Vorlage (Erste verwaltungsseitige Fortschreibung)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\4. Entwurf\FS Entwurf 13-03-12 Jü f. Vorlage.xls/FS Stand 13-03-12 Anlage 1 zur Vorlage 111/2013 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2013/2014 Kostenstelle Ertrag Sachkonto Bezeichnung Stand Entwurf 2013/2014 104.288.354 2013 Aufwand konsumtive Einzahlung 114.153.855 96.327.052 konsumtive Auszahlung Ertrag 100.148.397 103.399.096 2014 Aufwand konsumtive Einzahlung 113.402.837 95.447.894 konsumtive Auszahlung Erläuterungen 99.447.902 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 18.03.13 div. 520200 div. 544103 11100000 543100 21010500 524104 21010700 524104 21010700 524110 Skonto Versicherungen So. Geschäftsaufwendungen -5.290 10.220 2.500 -3.350 10.220 2.500 -3.350 10.000 Skontoertrag wird nicht geplant; 2015-2017: -5.450 € -5.450 2.600 2.600 Zuschlag erhöhte Schadensquote Schulen Elektro-u. Netzwerkausstattung IT-Schulungsraum -3.550 -3.550 Anpassung an aktuelle Datenbasis; 10.000 10.500 10.500 Vertauscht mit den Zahlen für Wasser; 2015: +11.030 €, 2016: -8.550 -8.550 -8.550 -8.550 Vertauscht mit den Zahlen für Strom; 170 170 5.286 5.286 1.714 1.714 786 786 8.297 8.297 23.020 23.020 Strom 2015: -3.770€, 2016: -3.960€, 2017: -4.170€ Strom +11.590€, 2017: +12.180 € Wasser 21010500 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21010600 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21010900 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21020100 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21020200 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21020300 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21020400 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 10.382 33.398 21020300 414100 Zuweisungen vom Land 21020300 521103 Instandsetzung Hochbauten (Gebausie) 21020300 524105 25030610 413100 Heizkosten Zuweisungen vom Land 31030100 448100 Kostenerstattung Land 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 Zuweisungen vom Land Aufw. f. so. Dienstleistungen So. Geschäftsaufwendungen Zuweisungen vom Land Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich 10.382 33.398 33.398 33.398 60.000 24.000 414100 529100 543100 414100 531400 -9.000 51.819 14.000 416110 432100 531800 432100 Auflösung SoPo investive Zuweisungen Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Zuweis.lfd.übrige Bereiche Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 36010000 446110 Essensgeld 36010290 448100 Kostenerstattg. Land (Kita Mühlenbach) 36010890 36010000 36010000 36010000 Kostenerstattg. Land (Kita Forsthaus) Personalaufwendungen Aufwendungen für so. Sachleistungen So. Geschäftsaufwendungen 448100 50er 528100 543100 -298.000 50.000 10.000 2.500 2.500 10.000 U3 Zuwendungen sind investiv; s. Fortschr. Fi.pl. 10.000 3.000 23.000 10.000 7.000 23.000 7.000 18.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 240.954 28.000 8.000 6.000 330.242 28.000 8.000 15.000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 1/3 Erhöhung des Ansatzes wg. neuer investiver Zuweisungen Minikindergarten; Erhöhung um 1 Gruppe, 2015-2017: +7.000€ 45.000 Minikindergarten; Erhöhung um 1 Gruppe, 2015-2017: +45.000€ 45.000 18.000 40.000 240.954 28.000 8.000 Projekt Armutsprävention: 2015: +8.000€ U3 Zuwendungen sind investiv; s. Fortschr. Fi.pl. -298.000 10.000 3.000 Anpassung an aktuelle Datenbasis; 2015-2017: +60.000 € 2.500 Projekt Armutsprävention: 2015: +2.500€ 2.500 Projekt Armutsprävention: 2015: +2.500€ 2.500 2.500 -298.000 -298.000 6.000 36010000 432100 50.000 14.000 2.500 2.500 25.200 Anpassung an aktuelle Datenbasis; 25.200 2015: +26.460€, 2016: +34.350€, 2017: +42.650€ Landeszuschuss geht an Projektverantwortlichen Euskirchen -9.000 51.819 10.000 36010000 36010000 36010000 36010000 24.000 2015-2017: -8.550 € Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Ertrag versehentlich im Soll statt im Haben verbucht; 2015-2017: +33.398 € 60.000 zusätzlich zu Trinkwassersanierung MEG sollen die Hydrantenleitungen erneuert werden erhöhte Einn. wg. neuer Gruppen; 2015-2017: +40.000€ erhöhtes Essensgeld wg. neuer Gruppen; 2015-2017: +48.000€ erhöhte Betriebskostenerstattung wg. neuer Gruppen; 2015-2017: +98.000€ Erhöhung Betriebskosten wg. neuer Gruppen; 2015-2017: +98.000€ 330.242 bisher nicht berücksichtigte 4 neue Gruppen a` 3 Personen 28.000 zusätzl. Aufw. wg. neuer Gruppen; 2015-2017: +28.000€ 8.000 zusätzl. Aufw. wg. neuer Gruppen; 2015-2017: +8.000€ 15.000 Mehreinnahmen wg. neuer Gruppen Kunterbunt ;2015-2017: +15.000€ I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\4. Entwurf\FS Entwurf 13-03-12 Jü f. Vorlage.xls/FS Stand 13-03-12 Anlage 1 zur Vorlage 111/2013 35.000 36010000 448100 Kostenerstattung Land 36010000 531800 36010000 541206 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Dienst- und Schutzkleidung 36019000 36019000 36020300 36030000 Zuweisungen vom Land Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuweisungen lfd.Bund 414100 533101 531800 414000 36030000 543100 54010009 521105 531300 So. Geschäftsaufwendungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Zuwendung lfs. Zweckverb.und dergl. 55040000 71010100 469140 Stiftungserträge 35.000 61.000 66.000 66.000 1.000 1.000 13.500 13.500 130.000 7.000 17.700 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen 191.000 130.000 Erhöhung Plätze Tagespflege; 2015-2017: + 130.000€ 130.000 Zuschuss Jugendverband Kath. Studierende Jugend Schulsozialarbeit 17.700 10.000 10.000 -7.500 8.900 -7.500 8.900 -1.000 -1.000 Erhöhung Sachaufw. Schulsozialarbeit wg. erhöhter Zuweisung, Restverwendung über Personaletat -7.500 Falscheingabe, für alle Jahre herauszunehmen 11.100 Anpassung an aktuelle Datenbasis (Beschluss Beitragserhebung Dickopsbachverband; 2015-2017: +11.100 € -7.500 11.100 -1.000 Anpassung an Istergebnis Vorjahre; gilt auch f. 2015-2017 -1.000 1.500 1.500 1.500 Vergabe Anna-Fassbender-Preis versehentlich nicht veran-schlagt; gilt auch f. 2015-2017 -20.000 -20.000 -15.000 -15.000 -80.000 150.000 -20.000 -15.000 -15.000 -80.000 150.000 Abschlusszahlen Ergebnispl. u. 104.418.771 konsumtiver Finanzpl. 114.456.894 96.457.469 100.456.726 103.873.994 neues Defizit im Ergebnisplan Erhöhung Plätze Tagespflege; 2015-2017: +13.500 € 13.500 130.000 7.000 -20.000 bisheriges Defizit im Ergebnisplan erhöhte Kostenerstattung wg. neuer Gruppen Kunterbunt; 2015-2017: +61.000€ 191.000 erhöhte Zuweisung wg. neuer Gruppen Kunterbunt ; 2015-2017:+191.000€ 1.000 Schutzkleidung Hausmeister: 2015-2017; +1.000€ 1.000 13.500 1.500 71010100 531800 11060700 471100 21010100 471100 21020100 471100 25050110 471100 36010000 471100 11140000 471100 61.000 10.038.123 9.865.501 gilt auch für 2015-2017; Veranschlagung dort, wo auch die personellen Aufwendungen des GM veranschlagt sind 114.226.929 95.922.792 100.277.444 10.352.935 10.003.741 1.3 Fortschreibung Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen (ILB, nicht gesamtergebnisrelevant) 55040000 4811 Gebührenanteil Bäche 53800000 5811 Gebührenanteil Bäche 5.300 Anpassung an aktuelle Datenbasis (Beschluss Beitragserhebung Dickopsbachverband; 2015-2017: +8.000 € 8.000 5.300 8.000 2/3 Anpassung an aktuelle Datenbasis (Beschluss Beitragserhebung Dickopsbachverband; 2015-2017: +8.000 € I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\4. Entwurf\FS Entwurf 13-03-12 Jü f. Vorlage.xls/FS Stand 13-03-12 Anlage 1 zur Vorlage 111/2013 2. Fortschreibung investiver Finanzplan Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung Stand Entwurf 2013/2014 2.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 18.03.13 11100000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 11130000 682100 Veräußerung Grundstücke/Gebäude 36010190 36010190 36010390 36010390 785100 783190 785100 783190 Bau Kita Clemens-August 36010000 36010000 36010000 54040100 54010100 783190 681000 781800 781700 781800 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) Investitionszuwendungen an übr. Bereiche Invest.zuweis.private Unternehmen Zuschuss 2-gleisiger Ausbau Linie 18 54040100 785230 sonstige Baumaßnahmen investive Einzahlung investive Auszahlung investive Einzahlung investive Auszahlung 17.850.788 22.714.980 17.621.806 22.320.726 2013 5.000 500.000 Serverschrank Astrid-Lindgren-Schule, Zeitterminal Bücherei 500.000 -100.000 100.000 -200.000 200.000 Einrichtung Kita Cl-August Bau Kita Merseburger Str. Einrichtung Kita Merseburger Str. Investitionszuwendung Bund 2014 versehentlich vergessene Ansäzbildung; für 2015-2017 je 250.000 € Einrichtung wird auf dem SK 783190 veranschlagt Einrichtung wird auf dem SK 783190 veranschlagt Betriebskosten wg. Neuer Gruppen 20.000 U3 Zuwendungen, Korrektur 298.000 U3 Zuwendungen, Korrektur 180.000 -1.000.000 Fehlerhafte Eingabe; 2015: -1.000.000 € 1.070.000 Umverteilung der Kosten Ausbau Linie 18; 70000 2016: -1.000.000€, 2017; -1.000.000 € Abschlusszahlen investiver Finanzplan 18.648.788 -70000 22.919.980 3/3 18.121.806 -1.070.000 Eingabefehler: 2015-2017: -1.000.000€ 21.320.726