Beschlussvorlage (2. Zwischenbericht 20004 (01.01. - 31.08.2004) des Eigenbelriebes Straßen)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister öffentlich V Az.: - 65- g/ Amt: tJd'? - 65- BeschIAusf.: - 65Datum: 22.11.2004 An den Werksausschuss Straßen • der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Betrifft: 2. Zwischenberichl2004 (01.01.-31.08.2004) des Eigenbelriebes straßen Finanzielle Auswirkungen: Keine Beschlussentwurf: Der als Anlage beigefügte zweite Zwischenbericht für die Periode vom 01.01.2004 bis 31.08.2004 wird zur Kenntnis genommen . • Sz/V65terialb. Tertialbericht per 31.08.2004 Ergebnissrechnung Bezeichnung I • I I I ES Straßen H H, II , WP :004 • i I Gesamt I I I=IWP 1 -: 2004 1 1 H • IST 1 - 8 2004 € I 9.485.039,001 6.323.359,33 1 4.090.856,00 I 1 1 1 2.727.070,22 I , I 148.367,89 , 37.548,18 I 6.471.727,23 I 5. Materialaufwand Abweichung Plan list 1 1. ERTRÄGE 1 I 2.764.618,40 , I 6. Personalaufwand I 912.407,22 608.271,48 I 647.027,77 I 7. Abschreibungen auf Sachanlagen 4.332.970,00 --i 2.888.646,67 1 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 340.649,00 I 2.893.662,591 I I 1 38.756,29 5.015,93 1 I I 227.621,98 1 386.562,55 ! 158.940,57 , -46.732,43 1 1 11. Zinsen und ähnliche Erträge 168.200,001 1 112.133,331 1 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 983.540,00 -1.007.183,22: JAHRESERGEBNISS erforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt Planergebniss Tertialbericht 2004 Aug-Kurzform I Gesamt I 23.11.2004 , -125.000,00 I I I I -882.183,22 1 :-1- ! I I 655.693,331 592.596,231 I -671.811,01. -747.339,41, I 1 1 1 -83.333,33 I -588.477,68: I 65.400,901 I I I I -747.339,411 ·63.097,11 , : i, I 1 -75.528,39 : I ,I , 83.333,33 -158.861,73 I !Tertialbericht I =Isezeichnung I I I I I BZ - Strassen per 31.08.2004 Ergebnissrechnung 1- • • I 1=1 WP ;004 I-Iwp I 1 1 .€8 2004 L 1. ERTRÄGE 7.445.987,00 4.963.991,33 L 5. Materialaufwand 2.709.856,00 1.808.251,43 IST 1·82004 € I I I Abweichung Plan Iisl 5.019.248,88 55.257,55 1.761.560,08 -46.691,36 366.711,88 ·11.897,07 I I L 6. Personalaufwand L 7. Abschreibungen I auf Sachanlagen I 567.913,42 3.786.000,00 I L 11. Zinsen und ähnliche Erträge 97.500,001 1 884.800,001 I L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen I L Ergebnis I erforderliche Einsparungen gem. städl. Haushalt 2004 Aug-Kurzform I 1 I Ergebnis II Tertialbericht ·590.130,42 1 1 I Strasse /23.11.2004 1 ·85.000,00 1 ·505.130,42 I 2.524.000,00 I 185.048,00 I I 2.524.000,00 I 1 L 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1 378.608,95 I 1 I 123.365,33 1 1 I 1 31.099,37 589.866,67 I 1 I ·395.101,05 -56.666.67 61.591,87 1 65.000,00 1 1 1 1 184.957,20 1 1 1 -33.900,63 532.495,96 ·57.370,71 ·319.376,86 75.724,19 I I I ·338.434,381 I 1 -319.376,86 I f-I 56.666,67 19.057,52 I • I H I r-= I I I Tertialbericht per 31.08.2004 ' I ~gebniSSreChnUng : g =IBezeichnun I I-I I I r 1. ERTRÄGE I I I r 5. Materialaufwand IBZ - Gartenbau Iwp 1 -€820041 I I I I I L 16.Personalaufwand 153.224,49 • 1 I 1 H I- I I-I I L 17.Abschreibungen : i auf Sachanlagen 688.248,30 6.948,30 394.565,00 434.294,91 39.729,91'1 102.149,66 97.301,30 -4.848,36 I 456.000,00 304.000,00 304.000,00 I L 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 55.854,00 37.758,65 I 1 I I r113. Zinsen und ähnliche Aufwendungen I I I I I lerforderliche Einsparungen gern. städt. Haushalt L tiEgebnis II I I I .~ 65.700,00 I i I j ·312.328,491 I I 1*2 -In I zurückzuführen 43.800,00 Tertialbericht ist. mit der Fa. Maurer enthalten. 2004 Aug-Kurzform I Garten /23.11.2004 61.171,341'2 j 1 I I I -174.306,64 I I .200.973,31 38.728,70 -5.071,30 -285.006,60 ·84.033,29 I -272.328,49 I auf den neuen Pflegevertrag I I zurückzuführen I I I I I I -110.699,96 I der auf das Erbebniss I I ·285.006,60 den sonsl.betrieblichen Aufwendungen sind 60 TeUR peri,odenfremderAufwand für die Endabrechnung de~ aus~~aufenen Pflegevertrags I I I in Höhe von 40 TEUR isl hauptächlich der letzten Ausschreibung 98.929,99 .40.000,OOrr--.-;;2"'6-;.6"'6"'6-;,6"'7+1-t------+-+-----;'2;o6.-;;6"'6;o6,-;;6-:;7t--1 I 1*1 - Die Planabweichung 1 I i r 11. Zinsen und ähnliche Erträge ~gebnis ~ I I I -I I Abp7:~c,h,~~g IST 1 -€82004 I I 1 I 681.300,00 : 603.500,00 I R I I 1.021.950,00 1 I I WP ;004 I ' I I I ! l: -ITertialbericht per 31.08.2004 • I I I =IBezeichnung 1=1 I I I I I 1 1 I I I I I I L 8. Sonstige I betriebliche I Aufwendungen Plan list I I 1 457.736,67 -31.366,66 *1 426.370,01 I I I I 59.333,33 I 341.958,29 41.518,71 *2 69.310,001 70.700,00 46.206,67 I I 47.133,33 I 21.333,33 106.741,31 -9.845,78 59.333,33 I I I I I 1 Erträge Abweichung € 116.587,09 89.000,00 1 L 11. Zinsen und ähnliche 1 .€8 20041 I I 1 174.880,64 auf Sachanlagen IST 1 ·82004 300.439,58 I I I I 453.500,00 L 6. Personalaufwand L17. Abschreibungen 1 I WP ~0041_IWP 686.605,00 ERTRÄGE L 5. Materialaufwand 1 BZ - Friedhof Agebnissrechnung d1. 1 • I 76.063,57 1 29.856,901*3 1 I -12.831,801 34.301,53 I 32.000,00 L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen I L Ergebnis I I 1 I -61.385,641 1 -1 & Die Planabweichung ·2 • Die Planabweichung der letzten beim Umsatz ist auf die gestiegene Ausschreibung zurückzuführen -3 - In den sonsl.betrieblichcn Aufwendungen Pflegevertrags Tertialbericht Anzahl in Höhe von 42 TEUR ist hauptächlich ist. 1 / Friedhof /23.11.2004 I I I -105.766,52 I zurückzuführen zurückzuführen I fOr die Endabrechnung I 38,24 I , Urnenbestattungen Aufwand -144.796,53 I auf den neuen PfJegevenrag sind 31 TEUR periodenfremder mit der Fa. Maurer enthalten. 2004 Aug-Kurzfarm preiswerter -39.030,01 21.371,57 I der auf das Erbebniss I 1 des ausgelaufenen , • 1 ]Tertialbericht per 31.08.2004 l I I i I I =IBezeiChnung I -f I -r I U1. ERTRÄGE ! I J L 6. Personalaufwand I L 15. Materialaufwand I I 1 I auf Sachanlagen I ! ~ L 18. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1 i I I L 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen L IPlanergebnis I I I 1 I Das Ergebniss Aufgaben des Betriebszweiges far andere *1 - Das Ergebniss -t*2 I - Das positive Betriebszweige tor den Bereich Erbebniss durch den "Grünen Tertialbericht ist aufgeteilt Punkt" 2004 Aug-Kurzform Straßenreinigung im Bereich 324.000,00 Reinigungsdienst tür die Reinigung I"II I I I I ; I I 1.970,00 I I 30.437,00 I 1 1 1.040,00: I -43.338,67 i 1 Haushalt ist beeinflusst , 220.331,331 223.814,201 durch 20041_ 1- 337.860,04 : , 226.805,12 I J I 20.291,33\ 1 I Ist 1 -82004 Ist 1 -82004 Reinig.-Oienst Strassenrein 120.682,18 ! I 14.228,63 212.576,49 76.273,28 65.542,73 10.730,55 6.329,26 5.086,26 1.243,00 1.524,74 25.087,05 I I I I I 26.611,79 -H I I 1 , I : und den neu eingerichteten , I I I : des Rheln-Erft-Krels i ,I I I i I l- I -36.706,651 I I \-i , 693,33i 217.177,861= I I ! I . PersonalkostenzuschOsse I I 10.925,781 1 I 1.313,331 I den Planerwartungen. : I i 1 I i I I 1 1 entspricht I I 1 -: 1 I 1 - I 20041=IIST I Strassenreinigung I und Winterdienst 1 -: i± 1 der Glascontainerplätze. I Str.-Rein RD I 23.11.2004 I 1 16.388,67 I I I I I I 1 I in den Gebühren und Ämter übernlmrnt.] I 2004 1=lwp € 330.497,00 I I 1 I I I I L 11. Zinsen und ähnliche Erträge i WP , I - I I 1 1 1 1 1 I ,I I I - BZ Strassenreinigung 1 I 1 1 1 I 1 I I i, I , : I I I Ergebnissrechnung U7. Abschreibungen , 1 • 1.840,591 I "Reinigungsdienst" 1 1 34.299,821'2 I der auch I 1 1 I (nur in 2004) und Zahlungen I I : -32.459,23 '1 I I I Seite 1 von 1 Seiten • Ausführungsplan der Investionen im Bz Straßen 2004 Erläuterungen Bezeichnung • Stand August 2004 durchgeführt beauftragt Realisierunq Hersteüunqsautwand Park and Ride, III. BA Bahnhof Liblar BP6C, BP 125 BP 29, Gymnich - Süd BP 130, Pfarrer-Paul-Huhnen-Slr. Wellmühlenweg Kölner Ring Ortsdurchfahrt Lechenich 8265 alt Bonner Rirlg Verkehrsberuhigung BP 95, Ackerstr. Bürgerplalz BP 93, Ernteweq I. BA BP 93, Ernteweg II. BA BP 93, Pt. Faßbender Str. F+R Brücke Kallenhofstr. Bp 150, Leehenich N-W, II. BA BP 119, GvmnichBP 89, Kampstr. Dirmerzheim VEP 128, Alte Tennishalle Konradsh. Invest 2004 Tertial Aug I tnvest Strasse' Drirlglichkeitsliste " Straßen" Erweiterunq , Zuschußmaßnahme Provisorischer Parkplatz (Bahnhofstr) Zuschußmaßnahme, Planunoskosten etc. Anbindunq. (Kreisel) Stichweq Teilfertigslellung I. Geh- u. Radweg, (Neuveranschlagung) Ersterschließunq II. BA, GildeSIr. Fertiqstellunc Pertiqstellunq Sanierung, Sanierung I. BA Bonner sn. Kreisel, Zuschss ca. 75 % Nachrüsturlg Ausqlelcbflächen, etc I Fertiqstellunq Erneuerunq IEntwurfsolanuna, etc., Zuschussmaßnahme} Fertiqstellunq Fertigstellung Teilfertiostelluno Ersterschließung, Ergänzung (-81-) Ersterschließunq (noch nicht baureif) Ersterschließunq. Fertigstellung, I. BA Fertigstellung, 23.11.2004 siehe Anlage X X X X X III. Quartal III. Quartal III. Quartal Aug/Okl Auo III. Quartal III. Quartal X X X III. Quartal III. Quartal III. Quartal 2005 III. Quartal X keine Fördermöglichkeil X X X X bis Okt bis Okt bis Okt bis Okt IV. Quartal X X bis Dez X X Seite 1 von 2 Seilen • • Ausführungsplan der Investionen im Bz Straßen 2004 Bezeichnung - Erläuterungen Stand August 2004 durchqeführt beauftraqt Realisierunq Ausbau, Ingenieurleistungen WesltanQente Lechenich X Willy Brandt Str., BP 112 Zusälzliche Maßnahmen (Parkpl., Bolzpl.ietc.) Vorleistung durch -61- erforderlich Auf dem Hostert Fertiqsteüunc IV Oartal Fertiastelluna Weltersmühle IV Oartal BP 21c, (zw. Nlederweq u. Krieqerqasse) Ersterschließunq, Subm.14.9. Mittelpunksplatz Dorferneuerung Dirmersheim 2005 st. Clemens Str. (Herriq) Ausbau der Nebenanlagen (Zusehussmaßnahme) abhängig vom Termin Erftkreis Straßensanieruna Niederwegl Auf dem Kreuzbera Bürgerversammlung sehr fraglich Gerhard Hauptmann Str. Straßensanierunq Bürgerversammlung nicht in 2004 Sanierung der Erftbrücke in Frauenthaler Str. X Abbruch der Bahnbrücke Bahnhofstr. in Ublar X Sanierung der Erftbrücke in Frauenthat (alte B 265) X Sanieruna der Erftbrüeke in Bliesheim, "Am Kreuz" X Ersatzbepflanzungen an Straßen Herstellunqsaufwand, Baukosten Straßenbeleuehtuna siehe Anlage Gewässer Herstellungsaufwand siehe Anlage Bepflanzunq (Fällen von Pappeln sowie Ersatzbepflanzung) Ersatzbepflanzuna an Gew. San. Rotbach-Wehr in Friesheim Rückbau (Auflaqe der Unteren Wasserbehörde) Erwerb bewegl.Vermögen für die Wirtschaftswege siehe Anlage Herstellungsaufwand Wirtschaftswege Ersatzbepflanzuno an WirtW. San. Wirtsehaftswegebrüeken Vermessungskosten etc. über L495, A61 bei Gymnich einsehl. Bestandsaufnahmen, Invest 2004 Tertial Aug 11nvest Strasse /23.11.2004 Auswetungen etc. Seite 2 von 2 Seiten Ausführungsplan • Herstellungsaufwand Straßen 2004 Maßnahmen Erläuterungen Fortführung von Bordsleinabsenkungen, etc, Verkehrsberuhigung Amselweg/ Finkenweg Rad- und Gehweae 8 Elemente, Antrag A07/07BS.zur Vk-beruhigung Finkenweg zuerst) Prüfung u, Sanierung von Brücken Deckenerneuerung. §13 Abs 2 FslrG. Ing.-Leistungen zur Feststellung der Schäden etc, Ersatz der vorn. Pflanzkästen durch Grünbeete z Z, abgesperrt Sanieruno Straßenbrücken ~urch!leführ Straßenzustandskataster Vb in der Straße" Im Grisfeld " Sanierung Gehweg Roddenveg Sanierung Gehweg Am Giezenbach Teilbeitrag, Durchführung liegt bei -65Sanierung Radweg R 15. entlang der Erft Einengung Einmünduno südl. Bleistr. Versetztes Parken Frauenthler Str. Änderung der 30 km/h Beschränkung an der Luxemburger Str. in Erp Änderungen der Verkehrsführung an bestehenden Kreisverkehrsplätzen Änderungen/ Neuordnung von Parkständen auf dem Marktplatz in Lechenich Sanierung der Stiehwege im Kastanienweg (Restmaßnahme) Sanierung Hubert Viis Platz (übenviegend Zufahrt) I Deckensanierungen im Rahmen von Aufbrüchen der Versorgungsträger (z.B, Stadtwerke. Wasserversof'Clung) Ingenieur1eistungen I - Seite 1 • Invest 2004 Tertial Aug beauftraqt X in Arbeit Realisierun!l IV, Quartal 2005 X X X Jun 04 2004/2005 X X IV, Quartal IV, Quartal • Seite 1 Ausführ-Herstell-Gewä • 23.11.2004 Ausführungsplan Herstellungsaufwand Gewässer 2004 Erläuterungen Bezeichnung Begründung I Herstellungsaufwand Gewässer und Beseitigung von Unrat und Schlamm aus dem Stadtweiher Lechenich, Antrag A06/3251 Ersatzbepfianzung Summe an Gew. lim den Bereichen des Rolbaches. der Erpa und des Borrer Fließ, notw. Gewässerunterhaltung erforderliche Ausgleichsmaßnahmen Invest 2004 Tertial Aug durchqeführ beauftraqt Reallsierunu 2005 IV Qartal • • Ausführungsplan Herstellungsaufwand Wirtschaftswege Erläuterungen Begründung WW Nr. 5137 in Dirmerzheim, ca.600 qm Tragdeckschicht WW Nr. 5102 in Gymnich, ca. 3600 qm Tragdeckschicht WW Verlängerung Auerweg, in Niederberg ca. 350 qm Tragdeckschi WW Nr. 5304 (I.BA. westI. Teil) in Erp ca. 1700 qm Tragdeckschicht, Maßnahmen an den Wirtschaftswegen WW 5315, WW5332 Dirmerzheim WW 5203 (Köttingenl A1, ca. 1500 qm) Friesheim, WW 5428 (ca. 1000 qm) Gymnich, WW rechts und links des Siedlerweges (ca. 4500 qm) Erp, WW5306, westlicher Abschnitt (Ca. 900 m') Lechenich-Herrig WW 5122, 1800 m' Gymnich-Lechenich, WW 5116, 3100m' Gymnich, WW 5115, 1550 m' Verkehrssicherungspfiicht Verkehrssicherungspfiicht Verkehrssicherungspflicht Verkehrssicherungspflicht erforderliche Ausgleichsmaßnahmen Verkehrssicherungspfiicht Verkehrssicherungspfiicht Verkehrssicherungspfiichl Verkehrssicherungspfticht Verkehrssicherungspflichl Verkehrssicherungspfiicht Verkehrssicherungspflicht 2004 durchgeführt beauftragt Realisierung wird nicht durchgeführt X III Oartal X X zurückgestellt X I X I zurüci<gestellt X X X zurückgestellt I III Oartal I I III Oartal III Oartal III Oartal III Oartal III Oartal I Seite 1 • Ausführ-Herstell-Beleuung 2004 • Ausführungsplan Herstellungsaufwand Straßenbeleuchtung Maßnahmen Erläuterungen IdurchQeführ1l 2004 baauftraut I I Ersatz von Masten, Leuchten, Freileitungen, Ortsnetzumbauten (erforderlich) Austausch defekter Beton- und Holzmasten (erforderl.) mehqähnges Programm, ca. 1300,00 EISt. Hans Kadner PI. 2 Ausleuchtung Verbindungswege Friesheim, Siedlerwegl Kohlstr. 1 Leuchte und 1 Schaltschrank Gymnich Verb.-Weg zw.Vogelstr.lSportstr. Verbindungsweg am Rotbach Friesheim, 2 Leuchten und abgehängtes Kabel Müddersheimer Weg 1 Leuchte Erp Teufelsgässchen 2 Leuchten und Kabelverlegung Schaltstellen wegen Summe Invest 2004 Tertial Aug 23.11.2004 IRealisierunQ I UmbauvonStromnetz X X X X X Planung IV. Quartal III. Quartal • • Ausführungsplan der Investionen im Bz Gartenbau u. Friedhöfe 2004 Bezeichnung Erläuterungen Idurchgefüh~ Realisierung beauftragt Spielplätze Neubau Herstellungsaufwand' Dirmerzheim, Remigiusstr. Friesheim, Hans-Kadner-Platz Kierdorf, Schildgensweg Kierdorf, In den Barbenden Lechenich, Josef- Ziken-Str. Liblar, Kantstr. Kinderspielplätze (Summe) Gvmnich. Schützenstr. Blessem Kinderspielplätze (Summe\ Jumborutsche Kletterqerät Jumborutsche Reifenaufstieq Schaukel, 2 Wippliere Spielstadt I I abhängig vom Grunderwerb -82· Mrz 05 X X X X X Sep 04 Sport- und Bolzplätze Neubau Liblar Sport- und BOlzplätze (Summe\ Bolzplatz an der Willy Brandt Str. Herstellunasaufwand Sportplatz Gvrnnich Sportplatz Friesheim Sportplatz Herrig Sportplätze (Summe) Deckensanierung Deckensanierung Regulieruno Rasenfläche I abhängig vom Grunderwerb -82- X X X Seite 1 von 2 Seiten Invest 2004 Tertial Aug / Invest Garten+Fried /23.11.2004 • • Bezeichnung Erläuterungen durchgeführ beauftragt Realisierung Grünanlagen Grünflächen Neubau OMP O.-Liblar (Bahnhofsstr.lHeidebroichstr.)Maßnahme aus 200 Grünflächen (Summe) bzw. 2001. Teil 1 und 2 X X Herstellungsaufwand Liblar, Liblar, Baumallee Bahnhofstr. Maßnahmen LP 4 u. 5 Ahrem, Am Hermeshof Klosengartenstr./ Rosenstr. (aus 2002) Neupflanzunq von kranken Alleebäumen z.B. Fällen von Pappeln (aus 2002) Umgestaltung eines Ehrenkreuzes Summe Grünflächen Jan 05 IV. Quartal X Dez04 Friedhöfe Neubau Gvmnich Kierdorf Kierdorf Herstellungsaufwand Btessem Sanierung von Denkmälern Friedhöfe Erwerb eines Grundstücks Neubau Trauerhalle neuer Containerplätze am neuen Friedhöfe Ausbau Trauerunterstand Umgestaltung abqeräurnter (alte Grabsteine etc.) für Erweiterung Friedhof Friedhof Grunderwerb ist in Verhanlung -82- 2005 2005 Grabfelder tellweisen 2005 2005 2005 Seite 2 von 2 Seiten Invest 2004 Tertial Aug J Invest Garten+Fried /23.11.2004 • Seite 1 Ausführungsplan Herstellungsaufwand Maßnahmen GrabsteIle Bendermacher Liblar, Friedhofsmauer Ahrem, Gerätehaus Containerplätze Sanierung von alten Grabdenkmälern Findling für anonymes Gräberfeld in Liblar Trauerunterstand Friedhof Blessem verseh. Grabdenkmäler Umgestaltung abgeräumter Grabfelder Umgestaltung abgeräumter Grabfelder Summe Ausführ-Herstell-Friedh 2003 • 23.11.2004 Friedhöfe 2004 Erläuterunqen Begründung Denkmatschutz Sanierung Auflagen des Denkmalschutzes Verkehrssicherungspflicht Neubau erfordertich zur Unterbringung Ersterrichtung. wegen Fremdmüll von Anliegern etc. erhebl. Einsparungen von Deponiekosten Denkmalschutz (Z.B. in Gymnich) Gedenkstein Ausbau durchgeführ Sanierung Zwischensanierung für Neubelegungen Schaffung neuer GrabsteIlen Invest 2004 Tertial Aug aus abgeräumten Flächen Realisierung Jun 05 Okt04 Okt 04 Sep 04 der Friedhofsgeräte erforderlich wegen der Pietät auf einem Friedhof beauftragt X Okt 04 Okt04 Okt 04 Okt 04