Beschlussvorlage (Liste 3 "WHV konsumtiv" zur Beschlussvorlage 508/2011)

konsumtive Wiederholungsveranschlagungen Haushalt 2012 Liste 3 Liste 3 Liste der bekannt gewordenen konsumtiven Wiederholungsveranschlagungen zum Entwurf NKF-Haushalt 2012 Diese Veränderungen sind nicht im Entwurf 2012 enthalten Produkt Ertrag/Einzahlung Aufwand/Auszahlung Bezeichnung übertragene Ermächtigung aus 2010 Ansatz 2011 WiederholungsverEinsparung bzw. anschlagung Mittelverwen2012 Ergebnisverfügbar 08.11.2011 dung in 2011 plan WiederholungsAnsatz Entwurf veranschlagung + 2012 Ansatz Entwurf Ergebnisplan 2012 Ergebnisplan Wiederholungsveranschlagung 2012 Finanzplan Wiederholungsveranschlagung + Ansatz Entwurf Ansatz Entwurf 2012 2012 Finanzplan Finanzplan Begründung Im Bereich des Gesundheitsmanagements sowie der hausinternen Fortbildungen waren bereits erbrachte Leistungen zum Stichtag noch nicht in Rechnung gestellt worden (gesamt 11.000 €). 30.000 € werden benötigt für Maßnahmen und Projekte, die bereits beauftragt worden sind und kurzfristig umgesetzt werden sollen (Weiterentwicklung Internetauftritt, Workshop des Rates zu Wirtschaftsförderung, Workshops für Führungskräfte, Moderation DemografieKongress). Für Betriebliches Gesundheitsmanagement werden 20.000 € wiederholt veranschlagt, da der betreffende Projektbaustein (hier: Kindertagesstätten) noch nicht realisiert werden konnte. Jeweils 10.000 € werden weiterhin für Schulungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Zielvereinbarungen und Leistungsentgelt (TVöD), für externe Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des E-Governments (soweit sich aus der EUDienstleistungsrichtlinie ein Bedarf ergibt) sowie für Beratungsleistungen zur Entwicklung von Standards für die Abwicklung komplexerer Projekte benötigt. 01 02 01 Aufwand Auszahlung Kosten für zentrale Projekte -Ü- 01 07 01 Aufwand Auszahlung Überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch GPA 01 07 02 Aufwand Auszahlung Einführungskosten Infoma 01 07 02 Aufwand Auszahlung Beratungsleistungen für Infoma 01 09 01 Aufwand Auszahlung Arbeits- und Gesundheitsschutz-Ü- -26.000,00 -11.263,70 11.263,70 0,00 -78.550,00 -78.550,00 01 12 01 Ertrag Ertrag aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen 11.460,00 11.460,00 0,00 11.460,00 1.000,00 01 12 01 Aufwand Auszahlung Prospektion (Umlaufvermögen) -185.000,00 -185.000,00 165.000,00 -20.000,00 01 12 01 Aufwand Auszahlung sonstiger Geschäftsaufwand -67.000,00 -23.219,14 9,14 -23.210,00 Erträge/Einzahlungen werden positiv, Aufwendungen/Auszahlungen negativ dargestellt -344.000,00 -309.140,00 162.140,00 -147.000,00 -194.000,00 -341.000,00 -147.000,00 -194.000,00 Weitere 50.000 € werden u.a. für beauftragte Beratungsleistungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Unterstützung bei der Aufstellung von Jahresabschlüssen und der Erstellung einer Kontierungsrichtlinie benötigt. Des Weiteren sind im Rahmen der Einführung des neuen Finanzverfahrens NKF-Schulungen notwendig, die nicht in -341.000,00 2011 abgeschlossen werden konnten. Es handelt sich um die Kosten der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW. Die Mittel werden zwischen den -16.250,00 Prüfungen in einer Rückstellung angesammelt. -16.250,00 -16.250,00 16.250,00 0,00 -16.250,00 -16.250,00 -16.250,00 0,00 -158.000,00 -109.450,00 0,00 -109.450,00 -115.000,00 -224.450,00 -109.450,00 -115.000,00 -24.000,00 -18.037,00 7,00 -18.030,00 -24.000,00 -42.030,00 -18.030,00 -24.000,00 -224.450,00 Für die Einführung von INFOMA liegt noch keine Rechnung der kdvz Rhein-Erft-Rur vor. Da auch nach Echtstart zum 01.01.2012 noch Beratungsleistungen zur Unterstützung in der Anfangszeit eingefordert werden müssen, müssen die -42.030,00 Mittel wiederholt veranschlagt werden. -11.260,00 -78.550,00 Die Leistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie des Bauhofs werden erst Anfang 2012 in Rechnung gestellt, -89.810,00 sodass die Mittel erst dann abfließen. 12.460,00 0,00 0,00 -165.000,00 -185.000,00 -20.000,00 -165.000,00 -63.000,00 -86.210,00 -23.210,00 -63.000,00 0,00 Anlegung Ausgleichsfläche BP 64, erfolgt in 2012 Maßnahme in 2012, Anmeldung in 2012 um 20.000 € zu -185.000,00 niedrig Vollständige Übertragung zur Sicherstellung Finanzierung -86.210,00 mehrerer Verkehrwertgutachten und Auswirkungsanalyse Seite 1 von 6 Liste 3 WiederholungsverEinsparung bzw. anschlagung Mittelverwen2012 Ergebnisverfügbar 08.11.2011 dung in 2011 plan Produkt Ertrag/Einzahlung Aufwand/Auszahlung Bezeichnung 01 12 01 Ertrag Einzahlung Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens 19.359.848,00 15.982.964,26 83.734,26 15.899.230,00 1.421.010,00 17.320.240,00 15.513.630,00 1.421.010,00 16.934.640,00 01 12 01 Aufwand Auszahlung Erstattung von Erschließungsbeiträgen -4.444.634,00 -4.444.634,00 506.744,00 -3.937.890,00 -73.610,00 -4.011.500,00 -3.937.890,00 -73.610,00 -4.011.500,00 01 12 01 Aufwand Auszahlung Aufwand aus Nachbesserungen bei Verkauf von Umlaufvermögen -5.479.834,00 -4.078.069,61 735.459,61 -3.342.610,00 -161.780,00 -3.504.390,00 -3.342.610,00 -161.780,00 01 12 01 Aufwand Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken des Umlaufvermögens 0,00 -2.478.989,00 -2.478.989,00 540.019,00 -1.938.970,00 -366.630,00 -2.305.600,00 0,00 0,00 01 12 01 Aufwand Aufwand aus dem Abgang von Grundstücken des Anlagevermögens 0,00 -286.490,00 -286.490,00 208.120,00 -78.370,00 -537.040,00 -615.410,00 0,00 0,00 0,00 01 12 01 Aufwand Auszahlung öko. Ausgleich auf GOP-Flächen Weiterleitung an 003 -444.105,00 -444.105,00 17.845,00 -426.260,00 -4.020,00 -430.280,00 -426.260,00 -3.080,00 -429.340,00 Aufwand Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen -11.460,00 -11.460,00 0,00 -11.460,00 -1.000,00 -12.460,00 0,00 0,00 01 12 01 Auszahlung Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens -4.750.000,00 -4.573.152,06 4.353.152,06 0,00 0,00 0,00 -220.000,00 -4.814.000,00 -5.034.000,00 nur Finanzplan, weitere Erwerbe für 2012 neu angemeldet 01 12 02 Aufwand Auszahlung Bauliche Unterhaltung von -118.816,00 -3.738.000,00 -2.217.624,86 4,86 -2.217.620,00 -3.500.000,00 -5.717.620,00 -2.217.620,00 -3.500.000,00 -5.717.620,00 vgl. Mitteilungsvorlage Nr. 488/2011, HFA 06.12.2011 Auszahlung Auszahlungen Instandhaltungsrückstellungen -1.264.379,94 0,00 -912.249,54 912.249,54 0,00 0,00 0,00 -912.240,00 0,00 -912.240,00 vgl. Mitteilungsvorlage Nr. 488/2011, HFA 06.12.2011 01 12 01 01 12 02 übertragene Ermächtigung aus 2010 Gebäuden Ansatz 2011 WiederholungsAnsatz Entwurf veranschlagung + 2012 Ansatz Entwurf Ergebnisplan 2012 Ergebnisplan Wiederholungsveranschlagung 2012 Finanzplan Wiederholungsveranschlagung + Ansatz Entwurf Ansatz Entwurf 2012 2012 Finanzplan Finanzplan Begründung -3.504.390,00 Da einige geplante Grundstücksgeschäfte in 2011 nicht zustande kamen, werden diese für das Jahr 2012 wiederholt veranschlagt. Per Saldo ist mit einer Verbesserung von 6,175 Mio. € zu rechnen. 0,00 0,00 Anlegung Ausgleichsfläche BP 64, erfolgt in 2012 -381.100,00 -11.371,68 1,68 -11.370,00 -381.100,00 -392.470,00 -11.370,00 -381.100,00 Die Mittel werden für die Durchführung der Ausschreibung rettungsdienstlicher Leistungen benötigt, der entsprechende Auftrag wurde am 14.11.2011 erteilt. Die Ausschreibung wird erst 2012 abgeschlossen, so dass die Mittel entsprechend -392.470,00 bereit stehen müssen. -15.430,00 -2.292,25 692,25 -1.600,00 -14.960,00 -16.560,00 -1.600,00 -14.960,00 -16.560,00 bereits geplante Anschaffungen, teilweise lange Lieferzeiten -9.120,00 -3.581,69 1,69 -3.580,00 -9.660,00 -13.240,00 -3.580,00 -9.660,00 OGS Beschaffungen können teilweise erst 2012 beauftragt -13.240,00 werden. -2.134,90 -16.740,00 -3.495,84 1.055,84 -2.440,00 -16.590,00 -19.030,00 -2.440,00 -16.590,00 -19.030,00 Die Beschaffung wurde auf Anfang 2012 verschoben. -30.190,01 -49.320,00 -24.502,29 2,29 -24.500,00 -48.960,00 -73.460,00 -24.500,00 -48.960,00 -73.460,00 neue Ausgaben für 2012 erwartet Schulbücherei -Ü- -1.925,00 -2.070,00 -3.136,17 946,17 -2.190,00 -2.720,00 -4.910,00 -2.190,00 -2.720,00 Aufwand Auszahlung Mieten -Ü- -2.548,43 -12.800,00 -6.923,75 2.083,75 -4.840,00 -14.500,00 -19.340,00 -4.840,00 -14.500,00 -19.340,00 bestehende Kopierverträge 03 02 01 Aufwand Auszahlung Lernmittel -Ü- -15.000,00 -15.080,00 -16.297,22 7,22 -16.290,00 -12.840,00 -29.130,00 -16.290,00 -12.840,00 -29.130,00 neue Ausgaben für 2012 erwartet 03 02 01 Aufwand Auszahlung Mieten -Ü- -2.400,00 -970,44 300,44 -670,00 -2.890,00 -3.560,00 -670,00 -2.890,00 03 03 01 Aufwand Auszahlung Lehr- und Unterrichtsmittel -Ü- -16.950,00 -2.785,80 835,80 -1.950,00 -16.980,00 -18.930,00 -1.950,00 -16.980,00 -18.930,00 neue Ausgaben für 2012 erwartet 03 03 01 Aufwand Auszahlung Lernmittel -Ü- -67.810,00 -20.162,27 2,27 -20.160,00 -68.070,00 -88.230,00 -20.160,00 -68.070,00 Aufgrund erwarteter neuer Lehrpläne sollen neue Bücher erst -88.230,00 im Frühjahr 2012 angeschafft werden 02 08 01 Aufwand Auszahlung Aufwendungen für die Durchführung des Rettungsdienstes 03 01 01 Aufwand Auszahlung Beschaff./Unterhalt.Geräte, Ausstatt./Ausrüst. (Anteil Unterhaltung) -Ü- 03 01 01 Aufwand Auszahlung Unterhaltung von Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenständen/ Geschäftsausgaben OGATA -Ü- 03 01 01 Aufwand Auszahlung Lehr- und Unterrichtsmittel -Ü- 03 01 01 Aufwand Auszahlung Lernmittel -Ü- 03 01 01 Aufwand Auszahlung 03 01 01 Erträge/Einzahlungen werden positiv, Aufwendungen/Auszahlungen negativ dargestellt 0,00 -19.155,85 Ausstattung der neuen Klassenbibliotheken noch nicht -4.910,00 abgeschlossen -3.560,00 bestehende Kopierverträge Seite 2 von 6 Liste 3 Produkt Ertrag/Einzahlung Aufwand/Auszahlung Bezeichnung 03 03 01 Aufwand Auszahlung Mieten -Ü- 03 04 01 Aufwand Auszahlung Lernmittel -Ü- 03 04 01 Aufwand Auszahlung Mieten -Ü- 03 05 01 Aufwand Auszahlung Lernmittel -Ü- 03 04 01 Aufwand Auszahlung Ausstattung der Mensen 03 06 01 Aufwand Auszahlung Sicherheitsinspektion u. Ersatzbeschaffung für Schulturnhallen 03 06 01 Aufwand Auszahlung Schülerfahrtkosten 04 01 02 04 01 02 Aufwand Auszahlung Aufwand Auszahlung Einrichtung eines Internetauftritts für Kunstprojekt Synagoge Stommeln - Ü - Unterhaltung von Kunstwerken 06 02 01 Aufwand Auszahlung Projektorientierte Jugendhilfe 09 01 01 Aufwand Auszahlung Überprüfung Flächennutzungs- plan (Fachgutachten) -Ü- 09 01 01 Aufwand Auszahlung übertragene Ermächtigung aus 2010 Stadtentwicklungsplanung und Bauleitplanung -Ü- Erträge/Einzahlungen werden positiv, Aufwendungen/Auszahlungen negativ dargestellt WiederholungsverEinsparung bzw. anschlagung Mittelverwen2012 Ergebnisverfügbar 08.11.2011 dung in 2011 plan Ansatz 2011 WiederholungsAnsatz Entwurf veranschlagung + 2012 Ansatz Entwurf Ergebnisplan 2012 Ergebnisplan Wiederholungsveranschlagung 2012 Finanzplan Wiederholungsveranschlagung + Ansatz Entwurf Ansatz Entwurf 2012 2012 Finanzplan Finanzplan Begründung -2.796,35 -10.600,00 -6.363,34 1.913,34 -4.450,00 -10.600,00 -15.050,00 -4.450,00 -10.600,00 -65.038,81 -148.720,00 -93.471,55 1,55 -93.470,00 -153.280,00 -246.750,00 -93.470,00 -153.280,00 -24.100,00 -10.339,51 3.109,51 -7.230,00 -24.100,00 -31.330,00 -7.230,00 -24.100,00 -2.417,64 -4.910,00 -7.160,96 0,96 -7.160,00 -3.000,00 -10.160,00 -7.160,00 -3.000,00 -42.474,22 0,00 -35.451,29 1,29 -35.450,00 0,00 -35.450,00 -35.450,00 0,00 -12.520,42 -20.000,00 -15.634,36 4,36 -15.630,00 -20.000,00 -35.630,00 -15.630,00 -20.000,00 0,00 -600.000,00 -212.109,88 212.109,88 0,00 -595.000,00 -595.000,00 -50.000,00 -595.000,00 -2.152,00 -13.500,00 -14.732,00 -5.000,00 -68.500,00 -2.152,00 -13.183,46 -14.151,50 -5.000,00 -43.545,29 2,00 3,46 1,50 0,00 5,29 -2.150,00 -13.180,00 -14.150,00 -5.000,00 -43.540,00 0,00 -1.000,00 0,00 5.000,00 41.000,00 -2.150,00 -14.180,00 -14.150,00 0,00 -2.540,00 -2.150,00 -13.180,00 -14.150,00 -5.000,00 -43.540,00 0,00 -15.050,00 bestehende Kopierverträge z.T. neue Ausgaben Anfang 2012 erwartet, Entscheidung -246.750,00 Fachschaften -31.330,00 bestehende Kopierverträge -10.160,00 neue Ausgaben für 2012 erwartet Restmittel für Ergänzungen/Beschaffungen welche sich erst -35.450,00 aus der Alltagspraxis ergeben haben Inspektion in 2011 erfolgt, Ausschreibung derzeit in Vorbereitung, Zahlungen sind insofern erst in 2012 zu -35.630,00 erwarten Rechnungen für den Monat Dezember werden im Januar -645.000,00 erwartet Wegen starken Arbeitsanfalls konnte das Internet-Projekt nach wie vor nicht abgeschlossen werden. Es stehen noch Texte zu einzelnen, zurückliegenden Projekten sowie die meisten Übersetzungen aus, hierzu muss die gesamte Seite -2.150,00 aufwendig überarbeitet werden. -1.000,00 Für 2011 war die Überarbeitung des Stuhls von Magdalena Jetelova vorgesehen. Wegen des hohen sonstigen Arbeitsanfalls konnten die Recherchen hierfür nicht begonnen werden. Da von einer Restaurierungsfirma in Aussicht gestellt wurde, dass die Standsicherheit des Stuhles ggf. gefährdet -14.180,00 ist, muss dies in 2012 umgesetzt werden. 0,00 Im JHA 09.09.2010 (Vorlage Nr. 304/2010) wurde beschlossen, einen Betrag von 15.000 € als städtischen Eigenanteil für ein Projekt des Landschaftsverbandes "Unerzogen erzogen" zur Verfügung zu stellen. Die Maßnahme wird vom Landschaftsverband bezuschusst. Das Projekt läuft zur Zeit. Die noch verfügbaren Mittel i. H. v. 14.151,50 € müssen daher als Wiederholungsveranschlagung für das Jahr 2012 vorgesehen werden und -14.150,00 werden in der 1. Jahreshälfte 2012 verausgabt. 5.000,00 41.000,00 Die Mittel sind für ein topographisches Aufmaß im Rahmen der Grundlagenermittlung der Rahmenplanung und die 0,00 Beauftragung faunistischer Untersuchungen vorgesehen. Die Mittel dienen der Erarbeitung eines Umweltberichts, einer maßnahmenbezogenen Auswirkungsanalyse im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Baugebiete und der Begleichung einer noch ausstehenden Rechnung für ein beauftragtes Einzelhandels- und Zentrenkonzept. Die Angebote liegen bereits vor und sind durch den jährlichen -2.540,00 Haushaltsansatz nicht zu decken. Seite 3 von 6 Liste 3 Produkt Ertrag/Einzahlung Aufwand/Auszahlung Bezeichnung 11 02 01 Aufwand Auszahlung übertragene Ermächtigung aus 2010 Sanierung der Fassade des FaulturmTreppenhauses (ZKA) WiederholungsverEinsparung bzw. anschlagung Mittelverwen2012 Ergebnisverfügbar 08.11.2011 dung in 2011 plan Ansatz 2011 -100.000,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 WiederholungsAnsatz Entwurf veranschlagung + 2012 Ansatz Entwurf Ergebnisplan 2012 Ergebnisplan 0,00 -100.000,00 Wiederholungsveranschlagung 2012 Finanzplan -100.000,00 Wiederholungsveranschlagung + Ansatz Entwurf Ansatz Entwurf 2012 2012 Finanzplan Finanzplan Begründung 0,00 -100.000,00 Die Baumaßnahme beginnt voraussichtlich im 1. Quartal 2012 Aufwand Auszahlung TV-Kanaluntersuchung und Reinigung nach SüwVKan -170.000,00 -130.611,96 20.001,96 -110.610,00 0,00 -110.610,00 -110.610,00 0,00 Die TV-Kanaluntersuchung wurde zwischenzeitlich beauftragt und begonnen. Abschluss und Abrechnung erfolgen im Jahr 2012. Teilbetrag kann abgesetzt werden, dau Ausschreibung -110.610,00 günstiger als kalkuliert. 11 02 01 Aufwand Auszahlung Aktualisierung und Digitalisierung der Unterlagen nach der Selbstüberwachungsverordnung -118.720,00 -118.720,00 0,00 -118.720,00 0,00 -118.720,00 -118.720,00 0,00 -118.720,00 Spezifikation ist erfolgt, Ausschreibung in 2012. 12 01 01 Aufwand Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze -Ü- -335.000,00 -85.754,48 4,48 -85.750,00 -507.980,00 -593.730,00 0,00 12 01 01 Auszahlung Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze -Ü- -335.000,00 -226.210,65 0,65 0,00 0,00 0,00 -226.210,00 -507.980,00 12 01 01 Aufwand Auszahlung Unterhaltung und Sanierung vonBrücken -Ü- -11.480,00 -7.618,45 7.618,45 0,00 11.480,00 11.480,00 -7.610,00 11.480,00 Die Rechnungsstellung für dieBrückenprüfungen 2011 erfolgt 3.870,00 in 2012 12 01 01 Aufwand Auszahlung Unterhaltung der Verkehrssignaleinrichtungen -Ü- Die Rechnungen für die Wartungsarbeiten an LSA für das 4. Quartal werden voraussichtlich Ende des Jahres bzw. Anfang -52.600,00 2012 eingereicht. 12 01 01 Aufwand Auszahlung Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen 11 02 01 -155.819,05 Abarbeitung von Aufträgen aus 2011 ( Deckensanierung, 0,00 Einzelmaßnahgmen aus der Unterhaltung) -38.000,00 -14.609,85 14.609,85 0,00 -38.000,00 -38.000,00 -14.600,00 -38.000,00 -128.000,00 -115.200,89 55.200,89 -60.000,00 -128.000,00 -188.000,00 -60.000,00 -128.000,00 Abarbeitung von Aufträgen aus 2011 ( Deckensanierung, -734.190,00 Einzelmaßnahgmen aus der Unterhaltung) Abarbeitung von Aufträgen aus 2011 ( Deckensanierung, -188.000,00 Einzelmaßnahmen aus der Instandsetzung) Ertrag Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale 270.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00 123.000,00 393.000,00 0,00 0,00 In Höhe der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung können Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale generiert werden. Der Restbetrag der 0,00 Erträge ist in der Veränderungsliste 1 enthalten. 12 02 01 Aufwand Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen (gesamt. Stadtgebiet) -46.100,00 -34.660,26 0,26 -34.660,00 -20.000,00 -54.660,00 0,00 0,00 Mittel müssen übertragen werden, um die Erweiterung der SB 0,00 im Stadtgebiet Pulheim sicherzustellen. 12 02 01 Aufwand Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage in Pulheim -476.713,00 -243.046,54 6,54 -243.040,00 -30.000,00 -273.040,00 0,00 0,00 Arbeitsbedingt können die vorgesehenen Erneuerung der SB 0,00 für 2011 erst Anfang 2012 erfolgen 12 02 01 Aufwand Straßenbeleuchtung Bahnhofs- umfeld Stommeln -80.000,00 -76.542,60 2,60 -76.540,00 0,00 -76.540,00 0,00 0,00 0,00 Die Rechnungslegung erfolgt in 2012 12 02 01 Aufwand Straßenbeleuchtung Pulheim, Elchweg BP 64 -15.000,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 Die Erstellung der SB im Zuge der Erschließungsmaßnahme 0,00 BP 64 kann erst in 2012 erfolgen 12 02 01 Aufwand Straßenbeleuchtung, Erschließung BP 98 Geyen -10.000,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 Umsetzung der SB erfolgt voraussichtlich in 2012 12 02 01 13 01 01 Aufwand Auszahlung 13 01 01 Aufwand Auszahlung Aufwertung von öffentlichen Grünflächen Pflegeplan Pulheimer See Erträge/Einzahlungen werden positiv, Aufwendungen/Auszahlungen negativ dargestellt -8.239,00 0,00 -8.239,00 -1.000,00 3.009,00 0,00 -5.230,00 -1.000,00 -3.000,00 0,00 -8.230,00 -1.000,00 -5.230,00 -1.000,00 -3.000,00 0,00 Es ist vorgesehen kleinere Grünflächen im Stadtgebiet zu überarbeiten. Zusätzlich sollen in verschiedenen Grünflächen Blumenzwiebeln gepflanzt werden. Deshalb ist es notwendig -8.230,00 die vorhandenen Mittel wieder zu veranschlagen. Der Auftrag wurde im August erteilt, ist aber noch nicht vollständig abgeschlossen. Daher mussen die außerplanmäßig bereitgestellten Mittel wieder veranschlagt -1.000,00 werden. Seite 4 von 6 Liste 3 Produkt 13 01 01 Ertrag/Einzahlung Aufwand/Auszahlung Bezeichnung Ertrag übertragene Ermächtigung aus 2010 Ertrag aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale Ansatz 2011 240.000,00 WiederholungsverEinsparung bzw. anschlagung Mittelverwen2012 Ergebnisverfügbar 08.11.2011 dung in 2011 plan 240.000,00 0,00 240.000,00 WiederholungsAnsatz Entwurf veranschlagung + 2012 Ansatz Entwurf Ergebnisplan 2012 Ergebnisplan 0,00 240.000,00 Wiederholungsveranschlagung 2012 Finanzplan 0,00 Wiederholungsveranschlagung + Ansatz Entwurf Ansatz Entwurf 2012 2012 Finanzplan Finanzplan Begründung 0,00 In Höhe der Aufwendungen für die Grünflächen können Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale generiert werden. Der Restbetrag der 0,00 Erträge ist in der Veränderungsliste 1 enthalten. Aufwand Parkanlage Barbarakapelle Pulheim -21.596,00 -14.336,30 6,30 -14.330,00 0,00 -14.330,00 0,00 0,00 Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet, es steht noch eine Rechnung des Landschaftsarchitekten aus. Außerdem soll im Rahmen der Haushaltsberatungen über die noch ausstehende Absenkung eines Teils der Einfassungsmauer entschieden werden (vgl. Vorlage Nr. 399/2011, UPA 12.10.2011). Die Mittel müssen daher wieder veranschlagt 0,00 werden. 13 01 01 Aufwand Anlage einer öffentlichen Grünfläche im BP 78 in Brauweiler -19.260,00 -19.260,00 0,00 -19.260,00 0,00 -19.260,00 0,00 0,00 Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel 0,00 müssen vollständig wieder veranschlagt werden. 13 01 01 Aufwand Grünanlage am Ehrenmal in Dansweiler -7.859,00 -6.653,48 3,48 -6.650,00 0,00 -6.650,00 0,00 0,00 Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel 0,00 müssen wieder veranschlagt werden. Der Auftrag zur Planung soll kurzfristig erteilt werden, die Realisierung soll im nächsten Jahr beginnen. Die Mittel 0,00 müssen vollständig wieder veranschlagt werden. 13 01 01 13 01 01 Aufwand Grünfläche BP 94 Brauweiler 13 02 01 Aufwand Auszahlung Pflege der Ehrengräber 14 01 01 Aufwand Auszahlung Baumpflege, Baumfällungen und Pflanzvorbereitungsmaßnahmen -Ü- -240.000,00 -240.000,00 0,00 -240.000,00 0,00 -240.000,00 0,00 0,00 -4.000,00 -3.161,90 161,90 -3.000,00 -4.000,00 -7.000,00 -3.000,00 -4.000,00 Im Jahr 2011 konnten die Arbeiten nicht in vollem Umfang -7.000,00 erledigt werden, dies soll in 2012 abgeschlossen werden. -3.300,00 Die Mittel stehen im Zusammenhang mit den noch offenen Ersatzbaumpflanzungen ; außerdem muss voraussichtlich noch ein Gutachten über Kastanien auf dem Friedhof Stommeln eingeholt werden. Daher sollen 4.000,00 € -7.300,00 übertragen werden. Die Baumsatzung muss an die Vorgaben des Corporate Design angepasst und extern neu gedruckt werden; der Auftrag wird kurzfristig erteilt. Dazu sollen Mittel in Höhe von -2.700,00 1000,00 € übertragen werden. -6.036,00 -4.859,59 859,59 -4.000,00 -3.300,00 -7.300,00 14 01 01 Aufwand Auszahlung Öffentlichkeitsarbeit im -ÜUmweltschutz 14 01 01 Ertrag Einzahlung Entgelt für Ausgleichsmaßnahmen (ökol. Ausgleich) - Weiterleitung von 26 Einzahlung Entgelte für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen - Weiterleitung von 26 222.050,00 222.050,00 8.920,00 0,00 0,00 0,00 Aufwand Umsetzung des Grünordnungsplans (Neuanlagen) - aus Grundstücksverkäufen 26 -222.050,00 -222.050,00 8.920,00 -213.130,00 -2.000,00 -215.130,00 14 01 01 14 01 01 Erträge/Einzahlungen werden positiv, Aufwendungen/Auszahlungen negativ dargestellt -4.000,00 -3.000,00 -2.924,65 1.924,65 -1.000,00 -1.700,00 -2.700,00 -1.000,00 -1.700,00 111.030,00 111.030,00 4.470,00 106.560,00 1.000,00 107.560,00 106.560,00 1.000,00 107.560,00 213.130,00 2.000,00 Durch die Wiederholungsveranschlagungen von Grundstücksgeschäften müssen auf die Konten im Bereich 215.130,00 der Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt werden. 0,00 0,00 0,00 Seite 5 von 6