten Summe Materialaufwand - auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aulwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.· Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche 13. Zinsen und ähnliche Erträge Aulwendungen Ergebnis I erforderliche Einsparungen Ergebnis II WP..()6 Garten I Ergebnisplan 59.665,73 1.629,67 3.895,02 gem. städt. Haushalt 112.12.2005 ·364.063,72 10.914,92 ·8.510,49 900,00 ·500,00 1.931,99 19.678,85 Seite 1 von 1 Seilen Wirtschaftsplan 2006 BZ - Friedhof A. Erfolgsplan r-= 1. Umsat2ertöse Gebühren Auflösung empfangener Betriebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse Ist 2004 WP 2005 WP 2006 EUR EUR EUR Abweichung Plan 051 Plan 06 559.682.69 599.000.00 596.700.00 -2.300.00 78.248.00 167,14 638.097.83 69.300.00 69.000.00 -300.00 668.300,00 665.700,00 -2.600,00 4. Sonstige betriebliche Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 4.105.58 642.203,41 668.300.00 665.700,00 -2.600,00 5. Materialaufwand . Aufwand tür bezogene Leistungen Unterhaltung Leichenhallen Unterhaltung Friedhöfe Unterhaltung Grabaushub Unterhaltung Umbettungen Deponiegebühren Unterhaltung sonstige Anlagen Energiekosten Summe Materialaufwand 30.120.96 274.370.45 111.690.27 1.549.18 73.697,43 61.376,50 14.071.68 566.876.47 25.000.00 241.159.92 115.000.00 2.500.00 75.000.00 16.000.00 16.000.00 490.659,92 25.000.00 248.975,43 125.000.00 3.000.00 65.000.00 51.000.00 15.000.00 532.975.43 7.815.51 10.000.00 500.00 -10.000.00 35.000.00 -1.000.00 42.315,51 6. Personalaufwand Löhne Gehalter - Angestellte Gehalter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 50.180.29 70.874.24 91.835.34 212.889,87 52.655,68 72.668,47 47.738,44 173.062,59 53.948,40 75.478.65 53.518.34 182.945,39 1.292.72 2.810.18 5.779.90 9.882.80 89.430.65 94.500,00 90.000,00 -4.500,00 45.791.91 3.827,45 967.34 3.405,47 5.232.83 6.482,80 38.398.00 128.13 104.233,93 4.000.00 1.500.00 2.000.00 2.150.00 9.000.00 44.244.70 1.000.00 63.894,70 3.800.00 1.500,00 2.000.00 2.200.00 7.000.00 46.009.57 1.000.00 63.509,57 -200.00 51.354,53 31.610,36 53.500,00 21.733,83 52.500,00 14.771,83 -1.000,00 -6.962,00 -311.483.34 -122.051.04 -166.002.22 -43.951.18 -311.483,34 -122.051.04 -166.002,22 -43.951,18 Ertragszuschüsse 3. Aktivierte Eigenleistungen • • 7. Abschreibungen auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Planergebnis I erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Planergebnis II WP"()6 Friedhof J Ergebnisplan 112.12.2005 50.00 -2.000.00 1.764.87 -385,13 Seile 1 von 1 Soilen Wirtschaftsplan 2006 BZ - Straßenreinigung Gesamt A. Erfolgsplan IBezeiChnung Strassenreinigungsgebühren Strassenreingung / Winterdienst Verwaltungskostenzuschuss Erstattung Sonderreinigung Umsatzerlöse Straßenreinigung • • Ist 2004 WP 2005 WP 2006 EUR EUR EUR 272.314.17 48.733,00 6.379,00 275.000,00 49.708,00 10.200,00 327.426,17 Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt) Kostenumlage an Gartenbau Kostenumlage an Friedhof Interne Verrechnung mit GebOhren HH Umsätze Reinigungsdienst ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand tür bezogene Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Kosten Reinigungsdienst Energiekosten Summe Materialaufwand für Stadt Leistungen auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs./Geschäftsausstattung Verwallu ng skosten Rechts.- Beratungs.- Prütunqskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen 13. Zinsen und ähnliche und ähnliche WP-06 334.908,00 353.800,00 56.994,00 9.800,00 15.000,00 435.594,00 78.800,00 7.286,00 -400,00 15.000,00 100.686,00 6.514,74 50.072,12 45.530,18 31.618,18 30.353,45 200.335,99 527.762,16 10.000,00 50.000,00 66.470,29 46.159,92 44.313,53 216.943,74 551.851,74 15.000,00 50.000,00 71.959,80 43.975,43 33.981,02 214.916,25 650.510,25 5.000,00 5.489,51 -2.184,49 -10.332,51 -2.027,49 98.658,51 161.596,25 89.395,57 50.046,52 15.370,91 19.257,16 16.746,66 171.927,94 80.000,00 43.000,00 18.000,00 18.385,59 24.900,00 160.985,48 133.000,00 57.000,00 15.000,00 18.995,53 19.900,00 -10.942,46 53.000,00 14.000,00 -3.000,00 609,94 -5.000,00 352.413,07 356.213,53 404.881,02 48.667,49 84.840,55 21.689,25 2.251,64 29.561,97 138.343,41 126.341,40 21.765,32 2.309,36 6.855,78 157.271,86 111.713,72 21.171,42 2.321,61 38.105,65 173.312,40 -14.627,68 -593,90 12,25 31.249,87 16.040,54 12.095,96 13.500,00 11.500,00 -2.000,00 2.100,00 2.000,00 2.000,00 -100,00 2.000,00 4.219,00 4.200,00 26.523,00 100,00 37.142,00 4.320,00 4.500,00 42.942,30 100,00 55.862,30 101,00 300,00 16.419,30 4.000,00 1.189,08 7.482,57 4.749,40 24.390,00 3,06 41.814,11 Erträge Aufwendungen Planergebnis Str.Rein I Ergebnisplan 112.12.2005 Plan 051 Plan 06 - 6. Personalaufwand Löhne Gehäller - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Abschreibungen Abwolchung -532,10 532,10 -16.904,39 -12.807,75 18.720,30 4.954,53 17.762,28 Seile 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2006 - BZ Strassenreinigung - ohne Reinigungsdienst A. Erfolgsplan IBezeiChnung 1. Umsatzerlöse Sirassenreinigungsgebühren Strassenreinigung I Winterdienst lür Stadt Betriebs- Verwaltungskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe umsatzerlöse 3. Aktivierte • Ist 2004 WP 2005 WP 2006 EUR EUR EUR Abweichung Plan 051 ptan 06 272.314.17 48.733.00 6.379,00 275.000,00 49.708,00 10.200,00 353.800,00 56.994,00 24.800,00 78.800.00 7.286,00 22.760,00 327.426,17 334.908,00 435.594,00 108.846,00 147,32 327.573,49 334.908,00 435.594,00 108.846,00 161.700,73 89.395,57 43.625,07 15.307,11 18.657,16 171.927,94 80.000,00 35.000,00 18.000,00 18.385.59 160.985,48 133.000,00 41.000,00 15.000.00 18.995,53 -10.942,46 53.000,00 6.000,00 -3.000,00 609,94 328.685,64 323.313,53 368.981,02 45.667,49 11.420,41 2.251,64 4.387.99 18.060,04 14.227.75 2.309.36 4.695,06 21.232,17 13.609,94 2.321,61 4.409,98 20.341,53 400,00 400,00 3.719,00 4.200,00 26.523,00 100,00 34.942,00 3.820,00 3.000,00 41.024,84 100,00 48.344,84 Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand - Aufwand für beZogene Leistungen Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Energiekosten Summe Materialaufwand - 6. Porsonalaufwend Löhne Gehälter - Angestellte Gehalter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand • 7. Abschreibungen auf Sachanlagen 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltunqskcsten Rechts.- Beratungs.- Prüfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche 13. Zinsen und ähnliche Planergebnis I erforderliche Einsparungen Planorqebnls II WP-06 -617,81 12.25 -285.08 -890,64 890,00 4.000,00 750,80 4.448,89 4.249,40 23.890.00 3,06 37.342,15 Erträge Aufwendungen 532,10 101,00 -1.200,00 14.501,84 13.402,84 -532,10 -57.404,34 -45.111,80 -2.073,39 51.198,41 -57.404,34 -45.111,80 -2.073,39 51.198,41 gern. slädt. Haushalt Slr.Rein- Trad I Ergebnisplan f 12.12.2005 Seite 1 von 1 Seiten Wirtschaftsplan 2006 BZ - Straßenreinigung Reinigungsdienst A. Erfolgsplan IBezeiChnung • 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung Reinigungsdienst Reinigung Glaskonainerplätze (Grüner Punkt) Kostenumlage an Gartenbau Kostanurnlaqe an Friedhof Interne Verrechnung mit Gebühren HH Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT 5. Materialaufwand . Aufwand für bezogene Kehraufwand Winterdienst Abfallbeseitigung Sondereinsätze Handreinigung Kosten Reinigungsdienst Energiekosten Summe Materialaufwand Leistungen • WP 2005 WP 2006 EUR EUR EUR 10.000,00 50.000,00 66.470,29 46.159,92 44.313,53 15.000,00 50.000,00 71.959,80 43.975,43 33.981,02 5.489,51 -2.184,49 ·10.332,51 216.943,74 216.943,74 214.916,25 214.916,25 -2.027,49 -2.027,49 6.514,74 50.072,12 45.530,18 31.618,18 30.353,45 36.100,00 200.188,67 200.188,67 Abwolchung Plan 051 Plan 06 5.000,00 -104,48 6. Personalaufwand Löhne Gehälter - Angestellte Gehälter - Beamte Gesetzlich soziale Aufwendungen Summe Personalaufwand 7. Abschreibungen Ist 2004 auf Sachanlagen 6.421,45 63,80 600,00 16.746,66 8.000,00 16.000,00 8.000,00 24.900,00 19.900,00 -5.000,00 23.727,43 32.900,00 35.900,00 3.000,00 84.840,55 10.268,84 126.341,40 7.537,57 111.713,72 7.561,48 ·14.627,68 23,91 25.173,98 120.283,37 2.160,72 136.039,69 33.695,67 152.970,87 31.534,95 16.931,18 11.205,96 13.500,00 11.500,00 -2.000,00 1.700,00 1.600,00 2.000,00 -100,00 2.000,00 3.033,68 500,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00 1.917,46 1.500,00 1.917,46 4.471,96 2.200,00 7.517,46 5.317,46 40.499,95 32.304,05 7.027,92 -25.276,13 40.499,95 32.304,05 7.027,92 ·25.276,13 8. Sonstige betrieblicho Aufwendungen Periodenfremde Aufwendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.' Beratungs.- PrUfungskosten Umlagenaufwand Übrige Aufwendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen 13. Zinsen und ähnliche und ähnliche Planergebnis I erforderliche Einsparungen Planergebnis II Wp·06 SIr.Rein-RD 438,28 Erträge AUfwendungen gem. städt. Haushalt I Ergebnisplan 112.12.2005 Seile \ von 1 Seilen Wirtschaftsplan 2006 EB - Straßen Gesamt Ergebnissrechnung IBezeiChnung I 1. Umsatzerlöse Gebühren Auflösung empfangener Betrlebskostenzuschuss Mieten und Pachten Summe Umsatzerlöse • • Ertragszuschüsse Ist 2004 WP 2005 WP 2006 EUR EUR EUR 901.207,22 3.114.723,76 5.331.083,96 867,84 9.347.882,78 942.708,00 3.150.000,00 5.289.365,00 120,00 9.382.193,00 1.026.494,00 3.124.500,00 5.407.749,35 150,00 9.558.893,35 Abwoichung Plan os J Plan 06 83.786,00 -25.500,00 118.364,35 30,00 176.700,35 86.870,00 100.000,00 90.000,00 -10.000,00 185.566,36 30.353,45 267.217,34 764.525,51 10.199.278,29 178.880,21 44.313,53 159.840,00 383.033,74 9.865.226,74 187.535,23 33.981,02 125.340,00 346.856,25 9.995.749,60 8.655,02 -10.332,51 -34.500,00 -36.177,49 130.522,86 5. MaterialaufWand 4.498.155,88 4.429.943,74 4.497.216,25 67.272,51 6. PersonalaufWand Löhne Gehälter - Angestellte Bezüge - Beamte Gesetzlich soziale AufWendungen Summe Personalaufwand 64.640,55 422.791,69 206.967,02 355.144,07 1.069.743,33 126.341,40 430.991,61 216.027,22 276.308,18 1.049.668,41 111.713,72 436.045,11 217.466,83 269.710,70 1.034.936,36 -14.627,68 5.053,50 1.439,61 -6.597,48 -14.732,05 7. Abschreibungen 4.277.831,68 4.418.000,00 4.316.500,00 -101.500,00 3. Aktivierte Eigenloistungen 4. Sonstige betriebliche Erträge Berechnung von Leistungen Interne Verrecnnunq Übrige Erträge Summe sonstige betriebliche Erträge ERTRÄGE GESAMT auf Sachantagen 8. Sonstige betriebliche AufWendungen Periodenfremde AufWendungen Steuern und Versicherungen sonstige Personalkosten Instandhaltung Betriebs.lGeschäftsausstattung Verwaltungskosten Rechts.- Berawngs.- Prüfungskosten Übrige AufWendungen Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 11. Zinsen und ähnliche Erträge 13. Zinsen und ähnliche AufWendungen Ergebnis I erforderliche Einsparungen Ergebnis II WP·06 ZGesamt/12.12.2005 243.378,70 10.697,90 17.133,26 3.537,98 35.028,66 37.315.39 815,16 638.813,87 13.800,00 14.700,00 4.000,00 23.169,00 38.700,00 3.300,00 408.150,81 12.300,00 18.200,00 4.000.00 27.120,00 38.500,00 3.300,00 434.948,96 26.798,15 93.030,78 74.000,00 73.000,00 -1.000,00 862.139,23 939.075,68 1.005.572,44 66.496,76 -1.054.374,92 -1.305.611,90 -125.000,00 -1.180.611,90 -1.220.424,41 -125.000,00 -1.095.424,41 85.187,49 gern. städt. Haushalt -1.054.374,92 -1.500,00 3.500,00 3.951,00 -200,00 85.187,49 Seite 1