Vorlage (Bericht über die 117. Sitzung des Aufsichtsrates der REVG am 26.6.13)

REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH Bergheim, 27.06.2013 Bericht gemäß Berichtspflicht nach § 113 GO NW an den Kreistag Rhein-Erft und die Stadträte der Städte im Rhein-Erft-Kreis über die 117. Sitzung des Aufsichtsrates der REVG mbH am 26. Juni 2013 um 15.00Uhr Die wesentlichen Inhalte der Sitzung werden nachfolgend zusammengefasst: Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfung des Geschäftsjahres 2012 a. Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gemäß GmbH-Vertrag der REVG wurde für den Jahresabschluss ein erweiterter Prüfauftrag gemäß §53 HGrG erteilt. Dieser bezieht sich auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und wurde anhand des Fragenkatalogs IDW PS 720 nachgewiesen. Die Wirtschaftprüfungsgesellschaft Rödl & Partner hat der REVG mbH den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss 2012 erteilt. Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung einstimmig empfohlen, wie folgt zu beschließen: 1. „Der von der Geschäftsführung aufgestellte und von dem Abschlussprüfer und dem Aufsichtsrat geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 wird festgestellt. 2. Der Jahresfehlbetrag von 8.713.611,23 Euro wird durch Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.“ b. Entlastung der Geschäftsführung und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 (Empfehlung an die GV) Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung einstimmig empfohlen, wie folgt zu beschließen: „Der Geschäftsführung und den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.“ 117 AR 26. Juni 2013 Bericht zur Berichtspflicht Seite 1 von 2 REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH c. Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2013 (Empfehlung an die GV) Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung einstimmig empfohlen, die Firma Rödl & Partner zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu bestellen. Fortschreibung Nahverkehrsplan für den Rhein-Erft-Kreis Im Rahmen der Nahverkehrsplanung wurde ein kommunikativer Prozess angestoßen, in dem vielfältige Interessensvertretungen eingebunden sind. Die REVG ist im Rahmen des Beteiligungsverfahrens in die Planungen für den Rhein-Erft-Kreis eingebunden. Bergheim, den 27.Juni 2013 ________________ Heinz Küpper Vorsitzender des Aufsichtsrates 117 AR 26. Juni 2013 Bericht zur Berichtspflicht Seite 2 von 2