Beschlussvorlage (Anlage I zur Beschlussvorlage 192/2012)

Anlage I Ergebnisse und Auswertung des 1. Budgetberichts 2012 1 2 3 4 5 Budgets Budgetbezeichnung Budgetverantwortliche/r fortgeschriebene Haushaltsplanung * Überschuss(+)/ Zuschussbedarf (-) Abweichung zur f. HH-Planung Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Freie Budgets: 6 prognostizierter Zuschussbedarf 31.12.2012 -14.334.956,33 -34.710 -14.369.666 010 Steuerung Herr Keppeler/Herr Thelen -889.470,00 11.820 -877.650 davon Dez. I 010.100.010 010.100.013 010.100.014 Zentrale Steuerung Gleichstellung Personalrat Frau Liebau Frau Kochs Herr Schmalenberg Summe: -818.310,00 -13.790,00 -8.380,00 -840.480,00 11.320 0 0 11.320 -806.990 -13.790 -8.380 -829.160 davon Dez. III 010.300.310 Wirtschaftsförderung Herr Batist Summe: -48.990,00 -48.990,00 500 500 -48.490 -48.490 020 Service Herr Keppeler/Herr Thelen 11.291.383,67 -152.450 11.138.934 davon Dez. I 020.100.030.050 020.100.030.999 Informationstechnologie Innere Verwaltung Herr Schmitz Herr Schmitz Summe: -1.255.340,00 -1.678.440,00 -2.933.780,00 -20 6.070 6.050 -1.255.360 -1.672.370 -2.927.730 davon Dez. III 020.300.034 020.300.040 020.300.085 Finanzen Immobilienmanagement Bauhof Herr Hück Herr Batist Herr Funk Summe: -921.660,00 11.656.123,67 3.490.700,00 14.225.163,67 -66.630 -90.460 -1.410 -158.500 -988.290 11.565.664 3.489.290 14.066.664 100 Öffentliche Sicherheit... Herr Herpel 96.970,00 31.230 128.200 100.050 100.090 Ordnungswesen Feuerschutz und Rettungsdienst Herr Seibel Herr Seibel 244.010,00 -147.040,00 40.460 -9.230 284.470 -156.270 200 Bildung, Kultur und Freizeit Herr Herpel -13.400.475,00 8.860 -13.391.615 200.110 200.120.030 200.120.060 200.120.999 200.180.010 200.180.030 Schulen Dr.-Köster-Saal Büchereien Kultur Sportanlagen u. Sportförderung Bäder Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk Frau Bunk -10.010.420,00 -484.550,00 -245.520,00 -767.410,00 -1.395.100,00 -497.475,00 0 8.610 -5.200 2.770 2.680 0 -10.010.420 -475.940 -250.720 -764.640 -1.392.420 -497.475 400 Jugend, Soziales und Senioren Herr Herpel -4.702.635,00 -50.810 -4.753.445 400.160.020 400.160.999 400.161 400.170.010 Spielplätze Jugendhilfe Kindertagesbetreuung Soziales Herr Termath Herr Termath Herr Termath Herr Darius / Herr Brachschoß -902.030,00 -2.640.025,00 -348.690,00 -811.890,00 0 -1.240 -1.730 -47.840 -902.030 -2.641.265 -350.420 -859.730 600 Tiefbau, Verkehr, Bau... Herr Höschen -6.433.150,00 -60.230 -6.493.380 600.220 600.230 Bauverwaltung Straßen Herr Enders Herr Kleine -Erwig -269.820,00 -6.163.330,00 2.980 -63.210 -266.840 -6.226.540 700 Planung, Bauordnung ... Herr Höschen -297.580,00 176.870 -120.710 700.190 700.210 700.290 Stadtplanung Bauordnung Grünanlagen u.Umweltschutz Herr Ritter Frau Goldammer Frau Dr. Cassens-Sasse -69.430,00 230.650,00 -458.800,00 0 2.130 174.740 -69.430 232.780 -284.060 Sonderbudgets: 800 810 820 830 Straßenreinigung Entwässerung Abfallwirtschaft Bestattungswesen B Personalkostenprognose Finanzmasse 6.154.130,00 130.260 6.284.390 Herr Kleine -Erwig Herr Kleine -Erwig Herr Hück Herr Funk 208.200,00 5.802.820,00 188.270,00 -45.160,00 7.950 -6.170 128.480 0 216.150 5.796.650 316.750 -45.160 4.537.112,49 1.279.280 5.816.392 Herr Schmitz Herr Hück -28.177.030,00 32.714.142,49 345.460 933.820 -27.831.570 33.647.962 Gesamtsumme -3.643.713,84 1.374.830 Zentrale Budgets: Vorläufiges Ergebnis der Ergebnisrechnung: Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung*: -2.268.884 -2.268.884 1.374.830 * Die fortgeschriebene Haushaltsplanung beinhaltet die beschlossenen Ansätze unter Berücksichtigung evtl. Haushaltssperren, ÜPL/APL und übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr. 3