Beschlussvorlage (Anlage 18 zur Beschlussvorlage 508/2011)

Abteilung Finanzen Erftverband 1 Postfach 1320 I 50103 Bergheim Stadt Pulheim Alte Kölner Straße 26 50259 Pulheim Finanzen Brigitte Kellner (0 22 71) 88-13-86 (0 22 71) 88-14 44 brigitte.kellner . @ erftverband.de . . Kll I 300044 Abteilung Ihr Ansprechpai1ner Durchwahl Telefax E-Mail Unser Zeichen - J Bergheim, 18. Oktober 2011 Beitragsprognose 2012 ···q t• LI •I;, Ug .... ~ _, . _, ' • ,_ ,j J ./ \M ' ! t. ·- -. F L.: · l, Sehr geehrte Damen und Herren, f r 1?!5·' ---- -- ._ ,.4:~ t._--;' · ·· / ·----;" -~-~-- b·: · - •---·- ~· ""--?' ~ ~ --(]Ct'i-;-i.J:A-f / L::__~~~ _. ~ g ~ '"'-,. h .. ,"__......_ . I · / ,. ' ./ . Fon(022 .71) 88-0 Fax (0 22 71) 88-12 10 www .erftverband .de .· · Ptnfo@erftvcrband. de •·, ';/ /C.O1 r r.t.A q '"""'~~, ........... .J! nachstehend erhalten Sie die Beitragsprognose 2012. Basis für die Prognoserechnung ist der Entwurf des Wirtschaftsplans 2012. Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2012, bereinigt um Aufgaben-, Anlagen- und Gewässerübernahmen, steigt gegenüber dem Vorjahr mit 0,95% geringfügig an. Die allgemeine Teu_!3rungsrate wird um mehr als 1 % unterschritten, obwohl die Kostensteigerungen auch den V_erband treffen. Erftverband A m Erftver b an d 6 , 50126 Bergheim 1 '1 Erftverband K"dÖR Steuer-Nr.203 / 57 16/021!2 USt-ldrilr. DE 22880 167 8 (innergemei mchafi:! icber Erwerb) Erftverband BgA Steuer-t-i r. 203/573S/ :'J'.!.00 USt-l dNr. DE 'I5 57'::9 103 Co mmerzb:onk &<: rgh.=iJ, Konto 390 400 000 BLZ 370 400 4c! IBAN: DE45 3704 OO·:A 0390 L!(K>üOO SW IFT-BIC: COB A ~E F F:>CC; Der Erfolgsplan entyvickelte sich wie nachstehend: Gesamtvolumen Wirtschaftspläne Prozentuale Veränderungen zum Vorjahr (bereinigt um Anlagen-/Aufgabenübernahmen) "'o 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4,00 , - - - - - - - - - - - - - - - - - . ; ; - - - ; ; - - - - - - - - - - - - - - - , 3,00 2,00 1,00 0' 00 h:c=~---r--=H -1 ,00 -2,00 -3,00 -4,00 -5,00 Die Veränderung 2012 (nicht bereinigt) zum Vorjahr kommt durch unterschiedliche Entwicklungen verschiedener Kostenarten zustande. Eine Steigerung des Materialaufwands (+0,88 %), der Personalkosten (+3,83 %) und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+7,76 %) wird .. ./2 Kreissparkasse Kö ln ... ' · Konto 142 005. 895' . BLZ 370 502 99 !BAN: DE86 3705 0299 01 42 Oü~ t195 SWIFT-BIC: COI<~DE3 ::S Deutsche Bank AG BHg heim ·• Konto 4 710 000 BLZ 370 700 60 !BAN: DE42 3707 0060 047'1 000000 SWIFT-BIC: DE?UTDED I< Volksbank Erft eG Konto 1 001 098 019 BLZ 370 692 52 !BAN: DEOS 3706 9252 1001 0980 19. SWIFT-BIC: GENODEDl.E RE zertifiziert nach Vo rsitzender des • Verbandsrates: Lan_drat Werner Stum p ~=TSM." BES TATI GT Technisches Sicherheitsmanagement ·, Qualität- und Umweltmanagement Vorstand : Dr.-lng . Wulf Li nd11er " . ' Beitragsprognose 2012 Az.: Kll I 300044 18, Oktober 2011 -2- teilweise kompensie~ durch höhere sonstige betriebliche Erträge (+19,07 %), geringere kalkulatorische Abschreibungen (-2,58 %) und Zinsen (-0 ,94 %). Aufgrund der unterschiedlichen Beitragsgruppen und der Spitzabrechnung • im Abwasserbereich können die Beitragsveränderungen für jedes Mitglied -jedoch sehr unterschiedlich sein. Beitragsprognose 2012 Nachfolgend teilen wir Ihnen die Beitragsprognose für das Wirtschaftsjahr.. 2012 mit: Prognose 2012 in Euro ~ Beitragsgruppe 1 Beitragsgruppe 2 Beitragsgruppe 3 Beitragsgruppe 4 133.830 232.030 Beitrag 2011 in Euro 131.498 232.716 Abweichung in Euro 2.332 -686 Die Beitragsprognose basiert auf dem Wirtschaftsplanentwurf 2012, den Veranlagungsrichtlinien 2012, den Verteilmaßstäben der Veranlagung 2011, den wasserwirtschaftliehen Eingriffen (Förderungen, Ableitungen oder Einleitungen) im Erfassungszeitraum vom 01 .07.2009 bis 30.06.2010 und den anderen Beitragsmaßstäben (Einwohner, Flächen) 2011. Eventuelle Abweichungen zur endgültigen Veranlagung 2012 können durch die vorgenannten Faktoren begründet sein. Aufgrund der laufenden Beratungen in den Verbandsgremien zum Wirtschaftsplan 2012 und zu den Ver'anlagungsrichtlinien 2012 sowie der sich konkretisierenden Beitragsberechnung erfährt die Veranlagung Änderungen. Wir. empfehlen daher, im •. Laufe des Jahres nach Erfordernis aktualisierte Prognosen abzufragen. Zahlungen bzw. Abschlagszahlungen sind ausschließlich auf der Basis der Beitragsbescheide zu leisten. Für weitere Fragen und Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung . . ·• Mit freundlichen Grüßen Franz Peter Schiffer Abteilungsleiter · (Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig.)