Beschlussvorlage (Haushaltsplanberatungen 2005 Budget W 441,449 (Personalbudget) Musikschule)

STADT ERFTST ADT öffentlich Der Bürgermeister V Az.: 44 Amt: An den 8/ 01'; -44- BeschlAusf: Rat -44- Datum: 17.01.2005 der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung; Zur Vorberatung über den Kulturausschuss • Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Haushaltsplanberatungen 2005 Budget W 441,449 (Personalbudget) Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Zuständiges Fachamt: • Musikschule Kulturausschuss -44- Musikschule Bezeichnung des Budgets: W 441 Budgetziffern: W 441, W 449 Besch Iussentwu rf: 1. Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden einschließlich der Fortschreibung der Ergebnisse des "Blauen Wunders II" als Teil der Haushaltssatzung 2005 beschlossen. 2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen. Begründung: Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004 Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert. Die Ergebnisse des "Blauen Wunder Ii" müssen in den Haushaltsplanberatungen fortgeschrieben werden. Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln. Die beschlossenen Leistungsvereinbarungen sind als Anlage beigefügt. Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2002. Anlagen • 200.g- Produktplanung • " A,f.O,( 2(Xb- Zuordnung der SUdgetansätze aui die ?rodukte Budget: 441 Musikschule 44 Budgets Ansatz Amt· ....... , Personalbudget Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst E " E Produkte Produkt: 04.44.01.01 Produkt. 04.44.01.02' Unterricht Weitere Angebote u. Dienstleistungen .. ,'Yo E % .. E 333 Musikschule Einnah'me: Benutzungsgebühren -'.' ,- ,'E!Statt~rg Gebühren Zuweisungen Sonstige Ertöse Erlöse VermögHH 95 100 95 100 -372.027 -4.295 -7.409 -2.668 -55 5 -353,425 -4,295 -7,038 -2,668 5 697,664 5 -18,601 0 -370 0 ..................... Äusgabe: 734,384: QnternäJlling GrundstOcke Geräte Mieten, Pachten K'ilkulato[ische Koslen Son~tigä Kosten E",er!! bewegi. Verm. :;'59 2,917· 48 4,282 86,651 1,100 I -.' Nettol EckWerte: ,-, - ", .- 290.691 - 36,719 75S 0 2,917 48 4,067 82,318 L 100 . 0 0 5 5 \ 214 0) 4,332 0 Kennzahlen Produkt 04.44.01.03 1. Anzahl der belegten Unlerrid'lts- 15.593 stunden: n'4 :384 44 ,687 Summe j~. P.er.oß"udget 95 100 100 100 95 95 100 .. 421,447 2. 22,294 ' .M.slimmun~ Anzahl der beim gemeinsamen Musizieren Bemiliglen Antei~e -"."derar Budgets: ............................. 0 Umlage Overhead: _. - (BAB:200 3h 0 O .. 1'41 ... . . ,- 0 0 - . -7-~~. .. .. ...... Personalbindung (hauptamtlich) (gg{ anteilig nach Wochenstunden) •.xls SChüler/gemeins.Mu!Siziel'l!nde Planwert 107".'15'0 95 " Personem • . 33,3 5 101.793' - 0) L:\Am12O\Haushall\Prodptan 0 0 Preissteigeru"g 523.240 15 593 33,56 50 31.8 210 3. Quote der n.ach BeendIgung der Grundausbildung 553.02 Instrumentalübernommene der dun:hgefliMen AkIMlAten . 5.357' 27,651 Anzahl ..:?f?R 50 • 00 1,5 Planwen: in die u. Vokalauscildung Schüler 5'0 ..~. L....... Soll nach Stellenplan I Persona/budget • • c • 'C. u " ~ • • ="• s: neuene r tspI an Budgeteinzelplan Elnzelplan Budgetierungskreis: : 441 Budget Konto W • • Verteilungsmasse der Budgets Musikschule Bezeichnung Betrage 333 EIN NAH MEN oder ahnliehe Entgelt BenutzungsgebQhren 1102 Erstattung soziale Tellne~~erentgelte JJJ 1300 Einnahmen 33J 1500 Sonstige 333 1710 Zuweisungen 333 1720 Zuweisungen 1 333 1180 Spenden 1 333 EUR Vermerke Org. Haushai csanse t z Einheit zust. ~ Bewirt. Husikachulen 1100 333 in Ergebnis der JahreSrechnung 2003 366.910,08 153 F' 4400 F' 4400 4.295 F HOD f 4400 153 f '1400 14.330,31 12.015 2.015 f 4400 f 4400 8.156,40 5.624 1.109 4400 f UOD 4.505.68 350,00 aus Verkauf verwaltungs- und Betriebseinnahmen vom Land Zweckbindung vom Kreis ZweCkbindung z'Weckbindung 800,00 4.197,00 372 .021 4.295 300 511 ~-~~~--------------------399,309.41 394.925 EINNAHMEN 372.027 r r 300 F F 500 F F -----------386.399 u. K 0441 t}: K 0441 U: K 0441 U: K 0441 U: K 0441 4400 4400 4400 4400 4400 U: K 0441 U: K 0441 AUSGABEN 1 333 5002 Unterhaltung GrundstOcke -Unterhaltung- und bauliche Anlagen 1 333 5200 Gerate. ~usst8ttung$und AusrUstungsgegenstande, sonstige Gebrauchsgegenstände 1 333 5300 Mieten und 1 333 5390 Mieten Geb~udealtbestand 1 333 5400 Bewirtschaftung 1 333 5600 Aufwendungen 33J 6100 Budgetvortrag J33 6300 Weitere 1 333 6400 St~uern, 1 333 6500 Geschäftsausgaben der GrundstOcke fOr Bedienstete Folgejahr Versicherungen 3.191 4.839,26 2.917 0,00 Pachten verwaltungs- 2.805,58 und Betriebsausgaben 48.970,34 17.54'1,46 22,003.622.00- .. 4.8.9il 18.409 41. 5 14.840,95 13.941 6.947,41 6.745 12.620,15 5.623 159 F 4400 F 4400 2.917 0 F 4400 F 4400 0 r 4400 F 4400 0 5'1.4.70 F 4400 F 4400 U 100 F 4400 F 4400 0 383 F HOD f' 4400 0 IjS G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 5 F 4400 r 44000 1.3.941 r 4400 0 r 44.00 8.230 5.623 F 4400 F 4400 0 r U 4400 F 4400 G: K 0443 U: K 0441 G: J( 0443 U: K 0441 G: K OH3 U: K 0441 G: J( 0443 U: K 0441 G: J( 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan 8udgetierungskreis: Budget : 441 W Verteilungs~sse HulJilt"chulQ • • der Budgets Konto Bezeichnung 333 Betrage in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz GOOSJ 2004 Org. Elnhei t zuat . Bewirt . Vermerke Musikschulen AUSGABEN 333 6610 Mitgliedsbeitrage 333 6800 Abschreibungen 333 6850 Verzinsung 1 333 7180 ZuschQsse 704, 11 333 704 f 4400 f 4400 0 3.197 r 4400 F 4400 0 1.085 r 4400 F 4400 0 195 f 4400 f 4400 0 G: K 0443 U: 3.600 3.058,00 Anlagekapital 1.107 1.172,00 0,00 195 ------------------------------------109.861,26 105.839 94.657 AUSGABEN UA: 671 Musikschulen Einnahmen: Ausgaben Saldo 399.309,47 109.861,26 394.925 105.839 K 04.4.1 G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 G: K 0443 U: K 0441 386.399 94.657 ------------------------------------289.448,21 289.086 291.742 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0441" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0443" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sonderrnaßnahmen) im jeweiligen Budget-. rico Geblihreneinnahrnen It. Geblihrensatzung bei 385 Jahreswochenstunden; 1102 Erstattung 1500 Die Abrechnung der Umlagen fOr Betriebskosten Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft; siehe auch HHSt. 1 333 5002, 5390 und 5400. 1710 Entsprechend 1720 anteiliger durch das Sozialamt Richtlinien Zuschuss Änderung ab 2003 (Erftstadt-Cardl fOr Maßnahmen der übrigen Nutzer des Gebäudes des Verwaltungshaushalts für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" erfolgt ab 2005 durch den Einzelplan Budget Budgeticrungskreis: : 441 333 Musikschulen W Verteilungsmasse Musikschule • • de~ Budgets 5002 Allgemeiner Grundbedarf für Reparaturen, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schließanlage, Sanitär, etc.) Die Abrechnung der Grundstückspflege fUr die übrigen Nutzer erfolgt ab 2005 durch den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft. 5200 Instandhaltung, 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells: Miete für Räume der Musikschule in Liblar ab 2005: + 8.500 EUR wg. Umstellung auf Warmrniete; siehe auch HHSt. 1 333 5400 5400 Die Energie- und sonstigen Bewirtschaftungskosten des von der Musikschule als "Warmmiete" gezahlt; siehe auch HHSt. 1 333 5002 und 5390. 5600 Fortbildungsmaßnahrnen 6300 2.000 7.141 1.000 1. 000 Euro Euro Euro Euro 1.800 Euro 1.000 Euro Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Instrumenten, Geräten Beleuchtung u.M. genutzten Gebäudeteils werden ab 2005 u.ä. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" Partnerschaftsveranstaltungen Jelenia Gora/Viry Chatillon Kosten für ca. 50 Veranstaltungen GEMA-Gebühren Druck- und Werbungskosten Sonstiges (Instrumentenausleihen; Tantiemen u.ä.) 6400 Allgemeine 6500 Telefonanlage; Kopiervertragö 6610 Mitgliedschaft im VdM 7180 Sachstipendien in zweijährigem Haftpflicht-, Vermögeneigensschaden-, Freiwillige Blirobedarf; Softwarepflege; (aktueller Turnus; Vergabe Unfall-, Betreuung Beitragssatz) durch MS-Beirat {Musikwerkstatti Instrumente- Philharmonie-Gastkonzert} und Elektronikversicherungen "Musikschul-Manager"-Mehrplatzsystem u.a. HaUShaltsplan Bud9cteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budgot W : 441 Verteilungsmasse Husikachulo • • • der Budgets Konto Bezeichnung Betrage in EUR Ergebnis der JahreSrechnung 2003 Haushaltsansatz Org. Einheit zuet; . Bewirt. ~ Vermerke Musikschulen 333 EINNAHMEN 2 333 3450 Ersatz 2 333 3680 Spenden Schadensfalle D 17 UA 333 0,00 5 0,00 50 5 F' r 50 r F -_.-----------------_.----55 ------------55 0.00 EINNAHMEN 4400 4400 U: K 04.45 4400 U: K 0445 U: K 0445 4400 AUSGABEN 2 333 9350 Erwerb bewegliches 0,00 Vermögen 9350 Buc!qot: 441 Allgemeiner 333 1.100 --.---_.----------------------------0,00 1.100 1.100 AUSGABEN UA: 1.100 Musikschulen Grundbedarf E1nnahI:ien: Ausgaben 0,00 0,00 55 1.100 55 1.100 Saldo 0,00 1. 04 5- 1. 04 5- für das Sekretariat und Instrumentenbeschaffung Musikschule E.inn2lhmen: Ausgaben 399 309,41 109 861,26 394.980 106.939 386.454 95.757 Saldo 289.448,21 288.041 290.697 F 4,400 F 4400 0 Haushaltsplan Budgeteinzelplan Einzelplan Budgetierungskreis: Budqet : 449 Konto W • • • Verteilungsmasse der Budgets Peraonalbudget ~t -44- Bezeichnung 333 Betrage in EUR Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Haushaltsansatz. Vermerke Org. El!lheit ZU$t. ~ Bewirt. Muaikochulen AUSGABEN 1 333 4140 AngestclltenvergOtungen 1 333 4340 Beitrage 1 333 .QuO zu Versorgungskassen 595.203,33 -Angestellte- 35.584,10 579.050 34.426 572.582 42.162 F 4400 A 1102 0 F 4400 0 G: K 0093 A 1102 Sozialverslcherungsbeitr3ge -Angestellte- 117.305,96 122.374 119.640 F 4400 A 1102 ------------------------------------748.093,39 735.850 134.384 A.USGM3EN UA: Budgot: 449 Peruonalbudgut 333 Musikschulen o o Einnahmen: Ausgaben 0,00 748.093.39 735.850 734.384 Saldo 748.093.39- 735.850- 734.384- Einnahmen: Ausgaben 0.00 748 093.39 735.850 734.384 Saldo 748.093.39- 735.850- 734.384- Amt -44- o o 0 U: K 0091 G: K 0093 U: K 0091 G: K D093 U: K 0091