Vorlage (Fortschreibung zum Entwurf 2013/2014)

I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\4. Entwurf\FS Entwurf 13-04-15 f. Vorlage/FS Stand 13-04-16 f. Vorl. Anlage 2 zur Vorlage 135/2013 Fortschreibung Haushaltsplanentwurf 2013/2014 KostenSachstelle konto Bezeichnung Stand Entwurf 2013/2014 (lfd. Verwaltungstätigkeit; s. Entwurf S. 35, Zeile 10 u. 17 ) Ertrag 100.208.787 2013 Aufwand konsumtive Einzahlung 110.152.755 96.327.052 konsumtive Auszahlung Ertrag 100.148.397 102.061.930 2014 Aufwand konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung Erläuterungen 109.301.737 95.447.894 99.447.902 1. Fortschreibung Ergebnisplan und konsumtiver Finanzplan 1.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 18.03.13 div. 520200 div. 544103 11100000 543100 Skonto Versicherungen So. Geschäftsaufwendungen 21010500 524104 Strom 21010700 524104 Strom 21010700 524110 Wasser 21010500 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21010600 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21010900 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21020100 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21020200 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21020300 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21020400 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21020300 414100 Zuweisungen vom Land 21020300 521103 Instandsetzung Hochbauten (Gebausie) 21020300 524105 25030610 413100 Heizkosten Zuweisungen vom Land 31030100 448100 Kostenerstattung Land 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 36010000 Zuweisungen vom Land Aufw. f. so. Dienstleistungen So. Geschäftsaufwendungen Zuweisungen vom Land Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich Auflösung SoPo investive Zuweisungen Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Zuweis.lfd.übrige Bereiche Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 414100 529100 543100 414100 531400 416110 432100 531800 432100 36010000 446110 Essensgeld 36010290 448100 Kostenerstattg. Land (Kita Mühlenbach) 36010890 36010000 36010000 36010000 Kostenerstattg. Land (Kita Forsthaus) Personalaufwendungen Aufwendungen für so. Sachleistungen So. Geschäftsaufwendungen 448100 50er 528100 543100 36010000 432100 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte -5.290 10.220 2.500 -3.350 10.220 2.500 -3.350 10.000 -8.550 170 170 5.286 5.286 1.714 1.714 2.600 -3.550 -3.550 10.000 10.500 10.500 -8.550 -8.550 -8.550 786 786 8.297 8.297 23.020 23.020 10.382 10.382 33.398 33.398 24.000 -9.000 51.819 24.000 -298.000 33.398 60.000 60.000 25.200 25.200 50.000 14.000 2.500 2.500 2.500 2.500 Erhöhung des Ansatzes wg. neuer investiver Zuweisungen 10.000 7.000 3.000 23.000 45.000 45.000 18.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 240.954 28.000 8.000 6.000 98.000 240.954 28.000 8.000 6.000 1/4 330.242 28.000 8.000 15.000 Minikindergarten; Erhöhung um 1 Gruppe, 2015-2017: +45.000€ erhöhte Einn. wg. neuer Gruppen; 2015-2017: +40.000€ 98.000 330.242 28.000 8.000 15.000 Minikindergarten; Erhöhung um 1 Gruppe, 2015-2017: +7.000€ 7.000 18.000 40.000 98.000 Projekt Armutsprävention: 2015: +2.500€ U3 Zuwendungen sind investiv; s. Fortschr. Fi.pl. -298.000 23.000 Projekt Armutsprävention: 2015: +2.500€ U3 Zuwendungen sind investiv; s. Fortschr. Fi.pl. -298.000 10.000 3.000 Anpassung an aktuelle Datenbasis; 2015: +26.460€, 2016: +34.350€, 2017: +42.650€ Landeszuschuss geht an Projektverantwortlichen Euskirchen Projekt Armutsprävention: 2015: +8.000€ 10.000 2.500 2.500 Anpassung an aktuelle Datenbasis; 2015: -3.770€, 2016: -3.960€, 2017: -4.170€ Vertauscht mit den Zahlen für Wasser; 2015: +11.030 €, 2016: +11.590€, 2017: +12.180 € Vertauscht mit den Zahlen für Strom; 2015-2017: -8.550 € Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Einsparung Schulbudget wird 2013 wieder zur Verfügung gestellt Ertrag versehentlich im Soll statt im Haben verbucht; 2015-2017: +33.398 € zusätzlich zu Trinkwassersanierung MEG sollen die Hydrantenleitungen erneuert werden Anpassung an aktuelle Datenbasis; 2015-2017: +60.000 € 50.000 10.000 2.500 2.500 -298.000 Zuschlag erhöhte Schadensquote Schulen Elektro-u. Netzwerkausstattung IT-Schulungsraum 33.398 -9.000 51.819 14.000 Skontoertrag wird nicht geplant; 2015-2017: -5.450 € -5.450 2.600 erhöhtes Essensgeld wg. neuer Gruppen; 2015-2017: +48.000€ erhöhte Betriebskostenerstattung wg. neuer Gruppen; 2015-2017: +98.000€ Erhöhung Betriebskosten wg. neuer Gruppen; 2015-2017: +98.000€ bisher nicht berücksichtigte 4 neue Gruppen a` 3 Personen zusätzl. Aufw. wg. neuer Gruppen; 2015-2017: +28.000€ zusätzl. Aufw. wg. neuer Gruppen; 2015-2017: +8.000€ Mehreinnahmen wg. neuer Gruppen Kunterbunt ;2015-2017: +15.000€ I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\4. Entwurf\FS Entwurf 13-04-15 f. Vorlage/FS Stand 13-04-16 f. Vorl. Kostenstelle Sachkonto Kostenerstattung Land 36010000 531800 36010000 541206 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Dienst- und Schutzkleidung 36019000 36019000 36020300 36030000 Zuweisungen vom Land Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr. Zuweis.lfd.übrige Bereiche Zuweisungen lfd.Bund 36030000 543100 54010009 521105 531300 35.000 35.000 Bezeichnung 36010000 448100 414100 533101 531800 414000 Ertrag 2013 Aufwand konsumtive Einzahlung 66.000 130.000 7.000 So. Geschäftsaufwendungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen Zuwendung lfs. Zweckverb.und dergl. 61.000 61.000 191.000 1.000 13.500 17.700 Ertrag 66.000 1.000 13.500 konsumtive Auszahlung 2014 Aufwand konsumtive Einzahlung 130.000 7.000 konsumtive Auszahlung 191.000 1.000 13.500 Anlage 2 zur Vorlage 135/2013 1.000 130.000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen Schutzkleidung Hausmeister: 2015-2017; +1.000€ Erhöhung Plätze Tagespflege; 2015-2017: + 130.000€ Zuschuss Jugendverband Kath. Studierende Jugend Schulsozialarbeit 17.700 10.000 10.000 -7.500 8.900 -7.500 8.900 -7.500 11.100 -7.500 11.100 1.500 1.500 1.500 1.500 55040000 71010100 531800 11060700 471100 21010100 471100 21020100 471100 25050110 471100 36010000 471100 11140000 471100 erhöhte Kostenerstattung wg. neuer Gruppen Kunterbunt; 2015-2017: +61.000€ erhöhte Zuweisung wg. neuer Gruppen Kunterbunt ; 2015-2017:+191.000€ Erhöhung Plätze Tagespflege; 2015-2017: +13.500 € 13.500 130.000 Erläuterungen -20.000 -20.000 -15.000 -15.000 -80.000 150.000 -20.000 -20.000 -15.000 -15.000 -80.000 150.000 Erhöhung Sachaufw. Schulsozialarbeit wg. erhöhter Zuweisung, Restverwendung über Personaletat Falscheingabe, für alle Jahre herauszunehmen Anpassung an aktuelle Datenbasis (Beschluss Beitragserhebung Dickopsbachverband; 2015-2017: +11.100 € Vergabe Anna-Fassbender-Preis versehentlich nicht veran-schlagt; gilt auch f. 2015-2017 gilt auch für 2015-2017; Veranschlagung dort, wo auch die personellen Aufwendungen des GM veranschlagt sind 1.2 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum Rat 22.04.13 11010100 531801 Zuschuss Ausländerbeirat 42010000 524105 Heizkosten 42020000 521100 Unterh. Grundstücke baul. Anlagen 11080000 11080000 659100 So. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21010220 549930 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt) 21010220 543100 So. Geschäftsaufwendungen div. 549930 Erwerb v. bew. AV bis 410 € (o.MWST) -2.500 -2.500 -4.070 -4.070 10.000 10.000 versehentlich doppelt veranschlagt. -4.230 -925.229 -4.230 -967.630 400 5.000 400 5.000 1.000 1.000 254.668 2015: -4.450€, 2016: +3.150 €, 2017: 11.150 € Anpassung an Datenbasis gem. Abschluss 2012 Ersatz der maroden Rampe der vorhandenen Skater-Anlage BrühlSüd versehentlich bei Kto. Rückst. Firekonto hinterlegt (2015: -876.390, 2016-2017: -730.9059 Sideboard Ausstattung 6. Gruppe OGS Franziskus; s. auch inv. Fortschr. Ausstattung 6. Gruppe OGS Franziskus 176.892 2015:160.355 €, 2016: 158.657 €, 2017:158.561 €; Zuordnung zum konsumtiven Fi.plan 1.3 Fortschreibung aufgrund Abstimmung HA-Sitzung 15.04.13 11060700 529100 sonstige Dienstleistungen 60.000 60.000 11070100 31030500 529100 sonstige Dienstleistungen 529100 sonstige Dienstleistungen 20.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000 gesperrt/HA; Energieberatung bei drohender Energiearmut 31500200 531800 Zuschüsse übrige Bereiche 20.000 20.000 20.000 20.000 gesperrt/HA; Aufstockung Bezuschussung Betreuungsstelle Erstellung Wirschaftlichkeitsvergleich Sanierung/Neubau Anbau Rahthaus B gesperrt/HA; Entwicklung einer "Brühl App" SKFM Erftkreis e.V.; f. 2015 bis 2017 +20.000 € 52060100 543120 Öffentlichkeitsarbeit 55060000 529100 5.000 5.000 25.000 25.000 Öffentlichkeitsarbeit über Angebote einer Wohnraumberatung Prüfung der Anlegung von Bestattungsgärten und der Erarbeitung eines Friedhofspflegewerkes im Rahmen eines neuen Friedhofkonzeptes (Betragsanpassung gem. aktueller Angebotslage) 2/4 I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\4. Entwurf\FS Entwurf 13-04-15 f. Vorlage/FS Stand 13-04-16 f. Vorl. Kostenstelle 2013 Aufwand konsumtive Einzahlung Ertrag Sachkonto Bezeichnung konsumtive Auszahlung Ertrag 2014 Aufwand konsumtive Einzahlung 1.004 1.004 Anlage 2 zur Vorlage 135/2013 konsumtive Auszahlung Erläuterungen 1.4 Fortschreibung zum Ausgleich von Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 61010000 402100 Eink.st.beteiligung 61010000 534100 Gewerbesteuerumlage 54010000 416100 Sopo 11060700 571102 Afa -3.673 -124 -124 3.469 -9.006 Stand Entwurf 2013/2014 (Finanzierungstätigkeit; s. Entwurf, S. 35, Zeile 19 u. 20) 71010100 469140 Stiftungserträge 61010000 469160 Verzinsung Gewerbesteuer 100.340.000 110.610.000 4.079.567 4.001.100 -1.000 1.433 Ausgleichsbuchung 2015: +408€, 2016: +25 €, 2017+765 € -1.100 4.080.000 4.000.000 Abschlusszahlen Ergebnispl. u. 104.420.000 konsumtiver Finanzpl. 114.610.000 neues Defizit im Ergebnisplan bisheriges Defizit im Ergebnisplan (s. Entwurf, S. 35, Zeile 26) 7.407 -1.000 1.433 559907 Erstattungszinsen Gewerbesteuer endg. Stand der Finanzierungstätigkeit Ausgleichsbuchung 2015: +2.067 €, 2016: +934 €, 2017: +4.514 € -9.006 Ausgleichsbuchung 2015: +861 €, 2016: +15 €, 2017: +584 € 1.168 4.500 endg. Stand der lfd. Verwaltungstätigkeit 61010000 -3.673 102.540.000 110.150.000 1.337.166 -1.000 3.834 4.101.100 -1.000 3.834 -1.100 95.520.000 -1.100 1.340.000 4.100.000 100.860.000 103.880.000 114.250.000 10.190.000 Ausgleichsbuchung 2015: -451 €, 2016: +13, 2017: -241 € 94.950.000 Anpassung an Istergebnis Vorjahre; gilt auch f. 2015-2017 Ausgleichsbuchung 2015: +259 €, 2016: -315 €, 2017: +211 € -1.100 Ausgleichsbuchung 2015-2017: -100 € 100.470.000 10.370.000 10.003.741 9.865.501 1.5 Fortschreibung Innerbetriebliche Leistungsbeziehungen (ILB, nicht gesamtergebnisrelevant) 55040000 4811 Gebührenanteil Bäche 53800000 5811 Gebührenanteil Bäche 5.300 Anpassung an aktuelle Datenbasis (Beschluss Beitragserhebung Dickopsbachverband; 2015-2017: +8.000 € 8.000 5.300 8.000 3/4 Anpassung an aktuelle Datenbasis (Beschluss Beitragserhebung Dickopsbachverband; 2015-2017: +8.000 € I:\20\20-1\Haushalt\1. Planung\2013-2014\4. Entwurf\FS Entwurf 13-04-15 f. Vorlage/FS Stand 13-04-16 f. Vorl. Kostenstelle Ertrag Sachkonto Bezeichnung 2013 Aufwand konsumtive Einzahlung Sachkonto Bezeichnung Stand Entwurf 2013/2014 (nur Inv.tätigkeit; S. 36, Zeile 23 und 30) 2.1 Erste verwaltungsseitige Fortschreibung zum HA 18.03.13 11100000 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 11130000 682100 Veräußerung Grundstücke/Gebäude 11130000 36010190 36010190 36010390 36010390 782100 785100 783190 785100 783190 Grundstücksankäufe 36010000 36010000 36010000 54040100 54010100 783190 681000 781800 781700 781800 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 54040100 div. 785230 783200 Ertrag 2013 2. Fortschreibung investiver Finanzplan Kostenstelle konsumtive Auszahlung Anlage 2 zur Vorlage 135/2013 2014 Aufwand konsumtive Einzahlung konsumtive Auszahlung 2014 investive Einzahlung investive Auszahlung 4.263.020 17.850.788 Saldo Saldo investive Einzahlung investive Auszahlung 4.272.425 17.621.806 5.000 498.980 Serverschrank Astrid-Lindgren-Schule, Zeitterminal Bücherei (5.000 €) 497.575 -1.120 -100.000 100.000 -200.000 200.000 Bau Kita Clemens-August Einrichtung Kita Cl-August Bau Kita Merseburger Str. Einrichtung Kita Merseburger Str. -4914 Einrichtung wird auf dem SK 783190 veranschlagt Betriebskosten wg. Neuer Gruppen U3 Zuwendungen, Korrektur, s. Fortschr. oben im Erg.pllan 298.000 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche Invest.zuweis.private Unternehmen Zuschuss 2-gleisiger Ausbau Linie 18 versehentlich vergessene Ansäzbildung; für 2015-2017 je 250.000 €, Ausgleichsbuchung Ausgleichsbuchung Einrichtung wird auf dem SK 783190 veranschlagt 20.000 Investitionszuwendung Bund Erläuterungen U3 Zuwendungen, Korrektur, s. Fortschr. oben im Erg.pllan 180.000 -1.000.000 Fehlerhafte Eingabe; 2015: -1.000.000 € 1.070.000 Umverteilung der Kosten Ausbau Linie 18; 70.000 2016: -1.000.000€, 2017; -1.000.000 € sonstige Baumaßnahmen -70.000 -244.668 Erwerb v. bew. AV bis 410 € (o.MWST) -1.070.000 Eingabefehler: 2015-2017: -1.000.000€ -166.892 2015:-160.355 €, 2016: -158.657 €, 2017:-158.561 € Zuordnung zum konsumtiven Fi.plan 2.2 Zweite verwaltungsseitige Fortschreibung zum Rat 22.04.13 21010220 783190 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 5.000 Ausstattung 6. Gruppe Schuljahr 2013/2014 2.3 Fortschreibung aufgrund empfohlener Anträge aus HA-Sitzung 11.03.13 11130100 785100 Radstation am Bundesbahnhof 54019300 785100 Janshof 75.000 gesperrt/HA; die Radstation soll weiter ausgebaut werden 20.000 Planungskosten für die Neugestaltung Janshof von 2015 auf 2014 vorziehen; 2015: -20.000 € Abschlusszahlen Inv.tätigkeit 5.060.000 17.890.000 4.770.000 16.470.000 4.864.192 13.349.381 4.698.920 2.4 Fortschreibung zum Ausgleich des investiven Gesamtfinanzplans Entwurfszahlen Finanzierungstätigkeit (s. 36, Zeile 33 und 34) 52060120 61010300 61010300 695810 Rückflüsse Darlehen 692700 Kreditaufnahme Kreditmarkt 792700 Tilgung Abschlusszahlen Finanzierungstätigkeit, Zeile 33 und 34 13.587.768 711 -758.479 -812 -1.648.569 5.808 12.830.000 4.870.000 4/4 Ausgleichsbuchungen 2015.: -2.420.355; 2016: -2.421..343; 2017: -2.411.439 1.080 Ausgleichsbuchungen 11.700.000 4.700.000