Vorlage (Kalkulation Abwasser)

Anlage 1 zur Vorlage 105/2013 Stadt Brühl Abwasser 2013 (Planwerte) - Kosten-/Erlösstruktur - Hinweis "+" "-" Kosten Erlöse Basisdaten Sachanlagen zweckgebundene Rücklagen SoPo Beiträge Straßenentwässerung SoPo Kanalanschlussbeiträge SoPo Kanalanschlusskosten SoPo Erschließungsverträge Zinsaufwand Bankdarlehen Datenquelle Zeitpunkt Anlag 31.12.2011 Bilanzposition/Kost #232110 #232120 #232130 #232140 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 TER ILB 31.12.2011 € € 85.114.898 9.758.487 1.755.519 3.266.709 3.986.403 4.667.726 13.676.357 1.940.000 Relevante Kosten € € € handelsrechtliche Bruttokosten 8.654.502,00 Afa Sachanlagen - handelsrechtlich - kalkulatorisch -3.003.500 4.502.537 kalkulatorische Mehrabschreibungen 1.499.037 Sachanlagen (Buchwerte) 31.12.2011 Zweckgebundene Rücklagen 31.12.2011 Sonderposten 31.12.2011 85.114.898 -9.758.487 -13.676.357 betriebsnotwendiges Netto-Vermögen Regelverzinsung abzüglich handelsrechtl. Zinsen 61.680.054 6,0% 3.700.803 1.940.000 kalkulatorische Zinsen 1.760.803 gebührenrechtlicher Verlust 2010 170.979 "+" = Verlust; "-" = Gewinn 170.979 3.430.820 zu verteilende Kosten "Abwasser" 12.085.322 - davon Niederschlagswasser - davon Schmutzwasser 25,0% 75,0% Niederschlagswasser kostendeckende Gebühr gebührenpflichtige Grundstücke Anzahl 51 qm bis 100 qm 101 qm bis 150 qm 151 qm bis 200 qm über 200 qm qm/Einheit 2.261 3.077 1.647 2.169 veranlagte qm 25 75 125 1 qm 180.156 389.358 289.203 1.785.922 innerstädtische Flächen Vorschlag Gebühr Durchschnitt Abzug Gebühr Einnahmen €/qm qm € €/Einheit € 56.525 230.775 205.875 1.677.472 0,86 0,86 0,86 0,86 1.334.317 0,86 außerstädtische Flächen 75 125 175 -43 -43 -43 23.762 gebührenpfl. Flächen Kosten 3.021.330 9.063.991 0 3.528.726 Kostenunterdeckung kostend. Gebühr Gebühr Einnahmen cbm €/qm € 590.000 1.930.000 Schmutzwassermenge Kosten 0,78 0,78 0,78 0,78 1.147.513 0,78 3,6 3,6 2.520.000 siehe oben 0,0% Überdeckung (+), Unterdeckung (-) 44.090 180.005 160.583 1.308.428 1.040.767 -7.059 -287.457 3,19 3,19 1.882.100 6.156.700 9.072.000 8.038.800 -9.063.991 -9.063.991 8.009 -1.025.191 Schmutz Summe 0% Nieder 0% Schmutz € € € € € Summe € 3.014.271 -3.021.330 9.072.000 -9.063.991 12.086.271 -12.085.322 2.733.873 -3.021.330 8.038.800 -9.063.991 10.772.673 -12.085.322 -7.059 8.009 949 -287.457 -1.025.191 -1.312.648 0 0 Erläuterungen: 2013 Kalkulation für Abwasser ohne Erhöhung.xls - 2013 Abw(p) 08.03.2013 - 12:06 19,5 58,5 97,5 2.733.873 Einnahmen Nieder Bei unveränderten Gebühren ergibt sich eine Kostendeckung von -39,0 -39 -39 Einnahmen € -3.021.330 Gesamt Einnahmen Kosten €/Einheit 3.014.271 € 2.124.000 6.948.000 Kostenüberdeckung Gebühr € -3.021.330 Vorschlag Menge Sonderabnehmer Tarifkunden (Stadtwerke) 48.612 198.467 177.053 1.442.626 Abzug 0 siehe oben Schmutzwasser 21,5 64,5 107,5 0,0% 89,14%