Beschlussvorlage (Wirtschaftspläne der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasserversorgung und Unterbetriebszweig Rohrnetzkolonne - für das Geschäftsjahr 2006)

STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister Az.: 81 06-10 öffentlich V 8/ An den tJ~f1 Amt:-81BeschlAusf:- 81 Datum: 22.11.2006 Rat der Stadt Erftstadtzur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Werksausschuss Stadtwerke Betrifft: • Wirtschaftspläne der Stadtwerke Erftstadt - Betriebszweig Wasserversorgung und Unterbetriebszweig Rohrnetzkolonne für das Geschäftsjahr 2006 Beschlussentwurf: 1. Die Wirtschaftspläne 2006 der Stadtwerke die Betriebszweige wie folgt festgestellt: Für die Wasserversorgung werden 4. 144.1 00, - € mit einem Aufwand 3.912.100,- € mit Ausgaben in Höhe von auf der Vermögensplanseite, und Einnahmen Für die Rohrnetzabteilung 1.647.079,- € in Höhe von auf der Erfolgsplanseite, mit einem Ertrag in Höhe von 954.500,- € mit einem Aufwand 939.500,- € in Höhe von Für die Rohrnetzabteilung mit Ausgaben 2. Die Stadtwerke auf der Vermögensplanseite, und Einnahmen werden für auf der Erfolgsplanseite, mit einem Ertrag in Höhe von Für die Wasserversorgung (!.' Erftstadt in Höhe von ermächtigt, von aufzunehmen. F:\81~999\ WPL2006\ Wasser06\ Vorlage WPL WASSER2006.doc Darlehen 61 .000,- € bis zur Höhe 1.000.000 € ( 3. Die Werkleitung wird zur Sicherstellung mächtigt. Kassenkredite bis zur Höhe der ständigen Liquidität er- 1.000.000 € von in Anspruch zu nehmen. Begründung Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO ist der Wirtschaftsplan nach Vorberatung durch den Werksausschuss vom Rat der Stadt festzustellen. • Die Wirtschaftsplanung nebst Anlagen der Stadtwerke triebszweig Wasserversorgung und Unterbetriebszweig teilung - für das Geschäftsjahr 2006 ist beigefügt. Die Ermächtigung zur Dorlehensaufnahme zierung der Investitionen erforderlich. ist zur teilweisen Finan- Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten soll jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Betriebes sichern, wenn sich zwischen Ausgaben und den zur Deckung vorgesehenen Einnahmen Differenzen ergeben. Die Planrechnung • Erftstadt -BeRohrnetzab- ist von folgenden Eckwerten geprägt: 1. Ausweislich der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2004, hat sich die moderate Erhöhung der Entgelte im Jahr 2005 als richtig erwiesen. Mit der derzeitigen Entgeltstruktur lässt sich im Jahr 2006 ein Ergebnis erwirtschaften, welches sowohl die vollumfängliche Ausschüttung der Konzessionsabgabe als auch die Subvention des Hallenbades zulässt. Die bereits größtenteils auf Ist- Daten beruhende Nachkalkulation des Wasserabsatzes 2005 bestätigt den Trend der allgemeinen .Rücklöufiqke!t" des Wasserverbrauchs. Dabei beeinflusst der verminderte Absatz die Aufwendungen des Unternehmens insbesondere die dominierenden Fixkosten- nur geringfügig. Dem Bundesfrend folgend, bleiben die Anreize zum Wassersporen nicht ohne Konsequenzen für die Torifstruktur. Besonders deutlich wird dies wie bereits erwähnt. bei den hohen Fixkosten im Rahmen der Sicherstellung der Lieferverpflichtung. 2. Die Subventionierung des Hallenbades in vorgesehener bei Einhaltung der Planvorgaben gesichert. 3. Die Rohrnetzabteilung wird 2006 ein positives F:\81_999\ WPL2006\ Wassertl6\ Vorlage WPL WASSER2006.doc Höhe ist Ergebnis erzielen. - I- Anlage Erläuterungsbericht -Betriebszweig zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wasserversorgung und Unterbetriebszweig abteilung- Erftstadt Rohrnetz- I. Allgemeines • Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 01.01.2005sind für jeden Eigenbetrieb Wirtschaftspläne zu erstellen. Diese sind dabei gem. §§ 15 ff. in Erfolgs-(Gewinn- und Verlustrechnungen) sowie Vermögensplan zu gliedern. Die EigVO sieht in § 18 weiterhin für Eigenbetriebe eine Finanzplanung vor, die eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und auch der Deckungsmittel für die nächsten fünf Jahre enthält. Dieser Finanzplan ist neben dem Erfolgs- und Vermögensplan sowie der Stellenübersicht diesem Wirlschaftsplan beigefügt (§ 14EigVO). • Die Rohrnetzabteilung wird auch im Jahr 2006 einen nicht unerheblichen Gewinn erzielen und insgesamt den bereits seit Jahren positiven Trend fortsetzen. Nachdem erstmals im Wirtschaftsplan 2005 die Rohrnetzabteilung als separate wirtschaftliche Einheit -auch hinsichtlich des Ergebnisseseingeflossen ist, hat sich diese "Separierung" in der Praxis nicht bewährt. Es werden daher im Jahr 2006 sowohl das Ergebnis als auch die Planzahlen des Unterbetriebszweiges lediglich nachrichtlich aufgeführt. Für sich gesehen bleibt damit der Erfolgsplan Wasserversorgung die maßgebliche Größe für die Gewinn Verlustrechnung des Eigenbetriebes Wasserversorgung. der und -2- II. Erläuterungen zur Erfolgsplanung {Gewinn- und Verlustrechnungl 1. Umsatzerlöse Der spezifische Wasserverbrauch trend folgend - rückläufig. Bei der Rohrnetzabteilung Umsatzerlösen kalkuliert. wird ist insgesamt mit fast dem -Bundes- gleichbleibenden Die Entnahme Bauzuschüsse ist die planmäßige 3-prozentige Auflösung der Baukostenzuschüsse gemäß § 9 der Betriebssatzung der Stadtwerke. • 2. Aktivierte Eigenleistungen Die Rohrnetzabteilung ist lediglich aus buchungstechnischer Sicht ein eigenständiges Unternehmen. In Bezug auf das Ergebnis des gesamten Betriebszweiges Wasserversorgung sind deren Leistungen im Bereich der "Investitionen" daher aktivierbare Eigenleistungen. Insofern wirken sich diese positiv auf das Ergebnis aus. 3. Sonstige betriebliche • Erträge Die Wirtschaftsplanung geht weitgehend von den Ansätzen der Vorjahre aus, wobei verschiedene Positionen zur Vereinfachung des Vergleiches mit der Gewinn und Verlustrechnung zusammengefasst bzw. gesplittet wurden . 4. Materialaufwand Die Ansätze beim Materialaufwand richten sich weitestgehend nach den Werten in den Jahresabschlüssen der Vorjahre. Allgemein gilt es zwar zur Vorbeugung einer Überalterung verstärkt in die Erneuerung unseres Netzes zu investieren, dies bedarf jedoch der längerfristigen Finanzplanung. Bis dahin muss möglichst "entgeltverträglich" eine Reparatur des Netzes erfolgen. 5. Personalaufwand Die Ansätze wurden dem neuen Tarif des öffentlichen Dienstes angepasst. Sie orientieren sich jedoch weitestgehend an den Aufwendungen der Vorjahre. Der exakte Einfluss des neuen , Tarifrechtes dürfte die Planansätze nur unwesentlich beeinflussen, da für' die bisherigen Mitarbeiter ein sog. Bestandsschutz gilt. -3- 6_ Abschreibungen Insgesamt erfolgt die Abschreibung der Anlogen weiterhin planmäßig. Zur Erhaltung der Synergien zwischen den anderen Betriebszweigen (l.B. bei Investitionen in der Kanalisation oder dem Eigenbetrieb Straßen) durch "Mitverlegung" kann es zu außerplanmäßigen Abschreibungen kommen. Es wird jedoch darauf geachtet, dass diese möglichst keine Ergebnisverschlechternden Auswirkungen hoben bzw. durch die Abschreibung von klassischen Neuinvestitionen kompensiert werden. 7. Sonstige betriebliche • Aufwendungen Die Konzessionsabgabe beträgt maximal 12 % der Verkaufserlöse. Sowohl im Jahr 2003 als auch im Jahr 2004 konnte die Konzessionsabgabe jedoch nicht vollumfänglich ausgeschüttet werden, da dos Unternehmen den gesetzlich erforderlichen Mindestgewinn nicht erwirtschaftet hot. Die Politik hot daraufhin dem Vorschlag der Werkleitung zugestimmt, die Tarife für das Jahr 2005 so anzupassen, dass eine Ausschüttung wieder sichergestellt werden kann. Insofern ist ein Ansatz in dieser Höhe erforderlich. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wartenden Entwicklung angepasst. wurden der zu er- 8. linserträge • Es wird davon ausgegangen, dass auch in 2006 Kassenbestände zinsbringend angelegt werden können. 9. linsaufwand Für 2006 wird mit einer Darlehensaufnahme des Jahres gerechnet. erst Mitte bis Ende -4 - Vermögensplanung III. Vermögensplan - Einnahmen 1. Bauzuschüsse Baukostenzuschüssen werden wie folgt erwartet: Baukostenzuschüsse • 2006 BP125Zunft und Gildestraße Justusvon Liebigstraße Lechenich Nord West I Ba BP119a Westernstraßeu.a. Sonstiqe 42.000,-Euro 9.100,-Euro 5.350,-Euro 40.125,- Euro 10.000Euro 106.575,-Eure Für die Erstattung der Hausanschlusskosten Einnahmen in Höhe von 130.000 € erwartet. 2. Verdiente • werden für 2006 Abschreibungen Aus dem Erfolgsplan errechnen sich die verdienten Abschreibungen aus der 3 %igen Entnahme von Bauzuschüssen zu den Abschreibungen auf Sachanlagen . 3. Kreditaufnahme Zur Deckung der Ausgaben im Vermögensplan ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von rd. 970 Tsd , Euro vorgesehen. 4. Jahresgewinn Bereich der Wasserversorgung wird ein Jahresgewinn von 230.000,- € erwartet. Es ist insofern geplant, sowohl die politisch sanktionierte Subvention des Hallenbades als auch die vollumfängliche Ausschüttung der Konzessionsabgabe zu erwirtschaften. Im .5. IV. Vermögensplan - Ausgaben 1. Investitionen 1.1Verteilung • • Die Investitionsverleilung ist in der Tabelle zum Vermögenspion dargestellt. Dabei wird vorwiegend im Bereich der Leitungserneuerung investiert, wobei ebenfalls für die Erschließung neuer Baugebiete Ansätze im erforderlichen Umfang gebildet wurden. Insgesamt sind die Maßnahmen zwischen den Betrieben abgestimmt und evtl. Synergieen aus Gemeinschaftsmaßnahmen wurden bei den Ansätzen bereits berücksichtigt. Insbesondere in den Fällen, wo Leitungen infolge von Rohrbrüchen eine besondere Reparaturanfälligkeit zeigen, soll in 2006 - wie auch in den kommenden Jahren- eine verstärkte Investition erfolgen. Durch die sukzessive Erneuerung schadhafter Leitungen soll mittelfristig sowohl der Wasserverlust als auch der Aufwand für Reparaturen gesenkt werden. Im Jahr 2006 ist ferner vorgesehen einen Teil der in Schächten vorhandenen Wasserzähler auf Funkauslesung umzustellen. Dos Ablesen der Schachtzähler bedeutet einen sehr hohen Zeitaufwand, weil aus Sicherheitsgründen hierfür stets zwei Mitarbeiter der Stadtwerke (Rohrnetzabteilung) erforderlich sind. Die Investition wird sich durch den verringerten Aufwand bereits nach wenigen Jahren amortisiert haben . 1.2 Gemeinsame Betriebsanlagen Im Jahr 2006 steht die Ersatzbeschaffung eines Baggers für die Rohrnetzabteilung an. Das vorhandene Gerät stammt aus dem Jahr 1988 und ist mit rd. 9 tsd Betriebsstunden weitestgehend abgängig. Der Bagger war in der jüngsten Vergangenheit besonders reparaturanfällig und konnte daher von der Rohrnetzabteilung zeitweilig nicht eingesetzt werden. Dies führte dazu, dass verstärkt auf Fremdfirmen zurückgegriffen werden musste. Bei den nunmehr anstehenden Reparaturen ist eine Investition in ein neues Gerät wirtschaftlicher. -6- 2_ Schuldendienst Die planmäßige mäß fortgeführt. 3. Abführung Tilgung der Fremddarlehen wird vertragsge- an Gewinngemeinschaften Entsprechend des Ratsbeschlusses wird die bis 1996 von der Stadt vorgenommene regelmäßige Eigenkapitalverstärkung des Hallenbades auch 2006 durch den Betriebszweig Wasserversorgung vorgenommen, wobei es sich um einen Betrag von 229.979 € handelt. • • • Seite -1- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr 2006 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 1.2 1.3 1.4 Verkauf an Tarifabnehmer Grundereis Entnahme BauzuschOsse Abarenzunaser1ös einmalia 2. Beslandsveranderung 2.1 Untertiee leistuna 3 Aktivierte 2.403.600 00 805.00000 380.000 00 000 000 Rohrnetz Hausanschluss Emeueruna Wasserzähler -Gewinnabschlaa auf Gewinne Rohmetz 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Sonstige betriebliche ordentliche Mietertraa 2.283.80000 800.000 00 390.000 00 000 Plan 2004 Euro Ergebnis 04 2.220.00000 675.000 00 390.000 00 000 2.024.12337 683.79949 387.11393 32.68875 1.00000 5.000 00 000 Eigenleistungen Gemeinkosten 4 Plan 2005 Euro unfertige Leistungen Gesamt Erneuerunn Erneueruna Plan 2006 Euro 000 27.500 00 258.00000 93.00000 3.500 00 260.000 00 000 000 000 000 300.000 00 000 000 000 000 34.00000 4.000 00 15.000 00 40.000 00 4.500 00 46.000 00 30.00000 000 38.00000 500 00 15.00000 52.000 00 3.500 00 45.000 00 80.000 00 000 34.00000 8.00000 12.500 00 50.000 00 7.500 00 000 30.000 00 000 000 33.25706 355.16077 121.88745 4.020 81 -131.14646 Erträge Erlr80B Leistunaen fOr Fremde Leistunnen fOr andere Betriebszweine Hebedatenerstattuna Standrohnniete Koooerationssvereinbaruna GVG sonstiae Erträ e (ordentliche Erträue) oeriodenfremde 33.58852 4.16579 18.71616 34.99999 4.97226 47.08562 32.96603 000 ElfrlJae 000 Betriebsertrage insgesamt: A 1AA 1nn nr 000 ~ ll§§ !lQQ QQ 000 ~ 132 QeQ CC 37.55308 ~ ZZ~ll:iZ §Z • • Seile -2- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr 2006 ERFOLGSPLAN 5. Materialaufwand 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezoaene Waren (StromNVasser etc.) Wasserbezuaskosten Materialeinsatz Sonstiae 5.2 Plan 2004 Euro Ist 2004 Euro 910.40000 300.000.00 5.00000 920.00000 000 5.00000 890.00000 240.00000 000 884.342.98 283.072 41 4.68000 90.00000 110.00000 70.00000 6.00000 20.00000 5.00000 250.000 00 500.00000 90.00000 5.00000 80.00000 70.00000 170.00000 30.00000 70.00000 5.00000 000 5.00000 80.08236 100.12996 48.27566 3.52000 13.01614 565.00000 155.00000 85.000 00 5.00000 200.00000 50.00000 000 5.00000 565.00000 154.00000 000 5.00000 554.75506 151.40997 81.10525 5.000.92 550.00000 000 510.00000 000 515.00000 000 542.79766 ~IlZ~~QQ QQ 26~~QgQ Qg ~ ~~~ QQQ QQ Personalaufwand Löhne und Gehälter Sozialabaaben Beihilfen Beitraa Berufsaenossenschaft 7. Plan 2005 Euro Aufwendungen für bezogene Leistungen Unterhaltunn Rohmetz Unterhaltuna Hausanschlüsse Unterhaltuna Wassermesser Wasseranalvsen Standrohr und Hvdrantenunterhaltuno Übrioe 6. Plan 2006 Euro Abschreibung auf immaterielle Venmögensgegestande des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlaaen Wertberichliouno Betriebsaufwand Zwischensumme: ~Z:i~HIll~Z • • Seite - 3- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung" Jahr2006 ERFOLGSPLAN 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8a Betriebsaufwendunaen Konzessionsabaabe Kraftfahrzeuokosten Beiträne fOr Verbände Zwischenaewinn Rohrnetzabteiluna Übriae 8b Plan 2005 Plan 2004 Ist Euro Euro Euro 2004 372.000 00 20.000 00 15.000 00 000 25.000 00 00 00 00 00 00 333.500 00 30.000 00 13.000 00 000 000 175.377 59 17.14646 11.95633 000 22.87624 60.800 00 70.000 00 12.000 00 25.000 00 10.000 00 50000 3.00000 50.000 00 6.00000 50000 22.00000 7.50000 50000 20.00000 25.00000 65.800 00 70.000 00 10.000 00 21.000 00 6.000 00 2.00000 50000 24.60000 1.000 00 500.00 24.000 00 7.50000 50000 25.000 00 83.000 00 65.887 11 64.300 00 10.070 57 28.603 00 1.64750 000 000 000 6.70077 000 24.93953 6.266 65 000 18.320 71 42.52148 372.000 20.000 13.000 80.000 22.000 Verwaltungsaufwendungen Verwaltunaskostenbeitran Stadt Inkassokosten EDV- Kosten JahresabschlussorOfuna Reehts- und Beratunnskosten Berufsbekleiduna Betriebskosten allaemein Unterh. Büro etc. Raumkosten Bürokosten IBOcher Wertberichtiauna Betriebsversicheruna Telefon I Portokosten Materialverkauf Personalkosten Eiaenbetrieb Straßen Übriae 8c Plan 2006 Periodenfremde 67.000 00 70.000 00 12.000 00 30.000 00 6.000 00 500 00 2.00000 10.00000 7.00000 50000 25.00000 7.500 00 50000 20.00000 55.00000 Aufwendungen 000 Betriebsaufwand Zwischensumme: H~QQQ QQ 000 allHIQQ QQ 000 ZlZ,lilQQ,QQ 45.68177 ~~~ ~lil~ Zl • • Seite -4- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Wasserversorgung'l Jahr 2006 ERFOLGSPLAN 9. Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Plan 2004 Euro Ergebnis 2004 Zinsen und ähnliche Ertrage stonconcs- und Verzuaszinsen 1.000 00 2.000 00 2.000.00 94948 270.000 00 18.400 00 300.000 00 278.447.54 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme Gesamtaufwendunaen 273.00000 17.70000 3.912.10000 3.793.200,00 3.666.90000 3.572.931,62 233.00000 175.60000 67.10000 152.970,48 3.00000 000 230.000,00 175.600,00 11. Ergebnis der gewöhnlichen GescMftstatigkeit 12. Sonstige Steuern 13. Jahresgewinn I Jahresverlust 3.500 00 63.600,00 2.950,72 150.019,76 • • Seite - 5- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung" Jahr2006 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 Umsatzerlöse 2. Bestandsveränderung 2.1 Unfertiae Leistuna 3 Aktivierte Eigenleistungen 3.1 Eiaenleistunaen 4 Sonstige betriebliche Erträge insaesamt 950.000.00 Plan 2005 Euro 930.000.00 Plan 2004 Euro 950.000.00 Ergebnis 2004 1.000.917 77 unfertige Leistungen im Jahr 2005 Im Jahr 2006 Betriebserträge Plan 2006 Euro 1.000 00 500.00 3.000.00 insgesamt: ~:i~ :iQQ QQ 1.000 00 1.000 00 0.00 500 00 500 00 000 3.000.00 ~~~ :iQQ QQ 2.000.00 ~:iMQQ,QQ 5.961 18 1 QQ§ !lZ!l ~:i • • Seite - 6- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung" Jahr 2006 ERFOLGSPLAN Plan 2006 Euro 5. Materialaufwand 5.1 Aufwendungen für ROh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fOr bezoaene Waren {Sand Kies usw ..\ Aufwand 5.2 Aufwendungen 6. Personalaufwand Abschreibung gegestände Plan 2004 Euro Ergebnis 2004 290.00000 220.00000 240.000 00 283.072.41 400.00000 110.00000 5.00000 400.00000 108.00000 5.000 00 420.00000 108.000.00 5.000.00 392.60876 109.55986 5.00092 24.00000 22.00000 12.22833 fOr bezogene Leistungen LOhne und Gehalter Sozialabaaben und Aufwendunnen Beitraa Berufsaenossenschaft 7. Plan 2005 Euro auf immaterielle Vermögens- des Anlagevermögens und der Sachanlagen Sachanlaaen Wertberichtiauna Betriebsaufwand Zwischensumme: 15.00000 ~~Q QQQQQ Z:2Z QQQQQ Z~~,QQQ QQ ßQ~ ~ZQ Zß • • Seite-7- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung" Jahr 2006 ERFOLGSPLAN 7. Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Plan 2004 Euro Ergebnis 2004 Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendunqen 7a verstcheruncsorämien (Gebäude KFZ u.ä.) 7b Kraftfahrzeuaunterhaltuna Kleinwerkzeuae 7c Reparaturen und Instandhaltuna 7d 7e Übriae 10.000,00 13.000,00 2.500,00 12.000,00 15.00000 10.00000 13.00000 1.500.00 20.00000 10.00000 0,00 000 0,00 0,00 000 8.00496 12.01970 2.084 03 6.392,26 7.213,33 Verwattunosaufwendunqen Raumkosten Miete Versicherunqen, Beiträne und Aboaben jetzt 7a Reparaturen und Instandhaltunaen jetzt unter 7d Fahrzeuakosten ietzt unter 7b Verwaltunaskosten beitraa Fortbilduncskosten ietzt 7e Erstellunoskosten Jahresabschluss Jahresabschlusskosten (intern) Prüfunaskosten Steuerberatunaskosten Bürobedarf und Telefon Übriae 25.00000 000 000 000 25.00000 000 000 3.00000 7.00000 2.00000 3.00000 2.000,00 24.60000 0,00 0,00 0,00 22.00000 0,00 0,00 3.000,00 15.00000 2.00000 3.00000 000 24.600,00 5.000,00 7.000,00 30.00000 38.500,00 3.000,00 000 7.500,00 15.000,00 0,00 000 0,00 24.540,00 0,00 000 000 30.077 25 0,00 000 000 5.00000 1.700,00 2.068,55 1.560,33 Periodenfremde Aufwendungen Aufwendunaen Betriebsaufwand Zwischensumme: 1.64289 119.5000Q 12~.100.0Q 130.6000Q 102303.30 • • Seite -8- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt "Unterbetriebszweig Rohrnetzabteilung" Jahr 2006 ERFOLGSPLAN 8. Gesamtaufwendunqen 11. Ergebnis der gewöhnlichen Euro Ergebnis 2004 0,00 0,00 0,00 108,83 0,00 0,00 100,00 0,00 939.500,00 881.100,00 925.700,00 904.773,58 15.000,00 53.400,00 27.800,00 102.214,20 Geschäftstätigkeit Sonstige Steuem Ertraqs Nermöqenssteuer u.a. Grund- KFZ Steuer 12. Plan 2004 Euro Zinsen und ähnliche Aufwendungen Gesamtaufwenounqen 10. Plan 2005 Euro Zinsen und ähnliche Erträge Bankzinsen ltd. Konten und Festaeld Zinsertraa Kredit Stadt Erftstadt Stundunas- und Verzuaszinsen 9. Plan 2006 Jahresgewinn / Jahresverlust 0,00 1.500,00 13.500,00 0,00 400,00 53.000,00 0,00 2.000,00 25.800,00 0,00 1.217,72 100.996,48 • • Seite - 9- Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" Unterbetriebszweig "Rohrnetzabteilung" - Vermögensplan - _ ............ ,-,. .. I Plan 2006 Euro I Plan 2005 Euro I Plan 2004 Euro I Ergebnis 2004 I 1. Verdiente Abschreibung I 2. Entnahme Kassenbestand I 46000,001 3. Jahresgewinn I 13.500,001 53.000,001 25.800,001 100.996,491 61 nnn nn 7~ nnn nn 47.800.00 1n7 77,,"117 Gesamteinnahmen ,., .......HIIiI ....~I. 1. Investitionen Büroausstattuna Betriebsausstattuna Fahrzeuge 1.500,001 Plan 2006 Euro 22.000,001 0,001 Plan 2005 Euro 1.000,00 10.000,00 50.000,00 1000,00 2000,00 20.000,00 22.000,001 0,001 Plan 2004 Euro 1.000,00 6.000,00 38.700,00 1.228331 0,001 Ergebnis 2004 519,84 5.092,09 32.415,80 2. Zuführuna Kassenbestand 0,001 52.000,001 2.100,00 0,001 3. Jahresverlust 0,001 0,001 0,00 0,001 Gesamtausgaben sr.oon nn 7!önnn nn ar.soo nn '11 n')7.73 '. .~ ~ Seite ·10-- - Vermögensplanllnvestitionsplan LECHENICH 2665 BP 150 SoIarsiedlu -beendet· 2905 Erneuerun Klosterstraße 2887 BP140J141 2888 BP125J126 Erneuerv Richardstraße Emeueruna Ki!ianstraße Emeueruna Hildeaardstraße - Wasserversorgung für das Jahr 2006 Plan 2006 Plan Plan 2005 2004 2004 Euro Euro Euro Euro 000 000 000 000 65.100 00 161.550 00 000 000 000 0,00 67,000,00 17,000,00 000 000 000 000 000 000 60,00000 lSO,DOO 00 0,00 000 000 40.000 00 000 000 Wendelinusstraße -beeooet- 000 0,00 58,60000 Zum GrünenW -beendetEmeueruna Par1<.straße -beendetBr'Ühlerstraße 000 000 100.000 00 106.000 00 000 GYMNICH 2880 Gottes I. Ba. -beendetAn der Johannisbrücke Balkhausenerslraße ab Ellemstraße 100.00000 60.000,00 65,000 00 89.000,00 Ist Ergebnis blshor Ins- Aushgabon pe, 30,9,05 gesamt verangschlagt Euro 35.42895 000 000 35.42895 000 000 132.10000 10.23930 10,23930 000 0,00 000 000 000 000 000 101.83355 000 000 000 0,00 000 161.55000 100.000,00 0,00 000 40.000,00 60,00000 150,000 00 000 0,00 116.600 00 000 000 000 000 000 000 17.87310 000 000 73.40000 220,05000 100.200 00 0,00 000 000 000 000 000 000 000 36.81035 83.706 90 220,05000 52.95000 100.20000 000 000 000 000 000 000 000 0,00 106.961.83 KONRAOSHEIM BLESSEM DIRMERZHEIM 2830 lIBlAR 2825 Erneuerun Emeueru KOTIlNGEN 2850 Emeueruna K10senQartenstraße -beendet2245 Erneuerune Sudstraße -beendet2245 Emeueru MitteIstraße -beendetEmeueru Annastraße -beendetIm Ja dfeld -beendetErneueN KIERDORF Drieschstraße In den Barbenden AHREM 000 000 000 000 000 110.000 00 65,00000 27.000,00 0,00 0,00 000 52.950 00 67.000,00 196.000,00 0,00 0,00 000 110,000,00 65,00000 • • - Vermögensplan/lnvestitionsplan - Wasserversorgung für das Jahr 2006 Ist Aushgaben per 30.9.05 Plan Plan Plan Ergebnis 2006 2005 2004 2004 Euro Euro Euro Euro 25.00000 25.00000 25.60000 000 000 170.000 00 50.00000 50.00000 000 180.000 00 25.00000 000 180.00000 215.85582 127.78969 25.000,00 5.00000 50.00000 2.00000 20.00000 2.00000 2.00000 bteher insgesamt verangschlagt Euro Hem neuer Bau oblate z.ZL nicht bauroif Bauaebiete Aufschlleßun SONSTIGE 1620 4510 900 270 VerteIluna Hausanschlussanlaaen neu Wassermessser neu Wasser1eitunaskataster Bestands EOV-Ausstatlun GIS S stem SONSTIGE Gemeinsame Betriebsanlanaon 441 Werkzeu e und Gerate 320 Fuh rk 404 Büroausstatlun 85 Grundstücke und Gebäude Zwischensumme P t n der Rechnun sa Hall 0,00 n Ka n Zuführung 000 973.000,00 13.647,63 1.21251 000 0,00 144.04991 4.76372 6.000 00 36.700 00 000 000 1.96760 000 2.72800 000 6.00000 15.000,00 1.108.850,00 9.29990 000 0,00 687.00000 116.000,00 159.10000 0.00 19.00000 128.700,00 28.00000 65.50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 541.771,34 470.000,00 7.600,00 0,00 430.000,00 6.100.00 0.00 408.000,00 0.00 0,00 d Kapitalzufuhr Zuführun 2.50000 30.000 DO 109.100 00 nzun Verblndllchelten Dar1ehenslilgung Wasser Darlehenslilgung Neuaufnahme ltafzufuhr äna 939.500,00 Disagio Ka 133.60000 229.979,00 229.979,00 229.979.00 land 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vertust Verlust Inscesamt: 00 l.OO • • Seite -11- Wirtschaftsplan 2005 des Eigenbetriebes "Wasserversorgung" Einnahmen des Vermögensplans Einnahmen Plan 2006 Euro Plan 2005 Euro Plan 2004 Euro Ergebnis 2004 1. Einmalige Baukostenzuschüsse 105.000,00 105.000,00 228.700,00 178.425,95 2. Abrechnung Hausanschlüsse 130.000,00 150.000,00 150.000,00 128.008,96 3. Verdiente Abschreibunqen 170.000,00 125.000,00 125.000,00 155.683,73 4. Entnahme Kassenbestand 0,00 0,00 11.799,00 53.609,46 5. Neuaufnahme Kredite 1.012.079,00 1.084.079,00 1.050.000,00 2.027.089,00 7. Gewinn 230.000,00 177.000,00 63.600,00 165.974,20 1.647.079.00 1.641.079.00 1.629.099.00 2.708.791.30 Gesamteinnahmen 888888888 8888 8 8888888 8888 8 8 88 888888888 8888 8 8 888888888 8888 8 888888888 8888 000000000 000000000 • 8 000000000 000000000 000000000 8888888 oooo§oooo 0000 0000 00010 0000 0000 8 88888888 888888888888 888888 88888888 888888888888 88 8888888 88888888 888888888888 8 88 888888 0000000 00000000 8888888 888888888888 8 8 88 8888888 88888888 8 8 8 88888888 8888888 88 o o o o o o 00 o o o o o 00 00 00 00 00 00000000 o 000000 0000000 000000000000 000000000000 000000000000 00000000 ooooooo§ 00000000 888888888888 oooooooooo§§ " ~ 8888 0000 8 o 8 o 88 00 88888888 o§oooo§o ~ • 00000000 0000000 ~ 000000 000000000000 ~ 88888888 oooooo§§ :r;~ 888888888888 000000000000 • • Wlrtsch.ttqI.n 2()()8 du E~ Invetstlonstlberwlcht 200' ,... PI.n 2007 Euro Euro Euro ... n Invntltlon.planung AHREM "WUUi'V6'fBmg'ung" bis zum Jahr 2011 Plan Plan PI.n 1<>08 2001 Euro P' an Plln 2010 Euro "''' Euro Euro 000 000 000 0.00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 H.n1 Aufaehlle&u B nauer Ba ~et ..LZt. nicht baureif 25.000 00 Diete v.rt.nu SONSnaE on neu Hausansc:i1kJ W............. nou Wa.. """ ",a.,.", ED\I·Aunt GISS SONSTIGE Gem.lnume 180.000.00 2500000 000 2500000 .m Botrlltbunlan Gerola 2500000 25.000.00 25.000 00 2500000 25.00000 2500000 170,00000 5000000 50.00000 000 170.000 00 26.000 00 000 160,00000 2.1XXl 00 160000,00 2600000 000 2.000 00 26.000 00 000 2.000 00 150 000 00 2600000 000 2.00000 150 00000 26 00000 000 2.00000 2.000 00 5.000 00 3.000 00 000 2.500,00 5000.00 2.00CHIO 000 2.000 00 5.000 00 3.000 00 000 2.000 00 222.500,00 213,000,00 0,00 0,00 0,00 en 2.000 00 20 000 00 6,00000 '000 00 500000 50 000 00 2.000 00 2.50000 2.00000 20,000.00 2.000.00 5.00000 982.000,00 939.500,00 792,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 470.000,00 7.600,00 450.000,00 0,00 480_000,00 0,00 &80,000,00 0,00 0,00 480,000,00 0,00 480.000,00 0,00 229,979,00 229.979,00 229,979,00 219.979,00 229.979.00 229.979.00 229.979,00 ZulOIVung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v"'"" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 W und F Bllroou ..... GnnclstOcke und (3cbauda Z'NIschensumme osten de RK 0.... 0 renzu rblndllchett. Oar1ehen5t1gUng Wasser O8tlehen5t1gung Neuaufnahme 430,000,00 223000,00 ,5.000 00 300000 000 213000,00 .. Ibllzufuhr H.llenba KlIp;tatzufuhr • ZufDhrun V. "' tand aemt: • • Wirtschaftsplan 2006 des Eigenbetriebes ''Wasserversorgung'' Übersicht über die Vennögensplanung bis 2001 I Einnahmen Planungszeitraum I Plan 2006 ~b~ I Plan 2007 ~E~ I Plan 2008 ~~ I Plan 2009 ~~ Seile -13- I Plan 2010 ~~ Plan 2011 ~Eu~ 1. Einmaliae Baukostenzuschüsse 105 100 100 100 100 100 2. Abrechnunc Hausanschlüsse 130 170 160 160 150 150 3. Verdiente Abschreibunaen 170 125 125 125 125 125 4. Entnahme Kassenbestand 0 0 0 0 0 0 5. Neuaufnahme 1012 847 298 298 298 298 7. Gewinn 230 230 230 230 230 230 q" qO on, on, Kredite '''''7 Gesamteinnahmen I Ausgaben Planungszeilraum U7? I Plan 2006 ~~ I Plan 2007 ~b~ I Plan 2008 ~~ I Plan 2009 ~~ I Plan 2010 ~~ Plan 2011 ~~ 1. Investition Erneueruno 611 515 145 145 138 138 2. Investition Anlaaen u. Netzerweiteruna 304 252 53 53 50 50 3. Investition Erschließunc neuer Bauaeb. 25 25 25 25 25 25 4. Tllounc 478 450 460 460 460 460 5. Verlust 0 0 0 0 0 0 6. Zuschuss Hallenbad 230 230 230 230 230 230 '647 un Q'3 9'3 on' .n, eesamtauecaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Technischer Werkleiter Bösche Kaufmännischer Werkleiter Stellenübersicht der Stadtwerke Erftstadt für das Geschäftsjahr der Betriebszweige Gesamtwerk Betriebszweig Wasserversorgung Soll Soll Ist 2006 2005 2005 Soll Soll 2006 2005 Werkleitung Werkleiter • • Abwasserbeseitigung. und Städtische Dienste Wasserversorgung, Bäderbetrieb/Heizkraftwerk Bezeichnung 2006 Betriebszweig Abwasserbeseitigung Soll Soll Ist 2006 2005 2005 Betriebszweig Bäder/Heizkraftwerk Soll Soll Ist 2006 2005 2005 Betriebszweig Städtische Dienste Soll Soll Ist 2006 2005 2005 und Beamte nachrichtlich (ehrenamtlich) Bes.Gr. A 12 A 9 m.D, A8 I Beschäftigte Eingruppierung nach TVöD (unter Vorbehalt 15 I I I I ., II 4 4 10 I I 9 5 5 2 2 8 3 3 I I 7 2 2 6 15 15 S II II 4 I I I I I 3 3 4b 17 17 16 2 46 3 9 3 9 3 I I I I I I 0 I I I 3 2 2 0 8 I I 2 0 0 I 6 (oh\\e Werkleitung und Beamte) Auszubildende (nachrichtlich): Erlllulcmngen: \VlIsservcrsorgung: A hwasserbescitigung: BUder/Heizkraftwerk: Städtische Dienste: I der endgültigen Uberleitung in das neue Tarifrecht) I I 3 Instnllnteur/Rohrnetzbnucrlin 6 I 6 3 10 I 6 3 10 I 6 3 IC I I I 2 2 2 5 5 4 5 5 3 0 0 3 I I 13 STADT ERFTSTADT Der Bürgermeister iiffentlich Az.: 81 06-50 8/~!gJ.. V An den Amt: - 81 Beschl Ausf - RI Datum: 23.11.2005 Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den • Werksausschuss Stadtwerke Betri fft: Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Städtische für das Geschäftsjahr Haushaltsrechtliche Beschlussentw I. Der • Dienste - 2006 Auswirkungen: u rf: Wirtschaftsplan Diensteauf der Erftstadt der Stadtwerke für das Geschäftsjahr Erftstadt -Betriebszweig Städtische 2006 wird Erfolgsplanseite, mit einem Ertrag und mit einem Aufwand 658.700,- € € 80.800,- € 706.000,- in Höhe von in Höhe von sowie auf der Vermögensplanseite, mit Ausgaben und Einnahmen in Höhe von festgesetzt. 2. Die Werkleitung Kassenkredite wird zur Sicherstellung Liquidität ermächtigt, bis zur Höhe von in Anspruch der ständigen 200.000,00 zu nehmen. -I - € Begründung Gemäß § 4 in Verbindung mit § 5 EigVO ist der Wirtschaftsplan tung durch den Werksausschuss vom Rat der Stadt festzustellen. Die Wirtschaftsplanung nebst Anlagen Städtische Dienste- für das Geschäftsjahr der Stadtwerke Erftstadt 2006 ist beigefügt. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten Zahlungsfähigkeit des Betriebes sichern, wenn sich zwischen zur Deckung vorgesehenen Einnahmen Di fferenzen ergeben. Die Planrechnung • ist von folgenden nach Eckwerten Bei nahezu unveränderten Planansätzen Erfolgsplan der Städtischen Dienste mit Größenordnung von rd. 45.000,- Euro ab . Vorbera- -Betr icbszwe ig soll jederzeit die Ausgaben und den geprägt: für das Jahr 2006 schließt einem positiven Ergebnis in der der Auf der Seite des Vermögensplanes ist die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen vorgesehen, wobei das Unternehmen zur Finanzierung nicht auf Kredite zurückgreifen muss. Vielmehr erfolgt diese Anschaffung aus dem -in den zurückliegenden Jahren- erwirtschafteten Vermögen . • -2 - -I- Anlage Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan -Betriebszweig I. Städtische der Stadtwerke Dienste- Allgemeines Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen 01.01.2005 sind für jeden Eigenbetrieb Wirtschaftspläne vom zu erstellen. Diese sind dabei gern. §§15 ff. in Erfolgs- (Gewinn- und Verlustrechnungen) • Erftstadt sowie Vermögensplan zu gliedern. Die EigVO sieht in § 18 weiterhin fur Eigenbetriebe eine Finanzplanung vor, die eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgaben und auch der Deckungsmittel für die nächsten fünf Jahre enthält. Dieser Finanzplan ist neben dem Erfolgs- und Vermögensplan sowie der Stellenübersicht diesem Wirtsehaftsplan beigefügt (§ 14 EigVO). II. Erläuterungen zur Erfolgsplanung (Gewinn- und Verlustrechnung) I. Umsatzerlöse Der Betrieb "Städtische Dienste" kann die zu erwartenden Umsatzerlöse nicht vollumfänglich für ein Jahr planen. Die beeinflussenden FaktorenPreiswettbewerbin der Angebotsabgabe, sowie die erforderliche und stets transparente Rentierlichkeit, können zu Schwankungen bei den Umsatzerlösen führen. Ferner ist oftmals lediglich die allgemeine Finanzdecke auf Seiten der Auftraggeber, ausschlaggebend für eine Auftragserteilung, was eine vorausschauende Planung zusätzlich erschwert. Allgemein darf jedoch weiterhin auf das ausgesprochen unternehmensspezifische Fingerspitzengefühl der derzeitigen Betriebsleitung vertraut werden. • 2. Aktivierte Eigenleistungen Hier werden 3. Sonstige Eigenleistungen, die dem eigenen Betrieb gelten, aufgelöst. Erträge Es werden voraussichtlich Gegenstände in der Größenordnung schlagten Wertes aus dem Anlagevermögen veräußert. des veran- -2- 4. Materialaufwand Es wird damit gerechnet, dass sich der Materialaufwand wie bereits in den Vorjahren entwickeln wird; dabei handelt es sich fast ausschließlich um Materialien (Verkehrsschilder, Kies etc. etc.), die gegenüber den Kunden in Rechnung gestellt werden. 5. Personalaufwand Wie auch für die anderen Betriebszweige gilt für den Betriebszweig Städtische Dienste der neue Tarif des öffentlichen Dienstes TÖVD. Aufgrund der im neuen Tarifvertrag vereinbarten "Besitzstandswahrung" dürfte sich bei den Personalkosten keine besonderen Verschiebungen ergeben. Insofern darf auch hier weitestgehend von den Vorj ahresansätzen ausgegangen werden • 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen Nachdem im Vorjahr die allgemeine Verwaltungskostenumlage wurde, orientiert sich diese im Jahr 2006 am Wert des Vorjahres. reduziert 8. Zinserträge Mit Zinserträgen 9. aus Kassenbeständen gerechnet. Jahresergebnis Für das Jahr 2006 ist ein -deutlich Ergebnis zu erwarten. • wird nicht I1LErläuterungen über den Kosten liegendes- positives zum Vermögensplan Einnahmen I. Verdiente Abschreibungen Die im Erfolgsplan ausgewiesenen gensplan zu übernehmen. Abschreibungen sind III den Vermö- Ausgaben I. Investitionen Als nennenswerte Investitionen stehen zwei Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge an, welche zur ordnungsgemäßen Betriebsabwicklung erforderlich sind. Dabei erfolgt die Finanzierung der beiden Pritschenfahrzeuge aus dem erwirtschafteten Vermögen des Betriebes und es bedarf nicht der Inanspruchnahme von Krediten. • • -.A - Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Jahr 2006 ERFOLGSPLAN 1. Umsatzerlöse 1.1 Umsatzerlöse 2. Aktivierte Sonstige betriebliche Plan 2004 Euro Ist 2004 700.000,00 700.000,00 680.000 00 717.955,49 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000 00 18.770,33 ZQ6,QQQ,QQ ZQ6,QQQ,QQ Erträge SonstiQebetriebliche Erträqe Betriebserträge Plan 2005 Euro Eigenleistung Aktivierte Eiaenleistuna 3. Plan 2006 Euro insgesamt: 686,QOO,OO Z36,Z25,§Z • • -2- Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Jahr2006 ERFOLGSPLAN 4. Materialaufwand 4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (StromIWasser etc.) Aufwand 4.2 Plan 2004 Ist Euro Euro 2004 35.00000 35.00000 35.00000 34.11968 70000 70000 000 000 370.00000 110.00000 385.00000 110.00000 380.00000 100.000 00 385.092.72 103.36676 35.000 00 35.000 00 25.00000 33.40278 :i:2Q, ZQQ,QQ :2g~ ZQQ QQ :2~Q QQQ QQ :2:2:2,~;!!U ~~ Personalaufwand löhne und Gehälter Sozialabaaben 6. Plan 2005 Euro Aufwendungen für bezogene leistungen Bezoaenen leislunaen 5. Plan 2005 Abschreibung auf immaterielle Vermögens- gegestände des Anlagevermögens Sachanlagen Sachanlaaen Betriebsaufwand Zwischensumme: und der • • Seite -J... Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Jahr 2006 ERFOLGSPLAN 7. Sonstige 7. Betriebsausfwendunaen Instandhaltuna KFZ Fahrtkosten Reini un skosten Strom Gas. Wasser Werkzeua8 Arbeitskleiduna ubnce Plan 2004 IST Euro Euro 2004 10.000 00 15.000 00 13.000 00 8.50000 6.00000 5.500 00 3.500 00 3.000 00 1.500 00 4.000 00 20.000 00 10.000 00 13.000 00 8.500 00 6.000 00 5.500 00 3.500 00 3.000 00 1.000 00 4.000 00 000 000 000 8.500 00 000 4.500 00 000 000 3.000 00 000 8.92197 14.18948 25.000.00 000 000 000 2.500 00 1.000 00 5.000 00 500 00 000 2.00000 2.000 00 21.500 00 000 000 000 000 000 000 7.000 00 2.00000 2.500 00 5.000 00 44.500 00 10.000 00 35.000 00 10.000 00 4.000 00 7.000 00 000 10000 000 2.00000 6.500 00 33.440 60 000 000 000 2.077 01 000 000 12.81999 6.418.60 4.009.70 5.266 50 3.200 70 2.99373 1.24361 2.432 OB Verwaltungsaufwendungen verwaltuncskostenumlace Betrtebsbedart Reparaturen Fahrzeu kosten Betriebsversicherunaen Miet- Raum- und BOrokosten Kosten der Jahresabschlussorufuna Kosten der JahresabschlussaufsteJlunc Red\tsl:>eratunaskosten Kosten der Buchhaltun Büro und andere Kosten Übriae 7c Plan 2005 Euro betriebliche Aufwendungen KFZ Kosten versicherunasorämien Abfa1lbeseitiQuna Instandhaltuna 7b Plan 2006 Periodenfremde 45850 6.000.00 000 000 0.00 539.50 Aufwendungen Periodenfremde Aufwendunaen Betriebsaufwand Zwischensumme: lQa QCQce llUQQQQ 30.24717 us lCQQQ ~Q~H • • -4 - Wirtschaftsplan Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Jahr 2006 ERFOLGSPLAN 8. Plan 2005 Euro Plan2004 Euro Ist 2004 Zinsen und ahnliche Ertrage 0.00 0.00 000 Zinsaufwand Zinsen Neuaufnahme 000 0.00 000 000 0.00 Gesamtaufwendunaen 658.700.00 678.200 00 675.100 00 47.300.00 27.800 00 10.900.00 46.484.74 Slundunas- und Verzuaszinsen 9. Plan 2006 Euro Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0.00 0.00 690.24108 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstatigkeit 11. Außerordentliche Ertrage- od. Aufwendungen 000 000 000 000 000 000 000 0.00 12. Steuem vom Einkommen und vom Ertrag 13. Sonstige Steuern 1.500.00 14. Jahresqewinn I Jahresvertust 45.800,00 1.500 00 26.300,00 1.500 00 9.400,00 1.154.07 45.330,67 • Wirtschaftsplan Einnahmen 2006 des Eigenbetriebes Vermögensplan Städtische • -5 - Dienste Plan 2006 Plan 2005 Plan 2004 Ist Euro Euro Euro 2004 35.000 001 35.000 00 25.000 001 33.40278 0,001 0,00 o 001 000 1. Verdiente Abschreibunqen 2. Ausoleichszahluno 3. Kredilaufnahme 0,001 000 o 001 000 4. Entnahme Kassenbestand o 001 000 0,001 000 4. Jahresoewinn 45.800,001 26.300,00 9.400,001 Gesamteinnahmen Rn Rnn nn 61 .nn nn Stadt aus Voriahr Ausgaben 1. Investitionen a b c d BOroausstattuno Betriebsausstattunq Fahrzeuoe bauliche Anlaoen 2. ZufOhrunq Kassenbestand 3. Jahresverslust Gesamtausnaben 'A Ann nn 45.330 67 78.733.45 Plan 2006 Plan 2005 Plan 2004 Ist Euro Euro Euro 2004 1.500,00 10.000,00 50.000 00 10.000,00 1.500 00 1.000,00 45.000 00 1.000,00 1.500 00 1.000,00 000 1.000,00 9.300 001 12.800 00 30.900 001 103.252,97 o 001 0,00 0,001 0,00 Rn Rnn nn 61 ~nn nn .. Ann nn 34127 9.471 76 33.84920 9.659,61 1"" "7....81 • • Finanzplan der Stadtwerke Erftstadt Städtische Dienste Anlage zum Wirtschaftsplan 2006 Einnahmen Planungszeitraum I I Plan 2006 tsd Euro I Plan 2007 tsd Euro I Plan 2008 tsd Euro -6- I Plan 2009 tsd Euro I Plan 2010 tsd Euro Plan 2011 tsd Euro Abschreibunaen (verdiente) 20 20 20 20 20 20 2. Verlustabdeckunq bzw. Darlehen 0 0 0 0 0 0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1. Gesamteinnahmen Ausgaben Planungszeitraum I I Plan 2006 tsd Euro I Plan 2007 tsd Euro I Plan 2008 tsd Euro I Plan 2009 tsd Euro I Plan 2010 tsd Euro Plan 2010 tsd Euro 20 20 20 20 20 20 2. Tilouno 0 0 0 0 0 0 Verlust 0 0 0 0 0 0 20 20 2.0 20 2.0 2.0 1. 3. Investition Erneuerunq Gesamtausgaben Aufgestellt Stadtwerke Erftstadt Klinkhammer Technischer Werkleiter Bösche Kaufmännischer Werkleiter Stellenübersicht der Stadtwerke Erftstadt für das Geschäftsjahr der Betriebszweige Wasserversorgung, BäderbetrieblHeizkraftwerk Soll Soll Soll 2006 2005 • • Soll Ist Soll 2006 2005 2005 Werklei!Ung und Beamte nachrichtlich Werkleiter (ehrenamtlich) 8es.Gr. A 12 A9m.D. A8 Beschäftigte Eingruppierung nach TVöD (unter tarbehalt 15 I I I 4 4 10 I I 9 5 5 2 2 8 3 3 I I 7 2 2 6 15 15 5 \I \I 4 I I I I I 2 3 46 3 46 17 17 16 Auszubildende ErI!iulcmngen: Abwasserbeseitigung. Bädcr/l-leizkraftwerk: Städtische Dienste: 9 3 9 Ist Überleitung Soll I I I I I 0 I I I 3 2 2 0 8 I I 2 0 0 I 6 3 Instnllnlcur/Rohmetzbauer/in 6 Soll Betriebszweig Stlldtische Dienste Ist Soll 2006 2005 2005 Soll Ist 2006 2005 2005 in da~ neue Tarifrecht) I 3 und Beamte) (nachrichtlich): Wasserversorgung: 3 Soll 2006 2005 2005 der endgUlti~en I I II (ohne Werklettung Abwasserbeseitigung. und Städtische Dienste Betriebszweig Betriebszweig Betriebszweig Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Bäder/Heizkraftwerk Gesamtwerk Bezeichnung 2006 6 I 6 3 10 I 6 I 6 3 3 10 10 I I I 2 2 2 5 5 4 5 5 3 0 0 3 IJ 13 13