Vorlage (Kassenkreditvolumen 2011/2012 Bezug: Anfrage der CDU-Fraktion vom 24.02.13)

Stadt Brühl öffentliche Vorlage Der Bürgermeister Dienststelle Aktenzeichen Datum Vorlagen-Nr. 20/1 20 24 02 04.03.2013 100/2013 Betreff Kassenkreditvolumen 2011/2012 Bezug: Anfrage der CDU-Fraktion vom 24.02.13 Beratungsfolge Hauptausschuss Finanzielle Auswirkungen Ja x Nein Mittel stehen zur Verfügung bei SK / KST Mittel stehen nicht zur Verfügung Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen Sachkonto / Kostenstelle Beschlussentwurf: Der Hauptausschuss nimmt den Bericht des Bürgermeisters zur Kenntnis. Erläuterungen: Die Anfrage der CDU-Fraktion wird wie folgt beantwortet: Vorbemerkung: Die Liquiditätskredite werden über den negativen Saldo eines Tagesgeldkontos bei der Kreissparkasse gebucht und dargestellt. Hinzu kommt ein Liquiditätskreditkonto über einen Liquiditätsverbund mit der Gebausie. Zu Frage 1: Im Jahr 2011 wurden insgesamt für 53.900 T€ Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Zurückgeführt wurden im Laufe des Jahres insgesamt 61.900 T€. Der Höchststand der Liquiditätskredite an einem Tag betrug 11.700 T€. Zu Frage 2: Am 31.12.2011 bestand ein saldierter Liquiditätskreditstand über beide o.g. Konten von 0,6 Mio € Zu Frage 3: Im Jahr 2012 wurden insgesamt für 51.700 T€ Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Zurückgeführt wurden im Laufe des Jahres insgesamt 42.300 T€. Der Höchststand der Liquiditätskredite an einem Tag betrug 12.800 T€. Zu Frage 4: Per 31.12.2012 bestand ein saldierter Liquiditätskreditstand über beide o.g. Konten 10.000T€. Bgm. Zust. Dez. Fachbereich Dez II FB 14 Seite - 2 – Drucksache 100/2013 Ergänzende Anmerkung zu Pkt. 4: Bei dem Liquiditätsstand Ende 2012 ist zu berücksichtigen, dass in 2012 noch kein langfristiger Investitionskredit zur Finanzierung der Investitionstätigkeit 2012 aufgenommen wurde, d.h. dass diese Finanzierung auch noch in den Liquiditätskrediten Ende 2012 enthalten ist. Bgm. Zust. Dez. Fachbereich Dez II FB 14