Vorlage (Haushalt 2013 / 2014, Haushaltsansätze TEP 5380 sowie Ansätze für Investitionsmaßnahmen)

Stadt Brühl öffentliche Vorlage Der Bürgermeister Dienststelle Aktenzeichen Datum Vorlagen-Nr. 61/3 61.3 Schu 18.02.2013 68/2013 Betreff Haushalt 2013 / 2014, Haushaltsansätze TEP 5380 sowie Ansätze für Investitionsmaßnahmen Beratungsfolge Ausschuss für Tiefbau und Abwasser Finanzielle Auswirkungen Ja Nein Mittel stehen zur Verfügung bei SK / KST Mittel stehen nicht zur Verfügung Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Sachkonto / Kostenstelle Beschlussentwurf: Der TA empfiehlt dem Rat, die nachstehenden Sachkonten vorbehaltlich der zusätzlich im HA eingebrachten Anträge zu verabschieden. Erläuterungen: Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht für 2013/2014 jeweils folgende Ansätze vor: Band Produktbereich Konten1 und –gruppe gruppe Seite 53 80 Abwasserbeseitigung Sachkonto Bezeichnung Ertrag € Aufwand € 2013 2014 Erläuterung Band 2 Seite Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen 52 xxx 53 80 52 521100 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 75.000 75.000 xx xxx 53 80 52 521105 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 498.000 498.000 xx xxx 53 80 52 521108 Material-Direktverbrauch 420.000 420.000 xx xxx 53 80 523503 Dienstleistungsentgelt Stadtwerke für Einzelaufträge 19.500 19.500 xx Bgm. Zust. Dez. 52 Fachbereich Dez II FB 14 Seite - 2 – Drucksache 68/2013 Band Produktbereich Konten1 und –gruppe gruppe Seite Sachkonto Bezeichnung Ertrag € Aufwand € 2013 2014 Erläuterung Band 2 Seite xxx 53 80 52 524103 Aufwendungen für Energie 276.000 276.000 xx xxx 53 80 52 524110 Wasser/Wasserentgelt 40.500 40.500 xxx xxx 53 80 52 524111 Abwassergebühren 175.000 175.000 xxx xxx 53 80 52 524112 Entsorgungs- und Verwertungskosten 253.500 253.500 xxx xxx 53 80 52 524101 Reinigung 13.530 13.800 xxx xxx 53 80 52 524102 Energie, Wasser, Abwasser 6.100 6.200 xxx xxx 53 80 52 525101 Kfz. – Betriebskosten 27.000 27.000 xxx xxx 53 80 52 525102 Kfz. - Reparaturen 10.000 10.000 xxx xxx 53 80 52 525501 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen 63.500 63.500 xxx xxx 53 80 52 525502 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen 49.000 49.000 xxx xxx 53 80 52 525503 Unterhaltg. Betriebsu.Geschäftsausstatt 6.500 6.500 xxx xxx 53 80 52 529102 Aufwendungen für Dienstleisutngen 125.500 125.500 xxx xxx 53 80 Abwasserbeseitigung 54 xxx 53 80 54 541202 xxx 53 80 54 541206 xxx 53 80 54 542900 xxx 53 80 54 543112 xxx 53 80 54 xxx 53 80 54 Bgm. Zust. Dez. Sonstige ordentliche Aufwendungen xxx 3.500 3.500 xxx 6.500 6.500 xxx 123.500 123.500 xxx Fachliteratur 1.100 1.100 xxx 549900 Andere sonstige Aufwendungen 300 300 xxx 549901 Beitr.Wirtschaftsverb.,Ber ufsvertr.u.Verbände 3.000 3.000 xxx Fachbereich Ausbildung Dienst- und Schutzkleidung Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dez II FB 14 Seite - 3 – Drucksache 68/2013 Für die beratenden Mitglieder werden Kopien der entsprechenden Seiten aus dem Entwurf des Haushaltsplanes beigefügt. Die investiven Kanalbaumaßnahmen, siehe HH Band 1, Seite xxx Anlage(n): (1) Haushaltsanmledungen Investiv (TFP 5380) Bgm. Zust. Dez. Fachbereich Dez II FB 14