Beschlussvorlage (Eckwertebeschluss hier: Aussetzung des Eckwertebeschlusses 2013)

Vorlage Nr.: 480/2011 Erstellt am: 11.11.2011 Aktenzeichen: III / 20 /200 Verfasser/in: Frau Löbbert Vorlage zur Beratung/Beschlussfassung Gremium TOP ö. Sitzung nö. Sitzung Termin Haupt- und Finanzausschuss X 06.12.2011 Rat X 20.12.2011 Betreff Eckwertebeschluss hier: Aussetzung des Eckwertebeschlusses 2013 Veranlasser/in / Antragsteller/in Verwaltung Haushalts-/Personalwirtschaftliche Auswirkungen Die Vorlage hat haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ja x nein ― bei Einzahlungen bzw. Erträgen ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen ja x nein ― bei Auszahlungen bzw. Aufwendungen Die Vorlage hat personalwirtschaftliche Auswirkungen: ja x nein Finanzierungsbedarf gesamt: (ggf. inkl. zusätzlicher Personalkosten) € — im Haushalt des laufenden Jahres € — in den Haushalten der folgenden Jahre € € € Die Mittel stehen haushaltswirtschaftlich zur Verfügung: ja nein Finanzierungsvorschlag (und ggf. weitere Erläuterungen): Beschlussvorschlag Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt, der Rat beschließt, auf den Eckwertebeschluss 2013 zu verzichten. Vorlage Nr.: 480/2011 . Seite 2 / 2 Erläuterungen Zum 01.01.2012 wird das bisherige Finanzverfahren KIRP durch ein neues Finanzverfahren newsystem® kommunal der Firma INFOMA abgelöst. Dieser Umstellungsprozess wird durch die kdvz Rhein-Erft-Rur und die Firma INFOMA begleitet. Für diese Umstellung sind umfangreiche und zeitintensive Vorbereitungen notwendig und auch in der Anfangsphase nach dem Echtstart ist mit typischen Anfangsschwierigkeiten zu rechnen, die entsprechend Personalkapazitäten binden. Zusätzlich zu diesem Umstellungsprozess teilte die kdvz Rhein-Erft-Rur mit, dass es zum 31.12.2011 zu einem Wechsel des Großrechners für das Verfahren KIRP kommt. Der bisherige Betreiber des Großrechners kündigte den bestehenden Vertrag zum 31.12.2011 und eine Verlängerung des Vertrages für ein bis zwei Monate ist nach Aussage der kdvz RheinErft-Rur aus Kostengründen nicht möglich. Der neue Großrechner eines anderen Betreibers steht erst ab dem 01.01.2012 zur Verfügung. Aufgrund der umfangreichen Datenmengen, die bei dem Großrechnerwechsel für 19 noch umzustellende Verwaltungen transferiert werden müssen, rechnet die kdvz mit einem Arbeitsaufkommen von insgesamt 8 Wochen. Für die Stadt Pulheim bedeutet dies gemäß aktuellem Zeitplan der kdvz, dass in der letzten Dezemberwoche KIRP nicht zur Verfügung steht und erst frühestens ab dem 09.01.2012 die letzten Buchungen in KIRP nachgeholt werden können. Erst danach kann mit der Datenmigration für INFOMA begonnen werden, sodass es im Januar zu Verzögerungen im Zahlungsverkehr kommen kann. Diese Verzögerungen im Projektplan zur INFOMA-Umstellung waren nicht vorhersehbar, sodass sich die anschließenden Arbeiten zur Überführung der KIRP-Daten entsprechend verzögern. Für Ende Februar ist geplant, die Arbeiten zur Prüfung des Jahresabschlusses 2008 mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wieder aufzunehmen, die aufgrund vorstehender Erläuterungen zur INFOMA-Umstellung unterbrochen und verschoben wurden. Da auch hier noch mit umfangreichen Arbeiten gerechnet wird, können die vorbereitenden Arbeiten zur Umsetzung des Eckwertebeschlusses 2013 im März nicht umgesetzt werden. Wie schon bei Einbringung des Haushaltsentwurfs 2012 angekündigt schlägt die Verwaltung aufgrund der vorstehenden Erläuterungen vor, auf den Eckwertebeschluss für den Haushalt 2013 zu verzichten.