Beschlussvorlage (Controllingberichte 2004 2. Bericht zum 31.08.2004)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister Az.: 2007-02 V 7 I 3682 Amt 20 BeschIAusf.:20 An den Datum:16.09.2004 Rat der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; zur Vorberatung über den Finanz- und Personalausschuss zur parallelen Beratung in allen Ausschüssen e) Betrifft: Controllingberichte 2004 2. Bericht zum 31.08.2004 Haushaltsrechtliche Auswirkungen: keine Beschlußentwurf: Der als Anlage beigefügte zweite Controllingbericht für die Periode vom 1. Januar bis 31. August 2004 wird zur Kenntnis genommen. • Stellungnahme der Verwaltung: Siehe beiliegender Bericht. Allgerneiner Finanzdienst P :\200\Cotltrolling\Cb2 _ 2004\C B2 _ 04 V .doc r STADT ERFTSTADT Allgemeiner V 7/3682 Finanzdienstl Zentrales Controlling • Controllingberichte 2004 Zweites Tertial • Allgerneiner Finanzdienst P:\2QO\Controlling\Cb2 _ 2004 \CB2 _ 04 V.doc - 01.01. bis 31.08.2004 - OG2 Inhalt Einführung Hinweise des Controllings 3 3-4 Berichte 101 102 103 104 105 199 141,149 211,219 631,639 • 201,299 209 321,329 325 371,379,399 401,499 411-427 451 455 431,439 441,449 501,509 503 504 50S,506 507,508 • 511,599 512 513 514 551-581 611,619 611,619 631,639 702, 709 823,829 Betriebe Hauptausschuss Rat, Ausschüsse Gemeindeorgane Allgemeine Verwaltung, Recht Personalrat Wahlen Personalbudget Amt 10 Rechnungsprüfung Zahlungsverkehr, Steuerverwaltung Bauordnung, Denkmalschutz Finanz- und Personalausschuss Allgemeiner Finanzdienst, zentrales Controlling Zentrale Finanzwirtschaft Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr Öffentliche Ordnung Wohnungslose Feuerschutz und Rettungsdienst Ausschuss für Schule und Kultur Schul- und Sportverwaltung Schulen Kultur, Partnerschaften Artothek, Bücherei Volkshochschule Musikschule Ausschuss für Sport und Soziales Sozialverwaltung Sozialhilfe I BSHG Asylbewerberleistungsgesetz Wohlfahrtspflege I Gesundheitsverwaltung Obergangsheime I Wohnungsbauförderung Jugendhilfeausschuss Verwaltung Jugendhilfe Hilfe zur Erziehung Jugendarbeit I Zuschuss Jugendarbeit I Mobile Kindergartenverwaltung I Kindergarten Ausschuss für Planung Umwelt, Planung Ausschuss für Umweltschutz und Denkmalschutz Umwelt, Planung Bauordnung I Denkmalschutz Abfallbeseitigung Ausschuss f. Wirtschaftsförderung u. WerksA Immobilien Wirtschaftsförderung 7- 12 13 -14 15 - 18 19 -27 29 - 33 35 -40 41 - 51 53 - 54 55 - 56 gesonderte Berichte der Werkleitungen Ergebnisse Zentrale Finanzwirtschaft Anlage 1 57 Darstellung zu den Personalkosten Anlage 2 58 - 59 003 Controllingbericht der Stadt Erftstadt 2. Tertial 2004 Einführung In den Workshops am 24, /25.10.1997 in Königswinter-Thomasberg wurden von Mitgliedern des Rates und der Verwaltung die Grundsätze für das Berichtswesen über einen produktorientierten Haushalt erarbeitet, die nach Vorberatungen im Unterausschuss Finanzen und Hauptausschuss vom Rat am 16.12.1997 beschlossen wurden, Danach werden Berichte zum 30.04. bei wesentlichen Abweichungen und jeweils zum 31.8. und 31.12. detailliert zum Haushalt und zu den Produkten erstellt. • Die Fraktionen haben bereits mit Schreiben vom 02.09.2004 die BAB's in Papierform erhalten. Um die politische Beratung zu erleichtern, sind die Berichte nach Fachausschüssen sortiert und nummeriert. Je Fachausschuss erfolgt dann eine Unterteilung zwischen den kameralen Budgetabschlüssen und den Erläuterungen der Abweichungen von den Leistungsvereinbarungen einschließlich der Kennzahlen. Terminablauf: 31.08,04 01,09.04 02.09.04 10.09,04 17.09.04 ab 24.09.2004 22.09.04 Nov.lDez.l2004 • Zentrales Slichtag Datenaufbereitung für die Fachämter Bereitstellung der kameralen Daten für Fachämter Abgabetermin für die Fachämter Erstellung zusammengefasster Bericht, Auswertungen Versendung an Ratsmitglieder - feste Versendetermine Drei-Wochen-Frist Zentrales Controlling Zentrales Controlling Fachämter Zentrales Controlling Ratsbüro Finanz- und Personalausschuss Controlling Der vom Rat am 31.03.2004 beschlossene Haushalt 2004 wurde am 23.04.2004 dem Landrat des Erftkreises zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts vorgelegt. Die Genehmigung erfolgte am 02.06.2004. Die kameralen Daten enthalten den kompletten budgetierten Bereich des Verwaltungsund Vermögenshaushalts. Der nicht budgetierte Teil des Vermögenshaushalts ist nicht Gegenstand der Leistungsvereinbarungen bzw. dieses Berichts. Gleiches gilt für die neuen Eigenbetriebe, deren Werkleitungen gesondert berichten. Die Personalbudgets berücksichtigen die Zahlung der Beamtenbesoldung für den Monat September; eine Abgrenzung ist zu aufwändig. Der Zielkorridor liegt somit für den Beamtenbereich bei etwa 70 v.H. und im Bereich der Angestellten und Arbeiter bei 62 v.H .. Zusammengefasstes • Ergebnis: Die Vergleichszahlen per 31.08.2003 basieren auf der vorläufigen Haushaltsführung. Insbesondere im freiwilligen Bereich können sich zum Vorjahresstichtag geringere Ausführungsquoten ergeben. Allgemeiner Finanzdienst P:\200\Controlling\Cb2_2004\Cß2_04V.doc UiJ4 • • Hohe Ausführungsquoten ergeben sich in der Regel durch Buchungen von Jahresbeträgen (z.B. bei Mieten, Steuern, Müllabfuhrgebühren; Verbindlichkeiten mit Fälligkeit zum Jahresende). Steigende Ausführungsquoten 2004 sind auch durch die zusätzlichen Kürzungen und damit noch engeren Finanzspielräume in den Fachbudgets begründet. Teilweise sind die noch verfügbaren Haushaltsmittel bedenklich niedrig (z.B. Budget 441 Musikschule). • Durch die drastischen Mittelkürzungen und dem andererseits unverändertem Grundbedarf liegt die freie Spitze fast aller Fachbudgets bei NULL. Geringe Finanzierungsbeiträge in den Fachbudgets ergeben sind eher zufällig. Größere Abweichungen sind erfahrungsgemäß im Budget 209 -Allg. Finanzwirtschaft- und in den Bereichen Sozialamt (BSHG, Asylbewerber, Übergangsheime) sowie Jugendamt möglich. • Für die Personalausgaben insgesamt signalisiert das Fachamt einen Mehrbedarf von ca. 685.000 €. Zusätzlich werden höhere Beihilfeaufwendungen von ca. 65.000 € erwartet. Soweit beim Controlling erkennbar bzw. nach Angaben der Budgetverantwortlichen sich zum Berichtstermin folgende nennenswerte Ergebnisveränderungen ab: Bereich Budcet 209 -Finanzmasse 1 Artlaue 1Personalbereich plus Beihilfe -Anlage 2 1 Budget 199Budqet 103 -allq. Verwattuno 1 Recht. Wohnunqslose - Budqet 325 Schulen (Schulerbeförderung und Energiekosten) Budqet 401Soziales (BSHG/Übergangsheime) -Budqet 503/507Asylbewerber-Budget504Jugendamt (Verwaltung. Hilfe zur Erziehung, KiTas) -Budqet -511 ,512,551Bauordnunq -Budqet 631- Bauqebühren besser zeichnen Schlechter 190 TEUR 750 TEUR *j 28 TEUR *) *) *j *j *) · ) Jahresprognose zurzeit nicht möglich I nicht angegeben. Verschlechterungen können teilweise durch Verbesserungen Inner- • halb des Budgets aufgefangen werden -siehe Einzelerläuterungen zu den Budgets - . • Entscheidende Verbesserungen sind nur noch beim Anteil an der Einkommensteuer denkbar. Die jetzigen Werte basieren auf der Mai-Steuerschätzung. Neue Probeberechnungen liegen nicht vor. Die letzten Zahlungen für die Quartale III. und IV erfolgen in der zweiten Monatshälfte Oktober. • Eine wirksame zusätzliche Gegensteuerung ist in Anbetracht der engen finanziellen Spielräume in den Fachbudgets kaum möglich. • Gravierende bzw. steuenungsrelevante Abweichungen von den Leistungsvereinbarungen werden nicht signalisiert. Auf folgende detaillierten Erläuterungen zu den Produkten wird hingewiesen: Budget 201 - Amt 20 -Allgemeiner Finanzdienst Budge! 371- Am! 32 - FeuerwehrlRe«ungsdienst Budget 431 - Amt 43 - Volkshochschule Budget 511 - Amt 51 - Jugendamt 16.09.2004 Zentrales Controlling Bernd Bauer, Tina Görtz Allgerneiner Finanzdienst P:\200\Conu-olling\Cb2_2004\CB2_04V.doc - Produkte 1.20.1.01 bis ... 13 Kostenrechnung - Produkte 01.37.01.01 bis 01.37.09.01 - Produkte 04.43.01.01 folgende - Produkte 04.51.10.03 folgende I Controlling ODS • Berichtsteil • Kamerale Abschlüsse zum 31.08.2004 • Abweichungen von Leistungsvereinbarungen sowie Kennzahlen • Allgerneiner Finanzdienst P :\200\Con lrolling\Cb2 _ 2004\CB2 J>4 V.doc • • LJU7 lisle erstellt: IBudget l 15. Sep. 04 Haushaltsansätze inkl. Sollübertragungen ---~~---- ~._._----------- ~---------------~--Laufendes Jahr Haushaltssoll EUR Anordnunqssoll EUR Quote EUR v.H. Amt 10 Zentraler Haushaltssoll EUR ---Vorjahr der Deckungskreise --- Quote Anordnungs II.H. soll I I Service RaUAusschüsse 73.639.00 397.664,00 Einnahme Ausgabe • Saldo innerhalb -- 1. Hauptausschuss [ 101 Abg.Kassenreste nicht abgezogenl Sperren sind nicht berücksichtigt. 73.599,00 286.904,29 40.00 110.759,71 99,9% 72,1% 60.322 380.098 60.365 332.572 100,1% 87,5% Ausgabe: Die Aufgabenerfüllung und der Mittelabfluss im Budget zeigen, dass dieser Bereich keine weiteren Kürzungen zulässt. 102 Gemeindeorgane 144.986,00 141.688,00 Einnahme Ausgabe 103 147.919,50 128.261.59 ·2.933.50 13.426,41 102,0% 40.221.83 67.394,14 93,2% 131.756 142.771 131.600 116.149 99,9% 550.889 818.282 529.655 805.177 96,1% 90,5% 81,4% Allgemeine Verwaltung/Recht 592.100,00 900.080,00 Einnahme Ausgabe 551.878,17 832.685,86 92,5% 98,4% Die Einnahmen und Ausgaben sind bereingt um die (Zwischen}-Buchungspositionen im UA 066 Hilfsdienste Ausgaben: Trotz sparsamster HaushaltsfOhrung ist es wahrscheinlich, dass die veranschlagten (gekürzten) Haushaltsmittel nicht ausreichen. Eine exakte Prognose ist zum gegenwMigen Zeitpunkt jedoch noch nicht möglich. Im Bereich KDVZ-Umlage besteht nach heutiger Einschätzunq ein Fehlbedarf von rund 14.000 €. • 104 Personalrat 54.794,00 25.106,00 Einnahme Ausgabe 55.691,00 7.002,60 -897,00 18.103,40 101,6% 27,9% 51.762 27.618 Ausgaben: In 2004 wurde die Miete an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft nicht angeordnet. 105 Einnahme Ausgabe 51.757 24.009 100,0% 86,9% (16.950 €) noch Wahlen 25.000.00 84.355,00 15.161,66 53.092,89 9.838,34 31.262,11 60,6% 62,9% Einnahme: 2003 einschI. verspätetet Erstattung für Bundestagswahl Ausgabe: Mittelabftuss in der Vorbereitsphase der Kommunalwahl. Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 819 819 39.697 819 4846,1% (hohe Ausführungsquote). 100,0% -----~---~~Budget UuB _._---- --------------~ Laufendes Jahr Haushalts- AnordnunqsSaldo soll soll EUR EUR EUR -- -- 199 --- -- Quote v.H. Vorjahr Haushalts- Anordnungs soll EUR soll Quote v.H. ----- Personalbudget Amt - 10 - Einnahme Ausgabe 3.770.368,41 3.023.643,08 746.725.33 80,2% 3.812.435 3.058.676 80,2% Die Beamtenbesoldung für September 2004 ist bereits enthalten. Für alle Personalbudgets ist auf der Basis der gekürzten Ansätze mit einem Fehlbetrag von etwa 685.000 € zu rechnen. Zusätzlich werden bei den Beihilfeaufwendungen etwa 65.000 € fehlen. Die hohe Ausführungsquote ist durch JahressolIsteIlungen (Versorgungskasse, Beihilfe etc.) bedingt. [ 141 • Einnahme Ausgabe I Amt 14 Rechnungsprüfungsamt Rechnungsprüfung 36.537,00 19.496,00 36.532,00 17.779,11 5,00 1.716,89 100,0% 91,2% 45.873 19.183 45.863 17.131 100,0% 89.3% 190.175 117.045 61,5% Einnahme: JahressolIsteIlung für "Innere Verrechnung" Ausgabe: einschI. Miete an Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft 149 Personalbudget Amt - 14 - Einnahme Ausgabe 154.087,00 118.458,94 35.628,06 76,9% lAusgabe: Abweichung gegenüber Vorjahr durch verzögerte Nachbesetzung [ 211 Einnahme Ausgabe • I in 2003. I Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung Kasse/Steuerverwaltung 223.285,19 861.565,45 321.107,98 858.813,29 -97.822,79 2.752,16 143,8% 99,7% 218.654 728.633 213.686 663.189 97,7 91,0% % Einnahme: Die automatisierten SolIsteIlungen der Säumniszuschläqe und Gebühren (KIRP) sind teilweise unbegrOndet und müssen nach Einzelprüfung bereinigt werden. Abschlusswir1<.same Mehreinnahmen werden in dieser Höhe nicht erzielt. 219 Personalbudget Amt - 21 - Einnahme Ausgabe 451.311,00 372.694,14 [ 631 Einnahme Ausgabe 78.616,86 82,6% 503.955 359.642 71,4% I Amt 63 Bauordnungsamt Bauordnung/Denkmal 424.270,00 126.610,00 249.904,47 105.336,28 174.365,53 21.273,72 58,9% 83,2% 441.870 124.342 182.511 102.815 41,3% 82,7% I lEinnahme: Aktuelle Baugebühr - 53,4% entsprechend Baukonjunktur. 639 Personalbudget Amt - 63 - Einnahme Ausgabe 502.021,00 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 342.662,20 159.358,80 68,3% 483.555 322.771 66,7% Dug I I 1. Hauptausschuss - Abweichungen I Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - I Amt 10 Zentraler Service Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Ouantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer 101 Leistungsumfang: 01.10.01.01 Ratsangelegenheiten Siehe V 7/3057 Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: • 102 Leistungsumfanq: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 102 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I Keine 103 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I -name: 01.10.02.05 Gleichstellung Siehe V 7/3081 Keine I Keine Produktnummer Budgetnummer: I-name: 01.10.02.01 Bürgermeister, Beigeordnete (keine Leistungsvereinbarung) 01.10.02.11 Allgemeine Bürgerinformation 01.10.02.12 Medienarbeit Siehe V 7/3079 Keine Produktnummer Budgetnummer: • I Keine Keine Produktnummer Budgetnummer: J -name: I-name: 01.10.03.01 Organisations- und Büroservice 01.10.03.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 01.10.03.06 Statistische Erhebungen 01.10.03.11 Personalservice und Personatentwicklung 01.10.03.31 Versicherungsangelegenheiten 01.10.03.32 Bußgeldangelegenheiten 01.10.03.33 Service Recht 01.10.03.41 Drucken und Setzen Siehe V 7/3057 Keine Ikeine Budgetnummer: Produktnummer 104 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 01.10.04.01 Personalrat Entfällt, da keine LV. ConlrolllnlllCBll.04lLz·kz 1 'IEntfällt Entfällt I -name: (TUIV) 010 Produktnummer Budgetnummer: 01.10.05.01 105 J -name: Wahlen Leistungsumfang: Siehe V 7/3057 Abweichung Keine von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohner01.01.2004 = 52.044 Budget-I Formel Produktnummer aus der Plan -name Erläuterungen Kennzahl Leistungsvereinbarung J 31.08.04 31.08.03 Keine Kennzahl, '\0"\1 Q"\.1.0.01.01 siehe LV Ratsangelegen· netten 102101.10.02.01 Bllrgormolstcr, • x x x x keine Leistungsvereinbarung Belgoordneter Koine Kennzahl 1021 01.10.02.05 ütetchetcüunc 102101.10.02.11 Allgom. BOrger- Keine Kennzahl information 1021 01.10.02.12 Keine Kennzahl Mcdlonarbolt 103/01.10,03.01 Keine Kennzahl Organisations- u. BOrosorvlco 103/01.10.03.02 TUIV 103101.10.03.06 StatJsUscho Keine Kennzahl Erhebungon Die Leistungsvereinbarung im Budget 103 haben aufgrund ihres inputorientieren Servicecharakters 1031 01.10.03.11 Pereonatserv. U.• entwicklung • lediglich statistische geben den jeweiligen Stichtag an, 103/01,10,03.31 Versicherungs. angelegenheiten 103101.10.03.32 Bußgeldangolo· genhelten 103/01.10.03,33 Service Recht Aussagekraft. Sie Mittelabfluss zum Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde seitens den Personal bereich Rechtsangelegenheiten Kennzahlen 2004 der Politik angeregt, fOr und den Bereich für 2005 zu bilden. 103/01.10.03.41 Drucken und Setzon 1041 01,10.04.01 Personalrat Keine Kennzahl 105101.10.05.01 Wahlon Zur Zeit ist die Angaben einer noch nicht möglich, da die Kennzahl Kommunalwahl mitten In der Vorbereitung ist (5, auch Erläuterung zur Ausgabcsltu3tion) Controlllng\CBII,04\Lz·kz 1 011 I I Amt 14 Rechnungsprüfung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budgotnummor: Produktnummer in Quantität und Qualität r-name: 01.14.01.01 Rechnungsprüfung Siehe V 7/3054 TKeine IKeine 141 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläulerunq der Abweichunq: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen • Formel aus der Loistungsvorolnbarung Budget-' Produktnummer I Erläuterungen Kennzahl Plan -name 31.08.04 31.08.03 1411 01.14.01.01 Rochnungsprüfung Keine Kennzahl I I Amt 21 Kasse und Steuerverwaltung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Produktnummer Budgetnummer: 01.21.01.01 01.21.01.02 Siehe 7/3007 211 • Leislungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: in Quantität und Qualität I-name: Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung Erhebung von Gemeindesteuern Keine IKeine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Formol aus der Lelstu ngsvere' n ba run 9 Budget- , Produktnummer -name 211/01.21.01.01 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung I Plan 31.08.04 31.08.03 0,70 334.232 643.415 = 0,52 307.241 640.830 =0,48 (Produktkoslon Zahlungsverkehr + Vollstreckung - Zinsen KassenkrSl;dltg;l : (Buchungen) Kaston Je Buchung 'CI 2111 01.21.01.02 Erhebung von Gemeinde-steuern ControlllngICBU,04\Lz-kz Erläuterungen Kennzahl Produktkosten Steuerverwaltung : Anzahl steucrtäüc Kosten Je Steuorlall = 1 3,50 £ill 24.761 = 1,94 50.615 24.911 = 2,03 Da dio Anzahl dcr Steuerfälle sich bis Jahresendo nicht wesentlich ändern wird, aber die Produktkosten erst acht Monate beinhalten, wird die Kennzahl bis Jahresende an den Plan herankommen 012 I I Amt 63 Bauordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Oualität Budgetnummer: Produktnummer 631 06.63.01.01 06.63.01.02 06.63.01.03 06.63.01.04 Siehe V7/3003, TKeine Leistunosumtanc: Abweichungvon Zielerreichung: Erläuterunader Abweichung: • IKeine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Formol aus der Lei stungs vcrcl n ba ru n9 Budget-I Produktnummer I Summe Produkto·" Durchschnlttllcho Boarboltungsdauor 631/06.63.01.02 Summe Bilugonohmigungon + Baugonehmlgungon Summo Vorbescheide ..... Durchschnlttllcho 631/06.63.01.03 Bauüberwachunq Summe der (Abnahmen Berlchto)·u schnlttllcho tungsdauer Produkte + Anzeigen + 1 31.08.03 281 142 184 194 2002: 50,12 Tage je Genehmigung (25 Tago [e Go (30 Tago jo Go 2001: 64,23 Tage ja Genehmigung nohmigung) 505 363 221 140 Durchäeernet- 631/06.63.01.04 Summe Produkte Denkmalschutz und (Unterschutzstollungen -pflego Beratungen) Conlromng\CBII.G4\Lz-kl. 31.08.04 nehmlgung) Boarbeltungsdauor Erläuterungen Kennzahl Plan -namo 631106.63.01.01 Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information • r-name: Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information Baugenehmigungen Bauüberwachung Denkmalschutz und Denkmalpflege V 713027, V7/3028 und V 73032 + 013 Laufendes 'Budget Haushalts- solI EUR Jahr Anordnungssoll EUR ---~ [ - - Saldo EUR v.H. --- ------ Haushaltssoll EUR Anordnungs soll Quote v.H. --- I 2. Finanz- und Personalausschuss Amt 20 Allgemeiner 201 Vorjahr Quote Finanzdienst / Zentrales Controlling Controlling/Finanzen 40,737,00 33.782,00 Einnahme Ausgabe 40.762,00 27,987,31 -25,00 5,794,69 41,585 33.458 100,1% 82,8% 41.530 27.477 99,911/0 82,1% Einnahme: JahressolIsteIlung Innere Verrechnungen bzw, Verwaltungskostenerstattungen Eigenbetriebe Ausgaben: EinschL Miete an Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft • 299 Personalbudget Amt -20 - Einnahme 199,856,00 Ausgabe 138,313,67 Abweichende Ausführungsquote in. 209 Einnahme Ausgabe 224,850 69,2% 140.000 62,3% 2003 durch zeitweise Vakanz der Stelle des/der Kostenrechners/- Zentrale Finanzwirtschaft 52,967.949,00 43,286,080,18 29,362,162,00 28,548.418,93 IZu den Einzelpositionen • Allgemeiner FinanzdienSl1 Zentrales 6U42,33 Controlling 9,681.868,82 813,743,07 81,7% 97,2% 49,670,167 30.244,010 siehe besondere Aufstellung "Anlage 1", 39,710,144 20,122,121 79,9% 66,5% I 014 I - Abweichungen I Leistungsvereinbarungen der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Oualität Produktnummer Budgctnummer: 201 I -name: 01.20.01.01 Budget 01.20.01.02 Kostenberechnung - ..__ ._ ... - -_ .... _ und Kontrakte und Wirtschaftlichkeitsberechnungen ..... Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Siehe V 7/3010 01.20.01.01: Ausfall eines Haushaltssachbearbeiter (Vertreter des Kostenrechners) wegen Krankheit von Mai 2003 - August 2004. 01.20.01.02: Die Stelle des Kostenrechners war vom 1.5. bis 31.10.03 nicht besetzt. Mangels Vertretung (siehe vorheriges Produkt) Aufarbeitung der Datenpflege. Erläuterung der Abweichung: Bei einem Personalausfall von etwa 30 % sind quantitative und qualitative Auswirkungen auf die Produkterstellung nicht auszuschließen. So waren bei der Erstellung des Haushaltsplanes Verzögerungen hinzunehmen. Ferner behindern Schwierigkeiten bei der Systemumstellung auf KIRP Routineabläufe. Budgetnummor: Produktnummer xx.xx.xx.xx 209 Abweichung I -name: u. Zentrale Finanzwirtschaft ... Entfällt, da keine Leistungsvereinbaruna Leistungsumfang: l von Zielerreichung: Nur Finanzierungsmasse. entfällt siehe Anlage 1 Erläuterung der Abweichung: • I Kennzahlen - Amt 20 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling Erfüllung • I 2. Finanz- und Personalausschuss Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen Formel aus der Loistungsvercinbarung Budget-' Produktnum-mer 2011 01.20,01.01 Plan in Quantität Kennzahl 31.08.04 und Qualität Erläuterungen 31.08.03 Keine Kennzahl Budget und Kontrakte 2011 01.20.01.02 Kostenberechnung und Wirtschaftlich· keltsborechnungen Keine Kennzahl 2011 01.20.01.13 Controlling und Borichtswesen Koino Kennzahl 2091 XX.xX.xx.XX Kein Produkt "Flnanzmasso' Controlllng\C8I1,04ILz·kz 2 definiert I 015 Laufendes 'Budget Haushalts- Anordnungs- 5011 5011 EUR EUR --- I - ~- - _.- Vorjahr Jahr Saldo Quote EUR v.H. Haushalts- -- Einnahme Ausgabe 325 • Einnahme Ausgabe v.H. - - ------ -- I Rettungswesen Öffentliche Ordnung 468.565,00 335.376,37 237.220,56 310.418,68 231.344,44 24.957,69 50,6% 82.597,04 51.048,98 -15.492,04 31.237,02 123,1% 62,0% 92,6% 463.565 329.290 295.250 311.250 67.220 91.888 67.743 87.467 63,7'% 94,5% Wohnungslose 67,105,00 82.286,00 100,8% 95,2% Einnahme: Ein hoher Anteil der Einnahmen ist nicht realisierbar und wird somit nicht abschlusswirksam werden. Ausgaben: In 2004 fehlt die Jahres-Sollstellung der Mieten an den EB Immobilien (ca. 19 TEURO). Zur Zeit wird ein Mehrbedarf von etwa 28.000 € erwartet. 329 Einnahme Ausgabe 371 Einnahme Ausgabe Personalbudget Amt - 32 - (3201, 3205) 678.930,00 512.909,26 166.020,74 75,5% 744.430 525.945 70,7% 115.055,74 754.187,65 63.547,26 100.730,35 64,4% 88,2% 181.087 966.791 149.880 889.001 82,8% 92,0% Feuerschutz 178,603,00 854.918,00 lEinnahmen: 2003 Zunahme der gebührenpflichtigen • soll Ordnung und Verkehr Amt 32 Ordnungsamt IFeuerschutz 321 Quote 5011 EUR -~_._----- --- 3. Ausschuss für öffentliche Anordnungs 379 Einnahme Ausgabe Rettungsdienst 1.902.265,00 1.246.230,20 1.293.411,66 1.042,783,67 608.853,34 203.446,53 lAusgabe: einschI. JahressolIsteIlung 399 I Einsatze, 68,0% 83,7% 1.784.065 1.211.638 1.273.588 1.069.226 71,4% 88,2% I der Mieten. Personalbudget Amt - 32 - (3701, 3709) Einnahme Ausgabe 1.329.108,93 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 996.506,15 332.602.78 75,0% 1.295.391 982.314 75,8% u16 I 3. Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr - Abweichungen I I Kennzahlen - I Amt 32 Ordnungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität 01.32.01.01 r-name: Allgemeine 01.32.01.1 0 Einwohnermcldeangelegenheiten/Staalsangehörigkeit 01.32.01.11 Gewerbeüberwachung Produktnummer Budgetnummer: 321 • Leistungsvereinbarungen Überwachung 01.32.01.20 Beurkunden 01.32.01.30 Service für Dritte -Sicherheit Siehe V 713014 Abweichung von Zielerreichung: Siehe Kennzahlen. des ruhenden Verkehrs des Personenstandes, Namensänderungen und Ordnung. ISiehe Kennzahlen. Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: 325 Produktnummer I -name: 01.32.05.01 Unterbringung von Wohnungslosen Siehe V 7/3014 Leistungsumfang: Abweichung u. spezielle Gofahrenabwehr 01.32.01.12 Leistunpsumtanq: I Keine von Zielerreichung: Keine Erläuterung der Abweichung: Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen • Einwohnerzahl = 52.044 • Budget-I Formel Produktnummer t, aus der Plan 31.08.04 31.0B.03 6.173 6.173 7.660 Jahresarbeitszeit 12.846 12.846 12.352 321/01.32.01.11 GewerbeObonNachung Jahresarbeitszeit 4.314 4.314 4.314 321101.32.01.12 Überwachung des ruhenden Verkehrs 321/01.32.01.20 Beurkundon des Personenstandes, Namensänderungen Jahresarbeitszeit 5.975 5.975 6.053 Jahresarbeitszeit 2 Vollzeit 2 Vallzelt 2 Vollzeit name • Erläuterungen Kennzahl Loistungsvercinbarung Jahresarbeitszeit 321/01.32.01.01 I Stunden Al1gern. u. spezielle üerahrenebwetrr 321/01,32,01.10 EInwohnermeide· angelegenheiten I Staatsangehörigkeit 1 Contromng\CB U.04\Lz4tz 3 20,0 Std./Wocho 321/01.32.01.30 Jahresarbeitszeit Service fOr ürttteSicherheit und Ordnung 325/01.32.05.01 Untorbringung von Wohnungslosen X Jahresarbeitszeit 8.435 1 X 20,0 Std./Woche 8.435 I 1 X 20,0 Std./Wacha 8.435 Std./Jahr Std./Jahr Std.lJahr 0,3 Vollz.lt 0,3 Vollzeit 0,3 Vollzeit [J I I Abteilung 370 Feuerwehr I Rettungsdienst Budgetnummer: _. 371 Leistunqsumfanq: Abweichung von Zielerreichung: -name: Produktnummer I 01.37.01.01 - .-- .. - .. - - Gefahrenabwehr -_.- ..... __ ...... Feuerwehr --_ .... -.- Siehe V 7/3014 Einsätze techno Hilfeleistung: + 100 z. Vj. (nach Starkregen im April) Kleinbrände: - 20, Mittelbrände: keine Veränderung, Großbrände 3 Fehleinsätze um ein Drittel reduziert Aus- und Fortbildung: Truppmann-Grundausbildungslehrgang durchgeführt, regelmäßiger Besuch von Laufbahn- oder Fachlehrgängen von ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern, fünf Mitarbeiter besuchten den Gruppenführerlehrgang, einer absolvierte den Zugführerlehrgang, weitere Seminare und Fachlehrgänge am IdF und der Akademie für Katastrophenschutz, Notfallplanung und Zivilschutz des Bundes wurden belegt. In den nächsten Monaten erfolgen vorbereitende Schulungen für die bevorstehenden Großereignisse (Weltjugendtag, Fussball-WM) • Die Feuerwehr Erftstadt verfügt über einen ehrenamtl. Mitarbeiter, der zusammen mit Mitarbeitern der Feuerwehr Köln, des Rheinisch-Bergischen Kreises und der Stadt Kerpen ein Nachsorgeteam (PSU-Gruppe) für betroffene Einsatzkräfte bildet. Des weiteren wurden eine Gruppe von Seelsorgern zu Notfallseelsorgern ausgebildet. Die Notfallseelsorger, als auch Mitarbeiter der PSU-Gruppe sind bereits mehrfach zum Einsatz gekommen. Erläuterung der Abweichung: keine Budgetnummer: Produktnummer 01.37.01.02 379 I -name: Gefahrenvorbeugung Siehe V 7/3014 Leistunqsurnfanq: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: 379 - . • 17 Leistunqsumfang: Abweichung von Zielerreichung: ! keine keine Produktnummer I -name: 01.37.01.03 Service Erläuterung der Abweichung: keine Budgetnummer: Produktnummer I-name: Leistungsumfang: Siehe V 7/3014 Abweichung Notfalleinsätze: _. - - ..... __ von Zielerreichung: für Dritte -Feuerwehr Siehe V 7/3014 Meldeeingänge - keine Veränderung zum Vorjahr Vorfälle für andere Dienststellen = im Bereich Ordnungsamt Verwaltung je ca. + 100 Vorfälle ... .._. __ .. -_ .•.._- geringfügige Krankentransport: und allgemeine Erhöhung zum Vorjahr + 20 % 4 Rettungshelfer,Rettungssanitäter und Rettungsassistenten in Praktika ausgebildet 3 Jahrespraktikanten zum Rettungsassistenten beschäftigt Fortbildungsveranstaltungen Ausbildungsverbundes Erläuterunq der Abweichuno. ControlUnglCB 1I.04\Lz-kz 3 keine per Praktikantenvertrag wurden selbst oder innerhalb eines mit Nachbarstädten und Malteser angeboten. 018 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl Budget·, Produktnummer I- Formel aus der Lolstu ng svere 1nba rung Feuerwehr Gesamtkosten : 31.08.04 25,67 Einwohnerzahl Gesamtproduktkosten 371/01.37.01.02 Gefahron v orboug·ung Fouerwehr Gesamtkosten Einwohnerzahl : 1,72 Gesamtproduktkosten • 371/01.37.01.03 Servico fOr Dritto -Feuerwehr- Vorgänge 379101.37.09.01 Rottungsdienst Gesamtkosten Einwohnerzahl pro Jahr Gesamtproduktkosten • ControUlng\CB 1J.04\Lz·1u 3 11.434 Gesamtproduktkosten : Erläuterungen Kennzahl Plan name 371/01.37.01.01 Gefahronabwohr = 52.044 ~ 0,48 31.08.03 Budget -- ----Laufendes Anordnungssoll Haushaltssoll EUR 019 Jahr EUR ------- [ --- -- -~ Saldo Quote EUR v.H. --- Einnahme Ausgabe EUR soll Quote v.H. ~--- I 4. Ausschuss für Schule und Kultur Amt 40 Schulverwaltung, 401 Haushaltssoll Vorjahr Anordnungs Kultur u. Sportangelegenheiten Schul-, Sportverwaltung 28.913.00 9.731.886,53 67.773.52 9.318.302,85 -38.860,52 413.583,68 234,4°/ 9 95,8% 27.595 9.493.702 29.801 8.848.642 108,0% 93,2% Einnahme: Eigenbeteiligung Schülerfahrkosten auswärtige Schüler/innen sowie Guthaben bei Abrechnung Energiekosten Ausgabe: JahressolIsteIlung Mieten für Schulgebäude an Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft. Es wird ein Mehrbedarf bei Energiekosten und Schülerbeförderung erwartet. Siehe auch Erläuterung zu den LV . • 411 Einnahme Ausgabe 412 Einnahme Ausgabe 413 Einnahme Ausgabe • 414 Einnahme Ausgabe 415 Einnahme Ausgabe 416 Einnahme Ausgabe 417 Einnahme Ausgabe GGSGymnich 5.00 15.599.00 5 15.599 0 12.912 82.8% 77,6% 20.432 16.012 78,4% O-Pos. 0 19.476 184 9.679 O-Pos. 5 14.634 0 9.433 64,5% 79,1% 5 17.825 0 15.897 89,2% -194.00 3980,0% 13.232,71 57,1% 5 28.915 0 15.893 55,0% 19.743 11.957 60,6% 0,00 12.599.38 5.00 2.999.62 0.00 12.299,20 0.00 3.554.80 D-Pos. 0,00 10.010,09 0,00 9.066.31 0,00 9.413,04 5,00 4.508.96 67,6% 0,00 11.681.94 5,00 3.093.06 0,0% 80,8% 0,0% Südschule Lechenich 0,00 15.854.00 GGS Kierdorf 0.00 19.076,40 52,5% 49,7% Nordschule Lechenich 5.00 13.922,00 0,0% 0,0% GGS Bliesheim 5.00 14.775.00 0,0% 0,0% Donatus GGS Liblar 5.00 30.879.91 199.00 17.647.20 0,011/0 Janusz-Korczak-GGS 0.00 17.724,70 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 0,00 13.031.90 0.00 4.692.80 Q.Pos. 73,5% ()20 --- Budget Haushaltssoll Laufendes Jahr AnordnungsSaldo soll EUR EUR EUR Einnahme Ausgabe 422 Einnahme Ausgabe 423 Einnahme Ausgabe --- - Haushaltssoll ouote v.H. EUR - -- 421 ~ ---- - - Vorjahr Anordnungs quote v,H. soll -- Theodor-Heuss-HS 712,00 37,512,75 712,00 28.706,44 0,00 8.806,31 100,0% 2.600,51 15.306,54 -179,00 13.997,45 107,4% 426,07 31.328,48 -171,07 25.849,52 167,1% 0,00 25.598,64 5,00 27.426,88 48,3% 0,00 61.811,72 10,00 17.737,36 77,7% 76,5% 500 34.090 130 21.555 26.0% 5 37.194 725 13.703 4504,0% 255 60.161 456 16.884 178,8% 5 43.371 0 25.596 59,0% 10 76.608 0 56.058 73,2% 3,500 70.567 1.149 24.618 5 15.174 0 10.287 15.445 210.577 17.310 139.096 63,2% Carl-Schurz-HS 2.421,51 29.303,99 52,2% 36,8% Gottfried-Kinkel-RS 255,00 57.178,00 54,8% 28,1% • 424 Einnahme Ausgabe 425 Einnahme Ausgabe 426 Einnahme Ausgabe • 427 Einnahme Ausgabe 451 Einnahme Ausgabe RS Lechenich 5,00 53.025,52 0,0% 0,0% Ville Gymnasium 10,00 79.549,08 0.0% 0,0% Gymnasium Lechenich 1.000,00 67.601,04 1.072,20 21.153,39 -72,20 46.447,65 0,00 7.448,75 5,00 7.725,25 107,2% 31,3% 32,8% 34,9% Don-Bosco-Schule 5,00 15,174,00 0,0% 49,1% 0,0% 67,8% Kultur/Partnerschaften 15.445,00 198.177,00 20.336,25 142.517,22 -4,891,25 55.659,78 131,7% 71,9% 112,1% 66,1% Ausgaben: einschI. JahressolIsteIlung Miete an Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft. Die geringe Ausführungsquote ist auf die restriktive Haushaltsausführung der überwiegend freiwilligen Ausgaben zurückzuführen. 455 Einnahme Ausgabe Artothek/Bücherei 17.910,00 135.437,80 15.785,75 109.982,63 2.124,25 25.455,17 88,1% 81,2% lAusgaben: einschI. Jahres-Miete für Gebäude und Geräte Allgemeiner Finanzdienst J Zentrales Controlling 17.910 133.965 14.818 103.877 82,7% 77,5% I D21 Laufendes ,Budget I 1_ 499 Einnahme Ausgabe Haushaltssoll EUR Anordnungssoll EUR Einnahme Ausgabe • Vorjahr Saldo Quote EUR v.H. Haushaltssoll EUR Anordnungs Quote soll v.H. 656.898 70,3% Personalbudget Amt - 40 993.422,89 686.464,99 [ 431 Jahr 306.957,90 69,1% 933.993 I Amt 43 Volkshochschule Volkshochschule 336.365,00 337.845,75 290.002,59 230.197,17 46.362,41 107.648,58 86,2% 68,1% 336.300 343.363 260.826 236.165 77,6% 68,8% Einnahme: In 2004 einschI. SolIsteIlung Gebühren für das 2. Semester (Vorgabe Software KIRPKasse) Erhöhung der Teilnehmergebühr soll Kürzung der Landeszuweisungen teilweise kompensieren. 439 Personalbudget Amt - 43 - Einnahme Ausgabe 264.974,43 204.944,23 [ 441 Einnahme Ausgabe 60.030,20 77,3% 278.689 175.643 63.0% I Amt 44 Musikschule Musikschule 400.785,78 112.744,78 407.528,17 109.639,78 -6.742,39 3.105,00 101,7% 97,2% 393.563 121.413 399.341 118.488 101,5% 97,6% Ähnliche Ausführungsquoten wie in den Jahren 2002 und 2003, in denen jeweils ein positiver Rechnungsabschluss erzielt wurde. 449 • Einnahme Ausgabe Personalbudget Amt - 44 735.850,00 Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 495.361,99 240.488,01 67,3% 710.764 478.670 67,3% 022 I I 4. Ausschuss tür Schule und Kultur - Abweichungen I Leistungsvereinbarungen Amt 40 Schulverwaltung, I Kennzahlen - I Kultur und Sportangelegenheiten Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen 401 • I -name: Produktnummer Budgetnummer: Leistungsumfang: 04.40.01.01 Zentrale schülerbezogene 04.40.01.02 Zentrale schulbezogene 04.40.01.10 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten 04.40.01.11 Bereitsteilung von Sportmöglichkeiten 04.40.01.15 Spor!förderung durch Leistungen Leistung Zuschüsse, Abweichung von Zielerreichung: Siehe V 712959 Die Mittel werden -vor allem auf dem Energiesektor- Erläuterung der Abweichung: Leistungsvereinbarung Sofern zu erbringende die angekündigten umgesetzt werden, Beförderungszahlen Budgetnummer: Produktnummer 411 - 417 04.40.10.01 Leistungsumfang: Siehe V 712959 Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Preiserhöhungen ist die Aufstockung 04.40.20.01 Erläuterung von Zielerreichung: der Abweichuna: ! Keine Keine Budgetnummer: Produktnummer 423 - 424 04.40.24.01 Erläuterung von Zielerreichung: der Abweichung: I Ke~ne Keine Budgetnummer: Produktnummer 425 - 426 04.40.30.01 Erläuterung von Zielerreichung: der Abweichung: I Keine Keine Produktnummer Budgetnummer: 04.40.35.01 427 Leistunqsurnfanq: I -name: Sonderschule Siehe V 712959 Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichuna: Contromng\CBII,04\Lz.Ju. I-name: Gymnasium Siehe V 7/2959 Leistunasumfang: Abweichung I-name: Realschule Siehe V 7/2959 Leistungsumfang: Abweichung I -name: Hauptschule Siehe V 712959 Leistungsumfang: Abweichung I-name: Grundschule Keine Produktnummer 4 IKeine IKeine in Bädern Dienst- und Sachleistungen nicht für die gern. der Strom- und Gasversorger des Energiebudgets notwendig. nicht zu erreichen. da die weiterhin leicht steigen. Ob die kürzlich in Kraft getretene I Budgetnummer: in Sportstätten eine Entlastuno brineen wird, ist noch nicht absehbar. Keine 421 - 422 des Schulträgers Leistungen ausreichen. Ein Ausgleich ist auch bei der Schülerbeförderung Tarifstrukturreform • in Quantität und Qualität 023 Budgetnummer: Produktnummer 451 Leistunqsurnfanq: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterunq Kommunale 04.40.51.02 Förderungen Veranstaltungen 04.40.51.03 Archiv (Kultur) 04.40.51.04 Besondere 04.40.51.05 Städtepartnerschaften und Projekte (Kultur) (Kultur) Dienstleistungen (Kultur) Siehe V 7/2959 Die geringe Ausführungsquote ist auf die restriktive Haushaltsführung im kulturellen Bereich zurückzuführen, da hier die freiwilligen Ausgaben überwiegen. Keine der Abweichung: Budgetnummer: • I·name: 04.40.51.01 Produktnummor 455 Medien, Informationen 04.40.55.02 Artothek Siehe V 7/2959 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterunq der Abweichung: • Controlllng\CBU.o.t\l.z·k,z I-name: 04.40.55.01 4 I Keine Keine (Bücherei) 024 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budgot-I Formol aus der Lelstunqeveretn Produktnum-mer Plan Kosten je Schüler Maßnahme Zentrale Erläuterungen Kennzahl barung J·name 401/04.40.01.01 in Quantität und Qualität pro 31.08.04 31.08.03 420 € 230 e Schülerfahrtkosten schOlerbezogene Leistunnon 401104.40.01.02 Zentralo Kosten schulbe- l0geno leistung des Schulträgors Schulräume 401/04.40.01.10 pro keine Angaben an Dritte E I Betriebsstunde Sporthallen J 39 € 39 € EI Botricbsstunde J Sportplätzo 87 € 8H 401104.40.01.11 Bereltstollung von Sportmöglfchkeflen in Bädern € I Betriebsstunde 540€ sos e 37 € 37 € 401/04.40.01.15 Sportförderung durch ZuschOssc, Dlenst- und Sachleistungen Geförderte Bereitstellung von Sportmöglichkoiten in Sportstätton • Unterhalt Schule/SchOler Kosten Überlassung I Hallenbad keine Auszahlungen OE OE 1.350 1.700 1.450 1.550 2.800 451/04.40.51.01 Kommunale Voranstaltungen u. Projekte (Kultur) Vergleichszahlen keine Angaben 451/04.40.51.02 FOrderungen (Kultur) 451/04.40.51.03 Archiv (Kultur) Anzahl keine Angaben Produktkosten keine Angaben 451/04.40.51.04 Besondere Dlenstleistungen (Kultur) Anzahl Nutzor/Benutzer keine Angaben 451104.40.51.05 Kosten Einzolmaßnahmen keine Angaben Städtepartnerschan en Zuschüsse 455/04.40.55.01 Medlen, Informalionen (Bücherei) Auslolhungen 455104.40.55.02 Artothek Ausleihungen : Kunstwerke (800) Umschlag/Jahr : Medienbestand 100.000 ' 2,5 2,3 74.268 ' 1,9 2.000 '2,5 2,6 1.345 '1,7 (39.800) , Umschlag Controlllng\CBII.04\l..z·kz " = Sportverwaltung. Einschließlich Personalkosten und Verlustzuweisung. Noch Fälle 411 -417 1 04.40.10.01 Grundschule 421-422/ 04.40.20.01 Hauptschule 423 ·4241 04.40.24.01 Realschule 425 - 4261 04.40.30.01 Gvmnasfum 427/04.40.35.01 Sonderschule • Nur Sachkosten Schwimmmeister vorgenommen. 825 I I Amt 43 Volkshochschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Ouantität und Qualität Produktnummer Budqetnummer: Veranstallungen nach dem Weiterbildungsgesetz • J -name: 04.43.01.01 Politik, Gesellschaft, 04.43.01.02 Kultur, Gestalten 04.43.01.03 Gesundheit 04.43.01.04 Sprachen 04.43.01.05 Arbeit, 04.43.01.06 Grundbildung, außerhalb Weiterbildungsgesetz 04.43.01.08 Kunstmarkt 04.43.01.09 Sommertreff 04.43.01.10 Kommunales Lehrerfortbildung 04.43.01.11 Angebote Umwelt Beruf Schulabschlüsse Kino, Theaterring, für Berufsgruppen; Ausstellungen Auftragsmassnahmen Leistunqsumfang: Siehe V 7/2974 Abweichung von Zielerreichung: Bedarf bis zu 9.600 Unterrichtsstunden -lV Erläuterung 04.43.01.01 46 Veranstallungen (L V= 99) 04.43.01.02 31 Veranstaltungen (LV= 75) 04.43.01.03 43 Veranstaltungen (LV= 95) 04.43.01.04 63 Veranstallungen (LV= 139) 04.43.01.05 34 Veranstaltungen (LV= 57) 04.43.01.06 2 Veranstaltung 04.43.01.08 Der Kunstmarkt wird im November 04.43.01.09 3 Veranstaltungen der Abweichung: Durchgeführt: 04.43.01.10 = 7.200. und 22 Beratungen (LV= 4) stattfinden. (LV= 3) 2 Theaterstücke u. 1 Open-Air-Filmvorführung. 23 Veranstaltungen (LV= 36) In Zusammenarbeit m. d. Jugendzentrum wurden 13 Filme ge- zeigt. davon 2 in Englisch bzw. Französisch • 04.43.01.11 In Kooperation wurde durchgeführt: Theaterring = 8 Opernveranstaltungen Frauengleichstellungsbeauftragten: 2 x Ausstellung Frauen, die Geschichte mach(t)en" präsentiert Durchgeführt: für Lehrkräfte und 1 2 IT-Veranstaltungen Fortbildung für Reinigungskräfte (LV = > 2 - entsprechende Conl/"OlUng\CBII,04\lz.kz 4 mit deutschen Untertiteln. der Stadtverwaltung Nachfrage) "Polite a - U26 Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budget- J Produktnum-mer I -namo 431104.43.01.0104.43.01.06 Veranstaltungen nach dem Weiterbildungs- Formel aus dor Leistungsvereinbarung 88 % Deckung Dozentenhonorare in Quantität und Qualität Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.04 31.08.03 88% 100% 92% Tollnohmerentgelto Haushaltsansatzes worden durch kann. Weilere dor Gebühren Tellnehmerentgolto Semester worden. gesetz 45 % Deckung 04.43.01.10 Sachkosten veranstattunqen außerhaib des WelterbJldungsgese • PersKost) 45% 45% Einnahmen Honorarkostendeckun 9 aus Berufsgruppen; Auftragsmass. und Teilnehmerentgelten • ControlllngICBII.G4\Lz·kz Landesmitteln 4 im 2. getroffen von 88 % soll werden. erreicht. von 45 % wird Oor Kunstmarkt das Kino). Beim Toilnehmerentgelto fOr noch keine Aussage Der SaChkostondeckungsgrad Jugendamt !zes 431/04.43.01.11 die Erhöhung dor Kurse findet erst im Nov. 2004 stntt. Beim kommuoaten Kino fallen Ausgaben erst im 2. Halbjahr an (im ersten Halbjahr trägt das durch Angebote sind durch die Belegung Oor Honorarkostcndockungsgrad vorausslchUich (ohne Einnahmen geplant.Übor kann allerdings Oberschritten 431104.43.01.08 - wurden fast In HOhe des zum SoU gestellt, damit gebucht 100% 100% 100% Siohe Vorseite. Opernring die Kosten decken die für Bus und Honorar. lJ27 I I Amt 44 Musikschule Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Budgetnummer: Produktnummer 441 I -name: 04.44.01.01 Instrumenlal- 04.44.01.02 Veranstaltungen Leistunqsumfang: Siehe V 7/2958 Abweichung von Zielerreichung: 04.44.01.01 Erläuterung 04.44.01.02 der Abweichung: in Quantität und Qualität und Vokalunlerricht Keine Bereits 40 Veranstaltungen anderen Veranstaltern • durchgeführt, davon 15 Aktivitäten (LV= 50 Veranstaltungen) Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Budget-I Formel aus dor '-name 441104.44.01.01 und Belegte Unterrichtsstunden Vokalunterrichl Erläuterungen Kennzahl lolstungsvereinbarung Produktnum-mer Intrumental- Plan 31.08.04 31.08.03 385 385 385 ill 260 714 270 ill 48 52 50 50 40 55 b) Schüler insgesamt: Schüler gemeinsam Musiziern 270 c) Quote dor nach Beendigung der Grundausbildung in die Instrumental Vokalausbildung I übornommenen SchOler • Musikschule 441104.44.01.02 Anzahl der durchgo- Veranstaltungon führten Aktivitäten ControtUngICBII.04\Lz·kz 4 bei • • l Siehe Amt 40 Schul- u. Sportverwaltung l 501 Einnahme Ausgabe I 5. Ausschuss für Sport und Soziales (Budget 401, 499) I Amt 50 Sozialamt Sozialverwaltung 60.00 225.629.00 872,00 220.055.81 -812.00 1453,3% 5.573,19 97,5% 14.360 223.486 11.939 205.298 83,1% 91,9% Einnahme: Anteiliger Zuschuss für Pflegeberatung entfallt ab 01.08.2003. Mehreinnahme SolIsteIlung Zwangsgelder. Ausgabe: JahressolIsteIlung Miete . 503 • Sozialhilfe/BSHG Einnahme Ausgabe 1.850.000.00 I§:gaben: 504 Einnahme Ausgabe 1.004.706.88 845.293.12 54,3% 1.900.000 946.795 49,8% I Geringfügiger Mehrbedarf ist wahrscheinlich. Asylbewerberleistungsgesetz 256.050,00 436.800.00 83.592,20 64.164.99 172.457.80 372.635.01 67,4% 85,3% 251.050 459.800 119.272 265.933 47,5% 57,8% Einnahmen: Wenigereinnahmen bei Landeszuweisung durch geringere Zahl abrechenbarer Personen. Ausgaben: Zahl der Hilfeempfanger ist höher als prognostiziert. 505 Einnahme • Ausgabe Wohlfahrtspfiege 5,00 89.286,00 0.00 52.289.98 5.00 36.996,02 0,0% 58,6% lAusgaben: Nur Zahlungen im Rahmen vertraglicher Verpfiichtungen 506 Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe 0 48.158 0,0% 53,9% (Miete). I Gesundheitsverwaltung 0,00 7.685.00 0,00 6.756,00 0,00 929,00 lAusgabe: 2003 Zuschusszahlungen 507 5 89.286 O-POS. 87,9% 0 7.685 0 0 O-Pos. 0,0% I spilter (wegen vorlaufiger Haushaltsführung). Übergangsheime 453.615,00 916.109,00 338.295,33 854.450,56 115.319.67 61.658,44 74,6% 93.3% 438.615 929.639 317.428 862.025 Einnahmen: Wenigereinnahmen durch geringere Selegung der Ü-Heime Ausgaben: JahressolIsteIlungen (z.B. Miete an Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft). Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 72,4%. 92,7% ---~-- ------ Haushaltssoll IBudgct EUR --508 Einnahme Ausgabe - ----~~ Laufendes Anordnungssoll EUR ~~~ Jahr 030 ~~-~-- Saldo Quote EUR v.H. -~--~-- --~-- ---~~-~ -------~Haushaltssoll Quote soll v.H. EUR - ---- -- --~- Wohnungsbauförderung 17.770,34 14.065,34 17.870,58 13.110,28 -100,24 955.06 100,6% 93,2% 22.432 7.655 Einnahme: Höhere Quote durch Nachzahlung Verwaltungskostenbeitrag WohnungsüberprOfungen 2003. 509 Vorjahr Anordnungs 2.276 7.175 93,7% 605.121 67,1% 10,1% für Personalbudget Amt - 50 - Einnahme Ausgabe 906.147,00 • • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 657.639,81 248.507,19 72,6% 902.243 031 I - Abweichungen Amt Leistungsvereinbarungen 40 Schul- - Doppelzuständigkeit und Sportverwaltung - siehe I Ausschuss (Budget I Kennzahlen 401, 499) für Schule und Kultur - I Amt 50 Sozialamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen Produktnummer Budgetnummer: • I 5. Ausschuss tür Sport und Soziales Leistungsumfang: Abweichung BSHG-Hillen Sonstige I soziale Hillen Siehe V 7/2940 von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Budgetnummer: Siehe Kennzahlen Produktnummer und Ertäuterungen '-name: 04.50.03.01 503 Finanzierungsbeteiligung a. d. Soziathilfeleistungen d. Kreises Siehe V 7/2940 Leislungsumfang: Abweichung I-name: 04.50.01.01 04.50.01.02 501 in Quantität und Qualität von Zielerreichung: IgeringfÜgiger Mehrbedarf wahrscheinlich Erläuterung der Abweichung: Produktnummer Budgetnummer: Leislungsumfang: Abweichung I -name: 04.50.04.01 Flüchtlingshillen; Siehe V 712940 504 von Zielerreichung: ISiehe Kennzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt, und Erläuterungen Erläuterung der Abweichung: • Produktnummer Budgetnummer: Leistungsumfang: Abweichung I-name: 04.50.05.01 Soziale Förderung Siehe V 7/2940 505 von Zielerreichung: Ikeine Erläuterung der Abweichung: Produktnummer Budgetnummer: 04.50.06.01 506 l.eistcnosumfano: Siehe V 7/2940 Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: Controlllng\CBIl,04\Lz-kz 5 IKeine J -name: Gesundheitsförderung I Gesundheitshilfen Krankenhilfe 032 I -name: Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen Siehe V 7/2940 Siehe Kennzahlen und Erläuterungen Budgotnummer: Produktnummer 507 04.50.11.01 I LeislungsumfanQ: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterunq der Abweichuno. Budgetnummer: Produktnummer 508 Leistungsumfang: Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: • I -name: 04.50.61.01 Wohnungswesen Siehe V 712940 ISiehe Kennzahlen und Erläuterungen Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl 01.01.2004 = 52.044 Formel aus der Loistungsvereinbarung Budget-I Produktnum- Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.04 31.08.03 zum Lebensunterhalt 830 813 800 bei Zahlungsrückständen 300 206 170 zur Arbeit, Ausbildung, Qualifikation 80 131 41 bei Krankheit 50 50 50 für Behinderte 120 182 107 fOr PflegebedOrftige 230 230 213 Grundsicherungsgesetz 200 190 153 Erftstadt-Card 320 330 282 1.600 1.700 1.600 Telofongebührenennäßigung 800 600 800 Schwerbehinderten- 650 700 650 mer '-name 501/04,50,01,01 Personal- BSHG-Hllfcn sowie Fallzahlen U. Sachkoston Hilfen • 501/04.50.01.02 Sonstlgo sozlalo Fallmanagoreinsatz Ergebnisse bringt guto Personal- und seenkosten sowle Fallzahlen Hilfen Befreiung RundfunkFernsehgebühr ausweise Controlllng\C811.G4\lz·kz S und Zunahme der Mittagsbclreuung Schulen (Erftstadt-Card) in U33 503104.50.03.01 entfällt FaUzahlen in den Produkten Teilbudgets 501 Flnanzlcrungsbctol ligung an den SH· Kosten der Erftkrels 504104.50.04.01 FlOchtilngshllfen; Hilfe zum Lebens- Zahl der Personen Leistungsbezug im 125 161 107 Zahl der Hilfeempfängerinnen und mit dem Land abrcchcnbare Personen sind unterhalt, Krankenhllfu durch unerwartet Erstattung 505104.50.05.01 Sozlalo Förderung Land 50 85 30 hohe Zuweisungen höher Keine Kennzahlen vereinbart. Entfällt Auszahlung gern. Ratsbeschluss Richtlinien 506/04.50.06.01 üesundhettetör- Entfällt Keine Kennzahlen Auszahlung derung I Gosundheltshllfen • 507/04.50.11.01 Untergebrachte und Unterbringung und betreute Personen Betreuung von in Wohnungen Aussrcdtem u. euständ. Hüctrtnnqen 507/04.50.11.01 Wohnungsbau.u. Wohnungs. fOrdorung, Mlotsplogol Aussiedler ausl. Flüchtlinge In Obergangsheimen Aussiedler ausl. FlDchtiinge 300 530 318 529 290 527 150 140 128 156 130 118 310 30 280 25 500 30 2. Wohnberechtigungs· scheine, davon 50% an Sozialhilfeempfängerinnen 360 385 400 3. Mietpreiserhöhung 10 150 12 215 3 160 1.200 170 1.297 119 1.153 115 500 85 480 100 370 93 Fallzahlen, Einnahmen 1.Fehlbelegung und SubventIonsab· schöpfungsabgabe geprOfteWohnungen Festsetzungsbescheide • 4. Wohnungsbindung (Rückzahlungen, Freistellungen, AuskOnfte fOr Zwangsversteigerung) 5.Wohngeld als: Mitzuschuss Lastenzuschuss 6. Mietspiegel: Anfragen Verkauf Contromng\CBlI.04\U-kl. $ vereinbart. gern. Ratsbeschluss lind • • 035 Laufendes HaushaltssolI EUR IBudget Anordnungssoll EUR [ Saldo Quote EUR v.H. -~ -----~--Haushaltssoll EUR Vorjahr Anordnungs Quote soll v.H. I 6 . .Jugendhilfeausschuss [ 511 --- Jahr 'I Amt 51 Jugendamt Verwaltung Jugendhilfe Einnahme 236.870,00 270.209,87 ·33.339.87 114,1% 234.900 215.777 91,9% Ausgabe 643.036.72 552.772,90 90.263.82 86,0% 628.424 562.086 89,4% Einnahmen: Im Bereich Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) überwiegend JahressolIsteIlungen. Mehreinnahmen werden erwartet. Ausgaben: SolIsteIlung der Leistungen nach dem UVG bis zum 01.09.04; der Mieten an Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft für das ganze Jahr. • 512 Einnahme Ausgabe 195.700.00 2.000.947.41 434.592,17 1.600.834,51 -238.892,17 400.112.90 222,1% 80,0% 192.880 2.013.003 287.368 1.376.104 149,0% 68,4% Einnahmen: Überwiegend JahressolIsteIlungen. Die Mehreinnahme ist bei "Erstattungen anderer Trager der Jugendhilfe" - jetzt bereits ca. 200 TEUR - durch kostenintensive Falle mit Abrechnung aus Vorjahren begründet. Ausgaben: Stetig steigt die Anzahl der Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VIII in Form der Übernahme der Kosten für Legastheniker- oder Dyskalkulie-Therapien. Die Mittel hierfür sind mehr als erschöpft. Ähnliches droht in den Bereichen Heimerziehung und Hilfen für junge Volliähriqe. Im besten Fall können diese Mehrausgaben mit den oben erwähnten Mehreinnahmen aufgefangen werden. 513 Einnahme Ausgabe • Hilfe zur Erziehung Jugendarbeit/Zuschuss 5,00 75.774.00 128.75 47.309.95 -123,75 2575,0% 28.464.05 62,4% 5 72.475 0 44.680 0,0% 61,6% I lEinnahme: Eventualposten fOr Rückzahlung Zuschüsse freier Trager aus Vorjahren. 514 Einnahme Ausgabe Jugendzentrum/Mobile 71.995.00 200.028,00 60.758.88 173.779.23 11.236,12 26.248.77 84,4% 86,9% 67.100 168.166 71.299 154.465 106,3% 91,9% Einnahme: Die Landeszuweisung 2004 für offene Jugendhilfe wurde um 25 % = 12.565 € gekürzt. Die Ausführungsquote liegt durch die nicht einkalkulierten Landesmittel für den betreuen Mittagstisch im JZ Köttingen ("Dreizehn Plus") dennoch bei 84 %. Da die Jugendfreizeit in Guidel mangels Teilnehmer ausfallt, wird sich am Saldo nur noch wenig ändern. Den Wenigereinnahmen von 11.000 € stehen Wenigerausgaben von rund 12.000 € gegenüber. Ausgaben: JahressolIsteIlung der Energiekosten und Mieten. 551 Einnahme Ausgabe Kindergartenverwaltung 4.200.510.00 2.815.341.80 3.407.041.14 2.668.641,25 793.468.86 146.700.55 81,1% 94,8% 3.761.695 2.769.431 3.350.384 2.728.159 89,1% 98,5% Einnahme: JahressolIsteIlung der Elternbeitrage. Die Kürzung der Sachkostenpauschale wird bei den Landeszuweisungen 2004 zu Wenigereinnahmen von 137.000 € führen. Ausgabe: JahressolIsteIlung der Betriebskostenzuschüsse usw. Die vorgenannte Kürzung der Landeszuweisungwird zu Minderausgaben von 52.000 € an die freien Trager führen. Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling U36 - .Budqet - Haushaltssoll EUR --~-~---Laufendes Anordnungssoll EUR --- 552 -- Jahr .-- ---, Saldo Quote EUR v.H. Vorjahr Haushalts- Anordnungs soll EUR soll Quote v.H. - Kindergarten Blessem 10,00 12.193,00 Einnahme Ausgabe 0,00 10.153,09 10,00 2.039,91 0,0% 83,3% 10 12.663 126 7.093 1264,9% 56,0% Gilt für alle Kindergarten-Budgets! Einnahme: In der Regel Eventualposition für die Abwicklung von Versicherunqsfällen: Mehreinnahmen werden für Mehrausgaben zur Verfügung gestellt. 553 Kindergarten Bliesheim 10,00 11.493,55 Einnahme Ausgabe 554 10,00 18.022,00 Einnahme 10,00 1.031,35 83,9% 10,00 7.229,52 59,9% 0,00 6.697,30 10,00 9,774,70 40,7% 0,00 4.736,73 10,00 5.410,27 46,7% 0,00 5.838,27 10,00 2,679,73 68,5% 0,00 13.386,20 10,00 7.715,91 63,4% 10,00 1.956,95 85,0% 10 7.377 0 1.651 22,4% 10 5.039 0 3.021 59,9% 10 18.215 0 6,786 37,3% 10 10.296 0 6.550 63,6% 10 8.216 0 3.984 48,5% 10 11.858 0 6.867 57,9% 10 20.433 0 13.939 68,2% 10 28.009 0 15.259 54,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 10,792,48 0,0% 0,0% Kindergarten Friesheim 10,00 16,472,00 Einnahme Ausgabe 557 0,00 5.374,65 0,0% Kindergarten Dirmerzheim Ausgabe 556 56,9% 10,00 6.406,00 Ausgabe 555 10,00 4.949,62 Kindergarten Barr Einnahme • 0,00 6.543,93 0,0% 0,0% Kindergarten Gymnich 10,00 10.147,00 Einnahme Ausgabe 0,0% 0,0% .558 Kindergarten Herrig Einnahme Ausgabe 561 10,00 8.518,00 10,00 21.102,11 Einnahme 0,0% 0,0% Kindergarten Lechenich-Nord Einnahme 10,00 13.047,34 Ausgabe Allgemeiner Finanzdienst J Zentrales 0,0% Kindergarten Köttingen Ausgabe 562 0,0% Controlling 0,00 11.090,39 0,0% 0,0% u37 - --- --- Laufendes Haushaltssoll !Budget EUR - 563 Einnahme Ausgabe 564 Einnahme Ausgabe 565 Einnahme • Ausgabe 566 Einnahme Ausgabe 567 Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe • Anordnungssoll EUR Saldo Quote EUR v.H. ~---- Vorjahr Haushalts- Anordnungs soll EUR soll --------- ~-- Ouote v.H. - - Kindergarten Lechenich-Süd 10,00 13.662,00 0,00 4.840,71 10,00 8.821,29 35,4% 10 13.113 0 10.417 -2.610,12 6201,2% 3.580,30 75,6% 10 13.658 831 12.659 8310,3% 10 10.012 215 7.104 2150,0% 0,0% 0,0% 79,4% Kindergarten Liblar-Süd II 10,00 14.677,64 2.620,12 11.097,34 92,7% Kindergarten Liblar-Süd III 10,00 10.301,00 0,00 7.386,85 10,00 2.914,15 71,7% 0,00 2.346,54 10,00 233,46 91,0% 10 2.543 1.416 0,0% 55,7% 0,00 1.693,87 10,00 1.739,13 0,0% 49,3% 10 3.382 0 1.145 33,8% 0,0% 70.9% Kindergarten Friesheim/Notgruppe 10,00 2.580,00 0,0% o Kindergarten Liblar IV 10,00 3.433,00 Iinbetriebnahme 581 Jahr Bewirtschaftung 2.340,00 1.173.009.75 0,0% zum 01.04.2003 I Kindergarten 3.084,54 1.137.337,38 -744,54 35.672,37 131,8% 97,0% 2.305 1.119.972 3.267 1.089.448 141,7% 97,3% Einnahmen: Nicht kalkulierbare Erstattungen aus Versicherungsfallen (Glasschäden). Ausgaben: JahressolIsteIlung bzw. Bindung der Energiekosten sowie Miete an Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft . 599 Einnahme Ausgabe Personalbudget Amt - 51 5.599.431,00 3.600.937,26 1.998.493,74 64,3% 5.491.412 3.356.930 61,1% Ein effektives Personalkosten-Controlling konnte bis dato noch nicht erstellt werden. Auch die ab 2004 eingesetzte neue Personal-Software LOGA enthalt keine adäquaten Auswertungsmöglichkeiten. Wir sind weiter auf ein provisorisches, selbstentwickeltes System angewiesen. Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling LJ3B I I 6. Jugendhilfeausschuss - Abweichungen I Leistungsvereinbarungen I Kennzahlen - Amt 51 Jugendamt I Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen und Qualität Genereller Hinweis: Die Produkte des Jugendamtes sind sehr stark untergliedert. Es werden nur die Punkte angeführt, zu denen Abweichungen vorliegen. Bei allen anderen Punkten liegt keine Abweichung gegenüber der Leistungsvereinbarung vor. ~ • in Quantität Budgetnummer: Produktnummer I-name: 511 04.51.10.03 Tagespflege 04.51.20.03 Familienförderung 04.51.30.01 Kinder·, Jugend- und Familienberatung 04.51.30.02 Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung 04.51.30.03 Förderung der institutionalisierten Erziehungsberatung 04.51.30.04 Pädagogischer Familiendienst 04.51.30.05 Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe 04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe 04.51.30.07 Amtsvormundschaften, Beistandsschaften, Beurkundungen 04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss 04.51.40.02 Vollzeitpflege 04.51.40.03 Heimerziehung 04.51.40.04 Inobhutnahme Siehe V 7/3003 512,599 513 512 512 512 512, 599 512 512,599 512 512 512, 599 512,599 512,599 Leistungsumfang: + I Abweichungen von der Zielerreichung / Erläuterung • 04.51.20.03 Familienförderung 2. Durchführung eines Babysitterkurses Abweichung: keine Durchführung Erläuterung: wg. Stellenvakanz 04.51.20.03 Familienförderung 4. Erstellung einer tnformationsbroschüre über Spielgruppen für Kleinkinder in Erftstadt Abweichung: keine Durchführung Erläuterung: wg. Stellenvakanz 04.51.30.01 Kinder-, Jugend- und Familienberatung 6. Beratung und ggf. Einteitung oder Fortführung des Hilfsplanverfahrens für Hilfen für junge Volljährige in 6 Fällen Abweichung: 10F~IIe(= 167%) Erläuterung: Zunahme der Problemlagenbeijungen Volljährigen 04.51.30.02 Partnerschafts-, Trennungs· und Scheidungsberatung 3. Beibehattung einer Setbstmelderquote von annähernd 1/3 der Klienten Abweichung: Selbstmelderquotevon 49% (47von 96 F~IIen),sprichtfür gute Akzeptanz des Angebotes 04.51.30.06 Jugendgerichtshilfe 1. Beratung und Betreuung von 150 straffällig gewordenen jungen Menschen imAlter von 14·21 Jahren Control1lng\CBII.04\Lz.kz 6 I LJ39 Abweichung: Erläuterung: 162 Fälle (=108%) weiter steigende Fallzahlen 1.1 Beratung von Ersttäterlnnen im Alter von 14-18 Jahren und ihren Eltern hinsichtlich gutachterlicher Tätigkeit für das Gericht in 100 Fällen. Abweichung: 95 Fälle (=95%) Erläuterung: weiter steigende Fallzahlen • 04.51.30.07 Amtsvormundschaft, Beistandschaften, Beurkundungen 2. Bearbeitung von 15 Fällen im Bereich Amtsvormundschaft Abweichung: 18 Fälle (120%) Erläuterung: zunehmende Bestallungen des Jugendamtes zum Vormund für unbegleitet einreisende, minderjährige Asylbewerber, wobei noch einige Fälle durch Hinweis an das Vormundschaftsgericht auf den Vorrang von Einzelvormundschaften (Privatpersonen übernehmen die gesetzliche Vertretung) verhindert werden konnten. 04.51.30.08 Unterhaltsvorschuss 2. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen in 300 eingestellten Fällen Starke Steigerung durch zunehmende Zahlungsunfähigkeit Abweichung: 351 Fälle (=117%) Erläuterung: Starke Steigerung durch zunehmende Zahlungsunfähigkeit und -unwilligkeit von Unterhaltspflichtigen Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen - Einwohnerzahl = 52.044 - Budget-/ Formel aus der Plan 31.08.03 31.08.02 Kosten/Betreuungsstunde 3,11 4,22 3,59 Kosten/Einwohner 1,61 1,07 1,3 Kosten/Einwohner 0,07 0,05 0,03 Kosten/Einwohner 3,39 1,89 1,67 -narne 511104.51.10,03 Tagcspflogo Erläuterungen Kennzahl Leistungsvereinbarung Produktnummer 511104.51.10.03 Tagespflege 511/04.51,20.03 • FamilIenfOrderung 511/04.51.30.01 Kinder-, Juqend- u. Famiiienbo-ratung 511/04.51.30.02 PartnerschaftsTrennungs- u. Kosten je Fall 1.256,- 883,- 973 Scheidungs- 511104.51.30.03 Förderung dor Instutionalislorten 2,29 2,31 Kosten/Einwohner 4,36 2,91 2,50 Kosten/Fall 1.218,- 1.058,- 979,72 Plan 2004: 109.654,-/90 Fälle Ist 2004: 65.622,-/62 Fälle Ist 2003: 56.824,-/58 Fälle Kosten/Fall 587,- 641,- 816,20 Plan 2004: 88.124,-/150 Fälle Ist 2004: 103.910,-/162 Fälle tst 2003: 82.436,-/101 Fälle 511104.51.30.05 Familien- u. Vor- mundschafts511/04.51.30.06 Jugendgarlchtshllfo Plan 2004: 214.915,-/51.969 E. Ist 2004: 118.960,-/52.044 E. Ist 2003: 120.016,-/51.969 E. 4,14 511/04.51.30.04 FamilIendienst Plan 2004: 150.774,-/120 Fälle Ist 2004: 84.730,-/ 96 Fälle Ist 2003: 74.952,-/77 Fälle Kosten/Einwohner Erziehungs- Pädagogischer Plan 2004: 83.840,-/26.948 Std. 1st 2004:55.566,-/13.185 Std. 1st 2003: 67.808,-/18.870 Std. Plan 2004: 83.840,-/51.969 E. Ist 2004:55.566,-/ 52.044 E. Ist 2003: 67.808,-/ 51.969 E. Plan 2004: 3.459,-/51.969 E. Ist 2004: 2.676,-/52.044 E. Ist 2003: 1.762,-/51.969 E. Plan 2004: 175.977,-/51.969 E. Ist 2004: 98.405,-/ 52.044 E. Ist 2003: 87.000,-/51.969 E. Contromng\CBII.G4\lz-kz 6 Plan 2004: 226.576,-/51.969 E. Ist 2004: 151.282,-/52.044 E. Ist 2003: 130.165,-/51.969 E. U40 511104.51.30.07 Amtsvermundschaften, Bel- Kaston/Fall 253,- 185,- 162,28 Kosten/Fall 396,- 261,- 288,- 36,59 39,73 31,15 5,22 3,71 2,97 14O,' 85" 74,- 95,57 287,- 98,10 19,79 12,00 11,04 slandschaften, 511/04.51.30.08 unterhauevorschuss 511/04.51.40.02 Vollzcltpncgc KostonlBetreuungstag Kosten/Einwohner 511/04.51.40.03 Hclmorzlohung Kosten/Einwohner bis 21 Jahre 511104.51.40.04 • Inobhutnahme Kosten je Tag 511/04.51.20.01 FOrderung der Kosten/Einwohner Jahre vcrbandllchen 6 - 25 Kinder· u. 511104.51.20.02 Jugendzentrum: Offene Jugendarbel Kosten Je Einwohner 6·20 Jahre aus Kierdorf und 270,- 165,- 151,- 63,76 47,42 38,05 3.579,- 2.380,- Plan 2004: 92.305,-/365 Fälle Ist 2004: 67.318,-/363 Fällo Ist 2003: 57.124,-/352 Fälle Plan 2004: 218.050,-/550 Fälle Ist 2004: 154.004,-/591 Fällo Ist 2003: 157.476,-/547 Fälle Plan 2004: 271.501,-/7.421 Tage Ist 2004: 193.231,-/4.864 Tage Ist 2003: 154.279,-/4.953 Tage Plan 2004: 271.501,-/51.969 E. Ist 2004: 193.231,-/ 52.044 E. Ist 2003: 154.279,-/51.969 E. Plan 2004: 1.467.250,-/10.492 E_ Ist 2004: 896.419,-/10.492 E. Ist 2003: 778.286,-/10.492 E. Plan 2004: 59.255,-/620 Tage Ist 2004: 56.254,-/196 Tage Ist 2003: 55.233,-/ 563 Tage Plan 2004: 196.643,-/9.938 E. Ist 2004: 119.210,-/9.938 E. Ist 2003: 109.731,-/9.938 E. Plan 2004: 282.674,-/1.047 E. Ist 2004: 172.353,-/1.047 E. Ist 2003: 158.046,-/1.047 E. Köttingcn Mobile: Kosten Je Einwohner 1225 Jahre außer Klerdorf 511104.51.10.01 Plätze In etädt. Kindertages. Kosten/Platz 2.204,- einrichtungen 511104.51.10.02 FOrderung der Plätze in Kinder· taqesefn-rtcntunqen Kosten/Platz freier Träger • ContTolllng\CBIl.0.4\Lz·kz 6 1704,- 1.035,- 1.274,90 Plan 2004: 384.802,-/6.035 E. 1st 2004: 286.208,-/6.035 E. Ist 2003: 229.639,-/ 6.035 E. Plan 2004: 3.757.529,-/1.050 P. Ist 2004: 2.463.549,-/1.035 P . Ist 2003: 2.335.958,-/1.050 P. Plan 2004: 1.150.223,-/675 P. Ist 2004: 677 .821,-I 655 P . Ist 2003: 841.435,-/ 660 P. U41 Laufendes Jahr Budget Haushalts- solI EUR Anordnungs- soll EUR Vorjahr Saldo EUR Quote v.H. Haushalts- soll EUR Anordnungs soll Quote v.H. L [ 7. Ausschuss für Planung [ Amt 61 Umwelt I Planung 611 Einnahme Ausgabe I 'I UmwelVPlanung 32.204,00 134.523,14 1.214,41 116.712,05 30.989,59 17.811,09 3,8% 86,8% 59.979 235.726 18.964 153.568 31,6% 65,1% Hinweis Controlling: Einnahmen: SolIsteIlung der "Innere Verrechnung" fOr Abfallberatung von ca. 31.000 E noch offen. • 619 Einnahme Ausgabe Personalbudget Amt - 61 477.094,00 • Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 292.301,45 184.792,55 61,3% 458.946 264.272 57,6% li42 I I 7. Ausschuss tür Planung - Abweichungen I I Kennzahlen - Leistungsvereinbarungen I Amt 61 Planungsamt Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Ouantität und Oualität Budgetnummer: Produktnummer 611 '-name: 06.61.01.01 Vorbereitende 06.61.01.02 Verbindliche Bauleitplanung 06.61.01.03 Sonstige Maßnahmen der räumlichen lung kommunalen • Planung und Entwick- Verkehrsplanung 06.61.01.04 Ortsrecht (Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen) 06.61.01.05 Umweltinformation, 06.61.01.06 Natur- und Landschaftsschutz -koordination Siehe V 7/2991 und V 7/3020 Leistungsumfang: Abweichung / FNP Bauleitplanung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I I Keine Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Formol aus der Loistungsvoreinbarung Budget-I Produktnum-mer I-name Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.04 31.08.03 In LV keino Kennzahlen 611/06.61.01.01 Vorbereltonde vereinbart. BauleUplanung 611/06.61.01.02 Verbindliche • Darstellung der Verfahrensstände 611106.61.01.03 Sonstige Siehe Anlage In LV koine Kennzahlen vereinbart. In LV keine Kennzahlen vereinbart. 611/06.61.01.05 Umweltinformation. koordination / Abfallberatung In LV keine Kennzahlen vereinbart. 611/06.61.01.06 Natur- und Landschaftsschutz In LV keine Kennzahlen vereinbart. Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung; kommunaler Verkehrsplanung 611106.61.01.04 örterecht (Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen) Controlllng\CBII.04\Lz-kz 7 • • Verfahrensstand der nach der Leistungsvereinbarung aufzustellenden Bauleitplanverfahren: -Anlage zum 2. Budgetbericht 2004, Budget 6101, Produkt: Vorbereitende und verbindliche BauleitplanungStand: Aug,2004 Verfahrensstand Bezeichnung BP, YEP u. Abrundungssatzung PIaninhalt I Planerarbeltung rensabwicklung , 1 Vorbereitende Änderung 1 . Anderung Aufstellungsbeschluss (§ 2 BauGB) , BeteIlI. Träger öffentI, Belange (§ 4 (1) BauGB) FrOhzeitIge BOrgerbeteil Igung Offenlegungsbeschluss (§ 3 (1) BauGB) Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) • (§ 3 (2) BauGBt • • 18.05.04 06.07.04 • Offenlage • 7 Bauleit[!lanung des wirksamen I Haupterschlleßungsstraßen 2 , Anderung u. Verfah- Flächennutzungsplanes DarsleHung der Bonner Straße und der Sir. An der Pallia als Hauplerschließungsslraße Iinhalt, BP u. Verfahren durch Umwelt- u. PlanungsamI 31,03.04 16.05.03 03.07.03 - I ErweIteru. Gewerbeg. Frieshelm nach SOden (Fr. FOngellng) .- Erwetterung der gewerbi. Bauflache I - 31,03,04 21.04.04 21,05.04 08.09.04 07.10,04 - vorauss. Dez.04 Sonstige Anmerkungen • • • Verfahrensstand Bezeichnung BP, VEP u. Abrundungssatzung PIaninhalt I Planerarbeitung rensabwicklung I Erweiterung VerwertungszenIrum Erftkrels (VZEK) Aufstellungs beschluss (§ 2 BauGB) , 1 X . Änderung u. Verlah- , Erwetterung des Industriegebietes fOr abfallwirtschaftliche Zwecke I . BeteUI. Träger öffenU. Belange (§ 4 (1) BauGB) FtilhzelUge BOrgerbeteU Igung Offenlegungsbeschluss (§ 3 (1) BauGB) • • Offenlage (§ 3 (2) BauGB)' • 7 Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) , Sonstige Anmerkungen • R z.ZI. wird das Bel entsprechender Beschlussfassung Leistungsvereinbarungen sind die Auswirkungen zu kompensieren auf dte GeblelSentwlcklungsptanÄnderungsverfahren durchgefOhrt 2. Verbindliche 2.1 Vereinfachte Bauleitl!lanung Änderung von rechtskräftigen Satzungen In 2004 bisher 3 5 Verfahren 2 • • Verfahrensstand Bezeichnung BP, YEP u. Abrondungssatzung PIaninhalt I Planerarl>e/tung rensabwicklung Aufsteltunqsbeschluss (§ 2 BauGB) , 1 2.2 u. Verfah- , BeteIlI. Träger öffentJ. Belange (§ 4 (1) BauGB) FrOhzelUge BOrgerl>etel. IIgung Offen· legungs. beschluss (§ 3 (1) BauGB) . • Offenlage (§ 3 (2) BauGB)" • 7 Satzungs. beschluss (§ 10 BauGB) • , Sonstige Anmerl<ungen • Bebauungsplanverfahren BP 129.2, E.-Lechenlch, Westtangente BP 40, Änd. E.-Lechenich, SteinsIr. Planungsrechtliche Sieherung der Straßenplanung 1 Inhalt durch extemes PtenungsbOro und BP sowie Verfahren durch Umweltund Planungsamt Wohnen und Geschäftsbereich 1 Inhalt, BP u. ren durch Umwelt- u. Pianungsamt 12.12.00 02.10.2003 31.03.04 05.05.04 04.06.04 19.07.001 25.08.00 07.03.02 09.12.2003 14.01.04 13.02.04 31.10.02. 128.11.02 07.10.03 12.01.01 I 16.02.01 vetten- BP 127, E..!)I,merzhelm, Am Schießberg Wohnbebauung Ilnha~, BP u. Verfahren durch Umwelt· u. Planungsamt BP 124, E.BlIesheim, Rochusstr. Wohnbebauung Iinhalt, BP u. Verfahren durch Umweltu. Planungsamt 09.05.00 17.12.02 06.07.04 08.09. 07.10.04 06.07.04 Umlegungsverfahren vorauss. Dez.04 Verfahren abhängig v. d. GrundstOcksvemandlungen 3 • • Verfahrensstand Bezeichnung BP, YEP u. Abrundungssatzung PIaninhalt I Planerarbeitung rensabwicklung u. Verfah- Aufstellungsbeschluss (§ 2 BauGB) 1 BP 119, E.Gymnich, Glisfeld , ? BeteII!. Träger öffentl. Belange (§ 4 (1) BauGB) Frtlhzeilige BOrgerbetelIIgung Offenlegungsbeschluss (§ 3 (1) BauGB) • • Offenlage (§ 3 (2) BauGB)' • 7 Wohnbebauung Iinhalt, BP u. Verfahren durch Umweltu. PlanungsamI Gewerbe und Sondergebiet fOr einen EinzeIhandeIsbetrieb Ilnha/t, BP und Verfahren durch Umwelt- u. P/anungsamt 12.12.00 05.06.98 26.09.01 29.10.02 20.12.02 31.08.99 29.09.99/ 05.11.99 16.02.00 12.12.00 08.01. 07.02.01 2. Offenla. 06.07.04 BP 150.1, E.Lechenlch, Nordwest Wohnbebauung (§ 10 BauGB) , • '119 A 04.11.03 21.11.02/ BP 125, E.Lechenlch, Patrta Satzungsbeschluss Okt. 04 ' tt9 B vorauss. in 04 vorauss. Dez.04 u. Inhalt, BP u. Verfahren durch Umwelt· u. PIBnungsaml 26.08.02/ 12.03.96 entfällt entfällt 4 18.06.02 25.09.02 06.07.04 Sonstige Anmerkungen Satzungsbeschluss BP 119B erst nach Beendigung der noch erfordertlchen archäologischen Untersuch. • • Verfahrensstand Bezeichnung BP, VEP u. Abrundungssatzung PIaninhalt I Planerarneftung rensabwfcklung u. Verfah- Aufstellungsbeschluss (§ 2 , BP 140 E. Lechenlch, Gewerbegebiet Lech. Süd-Ost BP 141 E. Lechenlch, Gewerbegebiet Lech.SOd-Ost BP 131, E.Gymnlch, Ellemweg BP 96 Änderung, Relsemobll-Stellplatz . BauGB) . Gewerbe Iinhait. BP u. Verfahren durch Umwelt- u. Planungsamt . 17.12.02 08.01.031 10.02.03 17.12.02 08.01.031 10.02.03 06.05.03 14.05.031 03.07.03 29.10.02 15.11.021 26.12.02 Gewerbe Iinhalt, BP u. Verfahren durch Umwalt- u. Planungsamt Beteili. Träger öffenll. Belange (§ 4 (1) BauGB) Frilhzeltlge BOrgernetelIIgung Offenlegungsbeschluss Offenlage (§ 3 (1) (§ 3 (2) BauGB) BauGB)' . 15.06.04 • vorauss. Dez.04 - " - .- · vorauss. JanlFebr. 05 - ·- Satzungsbeschluss (§ 10 BauGB) • . vorauss. März.1 April OS . - - Wohnbebauung (Nachverdichtung) I In halt, BP u. Verfahren durch Umwalt- u. Planungsamt Planung eines Reisemobi~ SteUplatzes!Inhalt, BP u. Verfahren durch Umwelt- u. Planungsamt 12.12.02 5 06.07.04 08.09.0407.10.04 Dez.04 Sonstige Anmerkungen • • Verfahrensstand Bezeichnung BP, VEP u. Abrundungssatzung 1 BP 120, Gymnlch, Erf1straße (Bollplatz) BP 112 C, E.- Llblar, Bolzplatz BP llB, Kött!nger E.- Llblar, Straße BP 136, E.Gymnlch Vorplorte PIaninhalt I Planerarbeitung u. Verfahrensabwicklung (§ 2 BauGB) , , Verschiebung des Bolzplatze an der Erttstraße Iinhait. BP u. Verfahren durch Umweltu. Planungsamt Bolzplatzplanung Aufstellungsbeschluss BeteIlI. Träger öffentJ. Belange (§ 4 (1) BauGB) . FrOhzeitige BOrgerbeteiIIgung Offenlegungsbeschluss (§ 3 (1) BauGB) Offenlage (§ 3 (2) 6auGB)- • • T Satzungsbeschluss Sonstige Anmerkungen (§ 10 BauGB) - • OB.Ol.031 17.12.02 10.02.03 u. Inhalt, BP u. Varfahren durch Umwalt- u. Planungsamt 24.02.031 18.02.03 01.04.03 05.02. 13.02.04 06.07.04 08.09.04 07.10.04 vorauss. Dez.04 Wohnbebauung ggl. gewerbliche Nutzung I Verilnderungssperre Inhalt, BP u. Verfahren durch Umwelt- u. Planungsamt Die zeitnahe Fortsetzung des Planverfahrens ist im wesentlichen von der Aussiedlung I Umnutzung des Grabsteinwer1<es abhängig. 12.03.96 25.03.961 29.04.96 - 14.06.00 H fOr das Plangebiet am 29.07.03 beschlossen; Vorentwurfsplanung 25.09.001 27.10.00 6 • • Bezeichnung BP, YEP u. Abrundungssatzung Verfahrensstand PIaninhalt 1 Planerarbeitung rensabwicklung u. Verfah- Aufstellungsbeschluss (§ 2 , 3. Vorhabenbezogene YEP 116, E.-Gymnlch, Llndgesweg (REWE) YEP 132, E.BlIesheim, Merowingerstraße BP 135, E.-Llblar, Bahnhofsvorplatz BauGB) , , Bebauungspläne BeteIlI. Träger Offenll. Belange (§ 4 (1) BauGB) FrOhzeitige BUrgerbetelligung (VEP) und Bebauungspläne Offenlage Satzungsbeschluss (§ 3 (1) (§ 3 (2) (§ 10 BauGB) BauGB)' BauGB) • , • • A Offenlegungsbeschluss • die von Externen (Planungsbüros) erarbeitet • werden Ansiedlung eines REWEMarktes Ilnhalt sowie BP durch Investor und Verfahren durch Umwelt- u. Planungsamt 12.03.96 25.03.961 29.04.96 Sonstige Anmerkungen Verfahrensschritte abhängig vom Investar 1 PlanungsbUro 27.03.03 Wohnbebauung Iinhalt sowie BP durch Investor und Verfahren durch Umwelt- u. Planungsamt Geslattung des Bahnhofsvorplatzes / Inhalt sowie BP durch extemes PlanungsbOro und Verfahren durch Umwelt- und Planungsamt 06.05.03 23.05.031 03.07.03 Planverfahren eingestellt 01.10.03 Planverfahren wird in Abstimmung mij dem Bahnflächenentwicklungsgesellschaftaufgesteltt. 7 Rhein Erfl Kreis und der Sladt von der c ~ CD • • Verfahrensstand Bezeichnung BP, YEP u. AbrundungQsatzung I Planeratbeitung u. Verfahrensabwicklung PIaninhalt Aufstellungsbeschluss (§ 2 BauGB) , • BP (VEP) 133, E.Friesheim, GewIIrbege. (sOdli. Friesheim Gewerbegebiel, Inhalt sowie BP durch Investor und Verfahren durch Umwelt- und Planungsamt BeteIlI. Träger öffentI. Belange (§ 4 (1) BauGB) FrlIhzelUge BOrgerbetelligung (§ 3 (1) BauGB) . , 16.05.031 06.05.03 Offenlegungsbeschluss 18.05.04 03.07.03 • Offenlage Satzungsbeschluss (§ 3 (2) BauGB)" (§ 10 BauGB) • , Sonstige Anmerl<ungen . Verfahrensschritte abhängig vom Investor 1 PlanungsbOro (J1 YEP 113, E.-llblar, Köt!lnger Straße (SOdlich Friedhof) YEP 137, E.Klerdorf, WIesenstraße Vollsortimenter / Inhalt sowie BP äurcttinvestor u. Verfahren ourct: Umwelt- u. Planungsamt Ilnhalt sowie BP durch Investor und Verfahren durch Umwelt- u. Planungsamt - ,,- 25.03.961 12.03.96 29.04.96 Wohnbebauung -" 09.12.03 l'lla£a4" 30.09.04 07.10.04 8 C> • • Verfahrensstand Be~elchnung BP, YEP u. Abrundungssatzung I Planeralbeitung u. VerfahrensabwIcklung PIaninhalt Aufstellungs beschluss (§ 2 BauGB) • • Betelil. Träger öffentl. Belange (§ 4 (1) BauGB) FrOhzeitIge BOrgerbetelligung Offenlegungsbeschluss (§ 3 (1) BauGB) • • • Offenlage Satzungsbeschluss (§ 3 (2) BauGB)' (§ 10 BauGB) , 7 • Sonstige Anmer1mngen • 4. Abrundungssatzungen - ·- Gyrnnlch Vorpforte - ·- Klerdorf WIesenstraße Dlnnerzhelm Seitenstraße 14.06.00" - - ·- -"- entfälltl 14.06.00" " - - entralltl 14.06.00" -"- entralltl Planverfahren wird als BP- Verfahren (Nr. 136) fortgesetzt (siehe auch 2.2 Bebauungsplanverfahren). Planverfahren w~d als Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 137 fortgesetzt (siehe auch 3. Vorhabenbezogene Bebauungsplanverfahren). 29.10.02 21.11.021 20.12.02 · Frieshelm ZOlplcher Straße - - Ltbtar - - Buschfelder ,Det Weg ·- 14.06.00" -"- entfälltl 14.06.00- -" - entfälltl .. Beschluss erfolgt durch den Rat - sornlt Ist der Termin der Ratssitzung maßgebend, •• Beschluss des Planungsausschusses 9 Planverfahren wurde als Bebauungsplan (Nr. 134 ) fortgesetzt (siehe auch 2.2 Bebauungsplanverfahren) Verf. wird b. zur Realisierung des HR NIederberg zurOckgest. vorauss. vorauss. vorauss. Dez.04 Jan.lFebr. 05 Marz IApril 05 c.: (J1 • • LJ53 Laufendes HaushaltssolI EUR [Budget Jahr Anordnungssoll EUR Vorjahr Saldo Quote EUR v.H. 8. Ausschuss für Umweltschutz I Haushaltssoll EUR Anordnungs Quote soll v.H. und Denkmalschutz Amt 61 Umwelt I Planung (Budget 611, 619) [ 702 I Amt 70 Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Einnahme Ausgabe 3.892.660,00 3.778.266,00 3.757,360,75 2.833.890,79 Einnahme: Mit Jahresveranlagung 135.299,25 944.375,21 96,5% 75,0% 3.757.646 3.661.866 3.763.355 2.589.635 100,2% 70,7% der Abfallgebühr / ohne Entnahme SonderrOcklage von 150.000 €, • Ausgaben: Vertragliche Abwicklung entsprechend Leistungen/Mengen. Siehe auch Halbjahresbericht V 7/3638, Hinweis des Controllings: Kostendeckende Gebühr; ohne Auswirkung auf den Jahresabschluss; Ausgleich Ober Sonderrücklage 709 Personalbudget Amt - 70 - Einnahme Ausgabe 91.088,00 • Allgemeiner Finanzdienst I Zentrales Controlling 56.918,42 34.169,58 62,5% 86.266 55.519 64,4% 054 I 8. Ausschuss für Umweltschutz und Denkmalschutz - Abweichungen Leistungsvereinbarungen I I Kennzahlen - Amt 61 Umwelt 1 Planung (Budget 611, 619) • Doppelzuständigkeit • siehe Ausschuss für Planung· Amt 63 Bauordnung 1 Denkmalschutz (Budget 631, 639) - Doppelzuständigkeit - siehe Finanz- und Personalausschuss - Kamerale Daten - Stand 31.08. lfd. Jahr mit Vergleich Vorjahr I • I Amt 70 Abfallbeseitigung Erfüllung der Leistungsvereinbarungen Abweichungen in Quantität und Qualität Budgetnummer: Produktnummer 702 Leistungsumfang: 01.70.01.01 Beseitigung von Abfällen Siehe V 7/2952 Siehe Halbjahresbericht (V 7/3638) Siehe Halbjahresbericht (V 7/3638) Abweichung von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: I -name: I Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Formol aus der Lelstungsyorolnbarung Budgot·1 Produktnum-mer I-name 702101,70.01,01 ...... Besoltlgung von Gesamtaufwand/Einwohnerzahl • Control1ing\CetI.04ILz·kz 8 Erläuterungen Kennzahl Plan 31.08.04 31.08.03 74,35 OJ 55,54 50,83 -) volles Betriebsjahr 055 Vorjahr Laufendes Jahr 'Budget Haushaltssoll EUR Anordnungssoll EUR - --- - - - ------ Saldo Quote EUR v.H. -- - -- - 9. Ausschuss für Wirtschaftsförderung Personalbudget Einnahme Ausgabe Anordnungs Quote soll v.H. - ----- und Werksausschuss Immobilien 829 siehe unter Finanz- und Personalausschuss Abteilung 082 Wirtschafts823 Haushaltssoll EUR u. Verkehrsförderung Wirtschaftsförderung 2,940,00 475,197,50 6,954,08 436,920,51 -4,024,08 38,276,99 236,9% 91,9% 2,940 633,274 3,579 585,130 121,7% 92,4% Ausgabe: Neben der OPNV-Umlage und der Miete an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft verbleibt nur ein geringer Sachkostenanteil; folglich hohe Ausführungsquote • 829 Einnahme Ausgabe Personalbudget Amt - 82 - (ohne Betriebe) 147.114,34 • Allgemeiner Finanzdienst Zentrales Controlling I 107.095,47 40.018,87 72,811/0 114.943 81.271 70,7% U56 I 9. Ausschuss für Wirtschaftsförderung - Abweichungen I Leistungsvereinbarungen Erfüllung I der Leistungsvereinbarungen in Quantität und Qualität Produktnummer Budgetnummer: 06.82.03.01 823 I-name: Aquisition und Bestandspflege Leistunqsumfanq: Siehe V 7/3025 und V 7/3026 Abweichung Bislang durchgeführt: von Zielerreichung: Erläuterung der Abweichung: 14 Betriebsbesuche Budgetnummer: Erläuterung (=L V) 06.82.03.02 I -name: Verbesserung der ÖPNV.Leistungen Siehe V 7/3025 und V 7/3026 Leisfunqsurnfanq: Abweichung (LV=2) Erftstädter Ausbildungstag Produktnummer 823 von Unternehmen (LV=20) 1 Gewerbegbietsgespräch I von Zielerreichung: Keine der Abweichung: Keine Kennzahlen aus den Leistungsvereinbarungen Einwohnerzahl 01.01.04 = 52.044 Budget· 1 Produktnummer Formel aus der Loistungsvoroinbarung I Plan -name Erläuterungen Kennzahl 31.08.04 31.08.03 Keine Kennzahl • 823 I 06.82.03,01 Aqulsltlon und aeetancspnene von Unternehmen 823 I 06.82.03.02 Verbesserung der Keino Kennzahl ÖPNV·Lolstungen ControlJing\CBIl04\Lz-kz 9 I I Kennzahlen - Abteilung 082 Wirtschafts- und Verkehrsförderung Abweichungen • u. Werksausschuss Immobilien u5? Budget 209 - Zentrale Finanzwirtschaft Anlage 1 - Status 31.08.2004 mit Jahresprognose ~:~~~f:}~r::}~~:~:~:~~8'::::~:~~~;;iih~~~ ></<.::~:>:::::::~.I::i~;.·~t~~~}:-:-: :>::>:.::: }}~1~~::;~: > •.: F:~~~fH.~~~.::': :::::::::::::::;::::::::::::::::euR.:.;:: ::::::::'.::::':::::::::-'" ::-: ." ::::-:-.:::::-:..: ".:-"'::::: :::::':::-:::"+(;<:: :::::::'E~~):::: «.:. Konzessionsabgaben 1.850.000 Strom G.. 1.741.200 61.(104 63000 o Gas (Einmalzahlung) 38.3<=.0 Wasser (Eigenbetriob) 333.500 333500 777.960 7n.958 3.545.847 3.545.847 Eigen kapttalverzrnsu Abwasser n9 Eigenkapitalverzinsung Immobilien o - 108.800 Absclilags.zal1lung 2004 - AOrg. 2002 fehlt -1,996 Abschlage für 2004; Abrechnung 2003 -1.996 o ·38.340 Zahlung erfotgt erst in der zweiten Jahreshalfte. o JahressollsteIlung; Rockorstattung abet 63.990,36 E orfen aus Abroctmung o 2002 ·2 -2 Jahrossollstellung o o Jahressonstollung Steuern Grundsteuor A • Grundsteuor B Gewerbesteuer -457,080 Jahressolls!ellung incl. Nachveranlagungen; schleppende Veranlagungen des Finanzamtos ·200.000 7,140.000 8.003.062 863.062 Nach derzeitigor Entwicklung und erwartetet Erstattungon im letzten Quanel -419.637 Nach Regionalisionmg Mai-Steuers.chattung 500.000 838.000 418.363 Anteil Einkommensteuer 17.500.000 8.254.034 -9.245.966 Zugange sind nicht zu erwarten ') ·2.000 ·340.000 v.rievcr '] VlJfgnDgungsstooor 170.000 148.475 ·23.525 JahressoUs1ellunQ Hundesteuer 214.000 209.753 -4.247 JaI1r8S50llsteLlung 0 ZweIlWohnungssteuer 35.000 34.515 .485 Jahtessollslo[]ung 0 Ausgleichszahlung Familienlastenau~lejch 1.564.500 1.550399 SchlOssetZlJ'IN'eisungon 12.525.180 12.505.018 150.000 115430 Umlagen, ·20.000 Sonstiges Zinsen SteuerMchfordenmgen BedarfszU'HOisung 10 Uborzahlung Solidarboitrag AbschreibJKalk. Zinsen Zuführung vom VermHH Sonstige F!nnnzeinnahmen Summe Einnahmen 1 0 87.910 87.950 134.092 0 18.000 0 72.610 52.967.9491 -14.101 Ll FO$tsetzungsbeSChoid; ·20.162 4J.286,080! ·14,101 u Festsetzungsbescheid. ·20.162 ·34.570 Nicht steuerber: Veranll'gungen Finanzamt 0 ·10 0 .;0 Lt. Festsettungsbescheid -134.092 Jatvossollstellung '0 0 erfolgt im 3. Tertial. ·18.000 AbschluSsbuchung 0 ·19.546 PensionsrOcksteUungon 53 .... abzOgt. Abrechnung Vorjahr 2004 (siehe auch Ausgabe) -9,681.8691 II Verschlechterung ·19.546 1 -122,7661 'J JahrQSprognoso z.Zt. noch nicht mOglith :Au~iGÄBiiN>.:.:.:.;.:;;;::;.;. • 215.587 5.232.920 Gemoindlll1l)teil Umsatzsteuer ·4.413 Jahreuollstelhmg; -5.000 220.000 5.690.000 :'~ri$ati20~::-: ~~:J:ti.d:~,/:I.:::::::::;:~'~~': .. :::::::... :':::'::,.:::::::::E!~~~~.lige~.... ::::::-:.:-:::,:::: ::::;:;:J.a~!~s:;:::: ~::~~~:~~~~~~~~n{~~:~~~~;:::::~~~~~:~~~~~~:;::~;;:;~;:::~.::::~~;':;.;;;.:; ::~::~: ::~~~~~:~:;:;~i:~:~:;~i::;:~::i~~~~:;~;:::: :~~:-. ~;~:~:~:ijR~::;':::~:::' Beteiligungen Steuern 10 13 3 Steuern far Gewinnanteile 3 -Radic Erft·. Umlagen Umlagen Gewerbest81.ler Abrechnung 1.330.637 551.280 Solidarbeitrag 820.400 820.446 Kreisumlage 14454.300 14.477.082 0 Deckungsreserven Zinsen xrecitalnsen 0 72.600 23.601 40.000 39520 48.733 48."733 -679.357 Entsprechend Ist·Aufkommen üewst. (Etw.ntete Mehreinnahme: 440 Hebesatz • 92 Umlagesatz 46 II Festsetzungsboscheid ·7,218 we vor 104.500 •• ·7.218 o o ·48.999 FOr 2004 noch keine Kreditaufnahme Sonstiges Kosten Pr1Ifung durch GPA Erstatrung Kostenanteil Straßenreinigung Zinsen auf Zw.rondungen 500 0 ·480 Gesamtkosten, Erstattungen Eigenbotriebo fohlen o JahressotlsteUung ·10.000 o o ·500 Schuldendienslhilfon, Verlusttuweisungen c.e. 5.239.754 Eigenbetrieb Straßen Stadt Dienste 5.239.754 o JahressollsteIlung 0 o Lt. Wirtschl'nsplan 0 Verzinsung Steuererstattungen 90.000 52.700 PonsionsrOcksteliungon 72.600 53.... Zuführung an VermHH Fehlbeträge Vorjahre 20.400 0 7.142.228 7.142.228 -29.362.162[ 28.548.4211 Summe Ausgaben [ o ·37.300 Nichl s!ouerbar; Veranlagung Finanzamt (siOhO BUch Einll8hmen bei "Zinsen Sleuererstattungoni -19.536 Wie Einnahme, rein heusnattstecnn. AbYJicldung -20.400 Abschlussbuch o Jahrosbetrng erfolgt im 3. Tertial -813.7411 o -19.536 o IJ Verschlechterung BABI BER Tertlal_2_D4 o o nielI! erforderlich. Verschlechterung im BUDGET 209 I-......,"";:;':';::j Lj 5 B Controllingberichte 2, Tertialbericht Anlage 2 2004 Personalkosten nach Gruppierungsziffern Insgesamt Mittelabfluss nach Kontenauswertung Hinweise: • siehe Berichte 01,09,04 vom: Beamte September sind gezahlt Grupp. • Stadt, ohne Betriebe I Budgetabschlüsse Art Ziffer Haushalts soll Laufendes Jahr 31.08.04 zur Zahlung Rest Voriahr am Quote angeordnet Haushaltssoll v,H, EUR am 31.08.03 zur Zahlung Rest Quote angeordnet EUR v.H, 375.901 228.507 147.394 60,8 344.040 260.864 83.176 75,8 4.302.036 57.500 7.195.636 372.033 209,794 3.298.157 40.283 4.657.288 215.051 101.648 1.003.879 17.217 2,538.348 156.982 108.146 76,7 70,1 64,7 57,8 48,5 4.352.105 47.200 7.332.526 356.091 209.378 3.173.094 39.632 4.454.147 220.388 111.831 1.179.011 7.568 2.878.379 135.703 97.547 72,9 84 60,7 61,9 53,4 15.100 12.780 2.320 84,6 12.380 10.104 2.276 81,6 43 430 434 435 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 1.566.000 444.987 Angestellte Arbeiter 20.903 1.293.051 265.095 10.069 272.949 179.892 10.834 82,6 59,6 48.2 1.600.000 351.015 22.350 1.541.998 259.972 9.720 58.002 91.043 12.630 96,4 74,1 43,5 44 444 445 448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte 1.627.417 1.098.012 119.192 Arbeiter 50.680 Sonstige 0 0 529.405 68.512 0 67,5 42,5 1.469.290 111.584 0 988.010 84.954 0 481.280 26.630 0 67,2 76,1 450 Beihilfen 460 Personalnebenkosten 400 Ehrenamt!. Tätigkeiten 41 410 411 414 415 416 Dienstbezüge Beamte Sonstige Angestellte Arbeiter Beschäftigungsentgelte und dgl. 421 Versorgungsbezüge insgesamt = 587.575 581.331 6.244 98,9 587.500 402.968 184.532 68,6 843 340 503 40,3 3.355 340 3.015 10,1 16.894.917 11.852.292 5.042.625 70,2 16.798.814 11,558.022 5,240.792 68,8 16.894.917 11.852.292 5.042.625 70,2 Lineare Erhöhung: Werte ohne lineare Erhöhung Allgemeiner Finanzdienst controllinglcb2_2004Ipersk02_04 Darstellung Anlage 2 PersKost u59 Haushalts,-I plan 2004 Vortrag Haushaltsplansatze Ifd. Jahr Umsetzung der EinzeImaßnahmen 16.894.917 I Quote 11.852.292 Alterssteigerungen lineare Erhöhungen Beamte, Angestellte, Arbeiter Beförderungen Höherbewertung durch Kommission Rückkehr v, Mitarbeiterinnen aus der Beurlaubung Übernahme Auszubildende Mehrkosten Kindergarten Arbeitszeiterhöhungen Aushilfskräfte (Wahlen,VHS ...) 1 Anwarter/Auszubiidender Nachbesetzung ASD 73.000 188.000 119.000 97.000 28.500 86.000 39.500 17.500 25500 50.500 I noch nicht umgesetzt im im im im Laufe Laufe Laufe Laufe umgesetzt 70,2 Im Monat des des des des Jahres Jahres Jahres Jahres 07/04 bis Ende des Jahres bis Ende des Jahres noch nicht umgesetzt 09/04 seit 01/04 724.500 Personalmaßnahmen 16.894.917 11.852.292 Sonstiges: Erfüllungsquote Beihilfe 98,9 %. voraussichtlicher Mehrbedarf 65.000 E Hier sind noch Erstattungen der Eigenbetriebe zu erwarten. Bedarf nicht steuerbar . • Allgemeiner Finanzdienst conlrollinglcb2_2004\persk02_04 v.H. It. Haushaltsplan 2004 Aufwand der Maßnahme Ausführung ohne noch nicht realisierte am 31.08.04 EUR 2 Anlage 2 Darstellung PersKost 70,2