Daten
Kommune
Brühl
Größe
92 kB
Datum
11.03.2013
Erstellt
06.03.13, 19:07
Aktualisiert
06.03.13, 19:07
Stichworte
Inhalt der Datei
Stadt Brühl
öffentliche
Vorlage
Der Bürgermeister
Dienststelle
Aktenzeichen
Datum
Vorlagen-Nr.
20/1
20 24 02
04.03.2013
100/2013
Betreff
Kassenkreditvolumen 2011/2012
Bezug: Anfrage der CDU-Fraktion vom 24.02.13
Beratungsfolge
Hauptausschuss
Finanzielle Auswirkungen
Ja
x Nein
Mittel stehen zur Verfügung bei SK / KST
Mittel stehen nicht zur Verfügung
Über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Sachkonto / Kostenstelle
Beschlussentwurf:
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht des Bürgermeisters zur Kenntnis.
Erläuterungen:
Die Anfrage der CDU-Fraktion wird wie folgt beantwortet:
Vorbemerkung:
Die Liquiditätskredite werden über den negativen Saldo eines Tagesgeldkontos bei der
Kreissparkasse gebucht und dargestellt. Hinzu kommt ein Liquiditätskreditkonto über einen
Liquiditätsverbund mit der Gebausie.
Zu Frage 1: Im Jahr 2011 wurden insgesamt für 53.900 T€ Kredite zur Liquiditätssicherung
aufgenommen. Zurückgeführt wurden im Laufe des Jahres insgesamt 61.900 T€. Der
Höchststand der Liquiditätskredite an einem Tag betrug 11.700 T€.
Zu Frage 2: Am 31.12.2011 bestand ein saldierter Liquiditätskreditstand über beide o.g. Konten
von 0,6 Mio €
Zu Frage 3: Im Jahr 2012 wurden insgesamt für 51.700 T€ Kredite zur Liquiditätssicherung
aufgenommen. Zurückgeführt wurden im Laufe des Jahres insgesamt 42.300 T€. Der
Höchststand der Liquiditätskredite an einem Tag betrug 12.800 T€.
Zu Frage 4: Per 31.12.2012 bestand ein saldierter Liquiditätskreditstand über beide o.g. Konten
10.000T€.
Bgm.
Zust. Dez.
Fachbereich
Dez II
FB 14
Seite - 2 –
Drucksache 100/2013
Ergänzende Anmerkung zu Pkt. 4:
Bei dem Liquiditätsstand Ende 2012 ist zu berücksichtigen, dass in 2012 noch kein langfristiger
Investitionskredit zur Finanzierung der Investitionstätigkeit 2012 aufgenommen wurde, d.h. dass
diese Finanzierung auch noch in den Liquiditätskrediten Ende 2012 enthalten ist.
Bgm.
Zust. Dez.
Fachbereich
Dez II
FB 14